路翔股份路翔股份财务分析报告
≈≈融捷股份002192≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1043│ 0.0488│ 0.0069│ 0.0810│
│基本每股收益 │ 0.0927│ 0.0424│ 0.0050│ 0.0552│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1043│ 0.0488│ 0.0069│ 0.0810│
│每股净资产(元) │ 2.2888│ 2.2413│ 2.2011│ 2.1936│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0647│ -0.0646│ 0.0809│ -0.0559│
│每股现金流量(元) │ 0.0271│ -0.0492│ -0.0154│ 0.0655│
│每股资本公积金(元) │ 2.3927│ 2.3921│ 2.3929│ 2.3929│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0541│ 0.0541│ 0.0541│ 0.0541│
│每股未分配利润(元) │ -1.1610│ -1.2165│ -1.2584│ -1.2653│
│净资产收益率(%) │ 4.5569│ 2.1785│ 0.3153│ 3.6947│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6400│ 2.2000│ 0.3200│ 3.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0490│ 1.8896│ 0.2304│ 2.5179│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9100│ --│ 2.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 114939.95│ 108985.85│ 101124.75│ 101699.20│
│归属母公司股东权益 │ 59430.27│ 58195.54│ 57152.53│ 56959.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54501.07│ 33516.53│ 10874.42│ 38993.50│
│营业成本(万元) │ 41836.32│ 26254.93│ 8740.97│ 26619.68│
│投资收益(万元) │ -58.04│ -22.54│ -5.85│ -20.29│
│净利润(万元) │ 4182.85│ 1844.40│ 255.22│ 2091.70│
│营业利润(万元) │ 4835.67│ 2061.23│ 282.38│ 1981.82│
│利润总额(万元) │ 4767.42│ 2067.82│ 286.18│ 2327.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 2708.20│ 1267.77│ 180.22│ 2104.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 1678.90│ -1676.91│ 2100.73│ -1452.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0144│ 0.0103│ -0.0145│ -1.2560│
│基本每股收益 │ 0.0012│ 0.0027│ -0.0182│ -0.9884│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0144│ 0.0103│ -0.0145│ -1.2560│
│每股净资产(元) │ 2.1242│ 2.1177│ 2.0906│ 2.1057│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0675│ -0.0704│ -0.0805│ -0.1110│
│每股现金流量(元) │ -0.0265│ 0.2177│ -0.0197│ -0.0967│
│每股资本公积金(元) │ 2.3929│ 2.3929│ 2.3929│ 2.3929│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0541│ 0.0541│ 0.0541│ 0.0541│
│每股未分配利润(元) │ -1.3320│ -1.3361│ -1.3608│ -1.3464│
│净资产收益率(%) │ 0.6763│ 0.4855│ -0.6917│ -59.6488│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6800│ 0.4900│ -0.6900│ -54.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0574│ 0.1260│ -0.8681│ -46.9391│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1300│ --│ -42.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 97645.37│ 99760.42│ 83406.51│ 81030.03│
│归属母公司股东权益 │ 55157.10│ 54987.11│ 54283.63│ 54675.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18957.08│ 12143.23│ 2993.83│ 26979.73│
│营业成本(万元) │ 13750.91│ 8703.83│ 2536.23│ 22119.29│
│投资收益(万元) │ -10.88│ -6.72│ -3.17│ -8613.83│
│净利润(万元) │ 123.05│ -39.16│ -521.61│ -33897.88│
│营业利润(万元) │ -455.40│ -646.78│ -720.46│ -31894.82│
│利润总额(万元) │ -313.41│ -551.35│ -657.79│ -31791.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 373.05│ 266.97│ -375.46│ -32613.24│
│经营现金流量净额(万元)│ -1753.13│ -1827.69│ -2089.71│ -2882.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1043│ 0.0810│ -1.2560│ -0.0271│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0927│ 0.0552│ -0.9884│ -0.0374│
│每股净资产(元) │ 2.2888│ 2.1936│ 2.1057│ 2.9371│
│每股资本公积金(元) │ 2.3927│ 2.3929│ 2.3929│ 1.9679│
