财务分析报告
≈≈普冉股份688766≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 7.9000│ 4.1800│ --│ 3.2000│
│基本每股收益 │ 7.7109│ 4.0500│ --│ 2.9900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 7.9000│ 4.1800│ --│ 3.2000│
│每股净资产(元) │ 51.3263│ 18.5754│ --│ 14.4000│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.4352│ 3.3412│ 1.4152│ -1.8089│
│每股现金流量(元) │ 37.5196│ 2.2059│ --│ 0.2083│
│每股资本公积金(元) │ 41.9062│ 10.3681│ --│ 10.3681│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2375│ 0.3167│ --│ 0.3167│
│每股未分配利润(元) │ 8.1826│ 6.8906│ --│ 2.7129│
│净资产收益率(%) │ 11.9782│ 22.4907│ --│ 21.9933│
│加权净资产收益率(%) │ 34.7500│ 25.3400│ --│ 26.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6915│ 21.8223│ --│ 20.5374│
│加权净资产收益率 │ --│ 24.5900│ --│ 24.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 194508.29│ 59902.16│ 51182.57│ 47322.88│
│归属母公司股东权益 │ 185948.57│ 50472.24│ --│ 39120.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82366.69│ 51161.99│ 23566.91│ 71733.20│
│营业成本(万元) │ 52007.10│ 34542.99│ --│ 54665.95│
│投资收益(万元) │ 9.24│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 22273.34│ 11351.55│ 3841.66│ 8603.95│
│营业利润(万元) │ 21481.40│ 11335.64│ 3835.75│ 9162.87│
│利润总额(万元) │ 21481.16│ 11335.53│ 3835.75│ 9396.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 22273.34│ 11351.55│ 3841.66│ 8603.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 16068.09│ 9078.65│ 3845.31│ -4915.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7500│ 0.9800│ 0.5000│ --│
│基本每股收益 │ 1.7400│ 1.0600│ 0.6000│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.7500│ 0.9800│ 0.5000│ --│
│每股净资产(元) │ 12.9600│ --│ 11.7100│ 8.4600│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.3250│ -2.2494│ -1.9061│ 1.2512│
│每股现金流量(元) │ 0.3020│ 0.7359│ 1.2681│ 4.0970│
│每股资本公积金(元) │ 11.2149│ --│ 11.2149│ 6.1464│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ 0.2026│
│每股未分配利润(元) │ 1.7238│ --│ 0.3723│ 1.1070│
│净资产收益率(%) │ 13.3518│ 6.8238│ 4.1079│ 15.2158│
│加权净资产收益率(%) │ 15.4100│ 9.4100│ 5.3700│ 23.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.8629│ 7.3397│ 4.9532│ 20.0902│
│加权净资产收益率 │ 14.8500│ 10.1200│ 6.4700│ 31.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 43159.27│ 47322.88│ 38371.32│ 27686.13│
│归属母公司股东权益 │ 35219.14│ 39120.69│ 31824.06│ 21241.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46369.32│ 27291.24│ 14202.19│ 36298.96│
│营业成本(万元) │ 35624.53│ 20789.02│ 10910.59│ 26332.21│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 4702.39│ 2669.53│ 1307.31│ 3232.08│
│营业利润(万元) │ 4860.02│ 2862.51│ 1446.15│ 3594.05│
│利润总额(万元) │ 5093.49│ 2907.23│ 1446.15│ 3574.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 4702.39│ 2669.53│ 1307.31│ 3232.08│
│经营现金流量净额(万元)│ -5840.34│ -5650.44│ -4788.15│ 3143.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 7.9000│ 3.2000│ --│ --│
│每股收益(扣除)(元) │ 7.7109│ 2.9900│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 51.3263│ 14.4000│ 8.4600│ 10.9100│
│每股资本公积金(元) │ 41.9062│ 10.3681│ 6.1464│ 5.7830│
│每股未分配利润(元) │ 8.1826│ 2.7129│ 1.1070│ 3.7154│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.4352│ -1.8089│ 1.2512│ -4.3274│
│每股现金流量(元) │ 37.5196│ 0.2083│ 4.0970│ 1.0223│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9928│ 4.5259│ 3.0924│ --│
│应收账款周转率 │ 5.2343│ 7.3935│ 8.0090│ --│
│总资产周转率 │ 0.6812│ 1.9127│ 1.7365│ --│
