002192融捷股份最新消息公告-002192最新公司消息
≈≈融捷股份002192≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)预计2021年年度净利润5800万元至7500万元,增长幅度为175.60%至256.
38% (公告日期：2022-01-29)
3)02月19日(002192)融捷股份:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:1760.94万股; 发行价格：18.74元/股;
预计募集资金：33000.00万元; 方案进度:2020年12月11日股东大会通过
发行对象:吕向阳
机构调研:1)2022年02月23日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:2708.20万 同比增:625.96% 营业收入:5.45亿 同比增:187.50%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1043│ 0.0488│ 0.0069│ 0.0810│ 0.0144
每股净资产 │ 2.2888│ 2.2413│ 2.2011│ 2.1936│ 2.1242
每股资本公积金 │ 2.3927│ 2.3921│ 2.3929│ 2.3929│ 2.3929
每股未分配利润 │ -1.1610│ -1.2165│ -1.2584│ -1.2653│ -1.3320
加权净资产收益率│ 4.6400│ 2.2000│ 0.3200│ 3.7800│ 0.6800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1043│ 0.0488│ 0.0069│ 0.0810│ 0.0144
每股净资产 │ 2.2888│ 2.2413│ 2.2011│ 2.1936│ 2.1242
每股资本公积金 │ 2.3927│ 2.3921│ 2.3929│ 2.3929│ 2.3929
每股未分配利润 │ -1.1610│ -1.2165│ -1.2584│ -1.2653│ -1.3320
摊薄净资产收益率│ 4.5569│ 2.1785│ 0.3153│ 3.6947│ 0.6763
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A 股简称:融捷股份 代码:002192 │总股本(万):25965.52 │法人:吕向阳
上市日期:2007-12-05 发行价:9.29│A 股 (万):25912.02 │总经理:吕向阳
主承销商:新时代证券有限责任公司│限售流通A股(万):53.5 │行业:有色金属矿采选业
电话:86-20-38289069 董秘:陈新华│主营范围:锂电池、锂电设备、锂盐及深加工
│业务、智能电子书包、通用型改性沥青、重
│交沥青代理、燃料油、锂精矿、锂盐、动力
│电池设备、消费类电池设备、电子墨水屏、
│彩色柔性显示屏、其他类设备
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1043│ 0.0488│ 0.0069
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2020年 │ 0.0810│ 0.0144│ 0.0103│ -0.0145
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2019年 │ -1.2560│ -0.1739│ -0.1002│ -0.0650
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2018年 │ -0.0271│ -0.0264│ -0.0121│ -0.0160
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2017年 │ 0.1393│ 0.0066│ 0.0024│ 0.0024
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[2022-02-19](002192)融捷股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
融捷股份有限公司公告（2022）
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2022-010
融捷股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议于 2022 年 2 月 18 日（星期五）14:30 召开；
网络投票时间为：交易系统投票时间为 2022 年 2 月 18 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2022 年 2 月 18 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司
会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合有《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：本次出席会议的股东及股东授权委托人共 76 名，代表股份数量 96,321,279 股，占公司有表决权股份总数的 37.10%，其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托人共 13 名，代表股份数量 64,250,422
股，占公司有表决权股份总数的 24.74%；
通过网络投票出席会议的股东共 63 名，代表股份数量 32,070,857 股，占公
司有表决权股份总数的 12.35%。
融捷股份有限公司公告（2022）
2、董监高出席和列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，全部高管列席了本次现场股东大会。
3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
（一）提案表决方式
本次股东大会按照会议议程，采取现场表决和网络投票的方式对提案进行表决。提案均为影响中小股东的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。
本次股东大会提案均涉及关联交易事项，关联方融捷投资控股集团有限公司为公司控股股东，吕向阳先生为公司实际控制人，其合计所持表决权股份数量为62,551,292 股，在审议本次股东大会全部提案时均回避表决。
（二）提案表决结果
本次股东大会的全部提案均获得通过，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
总体表决结果：33,733,887 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.89%；36,100 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.11%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
中小股东表决结果：33,733,887 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.89%；36,100 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.11%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、审议通过了《关于 2022 年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资
助和担保额度的议案》
总体表决结果：33,673,387 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.71%；32,900 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.10%；63,700 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.19%。
中小股东表决结果：33,673,387 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.71%；32,900 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.10%；63,700 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.19%。
融捷股份有限公司公告（2022）
3、审议通过了《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
