600566济川药业最新消息公告-600566最新公司消息
≈≈济川药业600566≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月16日
2)02月26日(600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于变更审计
机构项目合伙人及签字会计师的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本88826万股为基数,每10股派4.5元 ;股权登记日:202
1-05-25;除权除息日:2021-05-26;红利发放日:2021-05-26;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:7332.99万股,发行价:19.1600元/股(实施,
增发股份于2020-10-26上市),发行日:2020-09-24,发行对象:江苏疌泉毅
达融京股权并购投资基金（有限合伙）、财通基金管理有限公司、山东
省国有资产投资控股有限公司、华夏基金管理有限公司、建投华文投资
有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、
中国国际金融股份有限公司、张希斌、易方达基金管理有限公司、创金
合信基金管理有限公司、泰州市转型升级产业投资基金（有限合伙）、
北京金石致远投资管理有限公司、北京金樟投资管理有限公司、江阴毅
达高新股权投资合伙企业（有限合伙）、凌超、嘉实基金管理有限公司
●21-12-31 净利润:166436.69万 同比增:30.31% 营业收入:76.31亿 同比增:23.77%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 1.8700│ 1.4320│ 0.9610│ 0.4940│ 1.5300
每股净资产 │ 10.2000│ 9.6464│ 9.1375│ 9.1206│ 8.7400
每股资本公积金 │ --│ 3.5441│ 3.5060│ 3.5060│ 3.5060
每股未分配利润 │ --│ 5.4289│ 4.9582│ 4.9413│ 4.4469
加权净资产收益率│ 19.9000│ 15.4700│ 10.5100│ 5.5000│ 19.8900
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 1.4320│ 0.9612│ 0.4943│ 1.4379
每股净资产 │ --│ 9.7598│ 9.2509│ 9.2340│ 8.7396
每股资本公积金 │ --│ 3.5441│ 3.5059│ 3.5059│ 3.5059
每股未分配利润 │ --│ 5.4288│ 4.9581│ 4.9412│ 4.4469
摊薄净资产收益率│ --│ 14.6721│ 10.3908│ 5.3533│ 16.4522
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A 股简称:济川药业 代码:600566 │总股本(万):88827.3 │法人:曹龙祥
上市日期:2001-08-22 发行价:7.8│A 股 (万):88827.3 │总经理:曹飞
主承销商:长江证券有限责任公司 │ │行业:医药制造业
电话:86-523-89719161 董秘:曹伟│主营范围:药品的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 1.8700│ 1.4320│ 0.9610│ 0.4940
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2020年 │ 1.5300│ 1.1770│ 0.8400│ 0.5700
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2019年 │ 1.9900│ 1.6020│ 1.1800│ 0.6260
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2018年 │ 2.0800│ 1.6130│ 1.0410│ 0.5770
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2017年 │ 1.5100│ 1.1210│ 0.7190│ 0.7190
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[2022-02-26](600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于变更审计机构项目合伙人及签字会计师的公告
证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2022-010
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债
湖北济川药业股份有限公司
关于变更审计机构项目合伙人及签字会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 4
月 16 日召开第九届董事会第九次会议、2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东
大会，审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于
2021 年 4 月 17 日 、 2021 年 5 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）、《湖北济川药业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）。
近日，公司收到立信发来的《关于湖北济川药业股份有限公司 2021 年度项目合伙人以及签字会计师的函》。现将有关情况公告如下：
一、关于变更项目合伙人及签字会计师的情况
立信原指派张松柏先生作为项目合伙人及签字会计师，林雯英女士作为签字会计师为本公司提供 2021 年度审计服务。鉴于原项目合伙人及签字会计师张松柏先生工作调整，为按时完成公司 2021 年度审计工作，经立信安排，指派林雯英女士接替张松柏先生作为项目合伙人及签字会计师，新增凌亦超先生作为签字会计师，继续完成公司 2021 年度财务报告审计以及内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计以及内部控制审计签字会计师为林雯英女士及凌亦超先生。
二、本次新任签字会计师的基本情况及诚信和独立性情况
1、本次新任签字会计师的基本信息
签字会计师凌亦超先生，于 2016 年成为注册会计师、2012 年开始从事上市
公司审计、2012 年开始在立信执业，2018 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过三友医疗（688085）、易明医药（002826）两家上市公司的审计报告。
签字会计师凌亦超先生为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。
2、独立性和诚信记录情况
签字会计师凌亦超先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
签字会计师凌亦超先生过去三年没有不良记录。
三、其他
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报告审计以及内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于湖北济川药业股份有限公司 2021年度项目合伙人以及签字会计师的函》。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-10]济川药业(600566):济川药业硫酸镁钠钾口服用浓溶液获药品注册证书
▇上海证券报
济川药业公告，公司下属全资子公司济川药业集团有限公司收到国家药监局核准签发的硫酸镁钠钾口服用浓溶液《药品注册证书》。该药作为一种新型肠道清洁准备剂，具有服用量小、患者耐受性高、肠道清洁效果好的特点，不仅适用于肠镜检查前的肠道清洁准备，还可用于外科手术、放射检查前的肠道清洁准备。目前，公司硫酸镁钠钾口服用浓溶液为国内首仿上市。除公司外，目前暂无其他厂家在中国大陆获批上市。
[2022-01-28](600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2022-008
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债
湖北济川药业股份有限公司
关于全资子公司利用闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）、
