600036招商银行目标价
≈≈招商银行600036≈≈(更新:22.01.27)
【基金机构持股】
截止日期：2021-12-31
合计本期持股数(万):102911.36 基金占比:4.99% 券商占比:0.00%
───────────────┬─────┬─────┬────┬────
│本 期 │上 期 │占流通股│环 比
机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│
───────────────┼─────┼─────┼────┼────
易方达蓝筹精选混合型证券投资基│ 11500.01│ 11500.01│ 0.56│ 0.00
金 │ │ │ │
上证50交易型开放式指数证券投资│ 10594.87│ 8767.11│ 0.51│ 20.85
基金 │ │ │ │
易方达上证50指数增强型证券投资│ 4465.20│ 4335.20│ 0.22│ 3.00
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 3112.59│ 2350.07│ 0.15│ 32.45
数证券投资基金 │ │ │ │
华宝中证银行交易型开放式指数证│ 2894.43│ 2666.95│ 0.14│ 8.53
券投资基金 │ │ │ │
汇添富价值精选混合型证券投资基│ 2598.78│ 3596.01│ 0.13│ -27.73
金 │ │ │ │
天弘中证银行交易型开放式指数证│ 2444.53│ 2576.93│ 0.12│ -5.14
券投资基金 │ │ │ │
上证180交易型开放式指数证券投 │ 2184.63│ 2293.27│ 0.11│ -4.74
资基金 │ │ │ │
易方达优质企业三年持有期混合型│ 1680.01│ 1680.01│ 0.08│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 1600.64│ 1504.54│ 0.08│ 6.39
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信金融地产行业混合型证券│ 1320.00│ 1100.00│ 0.06│ 20.00
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信双利债券型证券投资基金│ 1300.00│ 500.00│ 0.06│ 160.00
嘉实沪深300交易型开放式指数证 │ 1255.31│ 1164.94│ 0.06│ 7.76
券投资基金 │ │ │ │
上证180金融交易型开放式指数证 │ 1183.27│ 1228.80│ 0.06│ -3.71
券投资基金 │ │ │ │
嘉实价值精选股票型证券投资基金│ 1115.52│ 1379.73│ 0.05│ -19.15
易方达稳健收益债券型证券投资基│ 1095.91│ 717.43│ 0.05│ 52.75
金 │ │ │ │
华安策略优选混合型证券投资基金│ 898.30│ 895.51│ 0.04│ 0.31
汇添富开放视野中国优势六个月持│ 881.40│ 1339.33│ 0.04│ -34.19
有期股票型证券投资基金 │ │ │ │
华夏MSCI中国A50互联互通交易型 │ 861.55│ --│ 0.04│ 新增
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
富国美丽中国混合型证券投资基金│ 838.92│ --│ 0.04│ 新增
方正富邦中证保险主题指数型证券│ 761.42│ --│ 0.04│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
汇添富价值创造定期开放混合型证│ 750.00│ 700.00│ 0.04│ 7.14
券投资基金 │ │ │ │
南方中证银行交易型开放式指数证│ 728.65│ 711.55│ 0.04│ 2.40
券投资基金 │ │ │ │
中信证券红利价值一年持有混合型│ 715.67│ --│ 0.03│ 新增
集合资产管理计划 │ │ │ │
汇添富MSCI中国A50互联互通交易 │ 694.98│ --│ 0.03│ 新增
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城景颐双利债券型证券投资│ 676.80│ 245.49│ 0.03│ 175.69
基金 │ │ │ │
汇添富成长精选混合型证券投资基│ 661.17│ 661.17│ 0.03│ 0.00
金 │ │ │ │
华安优势企业混合型证券投资基金│ 645.47│ 678.27│ 0.03│ -4.84
国泰江源优势精选灵活配置混合型│ 635.00│ 660.00│ 0.03│ -3.79
证券投资基金 │ │ │ │
易方达金融行业股票型发起式证券│ 629.42│ 411.00│ 0.03│ 53.14
投资基金 │ │ │ │
易方达悦兴一年持有期混合型证券│ 586.85│ 1471.30│ 0.03│ -60.11
投资基金 │ │ │ │
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 584.06│ 547.10│ 0.03│ 6.76
发起式证券投资基金 │ │ │ │
嘉实价值发现三个月定期开放混合│ 579.58│ 362.13│ 0.03│ 60.05
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
易方达中证银行指数证券投资基金│ 561.87│ 530.42│ 0.03│ 5.93
(LOF) │ │ │ │
银河沪深300价值指数证券投资基 │ 542.58│ 517.26│ 0.03│ 4.90
金 │ │ │ │
易方达价值成长混合型证券投资基│ 529.75│ 359.75│ 0.03│ 47.26
金 │ │ │ │
招商中证银行指数证券投资基金 │ 505.91│ 474.39│ 0.02│ 6.64
嘉实价值臻选混合型证券投资基金│ 503.95│ 503.95│ 0.02│ 0.00
汇添富成长焦点混合型证券投资基│ 502.42│ 550.00│ 0.02│ -8.65
金 │ │ │ │
汇添富数字生活主题六个月持有期│ 501.12│ 544.55│ 0.02│ -7.98
混合型证券投资基金 │ │ │ │
兴业兴智一年持有期混合型证券投│ 497.26│ 280.00│ 0.02│ 77.59
资基金 │ │ │ │
嘉实价值优势混合型证券投资基金│ 470.21│ 492.45│ 0.02│ -4.52
广发聚鑫债券型证券投资基金 │ 429.11│ 397.11│ 0.02│ 8.06
富国中证银行指数型证券投资基金│ 423.87│ 366.35│ 0.02│ 15.70
汇添富双利债券型证券投资基金 │ 420.00│ 700.00│ 0.02│ -40.00
广发中证全指金融地产交易型开放│ 392.91│ 411.47│ 0.02│ -4.51
式指数证券投资基金 │ │ │ │
华夏沪港通上证50AH优选指数证券│ 391.35│ 379.68│ 0.02│ 3.07
投资基金(LOF) │ │ │ │
富兰克林国海弹性市值混合型证券│ 388.07│ 388.07│ 0.02│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 381.93│ 411.35│ 0.02│ -7.15
券投资基金 │ │ │ │
国泰致远优势混合型证券投资基金│ 375.01│ 450.01│ 0.02│ -16.67
易方达沪深300指数精选增强型证 │ 367.63│ 357.63│ 0.02│ 2.80
券投资基金 │ │ │ │
博时中证央企结构调整交易型开放│ 351.80│ 358.56│ 0.02│ -1.89
式指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实稳健开放式证券投资基金 │ 349.80│ 398.03│ 0.02│ -12.12
富国沪深300增强证券投资基金 │ 345.91│ 356.08│ 0.02│ -2.86
天弘上证50指数型发起式证券投资│ 343.09│ 384.73│ 0.02│ -10.82
基金 │ │ │ │
嘉实优化红利混合型证券投资基金│ 337.01│ 337.01│ 0.02│ 0.00
兴全沪深300指数增强型证券投资 │ 334.89│ 335.89│ 0.02│ -0.30
基金(LOF) │ │ │ │
南方MSCI中国A50互联互通交易型 │ 329.37│ --│ 0.02│ 新增
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海中小盘股票型证券投│ 328.54│ 328.54│ 0.02│ 0.00
资基金 │ │ │ │
华夏中证央企结构调整交易型开放│ 326.14│ 337.26│ 0.02│ -3.30
式指数证券投资基金 │ │ │ │
中欧双利债券型证券投资基金 │ 320.00│ 300.44│ 0.02│ 6.51
富兰克林国海潜力组合混合型证券│ 320.00│ 290.00│ 0.02│ 10.34
投资基金 │ │ │ │
泰康新机遇灵活配置混合型证券投│ 316.33│ 341.11│ 0.02│ -7.26
资基金 │ │ │ │
鹏华中证银行指数分级证券投资基│ 310.76│ 358.32│ 0.02│ -13.27
金 │ │ │ │
博时中证央企创新驱动交易型开放│ 307.47│ --│ 0.01│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
易方达新常态灵活配置混合型证券│ 303.58│ 303.58│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
嘉实产业优选灵活配置混合型证券│ 288.83│ 344.99│ 0.01│ -16.28
投资基金(LOF) │ │ │ │
工银瑞信产业债债券型证券投资基│ 286.46│ 245.10│ 0.01│ 16.87
金 │ │ │ │
易方达3年封闭运作战略配售灵活 │ 285.84│ 138.44│ 0.01│ 106.47
配置混合型证券投资基金(LOF│ │ │ │
) │ │ │ │
易方达行业领先企业混合型证券投│ 282.79│ 282.79│ 0.01│ 0.00
资基金 │ │ │ │
博时裕富沪深300指数证券投资基 │ 281.98│ 313.38│ 0.01│ -10.02
金 │ │ │ │
博时中证银行指数证券投资基金(L│ 280.74│ 282.81│ 0.01│ -0.73
OF) │ │ │ │
景顺长城沪深300指数增强型证券 │ 280.60│ 356.15│ 0.01│ -21.21
投资基金 │ │ │ │
中信保诚丰裕一年持有期混合型证│ 279.92│ 235.92│ 0.01│ 18.65
券投资基金 │ │ │ │
易方达丰和债券型证券投资基金 │ 277.54│ --│ 0.01│ 新增
汇添富红利增长混合型证券投资基│ 271.22│ 274.24│ 0.01│ -1.10
金 │ │ │ │
泰康沪深300交易型开放式指数证 │ 268.96│ 262.08│ 0.01│ 2.63
券投资基金 │ │ │ │
嘉实服务增值行业证券投资基金 │ 267.29│ 267.29│ 0.01│ 0.00
工银瑞信沪深300交易型开放式指 │ 263.89│ 188.90│ 0.01│ 39.70
数证券投资基金 │ │ │ │
安信稳健增值灵活配置混合型证券│ 258.51│ 220.01│ 0.01│ 17.50
投资基金 │ │ │ │
海富通阿尔法对冲混合型发起式证│ 248.97│ 308.75│ 0.01│ -19.36
券投资基金 │ │ │ │
鹏华鑫远价值一年持有期混合型证│ 248.30│ 208.14│ 0.01│ 19.29
券投资基金 │ │ │ │
中泰开阳价值优选灵活配置混合型│ 245.64│ 265.28│ 0.01│ -7.40
证券投资基金 │ │ │ │
中证银行交易型开放式指数证券投│ 207.84│ 223.26│ 0.01│ -6.91
资基金 │ │ │ │
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金│ 207.18│ 220.21│ 0.01│ -5.92
华夏中证银行交易型开放式指数证│ 203.49│ 152.40│ 0.01│ 33.52
券投资基金 │ │ │ │
嘉实核心优势股票型发起式证券投│ 195.01│ 218.01│ 0.01│ -10.55
资基金 │ │ │ │
景顺长城消费精选混合型证券投资│ 194.39│ 194.39│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
易方达改革红利混合型证券投资基│ 190.79│ 131.90│ 0.01│ 44.65
金 │ │ │ │
富兰克林国海兴海回报混合型证券│ 189.44│ 119.44│ 0.01│ 58.61
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信灵动价值混合型证券投资│ 188.05│ 188.05│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
永赢惠添利灵活配置混合型证券投│ 183.50│ 190.44│ 0.01│ -3.64
资基金 │ │ │ │
银华优质增长混合型证券投资基金│ 183.05│ 237.19│ 0.01│ -22.83
富国中证国有企业改革指数分级证│ 178.41│ 187.83│ 0.01│ -5.02
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信精选金融地产行业混合型│ 177.77│ 137.77│ 0.01│ 29.03
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实金融精选股票型发起式证券投│ 173.15│ 143.24│ 0.01│ 20.89
资基金 │ │ │ │
国泰金马稳健回报证券投资基金 │ 172.26│ 124.30│ 0.01│ 38.59
易方达科瑞灵活配置混合型证券投│ 169.53│ 112.92│ 0.01│ 50.13
资基金 │ │ │ │
申万菱信沪深300价值指数证券投 │ 166.68│ 120.06│ 0.01│ 38.83
资基金 │ │ │ │
银华大盘精选两年定期开放混合型│ 162.71│ 524.81│ 0.01│ -69.00
证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保沪深300交易型开放式指 │ 161.89│ 173.31│ 0.01│ -6.59
数证券投资基金 │ │ │ │
长城品质成长混合型证券投资基金│ 157.90│ --│ 0.01│ 新增
中泰星宇价值成长一年封闭运作混│ 157.64│ 157.64│ 0.01│ 0.00
合型证券投资基金 │ │ │ │
国泰金福三个月定期开放混合型发│ 155.24│ 161.22│ 0.01│ -3.71
起式证券投资基金 │ │ │ │
中银持续增长混合型证券投资基金│ 151.08│ --│ 0.01│ 新增
永赢乾元三年定期开放混合型证券│ 146.81│ 146.81│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
富国中证红利指数增强型证券投资│ 146.08│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
易方达现代服务业灵活配置混合型│ 142.64│ 132.25│ 0.01│ 7.86
证券投资基金 │ │ │ │
银华中证央企结构调整交易型开放│ 141.96│ 136.56│ 0.01│ 3.95
式指数证券投资基金 │ │ │ │
易方达科益混合型证券投资基金 │ 138.65│ 148.45│ 0.01│ -6.61
华安MSCI中国A股指数增强型证券 │ 138.07│ 158.37│ 0.01│ -12.82
投资基金 │ │ │ │
汇添富策略回报混合型证券投资基│ 138.00│ 170.00│ 0.01│ -18.82
金 │ │ │ │
富兰克林国海中国收益证券投资基│ 132.00│ 97.00│ 0.01│ 36.08
金 │ │ │ │
易方达悦夏一年持有期混合型证券│ 131.28│ 131.28│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
富国沪深300基本面精选股票型证 │ 130.00│ 130.00│ 0.01│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
兴证资管金麒麟领先优势一年持有│ 128.67│ 139.34│ 0.01│ -7.66
期混合型集合资产管理计划 │ │ │ │
永赢双利债券型证券投资基金 │ 127.92│ 153.89│ 0.01│ -16.88
嘉实丰和灵活配置混合型证券投资│ 127.12│ 141.74│ 0.01│ -10.31
基金 │ │ │ │
中银行业优选灵活配置混合型证券│ 126.14│ 91.09│ 0.01│ 38.48
投资基金 │ │ │ │
广发核心精选混合型证券投资基金│ 125.47│ 125.47│ 0.01│ 0.00
嘉实中证央企创新驱动交易型开放│ 117.94│ --│ 0.01│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保中证沪港深300交易型开 │ 117.86│ --│ 0.01│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
易方达稳健增长混合型证券投资基│ 116.61│ 112.31│ 0.01│ 3.83
金 │ │ │ │
嘉实沪深300指数研究增强型证券 │ 115.43│ 157.54│ 0.01│ -26.73
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信精选平衡混合型证券投资│ 115.40│ 139.68│ 0.01│ -17.38
基金 │ │ │ │
泓德裕康债券型证券投资基金 │ 114.55│ 141.66│ 0.01│ -19.14
天弘中证银行交易型开放式指数证│ 113.81│ 111.84│ 0.01│ 1.76
券投资基金联接基金 │ │ │ │
嘉实稳固收益债券型证券投资基金│ 113.30│ 80.95│ 0.01│ 39.97
广发中证央企创新驱动交易型开放│ 113.27│ --│ 0.01│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
易方达上证50交易型开放式指数证│ 113.00│ 103.25│ 0.01│ 9.44
券投资基金 │ │ │ │
广发研究精选股票型证券投资基金│ 112.85│ --│ 0.01│ 新增
南方沪深300交易型开放式指数证 │ 110.36│ 103.18│ 0.01│ 6.96
券投资基金 │ │ │ │
易方达悦安一年持有期债券型证券│ 109.84│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长盛同盛成长优选灵活配置混合型│ 109.26│ 55.63│ 0.01│ 96.40
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
博时价值臻选两年持有期灵活配置│ 106.17│ --│ 0.01│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
银华多元机遇混合型证券投资基金│ 100.90│ 87.26│ 0.00│ 15.64
富国新活力灵活配置混合型发起式│ 100.00│ 60.00│ 0.00│ 66.67
证券投资基金 │ │ │ │
兴业睿进混合型证券投资基金 │ 100.00│ 100.00│ 0.00│ 0.00
鹏华优质企业混合型证券投资基金│ 99.84│ 105.88│ 0.00│ -5.70
嘉实中证锐联基本面50指数证券投│ 99.41│ 104.74│ 0.00│ -5.09
资基金(LOF) │ │ │ │
易方达磐泰一年持有期混合型证券│ 99.10│ 77.20│ 0.00│ 28.37
投资基金 │ │ │ │
长城久泰沪深300指数证券投资基 │ 98.95│ 99.44│ 0.00│ -0.49
金 │ │ │ │
上银新兴价值成长混合型证券投资│ 98.42│ 89.55│ 0.00│ 9.91
基金 │ │ │ │
工银瑞信沪深300指数证券投资基 │ 97.75│ 108.64│ 0.00│ -10.02
金 │ │ │ │
银华远景债券型证券投资基金 │ 96.77│ 82.48│ 0.00│ 17.32
博时上证50交易型开放式指数证券│ 95.48│ 93.86│ 0.00│ 1.73
投资基金 │ │ │ │
广发集丰债券型证券投资基金 │ 94.91│ 52.91│ 0.00│ 79.38
华安沪深300量化增强证券投资基 │ 94.66│ 81.11│ 0.00│ 16.71
金 │ │ │ │
泰康蓝筹优势一年持有期股票型证│ 93.70│ 123.14│ 0.00│ -23.91
券投资基金 │ │ │ │
融通巨潮100指数证券投资基金(LO│ 93.36│ 93.32│ 0.00│ 0.04
F) │ │ │ │
富国中证800银行交易型开放式指 │ 92.45│ 77.42│ 0.00│ 19.41
数证券投资基金 │ │ │ │
鹏华策略优选灵活配置混合型证券│ 90.96│ 92.90│ 0.00│ -2.09
投资基金 │ │ │ │
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 90.51│ 112.56│ 0.00│ -19.59
券投资基金 │ │ │ │
嘉实周期优选混合型证券投资基金│ 89.68│ 127.34│ 0.00│ -29.58
富兰克林国海深化价值混合型证券│ 88.62│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
建信上证50交易型开放式指数证券│ 88.38│ 106.61│ 0.00│ -17.10
投资基金 │ │ │ │
博时丝路主题股票型证券投资基金│ 88.32│ 88.32│ 0.00│ 0.00
鹏华沪深300指数证券投资基金(LO│ 88.28│ 29.71│ 0.00│ 197.17
F) │ │ │ │
平安沪深300交易型开放式指数证 │ 88.27│ 100.10│ 0.00│ -11.82
券投资基金 │ │ │ │
华安红利精选混合型证券投资基金│ 87.81│ 87.24│ 0.00│ 0.65
西部利得沪深300指数增强型证券 │ 86.61│ 95.90│ 0.00│ -9.69
投资基金 │ │ │ │
国泰蓝筹精选混合型证券投资基金│ 85.72│ --│ 0.00│ 新增
中证800交易型开放式指数证券投 │ 85.69│ 91.99│ 0.00│ -6.85
资基金 │ │ │ │
富国量化对冲策略三个月持有期灵│ 85.46│ 102.18│ 0.00│ -16.36
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
易方达沪深300量化增强证券投资 │ 84.11│ 80.76│ 0.00│ 4.15
基金 │ │ │ │
国投瑞银成长优选混合型证券投资│ 83.45│ 83.45│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
富国睿泽回报混合型证券投资基金│ 82.86│ --│ 0.00│ 新增
华夏沪深300指数增强型证券投资 │ 81.94│ 99.69│ 0.00│ -17.80
基金 │ │ │ │
万家180指数证券投资基金 │ 80.60│ 87.44│ 0.00│ -7.82
万家消费成长股票型证券投资基金│ 80.09│ 111.06│ 0.00│ -27.89
华安沪深300交易型开放式指数证 │ 79.65│ 15.92│ 0.00│ 400.33
券投资基金 │ │ │ │
易方达磐恒九个月持有期混合型证│ 78.30│ 78.30│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
大成沪深300指数证券投资基金 │ 77.71│ 80.03│ 0.00│ -2.90
华安中证银行指数型证券投资基金│ 77.55│ 83.82│ 0.00│ -7.48
华宝中证100指数证券投资基金 │ 75.88│ 90.61│ 0.00│ -16.26
惠升和悦债券型证券投资基金 │ 75.57│ 111.61│ 0.00│ -32.29
万家民丰回报一年持有期混合型证│ 74.00│ 55.00│ 0.00│ 34.55
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信上证50交易型开放式指数│ 73.92│ 64.76│ 0.00│ 14.15
证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债 │ 73.37│ 17.80│ 0.00│ 312.19
券型证券投资基金 │ │ │ │
华宝多策略增长开放式证券投资基│ 73.23│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
鹏华中证银行交易型开放式指数证│ 72.71│ 87.75│ 0.00│ -17.14
券投资基金 │ │ │ │
易方达科汇灵活配置混合型证券投│ 72.62│ 45.05│ 0.00│ 61.20
资基金 │ │ │ │
中银金融地产混合型证券投资基金│ 72.28│ 126.08│ 0.00│ -42.67
博道叁佰智航股票型证券投资基金│ 70.98│ 60.40│ 0.00│ 17.52
海富通安益对冲策略灵活配置混合│ 70.49│ 77.11│ 0.00│ -8.59
型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实绝对收益策略定期开放混合型│ 70.48│ 63.20│ 0.00│ 11.52
发起式证券投资基金 │ │ │ │
广发沪深300指数增强型发起式证 │ 70.19│ 77.57│ 0.00│ -9.51
券投资基金 │ │ │ │
宝盈现代服务业混合型证券投资基│ 70.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
易方达ESG责任投资股票型发起式 │ 69.90│ 49.08│ 0.00│ 42.42
证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银价值成长一年持有期混合│ 69.66│ 67.37│ 0.00│ 3.40
型证券投资基金 │ │ │ │
泓德裕祥债券型证券投资基金 │ 68.14│ 51.26│ 0.00│ 32.93
招商央视财经50指数证券投资基金│ 66.98│ 68.07│ 0.00│ -1.60
东方红优势精选灵活配置混合型发│ 66.68│ 66.68│ 0.00│ 0.00
起式证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城量化新动力股票型证券投│ 66.55│ 73.93│ 0.00│ -9.98
资基金 │ │ │ │
鹏华先进制造股票型证券投资基金│ 64.59│ 64.20│ 0.00│ 0.61
嘉实稳惠6个月持有期混合型证券 │ 64.31│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资│ 64.23│ 69.12│ 0.00│ -7.07
基金 │ │ │ │
平安中证粤港澳大湾区发展主题交│ 64.14│ 65.80│ 0.00│ -2.52
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
国泰沪深300指数证券投资基金 │ 63.29│ 70.66│ 0.00│ -10.43
银华汇利灵活配置混合型证券投资│ 63.23│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏永福混合型证券投资基金 │ 62.39│ 53.16│ 0.00│ 17.36
博时乐享混合型证券投资基金 │ 62.38│ 62.38│ 0.00│ 0.00
广发资管消费精选灵活配置混合型│ 61.57│ 67.55│ 0.00│ -8.85
集合资产管理计划 │ │ │ │
华夏研究精选股票型证券投资基金│ 61.42│ 45.59│ 0.00│ 34.72
华润元大富时中国A50指数型证券 │ 61.27│ 54.99│ 0.00│ 11.42
投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海研究精选混合型证券│ 60.00│ 40.00│ 0.00│ 50.00
投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海价值成长一年持有期│ 59.00│ 122.00│ 0.00│ -51.64
混合型证券投资基金 │ │ │ │
兴业国企改革灵活配置混合型证券│ 58.00│ 60.00│ 0.00│ -3.33
投资基金 │ │ │ │
易方达国企改革混合型证券投资基│ 57.65│ 44.40│ 0.00│ 29.84
金 │ │ │ │
南方上证50指数增强型发起式证券│ 57.32│ 56.40│ 0.00│ 1.63
投资基金 │ │ │ │
宝盈消费主题灵活配置混合型证券│ 57.00│ 50.00│ 0.00│ 14.00
投资基金 │ │ │ │
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基│ 56.54│ 48.98│ 0.00│ 15.44
金 │ │ │ │
浦银安盛沪深300指数增强型证券 │ 55.91│ 79.81│ 0.00│ -29.95
投资基金 │ │ │ │
申万菱信沪深300指数增强型证券 │ 55.82│ 65.14│ 0.00│ -14.31
投资基金 │ │ │ │
中欧心益稳健6个月持有期混合型 │ 55.00│ 33.00│ 0.00│ 66.67
证券投资基金 │ │ │ │
海富通沪深300指数增强型证券投 │ 54.44│ 67.74│ 0.00│ -19.63
资基金 │ │ │ │
国投瑞银新兴产业混合型证券投资│ 54.28│ 77.55│ 0.00│ -30.01
基金(LOF) │ │ │ │
天弘周期策略混合型证券投资基金│ 54.05│ 32.33│ 0.00│ 67.21
平安沪深300指数量化增强证券投 │ 53.39│ 37.36│ 0.00│ 42.91
资基金 │ │ │ │
上银鑫达灵活配置混合型证券投资│ 52.96│ 49.99│ 0.00│ 5.94
基金 │ │ │ │
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资│ 51.48│ 63.69│ 0.00│ -19.17
基金 │ │ │ │
嘉实事件驱动股票型证券投资基金│ 51.33│ 42.50│ 0.00│ 20.78
圆信永丰兴研灵活配置混合型证券│ 50.72│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
安信新趋势灵活配置混合型证券投│ 50.50│ 46.00│ 0.00│ 9.78
资基金 │ │ │ │
易方达裕惠回报定期开放式混合型│ 50.48│ 50.48│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金 │ │ │ │
惠升惠民混合型证券投资基金 │ 50.47│ 50.47│ 0.00│ 0.00
景顺长城量化对冲策略三个月定期│ 50.30│ 81.90│ 0.00│ -38.59
开放灵活配置混合型发起式证│ │ │ │
券投资基金 │ │ │ │
东方新思路灵活配置混合型证券投│ 50.00│ 53.00│ 0.00│ -5.66
资基金 │ │ │ │
中欧真益稳健一年持有期混合型证│ 50.00│ 40.00│ 0.00│ 25.00
券投资基金 │ │ │ │
海富通国策导向混合型证券投资基│ 49.87│ 28.02│ 0.00│ 77.98
金 │ │ │ │
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 49.56│ 45.81│ 0.00│ 8.19
数证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银优化增强债券型证券投资│ 49.38│ 41.03│ 0.00│ 20.36
基金 │ │ │ │
银华估值优势混合型证券投资基金│ 48.59│ 48.59│ 0.00│ 0.00
华夏可转债增强债券型证券投资基│ 48.28│ 29.91│ 0.00│ 61.41
金 │ │ │ │
安信民稳增长混合型证券投资基金│ 46.00│ 41.70│ 0.00│ 10.31
银华信用双利债券型证券投资基金│ 45.95│ 37.75│ 0.00│ 21.72
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型│ 45.37│ 64.81│ 0.00│ -30.00
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富国企创新增长股票型证券投│ 44.90│ 44.90│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
上证180公司治理交易型开放式指 │ 44.65│ 46.23│ 0.00│ -3.42
数证券投资基金 │ │ │ │
华夏希望债券型证券投资基金 │ 44.54│ 30.48│ 0.00│ 46.13
信诚中证800金融指数分级证券投 │ 44.52│ 47.29│ 0.00│ -5.86
资基金 │ │ │ │
鹏华前海万科REITs封闭式混合型 │ 44.00│ 18.97│ 0.00│ 131.95
发起式证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券│ 43.68│ 43.68│ 0.00│ 0.00
投资基金(LOF) │ │ │ │
光大阳光价值30个月持有期混合型│ 43.00│ 42.00│ 0.00│ 2.38
集合资产管理计划 │ │ │ │
广发中证100交易型开放式指数证 │ 42.48│ 52.71│ 0.00│ -19.41
券投资基金 │ │ │ │
中银中证100指数增强型证券投资 │ 41.81│ 49.16│ 0.00│ -14.95
基金 │ │ │ │
建信央视财经50指数证券投资基金│ 41.66│ 42.53│ 0.00│ -2.05
(LOF) │ │ │ │
泓德泓益量化混合型证券投资基金│ 41.60│ 55.33│ 0.00│ -24.81
东方红中证竞争力指数发起式证券│ 41.45│ 45.72│ 0.00│ -9.34
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300金融地产交易型 │ 41.38│ 40.01│ 0.00│ 3.42
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
中海上证50指数增强型证券投资基│ 41.07│ 39.92│ 0.00│ 2.88
金 │ │ │ │
长盛转型升级主题灵活配置混合型│ 40.66│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海策略回报灵活配置混│ 40.60│ 28.00│ 0.00│ 45.00
合型证券投资基金 │ │ │ │
兴业龙腾双益平衡混合型证券投资│ 40.00│ 50.00│ 0.00│ -20.00
基金 │ │ │ │
华泰保兴成长优选混合型证券投资│ 39.90│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
信达澳银红利回报混合型证券投资│ 39.82│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇添富上证综合指数证券投资基金│ 39.58│ 40.58│ 0.00│ -2.46
万家潜力价值灵活配置混合型证券│ 39.03│ 92.92│ 0.00│ -58.00
投资基金 │ │ │ │
博时产业新动力灵活配置混合型发│ 38.56│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
信诚量化阿尔法股票型证券投资基│ 38.00│ 40.00│ 0.00│ -5.00
金 │ │ │ │
汇安多策略灵活配置混合型证券投│ 37.81│ 37.81│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
国联安沪深300交易型开放式指数 │ 37.81│ 41.15│ 0.00│ -8.12
证券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利沪深300指数增强型证券 │ 37.61│ 55.93│ 0.00│ -32.75
投资基金 │ │ │ │
信达澳银蓝筹精选股票型证券投资│ 37.28│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长盛中证申万一带一路主题指数证│ 36.43│ 36.43│ 0.00│ 0.00
券投资基金(LOF) │ │ │ │
天弘弘丰增强回报债券型证券投资│ 36.33│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
招商MSCI中国A股国际通交易型开 │ 35.42│ 37.10│ 0.00│ -4.53
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华润元大景泰混合型证券投资基金│ 35.31│ 34.56│ 0.00│ 2.17
汇安沪深300指数增强型证券投资 │ 34.81│ 34.81│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
富国天源沪港深平衡混合型证券投│ 34.81│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
富国中证央企创新驱动交易型开放│ 34.81│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
西藏东财上证50指数型发起式证券│ 33.78│ 33.41│ 0.00│ 1.11
投资基金 │ │ │ │
易方达上证50指数证券投资基金(L│ 33.75│ 34.44│ 0.00│ -2.00
OF) │ │ │ │
招商沪深300指数增强型证券投资 │ 33.48│ 35.03│ 0.00│ -4.42
基金 │ │ │ │
浙商沪深300指数增强型证券投资 │ 33.39│ 22.66│ 0.00│ 47.35
基金(LOF) │ │ │ │
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型│ 33.38│ 27.45│ 0.00│ 21.60
证券投资基金 │ │ │ │
中信证券量化优选股票型集合资产│ 33.22│ 43.37│ 0.00│ -23.41
管理计划 │ │ │ │
长盛高端装备制造灵活配置混合型│ 33.16│ 25.20│ 0.00│ 31.59
证券投资基金 │ │ │ │
易方达磐固六个月持有期混合型证│ 32.68│ 49.68│ 0.00│ -34.22
券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银精选收益灵活配置混合型│ 31.93│ 46.69│ 0.00│ -31.61
证券投资基金 │ │ │ │
圆信永丰汇利混合型证券投资基金│ 31.91│ --│ 0.00│ 新增
(LOF) │ │ │ │
华宝量化对冲策略混合型发起式证│ 31.83│ 27.18│ 0.00│ 17.11
券投资基金 │ │ │ │
汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金│ 31.62│ 32.50│ 0.00│ -2.71
国泰金鹿混合型证券投资基金 │ 31.61│ 35.85│ 0.00│ -11.83
博时睿祥15个月定期开放混合型证│ 31.60│ 31.60│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
光大保德信欣鑫灵活配置混合型证│ 31.54│ 31.54│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
南方中证银行交易型开放式指数证│ 31.28│ 30.74│ 0.00│ 1.76
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
中银战略新兴产业股票型证券投资│ 30.95│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
海富通量化多因子灵活配置混合型│ 30.13│ 32.37│ 0.00│ -6.92
证券投资基金 │ │ │ │
国联安新蓝筹红利一年定期开放混│ 30.00│ 30.00│ 0.00│ 0.00
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
博时创业成长混合型证券投资基金│ 30.00│ 30.00│ 0.00│ 0.00
信诚新机遇混合型证券投资基金(L│ 29.78│ 28.65│ 0.00│ 3.94
OF) │ │ │ │
华宝沪深300指数增强型发起式证 │ 29.72│ 43.56│ 0.00│ -31.77
券投资基金 │ │ │ │
中欧康裕混合型证券投资基金 │ 29.42│ 12.79│ 0.00│ 130.02
永赢沪深300指数型发起式证券投 │ 28.98│ 29.91│ 0.00│ -3.11
资基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300指数量化增强型 │ 28.78│ 23.41│ 0.00│ 22.94
证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易 │ 28.77│ 30.13│ 0.00│ -4.51
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实新起点灵活配置混合型证券投│ 28.60│ 28.60│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
广发鑫源灵活配置混合型证券投资│ 28.50│ 28.50│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投│ 28.50│ 28.50│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
安信新常态沪港深精选股票型证券│ 28.44│ 28.05│ 0.00│ 1.39
投资基金 │ │ │ │
海富通欣荣灵活配置混合型证券投│ 28.38│ 37.23│ 0.00│ -23.77
资基金 │ │ │ │
前海开源中证大农业指数增强型证│ 28.06│ 58.06│ 0.00│ -51.67
券投资基金 │ │ │ │
万家新机遇价值驱动灵活配置混合│ 28.06│ 47.02│ 0.00│ -40.32
型证券投资基金 │ │ │ │
泓德泓信灵活配置混合型证券投资│ 27.99│ 29.97│ 0.00│ -6.61
基金 │ │ │ │
方正富邦天鑫灵活配置混合型证券│ 27.63│ 27.63│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
中融鑫起点灵活配置混合型证券投│ 27.50│ 27.50│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
东方岳灵活配置混合型证券投资基│ 26.91│ 22.33│ 0.00│ 20.51
金 │ │ │ │
汇安宜创量化精选混合型证券投资│ 26.90│ 25.19│ 0.00│ 6.79
基金 │ │ │ │
农银汇理沪深300指数证券投资基 │ 26.77│ 29.92│ 0.00│ -10.53
金 │ │ │ │
上证金融地产交易型开放式指数发│ 26.71│ 20.18│ 0.00│ 32.36
起式证券投资基金 │ │ │ │
中融智选对冲策略3个月定期开放 │ 26.67│ 10.58│ 0.00│ 152.08
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
华夏安泰对冲策略3个月定期开放 │ 26.44│ 39.59│ 0.00│ -33.21
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
长盛中证100指数证券投资基金 │ 26.44│ 29.97│ 0.00│ -11.78
平安股息精选沪港深股票型证券投│ 26.30│ 26.30│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
华泰保兴多策略三个月定期开放股│ 26.07│ --│ 0.00│ 新增
票型发起式证券投资基金 │ │ │ │
嘉实策略优选灵活配置混合型证券│ 26.00│ 26.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交 │ 25.94│ 30.96│ 0.00│ -16.21
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
金元顺安消费主题混合型证券投资│ 25.87│ 21.87│ 0.00│ 18.29
基金 │ │ │ │
易方达MSCI中国A股国际通交易型 │ 25.77│ 27.11│ 0.00│ -4.94
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
MSCI中国A股国际通交易型开放式 │ 25.37│ 26.99│ 0.00│ -6.00
指数证券投资基金 │ │ │ │
华泰保兴研究智选灵活配置混合型│ 25.18│ 22.19│ 0.00│ 13.47
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实浦惠6个月持有期混合型证券 │ 25.18│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
上证综指交易型开放式指数证券投│ 25.17│ 35.53│ 0.00│ -29.16
资基金 │ │ │ │
中金金泽量化精选混合型发起式证│ 25.16│ 27.81│ 0.00│ -9.53
券投资基金 │ │ │ │
中融景瑞一年持有期混合型证券投│ 25.02│ 25.02│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资│ 24.79│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中融景颐6个月持有期混合型证券 │ 24.71│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海新机遇灵活配置混合│ 24.65│ 24.65│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
红塔红土盛弘灵活配置混合型发起│ 24.50│ 24.50│ 0.00│ 0.00
式证券投资基金 │ │ │ │
东吴价值成长双动力混合型证券投│ 24.43│ 24.43│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
上证中央企业50交易型开放式指数│ 24.39│ 26.22│ 0.00│ -6.98
证券投资基金 │ │ │ │
西藏东财中证银行指数型发起式证│ 24.35│ 26.50│ 0.00│ -8.11
券投资基金 │ │ │ │
中加科享混合型证券投资基金 │ 24.16│ 24.16│ 0.00│ 0.00
富兰克林国海新趋势灵活配置混合│ 23.97│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实低价策略股票型证券投资基金│ 23.73│ 27.10│ 0.00│ -12.44
建信沪深300指数证券投资基金(LO│ 23.73│ 27.34│ 0.00│ -13.21
F) │ │ │ │
海富通欣享灵活配置混合型证券投│ 23.66│ 19.61│ 0.00│ 20.65
资基金 │ │ │ │
富兰克林国海天颐混合型证券投资│ 23.38│ 11.09│ 0.00│ 110.82
基金 │ │ │ │
诺安中证100指数证券投资基金 │ 23.04│ 24.60│ 0.00│ -6.34
海富通安颐收益混合型证券投资基│ 22.77│ 13.21│ 0.00│ 72.36
金 │ │ │ │
财通安盈混合型证券投资基金 │ 22.65│ 32.67│ 0.00│ -30.67
易方达悦通一年持有期混合型证券│ 22.65│ 22.65│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
圆信永丰大湾区主题混合型证券投│ 22.60│ 22.60│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
银华中证沪港深500交易型开放式 │ 22.47│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
海富通稳固收益债券型证券投资基│ 22.10│ 22.10│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
汇添富盈润混合型证券投资基金 │ 22.01│ 19.15│ 0.00│ 14.93
天弘新价值灵活配置混合型证券投│ 22.00│ 22.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资│ 22.00│ 20.00│ 0.00│ 10.00
基金 │ │ │ │
宝盈祥明一年定期开放混合型证券│ 22.00│ 12.00│ 0.00│ 83.33
投资基金 │ │ │ │
国寿安保高股息混合型证券投资基│ 21.93│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
上证180价值交易型开放式指数证 │ 21.74│ 21.16│ 0.00│ 2.74
券投资基金 │ │ │ │
中银量化价值混合型证券投资基金│ 21.72│ 22.31│ 0.00│ -2.64
大成智惠量化多策略灵活配置混合│ 21.70│ 21.70│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
中邮绝对收益策略定期开放混合型│ 21.38│ 29.77│ 0.00│ -28.18
发起式证券投资基金 │ │ │ │
南方大数据300指数证券投资基金 │ 20.86│ 22.20│ 0.00│ -6.04
富国大盘价值量化精选混合型证券│ 20.83│ 22.03│ 0.00│ -5.45
投资基金 │ │ │ │
九泰科盈价值灵活配置混合型证券│ 20.77│ 20.77│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
银河竞争优势成长混合型证券投资│ 20.55│ 40.14│ 0.00│ -48.79
基金 │ │ │ │
汇添富沪深300指数型发起式证券 │ 20.42│ 22.76│ 0.00│ -10.28
投资基金(LOF) │ │ │ │
东方鼎新灵活配置混合型证券投资│ 20.38│ 20.38│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华夏粤港澳大湾区创新100交易型 │ 20.27│ 20.97│ 0.00│ -3.34
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
国泰量化策略收益混合型证券投资│ 20.21│ 29.71│ 0.00│ -31.98
基金 │ │ │ │
华宝稳健回报灵活配置混合型证券│ 20.21│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
大成财富管理2020生命周期证券投│ 20.16│ 22.66│ 0.00│ -11.03
资基金 │ │ │ │
泓德量化精选混合型证券投资基金│ 20.16│ 30.67│ 0.00│ -34.27
工银瑞信绝对收益策略混合型发起│ 20.16│ 12.76│ 0.00│ 58.01
式证券投资基金 │ │ │ │
红塔红土盛世普益灵活配置混合型│ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金 │ │ │ │
安信鑫安得利灵活配置混合型证券│ 20.00│ 15.50│ 0.00│ 29.03
投资基金 │ │ │ │
汇添富6月红添利定期开放债券型 │ 20.00│ 30.00│ 0.00│ -33.33
证券投资基金 │ │ │ │
长盛研发回报混合型证券投资基金│ 19.99│ --│ 0.00│ 新增
华安中证银行交易型开放式指数证│ 19.88│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
宝盈中证100指数增强型证券投资 │ 19.81│ 23.93│ 0.00│ -17.22
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型│ 19.78│ 22.35│ 0.00│ -11.50
证券投资基金 │ │ │ │
易方达科顺定期开放灵活配置混合│ 19.72│ 79.50│ 0.00│ -75.19
型证券投资基金 │ │ │ │
华富中证100指数证券投资基金 │ 19.63│ 20.20│ 0.00│ -2.82
华安添瑞6个月持有期混合型证券 │ 19.62│ 35.60│ 0.00│ -44.89
投资基金 │ │ │ │
富国中证银行交易型开放式指数证│ 19.57│ 18.22│ 0.00│ 7.41
券投资基金 │ │ │ │
诺安沪深300指数增强型证券投资 │ 19.44│ 16.83│ 0.00│ 15.51
基金 │ │ │ │
富安达行业轮动灵活配置混合型证│ 19.42│ 19.42│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
广发对冲套利定期开放混合型发起│ 19.37│ 47.63│ 0.00│ -59.33
式证券投资基金 │ │ │ │
信诚新泽回报灵活配置混合型证券│ 19.26│ 19.26│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
信诚新悦回报灵活配置混合型证券│ 19.26│ 19.26│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
上证社会责任交易型开放式指数证│ 18.95│ 18.64│ 0.00│ 1.66
券投资基金 │ │ │ │
汇添富价值多因子量化策略股票型│ 18.89│ 32.27│ 0.00│ -41.46
证券投资基金 │ │ │ │
银华长丰混合型发起式证券投资基│ 18.88│ 24.04│ 0.00│ -21.46
金 │ │ │ │
信诚沪深300指数分级证券投资基 │ 18.80│ 17.96│ 0.00│ 4.68
金 │ │ │ │
前海开源沪深300指数型证券投资 │ 18.79│ 21.65│ 0.00│ -13.21
基金 │ │ │ │
银华回报灵活配置定期开放混合型│ 18.56│ 29.01│ 0.00│ -36.01
发起式证券投资基金 │ │ │ │
国泰国策驱动灵活配置混合型证券│ 18.31│ 14.41│ 0.00│ 27.07
投资基金 │ │ │ │
金鹰成份股优选证券投资基金 │ 18.26│ 18.26│ 0.00│ 0.00
银华行业轮动混合型证券投资基金│ 18.16│ 28.02│ 0.00│ -35.18
国泰融信灵活配置混合型证券投资│ 18.16│ 14.30│ 0.00│ 26.99
基金(LOF) │ │ │ │
国泰民利策略收益灵活配置混合型│ 18.12│ 14.26│ 0.00│ 27.07
证券投资基金 │ │ │ │
博时中证可持续发展100交易型开 │ 18.10│ 21.43│ 0.00│ -15.54
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
南方中证100指数证券投资基金 │ 18.10│ 21.23│ 0.00│ -14.74
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资│ 18.09│ 14.20│ 0.00│ 27.39
基金 │ │ │ │
鹏华弘和灵活配置混合型证券投资│ 18.05│ 14.05│ 0.00│ 28.47
基金 │ │ │ │
华夏MSCI中国A股国际通交易型开 │ 18.05│ 22.01│ 0.00│ -18.00
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
博道久航混合型证券投资基金 │ 17.99│ 24.18│ 0.00│ -25.60
博道启航混合型证券投资基金 │ 17.98│ 21.08│ 0.00│ -14.71
长信量化多策略股票型证券投资基│ 17.88│ 14.88│ 0.00│ 20.16
金 │ │ │ │
中欧互通精选混合型证券投资基金│ 17.87│ 21.44│ 0.00│ -16.65
博时外延增长主题灵活配置混合型│ 17.64│ 23.94│ 0.00│ -26.32
证券投资基金 │ │ │ │
长盛生态环境主题灵活配置混合型│ 17.62│ 16.12│ 0.00│ 9.31
证券投资基金 │ │ │ │
富国宝利增强债券型发起式证券投│ 17.58│ 6.15│ 0.00│ 185.85
资基金 │ │ │ │
国寿安保稳寿混合型证券投资基金│ 17.50│ 17.50│ 0.00│ 0.00
国寿安保稳吉混合型证券投资基金│ 17.50│ 17.50│ 0.00│ 0.00
国泰民福策略价值灵活配置混合型│ 17.49│ 13.76│ 0.00│ 27.11
证券投资基金 │ │ │ │
银河沪深300指数增强型发起式证 │ 17.39│ 12.21│ 0.00│ 42.42
券投资基金 │ │ │ │
宝盈祥颐定期开放混合型证券投资│ 17.34│ 43.76│ 0.00│ -60.37
基金 │ │ │ │
长盛盛世灵活配置混合型证券投资│ 17.20│ 17.20│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
海富通欣益灵活配置混合型证券投│ 17.11│ 21.07│ 0.00│ -18.80
资基金 │ │ │ │
富兰克林国海沪深300指数增强型 │ 16.87│ 35.42│ 0.00│ -52.36
证券投资基金 │ │ │ │
东方成长收益灵活配置混合型证券│ 16.84│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长盛上证50指数证券投资基金(LOF│ 16.75│ 17.35│ 0.00│ -3.46
) │ │ │ │
嘉实中证金融地产交易型开放式指│ 16.54│ 14.96│ 0.00│ 10.56
数证券投资基金 │ │ │ │
新华沪深300指数增强型证券投资 │ 16.48│ 19.95│ 0.00│ -17.39
基金 │ │ │ │
博时量化平衡混合型证券投资基金│ 16.47│ --│ 0.00│ 新增
九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型│ 16.36│ 16.28│ 0.00│ 0.49
证券投资基金 │ │ │ │
光大阳光对冲策略6个月持有期灵 │ 16.32│ 21.11│ 0.00│ -22.69
活配置混合型集合资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
中证金融地产交易型开放式指数证│ 16.29│ 15.88│ 0.00│ 2.58
券投资基金 │ │ │ │
华润元大量化优选混合型证券投资│ 16.07│ 15.02│ 0.00│ 6.99
基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证│ 16.05│ 16.28│ 0.00│ -1.41
券投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳瑞混合型证券投资基金│ 16.00│ 16.00│ 0.00│ 0.00
广发聚荣一年持有期混合型证券投│ 16.00│ 16.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
方正富邦ESG主题投资混合型证券 │ 16.00│ 14.00│ 0.00│ 14.29
投资基金 │ │ │ │
鹏华弘信灵活配置混合型证券投资│ 15.99│ 13.99│ 0.00│ 14.30
基金 │ │ │ │
鹏华弘达灵活配置混合型证券投资│ 15.99│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型│ 15.99│ 15.99│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
东方核心动力混合型证券投资基金│ 15.91│ 12.36│ 0.00│ 28.72
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 15.66│ 19.28│ 0.00│ -18.77
券投资基金联接基金 │ │ │ │
富国中证沪港深500交易型开放式 │ 15.63│ 17.67│ 0.00│ -11.55
指数证券投资基金 │ │ │ │
富国绝对收益多策略定期开放混合│ 15.52│ 37.76│ 0.00│ -58.90
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
长城核心优选灵活配置混合型证券│ 15.50│ 15.50│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
国联安鑫隆混合型证券投资基金 │ 15.50│ 15.50│ 0.00│ 0.00
人保沪深300指数型证券投资基金 │ 15.49│ 13.45│ 0.00│ 15.17
华夏网购精选灵活配置混合型证券│ 15.29│ 45.54│ 0.00│ -66.43
投资基金 │ │ │ │
诺安积极回报灵活配置混合型证券│ 15.25│ 12.37│ 0.00│ 23.28
投资基金 │ │ │ │
广发安悦回报灵活配置混合型证券│ 15.23│ 21.20│ 0.00│ -28.16
投资基金 │ │ │ │
上银未来生活灵活配置混合型证券│ 15.15│ 15.15│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
天弘价值精选灵活配置混合型发起│ 15.15│ 15.15│ 0.00│ 0.00
式证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放 │ 15.14│ 13.17│ 0.00│ 14.96
式指数证券投资基金 │ │ │ │
万家瑞富灵活配置混合型证券投资│ 15.00│ 15.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
融通通盈灵活配置混合型证券投资│ 15.00│ 20.00│ 0.00│ -25.00
基金 │ │ │ │
华泰保兴尊利债券型证券投资基金│ 15.00│ 12.80│ 0.00│ 17.19
农银汇理瑞祥一年持有期混合型发│ 15.00│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混│ 14.84│ 11.53│ 0.00│ 28.71
合型证券投资基金 │ │ │ │
易方达裕如灵活配置混合型证券投│ 14.68│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
新疆前海联合新思路灵活配置混合│ 14.59│ 14.59│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
博时沪深300交易型开放式指数证 │ 14.46│ 14.82│ 0.00│ -2.43
券投资基金 │ │ │ │
长盛成长精选混合型证券投资基金│ 14.45│ --│ 0.00│ 新增
国寿安保稳荣混合型证券投资基金│ 14.31│ 14.31│ 0.00│ 0.00
前海开源盈鑫灵活配置混合型证券│ 14.26│ 14.26│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银新增长灵活配置混合型证│ 14.18│ 14.18│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
大成景瑞稳健配置混合型证券投资│ 14.02│ 14.02│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
富荣价值精选灵活配置混合型发起│ 14.00│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
嘉实新思路灵活配置混合型证券投│ 13.84│ 13.84│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
民生加银沪深300交易型开放式指 │ 13.84│ 14.78│ 0.00│ -6.36
数证券投资基金 │ │ │ │
国泰沪深300指数增强型证券投资 │ 13.72│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型│ 13.64│ 15.51│ 0.00│ -12.06
证券投资基金 │ │ │ │
博时鑫康混合型证券投资基金 │ 13.57│ 13.57│ 0.00│ 0.00
博时鑫惠灵活配置混合型证券投资│ 13.56│ 13.56│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
博时鑫荣稳健混合型证券投资基金│ 13.56│ 13.56│ 0.00│ 0.00
广发量化多因子灵活配置混合型证│ 13.54│ 24.18│ 0.00│ -44.00
券投资基金 │ │ │ │
中加心悦灵活配置混合型证券投资│ 13.54│ 8.21│ 0.00│ 64.92
基金 │ │ │ │
华宝价值发现混合型证券投资基金│ 13.53│ --│ 0.00│ 新增
嘉实鑫和一年持有期混合型证券投│ 13.37│ 22.97│ 0.00│ -41.77
资基金 │ │ │ │
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证│ 13.35│ 13.35│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
国泰多策略收益灵活配置混合型证│ 13.26│ 13.26│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
中泰沪深300指数增强型证券投资 │ 13.19│ 19.77│ 0.00│ -33.28
基金 │ │ │ │
嘉合同顺智选股票型证券投资基金│ 13.18│ 9.82│ 0.00│ 34.16
国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券│ 13.13│ 13.13│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置│ 13.13│ 20.62│ 0.00│ -36.32
混合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券│ 13.13│ 14.15│ 0.00│ -7.21
投资基金(LOF) │ │ │ │
东方盛世灵活配置混合型证券投资│ 12.81│ 12.81│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资│ 12.76│ 12.76│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合│ 12.76│ 12.76│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
华安新丰利灵活配置混合型证券投│ 12.68│ 11.03│ 0.00│ 14.96
资基金 │ │ │ │
南方粤港澳大湾区创新100交易型 │ 12.68│ 14.57│ 0.00│ -12.97
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
天弘聚新三个月定期开放混合型证│ 12.61│ 12.61│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合│ 12.60│ 14.46│ 0.00│ -12.86
型证券投资基金 │ │ │ │
国联安双禧中证100指数分级证券 │ 12.59│ 14.51│ 0.00│ -13.23
投资基金 │ │ │ │
万家颐达灵活配置混合型证券投资│ 12.58│ 12.58│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
信诚至选灵活配置混合型证券投资│ 12.50│ 12.50│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
信诚新旺回报灵活配置混合型证券│ 12.50│ 12.50│ 0.00│ 0.00
投资基金(LOF) │ │ │ │
国泰兴益灵活配置混合型证券投资│ 12.39│ 12.39│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
平安鑫享混合型证券投资基金 │ 12.36│ 12.36│ 0.00│ 0.00
平安安享灵活配置混合型证券投资│ 12.16│ 12.16│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股低波动交易型开 │ 12.11│ 11.84│ 0.00│ 2.28
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基│ 12.10│ 16.80│ 0.00│ -27.98
金 │ │ │ │
富时中国A50交易型开放式指数证 │ 12.04│ 11.26│ 0.00│ 6.93
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城安享回报灵活配置混合型│ 12.00│ 12.87│ 0.00│ -6.76
证券投资基金 │ │ │ │
东方新价值混合型证券投资基金 │ 12.00│ --│ 0.00│ 新增
鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型│ 12.00│ 15.01│ 0.00│ -20.05
证券投资基金 │ │ │ │
东方价值挖掘灵活配置混合型证券│ 12.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
德邦稳盈增长灵活配置混合型证券│ 12.00│ 15.00│ 0.00│ -20.00
投资基金 │ │ │ │
东方价值挖掘灵活配置混合型证券│ 12.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
宝盈龙头优选股票型证券投资基金│ 12.00│ 30.00│ 0.00│ -60.00
德邦惠利混合型证券投资基金 │ 12.00│ 15.00│ 0.00│ -20.00
国泰安康定期支付混合型证券投资│ 11.97│ 11.97│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
长盛中证金融地产指数证券投资基│ 11.96│ 12.66│ 0.00│ -5.53
金(LOF) │ │ │ │
景顺长城顺鑫回报混合型证券投资│ 11.95│ 10.90│ 0.00│ 9.63
基金 │ │ │ │
银河嘉谊灵活配置混合型证券投资│ 11.85│ 11.85│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
景顺长城泰祥回报混合型证券投资│ 11.78│ 13.57│ 0.00│ -13.19
基金 │ │ │ │
中加紫金灵活配置混合型证券投资│ 11.77│ 11.77│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
银华通利灵活配置混合型证券投资│ 11.73│ 6.83│ 0.00│ 71.75
基金 │ │ │ │
海富通富祥混合型证券投资基金 │ 11.67│ 18.87│ 0.00│ -38.16
鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资│ 11.65│ 13.65│ 0.00│ -14.65
基金 │ │ │ │
天弘睿新三个月定期开放混合型证│ 11.63│ 11.63│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
嘉实中证锐联基本面50交易型开放│ 11.61│ 13.42│ 0.00│ -13.49
式指数证券投资基金 │ │ │ │
长江沪深300指数增强型发起式证 │ 11.60│ 11.69│ 0.00│ -0.74
券投资基金 │ │ │ │
天弘国证A50指数型发起式证券投 │ 11.51│ 12.69│ 0.00│ -9.30
资基金 │ │ │ │
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资│ 11.50│ 11.50│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
中银恒泰9个月持有期债券型证券 │ 11.50│ 7.50│ 0.00│ 53.33
投资基金 │ │ │ │
大成景尚灵活配置混合型证券投资│ 11.44│ 28.54│ 0.00│ -59.92
基金 │ │ │ │
华夏鼎泓债券型证券投资基金 │ 11.34│ 5.35│ 0.00│ 111.96
天弘裕利灵活配置混合型证券投资│ 11.25│ 11.25│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
汇添富沪深300交易型开放式指数 │ 11.24│ 12.18│ 0.00│ -7.72
证券投资基金 │ │ │ │
鹏华金享混合型证券投资基金 │ 11.18│ 11.18│ 0.00│ 0.00
兴业优势产业混合型证券投资基金│ 11.13│ 13.64│ 0.00│ -18.40
申万菱信价值优利混合型证券投资│ 11.10│ 10.93│ 0.00│ 1.56
基金 │ │ │ │
前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券│ 11.04│ 7.37│ 0.00│ 49.80
投资基金 │ │ │ │
长盛创新先锋灵活配置混合型证券│ 11.00│ 8.12│ 0.00│ 35.47
投资基金 │ │ │ │
惠升惠兴混合型证券投资基金 │ 10.97│ 15.66│ 0.00│ -29.95
景顺长城泰申回报混合型证券投资│ 10.96│ 12.13│ 0.00│ -9.65
基金 │ │ │ │
前海开源恒泽混合型证券投资基金│ 10.94│ 10.94│ 0.00│ 0.00
永赢沪深300交易型开放式指数证 │ 10.86│ 19.49│ 0.00│ -44.28
券投资基金 │ │ │ │
光大保德信银发商机主题混合型证│ 10.80│ 10.80│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城顺益回报混合型证券投资│ 10.80│ 13.02│ 0.00│ -17.05
基金 │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 10.79│ 11.26│ 0.00│ -4.17
券投资基金联接基金 │ │ │ │
长盛沪港深优势精选灵活配置混合│ 10.79│ 10.79│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
前海开源泽鑫灵活配置混合型证券│ 10.77│ 7.39│ 0.00│ 45.74
投资基金 │ │ │ │
景顺长城稳健回报灵活配置混合型│ 10.74│ 11.63│ 0.00│ -7.65
证券投资基金 │ │ │ │
银华裕利混合型发起式证券投资基│ 10.72│ 4.35│ 0.00│ 146.32
金 │ │ │ │
方正富邦沪深300交易型开放式指 │ 10.70│ 15.31│ 0.00│ -30.11
数证券投资基金 │ │ │ │
安信量化精选沪深300指数增强型 │ 10.62│ 19.17│ 0.00│ -44.60
证券投资基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股国际交易型开放 │ 10.52│ 11.49│ 0.00│ -8.44
式指数证券投资基金 │ │ │ │
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投│ 10.48│ 9.37│ 0.00│ 11.85
资基金 │ │ │ │
景顺长城泰安回报灵活配置混合型│ 10.46│ 11.31│ 0.00│ -7.52
证券投资基金 │ │ │ │
西部利得个股精选股票型证券投资│ 10.41│ 16.10│ 0.00│ -35.34
基金 │ │ │ │
中金沪深300指数增强型发起式证 │ 10.36│ 17.39│ 0.00│ -40.43
券投资基金 │ │ │ │
平安估值优势灵活配置混合型证券│ 10.34│ 12.36│ 0.00│ -16.34
投资基金 │ │ │ │
申万菱信上证50交易型开放式指数│ 10.33│ 9.48│ 0.00│ 8.97
发起式证券投资基金 │ │ │ │
汇安成长优选灵活配置混合型证券│ 10.30│ 9.09│ 0.00│ 13.31
投资基金 │ │ │ │
海富通富泽混合型证券投资基金 │ 10.26│ 12.82│ 0.00│ -19.97
景顺长城MSCI中国A股国际通指数 │ 10.25│ 18.48│ 0.00│ -44.53
增强型证券投资基金 │ │ │ │
银华汇盈一年持有期混合型证券投│ 10.13│ 6.95│ 0.00│ 45.76
资基金 │ │ │ │
申万菱信安鑫慧选混合型证券投资│ 10.12│ 10.12│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资│ 10.01│ 10.01│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
国联安通盈灵活配置混合型证券投│ 10.00│ 13.00│ 0.00│ -23.08
资基金 │ │ │ │
鹏华弘华灵活配置混合型证券投资│ 10.00│ 14.66│ 0.00│ -31.79
基金 │ │ │ │
国寿安保灵活优选混合型证券投资│ 10.00│ 11.00│ 0.00│ -9.09
基金 │ │ │ │
中邮景泰灵活配置混合型证券投资│ 10.00│ 12.00│ 0.00│ -16.67
基金 │ │ │ │
国寿安保尊裕优化回报债券型证券│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
九泰聚鑫混合型证券投资基金 │ 10.00│ 9.80│ 0.00│ 2.04
华泰保兴科荣混合型证券投资基金│ 10.00│ 10.00│ 0.00│ 0.00
国寿安保裕安混合型证券投资基金│ 10.00│ 10.00│ 0.00│ 0.00
鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金│ 9.99│ 13.99│ 0.00│ -28.59
华宝新活力灵活配置混合型证券投│ 9.98│ 10.03│ 0.00│ -0.50
资基金 │ │ │ │
汇安量化优选灵活配置混合型证券│ 9.98│ 8.58│ 0.00│ 16.32
投资基金 │ │ │ │
财通多策略福瑞混合型发起式证券│ 9.98│ --│ 0.00│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资│ 9.96│ 5.76│ 0.00│ 72.92
基金 │ │ │ │
海富通新内需灵活配置混合型证券│ 9.95│ 11.70│ 0.00│ -14.96
投资基金 │ │ │ │
景顺长城泰恒回报灵活配置混合型│ 9.94│ 13.08│ 0.00│ -24.01
证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城领先回报灵活配置混合型│ 9.85│ 13.32│ 0.00│ -26.05
证券投资基金 │ │ │ │
易方达瑞富灵活配置混合型证券投│ 9.81│ 9.81│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
海富通富盈混合型证券投资基金 │ 9.80│ 13.71│ 0.00│ -28.52
广发百发大数据策略价值灵活配置│ 9.73│ 9.25│ 0.00│ 5.19
混合型证券投资基金 │ │ │ │
中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券│ 9.73│ 9.93│ 0.00│ -2.01
投资基金 │ │ │ │
格林稳健价值灵活配置混合型证券│ 9.71│ 10.21│ 0.00│ -4.90
投资基金 │ │ │ │
中融中证银行指数证券投资基金(L│ 9.67│ 13.53│ 0.00│ -28.52
OF) │ │ │ │
汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金│ 9.66│ 12.23│ 0.00│ -21.01
富国MSCI中国A股国际通指数增强 │ 9.62│ 8.68│ 0.00│ 10.83
型证券投资基金 │ │ │ │
财通安华混合型发起式证券投资基│ 9.62│ 9.62│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
鑫元行业轮动灵活配置混合型发起│ 9.50│ 10.48│ 0.00│ -9.35
式证券投资基金 │ │ │ │
天治财富增长证券投资基金 │ 9.50│ 8.01│ 0.00│ 18.60
东吴进取策略灵活配置混合型开放│ 9.42│ 9.42│ 0.00│ 0.00
式证券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利量化增强股票型证券投资│ 9.33│ 10.68│ 0.00│ -12.64
基金 │ │ │ │
华宝新起点灵活配置混合型证券投│ 9.28│ 9.42│ 0.00│ -1.49
资基金 │ │ │ │
银华汇益一年持有期混合型证券投│ 9.21│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中融央视财经50交易型开放式指数│ 9.21│ 10.22│ 0.00│ -9.88
证券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利风险预算混合型证券投资│ 9.16│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
浦银安盛量化多策略灵活配置混合│ 9.08│ 8.45│ 0.00│ 7.46
型证券投资基金 │ │ │ │
太平行业优选股票型证券投资基金│ 9.06│ --│ 0.00│ 新增
鹏华安惠混合型证券投资基金 │ 9.02│ 8.53│ 0.00│ 5.74
汇添富行业整合主题混合型证券投│ 9.00│ 11.00│ 0.00│ -18.18
资基金 │ │ │ │
诺德天富灵活配置混合型证券投资│ 8.99│ 8.99│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金│ 8.94│ --│ 0.00│ 新增
东方互联网嘉混合型证券投资基金│ 8.84│ 8.85│ 0.00│ -0.11
华商润丰灵活配置混合型证券投资│ 8.82│ 8.82│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
财通量化价值优选灵活配置混合型│ 8.82│ 21.42│ 0.00│ -58.82
证券投资基金 │ │ │ │
华商润丰灵活配置混合型证券投资│ 8.82│ 8.82│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
银华MSCI中国A股交易型开放式指 │ 8.80│ 10.66│ 0.00│ -17.43
数证券投资基金 │ │ │ │
长盛信息安全量化策略灵活配置混│ 8.80│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬添利增强债券型证券投资基金│ 8.80│ 10.90│ 0.00│ -19.27
建信鑫泽回报灵活配置混合型证券│ 8.74│ 5.92│ 0.00│ 47.64
投资基金 │ │ │ │
鹏扬景创混合型证券投资基金 │ 8.73│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信新价值灵活配置混合型证│ 8.67│ 7.79│ 0.00│ 11.30
券投资基金 │ │ │ │
长盛盛丰灵活配置混合型证券投资│ 8.66│ 8.66│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
永赢鑫享混合型证券投资基金 │ 8.65│ --│ 0.00│ 新增
汇添富沪深300安中动态策略指数 │ 8.65│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
中金中证优选300指数证券投资基 │ 8.62│ --│ 0.00│ 新增
金(LOF) │ │ │ │
建信MSCI中国A股指数增强型证券 │ 8.57│ 9.01│ 0.00│ -4.88
投资基金 │ │ │ │
泓德泓富灵活配置混合型证券投资│ 8.52│ 13.14│ 0.00│ -35.16
基金 │ │ │ │
申万菱信价值优先混合型证券投资│ 8.40│ 17.79│ 0.00│ -52.78
基金 │ │ │ │
富国中证800交易型开放式指数证 │ 8.36│ 9.07│ 0.00│ -7.83
券投资基金 │ │ │ │
前海开源睿远稳健增利混合型证券│ 8.31│ 7.34│ 0.00│ 13.22
投资基金 │ │ │ │
广发聚盛灵活配置混合型证券投资│ 8.30│ 8.30│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华润元大安鑫灵活配置混合型证券│ 8.18│ 8.90│ 0.00│ -8.09
投资基金 │ │ │ │
中融鑫思路灵活配置混合型证券投│ 8.12│ 11.44│ 0.00│ -29.02
资基金 │ │ │ │
鹏华弘安灵活配置混合型证券投资│ 8.11│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
金鹰灵活配置混合型证券投资基金│ 8.00│ 8.00│ 0.00│ 0.00
南方绝对收益策略定期开放混合型│ 7.91│ 18.40│ 0.00│ -57.01
发起式证券投资基金 │ │ │ │
同泰慧盈混合型证券投资基金 │ 7.89│ 7.89│ 0.00│ 0.00
泰达宏利新起点灵活配置混合型证│ 7.88│ 10.34│ 0.00│ -23.79
券投资基金 │ │ │ │
鹏扬红利优选混合型证券投资基金│ 7.85│ 30.85│ 0.00│ -74.55
建信MSCI中国A股国际通交易型开 │ 7.82│ 8.76│ 0.00│ -10.73
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城MSCI中国A股国际通交易 │ 7.81│ 8.42│ 0.00│ -7.25
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
天弘益新混合型证券投资基金 │ 7.80│ 7.80│ 0.00│ 0.00
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 7.78│ 6.17│ 0.00│ 26.15
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
大成民稳增长混合型证券投资基金│ 7.60│ 17.32│ 0.00│ -56.11
天治中国制造2025灵活配置混合型│ 7.60│ 10.44│ 0.00│ -27.20
证券投资基金 │ │ │ │
建信双息红利债券型证券投资基金│ 7.53│ --│ 0.00│ 新增
银华混改红利灵活配置混合型发起│ 7.28│ 8.42│ 0.00│ -13.54
式证券投资基金 │ │ │ │
海富通中证100指数证券投资基金(│ 7.24│ 8.21│ 0.00│ -11.81
LOF) │ │ │ │
长盛同庆中证800指数型证券投资 │ 7.12│ 7.44│ 0.00│ -4.30
基金(LOF) │ │ │ │
中航混改精选混合型证券投资基金│ 7.10│ 7.10│ 0.00│ 0.00
东方量化多策略混合型证券投资基│ 7.10│ 0.60│ 0.00│ 1083.33
金 │ │ │ │
泰达宏利宏达混合型证券投资基金│ 7.08│ --│ 0.00│ 新增
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混│ 7.01│ 10.24│ 0.00│ -31.54
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
银华泰利灵活配置混合型证券投资│ 7.00│ 5.39│ 0.00│ 29.87
基金 │ │ │ │
德邦景颐债券型证券投资基金 │ 7.00│ 7.00│ 0.00│ 0.00
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券│ 6.99│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华宝新机遇灵活配置混合型证券投│ 6.97│ 11.31│ 0.00│ -38.37
资基金(LOF) │ │ │ │
工银瑞信中证180ESG交易型开放式│ 6.86│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
中银中证100交易型开放式指数证 │ 6.84│ 8.00│ 0.00│ -14.50
券投资基金 │ │ │ │
上投摩根MSCI中国A股交易型开放 │ 6.82│ 7.65│ 0.00│ -10.85
式指数证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开│ 6.79│ 13.30│ 0.00│ -48.96
放混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资│ 6.72│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
宝盈品牌消费股票型证券投资基金│ 6.70│ --│ 0.00│ 新增
华宝新价值灵活配置混合型证券投│ 6.59│ 10.07│ 0.00│ -34.56
资基金 │ │ │ │
红塔红土稳健回报灵活配置混合型│ 6.54│ 9.58│ 0.00│ -31.73
发起式证券投资基金 │ │ │ │
安信永泰定期开放债券型发起式证│ 6.48│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信新机遇灵活配置混合型证│ 6.40│ 5.04│ 0.00│ 26.98
券投资基金 │ │ │ │
银华增强收益债券型证券投资基金│ 6.40│ 2.63│ 0.00│ 143.43
中信保诚红利精选混合型证券投资│ 6.37│ 16.92│ 0.00│ -62.35
基金 │ │ │ │
泰达宏利新思路灵活配置混合型证│ 6.28│ 6.32│ 0.00│ -0.63
券投资基金 │ │ │ │
华宝智慧产业灵活配置混合型证券│ 6.13│ 9.82│ 0.00│ -37.57
投资基金 │ │ │ │
银华沪深300指数分级证券投资基 │ 6.06│ 8.54│ 0.00│ -29.02
金 │ │ │ │
易方达国企改革指数分级证券投资│ 6.04│ 6.62│ 0.00│ -8.76
基金 │ │ │ │
汇安稳裕债券型证券投资基金 │ 6.00│ --│ 0.00│ 新增
博时恒进6个月持有期混合型证券 │ 5.99│ 11.89│ 0.00│ -49.62
投资基金 │ │ │ │
前海开源沪港深龙头精选灵活配置│ 5.96│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投│ 5.93│ 4.70│ 0.00│ 26.17
资基金 │ │ │ │
华宝安盈混合型证券投资基金 │ 5.92│ --│ 0.00│ 新增
中金绝对收益策略定期开放混合型│ 5.79│ 3.36│ 0.00│ 72.32
发起式证券投资基金 │ │ │ │
华宝第三产业灵活配置混合型证券│ 5.78│ 8.96│ 0.00│ -35.49
投资基金 │ │ │ │
创金合信金融地产精选股票型证券│ 5.64│ 5.15│ 0.00│ 9.51
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混│ 5.59│ 8.77│ 0.00│ -36.26
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
上证周期行业50交易型开放式指数│ 5.53│ 5.71│ 0.00│ -3.15
证券投资基金 │ │ │ │
建信鑫荣回报灵活配置混合型证券│ 5.48│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华泰保兴策略精选灵活配置混合型│ 5.32│ 3.73│ 0.00│ 42.63
发起式证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银融华债券型证券投资基金│ 5.23│ 5.23│ 0.00│ 0.00
融通逆向策略灵活配置混合型证券│ 5.19│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金│ 5.09│ --│ 0.00│ 新增
富荣富安债券型证券投资基金 │ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
鑫元价值精选灵活配置混合型证券│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华宝转型升级灵活配置混合型证券│ 4.98│ 4.98│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
国金上证50指数增强证券投资基金│ 4.88│ 5.84│ 0.00│ -16.44
(LOF) │ │ │ │
鹏华国证ESG300交易型开放式指数│ 4.72│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中金汇越量化对冲策略3个月定期 │ 4.71│ 4.20│ 0.00│ 12.16
开放灵活配置混合型集合资产│ │ │ │
管理计划 │ │ │ │
建信量化事件驱动股票型证券投资│ 4.56│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇添富达欣灵活配置混合型证券投│ 4.52│ 6.21│ 0.00│ -27.21
资基金 │ │ │ │
广发集瑞债券型证券投资基金 │ 4.50│ --│ 0.00│ 新增
广发稳健养老目标一年持有期混合│ 4.50│ --│ 0.00│ 新增
型基金中基金(FOF) │ │ │ │
人保稳进配置三个月持有期混合型│ 4.50│ 1.00│ 0.00│ 350.00
基金中基金(FOF) │ │ │ │
中信保诚安鑫回报债券型证券投资│ 4.50│ 7.00│ 0.00│ -35.71
基金 │ │ │ │
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券│ 4.40│ 4.40│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
东方红明鉴优选两年定期开放混合│ 4.40│ 6.94│ 0.00│ -36.60
型证券投资基金 │ │ │ │
华宝新优选一年定期开放灵活配置│ 4.31│ 4.31│ 0.00│ 0.00
混合型证券投资基金 │ │ │ │
前海开源沪港深核心驱动灵活配置│ 4.30│ 5.37│ 0.00│ -19.93
混合型证券投资基金 │ │ │ │
广发价值回报混合型证券投资基金│ 4.19│ --│ 0.00│ 新增
广发安宏回报灵活配置混合型证券│ 4.14│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
易方达中证800交易型开放式指数 │ 4.12│ 4.53│ 0.00│ -9.05
证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银研究精选股票型证券投资│ 4.09│ 29.94│ 0.00│ -86.34
基金 │ │ │ │
国寿安保尊利增强回报债券型证券│ 4.00│ 4.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
富荣富乾债券型证券投资基金 │ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
广发百发大数据策略精选灵活配置│ 3.94│ 3.82│ 0.00│ 3.14
混合型证券投资基金 │ │ │ │
国联安添鑫灵活配置混合型证券投│ 3.83│ 3.83│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
博时恒兴一年定期开放混合型证券│ 3.77│ 3.77│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
嘉实新添泽定期开放混合型证券投│ 3.76│ 3.76│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
中融国企改革灵活配置混合型证券│ 3.74│ 3.40│ 0.00│ 10.00
投资基金 │ │ │ │
汇添富双利增强债券型证券投资基│ 3.70│ 7.00│ 0.00│ -47.14
金 │ │ │ │
长盛龙头双核驱动混合型证券投资│ 3.61│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
平安添裕债券型证券投资基金 │ 3.60│ 2.29│ 0.00│ 57.21
招商富时中国A-H50指数型证券投 │ 3.59│ 1.76│ 0.00│ 103.98
资基金(LOF) │ │ │ │
嘉实新添华定期开放混合型证券投│ 3.54│ 3.54│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展│ 3.54│ 4.05│ 0.00│ -12.59
主题交易型开放式指数证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
德邦安顺混合型证券投资基金 │ 3.50│ 3.50│ 0.00│ 0.00
万家上证50交易型开放式指数证券│ 3.48│ 5.16│ 0.00│ -32.56
投资基金 │ │ │ │
安信新动力灵活配置混合型证券投│ 3.42│ 10.67│ 0.00│ -67.95
资基金 │ │ │ │
嘉实新添丰定期开放混合型证券投│ 3.40│ 3.40│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数 │ 3.40│ 3.40│ 0.00│ 0.00
增强型证券投资基金 │ │ │ │
天治稳健双盈债券型证券投资基金│ 3.40│ 3.08│ 0.00│ 10.39
富兰克林国海金融地产灵活配置混│ 3.32│ 3.85│ 0.00│ -13.77
合型证券投资基金 │ │ │ │
西部利得中证国有企业红利指数增│ 3.28│ --│ 0.00│ 新增
强型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
人保优势产业混合型证券投资基金│ 3.21│ 3.73│ 0.00│ -13.94
长城久惠灵活配置混合型证券投资│ 3.15│ 3.15│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
汇添富保鑫灵活配置混合型证券投│ 3.13│ 3.56│ 0.00│ -12.08
资基金 │ │ │ │
华安添福18个月持有期混合型证券│ 3.13│ 3.68│ 0.00│ -14.95
投资基金 │ │ │ │
安信新价值灵活配置混合型证券投│ 3.10│ 5.31│ 0.00│ -41.62
资基金 │ │ │ │
国泰上证180金融交易型开放式指 │ 3.10│ 3.09│ 0.00│ 0.32
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
中证财通中国可持续发展100(ECPI│ 3.05│ 3.74│ 0.00│ -18.45
ESG)指数增强型证券投资基 │ │ │ │
金 │ │ │ │
海富通富利三个月持有期混合型证│ 3.02│ 4.61│ 0.00│ -34.49
券投资基金 │ │ │ │
万家瑞盈灵活配置混合型证券投资│ 3.00│ 3.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
广发均衡养老目标三年持有期混合│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
型基金中基金(FOF) │ │ │ │
华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指│ 2.93│ 3.12│ 0.00│ -6.09
数证券投资基金(LOF) │ │ │ │
诺安改革趋势灵活配置混合型证券│ 2.92│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长盛同享灵活配置混合型证券投资│ 2.76│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
大成中华沪深港300指数证券投资 │ 2.59│ 3.73│ 0.00│ -30.56
基金(LOF) │ │ │ │
富兰克林国海中证100指数增强型 │ 2.59│ 2.97│ 0.00│ -12.79
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
长信利保债券型证券投资基金 │ 2.50│ 3.00│ 0.00│ -16.67
广发粤港澳大湾区创新100交易型 │ 2.47│ 2.66│ 0.00│ -7.14
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城支柱产业混合型证券投资│ 2.42│ 2.42│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
易方达中证沪港深300交易型开放 │ 2.38│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
华泰紫金智能量化股票型发起式证│ 2.37│ 7.18│ 0.00│ -66.99
券投资基金 │ │ │ │
上投摩根中证消费服务领先指数证│ 2.34│ 2.47│ 0.00│ -5.27
券投资基金 │ │ │ │
安信永鑫增强债券型证券投资基金│ 2.32│ 1.62│ 0.00│ 43.21
平安深证300指数增强型证券投资 │ 2.29│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
景顺长城优质成长股票型证券投资│ 2.27│ 3.28│ 0.00│ -30.79
基金 │ │ │ │
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合│ 2.18│ 2.18│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
山西证券裕盛一年定期开放灵活配│ 2.18│ --│ 0.00│ 新增
置混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
大成核心双动力混合型证券投资基│ 2.06│ 0.86│ 0.00│ 139.53
金 │ │ │ │
国融融信消费严选混合型证券投资│ 2.05│ 1.58│ 0.00│ 29.75
基金 │ │ │ │
天弘中证800指数型发起式证券投 │ 2.04│ 2.26│ 0.00│ -9.73
资基金 │ │ │ │
广发中证全指金融地产交易型开放│ 2.00│ 10.00│ 0.00│ -80.00
式指数证券投资基金发起式联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
九泰久慧混合型证券投资基金 │ 2.00│ 2.00│ 0.00│ 0.00
中银中证800交易型开放式指数证 │ 1.99│ 2.18│ 0.00│ -8.72
券投资基金 │ │ │ │
大成中证100交易型开放式指数证 │ 1.99│ 2.27│ 0.00│ -12.36
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信MSCI中国A股交易型开放 │ 1.94│ 4.01│ 0.00│ -51.62
式指数证券投资基金 │ │ │ │
上证国有企业100交易型开放式指 │ 1.93│ 2.28│ 0.00│ -15.38
数证券投资基金 │ │ │ │
华富安鑫债券型证券投资基金 │ 1.92│ 1.92│ 0.00│ 0.00
兴银收益增强债券型证券投资基金│ 1.92│ --│ 0.00│ 新增
前海开源沪港深景气行业精选灵活│ 1.90│ 2.32│ 0.00│ -18.10
配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
大成绝对收益策略混合型发起式证│ 1.86│ 0.82│ 0.00│ 126.83
券投资基金 │ │ │ │
国金沪深300指数增强证券投资基 │ 1.85│ 1.95│ 0.00│ -5.13
金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开│ 1.79│ 10.31│ 0.00│ -82.64
放混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
兴业上证50交易型开放式指数证券│ 1.79│ 2.36│ 0.00│ -24.15
投资基金 │ │ │ │
银华远见混合型发起式证券投资基│ 1.72│ 2.78│ 0.00│ -38.14
金 │ │ │ │
国融融盛龙头严选混合型证券投资│ 1.71│ 1.43│ 0.00│ 19.58
基金 │ │ │ │
鹏扬富利增强债券型证券投资基金│ 1.70│ 2.14│ 0.00│ -20.56
华泰柏瑞量化明选混合型证券投资│ 1.66│ 1.82│ 0.00│ -8.79
基金 │ │ │ │
华富星玉衡一年定期开放混合型证│ 1.57│ 1.57│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城泰和回报灵活配置混合型│ 1.56│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
创金合信上证超大盘量化精选股票│ 1.54│ 1.94│ 0.00│ -20.62
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
华夏中证沪港深500交易型开放式 │ 1.54│ 1.70│ 0.00│ -9.41
指数证券投资基金 │ │ │ │
中金MSCI中国A股国际红利指数发 │ 1.53│ 1.67│ 0.00│ -8.38
起式证券投资基金 │ │ │ │
国联安德盛安心成长混合型证券投│ 1.52│ 1.52│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
圆信永丰精选回报混合型证券投资│ 1.51│ 1.69│ 0.00│ -10.65
基金 │ │ │ │
德邦安益6个月持有期混合型证券 │ 1.50│ 1.50│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
国泰君安君得盛债券型集合资产管│ 1.50│ 1.40│ 0.00│ 7.14
理计划 │ │ │ │
鹏华中证高股息龙头交易型开放式│ 1.40│ 7.95│ 0.00│ -82.39
指数证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300金融地产交易型 │ 1.37│ 0.86│ 0.00│ 59.30
开放式指数证券投资基金联接│ │ │ │
基金 │ │ │ │
工银瑞信添祥一年定期开放债券型│ 1.31│ 1.31│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
东兴未来价值灵活配置混合型证券│ 1.30│ 1.30│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
景顺长城稳健养老目标三年持有期│ 1.14│ --│ 0.00│ 新增
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
汇安丰恒灵活配置混合型证券投资│ 1.13│ 1.13│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
惠升和睿兴利债券型证券投资基金│ 1.07│ 0.94│ 0.00│ 13.83
浦银安盛安远回报一年持有期混合│ 1.05│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
万家瑞和灵活配置混合型证券投资│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
新疆前海联合沪深300指数型证券 │ 0.99│ 1.02│ 0.00│ -2.94
投资基金 │ │ │ │
平安瑞尚六个月持有期混合型证券│ 0.99│ 0.61│ 0.00│ 62.30
投资基金 │ │ │ │
广发稳裕混合型证券投资基金 │ 0.95│ 3.00│ 0.00│ -68.33
浙商汇金转型升级灵活配置混合型│ 0.92│ 0.92│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
华宝红利精选混合型证券投资基金│ 0.92│ --│ 0.00│ 新增
浦银安盛睿和优选3个月持有期混 │ 0.90│ --│ 0.00│ 新增
合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
创金合信量化核心混合型证券投资│ 0.89│ 1.85│ 0.00│ -51.89
基金 │ │ │ │
国泰民安养老目标日期2040三年持│ 0.87│ 1.89│ 0.00│ -53.97
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 0.87│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金 │ │ │ │
长信量化价值驱动混合型证券投资│ 0.82│ 2.49│ 0.00│ -66.94
基金 │ │ │ │
建信多因子量化股票型证券投资基│ 0.80│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
人保双利优选混合型证券投资基金│ 0.80│ 0.80│ 0.00│ 0.00
广发集嘉债券型证券投资基金 │ 0.80│ 0.60│ 0.00│ 33.33
上投摩根量化多因子灵活配置混合│ 0.75│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
兴业沪深300交易型开放式指数证 │ 0.70│ 0.96│ 0.00│ -27.08
券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛安和回报定期开放混合型│ 0.69│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信中证800交易型开放式指 │ 0.69│ 1.00│ 0.00│ -31.00
