国家风险分类

  在这里，我们主要讨论国家风险中的政治风险和经济风险两类。国家风险分类政治风险指由于政局不稳定、战争、社会暴乱等引起资本市场证券价格剧烈震荡，国家风险形成引致损失的风险。一个稳定的社会政治环境和完善的法制体系，是经济正常发展的基本前提。国家风险倘若一国发生战争、出现政局动荡、社会发生动乱或对外政治关系发生危机时都会在资本市场上产生反应。经济风险指由于国家宏观经济处于衰退期或发生严重经济危机、恶性通货膨胀、货币过度贬值等引起资本市场股价下跌，给投资者造成损失的风险。

  宏观经济发展的周期性变化，对证券市场的走势有很大的影响。例如2007年爆发的全球金融危机，对我国的经济发展也产生了相当大的抑制作用，国家风险经济不景气、社会投资减少，企业利润下降，投资者对经济前景失去信心，这些都使得股票价格下降，给投资者造成很大的损失。