中国民生银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“民生银行泰兴支行”）
本次委托理财金额：人民币 90,000 万元的闲置自有资金
委托理财产品名称：
（一） 工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划
（二） 中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品
（三） 中国民生银行贵竹固收增利 182 天持有期自动续期（对公）理财产
品
委托理财期限：
（一） “工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划”为定期开放式，公司投资期
限自 2022 年 1 月 26 日起，不超过 12 个月。
（二） 中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品为
182 天（2022 年 1 月 26 日-2022 年 7 月 27 日）。
（三） 中国民生银行贵竹固收增利 182 天持有期自动续期（对公）理财产
品为 182 天（2022 年 1 月 27 日-2022 年 7 月 28 日）。
履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川药业集团
有限公司（以下简称“济川有限”）将不超过 27 亿元（含本数）的暂时闲置自有
资金进行现金管理（具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日披露的《湖北济川药
业股份有限公司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007））。
一、本次委托理财概况
（一）管理目的
公司本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，济川有限拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）资金来源
1、资金来源：公司本次使用人民币 90,000 万元现金管理的资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。
（三）现金管理产品的基本情况
1、济川有限 50,000 万元购买“工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划”
受托方名称 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
基金类 工银瑞信瑞尊安盈集 业绩报酬
工银瑞信 理财产 合资产管理计划 50,000 提取基准 -
品 4.8%
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
自2022年1月 非保本
26日起，无固 浮动收 / / / 否
定期限，不超 益
过12个月
2、济川有限 20,000 万元购买中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期
对公款理财产品
受托方名称 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
业绩比较基
中国民生银行富竹纯 准：中国人
民生银行泰 银行理 债182天持有期自动 20,000 民银行最新 -
兴支行 财产品 续期对公款理财产品 公布的6个
月定期存款
利率+2%
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
非保本
182天 浮动收 / / / 否
益
3、济川有限 20,000 万元购买中国民生银行贵竹固收增利 182 天持有期自动
续期（对公）理财产品
受托方名称 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国民生银行贵竹固 业绩比较基
民生银行泰 银行理 收增利182天持有期 准：央行最
兴支行 财产品 自动续期（对公）理 20,000 新公布的6 -
财产品 个月定期存
款利率+2%
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
非保本
182天 浮动收 / / / 否
益
（四） 公司对委托理财相关风险的内部控制
1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，谨慎决策，跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划
产品名称 工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划
资产管理人 工银瑞信基金管理有限公司
资产管理计划的 固定收益型、集合资产管理计划
类别
资产管理计划的 定期开放式，自资产管理计划成立之日起每周一、周三、周五开放参与、
运作方式 退出（如遇非工作日，则该开放日取消）。
投资目标 在控制风险的基础上，力争实现投资收益
本计划主要投资于固定收益类资产，投资比例不低于本计划总资产的
主要投资方向及 80%。因证券期货市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动
投资比例 等证券期货经营机构之外的因素导致前述比例被动超限的，管理人应当
在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的十五个交易日内调整
至符合相关要求。
产品风险等级 中低风险等级（R2）
2、中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品
产品名称 中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品
产品代码 FGAE61101A
发行人/管理人 中国民生银行股份有限公司
发行方式 公募理财产品
产品类型 固定收益类
运作方式 开放式净值型
二级，即较低风险水平。理财产品的整体投资风险较低，投资风格稳健。
产品风险等级 产品本金遭受损失的可能性较低，产品净值可能发生小幅回撤。本风险
等级为银行自行评定，仅供参考，银行并不对前述风险等级结果的准确
性做出任何形式的保证。
到期日 无固定期限。银行有权调整到期日，详见银行公布的当期理财产品公
告。
客户T日的有效申购，自受理每笔产品份额申购的开放日的下一个自然
日起，每182个自然日为一个持有期。在产品认购期内认购的份额，自
产品成立日起，每182个自然日为一个持有期。
本产品成立后每个开放日接受客户的申购申请，申购业务的办理时间
为每个开放日当日北京时间9:00-15:00。每个开放日15:00（不含）前
持有期规则 受理当前开放日的申购申请，开放日15:00后的申购申请将作为预约申
购申请顺延至下一个开放日受理。
客户持有的理财产品份额在对应的持有期到期日15:00之前可提出赎
回申请，持有期到期日15:00之后的赎回申请将作为预约赎回申请顺延
至下一个持有期到期日受理。未申请赎回的理财产品份额自持有期到
期日次日起进入下一个持有期封闭运作。
持有期起始日为受理产品份额申购的开放日的下一个自然日；持有期
到期日为自持有期起始日起至持有一个或N个周期的结束日；客户申购
的份额在每个持有期到期日可以赎回，如遇节假日则顺延至下一个产
品开放日赎回，客户未赎回份额的下一持有期到期日不随之顺延；客户
的实际持有天数可能会因为节假日发生变化。
分红／分红方式 管理人将视本产品运作情况进行分红，分红方式仅限现金分红。
中国人民银行最新公布的6个月定期存款利率+2%（年化）。
本业绩比较基准由管理人依据理财产品的投资范围及比例、投资策略，
[2022-01-25](600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号：
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债 2022-007
湖北济川药业股份有限公司
关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 24 日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）将合计不超过 27 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
公司本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，济川有限拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）投资额度及期限
公司根据实际的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，济川有限拟使用合计不超过人民币27亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，理财产品投资期限不超过12个月。