数证券投资基金 │ │ │ │
长江量化匠心甄选股票型证券投资│ 0.65│ 0.55│ 0.00│ 18.18
基金 │ │ │ │
华宝中证沪港深500交易型开放式 │ 0.63│ 0.72│ 0.00│ -12.50
指数证券投资基金 │ │ │ │
华安安禧灵活配置混合型证券投资│ 0.62│ 2.92│ 0.00│ -78.77
基金 │ │ │ │
华宝增强收益债券型证券投资基金│ 0.60│ --│ 0.00│ 新增
国融融君灵活配置混合型证券投资│ 0.58│ 0.42│ 0.00│ 38.10
基金 │ │ │ │
新华MSCI中国A股国际交易型开放 │ 0.56│ 0.74│ 0.00│ -24.32
式指数证券投资基金 │ │ │ │
前海开源MSCI中国A股指数型证券 │ 0.56│ 0.65│ 0.00│ -13.87
投资基金 │ │ │ │
华夏鼎融债券型证券投资基金 │ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
国联安鑫乾混合型证券投资基金 │ 0.50│ 1.01│ 0.00│ -50.50
北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金│ 0.50│ 0.50│ 0.00│ 0.00
广发锐意进取3个月持有期混合型 │ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
发起式基金中基金(FOF) │ │ │ │
华富中小板指数增强型证券投资基│ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
上银核心成长混合型证券投资基金│ 0.49│ --│ 0.00│ 新增
博时量化价值股票型证券投资基金│ 0.42│ 1.44│ 0.00│ -70.83
海富通添鑫收益债券型证券投资基│ 0.42│ 0.42│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
景顺长城量化先锋混合型证券投资│ 0.39│ 0.50│ 0.00│ -22.00
基金 │ │ │ │
嘉实中证金融地产交易型开放式指│ 0.38│ 0.27│ 0.00│ 40.74
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
东吴沪深300指数型证券投资基金 │ 0.38│ 0.45│ 0.00│ -15.56
东吴优益债券型证券投资基金 │ 0.37│ 1.95│ 0.00│ -81.03
方正富邦恒生沪深港通大湾区综合│ 0.37│ 0.36│ 0.00│ 2.78
指数证券投资基金(LOF) │ │ │ │
东兴改革精选灵活配置混合型证券│ 0.36│ 0.36│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
上银丰益混合型证券投资基金 │ 0.35│ 0.69│ 0.00│ -49.28
华夏中证银行交易型开放式指数证│ 0.34│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
交银施罗德定期支付月月丰债券型│ 0.31│ 0.31│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
九泰科鑫策略精选灵活配置混合型│ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛港股通量化优选灵活配置│ 0.29│ 0.29│ 0.00│ 0.00
混合型证券投资基金 │ │ │ │
渤海汇金睿选混合型发起式证券投│ 0.28│ 0.30│ 0.00│ -6.67
资基金 │ │ │ │
前海开源弘泽债券型发起式证券投│ 0.27│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股国际交易型开放 │ 0.24│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金联接基金│ │ │ │
嘉实沪深300交易型开放式指数证 │ 0.23│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金(LOF) │ │ │ │
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 0.18│ 0.70│ 0.00│ -74.17
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
长城悦享增利债券型证券投资基金│ 0.16│ --│ 0.00│ 新增
渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型│ 0.15│ 0.20│ 0.00│ -25.00
证券投资基金 │ │ │ │
东兴品牌精选灵活配置混合型证券│ 0.14│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华富安福债券型证券投资基金 │ 0.13│ --│ 0.00│ 新增
广发中证100交易型开放式指数证 │ 0.12│ 0.11│ 0.00│ 9.09
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
九泰天奕量化价值混合型证券投资│ 0.12│ 24.09│ 0.00│ -99.50
基金 │ │ │ │
新疆前海联合添鑫3个月定期开放 │ 0.10│ 0.12│ 0.00│ -16.67
债券型证券投资基金 │ │ │ │
国金鑫新灵活配置混合型证券投资│ 0.10│ 0.10│ 0.00│ 0.00
基金(LOF) │ │ │ │
前海开源弘丰债券型发起式证券投│ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
博时上证超级大盘交易型开放式指│ 0.04│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
方正富邦丰利债券型证券投资基金│ 0.02│ 0.02│ 0.00│ 0.00
国联安沪深300交易型开放式指数 │ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金联接基金 │ │ │ │
───────────────┴─────┴─────┴────┴────
截止日期：2021-09-30
合计本期持股数(万):172757.55 基金占比:8.37% 券商占比:0.00%
───────────────┬─────┬─────┬────┬────
│本 期 │上 期 │占流通股│环 比
机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│
───────────────┼─────┼─────┼────┼────
中远海运(广州)有限公司 │ 69645.02│ 69645.02│ 3.38│ 0.00
易方达蓝筹精选混合型证券投资基│ 11500.01│ 11300.00│ 0.56│ 1.77
金 │ │ │ │
上证50交易型开放式指数证券投资│ 8767.11│ 8254.58│ 0.42│ 6.21
基金 │ │ │ │
易方达上证50指数增强型证券投资│ 4335.20│ 4590.19│ 0.21│ -5.56
基金 │ │ │ │
汇添富价值精选混合型证券投资基│ 3596.01│ 3250.00│ 0.17│ 10.65
金 │ │ │ │
华宝中证银行交易型开放式指数证│ 2666.95│ 2257.58│ 0.13│ 18.13
券投资基金 │ │ │ │
天弘中证银行交易型开放式指数证│ 2576.93│ 2536.96│ 0.12│ 1.58
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 2350.07│ 2732.13│ 0.11│ -13.98
数证券投资基金 │ │ │ │
上证180交易型开放式指数证券投 │ 2293.27│ 2258.16│ 0.11│ 1.55
资基金 │ │ │ │
易方达优质企业三年持有期混合型│ 1680.01│ --│ 0.08│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 1504.54│ 1657.13│ 0.07│ -9.21
券投资基金 │ │ │ │
易方达悦兴一年持有期混合型证券│ 1471.30│ 1471.30│ 0.07│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
嘉实价值精选股票型证券投资基金│ 1379.73│ 1452.61│ 0.07│ -5.02
汇添富开放视野中国优势六个月持│ 1339.33│ 1238.44│ 0.06│ 8.15
有期股票型证券投资基金 │ │ │ │
上证180金融交易型开放式指数证 │ 1228.80│ 1252.10│ 0.06│ -1.86
券投资基金 │ │ │ │
嘉实沪深300交易型开放式指数证 │ 1164.94│ 1306.56│ 0.06│ -10.84
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信金融地产行业混合型证券│ 1100.00│ 1429.98│ 0.05│ -23.08
投资基金 │ │ │ │
华安聚优精选混合型证券投资基金│ 1051.37│ 1439.40│ 0.05│ -26.96
华安策略优选混合型证券投资基金│ 895.51│ 829.92│ 0.04│ 7.90
朱雀恒心一年持有期混合型证券投│ 827.54│ 240.40│ 0.04│ 244.24
资基金 │ │ │ │
易方达稳健收益债券型证券投资基│ 717.43│ 528.74│ 0.03│ 35.69
金 │ │ │ │
南方中证银行交易型开放式指数证│ 711.55│ 553.16│ 0.03│ 28.63
券投资基金 │ │ │ │
汇添富价值创造定期开放混合型证│ 700.00│ 750.00│ 0.03│ -6.67
券投资基金 │ │ │ │
汇添富双利债券型证券投资基金 │ 700.00│ 865.76│ 0.03│ -19.15
华安优势企业混合型证券投资基金│ 678.27│ 776.20│ 0.03│ -12.62
汇添富成长精选混合型证券投资基│ 661.17│ 411.06│ 0.03│ 60.85
金 │ │ │ │
国泰江源优势精选灵活配置混合型│ 660.00│ 350.00│ 0.03│ 88.57
证券投资基金 │ │ │ │
朱雀产业臻选混合型证券投资基金│ 658.88│ 740.19│ 0.03│ -10.98
汇添富成长焦点混合型证券投资基│ 550.00│ 350.00│ 0.03│ 57.14
金 │ │ │ │
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 547.10│ 569.06│ 0.03│ -3.86
发起式证券投资基金 │ │ │ │
汇添富数字生活主题六个月持有期│ 544.55│ 799.24│ 0.03│ -31.87
混合型证券投资基金 │ │ │ │
易方达中证银行指数证券投资基金│ 530.42│ 450.47│ 0.03│ 17.75
(LOF) │ │ │ │
银华大盘精选两年定期开放混合型│ 524.81│ 356.60│ 0.03│ 47.17
证券投资基金 │ │ │ │
银河沪深300价值指数证券投资基 │ 517.26│ 335.25│ 0.03│ 54.29
金 │ │ │ │
嘉实价值臻选混合型证券投资基金│ 503.95│ 407.22│ 0.02│ 23.75
工银瑞信双利债券型证券投资基金│ 500.00│ --│ 0.02│ 新增
朱雀企业优选股票型证券投资基金│ 495.04│ 953.59│ 0.02│ -48.09
嘉实价值优势混合型证券投资基金│ 492.45│ 474.43│ 0.02│ 3.80
招商中证银行指数证券投资基金 │ 474.39│ 384.80│ 0.02│ 23.28
国泰致远优势混合型证券投资基金│ 450.01│ 375.00│ 0.02│ 20.00
广发中证全指金融地产交易型开放│ 411.47│ 382.87│ 0.02│ 7.47
式指数证券投资基金 │ │ │ │
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 411.35│ 393.61│ 0.02│ 4.51
券投资基金 │ │ │ │
易方达金融行业股票型发起式证券│ 411.00│ 450.00│ 0.02│ -8.67
投资基金 │ │ │ │
东方红鼎元3个月定期开放混合型 │ 402.05│ 345.04│ 0.02│ 16.52
发起式证券投资基金 │ │ │ │
中邮核心成长混合型证券投资基金│ 400.00│ --│ 0.02│ 新增
博时研究优选3年封闭运作灵活配 │ 399.98│ 399.98│ 0.02│ 0.00
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实稳健开放式证券投资基金 │ 398.03│ 469.73│ 0.02│ -15.26
广发聚鑫债券型证券投资基金 │ 397.11│ --│ 0.02│ 新增
华夏红利混合型证券投资基金 │ 396.03│ 396.03│ 0.02│ 0.00
富兰克林国海弹性市值混合型证券│ 388.07│ 388.07│ 0.02│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
天弘上证50指数型发起式证券投资│ 384.73│ 291.38│ 0.02│ 32.04
基金 │ │ │ │
华夏沪港通上证50AH优选指数证券│ 379.68│ 254.63│ 0.02│ 49.11
投资基金(LOF) │ │ │ │
富国中证银行指数型证券投资基金│ 366.35│ 245.08│ 0.02│ 49.48
嘉实价值发现三个月定期开放混合│ 362.13│ 362.13│ 0.02│ 0.00
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
易方达价值成长混合型证券投资基│ 359.75│ 422.71│ 0.02│ -14.89
金 │ │ │ │
博时中证央企结构调整交易型开放│ 358.56│ 360.35│ 0.02│ -0.50
式指数证券投资基金 │ │ │ │
鹏华中证银行指数分级证券投资基│ 358.32│ 393.50│ 0.02│ -8.94
金 │ │ │ │
易方达沪深300指数精选增强型证 │ 357.63│ 367.63│ 0.02│ -2.72
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城沪深300指数增强型证券 │ 356.15│ 407.10│ 0.02│ -12.52
投资基金 │ │ │ │
富国沪深300增强证券投资基金 │ 356.08│ 386.17│ 0.02│ -7.79
嘉实产业优选灵活配置混合型证券│ 344.99│ 549.21│ 0.02│ -37.18
投资基金(LOF) │ │ │ │
泰康新机遇灵活配置混合型证券投│ 341.11│ 361.11│ 0.02│ -5.54
资基金 │ │ │ │
华夏中证央企结构调整交易型开放│ 337.26│ 357.54│ 0.02│ -5.67
式指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实优化红利混合型证券投资基金│ 337.01│ 220.64│ 0.02│ 52.74
兴全沪深300指数增强型证券投资 │ 335.89│ 335.89│ 0.02│ 0.00
基金(LOF) │ │ │ │
富兰克林国海中小盘股票型证券投│ 328.54│ 328.54│ 0.02│ 0.00
资基金 │ │ │ │
博时裕富沪深300指数证券投资基 │ 313.38│ 370.34│ 0.02│ -15.38
金 │ │ │ │
海富通阿尔法对冲混合型发起式证│ 308.75│ 330.13│ 0.01│ -6.48
券投资基金 │ │ │ │
富国均衡策略混合型证券投资基金│ 305.20│ 346.61│ 0.01│ -11.95
易方达新常态灵活配置混合型证券│ 303.58│ 303.71│ 0.01│ -0.04
投资基金 │ │ │ │
中欧双利债券型证券投资基金 │ 300.44│ 220.44│ 0.01│ 36.29
富兰克林国海潜力组合混合型证券│ 290.00│ 290.00│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
博时中证银行指数证券投资基金(L│ 282.81│ 224.94│ 0.01│ 25.73
OF) │ │ │ │
易方达行业领先企业混合型证券投│ 282.79│ 282.79│ 0.01│ 0.00
资基金 │ │ │ │
兴业兴智一年持有期混合型证券投│ 280.00│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
汇添富红利增长混合型证券投资基│ 274.24│ 166.80│ 0.01│ 64.41
金 │ │ │ │
嘉实服务增值行业证券投资基金 │ 267.29│ 250.00│ 0.01│ 6.92
中泰开阳价值优选灵活配置混合型│ 265.28│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
泰康沪深300交易型开放式指数证 │ 262.08│ 291.04│ 0.01│ -9.95
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城景颐双利债券型证券投资│ 245.49│ 35.14│ 0.01│ 598.62
基金 │ │ │ │
工银瑞信产业债债券型证券投资基│ 245.10│ 234.55│ 0.01│ 4.50
金 │ │ │ │
朱雀匠心一年持有期混合型证券投│ 241.80│ 385.27│ 0.01│ -37.24
资基金 │ │ │ │
华安汇智精选两年持有期混合型证│ 237.85│ 271.58│ 0.01│ -12.42
券投资基金 │ │ │ │
银华优质增长混合型证券投资基金│ 237.19│ 142.07│ 0.01│ 66.95
中信保诚丰裕一年持有期混合型证│ 235.92│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
泓德优选成长混合型证券投资基金│ 230.33│ 285.53│ 0.01│ -19.33
中证银行交易型开放式指数证券投│ 223.26│ 138.39│ 0.01│ 61.33
资基金 │ │ │ │
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金│ 220.21│ 295.33│ 0.01│ -25.44
安信稳健增值灵活配置混合型证券│ 220.01│ 88.01│ 0.01│ 149.98
投资基金 │ │ │ │
嘉实核心优势股票型发起式证券投│ 218.01│ 240.02│ 0.01│ -9.17
资基金 │ │ │ │
鹏华鑫远价值一年持有期混合型证│ 208.14│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城消费精选混合型证券投资│ 194.39│ 345.04│ 0.01│ -43.66
基金 │ │ │ │
永赢惠添利灵活配置混合型证券投│ 190.44│ 328.03│ 0.01│ -41.95
资基金 │ │ │ │
工银瑞信沪深300交易型开放式指 │ 188.90│ 191.90│ 0.01│ -1.56
数证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信灵动价值混合型证券投资│ 188.05│ 188.05│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
富国中证国有企业改革指数分级证│ 187.83│ 191.04│ 0.01│ -1.68
券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银创新动力混合型证券投资│ 177.73│ 202.31│ 0.01│ -12.15
基金 │ │ │ │
国寿安保沪深300交易型开放式指 │ 173.31│ 170.97│ 0.01│ 1.37
数证券投资基金 │ │ │ │
朱雀企业优胜股票型证券投资基金│ 171.47│ 350.34│ 0.01│ -51.06
汇添富策略回报混合型证券投资基│ 170.00│ 200.00│ 0.01│ -15.00
金 │ │ │ │
国泰金福三个月定期开放混合型发│ 161.22│ 161.22│ 0.01│ 0.00
起式证券投资基金 │ │ │ │
华安MSCI中国A股指数增强型证券 │ 158.37│ 158.37│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
中泰星宇价值成长一年封闭运作混│ 157.64│ --│ 0.01│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实沪深300指数研究增强型证券 │ 157.54│ 187.36│ 0.01│ -15.92
投资基金 │ │ │ │
永赢双利债券型证券投资基金 │ 153.89│ 180.98│ 0.01│ -14.97
华夏中证银行交易型开放式指数证│ 152.40│ 99.12│ 0.01│ 53.75
券投资基金 │ │ │ │
汇添富外延增长主题股票型证券投│ 149.74│ 262.13│ 0.01│ -42.88
资基金 │ │ │ │
易方达科益混合型证券投资基金 │ 148.45│ 167.75│ 0.01│ -11.50
永赢乾元三年定期开放混合型证券│ 146.81│ 146.81│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
嘉实金融精选股票型发起式证券投│ 143.24│ 133.53│ 0.01│ 7.27
资基金 │ │ │ │
嘉实丰和灵活配置混合型证券投资│ 141.74│ 135.50│ 0.01│ 4.61
基金 │ │ │ │
泓德裕康债券型证券投资基金 │ 141.66│ 158.53│ 0.01│ -10.64
工银瑞信精选平衡混合型证券投资│ 139.68│ 31.00│ 0.01│ 350.64
基金 │ │ │ │
兴证资管金麒麟领先优势一年持有│ 139.34│ 139.34│ 0.01│ 0.00
期混合型集合资产管理计划 │ │ │ │
易方达3年封闭运作战略配售灵活 │ 138.44│ --│ 0.01│ 新增
配置混合型证券投资基金(LOF│ │ │ │
) │ │ │ │
工银瑞信精选金融地产行业混合型│ 137.77│ 127.77│ 0.01│ 7.83
证券投资基金 │ │ │ │
银华中证央企结构调整交易型开放│ 136.56│ 135.03│ 0.01│ 1.13
式指数证券投资基金 │ │ │ │
易方达现代服务业灵活配置混合型│ 132.25│ 152.56│ 0.01│ -13.31
证券投资基金 │ │ │ │
易方达改革红利混合型证券投资基│ 131.90│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
易方达悦夏一年持有期混合型证券│ 131.28│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富国沪深300基本面精选股票型证 │ 130.00│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
嘉实周期优选混合型证券投资基金│ 127.34│ 114.72│ 0.01│ 11.00
中银金融地产混合型证券投资基金│ 126.08│ 131.36│ 0.01│ -4.02
鹏华双债保利债券型证券投资基金│ 125.58│ --│ 0.01│ 新增
广发核心精选混合型证券投资基金│ 125.47│ 136.04│ 0.01│ -7.77
国泰金马稳健回报证券投资基金 │ 124.30│ 104.71│ 0.01│ 18.70
泰康蓝筹优势一年持有期股票型证│ 123.14│ 160.11│ 0.01│ -23.09
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海价值成长一年持有期│ 122.00│ 122.00│ 0.01│ 0.00
混合型证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信沪深300价值指数证券投 │ 120.06│ 107.73│ 0.01│ 11.45
资基金 │ │ │ │
富兰克林国海兴海回报混合型证券│ 119.44│ 119.44│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
易方达科瑞灵活配置混合型证券投│ 112.92│ 110.33│ 0.01│ 2.35
资基金 │ │ │ │
南方金融主题灵活配置混合型证券│ 112.69│ 24.35│ 0.01│ 362.81
投资基金 │ │ │ │
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 112.56│ 138.47│ 0.01│ -18.71
券投资基金 │ │ │ │
易方达稳健增长混合型证券投资基│ 112.31│ 58.26│ 0.01│ 92.77
金 │ │ │ │
天弘中证银行交易型开放式指数证│ 111.84│ 120.82│ 0.01│ -7.44
券投资基金联接基金 │ │ │ │
惠升和悦债券型证券投资基金 │ 111.61│ --│ 0.01│ 新增
万家消费成长股票型证券投资基金│ 111.06│ 179.66│ 0.01│ -38.18
泓德优势领航灵活配置混合型证券│ 109.11│ 131.67│ 0.01│ -17.13
投资基金 │ │ │ │
农银汇理行业成长混合型证券投资│ 109.00│ 89.54│ 0.01│ 21.73
基金 │ │ │ │
工银瑞信沪深300指数证券投资基 │ 108.64│ 120.01│ 0.01│ -9.47
金 │ │ │ │
建信上证50交易型开放式指数证券│ 106.61│ 78.23│ 0.01│ 36.28
投资基金 │ │ │ │
鹏华优质企业混合型证券投资基金│ 105.88│ 129.13│ 0.01│ -18.01
嘉实中证锐联基本面50指数证券投│ 104.74│ 96.17│ 0.01│ 8.91
资基金(LOF) │ │ │ │
易方达上证50交易型开放式指数证│ 103.25│ 68.69│ 0.01│ 50.31
券投资基金 │ │ │ │
南方沪深300交易型开放式指数证 │ 103.18│ 98.98│ 0.01│ 4.24
券投资基金 │ │ │ │
富国量化对冲策略三个月持有期灵│ 102.18│ 58.18│ 0.00│ 75.63
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
平安沪深300交易型开放式指数证 │ 100.10│ 90.75│ 0.00│ 10.30
券投资基金 │ │ │ │
兴业睿进混合型证券投资基金 │ 100.00│ 160.00│ 0.00│ -37.50
华夏沪深300指数增强型证券投资 │ 99.69│ 88.10│ 0.00│ 13.15
基金 │ │ │ │
长城久泰沪深300指数证券投资基 │ 99.44│ 70.89│ 0.00│ 40.28
金 │ │ │ │
圆信永丰消费升级灵活配置混合型│ 98.00│ 112.00│ 0.00│ -12.50
证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海中国收益证券投资基│ 97.00│ 80.00│ 0.00│ 21.25
金 │ │ │ │
西部利得沪深300指数增强型证券 │ 95.90│ 94.32│ 0.00│ 1.68
投资基金 │ │ │ │
天弘沪深300指数增强型发起式证 │ 95.30│ 41.23│ 0.00│ 131.14
券投资基金 │ │ │ │
博时上证50交易型开放式指数证券│ 93.86│ 82.42│ 0.00│ 13.88
投资基金 │ │ │ │
融通巨潮100指数证券投资基金(LO│ 93.32│ 89.26│ 0.00│ 4.55
F) │ │ │ │
万家潜力价值灵活配置混合型证券│ 92.92│ 97.81│ 0.00│ -5.00
投资基金 │ │ │ │
鹏华策略优选灵活配置混合型证券│ 92.90│ 107.46│ 0.00│ -13.55
投资基金 │ │ │ │
朱雀产业智选混合型证券投资基金│ 92.20│ 89.58│ 0.00│ 2.92
中证800交易型开放式指数证券投 │ 91.99│ 93.05│ 0.00│ -1.14
资基金 │ │ │ │
中银行业优选灵活配置混合型证券│ 91.09│ 46.99│ 0.00│ 93.85
投资基金 │ │ │ │
华宝中证100指数证券投资基金 │ 90.61│ 92.27│ 0.00│ -1.80
景顺长城泰保三个月定期开放混合│ 90.20│ 108.98│ 0.00│ -17.23
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
上银新兴价值成长混合型证券投资│ 89.55│ 89.55│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
博时丝路主题股票型证券投资基金│ 88.32│ 81.01│ 0.00│ 9.02
鹏华中证银行交易型开放式指数证│ 87.75│ 55.88│ 0.00│ 57.04
券投资基金 │ │ │ │
万家180指数证券投资基金 │ 87.44│ 90.00│ 0.00│ -2.85
银华多元机遇混合型证券投资基金│ 87.26│ 112.57│ 0.00│ -22.49
华安红利精选混合型证券投资基金│ 87.24│ 122.24│ 0.00│ -28.64
富国新机遇灵活配置混合型发起式│ 85.63│ 52.66│ 0.00│ 62.61
证券投资基金 │ │ │ │
华安中证银行指数型证券投资基金│ 83.82│ 78.58│ 0.00│ 6.67
国投瑞银成长优选混合型证券投资│ 83.45│ 46.79│ 0.00│ 78.35
基金 │ │ │ │
银华远景债券型证券投资基金 │ 82.48│ 86.90│ 0.00│ -5.08
景顺长城量化对冲策略三个月定期│ 81.90│ 71.63│ 0.00│ 14.34
开放灵活配置混合型发起式证│ │ │ │
券投资基金 │ │ │ │
华安沪深300量化增强证券投资基 │ 81.11│ 50.00│ 0.00│ 62.23
金 │ │ │ │
嘉实稳固收益债券型证券投资基金│ 80.95│ 80.95│ 0.00│ 0.00
易方达沪深300量化增强证券投资 │ 80.76│ 92.04│ 0.00│ -12.25
基金 │ │ │ │
大成沪深300指数证券投资基金 │ 80.03│ 86.81│ 0.00│ -7.81
浦银安盛沪深300指数增强型证券 │ 79.81│ 85.92│ 0.00│ -7.11
投资基金 │ │ │ │
易方达科顺定期开放灵活配置混合│ 79.50│ 79.50│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
易方达磐恒九个月持有期混合型证│ 78.30│ 45.72│ 0.00│ 71.26
券投资基金 │ │ │ │
广发沪深300指数增强型发起式证 │ 77.57│ 97.89│ 0.00│ -20.76
券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银新兴产业混合型证券投资│ 77.55│ 85.50│ 0.00│ -9.30
基金(LOF) │ │ │ │
富国中证800银行交易型开放式指 │ 77.42│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
易方达磐泰一年持有期混合型证券│ 77.20│ 15.52│ 0.00│ 397.42
投资基金 │ │ │ │
海富通安益对冲策略灵活配置混合│ 77.11│ 77.50│ 0.00│ -0.50
型证券投资基金 │ │ │ │
华安行业轮动混合型证券投资基金│ 75.41│ 87.88│ 0.00│ -14.19
景顺长城量化新动力股票型证券投│ 73.93│ 63.57│ 0.00│ 16.30
资基金 │ │ │ │
华安升级主题混合型证券投资基金│ 73.12│ 96.31│ 0.00│ -24.08
国泰沪深300指数证券投资基金 │ 70.66│ 76.31│ 0.00│ -7.40
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资│ 69.12│ 88.01│ 0.00│ -21.46
基金 │ │ │ │
招商央视财经50指数证券投资基金│ 68.07│ 58.82│ 0.00│ 15.73
海富通沪深300指数增强型证券投 │ 67.74│ 31.77│ 0.00│ 113.22
资基金 │ │ │ │
广发资管消费精选灵活配置混合型│ 67.55│ 85.05│ 0.00│ -20.58
集合资产管理计划 │ │ │ │
国投瑞银价值成长一年持有期混合│ 67.37│ 67.37│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银景气行业证券投资基金 │ 66.99│ --│ 0.00│ 新增
东方红优势精选灵活配置混合型发│ 66.68│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
平安中证粤港澳大湾区发展主题交│ 65.80│ 64.47│ 0.00│ 2.06
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
申万菱信沪深300指数增强型证券 │ 65.14│ 62.76│ 0.00│ 3.79
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型│ 64.81│ 64.81│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信上证50交易型开放式指数│ 64.76│ 46.53│ 0.00│ 39.18
证券投资基金 │ │ │ │
鹏华先进制造股票型证券投资基金│ 64.20│ 101.71│ 0.00│ -36.88
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资│ 63.69│ 83.55│ 0.00│ -23.77
基金 │ │ │ │
嘉实绝对收益策略定期开放混合型│ 63.20│ 32.18│ 0.00│ 96.39
发起式证券投资基金 │ │ │ │
博时乐享混合型证券投资基金 │ 62.38│ --│ 0.00│ 新增
博道叁佰智航股票型证券投资基金│ 60.40│ 50.25│ 0.00│ 20.21
兴业国企改革灵活配置混合型证券│ 60.00│ 80.00│ 0.00│ -25.00
投资基金 │ │ │ │
富国新活力灵活配置混合型发起式│ 60.00│ 38.68│ 0.00│ 55.12
证券投资基金 │ │ │ │
前海开源中证大农业指数增强型证│ 58.06│ 57.75│ 0.00│ 0.54
券投资基金 │ │ │ │
鹏华双债加利债券型证券投资基金│ 56.91│ --│ 0.00│ 新增
南方上证50指数增强型发起式证券│ 56.40│ 35.23│ 0.00│ 60.08
投资基金 │ │ │ │
泰达宏利沪深300指数增强型证券 │ 55.93│ 46.90│ 0.00│ 19.25
投资基金 │ │ │ │
长盛同盛成长优选灵活配置混合型│ 55.63│ 48.08│ 0.00│ 15.70
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
泓德泓益量化混合型证券投资基金│ 55.33│ 59.21│ 0.00│ -6.55
国泰价值精选灵活配置混合型证券│ 55.23│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
万家民丰回报一年持有期混合型证│ 55.00│ 85.00│ 0.00│ -35.29
券投资基金 │ │ │ │
华润元大富时中国A50指数型证券 │ 54.99│ 35.02│ 0.00│ 57.02
投资基金 │ │ │ │
中欧盛世成长混合型证券投资基金│ 53.79│ 145.65│ 0.00│ -63.07
(LOF) │ │ │ │
华夏永福混合型证券投资基金 │ 53.16│ 16.29│ 0.00│ 226.34
东方新思路灵活配置混合型证券投│ 53.00│ 63.00│ 0.00│ -15.87
资基金 │ │ │ │
广发集丰债券型证券投资基金 │ 52.91│ 15.00│ 0.00│ 252.73
广发中证100交易型开放式指数证 │ 52.71│ 51.98│ 0.00│ 1.40
券投资基金 │ │ │ │
泓德裕祥债券型证券投资基金 │ 51.26│ 43.59│ 0.00│ 17.60
易方达裕惠回报定期开放式混合型│ 50.48│ 50.48│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金 │ │ │ │
惠升惠民混合型证券投资基金 │ 50.47│ 50.47│ 0.00│ 0.00
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型│ 50.30│ 47.85│ 0.00│ 5.12
证券投资基金 │ │ │ │
宝盈消费主题灵活配置混合型证券│ 50.00│ 52.00│ 0.00│ -3.85
投资基金 │ │ │ │
兴业龙腾双益平衡混合型证券投资│ 50.00│ 60.00│ 0.00│ -16.67
基金 │ │ │ │
浙商聚潮产业成长混合型证券投资│ 50.00│ 50.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
上银鑫达灵活配置混合型证券投资│ 49.99│ 55.98│ 0.00│ -10.70
基金 │ │ │ │
易方达磐固六个月持有期混合型证│ 49.68│ 84.02│ 0.00│ -40.87
券投资基金 │ │ │ │
永赢高端制造混合型证券投资基金│ 49.60│ 58.93│ 0.00│ -15.83
华安现代生活混合型证券投资基金│ 49.35│ 68.95│ 0.00│ -28.43
中银中证100指数增强型证券投资 │ 49.16│ 47.35│ 0.00│ 3.82
基金 │ │ │ │
易方达ESG责任投资股票型发起式 │ 49.08│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基│ 48.98│ 39.10│ 0.00│ 25.27
金 │ │ │ │
国金国鑫灵活配置混合型发起式证│ 48.96│ 49.24│ 0.00│ -0.57
券投资基金 │ │ │ │
银华估值优势混合型证券投资基金│ 48.59│ 48.29│ 0.00│ 0.63
广发对冲套利定期开放混合型发起│ 47.63│ 72.11│ 0.00│ -33.95
式证券投资基金 │ │ │ │
信诚中证800金融指数分级证券投 │ 47.29│ 48.73│ 0.00│ -2.96
资基金 │ │ │ │
万家新机遇价值驱动灵活配置混合│ 47.02│ 68.51│ 0.00│ -31.37
型证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银精选收益灵活配置混合型│ 46.69│ 67.41│ 0.00│ -30.74
证券投资基金 │ │ │ │
上证180公司治理交易型开放式指 │ 46.23│ 48.56│ 0.00│ -4.80
数证券投资基金 │ │ │ │
安信新趋势灵活配置混合型证券投│ 46.00│ 19.50│ 0.00│ 135.90
资基金 │ │ │ │
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 45.81│ 28.93│ 0.00│ 58.34
数证券投资基金 │ │ │ │
东方红中证竞争力指数发起式证券│ 45.72│ 48.87│ 0.00│ -6.45
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银锐意改革灵活配置混合型│ 45.69│ 40.00│ 0.00│ 14.23
证券投资基金 │ │ │ │
华夏研究精选股票型证券投资基金│ 45.59│ 78.18│ 0.00│ -41.69
华夏网购精选灵活配置混合型证券│ 45.54│ 44.02│ 0.00│ 3.45
投资基金 │ │ │ │
易方达科汇灵活配置混合型证券投│ 45.05│ 29.84│ 0.00│ 50.97
资基金 │ │ │ │
东方红汇阳债券型证券投资基金 │ 45.00│ 50.00│ 0.00│ -10.00
汇添富国企创新增长股票型证券投│ 44.90│ 44.90│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
易方达国企改革混合型证券投资基│ 44.40│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
宝盈祥颐定期开放混合型证券投资│ 43.76│ 35.00│ 0.00│ 25.03
基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券│ 43.68│ 43.68│ 0.00│ 0.00
投资基金(LOF) │ │ │ │
华宝沪深300指数增强型发起式证 │ 43.56│ 42.58│ 0.00│ 2.30
券投资基金 │ │ │ │
中信证券量化优选股票型集合资产│ 43.37│ 59.99│ 0.00│ -27.70
管理计划 │ │ │ │
信诚新锐回报灵活配置混合型证券│ 43.30│ 13.74│ 0.00│ 215.21
投资基金 │ │ │ │
信诚至诚灵活配置混合型证券投资│ 43.29│ 13.74│ 0.00│ 215.00
基金 │ │ │ │
信诚至利灵活配置混合型证券投资│ 43.29│ 12.04│ 0.00│ 259.55
基金 │ │ │ │
淳厚欣颐一年持有期混合型证券投│ 43.00│ 46.00│ 0.00│ -6.52
资基金 │ │ │ │
建信央视财经50指数证券投资基金│ 42.53│ 39.24│ 0.00│ 8.38
(LOF) │ │ │ │
嘉实事件驱动股票型证券投资基金│ 42.50│ 99.74│ 0.00│ -57.39
光大阳光价值30个月持有期混合型│ 42.00│ 42.00│ 0.00│ 0.00
集合资产管理计划 │ │ │ │
中欧永裕混合型证券投资基金 │ 41.98│ 105.79│ 0.00│ -60.32
安信民稳增长混合型证券投资基金│ 41.70│ 7.90│ 0.00│ 427.85
财通内需增长12个月定期开放混合│ 41.57│ 51.55│ 0.00│ -19.36
型证券投资基金 │ │ │ │
上银鑫卓混合型证券投资基金 │ 41.30│ 80.37│ 0.00│ -48.61
国联安沪深300交易型开放式指数 │ 41.15│ 63.58│ 0.00│ -35.28
证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银优化增强债券型证券投资│ 41.03│ 41.03│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
汇添富上证综合指数证券投资基金│ 40.58│ 43.39│ 0.00│ -6.48
银河竞争优势成长混合型证券投资│ 40.14│ 43.29│ 0.00│ -7.28
基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300金融地产交易型 │ 40.01│ 39.72│ 0.00│ 0.73
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
信诚量化阿尔法股票型证券投资基│ 40.00│ 35.60│ 0.00│ 12.36
金 │ │ │ │
中欧真益稳健一年持有期混合型证│ 40.00│ 30.00│ 0.00│ 33.33
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海研究精选混合型证券│ 40.00│ 39.79│ 0.00│ 0.53
投资基金 │ │ │ │
中海上证50指数增强型证券投资基│ 39.92│ 32.11│ 0.00│ 24.32
金 │ │ │ │
华夏安泰对冲策略3个月定期开放 │ 39.59│ 19.95│ 0.00│ 98.43
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
易方达悦享一年持有期混合型证券│ 38.20│ 96.07│ 0.00│ -60.23
投资基金 │ │ │ │
中海量化策略混合型证券投资基金│ 37.94│ 43.09│ 0.00│ -11.95
汇安多策略灵活配置混合型证券投│ 37.81│ 49.95│ 0.00│ -24.30
资基金 │ │ │ │
富国绝对收益多策略定期开放混合│ 37.76│ 54.30│ 0.00│ -30.46
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
银华信用双利债券型证券投资基金│ 37.75│ 40.42│ 0.00│ -6.60
平安沪深300指数量化增强证券投 │ 37.36│ 35.41│ 0.00│ 5.51
资基金 │ │ │ │
海富通欣荣灵活配置混合型证券投│ 37.23│ 43.07│ 0.00│ -13.56
资基金 │ │ │ │
招商MSCI中国A股国际通交易型开 │ 37.10│ 40.27│ 0.00│ -7.87
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型│ 36.64│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
长盛中证申万一带一路主题指数证│ 36.43│ 36.55│ 0.00│ -0.33
券投资基金(LOF) │ │ │ │
国泰金鹿混合型证券投资基金 │ 35.85│ 31.08│ 0.00│ 15.35
华安添瑞6个月持有期混合型证券 │ 35.60│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
上证综指交易型开放式指数证券投│ 35.53│ 30.87│ 0.00│ 15.09
资基金 │ │ │ │
富兰克林国海沪深300指数增强型 │ 35.42│ 40.13│ 0.00│ -11.74
证券投资基金 │ │ │ │
招商沪深300指数增强型证券投资 │ 35.03│ 39.11│ 0.00│ -10.43
基金 │ │ │ │
东方红汇利债券型证券投资基金 │ 35.00│ 40.00│ 0.00│ -12.50
汇安沪深300指数增强型证券投资 │ 34.81│ 39.06│ 0.00│ -10.88
基金 │ │ │ │
华润元大景泰混合型证券投资基金│ 34.56│ --│ 0.00│ 新增
易方达上证50指数证券投资基金(L│ 34.44│ 30.66│ 0.00│ 12.33
OF) │ │ │ │
西藏东财上证50指数型发起式证券│ 33.41│ 17.54│ 0.00│ 90.47
投资基金 │ │ │ │
中欧心益稳健6个月持有期混合型 │ 33.00│ 25.00│ 0.00│ 32.00
证券投资基金 │ │ │ │
财通安盈混合型证券投资基金 │ 32.67│ 30.70│ 0.00│ 6.42
汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金│ 32.50│ 48.85│ 0.00│ -33.46
海富通量化多因子灵活配置混合型│ 32.37│ 26.36│ 0.00│ 22.80
证券投资基金 │ │ │ │
天弘周期策略混合型证券投资基金│ 32.33│ 32.04│ 0.00│ 0.89
汇添富价值多因子量化策略股票型│ 32.27│ 16.26│ 0.00│ 98.46
证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信量化对冲策略灵活配置混│ 31.95│ 34.05│ 0.00│ -6.17
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
农银汇理策略价值混合型证券投资│ 31.88│ 24.48│ 0.00│ 30.23
基金 │ │ │ │
博时睿祥15个月定期开放混合型证│ 31.60│ 39.30│ 0.00│ -19.59
券投资基金 │ │ │ │
光大保德信欣鑫灵活配置混合型证│ 31.54│ 28.54│ 0.00│ 10.51
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交 │ 30.96│ 33.24│ 0.00│ -6.86
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
鹏扬红利优选混合型证券投资基金│ 30.85│ 34.25│ 0.00│ -9.93
南方中证银行交易型开放式指数证│ 30.74│ 24.88│ 0.00│ 23.54
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
泓德量化精选混合型证券投资基金│ 30.67│ 37.20│ 0.00│ -17.55
华夏希望债券型证券投资基金 │ 30.48│ 3.85│ 0.00│ 691.58
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易 │ 30.13│ 31.37│ 0.00│ -3.95
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信新得益混合型证券投资基│ 30.00│ 30.00│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
宝盈龙头优选股票型证券投资基金│ 30.00│ 16.00│ 0.00│ 87.50
国联安新蓝筹红利一年定期开放混│ 30.00│ 14.00│ 0.00│ 114.29
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
博时创业成长混合型证券投资基金│ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
汇添富6月红添利定期开放债券型 │ 30.00│ 65.00│ 0.00│ -53.85
证券投资基金 │ │ │ │
泓德泓信灵活配置混合型证券投资│ 29.97│ 11.01│ 0.00│ 172.21
基金 │ │ │ │
长盛中证100指数证券投资基金 │ 29.97│ 29.97│ 0.00│ 0.00
国投瑞银研究精选股票型证券投资│ 29.94│ 20.72│ 0.00│ 44.50
基金 │ │ │ │
农银汇理沪深300指数证券投资基 │ 29.92│ 30.87│ 0.00│ -3.08
金 │ │ │ │
华夏可转债增强债券型证券投资基│ 29.91│ 16.06│ 0.00│ 86.26
金 │ │ │ │
永赢沪深300指数型发起式证券投 │ 29.91│ 29.73│ 0.00│ 0.61
资基金 │ │ │ │
中邮绝对收益策略定期开放混合型│ 29.77│ 30.90│ 0.00│ -3.66
发起式证券投资基金 │ │ │ │
国泰量化策略收益混合型证券投资│ 29.71│ 18.66│ 0.00│ 59.22
基金 │ │ │ │
鹏华沪深300指数证券投资基金(LO│ 29.71│ 32.32│ 0.00│ -8.08
F) │ │ │ │
银华回报灵活配置定期开放混合型│ 29.01│ 40.36│ 0.00│ -28.13
发起式证券投资基金 │ │ │ │
天弘安康颐养混合型证券投资基金│ 28.83│ 26.62│ 0.00│ 8.30
信诚新机遇混合型证券投资基金(L│ 28.65│ 36.45│ 0.00│ -21.40
OF) │ │ │ │
嘉实新起点灵活配置混合型证券投│ 28.60│ 28.60│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
大成景尚灵活配置混合型证券投资│ 28.54│ 28.35│ 0.00│ 0.67
基金 │ │ │ │
广发鑫源灵活配置混合型证券投资│ 28.50│ 28.50│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投│ 28.50│ 28.50│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
安信新常态沪港深精选股票型证券│ 28.05│ 15.39│ 0.00│ 82.24
投资基金 │ │ │ │
银华行业轮动混合型证券投资基金│ 28.02│ 17.64│ 0.00│ 58.84
海富通国策导向混合型证券投资基│ 28.02│ 33.08│ 0.00│ -15.30
金 │ │ │ │
富兰克林国海策略回报灵活配置混│ 28.00│ 30.00│ 0.00│ -6.67
合型证券投资基金 │ │ │ │
中金金泽量化精选混合型发起式证│ 27.81│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
方正富邦天鑫灵活配置混合型证券│ 27.63│ 17.63│ 0.00│ 56.72
投资基金 │ │ │ │
中融鑫起点灵活配置混合型证券投│ 27.50│ 27.50│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型│ 27.45│ 26.19│ 0.00│ 4.81
证券投资基金 │ │ │ │
朱雀安鑫回报债券型发起式证券投│ 27.45│ 15.70│ 0.00│ 74.84
资基金 │ │ │ │
建信沪深300指数证券投资基金(LO│ 27.34│ 28.32│ 0.00│ -3.46
F) │ │ │ │
华宝量化对冲策略混合型发起式证│ 27.18│ 99.04│ 0.00│ -72.56
券投资基金 │ │ │ │
中金精选股票型集合资产管理计划│ 27.11│ 27.11│ 0.00│ 0.00
易方达MSCI中国A股国际通交易型 │ 27.11│ 28.84│ 0.00│ -6.00
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实低价策略股票型证券投资基金│ 27.10│ 33.82│ 0.00│ -19.87
天弘策略精选灵活配置混合型发起│ 27.00│ 27.00│ 0.00│ 0.00
式证券投资基金 │ │ │ │
MSCI中国A股国际通交易型开放式 │ 26.99│ 30.01│ 0.00│ -10.06
指数证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资│ 26.92│ 26.92│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
西藏东财中证银行指数型发起式证│ 26.50│ 23.43│ 0.00│ 13.10
券投资基金 │ │ │ │
平安股息精选沪港深股票型证券投│ 26.30│ 26.30│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
上证中央企业50交易型开放式指数│ 26.22│ 26.82│ 0.00│ -2.24
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实策略优选灵活配置混合型证券│ 26.00│ 26.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
鹏扬景兴混合型证券投资基金 │ 25.32│ 63.32│ 0.00│ -60.01
长盛高端装备制造灵活配置混合型│ 25.20│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
汇安宜创量化精选混合型证券投资│ 25.19│ 20.16│ 0.00│ 24.95
基金 │ │ │ │
中融景瑞一年持有期混合型证券投│ 25.02│ 25.02│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
富兰克林国海新机遇灵活配置混合│ 24.65│ 29.42│ 0.00│ -16.21
型证券投资基金 │ │ │ │
诺安中证100指数证券投资基金 │ 24.60│ 25.98│ 0.00│ -5.31
红塔红土盛弘灵活配置混合型发起│ 24.50│ 24.70│ 0.00│ -0.81
式证券投资基金 │ │ │ │
东吴价值成长双动力混合型证券投│ 24.43│ 24.43│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
博道久航混合型证券投资基金 │ 24.18│ 29.93│ 0.00│ -19.21
广发量化多因子灵活配置混合型证│ 24.18│ 25.30│ 0.00│ -4.43
券投资基金 │ │ │ │
中加科享混合型证券投资基金 │ 24.16│ 11.55│ 0.00│ 109.28
九泰天奕量化价值混合型证券投资│ 24.09│ 21.81│ 0.00│ 10.45
基金 │ │ │ │
银华长丰混合型发起式证券投资基│ 24.04│ 105.41│ 0.00│ -77.19
金 │ │ │ │
博时外延增长主题灵活配置混合型│ 23.94│ 26.54│ 0.00│ -9.80
证券投资基金 │ │ │ │
宝盈中证100指数增强型证券投资 │ 23.93│ 21.32│ 0.00│ 12.24
基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300指数量化增强型 │ 23.41│ 14.36│ 0.00│ 63.02
证券投资基金 │ │ │ │
南方誉享一年持有期混合型证券投│ 23.13│ 19.15│ 0.00│ 20.78
资基金 │ │ │ │
嘉实鑫和一年持有期混合型证券投│ 22.97│ 20.12│ 0.00│ 14.17
资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300指数型发起式证券 │ 22.76│ 19.41│ 0.00│ 17.26
投资基金(LOF) │ │ │ │
大成财富管理2020生命周期证券投│ 22.66│ 29.42│ 0.00│ -22.98
资基金 │ │ │ │
浙商沪深300指数增强型证券投资 │ 22.66│ 47.85│ 0.00│ -52.64
基金(LOF) │ │ │ │
易方达悦通一年持有期混合型证券│ 22.65│ 12.92│ 0.00│ 75.31
投资基金 │ │ │ │
圆信永丰大湾区主题混合型证券投│ 22.60│ 17.32│ 0.00│ 30.48
资基金 │ │ │ │
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券│ 22.55│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
农银汇理平衡双利混合型证券投资│ 22.51│ 19.95│ 0.00│ 12.83
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型│ 22.35│ 20.68│ 0.00│ 8.08
证券投资基金 │ │ │ │
东方岳灵活配置混合型证券投资基│ 22.33│ 12.04│ 0.00│ 85.47
金 │ │ │ │
中银量化价值混合型证券投资基金│ 22.31│ 25.30│ 0.00│ -11.82
南方大数据300指数证券投资基金 │ 22.20│ 22.48│ 0.00│ -1.25
华泰保兴研究智选灵活配置混合型│ 22.19│ 37.60│ 0.00│ -40.98
证券投资基金 │ │ │ │
海富通稳固收益债券型证券投资基│ 22.10│ 10.33│ 0.00│ 113.94
金 │ │ │ │
富国大盘价值量化精选混合型证券│ 22.03│ 3.42│ 0.00│ 544.15
投资基金 │ │ │ │
华夏MSCI中国A股国际通交易型开 │ 22.01│ 32.34│ 0.00│ -31.95
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
天弘新价值灵活配置混合型证券投│ 22.00│ 22.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
金元顺安消费主题混合型证券投资│ 21.87│ 21.87│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
中欧琪和灵活配置混合型证券投资│ 21.79│ 21.79│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
大成智惠量化多策略灵活配置混合│ 21.70│ 21.70│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
前海开源沪深300指数型证券投资 │ 21.65│ 18.65│ 0.00│ 16.09
基金 │ │ │ │
南方誉丰18个月持有期混合型证券│ 21.64│ 17.96│ 0.00│ 20.49
投资基金 │ │ │ │
中欧互通精选混合型证券投资基金│ 21.44│ 29.12│ 0.00│ -26.37
博时中证可持续发展100交易型开 │ 21.43│ 20.64│ 0.00│ 3.83
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
财通量化价值优选灵活配置混合型│ 21.42│ 14.03│ 0.00│ 52.67
证券投资基金 │ │ │ │
南方中证100指数证券投资基金 │ 21.23│ 22.44│ 0.00│ -5.39
广发安悦回报灵活配置混合型证券│ 21.20│ 20.00│ 0.00│ 6.00
投资基金 │ │ │ │
上证180价值交易型开放式指数证 │ 21.16│ 21.27│ 0.00│ -0.52
券投资基金 │ │ │ │
光大阳光对冲策略6个月持有期灵 │ 21.11│ 15.74│ 0.00│ 34.11
活配置混合型集合资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
博道启航混合型证券投资基金 │ 21.08│ 18.58│ 0.00│ 13.47
海富通欣益灵活配置混合型证券投│ 21.07│ 14.13│ 0.00│ 49.13
资基金 │ │ │ │
华夏粤港澳大湾区创新100交易型 │ 20.97│ 19.65│ 0.00│ 6.72
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
凯石湛混合型证券投资基金 │ 20.83│ 20.03│ 0.00│ 3.99
国寿安保强国智造灵活配置混合型│ 20.80│ 38.80│ 0.00│ -46.39
证券投资基金 │ │ │ │
九泰科盈价值灵活配置混合型证券│ 20.77│ 20.77│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置│ 20.62│ 27.44│ 0.00│ -24.85
混合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
东方鼎新灵活配置混合型证券投资│ 20.38│ 20.38│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
博时策略灵活配置混合型证券投资│ 20.38│ 20.38│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华富中证100指数证券投资基金 │ 20.20│ 14.75│ 0.00│ 36.94
上证金融地产交易型开放式指数发│ 20.18│ 19.37│ 0.00│ 4.18
起式证券投资基金 │ │ │ │
红塔红土盛世普益灵活配置混合型│ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金 │ │ │ │
融通通盈灵活配置混合型证券投资│ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资│ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
新华沪深300指数增强型证券投资 │ 19.95│ 10.62│ 0.00│ 87.82
基金 │ │ │ │
博时平衡配置混合型证券投资基金│ 19.83│ 19.83│ 0.00│ 0.00
博时恒悦6个月持有期混合型证券 │ 19.82│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中泰沪深300指数增强型证券投资 │ 19.77│ 23.82│ 0.00│ -17.00
基金 │ │ │ │
海富通欣享灵活配置混合型证券投│ 19.61│ 14.78│ 0.00│ 32.68
资基金 │ │ │ │
永赢沪深300交易型开放式指数证 │ 19.49│ 22.62│ 0.00│ -13.84
券投资基金 │ │ │ │
富安达行业轮动灵活配置混合型证│ 19.42│ 18.15│ 0.00│ 7.00
券投资基金 │ │ │ │
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 19.28│ 14.92│ 0.00│ 29.22
券投资基金联接基金 │ │ │ │
信诚新泽回报灵活配置混合型证券│ 19.26│ 14.26│ 0.00│ 35.06
投资基金 │ │ │ │
信诚新悦回报灵活配置混合型证券│ 19.26│ 14.26│ 0.00│ 35.06
投资基金 │ │ │ │
安信量化精选沪深300指数增强型 │ 19.17│ 22.34│ 0.00│ -14.19
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富盈润混合型证券投资基金 │ 19.15│ --│ 0.00│ 新增
鹏华前海万科REITs封闭式混合型 │ 18.97│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
益民红利成长混合型证券投资基金│ 18.88│ --│ 0.00│ 新增
海富通富祥混合型证券投资基金 │ 18.87│ 10.23│ 0.00│ 84.46
上证社会责任交易型开放式指数证│ 18.64│ 17.32│ 0.00│ 7.62
券投资基金 │ │ │ │
天治研究驱动灵活配置混合型证券│ 18.55│ 19.30│ 0.00│ -3.89
投资基金 │ │ │ │
景顺长城MSCI中国A股国际通指数 │ 18.48│ 6.33│ 0.00│ 191.88
增强型证券投资基金 │ │ │ │
南方绝对收益策略定期开放混合型│ 18.40│ 16.17│ 0.00│ 13.79
发起式证券投资基金 │ │ │ │
金鹰成份股优选证券投资基金 │ 18.26│ 20.27│ 0.00│ -9.92
富国中证银行交易型开放式指数证│ 18.22│ 14.49│ 0.00│ 25.74
券投资基金 │ │ │ │
信诚沪深300指数分级证券投资基 │ 17.96│ 14.93│ 0.00│ 20.29
金 │ │ │ │
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债 │ 17.80│ 11.00│ 0.00│ 61.82
券型证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信价值优先混合型证券投资│ 17.79│ 19.40│ 0.00│ -8.30
基金 │ │ │ │
富国中证沪港深500交易型开放式 │ 17.67│ 14.90│ 0.00│ 18.59
指数证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳寿混合型证券投资基金│ 17.50│ 17.50│ 0.00│ 0.00
国寿安保稳吉混合型证券投资基金│ 17.50│ 17.50│ 0.00│ 0.00
新华钻石品质企业混合型证券投资│ 17.50│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中金沪深300指数增强型发起式证 │ 17.39│ 31.76│ 0.00│ -45.25
券投资基金 │ │ │ │
长盛上证50指数证券投资基金(LOF│ 17.35│ 15.52│ 0.00│ 11.79
) │ │ │ │
大成民稳增长混合型证券投资基金│ 17.32│ 19.62│ 0.00│ -11.72
长盛盛世灵活配置混合型证券投资│ 17.20│ 16.50│ 0.00│ 4.24
基金 │ │ │ │
中信保诚红利精选混合型证券投资│ 16.92│ 21.87│ 0.00│ -22.63
基金 │ │ │ │
诺安沪深300指数增强型证券投资 │ 16.83│ 14.63│ 0.00│ 15.04
基金 │ │ │ │
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基│ 16.80│ 16.80│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
工银瑞信养老目标日期2035三年持│ 16.75│ 13.55│ 0.00│ 23.62
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
金鹰元和灵活配置混合型证券投资│ 16.72│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方誉尚一年持有期混合型证券投│ 16.36│ 13.64│ 0.00│ 19.94
资基金 │ │ │ │
九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型│ 16.28│ 15.95│ 0.00│ 2.07
证券投资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证│ 16.28│ 17.53│ 0.00│ -7.13
券投资基金 │ │ │ │
国泰上证综合交易型开放式指数证│ 16.27│ 15.31│ 0.00│ 6.27
券投资基金 │ │ │ │
长盛生态环境主题灵活配置混合型│ 16.12│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
西部利得个股精选股票型证券投资│ 16.10│ 11.09│ 0.00│ 45.18
基金 │ │ │ │
国寿安保稳瑞混合型证券投资基金│ 16.00│ 18.00│ 0.00│ -11.11
广发聚荣一年持有期混合型证券投│ 16.00│ 11.70│ 0.00│ 36.75
资基金 │ │ │ │
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型│ 15.99│ 15.00│ 0.00│ 6.60
证券投资基金 │ │ │ │
华安沪深300交易型开放式指数证 │ 15.92│ 29.66│ 0.00│ -46.33
券投资基金 │ │ │ │
中证金融地产交易型开放式指数证│ 15.88│ 16.46│ 0.00│ -3.52
券投资基金 │ │ │ │
华夏新趋势灵活配置混合型证券投│ 15.75│ 15.75│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
惠升惠兴混合型证券投资基金 │ 15.66│ 15.67│ 0.00│ -0.06
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型│ 15.51│ 11.62│ 0.00│ 33.48
证券投资基金 │ │ │ │
长城核心优选灵活配置混合型证券│ 15.50│ 32.24│ 0.00│ -51.92
投资基金 │ │ │ │
安信鑫安得利灵活配置混合型证券│ 15.50│ 10.50│ 0.00│ 47.62
投资基金 │ │ │ │
国联安鑫隆混合型证券投资基金 │ 15.50│ 15.50│ 0.00│ 0.00
方正富邦沪深300交易型开放式指 │ 15.31│ 14.28│ 0.00│ 7.21
数证券投资基金 │ │ │ │
上银未来生活灵活配置混合型证券│ 15.15│ 15.15│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
天弘价值精选灵活配置混合型发起│ 15.15│ 15.15│ 0.00│ 0.00
式证券投资基金 │ │ │ │
华润元大量化优选混合型证券投资│ 15.02│ 10.29│ 0.00│ 45.97
基金 │ │ │ │
鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型│ 15.01│ 11.02│ 0.00│ 36.21
证券投资基金 │ │ │ │
中邮乐享收益灵活配置混合型证券│ 15.00│ 12.00│ 0.00│ 25.00
投资基金 │ │ │ │
万家瑞富灵活配置混合型证券投资│ 15.00│ 20.00│ 0.00│ -25.00
基金 │ │ │ │
德邦稳盈增长灵活配置混合型证券│ 15.00│ 22.00│ 0.00│ -31.82
投资基金 │ │ │ │
国寿安保华兴灵活配置混合型证券│ 15.00│ 24.00│ 0.00│ -37.50
投资基金 │ │ │ │
方正富邦天睿灵活配置混合型证券│ 15.00│ 13.00│ 0.00│ 15.38
投资基金 │ │ │ │
德邦惠利混合型证券投资基金 │ 15.00│ 22.00│ 0.00│ -31.82
嘉实中证金融地产交易型开放式指│ 14.96│ 14.48│ 0.00│ 3.31
数证券投资基金 │ │ │ │
长信量化多策略股票型证券投资基│ 14.88│ 18.88│ 0.00│ -21.19
金 │ │ │ │
博时沪深300交易型开放式指数证 │ 14.82│ 4.09│ 0.00│ 262.35
券投资基金 │ │ │ │
天弘新活力灵活配置混合型发起式│ 14.78│ 14.78│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
民生加银沪深300交易型开放式指 │ 14.78│ 17.67│ 0.00│ -16.36
数证券投资基金 │ │ │ │
天弘通利混合型证券投资基金 │ 14.72│ 14.72│ 0.00│ 0.00
鹏华弘华灵活配置混合型证券投资│ 14.66│ 3.67│ 0.00│ 299.46
基金 │ │ │ │
新疆前海联合新思路灵活配置混合│ 14.59│ 13.89│ 0.00│ 5.04
型证券投资基金 │ │ │ │
南方粤港澳大湾区创新100交易型 │ 14.57│ 19.12│ 0.00│ -23.80
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
国联安双禧中证100指数分级证券 │ 14.51│ 15.88│ 0.00│ -8.63
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合│ 14.46│ 11.70│ 0.00│ 23.59
型证券投资基金 │ │ │ │
天弘惠利灵活配置混合型证券投资│ 14.41│ 14.41│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
国泰国策驱动灵活配置混合型证券│ 14.41│ 14.56│ 0.00│ -1.03
投资基金 │ │ │ │
银河君盛灵活配置混合型证券投资│ 14.32│ 14.32│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
国寿安保稳荣混合型证券投资基金│ 14.31│ 14.31│ 0.00│ 0.00
国泰融信灵活配置混合型证券投资│ 14.30│ 12.73│ 0.00│ 12.33
基金(LOF) │ │ │ │
国泰民利策略收益灵活配置混合型│ 14.26│ 12.59│ 0.00│ 13.26
证券投资基金 │ │ │ │
前海开源盈鑫灵活配置混合型证券│ 14.26│ 13.31│ 0.00│ 7.14
投资基金 │ │ │ │
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资│ 14.20│ 15.96│ 0.00│ -11.03
基金 │ │ │ │
国投瑞银新增长灵活配置混合型证│ 14.18│ 14.18│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券│ 14.15│ 11.18│ 0.00│ 26.57
投资基金(LOF) │ │ │ │
鹏华弘和灵活配置混合型证券投资│ 14.05│ 3.67│ 0.00│ 282.83
基金 │ │ │ │
大成景瑞稳健配置混合型证券投资│ 14.02│ 15.52│ 0.00│ -9.66
基金 │ │ │ │
方正富邦ESG主题投资混合型证券 │ 14.00│ 13.00│ 0.00│ 7.69
投资基金 │ │ │ │
鹏华弘信灵活配置混合型证券投资│ 13.99│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金│ 13.99│ 13.00│ 0.00│ 7.62
嘉实新思路灵活配置混合型证券投│ 13.84│ 28.88│ 0.00│ -52.08
资基金 │ │ │ │
国泰民福策略价值灵活配置混合型│ 13.76│ 14.68│ 0.00│ -6.27
证券投资基金 │ │ │ │
海富通富盈混合型证券投资基金 │ 13.71│ 13.71│ 0.00│ 0.00
长盛盛辉混合型证券投资基金 │ 13.70│ 17.00│ 0.00│ -19.41
鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资│ 13.65│ 12.66│ 0.00│ 7.82
基金 │ │ │ │
兴业优势产业混合型证券投资基金│ 13.64│ 21.81│ 0.00│ -37.46
景顺长城泰祥回报混合型证券投资│ 13.57│ 14.12│ 0.00│ -3.90
基金 │ │ │ │
博时鑫康混合型证券投资基金 │ 13.57│ 13.57│ 0.00│ 0.00
博时鑫惠灵活配置混合型证券投资│ 13.56│ 13.56│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
博时鑫荣稳健混合型证券投资基金│ 13.56│ 13.56│ 0.00│ 0.00
中融中证银行指数证券投资基金(L│ 13.53│ 11.97│ 0.00│ 13.03
OF) │ │ │ │
人保沪深300指数型证券投资基金 │ 13.45│ 11.47│ 0.00│ 17.26
嘉实中证锐联基本面50交易型开放│ 13.42│ 12.68│ 0.00│ 5.84
式指数证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证│ 13.35│ 13.35│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城领先回报灵活配置混合型│ 13.32│ 11.09│ 0.00│ 20.11
证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开│ 13.30│ 10.21│ 0.00│ 30.27
放混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
国泰多策略收益灵活配置混合型证│ 13.26│ 15.26│ 0.00│ -13.11
券投资基金 │ │ │ │
海富通安颐收益混合型证券投资基│ 13.21│ 19.17│ 0.00│ -31.09
金 │ │ │ │
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放 │ 13.17│ 9.88│ 0.00│ 33.31
式指数证券投资基金 │ │ │ │
银河鑫利灵活配置混合型证券投资│ 13.16│ 13.16│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
泓德泓富灵活配置混合型证券投资│ 13.14│ 5.63│ 0.00│ 133.42
基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券│ 13.13│ 13.13│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
东方红核心优选一年定期开放混合│ 13.11│ 13.11│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城泰恒回报灵活配置混合型│ 13.08│ 9.50│ 0.00│ 37.68
证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城顺益回报混合型证券投资│ 13.02│ 13.02│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
国联安通盈灵活配置混合型证券投│ 13.00│ 14.00│ 0.00│ -7.14
资基金 │ │ │ │
工银瑞信稳健养老目标一年持有期│ 12.93│ 10.78│ 0.00│ 19.94
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
东方红安鑫甄选一年持有期混合型│ 12.92│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城安享回报灵活配置混合型│ 12.87│ 12.32│ 0.00│ 4.46
证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券│ 12.84│ 20.96│ 0.00│ -38.74
投资基金 │ │ │ │
海富通富泽混合型证券投资基金 │ 12.82│ 17.79│ 0.00│ -27.94
东方盛世灵活配置混合型证券投资│ 12.81│ 13.40│ 0.00│ -4.40
基金 │ │ │ │
华泰保兴尊利债券型证券投资基金│ 12.80│ 3.50│ 0.00│ 265.71
中欧康裕混合型证券投资基金 │ 12.79│ 12.79│ 0.00│ 0.00
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资│ 12.76│ 11.77│ 0.00│ 8.41
基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合│ 12.76│ 12.76│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
工银瑞信绝对收益策略混合型发起│ 12.76│ 26.98│ 0.00│ -52.71
式证券投资基金 │ │ │ │
天弘国证A50指数型发起式证券投 │ 12.69│ 11.89│ 0.00│ 6.73
资基金 │ │ │ │
长盛中证金融地产指数证券投资基│ 12.66│ 12.48│ 0.00│ 1.44
金(LOF) │ │ │ │
银河臻优稳健配置混合型证券投资│ 12.66│ 12.66│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
天弘聚新三个月定期开放混合型证│ 12.61│ 12.61│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
万家颐达灵活配置混合型证券投资│ 12.58│ 28.68│ 0.00│ -56.14
基金 │ │ │ │
信诚至选灵活配置混合型证券投资│ 12.50│ 12.50│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
信诚新旺回报灵活配置混合型证券│ 12.50│ 12.50│ 0.00│ 0.00
投资基金(LOF) │ │ │ │
国泰兴益灵活配置混合型证券投资│ 12.39│ 10.76│ 0.00│ 15.15
基金 │ │ │ │
诺安积极回报灵活配置混合型证券│ 12.37│ 12.86│ 0.00│ -3.81
投资基金 │ │ │ │
平安鑫享混合型证券投资基金 │ 12.36│ 11.40│ 0.00│ 8.42
平安估值优势灵活配置混合型证券│ 12.36│ 11.40│ 0.00│ 8.42
投资基金 │ │ │ │
平安鑫享混合型证券投资基金 │ 12.36│ 11.40│ 0.00│ 8.42
东方核心动力混合型证券投资基金│ 12.36│ 9.91│ 0.00│ 24.72
汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金│ 12.23│ 27.01│ 0.00│ -54.72
银河沪深300指数增强型发起式证 │ 12.21│ 15.89│ 0.00│ -23.16
券投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300交易型开放式指数 │ 12.18│ 1.53│ 0.00│ 696.08
证券投资基金 │ │ │ │
前海开源股息率100强等权重股票 │ 12.16│ 3.71│ 0.00│ 227.76
型证券投资基金 │ │ │ │
平安安享灵活配置混合型证券投资│ 12.16│ 11.40│ 0.00│ 6.67
基金 │ │ │ │
景顺长城泰申回报混合型证券投资│ 12.13│ 12.13│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
人保转型新动力灵活配置混合型证│ 12.10│ 9.40│ 0.00│ 28.72
券投资基金 │ │ │ │
中邮景泰灵活配置混合型证券投资│ 12.00│ 10.00│ 0.00│ 20.00
基金 │ │ │ │
宝盈祥明一年定期开放混合型证券│ 12.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国泰安康定期支付混合型证券投资│ 11.97│ 13.87│ 0.00│ -13.70
基金 │ │ │ │
博时恒进6个月持有期混合型证券 │ 11.89│ 11.89│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
银河嘉谊灵活配置混合型证券投资│ 11.85│ 11.85│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股低波动交易型开 │ 11.84│ 11.19│ 0.00│ 5.81
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
中加紫金灵活配置混合型证券投资│ 11.77│ 14.22│ 0.00│ -17.23
基金 │ │ │ │
中融鑫价值灵活配置混合型证券投│ 11.76│ 38.82│ 0.00│ -69.72
资基金 │ │ │ │
海富通新内需灵活配置混合型证券│ 11.70│ 16.07│ 0.00│ -27.19
投资基金 │ │ │ │
长江沪深300指数增强型发起式证 │ 11.69│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方利淘灵活配置混合型证券投资│ 11.67│ 11.39│ 0.00│ 2.46
基金 │ │ │ │
景顺长城稳健回报灵活配置混合型│ 11.63│ 12.02│ 0.00│ -3.24
证券投资基金 │ │ │ │
天弘睿新三个月定期开放混合型证│ 11.63│ 11.63│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混│ 11.53│ 4.35│ 0.00│ 165.17
合型证券投资基金 │ │ │ │
富安达长盈灵活配置混合型证券投│ 11.52│ 0.53│ 0.00│ 2073.58
资基金 │ │ │ │
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资│ 11.50│ 11.50│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股国际交易型开放 │ 11.49│ 8.94│ 0.00│ 28.52
式指数证券投资基金 │ │ │ │
中融鑫思路灵活配置混合型证券投│ 11.44│ 10.60│ 0.00│ 7.92
资基金 │ │ │ │
景顺长城泰安回报灵活配置混合型│ 11.31│ 11.31│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
华宝新机遇灵活配置混合型证券投│ 11.31│ 8.91│ 0.00│ 26.94
资基金(LOF) │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 11.26│ 11.26│ 0.00│ 0.00
券投资基金联接基金 │ │ │ │
富时中国A50交易型开放式指数证 │ 11.26│ 6.17│ 0.00│ 82.50
券投资基金 │ │ │ │
天弘裕利灵活配置混合型证券投资│ 11.25│ 11.25│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
前海开源一带一路主题精选灵活配│ 11.24│ --│ 0.00│ 新增
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
银河君耀灵活配置混合型证券投资│ 11.23│ 11.23│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
鹏华金享混合型证券投资基金 │ 11.18│ 10.19│ 0.00│ 9.72
富兰克林国海天颐混合型证券投资│ 11.09│ 11.09│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华润元大成长精选股票型发起式证│ 11.08│ 12.69│ 0.00│ -12.69
券投资基金 │ │ │ │
华安新丰利灵活配置混合型证券投│ 11.03│ 17.14│ 0.00│ -35.65
资基金 │ │ │ │
国寿安保灵活优选混合型证券投资│ 11.00│ 18.00│ 0.00│ -38.89
基金 │ │ │ │
汇添富行业整合主题混合型证券投│ 11.00│ 11.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
前海开源恒泽混合型证券投资基金│ 10.94│ 11.31│ 0.00│ -3.27
申万菱信价值优利混合型证券投资│ 10.93│ 11.75│ 0.00│ -6.98
基金 │ │ │ │
工银瑞信可转债优选债券型证券投│ 10.93│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
鹏扬添利增强债券型证券投资基金│ 10.90│ 3.50│ 0.00│ 211.43
景顺长城顺鑫回报混合型证券投资│ 10.90│ 10.55│ 0.00│ 3.32
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞景利混合型证券投资基金│ 10.80│ --│ 0.00│ 新增
光大保德信银发商机主题混合型证│ 10.80│ 11.80│ 0.00│ -8.47
券投资基金 │ │ │ │
长盛沪港深优势精选灵活配置混合│ 10.79│ 10.79│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利量化增强股票型证券投资│ 10.68│ 14.47│ 0.00│ -26.19
基金 │ │ │ │
安信新动力灵活配置混合型证券投│ 10.67│ 14.95│ 0.00│ -28.63
资基金 │ │ │ │
银华MSCI中国A股交易型开放式指 │ 10.66│ 12.28│ 0.00│ -13.19
数证券投资基金 │ │ │ │
中融智选对冲策略3个月定期开放 │ 10.58│ 8.79│ 0.00│ 20.36
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
鑫元行业轮动灵活配置混合型发起│ 10.48│ 12.34│ 0.00│ -15.07
式证券投资基金 │ │ │ │
天治中国制造2025灵活配置混合型│ 10.44│ 6.94│ 0.00│ 50.43
证券投资基金 │ │ │ │
九泰动态策略灵活配置混合型证券│ 10.37│ 15.52│ 0.00│ -33.18
投资基金 │ │ │ │
泰达宏利新起点灵活配置混合型证│ 10.34│ 14.09│ 0.00│ -26.61
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开│ 10.31│ 6.96│ 0.00│ 48.13
放混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混│ 10.24│ 9.62│ 0.00│ 6.49
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
中融央视财经50交易型开放式指数│ 10.22│ 9.33│ 0.00│ 9.54
证券投资基金 │ │ │ │
格林稳健价值灵活配置混合型证券│ 10.21│ 14.32│ 0.00│ -28.70
投资基金 │ │ │ │
申万菱信安鑫慧选混合型证券投资│ 10.12│ 11.23│ 0.00│ -9.88
基金 │ │ │ │
华宝新价值灵活配置混合型证券投│ 10.07│ 9.47│ 0.00│ 6.34
资基金 │ │ │ │
华宝新活力灵活配置混合型证券投│ 10.03│ 8.76│ 0.00│ 14.50
资基金 │ │ │ │
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资│ 10.01│ 10.01│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
德邦安鑫混合型证券投资基金 │ 10.00│ 15.00│ 0.00│ -33.33
华泰保兴科荣混合型证券投资基金│ 10.00│ 21.00│ 0.00│ -52.38
湘财长兴灵活配置混合型证券投资│ 10.00│ 4.00│ 0.00│ 150.00
基金 │ │ │ │
国寿安保裕安混合型证券投资基金│ 10.00│ 15.00│ 0.00│ -33.33
广发中证全指金融地产交易型开放│ 10.00│ 6.01│ 0.00│ 66.40
式指数证券投资基金发起式联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券│ 9.93│ 9.46│ 0.00│ 4.97
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证│ 9.88│ 9.88│ 0.00│ 0.00
券投资基金(LOF) │ │ │ │
山西证券品质生活混合型证券投资│ 9.86│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
嘉合同顺智选股票型证券投资基金│ 9.82│ 15.84│ 0.00│ -37.98
华宝智慧产业灵活配置混合型证券│ 9.82│ 14.64│ 0.00│ -32.92
投资基金 │ │ │ │
易方达瑞富灵活配置混合型证券投│ 9.81│ 9.81│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
九泰聚鑫混合型证券投资基金 │ 9.80│ 9.50│ 0.00│ 3.16
财通安华混合型发起式证券投资基│ 9.62│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
红塔红土稳健回报灵活配置混合型│ 9.58│ 9.58│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金 │ │ │ │
新华稳健回报灵活配置混合型发起│ 9.50│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信上证50交易型开放式指数│ 9.48│ 9.74│ 0.00│ -2.67
发起式证券投资基金 │ │ │ │
东吴进取策略灵活配置混合型开放│ 9.42│ 9.42│ 0.00│ 0.00
式证券投资基金 │ │ │ │
华宝新起点灵活配置混合型证券投│ 9.42│ 9.24│ 0.00│ 1.95
资基金 │ │ │ │
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投│ 9.37│ 9.72│ 0.00│ -3.60
资基金 │ │ │ │
广发百发大数据策略价值灵活配置│ 9.25│ 10.14│ 0.00│ -8.78
混合型证券投资基金 │ │ │ │
诺安优化配置混合型证券投资基金│ 9.21│ 9.21│ 0.00│ 0.00
银河君荣灵活配置混合型证券投资│ 9.15│ 11.65│ 0.00│ -21.47
基金 │ │ │ │
汇安成长优选灵活配置混合型证券│ 9.09│ 12.30│ 0.00│ -26.10
投资基金 │ │ │ │
富国中证800交易型开放式指数证 │ 9.07│ 7.44│ 0.00│ 21.91
券投资基金 │ │ │ │
建信MSCI中国A股指数增强型证券 │ 9.01│ 6.10│ 0.00│ 47.69
投资基金 │ │ │ │
诺德天富灵活配置混合型证券投资│ 8.99│ 10.00│ 0.00│ -10.13
基金 │ │ │ │
华宝第三产业灵活配置混合型证券│ 8.96│ 13.51│ 0.00│ -33.68
投资基金 │ │ │ │
华润元大安鑫灵活配置混合型证券│ 8.90│ 9.22│ 0.00│ -3.47
投资基金 │ │ │ │
东方互联网嘉混合型证券投资基金│ 8.85│ 8.85│ 0.00│ 0.00
华商润丰灵活配置混合型证券投资│ 8.82│ 5.58│ 0.00│ 58.06
基金 │ │ │ │
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混│ 8.77│ 7.27│ 0.00│ 20.63
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
建信MSCI中国A股国际通交易型开 │ 8.76│ 8.05│ 0.00│ 8.82
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
兴全安泰积极养老目标五年持有期│ 8.69│ 8.69│ 0.00│ 0.00
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
富国MSCI中国A股国际通指数增强 │ 8.68│ 7.33│ 0.00│ 18.42
型证券投资基金 │ │ │ │
国泰安益灵活配置混合型证券投资│ 8.66│ 9.81│ 0.00│ -11.72
基金 │ │ │ │
长盛盛丰灵活配置混合型证券投资│ 8.66│ 8.66│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
银河睿达灵活配置混合型证券投资│ 8.66│ 8.66│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
汇安量化优选灵活配置混合型证券│ 8.58│ 8.36│ 0.00│ 2.63
投资基金 │ │ │ │
景顺长城睿成灵活配置混合型证券│ 8.57│ 8.57│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
银华沪深300指数分级证券投资基 │ 8.54│ 7.13│ 0.00│ 19.71
金 │ │ │ │
鹏华安惠混合型证券投资基金 │ 8.53│ 31.74│ 0.00│ -73.13
浦银安盛量化多策略灵活配置混合│ 8.45│ 7.26│ 0.00│ 16.39
型证券投资基金 │ │ │ │
银华混改红利灵活配置混合型发起│ 8.42│ 15.90│ 0.00│ -47.05
式证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城MSCI中国A股国际通交易 │ 8.42│ 7.34│ 0.00│ 14.72
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
广发聚盛灵活配置混合型证券投资│ 8.30│ 7.30│ 0.00│ 13.70
基金 │ │ │ │
天治低碳经济灵活配置混合型证券│ 8.22│ 11.78│ 0.00│ -30.22
投资基金 │ │ │ │
海富通中证100指数证券投资基金(│ 8.21│ 8.21│ 0.00│ 0.00
LOF) │ │ │ │
中加心悦灵活配置混合型证券投资│ 8.21│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长盛创新先锋灵活配置混合型证券│ 8.12│ 2.56│ 0.00│ 217.18
投资基金 │ │ │ │
天治财富增长证券投资基金 │ 8.01│ 2.22│ 0.00│ 260.81
国联安鑫享灵活配置混合型证券投│ 8.00│ 8.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
广发鑫和灵活配置混合型证券投资│ 8.00│ 8.50│ 0.00│ -5.88
基金 │ │ │ │
金鹰灵活配置混合型证券投资基金│ 8.00│ 10.00│ 0.00│ -20.00
中银中证100交易型开放式指数证 │ 8.00│ 8.59│ 0.00│ -6.87
券投资基金 │ │ │ │
鹏华中证高股息龙头交易型开放式│ 7.95│ 13.99│ 0.00│ -43.17
指数证券投资基金 │ │ │ │
中银民丰回报混合型证券投资基金│ 7.92│ --│ 0.00│ 新增
同泰慧盈混合型证券投资基金 │ 7.89│ 5.89│ 0.00│ 33.96
天弘益新混合型证券投资基金 │ 7.80│ 7.13│ 0.00│ 9.40
工银瑞信新价值灵活配置混合型证│ 7.79│ 7.45│ 0.00│ 4.57
券投资基金 │ │ │ │
上投摩根MSCI中国A股交易型开放 │ 7.65│ 9.36│ 0.00│ -18.26
式指数证券投资基金 │ │ │ │
中银恒泰9个月持有期债券型证券 │ 7.50│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长盛同庆中证800指数型证券投资 │ 7.44│ 7.21│ 0.00│ 3.19
基金(LOF) │ │ │ │
前海开源泽鑫灵活配置混合型证券│ 7.39│ 18.59│ 0.00│ -60.25
投资基金 │ │ │ │
前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券│ 7.37│ 7.04│ 0.00│ 4.69
投资基金 │ │ │ │
前海开源睿远稳健增利混合型证券│ 7.34│ 10.20│ 0.00│ -28.04
投资基金 │ │ │ │
人保研究精选混合型证券投资基金│ 7.29│ --│ 0.00│ 新增
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资│ 7.26│ 12.11│ 0.00│ -40.05
基金 │ │ │ │
华泰紫金智能量化股票型发起式证│ 7.18│ 12.56│ 0.00│ -42.83
券投资基金 │ │ │ │
南方利鑫灵活配置混合型证券投资│ 7.16│ 4.34│ 0.00│ 64.98
基金 │ │ │ │
中航混改精选混合型证券投资基金│ 7.10│ 8.15│ 0.00│ -12.88
汇添富双利增强债券型证券投资基│ 7.00│ 9.08│ 0.00│ -22.91
金 │ │ │ │
德邦景颐债券型证券投资基金 │ 7.00│ 11.00│ 0.00│ -36.36
中信保诚安鑫回报债券型证券投资│ 7.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中欧美益稳健两年持有期混合型证│ 7.00│ 7.00│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
银华汇盈一年持有期混合型证券投│ 6.95│ 7.87│ 0.00│ -11.69
资基金 │ │ │ │
东方红明鉴优选两年定期开放混合│ 6.94│ 6.94│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
万家瑞益灵活配置混合型证券投资│ 6.91│ 11.46│ 0.00│ -39.70
基金 │ │ │ │
银华通利灵活配置混合型证券投资│ 6.83│ 6.83│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
安信新目标灵活配置混合型证券投│ 6.81│ 6.81│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
中银稳进策略灵活配置混合型证券│ 6.80│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中邮稳健添利灵活配置混合型证券│ 6.72│ 6.66│ 0.00│ 0.90
投资基金 │ │ │ │
南方瑞利灵活配置混合型证券投资│ 6.64│ 6.64│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
易方达国企改革指数分级证券投资│ 6.62│ 6.52│ 0.00│ 1.53
基金 │ │ │ │
西部利得新盈灵活配置混合型证券│ 6.50│ 9.00│ 0.00│ -27.78
投资基金 │ │ │ │
万家瑞舜灵活配置混合型证券投资│ 6.37│ 9.06│ 0.00│ -29.69
基金 │ │ │ │
泰达宏利新思路灵活配置混合型证│ 6.32│ 8.11│ 0.00│ -22.07
券投资基金 │ │ │ │
华富益鑫灵活配置混合型证券投资│ 6.23│ 6.23│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
汇添富达欣灵活配置混合型证券投│ 6.21│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 6.17│ 5.90│ 0.00│ 4.58
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
富国宝利增强债券型发起式证券投│ 6.15│ 3.89│ 0.00│ 58.10
资基金 │ │ │ │
格林伯元灵活配置混合型证券投资│ 6.00│ 26.00│ 0.00│ -76.92
基金 │ │ │ │
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资│ 6.00│ 10.00│ 0.00│ -40.00
基金 │ │ │ │
建信鑫泽回报灵活配置混合型证券│ 5.92│ 3.50│ 0.00│ 69.14
投资基金 │ │ │ │
创金合信景雯灵活配置混合型证券│ 5.89│ 0.80│ 0.00│ 636.25
投资基金 │ │ │ │
天治量化核心精选混合型证券投资│ 5.86│ 8.57│ 0.00│ -31.64
基金 │ │ │ │
国金上证50指数增强证券投资基金│ 5.84│ 3.74│ 0.00│ 56.15
(LOF) │ │ │ │
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资│ 5.76│ 7.35│ 0.00│ -21.63
基金 │ │ │ │
上证周期行业50交易型开放式指数│ 5.71│ 6.02│ 0.00│ -5.15
证券投资基金 │ │ │ │
鹏华聚合多资产3个月持有期混合 │ 5.69│ 5.69│ 0.00│ 0.00
型基金中基金(FOF) │ │ │ │
平安鑫安混合型证券投资基金 │ 5.48│ 3.78│ 0.00│ 44.97
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 5.48│ 5.48│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金联接基金│ │ │ │
平安鑫利灵活配置混合型证券投资│ 5.47│ 3.77│ 0.00│ 45.09
基金 │ │ │ │
银华泰利灵活配置混合型证券投资│ 5.39│ 4.31│ 0.00│ 25.06
基金 │ │ │ │
前海开源沪港深核心驱动灵活配置│ 5.37│ 0.23│ 0.00│ 2234.78
混合型证券投资基金 │ │ │ │
华夏鼎泓债券型证券投资基金 │ 5.35│ --│ 0.00│ 新增
安信新价值灵活配置混合型证券投│ 5.31│ 21.00│ 0.00│ -74.71
资基金 │ │ │ │
国投瑞银融华债券型证券投资基金│ 5.23│ 5.23│ 0.00│ 0.00
汇丰晋信2026生命周期证券投资基│ 5.18│ 7.98│ 0.00│ -35.09
金 │ │ │ │
万家上证50交易型开放式指数证券│ 5.16│ 3.75│ 0.00│ 37.60
投资基金 │ │ │ │
创金合信金融地产精选股票型证券│ 5.15│ 3.90│ 0.00│ 32.05
投资基金 │ │ │ │
华安新瑞利灵活配置混合型证券投│ 5.09│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
工银瑞信新机遇灵活配置混合型证│ 5.04│ 5.56│ 0.00│ -9.35
券投资基金 │ │ │ │
大成尊享18个月定期开放混合型证│ 5.00│ 12.96│ 0.00│ -61.42
券投资基金 │ │ │ │
华宝转型升级灵活配置混合型证券│ 4.98│ 5.58│ 0.00│ -10.75
投资基金 │ │ │ │
银华尊和养老目标日期2035三年持│ 4.96│ 3.06│ 0.00│ 62.01
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
安信量化优选股票型发起式证券投│ 4.94│ 0.21│ 0.00│ 2252.38
资基金 │ │ │ │
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投│ 4.70│ 5.45│ 0.00│ -13.76
资基金 │ │ │ │
兴银研究精选股票型证券投资基金│ 4.68│ 10.15│ 0.00│ -53.89
汇添富民安增益定期开放混合型证│ 4.63│ 4.63│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
海富通富利三个月持有期混合型证│ 4.61│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
易方达中证800交易型开放式指数 │ 4.53│ 3.89│ 0.00│ 16.45
证券投资基金 │ │ │ │
明亚价值长青混合型证券投资基金│ 4.50│ --│ 0.00│ 新增
万家家瑞债券型证券投资基金 │ 4.46│ 9.37│ 0.00│ -52.40
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券│ 4.40│ 4.40│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
银华裕利混合型发起式证券投资基│ 4.35│ 3.76│ 0.00│ 15.84
金 │ │ │ │
华夏新机遇灵活配置混合型证券投│ 4.35│ 4.50│ 0.00│ -3.33
资基金 │ │ │ │
益民服务领先灵活配置混合型证券│ 4.34│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华宝新优选一年定期开放灵活配置│ 4.31│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银信息消费灵活配置混合型│ 4.28│ 4.28│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
中金汇越量化对冲策略3个月定期 │ 4.20│ 1.42│ 0.00│ 196.40
开放灵活配置混合型集合资产│ │ │ │
管理计划 │ │ │ │
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展│ 4.05│ 4.50│ 0.00│ -10.00
主题交易型开放式指数证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
工银瑞信MSCI中国A股交易型开放 │ 4.01│ 4.50│ 0.00│ -10.89
式指数证券投资基金 │ │ │ │
