财务分析报告
≈≈煜邦电力688597≈≈(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ -0.0300│ -0.0200│ 0.0200│
│基本每股收益 │ --│ -0.0254│ -0.0200│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.0300│ -0.0200│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 4.3800│ 4.1556│ 4.3884│ 4.1716│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1958│ -0.0146│ 0.1954│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0722│ 1.1154│ 0.0180│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.1135│ 2.1135│ 1.4317│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1551│ 0.1551│ 0.2068│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.8870│ 1.1198│ 1.5331│
│净资产收益率(%) │ --│ -0.5576│ -0.3728│ 0.4349│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3900│ -0.6700│ -0.5300│ 0.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -0.4716│ -0.4012│ 0.4100│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -0.5700│ 0.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 109676.61│ 100798.54│ 105019.74│ 84803.51│
│归属母公司股东权益 │ 77220.98│ 73334.80│ 77443.30│ 55212.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39149.43│ 18004.43│ 11122.05│ 4371.32│
│营业成本(万元) │ --│ 10546.21│ 6020.26│ 2271.05│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ --│ -408.95│ -288.74│ 240.10│
│营业利润(万元) │ 3838.92│ -448.18│ -293.33│ 329.34│
│利润总额(万元) │ 3739.61│ -543.91│ -289.06│ 329.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 3581.71│ -408.95│ -288.74│ 240.10│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 3455.08│ -257.23│ 2586.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2500│ -0.1200│ -0.0400│
│基本每股收益 │ 0.4500│ 0.2400│ -0.1300│ -0.0523│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2500│ -0.1200│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.1500│ 3.9300│ --│ 3.8381│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2777│ -0.0351│ -0.3468│ -0.0980│
│每股现金流量(元) │ -0.0250│ 0.0495│ 0.0072│ 0.2400│
│每股资本公积金(元) │ 1.4317│ 1.5069│ --│ 1.3463│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2068│ 0.1634│ --│ 0.1634│
│每股未分配利润(元) │ 1.5155│ 1.4143│ --│ 1.2758│
│净资产收益率(%) │ 11.3455│ 6.3084│ --│ -0.9519│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0900│ 6.5600│ -3.1300│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.8062│ 5.9272│ --│ -1.2441│
│加权净资产收益率 │ 11.5100│ 6.1600│ -3.5100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 88484.99│ 83165.87│ --│ 79752.11│
│归属母公司股东权益 │ 54980.30│ 52024.43│ --│ 48263.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45912.22│ 26736.04│ 7401.36│ 3583.65│
│营业成本(万元) │ 29185.84│ 17562.03│ 5953.33│ 3250.25│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 6237.79│ 3281.92│ -1484.54│ -459.40│
│营业利润(万元) │ 6760.11│ 3502.93│ -1762.72│ -705.25│
│利润总额(万元) │ 6931.98│ 3674.80│ -1534.50│ -515.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 6237.79│ 3281.92│ -1484.54│ -459.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 3674.94│ -441.65│ -4361.21│ -1231.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.4800│ 0.4400│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.4500│ 0.4200│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 4.3800│ 4.1500│ 3.6400│ 3.3500│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.4317│ 1.1602│ 1.1602│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.5155│ 1.3123│ 1.0741│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2777│ 1.5506│ -0.0559│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0250│ 0.5938│ -0.5034│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.1584│ 5.6246│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 1.9977│ 2.0968│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.5387│ 0.7377│ --│
│营业收入增长率(%) │ -14.7298│ -13.9682│ 24.7539│ -30.8472│
│营业利润增长率(%) │ -43.2122│ 10.2986│ 78.5012│ -43.9646│
│利润总额增长率(%) │ -46.0528│ 13.3050│ 79.1346│ -44.6691│
