603348文灿股份最新消息公告-603348最新公司消息
≈≈文灿股份603348≈≈(更新:22.01.29)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月22日
2)01月26日(603348)文灿股份:关于本次限制性股票回购注销不调整可转
债转股价格的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本26135万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:202
1-06-17;除权除息日:2021-06-18;红利发放日:2021-06-18;
机构调研:1)2020年01月14日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:6882.60万 同比增:-7.17% 营业收入:29.65亿 同比增:103.60%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2676│ 0.2900│ 0.1938│ 0.3600│ 0.3300
每股净资产 │ 10.0075│ 10.0790│ 9.9315│ 9.7792│ 9.7338
每股资本公积金 │ 6.8202│ 6.7605│ 6.6080│ 6.5095│ 6.4696
每股未分配利润 │ 2.5272│ 2.5508│ 2.6423│ 2.4590│ 2.5837
加权净资产收益率│ 2.6400│ 2.8100│ 1.9200│ 3.4800│ 3.0900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2625│ 0.2796│ 0.1913│ 0.3197│ 0.2828
每股净资产 │ 10.1475│ 10.1930│ 10.0108│ 9.8448│ 9.5092
每股资本公积金 │ 6.8207│ 6.7434│ 6.5439│ 6.4255│ 5.9855
每股未分配利润 │ 2.5274│ 2.5444│ 2.6167│ 2.4273│ 2.3904
摊薄净资产收益率│ 2.5873│ 2.7427│ 1.9111│ 3.2472│ 2.9743
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A 股简称:文灿股份 代码:603348 │总股本(万):26214.88 │法人:唐杰雄
上市日期:2018-04-26 发行价:15.26│A 股 (万):25743.28 │总经理:唐杰雄
主承销商:中信建投证券股份有限公司│限售流通A股(万):471.6 │行业:金属制品业
电话:86-757-85121488 董秘:刘世博│主营范围:铝合金精密压铸件的研发、生产和
│销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2676│ 0.2900│ 0.1938
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2020年 │ 0.3600│ 0.3300│ 0.1500│ 0.0464
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2019年 │ 0.3200│ 0.2100│ 0.1700│ 0.1568
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2018年 │ 0.6200│ 0.5400│ 0.3300│ 0.2531
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2017年 │ 0.9400│ 0.5800│ 0.4300│ 0.4300
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[2022-01-26](603348)文灿股份:关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2022-004
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
关于本次限制性股票回购注销
不调整可转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
修正前转股价格：19.28元/股
修正后转股价格：19.28元/股，因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，文灿转债转股价格不变。
文灿集团股份有限公司（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简称“公
司”）于 2019 年 6 月 10 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，并于 2019 年 7 月 5 日在上海证券交易所上市交易（债券简称“文灿转债”，
债券代码“113537”）。文灿转债存续的起止时间为 2019 年 6 月 10 日至 2025
年 6 月 9 日，转股的起止时间为 2019 年 12 月 16 日至 2025 年 6 月 9 日，本次调
整前的转股价格为 19.28 元/股。
一、转股价格调整依据
根据《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在文灿转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。
2021年10月27日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议决议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的议案》。根据2019年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的相关规定，由于原限制性股票激励对象中1人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定。公司董事会决定取消离职激励对象激励资格并回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制
性股票24,000股，因公司实施2020年度权益分派，回购价格调整为每股9.03元加上银行同期存款利息之和。
2022年1月24日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，前述1名激励对象已获授但尚未解除限售的24,000股限制性股票的注销事宜已办理完
毕。
具体内容详见公司2021年10月28日、2022年1月20日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：
2021-084）、《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-002）。
综上，文灿转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。
二、转股价格调整结果
根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率。
根据上述公式，因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，文灿转债转股价格不变，仍为19.28元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整文灿转债的转股价格。