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券│ 4.00│ 4.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
国寿安保尊利增强回报债券型证券│ 4.00│ 8.00│ 0.00│ -50.00
投资基金 │ │ │ │
汇安丰益灵活配置混合型证券投资│ 4.00│ 9.00│ 0.00│ -55.56
基金 │ │ │ │
国都聚成混合型证券投资基金 │ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金│ 3.98│ 2.52│ 0.00│ 57.94
富兰克林国海金融地产灵活配置混│ 3.85│ 3.97│ 0.00│ -3.02
合型证券投资基金 │ │ │ │
国联安添鑫灵活配置混合型证券投│ 3.83│ 5.51│ 0.00│ -30.49
资基金 │ │ │ │
广发百发大数据策略精选灵活配置│ 3.82│ 1.82│ 0.00│ 109.89
混合型证券投资基金 │ │ │ │
信诚多策略灵活配置混合型证券投│ 3.80│ 1.67│ 0.00│ 127.54
资基金(LOF) │ │ │ │
博时恒兴一年定期开放混合型证券│ 3.77│ 3.77│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
嘉实新添泽定期开放混合型证券投│ 3.76│ 1.65│ 0.00│ 127.59
资基金 │ │ │ │
中证财通中国可持续发展100(ECPI│ 3.74│ 4.55│ 0.00│ -17.80
ESG)指数增强型证券投资基 │ │ │ │
金 │ │ │ │
华泰保兴策略精选灵活配置混合型│ 3.73│ 4.92│ 0.00│ -24.19
发起式证券投资基金 │ │ │ │
人保优势产业混合型证券投资基金│ 3.73│ 2.46│ 0.00│ 51.63
大成中华沪深港300指数证券投资 │ 3.73│ 4.08│ 0.00│ -8.58
基金(LOF) │ │ │ │
华安添福18个月持有期混合型证券│ 3.68│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
嘉实新财富灵活配置混合型证券投│ 3.63│ 21.89│ 0.00│ -83.42
资基金 │ │ │ │
汇添富保鑫灵活配置混合型证券投│ 3.56│ 5.44│ 0.00│ -34.56
资基金 │ │ │ │
嘉实新添华定期开放混合型证券投│ 3.54│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
德邦安顺混合型证券投资基金 │ 3.50│ 3.50│ 0.00│ 0.00
益民优势安享灵活配置混合型证券│ 3.48│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中融国企改革灵活配置混合型证券│ 3.40│ 4.86│ 0.00│ -30.00
投资基金 │ │ │ │
嘉实新添丰定期开放混合型证券投│ 3.40│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数 │ 3.40│ 5.05│ 0.00│ -32.67
增强型证券投资基金 │ │ │ │
中金绝对收益策略定期开放混合型│ 3.36│ 1.76│ 0.00│ 90.91
发起式证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城优质成长股票型证券投资│ 3.28│ 3.06│ 0.00│ 7.19
基金 │ │ │ │
长城久惠灵活配置混合型证券投资│ 3.15│ 3.15│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指│ 3.12│ 2.43│ 0.00│ 28.40
数证券投资基金(LOF) │ │ │ │
国泰上证180金融交易型开放式指 │ 3.09│ 0.31│ 0.00│ 896.77
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
天治稳健双盈债券型证券投资基金│ 3.08│ 2.39│ 0.00│ 28.87
广发稳裕混合型证券投资基金 │ 3.00│ 3.00│ 0.00│ 0.00
万家瑞盈灵活配置混合型证券投资│ 3.00│ 9.00│ 0.00│ -66.67
基金 │ │ │ │
长信利保债券型证券投资基金 │ 3.00│ 3.00│ 0.00│ 0.00
鹏华安睿两年持有期混合型证券投│ 2.99│ 3.92│ 0.00│ -23.72
资基金 │ │ │ │
富兰克林国海中证100指数增强型 │ 2.97│ 3.95│ 0.00│ -24.81
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
华安安禧灵活配置混合型证券投资│ 2.92│ 20.80│ 0.00│ -85.96
基金 │ │ │ │
银华远见混合型发起式证券投资基│ 2.78│ 2.78│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
平安恒泽混合型证券投资基金 │ 2.78│ 1.87│ 0.00│ 48.66
广发粤港澳大湾区创新100交易型 │ 2.66│ 2.89│ 0.00│ -7.96
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
银华增强收益债券型证券投资基金│ 2.63│ 0.40│ 0.00│ 549.81
德邦民裕进取量化精选灵活配置混│ 2.50│ 1.24│ 0.00│ 101.61
合型证券投资基金 │ │ │ │
长信量化价值驱动混合型证券投资│ 2.49│ 8.88│ 0.00│ -71.92
基金 │ │ │ │
上投摩根中证消费服务领先指数证│ 2.47│ 2.34│ 0.00│ 5.56
券投资基金 │ │ │ │
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资│ 2.44│ 6.21│ 0.00│ -60.77
基金 │ │ │ │
景顺长城支柱产业混合型证券投资│ 2.42│ 2.42│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
兴业上证180金融交易型开放式指 │ 2.37│ 3.41│ 0.00│ -30.50
数证券投资基金 │ │ │ │
兴业上证50交易型开放式指数证券│ 2.36│ 6.78│ 0.00│ -65.19
投资基金 │ │ │ │
前海开源沪港深景气行业精选灵活│ 2.32│ 4.14│ 0.00│ -43.96
配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
华富量子生命力混合型证券投资基│ 2.30│ 1.60│ 0.00│ 43.75
金 │ │ │ │
平安添裕债券型证券投资基金 │ 2.29│ 2.29│ 0.00│ 0.00
信诚深度价值混合型证券投资基金│ 2.29│ 2.76│ 0.00│ -17.03
(LOF) │ │ │ │
上证国有企业100交易型开放式指 │ 2.28│ 2.26│ 0.00│ 0.89
数证券投资基金 │ │ │ │
大成中证100交易型开放式指数证 │ 2.27│ 2.07│ 0.00│ 9.68
券投资基金 │ │ │ │
天弘中证800指数型发起式证券投 │ 2.26│ 2.34│ 0.00│ -3.42
资基金 │ │ │ │
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合│ 2.18│ 2.18│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
中银中证800交易型开放式指数证 │ 2.18│ 1.57│ 0.00│ 38.85
券投资基金 │ │ │ │
鹏扬富利增强债券型证券投资基金│ 2.14│ 1.50│ 0.00│ 42.67
德邦量化优选股票型证券投资基金│ 2.11│ 0.89│ 0.00│ 137.08
(LOF) │ │ │ │
大成汇享一年持有期混合型证券投│ 2.01│ 13.53│ 0.00│ -85.18
资基金 │ │ │ │
浦银安盛安恒回报定期开放混合型│ 2.00│ 5.00│ 0.00│ -60.00
证券投资基金 │ │ │ │
九泰久慧混合型证券投资基金 │ 2.00│ --│ 0.00│ 新增
国金沪深300指数增强证券投资基 │ 1.95│ 0.71│ 0.00│ 174.35
金 │ │ │ │
东吴优益债券型证券投资基金 │ 1.95│ 3.80│ 0.00│ -48.68
创金合信上证超大盘量化精选股票│ 1.94│ 1.84│ 0.00│ 5.43
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
华富安鑫债券型证券投资基金 │ 1.92│ --│ 0.00│ 新增
国泰民安养老目标日期2040三年持│ 1.89│ 1.89│ 0.00│ 0.00
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
创金合信量化核心混合型证券投资│ 1.85│ 2.08│ 0.00│ -11.06
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化明选混合型证券投资│ 1.82│ 2.12│ 0.00│ -14.15
基金 │ │ │ │
招商富时中国A-H50指数型证券投 │ 1.76│ --│ 0.00│ 新增
资基金(LOF) │ │ │ │
华夏中证沪港深500交易型开放式 │ 1.70│ 1.20│ 0.00│ 41.67
指数证券投资基金 │ │ │ │
圆信永丰精选回报混合型证券投资│ 1.69│ 1.57│ 0.00│ 7.64
基金 │ │ │ │
中金MSCI中国A股国际红利指数发 │ 1.67│ 1.59│ 0.00│ 5.03
起式证券投资基金 │ │ │ │
安信永鑫增强债券型证券投资基金│ 1.62│ 1.73│ 0.00│ -6.36
国融融信消费严选混合型证券投资│ 1.58│ 4.28│ 0.00│ -63.08
基金 │ │ │ │
华富星玉衡一年定期开放混合型证│ 1.57│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
国联安德盛安心成长混合型证券投│ 1.52│ 3.04│ 0.00│ -50.00
资基金 │ │ │ │
德邦安益6个月持有期混合型证券 │ 1.50│ 2.20│ 0.00│ -31.82
投资基金 │ │ │ │
博时量化价值股票型证券投资基金│ 1.44│ 0.15│ 0.00│ 860.00
国融融盛龙头严选混合型证券投资│ 1.43│ 1.59│ 0.00│ -10.06
基金 │ │ │ │
国泰君安君得盛债券型集合资产管│ 1.40│ 0.60│ 0.00│ 133.33
理计划 │ │ │ │
嘉实互融精选股票型证券投资基金│ 1.34│ 1.34│ 0.00│ 0.00
工银瑞信添祥一年定期开放债券型│ 1.31│ 1.87│ 0.00│ -29.95
证券投资基金 │ │ │ │
东兴未来价值灵活配置混合型证券│ 1.30│ 1.30│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
德邦量化对冲策略灵活配置混合型│ 1.18│ 0.41│ 0.00│ 187.80
发起式证券投资基金 │ │ │ │
汇安丰恒灵活配置混合型证券投资│ 1.13│ 1.13│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
泰达宏利泰和平衡养老目标三年持│ 1.03│ 1.07│ 0.00│ -3.74
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
泰达宏利泰和稳健养老目标一年持│ 1.03│ --│ 0.00│ 新增
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
新疆前海联合沪深300指数型证券 │ 1.02│ 1.05│ 0.00│ -2.86
投资基金 │ │ │ │
国联安鑫乾混合型证券投资基金 │ 1.01│ 8.81│ 0.00│ -88.54
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易 │ 1.00│ 1.00│ 0.00│ 0.00
型开放式指数证券投资基金联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
鹏华安泽混合型证券投资基金 │ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
人保稳进配置三个月持有期混合型│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
基金中基金(FOF) │ │ │ │
工银瑞信中证800交易型开放式指 │ 1.00│ 1.00│ 0.00│ 0.00
数证券投资基金 │ │ │ │
诺德增强收益债券型证券投资基金│ 1.00│ 11.00│ 0.00│ -90.91
兴业沪深300交易型开放式指数证 │ 0.96│ 2.72│ 0.00│ -64.71
券投资基金 │ │ │ │
惠升和睿兴利债券型证券投资基金│ 0.94│ --│ 0.00│ 新增
浙商汇金转型升级灵活配置混合型│ 0.92│ 2.21│ 0.00│ -58.37
证券投资基金 │ │ │ │
大成核心双动力混合型证券投资基│ 0.86│ 0.86│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300金融地产交易型 │ 0.86│ 0.86│ 0.00│ 0.00
开放式指数证券投资基金联接│ │ │ │
基金 │ │ │ │
大成绝对收益策略混合型发起式证│ 0.82│ 1.30│ 0.00│ -36.92
券投资基金 │ │ │ │
人保双利优选混合型证券投资基金│ 0.80│ 0.80│ 0.00│ 0.00
新华恒益量化灵活配置混合型证券│ 0.78│ 3.60│ 0.00│ -78.33
投资基金 │ │ │ │
新华MSCI中国A股国际交易型开放 │ 0.74│ 2.06│ 0.00│ -64.08
式指数证券投资基金 │ │ │ │
华宝中证沪港深500交易型开放式 │ 0.72│ 0.90│ 0.00│ -20.00
指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 0.70│ 0.34│ 0.00│ 104.94
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
上银丰益混合型证券投资基金 │ 0.69│ --│ 0.00│ 新增
前海开源MSCI中国A股指数型证券 │ 0.65│ 0.64│ 0.00│ 1.57
投资基金 │ │ │ │
平安瑞尚六个月持有期混合型证券│ 0.61│ 0.29│ 0.00│ 110.34
投资基金 │ │ │ │
广发集嘉债券型证券投资基金 │ 0.60│ 0.60│ 0.00│ 0.00
东方量化多策略混合型证券投资基│ 0.60│ 0.60│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
创金合信稳健增利6个月持有期混 │ 0.58│ 2.15│ 0.00│ -73.02
合型证券投资基金 │ │ │ │
格林创新成长混合型证券投资基金│ 0.56│ 0.65│ 0.00│ -13.85
长江量化匠心甄选股票型证券投资│ 0.55│ 0.26│ 0.00│ 111.54
基金 │ │ │ │
博时上证50交易型开放式指数证券│ 0.54│ 0.16│ 0.00│ 237.50
投资基金联接基金 │ │ │ │
北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金│ 0.50│ 0.50│ 0.00│ 0.00
景顺长城量化先锋混合型证券投资│ 0.50│ 0.43│ 0.00│ 16.28
基金 │ │ │ │
格林伯锐灵活配置混合型证券投资│ 0.48│ 10.92│ 0.00│ -95.58
基金 │ │ │ │
东吴沪深300指数型证券投资基金 │ 0.45│ 0.48│ 0.00│ -6.25
中融稳健添利债券型证券投资基金│ 0.42│ 0.32│ 0.00│ 31.25
国融融君灵活配置混合型证券投资│ 0.42│ 1.09│ 0.00│ -61.47
基金 │ │ │ │
海富通添鑫收益债券型证券投资基│ 0.42│ 1.00│ 0.00│ -58.00
金 │ │ │ │
新华聚利债券型证券投资基金 │ 0.41│ --│ 0.00│ 新增
海富通策略收益债券型证券投资基│ 0.40│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
东兴改革精选灵活配置混合型证券│ 0.36│ 0.58│ 0.00│ -37.93
投资基金 │ │ │ │
方正富邦恒生沪深港通大湾区综合│ 0.36│ 0.39│ 0.00│ -7.69
指数证券投资基金(LOF) │ │ │ │
东兴量化优享灵活配置混合型证券│ 0.33│ 0.24│ 0.00│ 37.48
投资基金 │ │ │ │
交银施罗德定期支付月月丰债券型│ 0.31│ 0.31│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
渤海汇金睿选混合型发起式证券投│ 0.30│ 0.10│ 0.00│ 200.00
资基金 │ │ │ │
浦银安盛港股通量化优选灵活配置│ 0.29│ 0.29│ 0.00│ 0.00
混合型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实中证金融地产交易型开放式指│ 0.27│ 0.16│ 0.00│ 68.75
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
交银施罗德增强收益债券型证券投│ 0.26│ 0.26│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
建信上证50交易型开放式指数证券│ 0.22│ --│ 0.00│ 新增
投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型│ 0.20│ 0.10│ 0.00│ 100.00
证券投资基金 │ │ │ │
华夏稳健养老目标一年持有期混合│ 0.18│ 0.07│ 0.00│ 157.14
型发起式基金中基金(FOF) │ │ │ │
中金金序量化蓝筹混合型证券投资│ 0.12│ 0.12│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
新疆前海联合添鑫3个月定期开放 │ 0.12│ 0.10│ 0.00│ 20.00
债券型证券投资基金 │ │ │ │
广发中证100交易型开放式指数证 │ 0.11│ 0.04│ 0.00│ 175.00
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
国金鑫新灵活配置混合型证券投资│ 0.10│ 0.10│ 0.00│ 0.00
基金(LOF) │ │ │ │
华宝上证180价值交易型开放式指 │ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
交银施罗德上证180公司治理交易 │ 0.06│ 0.58│ 0.00│ -89.66
型开放式指数证券投资基金联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
新疆前海联合泳隆灵活配置混合型│ 0.05│ 0.02│ 0.00│ 150.00
证券投资基金 │ │ │ │
方正富邦丰利债券型证券投资基金│ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
───────────────┴─────┴─────┴────┴────
截止日期：2021-06-30
合计本期持股数(万):193962.39 基金占比:9.40% 券商占比:0.00%
───────────────┬─────┬─────┬────┬────
│本 期 │上 期 │占流通股│环 比
机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│
───────────────┼─────┼─────┼────┼────
中远海运(广州)有限公司 │ 69645.02│ 69645.02│ 3.38│ 0.00
易方达蓝筹精选混合型证券投资基│ 11300.00│ 11300.00│ 0.55│ 0.00
金 │ │ │ │
上证50交易型开放式指数证券投资│ 8254.58│ 7430.92│ 0.40│ 11.08
基金 │ │ │ │
易方达上证50指数增强型证券投资│ 4590.19│ 4940.19│ 0.22│ -7.08
基金 │ │ │ │
汇添富价值精选混合型证券投资基│ 3250.00│ 3500.01│ 0.16│ -7.14
金 │ │ │ │
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 2732.13│ 2596.01│ 0.13│ 5.24
数证券投资基金 │ │ │ │
天弘中证银行交易型开放式指数证│ 2536.96│ 2830.43│ 0.12│ -10.37
券投资基金 │ │ │ │
上证180交易型开放式指数证券投 │ 2258.16│ 2460.74│ 0.11│ -8.23
资基金 │ │ │ │
华宝中证银行交易型开放式指数证│ 2257.58│ 2775.94│ 0.11│ -18.67
券投资基金 │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 1657.13│ 1665.61│ 0.08│ -0.51
券投资基金 │ │ │ │
中欧价值智选回报混合型证券投资│ 1498.98│ 598.94│ 0.07│ 150.27
基金 │ │ │ │
易方达悦兴一年持有期混合型证券│ 1471.30│ 1674.09│ 0.07│ -12.11
投资基金 │ │ │ │
嘉实价值精选股票型证券投资基金│ 1452.61│ 1398.55│ 0.07│ 3.87
华安聚优精选混合型证券投资基金│ 1439.40│ 1730.02│ 0.07│ -16.80
富国天惠精选成长混合型证券投资│ 1430.74│ --│ 0.07│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
工银瑞信金融地产行业混合型证券│ 1429.98│ 1670.00│ 0.07│ -14.37
投资基金 │ │ │ │
嘉实沪深300交易型开放式指数证 │ 1306.56│ 1392.48│ 0.06│ -6.17
券投资基金 │ │ │ │
上证180金融交易型开放式指数证 │ 1252.10│ 1516.92│ 0.06│ -17.46
券投资基金 │ │ │ │
汇添富开放视野中国优势六个月持│ 1238.44│ 1950.12│ 0.06│ -36.49
有期股票型证券投资基金 │ │ │ │
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投│ 1001.18│ --│ 0.05│ 新增
资基金 │ │ │ │
朱雀企业优选股票型证券投资基金│ 953.59│ 634.67│ 0.05│ 50.25
易方达研究精选股票型证券投资基│ 893.45│ --│ 0.04│ 新增
金 │ │ │ │
中欧行业成长混合型证券投资基金│ 869.74│ --│ 0.04│ 新增
(LOF) │ │ │ │
汇添富双利债券型证券投资基金 │ 865.76│ 765.76│ 0.04│ 13.06
华安策略优选混合型证券投资基金│ 829.92│ 794.43│ 0.04│ 4.47
博时主题行业混合型证券投资基金│ 805.04│ 986.12│ 0.04│ -18.36
(LOF) │ │ │ │
汇添富数字生活主题六个月持有期│ 799.24│ 1200.22│ 0.04│ -33.41
混合型证券投资基金 │ │ │ │
华安优势企业混合型证券投资基金│ 776.20│ 715.21│ 0.04│ 8.53
汇添富价值创造定期开放混合型证│ 750.00│ 700.00│ 0.04│ 7.14
券投资基金 │ │ │ │
朱雀产业臻选混合型证券投资基金│ 740.19│ 740.19│ 0.04│ 0.00
汇添富稳健添盈一年持有期混合型│ 667.94│ 667.94│ 0.03│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
中信证券红利价值一年持有混合型│ 652.48│ 1487.52│ 0.03│ -56.14
集合资产管理计划 │ │ │ │
兴全商业模式优选混合型证券投资│ 618.70│ --│ 0.03│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
中欧新趋势混合型证券投资基金(L│ 585.19│ --│ 0.03│ 新增
OF) │ │ │ │
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 569.06│ 577.52│ 0.03│ -1.46
发起式证券投资基金 │ │ │ │
南方中证银行交易型开放式指数证│ 553.16│ 653.13│ 0.03│ -15.31
券投资基金 │ │ │ │
嘉实产业优选灵活配置混合型证券│ 549.21│ 696.04│ 0.03│ -21.09
投资基金(LOF) │ │ │ │
易方达稳健收益债券型证券投资基│ 528.74│ 528.74│ 0.03│ 0.00
金 │ │ │ │
嘉实主题精选混合型证券投资基金│ 506.81│ 540.29│ 0.02│ -6.20
民生加银新动能一年定期开放混合│ 500.01│ --│ 0.02│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富高质量成长精选2年持有期 │ 475.18│ 374.77│ 0.02│ 26.79
混合型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实价值优势混合型证券投资基金│ 474.43│ 401.29│ 0.02│ 18.23
嘉实稳健开放式证券投资基金 │ 469.73│ 469.73│ 0.02│ 0.00
易方达价值精选混合型证券投资基│ 467.82│ 467.82│ 0.02│ 0.00
金 │ │ │ │
易方达中证银行指数证券投资基金│ 450.47│ 440.99│ 0.02│ 2.15
(LOF) │ │ │ │
易方达金融行业股票型发起式证券│ 450.00│ 482.98│ 0.02│ -6.83
投资基金 │ │ │ │
东方红中国优势灵活配置混合型证│ 433.37│ 517.48│ 0.02│ -16.25
券投资基金 │ │ │ │
易方达价值成长混合型证券投资基│ 422.71│ 675.53│ 0.02│ -37.43
金 │ │ │ │
汇添富成长精选混合型证券投资基│ 411.06│ --│ 0.02│ 新增
金 │ │ │ │
嘉实价值臻选混合型证券投资基金│ 407.22│ --│ 0.02│ 新增
景顺长城沪深300指数增强型证券 │ 407.10│ 358.07│ 0.02│ 13.69
投资基金 │ │ │ │
大成优选混合型证券投资基金(LOF│ 400.00│ --│ 0.02│ 新增
) │ │ │ │
博时研究优选3年封闭运作灵活配 │ 399.98│ 349.98│ 0.02│ 14.29
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
华夏红利混合型证券投资基金 │ 396.03│ 396.03│ 0.02│ 0.00
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 393.61│ 397.37│ 0.02│ -0.95
券投资基金 │ │ │ │
鹏华中证银行指数分级证券投资基│ 393.50│ 629.48│ 0.02│ -37.49
金 │ │ │ │
富兰克林国海弹性市值混合型证券│ 388.07│ 528.07│ 0.02│ -26.51
投资基金 │ │ │ │
富国沪深300增强证券投资基金 │ 386.17│ 364.52│ 0.02│ 5.94
富国天瑞强势地区精选混合型证券│ 385.93│ 444.89│ 0.02│ -13.25
投资基金 │ │ │ │
朱雀匠心一年持有期混合型证券投│ 385.27│ 225.91│ 0.02│ 70.54
资基金 │ │ │ │
招商中证银行指数证券投资基金 │ 384.80│ 416.18│ 0.02│ -7.54
广发中证全指金融地产交易型开放│ 382.87│ 442.77│ 0.02│ -13.53
式指数证券投资基金 │ │ │ │
国泰致远优势混合型证券投资基金│ 375.00│ 550.00│ 0.02│ -31.82
博时裕富沪深300指数证券投资基 │ 370.34│ 354.63│ 0.02│ 4.43
金 │ │ │ │
易方达沪深300指数精选增强型证 │ 367.63│ 257.63│ 0.02│ 42.70
券投资基金 │ │ │ │
广发价值优势混合型证券投资基金│ 362.14│ 482.27│ 0.02│ -24.91
嘉实价值发现三个月定期开放混合│ 362.13│ 355.34│ 0.02│ 1.91
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
泰康新机遇灵活配置混合型证券投│ 361.11│ 341.11│ 0.02│ 5.86
资基金 │ │ │ │
博时中证央企结构调整交易型开放│ 360.35│ 489.60│ 0.02│ -26.40
式指数证券投资基金 │ │ │ │
华夏中证央企结构调整交易型开放│ 357.54│ 496.05│ 0.02│ -27.92
式指数证券投资基金 │ │ │ │
银华大盘精选两年定期开放混合型│ 356.60│ --│ 0.02│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
朱雀企业优胜股票型证券投资基金│ 350.34│ 221.93│ 0.02│ 57.86
汇添富成长焦点混合型证券投资基│ 350.00│ --│ 0.02│ 新增
金 │ │ │ │
国泰江源优势精选灵活配置混合型│ 350.00│ 460.00│ 0.02│ -23.91
证券投资基金 │ │ │ │
富国均衡策略混合型证券投资基金│ 346.61│ --│ 0.02│ 新增
景顺长城消费精选混合型证券投资│ 345.04│ 484.45│ 0.02│ -28.78
基金 │ │ │ │
东方红鼎元3个月定期开放混合型 │ 345.04│ --│ 0.02│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
兴全沪深300指数增强型证券投资 │ 335.89│ 335.89│ 0.02│ 0.00
基金(LOF) │ │ │ │
银河沪深300价值指数证券投资基 │ 335.25│ 329.29│ 0.02│ 1.81
金 │ │ │ │
海富通阿尔法对冲混合型发起式证│ 330.13│ 377.78│ 0.02│ -12.61
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海中小盘股票型证券投│ 328.54│ 286.55│ 0.02│ 14.65
资基金 │ │ │ │
永赢惠添利灵活配置混合型证券投│ 328.03│ 351.70│ 0.02│ -6.73
资基金 │ │ │ │
工银瑞信战略转型主题股票型证券│ 318.04│ 318.04│ 0.02│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
博时价值增长证券投资基金 │ 315.68│ 371.14│ 0.02│ -14.94
易方达新常态灵活配置混合型证券│ 303.71│ 303.71│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金│ 295.33│ 320.31│ 0.01│ -7.80
天弘上证50指数型发起式证券投资│ 291.38│ 282.21│ 0.01│ 3.25
基金 │ │ │ │
泰康沪深300交易型开放式指数证 │ 291.04│ 303.65│ 0.01│ -4.15
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海潜力组合混合型证券│ 290.00│ 290.00│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
泓德优选成长混合型证券投资基金│ 285.53│ 285.53│ 0.01│ 0.00
嘉实沪港深回报混合型证券投资基│ 285.00│ 338.97│ 0.01│ -15.92
金 │ │ │ │
易方达行业领先企业混合型证券投│ 282.79│ 344.17│ 0.01│ -17.83
资基金 │ │ │ │
华安汇智精选两年持有期混合型证│ 271.58│ 278.52│ 0.01│ -2.49
券投资基金 │ │ │ │
汇添富外延增长主题股票型证券投│ 262.13│ 273.46│ 0.01│ -4.14
资基金 │ │ │ │
华夏沪港通上证50AH优选指数证券│ 254.63│ 127.38│ 0.01│ 99.90
投资基金(LOF) │ │ │ │
嘉实服务增值行业证券投资基金 │ 250.00│ 250.00│ 0.01│ 0.00
汇添富消费行业混合型证券投资基│ 250.00│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
富国中证银行指数型证券投资基金│ 245.08│ 243.22│ 0.01│ 0.76
中信证券臻选回报两年持有期混合│ 240.61│ 519.99│ 0.01│ -53.73
型集合资产管理计划 │ │ │ │
朱雀恒心一年持有期混合型证券投│ 240.40│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
嘉实核心优势股票型发起式证券投│ 240.02│ 240.02│ 0.01│ 0.00
资基金 │ │ │ │
富国美丽中国混合型证券投资基金│ 235.66│ --│ 0.01│ 新增
工银瑞信产业债债券型证券投资基│ 234.55│ 236.26│ 0.01│ -0.72
金 │ │ │ │
民生加银质量领先混合型证券投资│ 227.01│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
博时中证银行指数证券投资基金(L│ 224.94│ 204.46│ 0.01│ 10.02
OF) │ │ │ │
嘉实优化红利混合型证券投资基金│ 220.64│ 220.64│ 0.01│ 0.00
中欧双利债券型证券投资基金 │ 220.44│ 250.00│ 0.01│ -11.82
博时中证央企创新驱动交易型开放│ 220.01│ 290.55│ 0.01│ -24.28
式指数证券投资基金 │ │ │ │
长城品质成长混合型证券投资基金│ 206.56│ 283.05│ 0.01│ -27.02
大成科技消费股票型证券投资基金│ 205.03│ --│ 0.01│ 新增
广发研究精选股票型证券投资基金│ 204.49│ 192.51│ 0.01│ 6.22
国投瑞银创新动力混合型证券投资│ 202.31│ 202.31│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
民生加银策略精选灵活配置混合型│ 200.00│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富策略回报混合型证券投资基│ 200.00│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
银华核心价值优选混合型证券投资│ 199.25│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏创新驱动混合型证券投资基金│ 194.52│ --│ 0.01│ 新增
工银瑞信沪深300交易型开放式指 │ 191.90│ 210.37│ 0.01│ -8.78
数证券投资基金 │ │ │ │
富国中证国有企业改革指数分级证│ 191.04│ 213.87│ 0.01│ -10.67
券投资基金 │ │ │ │
大成蓝筹稳健证券投资基金 │ 190.80│ 190.80│ 0.01│ 0.00
南方宝元债券型基金 │ 190.01│ 190.01│ 0.01│ 0.00
嘉实研究精选混合型证券投资基金│ 189.05│ 182.45│ 0.01│ 3.62
工银瑞信灵动价值混合型证券投资│ 188.05│ 188.05│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
嘉实沪深300指数研究增强型证券 │ 187.36│ 195.57│ 0.01│ -4.20
投资基金 │ │ │ │
中信证券臻选价值成长混合型集合│ 181.70│ 391.16│ 0.01│ -53.55
资产管理计划 │ │ │ │
永赢双利债券型证券投资基金 │ 180.98│ 168.20│ 0.01│ 7.60
万家消费成长股票型证券投资基金│ 179.66│ 210.69│ 0.01│ -14.73
广发策略优选混合型证券投资基金│ 172.92│ --│ 0.01│ 新增
国寿安保沪深300交易型开放式指 │ 170.97│ 234.83│ 0.01│ -27.19
数证券投资基金 │ │ │ │
长城消费增值混合型证券投资基金│ 170.01│ 170.01│ 0.01│ 0.00
易方达科益混合型证券投资基金 │ 167.75│ 167.75│ 0.01│ 0.00
汇添富红利增长混合型证券投资基│ 166.80│ 244.53│ 0.01│ -31.79
金 │ │ │ │
国泰金福三个月定期开放混合型发│ 161.22│ 161.22│ 0.01│ 0.00
起式证券投资基金 │ │ │ │
泰康蓝筹优势一年持有期股票型证│ 160.11│ 160.11│ 0.01│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
兴业睿进混合型证券投资基金 │ 160.00│ 125.00│ 0.01│ 28.00
泓德裕康债券型证券投资基金 │ 158.53│ --│ 0.01│ 新增
华安MSCI中国A股指数增强型证券 │ 158.37│ 141.79│ 0.01│ 11.69
投资基金 │ │ │ │
易方达现代服务业灵活配置混合型│ 152.56│ 136.62│ 0.01│ 11.67
证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德启欣混合型证券投资基│ 150.00│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
永赢乾元三年定期开放混合型证券│ 146.81│ 146.81│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
中欧盛世成长混合型证券投资基金│ 145.65│ 265.35│ 0.01│ -45.11
(LOF) │ │ │ │
广发内需增长灵活配置混合型证券│ 144.76│ 187.87│ 0.01│ -22.95
投资基金 │ │ │ │
银华优质增长混合型证券投资基金│ 142.07│ --│ 0.01│ 新增
博时价值增长贰号证券投资基金 │ 140.16│ 163.16│ 0.01│ -14.10
汇添富移动互联股票型证券投资基│ 139.50│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
兴证资管金麒麟领先优势一年持有│ 139.34│ --│ 0.01│ 新增
期混合型集合资产管理计划 │ │ │ │
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 138.47│ 136.66│ 0.01│ 1.33
券投资基金 │ │ │ │
富国中证红利指数增强型证券投资│ 138.41│ 127.99│ 0.01│ 8.14
基金 │ │ │ │
中证银行交易型开放式指数证券投│ 138.39│ 147.34│ 0.01│ -6.07
资基金 │ │ │ │
嘉实中证央企创新驱动交易型开放│ 136.92│ 184.64│ 0.01│ -25.85
式指数证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资│ 136.81│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
广发核心精选混合型证券投资基金│ 136.04│ --│ 0.01│ 新增
嘉实丰和灵活配置混合型证券投资│ 135.50│ 135.50│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
银华中证央企结构调整交易型开放│ 135.03│ 162.89│ 0.01│ -17.10
式指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实金融精选股票型发起式证券投│ 133.53│ 164.75│ 0.01│ -18.95
资基金 │ │ │ │
泓德优势领航灵活配置混合型证券│ 131.67│ 131.67│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
中银金融地产混合型证券投资基金│ 131.36│ 177.19│ 0.01│ -25.87
前海开源再融资主题精选股票型证│ 131.34│ 165.57│ 0.01│ -20.67
券投资基金 │ │ │ │
鹏华优质企业混合型证券投资基金│ 129.13│ 158.82│ 0.01│ -18.69
方正证券金立方一年持有期混合型│ 128.37│ --│ 0.01│ 新增
集合资产管理计划 │ │ │ │
工银瑞信精选金融地产行业混合型│ 127.77│ 167.77│ 0.01│ -23.84
证券投资基金 │ │ │ │
泓德研究优选混合型证券投资基金│ 126.83│ --│ 0.01│ 新增
中信证券卓越成长两年持有期混合│ 126.06│ --│ 0.01│ 新增
型集合资产管理计划 │ │ │ │
中欧优势成长三个月定期开放混合│ 124.61│ 125.31│ 0.01│ -0.56
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬景沃六个月持有期混合型证券│ 124.46│ 139.13│ 0.01│ -10.54
投资基金 │ │ │ │
华安红利精选混合型证券投资基金│ 122.24│ 117.83│ 0.01│ 3.74
富兰克林国海价值成长一年持有期│ 122.00│ 124.00│ 0.01│ -1.61
混合型证券投资基金 │ │ │ │
广发中证央企创新驱动交易型开放│ 121.99│ 150.82│ 0.01│ -19.12
式指数证券投资基金 │ │ │ │
博时荣享回报灵活配置定期开放混│ 121.49│ --│ 0.01│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
天弘中证银行交易型开放式指数证│ 120.82│ 118.34│ 0.01│ 2.10
券投资基金联接基金 │ │ │ │
工银瑞信沪深300指数证券投资基 │ 120.01│ 137.98│ 0.01│ -13.02
金 │ │ │ │
富国价值优势混合型证券投资基金│ 119.99│ 90.00│ 0.01│ 33.33
富兰克林国海兴海回报混合型证券│ 119.44│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
万家和谐增长混合型证券投资基金│ 116.99│ 116.99│ 0.01│ 0.00
嘉实周期优选混合型证券投资基金│ 114.72│ 114.72│ 0.01│ 0.00
银华多元机遇混合型证券投资基金│ 112.57│ --│ 0.01│ 新增
鹏华价值优势混合型证券投资基金│ 112.19│ --│ 0.01│ 新增
(LOF) │ │ │ │
圆信永丰消费升级灵活配置混合型│ 112.00│ 119.00│ 0.01│ -5.88
证券投资基金 │ │ │ │
易方达科瑞灵活配置混合型证券投│ 110.33│ 105.83│ 0.01│ 4.25
资基金 │ │ │ │
景顺长城泰保三个月定期开放混合│ 108.98│ 108.98│ 0.01│ 0.00
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
嘉实阿尔法优选混合型证券投资基│ 108.81│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
申万菱信沪深300价值指数证券投 │ 107.73│ 143.66│ 0.01│ -25.01
资基金 │ │ │ │
华夏经济转型股票型证券投资基金│ 107.70│ --│ 0.01│ 新增
鹏华策略优选灵活配置混合型证券│ 107.46│ 112.88│ 0.01│ -4.80
投资基金 │ │ │ │
中欧永裕混合型证券投资基金 │ 105.79│ 127.92│ 0.01│ -17.30
银华长丰混合型发起式证券投资基│ 105.41│ 105.41│ 0.01│ 0.00
金 │ │ │ │
申万菱信新动力混合型证券投资基│ 105.00│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
国泰金马稳健回报证券投资基金 │ 104.71│ 104.71│ 0.01│ 0.00
国泰君安君得鑫两年持有期混合型│ 102.06│ --│ 0.00│ 新增
集合资产管理计划 │ │ │ │
鹏华先进制造股票型证券投资基金│ 101.71│ 121.86│ 0.00│ -16.54
华夏优势增长混合型证券投资基金│ 100.00│ --│ 0.00│ 新增
汇添富社会责任混合型证券投资基│ 100.00│ 100.00│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
嘉实事件驱动股票型证券投资基金│ 99.74│ 154.78│ 0.00│ -35.56
华夏中证银行交易型开放式指数证│ 99.12│ 123.19│ 0.00│ -19.54
券投资基金 │ │ │ │
华宝量化对冲策略混合型发起式证│ 99.04│ 115.65│ 0.00│ -14.36
券投资基金 │ │ │ │
南方沪深300交易型开放式指数证 │ 98.98│ 100.93│ 0.00│ -1.93
券投资基金 │ │ │ │
广发沪深300指数增强型发起式证 │ 97.89│ 109.39│ 0.00│ -10.51
券投资基金 │ │ │ │
万家潜力价值灵活配置混合型证券│ 97.81│ 97.81│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
华安新丝路主题股票型证券投资基│ 96.32│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华安升级主题混合型证券投资基金│ 96.31│ 92.77│ 0.00│ 3.82
嘉实中证锐联基本面50指数证券投│ 96.17│ 139.78│ 0.00│ -31.20
资基金(LOF) │ │ │ │
易方达悦享一年持有期混合型证券│ 96.07│ 96.07│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
西部利得沪深300指数增强型证券 │ 94.32│ 69.62│ 0.00│ 35.48
投资基金 │ │ │ │
淳厚欣享一年持有期混合型证券投│ 94.06│ 121.06│ 0.00│ -22.30
资基金 │ │ │ │
中证800交易型开放式指数证券投 │ 93.05│ 95.81│ 0.00│ -2.88
资基金 │ │ │ │
华宝中证100指数证券投资基金 │ 92.27│ 99.57│ 0.00│ -7.33
易方达沪深300量化增强证券投资 │ 92.04│ 96.66│ 0.00│ -4.78
基金 │ │ │ │
平安沪深300交易型开放式指数证 │ 90.75│ 94.31│ 0.00│ -3.77
券投资基金 │ │ │ │
万家180指数证券投资基金 │ 90.00│ 101.42│ 0.00│ -11.26
朱雀产业智选混合型证券投资基金│ 89.58│ 82.13│ 0.00│ 9.07
上银新兴价值成长混合型证券投资│ 89.55│ 102.06│ 0.00│ -12.26
基金 │ │ │ │
农银汇理行业成长混合型证券投资│ 89.54│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞景气优选混合型证券投资│ 89.30│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
融通巨潮100指数证券投资基金(LO│ 89.26│ 91.92│ 0.00│ -2.89
F) │ │ │ │
华夏沪深300指数增强型证券投资 │ 88.10│ 71.50│ 0.00│ 23.22
基金 │ │ │ │
安信稳健增值灵活配置混合型证券│ 88.01│ 38.61│ 0.00│ 127.95
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资│ 88.01│ 80.01│ 0.00│ 10.00
基金 │ │ │ │
华安行业轮动混合型证券投资基金│ 87.88│ 73.17│ 0.00│ 20.10
银华远景债券型证券投资基金 │ 86.90│ 135.22│ 0.00│ -35.74
大成沪深300指数证券投资基金 │ 86.81│ 77.93│ 0.00│ 11.39
浦银安盛沪深300指数增强型证券 │ 85.92│ 75.21│ 0.00│ 14.24
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银新兴产业混合型证券投资│ 85.50│ 85.50│ 0.00│ 0.00
基金(LOF) │ │ │ │
广发资管消费精选灵活配置混合型│ 85.05│ 69.37│ 0.00│ 22.60
集合资产管理计划 │ │ │ │
万家民丰回报一年持有期混合型证│ 85.00│ 35.00│ 0.00│ 142.86
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城动力平衡证券投资基金 │ 84.92│ --│ 0.00│ 新增
易方达磐固六个月持有期混合型证│ 84.02│ 84.02│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资│ 83.55│ 68.66│ 0.00│ 21.69
基金 │ │ │ │
博时上证50交易型开放式指数证券│ 82.42│ 87.99│ 0.00│ -6.32
投资基金 │ │ │ │
博时丝路主题股票型证券投资基金│ 81.01│ --│ 0.00│ 新增
嘉实稳固收益债券型证券投资基金│ 80.95│ --│ 0.00│ 新增
上银鑫卓混合型证券投资基金 │ 80.37│ 45.55│ 0.00│ 76.44
兴业国企改革灵活配置混合型证券│ 80.00│ 50.00│ 0.00│ 60.00
投资基金 │ │ │ │
汇添富优势行业一年定期开放混合│ 80.00│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海中国收益证券投资基│ 80.00│ 70.00│ 0.00│ 14.29
金 │ │ │ │
易方达科顺定期开放灵活配置混合│ 79.50│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根智选30混合型证券投资基│ 79.06│ 88.65│ 0.00│ -10.82
金 │ │ │ │
富国阿尔法两年持有期混合型证券│ 79.03│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华安中证银行指数型证券投资基金│ 78.58│ 101.05│ 0.00│ -22.24
建信上证50交易型开放式指数证券│ 78.23│ 76.33│ 0.00│ 2.49
投资基金 │ │ │ │
华夏研究精选股票型证券投资基金│ 78.18│ 78.18│ 0.00│ 0.00
海富通安益对冲策略灵活配置混合│ 77.50│ 78.71│ 0.00│ -1.54
型证券投资基金 │ │ │ │
富国产业驱动混合型证券投资基金│ 77.18│ 97.48│ 0.00│ -20.83
易方达悦安一年持有期债券型证券│ 77.15│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国泰沪深300指数证券投资基金 │ 76.31│ 74.40│ 0.00│ 2.57
泰达宏利市值优选混合型证券投资│ 72.19│ 68.90│ 0.00│ 4.78
基金 │ │ │ │
广发对冲套利定期开放混合型发起│ 72.11│ 106.95│ 0.00│ -32.58
式证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城量化对冲策略三个月定期│ 71.63│ 55.66│ 0.00│ 28.69
开放灵活配置混合型发起式证│ │ │ │
券投资基金 │ │ │ │
万家品质生活灵活配置混合型证券│ 71.31│ 73.62│ 0.00│ -3.14
投资基金 │ │ │ │
长城久泰沪深300指数证券投资基 │ 70.89│ 50.94│ 0.00│ 39.17
金 │ │ │ │
银华乐享混合型证券投资基金 │ 70.00│ --│ 0.00│ 新增
民生加银持续成长混合型证券投资│ 69.99│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
富国转型机遇混合型证券投资基金│ 69.49│ 69.49│ 0.00│ 0.00
华安现代生活混合型证券投资基金│ 68.95│ 78.32│ 0.00│ -11.96
易方达上证50交易型开放式指数证│ 68.69│ 65.93│ 0.00│ 4.17
券投资基金 │ │ │ │
惠升医药健康6个月持有期混合型 │ 68.62│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
万家新机遇价值驱动灵活配置混合│ 68.51│ 83.33│ 0.00│ -17.78
型证券投资基金 │ │ │ │
信达澳银红利回报混合型证券投资│ 67.51│ 48.84│ 0.00│ 38.22
基金 │ │ │ │
泓德泓汇灵活配置混合型证券投资│ 67.47│ 75.66│ 0.00│ -10.82
基金 │ │ │ │
国投瑞银精选收益灵活配置混合型│ 67.41│ 71.19│ 0.00│ -5.31
证券投资基金 │ │ │ │
万家社会责任18个月定期开放混合│ 67.40│ 78.01│ 0.00│ -13.60
型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
国投瑞银价值成长一年持有期混合│ 67.37│ 67.37│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券│ 65.45│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中欧创新成长灵活配置混合型证券│ 65.03│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
汇添富6月红添利定期开放债券型 │ 65.00│ 62.79│ 0.00│ 3.52
证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型│ 64.81│ 64.81│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
鹏华信用增利债券型证券投资基金│ 64.61│ --│ 0.00│ 新增
平安中证粤港澳大湾区发展主题交│ 64.47│ 70.80│ 0.00│ -8.94
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
浦银安盛新经济结构灵活配置混合│ 63.65│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
国联安沪深300交易型开放式指数 │ 63.58│ 85.95│ 0.00│ -26.03
证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城量化新动力股票型证券投│ 63.57│ 48.00│ 0.00│ 32.44
资基金 │ │ │ │
鹏扬景兴混合型证券投资基金 │ 63.32│ 50.52│ 0.00│ 25.34
东方新思路灵活配置混合型证券投│ 63.00│ 63.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
申万菱信沪深300指数增强型证券 │ 62.76│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华泰紫金泰盈混合型证券投资基金│ 61.98│ 61.98│ 0.00│ 0.00
前海开源稳健增长三年持有期混合│ 61.77│ --│ 0.00│ 新增
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
广发聚优灵活配置混合型证券投资│ 60.84│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
富国收益增强债券型证券投资基金│ 60.00│ --│ 0.00│ 新增
兴业龙腾双益平衡混合型证券投资│ 60.00│ 60.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
汇安核心资产混合型证券投资基金│ 60.00│ 74.56│ 0.00│ -19.53
长信银利精选混合型证券投资基金│ 60.00│ 60.00│ 0.00│ 0.00
中信证券量化优选股票型集合资产│ 59.99│ 63.19│ 0.00│ -5.06
管理计划 │ │ │ │
泓德泓益量化混合型证券投资基金│ 59.21│ 82.40│ 0.00│ -28.14
永赢高端制造混合型证券投资基金│ 58.93│ 69.59│ 0.00│ -15.32
招商央视财经50指数证券投资基金│ 58.82│ 57.05│ 0.00│ 3.10
易方达稳健增长混合型证券投资基│ 58.26│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
富国量化对冲策略三个月持有期灵│ 58.18│ 27.02│ 0.00│ 115.32
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
前海开源中证大农业指数增强型证│ 57.75│ 62.66│ 0.00│ -7.84
券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银核心企业混合型证券投资│ 57.54│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
上银鑫达灵活配置混合型证券投资│ 55.98│ 54.21│ 0.00│ 3.27
基金 │ │ │ │
民生加银城镇化灵活配置混合型证│ 55.91│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
鹏华中证银行交易型开放式指数证│ 55.88│ 56.81│ 0.00│ -1.64
券投资基金 │ │ │ │
鹏华高质量增长混合型证券投资基│ 54.70│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
富国绝对收益多策略定期开放混合│ 54.30│ 132.88│ 0.00│ -59.14
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信优质成长混合型证券投资│ 53.89│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰保兴吉年利定期开放混合型发│ 53.83│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
华宝收益增长混合型证券投资基金│ 53.31│ --│ 0.00│ 新增
信达澳银蓝筹精选股票型证券投资│ 53.00│ 61.59│ 0.00│ -13.94
基金 │ │ │ │
银河转型增长主题灵活配置混合型│ 52.94│ 59.54│ 0.00│ -11.07
证券投资基金 │ │ │ │
富国新机遇灵活配置混合型发起式│ 52.66│ 40.00│ 0.00│ 31.65
证券投资基金 │ │ │ │
大成多策略灵活配置混合型证券投│ 52.32│ --│ 0.00│ 新增
资基金(LOF) │ │ │ │
宝盈消费主题灵活配置混合型证券│ 52.00│ 50.00│ 0.00│ 4.00
投资基金 │ │ │ │
广发中证100交易型开放式指数证 │ 51.98│ 59.28│ 0.00│ -12.31
券投资基金 │ │ │ │
长城安心回报混合型证券投资基金│ 51.98│ --│ 0.00│ 新增
易方达信息产业混合型证券投资基│ 51.62│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
财通内需增长12个月定期开放混合│ 51.55│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
易方达裕惠回报定期开放式混合型│ 50.48│ 50.48│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金 │ │ │ │
惠升惠民混合型证券投资基金 │ 50.47│ 50.47│ 0.00│ 0.00
博道叁佰智航股票型证券投资基金│ 50.25│ 65.82│ 0.00│ -23.66
东方红汇阳债券型证券投资基金 │ 50.00│ 50.00│ 0.00│ 0.00
东方精选混合型开放式证券投资基│ 50.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
浙商聚潮产业成长混合型证券投资│ 50.00│ 50.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华安沪深300量化增强证券投资基 │ 50.00│ 66.93│ 0.00│ -25.30
金 │ │ │ │
汇安多策略灵活配置混合型证券投│ 49.95│ 49.95│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
华宝先进成长混合型证券投资基金│ 49.95│ --│ 0.00│ 新增
万家沪深300指数增强型证券投资 │ 49.26│ 56.05│ 0.00│ -12.11
基金 │ │ │ │
国金国鑫灵活配置混合型发起式证│ 49.24│ 39.17│ 0.00│ 25.71
券投资基金 │ │ │ │
长城智能产业灵活配置混合型证券│ 49.18│ 69.92│ 0.00│ -29.66
投资基金 │ │ │ │
东方红中证竞争力指数发起式证券│ 48.87│ 123.63│ 0.00│ -60.47
投资基金 │ │ │ │
汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金│ 48.85│ 48.21│ 0.00│ 1.33
信诚中证800金融指数分级证券投 │ 48.73│ 58.49│ 0.00│ -16.69
资基金 │ │ │ │
广发新兴产业精选灵活配置混合型│ 48.62│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
上证180公司治理交易型开放式指 │ 48.56│ 52.75│ 0.00│ -7.94
数证券投资基金 │ │ │ │
银华估值优势混合型证券投资基金│ 48.29│ 48.29│ 0.00│ 0.00
长盛同盛成长优选灵活配置混合型│ 48.08│ 44.61│ 0.00│ 7.78
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
淳厚信睿核心精选混合型证券投资│ 48.00│ 67.70│ 0.00│ -29.10
基金 │ │ │ │
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型│ 47.85│ 57.31│ 0.00│ -16.51
证券投资基金 │ │ │ │
浙商沪深300指数增强型证券投资 │ 47.85│ 38.66│ 0.00│ 23.77
基金(LOF) │ │ │ │
中银中证100指数增强型证券投资 │ 47.35│ 50.31│ 0.00│ -5.88
基金 │ │ │ │
中银行业优选灵活配置混合型证券│ 46.99│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华安安信消费服务混合型证券投资│ 46.91│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银河强化收益债券型证券投资基金│ 46.91│ 46.91│ 0.00│ 0.00
泰达宏利沪深300指数增强型证券 │ 46.90│ 39.67│ 0.00│ 18.22
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银成长优选混合型证券投资│ 46.79│ 43.69│ 0.00│ 7.10
基金 │ │ │ │
工银瑞信上证50交易型开放式指数│ 46.53│ 33.66│ 0.00│ 38.24
证券投资基金 │ │ │ │
南方大数据100指数证券投资基金 │ 46.46│ --│ 0.00│ 新增
泰康丰盈债券型证券投资基金 │ 46.04│ 49.74│ 0.00│ -7.44
淳厚欣颐一年持有期混合型证券投│ 46.00│ 45.00│ 0.00│ 2.22
资基金 │ │ │ │
易方达磐恒九个月持有期混合型证│ 45.72│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
博时产业精选灵活配置混合型证券│ 45.42│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长信金利趋势混合型证券投资基金│ 45.00│ --│ 0.00│ 新增
汇添富国企创新增长股票型证券投│ 44.90│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华夏网购精选灵活配置混合型证券│ 44.02│ 38.31│ 0.00│ 14.90
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券│ 43.68│ 50.62│ 0.00│ -13.71
投资基金(LOF) │ │ │ │
鹏扬景惠六个月持有期混合型证券│ 43.63│ 85.10│ 0.00│ -48.73
投资基金 │ │ │ │
泓德裕祥债券型证券投资基金 │ 43.59│ --│ 0.00│ 新增
汇添富上证综合指数证券投资基金│ 43.39│ 43.65│ 0.00│ -0.60
银河竞争优势成长混合型证券投资│ 43.29│ 43.29│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
中海量化策略混合型证券投资基金│ 43.09│ 41.36│ 0.00│ 4.18
海富通欣荣灵活配置混合型证券投│ 43.07│ 46.76│ 0.00│ -7.89
资基金 │ │ │ │
浙商汇金量化精选灵活配置混合型│ 42.70│ 42.70│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
华宝沪深300指数增强型发起式证 │ 42.58│ 49.84│ 0.00│ -14.57
券投资基金 │ │ │ │
鹏华安益增强混合型证券投资基金│ 42.03│ 10.73│ 0.00│ 291.71
光大阳光价值30个月持有期混合型│ 42.00│ 40.00│ 0.00│ 5.00
集合资产管理计划 │ │ │ │
天弘沪深300指数增强型发起式证 │ 41.23│ 63.38│ 0.00│ -34.95
券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银优化增强债券型证券投资│ 41.03│ 53.31│ 0.00│ -23.04
基金 │ │ │ │
交银施罗德先锋混合型证券投资基│ 40.99│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
太平丰和一年定期开放债券型发起│ 40.77│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛价值精选混合型证券投资│ 40.68│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银华信用双利债券型证券投资基金│ 40.42│ 57.12│ 0.00│ -29.25
银华回报灵活配置定期开放混合型│ 40.36│ 40.36│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金 │ │ │ │
招商MSCI中国A股国际通交易型开 │ 40.27│ 44.07│ 0.00│ -8.62
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海沪深300指数增强型 │ 40.13│ 38.45│ 0.00│ 4.37
证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银锐意改革灵活配置混合型│ 40.00│ 52.44│ 0.00│ -23.72
证券投资基金 │ │ │ │
东方红汇利债券型证券投资基金 │ 40.00│ 30.00│ 0.00│ 33.33
中欧可转债债券型证券投资基金 │ 40.00│ 50.00│ 0.00│ -20.00
易方达信息行业精选股票型证券投│ 40.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
富兰克林国海研究精选混合型证券│ 39.79│ 66.02│ 0.00│ -39.73
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300金融地产交易型 │ 39.72│ 41.48│ 0.00│ -4.24
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
博时产业新动力灵活配置混合型发│ 39.39│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
博时睿祥15个月定期开放混合型证│ 39.30│ 39.50│ 0.00│ -0.51
券投资基金 │ │ │ │
建信央视财经50指数证券投资基金│ 39.24│ 40.23│ 0.00│ -2.46
(LOF) │ │ │ │
招商沪深300指数增强型证券投资 │ 39.11│ 49.61│ 0.00│ -21.17
基金 │ │ │ │
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基│ 39.10│ 25.94│ 0.00│ 50.74
金 │ │ │ │
汇安沪深300指数增强型证券投资 │ 39.06│ 39.06│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
鹏华精选成长混合型证券投资基金│ 38.87│ --│ 0.00│ 新增
中融鑫价值灵活配置混合型证券投│ 38.82│ 55.89│ 0.00│ -30.54
资基金 │ │ │ │
国寿安保强国智造灵活配置混合型│ 38.80│ 40.00│ 0.00│ -3.00
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实研究增强灵活配置混合型证券│ 38.68│ 43.93│ 0.00│ -11.95
投资基金 │ │ │ │
富国新活力灵活配置混合型发起式│ 38.68│ 36.00│ 0.00│ 7.44
证券投资基金 │ │ │ │
博时恒旭一年持有期混合型证券投│ 37.74│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华泰保兴研究智选灵活配置混合型│ 37.60│ 37.60│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
天治核心成长混合型证券投资基金│ 37.59│ 35.69│ 0.00│ 5.32
(LOF) │ │ │ │
华安国企改革主题灵活配置混合型│ 37.26│ 49.63│ 0.00│ -24.92
证券投资基金 │ │ │ │
泓德量化精选混合型证券投资基金│ 37.20│ 44.72│ 0.00│ -16.82
工银瑞信总回报灵活配置混合型证│ 37.00│ 50.00│ 0.00│ -26.00
券投资基金 │ │ │ │
广发轮动配置混合型证券投资基金│ 36.74│ 34.78│ 0.00│ 5.64
长盛中证申万一带一路主题指数证│ 36.55│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金(LOF) │ │ │ │
信诚新机遇混合型证券投资基金(L│ 36.45│ 50.38│ 0.00│ -27.65
OF) │ │ │ │
上投摩根整合驱动灵活配置混合型│ 36.07│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中银持续增长混合型证券投资基金│ 36.07│ --│ 0.00│ 新增
信诚量化阿尔法股票型证券投资基│ 35.60│ 28.80│ 0.00│ 23.61
金 │ │ │ │
平安沪深300指数量化增强证券投 │ 35.41│ 25.47│ 0.00│ 39.03
资基金 │ │ │ │
华宝研究精选混合型证券投资基金│ 35.40│ --│ 0.00│ 新增
南方上证50指数增强型发起式证券│ 35.23│ 29.38│ 0.00│ 19.91
投资基金 │ │ │ │
景顺长城景颐双利债券型证券投资│ 35.14│ 15.10│ 0.00│ 132.72
基金 │ │ │ │
鹏华中国50开放式证券投资基金 │ 35.14│ --│ 0.00│ 新增
华润元大富时中国A50指数型证券 │ 35.02│ 43.54│ 0.00│ -19.57
投资基金 │ │ │ │
宝盈祥颐定期开放混合型证券投资│ 35.00│ 39.83│ 0.00│ -12.13
基金 │ │ │ │
鹏华宁华一年持有期混合型证券投│ 35.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中欧时代智慧混合型证券投资基金│ 34.41│ --│ 0.00│ 新增
鹏扬红利优选混合型证券投资基金│ 34.25│ 37.00│ 0.00│ -7.43
大成中证红利指数证券投资基金 │ 34.25│ --│ 0.00│ 新增
申万菱信量化对冲策略灵活配置混│ 34.05│ 18.44│ 0.00│ 84.65
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
嘉实低价策略股票型证券投资基金│ 33.82│ 44.10│ 0.00│ -23.31
银华领先策略混合型证券投资基金│ 33.69│ --│ 0.00│ 新增
银华农业产业股票型发起式证券投│ 33.53│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交 │ 33.24│ 34.48│ 0.00│ -3.60
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
富国城镇发展股票型证券投资基金│ 33.09│ --│ 0.00│ 新增
海富通国策导向混合型证券投资基│ 33.08│ 31.31│ 0.00│ 5.65
金 │ │ │ │
东方欣益一年持有期偏债混合型证│ 33.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
汇安丰泽灵活配置混合型证券投资│ 32.89│ 24.89│ 0.00│ 32.14
基金 │ │ │ │
鹏扬景恒六个月持有期混合型证券│ 32.48│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华夏MSCI中国A股国际通交易型开 │ 32.34│ 34.29│ 0.00│ -5.69
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
鹏华沪深300指数证券投资基金(LO│ 32.32│ 29.68│ 0.00│ 8.90
F) │ │ │ │
长城核心优选灵活配置混合型证券│ 32.24│ 30.08│ 0.00│ 7.18
投资基金 │ │ │ │
嘉实绝对收益策略定期开放混合型│ 32.18│ 12.35│ 0.00│ 160.54
发起式证券投资基金 │ │ │ │
中海上证50指数增强型证券投资基│ 32.11│ 33.39│ 0.00│ -3.83
金 │ │ │ │
前海开源盛鑫灵活配置混合型证券│ 32.11│ 42.15│ 0.00│ -23.82
投资基金 │ │ │ │
天弘周期策略混合型证券投资基金│ 32.04│ 26.05│ 0.00│ 22.99
博时创业板两年定期开放混合型证│ 32.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
海富通沪深300指数增强型证券投 │ 31.77│ 21.30│ 0.00│ 49.15
资基金 │ │ │ │
中金沪深300指数增强型发起式证 │ 31.76│ 35.26│ 0.00│ -9.93
券投资基金 │ │ │ │
鹏华安惠混合型证券投资基金 │ 31.74│ 19.15│ 0.00│ 65.74
华泰保兴成长优选混合型证券投资│ 31.52│ 35.67│ 0.00│ -11.63
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易 │ 31.37│ 32.44│ 0.00│ -3.30
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
国泰金鹿混合型证券投资基金 │ 31.08│ 27.40│ 0.00│ 13.43
工银瑞信精选平衡混合型证券投资│ 31.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中邮绝对收益策略定期开放混合型│ 30.90│ 21.86│ 0.00│ 41.35
发起式证券投资基金 │ │ │ │
上证综指交易型开放式指数证券投│ 30.87│ 33.83│ 0.00│ -8.75
资基金 │ │ │ │
农银汇理沪深300指数证券投资基 │ 30.87│ 34.25│ 0.00│ -9.87
金 │ │ │ │
财通安盈混合型证券投资基金 │ 30.70│ 30.70│ 0.00│ 0.00
易方达上证50指数证券投资基金(L│ 30.66│ 34.11│ 0.00│ -10.12
OF) │ │ │ │
MSCI中国A股国际通交易型开放式 │ 30.01│ 31.28│ 0.00│ -4.05
指数证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信新得益混合型证券投资基│ 30.00│ 30.00│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
安信永泰定期开放债券型发起式证│ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中欧真益稳健一年持有期混合型证│ 30.00│ 40.00│ 0.00│ -25.00
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海策略回报灵活配置混│ 30.00│ 30.00│ 0.00│ 0.00
合型证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛增长动力灵活配置混合型│ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
长盛中证100指数证券投资基金 │ 29.97│ 31.40│ 0.00│ -4.55
博道久航混合型证券投资基金 │ 29.93│ 48.50│ 0.00│ -38.29
易方达科汇灵活配置混合型证券投│ 29.84│ 25.40│ 0.00│ 17.48
资基金 │ │ │ │
永赢沪深300指数型发起式证券投 │ 29.73│ 43.73│ 0.00│ -32.01
资基金 │ │ │ │
华安沪深300交易型开放式指数证 │ 29.66│ 31.38│ 0.00│ -5.48
券投资基金 │ │ │ │
国泰沪深300指数增强型证券投资 │ 29.46│ 37.57│ 0.00│ -21.59
基金 │ │ │ │
富兰克林国海新机遇灵活配置混合│ 29.42│ 29.42│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
大成财富管理2020生命周期证券投│ 29.42│ 40.29│ 0.00│ -26.98
资基金 │ │ │ │
华夏价值精选混合型证券投资基金│ 29.27│ 36.85│ 0.00│ -20.57
中欧互通精选混合型证券投资基金│ 29.12│ 31.80│ 0.00│ -8.43
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 28.93│ 22.13│ 0.00│ 30.72
数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实新思路灵活配置混合型证券投│ 28.88│ 28.88│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
民生加银内需增长混合型证券投资│ 28.88│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
易方达MSCI中国A股国际通交易型 │ 28.84│ 30.00│ 0.00│ -3.87
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
万家颐达灵活配置混合型证券投资│ 28.68│ 28.68│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
嘉实新起点灵活配置混合型证券投│ 28.60│ 28.60│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
光大保德信欣鑫灵活配置混合型证│ 28.54│ 28.54│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
广发鑫源灵活配置混合型证券投资│ 28.50│ 28.50│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投│ 28.50│ 28.50│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
大成景尚灵活配置混合型证券投资│ 28.35│ 28.35│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
建信沪深300指数证券投资基金(LO│ 28.32│ 28.32│ 0.00│ 0.00
F) │ │ │ │
富兰克林国海深化价值混合型证券│ 27.56│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中融鑫起点灵活配置混合型证券投│ 27.50│ 22.00│ 0.00│ 25.00
资基金 │ │ │ │
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置│ 27.44│ 25.94│ 0.00│ 5.78
混合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合│ 27.29│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
广发主题领先灵活配置混合型证券│ 27.27│ 27.70│ 0.00│ -1.55
投资基金 │ │ │ │
富国中证国企一带一路交易型开放│ 27.18│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
中金精选股票型集合资产管理计划│ 27.11│ --│ 0.00│ 新增
汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金│ 27.01│ --│ 0.00│ 新增
安信价值发现两年定期开放混合型│ 27.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投│ 27.00│ 27.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
天弘策略精选灵活配置混合型发起│ 27.00│ 27.00│ 0.00│ 0.00
式证券投资基金 │ │ │ │
鹏华安享一年持有期混合型证券投│ 27.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
工银瑞信绝对收益策略混合型发起│ 26.98│ 14.91│ 0.00│ 80.88
式证券投资基金 │ │ │ │
华安幸福生活混合型证券投资基金│ 26.95│ --│ 0.00│ 新增
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资│ 26.92│ 31.55│ 0.00│ -14.67
基金 │ │ │ │
上证中央企业50交易型开放式指数│ 26.82│ 33.48│ 0.00│ -19.90
证券投资基金 │ │ │ │
天弘安康颐养混合型证券投资基金│ 26.62│ 26.62│ 0.00│ 0.00
博时外延增长主题灵活配置混合型│ 26.54│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
海富通量化多因子灵活配置混合型│ 26.36│ 19.32│ 0.00│ 36.44
证券投资基金 │ │ │ │
平安股息精选沪港深股票型证券投│ 26.30│ 28.56│ 0.00│ -7.91
资基金 │ │ │ │
汇安多因子混合型证券投资基金 │ 26.29│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型│ 26.19│ 27.01│ 0.00│ -3.04
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实策略优选灵活配置混合型证券│ 26.00│ 26.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
格林伯元灵活配置混合型证券投资│ 26.00│ 26.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
银华战略新兴灵活配置定期开放混│ 25.98│ 25.98│ 0.00│ 0.00
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
诺安中证100指数证券投资基金 │ 25.98│ 29.98│ 0.00│ -13.34
中银量化价值混合型证券投资基金│ 25.30│ 27.17│ 0.00│ -6.88
广发量化多因子灵活配置混合型证│ 25.30│ 25.64│ 0.00│ -1.33
券投资基金 │ │ │ │
中融景瑞一年持有期混合型证券投│ 25.02│ 25.02│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
中欧心益稳健6个月持有期混合型 │ 25.00│ 25.00│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
中欧添益一年持有期混合型证券投│ 25.00│ 25.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
南方中证银行交易型开放式指数证│ 24.88│ 24.00│ 0.00│ 3.67
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
红塔红土盛弘灵活配置混合型发起│ 24.70│ 24.70│ 0.00│ 0.00
式证券投资基金 │ │ │ │
浙商聚潮新思维混合型证券投资基│ 24.50│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
农银汇理策略价值混合型证券投资│ 24.48│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
东吴价值成长双动力混合型证券投│ 24.43│ 24.43│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
广发新动力混合型证券投资基金 │ 24.37│ --│ 0.00│ 新增
南方金融主题灵活配置混合型证券│ 24.35│ 75.01│ 0.00│ -67.54
投资基金 │ │ │ │
富国中证央企创新驱动交易型开放│ 24.16│ 31.29│ 0.00│ -22.79
式指数证券投资基金 │ │ │ │
鹏华核心优势混合型证券投资基金│ 24.14│ --│ 0.00│ 新增
圆信永丰优选价值混合型证券投资│ 24.11│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国寿安保华兴灵活配置混合型证券│ 24.00│ 38.00│ 0.00│ -36.84
投资基金 │ │ │ │
中融景颐6个月持有期混合型证券 │ 23.86│ 23.86│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
中泰沪深300指数增强型证券投资 │ 23.82│ 32.52│ 0.00│ -26.75
基金 │ │ │ │
西藏东财中证银行指数型发起式证│ 23.43│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
民生加银鹏程混合型证券投资基金│ 23.40│ --│ 0.00│ 新增
民生加银前沿科技灵活配置混合型│ 23.13│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
博道卓远混合型证券投资基金 │ 23.03│ 21.96│ 0.00│ 4.87
财通多策略精选混合型证券投资基│ 23.02│ 29.14│ 0.00│ -21.00
金(LOF) │ │ │ │
交银施罗德恒益灵活配置混合型证│ 22.87│ 22.87│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
海富通惠增多策略一年定期开放灵│ 22.82│ --│ 0.00│ 新增
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
永赢沪深300交易型开放式指数证 │ 22.62│ 19.29│ 0.00│ 17.26
券投资基金 │ │ │ │
华夏盛世精选混合型证券投资基金│ 22.53│ --│ 0.00│ 新增
南方大数据300指数证券投资基金 │ 22.48│ 20.56│ 0.00│ 9.34
南方中证100指数证券投资基金 │ 22.44│ 21.18│ 0.00│ 5.95
安信量化精选沪深300指数增强型 │ 22.34│ 30.45│ 0.00│ -26.63
证券投资基金 │ │ │ │
国金鑫意医药消费混合型发起式证│ 22.19│ 26.59│ 0.00│ -16.55
券投资基金 │ │ │ │
天弘新价值灵活配置混合型证券投│ 22.00│ 22.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
光大保德信事件驱动灵活配置混合│ 22.00│ 22.00│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
德邦稳盈增长灵活配置混合型证券│ 22.00│ 22.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
德邦惠利混合型证券投资基金 │ 22.00│ 25.00│ 0.00│ -12.00
嘉实新财富灵活配置混合型证券投│ 21.89│ 21.89│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
中信保诚红利精选混合型证券投资│ 21.87│ 16.86│ 0.00│ 29.72
基金 │ │ │ │
金元顺安消费主题混合型证券投资│ 21.87│ 21.87│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
九泰天奕量化价值混合型证券投资│ 21.81│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
兴业优势产业混合型证券投资基金│ 21.81│ 19.21│ 0.00│ 13.53
中欧琪和灵活配置混合型证券投资│ 21.79│ 16.26│ 0.00│ 34.01
基金 │ │ │ │
大成智惠量化多策略灵活配置混合│ 21.70│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型│ 21.69│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实新起航灵活配置混合型证券投│ 21.46│ 23.68│ 0.00│ -9.38
资基金 │ │ │ │
上投摩根双息平衡混合型证券投资│ 21.44│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
民生加银优选股票型证券投资基金│ 21.32│ --│ 0.00│ 新增
宝盈中证100指数增强型证券投资 │ 21.32│ 35.60│ 0.00│ -40.11
基金 │ │ │ │
长信利泰灵活配置混合型证券投资│ 21.28│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
上证180价值交易型开放式指数证 │ 21.27│ 26.30│ 0.00│ -19.13
券投资基金 │ │ │ │
上投摩根核心成长股票型证券投资│ 21.21│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
安信新价值灵活配置混合型证券投│ 21.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华泰保兴科荣混合型证券投资基金│ 21.00│ 21.00│ 0.00│ 0.00
华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券│ 20.96│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华安安禧灵活配置混合型证券投资│ 20.80│ 20.80│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
九泰科盈价值灵活配置混合型证券│ 20.77│ 20.77│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券│ 20.73│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银研究精选股票型证券投资│ 20.72│ 19.00│ 0.00│ 9.05
基金 │ │ │ │
申万菱信多策略灵活配置混合型证│ 20.69│ 11.70│ 0.00│ 76.84
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型│ 20.68│ 22.37│ 0.00│ -7.55
证券投资基金 │ │ │ │
博时中证可持续发展100交易型开 │ 20.64│ 24.55│ 0.00│ -15.93
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
国金鑫悦经济新动能混合型证券投│ 20.45│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
东方鼎新灵活配置混合型证券投资│ 20.38│ 16.88│ 0.00│ 20.73
基金 │ │ │ │
博时策略灵活配置混合型证券投资│ 20.38│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
金鹰成份股优选证券投资基金 │ 20.27│ 17.19│ 0.00│ 17.92
华宝竞争优势混合型证券投资基金│ 20.20│ --│ 0.00│ 新增
汇安宜创量化精选混合型证券投资│ 20.16│ 18.10│ 0.00│ 11.38
基金 │ │ │ │
泰康新回报灵活配置混合型证券投│ 20.14│ 18.07│ 0.00│ 11.46
资基金 │ │ │ │
嘉实鑫和一年持有期混合型证券投│ 20.12│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
南方人工智能主题混合型证券投资│ 20.11│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银华多元视野灵活配置混合型证券│ 20.10│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
凯石湛混合型证券投资基金 │ 20.03│ --│ 0.00│ 新增
南方安裕混合型证券投资基金 │ 20.01│ --│ 0.00│ 新增
红塔红土盛世普益灵活配置混合型│ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金 │ │ │ │
东方红稳健精选混合型证券投资基│ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
万家瑞富灵活配置混合型证券投资│ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
广发安悦回报灵活配置混合型证券│ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
融通通盈灵活配置混合型证券投资│ 20.00│ 25.00│ 0.00│ -20.00
基金 │ │ │ │
天弘弘新混合型发起式证券投资基│ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资│ 20.00│ 13.00│ 0.00│ 53.85
基金 │ │ │ │
南方盛元红利混合型证券投资基金│ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
东方强化收益债券型证券投资基金│ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
光大阳光智造混合型集合资产管理│ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
计划 │ │ │ │
汇添富悦享定期开放混合型证券投│ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
上投摩根阿尔法混合型证券投资基│ 19.98│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华夏安泰对冲策略3个月定期开放 │ 19.95│ 12.87│ 0.00│ 55.00
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
农银汇理平衡双利混合型证券投资│ 19.95│ 15.50│ 0.00│ 28.71
基金 │ │ │ │
博时平衡配置混合型证券投资基金│ 19.83│ --│ 0.00│ 新增
泰康安泰回报混合型证券投资基金│ 19.72│ 20.52│ 0.00│ -3.90
华夏粤港澳大湾区创新100交易型 │ 19.65│ 19.63│ 0.00│ 0.10
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
大成民稳增长混合型证券投资基金│ 19.62│ 19.62│ 0.00│ 0.00
银河康乐股票型证券投资基金 │ 19.60│ 25.64│ 0.00│ -23.56
上投摩根转型动力灵活配置混合型│ 19.53│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
安信新趋势灵活配置混合型证券投│ 19.50│ 21.50│ 0.00│ -9.30
资基金 │ │ │ │
平安兴鑫回报一年定期开放混合型│ 19.45│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300指数型发起式证券 │ 19.41│ 15.64│ 0.00│ 24.10
投资基金(LOF) │ │ │ │
申万菱信价值优先混合型证券投资│ 19.40│ 14.06│ 0.00│ 37.98
基金 │ │ │ │
上证金融地产交易型开放式指数发│ 19.37│ 32.12│ 0.00│ -39.70
起式证券投资基金 │ │ │ │
天治研究驱动灵活配置混合型证券│ 19.30│ 19.30│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信基本面量化策略混合型证│ 19.27│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
海富通安颐收益混合型证券投资基│ 19.17│ 13.91│ 0.00│ 37.81
金 │ │ │ │
南方誉享一年持有期混合型证券投│ 19.15│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
南方粤港澳大湾区创新100交易型 │ 19.12│ 23.25│ 0.00│ -17.76
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
九泰锐富事件驱动混合型发起式证│ 18.91│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
长信量化多策略股票型证券投资基│ 18.88│ 23.88│ 0.00│ -20.94
金 │ │ │ │
富国优质发展混合型证券投资基金│ 18.71│ 17.48│ 0.00│ 7.04
国泰量化策略收益混合型证券投资│ 18.66│ 18.79│ 0.00│ -0.69
基金 │ │ │ │
前海开源沪深300指数型证券投资 │ 18.65│ 15.08│ 0.00│ 23.67
基金 │ │ │ │
金鹰产业整合灵活配置混合型证券│ 18.60│ 17.60│ 0.00│ 5.68
投资基金 │ │ │ │
前海开源泽鑫灵活配置混合型证券│ 18.59│ 15.95│ 0.00│ 16.55
投资基金 │ │ │ │
博道启航混合型证券投资基金 │ 18.58│ 20.19│ 0.00│ -7.98
富国新趋势灵活配置混合型证券投│ 18.55│ 18.55│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证│ 18.26│ 18.26│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
信达澳银新能源产业股票型证券投│ 18.21│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
富安达行业轮动灵活配置混合型证│ 18.15│ 18.15│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
易方达中证国企一带一路交易型开│ 18.13│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华泰保兴多策略三个月定期开放股│ 18.05│ 16.94│ 0.00│ 6.55
票型发起式证券投资基金 │ │ │ │
民生加银新动力灵活配置混合型证│ 18.01│ 20.61│ 0.00│ -12.62
券投资基金 │ │ │ │
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型│ 18.00│ 13.80│ 0.00│ 30.43
证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保灵活优选混合型证券投资│ 18.00│ 18.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资│ 18.00│ 24.00│ 0.00│ -25.00
基金 │ │ │ │
国寿安保稳瑞混合型证券投资基金│ 18.00│ 18.00│ 0.00│ 0.00
南方誉丰18个月持有期混合型证券│ 17.96│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
海富通富泽混合型证券投资基金 │ 17.79│ 19.56│ 0.00│ -9.05
民生加银沪深300交易型开放式指 │ 17.67│ 15.88│ 0.00│ 11.27
数证券投资基金 │ │ │ │
银华行业轮动混合型证券投资基金│ 17.64│ --│ 0.00│ 新增
方正富邦天鑫灵活配置混合型证券│ 17.63│ 21.23│ 0.00│ -16.96
投资基金 │ │ │ │
易方达瑞选灵活配置混合型证券投│ 17.58│ 26.40│ 0.00│ -33.41
资基金 │ │ │ │
西藏东财上证50指数型发起式证券│ 17.54│ 18.76│ 0.00│ -6.50
投资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证│ 17.53│ 19.22│ 0.00│ -8.79
券投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳寿混合型证券投资基金│ 17.50│ 20.50│ 0.00│ -14.63
国寿安保稳吉混合型证券投资基金│ 17.50│ 17.50│ 0.00│ 0.00
上证社会责任交易型开放式指数证│ 17.32│ 19.64│ 0.00│ -11.81
券投资基金 │ │ │ │
圆信永丰大湾区主题混合型证券投│ 17.32│ 18.00│ 0.00│ -3.78
资基金 │ │ │ │
民生加银聚利6个月持有期混合型 │ 17.15│ 12.11│ 0.00│ 41.62
证券投资基金 │ │ │ │
华安新丰利灵活配置混合型证券投│ 17.14│ 19.29│ 0.00│ -11.15
资基金 │ │ │ │
长盛盛辉混合型证券投资基金 │ 17.00│ 17.00│ 0.00│ 0.00
兴全趋势投资混合型证券投资基金│ 17.00│ --│ 0.00│ 新增
交银施罗德多策略回报灵活配置混│ 16.98│ 16.98│ 0.00│ 0.00
合型证券投资基金 │ │ │ │
银华汇利灵活配置混合型证券投资│ 16.89│ 15.89│ 0.00│ 6.29
基金 │ │ │ │
长盛信息安全量化策略灵活配置混│ 16.80│ 18.80│ 0.00│ -10.64
合型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基│ 16.80│ 17.50│ 0.00│ -4.00
金 │ │ │ │
民生加银医药健康股票型证券投资│ 16.69│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
易方达新益灵活配置混合型证券投│ 16.67│ 16.67│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
泰达宏利价值优化型稳定类行业混│ 16.62│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
长盛盛世灵活配置混合型证券投资│ 16.50│ 16.50│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
中证金融地产交易型开放式指数证│ 16.46│ 18.37│ 0.00│ -10.40
券投资基金 │ │ │ │
华宝大盘精选混合型证券投资基金│ 16.45│ --│ 0.00│ 新增
华夏永福混合型证券投资基金 │ 16.29│ --│ 0.00│ 新增
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合│ 16.27│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富价值多因子量化策略股票型│ 16.26│ 21.15│ 0.00│ -23.12
证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬景合六个月持有期混合型证券│ 16.24│ 18.55│ 0.00│ -12.45
投资基金 │ │ │ │
南方绝对收益策略定期开放混合型│ 16.17│ 55.35│ 0.00│ -70.79
发起式证券投资基金 │ │ │ │
建信龙头企业股票型证券投资基金│ 16.15│ --│ 0.00│ 新增
长信先锐混合型证券投资基金 │ 16.14│ --│ 0.00│ 新增
海富通新内需灵活配置混合型证券│ 16.07│ 15.16│ 0.00│ 6.00
投资基金 │ │ │ │
华夏可转债增强债券型证券投资基│ 16.06│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华泰保兴安盈三个月定期开放混合│ 16.00│ 16.00│ 0.00│ 0.00
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
宝盈龙头优选股票型证券投资基金│ 16.00│ 18.00│ 0.00│ -11.11
汇安鑫利优选混合型证券投资基金│ 16.00│ --│ 0.00│ 新增
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资│ 15.96│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型│ 15.95│ 15.56│ 0.00│ 2.51
证券投资基金 │ │ │ │
博时荣泰灵活配置混合型证券投资│ 15.94│ 24.32│ 0.00│ -34.46
基金 │ │ │ │
银华混改红利灵活配置混合型发起│ 15.90│ 10.80│ 0.00│ 47.24
式证券投资基金 │ │ │ │
银河沪深300指数增强型发起式证 │ 15.89│ 22.14│ 0.00│ -28.23
券投资基金 │ │ │ │
国联安双禧中证100指数分级证券 │ 15.88│ 13.70│ 0.00│ 15.91
投资基金 │ │ │ │
嘉实新添荣定期开放灵活配置混合│ 15.86│ 74.23│ 0.00│ -78.63
型证券投资基金 │ │ │ │
嘉合同顺智选股票型证券投资基金│ 15.84│ 15.26│ 0.00│ 3.80
华夏新趋势灵活配置混合型证券投│ 15.75│ 15.75│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
光大阳光对冲策略6个月持有期灵 │ 15.74│ 34.98│ 0.00│ -55.00
活配置混合型集合资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
朱雀安鑫回报债券型发起式证券投│ 15.70│ 20.91│ 0.00│ -24.92
资基金 │ │ │ │
长城中小盘成长混合型证券投资基│ 15.69│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
惠升惠兴混合型证券投资基金 │ 15.67│ 17.81│ 0.00│ -12.02
九泰动态策略灵活配置混合型证券│ 15.52│ 16.02│ 0.00│ -3.12
投资基金 │ │ │ │
大成景瑞稳健配置混合型证券投资│ 15.52│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
易方达磐泰一年持有期混合型证券│ 15.52│ 15.52│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
长盛上证50指数证券投资基金(LOF│ 15.52│ 12.37│ 0.00│ 25.46