│归属母公司净利润增长率│ -42.5805│ 12.3825│ 78.0898│ -47.0716│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.9494│ 7.9267│ 30.7485│ -17.0254│
│净资产增长率(%) │ 40.4521│ 20.2462│ 8.4190│ 7.9801│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -2.2714│ -2.5961│ 5.4926│
│总资产收益率(%) │ --│ -0.4446│ --│ 0.2918│
│净资产收益率(%) │ --│ -0.5576│ -0.3728│ 0.4349│
│营业利润率(%) │ 9.8058│ -2.4893│ -2.6374│ 7.5341│
│销售毛利率(%) │ --│ 41.4244│ 19.5644│ 48.0465│
│销售净利率(%) │ --│ -2.2714│ -20.0576│ 5.4926│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.1007│ 1.3475│ 0.5227│
│固定资产周转率 │ --│ 0.9278│ 0.5707│ 0.2277│
│流动资产周转率 │ --│ 0.2805│ 0.1675│ 0.0778│
│总资产周转率 │ --│ 0.1902│ 0.1150│ 0.0505│
│股东权益周转率 │ --│ 0.2872│ --│ 0.0845│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.9904│ 4.1454│ 2.7045│
│速动比率(%) │ --│ 3.6451│ 3.7606│ 2.3426│
│产权比率 │ --│ 0.3745│ 0.3561│ 0.5359│
│应收账款周转率 │ --│ 1.0541│ 0.5418│ 0.2199│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2725│ 0.2626│ 0.3489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -32.6586│ 50.2704│ 21.9795│
│营业利润增长率(%) │ --│ -112.7945│ 83.3593│ 146.6984│
│总资产增长率(%) │ --│ 21.2018│ --│ 6.3339│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ 49.9856│
│股东权益增长率(%) │ --│ 40.9622│ --│ 14.3976│
│净利润增长率(%) │ --│ -112.4607│ 80.5501│ 152.2637│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.4079│ 72.7538│ 73.7417│ 65.1064│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 18.7366│ 22.5076│
│流动资产比率(%) │ --│ 69.2490│ 70.6605│ 63.5157│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.3938│ 2.3134│ 2.8785│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 109676.61│ 100798.54│ 105019.74│ 84803.51│
│流动资产 │ --│ 69802.00│ 74207.52│ 53863.57│
│非流动资产 │ --│ 30996.54│ 30812.23│ 30939.94│
│固定资产 │ --│ 19509.68│ 19677.14│ 19087.23│
│货币资金 │ --│ 25214.37│ 45963.87│ 26520.68│
│存货 │ --│ 6040.27│ 4934.80│ 4689.02│
│应收账款 │ --│ 10970.21│ 17864.51│ 16573.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 814.63│ 767.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 2412.90│ 2429.51│ 2441.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 11995.39│ 11427.25│ 12887.11│
│流动负债 │ --│ 17492.28│ 17901.32│ 19916.03│
│长期借款 │ --│ 8436.14│ 8425.00│ 8425.00│
│总负债 │ --│ 27463.74│ 27576.44│ 29590.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 37296.86│ 37296.86│ 18949.08│
│未分配利润 │ --│ 15653.50│ 19762.00│ 20290.84│
│归属于母公司所│ 77220.98│ 73334.80│ 77443.30│ 55212.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 73334.80│ 77443.30│ 55212.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 88484.99│ 83165.87│ --│ 79752.11│
│流动资产 │ 58574.23│ 58024.72│ --│ 56030.62│
│非流动资产 │ 29910.76│ 25141.15│ --│ 23721.49│
│固定资产 │ 19302.78│ 19002.16│ --│ 12726.04│
│货币资金 │ 26174.19│ 27790.74│ --│ 31064.56│
│存货 │ 4000.41│ 6436.23│ --│ 5355.11│
│应收账款 │ 23191.57│ 16648.55│ --│ 8457.74│
│其他应收款 │ 507.51│ 791.94│ --│ 873.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2457.51│ 2465.06│ --│ 2491.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17028.96│ 15212.94│ --│ 13863.78│
│流动负债 │ 25079.69│ 22716.44│ --│ 24713.42│
│长期借款 │ 8425.00│ 8425.00│ --│ 6775.00│
│总负债 │ 33504.69│ 31141.44│ --│ 31488.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18949.08│ 18949.08│ --│ 16929.66│
│未分配利润 │ 20058.61│ 17784.67│ --│ 16043.35│
│归属于母公司所│ 54980.30│ 52024.43│ --│ 48263.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 54980.30│ 52024.43│ --│ 48263.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 18004.43│ 11122.05│ 4371.32│
│营业收入 │ 39149.43│ 18004.43│ 11122.05│ 4371.32│
│营业总成本 │ --│ 19278.77│ 11883.42│ 4522.97│
│营业成本 │ --│ 10546.21│ 6020.26│ 2271.05│
│财务费用 │ --│ -3.55│ -55.23│ -5.34│
│管理费用 │ --│ 2917.42│ 1804.22│ 726.22│
│营业利润 │ 3838.92│ -448.18│ -293.33│ 329.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ -95.73│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3739.61│ -543.91│ -289.06│ 329.34│