总体表决结果：32,492,920 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.22%；1,214,067 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.59%；63,000 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.19%。
中小股东表决结果：32,492,920 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.22%；1,214,067 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.59%；63,000 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.19%。
4、审议通过了《关于 2022 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
总体表决结果：32,473,120 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.16%；1,213,367 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.59%；83,500 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.25%。
中小股东表决结果：32,473,120 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.16%；1,213,367 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.59%；83,500 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.25%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
融捷股份有限公司公告（2022）
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-29](002192)融捷股份:2021年度业绩预告
融捷股份有限公司公告（2022）
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2022-009
融捷股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：□扭亏为盈 ? 同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：5,800.00 万元-7,500.00 万元
净利润 盈利：2,104.48 万元
比上年同期增长:175.60%-256.38%
扣除非经常性损益后的 盈利：5,300.00 万元-7,000.00 万元
净利润 盈利：1,434.18 万元
比上年同期增长：269.55%-388.08%
基本每股收益 盈利：0.2234 元/股-0.2888 元/股 盈利：0.0810 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
受国家“碳中和”宏观政策的影响，新能源行业景气度持续提高，锂电池行业上游产品价格大幅上涨，动力电池设备的需求也大幅增加。锂电池材料产品价格的上涨和锂电设备的需求增加，对公司的锂矿采选、锂盐及深加工、锂电设备业务的经营业绩均产生了积极的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终业绩数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。
融捷股份有限公司公告（2022）
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28]融捷股份(002192):融捷股份2021年度净利润预增176%-256%
▇上海证券报
融捷股份披露业绩预告。公司预计2021年盈利5,800.00万元-7,500.00万元，比上年同期增长175.60%-256.38%。报告期内，锂电池材料产品价格的上涨和锂电设备的需求增加，对公司的锂矿采选、锂盐及深加工、锂电设备业务的经营业绩均产生了积极的影响。
[2022-01-27](002192)融捷股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2022-008
融捷股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2022
年 1 月 26 日召开，会议决议于 2022 年 2 月 18 日以现场投票与网络投票相结合
的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第七届董事会第二十四次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2022年2月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2022年2月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2022年2月18日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
6、股权登记日：2022 年 2 月 11 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会审议的议案均为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）及其一致行动人需回避表决，同时也不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应该出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司会议
室。
二、会议审议事项
本次列入股东大会审议的提案如下：
1、审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于 2022 年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的议案》
3、审议《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
4、审议《关于 2022 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，同意提交给本次
股东大会审议。会议审议的提案有关内容详见 2022 年 1 月 27 日披露在《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-002）及相关临时公告。
上述提案均为关联交易议案，关联股东融捷集团及其一致行动人回避表决；同时也是影响中小投资者的重大事项，对中小投资者投票单独计票并披露。
三、提案编码
本次股东大会提案均为非累积投票提案，编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
1.00 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 √
2.00 《关于 2022 年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资 √
助和担保额度的议案》
3.00 《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》 √
4.00 《关于 2022 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）登记手续
①法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
②自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
③参与融资融券业务的投资者登记：投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
④异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，请于 2022 年 2 月 15
日 17:00 前送达、寄达或传真、电邮至达本公司。来信信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
股东请仔细填写《融捷股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确认。