│每股未分配利润(元) │ -1.1610│ -1.2653│ -1.3464│ -0.0896│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0647│ -0.0559│ -0.1110│ 0.0634│
│每股现金流量(元) │ 0.0271│ 0.0655│ -0.0967│ 0.0385│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7430│ 3.8035│ 3.4147│ 4.3956│
│应收账款周转率 │ 2.9550│ 2.9870│ 1.8344│ 2.4105│
│总资产周转率 │ 0.5032│ 0.4268│ 0.2858│ 0.3552│
│营业收入增长率(%) │ 187.4971│ 44.5289│ -29.5323│ 37.1879│
│营业利润增长率(%) │ 1161.8456│ 106.2136│-3211.8009│ -124.3467│
│利润总额增长率(%) │ 1621.1552│ 107.3212│-4169.6495│ -114.8726│
│归属母公司净利润增长率│ 625.9633│ 106.4529│-4534.9767│ -119.4476│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.7116│ 25.5080│ -24.8175│ -0.0147│
│净资产增长率(%) │ 7.7473│ 4.1768│ -28.3061│ -0.9026│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.6748│ 5.5030│ 2.3470│ 5.3642│
│总资产收益率(%) │ 3.9352│ 1.7671│ 0.2766│ 2.2894│
│净资产收益率(%) │ 4.5569│ 2.1785│ 0.3153│ 3.6947│
│营业利润率(%) │ 8.8726│ 6.1499│ 2.5967│ 5.0824│
│销售毛利率(%) │ 23.2376│ 21.6657│ 19.6190│ 31.7330│
│销售净利率(%) │ 7.6748│ 5.5030│ 2.3470│ 5.3642│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7430│ 2.6449│ 0.9932│ 3.8035│
│固定资产周转率 │ 2.4674│ 1.5092│ 0.4900│ 2.1317│
│流动资产周转率 │ 1.3272│ 0.8361│ 0.3123│ 1.1590│
│总资产周转率 │ 0.5032│ 0.3182│ 0.1072│ 0.4268│
│股东权益周转率 │ 0.8669│ 0.5433│ 0.1808│ 0.6470│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1364│ 1.1439│ 1.0361│ 1.0666│
│速动比率(%) │ 0.8651│ 0.7563│ 0.6150│ 0.8275│
│产权比率 │ 0.7316│ 0.7688│ 0.6903│ 0.7075│
│应收账款周转率 │ 2.9550│ 1.8447│ 0.7796│ 2.9870│
│利息保障倍数 │ 7.8236│ 5.6917│ 2.1742│ 4.6967│
│资产负债率 │ 0.4225│ 0.4105│ 0.3901│ 0.3963│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 187.4971│ 176.0100│ 263.2272│ 44.5289│
│营业利润增长率(%) │ 1161.8456│ 418.6891│ 139.1943│ 106.2136│
│总资产增长率(%) │ 17.7116│ 9.2476│ 21.2432│ 25.5080│
│固定资产增长率(%) │ --│ 61.1425│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.8222│ 8.6427│ 5.2601│ 3.8423│
│净利润增长率(%) │ 3299.2769│ 4810.4785│ 148.9287│ 106.1706│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.7055│ 53.3973│ 56.5169│ 56.0074│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.2131│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.7656│ 41.2043│ 33.9841│ 34.6819│
│无形资产比率(%) │ 21.5682│ 22.8307│ 27.2160│ 26.7849│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 114939.95│ 108985.85│ 101124.75│ 101699.20│
│流动资产 │ 46856.01│ 44906.89│ 34366.37│ 35271.23│
│非流动资产 │ 68083.93│ 64078.97│ 66758.38│ 66427.97│
│固定资产 │ 21790.19│ 22029.44│ 21998.71│ 22387.13│
│货币资金 │ 4066.92│ 2085.84│ 2964.08│ 3363.80│
│存货 │ 11186.47│ 13398.34│ 11146.87│ 6454.98│
│应收账款 │ 22959.34│ 22409.31│ 13968.60│ 13928.39│
│其他应收款 │ --│ 1362.76│ --│ 282.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24790.51│ 24882.18│ 27522.16│ 27240.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12000.00│ 12000.00│ 5000.00│ 9336.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9271.79│ 9272.95│ 8397.62│ 7825.78│
│流动负债 │ 41230.65│ 39258.04│ 33167.83│ 33067.55│
│长期借款 │ 2500.00│ 2500.00│ 3500.00│ 4700.00│
│总负债 │ 48563.72│ 44741.70│ 39452.76│ 40299.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62128.41│ 62111.88│ 62133.11│ 62133.11│
│未分配利润 │ -30146.38│ -31586.81│ -32674.36│ -32854.58│
│归属于母公司所│ 59430.27│ 58195.54│ 57152.53│ 56959.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 66376.23│ 64244.16│ 61671.98│ 61400.19│