) │ │ │ │
国联安鑫隆混合型证券投资基金 │ 15.50│ 15.50│ 0.00│ 0.00
太平改革红利精选灵活配置混合型│ 15.50│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
安信新常态沪港深精选股票型证券│ 15.39│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国泰上证综合交易型开放式指数证│ 15.31│ 21.17│ 0.00│ -27.68
券投资基金 │ │ │ │
国泰多策略收益灵活配置混合型证│ 15.26│ 18.37│ 0.00│ -16.93
券投资基金 │ │ │ │
中欧量化驱动混合型证券投资基金│ 15.23│ 8.70│ 0.00│ 75.06
上银未来生活灵活配置混合型证券│ 15.15│ 21.23│ 0.00│ -28.63
投资基金 │ │ │ │
天弘价值精选灵活配置混合型发起│ 15.15│ 15.69│ 0.00│ -3.44
式证券投资基金 │ │ │ │
广发集丰债券型证券投资基金 │ 15.00│ --│ 0.00│ 新增
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型│ 15.00│ 15.00│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
德邦安鑫混合型证券投资基金 │ 15.00│ 15.00│ 0.00│ 0.00
国寿安保裕安混合型证券投资基金│ 15.00│ 15.60│ 0.00│ -3.85
中欧融益稳健一年持有期混合型证│ 15.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
九泰泰富灵活配置混合型证券投资│ 15.00│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
东方龙混合型开放式证券投资基金│ 15.00│ --│ 0.00│ 新增
银河君润灵活配置混合型证券投资│ 15.00│ 15.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
安信新动力灵活配置混合型证券投│ 14.95│ 16.84│ 0.00│ -11.22
资基金 │ │ │ │
信诚沪深300指数分级证券投资基 │ 14.93│ 10.25│ 0.00│ 45.65
金 │ │ │ │
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 14.92│ 16.52│ 0.00│ -9.66
券投资基金联接基金 │ │ │ │
富国中证沪港深500交易型开放式 │ 14.90│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资│ 14.80│ 14.80│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
天弘新活力灵活配置混合型发起式│ 14.78│ 15.81│ 0.00│ -6.51
证券投资基金 │ │ │ │
海富通欣享灵活配置混合型证券投│ 14.78│ 11.63│ 0.00│ 27.09
资基金 │ │ │ │
华富中证100指数证券投资基金 │ 14.75│ 24.97│ 0.00│ -40.92
天弘通利混合型证券投资基金 │ 14.72│ 25.75│ 0.00│ -42.83
国泰民福策略价值灵活配置混合型│ 14.68│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华宝智慧产业灵活配置混合型证券│ 14.64│ 23.62│ 0.00│ -38.02
投资基金 │ │ │ │
诺安沪深300指数增强型证券投资 │ 14.63│ 27.03│ 0.00│ -45.87
基金 │ │ │ │
交银施罗德周期回报灵活配置混合│ 14.62│ 14.62│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
国泰国策驱动灵活配置混合型证券│ 14.56│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富国中证银行交易型开放式指数证│ 14.49│ 15.55│ 0.00│ -6.82
券投资基金 │ │ │ │
嘉实中证金融地产交易型开放式指│ 14.48│ 13.10│ 0.00│ 10.53
数证券投资基金 │ │ │ │
易方达中证红利交易型开放式指数│ 14.48│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利量化增强股票型证券投资│ 14.47│ 12.70│ 0.00│ 13.94
基金 │ │ │ │
天弘惠利灵活配置混合型证券投资│ 14.41│ 14.41│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型│ 14.38│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300指数量化增强型 │ 14.36│ 11.43│ 0.00│ 25.63
证券投资基金 │ │ │ │
格林稳健价值灵活配置混合型证券│ 14.32│ 16.82│ 0.00│ -14.86
投资基金 │ │ │ │
银河君盛灵活配置混合型证券投资│ 14.32│ 14.32│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
国寿安保稳荣混合型证券投资基金│ 14.31│ 14.31│ 0.00│ 0.00
方正富邦沪深300交易型开放式指 │ 14.28│ 16.45│ 0.00│ -13.19
数证券投资基金 │ │ │ │
信诚新泽回报灵活配置混合型证券│ 14.26│ 14.26│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
信诚新悦回报灵活配置混合型证券│ 14.26│ 14.26│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
中加紫金灵活配置混合型证券投资│ 14.22│ 14.22│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
国投瑞银新增长灵活配置混合型证│ 14.18│ 14.18│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
海富通欣益灵活配置混合型证券投│ 14.13│ 14.13│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
景顺长城泰祥回报混合型证券投资│ 14.12│ 12.79│ 0.00│ 10.40
基金 │ │ │ │
国泰君安君得明混合型集合资产管│ 14.10│ --│ 0.00│ 新增
理计划 │ │ │ │
泰达宏利新起点灵活配置混合型证│ 14.09│ 12.46│ 0.00│ 13.08
券投资基金 │ │ │ │
财通量化价值优选灵活配置混合型│ 14.03│ 16.03│ 0.00│ -12.48
证券投资基金 │ │ │ │
国联安通盈灵活配置混合型证券投│ 14.00│ 14.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资│ 14.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国联安新蓝筹红利一年定期开放混│ 14.00│ 12.82│ 0.00│ 9.20
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
鹏华中证高股息龙头交易型开放式│ 13.99│ 6.97│ 0.00│ 100.72
指数证券投资基金 │ │ │ │
太平价值增长股票型证券投资基金│ 13.90│ --│ 0.00│ 新增
新疆前海联合新思路灵活配置混合│ 13.89│ 13.89│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
国泰安康定期支付混合型证券投资│ 13.87│ 16.73│ 0.00│ -17.10
基金 │ │ │ │
信诚至诚灵活配置混合型证券投资│ 13.74│ 15.02│ 0.00│ -8.52
基金 │ │ │ │
信诚新锐回报灵活配置混合型证券│ 13.74│ 15.02│ 0.00│ -8.52
投资基金 │ │ │ │
海富通富盈混合型证券投资基金 │ 13.71│ 14.44│ 0.00│ -5.06
南方誉尚一年持有期混合型证券投│ 13.64│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
博时战略新兴产业混合型证券投资│ 13.63│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时鑫康混合型证券投资基金 │ 13.57│ 13.57│ 0.00│ 0.00
博时鑫惠灵活配置混合型证券投资│ 13.56│ 13.56│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
博时鑫荣稳健混合型证券投资基金│ 13.56│ 13.56│ 0.00│ 0.00
工银瑞信养老目标日期2035三年持│ 13.55│ 13.55│ 0.00│ 0.00
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
大成汇享一年持有期混合型证券投│ 13.53│ 8.09│ 0.00│ 67.26
资基金 │ │ │ │
华宝第三产业灵活配置混合型证券│ 13.51│ 21.64│ 0.00│ -37.57
投资基金 │ │ │ │
东方盛世灵活配置混合型证券投资│ 13.40│ 13.00│ 0.00│ 3.08
基金 │ │ │ │
易方达瑞川灵活配置混合型发起式│ 13.39│ 13.39│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证│ 13.35│ 13.35│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
前海开源盈鑫灵活配置混合型证券│ 13.31│ 13.31│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
长信价值优选混合型证券投资基金│ 13.30│ 12.52│ 0.00│ 6.23
中欧鼎利债券型证券投资基金 │ 13.28│ 13.28│ 0.00│ 0.00
华泰柏瑞品质优选混合型证券投资│ 13.26│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银河鑫利灵活配置混合型证券投资│ 13.16│ 13.16│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券│ 13.13│ 13.13│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
东方红核心优选一年定期开放混合│ 13.11│ 13.11│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
中融品牌优选混合型证券投资基金│ 13.10│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城顺益回报混合型证券投资│ 13.02│ 12.12│ 0.00│ 7.43
基金 │ │ │ │
方正富邦红利精选混合型证券投资│ 13.00│ 31.00│ 0.00│ -58.06
基金 │ │ │ │
方正富邦天睿灵活配置混合型证券│ 13.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金│ 13.00│ 13.00│ 0.00│ 0.00
方正富邦ESG主题投资混合型证券 │ 13.00│ 18.55│ 0.00│ -29.92
投资基金 │ │ │ │
方正富邦红利精选混合型证券投资│ 13.00│ 31.00│ 0.00│ -58.06
基金 │ │ │ │
大成尊享18个月定期开放混合型证│ 12.96│ 12.96│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
易方达悦通一年持有期混合型证券│ 12.92│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
德邦新回报灵活配置混合型证券投│ 12.90│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
诺安积极回报灵活配置混合型证券│ 12.86│ 21.83│ 0.00│ -41.09
投资基金 │ │ │ │
民生加银稳健成长混合型证券投资│ 12.85│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
鹏华致远成长混合型证券投资基金│ 12.81│ --│ 0.00│ 新增
中欧康裕混合型证券投资基金 │ 12.79│ 12.79│ 0.00│ 0.00
国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合│ 12.76│ 18.51│ 0.00│ -31.06
型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
博道志远混合型证券投资基金 │ 12.73│ 11.70│ 0.00│ 8.80
国泰融信灵活配置混合型证券投资│ 12.73│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
华润元大成长精选股票型发起式证│ 12.69│ 7.93│ 0.00│ 60.03
券投资基金 │ │ │ │
嘉实中证锐联基本面50交易型开放│ 12.68│ 18.58│ 0.00│ -31.76
式指数证券投资基金 │ │ │ │
鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资│ 12.66│ 12.66│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
银河臻优稳健配置混合型证券投资│ 12.66│ 12.66│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
南方新兴龙头灵活配置混合型证券│ 12.65│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华夏新锦升灵活配置混合型证券投│ 12.61│ 39.40│ 0.00│ -67.99
资基金 │ │ │ │
天弘聚新三个月定期开放混合型证│ 12.61│ 12.61│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
国泰民利策略收益灵活配置混合型│ 12.59│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华泰紫金智能量化股票型发起式证│ 12.56│ 10.06│ 0.00│ 24.85
券投资基金 │ │ │ │
易方达瑞祺灵活配置混合型证券投│ 12.51│ 12.51│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
信诚至选灵活配置混合型证券投资│ 12.50│ 12.50│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
信诚新旺回报灵活配置混合型证券│ 12.50│ 12.50│ 0.00│ 0.00
投资基金(LOF) │ │ │ │
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型│ 12.50│ 12.00│ 0.00│ 4.17
证券投资基金 │ │ │ │
长盛中证金融地产指数证券投资基│ 12.48│ 13.18│ 0.00│ -5.31
金(LOF) │ │ │ │
华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券│ 12.46│ 12.46│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
鑫元行业轮动灵活配置混合型发起│ 12.34│ 12.23│ 0.00│ 0.90
式证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城安享回报灵活配置混合型│ 12.32│ 12.11│ 0.00│ 1.73
证券投资基金 │ │ │ │
汇安成长优选灵活配置混合型证券│ 12.30│ 8.30│ 0.00│ 48.19
投资基金 │ │ │ │
银华MSCI中国A股交易型开放式指 │ 12.28│ 13.22│ 0.00│ -7.09
数证券投资基金 │ │ │ │
诺安多策略混合型证券投资基金 │ 12.20│ 12.20│ 0.00│ 0.00
平安量化精选混合型发起式证券投│ 12.14│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
景顺长城泰申回报混合型证券投资│ 12.13│ 12.13│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资│ 12.11│ 11.67│ 0.00│ 3.77
基金 │ │ │ │
安信核心竞争力灵活配置混合型证│ 12.09│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
东方岳灵活配置混合型证券投资基│ 12.04│ 13.28│ 0.00│ -9.34
金 │ │ │ │
信诚至利灵活配置混合型证券投资│ 12.04│ 6.57│ 0.00│ 83.26
基金 │ │ │ │
景顺长城稳健回报灵活配置混合型│ 12.02│ 11.87│ 0.00│ 1.26
证券投资基金 │ │ │ │
中邮乐享收益灵活配置混合型证券│ 12.00│ 24.00│ 0.00│ -50.00
投资基金 │ │ │ │
汇添富民营新动力股票型证券投资│ 12.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长盛同益成长回报灵活配置混合型│ 12.00│ 12.00│ 0.00│ 0.00
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
中欧达益稳健一年持有期混合型证│ 11.99│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中融中证银行指数证券投资基金(L│ 11.97│ 14.40│ 0.00│ -16.87
OF) │ │ │ │
博时恒进6个月持有期混合型证券 │ 11.89│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
天弘国证A50指数型发起式证券投 │ 11.89│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
银河嘉谊灵活配置混合型证券投资│ 11.85│ 11.85│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华安添颐混合型发起式证券投资基│ 11.81│ 7.32│ 0.00│ 61.34
金 │ │ │ │
光大保德信银发商机主题混合型证│ 11.80│ 11.80│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
天治低碳经济灵活配置混合型证券│ 11.78│ 12.97│ 0.00│ -9.18
投资基金 │ │ │ │
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资│ 11.77│ 11.77│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
申万菱信价值优利混合型证券投资│ 11.75│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合│ 11.70│ 13.11│ 0.00│ -10.76
型证券投资基金 │ │ │ │
广发聚荣一年持有期混合型证券投│ 11.70│ 14.00│ 0.00│ -16.43
资基金 │ │ │ │
银河君荣灵活配置混合型证券投资│ 11.65│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
天弘睿新三个月定期开放混合型证│ 11.63│ 11.63│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型│ 11.62│ 13.79│ 0.00│ -15.74
证券投资基金 │ │ │ │
民生加银研究精选灵活配置混合型│ 11.57│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中加科享混合型证券投资基金 │ 11.55│ 9.08│ 0.00│ 27.21
上证超级大盘交易型开放式指数证│ 11.50│ 15.25│ 0.00│ -24.59
券投资基金 │ │ │ │
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资│ 11.50│ 11.50│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
人保沪深300指数型证券投资基金 │ 11.47│ 11.37│ 0.00│ 0.88
万家瑞益灵活配置混合型证券投资│ 11.46│ 13.18│ 0.00│ -13.05
基金 │ │ │ │
前海开源优质成长混合型证券投资│ 11.42│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
平安鑫享混合型证券投资基金 │ 11.40│ 11.40│ 0.00│ 0.00
平安安享灵活配置混合型证券投资│ 11.40│ 12.23│ 0.00│ -6.79
基金 │ │ │ │
平安估值优势灵活配置混合型证券│ 11.40│ 12.16│ 0.00│ -6.25
投资基金 │ │ │ │
平安安享灵活配置混合型证券投资│ 11.40│ 12.23│ 0.00│ -6.79
基金 │ │ │ │
平安鑫享混合型证券投资基金 │ 11.40│ 11.40│ 0.00│ 0.00
南方利淘灵活配置混合型证券投资│ 11.39│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银河量化价值混合型证券投资基金│ 11.38│ 24.12│ 0.00│ -52.82
中航军民融合精选混合型证券投资│ 11.36│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长城双动力混合型证券投资基金 │ 11.33│ --│ 0.00│ 新增
前海开源恒泽混合型证券投资基金│ 11.31│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城泰安回报灵活配置混合型│ 11.31│ 10.33│ 0.00│ 9.49
证券投资基金 │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 11.26│ 10.34│ 0.00│ 8.90
券投资基金联接基金 │ │ │ │
天弘裕利灵活配置混合型证券投资│ 11.25│ 13.38│ 0.00│ -15.92
基金 │ │ │ │
申万菱信安鑫慧选混合型证券投资│ 11.23│ 11.23│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
银河君耀灵活配置混合型证券投资│ 11.23│ 11.23│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
上投摩根安丰回报混合型证券投资│ 11.21│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股低波动交易型开 │ 11.19│ 10.84│ 0.00│ 3.23
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券│ 11.18│ 13.04│ 0.00│ -14.26
投资基金(LOF) │ │ │ │
中融融慧双欣一年定期开放债券型│ 11.10│ 11.10│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
长盛战略新兴产业灵活配置混合型│ 11.10│ 11.10│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海天颐混合型证券投资│ 11.09│ 11.09│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
西部利得个股精选股票型证券投资│ 11.09│ 7.06│ 0.00│ 57.08
基金 │ │ │ │
景顺长城领先回报灵活配置混合型│ 11.09│ 12.60│ 0.00│ -11.98
证券投资基金 │ │ │ │
鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型│ 11.02│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
泓德泓信灵活配置混合型证券投资│ 11.01│ 39.25│ 0.00│ -71.95
基金 │ │ │ │
富兰克林国海健康优质生活股票型│ 11.00│ 80.00│ 0.00│ -86.25
证券投资基金 │ │ │ │
德邦景颐债券型证券投资基金 │ 11.00│ 11.00│ 0.00│ 0.00
汇添富行业整合主题混合型证券投│ 11.00│ 12.00│ 0.00│ -8.33
资基金 │ │ │ │
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债 │ 11.00│ 7.02│ 0.00│ 56.70
券型证券投资基金 │ │ │ │
东方双债添利债券型证券投资基金│ 11.00│ 13.10│ 0.00│ -16.03
诺德增强收益债券型证券投资基金│ 11.00│ 13.00│ 0.00│ -15.38
格林伯锐灵活配置混合型证券投资│ 10.92│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
易方达裕如灵活配置混合型证券投│ 10.85│ 10.85│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
金鹰技术领先灵活配置混合型证券│ 10.80│ 10.80│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
长盛沪港深优势精选灵活配置混合│ 10.79│ 11.77│ 0.00│ -8.33
型证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信稳健养老目标一年持有期│ 10.78│ 10.78│ 0.00│ 0.00
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
国泰兴益灵活配置混合型证券投资│ 10.76│ 13.45│ 0.00│ -20.00
基金 │ │ │ │
平安行业先锋混合型证券投资基金│ 10.73│ --│ 0.00│ 新增
长信改革红利灵活配置混合型证券│ 10.71│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长信新利灵活配置混合型证券投资│ 10.66│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
新华沪深300指数增强型证券投资 │ 10.62│ 11.10│ 0.00│ -4.32
基金 │ │ │ │
中融鑫思路灵活配置混合型证券投│ 10.60│ 10.60│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
景顺长城顺鑫回报混合型证券投资│ 10.55│ 8.74│ 0.00│ 20.71
基金 │ │ │ │
国联安安泰灵活配置混合型证券投│ 10.50│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
安信鑫安得利灵活配置混合型证券│ 10.50│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富国质量成长6个月持有期混合型 │ 10.50│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
金元顺安宝石动力混合型证券投资│ 10.47│ 10.47│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华宝宝康灵活配置证券投资基金 │ 10.45│ --│ 0.00│ 新增
海富通稳固收益债券型证券投资基│ 10.33│ 10.33│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
华润元大量化优选混合型证券投资│ 10.29│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
海富通富祥混合型证券投资基金 │ 10.23│ 10.55│ 0.00│ -3.03
长盛同享灵活配置混合型证券投资│ 10.22│ 13.00│ 0.00│ -21.38
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开│ 10.21│ 28.28│ 0.00│ -63.90
放混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
前海开源睿远稳健增利混合型证券│ 10.20│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
鹏华金享混合型证券投资基金 │ 10.19│ 10.19│ 0.00│ 0.00
兴银研究精选股票型证券投资基金│ 10.15│ 15.11│ 0.00│ -32.83
广发百发大数据策略价值灵活配置│ 10.14│ 9.71│ 0.00│ 4.43
混合型证券投资基金 │ │ │ │
中融融安二号灵活配置混合型证券│ 10.09│ 10.09│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
前海开源清洁能源主题精选灵活配│ 10.02│ --│ 0.00│ 新增
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资│ 10.01│ 10.01│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
东方新价值混合型证券投资基金 │ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
中邮景泰灵活配置混合型证券投资│ 10.00│ 6.00│ 0.00│ 66.67
基金 │ │ │ │
东方价值挖掘灵活配置混合型证券│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资│ 10.00│ 10.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
诺德天富灵活配置混合型证券投资│ 10.00│ 10.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
东方价值挖掘灵活配置混合型证券│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
东方成长收益灵活配置混合型证券│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
格林泓利增强债券型证券投资基金│ 10.00│ 10.00│ 0.00│ 0.00
金鹰灵活配置混合型证券投资基金│ 10.00│ 7.54│ 0.00│ 32.63
东方成长收益灵活配置混合型证券│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
银河主题策略混合型证券投资基金│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
西部利得多策略优选灵活配置混合│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
东方核心动力混合型证券投资基金│ 9.91│ 11.13│ 0.00│ -10.96
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证│ 9.88│ 12.07│ 0.00│ -18.14
券投资基金(LOF) │ │ │ │
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放 │ 9.88│ 9.37│ 0.00│ 5.44
式指数证券投资基金 │ │ │ │
国泰安益灵活配置混合型证券投资│ 9.81│ 11.90│ 0.00│ -17.56
基金 │ │ │ │
易方达瑞富灵活配置混合型证券投│ 9.81│ 13.42│ 0.00│ -26.91
资基金 │ │ │ │
华商红利优选灵活配置混合型证券│ 9.80│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
申万菱信上证50交易型开放式指数│ 9.74│ 10.25│ 0.00│ -4.98
发起式证券投资基金 │ │ │ │
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投│ 9.72│ 10.32│ 0.00│ -5.81
资基金 │ │ │ │
光大阳光优选一年持有期混合型集│ 9.64│ --│ 0.00│ 新增
合资产管理计划 │ │ │ │
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混│ 9.62│ 4.03│ 0.00│ 138.73
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
万家瑞尧灵活配置混合型证券投资│ 9.59│ 11.73│ 0.00│ -18.24
基金 │ │ │ │
红塔红土稳健回报灵活配置混合型│ 9.58│ 9.58│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金 │ │ │ │
创金合信群力一年定期开放混合型│ 9.58│ --│ 0.00│ 新增
管理人中管理人(MOM)证券投 │ │ │ │
资基金 │ │ │ │
景顺长城泰恒回报灵活配置混合型│ 9.50│ 11.24│ 0.00│ -15.48
证券投资基金 │ │ │ │
九泰聚鑫混合型证券投资基金 │ 9.50│ --│ 0.00│ 新增
华宝新价值灵活配置混合型证券投│ 9.47│ 10.21│ 0.00│ -7.25
资基金 │ │ │ │
中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券│ 9.46│ 9.46│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
东吴进取策略灵活配置混合型开放│ 9.42│ 12.82│ 0.00│ -26.52
式证券投资基金 │ │ │ │
富国研究优选沪港深灵活配置混合│ 9.41│ 12.42│ 0.00│ -24.24
型证券投资基金 │ │ │ │
人保转型新动力灵活配置混合型证│ 9.40│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
汇添富中证国企一带一路交易型开│ 9.40│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
万家家瑞债券型证券投资基金 │ 9.37│ 10.66│ 0.00│ -12.10
上投摩根MSCI中国A股交易型开放 │ 9.36│ 10.78│ 0.00│ -13.17
式指数证券投资基金 │ │ │ │
中融央视财经50交易型开放式指数│ 9.33│ 9.79│ 0.00│ -4.70
证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根民生需求股票型证券投资│ 9.32│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华宝新起点灵活配置混合型证券投│ 9.24│ 7.37│ 0.00│ 25.37
资基金 │ │ │ │
华润元大安鑫灵活配置混合型证券│ 9.22│ 10.41│ 0.00│ -11.43
投资基金 │ │ │ │
诺安优化配置混合型证券投资基金│ 9.21│ 9.21│ 0.00│ 0.00
泓德睿享一年持有期混合型证券投│ 9.20│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
汇添富双利增强债券型证券投资基│ 9.08│ 22.58│ 0.00│ -59.79
金 │ │ │ │
信达澳银新目标灵活配置混合型证│ 9.06│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
万家瑞舜灵活配置混合型证券投资│ 9.06│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
万家瑞盈灵活配置混合型证券投资│ 9.00│ 14.00│ 0.00│ -35.71
基金 │ │ │ │
国寿安保稳诚混合型证券投资基金│ 9.00│ --│ 0.00│ 新增
汇安丰益灵活配置混合型证券投资│ 9.00│ 0.69│ 0.00│ 1204.35
基金 │ │ │ │
东方中国红利混合型证券投资基金│ 9.00│ 13.50│ 0.00│ -33.33
西部利得新盈灵活配置混合型证券│ 9.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
光大保德信量化核心证券投资基金│ 8.98│ 246.75│ 0.00│ -96.36
平安MSCI中国A股国际交易型开放 │ 8.94│ 4.91│ 0.00│ 82.08
式指数证券投资基金 │ │ │ │
华宝新机遇灵活配置混合型证券投│ 8.91│ 9.36│ 0.00│ -4.81
资基金(LOF) │ │ │ │
长信量化价值驱动混合型证券投资│ 8.88│ 28.60│ 0.00│ -68.94
基金 │ │ │ │
东方互联网嘉混合型证券投资基金│ 8.85│ 8.53│ 0.00│ 3.75
国泰普益灵活配置混合型证券投资│ 8.83│ 11.14│ 0.00│ -20.74
基金 │ │ │ │
国联安鑫乾混合型证券投资基金 │ 8.81│ 8.81│ 0.00│ 0.00
中融智选对冲策略3个月定期开放 │ 8.79│ 9.51│ 0.00│ -7.57
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
华宝新活力灵活配置混合型证券投│ 8.76│ 10.56│ 0.00│ -17.05
资基金 │ │ │ │
兴全安泰积极养老目标五年持有期│ 8.69│ 8.69│ 0.00│ 0.00
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
金鹰元禧混合型证券投资基金 │ 8.69│ 8.69│ 0.00│ 0.00
长盛盛丰灵活配置混合型证券投资│ 8.66│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银河睿达灵活配置混合型证券投资│ 8.66│ 8.66│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
中银中证100交易型开放式指数证 │ 8.59│ 12.00│ 0.00│ -28.42
券投资基金 │ │ │ │
天治量化核心精选混合型证券投资│ 8.57│ 14.18│ 0.00│ -39.56
基金 │ │ │ │
景顺长城睿成灵活配置混合型证券│ 8.57│ 8.57│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
广发鑫和灵活配置混合型证券投资│ 8.50│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
浦银安盛经济带崛起灵活配置混合│ 8.50│ 8.00│ 0.00│ 6.25
型证券投资基金 │ │ │ │
汇安量化优选灵活配置混合型证券│ 8.36│ 13.33│ 0.00│ -37.28
投资基金 │ │ │ │
国泰鑫策略价值灵活配置混合型证│ 8.34│ 11.45│ 0.00│ -27.16
券投资基金 │ │ │ │
招商中证红利交易型开放式指数证│ 8.24│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
海富通中证100指数证券投资基金(│ 8.21│ 8.68│ 0.00│ -5.41
LOF) │ │ │ │
中航混改精选混合型证券投资基金│ 8.15│ 8.15│ 0.00│ 0.00
泰达宏利新思路灵活配置混合型证│ 8.11│ 18.47│ 0.00│ -56.09
券投资基金 │ │ │ │
鹏华弘安灵活配置混合型证券投资│ 8.11│ 10.11│ 0.00│ -19.78
基金 │ │ │ │
南方3年封闭运作战略配售灵活配 │ 8.06│ --│ 0.00│ 新增
置混合型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
永赢鑫享混合型证券投资基金 │ 8.05│ --│ 0.00│ 新增
建信MSCI中国A股国际通交易型开 │ 8.05│ 9.00│ 0.00│ -10.56
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华夏策略精选灵活配置混合型证券│ 8.03│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国联安鑫享灵活配置混合型证券投│ 8.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国寿安保尊利增强回报债券型证券│ 8.00│ 8.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
广发龙头优选灵活配置混合型证券│ 8.00│ 10.00│ 0.00│ -20.00
投资基金 │ │ │ │
国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证│ 8.00│ 16.00│ 0.00│ -50.00
券投资基金 │ │ │ │
中邮价值精选混合型证券投资基金│ 8.00│ --│ 0.00│ 新增
泰康科技创新一年定期开放混合型│ 8.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
国联安主题驱动混合型证券投资基│ 8.00│ 8.00│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
英大睿鑫灵活配置混合型证券投资│ 7.99│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇丰晋信2026生命周期证券投资基│ 7.98│ 9.24│ 0.00│ -13.64
金 │ │ │ │
安信民稳增长混合型证券投资基金│ 7.90│ 15.50│ 0.00│ -49.03
银华汇盈一年持有期混合型证券投│ 7.87│ 9.77│ 0.00│ -19.45
资基金 │ │ │ │
南方君选灵活配置混合型证券投资│ 7.81│ 7.81│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
中欧价值发现混合型证券投资基金│ 7.80│ --│ 0.00│ 新增
华宝价值发现混合型证券投资基金│ 7.76│ --│ 0.00│ 新增
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混│ 7.72│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券│ 7.70│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
惠升惠新灵活配置混合型证券投资│ 7.70│ 4.67│ 0.00│ 64.88
基金 │ │ │ │
博时战略新材料主题混合型证券投│ 7.65│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
银华兴盛股票型证券投资基金 │ 7.57│ --│ 0.00│ 新增
光大保德信吉鑫灵活配置混合型证│ 7.50│ 7.50│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信新价值灵活配置混合型证│ 7.45│ 7.72│ 0.00│ -3.50
券投资基金 │ │ │ │
富国中证800交易型开放式指数证 │ 7.44│ 7.74│ 0.00│ -3.88
券投资基金 │ │ │ │
易方达量化策略精选灵活配置混合│ 7.40│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
国联安新科技混合型证券投资基金│ 7.40│ --│ 0.00│ 新增
永赢鑫欣混合型证券投资基金 │ 7.35│ --│ 0.00│ 新增
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资│ 7.35│ 7.20│ 0.00│ 2.08
基金 │ │ │ │
景顺长城MSCI中国A股国际通交易 │ 7.34│ 6.75│ 0.00│ 8.74
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
富国MSCI中国A股国际通指数增强 │ 7.33│ 7.33│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实新添益定期开放混合型证券投│ 7.32│ 7.32│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
诺德新宜灵活配置混合型证券投资│ 7.31│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
广发聚盛灵活配置混合型证券投资│ 7.30│ 8.10│ 0.00│ -9.88
基金 │ │ │ │
民生加银鑫福灵活配置混合型证券│ 7.27│ 8.17│ 0.00│ -11.02
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混│ 7.27│ 6.58│ 0.00│ 10.49
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛量化多策略灵活配置混合│ 7.26│ 7.10│ 0.00│ 2.25
型证券投资基金 │ │ │ │
长盛同庆中证800指数型证券投资 │ 7.21│ 6.84│ 0.00│ 5.41
基金(LOF) │ │ │ │
华安新恒利灵活配置混合型证券投│ 7.21│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
银华沪深300指数分级证券投资基 │ 7.13│ 4.74│ 0.00│ 50.34
金 │ │ │ │
天弘益新混合型证券投资基金 │ 7.13│ --│ 0.00│ 新增
前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券│ 7.04│ 13.80│ 0.00│ -48.99
投资基金 │ │ │ │
泰康恒泰回报灵活配置混合型证券│ 7.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
安信新成长灵活配置混合型证券投│ 7.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中欧美益稳健两年持有期混合型证│ 7.00│ 7.00│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
金鹰元安混合型证券投资基金 │ 6.99│ --│ 0.00│ 新增
易方达丰惠混合型证券投资基金 │ 6.97│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开│ 6.96│ 18.61│ 0.00│ -62.60
放混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
东方红明鉴优选两年定期开放混合│ 6.94│ 6.94│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
天治中国制造2025灵活配置混合型│ 6.94│ 4.34│ 0.00│ 59.91
证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根研究驱动股票型证券投资│ 6.84│ 12.52│ 0.00│ -45.39
基金 │ │ │ │
银华通利灵活配置混合型证券投资│ 6.83│ 6.83│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
安信新目标灵活配置混合型证券投│ 6.81│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
银华汇益一年持有期混合型证券投│ 6.80│ 6.80│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
兴业上证50交易型开放式指数证券│ 6.78│ 31.70│ 0.00│ -78.61
投资基金 │ │ │ │
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式│ 6.75│ 6.75│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
银华可转债债券型证券投资基金 │ 6.72│ 6.72│ 0.00│ 0.00
中邮稳健添利灵活配置混合型证券│ 6.66│ 6.66│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
前海开源事件驱动灵活配置混合型│ 6.66│ 3.41│ 0.00│ 95.31
发起式证券投资基金 │ │ │ │
南方瑞利灵活配置混合型证券投资│ 6.64│ 6.64│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
银河君信灵活配置混合型证券投资│ 6.56│ 6.56│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
易方达国企改革指数分级证券投资│ 6.52│ 7.42│ 0.00│ -12.13
基金 │ │ │ │
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券│ 6.50│ 10.00│ 0.00│ -35.00
投资基金 │ │ │ │
景顺长城MSCI中国A股国际通指数 │ 6.33│ 4.86│ 0.00│ 30.23
增强型证券投资基金 │ │ │ │
易方达瑞安灵活配置混合型发起式│ 6.32│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中金安心回报灵活配置混合型集合│ 6.31│ 14.33│ 0.00│ -55.96
资产管理计划 │ │ │ │
华安物联网主题股票型证券投资基│ 6.30│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
汇添富多元收益债券型证券投资基│ 6.27│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华富益鑫灵活配置混合型证券投资│ 6.23│ 6.23│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资│ 6.21│ 6.21│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
富时中国A50交易型开放式指数证 │ 6.17│ 7.22│ 0.00│ -14.54
券投资基金 │ │ │ │
博道伍佰智航股票型证券投资基金│ 6.14│ 9.33│ 0.00│ -34.19
创金合信瑞裕混合型证券投资基金│ 6.14│ --│ 0.00│ 新增
西部利得成长精选灵活配置混合型│ 6.13│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
建信MSCI中国A股指数增强型证券 │ 6.10│ 10.23│ 0.00│ -40.36
投资基金 │ │ │ │
光大保德信裕鑫混合型证券投资基│ 6.03│ 6.03│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
易方达瑞康灵活配置混合型证券投│ 6.03│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
上证周期行业50交易型开放式指数│ 6.02│ 5.66│ 0.00│ 6.37
证券投资基金 │ │ │ │
广发中证全指金融地产交易型开放│ 6.01│ 7.14│ 0.00│ -15.83
式指数证券投资基金发起式联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
广发安享灵活配置混合型证券投资│ 6.00│ 12.00│ 0.00│ -50.00
基金 │ │ │ │
泰康颐享混合型证券投资基金 │ 6.00│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 5.90│ 7.06│ 0.00│ -16.43
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
同泰慧盈混合型证券投资基金 │ 5.89│ 5.89│ 0.00│ 0.00
华夏回报二号证券投资基金 │ 5.87│ --│ 0.00│ 新增
汇添富沪深300安中动态策略指数 │ 5.81│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
民生加银新战略灵活配置混合型证│ 5.73│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
大成恒享混合型证券投资基金 │ 5.71│ 5.71│ 0.00│ 0.00
鹏华聚合多资产3个月持有期混合 │ 5.69│ 5.69│ 0.00│ 0.00
型基金中基金(FOF) │ │ │ │
中融高股息精选混合型证券投资基│ 5.63│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
泓德泓富灵活配置混合型证券投资│ 5.63│ 313.65│ 0.00│ -98.21
基金 │ │ │ │
华宝转型升级灵活配置混合型证券│ 5.58│ 5.58│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
华商润丰灵活配置混合型证券投资│ 5.58│ 5.72│ 0.00│ -2.45
基金 │ │ │ │
工银瑞信新机遇灵活配置混合型证│ 5.56│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
国联安添鑫灵活配置混合型证券投│ 5.51│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
信达澳银量化先锋混合型证券投资│ 5.48│ 5.60│ 0.00│ -2.00
基金(LOF) │ │ │ │
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 5.48│ 6.39│ 0.00│ -14.25
发起式证券投资基金联接基金│ │ │ │
天治趋势精选灵活配置混合型证券│ 5.47│ 14.00│ 0.00│ -60.93
投资基金 │ │ │ │
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投│ 5.45│ 5.81│ 0.00│ -6.20
资基金 │ │ │ │
汇添富保鑫灵活配置混合型证券投│ 5.44│ 4.77│ 0.00│ 14.05
资基金 │ │ │ │
富国研究量化精选混合型证券投资│ 5.39│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
申万菱信量化小盘股票型证券投资│ 5.39│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
中海海誉混合型证券投资基金 │ 5.38│ --│ 0.00│ 新增
国投瑞银融华债券型证券投资基金│ 5.23│ 6.18│ 0.00│ -15.37
天弘荣创一年持有期混合型证券投│ 5.22│ 5.22│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
南方安泰混合型证券投资基金 │ 5.07│ --│ 0.00│ 新增
华泰保兴健康消费混合型证券投资│ 5.07│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数 │ 5.05│ 5.91│ 0.00│ -14.55
增强型证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳嘉混合型证券投资基金│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
浦银安盛安恒回报定期开放混合型│ 5.00│ 4.00│ 0.00│ 25.00
证券投资基金 │ │ │ │
长盛量化红利策略混合型证券投资│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
易方达优质精选混合型证券投资基│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
中加心享灵活配置混合型证券投资│ 4.99│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银河君尚灵活配置混合型证券投资│ 4.94│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华润元大欣享混合型发起式证券投│ 4.93│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华泰保兴策略精选灵活配置混合型│ 4.92│ 5.04│ 0.00│ -2.38
发起式证券投资基金 │ │ │ │
中融国企改革灵活配置混合型证券│ 4.86│ 6.55│ 0.00│ -25.84
投资基金 │ │ │ │
安信新优选灵活配置混合型证券投│ 4.80│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
农银汇理行业轮动混合型证券投资│ 4.80│ 18.23│ 0.00│ -73.69
基金 │ │ │ │
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证│ 4.77│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
鹏华股息精选混合型证券投资基金│ 4.72│ --│ 0.00│ 新增
汇添富民安增益定期开放混合型证│ 4.63│ 9.34│ 0.00│ -50.45
券投资基金 │ │ │ │
长盛成长价值证券投资基金 │ 4.62│ --│ 0.00│ 新增
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金│ 4.61│ 5.58│ 0.00│ -17.38
海富通领先成长混合型证券投资基│ 4.56│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
中证财通中国可持续发展100(ECPI│ 4.55│ --│ 0.00│ 新增
ESG)指数增强型证券投资基 │ │ │ │
金 │ │ │ │
光大保德信永鑫灵活配置混合型证│ 4.54│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
天弘多利一年定期开放混合型证券│ 4.54│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华夏新机遇灵活配置混合型证券投│ 4.50│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
易方达裕富债券型证券投资基金 │ 4.50│ --│ 0.00│ 新增
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展│ 4.50│ 4.19│ 0.00│ 7.40
主题交易型开放式指数证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
工银瑞信MSCI中国A股交易型开放 │ 4.50│ 5.01│ 0.00│ -10.18
式指数证券投资基金 │ │ │ │
国泰民丰回报定期开放灵活配置混│ 4.44│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券│ 4.40│ 5.60│ 0.00│ -21.43
投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混│ 4.35│ 89.03│ 0.00│ -95.12
合型证券投资基金 │ │ │ │
南方利鑫灵活配置混合型证券投资│ 4.34│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银华泰利灵活配置混合型证券投资│ 4.31│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
嘉实安益灵活配置混合型证券投资│ 4.30│ 4.30│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
国投瑞银信息消费灵活配置混合型│ 4.28│ 4.28│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金│ 4.28│ 5.50│ 0.00│ -22.18
国融融信消费严选混合型证券投资│ 4.28│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
英大国企改革主题股票型证券投资│ 4.21│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方量化成长股票型证券投资基金│ 4.15│ --│ 0.00│ 新增
广发安宏回报灵活配置混合型证券│ 4.14│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
前海开源沪港深景气行业精选灵活│ 4.14│ 3.39│ 0.00│ 22.12
配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
华安睿明两年定期开放灵活配置混│ 4.10│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
博时沪深300交易型开放式指数证 │ 4.09│ 7.51│ 0.00│ -45.54
券投资基金 │ │ │ │
大成中华沪深港300指数证券投资 │ 4.08│ 4.30│ 0.00│ -5.12
基金(LOF) │ │ │ │
银华中证等权重90指数分级证券投│ 4.06│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
融通逆向策略灵活配置混合型证券│ 4.06│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中邮核心科技创新灵活配置混合型│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
湘财长兴灵活配置混合型证券投资│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
农银汇理瑞祥一年持有期混合型发│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳悦混合型证券投资基金│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
富兰克林国海金融地产灵活配置混│ 3.97│ 4.43│ 0.00│ -10.38
合型证券投资基金 │ │ │ │
上银医疗健康混合型证券投资基金│ 3.96│ --│ 0.00│ 新增
富兰克林国海中证100指数增强型 │ 3.95│ 3.87│ 0.00│ 2.07
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
建信量化事件驱动股票型证券投资│ 3.94│ 8.38│ 0.00│ -52.98
基金 │ │ │ │
鹏华安睿两年持有期混合型证券投│ 3.92│ 3.92│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
创金合信金融地产精选股票型证券│ 3.90│ 3.28│ 0.00│ 18.90
投资基金 │ │ │ │
易方达中证800交易型开放式指数 │ 3.89│ 4.09│ 0.00│ -4.89
证券投资基金 │ │ │ │
富国宝利增强债券型发起式证券投│ 3.89│ 3.32│ 0.00│ 17.17
资基金 │ │ │ │
华夏希望债券型证券投资基金 │ 3.85│ --│ 0.00│ 新增
东吴优益债券型证券投资基金 │ 3.80│ 3.10│ 0.00│ 22.58
平安鑫安混合型证券投资基金 │ 3.78│ --│ 0.00│ 新增
汇添富年年益定期开放混合型证券│ 3.78│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
平安鑫利灵活配置混合型证券投资│ 3.77│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时恒兴一年定期开放混合型证券│ 3.77│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
银华裕利混合型发起式证券投资基│ 3.76│ 3.76│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
万家上证50交易型开放式指数证券│ 3.75│ 7.87│ 0.00│ -52.35
投资基金 │ │ │ │
西部利得祥运灵活配置混合型证券│ 3.75│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国金上证50指数增强证券投资基金│ 3.74│ 3.98│ 0.00│ -6.03
(LOF) │ │ │ │
前海开源股息率100强等权重股票 │ 3.71│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
民生加银积极成长混合型发起式证│ 3.69│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
鹏华弘和灵活配置混合型证券投资│ 3.67│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
鹏华弘华灵活配置混合型证券投资│ 3.67│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时鑫润灵活配置混合型证券投资│ 3.66│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国寿安保高股息混合型证券投资基│ 3.64│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
南方标普中国A股大盘红利低波50 │ 3.63│ --│ 0.00│ 新增
交易型开放式指数证券投资基│ │ │ │
金 │ │ │ │
新华恒益量化灵活配置混合型证券│ 3.60│ 0.54│ 0.00│ 566.67
投资基金 │ │ │ │
人保量化基本面混合型证券投资基│ 3.55│ 3.54│ 0.00│ 0.28
金 │ │ │ │
富国中证价值交易型开放式指数证│ 3.54│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
建信鑫泽回报灵活配置混合型证券│ 3.50│ 10.27│ 0.00│ -65.92
投资基金 │ │ │ │
华泰保兴尊利债券型证券投资基金│ 3.50│ --│ 0.00│ 新增
鹏扬添利增强债券型证券投资基金│ 3.50│ 3.50│ 0.00│ 0.00
德邦安顺混合型证券投资基金 │ 3.50│ --│ 0.00│ 新增
富国大盘价值量化精选混合型证券│ 3.42│ 36.75│ 0.00│ -90.69
投资基金 │ │ │ │
兴业上证180金融交易型开放式指 │ 3.41│ 18.00│ 0.00│ -81.06
数证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳信混合型证券投资基金│ 3.30│ --│ 0.00│ 新增
嘉实稳盛债券型证券投资基金 │ 3.29│ 8.41│ 0.00│ -60.88
民生加银养老服务灵活配置混合型│ 3.27│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
山西证券改革精选灵活配置混合型│ 3.20│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
创金合信国企活力混合型证券投资│ 3.19│ 3.38│ 0.00│ -5.62
基金 │ │ │ │
长城久惠灵活配置混合型证券投资│ 3.15│ 3.15│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
民生加银量化中国灵活配置混合型│ 3.13│ 12.33│ 0.00│ -74.59
证券投资基金 │ │ │ │
天弘多元收益债券型证券投资基金│ 3.10│ --│ 0.00│ 新增
银华尊和养老目标日期2035三年持│ 3.06│ 3.47│ 0.00│ -11.80
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
景顺长城优质成长股票型证券投资│ 3.06│ 3.26│ 0.00│ -6.13
基金 │ │ │ │
国联安德盛安心成长混合型证券投│ 3.04│ 3.04│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
广发稳裕混合型证券投资基金 │ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
万家瑞和灵活配置混合型证券投资│ 3.00│ 4.00│ 0.00│ -25.00
基金 │ │ │ │
工银瑞信养老目标日期2050五年持│ 3.00│ 3.00│ 0.00│ 0.00
有期混合型发起式基金中基金│ │ │ │
(FOF) │ │ │ │
长信利保债券型证券投资基金 │ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞量化先行混合型证券投资│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长信利保债券型证券投资基金 │ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
嘉实稳宏债券型证券投资基金 │ 2.96│ 2.96│ 0.00│ 0.00
博时睿益事件驱动灵活配置混合型│ 2.90│ 2.78│ 0.00│ 4.32
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
广发粤港澳大湾区创新100交易型 │ 2.89│ 4.52│ 0.00│ -36.06
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实沪深300红利低波动交易型开 │ 2.86│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
广发新兴成长灵活配置混合型证券│ 2.85│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
鹏扬元合量化大盘优选股票型证券│ 2.80│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
信达澳银先进智造股票型证券投资│ 2.80│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
上银内需增长股票型证券投资基金│ 2.78│ --│ 0.00│ 新增
银华远见混合型发起式证券投资基│ 2.78│ 2.78│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
银华万物互联灵活配置混合型证券│ 2.76│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
信诚深度价值混合型证券投资基金│ 2.76│ 5.69│ 0.00│ -51.49
(LOF) │ │ │ │
建信现代服务业股票型证券投资基│ 2.73│ 1.54│ 0.00│ 77.27
金 │ │ │ │
兴业沪深300交易型开放式指数证 │ 2.72│ 7.02│ 0.00│ -61.25
券投资基金 │ │ │ │
长盛创新先锋灵活配置混合型证券│ 2.56│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
安信盈利驱动股票型证券投资基金│ 2.54│ 3.92│ 0.00│ -35.20
民生加银品质消费股票型证券投资│ 2.54│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金│ 2.52│ 8.24│ 0.00│ -69.42
富国久利稳健配置混合型证券投资│ 2.50│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博道嘉兴一年持有期混合型证券投│ 2.50│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
上投摩根动态多因子策略灵活配置│ 2.47│ 4.60│ 0.00│ -46.35
混合型证券投资基金 │ │ │ │
人保优势产业混合型证券投资基金│ 2.46│ --│ 0.00│ 新增
创金合信鑫祺混合型证券投资基金│ 2.46│ 10.15│ 0.00│ -75.76
西部利得新动向灵活配置混合型证│ 2.44│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指│ 2.43│ 2.31│ 0.00│ 5.19
数证券投资基金(LOF) │ │ │ │
景顺长城支柱产业混合型证券投资│ 2.42│ 2.42│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
天治稳健双盈债券型证券投资基金│ 2.39│ 2.74│ 0.00│ -12.77
红塔红土盛隆灵活配置混合型证券│ 2.38│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起│ 2.36│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
红塔红土稳健精选混合型证券投资│ 2.36│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
天弘中证800指数型发起式证券投 │ 2.34│ 2.42│ 0.00│ -3.31
资基金 │ │ │ │
上投摩根中证消费服务领先指数证│ 2.34│ 2.12│ 0.00│ 10.39
券投资基金 │ │ │ │
红塔红土盛通灵活配置混合型发起│ 2.32│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
平安添裕债券型证券投资基金 │ 2.29│ --│ 0.00│ 新增
国寿安保稳丰6个月持有期混合型 │ 2.28│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
国泰金牛创新成长混合型证券投资│ 2.28│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
红塔红土盛金新动力灵活配置混合│ 2.27│ 5.12│ 0.00│ -55.66
型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城改革机遇灵活配置混合型│ 2.26│ 2.29│ 0.00│ -1.31
证券投资基金 │ │ │ │
浙商汇金卓越优选3个月持有期股 │ 2.26│ 2.26│ 0.00│ 0.00
票型基金中基金(FOF) │ │ │ │
上证国有企业100交易型开放式指 │ 2.26│ 2.34│ 0.00│ -3.43
数证券投资基金 │ │ │ │
汇添富年年丰定期开放混合型证券│ 2.22│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
天治财富增长证券投资基金 │ 2.22│ --│ 0.00│ 新增
浙商汇金转型升级灵活配置混合型│ 2.21│ 2.21│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
富安达策略精选灵活配置混合型证│ 2.21│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
德邦安益6个月持有期混合型证券 │ 2.20│ 2.00│ 0.00│ 10.00
投资基金 │ │ │ │
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合│ 2.18│ 2.18│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
建信社会责任混合型证券投资基金│ 2.18│ --│ 0.00│ 新增
创金合信稳健增利6个月持有期混 │ 2.15│ 1.11│ 0.00│ 93.69
合型证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化明选混合型证券投资│ 2.12│ 2.14│ 0.00│ -0.93
基金 │ │ │ │
创金合信量化核心混合型证券投资│ 2.08│ 2.13│ 0.00│ -2.35
基金 │ │ │ │
建信沪深300红利交易型开放式指 │ 2.07│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
大成中证100交易型开放式指数证 │ 2.07│ 2.33│ 0.00│ -11.18
券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利改革动力量化策略灵活配│ 2.06│ --│ 0.00│ 新增
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
新华MSCI中国A股国际交易型开放 │ 2.06│ 2.69│ 0.00│ -23.42
式指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实沪深300交易型开放式指数证 │ 2.03│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金(LOF) │ │ │ │
海富通量化前锋股票型证券投资基│ 2.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
新华丰盈回报债券型证券投资基金│ 2.00│ 2.27│ 0.00│ -11.89
北信瑞丰研究精选股票型证券投资│ 2.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇安稳裕债券型证券投资基金 │ 2.00│ --│ 0.00│ 新增
浦银安盛红利精选混合型证券投资│ 2.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
信达澳银匠心臻选两年持有期混合│ 1.99│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
富荣价值精选灵活配置混合型发起│ 1.94│ 1.58│ 0.00│ 22.78
式证券投资基金 │ │ │ │
华安大安全主题灵活配置混合型证│ 1.92│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
博时新起点灵活配置混合型证券投│ 1.90│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资│ 1.90│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时鑫源灵活配置混合型证券投资│ 1.90│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国泰民安养老目标日期2040三年持│ 1.89│ --│ 0.00│ 新增
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
工银瑞信添祥一年定期开放债券型│ 1.87│ 1.87│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
平安恒泽混合型证券投资基金 │ 1.87│ --│ 0.00│ 新增
创金合信上证超大盘量化精选股票│ 1.84│ 1.91│ 0.00│ -3.66
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
广发百发大数据策略精选灵活配置│ 1.82│ 3.67│ 0.00│ -50.41
混合型证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根量化多因子灵活配置混合│ 1.81│ 2.09│ 0.00│ -13.40
型证券投资基金 │ │ │ │
太平灵活配置混合型发起式证券投│ 1.80│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国金量化多策略灵活配置混合型证│ 1.77│ 1.77│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
九泰锐智事件驱动灵活配置混合型│ 1.77│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
中金绝对收益策略定期开放混合型│ 1.76│ 8.60│ 0.00│ -79.53
发起式证券投资基金 │ │ │ │
广发稳健策略混合型证券投资基金│ 1.76│ --│ 0.00│ 新增
安信永鑫增强债券型证券投资基金│ 1.73│ --│ 0.00│ 新增
浙商智多兴稳健回报一年持有期混│ 1.71│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券│ 1.71│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华商可转债债券型证券投资基金 │ 1.71│ --│ 0.00│ 新增
信诚多策略灵活配置混合型证券投│ 1.67│ --│ 0.00│ 新增
资基金(LOF) │ │ │ │
嘉实新添泽定期开放混合型证券投│ 1.65│ 1.65│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 1.65│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金 │ │ │ │
广发睿享稳健增利混合型证券投资│ 1.64│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
山西证券裕盛一年定期开放灵活配│ 1.63│ --│ 0.00│ 新增
置混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
渤海汇金新动能主题混合型证券投│ 1.62│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华富量子生命力混合型证券投资基│ 1.60│ 1.60│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
平安灵活配置混合型证券投资基金│ 1.60│ --│ 0.00│ 新增
中金MSCI中国A股国际红利指数发 │ 1.59│ 2.02│ 0.00│ -21.29
起式证券投资基金 │ │ │ │
国融融盛龙头严选混合型证券投资│ 1.59│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
圆信永丰精选回报混合型证券投资│ 1.57│ 1.68│ 0.00│ -6.55
基金 │ │ │ │
中银中证800交易型开放式指数证 │ 1.57│ 1.82│ 0.00│ -13.74
券投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300交易型开放式指数 │ 1.53│ 2.16│ 0.00│ -29.17
证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根策略精选灵活配置混合型│ 1.52│ 1.38│ 0.00│ 10.50
证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬富利增强债券型证券投资基金│ 1.50│ 3.00│ 0.00│ -50.00
创金合信研究精选股票型证券投资│ 1.49│ 4.85│ 0.00│ -69.28
基金 │ │ │ │
景顺长城景颐丰利债券型证券投资│ 1.48│ 1.48│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
中融策略优选混合型证券投资基金│ 1.44│ --│ 0.00│ 新增
上投摩根新兴服务股票型证券投资│ 1.42│ 3.26│ 0.00│ -56.50
基金 │ │ │ │
中金汇越量化对冲策略3个月定期 │ 1.42│ 4.04│ 0.00│ -64.96
开放灵活配置混合型集合资产│ │ │ │
管理计划 │ │ │ │
圆信永丰优加生活股票型证券投资│ 1.40│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
上证龙头企业交易型开放式指数证│ 1.40│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德安心收益债券型证券投│ 1.37│ 1.37│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
嘉实互融精选股票型证券投资基金│ 1.34│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金│ 1.32│ 2.63│ 0.00│ -49.81
大成绝对收益策略混合型发起式证│ 1.30│ 0.36│ 0.00│ 261.11
券投资基金 │ │ │ │
东兴未来价值灵活配置混合型证券│ 1.30│ 1.94│ 0.00│ -32.99
投资基金 │ │ │ │
九泰行业优选灵活配置混合型证券│ 1.30│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
万家中证红利指数证券投资基金(L│ 1.28│ --│ 0.00│ 新增
OF) │ │ │ │
长信消费精选行业量化股票型证券│ 1.28│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
德邦民裕进取量化精选灵活配置混│ 1.24│ 1.42│ 0.00│ -12.68
合型证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根优选多因子股票型证券投│ 1.23│ 1.37│ 0.00│ -10.22
资基金 │ │ │ │
东吴国企改革主题灵活配置混合型│ 1.22│ 2.19│ 0.00│ -44.29
证券投资基金 │ │ │ │
华夏中证沪港深500交易型开放式 │ 1.20│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
博时量化平衡混合型证券投资基金│ 1.18│ --│ 0.00│ 新增
浙商智多宝稳健一年持有期混合型│ 1.17│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利品质生活灵活配置混合型│ 1.14│ 1.14│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
汇安丰恒灵活配置混合型证券投资│ 1.13│ 1.13│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华安大国新经济股票型证券投资基│ 1.11│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华融新锐灵活配置混合型证券投资│ 1.10│ 1.00│ 0.00│ 10.00
基金 │ │ │ │
国融融君灵活配置混合型证券投资│ 1.09│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
泰达宏利泰和平衡养老目标三年持│ 1.07│ 1.12│ 0.00│ -4.46
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
新疆前海联合沪深300指数型证券 │ 1.05│ 1.19│ 0.00│ -11.76
投资基金 │ │ │ │
博时恒生沪深港通大湾区综合交易│ 1.04│ 1.39│ 0.00│ -25.18
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
信达澳银科技创新一年定期开放混│ 1.04│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
中信建投睿利灵活配置混合型发起│ 1.04│ 1.04│ 0.00│ 0.00
式证券投资基金 │ │ │ │
华商稳健双利债券型证券投资基金│ 1.03│ 1.03│ 0.00│ 0.00
中邮核心竞争力灵活配置混合型证│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中信建投睿溢混合型证券投资基金│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
鹏华金城灵活配置混合型证券投资│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
财通资管积极收益债券型发起式证│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
光大保德信安和债券型证券投资基│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
兴全恒益债券型证券投资基金 │ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
财通资管积极收益债券型发起式证│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易 │ 1.00│ 1.27│ 0.00│ -21.26
型开放式指数证券投资基金联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
汇安信利债券型证券投资基金 │ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
海富通添鑫收益债券型证券投资基│ 1.00│ 1.20│ 0.00│ -16.67
金 │ │ │ │
汇安嘉利一年封闭运作混合型证券│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
万家增强收益债券型证券投资基金│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信中证800交易型开放式指 │ 1.00│ 1.06│ 0.00│ -5.66
数证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德阿尔法核心混合型证券│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
农银汇理区间收益灵活配置混合型│ 0.99│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实互通精选股票型证券投资基金│ 0.99│ 0.99│ 0.00│ 0.00
长城稳固收益债券型证券投资基金│ 0.96│ 3.09│ 0.00│ -68.93
兴银丰运稳益回报混合型证券投资│ 0.96│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长盛盛杰混合型证券投资基金 │ 0.95│ 1.00│ 0.00│ -5.00
建信灵活配置混合型证券投资基金│ 0.94│ --│ 0.00│ 新增
中金丰硕混合型证券投资基金 │ 0.92│ 10.51│ 0.00│ -91.25
北信瑞丰量化优选灵活配置混合型│ 0.90│ 2.20│ 0.00│ -59.09
证券投资基金 │ │ │ │
华宝中证沪港深500交易型开放式 │ 0.90│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
信达澳银核心科技混合型证券投资│ 0.89│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
德邦量化优选股票型证券投资基金│ 0.89│ 1.33│ 0.00│ -33.08
(LOF) │ │ │ │
大成核心双动力混合型证券投资基│ 0.86│ 2.16│ 0.00│ -60.19
金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300金融地产交易型 │ 0.86│ 1.12│ 0.00│ -23.21
开放式指数证券投资基金联接│ │ │ │
基金 │ │ │ │
华夏中证银行交易型开放式指数证│ 0.85│ 0.21│ 0.00│ 304.76
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
大成MSCI中国A股质优价值100交易│ 0.84│ --│ 0.00│ 新增
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
人保量化锐进混合型发起式证券投│ 0.83│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
汇添富民丰回报混合型证券投资基│ 0.82│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
中信建投睿信灵活配置混合型证券│ 0.80│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
博时国企改革主题股票型证券投资│ 0.80│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
人保双利优选混合型证券投资基金│ 0.80│ 0.80│ 0.00│ 0.00
长安裕盛灵活配置混合型证券投资│ 0.80│ 1.00│ 0.00│ -20.00
基金 │ │ │ │
创金合信景雯灵活配置混合型证券│ 0.80│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
农银汇理量化智慧动力混合型证券│ 0.78│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
浦银安盛中证锐联沪港深基本面10│ 0.77│ --│ 0.00│ 新增
0指数证券投资基金(LOF) │ │ │ │
海富通研究精选混合型证券投资基│ 0.72│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
国金沪深300指数增强证券投资基 │ 0.71│ 0.77│ 0.00│ -7.78
金 │ │ │ │
泰达宏利逆向策略混合型证券投资│ 0.70│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
格林创新成长混合型证券投资基金│ 0.65│ --│ 0.00│ 新增
国寿安保稳弘混合型证券投资基金│ 0.65│ --│ 0.00│ 新增
中金MSCI中国A股国际低波动指数 │ 0.64│ 0.65│ 0.00│ -1.54
发起式证券投资基金 │ │ │ │
前海开源MSCI中国A股指数型证券 │ 0.64│ 0.59│ 0.00│ 8.49
投资基金 │ │ │ │
同泰慧择混合型证券投资基金 │ 0.62│ --│ 0.00│ 新增
富安达新动力灵活配置混合型证券│ 0.61│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
蜂巢恒利债券型证券投资基金 │ 0.61│ --│ 0.00│ 新增
广发集嘉债券型证券投资基金 │ 0.60│ 0.60│ 0.00│ 0.00
东方量化多策略混合型证券投资基│ 0.60│ 0.60│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
国泰君安君得盛债券型集合资产管│ 0.60│ --│ 0.00│ 新增
理计划 │ │ │ │
工银瑞信添慧债券型证券投资基金│ 0.59│ --│ 0.00│ 新增
泰达宏利中证申万绩优策略指数增│ 0.59│ --│ 0.00│ 新增
强型证券投资基金 │ │ │ │
东兴改革精选灵活配置混合型证券│ 0.58│ 0.85│ 0.00│ -31.76
投资基金 │ │ │ │
交银施罗德上证180公司治理交易 │ 0.58│ 0.75│ 0.00│ -22.67
型开放式指数证券投资基金联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
中融竞争优势股票型证券投资基金│ 0.57│ --│ 0.00│ 新增
泰达宏利风险预算混合型证券投资│ 0.55│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
大成景盛一年定期开放债券型证券│ 0.54│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富安达长盈灵活配置混合型证券投│ 0.53│ 0.62│ 0.00│ -14.52
资基金 │ │ │ │
九泰天宝灵活配置混合型证券投资│ 0.52│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中欧潜力价值灵活配置混合型证券│ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
建信多因子量化股票型证券投资基│ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金│ 0.50│ 0.50│ 0.00│ 0.00
国金民丰回报6个月定期开放混合 │ 0.50│ 0.50│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
中融智选红利股票型证券投资基金│ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资│ 0.49│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
东吴沪深300指数型证券投资基金 │ 0.48│ 0.48│ 0.00│ 0.00
中泰中证500指数增强型证券投资 │ 0.45│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
信达澳银精华灵活配置混合型证券│ 0.45│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
金鹰量化精选股票型证券投资基金│ 0.44│ --│ 0.00│ 新增
(LOF) │ │ │ │
景顺长城量化先锋混合型证券投资│ 0.43│ 3.80│ 0.00│ -88.68
基金 │ │ │ │
天治稳健双鑫债券型证券投资基金│ 0.42│ 0.57│ 0.00│ -26.32
德邦量化对冲策略灵活配置混合型│ 0.41│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
东吴安享量化灵活配置混合型证券│ 0.41│ 0.41│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
银华增强收益债券型证券投资基金│ 0.40│ 3.27│ 0.00│ -87.63
国泰互联网+股票型证券投资基金 │ 0.40│ --│ 0.00│ 新增
方正富邦恒生沪深港通大湾区综合│ 0.39│ 0.38│ 0.00│ 2.63
指数证券投资基金(LOF) │ │ │ │
农银汇理增强收益债券型证券投资│ 0.35│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
兴银收益增强债券型证券投资基金│ 0.34│ 0.57│ 0.00│ -40.35
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 0.34│ 0.23│ 0.00│ 47.83
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
华宝红利精选混合型证券投资基金│ 0.34│ --│ 0.00│ 新增
九泰盈华量化灵活配置混合型证券│ 0.34│ --│ 0.00│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
中融稳健添利债券型证券投资基金│ 0.32│ 0.54│ 0.00│ -40.74
西部利得祥盈债券型证券投资基金│ 0.32│ --│ 0.00│ 新增
鹏华研究驱动混合型证券投资基金│ 0.31│ --│ 0.00│ 新增
国泰上证180金融交易型开放式指 │ 0.31│ 3.96│ 0.00│ -92.17
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
交银施罗德定期支付月月丰债券型│ 0.31│ 0.43│ 0.00│ -27.91
证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛港股通量化优选灵活配置│ 0.29│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
国融融银灵活配置混合型证券投资│ 0.29│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
平安瑞尚六个月持有期混合型证券│ 0.29│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
建信上证社会责任交易型开放式指│ 0.29│ 0.31│ 0.00│ -6.45
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
上银中证500指数增强型证券投资 │ 0.27│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时中证红利交易型开放式指数证│ 0.27│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
长江量化匠心甄选股票型证券投资│ 0.26│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
交银施罗德增强收益债券型证券投│ 0.26│ 0.26│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
汇丰晋信大盘波动精选股票型证券│ 0.25│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
东兴量化优享灵活配置混合型证券│ 0.24│ 0.62│ 0.00│ -61.28
投资基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股国际交易型开放 │ 0.24│ 0.08│ 0.00│ 200.00
式指数证券投资基金联接基金│ │ │ │
万家双利债券型证券投资基金 │ 0.24│ 0.44│ 0.00│ -45.45
前海开源沪港深核心驱动灵活配置│ 0.23│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
长城久悦债券型证券投资基金 │ 0.23│ 0.70│ 0.00│ -67.14
上投摩根安鑫回报混合型证券投资│ 0.21│ 0.07│ 0.00│ 200.00
基金 │ │ │ │
安信量化优选股票型发起式证券投│ 0.21│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
银华尊和养老目标日期2040三年持│ 0.20│ --│ 0.00│ 新增
有期混合型发起式基金中基金│ │ │ │
(FOF) │ │ │ │
摩根士丹利华鑫深证300指数增强 │ 0.20│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
国联安信心增长债券型证券投资基│ 0.20│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
中融融裕双利债券型证券投资基金│ 0.18│ 0.18│ 0.00│ 0.00
上投摩根双债增利债券型证券投资│ 0.17│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时上证50交易型开放式指数证券│ 0.16│ 0.42│ 0.00│ -61.90
投资基金联接基金 │ │ │ │
嘉实中证金融地产交易型开放式指│ 0.16│ 0.20│ 0.00│ -20.00
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
易方达策略成长证券投资基金 │ 0.16│ --│ 0.00│ 新增
泰达宏利红利先锋混合型证券投资│ 0.16│ 7.91│ 0.00│ -97.98
基金 │ │ │ │
博时量化价值股票型证券投资基金│ 0.15│ --│ 0.00│ 新增
财通量化核心优选混合型证券投资│ 0.14│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银河量化稳进混合型证券投资基金│ 0.13│ --│ 0.00│ 新增
富兰克林国海新趋势灵活配置混合│ 0.13│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
中金金序量化蓝筹混合型证券投资│ 0.12│ 0.45│ 0.00│ -72.64
基金 │ │ │ │
益民品质升级灵活配置混合型证券│ 0.12│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF│ 0.11│ --│ 0.00│ 新增
) │ │ │ │
新疆前海联合添鑫3个月定期开放 │ 0.10│ 0.24│ 0.00│ -58.33
债券型证券投资基金 │ │ │ │
渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型│ 0.10│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
渤海汇金睿选混合型发起式证券投│ 0.10│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中银动态策略混合型证券投资基金│ 0.10│ --│ 0.00│ 新增
国金鑫新灵活配置混合型证券投资│ 0.10│ 0.09│ 0.00│ 11.11
基金(LOF) │ │ │ │
中邮多策略灵活配置混合型证券投│ 0.09│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华安安顺灵活配置混合型证券投资│ 0.09│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
嘉实沪深300红利低波动交易型开 │ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金联接基│ │ │ │
金 │ │ │ │
易方达策略成长二号混合型证券投│ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华夏稳健养老目标一年持有期混合│ 0.07│ --│ 0.00│ 新增
型发起式基金中基金(FOF) │ │ │ │
汇添富中证国企一带一路交易型开│ 0.07│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金联接基│ │ │ │
金 │ │ │ │
上投摩根卓越制造股票型证券投资│ 0.07│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
创金合信聚利债券型证券投资基金│ 0.05│ --│ 0.00│ 新增
财通资管鑫盛6个月定期开放混合 │ 0.05│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
创金合信同顺创业板精选股票型发│ 0.05│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
国金量化多因子股票型证券投资基│ 0.04│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
广发中证100交易型开放式指数证 │ 0.04│ 0.06│ 0.00│ -33.33
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
汇添富稳健欣享一年持有期混合型│ 0.04│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根科技前沿灵活配置混合型│ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
新疆前海联合泳隆灵活配置混合型│ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
南方标普中国A股大盘红利低波50 │ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
交易型开放式指数证券投资基│ │ │ │
金联接基金 │ │ │ │
华安生态优先混合型证券投资基金│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实中证央企创新驱动交易型开放│ 0.01│ 0.07│ 0.00│ -85.71
式指数证券投资基金联接基金│ │ │ │
华安宏利混合型证券投资基金 │ 0.01│ 468.75│ 0.00│ -100.00
博时上证超级大盘交易型开放式指│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
华安量化多因子混合型证券投资基│ 0.01│ 0.66│ 0.00│ -98.48
金(LOF) │ │ │ │
银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞行业领先混合型证券投资│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
诺安先锋混合型证券投资基金 │ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
益民创新优势混合型证券投资基金│ 0.00│ --│ 0.00│ 新增
广发改革先锋灵活配置混合型证券│ 0.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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【基金机构持股】