（2）登记时间：2022 年 2 月 14 日、2 月 15 日（上午 9:00-12:00，下午
13:30-17:00）。
（3）登记地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层融捷股
份董秘办，邮编：510623。
登记传真：020-38289867
登记邮箱：rjgfdmb@163.com
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议联系方式
（1）会务联系人：任雄州、孙千芮
联系电话：020-38289069
传 真：020-38289867
联系邮箱：rjgfdmb@163.com
通讯地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层融捷股份董
秘办，邮编：510623。
（2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。
2、提案设置及意见表决
（1）提案设置
本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
1.00 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 √
2.00 《关于 2022 年度控股股东和实际控制人为公司提供财务 √
资助和担保额度的议案》
3.00 《关于2022年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》 √
4.00 《关于2022年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》 √
（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月18日（现场股东大会召
开当日）上午9:15，结束时间为2022年2月18日（现场股东大会结束当日）下
午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
融捷股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/
[2022-01-27](002192)融捷股份:第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2022-002
融捷股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2022 年 1 月 21 日以
电子邮件和手机短信的方式同时发出。
2、本次董事会于 2022 年 1 月 26 日下午 14:30 在公司会议室以现场与通讯
相结合方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
基于日常生产经营的需要，2022 年度公司（包含合并报表范围内的子公司）
拟与关联方合肥融捷金属科技有限公司（以下简称“融捷金属”）、合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能源”）、成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）、比亚迪股份有限公司（包括其合并范围内子公司）（以下简称“比亚迪”）发生采购原材料或销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过 215,000 万元，自公司股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。
融捷金属、融捷能源、成都融捷锂业均为公司参股企业，均为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）控制的企业；公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪副董事长，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，融捷金属、融捷能源、成都融捷锂业、比亚迪均为公司关联方，
公司与前述关联方的交易构成关联交易。
本议案关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。
根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
关于公司 2022 年度日常关联交易预计的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-003）。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的事前认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于 2022 年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的议案》
为支持公司 2022 年度生产经营和项目建设，公司控股股东和实际控制人拟为公司（包括合并报表范围内的子公司）提供 12 亿元的财务资助和担保总额度。其中，财务资助额度不超过 5 亿元，按其取得资金的金融机构同期贷款利率计付资金占用费；担保额度不超过 7 亿元，为无偿提供。上述总额度指控股股东和实际控制人向公司提供财务资助及担保的最高额度，财务资助的方式可以通过直接提供资金、委托贷款、代付款项等方式进行。前述财务资助和担保总额度自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。
本议案关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。
根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
关于 2022 年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度控股股东和实际控制人为公司提供
财务资助和担保额度的公告》（公告编号：2022-004）。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的事前认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
基于生产经营和业务发展需要，公司拟为控股子公司长和华锂和东莞德瑞的银行综合授信提供担保，担保总额度不超过 2 亿元，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。前述两家子公司资产负债率均未超过 70%，其他股东未按出资比例提供同等条件的担保。
因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的担保，且其他股东均为公司关联方，公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超越持股比例的担保责任构成关联交易，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。
根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团有限公司及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
关于为控股子公司提供担保额度预计的更详细信息详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-005）。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于 2022 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
为支持公司锂电设备业务发展，满足子公司资金周转及日常经营需要，公司拟为控股子公司东莞德瑞提供不超过 1 亿元的财务资助额度，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。上述财务资助可以提供资金、委托贷款、代付款
项等方式提供，按公司取得资金的金融机构同期贷款利率计付资金占用费。东莞德瑞资产负债率未超过 70%，其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助额度。
因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的财务资助，且均为公司关联方，公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超越持股比例的财务资助构成关联交易，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。
根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