│营业收入增长率(%) │ 77.6319│ 97.6178│ 103.6377│ 129.1134│
│营业利润增长率(%) │ 342.0020│ 154.9460│ 174.7567│ 269.3129│
│利润总额增长率(%) │ 321.7374│ 162.8582│ 174.1978│ 268.0459│
│归属母公司净利润增长率│ 373.6600│ 166.2042│ 141.6744│ 259.7095│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 350.6756│ 70.9263│ 96.0506│ 118.1633│
│净资产增长率(%) │ 427.9759│ 84.1701│ 332.6146│ 42.8558│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.0417│ 22.1875│ 16.3011│ 11.9944│
│总资产收益率(%) │ 18.7433│ 21.1733│ 8.5795│ 22.9411│
│净资产收益率(%) │ 11.9782│ 22.4907│ --│ 21.9933│
│营业利润率(%) │ 26.0802│ 22.1564│ 16.2760│ 12.7735│
│销售毛利率(%) │ 36.8591│ 32.4831│ --│ 23.7927│
│销售净利率(%) │ 27.0417│ 22.1875│ 16.3011│ 11.9944│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9928│ 2.1533│ --│ 4.5259│
│固定资产周转率 │ 36.5056│ 24.0689│ 24.4730│ 49.8310│
│流动资产周转率 │ 0.7080│ 1.0409│ --│ 2.0447│
│总资产周转率 │ 0.6812│ 0.9543│ 0.4785│ 1.9127│
│股东权益周转率 │ 0.7448│ 1.1421│ 0.6302│ 2.3768│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 22.3656│ 5.8475│ --│ 5.3807│
│速动比率(%) │ 19.9556│ 3.7763│ --│ 3.5664│
│产权比率 │ 0.0460│ 0.1868│ --│ 0.2097│
│应收账款周转率 │ 5.2343│ 3.5333│ --│ 7.3935│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0440│ 0.1574│ 0.1606│ 0.1733│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 77.6319│ 87.4667│ 65.9386│ 97.6178│
│营业利润增长率(%) │ 342.0020│ 296.0036│ 165.2389│ 154.9460│
│总资产增长率(%) │ 350.6756│ --│ 33.3876│ 70.9263│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 427.9759│ 29.0167│ 34.9996│ 84.1701│
│净利润增长率(%) │ 373.6600│ 325.2267│ 193.8591│ 166.2042│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 95.5993│ 84.2578│ --│ 82.6676│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.8819│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 96.9671│ 90.5645│ --│ 93.0874│
│无形资产比率(%) │ 0.4191│ 1.4155│ --│ 0.8497│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 194508.29│ 59902.16│ 51182.57│ 47322.88│
│流动资产 │ 188609.06│ 54250.10│ --│ 44051.63│
│非流动资产 │ 5899.23│ 5652.06│ --│ 3271.25│
│固定资产 │ 2586.60│ 2325.33│ --│ 1925.96│
│货币资金 │ 147752.31│ 17737.71│ --│ 11743.96│
│存货 │ 20323.28│ 17651.97│ --│ 14431.41│
│应收账款 │ 16963.29│ 14451.19│ --│ 14508.62│
│其他应收款 │ --│ 348.25│ --│ 87.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 815.18│ 847.94│ --│ 402.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7432.90│ 7904.57│ --│ 6479.83│
│流动负债 │ 8433.01│ 9277.53│ --│ 8187.02│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 8559.72│ 9429.92│ 8220.21│ 8202.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 151820.63│ 28171.81│ --│ 28171.81│
│未分配利润 │ 29644.68│ 18722.88│ --│ 7371.33│
│归属于母公司所│ 185948.57│ 50472.24│ --│ 39120.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 185948.57│ 50472.24│ 42962.36│ 39120.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 43159.27│ 47322.88│ 38371.32│ 27686.13│
│流动资产 │ 40622.34│ --│ 36129.80│ 26113.10│
│非流动资产 │ 2536.93│ --│ 2241.52│ 1573.03│
│固定资产 │ 1589.23│ --│ 1515.77│ 953.11│
│货币资金 │ 11936.66│ --│ 14363.52│ 11178.02│
│存货 │ 14166.19│ --│ 12208.90│ 9725.63│
│应收账款 │ 13161.57│ --│ 8702.75│ 4895.81│
│其他应收款 │ 92.50│ --│ 72.65│ 70.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 399.23│ --│ 342.13│ 220.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 300.61│ 300.61│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 601.93│
