财务分析报告
≈≈天秦装备300922≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3600│ 0.1400│ 0.7700│
│基本每股收益 │ 0.4555│ 0.3200│ 0.1245│ 0.7300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3600│ --│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 7.6182│ 7.4747│ 7.6015│ 7.4618│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6078│ 0.4819│ 0.3423│ 0.2608│
│每股现金流量(元) │ -2.3119│ -2.0761│ -1.6833│ 3.8704│
│每股资本公积金(元) │ 5.0794│ 5.0794│ 5.0794│ 5.0794│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2454│ 0.2454│ 0.2454│ 0.2454│
│每股未分配利润(元) │ 1.2934│ 1.1498│ 1.2766│ 1.1370│
│净资产收益率(%) │ 6.6475│ 4.8545│ 1.8373│ 7.7050│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7000│ 4.7800│ 1.8500│ 16.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9373│ 4.3479│ 1.6339│ 7.3423│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2800│ --│ 15.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 89098.53│ 87060.86│ 88339.64│ 89187.94│
│归属母公司股东权益 │ 85330.19│ 83722.12│ 85142.45│ 83578.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15502.18│ 10939.58│ 4108.84│ 23018.81│
│营业成本(万元) │ 8647.39│ 6215.08│ 2517.91│ 13474.12│
│投资收益(万元) │ 247.87│ 90.50│ --│ 208.64│
│净利润(万元) │ 5672.34│ 4064.27│ 1564.33│ 6439.70│
│营业利润(万元) │ 6697.10│ 4810.25│ 1857.58│ 7455.53│
│利润总额(万元) │ 6697.10│ 4810.25│ 1857.58│ 7455.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 5672.34│ 4064.27│ 1564.33│ 6439.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 6807.80│ 5398.20│ 3834.35│ 2921.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3300│ 0.0900│ 0.6300│
│基本每股收益 │ 0.4797│ 0.3069│ 0.0700│ 0.6000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3300│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 4.8490│ 4.6700│ 4.4300│ 4.3400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2275│ 0.4246│ 0.3375│ 0.6524│
│每股现金流量(元) │ 0.1371│ 0.3115│ 0.2603│ 0.2505│
│每股资本公积金(元) │ 2.2611│ 2.2611│ 7.9019│ 2.6379│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2479│ 0.2479│ 0.3818│ 0.2892│
│每股未分配利润(元) │ 1.3404│ 1.1607│ 1.7688│ 0.9670│
│净资产收益率(%) │ 10.5487│ 7.1061│ 2.0258│ 14.4225│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7800│ 7.3700│ 2.0400│ 15.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.9211│ 6.6096│ 1.6632│ --│
│加权净资产收益率 │ 10.1400│ 6.8500│ 1.6800│ 14.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 44375.13│ 43116.81│ 41019.34│ 12.05│
│归属母公司股东权益 │ 40734.86│ 39225.24│ 37191.29│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15272.55│ 9487.13│ 2927.86│ 21275.02│
│营业成本(万元) │ 9014.43│ 5612.76│ 1944.81│ 13112.91│
│投资收益(万元) │ 179.55│ 113.09│ 53.63│ 202.12│
│净利润(万元) │ 4297.00│ 2787.38│ 753.44│ 5255.24│
│营业利润(万元) │ 5055.91│ 3280.33│ 886.64│ 6064.83│
│利润总额(万元) │ 5055.52│ 3279.93│ 886.64│ 6064.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 4297.00│ 2787.38│ 753.44│ 5255.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 1911.01│ 3566.47│ 2429.94│ 4697.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5100│ 0.7700│ 0.6300│ 0.7300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4555│ 0.7300│ 0.6000│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 7.6182│ 7.4618│ 4.3400│ 3.8600│