│所得税费用 │ --│ -134.96│ -0.32│ 89.24│
│归属母公司净利│ 3581.71│ -408.95│ -288.74│ 240.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -408.95│ -288.74│ 240.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45912.22│ 26736.04│ 7401.36│ 3583.65│
│营业收入 │ 45912.22│ 26736.04│ 7401.36│ 3583.65│
│营业总成本 │ 39615.88│ 23619.93│ 10025.36│ 4872.83│
│营业成本 │ 29185.84│ 17562.03│ 5953.33│ 3250.25│
│财务费用 │ -372.61│ -370.26│ -281.40│ -107.68│
│管理费用 │ 3338.63│ 1888.77│ 1356.51│ 601.81│
│营业利润 │ 6760.11│ 3502.93│ -1762.72│ -705.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 171.87│ 171.87│ 228.22│ 189.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6931.98│ 3674.80│ -1534.50│ -515.85│
│所得税费用 │ 694.19│ 392.88│ -49.96│ -56.45│
│归属母公司净利│ 6237.79│ 3281.92│ -1484.54│ -459.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6237.79│ 3281.92│ -1484.54│ -459.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31408.82│ 17894.02│ 11518.40│ 45671.31│
│经营现金流出小计│ 27953.75│ 18151.24│ 8931.96│ 41996.37│
│经营现金流量净额│ 3455.08│ -257.23│ 2586.44│ 3674.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 622.36│
│投资现金流出小计│ 23373.59│ 2858.62│ 2077.69│ 11479.39│
│投资现金流量净额│ -23373.59│ -2858.62│ -2077.69│ -10857.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24125.94│ 24125.94│ --│ 9874.42│
│筹资现金流出小计│ 5481.99│ 1326.25│ 270.03│ 3023.52│
│筹资现金流量净额│ 18643.96│ 22799.69│ -270.03│ 6850.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1274.56│ 19683.85│ 238.72│ -331.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28288.05│ 17574.11│ 11501.02│ 69407.34│
│经营现金流出小计│ 28729.69│ 21935.32│ 12732.99│ 49909.04│
│经营现金流量净额│ -441.65│ -4361.21│ -1231.97│ 19498.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 622.36│ 622.36│ --│ 0.30│
│投资现金流出小计│ 5886.45│ 4434.90│ 3500.33│ 10229.44│
│投资现金流量净额│ -5264.09│ -3812.54│ -3500.33│ -10229.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9874.42│ 10249.43│ 7822.92│ 3570.00│
│筹资现金流出小计│ 3546.81│ 1985.56│ 72.03│ 5372.04│
│筹资现金流量净额│ 6327.61│ 8263.87│ 7750.89│ -1802.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 621.87│ 90.12│ 3018.58│ 7467.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 26174.19│ --│
│应收账款 │ --│ 23191.57│ --│
│应付账款 │ --│ 17028.96│ --│
│流动负债合计 │ --│ 25079.69│ --│
│长期借款 │ --│ 8425.00│ --│
│负债合计 │ --│ 33504.69│ --│
│营业利润 │ 3838.92│ 6760.11│ -43.21│
│利润总额 │ 3739.61│ 6931.98│ -46.05│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 3581.71│ 6237.79│ -42.58│
│未分配利润 │ --│ 20058.61│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 171.87│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 25269.64│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 45671.31│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 41996.37│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 3674.94│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 622.36│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 11479.39│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -10857.04│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 6479.39│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 9874.42│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 3023.52│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 6850.90│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 2355.49│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -331.20│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 6882.38│ --│ -120.21│ --│
│第二季度│ 6750.73│ --│ -528.84│ --│
│第一季度│ 4371.32│ --│ 240.10│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19176.18│ 41.7670│ 2955.87│ 47.3865│
│第三季度│ 19334.68│ 42.1123│ 4766.45│ 76.4126│
│第二季度│ 3817.71│ 8.3152│ -1025.13│ -16.4342│
│第一季度│ 3583.65│ 7.8054│ -459.40│ -7.3648│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