│应付账款 │ 6989.13│ --│ 5635.32│ 4558.55│
│流动负债 │ 7917.96│ --│ 6286.09│ 6176.35│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7940.13│ --│ 6547.26│ 6444.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28171.81│ --│ 28171.81│ 15439.81│
│未分配利润 │ 4330.17│ --│ 935.10│ 2780.82│
│归属于母公司所│ 35219.14│ 39120.69│ 31824.06│ 21241.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 35219.14│ 39120.69│ 31824.06│ 21241.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82366.69│ 51161.99│ 23566.91│ 71733.20│
│营业收入 │ 82366.69│ 51161.99│ 23566.91│ 71733.20│
│营业总成本 │ 61418.69│ 40040.03│ --│ 63302.23│
│营业成本 │ 52007.10│ 34542.99│ --│ 54665.95│
│财务费用 │ -449.32│ -87.65│ --│ -1.37│
│管理费用 │ 1730.39│ 1014.94│ --│ 1825.25│
│营业利润 │ 21481.40│ 11335.64│ 3835.75│ 9162.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9.24│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 233.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21481.16│ 11335.53│ 3835.75│ 9396.34│
│所得税费用 │ -792.18│ -16.02│ --│ 792.40│
│归属母公司净利│ 22273.34│ 11351.55│ 3841.66│ 8603.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22273.34│ 11351.55│ 3841.66│ 8603.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46369.32│ 27291.24│ 14202.19│ 36298.96│
│营业收入 │ 46369.32│ 27291.24│ 14202.19│ 36298.96│
│营业总成本 │ 41787.07│ 24140.45│ 12763.04│ 32792.65│
│营业成本 │ 35624.53│ 20789.02│ 10910.59│ 26332.21│
│财务费用 │ -141.22│ -163.59│ -93.14│ -32.56│
│管理费用 │ 1435.98│ 904.88│ 524.85│ 1179.28│
│营业利润 │ 4860.02│ 2862.51│ 1446.15│ 3594.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 233.47│ 44.72│ --│ -19.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5093.49│ 2907.23│ 1446.15│ 3574.68│
│所得税费用 │ 391.10│ 237.70│ 138.84│ 342.60│
│归属母公司净利│ 4702.39│ 2669.53│ 1307.31│ 3232.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4702.39│ 2669.53│ 1307.31│ 3232.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 86946.61│ 54148.35│ --│ 63217.37│
│经营现金流出小计│ 70878.52│ 45069.70│ --│ 68132.37│
│经营现金流量净额│ 16068.09│ 9078.65│ 3845.31│ -4915.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8.96│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 4587.87│ 2977.32│ --│ 2555.16│
│投资现金流量净额│ -4578.91│ -2977.32│ --│ -2555.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 125879.64│ --│ --│ 9000.00│
│筹资现金流出小计│ 1434.66│ 77.01│ --│ 710.44│
│筹资现金流量净额│ 124444.98│ -77.01│ --│ 8289.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.57│ -30.57│ --│ -253.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 135928.59│ 5993.75│ --│ 565.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38573.90│ 22440.57│ 10679.21│ 38788.41│
│经营现金流出小计│ 44414.25│ 28091.01│ 15467.36│ 35645.36│
│经营现金流量净额│ -5840.34│ -5650.44│ -4788.15│ 3143.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 1736.47│ 1205.74│ 1041.19│ 867.49│
│投资现金流量净额│ -1736.47│ -1205.74│ -1041.19│ -867.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9000.00│ 9000.00│ 9000.00│ 15408.74│
│筹资现金流出小计│ 540.19│ 313.31│ 8.03│ 7389.14│
│筹资现金流量净额│ 8459.81│ 8686.69│ 8991.97│ 8019.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -124.36│ 18.08│ 22.87│ -3.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 758.64│ 1848.60│ 3185.50│ 10291.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 147752.31│ 11743.96│ 11178.02│ 5.06│
│短期借款 │ --│ --│ 300.61│ --│