│商誉 │ 710.40│ 710.40│ 710.40│ 710.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 97645.37│ 99760.42│ 83406.51│ 81030.03│
│流动资产 │ 30735.90│ 34151.34│ 29021.28│ 32015.03│
│非流动资产 │ 66909.47│ 65609.07│ 54385.24│ 49015.00│
│固定资产 │ 13569.80│ 13670.78│ 13920.72│ 14197.56│
│货币资金 │ 975.58│ 7316.49│ 1151.99│ 4444.31│
│存货 │ 10822.88│ 8204.36│ 8059.78│ 7542.64│
│应收账款 │ 10512.53│ 12975.26│ 10281.80│ 12180.71│
│其他应收款 │ --│ 223.35│ --│ 4867.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27615.27│ 27978.93│ 20814.26│ 20830.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8541.99│ 8715.48│ 8304.66│ 3966.66│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 191.66│
│应付账款 │ 16522.96│ 15246.65│ 5845.13│ 7150.64│
│流动负债 │ 30674.38│ 32945.10│ 22008.80│ 19131.08│
│长期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ --│ --│
│总负债 │ 38286.66│ 40626.99│ 24816.41│ 21901.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62133.11│ 62133.11│ 62133.11│ 62133.11│
│未分配利润 │ -34586.01│ -34692.09│ -35334.52│ -34959.06│
│归属于母公司所│ 55157.10│ 54987.11│ 54283.63│ 54675.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 59358.70│ 59133.43│ 58590.11│ 59128.30│
│商誉 │ 710.40│ 710.40│ 710.40│ 710.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54501.07│ 33516.53│ 10874.42│ 38993.50│
│营业收入 │ 54501.07│ 33516.53│ 10874.42│ 38993.50│
│营业总成本 │ 49765.68│ 31420.59│ 10789.52│ 37171.83│
│营业成本 │ 41836.32│ 26254.93│ 8740.97│ 26619.68│
│财务费用 │ 690.53│ 427.32│ 243.74│ 595.44│
│管理费用 │ 3893.36│ 2641.53│ 1007.08│ 6735.81│
│营业利润 │ 4835.67│ 2061.23│ 282.38│ 1981.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -58.04│ -22.54│ -5.85│ -20.29│
│营业外收支净额│ -68.25│ 6.59│ 3.80│ 345.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4767.42│ 2067.82│ 286.18│ 2327.48│
│所得税费用 │ 584.57│ 223.41│ 30.97│ 235.78│
│归属母公司净利│ 2708.20│ 1267.77│ 180.22│ 2104.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4182.85│ 1844.40│ 255.22│ 2091.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18957.08│ 12143.23│ 2993.83│ 26979.73│
│营业收入 │ 18957.08│ 12143.23│ 2993.83│ 26979.73│
│营业总成本 │ 19735.28│ 12911.95│ 3808.28│ 50445.94│
│营业成本 │ 13750.91│ 8703.83│ 2536.23│ 22119.29│
│财务费用 │ 457.54│ 307.80│ 125.92│ 747.24│
│管理费用 │ 3599.52│ 2668.85│ 611.64│ 6398.89│
│营业利润 │ -455.40│ -646.78│ -720.46│ -31894.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -10.88│ -6.72│ -3.17│ -8613.83│
│营业外收支净额│ 141.99│ 95.43│ 62.68│ 103.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -313.41│ -551.35│ -657.79│ -31791.22│
│所得税费用 │ -436.46│ -512.20│ -136.18│ 2106.66│
│归属母公司净利│ 373.05│ 266.97│ -375.46│ -32613.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 123.05│ -39.16│ -521.61│ -33897.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 52874.54│ 30135.05│ 15755.38│ 23028.79│
│经营现金流出小计│ 51195.64│ 31811.96│ 13654.65│ 24481.02│
│经营现金流量净额│ 1678.90│ -1676.91│ 2100.73│ -1452.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1018.05│ 0.05│ 0.03│ 4503.67│
│投资现金流出小计│ 7061.58│ 5060.35│ 4456.10│ 11048.97│
│投资现金流量净额│ -6043.54│ -5060.31│ -4456.07│ -6545.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12743.25│ 12743.25│ 8196.93│ 18308.40│
│筹资现金流出小计│ 7675.48│ 7283.98│ 6241.29│ 8609.53│