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司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ -0.0300│ -0.0200│ 0.0200│
│基本每股收益 │ --│ -0.0254│ -0.0200│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.0300│ -0.0200│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 4.3800│ 4.1556│ 4.3884│ 4.1716│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1958│ -0.0146│ 0.1954│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0722│ 1.1154│ 0.0180│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.1135│ 2.1135│ 1.4317│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1551│ 0.1551│ 0.2068│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.8870│ 1.1198│ 1.5331│
│净资产收益率(%) │ --│ -0.5576│ -0.3728│ 0.4349│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3900│ -0.6700│ -0.5300│ 0.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -0.4716│ -0.4012│ 0.4100│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -0.5700│ 0.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 109676.61│ 100798.54│ 105019.74│ 84803.51│
│归属母公司股东权益 │ 77220.98│ 73334.80│ 77443.30│ 55212.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39149.43│ 18004.43│ 11122.05│ 4371.32│
│营业成本(万元) │ --│ 10546.21│ 6020.26│ 2271.05│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ --│ -408.95│ -288.74│ 240.10│
│营业利润(万元) │ 3838.92│ -448.18│ -293.33│ 329.34│
│利润总额(万元) │ 3739.61│ -543.91│ -289.06│ 329.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 3581.71│ -408.95│ -288.74│ 240.10│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 3455.08│ -257.23│ 2586.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2500│ -0.1200│ -0.0400│
│基本每股收益 │ 0.4500│ 0.2400│ -0.1300│ -0.0523│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2500│ -0.1200│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.1500│ 3.9300│ --│ 3.8381│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2777│ -0.0351│ -0.3468│ -0.0980│
│每股现金流量(元) │ -0.0250│ 0.0495│ 0.0072│ 0.2400│
│每股资本公积金(元) │ 1.4317│ 1.5069│ --│ 1.3463│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2068│ 0.1634│ --│ 0.1634│
│每股未分配利润(元) │ 1.5155│ 1.4143│ --│ 1.2758│
│净资产收益率(%) │ 11.3455│ 6.3084│ --│ -0.9519│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0900│ 6.5600│ -3.1300│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.8062│ 5.9272│ --│ -1.2441│
│加权净资产收益率 │ 11.5100│ 6.1600│ -3.5100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 88484.99│ 83165.87│ --│ 79752.11│
│归属母公司股东权益 │ 54980.30│ 52024.43│ --│ 48263.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45912.22│ 26736.04│ 7401.36│ 3583.65│
│营业成本(万元) │ 29185.84│ 17562.03│ 5953.33│ 3250.25│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 6237.79│ 3281.92│ -1484.54│ -459.40│
│营业利润(万元) │ 6760.11│ 3502.93│ -1762.72│ -705.25│
│利润总额(万元) │ 6931.98│ 3674.80│ -1534.50│ -515.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 6237.79│ 3281.92│ -1484.54│ -459.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 3674.94│ -441.65│ -4361.21│ -1231.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.4800│ 0.4400│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.4500│ 0.4200│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 4.3800│ 4.1500│ 3.6400│ 3.3500│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.4317│ 1.1602│ 1.1602│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.5155│ 1.3123│ 1.0741│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2777│ 1.5506│ -0.0559│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0250│ 0.5938│ -0.5034│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.1584│ 5.6246│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 1.9977│ 2.0968│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.5387│ 0.7377│ --│
│营业收入增长率(%) │ -14.7298│ -13.9682│ 24.7539│ -30.8472│
│营业利润增长率(%) │ -43.2122│ 10.2986│ 78.5012│ -43.9646│
│利润总额增长率(%) │ -46.0528│ 13.3050│ 79.1346│ -44.6691│