截止日期：2021-12-31
合计本期持股数(万):102911.36 基金占比:4.99% 券商占比:0.00%
───────────────┬─────┬─────┬────┬────
│本 期 │上 期 │占流通股│环 比
机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│
───────────────┼─────┼─────┼────┼────
易方达蓝筹精选混合型证券投资基│ 11500.01│ 11500.01│ 0.56│ 0.00
金 │ │ │ │
上证50交易型开放式指数证券投资│ 10594.87│ 8767.11│ 0.51│ 20.85
基金 │ │ │ │
易方达上证50指数增强型证券投资│ 4465.20│ 4335.20│ 0.22│ 3.00
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 3112.59│ 2350.07│ 0.15│ 32.45
数证券投资基金 │ │ │ │
华宝中证银行交易型开放式指数证│ 2894.43│ 2666.95│ 0.14│ 8.53
券投资基金 │ │ │ │
汇添富价值精选混合型证券投资基│ 2598.78│ 3596.01│ 0.13│ -27.73
金 │ │ │ │
天弘中证银行交易型开放式指数证│ 2444.53│ 2576.93│ 0.12│ -5.14
券投资基金 │ │ │ │
上证180交易型开放式指数证券投 │ 2184.63│ 2293.27│ 0.11│ -4.74
资基金 │ │ │ │
易方达优质企业三年持有期混合型│ 1680.01│ 1680.01│ 0.08│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 1600.64│ 1504.54│ 0.08│ 6.39
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信金融地产行业混合型证券│ 1320.00│ 1100.00│ 0.06│ 20.00
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信双利债券型证券投资基金│ 1300.00│ 500.00│ 0.06│ 160.00
嘉实沪深300交易型开放式指数证 │ 1255.31│ 1164.94│ 0.06│ 7.76
券投资基金 │ │ │ │
上证180金融交易型开放式指数证 │ 1183.27│ 1228.80│ 0.06│ -3.71
券投资基金 │ │ │ │
嘉实价值精选股票型证券投资基金│ 1115.52│ 1379.73│ 0.05│ -19.15
易方达稳健收益债券型证券投资基│ 1095.91│ 717.43│ 0.05│ 52.75
金 │ │ │ │
华安策略优选混合型证券投资基金│ 898.30│ 895.51│ 0.04│ 0.31
汇添富开放视野中国优势六个月持│ 881.40│ 1339.33│ 0.04│ -34.19
有期股票型证券投资基金 │ │ │ │
华夏MSCI中国A50互联互通交易型 │ 861.55│ --│ 0.04│ 新增
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
富国美丽中国混合型证券投资基金│ 838.92│ --│ 0.04│ 新增
方正富邦中证保险主题指数型证券│ 761.42│ --│ 0.04│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
汇添富价值创造定期开放混合型证│ 750.00│ 700.00│ 0.04│ 7.14
券投资基金 │ │ │ │
南方中证银行交易型开放式指数证│ 728.65│ 711.55│ 0.04│ 2.40
券投资基金 │ │ │ │
中信证券红利价值一年持有混合型│ 715.67│ --│ 0.03│ 新增
集合资产管理计划 │ │ │ │
汇添富MSCI中国A50互联互通交易 │ 694.98│ --│ 0.03│ 新增
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城景颐双利债券型证券投资│ 676.80│ 245.49│ 0.03│ 175.69
基金 │ │ │ │
汇添富成长精选混合型证券投资基│ 661.17│ 661.17│ 0.03│ 0.00
金 │ │ │ │
华安优势企业混合型证券投资基金│ 645.47│ 678.27│ 0.03│ -4.84
国泰江源优势精选灵活配置混合型│ 635.00│ 660.00│ 0.03│ -3.79
证券投资基金 │ │ │ │
易方达金融行业股票型发起式证券│ 629.42│ 411.00│ 0.03│ 53.14
投资基金 │ │ │ │
易方达悦兴一年持有期混合型证券│ 586.85│ 1471.30│ 0.03│ -60.11
投资基金 │ │ │ │
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 584.06│ 547.10│ 0.03│ 6.76
发起式证券投资基金 │ │ │ │
嘉实价值发现三个月定期开放混合│ 579.58│ 362.13│ 0.03│ 60.05
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
易方达中证银行指数证券投资基金│ 561.87│ 530.42│ 0.03│ 5.93
(LOF) │ │ │ │
银河沪深300价值指数证券投资基 │ 542.58│ 517.26│ 0.03│ 4.90
金 │ │ │ │
易方达价值成长混合型证券投资基│ 529.75│ 359.75│ 0.03│ 47.26
金 │ │ │ │
招商中证银行指数证券投资基金 │ 505.91│ 474.39│ 0.02│ 6.64
嘉实价值臻选混合型证券投资基金│ 503.95│ 503.95│ 0.02│ 0.00
汇添富成长焦点混合型证券投资基│ 502.42│ 550.00│ 0.02│ -8.65
金 │ │ │ │
汇添富数字生活主题六个月持有期│ 501.12│ 544.55│ 0.02│ -7.98
混合型证券投资基金 │ │ │ │
兴业兴智一年持有期混合型证券投│ 497.26│ 280.00│ 0.02│ 77.59
资基金 │ │ │ │
嘉实价值优势混合型证券投资基金│ 470.21│ 492.45│ 0.02│ -4.52
广发聚鑫债券型证券投资基金 │ 429.11│ 397.11│ 0.02│ 8.06
富国中证银行指数型证券投资基金│ 423.87│ 366.35│ 0.02│ 15.70
汇添富双利债券型证券投资基金 │ 420.00│ 700.00│ 0.02│ -40.00
广发中证全指金融地产交易型开放│ 392.91│ 411.47│ 0.02│ -4.51
式指数证券投资基金 │ │ │ │
华夏沪港通上证50AH优选指数证券│ 391.35│ 379.68│ 0.02│ 3.07
投资基金(LOF) │ │ │ │
富兰克林国海弹性市值混合型证券│ 388.07│ 388.07│ 0.02│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 381.93│ 411.35│ 0.02│ -7.15
券投资基金 │ │ │ │
国泰致远优势混合型证券投资基金│ 375.01│ 450.01│ 0.02│ -16.67
易方达沪深300指数精选增强型证 │ 367.63│ 357.63│ 0.02│ 2.80
券投资基金 │ │ │ │
博时中证央企结构调整交易型开放│ 351.80│ 358.56│ 0.02│ -1.89
式指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实稳健开放式证券投资基金 │ 349.80│ 398.03│ 0.02│ -12.12
富国沪深300增强证券投资基金 │ 345.91│ 356.08│ 0.02│ -2.86
天弘上证50指数型发起式证券投资│ 343.09│ 384.73│ 0.02│ -10.82
基金 │ │ │ │
嘉实优化红利混合型证券投资基金│ 337.01│ 337.01│ 0.02│ 0.00
兴全沪深300指数增强型证券投资 │ 334.89│ 335.89│ 0.02│ -0.30
基金(LOF) │ │ │ │
南方MSCI中国A50互联互通交易型 │ 329.37│ --│ 0.02│ 新增
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海中小盘股票型证券投│ 328.54│ 328.54│ 0.02│ 0.00
资基金 │ │ │ │
华夏中证央企结构调整交易型开放│ 326.14│ 337.26│ 0.02│ -3.30
式指数证券投资基金 │ │ │ │
中欧双利债券型证券投资基金 │ 320.00│ 300.44│ 0.02│ 6.51
富兰克林国海潜力组合混合型证券│ 320.00│ 290.00│ 0.02│ 10.34
投资基金 │ │ │ │
泰康新机遇灵活配置混合型证券投│ 316.33│ 341.11│ 0.02│ -7.26
资基金 │ │ │ │
鹏华中证银行指数分级证券投资基│ 310.76│ 358.32│ 0.02│ -13.27
金 │ │ │ │
博时中证央企创新驱动交易型开放│ 307.47│ --│ 0.01│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
易方达新常态灵活配置混合型证券│ 303.58│ 303.58│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
嘉实产业优选灵活配置混合型证券│ 288.83│ 344.99│ 0.01│ -16.28
投资基金(LOF) │ │ │ │
工银瑞信产业债债券型证券投资基│ 286.46│ 245.10│ 0.01│ 16.87
金 │ │ │ │
易方达3年封闭运作战略配售灵活 │ 285.84│ 138.44│ 0.01│ 106.47
配置混合型证券投资基金(LOF│ │ │ │
) │ │ │ │
易方达行业领先企业混合型证券投│ 282.79│ 282.79│ 0.01│ 0.00
资基金 │ │ │ │
博时裕富沪深300指数证券投资基 │ 281.98│ 313.38│ 0.01│ -10.02
金 │ │ │ │
博时中证银行指数证券投资基金(L│ 280.74│ 282.81│ 0.01│ -0.73
OF) │ │ │ │
景顺长城沪深300指数增强型证券 │ 280.60│ 356.15│ 0.01│ -21.21
投资基金 │ │ │ │
中信保诚丰裕一年持有期混合型证│ 279.92│ 235.92│ 0.01│ 18.65
券投资基金 │ │ │ │
易方达丰和债券型证券投资基金 │ 277.54│ --│ 0.01│ 新增
汇添富红利增长混合型证券投资基│ 271.22│ 274.24│ 0.01│ -1.10
金 │ │ │ │
泰康沪深300交易型开放式指数证 │ 268.96│ 262.08│ 0.01│ 2.63
券投资基金 │ │ │ │
嘉实服务增值行业证券投资基金 │ 267.29│ 267.29│ 0.01│ 0.00
工银瑞信沪深300交易型开放式指 │ 263.89│ 188.90│ 0.01│ 39.70
数证券投资基金 │ │ │ │
安信稳健增值灵活配置混合型证券│ 258.51│ 220.01│ 0.01│ 17.50
投资基金 │ │ │ │
海富通阿尔法对冲混合型发起式证│ 248.97│ 308.75│ 0.01│ -19.36
券投资基金 │ │ │ │
鹏华鑫远价值一年持有期混合型证│ 248.30│ 208.14│ 0.01│ 19.29
券投资基金 │ │ │ │
中泰开阳价值优选灵活配置混合型│ 245.64│ 265.28│ 0.01│ -7.40
证券投资基金 │ │ │ │
中证银行交易型开放式指数证券投│ 207.84│ 223.26│ 0.01│ -6.91
资基金 │ │ │ │
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金│ 207.18│ 220.21│ 0.01│ -5.92
华夏中证银行交易型开放式指数证│ 203.49│ 152.40│ 0.01│ 33.52
券投资基金 │ │ │ │
嘉实核心优势股票型发起式证券投│ 195.01│ 218.01│ 0.01│ -10.55
资基金 │ │ │ │
景顺长城消费精选混合型证券投资│ 194.39│ 194.39│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
易方达改革红利混合型证券投资基│ 190.79│ 131.90│ 0.01│ 44.65
金 │ │ │ │
富兰克林国海兴海回报混合型证券│ 189.44│ 119.44│ 0.01│ 58.61
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信灵动价值混合型证券投资│ 188.05│ 188.05│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
永赢惠添利灵活配置混合型证券投│ 183.50│ 190.44│ 0.01│ -3.64
资基金 │ │ │ │
银华优质增长混合型证券投资基金│ 183.05│ 237.19│ 0.01│ -22.83
富国中证国有企业改革指数分级证│ 178.41│ 187.83│ 0.01│ -5.02
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信精选金融地产行业混合型│ 177.77│ 137.77│ 0.01│ 29.03
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实金融精选股票型发起式证券投│ 173.15│ 143.24│ 0.01│ 20.89
资基金 │ │ │ │
国泰金马稳健回报证券投资基金 │ 172.26│ 124.30│ 0.01│ 38.59
易方达科瑞灵活配置混合型证券投│ 169.53│ 112.92│ 0.01│ 50.13
资基金 │ │ │ │
申万菱信沪深300价值指数证券投 │ 166.68│ 120.06│ 0.01│ 38.83
资基金 │ │ │ │
银华大盘精选两年定期开放混合型│ 162.71│ 524.81│ 0.01│ -69.00
证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保沪深300交易型开放式指 │ 161.89│ 173.31│ 0.01│ -6.59
数证券投资基金 │ │ │ │
长城品质成长混合型证券投资基金│ 157.90│ --│ 0.01│ 新增
中泰星宇价值成长一年封闭运作混│ 157.64│ 157.64│ 0.01│ 0.00
合型证券投资基金 │ │ │ │
国泰金福三个月定期开放混合型发│ 155.24│ 161.22│ 0.01│ -3.71
起式证券投资基金 │ │ │ │
中银持续增长混合型证券投资基金│ 151.08│ --│ 0.01│ 新增
永赢乾元三年定期开放混合型证券│ 146.81│ 146.81│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
富国中证红利指数增强型证券投资│ 146.08│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
易方达现代服务业灵活配置混合型│ 142.64│ 132.25│ 0.01│ 7.86
证券投资基金 │ │ │ │
银华中证央企结构调整交易型开放│ 141.96│ 136.56│ 0.01│ 3.95
式指数证券投资基金 │ │ │ │
易方达科益混合型证券投资基金 │ 138.65│ 148.45│ 0.01│ -6.61
华安MSCI中国A股指数增强型证券 │ 138.07│ 158.37│ 0.01│ -12.82
投资基金 │ │ │ │
汇添富策略回报混合型证券投资基│ 138.00│ 170.00│ 0.01│ -18.82
金 │ │ │ │
富兰克林国海中国收益证券投资基│ 132.00│ 97.00│ 0.01│ 36.08
金 │ │ │ │
易方达悦夏一年持有期混合型证券│ 131.28│ 131.28│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
富国沪深300基本面精选股票型证 │ 130.00│ 130.00│ 0.01│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
兴证资管金麒麟领先优势一年持有│ 128.67│ 139.34│ 0.01│ -7.66
期混合型集合资产管理计划 │ │ │ │
永赢双利债券型证券投资基金 │ 127.92│ 153.89│ 0.01│ -16.88
嘉实丰和灵活配置混合型证券投资│ 127.12│ 141.74│ 0.01│ -10.31
基金 │ │ │ │
中银行业优选灵活配置混合型证券│ 126.14│ 91.09│ 0.01│ 38.48
投资基金 │ │ │ │
广发核心精选混合型证券投资基金│ 125.47│ 125.47│ 0.01│ 0.00
嘉实中证央企创新驱动交易型开放│ 117.94│ --│ 0.01│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保中证沪港深300交易型开 │ 117.86│ --│ 0.01│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
易方达稳健增长混合型证券投资基│ 116.61│ 112.31│ 0.01│ 3.83
金 │ │ │ │
嘉实沪深300指数研究增强型证券 │ 115.43│ 157.54│ 0.01│ -26.73
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信精选平衡混合型证券投资│ 115.40│ 139.68│ 0.01│ -17.38
基金 │ │ │ │
泓德裕康债券型证券投资基金 │ 114.55│ 141.66│ 0.01│ -19.14
天弘中证银行交易型开放式指数证│ 113.81│ 111.84│ 0.01│ 1.76
券投资基金联接基金 │ │ │ │
嘉实稳固收益债券型证券投资基金│ 113.30│ 80.95│ 0.01│ 39.97
广发中证央企创新驱动交易型开放│ 113.27│ --│ 0.01│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
易方达上证50交易型开放式指数证│ 113.00│ 103.25│ 0.01│ 9.44
券投资基金 │ │ │ │
广发研究精选股票型证券投资基金│ 112.85│ --│ 0.01│ 新增
南方沪深300交易型开放式指数证 │ 110.36│ 103.18│ 0.01│ 6.96
券投资基金 │ │ │ │
易方达悦安一年持有期债券型证券│ 109.84│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长盛同盛成长优选灵活配置混合型│ 109.26│ 55.63│ 0.01│ 96.40
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
博时价值臻选两年持有期灵活配置│ 106.17│ --│ 0.01│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
银华多元机遇混合型证券投资基金│ 100.90│ 87.26│ 0.00│ 15.64
富国新活力灵活配置混合型发起式│ 100.00│ 60.00│ 0.00│ 66.67
证券投资基金 │ │ │ │
兴业睿进混合型证券投资基金 │ 100.00│ 100.00│ 0.00│ 0.00
鹏华优质企业混合型证券投资基金│ 99.84│ 105.88│ 0.00│ -5.70
嘉实中证锐联基本面50指数证券投│ 99.41│ 104.74│ 0.00│ -5.09
资基金(LOF) │ │ │ │
易方达磐泰一年持有期混合型证券│ 99.10│ 77.20│ 0.00│ 28.37
投资基金 │ │ │ │
长城久泰沪深300指数证券投资基 │ 98.95│ 99.44│ 0.00│ -0.49
金 │ │ │ │
上银新兴价值成长混合型证券投资│ 98.42│ 89.55│ 0.00│ 9.91
基金 │ │ │ │
工银瑞信沪深300指数证券投资基 │ 97.75│ 108.64│ 0.00│ -10.02
金 │ │ │ │
银华远景债券型证券投资基金 │ 96.77│ 82.48│ 0.00│ 17.32
博时上证50交易型开放式指数证券│ 95.48│ 93.86│ 0.00│ 1.73
投资基金 │ │ │ │
广发集丰债券型证券投资基金 │ 94.91│ 52.91│ 0.00│ 79.38
华安沪深300量化增强证券投资基 │ 94.66│ 81.11│ 0.00│ 16.71
金 │ │ │ │
泰康蓝筹优势一年持有期股票型证│ 93.70│ 123.14│ 0.00│ -23.91
券投资基金 │ │ │ │
融通巨潮100指数证券投资基金(LO│ 93.36│ 93.32│ 0.00│ 0.04
F) │ │ │ │
富国中证800银行交易型开放式指 │ 92.45│ 77.42│ 0.00│ 19.41
数证券投资基金 │ │ │ │
鹏华策略优选灵活配置混合型证券│ 90.96│ 92.90│ 0.00│ -2.09
投资基金 │ │ │ │
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 90.51│ 112.56│ 0.00│ -19.59
券投资基金 │ │ │ │
嘉实周期优选混合型证券投资基金│ 89.68│ 127.34│ 0.00│ -29.58
富兰克林国海深化价值混合型证券│ 88.62│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
建信上证50交易型开放式指数证券│ 88.38│ 106.61│ 0.00│ -17.10
投资基金 │ │ │ │
博时丝路主题股票型证券投资基金│ 88.32│ 88.32│ 0.00│ 0.00
鹏华沪深300指数证券投资基金(LO│ 88.28│ 29.71│ 0.00│ 197.17
F) │ │ │ │
平安沪深300交易型开放式指数证 │ 88.27│ 100.10│ 0.00│ -11.82
券投资基金 │ │ │ │
华安红利精选混合型证券投资基金│ 87.81│ 87.24│ 0.00│ 0.65
西部利得沪深300指数增强型证券 │ 86.61│ 95.90│ 0.00│ -9.69
投资基金 │ │ │ │
国泰蓝筹精选混合型证券投资基金│ 85.72│ --│ 0.00│ 新增
中证800交易型开放式指数证券投 │ 85.69│ 91.99│ 0.00│ -6.85
资基金 │ │ │ │
富国量化对冲策略三个月持有期灵│ 85.46│ 102.18│ 0.00│ -16.36
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
易方达沪深300量化增强证券投资 │ 84.11│ 80.76│ 0.00│ 4.15
基金 │ │ │ │
国投瑞银成长优选混合型证券投资│ 83.45│ 83.45│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
富国睿泽回报混合型证券投资基金│ 82.86│ --│ 0.00│ 新增
华夏沪深300指数增强型证券投资 │ 81.94│ 99.69│ 0.00│ -17.80
基金 │ │ │ │
万家180指数证券投资基金 │ 80.60│ 87.44│ 0.00│ -7.82
万家消费成长股票型证券投资基金│ 80.09│ 111.06│ 0.00│ -27.89
华安沪深300交易型开放式指数证 │ 79.65│ 15.92│ 0.00│ 400.33
券投资基金 │ │ │ │
易方达磐恒九个月持有期混合型证│ 78.30│ 78.30│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
大成沪深300指数证券投资基金 │ 77.71│ 80.03│ 0.00│ -2.90
华安中证银行指数型证券投资基金│ 77.55│ 83.82│ 0.00│ -7.48
华宝中证100指数证券投资基金 │ 75.88│ 90.61│ 0.00│ -16.26
惠升和悦债券型证券投资基金 │ 75.57│ 111.61│ 0.00│ -32.29
万家民丰回报一年持有期混合型证│ 74.00│ 55.00│ 0.00│ 34.55
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信上证50交易型开放式指数│ 73.92│ 64.76│ 0.00│ 14.15
证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债 │ 73.37│ 17.80│ 0.00│ 312.19
券型证券投资基金 │ │ │ │
华宝多策略增长开放式证券投资基│ 73.23│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
鹏华中证银行交易型开放式指数证│ 72.71│ 87.75│ 0.00│ -17.14
券投资基金 │ │ │ │
易方达科汇灵活配置混合型证券投│ 72.62│ 45.05│ 0.00│ 61.20
资基金 │ │ │ │
中银金融地产混合型证券投资基金│ 72.28│ 126.08│ 0.00│ -42.67
博道叁佰智航股票型证券投资基金│ 70.98│ 60.40│ 0.00│ 17.52
海富通安益对冲策略灵活配置混合│ 70.49│ 77.11│ 0.00│ -8.59
型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实绝对收益策略定期开放混合型│ 70.48│ 63.20│ 0.00│ 11.52
发起式证券投资基金 │ │ │ │
广发沪深300指数增强型发起式证 │ 70.19│ 77.57│ 0.00│ -9.51
券投资基金 │ │ │ │
宝盈现代服务业混合型证券投资基│ 70.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
易方达ESG责任投资股票型发起式 │ 69.90│ 49.08│ 0.00│ 42.42
证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银价值成长一年持有期混合│ 69.66│ 67.37│ 0.00│ 3.40
型证券投资基金 │ │ │ │
泓德裕祥债券型证券投资基金 │ 68.14│ 51.26│ 0.00│ 32.93
招商央视财经50指数证券投资基金│ 66.98│ 68.07│ 0.00│ -1.60
东方红优势精选灵活配置混合型发│ 66.68│ 66.68│ 0.00│ 0.00
起式证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城量化新动力股票型证券投│ 66.55│ 73.93│ 0.00│ -9.98
资基金 │ │ │ │
鹏华先进制造股票型证券投资基金│ 64.59│ 64.20│ 0.00│ 0.61
嘉实稳惠6个月持有期混合型证券 │ 64.31│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资│ 64.23│ 69.12│ 0.00│ -7.07
基金 │ │ │ │
平安中证粤港澳大湾区发展主题交│ 64.14│ 65.80│ 0.00│ -2.52
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
国泰沪深300指数证券投资基金 │ 63.29│ 70.66│ 0.00│ -10.43
银华汇利灵活配置混合型证券投资│ 63.23│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏永福混合型证券投资基金 │ 62.39│ 53.16│ 0.00│ 17.36
博时乐享混合型证券投资基金 │ 62.38│ 62.38│ 0.00│ 0.00
广发资管消费精选灵活配置混合型│ 61.57│ 67.55│ 0.00│ -8.85
集合资产管理计划 │ │ │ │
华夏研究精选股票型证券投资基金│ 61.42│ 45.59│ 0.00│ 34.72
华润元大富时中国A50指数型证券 │ 61.27│ 54.99│ 0.00│ 11.42
投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海研究精选混合型证券│ 60.00│ 40.00│ 0.00│ 50.00
投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海价值成长一年持有期│ 59.00│ 122.00│ 0.00│ -51.64
混合型证券投资基金 │ │ │ │
兴业国企改革灵活配置混合型证券│ 58.00│ 60.00│ 0.00│ -3.33
投资基金 │ │ │ │
易方达国企改革混合型证券投资基│ 57.65│ 44.40│ 0.00│ 29.84
金 │ │ │ │
南方上证50指数增强型发起式证券│ 57.32│ 56.40│ 0.00│ 1.63
投资基金 │ │ │ │
宝盈消费主题灵活配置混合型证券│ 57.00│ 50.00│ 0.00│ 14.00
投资基金 │ │ │ │
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基│ 56.54│ 48.98│ 0.00│ 15.44
金 │ │ │ │
浦银安盛沪深300指数增强型证券 │ 55.91│ 79.81│ 0.00│ -29.95
投资基金 │ │ │ │
申万菱信沪深300指数增强型证券 │ 55.82│ 65.14│ 0.00│ -14.31
投资基金 │ │ │ │
中欧心益稳健6个月持有期混合型 │ 55.00│ 33.00│ 0.00│ 66.67
证券投资基金 │ │ │ │
海富通沪深300指数增强型证券投 │ 54.44│ 67.74│ 0.00│ -19.63
资基金 │ │ │ │
国投瑞银新兴产业混合型证券投资│ 54.28│ 77.55│ 0.00│ -30.01
基金(LOF) │ │ │ │
天弘周期策略混合型证券投资基金│ 54.05│ 32.33│ 0.00│ 67.21
平安沪深300指数量化增强证券投 │ 53.39│ 37.36│ 0.00│ 42.91
资基金 │ │ │ │
上银鑫达灵活配置混合型证券投资│ 52.96│ 49.99│ 0.00│ 5.94
基金 │ │ │ │
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资│ 51.48│ 63.69│ 0.00│ -19.17
基金 │ │ │ │
嘉实事件驱动股票型证券投资基金│ 51.33│ 42.50│ 0.00│ 20.78
圆信永丰兴研灵活配置混合型证券│ 50.72│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
安信新趋势灵活配置混合型证券投│ 50.50│ 46.00│ 0.00│ 9.78
资基金 │ │ │ │
易方达裕惠回报定期开放式混合型│ 50.48│ 50.48│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金 │ │ │ │
惠升惠民混合型证券投资基金 │ 50.47│ 50.47│ 0.00│ 0.00
景顺长城量化对冲策略三个月定期│ 50.30│ 81.90│ 0.00│ -38.59
开放灵活配置混合型发起式证│ │ │ │
券投资基金 │ │ │ │
东方新思路灵活配置混合型证券投│ 50.00│ 53.00│ 0.00│ -5.66
资基金 │ │ │ │
中欧真益稳健一年持有期混合型证│ 50.00│ 40.00│ 0.00│ 25.00
券投资基金 │ │ │ │
海富通国策导向混合型证券投资基│ 49.87│ 28.02│ 0.00│ 77.98
金 │ │ │ │
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 49.56│ 45.81│ 0.00│ 8.19
数证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银优化增强债券型证券投资│ 49.38│ 41.03│ 0.00│ 20.36
基金 │ │ │ │
银华估值优势混合型证券投资基金│ 48.59│ 48.59│ 0.00│ 0.00
华夏可转债增强债券型证券投资基│ 48.28│ 29.91│ 0.00│ 61.41
金 │ │ │ │
安信民稳增长混合型证券投资基金│ 46.00│ 41.70│ 0.00│ 10.31
银华信用双利债券型证券投资基金│ 45.95│ 37.75│ 0.00│ 21.72
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型│ 45.37│ 64.81│ 0.00│ -30.00
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富国企创新增长股票型证券投│ 44.90│ 44.90│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
上证180公司治理交易型开放式指 │ 44.65│ 46.23│ 0.00│ -3.42
数证券投资基金 │ │ │ │
华夏希望债券型证券投资基金 │ 44.54│ 30.48│ 0.00│ 46.13
信诚中证800金融指数分级证券投 │ 44.52│ 47.29│ 0.00│ -5.86
资基金 │ │ │ │
鹏华前海万科REITs封闭式混合型 │ 44.00│ 18.97│ 0.00│ 131.95
发起式证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券│ 43.68│ 43.68│ 0.00│ 0.00
投资基金(LOF) │ │ │ │
光大阳光价值30个月持有期混合型│ 43.00│ 42.00│ 0.00│ 2.38
集合资产管理计划 │ │ │ │
广发中证100交易型开放式指数证 │ 42.48│ 52.71│ 0.00│ -19.41
券投资基金 │ │ │ │
中银中证100指数增强型证券投资 │ 41.81│ 49.16│ 0.00│ -14.95
基金 │ │ │ │
建信央视财经50指数证券投资基金│ 41.66│ 42.53│ 0.00│ -2.05
(LOF) │ │ │ │
泓德泓益量化混合型证券投资基金│ 41.60│ 55.33│ 0.00│ -24.81
东方红中证竞争力指数发起式证券│ 41.45│ 45.72│ 0.00│ -9.34
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300金融地产交易型 │ 41.38│ 40.01│ 0.00│ 3.42
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
中海上证50指数增强型证券投资基│ 41.07│ 39.92│ 0.00│ 2.88
金 │ │ │ │
长盛转型升级主题灵活配置混合型│ 40.66│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海策略回报灵活配置混│ 40.60│ 28.00│ 0.00│ 45.00
合型证券投资基金 │ │ │ │
兴业龙腾双益平衡混合型证券投资│ 40.00│ 50.00│ 0.00│ -20.00
基金 │ │ │ │
华泰保兴成长优选混合型证券投资│ 39.90│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
信达澳银红利回报混合型证券投资│ 39.82│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇添富上证综合指数证券投资基金│ 39.58│ 40.58│ 0.00│ -2.46
万家潜力价值灵活配置混合型证券│ 39.03│ 92.92│ 0.00│ -58.00
投资基金 │ │ │ │
博时产业新动力灵活配置混合型发│ 38.56│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
信诚量化阿尔法股票型证券投资基│ 38.00│ 40.00│ 0.00│ -5.00
金 │ │ │ │
汇安多策略灵活配置混合型证券投│ 37.81│ 37.81│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
国联安沪深300交易型开放式指数 │ 37.81│ 41.15│ 0.00│ -8.12
证券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利沪深300指数增强型证券 │ 37.61│ 55.93│ 0.00│ -32.75
投资基金 │ │ │ │
信达澳银蓝筹精选股票型证券投资│ 37.28│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长盛中证申万一带一路主题指数证│ 36.43│ 36.43│ 0.00│ 0.00
券投资基金(LOF) │ │ │ │
天弘弘丰增强回报债券型证券投资│ 36.33│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
招商MSCI中国A股国际通交易型开 │ 35.42│ 37.10│ 0.00│ -4.53
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华润元大景泰混合型证券投资基金│ 35.31│ 34.56│ 0.00│ 2.17
汇安沪深300指数增强型证券投资 │ 34.81│ 34.81│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
富国天源沪港深平衡混合型证券投│ 34.81│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
富国中证央企创新驱动交易型开放│ 34.81│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
西藏东财上证50指数型发起式证券│ 33.78│ 33.41│ 0.00│ 1.11
投资基金 │ │ │ │
易方达上证50指数证券投资基金(L│ 33.75│ 34.44│ 0.00│ -2.00
OF) │ │ │ │
招商沪深300指数增强型证券投资 │ 33.48│ 35.03│ 0.00│ -4.42
基金 │ │ │ │
浙商沪深300指数增强型证券投资 │ 33.39│ 22.66│ 0.00│ 47.35
基金(LOF) │ │ │ │
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型│ 33.38│ 27.45│ 0.00│ 21.60
证券投资基金 │ │ │ │
中信证券量化优选股票型集合资产│ 33.22│ 43.37│ 0.00│ -23.41
管理计划 │ │ │ │
长盛高端装备制造灵活配置混合型│ 33.16│ 25.20│ 0.00│ 31.59
证券投资基金 │ │ │ │
易方达磐固六个月持有期混合型证│ 32.68│ 49.68│ 0.00│ -34.22
券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银精选收益灵活配置混合型│ 31.93│ 46.69│ 0.00│ -31.61
证券投资基金 │ │ │ │
圆信永丰汇利混合型证券投资基金│ 31.91│ --│ 0.00│ 新增
(LOF) │ │ │ │
华宝量化对冲策略混合型发起式证│ 31.83│ 27.18│ 0.00│ 17.11
券投资基金 │ │ │ │
汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金│ 31.62│ 32.50│ 0.00│ -2.71
国泰金鹿混合型证券投资基金 │ 31.61│ 35.85│ 0.00│ -11.83
博时睿祥15个月定期开放混合型证│ 31.60│ 31.60│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
光大保德信欣鑫灵活配置混合型证│ 31.54│ 31.54│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
南方中证银行交易型开放式指数证│ 31.28│ 30.74│ 0.00│ 1.76
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
中银战略新兴产业股票型证券投资│ 30.95│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
海富通量化多因子灵活配置混合型│ 30.13│ 32.37│ 0.00│ -6.92
证券投资基金 │ │ │ │
国联安新蓝筹红利一年定期开放混│ 30.00│ 30.00│ 0.00│ 0.00
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
博时创业成长混合型证券投资基金│ 30.00│ 30.00│ 0.00│ 0.00
信诚新机遇混合型证券投资基金(L│ 29.78│ 28.65│ 0.00│ 3.94
OF) │ │ │ │
华宝沪深300指数增强型发起式证 │ 29.72│ 43.56│ 0.00│ -31.77
券投资基金 │ │ │ │
中欧康裕混合型证券投资基金 │ 29.42│ 12.79│ 0.00│ 130.02
永赢沪深300指数型发起式证券投 │ 28.98│ 29.91│ 0.00│ -3.11
资基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300指数量化增强型 │ 28.78│ 23.41│ 0.00│ 22.94
证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易 │ 28.77│ 30.13│ 0.00│ -4.51
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实新起点灵活配置混合型证券投│ 28.60│ 28.60│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
广发鑫源灵活配置混合型证券投资│ 28.50│ 28.50│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投│ 28.50│ 28.50│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
安信新常态沪港深精选股票型证券│ 28.44│ 28.05│ 0.00│ 1.39
投资基金 │ │ │ │
海富通欣荣灵活配置混合型证券投│ 28.38│ 37.23│ 0.00│ -23.77
资基金 │ │ │ │
前海开源中证大农业指数增强型证│ 28.06│ 58.06│ 0.00│ -51.67
券投资基金 │ │ │ │
万家新机遇价值驱动灵活配置混合│ 28.06│ 47.02│ 0.00│ -40.32
型证券投资基金 │ │ │ │
泓德泓信灵活配置混合型证券投资│ 27.99│ 29.97│ 0.00│ -6.61
基金 │ │ │ │
方正富邦天鑫灵活配置混合型证券│ 27.63│ 27.63│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
中融鑫起点灵活配置混合型证券投│ 27.50│ 27.50│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
东方岳灵活配置混合型证券投资基│ 26.91│ 22.33│ 0.00│ 20.51
金 │ │ │ │
汇安宜创量化精选混合型证券投资│ 26.90│ 25.19│ 0.00│ 6.79
基金 │ │ │ │
农银汇理沪深300指数证券投资基 │ 26.77│ 29.92│ 0.00│ -10.53
金 │ │ │ │
上证金融地产交易型开放式指数发│ 26.71│ 20.18│ 0.00│ 32.36
起式证券投资基金 │ │ │ │
中融智选对冲策略3个月定期开放 │ 26.67│ 10.58│ 0.00│ 152.08
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
华夏安泰对冲策略3个月定期开放 │ 26.44│ 39.59│ 0.00│ -33.21
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
长盛中证100指数证券投资基金 │ 26.44│ 29.97│ 0.00│ -11.78
平安股息精选沪港深股票型证券投│ 26.30│ 26.30│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
华泰保兴多策略三个月定期开放股│ 26.07│ --│ 0.00│ 新增
票型发起式证券投资基金 │ │ │ │
嘉实策略优选灵活配置混合型证券│ 26.00│ 26.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交 │ 25.94│ 30.96│ 0.00│ -16.21
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
金元顺安消费主题混合型证券投资│ 25.87│ 21.87│ 0.00│ 18.29
基金 │ │ │ │
易方达MSCI中国A股国际通交易型 │ 25.77│ 27.11│ 0.00│ -4.94
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
MSCI中国A股国际通交易型开放式 │ 25.37│ 26.99│ 0.00│ -6.00
指数证券投资基金 │ │ │ │
华泰保兴研究智选灵活配置混合型│ 25.18│ 22.19│ 0.00│ 13.47
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实浦惠6个月持有期混合型证券 │ 25.18│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
上证综指交易型开放式指数证券投│ 25.17│ 35.53│ 0.00│ -29.16
资基金 │ │ │ │
中金金泽量化精选混合型发起式证│ 25.16│ 27.81│ 0.00│ -9.53
券投资基金 │ │ │ │
中融景瑞一年持有期混合型证券投│ 25.02│ 25.02│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资│ 24.79│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中融景颐6个月持有期混合型证券 │ 24.71│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海新机遇灵活配置混合│ 24.65│ 24.65│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
红塔红土盛弘灵活配置混合型发起│ 24.50│ 24.50│ 0.00│ 0.00
式证券投资基金 │ │ │ │
东吴价值成长双动力混合型证券投│ 24.43│ 24.43│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
上证中央企业50交易型开放式指数│ 24.39│ 26.22│ 0.00│ -6.98
证券投资基金 │ │ │ │
西藏东财中证银行指数型发起式证│ 24.35│ 26.50│ 0.00│ -8.11
券投资基金 │ │ │ │
中加科享混合型证券投资基金 │ 24.16│ 24.16│ 0.00│ 0.00
富兰克林国海新趋势灵活配置混合│ 23.97│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实低价策略股票型证券投资基金│ 23.73│ 27.10│ 0.00│ -12.44
建信沪深300指数证券投资基金(LO│ 23.73│ 27.34│ 0.00│ -13.21
F) │ │ │ │
海富通欣享灵活配置混合型证券投│ 23.66│ 19.61│ 0.00│ 20.65
资基金 │ │ │ │
富兰克林国海天颐混合型证券投资│ 23.38│ 11.09│ 0.00│ 110.82
基金 │ │ │ │
诺安中证100指数证券投资基金 │ 23.04│ 24.60│ 0.00│ -6.34
海富通安颐收益混合型证券投资基│ 22.77│ 13.21│ 0.00│ 72.36
金 │ │ │ │
财通安盈混合型证券投资基金 │ 22.65│ 32.67│ 0.00│ -30.67
易方达悦通一年持有期混合型证券│ 22.65│ 22.65│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
圆信永丰大湾区主题混合型证券投│ 22.60│ 22.60│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
银华中证沪港深500交易型开放式 │ 22.47│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
海富通稳固收益债券型证券投资基│ 22.10│ 22.10│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
汇添富盈润混合型证券投资基金 │ 22.01│ 19.15│ 0.00│ 14.93
天弘新价值灵活配置混合型证券投│ 22.00│ 22.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资│ 22.00│ 20.00│ 0.00│ 10.00
基金 │ │ │ │
宝盈祥明一年定期开放混合型证券│ 22.00│ 12.00│ 0.00│ 83.33
投资基金 │ │ │ │
国寿安保高股息混合型证券投资基│ 21.93│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
上证180价值交易型开放式指数证 │ 21.74│ 21.16│ 0.00│ 2.74
券投资基金 │ │ │ │
中银量化价值混合型证券投资基金│ 21.72│ 22.31│ 0.00│ -2.64
大成智惠量化多策略灵活配置混合│ 21.70│ 21.70│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
中邮绝对收益策略定期开放混合型│ 21.38│ 29.77│ 0.00│ -28.18
发起式证券投资基金 │ │ │ │
南方大数据300指数证券投资基金 │ 20.86│ 22.20│ 0.00│ -6.04
富国大盘价值量化精选混合型证券│ 20.83│ 22.03│ 0.00│ -5.45
投资基金 │ │ │ │
九泰科盈价值灵活配置混合型证券│ 20.77│ 20.77│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
银河竞争优势成长混合型证券投资│ 20.55│ 40.14│ 0.00│ -48.79
基金 │ │ │ │
汇添富沪深300指数型发起式证券 │ 20.42│ 22.76│ 0.00│ -10.28
投资基金(LOF) │ │ │ │
东方鼎新灵活配置混合型证券投资│ 20.38│ 20.38│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华夏粤港澳大湾区创新100交易型 │ 20.27│ 20.97│ 0.00│ -3.34
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
国泰量化策略收益混合型证券投资│ 20.21│ 29.71│ 0.00│ -31.98
基金 │ │ │ │
华宝稳健回报灵活配置混合型证券│ 20.21│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
大成财富管理2020生命周期证券投│ 20.16│ 22.66│ 0.00│ -11.03
资基金 │ │ │ │
泓德量化精选混合型证券投资基金│ 20.16│ 30.67│ 0.00│ -34.27
工银瑞信绝对收益策略混合型发起│ 20.16│ 12.76│ 0.00│ 58.01
式证券投资基金 │ │ │ │
红塔红土盛世普益灵活配置混合型│ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金 │ │ │ │
安信鑫安得利灵活配置混合型证券│ 20.00│ 15.50│ 0.00│ 29.03
投资基金 │ │ │ │
汇添富6月红添利定期开放债券型 │ 20.00│ 30.00│ 0.00│ -33.33
证券投资基金 │ │ │ │
长盛研发回报混合型证券投资基金│ 19.99│ --│ 0.00│ 新增
华安中证银行交易型开放式指数证│ 19.88│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
宝盈中证100指数增强型证券投资 │ 19.81│ 23.93│ 0.00│ -17.22
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型│ 19.78│ 22.35│ 0.00│ -11.50
证券投资基金 │ │ │ │
易方达科顺定期开放灵活配置混合│ 19.72│ 79.50│ 0.00│ -75.19
型证券投资基金 │ │ │ │
华富中证100指数证券投资基金 │ 19.63│ 20.20│ 0.00│ -2.82
华安添瑞6个月持有期混合型证券 │ 19.62│ 35.60│ 0.00│ -44.89
投资基金 │ │ │ │
富国中证银行交易型开放式指数证│ 19.57│ 18.22│ 0.00│ 7.41
券投资基金 │ │ │ │
诺安沪深300指数增强型证券投资 │ 19.44│ 16.83│ 0.00│ 15.51
基金 │ │ │ │
富安达行业轮动灵活配置混合型证│ 19.42│ 19.42│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
广发对冲套利定期开放混合型发起│ 19.37│ 47.63│ 0.00│ -59.33
式证券投资基金 │ │ │ │
信诚新泽回报灵活配置混合型证券│ 19.26│ 19.26│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
信诚新悦回报灵活配置混合型证券│ 19.26│ 19.26│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
上证社会责任交易型开放式指数证│ 18.95│ 18.64│ 0.00│ 1.66
券投资基金 │ │ │ │
汇添富价值多因子量化策略股票型│ 18.89│ 32.27│ 0.00│ -41.46
证券投资基金 │ │ │ │
银华长丰混合型发起式证券投资基│ 18.88│ 24.04│ 0.00│ -21.46
金 │ │ │ │
信诚沪深300指数分级证券投资基 │ 18.80│ 17.96│ 0.00│ 4.68
金 │ │ │ │
前海开源沪深300指数型证券投资 │ 18.79│ 21.65│ 0.00│ -13.21
基金 │ │ │ │
银华回报灵活配置定期开放混合型│ 18.56│ 29.01│ 0.00│ -36.01
发起式证券投资基金 │ │ │ │
国泰国策驱动灵活配置混合型证券│ 18.31│ 14.41│ 0.00│ 27.07
投资基金 │ │ │ │
金鹰成份股优选证券投资基金 │ 18.26│ 18.26│ 0.00│ 0.00
银华行业轮动混合型证券投资基金│ 18.16│ 28.02│ 0.00│ -35.18
国泰融信灵活配置混合型证券投资│ 18.16│ 14.30│ 0.00│ 26.99
基金(LOF) │ │ │ │
国泰民利策略收益灵活配置混合型│ 18.12│ 14.26│ 0.00│ 27.07
证券投资基金 │ │ │ │
博时中证可持续发展100交易型开 │ 18.10│ 21.43│ 0.00│ -15.54
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
南方中证100指数证券投资基金 │ 18.10│ 21.23│ 0.00│ -14.74
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资│ 18.09│ 14.20│ 0.00│ 27.39
基金 │ │ │ │
鹏华弘和灵活配置混合型证券投资│ 18.05│ 14.05│ 0.00│ 28.47
基金 │ │ │ │
华夏MSCI中国A股国际通交易型开 │ 18.05│ 22.01│ 0.00│ -18.00
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
博道久航混合型证券投资基金 │ 17.99│ 24.18│ 0.00│ -25.60
博道启航混合型证券投资基金 │ 17.98│ 21.08│ 0.00│ -14.71
长信量化多策略股票型证券投资基│ 17.88│ 14.88│ 0.00│ 20.16
金 │ │ │ │
中欧互通精选混合型证券投资基金│ 17.87│ 21.44│ 0.00│ -16.65
博时外延增长主题灵活配置混合型│ 17.64│ 23.94│ 0.00│ -26.32
证券投资基金 │ │ │ │
长盛生态环境主题灵活配置混合型│ 17.62│ 16.12│ 0.00│ 9.31
证券投资基金 │ │ │ │
富国宝利增强债券型发起式证券投│ 17.58│ 6.15│ 0.00│ 185.85
资基金 │ │ │ │
国寿安保稳寿混合型证券投资基金│ 17.50│ 17.50│ 0.00│ 0.00
国寿安保稳吉混合型证券投资基金│ 17.50│ 17.50│ 0.00│ 0.00
国泰民福策略价值灵活配置混合型│ 17.49│ 13.76│ 0.00│ 27.11
证券投资基金 │ │ │ │
银河沪深300指数增强型发起式证 │ 17.39│ 12.21│ 0.00│ 42.42
券投资基金 │ │ │ │
宝盈祥颐定期开放混合型证券投资│ 17.34│ 43.76│ 0.00│ -60.37
基金 │ │ │ │
长盛盛世灵活配置混合型证券投资│ 17.20│ 17.20│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
海富通欣益灵活配置混合型证券投│ 17.11│ 21.07│ 0.00│ -18.80
资基金 │ │ │ │
富兰克林国海沪深300指数增强型 │ 16.87│ 35.42│ 0.00│ -52.36
证券投资基金 │ │ │ │
东方成长收益灵活配置混合型证券│ 16.84│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长盛上证50指数证券投资基金(LOF│ 16.75│ 17.35│ 0.00│ -3.46
) │ │ │ │
嘉实中证金融地产交易型开放式指│ 16.54│ 14.96│ 0.00│ 10.56
数证券投资基金 │ │ │ │
新华沪深300指数增强型证券投资 │ 16.48│ 19.95│ 0.00│ -17.39
基金 │ │ │ │
博时量化平衡混合型证券投资基金│ 16.47│ --│ 0.00│ 新增
九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型│ 16.36│ 16.28│ 0.00│ 0.49
证券投资基金 │ │ │ │
光大阳光对冲策略6个月持有期灵 │ 16.32│ 21.11│ 0.00│ -22.69
活配置混合型集合资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
中证金融地产交易型开放式指数证│ 16.29│ 15.88│ 0.00│ 2.58
券投资基金 │ │ │ │
华润元大量化优选混合型证券投资│ 16.07│ 15.02│ 0.00│ 6.99
基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证│ 16.05│ 16.28│ 0.00│ -1.41
券投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳瑞混合型证券投资基金│ 16.00│ 16.00│ 0.00│ 0.00
广发聚荣一年持有期混合型证券投│ 16.00│ 16.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
方正富邦ESG主题投资混合型证券 │ 16.00│ 14.00│ 0.00│ 14.29
投资基金 │ │ │ │
鹏华弘信灵活配置混合型证券投资│ 15.99│ 13.99│ 0.00│ 14.30
基金 │ │ │ │
鹏华弘达灵活配置混合型证券投资│ 15.99│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型│ 15.99│ 15.99│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
东方核心动力混合型证券投资基金│ 15.91│ 12.36│ 0.00│ 28.72
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 15.66│ 19.28│ 0.00│ -18.77
券投资基金联接基金 │ │ │ │
富国中证沪港深500交易型开放式 │ 15.63│ 17.67│ 0.00│ -11.55
指数证券投资基金 │ │ │ │
富国绝对收益多策略定期开放混合│ 15.52│ 37.76│ 0.00│ -58.90
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
长城核心优选灵活配置混合型证券│ 15.50│ 15.50│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
国联安鑫隆混合型证券投资基金 │ 15.50│ 15.50│ 0.00│ 0.00
人保沪深300指数型证券投资基金 │ 15.49│ 13.45│ 0.00│ 15.17
华夏网购精选灵活配置混合型证券│ 15.29│ 45.54│ 0.00│ -66.43
投资基金 │ │ │ │
诺安积极回报灵活配置混合型证券│ 15.25│ 12.37│ 0.00│ 23.28
投资基金 │ │ │ │
广发安悦回报灵活配置混合型证券│ 15.23│ 21.20│ 0.00│ -28.16
投资基金 │ │ │ │
上银未来生活灵活配置混合型证券│ 15.15│ 15.15│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
天弘价值精选灵活配置混合型发起│ 15.15│ 15.15│ 0.00│ 0.00
式证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放 │ 15.14│ 13.17│ 0.00│ 14.96
式指数证券投资基金 │ │ │ │
万家瑞富灵活配置混合型证券投资│ 15.00│ 15.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
融通通盈灵活配置混合型证券投资│ 15.00│ 20.00│ 0.00│ -25.00
基金 │ │ │ │
华泰保兴尊利债券型证券投资基金│ 15.00│ 12.80│ 0.00│ 17.19
农银汇理瑞祥一年持有期混合型发│ 15.00│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混│ 14.84│ 11.53│ 0.00│ 28.71
合型证券投资基金 │ │ │ │
易方达裕如灵活配置混合型证券投│ 14.68│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
新疆前海联合新思路灵活配置混合│ 14.59│ 14.59│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
博时沪深300交易型开放式指数证 │ 14.46│ 14.82│ 0.00│ -2.43
券投资基金 │ │ │ │
长盛成长精选混合型证券投资基金│ 14.45│ --│ 0.00│ 新增
国寿安保稳荣混合型证券投资基金│ 14.31│ 14.31│ 0.00│ 0.00
前海开源盈鑫灵活配置混合型证券│ 14.26│ 14.26│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银新增长灵活配置混合型证│ 14.18│ 14.18│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
大成景瑞稳健配置混合型证券投资│ 14.02│ 14.02│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
富荣价值精选灵活配置混合型发起│ 14.00│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
嘉实新思路灵活配置混合型证券投│ 13.84│ 13.84│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
民生加银沪深300交易型开放式指 │ 13.84│ 14.78│ 0.00│ -6.36
数证券投资基金 │ │ │ │
国泰沪深300指数增强型证券投资 │ 13.72│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型│ 13.64│ 15.51│ 0.00│ -12.06
证券投资基金 │ │ │ │
博时鑫康混合型证券投资基金 │ 13.57│ 13.57│ 0.00│ 0.00
博时鑫惠灵活配置混合型证券投资│ 13.56│ 13.56│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
博时鑫荣稳健混合型证券投资基金│ 13.56│ 13.56│ 0.00│ 0.00
广发量化多因子灵活配置混合型证│ 13.54│ 24.18│ 0.00│ -44.00
券投资基金 │ │ │ │
中加心悦灵活配置混合型证券投资│ 13.54│ 8.21│ 0.00│ 64.92
基金 │ │ │ │
华宝价值发现混合型证券投资基金│ 13.53│ --│ 0.00│ 新增
嘉实鑫和一年持有期混合型证券投│ 13.37│ 22.97│ 0.00│ -41.77
资基金 │ │ │ │
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证│ 13.35│ 13.35│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
国泰多策略收益灵活配置混合型证│ 13.26│ 13.26│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
中泰沪深300指数增强型证券投资 │ 13.19│ 19.77│ 0.00│ -33.28
基金 │ │ │ │
嘉合同顺智选股票型证券投资基金│ 13.18│ 9.82│ 0.00│ 34.16
国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券│ 13.13│ 13.13│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置│ 13.13│ 20.62│ 0.00│ -36.32
混合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券│ 13.13│ 14.15│ 0.00│ -7.21
投资基金(LOF) │ │ │ │
东方盛世灵活配置混合型证券投资│ 12.81│ 12.81│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资│ 12.76│ 12.76│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合│ 12.76│ 12.76│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
华安新丰利灵活配置混合型证券投│ 12.68│ 11.03│ 0.00│ 14.96
资基金 │ │ │ │
南方粤港澳大湾区创新100交易型 │ 12.68│ 14.57│ 0.00│ -12.97
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
天弘聚新三个月定期开放混合型证│ 12.61│ 12.61│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合│ 12.60│ 14.46│ 0.00│ -12.86
型证券投资基金 │ │ │ │
国联安双禧中证100指数分级证券 │ 12.59│ 14.51│ 0.00│ -13.23
投资基金 │ │ │ │
万家颐达灵活配置混合型证券投资│ 12.58│ 12.58│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
信诚至选灵活配置混合型证券投资│ 12.50│ 12.50│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
信诚新旺回报灵活配置混合型证券│ 12.50│ 12.50│ 0.00│ 0.00
投资基金(LOF) │ │ │ │
国泰兴益灵活配置混合型证券投资│ 12.39│ 12.39│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
平安鑫享混合型证券投资基金 │ 12.36│ 12.36│ 0.00│ 0.00
平安安享灵活配置混合型证券投资│ 12.16│ 12.16│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股低波动交易型开 │ 12.11│ 11.84│ 0.00│ 2.28
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基│ 12.10│ 16.80│ 0.00│ -27.98
金 │ │ │ │
富时中国A50交易型开放式指数证 │ 12.04│ 11.26│ 0.00│ 6.93
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城安享回报灵活配置混合型│ 12.00│ 12.87│ 0.00│ -6.76
证券投资基金 │ │ │ │
东方新价值混合型证券投资基金 │ 12.00│ --│ 0.00│ 新增
鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型│ 12.00│ 15.01│ 0.00│ -20.05
证券投资基金 │ │ │ │
东方价值挖掘灵活配置混合型证券│ 12.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
德邦稳盈增长灵活配置混合型证券│ 12.00│ 15.00│ 0.00│ -20.00
投资基金 │ │ │ │
东方价值挖掘灵活配置混合型证券│ 12.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
宝盈龙头优选股票型证券投资基金│ 12.00│ 30.00│ 0.00│ -60.00
德邦惠利混合型证券投资基金 │ 12.00│ 15.00│ 0.00│ -20.00
国泰安康定期支付混合型证券投资│ 11.97│ 11.97│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
长盛中证金融地产指数证券投资基│ 11.96│ 12.66│ 0.00│ -5.53
金(LOF) │ │ │ │
景顺长城顺鑫回报混合型证券投资│ 11.95│ 10.90│ 0.00│ 9.63
基金 │ │ │ │
银河嘉谊灵活配置混合型证券投资│ 11.85│ 11.85│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
景顺长城泰祥回报混合型证券投资│ 11.78│ 13.57│ 0.00│ -13.19
基金 │ │ │ │
中加紫金灵活配置混合型证券投资│ 11.77│ 11.77│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
银华通利灵活配置混合型证券投资│ 11.73│ 6.83│ 0.00│ 71.75
基金 │ │ │ │
海富通富祥混合型证券投资基金 │ 11.67│ 18.87│ 0.00│ -38.16
鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资│ 11.65│ 13.65│ 0.00│ -14.65
基金 │ │ │ │
天弘睿新三个月定期开放混合型证│ 11.63│ 11.63│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
嘉实中证锐联基本面50交易型开放│ 11.61│ 13.42│ 0.00│ -13.49
式指数证券投资基金 │ │ │ │
长江沪深300指数增强型发起式证 │ 11.60│ 11.69│ 0.00│ -0.74
券投资基金 │ │ │ │
天弘国证A50指数型发起式证券投 │ 11.51│ 12.69│ 0.00│ -9.30
资基金 │ │ │ │
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资│ 11.50│ 11.50│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
中银恒泰9个月持有期债券型证券 │ 11.50│ 7.50│ 0.00│ 53.33
投资基金 │ │ │ │
大成景尚灵活配置混合型证券投资│ 11.44│ 28.54│ 0.00│ -59.92
基金 │ │ │ │
华夏鼎泓债券型证券投资基金 │ 11.34│ 5.35│ 0.00│ 111.96
天弘裕利灵活配置混合型证券投资│ 11.25│ 11.25│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
汇添富沪深300交易型开放式指数 │ 11.24│ 12.18│ 0.00│ -7.72
证券投资基金 │ │ │ │
鹏华金享混合型证券投资基金 │ 11.18│ 11.18│ 0.00│ 0.00
兴业优势产业混合型证券投资基金│ 11.13│ 13.64│ 0.00│ -18.40
申万菱信价值优利混合型证券投资│ 11.10│ 10.93│ 0.00│ 1.56
基金 │ │ │ │
前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券│ 11.04│ 7.37│ 0.00│ 49.80
投资基金 │ │ │ │
长盛创新先锋灵活配置混合型证券│ 11.00│ 8.12│ 0.00│ 35.47
投资基金 │ │ │ │
惠升惠兴混合型证券投资基金 │ 10.97│ 15.66│ 0.00│ -29.95
景顺长城泰申回报混合型证券投资│ 10.96│ 12.13│ 0.00│ -9.65
基金 │ │ │ │
前海开源恒泽混合型证券投资基金│ 10.94│ 10.94│ 0.00│ 0.00
永赢沪深300交易型开放式指数证 │ 10.86│ 19.49│ 0.00│ -44.28
券投资基金 │ │ │ │
光大保德信银发商机主题混合型证│ 10.80│ 10.80│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城顺益回报混合型证券投资│ 10.80│ 13.02│ 0.00│ -17.05
基金 │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 10.79│ 11.26│ 0.00│ -4.17
券投资基金联接基金 │ │ │ │
长盛沪港深优势精选灵活配置混合│ 10.79│ 10.79│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
前海开源泽鑫灵活配置混合型证券│ 10.77│ 7.39│ 0.00│ 45.74
投资基金 │ │ │ │
景顺长城稳健回报灵活配置混合型│ 10.74│ 11.63│ 0.00│ -7.65
证券投资基金 │ │ │ │
银华裕利混合型发起式证券投资基│ 10.72│ 4.35│ 0.00│ 146.32
金 │ │ │ │
方正富邦沪深300交易型开放式指 │ 10.70│ 15.31│ 0.00│ -30.11
数证券投资基金 │ │ │ │
安信量化精选沪深300指数增强型 │ 10.62│ 19.17│ 0.00│ -44.60
证券投资基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股国际交易型开放 │ 10.52│ 11.49│ 0.00│ -8.44
式指数证券投资基金 │ │ │ │
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投│ 10.48│ 9.37│ 0.00│ 11.85
资基金 │ │ │ │
景顺长城泰安回报灵活配置混合型│ 10.46│ 11.31│ 0.00│ -7.52
证券投资基金 │ │ │ │
西部利得个股精选股票型证券投资│ 10.41│ 16.10│ 0.00│ -35.34
基金 │ │ │ │
中金沪深300指数增强型发起式证 │ 10.36│ 17.39│ 0.00│ -40.43
券投资基金 │ │ │ │
平安估值优势灵活配置混合型证券│ 10.34│ 12.36│ 0.00│ -16.34
投资基金 │ │ │ │
申万菱信上证50交易型开放式指数│ 10.33│ 9.48│ 0.00│ 8.97
发起式证券投资基金 │ │ │ │
汇安成长优选灵活配置混合型证券│ 10.30│ 9.09│ 0.00│ 13.31
投资基金 │ │ │ │
海富通富泽混合型证券投资基金 │ 10.26│ 12.82│ 0.00│ -19.97
景顺长城MSCI中国A股国际通指数 │ 10.25│ 18.48│ 0.00│ -44.53
增强型证券投资基金 │ │ │ │
银华汇盈一年持有期混合型证券投│ 10.13│ 6.95│ 0.00│ 45.76
资基金 │ │ │ │
申万菱信安鑫慧选混合型证券投资│ 10.12│ 10.12│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资│ 10.01│ 10.01│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
国联安通盈灵活配置混合型证券投│ 10.00│ 13.00│ 0.00│ -23.08
资基金 │ │ │ │
鹏华弘华灵活配置混合型证券投资│ 10.00│ 14.66│ 0.00│ -31.79
基金 │ │ │ │
国寿安保灵活优选混合型证券投资│ 10.00│ 11.00│ 0.00│ -9.09
基金 │ │ │ │
中邮景泰灵活配置混合型证券投资│ 10.00│ 12.00│ 0.00│ -16.67
基金 │ │ │ │
国寿安保尊裕优化回报债券型证券│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
九泰聚鑫混合型证券投资基金 │ 10.00│ 9.80│ 0.00│ 2.04
华泰保兴科荣混合型证券投资基金│ 10.00│ 10.00│ 0.00│ 0.00
国寿安保裕安混合型证券投资基金│ 10.00│ 10.00│ 0.00│ 0.00
鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金│ 9.99│ 13.99│ 0.00│ -28.59
华宝新活力灵活配置混合型证券投│ 9.98│ 10.03│ 0.00│ -0.50
资基金 │ │ │ │
汇安量化优选灵活配置混合型证券│ 9.98│ 8.58│ 0.00│ 16.32
投资基金 │ │ │ │
财通多策略福瑞混合型发起式证券│ 9.98│ --│ 0.00│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资│ 9.96│ 5.76│ 0.00│ 72.92
基金 │ │ │ │
海富通新内需灵活配置混合型证券│ 9.95│ 11.70│ 0.00│ -14.96
投资基金 │ │ │ │
景顺长城泰恒回报灵活配置混合型│ 9.94│ 13.08│ 0.00│ -24.01
证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城领先回报灵活配置混合型│ 9.85│ 13.32│ 0.00│ -26.05
证券投资基金 │ │ │ │
易方达瑞富灵活配置混合型证券投│ 9.81│ 9.81│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
海富通富盈混合型证券投资基金 │ 9.80│ 13.71│ 0.00│ -28.52
广发百发大数据策略价值灵活配置│ 9.73│ 9.25│ 0.00│ 5.19
混合型证券投资基金 │ │ │ │
中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券│ 9.73│ 9.93│ 0.00│ -2.01
投资基金 │ │ │ │
格林稳健价值灵活配置混合型证券│ 9.71│ 10.21│ 0.00│ -4.90
投资基金 │ │ │ │
中融中证银行指数证券投资基金(L│ 9.67│ 13.53│ 0.00│ -28.52
OF) │ │ │ │
汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金│ 9.66│ 12.23│ 0.00│ -21.01
富国MSCI中国A股国际通指数增强 │ 9.62│ 8.68│ 0.00│ 10.83
型证券投资基金 │ │ │ │
财通安华混合型发起式证券投资基│ 9.62│ 9.62│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
鑫元行业轮动灵活配置混合型发起│ 9.50│ 10.48│ 0.00│ -9.35
式证券投资基金 │ │ │ │
天治财富增长证券投资基金 │ 9.50│ 8.01│ 0.00│ 18.60
东吴进取策略灵活配置混合型开放│ 9.42│ 9.42│ 0.00│ 0.00
式证券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利量化增强股票型证券投资│ 9.33│ 10.68│ 0.00│ -12.64
基金 │ │ │ │
华宝新起点灵活配置混合型证券投│ 9.28│ 9.42│ 0.00│ -1.49
资基金 │ │ │ │
银华汇益一年持有期混合型证券投│ 9.21│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中融央视财经50交易型开放式指数│ 9.21│ 10.22│ 0.00│ -9.88
证券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利风险预算混合型证券投资│ 9.16│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
浦银安盛量化多策略灵活配置混合│ 9.08│ 8.45│ 0.00│ 7.46
型证券投资基金 │ │ │ │
太平行业优选股票型证券投资基金│ 9.06│ --│ 0.00│ 新增
鹏华安惠混合型证券投资基金 │ 9.02│ 8.53│ 0.00│ 5.74
汇添富行业整合主题混合型证券投│ 9.00│ 11.00│ 0.00│ -18.18
资基金 │ │ │ │
诺德天富灵活配置混合型证券投资│ 8.99│ 8.99│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金│ 8.94│ --│ 0.00│ 新增
东方互联网嘉混合型证券投资基金│ 8.84│ 8.85│ 0.00│ -0.11
华商润丰灵活配置混合型证券投资│ 8.82│ 8.82│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
财通量化价值优选灵活配置混合型│ 8.82│ 21.42│ 0.00│ -58.82
证券投资基金 │ │ │ │
华商润丰灵活配置混合型证券投资│ 8.82│ 8.82│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
银华MSCI中国A股交易型开放式指 │ 8.80│ 10.66│ 0.00│ -17.43
数证券投资基金 │ │ │ │
长盛信息安全量化策略灵活配置混│ 8.80│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬添利增强债券型证券投资基金│ 8.80│ 10.90│ 0.00│ -19.27
建信鑫泽回报灵活配置混合型证券│ 8.74│ 5.92│ 0.00│ 47.64
投资基金 │ │ │ │
鹏扬景创混合型证券投资基金 │ 8.73│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信新价值灵活配置混合型证│ 8.67│ 7.79│ 0.00│ 11.30
券投资基金 │ │ │ │
长盛盛丰灵活配置混合型证券投资│ 8.66│ 8.66│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
永赢鑫享混合型证券投资基金 │ 8.65│ --│ 0.00│ 新增
汇添富沪深300安中动态策略指数 │ 8.65│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
中金中证优选300指数证券投资基 │ 8.62│ --│ 0.00│ 新增
金(LOF) │ │ │ │
建信MSCI中国A股指数增强型证券 │ 8.57│ 9.01│ 0.00│ -4.88
投资基金 │ │ │ │
泓德泓富灵活配置混合型证券投资│ 8.52│ 13.14│ 0.00│ -35.16
基金 │ │ │ │
申万菱信价值优先混合型证券投资│ 8.40│ 17.79│ 0.00│ -52.78
基金 │ │ │ │
富国中证800交易型开放式指数证 │ 8.36│ 9.07│ 0.00│ -7.83
券投资基金 │ │ │ │
前海开源睿远稳健增利混合型证券│ 8.31│ 7.34│ 0.00│ 13.22
投资基金 │ │ │ │
广发聚盛灵活配置混合型证券投资│ 8.30│ 8.30│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华润元大安鑫灵活配置混合型证券│ 8.18│ 8.90│ 0.00│ -8.09
投资基金 │ │ │ │
中融鑫思路灵活配置混合型证券投│ 8.12│ 11.44│ 0.00│ -29.02
资基金 │ │ │ │
鹏华弘安灵活配置混合型证券投资│ 8.11│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
金鹰灵活配置混合型证券投资基金│ 8.00│ 8.00│ 0.00│ 0.00
南方绝对收益策略定期开放混合型│ 7.91│ 18.40│ 0.00│ -57.01
发起式证券投资基金 │ │ │ │
同泰慧盈混合型证券投资基金 │ 7.89│ 7.89│ 0.00│ 0.00
泰达宏利新起点灵活配置混合型证│ 7.88│ 10.34│ 0.00│ -23.79
券投资基金 │ │ │ │
鹏扬红利优选混合型证券投资基金│ 7.85│ 30.85│ 0.00│ -74.55
建信MSCI中国A股国际通交易型开 │ 7.82│ 8.76│ 0.00│ -10.73
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城MSCI中国A股国际通交易 │ 7.81│ 8.42│ 0.00│ -7.25
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
天弘益新混合型证券投资基金 │ 7.80│ 7.80│ 0.00│ 0.00
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 7.78│ 6.17│ 0.00│ 26.15
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
大成民稳增长混合型证券投资基金│ 7.60│ 17.32│ 0.00│ -56.11
天治中国制造2025灵活配置混合型│ 7.60│ 10.44│ 0.00│ -27.20
证券投资基金 │ │ │ │
建信双息红利债券型证券投资基金│ 7.53│ --│ 0.00│ 新增
银华混改红利灵活配置混合型发起│ 7.28│ 8.42│ 0.00│ -13.54
式证券投资基金 │ │ │ │
海富通中证100指数证券投资基金(│ 7.24│ 8.21│ 0.00│ -11.81
LOF) │ │ │ │
长盛同庆中证800指数型证券投资 │ 7.12│ 7.44│ 0.00│ -4.30
基金(LOF) │ │ │ │
中航混改精选混合型证券投资基金│ 7.10│ 7.10│ 0.00│ 0.00
东方量化多策略混合型证券投资基│ 7.10│ 0.60│ 0.00│ 1083.33
金 │ │ │ │
泰达宏利宏达混合型证券投资基金│ 7.08│ --│ 0.00│ 新增
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混│ 7.01│ 10.24│ 0.00│ -31.54
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
银华泰利灵活配置混合型证券投资│ 7.00│ 5.39│ 0.00│ 29.87
基金 │ │ │ │
德邦景颐债券型证券投资基金 │ 7.00│ 7.00│ 0.00│ 0.00
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券│ 6.99│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华宝新机遇灵活配置混合型证券投│ 6.97│ 11.31│ 0.00│ -38.37
资基金(LOF) │ │ │ │
工银瑞信中证180ESG交易型开放式│ 6.86│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
中银中证100交易型开放式指数证 │ 6.84│ 8.00│ 0.00│ -14.50
券投资基金 │ │ │ │
上投摩根MSCI中国A股交易型开放 │ 6.82│ 7.65│ 0.00│ -10.85
式指数证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开│ 6.79│ 13.30│ 0.00│ -48.96
放混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资│ 6.72│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
宝盈品牌消费股票型证券投资基金│ 6.70│ --│ 0.00│ 新增
华宝新价值灵活配置混合型证券投│ 6.59│ 10.07│ 0.00│ -34.56
资基金 │ │ │ │
红塔红土稳健回报灵活配置混合型│ 6.54│ 9.58│ 0.00│ -31.73
发起式证券投资基金 │ │ │ │
安信永泰定期开放债券型发起式证│ 6.48│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信新机遇灵活配置混合型证│ 6.40│ 5.04│ 0.00│ 26.98
券投资基金 │ │ │ │
银华增强收益债券型证券投资基金│ 6.40│ 2.63│ 0.00│ 143.43
中信保诚红利精选混合型证券投资│ 6.37│ 16.92│ 0.00│ -62.35
基金 │ │ │ │
泰达宏利新思路灵活配置混合型证│ 6.28│ 6.32│ 0.00│ -0.63
券投资基金 │ │ │ │
华宝智慧产业灵活配置混合型证券│ 6.13│ 9.82│ 0.00│ -37.57
投资基金 │ │ │ │
银华沪深300指数分级证券投资基 │ 6.06│ 8.54│ 0.00│ -29.02
金 │ │ │ │
易方达国企改革指数分级证券投资│ 6.04│ 6.62│ 0.00│ -8.76
基金 │ │ │ │
汇安稳裕债券型证券投资基金 │ 6.00│ --│ 0.00│ 新增
博时恒进6个月持有期混合型证券 │ 5.99│ 11.89│ 0.00│ -49.62
投资基金 │ │ │ │
前海开源沪港深龙头精选灵活配置│ 5.96│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投│ 5.93│ 4.70│ 0.00│ 26.17
资基金 │ │ │ │
华宝安盈混合型证券投资基金 │ 5.92│ --│ 0.00│ 新增
中金绝对收益策略定期开放混合型│ 5.79│ 3.36│ 0.00│ 72.32
发起式证券投资基金 │ │ │ │
华宝第三产业灵活配置混合型证券│ 5.78│ 8.96│ 0.00│ -35.49
投资基金 │ │ │ │
创金合信金融地产精选股票型证券│ 5.64│ 5.15│ 0.00│ 9.51
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混│ 5.59│ 8.77│ 0.00│ -36.26
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
上证周期行业50交易型开放式指数│ 5.53│ 5.71│ 0.00│ -3.15
证券投资基金 │ │ │ │
建信鑫荣回报灵活配置混合型证券│ 5.48│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华泰保兴策略精选灵活配置混合型│ 5.32│ 3.73│ 0.00│ 42.63
发起式证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银融华债券型证券投资基金│ 5.23│ 5.23│ 0.00│ 0.00
融通逆向策略灵活配置混合型证券│ 5.19│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金│ 5.09│ --│ 0.00│ 新增
富荣富安债券型证券投资基金 │ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
鑫元价值精选灵活配置混合型证券│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华宝转型升级灵活配置混合型证券│ 4.98│ 4.98│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
国金上证50指数增强证券投资基金│ 4.88│ 5.84│ 0.00│ -16.44
(LOF) │ │ │ │
鹏华国证ESG300交易型开放式指数│ 4.72│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中金汇越量化对冲策略3个月定期 │ 4.71│ 4.20│ 0.00│ 12.16
开放灵活配置混合型集合资产│ │ │ │
管理计划 │ │ │ │
建信量化事件驱动股票型证券投资│ 4.56│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇添富达欣灵活配置混合型证券投│ 4.52│ 6.21│ 0.00│ -27.21
资基金 │ │ │ │
广发集瑞债券型证券投资基金 │ 4.50│ --│ 0.00│ 新增
广发稳健养老目标一年持有期混合│ 4.50│ --│ 0.00│ 新增
型基金中基金(FOF) │ │ │ │
人保稳进配置三个月持有期混合型│ 4.50│ 1.00│ 0.00│ 350.00
基金中基金(FOF) │ │ │ │
中信保诚安鑫回报债券型证券投资│ 4.50│ 7.00│ 0.00│ -35.71
基金 │ │ │ │
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券│ 4.40│ 4.40│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
东方红明鉴优选两年定期开放混合│ 4.40│ 6.94│ 0.00│ -36.60
型证券投资基金 │ │ │ │
华宝新优选一年定期开放灵活配置│ 4.31│ 4.31│ 0.00│ 0.00
混合型证券投资基金 │ │ │ │
前海开源沪港深核心驱动灵活配置│ 4.30│ 5.37│ 0.00│ -19.93
混合型证券投资基金 │ │ │ │
广发价值回报混合型证券投资基金│ 4.19│ --│ 0.00│ 新增
广发安宏回报灵活配置混合型证券│ 4.14│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
易方达中证800交易型开放式指数 │ 4.12│ 4.53│ 0.00│ -9.05
证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银研究精选股票型证券投资│ 4.09│ 29.94│ 0.00│ -86.34
基金 │ │ │ │
国寿安保尊利增强回报债券型证券│ 4.00│ 4.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
富荣富乾债券型证券投资基金 │ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
广发百发大数据策略精选灵活配置│ 3.94│ 3.82│ 0.00│ 3.14
混合型证券投资基金 │ │ │ │
国联安添鑫灵活配置混合型证券投│ 3.83│ 3.83│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
博时恒兴一年定期开放混合型证券│ 3.77│ 3.77│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
嘉实新添泽定期开放混合型证券投│ 3.76│ 3.76│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
中融国企改革灵活配置混合型证券│ 3.74│ 3.40│ 0.00│ 10.00
投资基金 │ │ │ │
汇添富双利增强债券型证券投资基│ 3.70│ 7.00│ 0.00│ -47.14
金 │ │ │ │
长盛龙头双核驱动混合型证券投资│ 3.61│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
平安添裕债券型证券投资基金 │ 3.60│ 2.29│ 0.00│ 57.21
招商富时中国A-H50指数型证券投 │ 3.59│ 1.76│ 0.00│ 103.98
资基金(LOF) │ │ │ │
嘉实新添华定期开放混合型证券投│ 3.54│ 3.54│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展│ 3.54│ 4.05│ 0.00│ -12.59
主题交易型开放式指数证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
德邦安顺混合型证券投资基金 │ 3.50│ 3.50│ 0.00│ 0.00
万家上证50交易型开放式指数证券│ 3.48│ 5.16│ 0.00│ -32.56
投资基金 │ │ │ │
安信新动力灵活配置混合型证券投│ 3.42│ 10.67│ 0.00│ -67.95
资基金 │ │ │ │
嘉实新添丰定期开放混合型证券投│ 3.40│ 3.40│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数 │ 3.40│ 3.40│ 0.00│ 0.00
增强型证券投资基金 │ │ │ │
天治稳健双盈债券型证券投资基金│ 3.40│ 3.08│ 0.00│ 10.39
富兰克林国海金融地产灵活配置混│ 3.32│ 3.85│ 0.00│ -13.77
合型证券投资基金 │ │ │ │
西部利得中证国有企业红利指数增│ 3.28│ --│ 0.00│ 新增
强型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
人保优势产业混合型证券投资基金│ 3.21│ 3.73│ 0.00│ -13.94
长城久惠灵活配置混合型证券投资│ 3.15│ 3.15│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
汇添富保鑫灵活配置混合型证券投│ 3.13│ 3.56│ 0.00│ -12.08
资基金 │ │ │ │
华安添福18个月持有期混合型证券│ 3.13│ 3.68│ 0.00│ -14.95
投资基金 │ │ │ │
安信新价值灵活配置混合型证券投│ 3.10│ 5.31│ 0.00│ -41.62
资基金 │ │ │ │
国泰上证180金融交易型开放式指 │ 3.10│ 3.09│ 0.00│ 0.32
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
中证财通中国可持续发展100(ECPI│ 3.05│ 3.74│ 0.00│ -18.45
ESG)指数增强型证券投资基 │ │ │ │
金 │ │ │ │
海富通富利三个月持有期混合型证│ 3.02│ 4.61│ 0.00│ -34.49
券投资基金 │ │ │ │
万家瑞盈灵活配置混合型证券投资│ 3.00│ 3.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
广发均衡养老目标三年持有期混合│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
型基金中基金(FOF) │ │ │ │
华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指│ 2.93│ 3.12│ 0.00│ -6.09
数证券投资基金(LOF) │ │ │ │
诺安改革趋势灵活配置混合型证券│ 2.92│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长盛同享灵活配置混合型证券投资│ 2.76│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
大成中华沪深港300指数证券投资 │ 2.59│ 3.73│ 0.00│ -30.56
基金(LOF) │ │ │ │
富兰克林国海中证100指数增强型 │ 2.59│ 2.97│ 0.00│ -12.79
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
长信利保债券型证券投资基金 │ 2.50│ 3.00│ 0.00│ -16.67
广发粤港澳大湾区创新100交易型 │ 2.47│ 2.66│ 0.00│ -7.14
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城支柱产业混合型证券投资│ 2.42│ 2.42│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
易方达中证沪港深300交易型开放 │ 2.38│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
华泰紫金智能量化股票型发起式证│ 2.37│ 7.18│ 0.00│ -66.99
券投资基金 │ │ │ │
上投摩根中证消费服务领先指数证│ 2.34│ 2.47│ 0.00│ -5.27
券投资基金 │ │ │ │
安信永鑫增强债券型证券投资基金│ 2.32│ 1.62│ 0.00│ 43.21
平安深证300指数增强型证券投资 │ 2.29│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
景顺长城优质成长股票型证券投资│ 2.27│ 3.28│ 0.00│ -30.79
基金 │ │ │ │
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合│ 2.18│ 2.18│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
山西证券裕盛一年定期开放灵活配│ 2.18│ --│ 0.00│ 新增
置混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
大成核心双动力混合型证券投资基│ 2.06│ 0.86│ 0.00│ 139.53
金 │ │ │ │
国融融信消费严选混合型证券投资│ 2.05│ 1.58│ 0.00│ 29.75
基金 │ │ │ │
天弘中证800指数型发起式证券投 │ 2.04│ 2.26│ 0.00│ -9.73
资基金 │ │ │ │
广发中证全指金融地产交易型开放│ 2.00│ 10.00│ 0.00│ -80.00
式指数证券投资基金发起式联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
九泰久慧混合型证券投资基金 │ 2.00│ 2.00│ 0.00│ 0.00
中银中证800交易型开放式指数证 │ 1.99│ 2.18│ 0.00│ -8.72
券投资基金 │ │ │ │
大成中证100交易型开放式指数证 │ 1.99│ 2.27│ 0.00│ -12.36
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信MSCI中国A股交易型开放 │ 1.94│ 4.01│ 0.00│ -51.62
式指数证券投资基金 │ │ │ │
上证国有企业100交易型开放式指 │ 1.93│ 2.28│ 0.00│ -15.38
数证券投资基金 │ │ │ │
华富安鑫债券型证券投资基金 │ 1.92│ 1.92│ 0.00│ 0.00
兴银收益增强债券型证券投资基金│ 1.92│ --│ 0.00│ 新增
前海开源沪港深景气行业精选灵活│ 1.90│ 2.32│ 0.00│ -18.10
配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
大成绝对收益策略混合型发起式证│ 1.86│ 0.82│ 0.00│ 126.83
券投资基金 │ │ │ │
国金沪深300指数增强证券投资基 │ 1.85│ 1.95│ 0.00│ -5.13
金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开│ 1.79│ 10.31│ 0.00│ -82.64
放混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
兴业上证50交易型开放式指数证券│ 1.79│ 2.36│ 0.00│ -24.15
投资基金 │ │ │ │
银华远见混合型发起式证券投资基│ 1.72│ 2.78│ 0.00│ -38.14
金 │ │ │ │
国融融盛龙头严选混合型证券投资│ 1.71│ 1.43│ 0.00│ 19.58
基金 │ │ │ │
鹏扬富利增强债券型证券投资基金│ 1.70│ 2.14│ 0.00│ -20.56
华泰柏瑞量化明选混合型证券投资│ 1.66│ 1.82│ 0.00│ -8.79
基金 │ │ │ │
华富星玉衡一年定期开放混合型证│ 1.57│ 1.57│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城泰和回报灵活配置混合型│ 1.56│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
创金合信上证超大盘量化精选股票│ 1.54│ 1.94│ 0.00│ -20.62
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
华夏中证沪港深500交易型开放式 │ 1.54│ 1.70│ 0.00│ -9.41
指数证券投资基金 │ │ │ │
中金MSCI中国A股国际红利指数发 │ 1.53│ 1.67│ 0.00│ -8.38
起式证券投资基金 │ │ │ │
国联安德盛安心成长混合型证券投│ 1.52│ 1.52│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
圆信永丰精选回报混合型证券投资│ 1.51│ 1.69│ 0.00│ -10.65
基金 │ │ │ │
德邦安益6个月持有期混合型证券 │ 1.50│ 1.50│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
国泰君安君得盛债券型集合资产管│ 1.50│ 1.40│ 0.00│ 7.14
理计划 │ │ │ │
鹏华中证高股息龙头交易型开放式│ 1.40│ 7.95│ 0.00│ -82.39
指数证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300金融地产交易型 │ 1.37│ 0.86│ 0.00│ 59.30
开放式指数证券投资基金联接│ │ │ │
基金 │ │ │ │
工银瑞信添祥一年定期开放债券型│ 1.31│ 1.31│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
东兴未来价值灵活配置混合型证券│ 1.30│ 1.30│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
景顺长城稳健养老目标三年持有期│ 1.14│ --│ 0.00│ 新增
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
汇安丰恒灵活配置混合型证券投资│ 1.13│ 1.13│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
惠升和睿兴利债券型证券投资基金│ 1.07│ 0.94│ 0.00│ 13.83
浦银安盛安远回报一年持有期混合│ 1.05│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
万家瑞和灵活配置混合型证券投资│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
新疆前海联合沪深300指数型证券 │ 0.99│ 1.02│ 0.00│ -2.94
投资基金 │ │ │ │
平安瑞尚六个月持有期混合型证券│ 0.99│ 0.61│ 0.00│ 62.30
投资基金 │ │ │ │
广发稳裕混合型证券投资基金 │ 0.95│ 3.00│ 0.00│ -68.33
浙商汇金转型升级灵活配置混合型│ 0.92│ 0.92│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
华宝红利精选混合型证券投资基金│ 0.92│ --│ 0.00│ 新增
浦银安盛睿和优选3个月持有期混 │ 0.90│ --│ 0.00│ 新增
合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
创金合信量化核心混合型证券投资│ 0.89│ 1.85│ 0.00│ -51.89
基金 │ │ │ │
国泰民安养老目标日期2040三年持│ 0.87│ 1.89│ 0.00│ -53.97
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 0.87│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金 │ │ │ │
长信量化价值驱动混合型证券投资│ 0.82│ 2.49│ 0.00│ -66.94
基金 │ │ │ │
建信多因子量化股票型证券投资基│ 0.80│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
人保双利优选混合型证券投资基金│ 0.80│ 0.80│ 0.00│ 0.00
广发集嘉债券型证券投资基金 │ 0.80│ 0.60│ 0.00│ 33.33
上投摩根量化多因子灵活配置混合│ 0.75│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
兴业沪深300交易型开放式指数证 │ 0.70│ 0.96│ 0.00│ -27.08
券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛安和回报定期开放混合型│ 0.69│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信中证800交易型开放式指 │ 0.69│ 1.00│ 0.00│ -31.00