│筹资现金流量净额│ 5067.77│ 5459.27│ 1955.63│ 9698.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.02│ -0.02│ --│ -0.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 703.12│ -1277.96│ -399.72│ 1701.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 16579.65│ 9105.46│ 3027.90│ 20514.52│
│经营现金流出小计│ 18332.78│ 10933.14│ 5117.61│ 23397.07│
│经营现金流量净额│ -1753.13│ -1827.69│ -2089.71│ -2882.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4503.60│ 4502.60│ 2631.62│ 5901.30│
│投资现金流出小计│ 10583.76│ 8135.22│ 6141.52│ 4704.34│
│投资现金流量净额│ -6080.16│ -3632.62│ -3509.90│ 1196.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14780.00│ 15972.85│ 9780.00│ 14137.00│
│筹资现金流出小计│ 7633.92│ 4860.49│ 4692.84│ 14962.89│
│筹资现金流量净额│ 7146.08│ 11112.36│ 5087.16│ -825.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ 0.12│ 0.12│ -0.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -687.21│ 5652.18│ -512.32│ -2511.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4066.92│ 3363.80│ 4444.31│ -24.31│
│短期借款 │ 12000.00│ 9336.00│ 3966.66│ 135.36│
│应收账款 │ 22959.34│ 13928.39│ 12180.71│ 14.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 4867.63│ --│
│应付账款 │ 9271.79│ 7825.78│ 7150.64│ 9.44│
│在建工程 │ --│ --│ 1723.27│ --│
│存货的减少 │ --│ 1199.17│ -2859.33│ 141.94│
│流动负债合计 │ 41230.65│ 33067.55│ 19131.08│ 72.85│
│长期借款 │ 2500.00│ 4700.00│ --│ --│
│负债合计 │ 48563.72│ 40299.01│ 21901.73│ 84.00│
│营业利润 │ 4835.67│ 1981.82│ -31894.82│ 106.21│
│利润总额 │ 4767.42│ 2327.48│ -31791.22│ 107.32│
│归属于母公司所有│ 2708.20│ 2104.48│ -32613.24│ 106.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -30146.38│ -32854.58│ -34959.06│ 6.02│
│营业外收支净额 │ -68.25│ 345.67│ 103.60│ 233.66│
│购买商品、接受劳│ 39352.79│ 14192.02│ 12215.40│ 16.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52874.54│ 23028.79│ 20514.52│ 12.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51195.64│ 24481.02│ 23397.07│ 4.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1678.90│ -1452.23│ -2882.55│ 49.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1018.05│ 4503.67│ 5901.30│ -23.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7061.58│ 11048.97│ 4704.34│ 134.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6043.54│ -6545.30│ 1196.95│ -646.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7025.34│ 8848.97│ 2704.34│ 227.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12743.25│ 18308.40│ 14137.00│ 29.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7675.48│ 8609.53│ 14962.89│ -42.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5067.77│ 9698.87│ -825.89│ 1274.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 657.98│ 545.81│ 536.90│ 1.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 703.12│ 1701.01│ -2511.52│ 167.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 803.01│ 1736.85│ -53.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 803.01│ 1736.85│ -53.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20036.42│ 51.3840│ 1731.44│ 82.2736│
│第三季度│ 6813.85│ 17.4743│ 106.08│ 5.0405│
│第二季度│ 9149.40│ 23.4639│ 642.43│ 30.5267│
│第一季度│ 2993.83│ 7.6778│ -375.46│ -17.8408│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7623.17│ 28.2552│ -28097.12│ 86.1525│
│第三季度│ 5582.58│ 20.6918│ -1915.53│ 5.8735│
│第二季度│ 10684.41│ 39.6016│ -913.48│ 2.8009│