│每股资本公积金(元) │ 5.0794│ 5.0794│ 2.6379│ 2.2609│
│每股未分配利润(元) │ 1.2934│ 1.1370│ 0.9670│ 0.4217│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6078│ 0.2608│ 0.6524│ 0.7249│
│每股现金流量(元) │ -2.3119│ 3.8704│ 0.2505│ -0.0472│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6757│ 3.2934│ 3.6127│ --│
│应收账款周转率 │ 2.0475│ 4.1951│ 5.1399│ --│
│总资产周转率 │ 0.1739│ 0.3528│ 0.5310│ --│
│营业收入增长率(%) │ 1.5035│ 8.1964│ -4.3118│ 31.1105│
│营业利润增长率(%) │ 32.4609│ 22.9306│ -10.7199│ 47.8201│
│利润总额增长率(%) │ 32.4712│ 22.9256│ -10.4056│ 47.2997│
│归属母公司净利润增长率│ 32.0069│ 22.5387│ -14.1588│ 56.7513│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 100.7848│740077.7734│ -99.9690│ 4.1272│
│净资产增长率(%) │ 109.4770│149246647803.5714│ -100.0000│ 3.4471│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 36.5906│ 37.1520│ 38.0723│ 27.9758│
│总资产收益率(%) │ 8.4996│ 6.2442│ 2.4186│ 14.4388│
│净资产收益率(%) │ 6.6475│ 4.8545│ 1.8373│ 7.7050│
│营业利润率(%) │ 43.2010│ 43.9711│ 45.2093│ 32.3888│
│销售毛利率(%) │ 44.2182│ 43.1872│ 38.7196│ 41.4647│
│销售净利率(%) │ 36.5906│ 37.1520│ 38.0723│ 27.9758│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6757│ 1.2839│ 0.5073│ 3.2934│
│固定资产周转率 │ 1.9987│ 1.3986│ 0.5251│ 2.8488│
│流动资产周转率 │ 0.2034│ 0.1414│ 0.0524│ 0.4206│
│总资产周转率 │ 0.1739│ 0.1241│ 0.0463│ 0.3528│
│股东权益周转率 │ 0.2459│ 0.1780│ 0.0672│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 23.3029│ 28.4148│ 28.3166│ 15.0745│
│速动比率(%) │ 21.4424│ 26.3820│ 26.2363│ 14.1552│
│产权比率 │ 0.0442│ 0.0399│ 0.0376│ 0.0671│
│应收账款周转率 │ 2.0475│ 1.4672│ 0.6713│ 4.1951│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0423│ 0.0383│ 0.0362│ 0.0629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.5035│ 15.3097│ 40.3361│ 8.1964│
│营业利润增长率(%) │ 32.4609│ 46.6394│ 109.5084│ 22.9306│
│总资产增长率(%) │ 100.7848│ 101.9186│ 115.3609│ 115.9747│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 109.4770│ 113.4394│ 128.9311│ --│
│净利润增长率(%) │ 32.0069│ 45.8099│ 107.6257│ 22.5387│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 95.7706│ 96.1650│ 96.3808│ 93.7101│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.8684│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.7053│ 87.2890│ 88.2861│ 88.2685│
│无形资产比率(%) │ 0.8846│ 0.9132│ 0.9215│ 0.9341│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 89098.53│ 87060.86│ 88339.64│ 89187.94│
│流动资产 │ 73689.19│ 75994.55│ 77991.62│ 78724.89│
│非流动资产 │ 15409.34│ 11066.31│ 10348.03│ 10463.05│
│固定资产 │ 7589.33│ 7720.94│ 7725.66│ 7923.20│
│货币资金 │ 33257.20│ 35898.95│ 40330.66│ 59183.52│
│存货 │ 5883.56│ 5244.39│ 5489.86│ 4437.09│
│应收账款 │ 7605.81│ 7375.17│ 4704.56│ 7536.95│
│其他应收款 │ --│ 17.01│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 788.18│ 795.04│ 814.07│ 833.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1270.04│ 1494.08│ 1639.84│ 2776.21│
│流动负债 │ 3162.23│ 2674.47│ 2754.27│ 5222.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 3768.35│ 3338.75│ 3197.19│ 5609.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56893.33│ 56893.33│ 56893.33│ 56893.33│
│未分配利润 │ 14487.17│ 12879.10│ 14299.43│ 12735.11│