关于为控股子公司提供财务资助额度的更详细信息详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度为控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2022-006）。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》
董事会同意公司使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。委托理财计划滚动累计金额不超过 1 亿元人民币，自董事会批准之日起一年内签订理财合同有效。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案在董事会审批权限内。
关于使用闲置自有资金进行委托理财计划的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的公告》（公告编号：2022-007）。
独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
基于生产经营和业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元（敞口），授信期限 1 年，由控股股东融捷集团提供连带责任保证担保。
公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》；
2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的事前认可函》；
3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-27](002192)融捷股份:关于2022年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的公告
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2022-004
融捷股份有限公司
关于 2022 年度控股股东和实际控制人为公司提供财
务资助和担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为支持公司 2022 年度生产经营、项目建设和战略发展，公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）和实际控制人吕向阳先生拟为公司（包括合并报表范围内的子公司，以下统称“公司”）提供 12 亿元的财务资助和担保总额度，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。其中，财务资助额度不超过 5 亿元，按不超过融捷集团获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费；担保额度不超过 7 亿元，为无偿提供。上述总额度指公司接受控股股东和实际控制人财务资助及担保的最高额度，接受财务资助的方式可以通过控股股东和实际控制人提供资金、委托贷款、代付款项等方式进行。
2021年度，融捷集团及其控制的企业为公司提供有偿财务资助发生额11,400万元，无偿提供担保发生额 12,000 万元。
融捷集团为公司控股股东，吕向阳先生为公司实际控制人，融捷集团和吕向
阳先生为公司提供财务资助和担保额度构成关联交易，已经公司 2022 年 1 月 26
日召开的第七届董事会第二十四次会议审议，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
（一）控股股东融捷集团
1、基本情况
公司名称：融捷投资控股集团有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住 所：广州市天河区珠江西路 5 号 4501 房
法定代表人：吕向阳
注册资本：70,000 万人民币
成立日期：1995 年 4 月 18 日
统一社会信用代码：91440101231224546A
主营业务：股权投资和实业运营等，投资领域涉及新能源、新材料、新技术相关产业。
2、股权结构情况
融捷集团由吕向阳、张长虹夫妇于 1995 年创立，自创立起一直由吕向阳、张长虹夫妇控制。吕向阳现直接持有融捷集团 89.50%股份；张长虹直接持有融捷集团 10.50%股份。
融捷集团最近三年主营业务发展情况良好，最近一年一期的财务数据如下：
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额（万元） 4,908,145.39 4,017,854.55
净资产（万元） 3,308,929.39 2,690,427.18
2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入（万元） 325,774.41 337,159.56
净利润（万元） 41,401.09 43,982.51
注：以上财务数据未经审计。
（二）实际控制人吕向阳先生
公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生同时担任融捷集团董事长，且为融捷集团实际控制人。
吕向阳先生曾在中国人民银行巢湖分行工作；1995 年 2 月与王传福先生共
同创办比亚迪（002594.SZ），1995 年 4 月创办融捷投资控股集团有限公司。2014年7月4日起任本公司董事长兼总裁，并担任融捷投资控股集团有限公司董事长、融捷健康科技股份有限公司（300247.SZ）董事长、比亚迪股份有限公司
（002594.SZ）副董事长兼非执行董事、广州文石信息科技有限公司董事长、南京融捷康生物科技有限公司董事长、广东融捷融资租赁有限公司董事长、安华农业保险股份有限公司董事、广东省安徽商会名誉会长、广东省制造业协会名誉会长、广东省产业发展促进会名誉会长、比亚迪慈善基金会副理事长等职。
吕向阳先生有着数十年产业投资和金融投资的经验，拥有十多年锂电池及新能源材料等实业运作经历，并在这些领域取得了非凡的业绩。
（三）关联关系说明
融捷集团为公司控股股东，吕向阳先生为公司实际控制人、董事长兼总裁，吕向阳先生同时为融捷集团董事长、实际控制人，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，融捷集团和吕向阳先生为公司关联方，融捷集团和吕向阳先生为公司提供财务资助和担保额度构成关联交易。
（四）信用情况
融捷集团和吕向阳先生信用情况良好，未被列入失信被执行人名单。
三、关联交易的主要内容
融捷集团和吕向阳先生为公司提供的财务资助和担保总额度为 12 亿元；其中，财务资助额度不超过 5 亿元，按融捷集团取得资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费；担保额度不超过 7 亿元，为无偿提供。上述总额度指控股股东和实际控制人向公司提供财务资助及担保的最高额度，财务资助的方式可以通过直接提供资金、委托贷款、代付款项等方式进行。
四、关联交易的定价原则及定价依据
为支持公司 2022 年度战略发展和项目建设等，并充分发挥控股股东和实际控制人的作用，上述财务资助为有偿提供，按融捷集团取得资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费；担保为无偿提供。
五、关联交易协议的主要内容
本次关联交易尚未签署协议。待股东大会批准后，公司将根据实际需求与关联方签署财务资助协议或担保协议。
六 、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
控股股东和实际控制人对公司提供的财务资助及担保额度主要是基于公司经营运作、项目建设及战略发展的需要，有利于公司节省财务费用、降低融资成本、提高融资效率，也充分体现了控股股东和实际控制人对上市公司的支持。上述资金主要用于补充公司流动资金或项目建设，有利于公司提高资金使用效率，促进公司持续稳定发展。本次向公司提供财务资助及担保额度不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2022 年初至披露日，公司与融捷集团控制的企业发生销售类型的关联交易296.80 万元，发生采购类型的关联交易 8,849.06 万元；公司向融捷集团归还上年度提供的财务资助金额 1,000 万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详情如下：
（一）事前认可
“我们认为，控股股东和实际控制人向上市公司提供财务资助和担保额度，体现了其对公司发展的信心和支持，财务资助的资金占用费按照不超过融捷集团取得资金的金融机构同期贷款利率计算，担保为无偿提供，有利于保障公司战略目标的实施并满足公司生产经营及项目建设资金的需求，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