│第一季度│ 3089.57│ 11.4515│ -1687.11│ 5.1731│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1043│ 0.0488│ 0.0069│ 0.0810│
│基本每股收益 │ 0.0927│ 0.0424│ 0.0050│ 0.0552│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1043│ 0.0488│ 0.0069│ 0.0810│
│每股净资产(元) │ 2.2888│ 2.2413│ 2.2011│ 2.1936│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0647│ -0.0646│ 0.0809│ -0.0559│
│每股现金流量(元) │ 0.0271│ -0.0492│ -0.0154│ 0.0655│
│每股资本公积金(元) │ 2.3927│ 2.3921│ 2.3929│ 2.3929│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0541│ 0.0541│ 0.0541│ 0.0541│
│每股未分配利润(元) │ -1.1610│ -1.2165│ -1.2584│ -1.2653│
│净资产收益率(%) │ 4.5569│ 2.1785│ 0.3153│ 3.6947│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6400│ 2.2000│ 0.3200│ 3.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0490│ 1.8896│ 0.2304│ 2.5179│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9100│ --│ 2.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 114939.95│ 108985.85│ 101124.75│ 101699.20│
│归属母公司股东权益 │ 59430.27│ 58195.54│ 57152.53│ 56959.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54501.07│ 33516.53│ 10874.42│ 38993.50│
│营业成本(万元) │ 41836.32│ 26254.93│ 8740.97│ 26619.68│
│投资收益(万元) │ -58.04│ -22.54│ -5.85│ -20.29│
│净利润(万元) │ 4182.85│ 1844.40│ 255.22│ 2091.70│
│营业利润(万元) │ 4835.67│ 2061.23│ 282.38│ 1981.82│
│利润总额(万元) │ 4767.42│ 2067.82│ 286.18│ 2327.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 2708.20│ 1267.77│ 180.22│ 2104.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 1678.90│ -1676.91│ 2100.73│ -1452.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0144│ 0.0103│ -0.0145│ -1.2560│
│基本每股收益 │ 0.0012│ 0.0027│ -0.0182│ -0.9884│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0144│ 0.0103│ -0.0145│ -1.2560│
│每股净资产(元) │ 2.1242│ 2.1177│ 2.0906│ 2.1057│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0675│ -0.0704│ -0.0805│ -0.1110│
│每股现金流量(元) │ -0.0265│ 0.2177│ -0.0197│ -0.0967│
│每股资本公积金(元) │ 2.3929│ 2.3929│ 2.3929│ 2.3929│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0541│ 0.0541│ 0.0541│ 0.0541│
│每股未分配利润(元) │ -1.3320│ -1.3361│ -1.3608│ -1.3464│
│净资产收益率(%) │ 0.6763│ 0.4855│ -0.6917│ -59.6488│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6800│ 0.4900│ -0.6900│ -54.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0574│ 0.1260│ -0.8681│ -46.9391│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1300│ --│ -42.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 97645.37│ 99760.42│ 83406.51│ 81030.03│
│归属母公司股东权益 │ 55157.10│ 54987.11│ 54283.63│ 54675.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18957.08│ 12143.23│ 2993.83│ 26979.73│
│营业成本(万元) │ 13750.91│ 8703.83│ 2536.23│ 22119.29│
│投资收益(万元) │ -10.88│ -6.72│ -3.17│ -8613.83│
│净利润(万元) │ 123.05│ -39.16│ -521.61│ -33897.88│
│营业利润(万元) │ -455.40│ -646.78│ -720.46│ -31894.82│
│利润总额(万元) │ -313.41│ -551.35│ -657.79│ -31791.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 373.05│ 266.97│ -375.46│ -32613.24│
│经营现金流量净额(万元)│ -1753.13│ -1827.69│ -2089.71│ -2882.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1043│ 0.0810│ -1.2560│ -0.0271│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0927│ 0.0552│ -0.9884│ -0.0374│
│每股净资产(元) │ 2.2888│ 2.1936│ 2.1057│ 2.9371│
│每股资本公积金(元) │ 2.3927│ 2.3929│ 2.3929│ 1.9679│
│每股未分配利润(元) │ -1.1610│ -1.2653│ -1.3464│ -0.0896│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0647│ -0.0559│ -0.1110│ 0.0634│