特此公告。
文灿集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-22](603348)文灿股份:关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2022-003
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：广东文灿压铸科技有限公司（以下简称“广东文灿”）和江苏文灿压铸有限公司（以下简称“江苏文灿”）
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”或“文灿股份”）为广东文灿和江苏文灿提供担保金额均为人民币 5,000 万元，合计 10,000 万元。
本次担保没有反担保。
截至本公告日，本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）为广东文灿提供担保
2022 年 1 月 20 日，公司签署《最高额保证合同》（以下简称“保证合同”），
为广东文灿向中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行（以下简称“工商银行”）申请借款提供担保，担保金额为人民币 5,000 万元，保证期间为主合同项下的借款期限届满之次日起三年；工商银行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
公司于 2021 年 6 月 25 日召开的第三届董事会第七次会议与 2021 年 7 月 12
日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司及控股子公司2021 年度向银行申请授信额度及 2021 年度担保额度的议案》，具体内容详见公
司于 2021 年 6 月 26 日及 2021 年 7 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议
公告》、《关于增加公司及控股子公司 2021 年度向银行申请授信额度及 2021 年度担保额度的公告》、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》。
本次公司为全资子公司广东文灿提供的担保金额为人民币 5,000 万元，在上述已审议通过的额度范围内。
（二）为江苏文灿提供担保
2022 年 1 月 21 日，公司签署《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保
书”），为江苏文灿向招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招商银行”）申请授信提供担保，担保金额为人民币 5,000 万元，保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议与 2021 年 5 月 28
日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2021年度向银行申请综合授信额度及预计 2021 年度担保额度的议案》，具体内容详见
公司于 2021 年 4 月 28 日及 2021 年 5 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》、《关于公司及控股子公司预计 2021 年度向银行申请综合授信额度及预计 2021 年度担保额度的公告》、《2020 年年度股东大会决议公告》。
本次公司为全资子公司江苏文灿提供的担保金额为人民币 5,000 万元，在上述已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
（一）广东文灿
1、名称：广东文灿压铸科技有限公司
2、设立时间：2021 年 7 月 8 日
3、注册资本：10,000 万元人民币
4、法定代表人：唐杰雄
5、住所：佛山市南海区里水镇白岗社区和顺大道 125 号 B 栋
6、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，模具制造，模具销售，工业设计服务，专业设计
服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
7、股权结构：文灿股份持有其 100%股权
8、广东文灿最近一期的财务数据如下表：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日
（未经审计）
资产总额 43,028.48
负债总额 29,433.00
银行贷款总额 1,000.00
流动负债总额 20,336.37
净资产 13,595.48
（二）江苏文灿
1、名称：江苏文灿压铸有限公司
2、设立时间：2017 年 8 月 25 日
3、注册资本：20,000 万元人民币
4、法定代表人：唐杰雄
5、住所：宜兴市屺亭街道宜北路 930 号
6、经营范围：汽车用压铸件、摩托车用压铸件、模具、夹具的设计、制造、销售：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：文灿股份持有其 100%股权
8、江苏文灿最近一年又一期的财务数据如下表：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 74,121.59 60,809.63
负债总额 60,883.44 50,930.77
银行贷款总额 2,803.10 2,992.00
流动负债总额 6,283.75 11,970.05
净资产 13,238.15 9,878.85
三、担保协议的主要内容
（一）为广东文灿提供担保
1、担保方式：连带责任保证。
2、保证期间：主合同项下的借款期限届满之次日起三年；工商银行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
3、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
4、担保金额：人民币 5,000 万元。
（二）为江苏文灿提供担保
1、担保方式：连带责任保证。
2、保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
3、担保范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向江苏文灿提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
4、担保金额：人民币 5,000 万元。
四、董事会意见
（一）为广东文灿提供担保
公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于增加公司及控股子公司 2021年度向银行申请授信额度及 2021 年度担保额度的议案》。公司董事会认为：公司及控股子公司向银行申请新增授信额度及为授信提供担保，是为了满足企业发展的正常经营需要，且履行了合法程序。同时，被担保人为公司下属直接或间接全资子公司，上述全资或控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述全资或控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有
重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。
（二）为江苏文灿提供担保