│归属于母公司所│ 85330.19│ 83722.12│ 85142.45│ 83578.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 85330.19│ 83722.12│ 85142.45│ 83578.12│
│商誉 │ 432.41│ 432.41│ 432.41│ 432.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 44375.13│ 43116.81│ 41019.34│ 12.05│
│流动资产 │ 34052.12│ 32592.72│ 78724.89│ 30726.93│
│非流动资产 │ 10323.01│ 10524.09│ 10463.05│ 10568.61│
│固定资产 │ 7985.62│ 7988.94│ 7923.20│ 8236.89│
│货币资金 │ 16968.10│ 18417.22│ 59183.52│ 15809.85│
│存货 │ 4400.10│ 4204.49│ 4437.09│ 3745.52│
│应收账款 │ 6012.73│ 5989.42│ 7536.95│ 3437.12│
│其他应收款 │ 2.45│ --│ 1.42│ 7.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 852.15│ 871.18│ 833.11│ 909.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 589.96│
│应付账款 │ 2528.87│ 2228.78│ 2776.21│ 2537.82│
│流动负债 │ 3268.61│ 3516.82│ 5222.38│ 4456.40│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 3640.27│ 3891.57│ 5609.81│ 4857.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18992.97│ 18992.97│ 56893.33│ 18992.97│
│未分配利润 │ 11259.31│ 9749.69│ 12735.11│ 6962.31│
│归属于母公司所│ 40734.86│ 39225.24│ 37191.29│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 40734.86│ 39225.24│ 37191.29│ --│
│商誉 │ 432.41│ 432.41│ 432.41│ 432.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15502.18│ 10939.58│ 4108.84│ 23018.81│
│营业收入 │ 15502.18│ 10939.58│ 4108.84│ 23018.81│
│营业总成本 │ 9514.34│ 6696.42│ 2746.77│ 15680.96│
│营业成本 │ 8647.39│ 6215.08│ 2517.91│ 13474.12│
│财务费用 │ -760.21│ -529.99│ -280.99│ -213.74│
│管理费用 │ 672.46│ 448.64│ 231.83│ 1098.01│
│营业利润 │ 6697.10│ 4810.25│ 1857.58│ 7455.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 247.87│ 90.50│ --│ 208.64│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -0.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6697.10│ 4810.25│ 1857.58│ 7455.14│
│所得税费用 │ 1024.76│ 745.98│ 293.25│ 1015.44│
│归属母公司净利│ 5672.34│ 4064.27│ 1564.33│ 6439.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5672.34│ 4064.27│ 1564.33│ 6439.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15272.55│ 9487.13│ 2927.86│ 21275.02│
│营业收入 │ 15272.55│ 9487.13│ 2927.86│ 21275.02│
│营业总成本 │ 10518.09│ 6500.29│ 2199.89│ 15480.63│
│营业成本 │ 9014.43│ 5612.76│ 1944.81│ 13112.91│
│财务费用 │ -142.77│ -98.22│ -45.51│ -93.34│
│管理费用 │ 605.39│ 401.31│ 204.04│ 992.34│
│营业利润 │ 5055.91│ 3280.33│ 886.64│ 6064.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 179.55│ 113.09│ 53.63│ 202.12│
│营业外收支净额│ -0.39│ -0.39│ 0.01│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5055.52│ 3279.93│ 886.64│ 6064.75│
│所得税费用 │ 758.51│ 492.56│ 133.21│ 809.51│
│归属母公司净利│ 4297.00│ 2787.38│ 753.44│ 5255.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4297.00│ 2787.38│ 753.44│ 5255.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18277.12│ 12703.54│ 7514.35│ 15117.68│
│经营现金流出小计│ 11469.32│ 7305.34│ 3680.00│ 12196.62│
│经营现金流量净额│ 6807.80│ 5398.20│ 3834.35│ 2921.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24637.87│ 10980.50│ --│ 34468.64│
│投资现金流出小计│ 52587.14│ 34878.45│ 21972.74│ 35695.24│
│投资现金流量净额│ -27949.27│ -23897.95│ -21972.74│ -1226.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 41948.06│