│每股现金流量(元) │ 0.0271│ 0.0655│ -0.0967│ 0.0385│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7430│ 3.8035│ 3.4147│ 4.3956│
│应收账款周转率 │ 2.9550│ 2.9870│ 1.8344│ 2.4105│
│总资产周转率 │ 0.5032│ 0.4268│ 0.2858│ 0.3552│
│营业收入增长率(%) │ 187.4971│ 44.5289│ -29.5323│ 37.1879│
│营业利润增长率(%) │ 1161.8456│ 106.2136│-3211.8009│ -124.3467│
│利润总额增长率(%) │ 1621.1552│ 107.3212│-4169.6495│ -114.8726│
│归属母公司净利润增长率│ 625.9633│ 106.4529│-4534.9767│ -119.4476│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.7116│ 25.5080│ -24.8175│ -0.0147│
│净资产增长率(%) │ 7.7473│ 4.1768│ -28.3061│ -0.9026│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.6748│ 5.5030│ 2.3470│ 5.3642│
│总资产收益率(%) │ 3.9352│ 1.7671│ 0.2766│ 2.2894│
│净资产收益率(%) │ 4.5569│ 2.1785│ 0.3153│ 3.6947│
│营业利润率(%) │ 8.8726│ 6.1499│ 2.5967│ 5.0824│
│销售毛利率(%) │ 23.2376│ 21.6657│ 19.6190│ 31.7330│
│销售净利率(%) │ 7.6748│ 5.5030│ 2.3470│ 5.3642│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7430│ 2.6449│ 0.9932│ 3.8035│
│固定资产周转率 │ 2.4674│ 1.5092│ 0.4900│ 2.1317│
│流动资产周转率 │ 1.3272│ 0.8361│ 0.3123│ 1.1590│
│总资产周转率 │ 0.5032│ 0.3182│ 0.1072│ 0.4268│
│股东权益周转率 │ 0.8669│ 0.5433│ 0.1808│ 0.6470│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1364│ 1.1439│ 1.0361│ 1.0666│
│速动比率(%) │ 0.8651│ 0.7563│ 0.6150│ 0.8275│
│产权比率 │ 0.7316│ 0.7688│ 0.6903│ 0.7075│
│应收账款周转率 │ 2.9550│ 1.8447│ 0.7796│ 2.9870│
│利息保障倍数 │ 7.8236│ 5.6917│ 2.1742│ 4.6967│
│资产负债率 │ 0.4225│ 0.4105│ 0.3901│ 0.3963│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 187.4971│ 176.0100│ 263.2272│ 44.5289│
│营业利润增长率(%) │ 1161.8456│ 418.6891│ 139.1943│ 106.2136│
│总资产增长率(%) │ 17.7116│ 9.2476│ 21.2432│ 25.5080│
│固定资产增长率(%) │ --│ 61.1425│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.8222│ 8.6427│ 5.2601│ 3.8423│
│净利润增长率(%) │ 3299.2769│ 4810.4785│ 148.9287│ 106.1706│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.7055│ 53.3973│ 56.5169│ 56.0074│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.2131│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.7656│ 41.2043│ 33.9841│ 34.6819│
│无形资产比率(%) │ 21.5682│ 22.8307│ 27.2160│ 26.7849│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 114939.95│ 108985.85│ 101124.75│ 101699.20│
│流动资产 │ 46856.01│ 44906.89│ 34366.37│ 35271.23│
│非流动资产 │ 68083.93│ 64078.97│ 66758.38│ 66427.97│
│固定资产 │ 21790.19│ 22029.44│ 21998.71│ 22387.13│
│货币资金 │ 4066.92│ 2085.84│ 2964.08│ 3363.80│
│存货 │ 11186.47│ 13398.34│ 11146.87│ 6454.98│
│应收账款 │ 22959.34│ 22409.31│ 13968.60│ 13928.39│
│其他应收款 │ --│ 1362.76│ --│ 282.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24790.51│ 24882.18│ 27522.16│ 27240.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12000.00│ 12000.00│ 5000.00│ 9336.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9271.79│ 9272.95│ 8397.62│ 7825.78│
│流动负债 │ 41230.65│ 39258.04│ 33167.83│ 33067.55│
│长期借款 │ 2500.00│ 2500.00│ 3500.00│ 4700.00│
│总负债 │ 48563.72│ 44741.70│ 39452.76│ 40299.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62128.41│ 62111.88│ 62133.11│ 62133.11│
│未分配利润 │ -30146.38│ -31586.81│ -32674.36│ -32854.58│
│归属于母公司所│ 59430.27│ 58195.54│ 57152.53│ 56959.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 66376.23│ 64244.16│ 61671.98│ 61400.19│