公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司及控股子公司预计 2021年度向银行申请综合授信额度及预计 2021 年度担保额度的议案》。公司董事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信及与部分应付账款（百炼集团应付给其供应商的相关款项）提供担保，是为了满足企业发展的正常经营需要，且履行了合法程序，同时，上述全资或控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述全资或控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保（不包含对子公司的担保）为人民币 0 万元；公司对控股子公司担保余额约为人民币 89,745.70 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.77%；本公司无逾期担保的情况。
特此公告。
文灿集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-05](603348)文灿股份:可转债转股结果暨股份变动的公告
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2022-001
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至2021年12月31日，累计共有659,336,000元“文灿转
债”已转换成公司A股普通股，累计转股数为33,599,258股，占“文灿转债”
转股前公司已发行普通股股份总额的15.2724%。其中，2021年10月1日至2021
年12月31日期间，“文灿转债”有70,000元转换为公司股份，转股数量为3,617
股。
未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的“文灿转债”
金额为140,664,000元，占“文灿转债”发行总量的17.5830%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，文灿集团股份有限公司
（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 10
日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万
元。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000
万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“文灿转债”，债券代码“113537”。
（三）可转债转股情况
根据有关规定和公司《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的约定，公司本次发行的“文灿转债”自 2019 年 12 月 14 日起可
转换为本公司股份（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日），即顺
延至 2019 年 12 月 16 日可开始转股，公司本次可转债的初始转股价格为 19.93
元/股，最新转股价格为 19.28 元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“文灿转债”转股期为：2019 年 12 月 16 日至 2025 年 6 月
9 日。截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有 659,336,000 元“文灿转债”已转换成
公司 A 股普通股，累计转股数为 33,599,258 股，占“文灿转债”转股前公司已
发行普通股股份总额的 15.2724%。其中，2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日期间，“文灿转债”有 70,000 元转换为公司股份，转股数量为 3,617 股。
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“文灿转债”金额为 140,664,000 元，
占“文灿转债”发行总量的 17.5830%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前股本情况 本次可转债转股 变动后股本情况
（2021-9-30） （2021-12-31）
有限售条件流通股 4,740,000 0 4,740,000
无限售条件流通股 257,427,641 3,617 257,431,258
总股本 262,167,641 3,617 262,171,258
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0757-85121488
特此公告。
文灿集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-28](603348)文灿股份:第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2021-090
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于
2021 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会
议为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟使用不超过人民币35,000.00万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至公司募集资金专户。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-092）。
特此公告。
文灿集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28](603348)文灿股份:第三届监事会第九次会议决议公告
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2021-091
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于
2021 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会
议为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由监事会主席张新华先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：
一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币 35,000.00 万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-092）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
文灿集团股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28](603348)文灿股份:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2021-089
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召开了第
三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意意见，具体内容详
见公司于 2021 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。