│应收账款 │ 16963.29│ 14508.62│ 4895.81│ 196.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 70.69│ --│
│应付账款 │ 7432.90│ 6479.83│ 4558.55│ 42.15│
│流动负债合计 │ 8433.01│ 8187.02│ 6176.35│ 32.55│
│负债合计 │ 8559.72│ 8202.18│ 6444.52│ 27.27│
│营业利润 │ 21481.40│ 9162.87│ 3594.05│ 154.95│
│利润总额 │ 21481.16│ 9396.34│ 3574.68│ 162.86│
│归属于母公司所有│ 22273.34│ 8603.95│ 3232.08│ 166.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 29644.68│ 7371.33│ 2780.82│ 165.08│
│营业外收支净额 │ --│ 233.47│ -19.36│ 1305.94│
│购买商品、接受劳│ 58646.16│ 59227.08│ 30390.25│ 94.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 86946.61│ 63217.37│ 38788.41│ 62.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70878.52│ 68132.37│ 35645.36│ 91.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16068.09│ -4915.00│ 3143.05│ -256.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4587.87│ 2555.16│ 867.49│ 194.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4578.91│ -2555.16│ -867.49│ -194.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2292.48│ 2555.16│ 867.49│ 194.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 125879.64│ 9000.00│ 15408.74│ -41.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1434.66│ 710.44│ 7389.14│ -90.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 124444.98│ 8289.56│ 8019.60│ 3.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5.26│ 15.44│ 1876.21│ -99.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 135928.59│ 565.94│ 10291.70│ -94.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25363.88│ 35.3586│ 3901.56│ 45.3461│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ 14202.19│ 19.7986│ 1307.31│ 15.1943│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 7.9000│ 4.1800│ --│ 3.2000│
│基本每股收益 │ 7.7109│ 4.0500│ --│ 2.9900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 7.9000│ 4.1800│ --│ 3.2000│
│每股净资产(元) │ 51.3263│ 18.5754│ --│ 14.4000│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.4352│ 3.3412│ 1.4152│ -1.8089│
│每股现金流量(元) │ 37.5196│ 2.2059│ --│ 0.2083│
│每股资本公积金(元) │ 41.9062│ 10.3681│ --│ 10.3681│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2375│ 0.3167│ --│ 0.3167│
│每股未分配利润(元) │ 8.1826│ 6.8906│ --│ 2.7129│
│净资产收益率(%) │ 11.9782│ 22.4907│ --│ 21.9933│
│加权净资产收益率(%) │ 34.7500│ 25.3400│ --│ 26.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6915│ 21.8223│ --│ 20.5374│
│加权净资产收益率 │ --│ 24.5900│ --│ 24.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 194508.29│ 59902.16│ 51182.57│ 47322.88│
│归属母公司股东权益 │ 185948.57│ 50472.24│ --│ 39120.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82366.69│ 51161.99│ 23566.91│ 71733.20│
│营业成本(万元) │ 52007.10│ 34542.99│ --│ 54665.95│
│投资收益(万元) │ 9.24│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 22273.34│ 11351.55│ 3841.66│ 8603.95│
│营业利润(万元) │ 21481.40│ 11335.64│ 3835.75│ 9162.87│
│利润总额(万元) │ 21481.16│ 11335.53│ 3835.75│ 9396.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 22273.34│ 11351.55│ 3841.66│ 8603.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 16068.09│ 9078.65│ 3845.31│ -4915.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7500│ 0.9800│ 0.5000│ --│
│基本每股收益 │ 1.7400│ 1.0600│ 0.6000│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.7500│ 0.9800│ 0.5000│ --│
│每股净资产(元) │ 12.9600│ --│ 11.7100│ 8.4600│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.3250│ -2.2494│ -1.9061│ 1.2512│