（三）投资产品品种
在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，包括但限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等。
（四）决议有效期
自公司第九届董事会第十五次会议审议通过之日起十二个月内有效。
（五）实施方式
在授权额度范围内，董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策
权并签署相关合同文件并办理相关具体事宜。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求，
及时披露公司现金管理的具体情况。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业投资机构作为受托方、明确委托投
资金额、期间、选择委托投资产品品种、签署合同及协议等。由公司财务管理部
门负责组织实施和具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展
情况，严格控制投资风险，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
（2）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投
资产品的投资情况以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 11,464,670,298.49 10,515,832,622.85
负债总额 2,779,676,295.39 2,752,651,384.65
净资产 8,684,994,003.10 7,763,181,238.20
货币资金 4,085,296,933.46 2,959,156,601.04
项目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年年度
经营活动产生的现金 1,595,160,443.44 1,781,691,163.33
流量净额
截止 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 408,529.69 万元，本次拟使用合
计不超过人民币 27 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理占最近一期期末
货币资金的 66.09%。
截止2021年9月30日，公司资产负债率为24.25%，公司不存在有大额负债的
同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财本金计入资产负债表中“交易
性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。
公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制
风险、充分信息披露的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高
资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
四、专项意见
（一）独立董事的独立意见
独立董事认为：公司全资子公司济川有限使用闲置自有资金购买理财产品的
议案相关内容和审议程序符合国家相关法律法规、监管规范和《公司章程》等规
定。公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制
风险、充分信息披露的前提下，使用闲置的部分自有资金购买理财产品，可以提
高公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。
据此，我们同意济川有限将不超过 27 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金
进行现金管理，自第九届董事会第十五次会议通过之日起十二个月内有效，并在
上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
（二）监事会意见
监事会认为：公司全资子公司济川有限本次使用部分闲置自有资金进行现金
管理事项，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程
序合法、合规。我们一致同意《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理
的议案》。
五、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情
况
单位：万元
序 实际投入 实际收回 尚未收回
资金来源 理财产品类型 实际收益
号 金额 本金 本金金额
银行理财产品-非
1 自有资金 40,000 - - 40,000
保本浮动收益
银行理财产品-非
2 自有资金 6,000 - - 6,000
保本浮动收益
券商理财产品-非
3 自有资金 10,000 - - 10,000
保本浮动收益
合计 56,000 - - 56,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 56,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 7.21
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%） -
目前已使用的理财额度 56,000
尚未使用的理财额度 214,000
总理财额度 270,000
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25](600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告
证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2022-006
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债
湖北济川药业股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和相关资料于 2022 年 1 月 20 日以书面形式送达全体监
事。
（三）本次会议于 2022 年 1 月 24 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简
称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。
（四）本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
（五）本次会议由监事会主席孙荣先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
1、关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议通过《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》（具体内容详见于同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007））。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
监事会认为：公司全资子公司济川药业集团有限公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率
和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。我们一致同意《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司监事会
2022 年 1 月 25 日
报备文件
第九届监事会第十四次会议决议
[2022-01-25](600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2022-005
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债
湖北济川药业股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和相关资料于 2022 年 1 月 20 日以书面方式送达全体董
事和监事。
（三）本次会议于 2022 年 1 月 24 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简
称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先
