300922天秦装备最新消息公告-300922最新公司消息
≈≈天秦装备300922≈≈(更新:22.02.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月22日
2)02月28日(300922)天秦装备:关于持股5%以上股东及一致行动人减持股
份达到1%的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本11201万股为基数,每10股派3.5元 ;股权登记日:202
1-05-18;除权除息日:2021-05-19;红利发放日:2021-05-19;
机构调研:1)2021年05月24日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:5672.34万 同比增:32.01% 营业收入:1.55亿 同比增:1.50%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5100│ 0.3600│ 0.1400│ 0.7700│ 0.5100
每股净资产 │ 7.6182│ 7.4747│ 7.6015│ 7.4618│ 4.8490
每股资本公积金 │ 5.0794│ 5.0794│ 5.0794│ 5.0794│ 2.2611
每股未分配利润 │ 1.2934│ 1.1498│ 1.2766│ 1.1370│ 1.3404
加权净资产收益率│ 6.7000│ 4.7800│ 1.8500│ 16.2400│ 10.7800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5064│ 0.3629│ 0.1397│ 0.5749│ 0.3836
每股净资产 │ 7.6182│ 7.4747│ 7.6015│ 7.4618│ 3.6368
每股资本公积金 │ 5.0794│ 5.0794│ 5.0794│ 5.0794│ 1.6957
每股未分配利润 │ 1.2934│ 1.1498│ 1.2766│ 1.1370│ 1.0052
摊薄净资产收益率│ 6.6475│ 4.8545│ 1.8373│ 7.7050│ 10.5487
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A 股简称:天秦装备 代码:300922 │总股本(万):11200.8 │法人:宋金锁
上市日期:2020-12-25 发行价:16.05│A 股 (万):6129.85 │总经理:宋金锁
主承销商:南京证券股份有限公司,长江证券承销保荐有限公司│限售流通A股(万):5070.95│行业:其他制造业
电话:0335-8501159-8242 董秘:王素荣│主营范围:发行人主要从事以高分子复合材料
│的新型加工和应用技术为核心的专用防护装
│置及装备零部件的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5100│ 0.3600│ 0.1400
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2020年 │ 0.7700│ 0.5100│ 0.3300│ 0.0900
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2019年 │ 0.6300│ 0.3700│ 0.2800│ 0.0300
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2018年 │ 0.7300│ 0.4100│ 0.2200│ 0.0300
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2017年 │ 0.6000│ 0.3700│ 0.2300│ 0.0300
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[2022-02-28](300922)天秦装备:关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份达到1%的公告
证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2022-013
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份达到1%的公告
公司持股 5%以上股东珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其一致
行动人共青城汉虎壹号投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12
月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2021-089），股东珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海汉虎”）和股东共青城汉虎壹号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城汉虎”）计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过6,720,480 股（占本公司总股本比例 6%）(若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整)。其中通过集中竞价交易方式减持的，自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行；通过大宗交易方式减持的，自上述公告披露之日起三个交易日后的六个月内进行，具体内容详见上述公告。
2022 年 2 月 25 日，公司收到珠海汉虎及共青城汉虎出具的《关于持股 5%以上股东
减持比例达到 1%的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1.基本情况
信息披露义务人 1 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）
住所 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-26131(集中办公区)
信息披露义务人 2 共青城汉虎壹号投资管理合伙企业（有限合伙）
住所 江西省九江市共青城市私募基金创新园内
权益变动时间 2022 年 01 月 18 日至 2022 年 02 月 25 日
股票简称 天秦装备 股票代码 300922
变动类型
（可多 增加□ 减少 一致行动人 有 无□
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□否
2.本次权益变动情况
股份种类 减持股数（万股） 减持比例（%）
A 股 112.00 1.0000
合 计 112.00 1.0000
通过证券交易所的集中交易 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □
国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
本次权益变动方式
取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □（请注明）
本次增持股份的资金来源 不适用
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股东名称 股份性质 股 数 ( 万 占总股本 股数(万 占总股本比例