│商誉 │ 710.40│ 710.40│ 710.40│ 710.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 97645.37│ 99760.42│ 83406.51│ 81030.03│
│流动资产 │ 30735.90│ 34151.34│ 29021.28│ 32015.03│
│非流动资产 │ 66909.47│ 65609.07│ 54385.24│ 49015.00│
│固定资产 │ 13569.80│ 13670.78│ 13920.72│ 14197.56│
│货币资金 │ 975.58│ 7316.49│ 1151.99│ 4444.31│
│存货 │ 10822.88│ 8204.36│ 8059.78│ 7542.64│
│应收账款 │ 10512.53│ 12975.26│ 10281.80│ 12180.71│
│其他应收款 │ --│ 223.35│ --│ 4867.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27615.27│ 27978.93│ 20814.26│ 20830.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8541.99│ 8715.48│ 8304.66│ 3966.66│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 191.66│
│应付账款 │ 16522.96│ 15246.65│ 5845.13│ 7150.64│
│流动负债 │ 30674.38│ 32945.10│ 22008.80│ 19131.08│
│长期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ --│ --│
│总负债 │ 38286.66│ 40626.99│ 24816.41│ 21901.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62133.11│ 62133.11│ 62133.11│ 62133.11│
│未分配利润 │ -34586.01│ -34692.09│ -35334.52│ -34959.06│
│归属于母公司所│ 55157.10│ 54987.11│ 54283.63│ 54675.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 59358.70│ 59133.43│ 58590.11│ 59128.30│
│商誉 │ 710.40│ 710.40│ 710.40│ 710.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54501.07│ 33516.53│ 10874.42│ 38993.50│
│营业收入 │ 54501.07│ 33516.53│ 10874.42│ 38993.50│
│营业总成本 │ 49765.68│ 31420.59│ 10789.52│ 37171.83│
│营业成本 │ 41836.32│ 26254.93│ 8740.97│ 26619.68│
│财务费用 │ 690.53│ 427.32│ 243.74│ 595.44│
│管理费用 │ 3893.36│ 2641.53│ 1007.08│ 6735.81│
│营业利润 │ 4835.67│ 2061.23│ 282.38│ 1981.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -58.04│ -22.54│ -5.85│ -20.29│
│营业外收支净额│ -68.25│ 6.59│ 3.80│ 345.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4767.42│ 2067.82│ 286.18│ 2327.48│
│所得税费用 │ 584.57│ 223.41│ 30.97│ 235.78│
│归属母公司净利│ 2708.20│ 1267.77│ 180.22│ 2104.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4182.85│ 1844.40│ 255.22│ 2091.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18957.08│ 12143.23│ 2993.83│ 26979.73│
│营业收入 │ 18957.08│ 12143.23│ 2993.83│ 26979.73│
│营业总成本 │ 19735.28│ 12911.95│ 3808.28│ 50445.94│
│营业成本 │ 13750.91│ 8703.83│ 2536.23│ 22119.29│
│财务费用 │ 457.54│ 307.80│ 125.92│ 747.24│
│管理费用 │ 3599.52│ 2668.85│ 611.64│ 6398.89│
│营业利润 │ -455.40│ -646.78│ -720.46│ -31894.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -10.88│ -6.72│ -3.17│ -8613.83│
│营业外收支净额│ 141.99│ 95.43│ 62.68│ 103.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -313.41│ -551.35│ -657.79│ -31791.22│
│所得税费用 │ -436.46│ -512.20│ -136.18│ 2106.66│
│归属母公司净利│ 373.05│ 266.97│ -375.46│ -32613.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 123.05│ -39.16│ -521.61│ -33897.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 52874.54│ 30135.05│ 15755.38│ 23028.79│
│经营现金流出小计│ 51195.64│ 31811.96│ 13654.65│ 24481.02│
│经营现金流量净额│ 1678.90│ -1676.91│ 2100.73│ -1452.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1018.05│ 0.05│ 0.03│ 4503.67│
│投资现金流出小计│ 7061.58│ 5060.35│ 4456.10│ 11048.97│
│投资现金流量净额│ -6043.54│ -5060.31│ -4456.07│ -6545.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12743.25│ 12743.25│ 8196.93│ 18308.40│
│筹资现金流出小计│ 7675.48│ 7283.98│ 6241.29│ 8609.53│