我们同意将该项事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审议，关联董事需回避表决。”
（二）独立意见
“1、该关联交易事项是上市公司控股股东和实际控制人支持公司发展的有力举措，有利于保障公司战略目标的实施并满足公司生产经营及项目建设资金需求，体现了控股股东对公司发展的信心和支持，不存在损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
2、董事会对该关联交易事项的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司
自律监管指引》《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决，我们对该议案投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”
七、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》；
2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的事前认可函》；
3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》；
4、深交所要求提供的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-27](002192)融捷股份:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2022-003
融捷股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、基本情况
基于日常生产经营的需要，2022 年度公司（包含合并报表范围内的子公司）与关联方合肥融捷金属科技有限公司（以下简称“融捷金属”）、合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能源”）、成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）、比亚迪股份有限公司（包括其合并范围内子公司）（以下简称“比亚迪”）发生采购原材料或销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过 215,000 万元，自公司股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。
2、上一年度日常关联交易实际发生情况
2021 年度，公司向关联方销售产品、商品发生的日常关联交易金额为73,019.28 万元，向关联方采购产品、商品发生的日常关联交易金额为 14,221.14万元，向关联方承租厂房发生关联交易金额 5.51 万元。
3、交易履行的相关程序
公司于 2022 年 1 月 26 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司自律监管指引》《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2022 年度，公司预计与关联方发生的关联交易金额如下表：
单位：万元
关联交易类 合同签订 截至披露日 上年发生金
关联人 关联交易内容 关联交易定价 金额或预
别 原则 计金额 已发生金额 额
成都融捷 采购锂盐 以市场化为原则 30,000 8,849.06 10,736.25
向关联人采 锂业
购原材料 融捷金属 采购锂盐 以市场化为原则 5,000 0 3,484.89
小计 35,000 8,849.06 14,221.14
成都融捷 销售锂精矿 以市场化为原则 70,000 0 27,745.63
锂业
融捷能源 销售锂盐 以市场化为原则 10,000 296.8 925.27
向关联人销
售产品、商品 比亚迪 销售锂盐 以市场化为原则 40,000 7,329.58 18,030.43
比亚迪 销售锂电设备 参与竞标或以市 60,000 1,061 26,317.95
场化为原则
小计 180,000 73,019.28
合计 215,000 87,240.42
注：1、“截至披露日已发生金额”是指 2022 年年初至披露日公司及合并报表范围内的子公司与该关联方
发生的同类型的关联交易金额，均为 2021 年度内签署的交易合同跨年度交货形成的。
2、“上年发生金额”是指 2021 年度公司及合并报表范围内的子公司分别与关联方发生的同类型的关联交
易金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
关联交 关联交 实际发生 预计金 生额占 生额与
关联人 易内容 金额 额 同类业 预计金 披露日期及索引
易类别 务比例 额差异
（%） （%）
2021 年 1 月 9 日《关于 2021 年
度日常关联交易预计的公告》（公
销售锂 告编号：2021-003）、2021 年 4
比亚迪 盐产品 18,030.43 40,000 24.69% 54.92% 月 14 日、《关于增加 2021 年度
日常关联交易预计的公告》（公
向关联 告编号：2021-031）
人销售 www.cninfo.com.cn
产品、 2020 年 12 月 12 日《关于 2021
商品 融捷能 销售锂 925.27 5,000 1.27% 81.49% 年度日常关联交易预计的公告》
源 盐产品 （公告编号：2020-059）
www.cninfo.com.cn
成都融 销售锂 2020 年 12 月 12 日《关于 2021
捷锂业 精矿 27,745.63 35,000 38.00% 20.73% 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2020-059）、2021
年 4 月 14 日《关于增加 2021 年
度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2021-031）
www.cninfo.com.cn、
2020 年 12 月 12 日《关于 2021
年度日常关联交易预计的公告》
销售锂 （公告编号：2020-059）、2021
比亚迪 电设备 26,317.95 42,000 36.04% 37.34% 年 9 月 11 日《关于增加 2021 年
度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2021-056）
www.cninfo.com.cn
小计 73,019.28 122,000 100% —
2020 年 12 月 12 日《关于 2021
年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2020-059）、2021
向关联 融捷金 年 3 月 24 日《关于增加 2021 年
人采购 属、成 采购锂 14,221.14 40,000 100% 64.45% 度日常关联交易预计的公告》（公
产品、 都融捷 盐 告编号：2021-024）、2021 年 4
商品 锂业
[2022-01-27](002192)融捷股份:关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的公告
融捷股份有限公司公告（2022）
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2022-007
融捷股份有限公司
关于 2022 年度使用闲置自有资金
进行委托理财计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
2、投资金额：滚动累计金额不超过 1 亿元人民币。
3、特别风险提示：委托理财计划可能存在政策风险、市场波动风险、操作风险等，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，将使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。
（二）投资金额
滚动累计金额不超过 1 亿元人民币。相关额度的使用期限不超过 12 个月，
期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 1 亿元。
（三）投资方式
安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第三章第一节中高风险的投资产品。
（四）授权实施期限
根据公司《资金管理制度》的相关规定，授权公司及控股子公司经营管理层负责具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
融捷股份有限公司公告（2022）
（五）资金来源
在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括合并报表范围内的子公司）闲置的自有资金。
二、审议程序