股) 比例(%) 股) (%)
珠海汉虎纳 合 计 持 有 936.77 8.3634 917.41 8.1906
兰德股权投 股份
资基金合伙 其中：无限 936.77 8.3634 917.41 8.1906
企业（有限 售条件股份
合伙） 有 限 售 条 - - - -
件股份
共青城汉虎 合 计 持 有 92.64 0.8271 - -
壹号投资管 股份
理合伙企业 其中：无限 92.64 0.8271 - -
（ 有 限 合 售条件股份
伙） 有 限 售 条 - - - -
件股份
合 计 持 有 1029.41 9.1905 917.41 8.1906
合计 股份
其中：无限 1029.41 9.1905 917.41 8.1906
售条件股份
有 限 售 条 - - - -
件股份
4.承诺、计划等履行情况
是 否□
公司于 2021 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于持股
5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：
本次变动是否为履行 2021-089），股东珠海汉虎和股东共青城汉虎自上述公告披露之已作出的承诺、意向、 日起十五个交易日后的六个月内计划以集中竞价交易或自上述
计划 公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持
本公司股份合计不超过 6,720,480 股（占本公司总股本比例 6%）。
本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺及减持计
划一致，目前减持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在违
反《证券法》《上市公
司收购管理办法》等法
律、行政法规、部门规 是□否
章、规范性文件和本所
业务规则等规定的情
况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十
三条的规定，是否存在 是□否
不得行使表决权的股
份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2.珠海汉虎及共青城汉虎出具的《关于持股 5%以上股东减持比例达到 1%的告知函》3.深交所要求的其他文件
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2022 年 2 月 28 日
[2022-02-25](300922)天秦装备:关于高级管理人员减持股份数量过半的进展公告
证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2022-012
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于高级管理人员减持股份数量过半的进展公告
公司高级管理人员刘金树先生、刘兴民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）
于 2021 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、监事及高级管理人员减持股
份预披露公告》（公告编号：2021-088），高级管理人员刘金树先生、刘兴民先生计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份分别不超过 84,400 股（占本公司总股本比例 0.0754%）、35,900 股（占本公司总股本比例 0.0321%）(若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整)，具体内容详见上述公告。
2022 年 2 月 24 日，公司收到高级管理人员刘金树先生、刘兴民先生出具的《关于股
份减持计划进展的告知函》，获悉其减持股份数量已过半。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
刘金树 集中竞价 2022 年 1 月 17 日至 37.45 45,000 0.0402%
交易 2022 年 2 月 24 日
刘兴民 集中竞价 2022 年 1 月 17 日至 36.37 18,900 0.0169%
交易 2022 年 2 月 24 日
合计 - 63,900 0.0571%
2.股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3.股东本次减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
名称 股数(股) 比例 股数(股) 比例
合计持有股份 337,745 0.3015% 292,745 0.2614%
刘金树 其中：无限售条件股份 84,436 0.0754% 39,436 0.0352%
有限售条件股份 253,309 0.2262% 253,309 0.2262%
合计持有股份 143,736 0.1283% 124,836 0.1115%
刘兴民 其中：无限售条件股份 35,934 0.0321% 17,034 0.0152%
有限售条件股份 107,802 0.0962% 107,802 0.0962%
注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1.在上述股份减持期间，上述股东严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2.上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的关于最低减持价格、最高减持数量等相关承诺为：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；除上述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。本人所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。”
截至本公告披露日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
3.上述股东本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述减持与此前已披露的意向、减持计划一致。
4.截至本公告披露日，上述股东已披露的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，督促其按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1.刘金树先生出具的《关于股份减持计划进展的告知函》；
2.刘兴民先生出具的《关于股份减持计划进展的告知函》。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-23](300922)天秦装备:关于董事减持股份数量过半的进展公告
证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2022-011
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于董事减持股份数量过半的进展公告
公司董事王兆君女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）
于 2021 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、监事及高级管理人员减持股