│归属母公司净利润增长率│ -42.5805│ 12.3825│ 78.0898│ -47.0716│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.9494│ 7.9267│ 30.7485│ -17.0254│
│净资产增长率(%) │ 40.4521│ 20.2462│ 8.4190│ 7.9801│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -2.2714│ -2.5961│ 5.4926│
│总资产收益率(%) │ --│ -0.4446│ --│ 0.2918│
│净资产收益率(%) │ --│ -0.5576│ -0.3728│ 0.4349│
│营业利润率(%) │ 9.8058│ -2.4893│ -2.6374│ 7.5341│
│销售毛利率(%) │ --│ 41.4244│ 19.5644│ 48.0465│
│销售净利率(%) │ --│ -2.2714│ -20.0576│ 5.4926│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.1007│ 1.3475│ 0.5227│
│固定资产周转率 │ --│ 0.9278│ 0.5707│ 0.2277│
│流动资产周转率 │ --│ 0.2805│ 0.1675│ 0.0778│
│总资产周转率 │ --│ 0.1902│ 0.1150│ 0.0505│
│股东权益周转率 │ --│ 0.2872│ --│ 0.0845│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.9904│ 4.1454│ 2.7045│
│速动比率(%) │ --│ 3.6451│ 3.7606│ 2.3426│
│产权比率 │ --│ 0.3745│ 0.3561│ 0.5359│
│应收账款周转率 │ --│ 1.0541│ 0.5418│ 0.2199│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2725│ 0.2626│ 0.3489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -32.6586│ 50.2704│ 21.9795│
│营业利润增长率(%) │ --│ -112.7945│ 83.3593│ 146.6984│
│总资产增长率(%) │ --│ 21.2018│ --│ 6.3339│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ 49.9856│
│股东权益增长率(%) │ --│ 40.9622│ --│ 14.3976│
│净利润增长率(%) │ --│ -112.4607│ 80.5501│ 152.2637│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.4079│ 72.7538│ 73.7417│ 65.1064│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 18.7366│ 22.5076│
│流动资产比率(%) │ --│ 69.2490│ 70.6605│ 63.5157│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.3938│ 2.3134│ 2.8785│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 109676.61│ 100798.54│ 105019.74│ 84803.51│
│流动资产 │ --│ 69802.00│ 74207.52│ 53863.57│
│非流动资产 │ --│ 30996.54│ 30812.23│ 30939.94│
│固定资产 │ --│ 19509.68│ 19677.14│ 19087.23│
│货币资金 │ --│ 25214.37│ 45963.87│ 26520.68│
│存货 │ --│ 6040.27│ 4934.80│ 4689.02│
│应收账款 │ --│ 10970.21│ 17864.51│ 16573.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 814.63│ 767.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 2412.90│ 2429.51│ 2441.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 11995.39│ 11427.25│ 12887.11│
│流动负债 │ --│ 17492.28│ 17901.32│ 19916.03│
│长期借款 │ --│ 8436.14│ 8425.00│ 8425.00│
│总负债 │ --│ 27463.74│ 27576.44│ 29590.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 37296.86│ 37296.86│ 18949.08│
│未分配利润 │ --│ 15653.50│ 19762.00│ 20290.84│
│归属于母公司所│ 77220.98│ 73334.80│ 77443.30│ 55212.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 73334.80│ 77443.30│ 55212.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 88484.99│ 83165.87│ --│ 79752.11│
│流动资产 │ 58574.23│ 58024.72│ --│ 56030.62│
│非流动资产 │ 29910.76│ 25141.15│ --│ 23721.49│
│固定资产 │ 19302.78│ 19002.16│ --│ 12726.04│
│货币资金 │ 26174.19│ 27790.74│ --│ 31064.56│
│存货 │ 4000.41│ 6436.23│ --│ 5355.11│
│应收账款 │ 23191.57│ 16648.55│ --│ 8457.74│
│其他应收款 │ 507.51│ 791.94│ --│ 873.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2457.51│ 2465.06│ --│ 2491.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17028.96│ 15212.94│ --│ 13863.78│
│流动负债 │ 25079.69│ 22716.44│ --│ 24713.42│
│长期借款 │ 8425.00│ 8425.00│ --│ 6775.00│
│总负债 │ 33504.69│ 31141.44│ --│ 31488.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18949.08│ 18949.08│ --│ 16929.66│
│未分配利润 │ 20058.61│ 17784.67│ --│ 16043.35│
│归属于母公司所│ 54980.30│ 52024.43│ --│ 48263.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 54980.30│ 52024.43│ --│ 48263.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 18004.43│ 11122.05│ 4371.32│
│营业收入 │ 39149.43│ 18004.43│ 11122.05│ 4371.32│
│营业总成本 │ --│ 19278.77│ 11883.42│ 4522.97│
│营业成本 │ --│ 10546.21│ 6020.26│ 2271.05│
│财务费用 │ --│ -3.55│ -55.23│ -5.34│
│管理费用 │ --│ 2917.42│ 1804.22│ 726.22│
│营业利润 │ 3838.92│ -448.18│ -293.33│ 329.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ -95.73│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3739.61│ -543.91│ -289.06│ 329.34│
