财务分析报告
≈≈金冠电气688517≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.2700│ 0.2600│ 0.0200│
│基本每股收益 │ --│ 0.2571│ 0.2400│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2700│ 0.2600│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 5.2300│ 4.9527│ 4.9188│ 4.4022│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.2947│ -0.4243│ -0.3777│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.1962│ 1.1237│ -0.3749│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.4604│ 2.4604│ 1.6958│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1267│ 0.1267│ 0.1689│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.3656│ 1.3317│ 1.5375│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.5542│ 3.8966│ 0.3953│
│加权净资产收益率(%) │ 11.8700│ 5.8100│ 5.6600│ 0.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.3360│ 3.6099│ 0.2985│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.2500│ 0.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 105655.59│ 100191.64│ 103157.72│ 76046.68│
│归属母公司股东权益 │ 71222.32│ 67410.69│ 66949.46│ 44938.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53183.94│ 31096.21│ 22386.39│ 5754.10│
│营业成本(万元) │ --│ 21289.94│ 15287.24│ 4073.84│
│投资收益(万元) │ --│ 92.64│ 71.20│ 39.88│
│净利润(万元) │ --│ 3070.01│ 2608.79│ 177.63│
│营业利润(万元) │ 7090.64│ 3440.06│ 2872.88│ 200.95│
│利润总额(万元) │ 7717.85│ 3335.82│ 2865.10│ 200.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 6881.64│ 3070.01│ 2608.79│ 177.63│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -4011.78│ -5775.56│ -3856.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4000│ 0.3000│ -0.0800│
│基本每股收益 │ 0.6700│ --│ 0.2600│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4000│ 0.3000│ -0.0800│
│每股净资产(元) │ 4.3800│ 4.0565│ 3.9600│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2399│ -0.3119│ -0.3067│ -0.1551│
│每股现金流量(元) │ -0.3339│ -0.9579│ -0.8351│ -1.2783│
│每股资本公积金(元) │ 1.6958│ --│ 1.6958│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1689│ --│ 0.1112│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.5201│ --│ 1.1511│ --│
│净资产收益率(%) │ 16.5386│ 9.7843│ 7.5423│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 18.0300│ --│ 7.8400│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.3479│ 8.7156│ 6.6688│ --│
│加权净资产收益率 │ 16.7300│ --│ 6.9300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 85558.75│ 79770.73│ 78898.50│ --│
│归属母公司股东权益 │ 151720.68│ 41409.88│ 40405.74│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52795.93│ 34940.39│ 23258.93│ 2980.46│
│营业成本(万元) │ 34397.14│ 23284.34│ 15048.88│ 2563.73│
│投资收益(万元) │ 100.00│ 143.52│ 114.76│ 60.18│
│净利润(万元) │ 7402.85│ 4051.65│ 3047.52│ -775.85│
│营业利润(万元) │ 8413.31│ 4634.29│ 3485.36│ -895.54│
│利润总额(万元) │ 8412.61│ 4635.29│ 3469.05│ -898.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 7402.85│ 4051.65│ 3047.52│ -775.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 2449.14│ -3184.32│ -3130.42│ -1583.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5800│ 0.7300│ 0.6500│ 0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.6700│ 0.5700│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 5.2300│ 4.3800│ 3.6600│ 2.9800│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.6958│ 1.6958│ 1.3312│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.5201│ 0.8526│ 0.5855│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2399│ 0.9455│ 0.2623│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.3339│ 0.0387│ -0.1871│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.9560│ 3.7341│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 1.4398│ 1.4531│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.6352│ 0.6137│ --│
│营业收入增长率(%) │ 0.7349│ 4.3615│ -0.9091│ 0.1603│