份预披露公告》（公告编号：2021-088），董事王兆君女士计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 85,800 股，占本公司总股本比例 0.0766%(若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整)，具体内容详见上述公告。
2022 年 2 月 22 日，公司收到董事王兆君女士出具的《关于股份减持计划进展的告知
函》，获悉其减持股份数量已过半。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
2022 年 1 月 17 日 36.53 28,300 0.0253%
王兆君 集中竞价交易
2022 年 2 月 22 日 36.63 14,600 0.0130%
合计 - 42,900 0.0383%
2.股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3.股东本次减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份性质 占总股 占总股本比
名称 股数(股) 本比例 股数(股) 例
合计持有股份 343,340 0.3065% 300,440 0.2682%
王兆君 其中：无限售条件股份 85,835 0.0766% 42,935 0.0383%
有限售条件股份 257,505 0.2299% 257,505 0.2299%
二、其他相关说明
1.在上述股份减持期间，董事王兆君女士严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2.董事王兆君女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的关于最低减持价格、最高减持数量等相关承诺为：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；除上述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。本人所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。”
截至本公告披露日，董事王兆君女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
3.董事王兆君女士本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述减持与此前已披露的意向、减持计划一致。
4.截至本公告披露日，董事王兆君女士已披露的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，督促其按照相关法律法规的规定及时履行信息
披露义务。
三、备查文件
1.王兆君女士出具的《关于股份减持计划进展的告知函》。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-15](300922)天秦装备:关于监事减持股份数量过半暨减持计划实施完毕的公告
证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2022-010
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于监事减持股份数量过半暨减持计划实施完毕的公告
公司监事李立永先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）
于 2021 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、监事及高级管理人员减持股
份预披露公告》（公告编号：2021-088），监事李立永先生计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 19,100 股，占本公司总股本比例 0.0171%(若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整)，具体内容详见上述公告。
2022 年 2 月 14 日，公司收到监事李立永先生出具的《关于股份减持计划进展的告知
函》，获悉其减持股份数量已过半，且本次减持计划已实施完毕。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
李立永 集中竞价交易 2022 年 33.91 19,191 0.0171%
2 月 14 日
2.股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3.股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股 占总股本比
股数(股) 本比例 股数(股) 例
合计持有股份 76,764 0.0685% 57,573 0.0514%
李立永 其中：无限售条件股份 19,191 0.0171% - -
有限售条件股份 57,573 0.0514% 57,573 0.0514%
二、其他相关说明
1.在上述股份减持期间，监事李立永先生严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2.监事李立永先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的关于最低减持价格、最高减持数量等相关承诺为：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；除上述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。本人所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。”
截至本公告披露日，监事李立永先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
3.截至本公告披露日，监事李立永先生本次减持计划已实施完毕。
三、备查文件
1.李立永先生出具的《关于股份减持计划进展的告知函》。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-28](300922)天秦装备:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2022-007
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币25,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-093）。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况
2021年11月25日，公司使用闲置自有资金100万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品。近日，公司将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：
币种：人民币
赎回金额 收益 产品 年收 实际收益
序号 受托方 产品名称 产品类型
（万元） 起算日 到期日 益率 （万元）
交通银行
交通银行 蕴通财富 保本浮动 2021年 2022年
1 股份有限 定期型结 收益型 100 11月25日 1月27日 2.60% 0.45