│每股现金流量(元) │ 0.3020│ 0.7359│ 1.2681│ 4.0970│
│每股资本公积金(元) │ 11.2149│ --│ 11.2149│ 6.1464│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ 0.2026│
│每股未分配利润(元) │ 1.7238│ --│ 0.3723│ 1.1070│
│净资产收益率(%) │ 13.3518│ 6.8238│ 4.1079│ 15.2158│
│加权净资产收益率(%) │ 15.4100│ 9.4100│ 5.3700│ 23.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.8629│ 7.3397│ 4.9532│ 20.0902│
│加权净资产收益率 │ 14.8500│ 10.1200│ 6.4700│ 31.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 43159.27│ 47322.88│ 38371.32│ 27686.13│
│归属母公司股东权益 │ 35219.14│ 39120.69│ 31824.06│ 21241.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46369.32│ 27291.24│ 14202.19│ 36298.96│
│营业成本(万元) │ 35624.53│ 20789.02│ 10910.59│ 26332.21│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 4702.39│ 2669.53│ 1307.31│ 3232.08│
│营业利润(万元) │ 4860.02│ 2862.51│ 1446.15│ 3594.05│
│利润总额(万元) │ 5093.49│ 2907.23│ 1446.15│ 3574.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 4702.39│ 2669.53│ 1307.31│ 3232.08│
│经营现金流量净额(万元)│ -5840.34│ -5650.44│ -4788.15│ 3143.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 7.9000│ 3.2000│ --│ --│
│每股收益(扣除)(元) │ 7.7109│ 2.9900│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 51.3263│ 14.4000│ 8.4600│ 10.9100│
│每股资本公积金(元) │ 41.9062│ 10.3681│ 6.1464│ 5.7830│
│每股未分配利润(元) │ 8.1826│ 2.7129│ 1.1070│ 3.7154│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.4352│ -1.8089│ 1.2512│ -4.3274│
│每股现金流量(元) │ 37.5196│ 0.2083│ 4.0970│ 1.0223│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9928│ 4.5259│ 3.0924│ --│
│应收账款周转率 │ 5.2343│ 7.3935│ 8.0090│ --│
│总资产周转率 │ 0.6812│ 1.9127│ 1.7365│ --│
│营业收入增长率(%) │ 77.6319│ 97.6178│ 103.6377│ 129.1134│
│营业利润增长率(%) │ 342.0020│ 154.9460│ 174.7567│ 269.3129│
│利润总额增长率(%) │ 321.7374│ 162.8582│ 174.1978│ 268.0459│
│归属母公司净利润增长率│ 373.6600│ 166.2042│ 141.6744│ 259.7095│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 350.6756│ 70.9263│ 96.0506│ 118.1633│
│净资产增长率(%) │ 427.9759│ 84.1701│ 332.6146│ 42.8558│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.0417│ 22.1875│ 16.3011│ 11.9944│
│总资产收益率(%) │ 18.7433│ 21.1733│ 8.5795│ 22.9411│
│净资产收益率(%) │ 11.9782│ 22.4907│ --│ 21.9933│
│营业利润率(%) │ 26.0802│ 22.1564│ 16.2760│ 12.7735│
│销售毛利率(%) │ 36.8591│ 32.4831│ --│ 23.7927│
│销售净利率(%) │ 27.0417│ 22.1875│ 16.3011│ 11.9944│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9928│ 2.1533│ --│ 4.5259│
│固定资产周转率 │ 36.5056│ 24.0689│ 24.4730│ 49.8310│
│流动资产周转率 │ 0.7080│ 1.0409│ --│ 2.0447│
│总资产周转率 │ 0.6812│ 0.9543│ 0.4785│ 1.9127│
│股东权益周转率 │ 0.7448│ 1.1421│ 0.6302│ 2.3768│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 22.3656│ 5.8475│ --│ 5.3807│
│速动比率(%) │ 19.9556│ 3.7763│ --│ 3.5664│
│产权比率 │ 0.0460│ 0.1868│ --│ 0.2097│
│应收账款周转率 │ 5.2343│ 3.5333│ --│ 7.3935│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0440│ 0.1574│ 0.1606│ 0.1733│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 77.6319│ 87.4667│ 65.9386│ 97.6178│
│营业利润增长率(%) │ 342.0020│ 296.0036│ 165.2389│ 154.9460│
│总资产增长率(%) │ 350.6756│ --│ 33.3876│ 70.9263│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 427.9759│ 29.0167│ 34.9996│ 84.1701│
│净利润增长率(%) │ 373.6600│ 325.2267│ 193.8591│ 166.2042│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 95.5993│ 84.2578│ --│ 82.6676│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.8819│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 96.9671│ 90.5645│ --│ 93.0874│