自公司第三届董事会第五次会议审议通过后，公司实际使用 37,610.70 万元闲置募集资金补充流动资金。公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，在使用募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排，提高了募集资金的使用效益。
截至 2021 年 12 月 27 日，公司已将上述资金 37,610.70 万元全部归还至募集
资金专用账户，并通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
文灿集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28](603348)文灿股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2021-092
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
文灿集团股份有限公司（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简称“公司”）本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币35,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至公司募集资金专户。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账及存储情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，于 2019 年 6 月 10
日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）800 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,360.21 万元，募
集资金净额为 78,639.79 万元。上述募集资金已于 2019 年 6 月 14 日汇入公司设
立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2019]000224 号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于 2021 年 1 月 22 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 40,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
自董事会审议通过后，公司实际使用 37,610.70 万元闲置募集资金补充流动
资金。截至 2021 年 12 月 27 日，公司已将上述资金 37,610.70 万元全部归还至募
集资金专用账户。该事项于 2021 年 12 月 28 日公告，符合相关法律、法规要求。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金相关公告，本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后，将用于实施以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
1 新能源汽车电机壳体、底盘及车身 54,437.08 44,043.48
结构件智能制造项目
2 天津雄邦压铸有限公司精密加工 19,183.00 15,774.79
智能制造项目
3 新能源汽车大型一体化结构件加 19,288.00 16,288.00
工中心
4 文灿股份研发中心及信息化项目 2,570.00 2,570.00
合计 95,478.08 78,676.27 注
注：拟使用募集资金金额与募集资金净额差异系募集资金产生的利息所致。
截至2021年12月27日，本次募集资金投资项目已累计投入金额为38,744.77万元，剩余募集资金金额（包含利息收入）为 40,812.32 万元。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将及时、足额归还到募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 35,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意意见。
公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合相关法规的规定。
2、使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。我们一致同意公司使用不超过人民币35,000.00 万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币 35,000.00 万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
特此公告。
文灿集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-11-13](603348)文灿股份:关于变更部分募集资金投资项目后重新签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2021-088
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目后重新签订募集资
金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
文灿集团股份有限公司（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，于 2019 年 6 月
10 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）800 万张，每张面值 100元，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,360.21 万元，
募集资金净额为 78,639.79 万元。上述募集资金已于 2019 年 6 月 14 日汇入公司
设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验证报告。
二、原募集资金专户的开立情况和募集资金监管协议的签订情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等规定，公司对上述募集资金采取了专户储存，并与募集资金账户开户行、保荐机构、募投项目
实施主体于 2019 年 6 月 18 日签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，具
体情况如下：
序号 开户银行 银行账号 专户用途
中国农业银行股份有 “新能源汽车电机壳体、底盘及车
1 限公司南海里水支行 44519501040056880 身结构件智能制造项目”、“天津
雄邦压铸有限公司精密加工智能
制造项目”、“大型精密模具设计
与制造项目”、“文灿股份研发中
心及信息化项目”
2 中国工商银行股份有 1111425729300153922 “大型精密模具设计与制造项
限公司南通通州支行 目”
3 中国工商银行股份有 2013093029100069553 “天津雄邦压铸有限公司精密加
限公司佛山狮山支行 工智能制造项目”
4 招商银行股份有限公 757904264310505 “新能源汽车电机壳体、底盘及车
司佛山狮山支行 身结构件智能制造项目”