生、卢超军先生、朱四一先生以通讯方式出席会议。
（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司同意济川药业集团有限公司将不超过 27 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，包括但限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，上述投资产品不得用于质押。（具体内容详见于同日披露于上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn 的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007））。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过，自董事
会审议通过起即刻生效。
公司独立董事已就上述议案发表了意见。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
报备文件
第九届董事会第十五次会议决议
[2022-01-20](600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司2021年度业绩快报
证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2022-004
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债
湖北济川药业股份有限公司 2021 年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资
风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 763,051.61 616,497.42 23.77
营业利润 187,062.64 146,896.53 27.34
利润总额 188,823.54 148,350.64 27.28
归属于上市公司股东的净利润 166,436.69 127,721.25 30.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 155,966.21 123,417.74 26.37
基本每股收益（元） 1.87 1.53 22.22
加权平均净资产收益率（%） 19.90 19.89 增加 0.01 个百分点
主要财务数据 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 1,206,624.61 1,051,583.26 14.74
归属于上市公司股东的所有者权益 906,206.94 776,318.12 16.73
股本（万股） 88,827.30 88,825.73 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 10.20 8.74 16.70
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数；
2、上述数据以合并报表数据填制；
3、公司发行的可转换公司债券自2018年5月17日进入转股期，2021年1月1日至2021年12月31日期间，累积共有370,000元“济川转债”转换成公司股票，转股数为15,762股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期经营业绩、财务状况及影响经营业绩的主要因素
公司营业收入763,051.61万元，较上年同期增长23.77%；营业利润
187,062.64万元，较上年增长27.34%；利润总额188,823.54万元，较上年同期增
长27.28%；归属于上市公司股东的净利润 166,436.69万元，较上年同期增长30.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润155,966.21万元，较上年同期增长26.37%。
公司业绩增长的主要原因包括：（1）随疫情的有效控制，隔离措施逐步解除，医疗机构逐步恢复正常运行，疫情对公司经营带来的不利影响逐渐消除；（2）公司产品收入结构进一步优化提升，梯队产品的销售实现了高速增长；（3）公司积极加强销售渠道的拓展，积极推进空白市场、潜力市场的开发，形成新的增量。
（二）报告期主要财务指标变动情况说明
1、2021公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别比同期增长27.34%、27.28%、30.31%、26.37%,主要是因为疫情带来的不良影响逐渐消除、公司产品结构进一步优化以及空白市场开发形成新的增量等因素导致的销售增长所致。
2、2021年，公司基本每股收益比同期上升22.22%，主要是由于公司净利润上升所致。
3、2021年公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产分别比同期增长14.74%、16.73%、16.70%，主要是由于主要产品销售收入增加，导致总资产、净资产增加所致。
三、风险提示
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2021年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-15](600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告
证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2022-003
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债
湖北济川药业股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表李瑛女士递交的书面辞职报告，李瑛女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。李瑛女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，李瑛女士辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任新的证券事务代表。
李瑛女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司规范化运作、保障企业信息披露等方面发挥了重要作用，董事会对李瑛女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-05](600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2022-002
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债
湖北济川药业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动具体情况
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（证券简
称：济川药业，证券代码：600566）自 2021 年 12 月 30 日、12 月 31 日和 2022
年 1 月 4 日起连续三个交易日收盘价格涨幅偏离累计超过 20%，根据上海证券交
易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、截至本公告发布之日，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；
3、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司没有其他任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司股票于 2021 年 12 月 30 日、12 月 31 日和 2022 年 1 月 4 日连续三个交
易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司2021年第三季度报告已于2021年 10 月 30 日披露，截至本公告日公司基本面未发生重大变化，经营业绩无明显变化，敬请广大投资者谨慎决策，注意二级市场交易风险。
公司已于 2021 年 11 月 11 日披露《湖北济川药业股份有限公司关于全资子