数证券投资基金 │ │ │ │
长江量化匠心甄选股票型证券投资│ 0.65│ 0.55│ 0.00│ 18.18
基金 │ │ │ │
华宝中证沪港深500交易型开放式 │ 0.63│ 0.72│ 0.00│ -12.50
指数证券投资基金 │ │ │ │
华安安禧灵活配置混合型证券投资│ 0.62│ 2.92│ 0.00│ -78.77
基金 │ │ │ │
华宝增强收益债券型证券投资基金│ 0.60│ --│ 0.00│ 新增
国融融君灵活配置混合型证券投资│ 0.58│ 0.42│ 0.00│ 38.10
基金 │ │ │ │
新华MSCI中国A股国际交易型开放 │ 0.56│ 0.74│ 0.00│ -24.32
式指数证券投资基金 │ │ │ │
前海开源MSCI中国A股指数型证券 │ 0.56│ 0.65│ 0.00│ -13.87
投资基金 │ │ │ │
华夏鼎融债券型证券投资基金 │ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
国联安鑫乾混合型证券投资基金 │ 0.50│ 1.01│ 0.00│ -50.50
北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金│ 0.50│ 0.50│ 0.00│ 0.00
广发锐意进取3个月持有期混合型 │ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
发起式基金中基金(FOF) │ │ │ │
华富中小板指数增强型证券投资基│ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
上银核心成长混合型证券投资基金│ 0.49│ --│ 0.00│ 新增
博时量化价值股票型证券投资基金│ 0.42│ 1.44│ 0.00│ -70.83
海富通添鑫收益债券型证券投资基│ 0.42│ 0.42│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
景顺长城量化先锋混合型证券投资│ 0.39│ 0.50│ 0.00│ -22.00
基金 │ │ │ │
嘉实中证金融地产交易型开放式指│ 0.38│ 0.27│ 0.00│ 40.74
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
东吴沪深300指数型证券投资基金 │ 0.38│ 0.45│ 0.00│ -15.56
东吴优益债券型证券投资基金 │ 0.37│ 1.95│ 0.00│ -81.03
方正富邦恒生沪深港通大湾区综合│ 0.37│ 0.36│ 0.00│ 2.78
指数证券投资基金(LOF) │ │ │ │
东兴改革精选灵活配置混合型证券│ 0.36│ 0.36│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
上银丰益混合型证券投资基金 │ 0.35│ 0.69│ 0.00│ -49.28
华夏中证银行交易型开放式指数证│ 0.34│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
交银施罗德定期支付月月丰债券型│ 0.31│ 0.31│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
九泰科鑫策略精选灵活配置混合型│ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛港股通量化优选灵活配置│ 0.29│ 0.29│ 0.00│ 0.00
混合型证券投资基金 │ │ │ │
渤海汇金睿选混合型发起式证券投│ 0.28│ 0.30│ 0.00│ -6.67
资基金 │ │ │ │
前海开源弘泽债券型发起式证券投│ 0.27│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股国际交易型开放 │ 0.24│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金联接基金│ │ │ │
嘉实沪深300交易型开放式指数证 │ 0.23│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金(LOF) │ │ │ │
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 0.18│ 0.70│ 0.00│ -74.17
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
长城悦享增利债券型证券投资基金│ 0.16│ --│ 0.00│ 新增
渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型│ 0.15│ 0.20│ 0.00│ -25.00
证券投资基金 │ │ │ │
东兴品牌精选灵活配置混合型证券│ 0.14│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华富安福债券型证券投资基金 │ 0.13│ --│ 0.00│ 新增
广发中证100交易型开放式指数证 │ 0.12│ 0.11│ 0.00│ 9.09
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
九泰天奕量化价值混合型证券投资│ 0.12│ 24.09│ 0.00│ -99.50
基金 │ │ │ │
新疆前海联合添鑫3个月定期开放 │ 0.10│ 0.12│ 0.00│ -16.67
债券型证券投资基金 │ │ │ │
国金鑫新灵活配置混合型证券投资│ 0.10│ 0.10│ 0.00│ 0.00
基金(LOF) │ │ │ │
前海开源弘丰债券型发起式证券投│ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
博时上证超级大盘交易型开放式指│ 0.04│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
方正富邦丰利债券型证券投资基金│ 0.02│ 0.02│ 0.00│ 0.00
国联安沪深300交易型开放式指数 │ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金联接基金 │ │ │ │
───────────────┴─────┴─────┴────┴────
截止日期：2021-09-30
合计本期持股数(万):172757.55 基金占比:8.37% 券商占比:0.00%
───────────────┬─────┬─────┬────┬────
│本 期 │上 期 │占流通股│环 比
机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│
───────────────┼─────┼─────┼────┼────
中远海运(广州)有限公司 │ 69645.02│ 69645.02│ 3.38│ 0.00
易方达蓝筹精选混合型证券投资基│ 11500.01│ 11300.00│ 0.56│ 1.77
金 │ │ │ │
上证50交易型开放式指数证券投资│ 8767.11│ 8254.58│ 0.42│ 6.21
基金 │ │ │ │
易方达上证50指数增强型证券投资│ 4335.20│ 4590.19│ 0.21│ -5.56
基金 │ │ │ │
汇添富价值精选混合型证券投资基│ 3596.01│ 3250.00│ 0.17│ 10.65
金 │ │ │ │
华宝中证银行交易型开放式指数证│ 2666.95│ 2257.58│ 0.13│ 18.13
券投资基金 │ │ │ │
天弘中证银行交易型开放式指数证│ 2576.93│ 2536.96│ 0.12│ 1.58
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 2350.07│ 2732.13│ 0.11│ -13.98
数证券投资基金 │ │ │ │
上证180交易型开放式指数证券投 │ 2293.27│ 2258.16│ 0.11│ 1.55
资基金 │ │ │ │
易方达优质企业三年持有期混合型│ 1680.01│ --│ 0.08│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 1504.54│ 1657.13│ 0.07│ -9.21
券投资基金 │ │ │ │
易方达悦兴一年持有期混合型证券│ 1471.30│ 1471.30│ 0.07│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
嘉实价值精选股票型证券投资基金│ 1379.73│ 1452.61│ 0.07│ -5.02
汇添富开放视野中国优势六个月持│ 1339.33│ 1238.44│ 0.06│ 8.15
有期股票型证券投资基金 │ │ │ │
上证180金融交易型开放式指数证 │ 1228.80│ 1252.10│ 0.06│ -1.86
券投资基金 │ │ │ │
嘉实沪深300交易型开放式指数证 │ 1164.94│ 1306.56│ 0.06│ -10.84
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信金融地产行业混合型证券│ 1100.00│ 1429.98│ 0.05│ -23.08
投资基金 │ │ │ │
华安聚优精选混合型证券投资基金│ 1051.37│ 1439.40│ 0.05│ -26.96
华安策略优选混合型证券投资基金│ 895.51│ 829.92│ 0.04│ 7.90
朱雀恒心一年持有期混合型证券投│ 827.54│ 240.40│ 0.04│ 244.24
资基金 │ │ │ │
易方达稳健收益债券型证券投资基│ 717.43│ 528.74│ 0.03│ 35.69
金 │ │ │ │
南方中证银行交易型开放式指数证│ 711.55│ 553.16│ 0.03│ 28.63
券投资基金 │ │ │ │
汇添富价值创造定期开放混合型证│ 700.00│ 750.00│ 0.03│ -6.67
券投资基金 │ │ │ │
汇添富双利债券型证券投资基金 │ 700.00│ 865.76│ 0.03│ -19.15
华安优势企业混合型证券投资基金│ 678.27│ 776.20│ 0.03│ -12.62
汇添富成长精选混合型证券投资基│ 661.17│ 411.06│ 0.03│ 60.85
金 │ │ │ │
国泰江源优势精选灵活配置混合型│ 660.00│ 350.00│ 0.03│ 88.57
证券投资基金 │ │ │ │
朱雀产业臻选混合型证券投资基金│ 658.88│ 740.19│ 0.03│ -10.98
汇添富成长焦点混合型证券投资基│ 550.00│ 350.00│ 0.03│ 57.14
金 │ │ │ │
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 547.10│ 569.06│ 0.03│ -3.86
发起式证券投资基金 │ │ │ │
汇添富数字生活主题六个月持有期│ 544.55│ 799.24│ 0.03│ -31.87
混合型证券投资基金 │ │ │ │
易方达中证银行指数证券投资基金│ 530.42│ 450.47│ 0.03│ 17.75
(LOF) │ │ │ │
银华大盘精选两年定期开放混合型│ 524.81│ 356.60│ 0.03│ 47.17
证券投资基金 │ │ │ │
银河沪深300价值指数证券投资基 │ 517.26│ 335.25│ 0.03│ 54.29
金 │ │ │ │
嘉实价值臻选混合型证券投资基金│ 503.95│ 407.22│ 0.02│ 23.75
工银瑞信双利债券型证券投资基金│ 500.00│ --│ 0.02│ 新增
朱雀企业优选股票型证券投资基金│ 495.04│ 953.59│ 0.02│ -48.09
嘉实价值优势混合型证券投资基金│ 492.45│ 474.43│ 0.02│ 3.80
招商中证银行指数证券投资基金 │ 474.39│ 384.80│ 0.02│ 23.28
国泰致远优势混合型证券投资基金│ 450.01│ 375.00│ 0.02│ 20.00
广发中证全指金融地产交易型开放│ 411.47│ 382.87│ 0.02│ 7.47
式指数证券投资基金 │ │ │ │
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 411.35│ 393.61│ 0.02│ 4.51
券投资基金 │ │ │ │
易方达金融行业股票型发起式证券│ 411.00│ 450.00│ 0.02│ -8.67
投资基金 │ │ │ │
东方红鼎元3个月定期开放混合型 │ 402.05│ 345.04│ 0.02│ 16.52
发起式证券投资基金 │ │ │ │
中邮核心成长混合型证券投资基金│ 400.00│ --│ 0.02│ 新增
博时研究优选3年封闭运作灵活配 │ 399.98│ 399.98│ 0.02│ 0.00
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实稳健开放式证券投资基金 │ 398.03│ 469.73│ 0.02│ -15.26
广发聚鑫债券型证券投资基金 │ 397.11│ --│ 0.02│ 新增
华夏红利混合型证券投资基金 │ 396.03│ 396.03│ 0.02│ 0.00
富兰克林国海弹性市值混合型证券│ 388.07│ 388.07│ 0.02│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
天弘上证50指数型发起式证券投资│ 384.73│ 291.38│ 0.02│ 32.04
基金 │ │ │ │
华夏沪港通上证50AH优选指数证券│ 379.68│ 254.63│ 0.02│ 49.11
投资基金(LOF) │ │ │ │
富国中证银行指数型证券投资基金│ 366.35│ 245.08│ 0.02│ 49.48
嘉实价值发现三个月定期开放混合│ 362.13│ 362.13│ 0.02│ 0.00
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
易方达价值成长混合型证券投资基│ 359.75│ 422.71│ 0.02│ -14.89
金 │ │ │ │
博时中证央企结构调整交易型开放│ 358.56│ 360.35│ 0.02│ -0.50
式指数证券投资基金 │ │ │ │
鹏华中证银行指数分级证券投资基│ 358.32│ 393.50│ 0.02│ -8.94
金 │ │ │ │
易方达沪深300指数精选增强型证 │ 357.63│ 367.63│ 0.02│ -2.72
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城沪深300指数增强型证券 │ 356.15│ 407.10│ 0.02│ -12.52
投资基金 │ │ │ │
富国沪深300增强证券投资基金 │ 356.08│ 386.17│ 0.02│ -7.79
嘉实产业优选灵活配置混合型证券│ 344.99│ 549.21│ 0.02│ -37.18
投资基金(LOF) │ │ │ │
泰康新机遇灵活配置混合型证券投│ 341.11│ 361.11│ 0.02│ -5.54
资基金 │ │ │ │
华夏中证央企结构调整交易型开放│ 337.26│ 357.54│ 0.02│ -5.67
式指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实优化红利混合型证券投资基金│ 337.01│ 220.64│ 0.02│ 52.74
兴全沪深300指数增强型证券投资 │ 335.89│ 335.89│ 0.02│ 0.00
基金(LOF) │ │ │ │
富兰克林国海中小盘股票型证券投│ 328.54│ 328.54│ 0.02│ 0.00
资基金 │ │ │ │
博时裕富沪深300指数证券投资基 │ 313.38│ 370.34│ 0.02│ -15.38
金 │ │ │ │
海富通阿尔法对冲混合型发起式证│ 308.75│ 330.13│ 0.01│ -6.48
券投资基金 │ │ │ │
富国均衡策略混合型证券投资基金│ 305.20│ 346.61│ 0.01│ -11.95
易方达新常态灵活配置混合型证券│ 303.58│ 303.71│ 0.01│ -0.04
投资基金 │ │ │ │
中欧双利债券型证券投资基金 │ 300.44│ 220.44│ 0.01│ 36.29
富兰克林国海潜力组合混合型证券│ 290.00│ 290.00│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
博时中证银行指数证券投资基金(L│ 282.81│ 224.94│ 0.01│ 25.73
OF) │ │ │ │
易方达行业领先企业混合型证券投│ 282.79│ 282.79│ 0.01│ 0.00
资基金 │ │ │ │
兴业兴智一年持有期混合型证券投│ 280.00│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
汇添富红利增长混合型证券投资基│ 274.24│ 166.80│ 0.01│ 64.41
金 │ │ │ │
嘉实服务增值行业证券投资基金 │ 267.29│ 250.00│ 0.01│ 6.92
中泰开阳价值优选灵活配置混合型│ 265.28│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
泰康沪深300交易型开放式指数证 │ 262.08│ 291.04│ 0.01│ -9.95
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城景颐双利债券型证券投资│ 245.49│ 35.14│ 0.01│ 598.62
基金 │ │ │ │
工银瑞信产业债债券型证券投资基│ 245.10│ 234.55│ 0.01│ 4.50
金 │ │ │ │
朱雀匠心一年持有期混合型证券投│ 241.80│ 385.27│ 0.01│ -37.24
资基金 │ │ │ │
华安汇智精选两年持有期混合型证│ 237.85│ 271.58│ 0.01│ -12.42
券投资基金 │ │ │ │
银华优质增长混合型证券投资基金│ 237.19│ 142.07│ 0.01│ 66.95
中信保诚丰裕一年持有期混合型证│ 235.92│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
泓德优选成长混合型证券投资基金│ 230.33│ 285.53│ 0.01│ -19.33
中证银行交易型开放式指数证券投│ 223.26│ 138.39│ 0.01│ 61.33
资基金 │ │ │ │
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金│ 220.21│ 295.33│ 0.01│ -25.44
安信稳健增值灵活配置混合型证券│ 220.01│ 88.01│ 0.01│ 149.98
投资基金 │ │ │ │
嘉实核心优势股票型发起式证券投│ 218.01│ 240.02│ 0.01│ -9.17
资基金 │ │ │ │
鹏华鑫远价值一年持有期混合型证│ 208.14│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城消费精选混合型证券投资│ 194.39│ 345.04│ 0.01│ -43.66
基金 │ │ │ │
永赢惠添利灵活配置混合型证券投│ 190.44│ 328.03│ 0.01│ -41.95
资基金 │ │ │ │
工银瑞信沪深300交易型开放式指 │ 188.90│ 191.90│ 0.01│ -1.56
数证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信灵动价值混合型证券投资│ 188.05│ 188.05│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
富国中证国有企业改革指数分级证│ 187.83│ 191.04│ 0.01│ -1.68
券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银创新动力混合型证券投资│ 177.73│ 202.31│ 0.01│ -12.15
基金 │ │ │ │
国寿安保沪深300交易型开放式指 │ 173.31│ 170.97│ 0.01│ 1.37
数证券投资基金 │ │ │ │
朱雀企业优胜股票型证券投资基金│ 171.47│ 350.34│ 0.01│ -51.06
汇添富策略回报混合型证券投资基│ 170.00│ 200.00│ 0.01│ -15.00
金 │ │ │ │
国泰金福三个月定期开放混合型发│ 161.22│ 161.22│ 0.01│ 0.00
起式证券投资基金 │ │ │ │
华安MSCI中国A股指数增强型证券 │ 158.37│ 158.37│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
中泰星宇价值成长一年封闭运作混│ 157.64│ --│ 0.01│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实沪深300指数研究增强型证券 │ 157.54│ 187.36│ 0.01│ -15.92
投资基金 │ │ │ │
永赢双利债券型证券投资基金 │ 153.89│ 180.98│ 0.01│ -14.97
华夏中证银行交易型开放式指数证│ 152.40│ 99.12│ 0.01│ 53.75
券投资基金 │ │ │ │
汇添富外延增长主题股票型证券投│ 149.74│ 262.13│ 0.01│ -42.88
资基金 │ │ │ │
易方达科益混合型证券投资基金 │ 148.45│ 167.75│ 0.01│ -11.50
永赢乾元三年定期开放混合型证券│ 146.81│ 146.81│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
嘉实金融精选股票型发起式证券投│ 143.24│ 133.53│ 0.01│ 7.27
资基金 │ │ │ │
嘉实丰和灵活配置混合型证券投资│ 141.74│ 135.50│ 0.01│ 4.61
基金 │ │ │ │
泓德裕康债券型证券投资基金 │ 141.66│ 158.53│ 0.01│ -10.64
工银瑞信精选平衡混合型证券投资│ 139.68│ 31.00│ 0.01│ 350.64
基金 │ │ │ │
兴证资管金麒麟领先优势一年持有│ 139.34│ 139.34│ 0.01│ 0.00
期混合型集合资产管理计划 │ │ │ │
易方达3年封闭运作战略配售灵活 │ 138.44│ --│ 0.01│ 新增
配置混合型证券投资基金(LOF│ │ │ │
) │ │ │ │
工银瑞信精选金融地产行业混合型│ 137.77│ 127.77│ 0.01│ 7.83
证券投资基金 │ │ │ │
银华中证央企结构调整交易型开放│ 136.56│ 135.03│ 0.01│ 1.13
式指数证券投资基金 │ │ │ │
易方达现代服务业灵活配置混合型│ 132.25│ 152.56│ 0.01│ -13.31
证券投资基金 │ │ │ │
易方达改革红利混合型证券投资基│ 131.90│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
易方达悦夏一年持有期混合型证券│ 131.28│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富国沪深300基本面精选股票型证 │ 130.00│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
嘉实周期优选混合型证券投资基金│ 127.34│ 114.72│ 0.01│ 11.00
中银金融地产混合型证券投资基金│ 126.08│ 131.36│ 0.01│ -4.02
鹏华双债保利债券型证券投资基金│ 125.58│ --│ 0.01│ 新增
广发核心精选混合型证券投资基金│ 125.47│ 136.04│ 0.01│ -7.77
国泰金马稳健回报证券投资基金 │ 124.30│ 104.71│ 0.01│ 18.70
泰康蓝筹优势一年持有期股票型证│ 123.14│ 160.11│ 0.01│ -23.09
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海价值成长一年持有期│ 122.00│ 122.00│ 0.01│ 0.00
混合型证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信沪深300价值指数证券投 │ 120.06│ 107.73│ 0.01│ 11.45
资基金 │ │ │ │
富兰克林国海兴海回报混合型证券│ 119.44│ 119.44│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
易方达科瑞灵活配置混合型证券投│ 112.92│ 110.33│ 0.01│ 2.35
资基金 │ │ │ │
南方金融主题灵活配置混合型证券│ 112.69│ 24.35│ 0.01│ 362.81
投资基金 │ │ │ │
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 112.56│ 138.47│ 0.01│ -18.71
券投资基金 │ │ │ │
易方达稳健增长混合型证券投资基│ 112.31│ 58.26│ 0.01│ 92.77
金 │ │ │ │
天弘中证银行交易型开放式指数证│ 111.84│ 120.82│ 0.01│ -7.44
券投资基金联接基金 │ │ │ │
惠升和悦债券型证券投资基金 │ 111.61│ --│ 0.01│ 新增
万家消费成长股票型证券投资基金│ 111.06│ 179.66│ 0.01│ -38.18
泓德优势领航灵活配置混合型证券│ 109.11│ 131.67│ 0.01│ -17.13
投资基金 │ │ │ │
农银汇理行业成长混合型证券投资│ 109.00│ 89.54│ 0.01│ 21.73
基金 │ │ │ │
工银瑞信沪深300指数证券投资基 │ 108.64│ 120.01│ 0.01│ -9.47
金 │ │ │ │
建信上证50交易型开放式指数证券│ 106.61│ 78.23│ 0.01│ 36.28
投资基金 │ │ │ │
鹏华优质企业混合型证券投资基金│ 105.88│ 129.13│ 0.01│ -18.01
嘉实中证锐联基本面50指数证券投│ 104.74│ 96.17│ 0.01│ 8.91
资基金(LOF) │ │ │ │
易方达上证50交易型开放式指数证│ 103.25│ 68.69│ 0.01│ 50.31
券投资基金 │ │ │ │
南方沪深300交易型开放式指数证 │ 103.18│ 98.98│ 0.01│ 4.24
券投资基金 │ │ │ │
富国量化对冲策略三个月持有期灵│ 102.18│ 58.18│ 0.00│ 75.63
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
平安沪深300交易型开放式指数证 │ 100.10│ 90.75│ 0.00│ 10.30
券投资基金 │ │ │ │
兴业睿进混合型证券投资基金 │ 100.00│ 160.00│ 0.00│ -37.50
华夏沪深300指数增强型证券投资 │ 99.69│ 88.10│ 0.00│ 13.15
基金 │ │ │ │
长城久泰沪深300指数证券投资基 │ 99.44│ 70.89│ 0.00│ 40.28
金 │ │ │ │
圆信永丰消费升级灵活配置混合型│ 98.00│ 112.00│ 0.00│ -12.50
证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海中国收益证券投资基│ 97.00│ 80.00│ 0.00│ 21.25
金 │ │ │ │
西部利得沪深300指数增强型证券 │ 95.90│ 94.32│ 0.00│ 1.68
投资基金 │ │ │ │
天弘沪深300指数增强型发起式证 │ 95.30│ 41.23│ 0.00│ 131.14
券投资基金 │ │ │ │
博时上证50交易型开放式指数证券│ 93.86│ 82.42│ 0.00│ 13.88
投资基金 │ │ │ │
融通巨潮100指数证券投资基金(LO│ 93.32│ 89.26│ 0.00│ 4.55
F) │ │ │ │
万家潜力价值灵活配置混合型证券│ 92.92│ 97.81│ 0.00│ -5.00
投资基金 │ │ │ │
鹏华策略优选灵活配置混合型证券│ 92.90│ 107.46│ 0.00│ -13.55
投资基金 │ │ │ │
朱雀产业智选混合型证券投资基金│ 92.20│ 89.58│ 0.00│ 2.92
中证800交易型开放式指数证券投 │ 91.99│ 93.05│ 0.00│ -1.14
资基金 │ │ │ │
中银行业优选灵活配置混合型证券│ 91.09│ 46.99│ 0.00│ 93.85
投资基金 │ │ │ │
华宝中证100指数证券投资基金 │ 90.61│ 92.27│ 0.00│ -1.80
景顺长城泰保三个月定期开放混合│ 90.20│ 108.98│ 0.00│ -17.23
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
上银新兴价值成长混合型证券投资│ 89.55│ 89.55│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
博时丝路主题股票型证券投资基金│ 88.32│ 81.01│ 0.00│ 9.02
鹏华中证银行交易型开放式指数证│ 87.75│ 55.88│ 0.00│ 57.04
券投资基金 │ │ │ │
万家180指数证券投资基金 │ 87.44│ 90.00│ 0.00│ -2.85
银华多元机遇混合型证券投资基金│ 87.26│ 112.57│ 0.00│ -22.49
华安红利精选混合型证券投资基金│ 87.24│ 122.24│ 0.00│ -28.64
富国新机遇灵活配置混合型发起式│ 85.63│ 52.66│ 0.00│ 62.61
证券投资基金 │ │ │ │
华安中证银行指数型证券投资基金│ 83.82│ 78.58│ 0.00│ 6.67
国投瑞银成长优选混合型证券投资│ 83.45│ 46.79│ 0.00│ 78.35
基金 │ │ │ │
银华远景债券型证券投资基金 │ 82.48│ 86.90│ 0.00│ -5.08
景顺长城量化对冲策略三个月定期│ 81.90│ 71.63│ 0.00│ 14.34
开放灵活配置混合型发起式证│ │ │ │
券投资基金 │ │ │ │
华安沪深300量化增强证券投资基 │ 81.11│ 50.00│ 0.00│ 62.23
金 │ │ │ │
嘉实稳固收益债券型证券投资基金│ 80.95│ 80.95│ 0.00│ 0.00
易方达沪深300量化增强证券投资 │ 80.76│ 92.04│ 0.00│ -12.25
基金 │ │ │ │
大成沪深300指数证券投资基金 │ 80.03│ 86.81│ 0.00│ -7.81
浦银安盛沪深300指数增强型证券 │ 79.81│ 85.92│ 0.00│ -7.11
投资基金 │ │ │ │
易方达科顺定期开放灵活配置混合│ 79.50│ 79.50│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
易方达磐恒九个月持有期混合型证│ 78.30│ 45.72│ 0.00│ 71.26
券投资基金 │ │ │ │
广发沪深300指数增强型发起式证 │ 77.57│ 97.89│ 0.00│ -20.76
券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银新兴产业混合型证券投资│ 77.55│ 85.50│ 0.00│ -9.30
基金(LOF) │ │ │ │
富国中证800银行交易型开放式指 │ 77.42│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
易方达磐泰一年持有期混合型证券│ 77.20│ 15.52│ 0.00│ 397.42
投资基金 │ │ │ │
海富通安益对冲策略灵活配置混合│ 77.11│ 77.50│ 0.00│ -0.50
型证券投资基金 │ │ │ │
华安行业轮动混合型证券投资基金│ 75.41│ 87.88│ 0.00│ -14.19
景顺长城量化新动力股票型证券投│ 73.93│ 63.57│ 0.00│ 16.30
资基金 │ │ │ │
华安升级主题混合型证券投资基金│ 73.12│ 96.31│ 0.00│ -24.08
国泰沪深300指数证券投资基金 │ 70.66│ 76.31│ 0.00│ -7.40
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资│ 69.12│ 88.01│ 0.00│ -21.46
基金 │ │ │ │
招商央视财经50指数证券投资基金│ 68.07│ 58.82│ 0.00│ 15.73
海富通沪深300指数增强型证券投 │ 67.74│ 31.77│ 0.00│ 113.22
资基金 │ │ │ │
广发资管消费精选灵活配置混合型│ 67.55│ 85.05│ 0.00│ -20.58
集合资产管理计划 │ │ │ │
国投瑞银价值成长一年持有期混合│ 67.37│ 67.37│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银景气行业证券投资基金 │ 66.99│ --│ 0.00│ 新增
东方红优势精选灵活配置混合型发│ 66.68│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
平安中证粤港澳大湾区发展主题交│ 65.80│ 64.47│ 0.00│ 2.06
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
申万菱信沪深300指数增强型证券 │ 65.14│ 62.76│ 0.00│ 3.79
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型│ 64.81│ 64.81│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信上证50交易型开放式指数│ 64.76│ 46.53│ 0.00│ 39.18
证券投资基金 │ │ │ │
鹏华先进制造股票型证券投资基金│ 64.20│ 101.71│ 0.00│ -36.88
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资│ 63.69│ 83.55│ 0.00│ -23.77
基金 │ │ │ │
嘉实绝对收益策略定期开放混合型│ 63.20│ 32.18│ 0.00│ 96.39
发起式证券投资基金 │ │ │ │
博时乐享混合型证券投资基金 │ 62.38│ --│ 0.00│ 新增
博道叁佰智航股票型证券投资基金│ 60.40│ 50.25│ 0.00│ 20.21
兴业国企改革灵活配置混合型证券│ 60.00│ 80.00│ 0.00│ -25.00
投资基金 │ │ │ │
富国新活力灵活配置混合型发起式│ 60.00│ 38.68│ 0.00│ 55.12
证券投资基金 │ │ │ │
前海开源中证大农业指数增强型证│ 58.06│ 57.75│ 0.00│ 0.54
券投资基金 │ │ │ │
鹏华双债加利债券型证券投资基金│ 56.91│ --│ 0.00│ 新增
南方上证50指数增强型发起式证券│ 56.40│ 35.23│ 0.00│ 60.08
投资基金 │ │ │ │
泰达宏利沪深300指数增强型证券 │ 55.93│ 46.90│ 0.00│ 19.25
投资基金 │ │ │ │
长盛同盛成长优选灵活配置混合型│ 55.63│ 48.08│ 0.00│ 15.70
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
泓德泓益量化混合型证券投资基金│ 55.33│ 59.21│ 0.00│ -6.55
国泰价值精选灵活配置混合型证券│ 55.23│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
万家民丰回报一年持有期混合型证│ 55.00│ 85.00│ 0.00│ -35.29
券投资基金 │ │ │ │
华润元大富时中国A50指数型证券 │ 54.99│ 35.02│ 0.00│ 57.02
投资基金 │ │ │ │
中欧盛世成长混合型证券投资基金│ 53.79│ 145.65│ 0.00│ -63.07
(LOF) │ │ │ │
华夏永福混合型证券投资基金 │ 53.16│ 16.29│ 0.00│ 226.34
东方新思路灵活配置混合型证券投│ 53.00│ 63.00│ 0.00│ -15.87
资基金 │ │ │ │
广发集丰债券型证券投资基金 │ 52.91│ 15.00│ 0.00│ 252.73
广发中证100交易型开放式指数证 │ 52.71│ 51.98│ 0.00│ 1.40
券投资基金 │ │ │ │
泓德裕祥债券型证券投资基金 │ 51.26│ 43.59│ 0.00│ 17.60
易方达裕惠回报定期开放式混合型│ 50.48│ 50.48│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金 │ │ │ │
惠升惠民混合型证券投资基金 │ 50.47│ 50.47│ 0.00│ 0.00
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型│ 50.30│ 47.85│ 0.00│ 5.12
证券投资基金 │ │ │ │
宝盈消费主题灵活配置混合型证券│ 50.00│ 52.00│ 0.00│ -3.85
投资基金 │ │ │ │
兴业龙腾双益平衡混合型证券投资│ 50.00│ 60.00│ 0.00│ -16.67
基金 │ │ │ │
浙商聚潮产业成长混合型证券投资│ 50.00│ 50.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
上银鑫达灵活配置混合型证券投资│ 49.99│ 55.98│ 0.00│ -10.70
基金 │ │ │ │
易方达磐固六个月持有期混合型证│ 49.68│ 84.02│ 0.00│ -40.87
券投资基金 │ │ │ │
永赢高端制造混合型证券投资基金│ 49.60│ 58.93│ 0.00│ -15.83
华安现代生活混合型证券投资基金│ 49.35│ 68.95│ 0.00│ -28.43
中银中证100指数增强型证券投资 │ 49.16│ 47.35│ 0.00│ 3.82
基金 │ │ │ │
易方达ESG责任投资股票型发起式 │ 49.08│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基│ 48.98│ 39.10│ 0.00│ 25.27
金 │ │ │ │
国金国鑫灵活配置混合型发起式证│ 48.96│ 49.24│ 0.00│ -0.57
券投资基金 │ │ │ │
银华估值优势混合型证券投资基金│ 48.59│ 48.29│ 0.00│ 0.63
广发对冲套利定期开放混合型发起│ 47.63│ 72.11│ 0.00│ -33.95
式证券投资基金 │ │ │ │
信诚中证800金融指数分级证券投 │ 47.29│ 48.73│ 0.00│ -2.96
资基金 │ │ │ │
万家新机遇价值驱动灵活配置混合│ 47.02│ 68.51│ 0.00│ -31.37
型证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银精选收益灵活配置混合型│ 46.69│ 67.41│ 0.00│ -30.74
证券投资基金 │ │ │ │
上证180公司治理交易型开放式指 │ 46.23│ 48.56│ 0.00│ -4.80
数证券投资基金 │ │ │ │
安信新趋势灵活配置混合型证券投│ 46.00│ 19.50│ 0.00│ 135.90
资基金 │ │ │ │
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 45.81│ 28.93│ 0.00│ 58.34
数证券投资基金 │ │ │ │
东方红中证竞争力指数发起式证券│ 45.72│ 48.87│ 0.00│ -6.45
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银锐意改革灵活配置混合型│ 45.69│ 40.00│ 0.00│ 14.23
证券投资基金 │ │ │ │
华夏研究精选股票型证券投资基金│ 45.59│ 78.18│ 0.00│ -41.69
华夏网购精选灵活配置混合型证券│ 45.54│ 44.02│ 0.00│ 3.45
投资基金 │ │ │ │
易方达科汇灵活配置混合型证券投│ 45.05│ 29.84│ 0.00│ 50.97
资基金 │ │ │ │
东方红汇阳债券型证券投资基金 │ 45.00│ 50.00│ 0.00│ -10.00
汇添富国企创新增长股票型证券投│ 44.90│ 44.90│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
易方达国企改革混合型证券投资基│ 44.40│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
宝盈祥颐定期开放混合型证券投资│ 43.76│ 35.00│ 0.00│ 25.03
基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券│ 43.68│ 43.68│ 0.00│ 0.00
投资基金(LOF) │ │ │ │
华宝沪深300指数增强型发起式证 │ 43.56│ 42.58│ 0.00│ 2.30
券投资基金 │ │ │ │
中信证券量化优选股票型集合资产│ 43.37│ 59.99│ 0.00│ -27.70
管理计划 │ │ │ │
信诚新锐回报灵活配置混合型证券│ 43.30│ 13.74│ 0.00│ 215.21
投资基金 │ │ │ │
信诚至诚灵活配置混合型证券投资│ 43.29│ 13.74│ 0.00│ 215.00
基金 │ │ │ │
信诚至利灵活配置混合型证券投资│ 43.29│ 12.04│ 0.00│ 259.55
基金 │ │ │ │
淳厚欣颐一年持有期混合型证券投│ 43.00│ 46.00│ 0.00│ -6.52
资基金 │ │ │ │
建信央视财经50指数证券投资基金│ 42.53│ 39.24│ 0.00│ 8.38
(LOF) │ │ │ │
嘉实事件驱动股票型证券投资基金│ 42.50│ 99.74│ 0.00│ -57.39
光大阳光价值30个月持有期混合型│ 42.00│ 42.00│ 0.00│ 0.00
集合资产管理计划 │ │ │ │
中欧永裕混合型证券投资基金 │ 41.98│ 105.79│ 0.00│ -60.32
安信民稳增长混合型证券投资基金│ 41.70│ 7.90│ 0.00│ 427.85
财通内需增长12个月定期开放混合│ 41.57│ 51.55│ 0.00│ -19.36
型证券投资基金 │ │ │ │
上银鑫卓混合型证券投资基金 │ 41.30│ 80.37│ 0.00│ -48.61
国联安沪深300交易型开放式指数 │ 41.15│ 63.58│ 0.00│ -35.28
证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银优化增强债券型证券投资│ 41.03│ 41.03│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
汇添富上证综合指数证券投资基金│ 40.58│ 43.39│ 0.00│ -6.48
银河竞争优势成长混合型证券投资│ 40.14│ 43.29│ 0.00│ -7.28
基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300金融地产交易型 │ 40.01│ 39.72│ 0.00│ 0.73
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
信诚量化阿尔法股票型证券投资基│ 40.00│ 35.60│ 0.00│ 12.36
金 │ │ │ │
中欧真益稳健一年持有期混合型证│ 40.00│ 30.00│ 0.00│ 33.33
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海研究精选混合型证券│ 40.00│ 39.79│ 0.00│ 0.53
投资基金 │ │ │ │
中海上证50指数增强型证券投资基│ 39.92│ 32.11│ 0.00│ 24.32
金 │ │ │ │
华夏安泰对冲策略3个月定期开放 │ 39.59│ 19.95│ 0.00│ 98.43
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
易方达悦享一年持有期混合型证券│ 38.20│ 96.07│ 0.00│ -60.23
投资基金 │ │ │ │
中海量化策略混合型证券投资基金│ 37.94│ 43.09│ 0.00│ -11.95
汇安多策略灵活配置混合型证券投│ 37.81│ 49.95│ 0.00│ -24.30
资基金 │ │ │ │
富国绝对收益多策略定期开放混合│ 37.76│ 54.30│ 0.00│ -30.46
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
银华信用双利债券型证券投资基金│ 37.75│ 40.42│ 0.00│ -6.60
平安沪深300指数量化增强证券投 │ 37.36│ 35.41│ 0.00│ 5.51
资基金 │ │ │ │
海富通欣荣灵活配置混合型证券投│ 37.23│ 43.07│ 0.00│ -13.56
资基金 │ │ │ │
招商MSCI中国A股国际通交易型开 │ 37.10│ 40.27│ 0.00│ -7.87
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型│ 36.64│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
长盛中证申万一带一路主题指数证│ 36.43│ 36.55│ 0.00│ -0.33
券投资基金(LOF) │ │ │ │
国泰金鹿混合型证券投资基金 │ 35.85│ 31.08│ 0.00│ 15.35
华安添瑞6个月持有期混合型证券 │ 35.60│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
上证综指交易型开放式指数证券投│ 35.53│ 30.87│ 0.00│ 15.09
资基金 │ │ │ │
富兰克林国海沪深300指数增强型 │ 35.42│ 40.13│ 0.00│ -11.74
证券投资基金 │ │ │ │
招商沪深300指数增强型证券投资 │ 35.03│ 39.11│ 0.00│ -10.43
基金 │ │ │ │
东方红汇利债券型证券投资基金 │ 35.00│ 40.00│ 0.00│ -12.50
汇安沪深300指数增强型证券投资 │ 34.81│ 39.06│ 0.00│ -10.88
基金 │ │ │ │
华润元大景泰混合型证券投资基金│ 34.56│ --│ 0.00│ 新增
易方达上证50指数证券投资基金(L│ 34.44│ 30.66│ 0.00│ 12.33
OF) │ │ │ │
西藏东财上证50指数型发起式证券│ 33.41│ 17.54│ 0.00│ 90.47
投资基金 │ │ │ │
中欧心益稳健6个月持有期混合型 │ 33.00│ 25.00│ 0.00│ 32.00
证券投资基金 │ │ │ │
财通安盈混合型证券投资基金 │ 32.67│ 30.70│ 0.00│ 6.42
汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金│ 32.50│ 48.85│ 0.00│ -33.46
海富通量化多因子灵活配置混合型│ 32.37│ 26.36│ 0.00│ 22.80
证券投资基金 │ │ │ │
天弘周期策略混合型证券投资基金│ 32.33│ 32.04│ 0.00│ 0.89
汇添富价值多因子量化策略股票型│ 32.27│ 16.26│ 0.00│ 98.46
证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信量化对冲策略灵活配置混│ 31.95│ 34.05│ 0.00│ -6.17
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
农银汇理策略价值混合型证券投资│ 31.88│ 24.48│ 0.00│ 30.23
基金 │ │ │ │
博时睿祥15个月定期开放混合型证│ 31.60│ 39.30│ 0.00│ -19.59
券投资基金 │ │ │ │
光大保德信欣鑫灵活配置混合型证│ 31.54│ 28.54│ 0.00│ 10.51
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交 │ 30.96│ 33.24│ 0.00│ -6.86
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
鹏扬红利优选混合型证券投资基金│ 30.85│ 34.25│ 0.00│ -9.93
南方中证银行交易型开放式指数证│ 30.74│ 24.88│ 0.00│ 23.54
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
泓德量化精选混合型证券投资基金│ 30.67│ 37.20│ 0.00│ -17.55
华夏希望债券型证券投资基金 │ 30.48│ 3.85│ 0.00│ 691.58
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易 │ 30.13│ 31.37│ 0.00│ -3.95
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信新得益混合型证券投资基│ 30.00│ 30.00│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
宝盈龙头优选股票型证券投资基金│ 30.00│ 16.00│ 0.00│ 87.50
国联安新蓝筹红利一年定期开放混│ 30.00│ 14.00│ 0.00│ 114.29
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
博时创业成长混合型证券投资基金│ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
汇添富6月红添利定期开放债券型 │ 30.00│ 65.00│ 0.00│ -53.85
证券投资基金 │ │ │ │
泓德泓信灵活配置混合型证券投资│ 29.97│ 11.01│ 0.00│ 172.21
基金 │ │ │ │
长盛中证100指数证券投资基金 │ 29.97│ 29.97│ 0.00│ 0.00
国投瑞银研究精选股票型证券投资│ 29.94│ 20.72│ 0.00│ 44.50
基金 │ │ │ │
农银汇理沪深300指数证券投资基 │ 29.92│ 30.87│ 0.00│ -3.08
金 │ │ │ │
华夏可转债增强债券型证券投资基│ 29.91│ 16.06│ 0.00│ 86.26
金 │ │ │ │
永赢沪深300指数型发起式证券投 │ 29.91│ 29.73│ 0.00│ 0.61
资基金 │ │ │ │
中邮绝对收益策略定期开放混合型│ 29.77│ 30.90│ 0.00│ -3.66
发起式证券投资基金 │ │ │ │
国泰量化策略收益混合型证券投资│ 29.71│ 18.66│ 0.00│ 59.22
基金 │ │ │ │
鹏华沪深300指数证券投资基金(LO│ 29.71│ 32.32│ 0.00│ -8.08
F) │ │ │ │
银华回报灵活配置定期开放混合型│ 29.01│ 40.36│ 0.00│ -28.13
发起式证券投资基金 │ │ │ │
天弘安康颐养混合型证券投资基金│ 28.83│ 26.62│ 0.00│ 8.30
信诚新机遇混合型证券投资基金(L│ 28.65│ 36.45│ 0.00│ -21.40
OF) │ │ │ │
嘉实新起点灵活配置混合型证券投│ 28.60│ 28.60│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
大成景尚灵活配置混合型证券投资│ 28.54│ 28.35│ 0.00│ 0.67
基金 │ │ │ │
广发鑫源灵活配置混合型证券投资│ 28.50│ 28.50│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投│ 28.50│ 28.50│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
安信新常态沪港深精选股票型证券│ 28.05│ 15.39│ 0.00│ 82.24
投资基金 │ │ │ │
银华行业轮动混合型证券投资基金│ 28.02│ 17.64│ 0.00│ 58.84
海富通国策导向混合型证券投资基│ 28.02│ 33.08│ 0.00│ -15.30
金 │ │ │ │
富兰克林国海策略回报灵活配置混│ 28.00│ 30.00│ 0.00│ -6.67
合型证券投资基金 │ │ │ │
中金金泽量化精选混合型发起式证│ 27.81│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
方正富邦天鑫灵活配置混合型证券│ 27.63│ 17.63│ 0.00│ 56.72
投资基金 │ │ │ │
中融鑫起点灵活配置混合型证券投│ 27.50│ 27.50│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型│ 27.45│ 26.19│ 0.00│ 4.81
证券投资基金 │ │ │ │
朱雀安鑫回报债券型发起式证券投│ 27.45│ 15.70│ 0.00│ 74.84
资基金 │ │ │ │
建信沪深300指数证券投资基金(LO│ 27.34│ 28.32│ 0.00│ -3.46
F) │ │ │ │
华宝量化对冲策略混合型发起式证│ 27.18│ 99.04│ 0.00│ -72.56
券投资基金 │ │ │ │
中金精选股票型集合资产管理计划│ 27.11│ 27.11│ 0.00│ 0.00
易方达MSCI中国A股国际通交易型 │ 27.11│ 28.84│ 0.00│ -6.00
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实低价策略股票型证券投资基金│ 27.10│ 33.82│ 0.00│ -19.87
天弘策略精选灵活配置混合型发起│ 27.00│ 27.00│ 0.00│ 0.00
式证券投资基金 │ │ │ │
MSCI中国A股国际通交易型开放式 │ 26.99│ 30.01│ 0.00│ -10.06
指数证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资│ 26.92│ 26.92│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
西藏东财中证银行指数型发起式证│ 26.50│ 23.43│ 0.00│ 13.10
券投资基金 │ │ │ │
平安股息精选沪港深股票型证券投│ 26.30│ 26.30│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
上证中央企业50交易型开放式指数│ 26.22│ 26.82│ 0.00│ -2.24
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实策略优选灵活配置混合型证券│ 26.00│ 26.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
鹏扬景兴混合型证券投资基金 │ 25.32│ 63.32│ 0.00│ -60.01
长盛高端装备制造灵活配置混合型│ 25.20│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
汇安宜创量化精选混合型证券投资│ 25.19│ 20.16│ 0.00│ 24.95
基金 │ │ │ │
中融景瑞一年持有期混合型证券投│ 25.02│ 25.02│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
富兰克林国海新机遇灵活配置混合│ 24.65│ 29.42│ 0.00│ -16.21
型证券投资基金 │ │ │ │
诺安中证100指数证券投资基金 │ 24.60│ 25.98│ 0.00│ -5.31
红塔红土盛弘灵活配置混合型发起│ 24.50│ 24.70│ 0.00│ -0.81
式证券投资基金 │ │ │ │
东吴价值成长双动力混合型证券投│ 24.43│ 24.43│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
博道久航混合型证券投资基金 │ 24.18│ 29.93│ 0.00│ -19.21
广发量化多因子灵活配置混合型证│ 24.18│ 25.30│ 0.00│ -4.43
券投资基金 │ │ │ │
中加科享混合型证券投资基金 │ 24.16│ 11.55│ 0.00│ 109.28
九泰天奕量化价值混合型证券投资│ 24.09│ 21.81│ 0.00│ 10.45
基金 │ │ │ │
银华长丰混合型发起式证券投资基│ 24.04│ 105.41│ 0.00│ -77.19
金 │ │ │ │
博时外延增长主题灵活配置混合型│ 23.94│ 26.54│ 0.00│ -9.80
证券投资基金 │ │ │ │
宝盈中证100指数增强型证券投资 │ 23.93│ 21.32│ 0.00│ 12.24
基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300指数量化增强型 │ 23.41│ 14.36│ 0.00│ 63.02
证券投资基金 │ │ │ │
南方誉享一年持有期混合型证券投│ 23.13│ 19.15│ 0.00│ 20.78
资基金 │ │ │ │
嘉实鑫和一年持有期混合型证券投│ 22.97│ 20.12│ 0.00│ 14.17
资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300指数型发起式证券 │ 22.76│ 19.41│ 0.00│ 17.26
投资基金(LOF) │ │ │ │
大成财富管理2020生命周期证券投│ 22.66│ 29.42│ 0.00│ -22.98
资基金 │ │ │ │
浙商沪深300指数增强型证券投资 │ 22.66│ 47.85│ 0.00│ -52.64
基金(LOF) │ │ │ │
易方达悦通一年持有期混合型证券│ 22.65│ 12.92│ 0.00│ 75.31
投资基金 │ │ │ │
圆信永丰大湾区主题混合型证券投│ 22.60│ 17.32│ 0.00│ 30.48
资基金 │ │ │ │
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券│ 22.55│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
农银汇理平衡双利混合型证券投资│ 22.51│ 19.95│ 0.00│ 12.83
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型│ 22.35│ 20.68│ 0.00│ 8.08
证券投资基金 │ │ │ │
东方岳灵活配置混合型证券投资基│ 22.33│ 12.04│ 0.00│ 85.47
金 │ │ │ │
中银量化价值混合型证券投资基金│ 22.31│ 25.30│ 0.00│ -11.82
南方大数据300指数证券投资基金 │ 22.20│ 22.48│ 0.00│ -1.25
华泰保兴研究智选灵活配置混合型│ 22.19│ 37.60│ 0.00│ -40.98
证券投资基金 │ │ │ │
海富通稳固收益债券型证券投资基│ 22.10│ 10.33│ 0.00│ 113.94
金 │ │ │ │
富国大盘价值量化精选混合型证券│ 22.03│ 3.42│ 0.00│ 544.15
投资基金 │ │ │ │
华夏MSCI中国A股国际通交易型开 │ 22.01│ 32.34│ 0.00│ -31.95
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
天弘新价值灵活配置混合型证券投│ 22.00│ 22.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
金元顺安消费主题混合型证券投资│ 21.87│ 21.87│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
中欧琪和灵活配置混合型证券投资│ 21.79│ 21.79│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
大成智惠量化多策略灵活配置混合│ 21.70│ 21.70│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
前海开源沪深300指数型证券投资 │ 21.65│ 18.65│ 0.00│ 16.09
基金 │ │ │ │
南方誉丰18个月持有期混合型证券│ 21.64│ 17.96│ 0.00│ 20.49
投资基金 │ │ │ │
中欧互通精选混合型证券投资基金│ 21.44│ 29.12│ 0.00│ -26.37
博时中证可持续发展100交易型开 │ 21.43│ 20.64│ 0.00│ 3.83
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
财通量化价值优选灵活配置混合型│ 21.42│ 14.03│ 0.00│ 52.67
证券投资基金 │ │ │ │
南方中证100指数证券投资基金 │ 21.23│ 22.44│ 0.00│ -5.39
广发安悦回报灵活配置混合型证券│ 21.20│ 20.00│ 0.00│ 6.00
投资基金 │ │ │ │
上证180价值交易型开放式指数证 │ 21.16│ 21.27│ 0.00│ -0.52
券投资基金 │ │ │ │
光大阳光对冲策略6个月持有期灵 │ 21.11│ 15.74│ 0.00│ 34.11
活配置混合型集合资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
博道启航混合型证券投资基金 │ 21.08│ 18.58│ 0.00│ 13.47
海富通欣益灵活配置混合型证券投│ 21.07│ 14.13│ 0.00│ 49.13
资基金 │ │ │ │
华夏粤港澳大湾区创新100交易型 │ 20.97│ 19.65│ 0.00│ 6.72
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
凯石湛混合型证券投资基金 │ 20.83│ 20.03│ 0.00│ 3.99
国寿安保强国智造灵活配置混合型│ 20.80│ 38.80│ 0.00│ -46.39
证券投资基金 │ │ │ │
九泰科盈价值灵活配置混合型证券│ 20.77│ 20.77│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置│ 20.62│ 27.44│ 0.00│ -24.85
混合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
东方鼎新灵活配置混合型证券投资│ 20.38│ 20.38│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
博时策略灵活配置混合型证券投资│ 20.38│ 20.38│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华富中证100指数证券投资基金 │ 20.20│ 14.75│ 0.00│ 36.94
上证金融地产交易型开放式指数发│ 20.18│ 19.37│ 0.00│ 4.18
起式证券投资基金 │ │ │ │
红塔红土盛世普益灵活配置混合型│ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金 │ │ │ │
融通通盈灵活配置混合型证券投资│ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资│ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
新华沪深300指数增强型证券投资 │ 19.95│ 10.62│ 0.00│ 87.82
基金 │ │ │ │
博时平衡配置混合型证券投资基金│ 19.83│ 19.83│ 0.00│ 0.00
博时恒悦6个月持有期混合型证券 │ 19.82│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中泰沪深300指数增强型证券投资 │ 19.77│ 23.82│ 0.00│ -17.00
基金 │ │ │ │
海富通欣享灵活配置混合型证券投│ 19.61│ 14.78│ 0.00│ 32.68
资基金 │ │ │ │
永赢沪深300交易型开放式指数证 │ 19.49│ 22.62│ 0.00│ -13.84
券投资基金 │ │ │ │
富安达行业轮动灵活配置混合型证│ 19.42│ 18.15│ 0.00│ 7.00
券投资基金 │ │ │ │
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 19.28│ 14.92│ 0.00│ 29.22
券投资基金联接基金 │ │ │ │
信诚新泽回报灵活配置混合型证券│ 19.26│ 14.26│ 0.00│ 35.06
投资基金 │ │ │ │
信诚新悦回报灵活配置混合型证券│ 19.26│ 14.26│ 0.00│ 35.06
投资基金 │ │ │ │
安信量化精选沪深300指数增强型 │ 19.17│ 22.34│ 0.00│ -14.19
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富盈润混合型证券投资基金 │ 19.15│ --│ 0.00│ 新增
鹏华前海万科REITs封闭式混合型 │ 18.97│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
益民红利成长混合型证券投资基金│ 18.88│ --│ 0.00│ 新增
海富通富祥混合型证券投资基金 │ 18.87│ 10.23│ 0.00│ 84.46
上证社会责任交易型开放式指数证│ 18.64│ 17.32│ 0.00│ 7.62
券投资基金 │ │ │ │
天治研究驱动灵活配置混合型证券│ 18.55│ 19.30│ 0.00│ -3.89
投资基金 │ │ │ │
景顺长城MSCI中国A股国际通指数 │ 18.48│ 6.33│ 0.00│ 191.88
增强型证券投资基金 │ │ │ │
南方绝对收益策略定期开放混合型│ 18.40│ 16.17│ 0.00│ 13.79
发起式证券投资基金 │ │ │ │
金鹰成份股优选证券投资基金 │ 18.26│ 20.27│ 0.00│ -9.92
富国中证银行交易型开放式指数证│ 18.22│ 14.49│ 0.00│ 25.74
券投资基金 │ │ │ │
信诚沪深300指数分级证券投资基 │ 17.96│ 14.93│ 0.00│ 20.29
金 │ │ │ │
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债 │ 17.80│ 11.00│ 0.00│ 61.82
券型证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信价值优先混合型证券投资│ 17.79│ 19.40│ 0.00│ -8.30
基金 │ │ │ │
富国中证沪港深500交易型开放式 │ 17.67│ 14.90│ 0.00│ 18.59
指数证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳寿混合型证券投资基金│ 17.50│ 17.50│ 0.00│ 0.00
国寿安保稳吉混合型证券投资基金│ 17.50│ 17.50│ 0.00│ 0.00
新华钻石品质企业混合型证券投资│ 17.50│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中金沪深300指数增强型发起式证 │ 17.39│ 31.76│ 0.00│ -45.25
券投资基金 │ │ │ │
长盛上证50指数证券投资基金(LOF│ 17.35│ 15.52│ 0.00│ 11.79
) │ │ │ │
大成民稳增长混合型证券投资基金│ 17.32│ 19.62│ 0.00│ -11.72
长盛盛世灵活配置混合型证券投资│ 17.20│ 16.50│ 0.00│ 4.24
基金 │ │ │ │
中信保诚红利精选混合型证券投资│ 16.92│ 21.87│ 0.00│ -22.63
基金 │ │ │ │
诺安沪深300指数增强型证券投资 │ 16.83│ 14.63│ 0.00│ 15.04
基金 │ │ │ │
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基│ 16.80│ 16.80│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
工银瑞信养老目标日期2035三年持│ 16.75│ 13.55│ 0.00│ 23.62
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
金鹰元和灵活配置混合型证券投资│ 16.72│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方誉尚一年持有期混合型证券投│ 16.36│ 13.64│ 0.00│ 19.94
资基金 │ │ │ │
九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型│ 16.28│ 15.95│ 0.00│ 2.07
证券投资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证│ 16.28│ 17.53│ 0.00│ -7.13
券投资基金 │ │ │ │
国泰上证综合交易型开放式指数证│ 16.27│ 15.31│ 0.00│ 6.27
券投资基金 │ │ │ │
长盛生态环境主题灵活配置混合型│ 16.12│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
西部利得个股精选股票型证券投资│ 16.10│ 11.09│ 0.00│ 45.18
基金 │ │ │ │
国寿安保稳瑞混合型证券投资基金│ 16.00│ 18.00│ 0.00│ -11.11
广发聚荣一年持有期混合型证券投│ 16.00│ 11.70│ 0.00│ 36.75
资基金 │ │ │ │
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型│ 15.99│ 15.00│ 0.00│ 6.60
证券投资基金 │ │ │ │
华安沪深300交易型开放式指数证 │ 15.92│ 29.66│ 0.00│ -46.33
券投资基金 │ │ │ │
中证金融地产交易型开放式指数证│ 15.88│ 16.46│ 0.00│ -3.52
券投资基金 │ │ │ │
华夏新趋势灵活配置混合型证券投│ 15.75│ 15.75│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
惠升惠兴混合型证券投资基金 │ 15.66│ 15.67│ 0.00│ -0.06
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型│ 15.51│ 11.62│ 0.00│ 33.48
证券投资基金 │ │ │ │
长城核心优选灵活配置混合型证券│ 15.50│ 32.24│ 0.00│ -51.92
投资基金 │ │ │ │
安信鑫安得利灵活配置混合型证券│ 15.50│ 10.50│ 0.00│ 47.62
投资基金 │ │ │ │
国联安鑫隆混合型证券投资基金 │ 15.50│ 15.50│ 0.00│ 0.00
方正富邦沪深300交易型开放式指 │ 15.31│ 14.28│ 0.00│ 7.21
数证券投资基金 │ │ │ │
上银未来生活灵活配置混合型证券│ 15.15│ 15.15│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
天弘价值精选灵活配置混合型发起│ 15.15│ 15.15│ 0.00│ 0.00
式证券投资基金 │ │ │ │
华润元大量化优选混合型证券投资│ 15.02│ 10.29│ 0.00│ 45.97
基金 │ │ │ │
鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型│ 15.01│ 11.02│ 0.00│ 36.21
证券投资基金 │ │ │ │
中邮乐享收益灵活配置混合型证券│ 15.00│ 12.00│ 0.00│ 25.00
投资基金 │ │ │ │
万家瑞富灵活配置混合型证券投资│ 15.00│ 20.00│ 0.00│ -25.00
基金 │ │ │ │
德邦稳盈增长灵活配置混合型证券│ 15.00│ 22.00│ 0.00│ -31.82
投资基金 │ │ │ │
国寿安保华兴灵活配置混合型证券│ 15.00│ 24.00│ 0.00│ -37.50
投资基金 │ │ │ │
方正富邦天睿灵活配置混合型证券│ 15.00│ 13.00│ 0.00│ 15.38
投资基金 │ │ │ │
德邦惠利混合型证券投资基金 │ 15.00│ 22.00│ 0.00│ -31.82
嘉实中证金融地产交易型开放式指│ 14.96│ 14.48│ 0.00│ 3.31
数证券投资基金 │ │ │ │
长信量化多策略股票型证券投资基│ 14.88│ 18.88│ 0.00│ -21.19
金 │ │ │ │
博时沪深300交易型开放式指数证 │ 14.82│ 4.09│ 0.00│ 262.35
券投资基金 │ │ │ │
天弘新活力灵活配置混合型发起式│ 14.78│ 14.78│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
民生加银沪深300交易型开放式指 │ 14.78│ 17.67│ 0.00│ -16.36
数证券投资基金 │ │ │ │
天弘通利混合型证券投资基金 │ 14.72│ 14.72│ 0.00│ 0.00
鹏华弘华灵活配置混合型证券投资│ 14.66│ 3.67│ 0.00│ 299.46
基金 │ │ │ │
新疆前海联合新思路灵活配置混合│ 14.59│ 13.89│ 0.00│ 5.04
型证券投资基金 │ │ │ │
南方粤港澳大湾区创新100交易型 │ 14.57│ 19.12│ 0.00│ -23.80
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
国联安双禧中证100指数分级证券 │ 14.51│ 15.88│ 0.00│ -8.63
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合│ 14.46│ 11.70│ 0.00│ 23.59
型证券投资基金 │ │ │ │
天弘惠利灵活配置混合型证券投资│ 14.41│ 14.41│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
国泰国策驱动灵活配置混合型证券│ 14.41│ 14.56│ 0.00│ -1.03
投资基金 │ │ │ │
银河君盛灵活配置混合型证券投资│ 14.32│ 14.32│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
国寿安保稳荣混合型证券投资基金│ 14.31│ 14.31│ 0.00│ 0.00
国泰融信灵活配置混合型证券投资│ 14.30│ 12.73│ 0.00│ 12.33
基金(LOF) │ │ │ │
国泰民利策略收益灵活配置混合型│ 14.26│ 12.59│ 0.00│ 13.26
证券投资基金 │ │ │ │
前海开源盈鑫灵活配置混合型证券│ 14.26│ 13.31│ 0.00│ 7.14
投资基金 │ │ │ │
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资│ 14.20│ 15.96│ 0.00│ -11.03
基金 │ │ │ │
国投瑞银新增长灵活配置混合型证│ 14.18│ 14.18│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券│ 14.15│ 11.18│ 0.00│ 26.57
投资基金(LOF) │ │ │ │
鹏华弘和灵活配置混合型证券投资│ 14.05│ 3.67│ 0.00│ 282.83
基金 │ │ │ │
大成景瑞稳健配置混合型证券投资│ 14.02│ 15.52│ 0.00│ -9.66
基金 │ │ │ │
方正富邦ESG主题投资混合型证券 │ 14.00│ 13.00│ 0.00│ 7.69
投资基金 │ │ │ │
鹏华弘信灵活配置混合型证券投资│ 13.99│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金│ 13.99│ 13.00│ 0.00│ 7.62
嘉实新思路灵活配置混合型证券投│ 13.84│ 28.88│ 0.00│ -52.08
资基金 │ │ │ │
国泰民福策略价值灵活配置混合型│ 13.76│ 14.68│ 0.00│ -6.27
证券投资基金 │ │ │ │
海富通富盈混合型证券投资基金 │ 13.71│ 13.71│ 0.00│ 0.00
长盛盛辉混合型证券投资基金 │ 13.70│ 17.00│ 0.00│ -19.41
鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资│ 13.65│ 12.66│ 0.00│ 7.82
基金 │ │ │ │
兴业优势产业混合型证券投资基金│ 13.64│ 21.81│ 0.00│ -37.46
景顺长城泰祥回报混合型证券投资│ 13.57│ 14.12│ 0.00│ -3.90
基金 │ │ │ │
博时鑫康混合型证券投资基金 │ 13.57│ 13.57│ 0.00│ 0.00
博时鑫惠灵活配置混合型证券投资│ 13.56│ 13.56│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
博时鑫荣稳健混合型证券投资基金│ 13.56│ 13.56│ 0.00│ 0.00
中融中证银行指数证券投资基金(L│ 13.53│ 11.97│ 0.00│ 13.03
OF) │ │ │ │
人保沪深300指数型证券投资基金 │ 13.45│ 11.47│ 0.00│ 17.26
嘉实中证锐联基本面50交易型开放│ 13.42│ 12.68│ 0.00│ 5.84
式指数证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证│ 13.35│ 13.35│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城领先回报灵活配置混合型│ 13.32│ 11.09│ 0.00│ 20.11
证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开│ 13.30│ 10.21│ 0.00│ 30.27
放混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
国泰多策略收益灵活配置混合型证│ 13.26│ 15.26│ 0.00│ -13.11
券投资基金 │ │ │ │
海富通安颐收益混合型证券投资基│ 13.21│ 19.17│ 0.00│ -31.09
金 │ │ │ │
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放 │ 13.17│ 9.88│ 0.00│ 33.31
式指数证券投资基金 │ │ │ │
银河鑫利灵活配置混合型证券投资│ 13.16│ 13.16│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
泓德泓富灵活配置混合型证券投资│ 13.14│ 5.63│ 0.00│ 133.42
基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券│ 13.13│ 13.13│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
东方红核心优选一年定期开放混合│ 13.11│ 13.11│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城泰恒回报灵活配置混合型│ 13.08│ 9.50│ 0.00│ 37.68
证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城顺益回报混合型证券投资│ 13.02│ 13.02│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
国联安通盈灵活配置混合型证券投│ 13.00│ 14.00│ 0.00│ -7.14
资基金 │ │ │ │
工银瑞信稳健养老目标一年持有期│ 12.93│ 10.78│ 0.00│ 19.94
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
东方红安鑫甄选一年持有期混合型│ 12.92│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城安享回报灵活配置混合型│ 12.87│ 12.32│ 0.00│ 4.46
证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券│ 12.84│ 20.96│ 0.00│ -38.74
投资基金 │ │ │ │
海富通富泽混合型证券投资基金 │ 12.82│ 17.79│ 0.00│ -27.94
东方盛世灵活配置混合型证券投资│ 12.81│ 13.40│ 0.00│ -4.40
基金 │ │ │ │
华泰保兴尊利债券型证券投资基金│ 12.80│ 3.50│ 0.00│ 265.71
中欧康裕混合型证券投资基金 │ 12.79│ 12.79│ 0.00│ 0.00
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资│ 12.76│ 11.77│ 0.00│ 8.41
基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合│ 12.76│ 12.76│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
工银瑞信绝对收益策略混合型发起│ 12.76│ 26.98│ 0.00│ -52.71
式证券投资基金 │ │ │ │
天弘国证A50指数型发起式证券投 │ 12.69│ 11.89│ 0.00│ 6.73
资基金 │ │ │ │
长盛中证金融地产指数证券投资基│ 12.66│ 12.48│ 0.00│ 1.44
金(LOF) │ │ │ │
银河臻优稳健配置混合型证券投资│ 12.66│ 12.66│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
天弘聚新三个月定期开放混合型证│ 12.61│ 12.61│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
万家颐达灵活配置混合型证券投资│ 12.58│ 28.68│ 0.00│ -56.14
基金 │ │ │ │
信诚至选灵活配置混合型证券投资│ 12.50│ 12.50│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
信诚新旺回报灵活配置混合型证券│ 12.50│ 12.50│ 0.00│ 0.00
投资基金(LOF) │ │ │ │
国泰兴益灵活配置混合型证券投资│ 12.39│ 10.76│ 0.00│ 15.15
基金 │ │ │ │
诺安积极回报灵活配置混合型证券│ 12.37│ 12.86│ 0.00│ -3.81
投资基金 │ │ │ │
平安鑫享混合型证券投资基金 │ 12.36│ 11.40│ 0.00│ 8.42
平安估值优势灵活配置混合型证券│ 12.36│ 11.40│ 0.00│ 8.42
投资基金 │ │ │ │
平安鑫享混合型证券投资基金 │ 12.36│ 11.40│ 0.00│ 8.42
东方核心动力混合型证券投资基金│ 12.36│ 9.91│ 0.00│ 24.72
汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金│ 12.23│ 27.01│ 0.00│ -54.72
银河沪深300指数增强型发起式证 │ 12.21│ 15.89│ 0.00│ -23.16
券投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300交易型开放式指数 │ 12.18│ 1.53│ 0.00│ 696.08
证券投资基金 │ │ │ │
前海开源股息率100强等权重股票 │ 12.16│ 3.71│ 0.00│ 227.76
型证券投资基金 │ │ │ │
平安安享灵活配置混合型证券投资│ 12.16│ 11.40│ 0.00│ 6.67
基金 │ │ │ │
景顺长城泰申回报混合型证券投资│ 12.13│ 12.13│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
人保转型新动力灵活配置混合型证│ 12.10│ 9.40│ 0.00│ 28.72
券投资基金 │ │ │ │
中邮景泰灵活配置混合型证券投资│ 12.00│ 10.00│ 0.00│ 20.00
基金 │ │ │ │
宝盈祥明一年定期开放混合型证券│ 12.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国泰安康定期支付混合型证券投资│ 11.97│ 13.87│ 0.00│ -13.70
基金 │ │ │ │
博时恒进6个月持有期混合型证券 │ 11.89│ 11.89│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
银河嘉谊灵活配置混合型证券投资│ 11.85│ 11.85│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股低波动交易型开 │ 11.84│ 11.19│ 0.00│ 5.81
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
中加紫金灵活配置混合型证券投资│ 11.77│ 14.22│ 0.00│ -17.23
基金 │ │ │ │
中融鑫价值灵活配置混合型证券投│ 11.76│ 38.82│ 0.00│ -69.72
资基金 │ │ │ │
海富通新内需灵活配置混合型证券│ 11.70│ 16.07│ 0.00│ -27.19
投资基金 │ │ │ │
长江沪深300指数增强型发起式证 │ 11.69│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方利淘灵活配置混合型证券投资│ 11.67│ 11.39│ 0.00│ 2.46
基金 │ │ │ │
景顺长城稳健回报灵活配置混合型│ 11.63│ 12.02│ 0.00│ -3.24
证券投资基金 │ │ │ │
天弘睿新三个月定期开放混合型证│ 11.63│ 11.63│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混│ 11.53│ 4.35│ 0.00│ 165.17
合型证券投资基金 │ │ │ │
富安达长盈灵活配置混合型证券投│ 11.52│ 0.53│ 0.00│ 2073.58
资基金 │ │ │ │
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资│ 11.50│ 11.50│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股国际交易型开放 │ 11.49│ 8.94│ 0.00│ 28.52
式指数证券投资基金 │ │ │ │
中融鑫思路灵活配置混合型证券投│ 11.44│ 10.60│ 0.00│ 7.92
资基金 │ │ │ │
景顺长城泰安回报灵活配置混合型│ 11.31│ 11.31│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
华宝新机遇灵活配置混合型证券投│ 11.31│ 8.91│ 0.00│ 26.94
资基金(LOF) │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 11.26│ 11.26│ 0.00│ 0.00
券投资基金联接基金 │ │ │ │
富时中国A50交易型开放式指数证 │ 11.26│ 6.17│ 0.00│ 82.50
券投资基金 │ │ │ │
天弘裕利灵活配置混合型证券投资│ 11.25│ 11.25│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
前海开源一带一路主题精选灵活配│ 11.24│ --│ 0.00│ 新增
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
银河君耀灵活配置混合型证券投资│ 11.23│ 11.23│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
鹏华金享混合型证券投资基金 │ 11.18│ 10.19│ 0.00│ 9.72
富兰克林国海天颐混合型证券投资│ 11.09│ 11.09│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华润元大成长精选股票型发起式证│ 11.08│ 12.69│ 0.00│ -12.69
券投资基金 │ │ │ │
华安新丰利灵活配置混合型证券投│ 11.03│ 17.14│ 0.00│ -35.65
资基金 │ │ │ │
国寿安保灵活优选混合型证券投资│ 11.00│ 18.00│ 0.00│ -38.89
基金 │ │ │ │
汇添富行业整合主题混合型证券投│ 11.00│ 11.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
前海开源恒泽混合型证券投资基金│ 10.94│ 11.31│ 0.00│ -3.27
申万菱信价值优利混合型证券投资│ 10.93│ 11.75│ 0.00│ -6.98
基金 │ │ │ │
工银瑞信可转债优选债券型证券投│ 10.93│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
鹏扬添利增强债券型证券投资基金│ 10.90│ 3.50│ 0.00│ 211.43
景顺长城顺鑫回报混合型证券投资│ 10.90│ 10.55│ 0.00│ 3.32
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞景利混合型证券投资基金│ 10.80│ --│ 0.00│ 新增
光大保德信银发商机主题混合型证│ 10.80│ 11.80│ 0.00│ -8.47
券投资基金 │ │ │ │
长盛沪港深优势精选灵活配置混合│ 10.79│ 10.79│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利量化增强股票型证券投资│ 10.68│ 14.47│ 0.00│ -26.19
基金 │ │ │ │
安信新动力灵活配置混合型证券投│ 10.67│ 14.95│ 0.00│ -28.63
资基金 │ │ │ │
银华MSCI中国A股交易型开放式指 │ 10.66│ 12.28│ 0.00│ -13.19
数证券投资基金 │ │ │ │
中融智选对冲策略3个月定期开放 │ 10.58│ 8.79│ 0.00│ 20.36
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
鑫元行业轮动灵活配置混合型发起│ 10.48│ 12.34│ 0.00│ -15.07
式证券投资基金 │ │ │ │
天治中国制造2025灵活配置混合型│ 10.44│ 6.94│ 0.00│ 50.43
证券投资基金 │ │ │ │
九泰动态策略灵活配置混合型证券│ 10.37│ 15.52│ 0.00│ -33.18
投资基金 │ │ │ │
泰达宏利新起点灵活配置混合型证│ 10.34│ 14.09│ 0.00│ -26.61
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开│ 10.31│ 6.96│ 0.00│ 48.13
放混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混│ 10.24│ 9.62│ 0.00│ 6.49
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
中融央视财经50交易型开放式指数│ 10.22│ 9.33│ 0.00│ 9.54
证券投资基金 │ │ │ │
格林稳健价值灵活配置混合型证券│ 10.21│ 14.32│ 0.00│ -28.70
投资基金 │ │ │ │
申万菱信安鑫慧选混合型证券投资│ 10.12│ 11.23│ 0.00│ -9.88
基金 │ │ │ │
华宝新价值灵活配置混合型证券投│ 10.07│ 9.47│ 0.00│ 6.34
资基金 │ │ │ │
华宝新活力灵活配置混合型证券投│ 10.03│ 8.76│ 0.00│ 14.50
资基金 │ │ │ │
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资│ 10.01│ 10.01│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
德邦安鑫混合型证券投资基金 │ 10.00│ 15.00│ 0.00│ -33.33
华泰保兴科荣混合型证券投资基金│ 10.00│ 21.00│ 0.00│ -52.38
湘财长兴灵活配置混合型证券投资│ 10.00│ 4.00│ 0.00│ 150.00
基金 │ │ │ │
国寿安保裕安混合型证券投资基金│ 10.00│ 15.00│ 0.00│ -33.33
广发中证全指金融地产交易型开放│ 10.00│ 6.01│ 0.00│ 66.40
式指数证券投资基金发起式联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券│ 9.93│ 9.46│ 0.00│ 4.97
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证│ 9.88│ 9.88│ 0.00│ 0.00
券投资基金(LOF) │ │ │ │
山西证券品质生活混合型证券投资│ 9.86│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
嘉合同顺智选股票型证券投资基金│ 9.82│ 15.84│ 0.00│ -37.98
华宝智慧产业灵活配置混合型证券│ 9.82│ 14.64│ 0.00│ -32.92
投资基金 │ │ │ │
易方达瑞富灵活配置混合型证券投│ 9.81│ 9.81│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
九泰聚鑫混合型证券投资基金 │ 9.80│ 9.50│ 0.00│ 3.16
财通安华混合型发起式证券投资基│ 9.62│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
红塔红土稳健回报灵活配置混合型│ 9.58│ 9.58│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金 │ │ │ │
新华稳健回报灵活配置混合型发起│ 9.50│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信上证50交易型开放式指数│ 9.48│ 9.74│ 0.00│ -2.67
发起式证券投资基金 │ │ │ │
东吴进取策略灵活配置混合型开放│ 9.42│ 9.42│ 0.00│ 0.00
式证券投资基金 │ │ │ │
华宝新起点灵活配置混合型证券投│ 9.42│ 9.24│ 0.00│ 1.95
资基金 │ │ │ │
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投│ 9.37│ 9.72│ 0.00│ -3.60
资基金 │ │ │ │
广发百发大数据策略价值灵活配置│ 9.25│ 10.14│ 0.00│ -8.78
混合型证券投资基金 │ │ │ │
诺安优化配置混合型证券投资基金│ 9.21│ 9.21│ 0.00│ 0.00
银河君荣灵活配置混合型证券投资│ 9.15│ 11.65│ 0.00│ -21.47
基金 │ │ │ │
汇安成长优选灵活配置混合型证券│ 9.09│ 12.30│ 0.00│ -26.10
投资基金 │ │ │ │
富国中证800交易型开放式指数证 │ 9.07│ 7.44│ 0.00│ 21.91
券投资基金 │ │ │ │
建信MSCI中国A股指数增强型证券 │ 9.01│ 6.10│ 0.00│ 47.69
投资基金 │ │ │ │
诺德天富灵活配置混合型证券投资│ 8.99│ 10.00│ 0.00│ -10.13
基金 │ │ │ │
华宝第三产业灵活配置混合型证券│ 8.96│ 13.51│ 0.00│ -33.68
投资基金 │ │ │ │
华润元大安鑫灵活配置混合型证券│ 8.90│ 9.22│ 0.00│ -3.47
投资基金 │ │ │ │
东方互联网嘉混合型证券投资基金│ 8.85│ 8.85│ 0.00│ 0.00
华商润丰灵活配置混合型证券投资│ 8.82│ 5.58│ 0.00│ 58.06
基金 │ │ │ │
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混│ 8.77│ 7.27│ 0.00│ 20.63
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
建信MSCI中国A股国际通交易型开 │ 8.76│ 8.05│ 0.00│ 8.82
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
兴全安泰积极养老目标五年持有期│ 8.69│ 8.69│ 0.00│ 0.00
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
富国MSCI中国A股国际通指数增强 │ 8.68│ 7.33│ 0.00│ 18.42
型证券投资基金 │ │ │ │
国泰安益灵活配置混合型证券投资│ 8.66│ 9.81│ 0.00│ -11.72
基金 │ │ │ │
长盛盛丰灵活配置混合型证券投资│ 8.66│ 8.66│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
银河睿达灵活配置混合型证券投资│ 8.66│ 8.66│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
汇安量化优选灵活配置混合型证券│ 8.58│ 8.36│ 0.00│ 2.63
投资基金 │ │ │ │
景顺长城睿成灵活配置混合型证券│ 8.57│ 8.57│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
银华沪深300指数分级证券投资基 │ 8.54│ 7.13│ 0.00│ 19.71
金 │ │ │ │
鹏华安惠混合型证券投资基金 │ 8.53│ 31.74│ 0.00│ -73.13
浦银安盛量化多策略灵活配置混合│ 8.45│ 7.26│ 0.00│ 16.39
型证券投资基金 │ │ │ │
银华混改红利灵活配置混合型发起│ 8.42│ 15.90│ 0.00│ -47.05
式证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城MSCI中国A股国际通交易 │ 8.42│ 7.34│ 0.00│ 14.72
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
广发聚盛灵活配置混合型证券投资│ 8.30│ 7.30│ 0.00│ 13.70
基金 │ │ │ │
天治低碳经济灵活配置混合型证券│ 8.22│ 11.78│ 0.00│ -30.22
投资基金 │ │ │ │
海富通中证100指数证券投资基金(│ 8.21│ 8.21│ 0.00│ 0.00
LOF) │ │ │ │
中加心悦灵活配置混合型证券投资│ 8.21│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长盛创新先锋灵活配置混合型证券│ 8.12│ 2.56│ 0.00│ 217.18
投资基金 │ │ │ │
天治财富增长证券投资基金 │ 8.01│ 2.22│ 0.00│ 260.81
国联安鑫享灵活配置混合型证券投│ 8.00│ 8.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
广发鑫和灵活配置混合型证券投资│ 8.00│ 8.50│ 0.00│ -5.88
基金 │ │ │ │
金鹰灵活配置混合型证券投资基金│ 8.00│ 10.00│ 0.00│ -20.00
中银中证100交易型开放式指数证 │ 8.00│ 8.59│ 0.00│ -6.87
券投资基金 │ │ │ │
鹏华中证高股息龙头交易型开放式│ 7.95│ 13.99│ 0.00│ -43.17
指数证券投资基金 │ │ │ │
中银民丰回报混合型证券投资基金│ 7.92│ --│ 0.00│ 新增
同泰慧盈混合型证券投资基金 │ 7.89│ 5.89│ 0.00│ 33.96
天弘益新混合型证券投资基金 │ 7.80│ 7.13│ 0.00│ 9.40
工银瑞信新价值灵活配置混合型证│ 7.79│ 7.45│ 0.00│ 4.57
券投资基金 │ │ │ │
上投摩根MSCI中国A股交易型开放 │ 7.65│ 9.36│ 0.00│ -18.26
式指数证券投资基金 │ │ │ │
中银恒泰9个月持有期债券型证券 │ 7.50│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长盛同庆中证800指数型证券投资 │ 7.44│ 7.21│ 0.00│ 3.19
基金(LOF) │ │ │ │
前海开源泽鑫灵活配置混合型证券│ 7.39│ 18.59│ 0.00│ -60.25
投资基金 │ │ │ │
前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券│ 7.37│ 7.04│ 0.00│ 4.69
投资基金 │ │ │ │
前海开源睿远稳健增利混合型证券│ 7.34│ 10.20│ 0.00│ -28.04
投资基金 │ │ │ │
人保研究精选混合型证券投资基金│ 7.29│ --│ 0.00│ 新增
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资│ 7.26│ 12.11│ 0.00│ -40.05
基金 │ │ │ │
华泰紫金智能量化股票型发起式证│ 7.18│ 12.56│ 0.00│ -42.83
券投资基金 │ │ │ │
南方利鑫灵活配置混合型证券投资│ 7.16│ 4.34│ 0.00│ 64.98
基金 │ │ │ │
中航混改精选混合型证券投资基金│ 7.10│ 8.15│ 0.00│ -12.88
汇添富双利增强债券型证券投资基│ 7.00│ 9.08│ 0.00│ -22.91
金 │ │ │ │
德邦景颐债券型证券投资基金 │ 7.00│ 11.00│ 0.00│ -36.36
中信保诚安鑫回报债券型证券投资│ 7.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中欧美益稳健两年持有期混合型证│ 7.00│ 7.00│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
银华汇盈一年持有期混合型证券投│ 6.95│ 7.87│ 0.00│ -11.69
资基金 │ │ │ │
东方红明鉴优选两年定期开放混合│ 6.94│ 6.94│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
万家瑞益灵活配置混合型证券投资│ 6.91│ 11.46│ 0.00│ -39.70
基金 │ │ │ │
银华通利灵活配置混合型证券投资│ 6.83│ 6.83│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
安信新目标灵活配置混合型证券投│ 6.81│ 6.81│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
中银稳进策略灵活配置混合型证券│ 6.80│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中邮稳健添利灵活配置混合型证券│ 6.72│ 6.66│ 0.00│ 0.90
投资基金 │ │ │ │
南方瑞利灵活配置混合型证券投资│ 6.64│ 6.64│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
易方达国企改革指数分级证券投资│ 6.62│ 6.52│ 0.00│ 1.53
基金 │ │ │ │
西部利得新盈灵活配置混合型证券│ 6.50│ 9.00│ 0.00│ -27.78
投资基金 │ │ │ │
万家瑞舜灵活配置混合型证券投资│ 6.37│ 9.06│ 0.00│ -29.69
基金 │ │ │ │
泰达宏利新思路灵活配置混合型证│ 6.32│ 8.11│ 0.00│ -22.07
券投资基金 │ │ │ │
华富益鑫灵活配置混合型证券投资│ 6.23│ 6.23│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
汇添富达欣灵活配置混合型证券投│ 6.21│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 6.17│ 5.90│ 0.00│ 4.58
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
富国宝利增强债券型发起式证券投│ 6.15│ 3.89│ 0.00│ 58.10
资基金 │ │ │ │
格林伯元灵活配置混合型证券投资│ 6.00│ 26.00│ 0.00│ -76.92
基金 │ │ │ │
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资│ 6.00│ 10.00│ 0.00│ -40.00
基金 │ │ │ │
建信鑫泽回报灵活配置混合型证券│ 5.92│ 3.50│ 0.00│ 69.14
投资基金 │ │ │ │
创金合信景雯灵活配置混合型证券│ 5.89│ 0.80│ 0.00│ 636.25
投资基金 │ │ │ │
天治量化核心精选混合型证券投资│ 5.86│ 8.57│ 0.00│ -31.64
基金 │ │ │ │
国金上证50指数增强证券投资基金│ 5.84│ 3.74│ 0.00│ 56.15
(LOF) │ │ │ │
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资│ 5.76│ 7.35│ 0.00│ -21.63
基金 │ │ │ │
上证周期行业50交易型开放式指数│ 5.71│ 6.02│ 0.00│ -5.15
证券投资基金 │ │ │ │
鹏华聚合多资产3个月持有期混合 │ 5.69│ 5.69│ 0.00│ 0.00
型基金中基金(FOF) │ │ │ │
平安鑫安混合型证券投资基金 │ 5.48│ 3.78│ 0.00│ 44.97
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 5.48│ 5.48│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金联接基金│ │ │ │
平安鑫利灵活配置混合型证券投资│ 5.47│ 3.77│ 0.00│ 45.09
基金 │ │ │ │
银华泰利灵活配置混合型证券投资│ 5.39│ 4.31│ 0.00│ 25.06
基金 │ │ │ │
前海开源沪港深核心驱动灵活配置│ 5.37│ 0.23│ 0.00│ 2234.78
混合型证券投资基金 │ │ │ │
华夏鼎泓债券型证券投资基金 │ 5.35│ --│ 0.00│ 新增
安信新价值灵活配置混合型证券投│ 5.31│ 21.00│ 0.00│ -74.71
资基金 │ │ │ │
国投瑞银融华债券型证券投资基金│ 5.23│ 5.23│ 0.00│ 0.00
汇丰晋信2026生命周期证券投资基│ 5.18│ 7.98│ 0.00│ -35.09
金 │ │ │ │
万家上证50交易型开放式指数证券│ 5.16│ 3.75│ 0.00│ 37.60
投资基金 │ │ │ │
创金合信金融地产精选股票型证券│ 5.15│ 3.90│ 0.00│ 32.05
投资基金 │ │ │ │
华安新瑞利灵活配置混合型证券投│ 5.09│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
工银瑞信新机遇灵活配置混合型证│ 5.04│ 5.56│ 0.00│ -9.35
券投资基金 │ │ │ │
大成尊享18个月定期开放混合型证│ 5.00│ 12.96│ 0.00│ -61.42
券投资基金 │ │ │ │
华宝转型升级灵活配置混合型证券│ 4.98│ 5.58│ 0.00│ -10.75
投资基金 │ │ │ │
银华尊和养老目标日期2035三年持│ 4.96│ 3.06│ 0.00│ 62.01
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
安信量化优选股票型发起式证券投│ 4.94│ 0.21│ 0.00│ 2252.38
资基金 │ │ │ │
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投│ 4.70│ 5.45│ 0.00│ -13.76
资基金 │ │ │ │
兴银研究精选股票型证券投资基金│ 4.68│ 10.15│ 0.00│ -53.89
汇添富民安增益定期开放混合型证│ 4.63│ 4.63│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
海富通富利三个月持有期混合型证│ 4.61│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
易方达中证800交易型开放式指数 │ 4.53│ 3.89│ 0.00│ 16.45
证券投资基金 │ │ │ │
明亚价值长青混合型证券投资基金│ 4.50│ --│ 0.00│ 新增
万家家瑞债券型证券投资基金 │ 4.46│ 9.37│ 0.00│ -52.40
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券│ 4.40│ 4.40│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
银华裕利混合型发起式证券投资基│ 4.35│ 3.76│ 0.00│ 15.84
金 │ │ │ │
华夏新机遇灵活配置混合型证券投│ 4.35│ 4.50│ 0.00│ -3.33
资基金 │ │ │ │
益民服务领先灵活配置混合型证券│ 4.34│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华宝新优选一年定期开放灵活配置│ 4.31│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银信息消费灵活配置混合型│ 4.28│ 4.28│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
中金汇越量化对冲策略3个月定期 │ 4.20│ 1.42│ 0.00│ 196.40
开放灵活配置混合型集合资产│ │ │ │
管理计划 │ │ │ │
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展│ 4.05│ 4.50│ 0.00│ -10.00
主题交易型开放式指数证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
工银瑞信MSCI中国A股交易型开放 │ 4.01│ 4.50│ 0.00│ -10.89
式指数证券投资基金 │ │ │ │