5 中国建设银行股份有 44050166724300000800 “新能源汽车电机壳体、底盘及车
限公司佛山市分行 身结构件智能制造项目”
三、本次重新签订募集资金四方监管协议的原因及募集资金专户的开立情况
公司于 2021 年 9 月 3 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》：同意终止实施“大型精密模具设计与制造项目”；同意将“大型精密模具设计与制造项目”的全部未使用募集资金及利息净额和“新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目”的部分未使用募集资金，及公司自有资金投入新项目“新能源汽车大型一体化结构件加工中心”；同意公司与全资子公司雄邦压铸（南通）有限公司、保荐机构及银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，开立新的募集资金专户，对新项目“新能源汽车大型一体化结构件加工中心”募集资金存放和使用实施有效监管，待募集资金转移完毕，原项目“大型精密模具设计与制造项目”募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销
事宜。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 4 日在上海证券交易所（www.sse.com）
披露的《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-068）。上述事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
为加强募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及全资子公司雄邦
压铸（南通）有限公司于 2021 年 11 月 11 日与兴业银行股份有限公司佛山顺德
乐从支行及保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
开户银行 银行账号 专户用途 存储金额（万元）
兴业银行股份有限公 393040100100576805 “新能源汽车大型一体 0
司佛山顺德乐从支行 化结构件加工中心”
四、本次签订的募集资金专户存储四方监管协议的主要内容
甲方：文灿集团股份有限公司
乙方：雄邦压铸（南通）有限公司
丙方：兴业银行股份有限公司佛山顺德乐从支行
丁方：中信建投证券股份有限公司
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件，以及甲方《募集资金管理办法》的相关规定，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：
一、乙方为甲方全资子公司，按照募集资金使用的相关公告，甲方拟用于募集资金投资项目“新能源汽车大型一体化结构件加工中心”人民币 16,288.00 万元，乙方为募集资金投资项目的实施方。
二、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
393040100100576805，截至 2021 年 11 月 11 日，专户余额为人民币 0 万元。该
专户仅用于乙方“新能源汽车大型一体化结构件加工中心”等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在募集资金专户内，乙方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。乙方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。乙方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
三、甲方、乙方、丙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
四、丁方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方、乙方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
五、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人张星明、李波可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、丙方按月（每月 10 日前）向甲方、乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。
七、乙方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，乙方、丙方应当分别及时以传真/邮件方式通知甲方、丁方，同时提供专户的支出清单。
八、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方、丙方，同时向甲方、乙方、丙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第五条约定的甲方、乙方对丁方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。
九、丙方连续三次未及时向甲方、乙方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十一、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或甲、乙、丙、丁四方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
特此公告。
文灿集团股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-02](603348)文灿股份:股票交易异常波动公告
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2021-087
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
文灿集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于 2021
年 10 月 28 日、10 月 29 日、11 月 1 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值
累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经自查并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司
不存在应披露而未披露的重大信息。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2021 年 10 月 28 日、10 月 29 日、11 月 1 日连续三个交易日
内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大 变化。
（二）公司于 2021 年 5 月 27 日发布了《关于签订战略合作协议的公告》，
为了建立长期战略合作关系，发挥各自业务领域优势，通过战略合作共同推进 超大型一体化铸造产品的发展，公司与力劲科技集团有限公司（以下简称“力
劲科技”，证券代码：0558.HK）的子公司深圳领威科技有限公司于 2021 年 5 月
26 日就超大型压铸件技术等方面的合作签订了《战略合作协议》（以下简称“本 协议”）。本次签订的《战略合作协议》对公司 2021 年度经营业绩不构成重大 影响，本协议的签订属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的 约定，最终的实施内容、实施进度与实施效果存在不确定性。公司在本次战略