│筹资现金流出小计│ 4753.78│ 4753.75│ 716.00│ 290.16│
│筹资现金流量净额│ -4753.78│ -4753.75│ -716.00│ 41657.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25895.25│ -23253.50│ -18854.39│ 43351.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11995.11│ 9785.18│ 5323.54│ 17053.32│
│经营现金流出小计│ 10084.10│ 6218.71│ 2893.60│ 12355.88│
│经营现金流量净额│ 1911.01│ 3566.47│ 2429.94│ 4697.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27394.11│ 16043.10│ 8483.63│ 43623.70│
│投资现金流出小计│ 28103.42│ 16943.08│ 9039.80│ 44925.09│
│投资现金流量净额│ -709.31│ -899.98│ -556.16│ -1301.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 50.00│ 50.00│ --│ 1592.29│
│筹资现金流量净额│ -50.00│ -50.00│ --│ -1592.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.23│ 0.02│ 0.03│ -0.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1151.94│ 2616.51│ 1873.81│ 1803.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33257.20│ 59183.52│ 15809.85│ 274.35│
│应收账款 │ 7605.81│ 7536.95│ 3437.12│ 119.28│
│应付账款 │ 1270.04│ 2776.21│ 2537.82│ 9.39│
│在建工程 │ --│ --│ 20.33│ --│
│存货的减少 │ --│ -691.57│ -243.77│ -183.70│
│流动负债合计 │ 3162.23│ 5222.38│ 4456.40│ 17.19│
│负债合计 │ 3768.35│ 5609.81│ 4857.69│ 15.48│
│营业利润 │ 6697.10│ 7455.53│ 6064.83│ 22.93│
│利润总额 │ 6697.10│ 7455.14│ 6064.75│ 22.93│
│归属于母公司所有│ 5672.34│ 6439.70│ 5255.24│ 22.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 14487.17│ 12735.11│ 6962.31│ 82.92│
│营业外收支净额 │ --│ -0.39│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 7091.17│ 7814.10│ 7260.20│ 7.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18277.12│ 15117.68│ 17053.32│ -11.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11469.32│ 12196.62│ 12355.88│ -1.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6807.80│ 2921.06│ 4697.44│ -37.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24637.87│ 34468.64│ 43623.70│ -20.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52587.14│ 35695.24│ 44925.09│ -20.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -27949.27│ -1226.59│ -1301.39│ 5.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4470.14│ 945.24│ 657.59│ 43.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 41948.06│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4753.78│ 290.16│ 1592.29│ -81.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4753.78│ 41657.91│ -1592.29│ 2716.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3920.28│ --│ 1260.09│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25895.25│ 43351.74│ 1803.24│ 2304.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 361.08│ -533.32│ 167.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 361.08│ -533.32│ 167.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7746.27│ 33.6519│ 2142.70│ 33.2732│
│第三季度│ 5785.42│ 25.1334│ 1509.63│ 23.4425│
│第二季度│ 6559.27│ 28.4953│ 2033.94│ 31.5844│
│第一季度│ 2927.86│ 12.7194│ 753.44│ 11.6999│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7190.60│ 33.7983│ 1945.17│ 37.0139│
│第三季度│ 3818.34│ 17.9475│ 942.72│ 17.9387│
│第二季度│ 6714.05│ 31.5584│ 2117.61│ 40.2952│