公司 构性存款
63天
赎回金额合计 100 实际收益合计 0.45
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
币种：人民币
序号 受托方 产品名称 产品 金额 收益 产品 预计
类型 （万元） 起算日 到期日 年收益率
中国银行 挂钩型结构 保本保最低 2022年 2022年
1 股份有限 性存款 收益型 3,180 1月26日 3月2日 1.30%-2.90%
公司
合计 3,180万元
注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
三、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
币种：人民币
序号 受托方 产品名称 产品 金额 收益 产品 预计
类型 （万元） 起算日 到期日 年收益率
交通银行 交通银行蕴
1 股份有限 通财富定期 保本浮动收 370 2022年 2022年 1.55%-2.80%
公司 型结构性存 益型 1月27日 8月4日
款189天
交通银行 交通银行蕴
2 股份有限 通财富定期 保本浮动收 400 2022年 2022年 1.35%-2.85%
公司 型结构性存 益型 1月27日 5月5日
款98天
中国银河 “银河金山” 本金保障型 2022年 2022年
3 证券股份 收益凭证 固定收益类 500 1月28日 7月26日 3.10%
有限公司 10453期 收益凭证
合计 1,270万元
注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1．虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
1．公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2．公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3．公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4．公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币12,780万元（含本次），未超过股东大会授权使用闲置募集资金进
行现金管理的额度人民币25,000万元。
（二）截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币8,070万元（含本次），未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币25,000万元。
七、备查文件
1.本次进行现金管理的相关购买资料；
2.现金管理赎回的相关凭证。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](300922)天秦装备:关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2022-009
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司高级管理人员辞职情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理张澎先生、副总经理王兆君女士提交的书面辞职报告。
公司总经理张澎先生即将到龄退休，为做好后续人才培养，确保各项管理工作有序
推进，现申请辞去总经理职务，原定任期为 2020 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 13 日。辞
职后，张澎先生将仍继续担任公司第三届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。
公司副总经理王兆君女士即将到龄退休，为做好后续人才培养，确保各项管理工作
有序推进，现申请辞去副总经理职务，原定任期为 2020 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 13
日。辞职后，王兆君女士将仍继续担任公司第三届董事会非独立董事、公司总工程师。
张澎先生、王兆君女士的辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，张澎先生、王兆君女士的辞职报告自送达公司董事会起生效。
截至本公告披露日，张澎先生直接持有公司股份 6,901,958 股，占公司总股本的6.1620%。张澎先生不存在应履行而未履行的股份锁定承诺，辞去公司总经理职务后仍将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的其他相关承诺。
截至本公告披露日，王兆君女士直接持有公司股份 315,040 股，占公司总股本的0.2813%。王兆君女士不存在应履行而未履行的股份锁定承诺，辞去公司副总经理职务后仍将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其在公司《首
次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的其他相关承诺。
公司董事会对张澎先生、王兆君女士在任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于公司高级管理人员聘任情况
为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，根据《公司法》《公司
章程》等有关规定，公司于 2022 年 1 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任宋金锁先生为公司总经理；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任童秋菊女士、汲福岩先生为公司副总经理。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。
上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。
三、关于监事离任三年内再次被聘任为公司副总经理的理由及离任后买卖公司股票情况
童秋菊女士原为公司第三届监事会职工代表监事，因工作调整原因于 2022 年 1 月 24
日辞去其担任的公司职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。鉴于童秋菊女士任职期间勤勉敬业且在公司有多年的业务管理经验，能够在促进公司业务发展和经营管理等方面发挥积极作用。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任童秋菊女士为公司副总经理。童秋菊女士辞去公司职工代表监事职务至今，未买卖公司股票。
截至本公告披露日，童秋菊女士直接持有公司股份 123,825 股,占公司总股本的0.1106%。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件：
宋金锁先生简历如下：
宋金锁，男，1953 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年毕业于河北
建材职业技术学院行政管理专业，大专学历，经济师职称。1973 年 4 月至 1987 年 5 月任
秦皇岛玻璃纤维厂技术员，1987 年 6 月至 1996 年 4 月任秦皇岛玻璃纤维总厂玻璃钢厂副
厂长，1996 年 5 月至 1997 年 7 月任秦皇岛耐火材料厂副厂长，1997 年 12 月至 2014 年 6