公司于 2022 年 1 月 26 日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次委托理财计划不涉及关联交易，本议案在董事会审批权限内。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、操作风险：由于内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致理财产品认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司及子公司收益产生损失。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《证券投资管理制度》，对包括委托理财在内的证券投资的原则、决策程序、内部执行和报告程序、资金管理、风险控制等进行了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。本次使用闲置自有资金进行委托理财将严格按照该制度实施。
2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部将对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》和自律监管指引的规定履行信息披露义务。
四、 对公司的影响
融捷股份有限公司公告（2022）
（一）公司（包括合并报表范围内的子公司）使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好、风险可控的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。
（二）通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
五、 独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体如下：
“1、在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、董事会对上述事项的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《公司章程》等有关规定，我们对该议案投了赞成票。”
六、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》；
2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-27](002192)融捷股份:关于2022年度为控股子公司提供财务资助额度的公告
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2022-006
融捷股份有限公司
关于 2022 年度为控股子公司
提供财务资助额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、本次财务资助对象为公司控股子公司，财务资助方式为提供资金、委托贷款、代付款项等，财务资助额度为不超过 1 亿元，期限为股东大会批准之日起一年内签订财务资助合同有效，按不超过公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。
2、本次财务资助额度已经董事会审议通过，尚需提交股东大会批准。
3、本次财务资助对象的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，且其他股东均为公司关联人，本次公司向控股子公司提供财务资助额度构成关联交易。
一、财务资助事项概述
为支持公司锂电设备业务发展，满足控股子公司资金周转及日常经营需要，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）提供不超过 1 亿元财务资助额度，自股东大会批准之日起一年内签订财务资助合同有效。上述财务资助可以提供资金、委托贷款、代付款项等方式提供，根据东莞德瑞的需求分批提供，按不超过公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
本次财务资助尚未签订协议，待股东大会批准后按照控股子公司需求逐步签订资助协议。
本次为控股子公司提供财务资助额度事项已经公司2022年1月26日召开的
第七届董事会第二十四次会议审议。因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的财务资助，且均为公司关联方，公司单方面为控股子公司提供超越持股比例的财务资助构成关联交易，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会授权公司管理层具体负责办理本次提供财务资助的相关事宜，包括确认实际财务资助金额、期限、利息等协议条款及签署财务资助相关协议文件等。
根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
二、被资助对象基本情况
（一）被资助对象的基本情况
企业名称 东莞市德瑞精密设备有限公司 法定代表人 蔡泽林
注册资本 2,000 万元 住所 东莞市东城街道同沙东城科
技工业园同辉路
统一社会信 91441900568282290N 成立日期 2011 年 1 月 28 日
用代码
主营业务 锂电设备的研发、生产、提供解决方案以及锂电池非标定制设备等相关产业
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 27,575.08 15,334.52
净资产 12,281.49 9,685.49
最近一年一 银行贷款总额 2,000 1,000
期的主要财 流动负债总额 15,247.80 5,649.02
务数据（单 或有事项总额 0.00 0.00
位：万元） 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 22,904.94 11,796.36
利润总额 2,814.66 106.72
净利润 2,596.00 194.64
是否失信被执行人 否
股权结构
深圳市比亚迪 广州德瑞企业管理
融捷股份有限公司 锂电池有限公司 合伙企业（有限合伙）
55% 32.5% 12.5%
东莞市德瑞精密设备有限公司
（二）其他股东的基本情况
1、深圳市比亚迪锂电池有限公司（以下简称“比亚迪锂电”）
企业名称：深圳市比亚迪锂电池有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路 3001 号
法定代表人：王传福
注册资本：616,000 万元
成立日期：1998 年 6 月 9 日
统一社会信用代码：91440300708416327M
经营范围：电池线束的开发、生产和销售；废旧动力电池梯次利用和再生利用的研发、生产和销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块的开发、生产和销售；太阳能电池组件的生产（限 A2 厂房一层）、开发、销售等。
比亚迪锂电为比亚迪股份有限公司（002594.SZ）的全资子公司，为公司关联人，本次未按出资比例向东莞德瑞提供同等条件的财务资助。
2、广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州德瑞”）
企业名称：广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所：广州市黄埔区广保大道 215号 2 楼 206房
执行合伙人：吕向阳
注册资本：100 万元
成立日期：2018 年 12 月 29日
统一社会信用代码：91440101MA5CKWPK6R
经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；
企业形象策划服务；企业财务咨询服务；企业产权交易的受托代理；贸易咨询服务；投资咨询服务；商品信息咨询服务。
广州德瑞为公司关联人，本次未按出资比例向东莞德瑞提供同等条件的财务资助。
公司直接持有东莞德瑞 55%股权，对东莞德瑞在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控东莞德瑞现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助。且东莞德瑞经营状况良好，具备持续经营能力和盈利能力，资产负债率低，偿债能力较强，财务资助风险可控，不存在损害公司利益的情形。
（三）上一年度为资助对象提供财务资助的情况
上一年度，公司未对东莞德瑞提供任何形式的财务资助。
三、财务资助协议的主要内容
公司拟为东莞德瑞提供财务资助额度，总额度不超过 1 亿元，自股东大会批准之日起一年内签署资助协议有效。
财务资助协议目前尚未签署，具体协议内容将在股东大会批准后视子公司融资需求进行签署，届时将约定提供财务资助的方式、期限、金额、利息等内容，具体条款以双方签署的协议为准。
公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》和自律监管指引的规定持续履行信息披露义务。