合作协议框架下首期向力劲科技采购包括 6000T、4500T、3500T 及 2800T 等 7
台大型压铸机。近日，两台相关的大型压铸机（4500T、6000T）处于安装调试 阶段。
（三）经向公司控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日，不 存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的 重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）除上述情况以外，公司未发现近期其他传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的文灿股份本身的未公开重大信息。
（五）经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2021 年 10 月 28 日、10 月 29 日、11 月 1 日连续三个交易日内
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据万得数据显示，截至 2021 年 11 月 1
日，公司静态市盈率为 118.78 倍、公司所处行业“汽车制造业”静态市盈率为59.52 倍，公司市盈率与同行业相比较高。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商
谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
文灿集团股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 1 日
[2021-11-02](603348)文灿股份:关于收到政府补助的公告
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2021-086
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东文灿投资有限
公司于 2021 年 10 月 29 日收到与收益相关的政府补助 500.00 万元。经对 2021
年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日期间收到的政府补助事项进行统计确认，公司
（含下属子公司）累计收到政府补助资金 2,026.87 万元人民币（未经审计），其中收到与收益相关的政府补助金额 1,046.94 万元，占本公司最近一个会计年度经审计净利润的 11.64%，收到与资产相关的政府补助金额 979.93 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.38%，具体明细如下：
单位：人民币 万元
序 项目 收到补助时 公司及下 补助金额 与资产/收 补助依据
号 间 属子公司 益相关
2020 年天津市智 天津雄邦 津工信财
1 能制造专项资金 2021 年 4 月 压铸有限 122.00 与资产相关 〔2020〕3 号
智能化改造项目 公司
天津雄邦 津工信财
2 机器换人 2021 年 5 月 压铸有限 500.00 与资产相关 〔2019〕15 号
公司
2020 年天津市智 天津雄邦 津工信财
3 能制造专项资金 2021 年 7 月 压铸有限 357.93 与资产相关 〔2020〕3 号
智能化改造项目 公司
百炼(武
4 所得税返还 2021 年 2 月 汉)铸造有 157.27 与收益相关 投资协议
限公司
5 春节期间留通外 2021 年 7 月 雄邦压铸 与收益相关 通肺炎防指
地员工政府补贴 （南通） 58.58 〔2021〕2 号
有限公司
中央财政 2021 年 2021 年 10 广东文灿 粤商务合函
6 度外经贸发展专 月 投资有限 500.00 与收益相关 〔2021〕12 号
项资金 公司
零星补助汇总注 2021 年 公司及下 与收益相关
7 1-10 月 属子公司 331.09 /
合计 2,026.87
注：单项低于 50 万元的政府补助合并计入“零星补助”，进行合并列示。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，确认上述事
项并划分补助的类型。与资产相关的政府补助，计入递延收益；与收益相关的政府补助，公司直接计入当期损益或冲减相关成本费用。上述收到的政府补助将对公司利润产生积极影响，具体影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
文灿集团股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 1 日
★★机构调研
调研时间:2020年01月14日
调研公司:招商证券,兴业证券,国盛证券,长城基金,平安基金,中融基金,广州金控,广证恒生,开源证券,永安国富,睿泽资本,正帆投资
接待人:副总经理、董事会秘书:张璟,证券事务代表:徐贞,证券事务专员:黄凌辉
调研内容:1、问：公司收购百炼集团的基本情况介绍？
答：本次交易的基本情况：2019年12月8日，广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”或“文灿股份”）与Le Bélier S.A.（以下简称“目标公司”或“百炼集团”）的两位自然人股东Philippe Galland先生和Philippe Dizier先生及一位机构股东Copernic S.A.S.（前述三位股东以下合称“交易对方”）签署《最终约束性报价函》（以下简称“报价函”）。根据报价函，公司授予交易对方按照每股38.18欧元出售目标公司4,077,987股普通股（以下简称“目标股份”或“交易标的”）的出售选择权（以下简称“出售选择权”），代表目标公司总股本的61.96%。2020年1月8日，公司与本次收购交易对方已经签署正式的《股份购买协议》，并按照约定的每股价格完成百炼集团61.96%控股权的收购。因百炼集团系巴黎泛欧交易所上市公司（交易代码：BELI.PA），控股权收购完成后，公司将以本次收购相同的每股价格，针对百炼集团剩余的全部股份发起强制要约收购，并根据要约情况获得百炼集团至多100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易百炼集团100%股份的定价为2.513亿欧元，每股价格38.18欧元。本次交易的目的及对公司的影响百炼集团历史可以追溯至1961年，于1999年在巴黎泛欧交易所挂牌交易，主要从事精密铝合金铸件的研发、生产及销售，在汽车制动系统的精密铝合金铸件领域属于世界领导者，客户主要为欧美知名汽车一级零部件供应商以及整车厂商，本次交易完成后将对公司产生如下影响：（1）有助于公司实现全球化的布局百炼集团主要制造及研发基地位于匈牙利、塞尔维亚、墨西哥、法国等欧美国家，以及中国的大连、旅顺、武汉等地，文灿股份的主要制造基地位于中国的佛山，南通、宜兴、天津等地。收购百炼集团后，文灿股份在全球的主要汽车市场都拥本土化的生产制造基地及技术中心，可以更迅速、更准确地了解客户的需求，从而更快速、更全面地为客户提供解决方案。同时，文灿股份可利用其在本土市场的深度布局，协助百炼集团加速拓展中国市场，以最大限度地发挥本次并购的协同效应。（2）有助于公司提升产品的全球市场份额及品牌知名度百炼集团的客户包括采埃孚（ZF）、德国大陆（CONTINENTAL TEVES）、法雷奥（VALEO）、博世（BOSCH）、博世马勒（BOSCH MAHLE）、本特勒（BENTELER）等全球知名一级汽车零部件供应商，以及宝马（BMW）、戴姆勒（DAIMLER）、标致雪铁龙（PSA）、雷诺日产（RENAULT NISSAN）等整车厂商，在业内享有良好的口碑。