月任公司执行董事兼总经理，2014 年 7 月至今任公司董事长，2017 年 12 月至今任天津
丽彩数字技术有限公司董事长。
截至本公告披露日，宋金锁先生直接持有公司股份 38,855,900 股,占公司总股本的34.6903%。宋金锁先生为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
童秋菊女士简历如下：
童秋菊，女，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年毕业于陕
西理工大学计量标准化与质量检验专业，大专学历，助理工程师职称。1989 年 8 月至 2000
年 11 月任秦皇岛市玻璃纤维总厂计量检定员，2000 年 11 月至 2004 年 2 月任德邦玻璃钢
公司质检员，2004 年 3 月至 2005 年 4 月，自谋职业，2005 年 5 月至 2019 年 10 月分别
担任公司生产经营部部长、质保部部长，2019 年 11 月至今任公司总经理助理、综合办公
室主任、工会主席；2019 年 1 月至 2020 年 2 月任公司监事，2020 年 3 月至 2022 年 1 月
任公司职工监事。
截至本公告披露日，童秋菊女士直接持有公司股份 123,825 股,占公司总股本的0.1106%。童秋菊女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
汲福岩先生简历如下：
汲福岩，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年毕业于吉
林工程技术学院机械制造及自动化专业，本科学历。
2002 年 7 月至 2006 年 6 月分别担任秦皇岛德邦玻璃钢有限公司模具加工员、质量部
经理、设计工程师，2006 年 7 月至 2009 年 12 月任秦皇岛泰德管业有限公司技术员、车
间主任，2010 年 1 月至 2012 年 2 月任秦皇岛芯驰光电有限公司结构设计工程师，2012
年 3 月至 2012 年 8 月自谋职业，2012 年 9 月至今任公司工艺员、质保部副部长、生产部
副部长、生产部部长。
截至本公告披露日，汲福岩先生直接持有公司股份 50,000 股,占公司总股本的0.0446%。汲福岩先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
[2022-01-28](300922)天秦装备:第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2022-008
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议于 2022 年 1 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通
知已于 2022 年 1 月 26 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁
先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任宋金锁先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任童秋菊女士、汲福岩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-25](300922)天秦装备:关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2022-006
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司职工代表监事辞职的情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事童秋菊女士提交的书面辞职报告。童秋菊女士由于工作调整提请辞去公司第三届
监事会职工代表监事职务，原定任期为 2020 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 13 日，辞职后
童秋菊女士仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，童秋菊女士直接持有公司股份 123,825 股，占公司总股本的0.1106%。童秋菊女士不存在应履行为未履行的股份锁定承诺，在原定任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的其他相关承诺。
童秋菊女士在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，认真履行了职工代表监事的职责，公司监事会对童秋菊女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选职工代表监事的情况
公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第三届第一次职工代表大会会议，经与会职工代表
讨论，同意选举常可鑫先生（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事。任期自第三届第一次职工代表大会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
2022 年 1 月 25 日
附件：
常可鑫先生简历如下：
常可鑫，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年毕业于秦
皇岛市经济管理干部学校财会专业，中专学历。2000 年 8 月至 2002 年 1 月任秦皇岛市金
辉俱乐部服务员，2002 年 2 月至今分别担任公司操作工、注塑班长、现场管理员和安全员。
截至本公告披露日，常可鑫先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
[2022-01-24](300922)天秦装备:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告(2022/01/24)
证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2022-005
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币25,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-093）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
币种：人民币
序号 受托方 产品名称 产品 金额 收益 产品 预计
类型 （万元） 起算日 到期日 年收益率
中国银行 挂钩型结构 保本保最低 2022年 2022年
1 股份有限 性存款 收益型 5,000 1月24日 7月23日 1.50%-3.53%
公司
注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
币种：人民币
序号 受托方 产品名称 产品 金额 收益 产品 预计
类型 （万元） 起算日 到期日 年收益率
交通银行 交通银行蕴
1 股份有限 通财富定期 保本浮动收 5,000 2022年 2022年 1.70%-3.30%
公司 型结构性存 益型 1月24日 7月20日
款177天
合计 5,000万元
