止损交易策略

  常在河边走，哪有不湿鞋，最伟大的外汇投资者也会有失败的时候，止损交易失败难免，就要想办法使失败给自己造成的损失控制在可以承受的范围内，而止损交易设立止损点是投资者在出现投资失败时保护自己的重要手段。一次意外，足以致命，若能小心设立止损点，就可以把错误造成的损失减少到最低水平。止损是非常必要的，然而市场的不确定性和价格的波动性决定了止损常常会是错误的。就算止损是错误的，投资者也要坦然地面对，不要回避，更不必恐惧，只有这样，才能正常地交易下去，并且最终获利。投资者止损的错误，往往是因为他们缺少止损的方法，下面介绍几种很使用的止损方法。

第一种，定额止损法这种止损方法是最简单的，它是指将亏损额设置为一个固定的比例，一旦亏损超过该比例就及时平仓。它适用于两类投资者：一是风险较大市场（如期货市场）中的止损交易投资者；二是刚入市的投资者。定额止损的强制作用很明显，投资者没必要过分依赖对行情的判断。定额止损的关键是止损比例的设定。定额止损的比例由两个数据构成：一是交易品种的随机波动。这是指在不受外界因素影响时，市场交易群体行为所导致的价格无序波动。二是投资者能够承受的最大亏损度。这一比例因投资者经济承受能力以及盈利预期的不同而不同。定额止损比例的设定实际上就是在这两个数据里寻找一个平衡点。投资者应根据经验来设定这个比例而且一旦止损比例设定，投资者可以避免或减少因无谓的随机波动而出局。

第二种，技术止损法技术止损法相对复杂，它是将止损设置与技术分析相结合并剔除市场的随机波动，在止损交易关键的技术位设定止损单以避免亏损的扩大。这一方法对投资者要求比较高，需要他们具备较强的技术分析能力和自制力。技术止损法很难找到一个固定的模式，一般而言，运用技术止损法，无非就是以小亏赌大盈。例如，在上升趋势的下轨买入后，等待上升趋势的结束再卖出，并将止损位设在较为可靠的平均移动线附近。就沪市而言，大盘指数上涨时，5天均线可维持短线趋势，30天均线则维持中长线的趋势。上升行情一旦开始，可在5天均线处介入而在20天均线附近设止损，这样既可享受阶段上升行情所带来的利润，又可在头部形成时及时卖出，确保利润。又如，止损交易市场进入盘整阶段后，往往出现箱形或收敛三角形态，价格与中期均线的乖离率逐渐缩小。此时投资者便可以在技术上的最大乖离率处介入并在盘局的最大乖离率处设止损位。从而低进高出，获取差价。一旦价格对中期均线的乖离率重新放大，表明盘局已经结束，此时价格若转入下跌，投资者应砍仓出局。

第三种，无条件止损法无条件止损是不计成本、夺路而逃的止损方法。当市场的基本面发生了根本性转折时，投资者应不计成本地杀出，以求保存实力，减少损失。基本面的变化往往是难以扭转的。基本面恶化时，投资者应当机立断，快速离场。

  止损是控制风险的必要手段，如何用好止损工具，投资者应根据各自的情况选择最合适的。在交易中，投资者对市场的总体位置、趋势的把握是十分重要的，一般要求投资者在高价圈多用止损，在低价圈少用或不用，在中价圈根据市场运动趋势而定。在设置止损位时，也有一些需要投资者注意的问题。1、“凡事预则立，不预则废”。进场之前一定要设定止损位，尤其是做期货投资，必须养成在开仓的时设置止损的好习惯，在亏损出现时再考虑使用什么标准往往为时已晚。2、止损要与趋势相结合。趋势不外乎上涨、下跌和盘整。在盘整阶段，价格在某一范围内止损的错误性的概率要大，因此，止损的执行必须要和趋势相结合。在实践中，盘整可看成看不懂的趋势，投资者可以休养生息。3、选择适合自己的交易工具。选择交易工具要因人而异，可以是均线、趋势线、形态及其他工具，但这个工具必须是适合自己的，不要看到别人用得好你就盲目拿来用。