│无形资产比率(%) │ 0.4191│ 1.4155│ --│ 0.8497│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 194508.29│ 59902.16│ 51182.57│ 47322.88│
│流动资产 │ 188609.06│ 54250.10│ --│ 44051.63│
│非流动资产 │ 5899.23│ 5652.06│ --│ 3271.25│
│固定资产 │ 2586.60│ 2325.33│ --│ 1925.96│
│货币资金 │ 147752.31│ 17737.71│ --│ 11743.96│
│存货 │ 20323.28│ 17651.97│ --│ 14431.41│
│应收账款 │ 16963.29│ 14451.19│ --│ 14508.62│
│其他应收款 │ --│ 348.25│ --│ 87.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 815.18│ 847.94│ --│ 402.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7432.90│ 7904.57│ --│ 6479.83│
│流动负债 │ 8433.01│ 9277.53│ --│ 8187.02│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 8559.72│ 9429.92│ 8220.21│ 8202.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 151820.63│ 28171.81│ --│ 28171.81│
│未分配利润 │ 29644.68│ 18722.88│ --│ 7371.33│
│归属于母公司所│ 185948.57│ 50472.24│ --│ 39120.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 185948.57│ 50472.24│ 42962.36│ 39120.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 43159.27│ 47322.88│ 38371.32│ 27686.13│
│流动资产 │ 40622.34│ --│ 36129.80│ 26113.10│
│非流动资产 │ 2536.93│ --│ 2241.52│ 1573.03│
│固定资产 │ 1589.23│ --│ 1515.77│ 953.11│
│货币资金 │ 11936.66│ --│ 14363.52│ 11178.02│
│存货 │ 14166.19│ --│ 12208.90│ 9725.63│
│应收账款 │ 13161.57│ --│ 8702.75│ 4895.81│
│其他应收款 │ 92.50│ --│ 72.65│ 70.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 399.23│ --│ 342.13│ 220.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 300.61│ 300.61│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 601.93│
│应付账款 │ 6989.13│ --│ 5635.32│ 4558.55│
│流动负债 │ 7917.96│ --│ 6286.09│ 6176.35│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7940.13│ --│ 6547.26│ 6444.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28171.81│ --│ 28171.81│ 15439.81│
│未分配利润 │ 4330.17│ --│ 935.10│ 2780.82│
│归属于母公司所│ 35219.14│ 39120.69│ 31824.06│ 21241.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 35219.14│ 39120.69│ 31824.06│ 21241.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82366.69│ 51161.99│ 23566.91│ 71733.20│
│营业收入 │ 82366.69│ 51161.99│ 23566.91│ 71733.20│
│营业总成本 │ 61418.69│ 40040.03│ --│ 63302.23│
│营业成本 │ 52007.10│ 34542.99│ --│ 54665.95│
│财务费用 │ -449.32│ -87.65│ --│ -1.37│
│管理费用 │ 1730.39│ 1014.94│ --│ 1825.25│
│营业利润 │ 21481.40│ 11335.64│ 3835.75│ 9162.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9.24│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 233.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21481.16│ 11335.53│ 3835.75│ 9396.34│
│所得税费用 │ -792.18│ -16.02│ --│ 792.40│
│归属母公司净利│ 22273.34│ 11351.55│ 3841.66│ 8603.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22273.34│ 11351.55│ 3841.66│ 8603.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46369.32│ 27291.24│ 14202.19│ 36298.96│
│营业收入 │ 46369.32│ 27291.24│ 14202.19│ 36298.96│
│营业总成本 │ 41787.07│ 24140.45│ 12763.04│ 32792.65│
│营业成本 │ 35624.53│ 20789.02│ 10910.59│ 26332.21│
│财务费用 │ -141.22│ -163.59│ -93.14│ -32.56│
│管理费用 │ 1435.98│ 904.88│ 524.85│ 1179.28│
│营业利润 │ 4860.02│ 2862.51│ 1446.15│ 3594.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 233.47│ 44.72│ --│ -19.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5093.49│ 2907.23│ 1446.15│ 3574.68│
│所得税费用 │ 391.10│ 237.70│ 138.84│ 342.60│