│第一季度│ 3552.02│ 16.6957│ 249.74│ 4.7522│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3600│ 0.1400│ 0.7700│
│基本每股收益 │ 0.4555│ 0.3200│ 0.1245│ 0.7300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3600│ --│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 7.6182│ 7.4747│ 7.6015│ 7.4618│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6078│ 0.4819│ 0.3423│ 0.2608│
│每股现金流量(元) │ -2.3119│ -2.0761│ -1.6833│ 3.8704│
│每股资本公积金(元) │ 5.0794│ 5.0794│ 5.0794│ 5.0794│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2454│ 0.2454│ 0.2454│ 0.2454│
│每股未分配利润(元) │ 1.2934│ 1.1498│ 1.2766│ 1.1370│
│净资产收益率(%) │ 6.6475│ 4.8545│ 1.8373│ 7.7050│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7000│ 4.7800│ 1.8500│ 16.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9373│ 4.3479│ 1.6339│ 7.3423│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2800│ --│ 15.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 89098.53│ 87060.86│ 88339.64│ 89187.94│
│归属母公司股东权益 │ 85330.19│ 83722.12│ 85142.45│ 83578.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15502.18│ 10939.58│ 4108.84│ 23018.81│
│营业成本(万元) │ 8647.39│ 6215.08│ 2517.91│ 13474.12│
│投资收益(万元) │ 247.87│ 90.50│ --│ 208.64│
│净利润(万元) │ 5672.34│ 4064.27│ 1564.33│ 6439.70│
│营业利润(万元) │ 6697.10│ 4810.25│ 1857.58│ 7455.53│
│利润总额(万元) │ 6697.10│ 4810.25│ 1857.58│ 7455.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 5672.34│ 4064.27│ 1564.33│ 6439.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 6807.80│ 5398.20│ 3834.35│ 2921.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3300│ 0.0900│ 0.6300│
│基本每股收益 │ 0.4797│ 0.3069│ 0.0700│ 0.6000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3300│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 4.8490│ 4.6700│ 4.4300│ 4.3400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2275│ 0.4246│ 0.3375│ 0.6524│
│每股现金流量(元) │ 0.1371│ 0.3115│ 0.2603│ 0.2505│
│每股资本公积金(元) │ 2.2611│ 2.2611│ 7.9019│ 2.6379│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2479│ 0.2479│ 0.3818│ 0.2892│
│每股未分配利润(元) │ 1.3404│ 1.1607│ 1.7688│ 0.9670│
│净资产收益率(%) │ 10.5487│ 7.1061│ 2.0258│ 14.4225│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7800│ 7.3700│ 2.0400│ 15.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.9211│ 6.6096│ 1.6632│ --│
│加权净资产收益率 │ 10.1400│ 6.8500│ 1.6800│ 14.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 44375.13│ 43116.81│ 41019.34│ 12.05│
│归属母公司股东权益 │ 40734.86│ 39225.24│ 37191.29│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15272.55│ 9487.13│ 2927.86│ 21275.02│
│营业成本(万元) │ 9014.43│ 5612.76│ 1944.81│ 13112.91│
│投资收益(万元) │ 179.55│ 113.09│ 53.63│ 202.12│
│净利润(万元) │ 4297.00│ 2787.38│ 753.44│ 5255.24│
│营业利润(万元) │ 5055.91│ 3280.33│ 886.64│ 6064.83│
│利润总额(万元) │ 5055.52│ 3279.93│ 886.64│ 6064.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 4297.00│ 2787.38│ 753.44│ 5255.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 1911.01│ 3566.47│ 2429.94│ 4697.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5100│ 0.7700│ 0.6300│ 0.7300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4555│ 0.7300│ 0.6000│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 7.6182│ 7.4618│ 4.3400│ 3.8600│