文灿股份与百炼集团主要产品均为精密铝合金铸件，本次收购完成后，将大幅提升公司精密铝合金铸件产品于汽车零部件领域的市场份额。此外，文灿股份与百炼集团的客户均包括采埃孚（ZF）、法雷奥（VALEO）、戴姆勒（DAIMLER）等全球知名一级汽车零部件供应商及整车厂商，本次收购完成后，文灿股份将能够为上述知名客户提供更丰富的产品类型、更为快速的需求响应，从而进一步巩固和深化与上述知名客户的合作关系，提升公司在汽车供应链中的竞争地位。本次收购完成后，文灿股份可利用百炼集团的品牌及销售渠道，进一步提高公司品牌及产品服务在国际市场的知名度，开拓欧美市场，成为全球领先的精密铝合金铸件产品供应商，同时，文灿股份可利用其在中国市场的本地化资源为百炼集团开拓中国市场提供协助，可以迅速提升其在中国市场的品牌影响力，有利于其本土化和新兴市场战略的实施。（3）有助于公司构建完整的铸造工艺链，满足客户多元化的产品工艺需求文灿股份的生产工艺主要是高压铸造，百炼集团的核心生产工艺为重力铸造。收购百炼集团将使文灿股份获得全新的技术工艺及产品，文灿股份领先的高压铸造工艺将与百炼集团领先的重力铸造工艺整合形成完整的铸造工艺链，同时，双方将共同在低压铸造技术领域也将进行协同发展，进一步丰富公司产品工艺。本次收购完成后，文灿股份将能够为客户提供更为全面的产品系列，更多铸造工艺路径的选择，以及更佳的生产制造方案，以满足客户多元化的产品工艺需求。（4）有助于公司形成国际化的管理模式，助推企业实现管理升级本次收购后，文灿股份将借鉴百炼集团全球化的经营管理模式及管理经验，完善公司应对全球化业务发展的管理制度和内部控制制度，在公司治理、人力资源、规范管理等方面提升公司管理效率和经营水平，继而降低经营成本。同时，根据国内外业务开展的需要进行管理制度的动态优化和调整，借助百炼集团的国际化平台，吸收全球专业人才，为公司全球化布局奠定坚实的管理和人才基础。因此，本次交易将有助于进一步提升文灿股份在全球范围内的品牌、技术和市场影响力，并进一步提升自身管理效率。文灿股份在国内已有的布局和资源能与百炼集团的全球化生产、销售、供应体系产生多维度的协同效应，使得并购后的公司整体更快更好地发展。
2、问：百炼集团的业务情况？
答：百炼集团的主要财务数据
单位：万欧元
项目 2018年12月31日/
2018年度 2017年12月31日/
2017年度 2016年12月31日/
2016年度
营业收入 35,875.80 34,795.20 31,206.0
EBITDA 5,381.50 5,806.90 5,238.4
净利润 2,715.20 2,429.70 1,966.0
百炼集团的核心产品包括汽车制动系统、进气系统、底盘及车身结构件等产品领域的精密铝合金铸件产品，百炼集团2018年按照产品分类的收入构成情况为：制动系统占比66%；进气系统占比17%；底盘及车身结构占比16%；其他零部件占比1%。在汽车制动系统的铝合金铸件领域，百炼集团居于世界领导者的位置，同时在进气系统铝合金铸件以及底盘及车身结构件领域也享有较高的市场份额。
百炼集团2018年按照生产类型分类的收入构成情况为：铸造占比84.1%；机械加工占比10.4%；模具制造占比3.7%；其他占比1.8%。百炼集团的核心生产工艺为重力铸造。
百炼集团的客户包括采埃孚（ZF）、德国大陆（CONTINENTAL TEVES）、法雷奥（VALEO）、博世（BOSCH）、博世马勒（BOSCH MAHLE）、本特勒（BENTELER）等全球知名一级汽车零部件供应商，以及宝马（BMW）、戴姆勒（DAIMLER）、标致雪铁龙（PSA）、雷诺日产（RENAULT NISSAN）等整车厂商。
3、百炼集团核心工艺重力铸造的优势？
答：铝制重力铸造产品相较其他材质产品可以在产品成本和机械强度方面获得较好的平衡性。
4、问：公司对特斯拉供货情况？
答：公司为特斯拉Model X、Model S、Model 3车型供应铝合金压铸件，包括车身前后减震塔、空调支架、电池盒支架及车身门框等产品。公司2019年1-9月对特斯拉销售收入为9,235.88万元。
5、问：募投项目进展？
答：公司首次公开发行的募集资金投资项目实施地点分别位于天津雄邦、南通雄邦，投资总额分别为7.36亿元、5.08亿元，其中天津雄邦IPO募投项目预计将于2020年2月达产，南通雄邦IPO募投项目已于2019年4月进入达产期。公司公开发行可转换公司债券共4个募集资金投资项目，正在有序推进，实施地点分别位于江苏文灿、天津雄邦、南通雄邦、文灿股份，投资总额分别为6.11亿、1.92亿、1.09亿、0.26亿。江苏文灿于2018年6月通过司法拍卖取得江苏江旭铸造集团有限公司的相关土地、厂房、机器设备，此次募投项目将对江苏文灿厂房及生产设备进行改扩建及更新，引进先进、高效的生产设备，将江苏文灿打造成公司在长三角地区的第二个生产基地。天津雄邦将在现有生产基地的厂房内新增发动机系统（电机壳体）、变速箱系统零部件的生产线，扩充产能。南通雄邦将主要新增开展汽车零部件压铸模具的设计及制造，以满足公司快速发展带来的新增模具需求。文灿股份将投资建设研发中心及信息化项目，提升公司技术创新能力以及企业管理水平，增强公司现有业务的盈利能力及生产管理效率。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-01 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:21.68 成交量:1485.32万股 成交金额:50242.50万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜申港证券股份有限公司深圳分公司 ｜5334.03 ｜-- ｜
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路｜4397.04 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司总部(非营业场所) ｜3714.32 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1838.61 ｜-- ｜
｜中国中金财富证券有限公司陕西分公司 ｜1541.91 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营｜-- ｜1651.30 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1344.77 ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜1150.32 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司总部(非营业场所) ｜-- ｜1058.35 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜1051.19 ｜
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(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2019-07-24｜16.40 ｜50.00 ｜820.00 ｜东北证券股份有｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司佛山分公｜份有限公司佛山｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜南海城南二路证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜
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