│归属母公司净利│ 4702.39│ 2669.53│ 1307.31│ 3232.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4702.39│ 2669.53│ 1307.31│ 3232.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 86946.61│ 54148.35│ --│ 63217.37│
│经营现金流出小计│ 70878.52│ 45069.70│ --│ 68132.37│
│经营现金流量净额│ 16068.09│ 9078.65│ 3845.31│ -4915.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8.96│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 4587.87│ 2977.32│ --│ 2555.16│
│投资现金流量净额│ -4578.91│ -2977.32│ --│ -2555.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 125879.64│ --│ --│ 9000.00│
│筹资现金流出小计│ 1434.66│ 77.01│ --│ 710.44│
│筹资现金流量净额│ 124444.98│ -77.01│ --│ 8289.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.57│ -30.57│ --│ -253.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 135928.59│ 5993.75│ --│ 565.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38573.90│ 22440.57│ 10679.21│ 38788.41│
│经营现金流出小计│ 44414.25│ 28091.01│ 15467.36│ 35645.36│
│经营现金流量净额│ -5840.34│ -5650.44│ -4788.15│ 3143.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 1736.47│ 1205.74│ 1041.19│ 867.49│
│投资现金流量净额│ -1736.47│ -1205.74│ -1041.19│ -867.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9000.00│ 9000.00│ 9000.00│ 15408.74│
│筹资现金流出小计│ 540.19│ 313.31│ 8.03│ 7389.14│
│筹资现金流量净额│ 8459.81│ 8686.69│ 8991.97│ 8019.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -124.36│ 18.08│ 22.87│ -3.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 758.64│ 1848.60│ 3185.50│ 10291.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 147752.31│ 11743.96│ 11178.02│ 5.06│
│短期借款 │ --│ --│ 300.61│ --│
│应收账款 │ 16963.29│ 14508.62│ 4895.81│ 196.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 70.69│ --│
│应付账款 │ 7432.90│ 6479.83│ 4558.55│ 42.15│
│流动负债合计 │ 8433.01│ 8187.02│ 6176.35│ 32.55│
│负债合计 │ 8559.72│ 8202.18│ 6444.52│ 27.27│
│营业利润 │ 21481.40│ 9162.87│ 3594.05│ 154.95│
│利润总额 │ 21481.16│ 9396.34│ 3574.68│ 162.86│
│归属于母公司所有│ 22273.34│ 8603.95│ 3232.08│ 166.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 29644.68│ 7371.33│ 2780.82│ 165.08│
│营业外收支净额 │ --│ 233.47│ -19.36│ 1305.94│
│购买商品、接受劳│ 58646.16│ 59227.08│ 30390.25│ 94.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 86946.61│ 63217.37│ 38788.41│ 62.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70878.52│ 68132.37│ 35645.36│ 91.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16068.09│ -4915.00│ 3143.05│ -256.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4587.87│ 2555.16│ 867.49│ 194.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4578.91│ -2555.16│ -867.49│ -194.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2292.48│ 2555.16│ 867.49│ 194.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 125879.64│ 9000.00│ 15408.74│ -41.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1434.66│ 710.44│ 7389.14│ -90.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 124444.98│ 8289.56│ 8019.60│ 3.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5.26│ 15.44│ 1876.21│ -99.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 135928.59│ 565.94│ 10291.70│ -94.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25363.88│ 35.3586│ 3901.56│ 45.3461│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ 14202.19│ 19.7986│ 1307.31│ 15.1943│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