注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1．虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
1．公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2．公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3．公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4．公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币9,600万元（含本次），未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币25,000万元。
（二）截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币6,900万元（含本次），未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币25,000万元。
六、备查文件
1.本次进行现金管理的相关购买资料。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-20](300922)天秦装备:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2022-004
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币25,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-093）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
2021年12月31日，公司使用闲置募集资金4,800万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品；2021年11月15日，公司使用闲置募集资金8,130万元认购了中国银行股份有限公司的现金管理产品。近日，公司将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：
币种：人民币
赎回金额 收益 产品 年收 实际收益
序号 受托方 产品名称 产品类型
（万元） 起算日 到期日 益率 （万元）
交通银行
交通银行 蕴通财富 保本浮动 2021年 2022年
1 股份有限 定期型结 收益型 4,800 12月31日 1月18日 2.82% 6.68
公司 构性存款
18天
中国银行 挂钩型结 保本保最 2021年 2022年
2 股份有限 构性存款 低收益型 8,130 11月15日 1月20日 3.37% 49.54
公司
赎回金额合计 12,930 实际收益合计 56.22
二、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况
2021年12月31日，公司使用闲置自有资金500万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品；2022年1月4日，公司使用闲置自有资金5,000万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品。近日，公司将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：
币种：人民币
赎回金额 收益 产品 年收 实际收益
序号 受托方 产品名称 产品类型
（万元） 起算日 到期日 益率 （万元）
交通银行
交通银行 蕴通财富 保本浮动 2021年 2022年
1 股份有限 定期型结 收益型 500 12月31日 1月18日 2.82% 0.70
公司 构性存款
18天
交通银行
交通银行 蕴通财富 保本浮动 2022年 2022年
2 股份有限 定期型结 收益型 5,000 1月4日 1月20日 2.82% 6.18
公司 构性存款
16天
赎回金额合计 5,500 实际收益合计 6.88
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
币种：人民币
序号 受托方 产品名称 产品 金额 收益 产品 预计
类型 （万元） 起算日 到期日 年收益率
交通银行 交通银行蕴
1 股份有限 通财富定期 保本浮动 500 2022年 2022年 1.35%-2.85%
公司 型结构性存 收益型 1月20日 3月24日
款63天
交通银行 交通银行蕴
2 股份有限 通财富定期 保本浮动 600 2022年 2022年 1.35%-2.85%
公司 型结构性存 收益型 1月20日 4月28日
款98天
交通银行 交通银行蕴
3 股份有限 通财富定期 保本浮动 3,500 2022年 2022年 1.90%-3.30%
公司 型结构性存 收益型 1月20日 7月20日
款181天
合计 4,600万元
注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
币种：人民币
序号 受托方 产品名称 产品 金额 收益 产品 预计
类型 （万元） 起算日 到期日 年收益率
交通银行 交通银行蕴
1 股份有限 通财富定期 保本浮动 1,500 2022年 2022年 1.90%-3.30%
公司 型结构性存 收益型 1月20日 7月20日
款181天
合计 1,500万元
注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1．虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
1．公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2．公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3．公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4．公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币4,600万元（含本次），未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币25,000万元。
（二）截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币1,900万元（含本次），未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币25,000万元。
八、备查文件
1.本次进行现金管理的相关购买资料；
2.现金管理赎回的相关凭证。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
★★机构调研
调研时间:2021年05月24日
调研公司:参与本次业绩说明会的投资者
接待人:董事长:宋金锁,董事、董事会秘书、财务总监:王素荣
调研内容:公司于2021年5月19日发布关于参加河北辖区上市公司2021年网上集体业绩说明会的公告（详见披露于巨潮资讯网的公告，公告编号：2021-049）。公司于2021年5月24日通过网络形式（全景网“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”http://rs.p5w.net）参加了河北辖区上市公司2021年网上集体业绩说明会，针对投资者关心的问题进行了回复，详见全景网本次业绩说明会的交流内容。主要问题及回复如下：