│每股资本公积金(元) │ 5.0794│ 5.0794│ 2.6379│ 2.2609│
│每股未分配利润(元) │ 1.2934│ 1.1370│ 0.9670│ 0.4217│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6078│ 0.2608│ 0.6524│ 0.7249│
│每股现金流量(元) │ -2.3119│ 3.8704│ 0.2505│ -0.0472│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6757│ 3.2934│ 3.6127│ --│
│应收账款周转率 │ 2.0475│ 4.1951│ 5.1399│ --│
│总资产周转率 │ 0.1739│ 0.3528│ 0.5310│ --│
│营业收入增长率(%) │ 1.5035│ 8.1964│ -4.3118│ 31.1105│
│营业利润增长率(%) │ 32.4609│ 22.9306│ -10.7199│ 47.8201│
│利润总额增长率(%) │ 32.4712│ 22.9256│ -10.4056│ 47.2997│
│归属母公司净利润增长率│ 32.0069│ 22.5387│ -14.1588│ 56.7513│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 100.7848│740077.7734│ -99.9690│ 4.1272│
│净资产增长率(%) │ 109.4770│149246647803.5714│ -100.0000│ 3.4471│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 36.5906│ 37.1520│ 38.0723│ 27.9758│
│总资产收益率(%) │ 8.4996│ 6.2442│ 2.4186│ 14.4388│
│净资产收益率(%) │ 6.6475│ 4.8545│ 1.8373│ 7.7050│
│营业利润率(%) │ 43.2010│ 43.9711│ 45.2093│ 32.3888│
│销售毛利率(%) │ 44.2182│ 43.1872│ 38.7196│ 41.4647│
│销售净利率(%) │ 36.5906│ 37.1520│ 38.0723│ 27.9758│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6757│ 1.2839│ 0.5073│ 3.2934│
│固定资产周转率 │ 1.9987│ 1.3986│ 0.5251│ 2.8488│
│流动资产周转率 │ 0.2034│ 0.1414│ 0.0524│ 0.4206│
│总资产周转率 │ 0.1739│ 0.1241│ 0.0463│ 0.3528│
│股东权益周转率 │ 0.2459│ 0.1780│ 0.0672│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 23.3029│ 28.4148│ 28.3166│ 15.0745│
│速动比率(%) │ 21.4424│ 26.3820│ 26.2363│ 14.1552│
│产权比率 │ 0.0442│ 0.0399│ 0.0376│ 0.0671│
│应收账款周转率 │ 2.0475│ 1.4672│ 0.6713│ 4.1951│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0423│ 0.0383│ 0.0362│ 0.0629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.5035│ 15.3097│ 40.3361│ 8.1964│
│营业利润增长率(%) │ 32.4609│ 46.6394│ 109.5084│ 22.9306│
│总资产增长率(%) │ 100.7848│ 101.9186│ 115.3609│ 115.9747│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 109.4770│ 113.4394│ 128.9311│ --│
│净利润增长率(%) │ 32.0069│ 45.8099│ 107.6257│ 22.5387│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 95.7706│ 96.1650│ 96.3808│ 93.7101│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.8684│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.7053│ 87.2890│ 88.2861│ 88.2685│
│无形资产比率(%) │ 0.8846│ 0.9132│ 0.9215│ 0.9341│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 89098.53│ 87060.86│ 88339.64│ 89187.94│
│流动资产 │ 73689.19│ 75994.55│ 77991.62│ 78724.89│
│非流动资产 │ 15409.34│ 11066.31│ 10348.03│ 10463.05│
│固定资产 │ 7589.33│ 7720.94│ 7725.66│ 7923.20│
│货币资金 │ 33257.20│ 35898.95│ 40330.66│ 59183.52│
│存货 │ 5883.56│ 5244.39│ 5489.86│ 4437.09│
│应收账款 │ 7605.81│ 7375.17│ 4704.56│ 7536.95│
│其他应收款 │ --│ 17.01│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 788.18│ 795.04│ 814.07│ 833.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1270.04│ 1494.08│ 1639.84│ 2776.21│
│流动负债 │ 3162.23│ 2674.47│ 2754.27│ 5222.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 3768.35│ 3338.75│ 3197.19│ 5609.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56893.33│ 56893.33│ 56893.33│ 56893.33│
│未分配利润 │ 14487.17│ 12879.10│ 14299.43│ 12735.11│