四、财务资助风险分析及风控措施
东莞德瑞为公司持有 55%权益的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，公司在提供资助的同时，将加强为控股子公司的经营管理，积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注被资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，继续加强对控股子公司的监督管理，控制资金风险，确保公司资金安全。
五、董事会意见
本次提供财务资助额度主要是为支持公司锂电设备业务发展，满足子公司资
金周转及日常经营需要，有利于东莞德瑞业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。
公司直接持有东莞德瑞 55%股权，对东莞德瑞在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控东莞德瑞现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助。且东莞德瑞经营状况良好，具备持续经营能力和盈利能力，资产负债率低，偿债能力较强，财务资助风险可控，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，董事会同意本次为东莞德瑞提供财务资助额度不超过人民币 1亿元，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，具体如下：
（一）事前认可意见
“我们认为，本次提供财务资助额度主要是为支持公司锂电设备业务发展，满足子公司资金周转及日常经营需要，有利于东莞德瑞业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。本次提供财务资助额度的资金占用费率参照不超过公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算，不存在损害上市公司及股东，尤其是中小股东利益的情况。
我们同意将该项事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审议，关联董事需回避表决。”
（二）独立意见
“1、经核查，在不影响正常经营的前提下，公司本次提供财务资助额度是为了支持公司锂电设备业务发展，满足子公司资金周转及日常经营需要，有利于东莞德瑞业务开展和资金筹措，提高公司资金使用效率，符合公司发展战略，符合公司整体利益。本次提供财务资助额度的资金占用费率参照不超过公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算，不存在损害上市公司及股东，尤其是中小股东利益的情况。
2、董事会对上述事项的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决，我们对该议案投了赞
成票，并同意提交股东大会审议。”
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司未向东莞德瑞提供任何形式的财务资助。本次提供财务资助额度后，公司对控股子公司东莞德瑞累计提供的财务资助总余额为 0亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。
除本次对控股子公司提供财务资助额度外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形。
八、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》；
2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的事前认可函》；
[2022-01-27](002192)融捷股份:关于2022年度为控股子公司提供担保额度预计的公告
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2022-005
融捷股份有限公司
关于 2022 年度为控股子公司
提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日召开的第七届
董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟于 2022 年度内为控股子公司提供担保额度预计，现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
基于生产经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的控股子公司四川长和华锂科技有限公司（以下简称“长和华锂”）、东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）的银行综合授信提供担保，担保总额度不超过 2亿元，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。前述两家子公司资产负债率均未超过 70%。
本次为控股子公司提供财务资助事项已经公司2022年1月26日召开的第七届董事会第二十四次会议审议，董事会授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。
因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的担保，且少数股东均为公司关联方，公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超越持股比例的担保责任构成关联交易，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
二、担保额度预计情况表
公司 2022 年度对合并报表范围内的子公司担保额度预计明细如下表：
被担 担保方 被担保方最 截至目 本次新 担保额度占上 是否关
担保方 保方 持股比 近一期资产 前担保 增担保 市公司最近一 联担保
例 负债率 余额 额度 期净资产比例
长和 80% 44.47% 0 万元 否
公司 华锂 20,000
东莞 万元 35.11%
55% 55.46% 2,000 否
德瑞 万元
三、被担保人基本情况
（一）长和华锂
名称 四川长和华锂科技有限公司 法定代表人 苏康
注册资本 5,699 万元 住所 四川省成都市都江堰市四川
都江堰经济开发区凤鸣路 2 号
统一社会信 91510181663010701E 成立日期 2007 年 6 月 12 日
用代码
经营范围 电池碳酸锂、高纯碳酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、氯化锂产品的研究、生产和
销售(不含危险品)
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 12,884.41 7,785.95
净资产 7,154.11 5,313.41
最近一年一 银行贷款总额 0.00 0.00
期的主要财 流动负债总额 5,730.30 2,472.54
务数据（单 或有事项总额 0.00 0.00
位：万元） 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 25,901.39 7,626.29
利润总额 2,004.76 -519.61
净利润 1,795.66 -404.52
是否失信被执行人 否
股权结构
融捷股份有限公司
100%
甘孜州融达锂业有限公司 四川兴鼎新源科技有限公司
80% 20%
四川长和华锂科技有限公司
注：以上 2020 年度财务数据经审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。
（二）东莞德瑞
名称 东莞市德瑞精密设备有限公司 法定代表人 蔡泽林
注册资本 2,000 万元 住所 东莞市东城街道同沙东城科技
工业园同辉路
统一社会信 91441900568282290N 成立日期 2011 年 1 月 28 日
用代码
主营业务 锂电设备的研发、生产、提供解决方案以及提供锂电池非标定制设备等相关
产业
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 27,575.08 15,334.52
净资产 12,281.49 9,685.49
最近一年一 银行贷款总额 2,000 1,000
期的主要财 流动负债总额 15,247.80 5,649.02
务数据（单 或有事项总额 0.00 0.00
位：万元） 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 22,904.94 11,796.36
利润总额 2,814.66 106.72
净利润 2,596.00 194.64
是否失信被执行人 否
股权结构
深圳市比亚迪 广州德瑞企业管理
融捷股份有限公司 锂电池有限公司 合伙企业（有限合伙）