│所得税费用 │ --│ -134.96│ -0.32│ 89.24│
│归属母公司净利│ 3581.71│ -408.95│ -288.74│ 240.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -408.95│ -288.74│ 240.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45912.22│ 26736.04│ 7401.36│ 3583.65│
│营业收入 │ 45912.22│ 26736.04│ 7401.36│ 3583.65│
│营业总成本 │ 39615.88│ 23619.93│ 10025.36│ 4872.83│
│营业成本 │ 29185.84│ 17562.03│ 5953.33│ 3250.25│
│财务费用 │ -372.61│ -370.26│ -281.40│ -107.68│
│管理费用 │ 3338.63│ 1888.77│ 1356.51│ 601.81│
│营业利润 │ 6760.11│ 3502.93│ -1762.72│ -705.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 171.87│ 171.87│ 228.22│ 189.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6931.98│ 3674.80│ -1534.50│ -515.85│
│所得税费用 │ 694.19│ 392.88│ -49.96│ -56.45│
│归属母公司净利│ 6237.79│ 3281.92│ -1484.54│ -459.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6237.79│ 3281.92│ -1484.54│ -459.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31408.82│ 17894.02│ 11518.40│ 45671.31│
│经营现金流出小计│ 27953.75│ 18151.24│ 8931.96│ 41996.37│
│经营现金流量净额│ 3455.08│ -257.23│ 2586.44│ 3674.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 622.36│
│投资现金流出小计│ 23373.59│ 2858.62│ 2077.69│ 11479.39│
│投资现金流量净额│ -23373.59│ -2858.62│ -2077.69│ -10857.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24125.94│ 24125.94│ --│ 9874.42│
│筹资现金流出小计│ 5481.99│ 1326.25│ 270.03│ 3023.52│
│筹资现金流量净额│ 18643.96│ 22799.69│ -270.03│ 6850.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1274.56│ 19683.85│ 238.72│ -331.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28288.05│ 17574.11│ 11501.02│ 69407.34│
│经营现金流出小计│ 28729.69│ 21935.32│ 12732.99│ 49909.04│
│经营现金流量净额│ -441.65│ -4361.21│ -1231.97│ 19498.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 622.36│ 622.36│ --│ 0.30│
│投资现金流出小计│ 5886.45│ 4434.90│ 3500.33│ 10229.44│
│投资现金流量净额│ -5264.09│ -3812.54│ -3500.33│ -10229.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9874.42│ 10249.43│ 7822.92│ 3570.00│
│筹资现金流出小计│ 3546.81│ 1985.56│ 72.03│ 5372.04│
│筹资现金流量净额│ 6327.61│ 8263.87│ 7750.89│ -1802.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 621.87│ 90.12│ 3018.58│ 7467.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 26174.19│ --│
│应收账款 │ --│ 23191.57│ --│
│应付账款 │ --│ 17028.96│ --│
│流动负债合计 │ --│ 25079.69│ --│
│长期借款 │ --│ 8425.00│ --│
│负债合计 │ --│ 33504.69│ --│
│营业利润 │ 3838.92│ 6760.11│ -43.21│
│利润总额 │ 3739.61│ 6931.98│ -46.05│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 3581.71│ 6237.79│ -42.58│
│未分配利润 │ --│ 20058.61│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 171.87│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 25269.64│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 45671.31│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 41996.37│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 3674.94│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 622.36│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 11479.39│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -10857.04│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 6479.39│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 9874.42│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 3023.52│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 6850.90│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 2355.49│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -331.20│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 6882.38│ --│ -120.21│ --│
│第二季度│ 6750.73│ --│ -528.84│ --│
│第一季度│ 4371.32│ --│ 240.10│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19176.18│ 41.7670│ 2955.87│ 47.3865│
│第三季度│ 19334.68│ 42.1123│ 4766.45│ 76.4126│
│第二季度│ 3817.71│ 8.3152│ -1025.13│ -16.4342│
│第一季度│ 3583.65│ 7.8054│ -459.40│ -7.3648│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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