1、问：公司的发展是朝阳产业，但公司的研发是否跟上军工的更新迭代，很看好公司的前景，请董事长大概描述下公司做大做强的实施方案与公司的未来规划。
答：您好！公司始终以“铸百年卓越天秦，立装备配套典范，创国家科技品牌”为愿景，在高分子材料及应用技术研发创新的基础上，加强对天津厂区的军品研发生产能力建设，完成了承制资格管理的延伸工作，逐步建立了军品质量管理体系。同时借助天津厂区的人员、设备特点和优势，在新型军品研发生产领域取得了突破，提升了公司军品生产份额，拓展了军品生产加工领域，并为未来公司在军品领域的发展开辟了新的方向。另外，公司上市后不断加大在军品领域的科研力度，紧扣“为军服务、立足国防”的主题，与各级科研机构及科研人才紧密联系，建立多种合作模式，在可期的未来将会取得更大更新的突破，为国防军工服务，为公司发展增效，为股东利益努力工作。围绕公司发展战略，公司确定了未来三年的经营目标，公司将通过募集资金的投入和投资项目的顺利实施，扩大公司现有核心产品产能、加快推进新产品装备部队，继续巩固公司在防务装备防护领域的领先地位，努力打造装备防护系统集成优势，增大产品利润规模。此外，公司还将提升软硬性资源的配置，优化管理及加强人才建设，以确保公司发展战略及目标的顺利实施。谢谢。
2、问：第二季度业绩如何。
答：您好！感谢关注，第二季度业绩请及时关注公司公告，谢谢。
3、问：请问2020年公司的研发投入情况如何？
答：您好！2020年公司研发投入保持稳定增长，始终将研发作为保持公司核心竞争力的重要保证，结合客户要求，不断研发新产品及提升产品性能，自主开发了阻燃抗静电型GX601材料、抗静电型GX502材料、超韧性GX261材料的研制及新产品的开发。2020年研发支出1,064.63万元，占同期营业收入的4.63%。
4、问：请问公司专用防护装置主要应用于哪些装备，产品的特点是什么？
答：您好！公司专用防护装置产品目前主要应用于防务装备领域，对各军兵种弹药、导弹、火箭助推器（发动机）、反恐特种装备等装备及物资进行防护，产品均具有耐冲击性、耐热性、耐寒性、强度和硬度较高的特点，可在撞击、高温、严寒等环境下使用。公司产品按生产材料的不同，具体分为高性能工程塑料类防护装置、树脂基复合材料类防护装置及金属类防护装置三大类。谢谢。
5、问：请问公司的盈利模式有哪些？
答：您好!经过二十余年的发展，公司已经发展成为具有自主研发能力、自主知识产权、独立产品、较强竞争力的主体。目前，公司的盈利模式主要包括自主产品销售模式、技术服务及其他业务模式。谢谢。
6、问：作为军工企业，能分享一下公司的管理模式吗？
答：您好!经过多年发展，公司已建立起规范的管理制度，并建立了覆盖采购、生产、销售、库存等生产经营活动的ERP系统，对所有的采购、生产、库存、销售等活动进行控制。公司通过了GJB9001C质量管理体系、GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系以及安全标准化管理体系的认证，建立了完备的质量控制流程，保证了公司管理体系管理的高效、规范运行。
7、问：虽然说公司的股价由二级市场决定，但股价是公司经营的一个表象，请问管理层对回报投资者的态度？
答：您好，公司股价受诸多因素影响，公司董事会及管理团队将继续勤勉尽责、一如既往地做好公司日常工作，2021年公司管理层将继续努力，争取以优异的成绩回报广大投资者对公司的信任与支持。谢谢。
8、问：公司作为刚上市的次新股，次新股的大部分命运就是上市就是天花板，股价节节低，公司作为创业板上市企业，创业板的初衷就是各行业的细分龙头，请问公司定位是哪块？天花板对公司是阻力还是动力，公司未来愿景是什么？小公司的发展是曲折的，小公司是不太容易被机构投资者认可的，公司如何破这个魔咒，做大做强，成为核心资产。
答： 您好，公司自上市以来，持续聚焦主业、扎实做好业绩，在资本市场做大做强是管理层与股东们共同拥有的目标愿景。但同时我们也应该注意到，二级市场公司股票价格走势短期受很多因素影响。日后我们将继续强化这方面工作，不断持续打造核心竞争力、驱动公司释放成长价值，带给投资者良好的长期回报。公司主要从事以高分子复合材料、金属材料制品的新型加工和应用技术为核心的专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售，产品广泛服务于陆、海、空多用途防务装备防护领域，系装备防护领域的核心供应商。公司始终以“铸百年卓越天秦，立装备配套典范，创国家科技品牌”为愿景，以“人无我有，人有我新，人新我特，永争第一”为市场开拓理念，专注于高分子材料新型加工及应用技术为核心的防务装备防护制品的科研、生产。公司在努力提升竞争力和业绩的同时会加强与投资者的沟通，让投资者对公司的长远发展战略及经营策略加深了解和认识。谢谢。
9、问：请问公司2021年第一季度业绩情况如何？
答：您好，2021年第一季度公司有序推进各项工作，收入、净利润与上年同期相比均有所增长。第一季度实现营业收入4,108.84万元，比上年同期增长40.34%；实现营业利润1,857.58万元，比上年同期增长109.51%；归属于上市公司股东的净利润1,564.33万元，比上年同期增长107.63%，以上变动原因主要系本季度军品订单较上年同期增加所致。谢谢。
10、问：请介绍一下公司的设备优势。
答：您好！设备优势是公司的核心竞争力之一。公司拥有挤出、注塑、滚塑、吹塑、压制、卷制、手糊等多条生产线，配备各类专业生产设备数百台和各类模具千余套。公司全部采用中国注塑机龙头企业海天注塑集团生产的最先进注塑机，设备精度高、效率高、节能环保；全部注塑设备均配备机械手，能够实现自动化生产，节省人力、提升效率。同时公司还拥有挤出造粒设备，能够自主研发生产原材料。全资子公司天津丽彩数字技术有限公司（以下简称“天津丽彩”）拥有合金弹壳、大型金属包装、打印机、墨水等十余条生产线，配备各类专业生产设备百余台和各类工装模具千余套。天津丽彩在机电一体化，金属机加工方面的研发、生产能力较强，对公司在金属类专业防护装置和装备零部件方面的业务进行了有效补充。谢谢。
11、问：公司装备防护产品的应用环境较为严苛，需要经受高低温度、高低气压、振动、湿热、盐雾等极端环境的考验，而且在战场上一旦出现问题，将对防务装备及重要物资造成无法弥补的损失，对战局造成不可估量的影响，请问公司如何保证产品质量可靠性。
答：您好！装备防护产品的应用环境较为严苛，需要经受高低温度、高低气压、振动、湿热、盐雾等极端环境的考验，而且在战场上一旦出现问题，将对防务装备及重要物资造成无法弥补的损失，对战局造成不可估量的影响，因此产品质量和可靠性要求非常高。公司能够深刻理解客户需求，将严苛条件下的高可靠性作为产品研发生产过程中最重要的把控方向。通过规范的来料筛选、检验，保证原材料的质量；通过缜密的方案论证，保证产品的技术可行性；通过合理的结构设计，保证产品具有良好的抗振动冲击、耐候性、耐寿性等特性；通过科学的工艺实现方式，保证大量新技术的产品化应用；通过严格的出厂前系列试验检验，以保证产品的质量。公司研制的装备防护产品可适应的工作温度范围较大，符合国家相关标准。通过特有的材料改性应用及结构设计技术，可承受高强度振动冲击、具有良好的密封性能，确保防务装备的储存及使用安全；通过对不同军种使用环境的模拟与分析，可适应陆、海、空等不同兵种的使用工况要求，产品质量可靠，市场空间较大。谢谢。
12、问：请介绍一下公司的客户资源情况。
答：您好！公司具备防务装备配套产品的科研生产资质，能直接面向客户销售，具有行业先发优势。防务装备配套产品对稳定性、可靠性、安全性要求非常高，生产企业要经过长期、良好的应用和服务才能取得最终用户的信任。防务装备一旦列装部队后，即融入了相应的装备或设计体系，为保证设计体系的安全和完整，保持其战斗能力的延续和稳定，最终用户不会轻易更换其主要装备的配套产品，并在其后续的产品日常维护与维修、技术改进和升级、更新换代、备件采购中对该产品的供应商存在一定的技术和产品依赖，形成“科研、购置、配套”的装备供应体系。因此，产品一旦对客户形成批量供应，可在较长期间内保持优势地位。公司主要客户包括最终用户及相关装备的各大总装厂商，具有优质的客户资源。谢谢。