│归属于母公司所│ 85330.19│ 83722.12│ 85142.45│ 83578.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 85330.19│ 83722.12│ 85142.45│ 83578.12│
│商誉 │ 432.41│ 432.41│ 432.41│ 432.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 44375.13│ 43116.81│ 41019.34│ 12.05│
│流动资产 │ 34052.12│ 32592.72│ 78724.89│ 30726.93│
│非流动资产 │ 10323.01│ 10524.09│ 10463.05│ 10568.61│
│固定资产 │ 7985.62│ 7988.94│ 7923.20│ 8236.89│
│货币资金 │ 16968.10│ 18417.22│ 59183.52│ 15809.85│
│存货 │ 4400.10│ 4204.49│ 4437.09│ 3745.52│
│应收账款 │ 6012.73│ 5989.42│ 7536.95│ 3437.12│
│其他应收款 │ 2.45│ --│ 1.42│ 7.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 852.15│ 871.18│ 833.11│ 909.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 589.96│
│应付账款 │ 2528.87│ 2228.78│ 2776.21│ 2537.82│
│流动负债 │ 3268.61│ 3516.82│ 5222.38│ 4456.40│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 3640.27│ 3891.57│ 5609.81│ 4857.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18992.97│ 18992.97│ 56893.33│ 18992.97│
│未分配利润 │ 11259.31│ 9749.69│ 12735.11│ 6962.31│
│归属于母公司所│ 40734.86│ 39225.24│ 37191.29│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 40734.86│ 39225.24│ 37191.29│ --│
│商誉 │ 432.41│ 432.41│ 432.41│ 432.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15502.18│ 10939.58│ 4108.84│ 23018.81│
│营业收入 │ 15502.18│ 10939.58│ 4108.84│ 23018.81│
│营业总成本 │ 9514.34│ 6696.42│ 2746.77│ 15680.96│
│营业成本 │ 8647.39│ 6215.08│ 2517.91│ 13474.12│
│财务费用 │ -760.21│ -529.99│ -280.99│ -213.74│
│管理费用 │ 672.46│ 448.64│ 231.83│ 1098.01│
│营业利润 │ 6697.10│ 4810.25│ 1857.58│ 7455.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 247.87│ 90.50│ --│ 208.64│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -0.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6697.10│ 4810.25│ 1857.58│ 7455.14│
│所得税费用 │ 1024.76│ 745.98│ 293.25│ 1015.44│
│归属母公司净利│ 5672.34│ 4064.27│ 1564.33│ 6439.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5672.34│ 4064.27│ 1564.33│ 6439.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15272.55│ 9487.13│ 2927.86│ 21275.02│
│营业收入 │ 15272.55│ 9487.13│ 2927.86│ 21275.02│
│营业总成本 │ 10518.09│ 6500.29│ 2199.89│ 15480.63│
│营业成本 │ 9014.43│ 5612.76│ 1944.81│ 13112.91│
│财务费用 │ -142.77│ -98.22│ -45.51│ -93.34│
│管理费用 │ 605.39│ 401.31│ 204.04│ 992.34│
│营业利润 │ 5055.91│ 3280.33│ 886.64│ 6064.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 179.55│ 113.09│ 53.63│ 202.12│
│营业外收支净额│ -0.39│ -0.39│ 0.01│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5055.52│ 3279.93│ 886.64│ 6064.75│
│所得税费用 │ 758.51│ 492.56│ 133.21│ 809.51│
│归属母公司净利│ 4297.00│ 2787.38│ 753.44│ 5255.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4297.00│ 2787.38│ 753.44│ 5255.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18277.12│ 12703.54│ 7514.35│ 15117.68│
│经营现金流出小计│ 11469.32│ 7305.34│ 3680.00│ 12196.62│
│经营现金流量净额│ 6807.80│ 5398.20│ 3834.35│ 2921.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24637.87│ 10980.50│ --│ 34468.64│
│投资现金流出小计│ 52587.14│ 34878.45│ 21972.74│ 35695.24│
│投资现金流量净额│ -27949.27│ -23897.95│ -21972.74│ -1226.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 41948.06│