55% 32.5% 12.5%
东莞市德瑞精密设备有限公司
注：以上 2020 年度财务数据经审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。
四、担保协议的主要内容
公司拟为合并报表范围内资产负债率均在 70%以下的两家控股子公司的银行综合授信提供担保，担保总额度不超过 2 亿元，自股东大会批准之日起一年内签订担保合同有效。
担保协议目前尚未签署，具体担保协议将在股东大会批准后视控股子公司融资需求进行签署。控股子公司其他股东不按出资比例提供同等条件的担保。
公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》和自律监管指引的规定持续履行信息披露义务。
五、董事会意见
本次提供担保额度预计主要是为满足合并报表范围内的子公司自身生产经营和业务发展的需要，有利于合并报表范围内的子公司业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。
公司通过全资子公司间接持有长和华锂 80%股权、直接持有东莞德瑞 55%股权。公司对前述控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未按出资比例提供同等条件的担保。且前述控股子公司经营状况良好，具备持续经营能力和盈利能力，资产负债率低，偿债能力较强，该担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。
综上所述，董事会同意本次为合并报表范围内的控股子公司提供担保额度预计不超过 2 亿元，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该担保预计事项发表了事前认可和同意的独立意见，具体如下：
（一）事前认可意见
“我们认为，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度，是为了满足子公司经营发展和资金需求，有利于拓宽子公司的融资渠道,推动子公司经营计划的顺利实施，符合公司发展战略，且担保风险可控，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
我们同意将该项事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审议，关联董事需回避表决。”
（二）独立意见
“1、经核查，公司本次提供担保额度是基于合并报表范围内的控股子公司的经营发展和资金需求，利于拓宽子公司的融资渠道,推动子公司经
主要交流环节如下:1、公司现有矿资源的情况?答:公司目前拥有康定甲基卡锂辉石矿区134号矿脉的整体采矿权,证载储量2,899.50万吨。截至2020年12月31日,已动用矿石量136.8万吨,矿山保有资源储量为2,792.3万吨。公司锂矿平均品位1.42%,大约5-6吨原矿石可以选出1吨6%品位的锂精矿,生产1吨锂盐大约需要消耗8-9吨6%品位的锂精矿。公司2021年度锂矿开采情况可关注即将披露的2021年报。2、关于公司250万吨/年锂矿精选项目环评进展情况?答:因受甘孜州康-泸产业集中区总体规划(2022-2035)尚未取得环评批复影响,公司250万吨/年锂矿精选项目环评尚未正式申报。康-泸产业集中区总体规划环评报告已经专家预审,目前在落实专家预审会意见,公司鸳鸯坝绿色锂产业园项目不存在需要落实的重大问题。公司250万吨/年锂矿精选项目备案已于2022年5月完成,环评第二次公示也于2022年7月完成。康-泸产业集中区总体规划环评批复是公司项目环评申报的前置要件之一,待康-泸产业集中区总体规划环评取得批复后,公司将及时向环保部门申报250万吨/年锂矿精选项目。3、上位环评规划如此慢是否表明当地政府不够重视?答:有关这个问题不能简单推论,需要结合各种宏观因素去看待。当地政府非常重视和支持公司鸳鸯坝250万吨/年锂矿精选项目的建设,还将其列入了党委工作报告和《甘孜州“十四五”绿色现代工业发展规划》,并且早在2020年初就落实了条件成熟的项目用地。目前集中区总体规划环评正在落实专家预审意见,公司会密切关注、积极协调推进项目环评工作。4、2021年公司锂精矿产能如何?答:公司2021年锂矿生产叠加央督检查前的统一停产和疫情影响,使得有效生产时间减少,预计产量不及2020年,公司2021年锂精矿产量同比有所下降,具体数据请关注公司2021年报。5、公司预计250万吨/年项目锂矿精选项目环评什么时候能完成?加上建设周期预计什么时候会建成投产?答:公司项目环评的完成时间要视上位规划环评的完成时间。根据可研报告建设,项目启动建设后,周期为一年。6、矿山今年的产能和产量会比2021年增加吗?答:在250万吨/年精选厂投产前,公司产能均为现有产能,满产时锂精矿产量约为7万-8万吨/年,但具体产量要视实际生产时间;今年预计有效生产时间会比去年长,预计今年锂精矿的产量会比去年有所增加。7、250万吨/年精选厂投产后,年产精矿数量?折合碳酸锂当量?答:根据可研报告,年产锂精矿约47万吨,折合碳酸锂当量约6万吨。8、公司有增加成都融捷锂业持股比例的计划吗?答:公司目前暂无相关计划。9、锂矿采选产能匹配缺口怎么解决?答:关于增加原矿来源的可选方案公司正在讨论和论证中,尚未形成最终决定。可选方案建议查询公司2021年8月7日披露的相关公告。10、公司是否会布局新的资源?比如甲基卡X03号矿?答:矿产资源的权利设置和取得需按照国家有关规定开展,据查询有关政府部门官网,尚未看到X03号脉矿权设置的相关信息。11、公司精矿的成本?答:根据2021年半年度报告,公司锂精矿的毛利率约为67%。12、公司锂盐去年的销售情况?会因为对价格预判上涨而减少销售吗?公司22年1-2月锂盐的销售情况和库存数量?答:公司锂盐销售根据市场行情及客户需求销售,目前锂盐产品比较紧缺,有合适的价格会销售,不会刻意去库存。有关具体经营数据请关注公司定期报告。13、公司预计一季度业绩如何?答:基于行业整体发展情况及产品价格持续上涨的趋势,相信同行业的公司均会因此获益。若公司一季度业绩达到需要预告的标准,公司会在规定的时间内披露一季度业绩预告。14、公司预计2022年锂盐产量?答:公司现有电池级碳酸锂产能3,000吨/年、氢氧化锂1,800吨/年,目前参股锂盐厂的一期2万吨/年锂盐项目正在试生产中,今年的目标是产量达产、品质达标。但项目从试生产阶段到全面达产尚需一定的时间,具体产量要视实际生产情况而定。15、公司所拥有的矿脉是否存在还未探明的储量,未来是否有向下勘探的计划?答:公司目前拥有甲基卡锂辉石矿134号脉资源储量已经探明,探明的矿石资源储量为2,899.50万吨,开采深度为海拔4,164米-4,480米。4,164米以下是否还有未探明的储量,目前并不清楚。4,164米以下不属于公司所有,是否勘探应由政府统一规划。16、公司如何看待锂盐未来的价格走势?答:公司会根据国家宏观政策的支持、市场供需关系及各研究分析机构的信息综合判断。总体来说,从下游锂电池厂商以及终端新能源汽车的供需关系来看,新能源锂电行业还会有较高的景气度。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-28 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.17 成交量:928.42万股 成交金额:111005.70万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜9184.10 ｜10214.51 ｜
｜机构专用 ｜4061.03 ｜-- ｜
｜国联证券股份有限公司北京农大南路证券营｜3474.22 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2971.08 ｜190.55 ｜
｜机构专用 ｜2390.03 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜9184.10 ｜10214.51 ｜
｜首创证券股份有限公司北京北辰东路证券营｜-- ｜2992.40 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜486.84 ｜2216.54 ｜
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜202.94 ｜1476.92 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业｜23.59 ｜1087.70 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-01-18｜26.80 ｜7.50 ｜201.00 ｜爱建证券有限责｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司上海世纪｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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