公司签署伊坦生长激素（TJ101）独家开发、生产及销售合作协议的公告》（公告编号：2021-059），首付款 2.24 亿已经支付，由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，产品能否成功获批上市存在一定风险；未来产品市场规模的预测来源于第三方研究机构的研究性结论，未来实际市场规模存在不确定性；新产品上市后的推广进度和市场销售情况也存在不确定性；协议履行过程中也会受不可预计或不可抗力等因素的影响。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日
报备文件
控股股东及实际控制人的书面回函
[2022-01-05](600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2022-001
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债
湖北济川药业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至2021年12月31日，共有212,774,000元“济川转债”已转
换成公司股票，转股数为5,319,169股，占可转债转股前公司已发行股份
总额的0.66%。
未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为
630,386,000元，占可转债发行总量的74.76%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1755号”文核准，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日公开发行了8,431,600张（843,160手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额84,316万元。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2017]432号文同意，公司84,316万元可转换公司债券于2017年11月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“济川转债”，债券代码“110038”。
（三）可转债转股情况
根据相关规定和《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年5月17日起可转换为本公司股份，初始转股价格为41.04元/股。自2018年6月1日起，因实施公司2017年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为40.04元/股（具体详见公司于2018年5月
25日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-032））。自2019年6月3日起，因实施公司2018年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为38.81元/股（具体详见公司于2019年5月27日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-021））。自2020年3月4日起，因股东大会审议通过向下修正济川转债转股价议案，济川转债的转股价格调整为25.50元/股（具体详见公司于2020年3月3日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于向下修正可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2020-016））。自2020年4月24日起，因实施公司2019年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为24.27元/股（具体详见公司于2020年4月17日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-037））。自2020年11月6日起，因非公开发行A股股票导致转股价格调整，济川转债的转股价格调整为23.85元/股（具体详见公司于2020年11月5日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于根据非公开发行股票结果调整济川转债转股价格的公告》（公告编号：2020-071））。自2021年5月26日起，因实施公司2020年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为23.40元/股（具体详见公司于2021年5月20日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于2020年度权益分配调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-027））。
二、可转债本次转股情况
公司本次可转债的转股期为2018年5月17日至2022年11月12日。
2021年10月1日至2021年12月31日（本次变动）期间，累积共有327,000元“济川转债”转换成公司股票，转股数为13,946股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001723%。
2018年5月17日至2021年12月31日期间，累计共有212,774,000元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为5,319,169股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.66%。
截至2021年12月31日，尚有630,386,000元的“济川转债”未转股，占可转债发行总量的74.76%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 本次变动前 本次可转 本次变动后
（2021 年 9 月 30 日） 债转股 （2021 年 12 月 31 日）
有限售条件 0 0 0
流通股
无限售条件 888,259,075 13,946 888,273,021
流通股
总股本 888,259,075 13,946 888,273,021
四、其他
联系部门：湖北济川药业股份有限公司证券部
咨询电话：0523-89719161
咨询邮箱：jcyy@jumpcan.com
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-04 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:20.96 成交量:11018.16万股 成交金额:317353.57万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜29139.17 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜15954.16 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜8918.24 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券｜5107.32 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业｜4740.13 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜20796.88 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜7272.44 ｜
｜华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜-- ｜5608.42 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业｜-- ｜5428.47 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜5194.33 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-11-02｜36.39 ｜50.00 ｜1819.50 ｜东方证券股份有｜华泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司公司总部｜限公司泰兴国庆｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜西路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜41369.38 ｜2053.64 ｜0.00 ｜0.12 ｜41369.38 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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