│筹资现金流出小计│ 4753.78│ 4753.75│ 716.00│ 290.16│
│筹资现金流量净额│ -4753.78│ -4753.75│ -716.00│ 41657.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25895.25│ -23253.50│ -18854.39│ 43351.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11995.11│ 9785.18│ 5323.54│ 17053.32│
│经营现金流出小计│ 10084.10│ 6218.71│ 2893.60│ 12355.88│
│经营现金流量净额│ 1911.01│ 3566.47│ 2429.94│ 4697.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27394.11│ 16043.10│ 8483.63│ 43623.70│
│投资现金流出小计│ 28103.42│ 16943.08│ 9039.80│ 44925.09│
│投资现金流量净额│ -709.31│ -899.98│ -556.16│ -1301.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 50.00│ 50.00│ --│ 1592.29│
│筹资现金流量净额│ -50.00│ -50.00│ --│ -1592.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.23│ 0.02│ 0.03│ -0.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1151.94│ 2616.51│ 1873.81│ 1803.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33257.20│ 59183.52│ 15809.85│ 274.35│
│应收账款 │ 7605.81│ 7536.95│ 3437.12│ 119.28│
│应付账款 │ 1270.04│ 2776.21│ 2537.82│ 9.39│
│在建工程 │ --│ --│ 20.33│ --│
│存货的减少 │ --│ -691.57│ -243.77│ -183.70│
│流动负债合计 │ 3162.23│ 5222.38│ 4456.40│ 17.19│
│负债合计 │ 3768.35│ 5609.81│ 4857.69│ 15.48│
│营业利润 │ 6697.10│ 7455.53│ 6064.83│ 22.93│
│利润总额 │ 6697.10│ 7455.14│ 6064.75│ 22.93│
│归属于母公司所有│ 5672.34│ 6439.70│ 5255.24│ 22.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 14487.17│ 12735.11│ 6962.31│ 82.92│
│营业外收支净额 │ --│ -0.39│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 7091.17│ 7814.10│ 7260.20│ 7.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18277.12│ 15117.68│ 17053.32│ -11.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11469.32│ 12196.62│ 12355.88│ -1.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6807.80│ 2921.06│ 4697.44│ -37.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24637.87│ 34468.64│ 43623.70│ -20.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52587.14│ 35695.24│ 44925.09│ -20.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -27949.27│ -1226.59│ -1301.39│ 5.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4470.14│ 945.24│ 657.59│ 43.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 41948.06│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4753.78│ 290.16│ 1592.29│ -81.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4753.78│ 41657.91│ -1592.29│ 2716.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3920.28│ --│ 1260.09│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25895.25│ 43351.74│ 1803.24│ 2304.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 361.08│ -533.32│ 167.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 361.08│ -533.32│ 167.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7746.27│ 33.6519│ 2142.70│ 33.2732│
│第三季度│ 5785.42│ 25.1334│ 1509.63│ 23.4425│
│第二季度│ 6559.27│ 28.4953│ 2033.94│ 31.5844│
│第一季度│ 2927.86│ 12.7194│ 753.44│ 11.6999│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7190.60│ 33.7983│ 1945.17│ 37.0139│
│第三季度│ 3818.34│ 17.9475│ 942.72│ 17.9387│
│第二季度│ 6714.05│ 31.5584│ 2117.61│ 40.2952│
│第一季度│ 3552.02│ 16.6957│ 249.74│ 4.7522│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