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券│ 4.00│ 4.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
国寿安保尊利增强回报债券型证券│ 4.00│ 8.00│ 0.00│ -50.00
投资基金 │ │ │ │
汇安丰益灵活配置混合型证券投资│ 4.00│ 9.00│ 0.00│ -55.56
基金 │ │ │ │
国都聚成混合型证券投资基金 │ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金│ 3.98│ 2.52│ 0.00│ 57.94
富兰克林国海金融地产灵活配置混│ 3.85│ 3.97│ 0.00│ -3.02
合型证券投资基金 │ │ │ │
国联安添鑫灵活配置混合型证券投│ 3.83│ 5.51│ 0.00│ -30.49
资基金 │ │ │ │
广发百发大数据策略精选灵活配置│ 3.82│ 1.82│ 0.00│ 109.89
混合型证券投资基金 │ │ │ │
信诚多策略灵活配置混合型证券投│ 3.80│ 1.67│ 0.00│ 127.54
资基金(LOF) │ │ │ │
博时恒兴一年定期开放混合型证券│ 3.77│ 3.77│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
嘉实新添泽定期开放混合型证券投│ 3.76│ 1.65│ 0.00│ 127.59
资基金 │ │ │ │
中证财通中国可持续发展100(ECPI│ 3.74│ 4.55│ 0.00│ -17.80
ESG)指数增强型证券投资基 │ │ │ │
金 │ │ │ │
华泰保兴策略精选灵活配置混合型│ 3.73│ 4.92│ 0.00│ -24.19
发起式证券投资基金 │ │ │ │
人保优势产业混合型证券投资基金│ 3.73│ 2.46│ 0.00│ 51.63
大成中华沪深港300指数证券投资 │ 3.73│ 4.08│ 0.00│ -8.58
基金(LOF) │ │ │ │
华安添福18个月持有期混合型证券│ 3.68│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
嘉实新财富灵活配置混合型证券投│ 3.63│ 21.89│ 0.00│ -83.42
资基金 │ │ │ │
汇添富保鑫灵活配置混合型证券投│ 3.56│ 5.44│ 0.00│ -34.56
资基金 │ │ │ │
嘉实新添华定期开放混合型证券投│ 3.54│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
德邦安顺混合型证券投资基金 │ 3.50│ 3.50│ 0.00│ 0.00
益民优势安享灵活配置混合型证券│ 3.48│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中融国企改革灵活配置混合型证券│ 3.40│ 4.86│ 0.00│ -30.00
投资基金 │ │ │ │
嘉实新添丰定期开放混合型证券投│ 3.40│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数 │ 3.40│ 5.05│ 0.00│ -32.67
增强型证券投资基金 │ │ │ │
中金绝对收益策略定期开放混合型│ 3.36│ 1.76│ 0.00│ 90.91
发起式证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城优质成长股票型证券投资│ 3.28│ 3.06│ 0.00│ 7.19
基金 │ │ │ │
长城久惠灵活配置混合型证券投资│ 3.15│ 3.15│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指│ 3.12│ 2.43│ 0.00│ 28.40
数证券投资基金(LOF) │ │ │ │
国泰上证180金融交易型开放式指 │ 3.09│ 0.31│ 0.00│ 896.77
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
天治稳健双盈债券型证券投资基金│ 3.08│ 2.39│ 0.00│ 28.87
广发稳裕混合型证券投资基金 │ 3.00│ 3.00│ 0.00│ 0.00
万家瑞盈灵活配置混合型证券投资│ 3.00│ 9.00│ 0.00│ -66.67
基金 │ │ │ │
长信利保债券型证券投资基金 │ 3.00│ 3.00│ 0.00│ 0.00
鹏华安睿两年持有期混合型证券投│ 2.99│ 3.92│ 0.00│ -23.72
资基金 │ │ │ │
富兰克林国海中证100指数增强型 │ 2.97│ 3.95│ 0.00│ -24.81
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
华安安禧灵活配置混合型证券投资│ 2.92│ 20.80│ 0.00│ -85.96
基金 │ │ │ │
银华远见混合型发起式证券投资基│ 2.78│ 2.78│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
平安恒泽混合型证券投资基金 │ 2.78│ 1.87│ 0.00│ 48.66
广发粤港澳大湾区创新100交易型 │ 2.66│ 2.89│ 0.00│ -7.96
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
银华增强收益债券型证券投资基金│ 2.63│ 0.40│ 0.00│ 549.81
德邦民裕进取量化精选灵活配置混│ 2.50│ 1.24│ 0.00│ 101.61
合型证券投资基金 │ │ │ │
长信量化价值驱动混合型证券投资│ 2.49│ 8.88│ 0.00│ -71.92
基金 │ │ │ │
上投摩根中证消费服务领先指数证│ 2.47│ 2.34│ 0.00│ 5.56
券投资基金 │ │ │ │
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资│ 2.44│ 6.21│ 0.00│ -60.77
基金 │ │ │ │
景顺长城支柱产业混合型证券投资│ 2.42│ 2.42│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
兴业上证180金融交易型开放式指 │ 2.37│ 3.41│ 0.00│ -30.50
数证券投资基金 │ │ │ │
兴业上证50交易型开放式指数证券│ 2.36│ 6.78│ 0.00│ -65.19
投资基金 │ │ │ │
前海开源沪港深景气行业精选灵活│ 2.32│ 4.14│ 0.00│ -43.96
配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
华富量子生命力混合型证券投资基│ 2.30│ 1.60│ 0.00│ 43.75
金 │ │ │ │
平安添裕债券型证券投资基金 │ 2.29│ 2.29│ 0.00│ 0.00
信诚深度价值混合型证券投资基金│ 2.29│ 2.76│ 0.00│ -17.03
(LOF) │ │ │ │
上证国有企业100交易型开放式指 │ 2.28│ 2.26│ 0.00│ 0.89
数证券投资基金 │ │ │ │
大成中证100交易型开放式指数证 │ 2.27│ 2.07│ 0.00│ 9.68
券投资基金 │ │ │ │
天弘中证800指数型发起式证券投 │ 2.26│ 2.34│ 0.00│ -3.42
资基金 │ │ │ │
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合│ 2.18│ 2.18│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
中银中证800交易型开放式指数证 │ 2.18│ 1.57│ 0.00│ 38.85
券投资基金 │ │ │ │
鹏扬富利增强债券型证券投资基金│ 2.14│ 1.50│ 0.00│ 42.67
德邦量化优选股票型证券投资基金│ 2.11│ 0.89│ 0.00│ 137.08
(LOF) │ │ │ │
大成汇享一年持有期混合型证券投│ 2.01│ 13.53│ 0.00│ -85.18
资基金 │ │ │ │
浦银安盛安恒回报定期开放混合型│ 2.00│ 5.00│ 0.00│ -60.00
证券投资基金 │ │ │ │
九泰久慧混合型证券投资基金 │ 2.00│ --│ 0.00│ 新增
国金沪深300指数增强证券投资基 │ 1.95│ 0.71│ 0.00│ 174.35
金 │ │ │ │
东吴优益债券型证券投资基金 │ 1.95│ 3.80│ 0.00│ -48.68
创金合信上证超大盘量化精选股票│ 1.94│ 1.84│ 0.00│ 5.43
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
华富安鑫债券型证券投资基金 │ 1.92│ --│ 0.00│ 新增
国泰民安养老目标日期2040三年持│ 1.89│ 1.89│ 0.00│ 0.00
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
创金合信量化核心混合型证券投资│ 1.85│ 2.08│ 0.00│ -11.06
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化明选混合型证券投资│ 1.82│ 2.12│ 0.00│ -14.15
基金 │ │ │ │
招商富时中国A-H50指数型证券投 │ 1.76│ --│ 0.00│ 新增
资基金(LOF) │ │ │ │
华夏中证沪港深500交易型开放式 │ 1.70│ 1.20│ 0.00│ 41.67
指数证券投资基金 │ │ │ │
圆信永丰精选回报混合型证券投资│ 1.69│ 1.57│ 0.00│ 7.64
基金 │ │ │ │
中金MSCI中国A股国际红利指数发 │ 1.67│ 1.59│ 0.00│ 5.03
起式证券投资基金 │ │ │ │
安信永鑫增强债券型证券投资基金│ 1.62│ 1.73│ 0.00│ -6.36
国融融信消费严选混合型证券投资│ 1.58│ 4.28│ 0.00│ -63.08
基金 │ │ │ │
华富星玉衡一年定期开放混合型证│ 1.57│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
国联安德盛安心成长混合型证券投│ 1.52│ 3.04│ 0.00│ -50.00
资基金 │ │ │ │
德邦安益6个月持有期混合型证券 │ 1.50│ 2.20│ 0.00│ -31.82
投资基金 │ │ │ │
博时量化价值股票型证券投资基金│ 1.44│ 0.15│ 0.00│ 860.00
国融融盛龙头严选混合型证券投资│ 1.43│ 1.59│ 0.00│ -10.06
基金 │ │ │ │
国泰君安君得盛债券型集合资产管│ 1.40│ 0.60│ 0.00│ 133.33
理计划 │ │ │ │
嘉实互融精选股票型证券投资基金│ 1.34│ 1.34│ 0.00│ 0.00
工银瑞信添祥一年定期开放债券型│ 1.31│ 1.87│ 0.00│ -29.95
证券投资基金 │ │ │ │
东兴未来价值灵活配置混合型证券│ 1.30│ 1.30│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
德邦量化对冲策略灵活配置混合型│ 1.18│ 0.41│ 0.00│ 187.80
发起式证券投资基金 │ │ │ │
汇安丰恒灵活配置混合型证券投资│ 1.13│ 1.13│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
泰达宏利泰和平衡养老目标三年持│ 1.03│ 1.07│ 0.00│ -3.74
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
泰达宏利泰和稳健养老目标一年持│ 1.03│ --│ 0.00│ 新增
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
新疆前海联合沪深300指数型证券 │ 1.02│ 1.05│ 0.00│ -2.86
投资基金 │ │ │ │
国联安鑫乾混合型证券投资基金 │ 1.01│ 8.81│ 0.00│ -88.54
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易 │ 1.00│ 1.00│ 0.00│ 0.00
型开放式指数证券投资基金联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
鹏华安泽混合型证券投资基金 │ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
人保稳进配置三个月持有期混合型│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
基金中基金(FOF) │ │ │ │
工银瑞信中证800交易型开放式指 │ 1.00│ 1.00│ 0.00│ 0.00
数证券投资基金 │ │ │ │
诺德增强收益债券型证券投资基金│ 1.00│ 11.00│ 0.00│ -90.91
兴业沪深300交易型开放式指数证 │ 0.96│ 2.72│ 0.00│ -64.71
券投资基金 │ │ │ │
惠升和睿兴利债券型证券投资基金│ 0.94│ --│ 0.00│ 新增
浙商汇金转型升级灵活配置混合型│ 0.92│ 2.21│ 0.00│ -58.37
证券投资基金 │ │ │ │
大成核心双动力混合型证券投资基│ 0.86│ 0.86│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300金融地产交易型 │ 0.86│ 0.86│ 0.00│ 0.00
开放式指数证券投资基金联接│ │ │ │
基金 │ │ │ │
大成绝对收益策略混合型发起式证│ 0.82│ 1.30│ 0.00│ -36.92
券投资基金 │ │ │ │
人保双利优选混合型证券投资基金│ 0.80│ 0.80│ 0.00│ 0.00
新华恒益量化灵活配置混合型证券│ 0.78│ 3.60│ 0.00│ -78.33
投资基金 │ │ │ │
新华MSCI中国A股国际交易型开放 │ 0.74│ 2.06│ 0.00│ -64.08
式指数证券投资基金 │ │ │ │
华宝中证沪港深500交易型开放式 │ 0.72│ 0.90│ 0.00│ -20.00
指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 0.70│ 0.34│ 0.00│ 104.94
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
上银丰益混合型证券投资基金 │ 0.69│ --│ 0.00│ 新增
前海开源MSCI中国A股指数型证券 │ 0.65│ 0.64│ 0.00│ 1.57
投资基金 │ │ │ │
平安瑞尚六个月持有期混合型证券│ 0.61│ 0.29│ 0.00│ 110.34
投资基金 │ │ │ │
广发集嘉债券型证券投资基金 │ 0.60│ 0.60│ 0.00│ 0.00
东方量化多策略混合型证券投资基│ 0.60│ 0.60│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
创金合信稳健增利6个月持有期混 │ 0.58│ 2.15│ 0.00│ -73.02
合型证券投资基金 │ │ │ │
格林创新成长混合型证券投资基金│ 0.56│ 0.65│ 0.00│ -13.85
长江量化匠心甄选股票型证券投资│ 0.55│ 0.26│ 0.00│ 111.54
基金 │ │ │ │
博时上证50交易型开放式指数证券│ 0.54│ 0.16│ 0.00│ 237.50
投资基金联接基金 │ │ │ │
北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金│ 0.50│ 0.50│ 0.00│ 0.00
景顺长城量化先锋混合型证券投资│ 0.50│ 0.43│ 0.00│ 16.28
基金 │ │ │ │
格林伯锐灵活配置混合型证券投资│ 0.48│ 10.92│ 0.00│ -95.58
基金 │ │ │ │
东吴沪深300指数型证券投资基金 │ 0.45│ 0.48│ 0.00│ -6.25
中融稳健添利债券型证券投资基金│ 0.42│ 0.32│ 0.00│ 31.25
国融融君灵活配置混合型证券投资│ 0.42│ 1.09│ 0.00│ -61.47
基金 │ │ │ │
海富通添鑫收益债券型证券投资基│ 0.42│ 1.00│ 0.00│ -58.00
金 │ │ │ │
新华聚利债券型证券投资基金 │ 0.41│ --│ 0.00│ 新增
海富通策略收益债券型证券投资基│ 0.40│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
东兴改革精选灵活配置混合型证券│ 0.36│ 0.58│ 0.00│ -37.93
投资基金 │ │ │ │
方正富邦恒生沪深港通大湾区综合│ 0.36│ 0.39│ 0.00│ -7.69
指数证券投资基金(LOF) │ │ │ │
东兴量化优享灵活配置混合型证券│ 0.33│ 0.24│ 0.00│ 37.48
投资基金 │ │ │ │
交银施罗德定期支付月月丰债券型│ 0.31│ 0.31│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
渤海汇金睿选混合型发起式证券投│ 0.30│ 0.10│ 0.00│ 200.00
资基金 │ │ │ │
浦银安盛港股通量化优选灵活配置│ 0.29│ 0.29│ 0.00│ 0.00
混合型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实中证金融地产交易型开放式指│ 0.27│ 0.16│ 0.00│ 68.75
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
交银施罗德增强收益债券型证券投│ 0.26│ 0.26│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
建信上证50交易型开放式指数证券│ 0.22│ --│ 0.00│ 新增
投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型│ 0.20│ 0.10│ 0.00│ 100.00
证券投资基金 │ │ │ │
华夏稳健养老目标一年持有期混合│ 0.18│ 0.07│ 0.00│ 157.14
型发起式基金中基金(FOF) │ │ │ │
中金金序量化蓝筹混合型证券投资│ 0.12│ 0.12│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
新疆前海联合添鑫3个月定期开放 │ 0.12│ 0.10│ 0.00│ 20.00
债券型证券投资基金 │ │ │ │
广发中证100交易型开放式指数证 │ 0.11│ 0.04│ 0.00│ 175.00
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
国金鑫新灵活配置混合型证券投资│ 0.10│ 0.10│ 0.00│ 0.00
基金(LOF) │ │ │ │
华宝上证180价值交易型开放式指 │ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
交银施罗德上证180公司治理交易 │ 0.06│ 0.58│ 0.00│ -89.66
型开放式指数证券投资基金联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
新疆前海联合泳隆灵活配置混合型│ 0.05│ 0.02│ 0.00│ 150.00
证券投资基金 │ │ │ │
方正富邦丰利债券型证券投资基金│ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
───────────────┴─────┴─────┴────┴────
截止日期：2021-06-30
合计本期持股数(万):193962.39 基金占比:9.40% 券商占比:0.00%
───────────────┬─────┬─────┬────┬────
│本 期 │上 期 │占流通股│环 比
机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│
───────────────┼─────┼─────┼────┼────
中远海运(广州)有限公司 │ 69645.02│ 69645.02│ 3.38│ 0.00
易方达蓝筹精选混合型证券投资基│ 11300.00│ 11300.00│ 0.55│ 0.00
金 │ │ │ │
上证50交易型开放式指数证券投资│ 8254.58│ 7430.92│ 0.40│ 11.08
基金 │ │ │ │
易方达上证50指数增强型证券投资│ 4590.19│ 4940.19│ 0.22│ -7.08
基金 │ │ │ │
汇添富价值精选混合型证券投资基│ 3250.00│ 3500.01│ 0.16│ -7.14
金 │ │ │ │
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 2732.13│ 2596.01│ 0.13│ 5.24
数证券投资基金 │ │ │ │
天弘中证银行交易型开放式指数证│ 2536.96│ 2830.43│ 0.12│ -10.37
券投资基金 │ │ │ │
上证180交易型开放式指数证券投 │ 2258.16│ 2460.74│ 0.11│ -8.23
资基金 │ │ │ │
华宝中证银行交易型开放式指数证│ 2257.58│ 2775.94│ 0.11│ -18.67
券投资基金 │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 1657.13│ 1665.61│ 0.08│ -0.51
券投资基金 │ │ │ │
中欧价值智选回报混合型证券投资│ 1498.98│ 598.94│ 0.07│ 150.27
基金 │ │ │ │
易方达悦兴一年持有期混合型证券│ 1471.30│ 1674.09│ 0.07│ -12.11
投资基金 │ │ │ │
嘉实价值精选股票型证券投资基金│ 1452.61│ 1398.55│ 0.07│ 3.87
华安聚优精选混合型证券投资基金│ 1439.40│ 1730.02│ 0.07│ -16.80
富国天惠精选成长混合型证券投资│ 1430.74│ --│ 0.07│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
工银瑞信金融地产行业混合型证券│ 1429.98│ 1670.00│ 0.07│ -14.37
投资基金 │ │ │ │
嘉实沪深300交易型开放式指数证 │ 1306.56│ 1392.48│ 0.06│ -6.17
券投资基金 │ │ │ │
上证180金融交易型开放式指数证 │ 1252.10│ 1516.92│ 0.06│ -17.46
券投资基金 │ │ │ │
汇添富开放视野中国优势六个月持│ 1238.44│ 1950.12│ 0.06│ -36.49
有期股票型证券投资基金 │ │ │ │
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投│ 1001.18│ --│ 0.05│ 新增
资基金 │ │ │ │
朱雀企业优选股票型证券投资基金│ 953.59│ 634.67│ 0.05│ 50.25
易方达研究精选股票型证券投资基│ 893.45│ --│ 0.04│ 新增
金 │ │ │ │
中欧行业成长混合型证券投资基金│ 869.74│ --│ 0.04│ 新增
(LOF) │ │ │ │
汇添富双利债券型证券投资基金 │ 865.76│ 765.76│ 0.04│ 13.06
华安策略优选混合型证券投资基金│ 829.92│ 794.43│ 0.04│ 4.47
博时主题行业混合型证券投资基金│ 805.04│ 986.12│ 0.04│ -18.36
(LOF) │ │ │ │
汇添富数字生活主题六个月持有期│ 799.24│ 1200.22│ 0.04│ -33.41
混合型证券投资基金 │ │ │ │
华安优势企业混合型证券投资基金│ 776.20│ 715.21│ 0.04│ 8.53
汇添富价值创造定期开放混合型证│ 750.00│ 700.00│ 0.04│ 7.14
券投资基金 │ │ │ │
朱雀产业臻选混合型证券投资基金│ 740.19│ 740.19│ 0.04│ 0.00
汇添富稳健添盈一年持有期混合型│ 667.94│ 667.94│ 0.03│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
中信证券红利价值一年持有混合型│ 652.48│ 1487.52│ 0.03│ -56.14
集合资产管理计划 │ │ │ │
兴全商业模式优选混合型证券投资│ 618.70│ --│ 0.03│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
中欧新趋势混合型证券投资基金(L│ 585.19│ --│ 0.03│ 新增
OF) │ │ │ │
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 569.06│ 577.52│ 0.03│ -1.46
发起式证券投资基金 │ │ │ │
南方中证银行交易型开放式指数证│ 553.16│ 653.13│ 0.03│ -15.31
券投资基金 │ │ │ │
嘉实产业优选灵活配置混合型证券│ 549.21│ 696.04│ 0.03│ -21.09
投资基金(LOF) │ │ │ │
易方达稳健收益债券型证券投资基│ 528.74│ 528.74│ 0.03│ 0.00
金 │ │ │ │
嘉实主题精选混合型证券投资基金│ 506.81│ 540.29│ 0.02│ -6.20
民生加银新动能一年定期开放混合│ 500.01│ --│ 0.02│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富高质量成长精选2年持有期 │ 475.18│ 374.77│ 0.02│ 26.79
混合型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实价值优势混合型证券投资基金│ 474.43│ 401.29│ 0.02│ 18.23
嘉实稳健开放式证券投资基金 │ 469.73│ 469.73│ 0.02│ 0.00
易方达价值精选混合型证券投资基│ 467.82│ 467.82│ 0.02│ 0.00
金 │ │ │ │
易方达中证银行指数证券投资基金│ 450.47│ 440.99│ 0.02│ 2.15
(LOF) │ │ │ │
易方达金融行业股票型发起式证券│ 450.00│ 482.98│ 0.02│ -6.83
投资基金 │ │ │ │
东方红中国优势灵活配置混合型证│ 433.37│ 517.48│ 0.02│ -16.25
券投资基金 │ │ │ │
易方达价值成长混合型证券投资基│ 422.71│ 675.53│ 0.02│ -37.43
金 │ │ │ │
汇添富成长精选混合型证券投资基│ 411.06│ --│ 0.02│ 新增
金 │ │ │ │
嘉实价值臻选混合型证券投资基金│ 407.22│ --│ 0.02│ 新增
景顺长城沪深300指数增强型证券 │ 407.10│ 358.07│ 0.02│ 13.69
投资基金 │ │ │ │
大成优选混合型证券投资基金(LOF│ 400.00│ --│ 0.02│ 新增
) │ │ │ │
博时研究优选3年封闭运作灵活配 │ 399.98│ 349.98│ 0.02│ 14.29
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
华夏红利混合型证券投资基金 │ 396.03│ 396.03│ 0.02│ 0.00
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 393.61│ 397.37│ 0.02│ -0.95
券投资基金 │ │ │ │
鹏华中证银行指数分级证券投资基│ 393.50│ 629.48│ 0.02│ -37.49
金 │ │ │ │
富兰克林国海弹性市值混合型证券│ 388.07│ 528.07│ 0.02│ -26.51
投资基金 │ │ │ │
富国沪深300增强证券投资基金 │ 386.17│ 364.52│ 0.02│ 5.94
富国天瑞强势地区精选混合型证券│ 385.93│ 444.89│ 0.02│ -13.25
投资基金 │ │ │ │
朱雀匠心一年持有期混合型证券投│ 385.27│ 225.91│ 0.02│ 70.54
资基金 │ │ │ │
招商中证银行指数证券投资基金 │ 384.80│ 416.18│ 0.02│ -7.54
广发中证全指金融地产交易型开放│ 382.87│ 442.77│ 0.02│ -13.53
式指数证券投资基金 │ │ │ │
国泰致远优势混合型证券投资基金│ 375.00│ 550.00│ 0.02│ -31.82
博时裕富沪深300指数证券投资基 │ 370.34│ 354.63│ 0.02│ 4.43
金 │ │ │ │
易方达沪深300指数精选增强型证 │ 367.63│ 257.63│ 0.02│ 42.70
券投资基金 │ │ │ │
广发价值优势混合型证券投资基金│ 362.14│ 482.27│ 0.02│ -24.91
嘉实价值发现三个月定期开放混合│ 362.13│ 355.34│ 0.02│ 1.91
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
泰康新机遇灵活配置混合型证券投│ 361.11│ 341.11│ 0.02│ 5.86
资基金 │ │ │ │
博时中证央企结构调整交易型开放│ 360.35│ 489.60│ 0.02│ -26.40
式指数证券投资基金 │ │ │ │
华夏中证央企结构调整交易型开放│ 357.54│ 496.05│ 0.02│ -27.92
式指数证券投资基金 │ │ │ │
银华大盘精选两年定期开放混合型│ 356.60│ --│ 0.02│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
朱雀企业优胜股票型证券投资基金│ 350.34│ 221.93│ 0.02│ 57.86
汇添富成长焦点混合型证券投资基│ 350.00│ --│ 0.02│ 新增
金 │ │ │ │
国泰江源优势精选灵活配置混合型│ 350.00│ 460.00│ 0.02│ -23.91
证券投资基金 │ │ │ │
富国均衡策略混合型证券投资基金│ 346.61│ --│ 0.02│ 新增
景顺长城消费精选混合型证券投资│ 345.04│ 484.45│ 0.02│ -28.78
基金 │ │ │ │
东方红鼎元3个月定期开放混合型 │ 345.04│ --│ 0.02│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
兴全沪深300指数增强型证券投资 │ 335.89│ 335.89│ 0.02│ 0.00
基金(LOF) │ │ │ │
银河沪深300价值指数证券投资基 │ 335.25│ 329.29│ 0.02│ 1.81
金 │ │ │ │
海富通阿尔法对冲混合型发起式证│ 330.13│ 377.78│ 0.02│ -12.61
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海中小盘股票型证券投│ 328.54│ 286.55│ 0.02│ 14.65
资基金 │ │ │ │
永赢惠添利灵活配置混合型证券投│ 328.03│ 351.70│ 0.02│ -6.73
资基金 │ │ │ │
工银瑞信战略转型主题股票型证券│ 318.04│ 318.04│ 0.02│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
博时价值增长证券投资基金 │ 315.68│ 371.14│ 0.02│ -14.94
易方达新常态灵活配置混合型证券│ 303.71│ 303.71│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金│ 295.33│ 320.31│ 0.01│ -7.80
天弘上证50指数型发起式证券投资│ 291.38│ 282.21│ 0.01│ 3.25
基金 │ │ │ │
泰康沪深300交易型开放式指数证 │ 291.04│ 303.65│ 0.01│ -4.15
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海潜力组合混合型证券│ 290.00│ 290.00│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
泓德优选成长混合型证券投资基金│ 285.53│ 285.53│ 0.01│ 0.00
嘉实沪港深回报混合型证券投资基│ 285.00│ 338.97│ 0.01│ -15.92
金 │ │ │ │
易方达行业领先企业混合型证券投│ 282.79│ 344.17│ 0.01│ -17.83
资基金 │ │ │ │
华安汇智精选两年持有期混合型证│ 271.58│ 278.52│ 0.01│ -2.49
券投资基金 │ │ │ │
汇添富外延增长主题股票型证券投│ 262.13│ 273.46│ 0.01│ -4.14
资基金 │ │ │ │
华夏沪港通上证50AH优选指数证券│ 254.63│ 127.38│ 0.01│ 99.90
投资基金(LOF) │ │ │ │
嘉实服务增值行业证券投资基金 │ 250.00│ 250.00│ 0.01│ 0.00
汇添富消费行业混合型证券投资基│ 250.00│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
富国中证银行指数型证券投资基金│ 245.08│ 243.22│ 0.01│ 0.76
中信证券臻选回报两年持有期混合│ 240.61│ 519.99│ 0.01│ -53.73
型集合资产管理计划 │ │ │ │
朱雀恒心一年持有期混合型证券投│ 240.40│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
嘉实核心优势股票型发起式证券投│ 240.02│ 240.02│ 0.01│ 0.00
资基金 │ │ │ │
富国美丽中国混合型证券投资基金│ 235.66│ --│ 0.01│ 新增
工银瑞信产业债债券型证券投资基│ 234.55│ 236.26│ 0.01│ -0.72
金 │ │ │ │
民生加银质量领先混合型证券投资│ 227.01│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
博时中证银行指数证券投资基金(L│ 224.94│ 204.46│ 0.01│ 10.02
OF) │ │ │ │
嘉实优化红利混合型证券投资基金│ 220.64│ 220.64│ 0.01│ 0.00
中欧双利债券型证券投资基金 │ 220.44│ 250.00│ 0.01│ -11.82
博时中证央企创新驱动交易型开放│ 220.01│ 290.55│ 0.01│ -24.28
式指数证券投资基金 │ │ │ │
长城品质成长混合型证券投资基金│ 206.56│ 283.05│ 0.01│ -27.02
大成科技消费股票型证券投资基金│ 205.03│ --│ 0.01│ 新增
广发研究精选股票型证券投资基金│ 204.49│ 192.51│ 0.01│ 6.22
国投瑞银创新动力混合型证券投资│ 202.31│ 202.31│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
民生加银策略精选灵活配置混合型│ 200.00│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富策略回报混合型证券投资基│ 200.00│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
银华核心价值优选混合型证券投资│ 199.25│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏创新驱动混合型证券投资基金│ 194.52│ --│ 0.01│ 新增
工银瑞信沪深300交易型开放式指 │ 191.90│ 210.37│ 0.01│ -8.78
数证券投资基金 │ │ │ │
富国中证国有企业改革指数分级证│ 191.04│ 213.87│ 0.01│ -10.67
券投资基金 │ │ │ │
大成蓝筹稳健证券投资基金 │ 190.80│ 190.80│ 0.01│ 0.00
南方宝元债券型基金 │ 190.01│ 190.01│ 0.01│ 0.00
嘉实研究精选混合型证券投资基金│ 189.05│ 182.45│ 0.01│ 3.62
工银瑞信灵动价值混合型证券投资│ 188.05│ 188.05│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
嘉实沪深300指数研究增强型证券 │ 187.36│ 195.57│ 0.01│ -4.20
投资基金 │ │ │ │
中信证券臻选价值成长混合型集合│ 181.70│ 391.16│ 0.01│ -53.55
资产管理计划 │ │ │ │
永赢双利债券型证券投资基金 │ 180.98│ 168.20│ 0.01│ 7.60
万家消费成长股票型证券投资基金│ 179.66│ 210.69│ 0.01│ -14.73
广发策略优选混合型证券投资基金│ 172.92│ --│ 0.01│ 新增
国寿安保沪深300交易型开放式指 │ 170.97│ 234.83│ 0.01│ -27.19
数证券投资基金 │ │ │ │
长城消费增值混合型证券投资基金│ 170.01│ 170.01│ 0.01│ 0.00
易方达科益混合型证券投资基金 │ 167.75│ 167.75│ 0.01│ 0.00
汇添富红利增长混合型证券投资基│ 166.80│ 244.53│ 0.01│ -31.79
金 │ │ │ │
国泰金福三个月定期开放混合型发│ 161.22│ 161.22│ 0.01│ 0.00
起式证券投资基金 │ │ │ │
泰康蓝筹优势一年持有期股票型证│ 160.11│ 160.11│ 0.01│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
兴业睿进混合型证券投资基金 │ 160.00│ 125.00│ 0.01│ 28.00
泓德裕康债券型证券投资基金 │ 158.53│ --│ 0.01│ 新增
华安MSCI中国A股指数增强型证券 │ 158.37│ 141.79│ 0.01│ 11.69
投资基金 │ │ │ │
易方达现代服务业灵活配置混合型│ 152.56│ 136.62│ 0.01│ 11.67
证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德启欣混合型证券投资基│ 150.00│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
永赢乾元三年定期开放混合型证券│ 146.81│ 146.81│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
中欧盛世成长混合型证券投资基金│ 145.65│ 265.35│ 0.01│ -45.11
(LOF) │ │ │ │
广发内需增长灵活配置混合型证券│ 144.76│ 187.87│ 0.01│ -22.95
投资基金 │ │ │ │
银华优质增长混合型证券投资基金│ 142.07│ --│ 0.01│ 新增
博时价值增长贰号证券投资基金 │ 140.16│ 163.16│ 0.01│ -14.10
汇添富移动互联股票型证券投资基│ 139.50│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
兴证资管金麒麟领先优势一年持有│ 139.34│ --│ 0.01│ 新增
期混合型集合资产管理计划 │ │ │ │
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 138.47│ 136.66│ 0.01│ 1.33
券投资基金 │ │ │ │
富国中证红利指数增强型证券投资│ 138.41│ 127.99│ 0.01│ 8.14
基金 │ │ │ │
中证银行交易型开放式指数证券投│ 138.39│ 147.34│ 0.01│ -6.07
资基金 │ │ │ │
嘉实中证央企创新驱动交易型开放│ 136.92│ 184.64│ 0.01│ -25.85
式指数证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资│ 136.81│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
广发核心精选混合型证券投资基金│ 136.04│ --│ 0.01│ 新增
嘉实丰和灵活配置混合型证券投资│ 135.50│ 135.50│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
银华中证央企结构调整交易型开放│ 135.03│ 162.89│ 0.01│ -17.10
式指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实金融精选股票型发起式证券投│ 133.53│ 164.75│ 0.01│ -18.95
资基金 │ │ │ │
泓德优势领航灵活配置混合型证券│ 131.67│ 131.67│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
中银金融地产混合型证券投资基金│ 131.36│ 177.19│ 0.01│ -25.87
前海开源再融资主题精选股票型证│ 131.34│ 165.57│ 0.01│ -20.67
券投资基金 │ │ │ │
鹏华优质企业混合型证券投资基金│ 129.13│ 158.82│ 0.01│ -18.69
方正证券金立方一年持有期混合型│ 128.37│ --│ 0.01│ 新增
集合资产管理计划 │ │ │ │
工银瑞信精选金融地产行业混合型│ 127.77│ 167.77│ 0.01│ -23.84
证券投资基金 │ │ │ │
泓德研究优选混合型证券投资基金│ 126.83│ --│ 0.01│ 新增
中信证券卓越成长两年持有期混合│ 126.06│ --│ 0.01│ 新增
型集合资产管理计划 │ │ │ │
中欧优势成长三个月定期开放混合│ 124.61│ 125.31│ 0.01│ -0.56
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬景沃六个月持有期混合型证券│ 124.46│ 139.13│ 0.01│ -10.54
投资基金 │ │ │ │
华安红利精选混合型证券投资基金│ 122.24│ 117.83│ 0.01│ 3.74
富兰克林国海价值成长一年持有期│ 122.00│ 124.00│ 0.01│ -1.61
混合型证券投资基金 │ │ │ │
广发中证央企创新驱动交易型开放│ 121.99│ 150.82│ 0.01│ -19.12
式指数证券投资基金 │ │ │ │
博时荣享回报灵活配置定期开放混│ 121.49│ --│ 0.01│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
天弘中证银行交易型开放式指数证│ 120.82│ 118.34│ 0.01│ 2.10
券投资基金联接基金 │ │ │ │
工银瑞信沪深300指数证券投资基 │ 120.01│ 137.98│ 0.01│ -13.02
金 │ │ │ │
富国价值优势混合型证券投资基金│ 119.99│ 90.00│ 0.01│ 33.33
富兰克林国海兴海回报混合型证券│ 119.44│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
万家和谐增长混合型证券投资基金│ 116.99│ 116.99│ 0.01│ 0.00
嘉实周期优选混合型证券投资基金│ 114.72│ 114.72│ 0.01│ 0.00
银华多元机遇混合型证券投资基金│ 112.57│ --│ 0.01│ 新增
鹏华价值优势混合型证券投资基金│ 112.19│ --│ 0.01│ 新增
(LOF) │ │ │ │
圆信永丰消费升级灵活配置混合型│ 112.00│ 119.00│ 0.01│ -5.88
证券投资基金 │ │ │ │
易方达科瑞灵活配置混合型证券投│ 110.33│ 105.83│ 0.01│ 4.25
资基金 │ │ │ │
景顺长城泰保三个月定期开放混合│ 108.98│ 108.98│ 0.01│ 0.00
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
嘉实阿尔法优选混合型证券投资基│ 108.81│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
申万菱信沪深300价值指数证券投 │ 107.73│ 143.66│ 0.01│ -25.01
资基金 │ │ │ │
华夏经济转型股票型证券投资基金│ 107.70│ --│ 0.01│ 新增
鹏华策略优选灵活配置混合型证券│ 107.46│ 112.88│ 0.01│ -4.80
投资基金 │ │ │ │
中欧永裕混合型证券投资基金 │ 105.79│ 127.92│ 0.01│ -17.30
银华长丰混合型发起式证券投资基│ 105.41│ 105.41│ 0.01│ 0.00
金 │ │ │ │
申万菱信新动力混合型证券投资基│ 105.00│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
国泰金马稳健回报证券投资基金 │ 104.71│ 104.71│ 0.01│ 0.00
国泰君安君得鑫两年持有期混合型│ 102.06│ --│ 0.00│ 新增
集合资产管理计划 │ │ │ │
鹏华先进制造股票型证券投资基金│ 101.71│ 121.86│ 0.00│ -16.54
华夏优势增长混合型证券投资基金│ 100.00│ --│ 0.00│ 新增
汇添富社会责任混合型证券投资基│ 100.00│ 100.00│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
嘉实事件驱动股票型证券投资基金│ 99.74│ 154.78│ 0.00│ -35.56
华夏中证银行交易型开放式指数证│ 99.12│ 123.19│ 0.00│ -19.54
券投资基金 │ │ │ │
华宝量化对冲策略混合型发起式证│ 99.04│ 115.65│ 0.00│ -14.36
券投资基金 │ │ │ │
南方沪深300交易型开放式指数证 │ 98.98│ 100.93│ 0.00│ -1.93
券投资基金 │ │ │ │
广发沪深300指数增强型发起式证 │ 97.89│ 109.39│ 0.00│ -10.51
券投资基金 │ │ │ │
万家潜力价值灵活配置混合型证券│ 97.81│ 97.81│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
华安新丝路主题股票型证券投资基│ 96.32│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华安升级主题混合型证券投资基金│ 96.31│ 92.77│ 0.00│ 3.82
嘉实中证锐联基本面50指数证券投│ 96.17│ 139.78│ 0.00│ -31.20
资基金(LOF) │ │ │ │
易方达悦享一年持有期混合型证券│ 96.07│ 96.07│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
西部利得沪深300指数增强型证券 │ 94.32│ 69.62│ 0.00│ 35.48
投资基金 │ │ │ │
淳厚欣享一年持有期混合型证券投│ 94.06│ 121.06│ 0.00│ -22.30
资基金 │ │ │ │
中证800交易型开放式指数证券投 │ 93.05│ 95.81│ 0.00│ -2.88
资基金 │ │ │ │
华宝中证100指数证券投资基金 │ 92.27│ 99.57│ 0.00│ -7.33
易方达沪深300量化增强证券投资 │ 92.04│ 96.66│ 0.00│ -4.78
基金 │ │ │ │
平安沪深300交易型开放式指数证 │ 90.75│ 94.31│ 0.00│ -3.77
券投资基金 │ │ │ │
万家180指数证券投资基金 │ 90.00│ 101.42│ 0.00│ -11.26
朱雀产业智选混合型证券投资基金│ 89.58│ 82.13│ 0.00│ 9.07
上银新兴价值成长混合型证券投资│ 89.55│ 102.06│ 0.00│ -12.26
基金 │ │ │ │
农银汇理行业成长混合型证券投资│ 89.54│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞景气优选混合型证券投资│ 89.30│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
融通巨潮100指数证券投资基金(LO│ 89.26│ 91.92│ 0.00│ -2.89
F) │ │ │ │
华夏沪深300指数增强型证券投资 │ 88.10│ 71.50│ 0.00│ 23.22
基金 │ │ │ │
安信稳健增值灵活配置混合型证券│ 88.01│ 38.61│ 0.00│ 127.95
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资│ 88.01│ 80.01│ 0.00│ 10.00
基金 │ │ │ │
华安行业轮动混合型证券投资基金│ 87.88│ 73.17│ 0.00│ 20.10
银华远景债券型证券投资基金 │ 86.90│ 135.22│ 0.00│ -35.74
大成沪深300指数证券投资基金 │ 86.81│ 77.93│ 0.00│ 11.39
浦银安盛沪深300指数增强型证券 │ 85.92│ 75.21│ 0.00│ 14.24
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银新兴产业混合型证券投资│ 85.50│ 85.50│ 0.00│ 0.00
基金(LOF) │ │ │ │
广发资管消费精选灵活配置混合型│ 85.05│ 69.37│ 0.00│ 22.60
集合资产管理计划 │ │ │ │
万家民丰回报一年持有期混合型证│ 85.00│ 35.00│ 0.00│ 142.86
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城动力平衡证券投资基金 │ 84.92│ --│ 0.00│ 新增
易方达磐固六个月持有期混合型证│ 84.02│ 84.02│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资│ 83.55│ 68.66│ 0.00│ 21.69
基金 │ │ │ │
博时上证50交易型开放式指数证券│ 82.42│ 87.99│ 0.00│ -6.32
投资基金 │ │ │ │
博时丝路主题股票型证券投资基金│ 81.01│ --│ 0.00│ 新增
嘉实稳固收益债券型证券投资基金│ 80.95│ --│ 0.00│ 新增
上银鑫卓混合型证券投资基金 │ 80.37│ 45.55│ 0.00│ 76.44
兴业国企改革灵活配置混合型证券│ 80.00│ 50.00│ 0.00│ 60.00
投资基金 │ │ │ │
汇添富优势行业一年定期开放混合│ 80.00│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海中国收益证券投资基│ 80.00│ 70.00│ 0.00│ 14.29
金 │ │ │ │
易方达科顺定期开放灵活配置混合│ 79.50│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根智选30混合型证券投资基│ 79.06│ 88.65│ 0.00│ -10.82
金 │ │ │ │
富国阿尔法两年持有期混合型证券│ 79.03│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华安中证银行指数型证券投资基金│ 78.58│ 101.05│ 0.00│ -22.24
建信上证50交易型开放式指数证券│ 78.23│ 76.33│ 0.00│ 2.49
投资基金 │ │ │ │
华夏研究精选股票型证券投资基金│ 78.18│ 78.18│ 0.00│ 0.00
海富通安益对冲策略灵活配置混合│ 77.50│ 78.71│ 0.00│ -1.54
型证券投资基金 │ │ │ │
富国产业驱动混合型证券投资基金│ 77.18│ 97.48│ 0.00│ -20.83
易方达悦安一年持有期债券型证券│ 77.15│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国泰沪深300指数证券投资基金 │ 76.31│ 74.40│ 0.00│ 2.57
泰达宏利市值优选混合型证券投资│ 72.19│ 68.90│ 0.00│ 4.78
基金 │ │ │ │
广发对冲套利定期开放混合型发起│ 72.11│ 106.95│ 0.00│ -32.58
式证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城量化对冲策略三个月定期│ 71.63│ 55.66│ 0.00│ 28.69
开放灵活配置混合型发起式证│ │ │ │
券投资基金 │ │ │ │
万家品质生活灵活配置混合型证券│ 71.31│ 73.62│ 0.00│ -3.14
投资基金 │ │ │ │
长城久泰沪深300指数证券投资基 │ 70.89│ 50.94│ 0.00│ 39.17
金 │ │ │ │
银华乐享混合型证券投资基金 │ 70.00│ --│ 0.00│ 新增
民生加银持续成长混合型证券投资│ 69.99│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
富国转型机遇混合型证券投资基金│ 69.49│ 69.49│ 0.00│ 0.00
华安现代生活混合型证券投资基金│ 68.95│ 78.32│ 0.00│ -11.96
易方达上证50交易型开放式指数证│ 68.69│ 65.93│ 0.00│ 4.17
券投资基金 │ │ │ │
惠升医药健康6个月持有期混合型 │ 68.62│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
万家新机遇价值驱动灵活配置混合│ 68.51│ 83.33│ 0.00│ -17.78
型证券投资基金 │ │ │ │
信达澳银红利回报混合型证券投资│ 67.51│ 48.84│ 0.00│ 38.22
基金 │ │ │ │
泓德泓汇灵活配置混合型证券投资│ 67.47│ 75.66│ 0.00│ -10.82
基金 │ │ │ │
国投瑞银精选收益灵活配置混合型│ 67.41│ 71.19│ 0.00│ -5.31
证券投资基金 │ │ │ │
万家社会责任18个月定期开放混合│ 67.40│ 78.01│ 0.00│ -13.60
型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
国投瑞银价值成长一年持有期混合│ 67.37│ 67.37│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券│ 65.45│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中欧创新成长灵活配置混合型证券│ 65.03│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
汇添富6月红添利定期开放债券型 │ 65.00│ 62.79│ 0.00│ 3.52
证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型│ 64.81│ 64.81│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
鹏华信用增利债券型证券投资基金│ 64.61│ --│ 0.00│ 新增
平安中证粤港澳大湾区发展主题交│ 64.47│ 70.80│ 0.00│ -8.94
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
浦银安盛新经济结构灵活配置混合│ 63.65│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
国联安沪深300交易型开放式指数 │ 63.58│ 85.95│ 0.00│ -26.03
证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城量化新动力股票型证券投│ 63.57│ 48.00│ 0.00│ 32.44
资基金 │ │ │ │
鹏扬景兴混合型证券投资基金 │ 63.32│ 50.52│ 0.00│ 25.34
东方新思路灵活配置混合型证券投│ 63.00│ 63.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
申万菱信沪深300指数增强型证券 │ 62.76│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华泰紫金泰盈混合型证券投资基金│ 61.98│ 61.98│ 0.00│ 0.00
前海开源稳健增长三年持有期混合│ 61.77│ --│ 0.00│ 新增
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
广发聚优灵活配置混合型证券投资│ 60.84│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
富国收益增强债券型证券投资基金│ 60.00│ --│ 0.00│ 新增
兴业龙腾双益平衡混合型证券投资│ 60.00│ 60.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
汇安核心资产混合型证券投资基金│ 60.00│ 74.56│ 0.00│ -19.53
长信银利精选混合型证券投资基金│ 60.00│ 60.00│ 0.00│ 0.00
中信证券量化优选股票型集合资产│ 59.99│ 63.19│ 0.00│ -5.06
管理计划 │ │ │ │
泓德泓益量化混合型证券投资基金│ 59.21│ 82.40│ 0.00│ -28.14
永赢高端制造混合型证券投资基金│ 58.93│ 69.59│ 0.00│ -15.32
招商央视财经50指数证券投资基金│ 58.82│ 57.05│ 0.00│ 3.10
易方达稳健增长混合型证券投资基│ 58.26│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
富国量化对冲策略三个月持有期灵│ 58.18│ 27.02│ 0.00│ 115.32
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
前海开源中证大农业指数增强型证│ 57.75│ 62.66│ 0.00│ -7.84
券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银核心企业混合型证券投资│ 57.54│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
上银鑫达灵活配置混合型证券投资│ 55.98│ 54.21│ 0.00│ 3.27
基金 │ │ │ │
民生加银城镇化灵活配置混合型证│ 55.91│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
鹏华中证银行交易型开放式指数证│ 55.88│ 56.81│ 0.00│ -1.64
券投资基金 │ │ │ │
鹏华高质量增长混合型证券投资基│ 54.70│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
富国绝对收益多策略定期开放混合│ 54.30│ 132.88│ 0.00│ -59.14
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信优质成长混合型证券投资│ 53.89│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰保兴吉年利定期开放混合型发│ 53.83│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
华宝收益增长混合型证券投资基金│ 53.31│ --│ 0.00│ 新增
信达澳银蓝筹精选股票型证券投资│ 53.00│ 61.59│ 0.00│ -13.94
基金 │ │ │ │
银河转型增长主题灵活配置混合型│ 52.94│ 59.54│ 0.00│ -11.07
证券投资基金 │ │ │ │
富国新机遇灵活配置混合型发起式│ 52.66│ 40.00│ 0.00│ 31.65
证券投资基金 │ │ │ │
大成多策略灵活配置混合型证券投│ 52.32│ --│ 0.00│ 新增
资基金(LOF) │ │ │ │
宝盈消费主题灵活配置混合型证券│ 52.00│ 50.00│ 0.00│ 4.00
投资基金 │ │ │ │
广发中证100交易型开放式指数证 │ 51.98│ 59.28│ 0.00│ -12.31
券投资基金 │ │ │ │
长城安心回报混合型证券投资基金│ 51.98│ --│ 0.00│ 新增
易方达信息产业混合型证券投资基│ 51.62│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
财通内需增长12个月定期开放混合│ 51.55│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
易方达裕惠回报定期开放式混合型│ 50.48│ 50.48│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金 │ │ │ │
惠升惠民混合型证券投资基金 │ 50.47│ 50.47│ 0.00│ 0.00
博道叁佰智航股票型证券投资基金│ 50.25│ 65.82│ 0.00│ -23.66
东方红汇阳债券型证券投资基金 │ 50.00│ 50.00│ 0.00│ 0.00
东方精选混合型开放式证券投资基│ 50.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
浙商聚潮产业成长混合型证券投资│ 50.00│ 50.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华安沪深300量化增强证券投资基 │ 50.00│ 66.93│ 0.00│ -25.30
金 │ │ │ │
汇安多策略灵活配置混合型证券投│ 49.95│ 49.95│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
华宝先进成长混合型证券投资基金│ 49.95│ --│ 0.00│ 新增
万家沪深300指数增强型证券投资 │ 49.26│ 56.05│ 0.00│ -12.11
基金 │ │ │ │
国金国鑫灵活配置混合型发起式证│ 49.24│ 39.17│ 0.00│ 25.71
券投资基金 │ │ │ │
长城智能产业灵活配置混合型证券│ 49.18│ 69.92│ 0.00│ -29.66
投资基金 │ │ │ │
东方红中证竞争力指数发起式证券│ 48.87│ 123.63│ 0.00│ -60.47
投资基金 │ │ │ │
汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金│ 48.85│ 48.21│ 0.00│ 1.33
信诚中证800金融指数分级证券投 │ 48.73│ 58.49│ 0.00│ -16.69
资基金 │ │ │ │
广发新兴产业精选灵活配置混合型│ 48.62│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
上证180公司治理交易型开放式指 │ 48.56│ 52.75│ 0.00│ -7.94
数证券投资基金 │ │ │ │
银华估值优势混合型证券投资基金│ 48.29│ 48.29│ 0.00│ 0.00
长盛同盛成长优选灵活配置混合型│ 48.08│ 44.61│ 0.00│ 7.78
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
淳厚信睿核心精选混合型证券投资│ 48.00│ 67.70│ 0.00│ -29.10
基金 │ │ │ │
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型│ 47.85│ 57.31│ 0.00│ -16.51
证券投资基金 │ │ │ │
浙商沪深300指数增强型证券投资 │ 47.85│ 38.66│ 0.00│ 23.77
基金(LOF) │ │ │ │
中银中证100指数增强型证券投资 │ 47.35│ 50.31│ 0.00│ -5.88
基金 │ │ │ │
中银行业优选灵活配置混合型证券│ 46.99│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华安安信消费服务混合型证券投资│ 46.91│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银河强化收益债券型证券投资基金│ 46.91│ 46.91│ 0.00│ 0.00
泰达宏利沪深300指数增强型证券 │ 46.90│ 39.67│ 0.00│ 18.22
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银成长优选混合型证券投资│ 46.79│ 43.69│ 0.00│ 7.10
基金 │ │ │ │
工银瑞信上证50交易型开放式指数│ 46.53│ 33.66│ 0.00│ 38.24
证券投资基金 │ │ │ │
南方大数据100指数证券投资基金 │ 46.46│ --│ 0.00│ 新增
泰康丰盈债券型证券投资基金 │ 46.04│ 49.74│ 0.00│ -7.44
淳厚欣颐一年持有期混合型证券投│ 46.00│ 45.00│ 0.00│ 2.22
资基金 │ │ │ │
易方达磐恒九个月持有期混合型证│ 45.72│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
博时产业精选灵活配置混合型证券│ 45.42│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长信金利趋势混合型证券投资基金│ 45.00│ --│ 0.00│ 新增
汇添富国企创新增长股票型证券投│ 44.90│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华夏网购精选灵活配置混合型证券│ 44.02│ 38.31│ 0.00│ 14.90
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券│ 43.68│ 50.62│ 0.00│ -13.71
投资基金(LOF) │ │ │ │
鹏扬景惠六个月持有期混合型证券│ 43.63│ 85.10│ 0.00│ -48.73
投资基金 │ │ │ │
泓德裕祥债券型证券投资基金 │ 43.59│ --│ 0.00│ 新增
汇添富上证综合指数证券投资基金│ 43.39│ 43.65│ 0.00│ -0.60
银河竞争优势成长混合型证券投资│ 43.29│ 43.29│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
中海量化策略混合型证券投资基金│ 43.09│ 41.36│ 0.00│ 4.18
海富通欣荣灵活配置混合型证券投│ 43.07│ 46.76│ 0.00│ -7.89
资基金 │ │ │ │
浙商汇金量化精选灵活配置混合型│ 42.70│ 42.70│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
华宝沪深300指数增强型发起式证 │ 42.58│ 49.84│ 0.00│ -14.57
券投资基金 │ │ │ │
鹏华安益增强混合型证券投资基金│ 42.03│ 10.73│ 0.00│ 291.71
光大阳光价值30个月持有期混合型│ 42.00│ 40.00│ 0.00│ 5.00
集合资产管理计划 │ │ │ │
天弘沪深300指数增强型发起式证 │ 41.23│ 63.38│ 0.00│ -34.95
券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银优化增强债券型证券投资│ 41.03│ 53.31│ 0.00│ -23.04
基金 │ │ │ │
交银施罗德先锋混合型证券投资基│ 40.99│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
太平丰和一年定期开放债券型发起│ 40.77│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛价值精选混合型证券投资│ 40.68│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银华信用双利债券型证券投资基金│ 40.42│ 57.12│ 0.00│ -29.25
银华回报灵活配置定期开放混合型│ 40.36│ 40.36│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金 │ │ │ │
招商MSCI中国A股国际通交易型开 │ 40.27│ 44.07│ 0.00│ -8.62
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海沪深300指数增强型 │ 40.13│ 38.45│ 0.00│ 4.37
证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银锐意改革灵活配置混合型│ 40.00│ 52.44│ 0.00│ -23.72
证券投资基金 │ │ │ │
东方红汇利债券型证券投资基金 │ 40.00│ 30.00│ 0.00│ 33.33
中欧可转债债券型证券投资基金 │ 40.00│ 50.00│ 0.00│ -20.00
易方达信息行业精选股票型证券投│ 40.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
富兰克林国海研究精选混合型证券│ 39.79│ 66.02│ 0.00│ -39.73
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300金融地产交易型 │ 39.72│ 41.48│ 0.00│ -4.24
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
博时产业新动力灵活配置混合型发│ 39.39│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
博时睿祥15个月定期开放混合型证│ 39.30│ 39.50│ 0.00│ -0.51
券投资基金 │ │ │ │
建信央视财经50指数证券投资基金│ 39.24│ 40.23│ 0.00│ -2.46
(LOF) │ │ │ │
招商沪深300指数增强型证券投资 │ 39.11│ 49.61│ 0.00│ -21.17
基金 │ │ │ │
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基│ 39.10│ 25.94│ 0.00│ 50.74
金 │ │ │ │
汇安沪深300指数增强型证券投资 │ 39.06│ 39.06│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
鹏华精选成长混合型证券投资基金│ 38.87│ --│ 0.00│ 新增
中融鑫价值灵活配置混合型证券投│ 38.82│ 55.89│ 0.00│ -30.54
资基金 │ │ │ │
国寿安保强国智造灵活配置混合型│ 38.80│ 40.00│ 0.00│ -3.00
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实研究增强灵活配置混合型证券│ 38.68│ 43.93│ 0.00│ -11.95
投资基金 │ │ │ │
富国新活力灵活配置混合型发起式│ 38.68│ 36.00│ 0.00│ 7.44
证券投资基金 │ │ │ │
博时恒旭一年持有期混合型证券投│ 37.74│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华泰保兴研究智选灵活配置混合型│ 37.60│ 37.60│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
天治核心成长混合型证券投资基金│ 37.59│ 35.69│ 0.00│ 5.32
(LOF) │ │ │ │
华安国企改革主题灵活配置混合型│ 37.26│ 49.63│ 0.00│ -24.92
证券投资基金 │ │ │ │
泓德量化精选混合型证券投资基金│ 37.20│ 44.72│ 0.00│ -16.82
工银瑞信总回报灵活配置混合型证│ 37.00│ 50.00│ 0.00│ -26.00
券投资基金 │ │ │ │
广发轮动配置混合型证券投资基金│ 36.74│ 34.78│ 0.00│ 5.64
长盛中证申万一带一路主题指数证│ 36.55│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金(LOF) │ │ │ │
信诚新机遇混合型证券投资基金(L│ 36.45│ 50.38│ 0.00│ -27.65
OF) │ │ │ │
上投摩根整合驱动灵活配置混合型│ 36.07│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中银持续增长混合型证券投资基金│ 36.07│ --│ 0.00│ 新增
信诚量化阿尔法股票型证券投资基│ 35.60│ 28.80│ 0.00│ 23.61
金 │ │ │ │
平安沪深300指数量化增强证券投 │ 35.41│ 25.47│ 0.00│ 39.03
资基金 │ │ │ │
华宝研究精选混合型证券投资基金│ 35.40│ --│ 0.00│ 新增
南方上证50指数增强型发起式证券│ 35.23│ 29.38│ 0.00│ 19.91
投资基金 │ │ │ │
景顺长城景颐双利债券型证券投资│ 35.14│ 15.10│ 0.00│ 132.72
基金 │ │ │ │
鹏华中国50开放式证券投资基金 │ 35.14│ --│ 0.00│ 新增
华润元大富时中国A50指数型证券 │ 35.02│ 43.54│ 0.00│ -19.57
投资基金 │ │ │ │
宝盈祥颐定期开放混合型证券投资│ 35.00│ 39.83│ 0.00│ -12.13
基金 │ │ │ │
鹏华宁华一年持有期混合型证券投│ 35.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中欧时代智慧混合型证券投资基金│ 34.41│ --│ 0.00│ 新增
鹏扬红利优选混合型证券投资基金│ 34.25│ 37.00│ 0.00│ -7.43
大成中证红利指数证券投资基金 │ 34.25│ --│ 0.00│ 新增
申万菱信量化对冲策略灵活配置混│ 34.05│ 18.44│ 0.00│ 84.65
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
嘉实低价策略股票型证券投资基金│ 33.82│ 44.10│ 0.00│ -23.31
银华领先策略混合型证券投资基金│ 33.69│ --│ 0.00│ 新增
银华农业产业股票型发起式证券投│ 33.53│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交 │ 33.24│ 34.48│ 0.00│ -3.60
易型开放式指数证券投资基金│ │ │ │
富国城镇发展股票型证券投资基金│ 33.09│ --│ 0.00│ 新增
海富通国策导向混合型证券投资基│ 33.08│ 31.31│ 0.00│ 5.65
金 │ │ │ │
东方欣益一年持有期偏债混合型证│ 33.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
汇安丰泽灵活配置混合型证券投资│ 32.89│ 24.89│ 0.00│ 32.14
基金 │ │ │ │
鹏扬景恒六个月持有期混合型证券│ 32.48│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华夏MSCI中国A股国际通交易型开 │ 32.34│ 34.29│ 0.00│ -5.69
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
鹏华沪深300指数证券投资基金(LO│ 32.32│ 29.68│ 0.00│ 8.90
F) │ │ │ │
长城核心优选灵活配置混合型证券│ 32.24│ 30.08│ 0.00│ 7.18
投资基金 │ │ │ │
嘉实绝对收益策略定期开放混合型│ 32.18│ 12.35│ 0.00│ 160.54
发起式证券投资基金 │ │ │ │
中海上证50指数增强型证券投资基│ 32.11│ 33.39│ 0.00│ -3.83
金 │ │ │ │
前海开源盛鑫灵活配置混合型证券│ 32.11│ 42.15│ 0.00│ -23.82
投资基金 │ │ │ │
天弘周期策略混合型证券投资基金│ 32.04│ 26.05│ 0.00│ 22.99
博时创业板两年定期开放混合型证│ 32.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
海富通沪深300指数增强型证券投 │ 31.77│ 21.30│ 0.00│ 49.15
资基金 │ │ │ │
中金沪深300指数增强型发起式证 │ 31.76│ 35.26│ 0.00│ -9.93
券投资基金 │ │ │ │
鹏华安惠混合型证券投资基金 │ 31.74│ 19.15│ 0.00│ 65.74
华泰保兴成长优选混合型证券投资│ 31.52│ 35.67│ 0.00│ -11.63
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易 │ 31.37│ 32.44│ 0.00│ -3.30
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
国泰金鹿混合型证券投资基金 │ 31.08│ 27.40│ 0.00│ 13.43
工银瑞信精选平衡混合型证券投资│ 31.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中邮绝对收益策略定期开放混合型│ 30.90│ 21.86│ 0.00│ 41.35
发起式证券投资基金 │ │ │ │
上证综指交易型开放式指数证券投│ 30.87│ 33.83│ 0.00│ -8.75
资基金 │ │ │ │
农银汇理沪深300指数证券投资基 │ 30.87│ 34.25│ 0.00│ -9.87
金 │ │ │ │
财通安盈混合型证券投资基金 │ 30.70│ 30.70│ 0.00│ 0.00
易方达上证50指数证券投资基金(L│ 30.66│ 34.11│ 0.00│ -10.12
OF) │ │ │ │
MSCI中国A股国际通交易型开放式 │ 30.01│ 31.28│ 0.00│ -4.05
指数证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信新得益混合型证券投资基│ 30.00│ 30.00│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
安信永泰定期开放债券型发起式证│ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中欧真益稳健一年持有期混合型证│ 30.00│ 40.00│ 0.00│ -25.00
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海策略回报灵活配置混│ 30.00│ 30.00│ 0.00│ 0.00
合型证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛增长动力灵活配置混合型│ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
长盛中证100指数证券投资基金 │ 29.97│ 31.40│ 0.00│ -4.55
博道久航混合型证券投资基金 │ 29.93│ 48.50│ 0.00│ -38.29
易方达科汇灵活配置混合型证券投│ 29.84│ 25.40│ 0.00│ 17.48
资基金 │ │ │ │
永赢沪深300指数型发起式证券投 │ 29.73│ 43.73│ 0.00│ -32.01
资基金 │ │ │ │
华安沪深300交易型开放式指数证 │ 29.66│ 31.38│ 0.00│ -5.48
券投资基金 │ │ │ │
国泰沪深300指数增强型证券投资 │ 29.46│ 37.57│ 0.00│ -21.59
基金 │ │ │ │
富兰克林国海新机遇灵活配置混合│ 29.42│ 29.42│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
大成财富管理2020生命周期证券投│ 29.42│ 40.29│ 0.00│ -26.98
资基金 │ │ │ │
华夏价值精选混合型证券投资基金│ 29.27│ 36.85│ 0.00│ -20.57
中欧互通精选混合型证券投资基金│ 29.12│ 31.80│ 0.00│ -8.43
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 28.93│ 22.13│ 0.00│ 30.72
数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实新思路灵活配置混合型证券投│ 28.88│ 28.88│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
民生加银内需增长混合型证券投资│ 28.88│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
易方达MSCI中国A股国际通交易型 │ 28.84│ 30.00│ 0.00│ -3.87
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
万家颐达灵活配置混合型证券投资│ 28.68│ 28.68│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
嘉实新起点灵活配置混合型证券投│ 28.60│ 28.60│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
光大保德信欣鑫灵活配置混合型证│ 28.54│ 28.54│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
广发鑫源灵活配置混合型证券投资│ 28.50│ 28.50│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投│ 28.50│ 28.50│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
大成景尚灵活配置混合型证券投资│ 28.35│ 28.35│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
建信沪深300指数证券投资基金(LO│ 28.32│ 28.32│ 0.00│ 0.00
F) │ │ │ │
富兰克林国海深化价值混合型证券│ 27.56│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中融鑫起点灵活配置混合型证券投│ 27.50│ 22.00│ 0.00│ 25.00
资基金 │ │ │ │
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置│ 27.44│ 25.94│ 0.00│ 5.78
混合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合│ 27.29│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
广发主题领先灵活配置混合型证券│ 27.27│ 27.70│ 0.00│ -1.55
投资基金 │ │ │ │
富国中证国企一带一路交易型开放│ 27.18│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
中金精选股票型集合资产管理计划│ 27.11│ --│ 0.00│ 新增
汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金│ 27.01│ --│ 0.00│ 新增
安信价值发现两年定期开放混合型│ 27.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投│ 27.00│ 27.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
天弘策略精选灵活配置混合型发起│ 27.00│ 27.00│ 0.00│ 0.00
式证券投资基金 │ │ │ │
鹏华安享一年持有期混合型证券投│ 27.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
工银瑞信绝对收益策略混合型发起│ 26.98│ 14.91│ 0.00│ 80.88
式证券投资基金 │ │ │ │
华安幸福生活混合型证券投资基金│ 26.95│ --│ 0.00│ 新增
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资│ 26.92│ 31.55│ 0.00│ -14.67
基金 │ │ │ │
上证中央企业50交易型开放式指数│ 26.82│ 33.48│ 0.00│ -19.90
证券投资基金 │ │ │ │
天弘安康颐养混合型证券投资基金│ 26.62│ 26.62│ 0.00│ 0.00
博时外延增长主题灵活配置混合型│ 26.54│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
海富通量化多因子灵活配置混合型│ 26.36│ 19.32│ 0.00│ 36.44
证券投资基金 │ │ │ │
平安股息精选沪港深股票型证券投│ 26.30│ 28.56│ 0.00│ -7.91
资基金 │ │ │ │
汇安多因子混合型证券投资基金 │ 26.29│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型│ 26.19│ 27.01│ 0.00│ -3.04
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实策略优选灵活配置混合型证券│ 26.00│ 26.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
格林伯元灵活配置混合型证券投资│ 26.00│ 26.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
银华战略新兴灵活配置定期开放混│ 25.98│ 25.98│ 0.00│ 0.00
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
诺安中证100指数证券投资基金 │ 25.98│ 29.98│ 0.00│ -13.34
中银量化价值混合型证券投资基金│ 25.30│ 27.17│ 0.00│ -6.88
广发量化多因子灵活配置混合型证│ 25.30│ 25.64│ 0.00│ -1.33
券投资基金 │ │ │ │
中融景瑞一年持有期混合型证券投│ 25.02│ 25.02│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
中欧心益稳健6个月持有期混合型 │ 25.00│ 25.00│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
中欧添益一年持有期混合型证券投│ 25.00│ 25.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
南方中证银行交易型开放式指数证│ 24.88│ 24.00│ 0.00│ 3.67
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
红塔红土盛弘灵活配置混合型发起│ 24.70│ 24.70│ 0.00│ 0.00
式证券投资基金 │ │ │ │
浙商聚潮新思维混合型证券投资基│ 24.50│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
农银汇理策略价值混合型证券投资│ 24.48│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
东吴价值成长双动力混合型证券投│ 24.43│ 24.43│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
广发新动力混合型证券投资基金 │ 24.37│ --│ 0.00│ 新增
南方金融主题灵活配置混合型证券│ 24.35│ 75.01│ 0.00│ -67.54
投资基金 │ │ │ │
富国中证央企创新驱动交易型开放│ 24.16│ 31.29│ 0.00│ -22.79
式指数证券投资基金 │ │ │ │
鹏华核心优势混合型证券投资基金│ 24.14│ --│ 0.00│ 新增
圆信永丰优选价值混合型证券投资│ 24.11│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国寿安保华兴灵活配置混合型证券│ 24.00│ 38.00│ 0.00│ -36.84
投资基金 │ │ │ │
中融景颐6个月持有期混合型证券 │ 23.86│ 23.86│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
中泰沪深300指数增强型证券投资 │ 23.82│ 32.52│ 0.00│ -26.75
基金 │ │ │ │
西藏东财中证银行指数型发起式证│ 23.43│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
民生加银鹏程混合型证券投资基金│ 23.40│ --│ 0.00│ 新增
民生加银前沿科技灵活配置混合型│ 23.13│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
博道卓远混合型证券投资基金 │ 23.03│ 21.96│ 0.00│ 4.87
财通多策略精选混合型证券投资基│ 23.02│ 29.14│ 0.00│ -21.00
金(LOF) │ │ │ │
交银施罗德恒益灵活配置混合型证│ 22.87│ 22.87│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
海富通惠增多策略一年定期开放灵│ 22.82│ --│ 0.00│ 新增
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
永赢沪深300交易型开放式指数证 │ 22.62│ 19.29│ 0.00│ 17.26
券投资基金 │ │ │ │
华夏盛世精选混合型证券投资基金│ 22.53│ --│ 0.00│ 新增
南方大数据300指数证券投资基金 │ 22.48│ 20.56│ 0.00│ 9.34
南方中证100指数证券投资基金 │ 22.44│ 21.18│ 0.00│ 5.95
安信量化精选沪深300指数增强型 │ 22.34│ 30.45│ 0.00│ -26.63
证券投资基金 │ │ │ │
国金鑫意医药消费混合型发起式证│ 22.19│ 26.59│ 0.00│ -16.55
券投资基金 │ │ │ │
天弘新价值灵活配置混合型证券投│ 22.00│ 22.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
光大保德信事件驱动灵活配置混合│ 22.00│ 22.00│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
德邦稳盈增长灵活配置混合型证券│ 22.00│ 22.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
德邦惠利混合型证券投资基金 │ 22.00│ 25.00│ 0.00│ -12.00
嘉实新财富灵活配置混合型证券投│ 21.89│ 21.89│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
中信保诚红利精选混合型证券投资│ 21.87│ 16.86│ 0.00│ 29.72
基金 │ │ │ │
金元顺安消费主题混合型证券投资│ 21.87│ 21.87│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
九泰天奕量化价值混合型证券投资│ 21.81│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
兴业优势产业混合型证券投资基金│ 21.81│ 19.21│ 0.00│ 13.53
中欧琪和灵活配置混合型证券投资│ 21.79│ 16.26│ 0.00│ 34.01
基金 │ │ │ │
大成智惠量化多策略灵活配置混合│ 21.70│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型│ 21.69│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实新起航灵活配置混合型证券投│ 21.46│ 23.68│ 0.00│ -9.38
资基金 │ │ │ │
上投摩根双息平衡混合型证券投资│ 21.44│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
民生加银优选股票型证券投资基金│ 21.32│ --│ 0.00│ 新增
宝盈中证100指数增强型证券投资 │ 21.32│ 35.60│ 0.00│ -40.11
基金 │ │ │ │
长信利泰灵活配置混合型证券投资│ 21.28│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
上证180价值交易型开放式指数证 │ 21.27│ 26.30│ 0.00│ -19.13
券投资基金 │ │ │ │
上投摩根核心成长股票型证券投资│ 21.21│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
安信新价值灵活配置混合型证券投│ 21.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华泰保兴科荣混合型证券投资基金│ 21.00│ 21.00│ 0.00│ 0.00
华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券│ 20.96│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华安安禧灵活配置混合型证券投资│ 20.80│ 20.80│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
九泰科盈价值灵活配置混合型证券│ 20.77│ 20.77│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券│ 20.73│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银研究精选股票型证券投资│ 20.72│ 19.00│ 0.00│ 9.05
基金 │ │ │ │
申万菱信多策略灵活配置混合型证│ 20.69│ 11.70│ 0.00│ 76.84
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型│ 20.68│ 22.37│ 0.00│ -7.55
证券投资基金 │ │ │ │
博时中证可持续发展100交易型开 │ 20.64│ 24.55│ 0.00│ -15.93
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
国金鑫悦经济新动能混合型证券投│ 20.45│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
东方鼎新灵活配置混合型证券投资│ 20.38│ 16.88│ 0.00│ 20.73
基金 │ │ │ │
博时策略灵活配置混合型证券投资│ 20.38│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
金鹰成份股优选证券投资基金 │ 20.27│ 17.19│ 0.00│ 17.92
华宝竞争优势混合型证券投资基金│ 20.20│ --│ 0.00│ 新增
汇安宜创量化精选混合型证券投资│ 20.16│ 18.10│ 0.00│ 11.38
基金 │ │ │ │
泰康新回报灵活配置混合型证券投│ 20.14│ 18.07│ 0.00│ 11.46
资基金 │ │ │ │
嘉实鑫和一年持有期混合型证券投│ 20.12│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
南方人工智能主题混合型证券投资│ 20.11│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银华多元视野灵活配置混合型证券│ 20.10│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
凯石湛混合型证券投资基金 │ 20.03│ --│ 0.00│ 新增
南方安裕混合型证券投资基金 │ 20.01│ --│ 0.00│ 新增
红塔红土盛世普益灵活配置混合型│ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金 │ │ │ │
东方红稳健精选混合型证券投资基│ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
万家瑞富灵活配置混合型证券投资│ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
广发安悦回报灵活配置混合型证券│ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
融通通盈灵活配置混合型证券投资│ 20.00│ 25.00│ 0.00│ -20.00
基金 │ │ │ │
天弘弘新混合型发起式证券投资基│ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资│ 20.00│ 13.00│ 0.00│ 53.85
基金 │ │ │ │
南方盛元红利混合型证券投资基金│ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
东方强化收益债券型证券投资基金│ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
光大阳光智造混合型集合资产管理│ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
计划 │ │ │ │
汇添富悦享定期开放混合型证券投│ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
上投摩根阿尔法混合型证券投资基│ 19.98│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华夏安泰对冲策略3个月定期开放 │ 19.95│ 12.87│ 0.00│ 55.00
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
农银汇理平衡双利混合型证券投资│ 19.95│ 15.50│ 0.00│ 28.71
基金 │ │ │ │
博时平衡配置混合型证券投资基金│ 19.83│ --│ 0.00│ 新增
泰康安泰回报混合型证券投资基金│ 19.72│ 20.52│ 0.00│ -3.90
华夏粤港澳大湾区创新100交易型 │ 19.65│ 19.63│ 0.00│ 0.10
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
大成民稳增长混合型证券投资基金│ 19.62│ 19.62│ 0.00│ 0.00
银河康乐股票型证券投资基金 │ 19.60│ 25.64│ 0.00│ -23.56
上投摩根转型动力灵活配置混合型│ 19.53│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
安信新趋势灵活配置混合型证券投│ 19.50│ 21.50│ 0.00│ -9.30
资基金 │ │ │ │
平安兴鑫回报一年定期开放混合型│ 19.45│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300指数型发起式证券 │ 19.41│ 15.64│ 0.00│ 24.10
投资基金(LOF) │ │ │ │
申万菱信价值优先混合型证券投资│ 19.40│ 14.06│ 0.00│ 37.98
基金 │ │ │ │
上证金融地产交易型开放式指数发│ 19.37│ 32.12│ 0.00│ -39.70
起式证券投资基金 │ │ │ │
天治研究驱动灵活配置混合型证券│ 19.30│ 19.30│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信基本面量化策略混合型证│ 19.27│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
海富通安颐收益混合型证券投资基│ 19.17│ 13.91│ 0.00│ 37.81
金 │ │ │ │
南方誉享一年持有期混合型证券投│ 19.15│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
南方粤港澳大湾区创新100交易型 │ 19.12│ 23.25│ 0.00│ -17.76
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
九泰锐富事件驱动混合型发起式证│ 18.91│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
长信量化多策略股票型证券投资基│ 18.88│ 23.88│ 0.00│ -20.94
金 │ │ │ │
富国优质发展混合型证券投资基金│ 18.71│ 17.48│ 0.00│ 7.04
国泰量化策略收益混合型证券投资│ 18.66│ 18.79│ 0.00│ -0.69
基金 │ │ │ │
前海开源沪深300指数型证券投资 │ 18.65│ 15.08│ 0.00│ 23.67
基金 │ │ │ │
金鹰产业整合灵活配置混合型证券│ 18.60│ 17.60│ 0.00│ 5.68
投资基金 │ │ │ │
前海开源泽鑫灵活配置混合型证券│ 18.59│ 15.95│ 0.00│ 16.55
投资基金 │ │ │ │
博道启航混合型证券投资基金 │ 18.58│ 20.19│ 0.00│ -7.98
富国新趋势灵活配置混合型证券投│ 18.55│ 18.55│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证│ 18.26│ 18.26│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
信达澳银新能源产业股票型证券投│ 18.21│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
富安达行业轮动灵活配置混合型证│ 18.15│ 18.15│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
易方达中证国企一带一路交易型开│ 18.13│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华泰保兴多策略三个月定期开放股│ 18.05│ 16.94│ 0.00│ 6.55
票型发起式证券投资基金 │ │ │ │
民生加银新动力灵活配置混合型证│ 18.01│ 20.61│ 0.00│ -12.62
券投资基金 │ │ │ │
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型│ 18.00│ 13.80│ 0.00│ 30.43
证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保灵活优选混合型证券投资│ 18.00│ 18.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资│ 18.00│ 24.00│ 0.00│ -25.00
基金 │ │ │ │
国寿安保稳瑞混合型证券投资基金│ 18.00│ 18.00│ 0.00│ 0.00
南方誉丰18个月持有期混合型证券│ 17.96│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
海富通富泽混合型证券投资基金 │ 17.79│ 19.56│ 0.00│ -9.05
民生加银沪深300交易型开放式指 │ 17.67│ 15.88│ 0.00│ 11.27
数证券投资基金 │ │ │ │
银华行业轮动混合型证券投资基金│ 17.64│ --│ 0.00│ 新增
方正富邦天鑫灵活配置混合型证券│ 17.63│ 21.23│ 0.00│ -16.96
投资基金 │ │ │ │
易方达瑞选灵活配置混合型证券投│ 17.58│ 26.40│ 0.00│ -33.41
资基金 │ │ │ │
西藏东财上证50指数型发起式证券│ 17.54│ 18.76│ 0.00│ -6.50
投资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证│ 17.53│ 19.22│ 0.00│ -8.79
券投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳寿混合型证券投资基金│ 17.50│ 20.50│ 0.00│ -14.63
国寿安保稳吉混合型证券投资基金│ 17.50│ 17.50│ 0.00│ 0.00
上证社会责任交易型开放式指数证│ 17.32│ 19.64│ 0.00│ -11.81
券投资基金 │ │ │ │
圆信永丰大湾区主题混合型证券投│ 17.32│ 18.00│ 0.00│ -3.78
资基金 │ │ │ │
民生加银聚利6个月持有期混合型 │ 17.15│ 12.11│ 0.00│ 41.62
证券投资基金 │ │ │ │
华安新丰利灵活配置混合型证券投│ 17.14│ 19.29│ 0.00│ -11.15
资基金 │ │ │ │
长盛盛辉混合型证券投资基金 │ 17.00│ 17.00│ 0.00│ 0.00
兴全趋势投资混合型证券投资基金│ 17.00│ --│ 0.00│ 新增
交银施罗德多策略回报灵活配置混│ 16.98│ 16.98│ 0.00│ 0.00
合型证券投资基金 │ │ │ │
银华汇利灵活配置混合型证券投资│ 16.89│ 15.89│ 0.00│ 6.29
基金 │ │ │ │
长盛信息安全量化策略灵活配置混│ 16.80│ 18.80│ 0.00│ -10.64
合型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基│ 16.80│ 17.50│ 0.00│ -4.00
金 │ │ │ │
民生加银医药健康股票型证券投资│ 16.69│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
易方达新益灵活配置混合型证券投│ 16.67│ 16.67│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
泰达宏利价值优化型稳定类行业混│ 16.62│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
长盛盛世灵活配置混合型证券投资│ 16.50│ 16.50│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
中证金融地产交易型开放式指数证│ 16.46│ 18.37│ 0.00│ -10.40
券投资基金 │ │ │ │
华宝大盘精选混合型证券投资基金│ 16.45│ --│ 0.00│ 新增
华夏永福混合型证券投资基金 │ 16.29│ --│ 0.00│ 新增
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合│ 16.27│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富价值多因子量化策略股票型│ 16.26│ 21.15│ 0.00│ -23.12
证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬景合六个月持有期混合型证券│ 16.24│ 18.55│ 0.00│ -12.45
投资基金 │ │ │ │
南方绝对收益策略定期开放混合型│ 16.17│ 55.35│ 0.00│ -70.79
发起式证券投资基金 │ │ │ │
建信龙头企业股票型证券投资基金│ 16.15│ --│ 0.00│ 新增
长信先锐混合型证券投资基金 │ 16.14│ --│ 0.00│ 新增
海富通新内需灵活配置混合型证券│ 16.07│ 15.16│ 0.00│ 6.00
投资基金 │ │ │ │
华夏可转债增强债券型证券投资基│ 16.06│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华泰保兴安盈三个月定期开放混合│ 16.00│ 16.00│ 0.00│ 0.00
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
宝盈龙头优选股票型证券投资基金│ 16.00│ 18.00│ 0.00│ -11.11
汇安鑫利优选混合型证券投资基金│ 16.00│ --│ 0.00│ 新增
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资│ 15.96│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型│ 15.95│ 15.56│ 0.00│ 2.51
证券投资基金 │ │ │ │
博时荣泰灵活配置混合型证券投资│ 15.94│ 24.32│ 0.00│ -34.46
基金 │ │ │ │
银华混改红利灵活配置混合型发起│ 15.90│ 10.80│ 0.00│ 47.24
式证券投资基金 │ │ │ │
银河沪深300指数增强型发起式证 │ 15.89│ 22.14│ 0.00│ -28.23
券投资基金 │ │ │ │
国联安双禧中证100指数分级证券 │ 15.88│ 13.70│ 0.00│ 15.91
投资基金 │ │ │ │
嘉实新添荣定期开放灵活配置混合│ 15.86│ 74.23│ 0.00│ -78.63
型证券投资基金 │ │ │ │
嘉合同顺智选股票型证券投资基金│ 15.84│ 15.26│ 0.00│ 3.80
华夏新趋势灵活配置混合型证券投│ 15.75│ 15.75│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
光大阳光对冲策略6个月持有期灵 │ 15.74│ 34.98│ 0.00│ -55.00
活配置混合型集合资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
朱雀安鑫回报债券型发起式证券投│ 15.70│ 20.91│ 0.00│ -24.92
资基金 │ │ │ │
长城中小盘成长混合型证券投资基│ 15.69│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
惠升惠兴混合型证券投资基金 │ 15.67│ 17.81│ 0.00│ -12.02
九泰动态策略灵活配置混合型证券│ 15.52│ 16.02│ 0.00│ -3.12
投资基金 │ │ │ │
大成景瑞稳健配置混合型证券投资│ 15.52│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
易方达磐泰一年持有期混合型证券│ 15.52│ 15.52│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
长盛上证50指数证券投资基金(LOF│ 15.52│ 12.37│ 0.00│ 25.46
) │ │ │ │
国联安鑫隆混合型证券投资基金 │ 15.50│ 15.50│ 0.00│ 0.00