13、问：请问公司在技术开发与创新方面的规划是什么？
答：您好！公司在技术创新的过程中，坚持自主创新为主，与合作创新相结合，实现核心技术的提升。对于公司现有自主知识产权的核心技术，要进一步深入研究，获取更多的技术成果，壮大公司知识产权库，形成较强的技术壁垒，保持技术的创新；对于自身实力难于突破的技术瓶颈，与专业科研机构、院校、企业进行合作开发，实现技术升华。（1）深化产学研合作，增强专业技术和行业知识储备公司将密切跟踪和研究行业技术发展趋势，通过深化产学研合作，以项目为载体，加大与专业科研机构、院校、总装单位等的合作力度，打造顶尖技术团队，掌握前沿科技，增强公司技术能力和知识储备，持续保持公司在业内的技术竞争优势。（2）加快研发中心建设，形成技术储备及创新机制利用公司现有产品研发丰富经验和对试验程序熟练掌握的优势，加快研发中心的建设，既可加快公司研发步伐，充分验证研发产品的技术战术指标，又能补充公司当前技术储备，增强公司核心竞争力。谢谢。
14、问：公司上市后，人才储备也是非常重要的，请问公司在这方面做了哪些工作。
答：您好！公司将进一步加强人才队伍建设，为公司业务发展提供人才保障。着力抓好人才的培养、引进和使用，更重要的是树立员工对公司的认同感、使命感、归属感，为员工激发自身潜能和发挥聪明才智提供平台和空间，为公司作出效益的同时也要能促进员工自我价值的实现。通过建立内部培训体系，加强员工专业化培训，对中高层管理人员和基层班组长进行专业深化培训，改善设计人员培养机制，实现人才梯队建设、执行绩效考核。谢谢。
15、问：请问公司2020年获得了哪些荣誉。
答：您好！2020年内公司所获荣誉情况如下：（1）2020年3月，公司被河北省军民融合促进会评为军民融合创新发展“先进单位”，同时产品技术研发部周杰被河北省军民融合促进会评为军民融合创新发展“先进个人”。（2）2020年6月，公司储运发一体式发射装置研发及产业化项目被列入秦皇岛市重大科技成果转化项目。（3）2020年8月，经河北省科学技术厅评审，公司建立了省级技术创新中心。（4）2020年9月，公司研制的GX601专用工程塑料获得河北省国防科学技术成果鉴定。（5）2020年9月，经河北省国防动员委员会批准，公司获批建立省级军用包装系列产品及装备零部件国民经济（装备）动员中心。公司国民经济（装备）动员中心的建立，旨在通过相关准备工作的落实，增加生产能力和技术的储备，按照国家要求提供应急或战时所需的动员产品，协助解决紧急情况下武器装备、技术、物资等资源的供需矛盾。（6）2020年11月，公司火工品储运箱项目被列入河北省资助工业设计成果转化项目。（7）2020年11月，公司被工业和信息化部评为国家级专精特新“小巨人”企业，并被河北省工业和信息化厅评为“专精特新”示范企业。（8）2020年12月，公司被河北省工业和信息化厅评为河北省制造业单项冠军企业。（9）全资子公司天津丽彩获得了天津市“专精特新”中小企业称号，并顺利通过了天津瞪羚企业项目申报。谢谢。
16、问：请介绍一下2020年公司的经营业绩情况。
答：您好！2020年度，公司实现营业收入230,188,146.54元，较去年增长8.20 %；实现利润总额74,551,370.21元，同期增长22.93%；实现归属于上市公司股东的净利润为64,397,016.25元，较去年同期增长22.54%。谢谢。
17、问：您好，请问公司年度计划在第一季度的执行情况如何？
答：您好！2021年第一季度，公司按照2021年度经营计划积极推进市场、研发、内部管理等各项工作。总体经营情况良好，营业收入、利润等指标同比均实现正增长。报告期内，公司被评为河北省院士合作重点单位之一；商标证号6731886和6731885 两项商标均取得续展注册证明。谢谢。
18、问： 请问公司的产品发展规划是什么？
答：您好！公司在常规装备及物资防护装置的技术开发成果及优势的基础上，契合现代化作战体系的需要，研发一种具有贮藏、运输、发射一体的防务装备，以适用新型防务装备的防护需要。此外，参照装备许可范围，公司将设计研发多种新型军品，进入新的领域，使之成为公司新的利润增长点，具体包括：（1）智能化、大型尺寸军用防护装置。（2）弹用金属零部件、特种新型零部件。（3）碳纤维类高强度、轻量化零部件。（4）电磁屏蔽类产品。（5）模拟训练器材。
19、问：2020年，公司在增加销售渠道来源方面做了哪些努力和成就。
答：您好！公司作为军用防护产品供应商，直接客户为防务装备生产厂商，最终用户为装备使用单位。公司核心产品订货合同主要通过每年参加整机/总体单位组织的订货会来获得。2020年公司除参加军品产品订货会签订合同、通过持续跟踪用户需求、参与用户各种型号产品的研制取得新产品生产资质进而获得产品订单外，密切关注全军武器装备采购信息网和军队采购网，积极参加了招投标活动。2020年公司在155包装项目、工具柜项目以及钢壳项目成功中标；2021年，公司继续在合金弹壳方面进行研究和竞标，补齐公司在特种装备金属加工方面的短板，进一步提升公司行业地位和市场竞争力。谢谢。
20、问：近年来公司业绩稳步增长，请问支撑企业稳健成长的主要因素是什么。
答：您好，公司业绩稳步成长，主要得益于公司核心团队对装备防护领域拥有深刻的认知及理解、丰富的装备防护相关技术经验、严苛条件下的高可靠性产品，契合市场需求、行业先发优势，具有优质的客户资源和齐备的行业资质。谢谢。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-02 日换手率达到20%
换手率:44.03 成交量:1232.87万股 成交金额:61438.46万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券交易单元(353800) ｜836.00 ｜250.21 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜659.62 ｜342.18 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜552.82 ｜471.28 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券｜525.25 ｜0.50 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜500.88 ｜373.59 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜552.82 ｜471.28 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司厦门海沧大道证券营｜53.66 ｜420.90 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证｜-- ｜374.57 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜500.88 ｜373.59 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司杭州秋涛北路证券营｜4.43 ｜349.57 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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