│筹资现金流量净额│ 5067.77│ 5459.27│ 1955.63│ 9698.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.02│ -0.02│ --│ -0.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 703.12│ -1277.96│ -399.72│ 1701.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 16579.65│ 9105.46│ 3027.90│ 20514.52│
│经营现金流出小计│ 18332.78│ 10933.14│ 5117.61│ 23397.07│
│经营现金流量净额│ -1753.13│ -1827.69│ -2089.71│ -2882.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4503.60│ 4502.60│ 2631.62│ 5901.30│
│投资现金流出小计│ 10583.76│ 8135.22│ 6141.52│ 4704.34│
│投资现金流量净额│ -6080.16│ -3632.62│ -3509.90│ 1196.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14780.00│ 15972.85│ 9780.00│ 14137.00│
│筹资现金流出小计│ 7633.92│ 4860.49│ 4692.84│ 14962.89│
│筹资现金流量净额│ 7146.08│ 11112.36│ 5087.16│ -825.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ 0.12│ 0.12│ -0.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -687.21│ 5652.18│ -512.32│ -2511.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4066.92│ 3363.80│ 4444.31│ -24.31│
│短期借款 │ 12000.00│ 9336.00│ 3966.66│ 135.36│
│应收账款 │ 22959.34│ 13928.39│ 12180.71│ 14.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 4867.63│ --│
│应付账款 │ 9271.79│ 7825.78│ 7150.64│ 9.44│
│在建工程 │ --│ --│ 1723.27│ --│
│存货的减少 │ --│ 1199.17│ -2859.33│ 141.94│
│流动负债合计 │ 41230.65│ 33067.55│ 19131.08│ 72.85│
│长期借款 │ 2500.00│ 4700.00│ --│ --│
│负债合计 │ 48563.72│ 40299.01│ 21901.73│ 84.00│
│营业利润 │ 4835.67│ 1981.82│ -31894.82│ 106.21│
│利润总额 │ 4767.42│ 2327.48│ -31791.22│ 107.32│
│归属于母公司所有│ 2708.20│ 2104.48│ -32613.24│ 106.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -30146.38│ -32854.58│ -34959.06│ 6.02│
│营业外收支净额 │ -68.25│ 345.67│ 103.60│ 233.66│
│购买商品、接受劳│ 39352.79│ 14192.02│ 12215.40│ 16.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52874.54│ 23028.79│ 20514.52│ 12.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51195.64│ 24481.02│ 23397.07│ 4.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1678.90│ -1452.23│ -2882.55│ 49.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1018.05│ 4503.67│ 5901.30│ -23.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7061.58│ 11048.97│ 4704.34│ 134.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6043.54│ -6545.30│ 1196.95│ -646.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7025.34│ 8848.97│ 2704.34│ 227.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12743.25│ 18308.40│ 14137.00│ 29.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7675.48│ 8609.53│ 14962.89│ -42.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5067.77│ 9698.87│ -825.89│ 1274.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 657.98│ 545.81│ 536.90│ 1.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 703.12│ 1701.01│ -2511.52│ 167.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 803.01│ 1736.85│ -53.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 803.01│ 1736.85│ -53.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20036.42│ 51.3840│ 1731.44│ 82.2736│
│第三季度│ 6813.85│ 17.4743│ 106.08│ 5.0405│
│第二季度│ 9149.40│ 23.4639│ 642.43│ 30.5267│
│第一季度│ 2993.83│ 7.6778│ -375.46│ -17.8408│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7623.17│ 28.2552│ -28097.12│ 86.1525│
│第三季度│ 5582.58│ 20.6918│ -1915.53│ 5.8735│
│第二季度│ 10684.41│ 39.6016│ -913.48│ 2.8009│
│第一季度│ 3089.57│ 11.4515│ -1687.11│ 5.1731│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