太平改革红利精选灵活配置混合型│ 15.50│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
安信新常态沪港深精选股票型证券│ 15.39│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国泰上证综合交易型开放式指数证│ 15.31│ 21.17│ 0.00│ -27.68
券投资基金 │ │ │ │
国泰多策略收益灵活配置混合型证│ 15.26│ 18.37│ 0.00│ -16.93
券投资基金 │ │ │ │
中欧量化驱动混合型证券投资基金│ 15.23│ 8.70│ 0.00│ 75.06
上银未来生活灵活配置混合型证券│ 15.15│ 21.23│ 0.00│ -28.63
投资基金 │ │ │ │
天弘价值精选灵活配置混合型发起│ 15.15│ 15.69│ 0.00│ -3.44
式证券投资基金 │ │ │ │
广发集丰债券型证券投资基金 │ 15.00│ --│ 0.00│ 新增
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型│ 15.00│ 15.00│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
德邦安鑫混合型证券投资基金 │ 15.00│ 15.00│ 0.00│ 0.00
国寿安保裕安混合型证券投资基金│ 15.00│ 15.60│ 0.00│ -3.85
中欧融益稳健一年持有期混合型证│ 15.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
九泰泰富灵活配置混合型证券投资│ 15.00│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
东方龙混合型开放式证券投资基金│ 15.00│ --│ 0.00│ 新增
银河君润灵活配置混合型证券投资│ 15.00│ 15.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
安信新动力灵活配置混合型证券投│ 14.95│ 16.84│ 0.00│ -11.22
资基金 │ │ │ │
信诚沪深300指数分级证券投资基 │ 14.93│ 10.25│ 0.00│ 45.65
金 │ │ │ │
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 14.92│ 16.52│ 0.00│ -9.66
券投资基金联接基金 │ │ │ │
富国中证沪港深500交易型开放式 │ 14.90│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资│ 14.80│ 14.80│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
天弘新活力灵活配置混合型发起式│ 14.78│ 15.81│ 0.00│ -6.51
证券投资基金 │ │ │ │
海富通欣享灵活配置混合型证券投│ 14.78│ 11.63│ 0.00│ 27.09
资基金 │ │ │ │
华富中证100指数证券投资基金 │ 14.75│ 24.97│ 0.00│ -40.92
天弘通利混合型证券投资基金 │ 14.72│ 25.75│ 0.00│ -42.83
国泰民福策略价值灵活配置混合型│ 14.68│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华宝智慧产业灵活配置混合型证券│ 14.64│ 23.62│ 0.00│ -38.02
投资基金 │ │ │ │
诺安沪深300指数增强型证券投资 │ 14.63│ 27.03│ 0.00│ -45.87
基金 │ │ │ │
交银施罗德周期回报灵活配置混合│ 14.62│ 14.62│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
国泰国策驱动灵活配置混合型证券│ 14.56│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富国中证银行交易型开放式指数证│ 14.49│ 15.55│ 0.00│ -6.82
券投资基金 │ │ │ │
嘉实中证金融地产交易型开放式指│ 14.48│ 13.10│ 0.00│ 10.53
数证券投资基金 │ │ │ │
易方达中证红利交易型开放式指数│ 14.48│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利量化增强股票型证券投资│ 14.47│ 12.70│ 0.00│ 13.94
基金 │ │ │ │
天弘惠利灵活配置混合型证券投资│ 14.41│ 14.41│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型│ 14.38│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300指数量化增强型 │ 14.36│ 11.43│ 0.00│ 25.63
证券投资基金 │ │ │ │
格林稳健价值灵活配置混合型证券│ 14.32│ 16.82│ 0.00│ -14.86
投资基金 │ │ │ │
银河君盛灵活配置混合型证券投资│ 14.32│ 14.32│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
国寿安保稳荣混合型证券投资基金│ 14.31│ 14.31│ 0.00│ 0.00
方正富邦沪深300交易型开放式指 │ 14.28│ 16.45│ 0.00│ -13.19
数证券投资基金 │ │ │ │
信诚新泽回报灵活配置混合型证券│ 14.26│ 14.26│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
信诚新悦回报灵活配置混合型证券│ 14.26│ 14.26│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
中加紫金灵活配置混合型证券投资│ 14.22│ 14.22│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
国投瑞银新增长灵活配置混合型证│ 14.18│ 14.18│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
海富通欣益灵活配置混合型证券投│ 14.13│ 14.13│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
景顺长城泰祥回报混合型证券投资│ 14.12│ 12.79│ 0.00│ 10.40
基金 │ │ │ │
国泰君安君得明混合型集合资产管│ 14.10│ --│ 0.00│ 新增
理计划 │ │ │ │
泰达宏利新起点灵活配置混合型证│ 14.09│ 12.46│ 0.00│ 13.08
券投资基金 │ │ │ │
财通量化价值优选灵活配置混合型│ 14.03│ 16.03│ 0.00│ -12.48
证券投资基金 │ │ │ │
国联安通盈灵活配置混合型证券投│ 14.00│ 14.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资│ 14.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国联安新蓝筹红利一年定期开放混│ 14.00│ 12.82│ 0.00│ 9.20
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
鹏华中证高股息龙头交易型开放式│ 13.99│ 6.97│ 0.00│ 100.72
指数证券投资基金 │ │ │ │
太平价值增长股票型证券投资基金│ 13.90│ --│ 0.00│ 新增
新疆前海联合新思路灵活配置混合│ 13.89│ 13.89│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
国泰安康定期支付混合型证券投资│ 13.87│ 16.73│ 0.00│ -17.10
基金 │ │ │ │
信诚至诚灵活配置混合型证券投资│ 13.74│ 15.02│ 0.00│ -8.52
基金 │ │ │ │
信诚新锐回报灵活配置混合型证券│ 13.74│ 15.02│ 0.00│ -8.52
投资基金 │ │ │ │
海富通富盈混合型证券投资基金 │ 13.71│ 14.44│ 0.00│ -5.06
南方誉尚一年持有期混合型证券投│ 13.64│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
博时战略新兴产业混合型证券投资│ 13.63│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时鑫康混合型证券投资基金 │ 13.57│ 13.57│ 0.00│ 0.00
博时鑫惠灵活配置混合型证券投资│ 13.56│ 13.56│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
博时鑫荣稳健混合型证券投资基金│ 13.56│ 13.56│ 0.00│ 0.00
工银瑞信养老目标日期2035三年持│ 13.55│ 13.55│ 0.00│ 0.00
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
大成汇享一年持有期混合型证券投│ 13.53│ 8.09│ 0.00│ 67.26
资基金 │ │ │ │
华宝第三产业灵活配置混合型证券│ 13.51│ 21.64│ 0.00│ -37.57
投资基金 │ │ │ │
东方盛世灵活配置混合型证券投资│ 13.40│ 13.00│ 0.00│ 3.08
基金 │ │ │ │
易方达瑞川灵活配置混合型发起式│ 13.39│ 13.39│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证│ 13.35│ 13.35│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
前海开源盈鑫灵活配置混合型证券│ 13.31│ 13.31│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
长信价值优选混合型证券投资基金│ 13.30│ 12.52│ 0.00│ 6.23
中欧鼎利债券型证券投资基金 │ 13.28│ 13.28│ 0.00│ 0.00
华泰柏瑞品质优选混合型证券投资│ 13.26│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银河鑫利灵活配置混合型证券投资│ 13.16│ 13.16│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券│ 13.13│ 13.13│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
东方红核心优选一年定期开放混合│ 13.11│ 13.11│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
中融品牌优选混合型证券投资基金│ 13.10│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城顺益回报混合型证券投资│ 13.02│ 12.12│ 0.00│ 7.43
基金 │ │ │ │
方正富邦红利精选混合型证券投资│ 13.00│ 31.00│ 0.00│ -58.06
基金 │ │ │ │
方正富邦天睿灵活配置混合型证券│ 13.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金│ 13.00│ 13.00│ 0.00│ 0.00
方正富邦ESG主题投资混合型证券 │ 13.00│ 18.55│ 0.00│ -29.92
投资基金 │ │ │ │
方正富邦红利精选混合型证券投资│ 13.00│ 31.00│ 0.00│ -58.06
基金 │ │ │ │
大成尊享18个月定期开放混合型证│ 12.96│ 12.96│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
易方达悦通一年持有期混合型证券│ 12.92│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
德邦新回报灵活配置混合型证券投│ 12.90│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
诺安积极回报灵活配置混合型证券│ 12.86│ 21.83│ 0.00│ -41.09
投资基金 │ │ │ │
民生加银稳健成长混合型证券投资│ 12.85│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
鹏华致远成长混合型证券投资基金│ 12.81│ --│ 0.00│ 新增
中欧康裕混合型证券投资基金 │ 12.79│ 12.79│ 0.00│ 0.00
国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合│ 12.76│ 18.51│ 0.00│ -31.06
型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
博道志远混合型证券投资基金 │ 12.73│ 11.70│ 0.00│ 8.80
国泰融信灵活配置混合型证券投资│ 12.73│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
华润元大成长精选股票型发起式证│ 12.69│ 7.93│ 0.00│ 60.03
券投资基金 │ │ │ │
嘉实中证锐联基本面50交易型开放│ 12.68│ 18.58│ 0.00│ -31.76
式指数证券投资基金 │ │ │ │
鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资│ 12.66│ 12.66│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
银河臻优稳健配置混合型证券投资│ 12.66│ 12.66│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
南方新兴龙头灵活配置混合型证券│ 12.65│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华夏新锦升灵活配置混合型证券投│ 12.61│ 39.40│ 0.00│ -67.99
资基金 │ │ │ │
天弘聚新三个月定期开放混合型证│ 12.61│ 12.61│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
国泰民利策略收益灵活配置混合型│ 12.59│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华泰紫金智能量化股票型发起式证│ 12.56│ 10.06│ 0.00│ 24.85
券投资基金 │ │ │ │
易方达瑞祺灵活配置混合型证券投│ 12.51│ 12.51│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
信诚至选灵活配置混合型证券投资│ 12.50│ 12.50│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
信诚新旺回报灵活配置混合型证券│ 12.50│ 12.50│ 0.00│ 0.00
投资基金(LOF) │ │ │ │
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型│ 12.50│ 12.00│ 0.00│ 4.17
证券投资基金 │ │ │ │
长盛中证金融地产指数证券投资基│ 12.48│ 13.18│ 0.00│ -5.31
金(LOF) │ │ │ │
华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券│ 12.46│ 12.46│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
鑫元行业轮动灵活配置混合型发起│ 12.34│ 12.23│ 0.00│ 0.90
式证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城安享回报灵活配置混合型│ 12.32│ 12.11│ 0.00│ 1.73
证券投资基金 │ │ │ │
汇安成长优选灵活配置混合型证券│ 12.30│ 8.30│ 0.00│ 48.19
投资基金 │ │ │ │
银华MSCI中国A股交易型开放式指 │ 12.28│ 13.22│ 0.00│ -7.09
数证券投资基金 │ │ │ │
诺安多策略混合型证券投资基金 │ 12.20│ 12.20│ 0.00│ 0.00
平安量化精选混合型发起式证券投│ 12.14│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
景顺长城泰申回报混合型证券投资│ 12.13│ 12.13│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资│ 12.11│ 11.67│ 0.00│ 3.77
基金 │ │ │ │
安信核心竞争力灵活配置混合型证│ 12.09│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
东方岳灵活配置混合型证券投资基│ 12.04│ 13.28│ 0.00│ -9.34
金 │ │ │ │
信诚至利灵活配置混合型证券投资│ 12.04│ 6.57│ 0.00│ 83.26
基金 │ │ │ │
景顺长城稳健回报灵活配置混合型│ 12.02│ 11.87│ 0.00│ 1.26
证券投资基金 │ │ │ │
中邮乐享收益灵活配置混合型证券│ 12.00│ 24.00│ 0.00│ -50.00
投资基金 │ │ │ │
汇添富民营新动力股票型证券投资│ 12.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长盛同益成长回报灵活配置混合型│ 12.00│ 12.00│ 0.00│ 0.00
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
中欧达益稳健一年持有期混合型证│ 11.99│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中融中证银行指数证券投资基金(L│ 11.97│ 14.40│ 0.00│ -16.87
OF) │ │ │ │
博时恒进6个月持有期混合型证券 │ 11.89│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
天弘国证A50指数型发起式证券投 │ 11.89│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
银河嘉谊灵活配置混合型证券投资│ 11.85│ 11.85│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华安添颐混合型发起式证券投资基│ 11.81│ 7.32│ 0.00│ 61.34
金 │ │ │ │
光大保德信银发商机主题混合型证│ 11.80│ 11.80│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
天治低碳经济灵活配置混合型证券│ 11.78│ 12.97│ 0.00│ -9.18
投资基金 │ │ │ │
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资│ 11.77│ 11.77│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
申万菱信价值优利混合型证券投资│ 11.75│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合│ 11.70│ 13.11│ 0.00│ -10.76
型证券投资基金 │ │ │ │
广发聚荣一年持有期混合型证券投│ 11.70│ 14.00│ 0.00│ -16.43
资基金 │ │ │ │
银河君荣灵活配置混合型证券投资│ 11.65│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
天弘睿新三个月定期开放混合型证│ 11.63│ 11.63│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型│ 11.62│ 13.79│ 0.00│ -15.74
证券投资基金 │ │ │ │
民生加银研究精选灵活配置混合型│ 11.57│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中加科享混合型证券投资基金 │ 11.55│ 9.08│ 0.00│ 27.21
上证超级大盘交易型开放式指数证│ 11.50│ 15.25│ 0.00│ -24.59
券投资基金 │ │ │ │
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资│ 11.50│ 11.50│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
人保沪深300指数型证券投资基金 │ 11.47│ 11.37│ 0.00│ 0.88
万家瑞益灵活配置混合型证券投资│ 11.46│ 13.18│ 0.00│ -13.05
基金 │ │ │ │
前海开源优质成长混合型证券投资│ 11.42│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
平安鑫享混合型证券投资基金 │ 11.40│ 11.40│ 0.00│ 0.00
平安安享灵活配置混合型证券投资│ 11.40│ 12.23│ 0.00│ -6.79
基金 │ │ │ │
平安估值优势灵活配置混合型证券│ 11.40│ 12.16│ 0.00│ -6.25
投资基金 │ │ │ │
平安安享灵活配置混合型证券投资│ 11.40│ 12.23│ 0.00│ -6.79
基金 │ │ │ │
平安鑫享混合型证券投资基金 │ 11.40│ 11.40│ 0.00│ 0.00
南方利淘灵活配置混合型证券投资│ 11.39│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银河量化价值混合型证券投资基金│ 11.38│ 24.12│ 0.00│ -52.82
中航军民融合精选混合型证券投资│ 11.36│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长城双动力混合型证券投资基金 │ 11.33│ --│ 0.00│ 新增
前海开源恒泽混合型证券投资基金│ 11.31│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城泰安回报灵活配置混合型│ 11.31│ 10.33│ 0.00│ 9.49
证券投资基金 │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 11.26│ 10.34│ 0.00│ 8.90
券投资基金联接基金 │ │ │ │
天弘裕利灵活配置混合型证券投资│ 11.25│ 13.38│ 0.00│ -15.92
基金 │ │ │ │
申万菱信安鑫慧选混合型证券投资│ 11.23│ 11.23│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
银河君耀灵活配置混合型证券投资│ 11.23│ 11.23│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
上投摩根安丰回报混合型证券投资│ 11.21│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股低波动交易型开 │ 11.19│ 10.84│ 0.00│ 3.23
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券│ 11.18│ 13.04│ 0.00│ -14.26
投资基金(LOF) │ │ │ │
中融融慧双欣一年定期开放债券型│ 11.10│ 11.10│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
长盛战略新兴产业灵活配置混合型│ 11.10│ 11.10│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海天颐混合型证券投资│ 11.09│ 11.09│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
西部利得个股精选股票型证券投资│ 11.09│ 7.06│ 0.00│ 57.08
基金 │ │ │ │
景顺长城领先回报灵活配置混合型│ 11.09│ 12.60│ 0.00│ -11.98
证券投资基金 │ │ │ │
鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型│ 11.02│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
泓德泓信灵活配置混合型证券投资│ 11.01│ 39.25│ 0.00│ -71.95
基金 │ │ │ │
富兰克林国海健康优质生活股票型│ 11.00│ 80.00│ 0.00│ -86.25
证券投资基金 │ │ │ │
德邦景颐债券型证券投资基金 │ 11.00│ 11.00│ 0.00│ 0.00
汇添富行业整合主题混合型证券投│ 11.00│ 12.00│ 0.00│ -8.33
资基金 │ │ │ │
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债 │ 11.00│ 7.02│ 0.00│ 56.70
券型证券投资基金 │ │ │ │
东方双债添利债券型证券投资基金│ 11.00│ 13.10│ 0.00│ -16.03
诺德增强收益债券型证券投资基金│ 11.00│ 13.00│ 0.00│ -15.38
格林伯锐灵活配置混合型证券投资│ 10.92│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
易方达裕如灵活配置混合型证券投│ 10.85│ 10.85│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
金鹰技术领先灵活配置混合型证券│ 10.80│ 10.80│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
长盛沪港深优势精选灵活配置混合│ 10.79│ 11.77│ 0.00│ -8.33
型证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信稳健养老目标一年持有期│ 10.78│ 10.78│ 0.00│ 0.00
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
国泰兴益灵活配置混合型证券投资│ 10.76│ 13.45│ 0.00│ -20.00
基金 │ │ │ │
平安行业先锋混合型证券投资基金│ 10.73│ --│ 0.00│ 新增
长信改革红利灵活配置混合型证券│ 10.71│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长信新利灵活配置混合型证券投资│ 10.66│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
新华沪深300指数增强型证券投资 │ 10.62│ 11.10│ 0.00│ -4.32
基金 │ │ │ │
中融鑫思路灵活配置混合型证券投│ 10.60│ 10.60│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
景顺长城顺鑫回报混合型证券投资│ 10.55│ 8.74│ 0.00│ 20.71
基金 │ │ │ │
国联安安泰灵活配置混合型证券投│ 10.50│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
安信鑫安得利灵活配置混合型证券│ 10.50│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富国质量成长6个月持有期混合型 │ 10.50│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
金元顺安宝石动力混合型证券投资│ 10.47│ 10.47│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华宝宝康灵活配置证券投资基金 │ 10.45│ --│ 0.00│ 新增
海富通稳固收益债券型证券投资基│ 10.33│ 10.33│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
华润元大量化优选混合型证券投资│ 10.29│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
海富通富祥混合型证券投资基金 │ 10.23│ 10.55│ 0.00│ -3.03
长盛同享灵活配置混合型证券投资│ 10.22│ 13.00│ 0.00│ -21.38
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开│ 10.21│ 28.28│ 0.00│ -63.90
放混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
前海开源睿远稳健增利混合型证券│ 10.20│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
鹏华金享混合型证券投资基金 │ 10.19│ 10.19│ 0.00│ 0.00
兴银研究精选股票型证券投资基金│ 10.15│ 15.11│ 0.00│ -32.83
广发百发大数据策略价值灵活配置│ 10.14│ 9.71│ 0.00│ 4.43
混合型证券投资基金 │ │ │ │
中融融安二号灵活配置混合型证券│ 10.09│ 10.09│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
前海开源清洁能源主题精选灵活配│ 10.02│ --│ 0.00│ 新增
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资│ 10.01│ 10.01│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
东方新价值混合型证券投资基金 │ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
中邮景泰灵活配置混合型证券投资│ 10.00│ 6.00│ 0.00│ 66.67
基金 │ │ │ │
东方价值挖掘灵活配置混合型证券│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资│ 10.00│ 10.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
诺德天富灵活配置混合型证券投资│ 10.00│ 10.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
东方价值挖掘灵活配置混合型证券│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
东方成长收益灵活配置混合型证券│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
格林泓利增强债券型证券投资基金│ 10.00│ 10.00│ 0.00│ 0.00
金鹰灵活配置混合型证券投资基金│ 10.00│ 7.54│ 0.00│ 32.63
东方成长收益灵活配置混合型证券│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
银河主题策略混合型证券投资基金│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
西部利得多策略优选灵活配置混合│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
东方核心动力混合型证券投资基金│ 9.91│ 11.13│ 0.00│ -10.96
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证│ 9.88│ 12.07│ 0.00│ -18.14
券投资基金(LOF) │ │ │ │
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放 │ 9.88│ 9.37│ 0.00│ 5.44
式指数证券投资基金 │ │ │ │
国泰安益灵活配置混合型证券投资│ 9.81│ 11.90│ 0.00│ -17.56
基金 │ │ │ │
易方达瑞富灵活配置混合型证券投│ 9.81│ 13.42│ 0.00│ -26.91
资基金 │ │ │ │
华商红利优选灵活配置混合型证券│ 9.80│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
申万菱信上证50交易型开放式指数│ 9.74│ 10.25│ 0.00│ -4.98
发起式证券投资基金 │ │ │ │
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投│ 9.72│ 10.32│ 0.00│ -5.81
资基金 │ │ │ │
光大阳光优选一年持有期混合型集│ 9.64│ --│ 0.00│ 新增
合资产管理计划 │ │ │ │
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混│ 9.62│ 4.03│ 0.00│ 138.73
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
万家瑞尧灵活配置混合型证券投资│ 9.59│ 11.73│ 0.00│ -18.24
基金 │ │ │ │
红塔红土稳健回报灵活配置混合型│ 9.58│ 9.58│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金 │ │ │ │
创金合信群力一年定期开放混合型│ 9.58│ --│ 0.00│ 新增
管理人中管理人(MOM)证券投 │ │ │ │
资基金 │ │ │ │
景顺长城泰恒回报灵活配置混合型│ 9.50│ 11.24│ 0.00│ -15.48
证券投资基金 │ │ │ │
九泰聚鑫混合型证券投资基金 │ 9.50│ --│ 0.00│ 新增
华宝新价值灵活配置混合型证券投│ 9.47│ 10.21│ 0.00│ -7.25
资基金 │ │ │ │
中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券│ 9.46│ 9.46│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
东吴进取策略灵活配置混合型开放│ 9.42│ 12.82│ 0.00│ -26.52
式证券投资基金 │ │ │ │
富国研究优选沪港深灵活配置混合│ 9.41│ 12.42│ 0.00│ -24.24
型证券投资基金 │ │ │ │
人保转型新动力灵活配置混合型证│ 9.40│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
汇添富中证国企一带一路交易型开│ 9.40│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
万家家瑞债券型证券投资基金 │ 9.37│ 10.66│ 0.00│ -12.10
上投摩根MSCI中国A股交易型开放 │ 9.36│ 10.78│ 0.00│ -13.17
式指数证券投资基金 │ │ │ │
中融央视财经50交易型开放式指数│ 9.33│ 9.79│ 0.00│ -4.70
证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根民生需求股票型证券投资│ 9.32│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华宝新起点灵活配置混合型证券投│ 9.24│ 7.37│ 0.00│ 25.37
资基金 │ │ │ │
华润元大安鑫灵活配置混合型证券│ 9.22│ 10.41│ 0.00│ -11.43
投资基金 │ │ │ │
诺安优化配置混合型证券投资基金│ 9.21│ 9.21│ 0.00│ 0.00
泓德睿享一年持有期混合型证券投│ 9.20│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
汇添富双利增强债券型证券投资基│ 9.08│ 22.58│ 0.00│ -59.79
金 │ │ │ │
信达澳银新目标灵活配置混合型证│ 9.06│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
万家瑞舜灵活配置混合型证券投资│ 9.06│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
万家瑞盈灵活配置混合型证券投资│ 9.00│ 14.00│ 0.00│ -35.71
基金 │ │ │ │
国寿安保稳诚混合型证券投资基金│ 9.00│ --│ 0.00│ 新增
汇安丰益灵活配置混合型证券投资│ 9.00│ 0.69│ 0.00│ 1204.35
基金 │ │ │ │
东方中国红利混合型证券投资基金│ 9.00│ 13.50│ 0.00│ -33.33
西部利得新盈灵活配置混合型证券│ 9.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
光大保德信量化核心证券投资基金│ 8.98│ 246.75│ 0.00│ -96.36
平安MSCI中国A股国际交易型开放 │ 8.94│ 4.91│ 0.00│ 82.08
式指数证券投资基金 │ │ │ │
华宝新机遇灵活配置混合型证券投│ 8.91│ 9.36│ 0.00│ -4.81
资基金(LOF) │ │ │ │
长信量化价值驱动混合型证券投资│ 8.88│ 28.60│ 0.00│ -68.94
基金 │ │ │ │
东方互联网嘉混合型证券投资基金│ 8.85│ 8.53│ 0.00│ 3.75
国泰普益灵活配置混合型证券投资│ 8.83│ 11.14│ 0.00│ -20.74
基金 │ │ │ │
国联安鑫乾混合型证券投资基金 │ 8.81│ 8.81│ 0.00│ 0.00
中融智选对冲策略3个月定期开放 │ 8.79│ 9.51│ 0.00│ -7.57
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
华宝新活力灵活配置混合型证券投│ 8.76│ 10.56│ 0.00│ -17.05
资基金 │ │ │ │
兴全安泰积极养老目标五年持有期│ 8.69│ 8.69│ 0.00│ 0.00
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
金鹰元禧混合型证券投资基金 │ 8.69│ 8.69│ 0.00│ 0.00
长盛盛丰灵活配置混合型证券投资│ 8.66│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银河睿达灵活配置混合型证券投资│ 8.66│ 8.66│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
中银中证100交易型开放式指数证 │ 8.59│ 12.00│ 0.00│ -28.42
券投资基金 │ │ │ │
天治量化核心精选混合型证券投资│ 8.57│ 14.18│ 0.00│ -39.56
基金 │ │ │ │
景顺长城睿成灵活配置混合型证券│ 8.57│ 8.57│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
广发鑫和灵活配置混合型证券投资│ 8.50│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
浦银安盛经济带崛起灵活配置混合│ 8.50│ 8.00│ 0.00│ 6.25
型证券投资基金 │ │ │ │
汇安量化优选灵活配置混合型证券│ 8.36│ 13.33│ 0.00│ -37.28
投资基金 │ │ │ │
国泰鑫策略价值灵活配置混合型证│ 8.34│ 11.45│ 0.00│ -27.16
券投资基金 │ │ │ │
招商中证红利交易型开放式指数证│ 8.24│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
海富通中证100指数证券投资基金(│ 8.21│ 8.68│ 0.00│ -5.41
LOF) │ │ │ │
中航混改精选混合型证券投资基金│ 8.15│ 8.15│ 0.00│ 0.00
泰达宏利新思路灵活配置混合型证│ 8.11│ 18.47│ 0.00│ -56.09
券投资基金 │ │ │ │
鹏华弘安灵活配置混合型证券投资│ 8.11│ 10.11│ 0.00│ -19.78
基金 │ │ │ │
南方3年封闭运作战略配售灵活配 │ 8.06│ --│ 0.00│ 新增
置混合型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
永赢鑫享混合型证券投资基金 │ 8.05│ --│ 0.00│ 新增
建信MSCI中国A股国际通交易型开 │ 8.05│ 9.00│ 0.00│ -10.56
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华夏策略精选灵活配置混合型证券│ 8.03│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国联安鑫享灵活配置混合型证券投│ 8.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国寿安保尊利增强回报债券型证券│ 8.00│ 8.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
广发龙头优选灵活配置混合型证券│ 8.00│ 10.00│ 0.00│ -20.00
投资基金 │ │ │ │
国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证│ 8.00│ 16.00│ 0.00│ -50.00
券投资基金 │ │ │ │
中邮价值精选混合型证券投资基金│ 8.00│ --│ 0.00│ 新增
泰康科技创新一年定期开放混合型│ 8.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
国联安主题驱动混合型证券投资基│ 8.00│ 8.00│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
英大睿鑫灵活配置混合型证券投资│ 7.99│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇丰晋信2026生命周期证券投资基│ 7.98│ 9.24│ 0.00│ -13.64
金 │ │ │ │
安信民稳增长混合型证券投资基金│ 7.90│ 15.50│ 0.00│ -49.03
银华汇盈一年持有期混合型证券投│ 7.87│ 9.77│ 0.00│ -19.45
资基金 │ │ │ │
南方君选灵活配置混合型证券投资│ 7.81│ 7.81│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
中欧价值发现混合型证券投资基金│ 7.80│ --│ 0.00│ 新增
华宝价值发现混合型证券投资基金│ 7.76│ --│ 0.00│ 新增
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混│ 7.72│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券│ 7.70│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
惠升惠新灵活配置混合型证券投资│ 7.70│ 4.67│ 0.00│ 64.88
基金 │ │ │ │
博时战略新材料主题混合型证券投│ 7.65│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
银华兴盛股票型证券投资基金 │ 7.57│ --│ 0.00│ 新增
光大保德信吉鑫灵活配置混合型证│ 7.50│ 7.50│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信新价值灵活配置混合型证│ 7.45│ 7.72│ 0.00│ -3.50
券投资基金 │ │ │ │
富国中证800交易型开放式指数证 │ 7.44│ 7.74│ 0.00│ -3.88
券投资基金 │ │ │ │
易方达量化策略精选灵活配置混合│ 7.40│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
国联安新科技混合型证券投资基金│ 7.40│ --│ 0.00│ 新增
永赢鑫欣混合型证券投资基金 │ 7.35│ --│ 0.00│ 新增
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资│ 7.35│ 7.20│ 0.00│ 2.08
基金 │ │ │ │
景顺长城MSCI中国A股国际通交易 │ 7.34│ 6.75│ 0.00│ 8.74
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
富国MSCI中国A股国际通指数增强 │ 7.33│ 7.33│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实新添益定期开放混合型证券投│ 7.32│ 7.32│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
诺德新宜灵活配置混合型证券投资│ 7.31│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
广发聚盛灵活配置混合型证券投资│ 7.30│ 8.10│ 0.00│ -9.88
基金 │ │ │ │
民生加银鑫福灵活配置混合型证券│ 7.27│ 8.17│ 0.00│ -11.02
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混│ 7.27│ 6.58│ 0.00│ 10.49
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛量化多策略灵活配置混合│ 7.26│ 7.10│ 0.00│ 2.25
型证券投资基金 │ │ │ │
长盛同庆中证800指数型证券投资 │ 7.21│ 6.84│ 0.00│ 5.41
基金(LOF) │ │ │ │
华安新恒利灵活配置混合型证券投│ 7.21│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
银华沪深300指数分级证券投资基 │ 7.13│ 4.74│ 0.00│ 50.34
金 │ │ │ │
天弘益新混合型证券投资基金 │ 7.13│ --│ 0.00│ 新增
前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券│ 7.04│ 13.80│ 0.00│ -48.99
投资基金 │ │ │ │
泰康恒泰回报灵活配置混合型证券│ 7.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
安信新成长灵活配置混合型证券投│ 7.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中欧美益稳健两年持有期混合型证│ 7.00│ 7.00│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
金鹰元安混合型证券投资基金 │ 6.99│ --│ 0.00│ 新增
易方达丰惠混合型证券投资基金 │ 6.97│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开│ 6.96│ 18.61│ 0.00│ -62.60
放混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
东方红明鉴优选两年定期开放混合│ 6.94│ 6.94│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
天治中国制造2025灵活配置混合型│ 6.94│ 4.34│ 0.00│ 59.91
证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根研究驱动股票型证券投资│ 6.84│ 12.52│ 0.00│ -45.39
基金 │ │ │ │
银华通利灵活配置混合型证券投资│ 6.83│ 6.83│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
安信新目标灵活配置混合型证券投│ 6.81│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
银华汇益一年持有期混合型证券投│ 6.80│ 6.80│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
兴业上证50交易型开放式指数证券│ 6.78│ 31.70│ 0.00│ -78.61
投资基金 │ │ │ │
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式│ 6.75│ 6.75│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
银华可转债债券型证券投资基金 │ 6.72│ 6.72│ 0.00│ 0.00
中邮稳健添利灵活配置混合型证券│ 6.66│ 6.66│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
前海开源事件驱动灵活配置混合型│ 6.66│ 3.41│ 0.00│ 95.31
发起式证券投资基金 │ │ │ │
南方瑞利灵活配置混合型证券投资│ 6.64│ 6.64│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
银河君信灵活配置混合型证券投资│ 6.56│ 6.56│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
易方达国企改革指数分级证券投资│ 6.52│ 7.42│ 0.00│ -12.13
基金 │ │ │ │
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券│ 6.50│ 10.00│ 0.00│ -35.00
投资基金 │ │ │ │
景顺长城MSCI中国A股国际通指数 │ 6.33│ 4.86│ 0.00│ 30.23
增强型证券投资基金 │ │ │ │
易方达瑞安灵活配置混合型发起式│ 6.32│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中金安心回报灵活配置混合型集合│ 6.31│ 14.33│ 0.00│ -55.96
资产管理计划 │ │ │ │
华安物联网主题股票型证券投资基│ 6.30│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
汇添富多元收益债券型证券投资基│ 6.27│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华富益鑫灵活配置混合型证券投资│ 6.23│ 6.23│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资│ 6.21│ 6.21│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
富时中国A50交易型开放式指数证 │ 6.17│ 7.22│ 0.00│ -14.54
券投资基金 │ │ │ │
博道伍佰智航股票型证券投资基金│ 6.14│ 9.33│ 0.00│ -34.19
创金合信瑞裕混合型证券投资基金│ 6.14│ --│ 0.00│ 新增
西部利得成长精选灵活配置混合型│ 6.13│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
建信MSCI中国A股指数增强型证券 │ 6.10│ 10.23│ 0.00│ -40.36
投资基金 │ │ │ │
光大保德信裕鑫混合型证券投资基│ 6.03│ 6.03│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
易方达瑞康灵活配置混合型证券投│ 6.03│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
上证周期行业50交易型开放式指数│ 6.02│ 5.66│ 0.00│ 6.37
证券投资基金 │ │ │ │
广发中证全指金融地产交易型开放│ 6.01│ 7.14│ 0.00│ -15.83
式指数证券投资基金发起式联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
广发安享灵活配置混合型证券投资│ 6.00│ 12.00│ 0.00│ -50.00
基金 │ │ │ │
泰康颐享混合型证券投资基金 │ 6.00│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 5.90│ 7.06│ 0.00│ -16.43
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
同泰慧盈混合型证券投资基金 │ 5.89│ 5.89│ 0.00│ 0.00
华夏回报二号证券投资基金 │ 5.87│ --│ 0.00│ 新增
汇添富沪深300安中动态策略指数 │ 5.81│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
民生加银新战略灵活配置混合型证│ 5.73│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
大成恒享混合型证券投资基金 │ 5.71│ 5.71│ 0.00│ 0.00
鹏华聚合多资产3个月持有期混合 │ 5.69│ 5.69│ 0.00│ 0.00
型基金中基金(FOF) │ │ │ │
中融高股息精选混合型证券投资基│ 5.63│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
泓德泓富灵活配置混合型证券投资│ 5.63│ 313.65│ 0.00│ -98.21
基金 │ │ │ │
华宝转型升级灵活配置混合型证券│ 5.58│ 5.58│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
华商润丰灵活配置混合型证券投资│ 5.58│ 5.72│ 0.00│ -2.45
基金 │ │ │ │
工银瑞信新机遇灵活配置混合型证│ 5.56│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
国联安添鑫灵活配置混合型证券投│ 5.51│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
信达澳银量化先锋混合型证券投资│ 5.48│ 5.60│ 0.00│ -2.00
基金(LOF) │ │ │ │
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 5.48│ 6.39│ 0.00│ -14.25
发起式证券投资基金联接基金│ │ │ │
天治趋势精选灵活配置混合型证券│ 5.47│ 14.00│ 0.00│ -60.93
投资基金 │ │ │ │
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投│ 5.45│ 5.81│ 0.00│ -6.20
资基金 │ │ │ │
汇添富保鑫灵活配置混合型证券投│ 5.44│ 4.77│ 0.00│ 14.05
资基金 │ │ │ │
富国研究量化精选混合型证券投资│ 5.39│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
申万菱信量化小盘股票型证券投资│ 5.39│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
中海海誉混合型证券投资基金 │ 5.38│ --│ 0.00│ 新增
国投瑞银融华债券型证券投资基金│ 5.23│ 6.18│ 0.00│ -15.37
天弘荣创一年持有期混合型证券投│ 5.22│ 5.22│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
南方安泰混合型证券投资基金 │ 5.07│ --│ 0.00│ 新增
华泰保兴健康消费混合型证券投资│ 5.07│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数 │ 5.05│ 5.91│ 0.00│ -14.55
增强型证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳嘉混合型证券投资基金│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
浦银安盛安恒回报定期开放混合型│ 5.00│ 4.00│ 0.00│ 25.00
证券投资基金 │ │ │ │
长盛量化红利策略混合型证券投资│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
易方达优质精选混合型证券投资基│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
中加心享灵活配置混合型证券投资│ 4.99│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银河君尚灵活配置混合型证券投资│ 4.94│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华润元大欣享混合型发起式证券投│ 4.93│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华泰保兴策略精选灵活配置混合型│ 4.92│ 5.04│ 0.00│ -2.38
发起式证券投资基金 │ │ │ │
中融国企改革灵活配置混合型证券│ 4.86│ 6.55│ 0.00│ -25.84
投资基金 │ │ │ │
安信新优选灵活配置混合型证券投│ 4.80│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
农银汇理行业轮动混合型证券投资│ 4.80│ 18.23│ 0.00│ -73.69
基金 │ │ │ │
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证│ 4.77│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
鹏华股息精选混合型证券投资基金│ 4.72│ --│ 0.00│ 新增
汇添富民安增益定期开放混合型证│ 4.63│ 9.34│ 0.00│ -50.45
券投资基金 │ │ │ │
长盛成长价值证券投资基金 │ 4.62│ --│ 0.00│ 新增
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金│ 4.61│ 5.58│ 0.00│ -17.38
海富通领先成长混合型证券投资基│ 4.56│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
中证财通中国可持续发展100(ECPI│ 4.55│ --│ 0.00│ 新增
ESG)指数增强型证券投资基 │ │ │ │
金 │ │ │ │
光大保德信永鑫灵活配置混合型证│ 4.54│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
天弘多利一年定期开放混合型证券│ 4.54│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华夏新机遇灵活配置混合型证券投│ 4.50│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
易方达裕富债券型证券投资基金 │ 4.50│ --│ 0.00│ 新增
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展│ 4.50│ 4.19│ 0.00│ 7.40
主题交易型开放式指数证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
工银瑞信MSCI中国A股交易型开放 │ 4.50│ 5.01│ 0.00│ -10.18
式指数证券投资基金 │ │ │ │
国泰民丰回报定期开放灵活配置混│ 4.44│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券│ 4.40│ 5.60│ 0.00│ -21.43
投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混│ 4.35│ 89.03│ 0.00│ -95.12
合型证券投资基金 │ │ │ │
南方利鑫灵活配置混合型证券投资│ 4.34│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银华泰利灵活配置混合型证券投资│ 4.31│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
嘉实安益灵活配置混合型证券投资│ 4.30│ 4.30│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
国投瑞银信息消费灵活配置混合型│ 4.28│ 4.28│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金│ 4.28│ 5.50│ 0.00│ -22.18
国融融信消费严选混合型证券投资│ 4.28│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
英大国企改革主题股票型证券投资│ 4.21│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方量化成长股票型证券投资基金│ 4.15│ --│ 0.00│ 新增
广发安宏回报灵活配置混合型证券│ 4.14│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
前海开源沪港深景气行业精选灵活│ 4.14│ 3.39│ 0.00│ 22.12
配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
华安睿明两年定期开放灵活配置混│ 4.10│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
博时沪深300交易型开放式指数证 │ 4.09│ 7.51│ 0.00│ -45.54
券投资基金 │ │ │ │
大成中华沪深港300指数证券投资 │ 4.08│ 4.30│ 0.00│ -5.12
基金(LOF) │ │ │ │
银华中证等权重90指数分级证券投│ 4.06│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
融通逆向策略灵活配置混合型证券│ 4.06│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中邮核心科技创新灵活配置混合型│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
湘财长兴灵活配置混合型证券投资│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
农银汇理瑞祥一年持有期混合型发│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳悦混合型证券投资基金│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
富兰克林国海金融地产灵活配置混│ 3.97│ 4.43│ 0.00│ -10.38
合型证券投资基金 │ │ │ │
上银医疗健康混合型证券投资基金│ 3.96│ --│ 0.00│ 新增
富兰克林国海中证100指数增强型 │ 3.95│ 3.87│ 0.00│ 2.07
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
建信量化事件驱动股票型证券投资│ 3.94│ 8.38│ 0.00│ -52.98
基金 │ │ │ │
鹏华安睿两年持有期混合型证券投│ 3.92│ 3.92│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
创金合信金融地产精选股票型证券│ 3.90│ 3.28│ 0.00│ 18.90
投资基金 │ │ │ │
易方达中证800交易型开放式指数 │ 3.89│ 4.09│ 0.00│ -4.89
证券投资基金 │ │ │ │
富国宝利增强债券型发起式证券投│ 3.89│ 3.32│ 0.00│ 17.17
资基金 │ │ │ │
华夏希望债券型证券投资基金 │ 3.85│ --│ 0.00│ 新增
东吴优益债券型证券投资基金 │ 3.80│ 3.10│ 0.00│ 22.58
平安鑫安混合型证券投资基金 │ 3.78│ --│ 0.00│ 新增
汇添富年年益定期开放混合型证券│ 3.78│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
平安鑫利灵活配置混合型证券投资│ 3.77│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时恒兴一年定期开放混合型证券│ 3.77│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
银华裕利混合型发起式证券投资基│ 3.76│ 3.76│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
万家上证50交易型开放式指数证券│ 3.75│ 7.87│ 0.00│ -52.35
投资基金 │ │ │ │
西部利得祥运灵活配置混合型证券│ 3.75│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国金上证50指数增强证券投资基金│ 3.74│ 3.98│ 0.00│ -6.03
(LOF) │ │ │ │
前海开源股息率100强等权重股票 │ 3.71│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
民生加银积极成长混合型发起式证│ 3.69│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
鹏华弘和灵活配置混合型证券投资│ 3.67│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
鹏华弘华灵活配置混合型证券投资│ 3.67│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时鑫润灵活配置混合型证券投资│ 3.66│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国寿安保高股息混合型证券投资基│ 3.64│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
南方标普中国A股大盘红利低波50 │ 3.63│ --│ 0.00│ 新增
交易型开放式指数证券投资基│ │ │ │
金 │ │ │ │
新华恒益量化灵活配置混合型证券│ 3.60│ 0.54│ 0.00│ 566.67
投资基金 │ │ │ │
人保量化基本面混合型证券投资基│ 3.55│ 3.54│ 0.00│ 0.28
金 │ │ │ │
富国中证价值交易型开放式指数证│ 3.54│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
建信鑫泽回报灵活配置混合型证券│ 3.50│ 10.27│ 0.00│ -65.92
投资基金 │ │ │ │
华泰保兴尊利债券型证券投资基金│ 3.50│ --│ 0.00│ 新增
鹏扬添利增强债券型证券投资基金│ 3.50│ 3.50│ 0.00│ 0.00
德邦安顺混合型证券投资基金 │ 3.50│ --│ 0.00│ 新增
富国大盘价值量化精选混合型证券│ 3.42│ 36.75│ 0.00│ -90.69
投资基金 │ │ │ │
兴业上证180金融交易型开放式指 │ 3.41│ 18.00│ 0.00│ -81.06
数证券投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳信混合型证券投资基金│ 3.30│ --│ 0.00│ 新增
嘉实稳盛债券型证券投资基金 │ 3.29│ 8.41│ 0.00│ -60.88
民生加银养老服务灵活配置混合型│ 3.27│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
山西证券改革精选灵活配置混合型│ 3.20│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
创金合信国企活力混合型证券投资│ 3.19│ 3.38│ 0.00│ -5.62
基金 │ │ │ │
长城久惠灵活配置混合型证券投资│ 3.15│ 3.15│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
民生加银量化中国灵活配置混合型│ 3.13│ 12.33│ 0.00│ -74.59
证券投资基金 │ │ │ │
天弘多元收益债券型证券投资基金│ 3.10│ --│ 0.00│ 新增
银华尊和养老目标日期2035三年持│ 3.06│ 3.47│ 0.00│ -11.80
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
景顺长城优质成长股票型证券投资│ 3.06│ 3.26│ 0.00│ -6.13
基金 │ │ │ │
国联安德盛安心成长混合型证券投│ 3.04│ 3.04│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
广发稳裕混合型证券投资基金 │ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
万家瑞和灵活配置混合型证券投资│ 3.00│ 4.00│ 0.00│ -25.00
基金 │ │ │ │
工银瑞信养老目标日期2050五年持│ 3.00│ 3.00│ 0.00│ 0.00
有期混合型发起式基金中基金│ │ │ │
(FOF) │ │ │ │
长信利保债券型证券投资基金 │ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞量化先行混合型证券投资│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长信利保债券型证券投资基金 │ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
嘉实稳宏债券型证券投资基金 │ 2.96│ 2.96│ 0.00│ 0.00
博时睿益事件驱动灵活配置混合型│ 2.90│ 2.78│ 0.00│ 4.32
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
广发粤港澳大湾区创新100交易型 │ 2.89│ 4.52│ 0.00│ -36.06
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实沪深300红利低波动交易型开 │ 2.86│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
广发新兴成长灵活配置混合型证券│ 2.85│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
鹏扬元合量化大盘优选股票型证券│ 2.80│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
信达澳银先进智造股票型证券投资│ 2.80│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
上银内需增长股票型证券投资基金│ 2.78│ --│ 0.00│ 新增
银华远见混合型发起式证券投资基│ 2.78│ 2.78│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
银华万物互联灵活配置混合型证券│ 2.76│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
信诚深度价值混合型证券投资基金│ 2.76│ 5.69│ 0.00│ -51.49
(LOF) │ │ │ │
建信现代服务业股票型证券投资基│ 2.73│ 1.54│ 0.00│ 77.27
金 │ │ │ │
兴业沪深300交易型开放式指数证 │ 2.72│ 7.02│ 0.00│ -61.25
券投资基金 │ │ │ │
长盛创新先锋灵活配置混合型证券│ 2.56│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
安信盈利驱动股票型证券投资基金│ 2.54│ 3.92│ 0.00│ -35.20
民生加银品质消费股票型证券投资│ 2.54│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金│ 2.52│ 8.24│ 0.00│ -69.42
富国久利稳健配置混合型证券投资│ 2.50│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博道嘉兴一年持有期混合型证券投│ 2.50│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
上投摩根动态多因子策略灵活配置│ 2.47│ 4.60│ 0.00│ -46.35
混合型证券投资基金 │ │ │ │
人保优势产业混合型证券投资基金│ 2.46│ --│ 0.00│ 新增
创金合信鑫祺混合型证券投资基金│ 2.46│ 10.15│ 0.00│ -75.76
西部利得新动向灵活配置混合型证│ 2.44│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指│ 2.43│ 2.31│ 0.00│ 5.19
数证券投资基金(LOF) │ │ │ │
景顺长城支柱产业混合型证券投资│ 2.42│ 2.42│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
天治稳健双盈债券型证券投资基金│ 2.39│ 2.74│ 0.00│ -12.77
红塔红土盛隆灵活配置混合型证券│ 2.38│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起│ 2.36│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
红塔红土稳健精选混合型证券投资│ 2.36│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
天弘中证800指数型发起式证券投 │ 2.34│ 2.42│ 0.00│ -3.31
资基金 │ │ │ │
上投摩根中证消费服务领先指数证│ 2.34│ 2.12│ 0.00│ 10.39
券投资基金 │ │ │ │
红塔红土盛通灵活配置混合型发起│ 2.32│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
平安添裕债券型证券投资基金 │ 2.29│ --│ 0.00│ 新增
国寿安保稳丰6个月持有期混合型 │ 2.28│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
国泰金牛创新成长混合型证券投资│ 2.28│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
红塔红土盛金新动力灵活配置混合│ 2.27│ 5.12│ 0.00│ -55.66
型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城改革机遇灵活配置混合型│ 2.26│ 2.29│ 0.00│ -1.31
证券投资基金 │ │ │ │
浙商汇金卓越优选3个月持有期股 │ 2.26│ 2.26│ 0.00│ 0.00
票型基金中基金(FOF) │ │ │ │
上证国有企业100交易型开放式指 │ 2.26│ 2.34│ 0.00│ -3.43
数证券投资基金 │ │ │ │
汇添富年年丰定期开放混合型证券│ 2.22│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
天治财富增长证券投资基金 │ 2.22│ --│ 0.00│ 新增
浙商汇金转型升级灵活配置混合型│ 2.21│ 2.21│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
富安达策略精选灵活配置混合型证│ 2.21│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
德邦安益6个月持有期混合型证券 │ 2.20│ 2.00│ 0.00│ 10.00
投资基金 │ │ │ │
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合│ 2.18│ 2.18│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
建信社会责任混合型证券投资基金│ 2.18│ --│ 0.00│ 新增
创金合信稳健增利6个月持有期混 │ 2.15│ 1.11│ 0.00│ 93.69
合型证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化明选混合型证券投资│ 2.12│ 2.14│ 0.00│ -0.93
基金 │ │ │ │
创金合信量化核心混合型证券投资│ 2.08│ 2.13│ 0.00│ -2.35
基金 │ │ │ │
建信沪深300红利交易型开放式指 │ 2.07│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
大成中证100交易型开放式指数证 │ 2.07│ 2.33│ 0.00│ -11.18
券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利改革动力量化策略灵活配│ 2.06│ --│ 0.00│ 新增
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
新华MSCI中国A股国际交易型开放 │ 2.06│ 2.69│ 0.00│ -23.42
式指数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实沪深300交易型开放式指数证 │ 2.03│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金(LOF) │ │ │ │
海富通量化前锋股票型证券投资基│ 2.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
新华丰盈回报债券型证券投资基金│ 2.00│ 2.27│ 0.00│ -11.89
北信瑞丰研究精选股票型证券投资│ 2.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
汇安稳裕债券型证券投资基金 │ 2.00│ --│ 0.00│ 新增
浦银安盛红利精选混合型证券投资│ 2.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
信达澳银匠心臻选两年持有期混合│ 1.99│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
富荣价值精选灵活配置混合型发起│ 1.94│ 1.58│ 0.00│ 22.78
式证券投资基金 │ │ │ │
华安大安全主题灵活配置混合型证│ 1.92│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
博时新起点灵活配置混合型证券投│ 1.90│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资│ 1.90│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时鑫源灵活配置混合型证券投资│ 1.90│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国泰民安养老目标日期2040三年持│ 1.89│ --│ 0.00│ 新增
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
工银瑞信添祥一年定期开放债券型│ 1.87│ 1.87│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
平安恒泽混合型证券投资基金 │ 1.87│ --│ 0.00│ 新增
创金合信上证超大盘量化精选股票│ 1.84│ 1.91│ 0.00│ -3.66
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
广发百发大数据策略精选灵活配置│ 1.82│ 3.67│ 0.00│ -50.41
混合型证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根量化多因子灵活配置混合│ 1.81│ 2.09│ 0.00│ -13.40
型证券投资基金 │ │ │ │
太平灵活配置混合型发起式证券投│ 1.80│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国金量化多策略灵活配置混合型证│ 1.77│ 1.77│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
九泰锐智事件驱动灵活配置混合型│ 1.77│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
中金绝对收益策略定期开放混合型│ 1.76│ 8.60│ 0.00│ -79.53
发起式证券投资基金 │ │ │ │
广发稳健策略混合型证券投资基金│ 1.76│ --│ 0.00│ 新增
安信永鑫增强债券型证券投资基金│ 1.73│ --│ 0.00│ 新增
浙商智多兴稳健回报一年持有期混│ 1.71│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券│ 1.71│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华商可转债债券型证券投资基金 │ 1.71│ --│ 0.00│ 新增
信诚多策略灵活配置混合型证券投│ 1.67│ --│ 0.00│ 新增
资基金(LOF) │ │ │ │
嘉实新添泽定期开放混合型证券投│ 1.65│ 1.65│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 1.65│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金 │ │ │ │
广发睿享稳健增利混合型证券投资│ 1.64│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
山西证券裕盛一年定期开放灵活配│ 1.63│ --│ 0.00│ 新增
置混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
渤海汇金新动能主题混合型证券投│ 1.62│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华富量子生命力混合型证券投资基│ 1.60│ 1.60│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
平安灵活配置混合型证券投资基金│ 1.60│ --│ 0.00│ 新增
中金MSCI中国A股国际红利指数发 │ 1.59│ 2.02│ 0.00│ -21.29
起式证券投资基金 │ │ │ │
国融融盛龙头严选混合型证券投资│ 1.59│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
圆信永丰精选回报混合型证券投资│ 1.57│ 1.68│ 0.00│ -6.55
基金 │ │ │ │
中银中证800交易型开放式指数证 │ 1.57│ 1.82│ 0.00│ -13.74
券投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300交易型开放式指数 │ 1.53│ 2.16│ 0.00│ -29.17
证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根策略精选灵活配置混合型│ 1.52│ 1.38│ 0.00│ 10.50
证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬富利增强债券型证券投资基金│ 1.50│ 3.00│ 0.00│ -50.00
创金合信研究精选股票型证券投资│ 1.49│ 4.85│ 0.00│ -69.28
基金 │ │ │ │
景顺长城景颐丰利债券型证券投资│ 1.48│ 1.48│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
中融策略优选混合型证券投资基金│ 1.44│ --│ 0.00│ 新增
上投摩根新兴服务股票型证券投资│ 1.42│ 3.26│ 0.00│ -56.50
基金 │ │ │ │
中金汇越量化对冲策略3个月定期 │ 1.42│ 4.04│ 0.00│ -64.96
开放灵活配置混合型集合资产│ │ │ │
管理计划 │ │ │ │
圆信永丰优加生活股票型证券投资│ 1.40│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
上证龙头企业交易型开放式指数证│ 1.40│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德安心收益债券型证券投│ 1.37│ 1.37│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
嘉实互融精选股票型证券投资基金│ 1.34│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金│ 1.32│ 2.63│ 0.00│ -49.81
大成绝对收益策略混合型发起式证│ 1.30│ 0.36│ 0.00│ 261.11
券投资基金 │ │ │ │
东兴未来价值灵活配置混合型证券│ 1.30│ 1.94│ 0.00│ -32.99
投资基金 │ │ │ │
九泰行业优选灵活配置混合型证券│ 1.30│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
万家中证红利指数证券投资基金(L│ 1.28│ --│ 0.00│ 新增
OF) │ │ │ │
长信消费精选行业量化股票型证券│ 1.28│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
德邦民裕进取量化精选灵活配置混│ 1.24│ 1.42│ 0.00│ -12.68
合型证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根优选多因子股票型证券投│ 1.23│ 1.37│ 0.00│ -10.22
资基金 │ │ │ │
东吴国企改革主题灵活配置混合型│ 1.22│ 2.19│ 0.00│ -44.29
证券投资基金 │ │ │ │
华夏中证沪港深500交易型开放式 │ 1.20│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
博时量化平衡混合型证券投资基金│ 1.18│ --│ 0.00│ 新增
浙商智多宝稳健一年持有期混合型│ 1.17│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利品质生活灵活配置混合型│ 1.14│ 1.14│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
汇安丰恒灵活配置混合型证券投资│ 1.13│ 1.13│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华安大国新经济股票型证券投资基│ 1.11│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华融新锐灵活配置混合型证券投资│ 1.10│ 1.00│ 0.00│ 10.00
基金 │ │ │ │
国融融君灵活配置混合型证券投资│ 1.09│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
泰达宏利泰和平衡养老目标三年持│ 1.07│ 1.12│ 0.00│ -4.46
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
新疆前海联合沪深300指数型证券 │ 1.05│ 1.19│ 0.00│ -11.76
投资基金 │ │ │ │
博时恒生沪深港通大湾区综合交易│ 1.04│ 1.39│ 0.00│ -25.18
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
信达澳银科技创新一年定期开放混│ 1.04│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
中信建投睿利灵活配置混合型发起│ 1.04│ 1.04│ 0.00│ 0.00
式证券投资基金 │ │ │ │
华商稳健双利债券型证券投资基金│ 1.03│ 1.03│ 0.00│ 0.00
中邮核心竞争力灵活配置混合型证│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中信建投睿溢混合型证券投资基金│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
鹏华金城灵活配置混合型证券投资│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
财通资管积极收益债券型发起式证│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
光大保德信安和债券型证券投资基│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
兴全恒益债券型证券投资基金 │ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
财通资管积极收益债券型发起式证│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易 │ 1.00│ 1.27│ 0.00│ -21.26
型开放式指数证券投资基金联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
汇安信利债券型证券投资基金 │ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
海富通添鑫收益债券型证券投资基│ 1.00│ 1.20│ 0.00│ -16.67
金 │ │ │ │
汇安嘉利一年封闭运作混合型证券│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
万家增强收益债券型证券投资基金│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信中证800交易型开放式指 │ 1.00│ 1.06│ 0.00│ -5.66
数证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德阿尔法核心混合型证券│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
农银汇理区间收益灵活配置混合型│ 0.99│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实互通精选股票型证券投资基金│ 0.99│ 0.99│ 0.00│ 0.00
长城稳固收益债券型证券投资基金│ 0.96│ 3.09│ 0.00│ -68.93
兴银丰运稳益回报混合型证券投资│ 0.96│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长盛盛杰混合型证券投资基金 │ 0.95│ 1.00│ 0.00│ -5.00
建信灵活配置混合型证券投资基金│ 0.94│ --│ 0.00│ 新增
中金丰硕混合型证券投资基金 │ 0.92│ 10.51│ 0.00│ -91.25
北信瑞丰量化优选灵活配置混合型│ 0.90│ 2.20│ 0.00│ -59.09
证券投资基金 │ │ │ │
华宝中证沪港深500交易型开放式 │ 0.90│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
信达澳银核心科技混合型证券投资│ 0.89│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
德邦量化优选股票型证券投资基金│ 0.89│ 1.33│ 0.00│ -33.08
(LOF) │ │ │ │
大成核心双动力混合型证券投资基│ 0.86│ 2.16│ 0.00│ -60.19
金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300金融地产交易型 │ 0.86│ 1.12│ 0.00│ -23.21
开放式指数证券投资基金联接│ │ │ │
基金 │ │ │ │
华夏中证银行交易型开放式指数证│ 0.85│ 0.21│ 0.00│ 304.76
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
大成MSCI中国A股质优价值100交易│ 0.84│ --│ 0.00│ 新增
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
人保量化锐进混合型发起式证券投│ 0.83│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
汇添富民丰回报混合型证券投资基│ 0.82│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
中信建投睿信灵活配置混合型证券│ 0.80│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
博时国企改革主题股票型证券投资│ 0.80│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
人保双利优选混合型证券投资基金│ 0.80│ 0.80│ 0.00│ 0.00
长安裕盛灵活配置混合型证券投资│ 0.80│ 1.00│ 0.00│ -20.00
基金 │ │ │ │
创金合信景雯灵活配置混合型证券│ 0.80│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
农银汇理量化智慧动力混合型证券│ 0.78│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
浦银安盛中证锐联沪港深基本面10│ 0.77│ --│ 0.00│ 新增
0指数证券投资基金(LOF) │ │ │ │
海富通研究精选混合型证券投资基│ 0.72│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
国金沪深300指数增强证券投资基 │ 0.71│ 0.77│ 0.00│ -7.78
金 │ │ │ │
泰达宏利逆向策略混合型证券投资│ 0.70│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
格林创新成长混合型证券投资基金│ 0.65│ --│ 0.00│ 新增
国寿安保稳弘混合型证券投资基金│ 0.65│ --│ 0.00│ 新增
中金MSCI中国A股国际低波动指数 │ 0.64│ 0.65│ 0.00│ -1.54
发起式证券投资基金 │ │ │ │
前海开源MSCI中国A股指数型证券 │ 0.64│ 0.59│ 0.00│ 8.49
投资基金 │ │ │ │
同泰慧择混合型证券投资基金 │ 0.62│ --│ 0.00│ 新增
富安达新动力灵活配置混合型证券│ 0.61│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
蜂巢恒利债券型证券投资基金 │ 0.61│ --│ 0.00│ 新增
广发集嘉债券型证券投资基金 │ 0.60│ 0.60│ 0.00│ 0.00
东方量化多策略混合型证券投资基│ 0.60│ 0.60│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
国泰君安君得盛债券型集合资产管│ 0.60│ --│ 0.00│ 新增
理计划 │ │ │ │
工银瑞信添慧债券型证券投资基金│ 0.59│ --│ 0.00│ 新增
泰达宏利中证申万绩优策略指数增│ 0.59│ --│ 0.00│ 新增
强型证券投资基金 │ │ │ │
东兴改革精选灵活配置混合型证券│ 0.58│ 0.85│ 0.00│ -31.76
投资基金 │ │ │ │
交银施罗德上证180公司治理交易 │ 0.58│ 0.75│ 0.00│ -22.67
型开放式指数证券投资基金联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
中融竞争优势股票型证券投资基金│ 0.57│ --│ 0.00│ 新增
泰达宏利风险预算混合型证券投资│ 0.55│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
大成景盛一年定期开放债券型证券│ 0.54│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富安达长盈灵活配置混合型证券投│ 0.53│ 0.62│ 0.00│ -14.52
资基金 │ │ │ │
九泰天宝灵活配置混合型证券投资│ 0.52│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中欧潜力价值灵活配置混合型证券│ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
建信多因子量化股票型证券投资基│ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金│ 0.50│ 0.50│ 0.00│ 0.00
国金民丰回报6个月定期开放混合 │ 0.50│ 0.50│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
中融智选红利股票型证券投资基金│ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资│ 0.49│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
东吴沪深300指数型证券投资基金 │ 0.48│ 0.48│ 0.00│ 0.00
中泰中证500指数增强型证券投资 │ 0.45│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
信达澳银精华灵活配置混合型证券│ 0.45│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
金鹰量化精选股票型证券投资基金│ 0.44│ --│ 0.00│ 新增
(LOF) │ │ │ │
景顺长城量化先锋混合型证券投资│ 0.43│ 3.80│ 0.00│ -88.68
基金 │ │ │ │
天治稳健双鑫债券型证券投资基金│ 0.42│ 0.57│ 0.00│ -26.32
德邦量化对冲策略灵活配置混合型│ 0.41│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
东吴安享量化灵活配置混合型证券│ 0.41│ 0.41│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
银华增强收益债券型证券投资基金│ 0.40│ 3.27│ 0.00│ -87.63
国泰互联网+股票型证券投资基金 │ 0.40│ --│ 0.00│ 新增
方正富邦恒生沪深港通大湾区综合│ 0.39│ 0.38│ 0.00│ 2.63
指数证券投资基金(LOF) │ │ │ │
农银汇理增强收益债券型证券投资│ 0.35│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
兴银收益增强债券型证券投资基金│ 0.34│ 0.57│ 0.00│ -40.35
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 0.34│ 0.23│ 0.00│ 47.83
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
华宝红利精选混合型证券投资基金│ 0.34│ --│ 0.00│ 新增
九泰盈华量化灵活配置混合型证券│ 0.34│ --│ 0.00│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
中融稳健添利债券型证券投资基金│ 0.32│ 0.54│ 0.00│ -40.74
西部利得祥盈债券型证券投资基金│ 0.32│ --│ 0.00│ 新增
鹏华研究驱动混合型证券投资基金│ 0.31│ --│ 0.00│ 新增
国泰上证180金融交易型开放式指 │ 0.31│ 3.96│ 0.00│ -92.17
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
交银施罗德定期支付月月丰债券型│ 0.31│ 0.43│ 0.00│ -27.91
证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛港股通量化优选灵活配置│ 0.29│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
国融融银灵活配置混合型证券投资│ 0.29│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
平安瑞尚六个月持有期混合型证券│ 0.29│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
建信上证社会责任交易型开放式指│ 0.29│ 0.31│ 0.00│ -6.45
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
上银中证500指数增强型证券投资 │ 0.27│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时中证红利交易型开放式指数证│ 0.27│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
长江量化匠心甄选股票型证券投资│ 0.26│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
交银施罗德增强收益债券型证券投│ 0.26│ 0.26│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
汇丰晋信大盘波动精选股票型证券│ 0.25│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
东兴量化优享灵活配置混合型证券│ 0.24│ 0.62│ 0.00│ -61.28
投资基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股国际交易型开放 │ 0.24│ 0.08│ 0.00│ 200.00
式指数证券投资基金联接基金│ │ │ │
万家双利债券型证券投资基金 │ 0.24│ 0.44│ 0.00│ -45.45
前海开源沪港深核心驱动灵活配置│ 0.23│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
长城久悦债券型证券投资基金 │ 0.23│ 0.70│ 0.00│ -67.14
上投摩根安鑫回报混合型证券投资│ 0.21│ 0.07│ 0.00│ 200.00
基金 │ │ │ │
安信量化优选股票型发起式证券投│ 0.21│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
银华尊和养老目标日期2040三年持│ 0.20│ --│ 0.00│ 新增
有期混合型发起式基金中基金│ │ │ │
(FOF) │ │ │ │
摩根士丹利华鑫深证300指数增强 │ 0.20│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
国联安信心增长债券型证券投资基│ 0.20│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
中融融裕双利债券型证券投资基金│ 0.18│ 0.18│ 0.00│ 0.00
上投摩根双债增利债券型证券投资│ 0.17│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时上证50交易型开放式指数证券│ 0.16│ 0.42│ 0.00│ -61.90
投资基金联接基金 │ │ │ │
嘉实中证金融地产交易型开放式指│ 0.16│ 0.20│ 0.00│ -20.00
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
易方达策略成长证券投资基金 │ 0.16│ --│ 0.00│ 新增
泰达宏利红利先锋混合型证券投资│ 0.16│ 7.91│ 0.00│ -97.98
基金 │ │ │ │
博时量化价值股票型证券投资基金│ 0.15│ --│ 0.00│ 新增
财通量化核心优选混合型证券投资│ 0.14│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银河量化稳进混合型证券投资基金│ 0.13│ --│ 0.00│ 新增
富兰克林国海新趋势灵活配置混合│ 0.13│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
中金金序量化蓝筹混合型证券投资│ 0.12│ 0.45│ 0.00│ -72.64
基金 │ │ │ │
益民品质升级灵活配置混合型证券│ 0.12│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF│ 0.11│ --│ 0.00│ 新增
) │ │ │ │
新疆前海联合添鑫3个月定期开放 │ 0.10│ 0.24│ 0.00│ -58.33
债券型证券投资基金 │ │ │ │
渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型│ 0.10│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
渤海汇金睿选混合型发起式证券投│ 0.10│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中银动态策略混合型证券投资基金│ 0.10│ --│ 0.00│ 新增
国金鑫新灵活配置混合型证券投资│ 0.10│ 0.09│ 0.00│ 11.11
基金(LOF) │ │ │ │
中邮多策略灵活配置混合型证券投│ 0.09│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华安安顺灵活配置混合型证券投资│ 0.09│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
嘉实沪深300红利低波动交易型开 │ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金联接基│ │ │ │
金 │ │ │ │
易方达策略成长二号混合型证券投│ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华夏稳健养老目标一年持有期混合│ 0.07│ --│ 0.00│ 新增
型发起式基金中基金(FOF) │ │ │ │
汇添富中证国企一带一路交易型开│ 0.07│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金联接基│ │ │ │
金 │ │ │ │
上投摩根卓越制造股票型证券投资│ 0.07│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
创金合信聚利债券型证券投资基金│ 0.05│ --│ 0.00│ 新增
财通资管鑫盛6个月定期开放混合 │ 0.05│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
创金合信同顺创业板精选股票型发│ 0.05│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
国金量化多因子股票型证券投资基│ 0.04│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
广发中证100交易型开放式指数证 │ 0.04│ 0.06│ 0.00│ -33.33
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
汇添富稳健欣享一年持有期混合型│ 0.04│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根科技前沿灵活配置混合型│ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
新疆前海联合泳隆灵活配置混合型│ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
南方标普中国A股大盘红利低波50 │ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
交易型开放式指数证券投资基│ │ │ │
金联接基金 │ │ │ │
华安生态优先混合型证券投资基金│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实中证央企创新驱动交易型开放│ 0.01│ 0.07│ 0.00│ -85.71
式指数证券投资基金联接基金│ │ │ │
华安宏利混合型证券投资基金 │ 0.01│ 468.75│ 0.00│ -100.00
博时上证超级大盘交易型开放式指│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
华安量化多因子混合型证券投资基│ 0.01│ 0.66│ 0.00│ -98.48
金(LOF) │ │ │ │
银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞行业领先混合型证券投资│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
诺安先锋混合型证券投资基金 │ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
益民创新优势混合型证券投资基金│ 0.00│ --│ 0.00│ 新增
广发改革先锋灵活配置混合型证券│ 0.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
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