│营业利润增长率(%) │ -15.7211│ 15.5697│ 37.5313│ -40.9759│
│利润总额增长率(%) │ -8.2585│ 14.9502│ 39.3817│ -41.1039│
│归属母公司净利润增长率│ -7.0406│ 15.4089│ 39.0734│ -37.5838│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.4889│ 6.0508│ -4.1721│ 5.5961│
│净资产增长率(%) │ -53.0569│ 306.1239│ 26.7550│ 20.6567│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 9.8726│ 11.6534│ 3.0870│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.4118│ 2.8659│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.5542│ 3.8966│ 0.3953│
│营业利润率(%) │ 13.3323│ 11.0626│ 12.8331│ 3.4922│
│销售毛利率(%) │ --│ 31.5353│ 31.7119│ 29.2012│
│销售净利率(%) │ --│ 9.8726│ 11.6534│ 3.0870│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.5058│ 2.0377│ 0.5058│
│固定资产周转率 │ --│ 4.1060│ 2.9391│ 0.7509│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3946│ 0.2790│ 0.0862│
│总资产周转率 │ --│ 0.3348│ 0.2372│ 0.0712│
│股东权益周转率 │ --│ --│ 0.4171│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.6498│ 2.7021│ 2.2284│
│速动比率(%) │ --│ 2.3363│ 2.4226│ 1.8367│
│产权比率 │ --│ 0.4863│ 0.5408│ 0.6922│
│应收账款周转率 │ --│ 0.8340│ 0.5638│ 0.1597│
│利息保障倍数 │ --│ 45.7286│ 76.2427│ 4.7124│
│资产负债率 │ --│ 0.3272│ 0.3510│ 0.4091│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -11.0021│ -3.7514│ 93.0607│
│营业利润增长率(%) │ --│ -25.7695│ -17.5730│ 122.4385│
│总资产增长率(%) │ --│ --│ 30.7474│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -3.5255│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ --│ 65.6929│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ -24.2281│ -14.3963│ 122.8946│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.4099│ 67.2817│ 64.9001│ 59.0936│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 7.2530│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 86.0424│ 86.3139│ 81.5868│
│无形资产比率(%) │ --│ 5.5413│ 5.4316│ 7.4133│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 105655.59│ 100191.64│ 103157.72│ 76046.68│
│流动资产 │ --│ 86207.34│ 89039.49│ 62044.05│
│非流动资产 │ --│ 13984.31│ 14118.23│ 14002.64│
│固定资产 │ --│ 7395.37│ 7482.04│ 7574.79│
│货币资金 │ --│ 32784.53│ 33763.94│ 11871.27│
│存货 │ --│ 10198.17│ 8210.15│ 9313.07│
│应收账款 │ --│ 36563.95│ 41414.77│ 34055.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 832.00│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 5551.96│ 5603.12│ 5637.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 20122.59│ 19564.98│ 18418.14│
│流动负债 │ --│ 32533.55│ 32951.51│ 27841.90│
│长期借款 │ --│ --│ 3000.00│ 3000.00│
│总负债 │ --│ 32780.96│ 36208.26│ 31107.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 33488.26│ 33488.26│ 17311.38│
│未分配利润 │ --│ 18587.56│ 18126.34│ 15695.18│
│归属于母公司所│ 71222.32│ 67410.69│ 66949.46│ 44938.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 67410.69│ 66949.46│ 44938.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 85558.75│ 79770.73│ 78898.50│ --│
│流动资产 │ 71420.54│ --│ 68328.20│ --│
│非流动资产 │ 14138.21│ --│ 10570.30│ --│
│固定资产 │ 7751.22│ --│ 7755.45│ --│
│货币资金 │ 17349.97│ --│ 12169.20│ --│
│存货 │ 6794.22│ --│ 8167.10│ --│
│应收账款 │ 38004.42│ --│ 42797.24│ --│
│其他应收款 │ 599.26│ --│ 943.13│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5426.96│ --│ 779.54│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ --│ 2000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22615.72│ --│ 26276.65│ --│
│流动负债 │ 37522.26│ --│ 38198.68│ --│
│长期借款 │ 3000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 40797.68│ 38360.86│ 38492.76│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17311.38│ --│ 17311.38│ --│
│未分配利润 │ 15517.55│ --│ 11750.83│ --│
│归属于母公司所│ 151720.68│ 41409.88│ 40405.74│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 44761.08│ --│ 40405.74│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 31096.21│ 22386.39│ 5754.10│
│营业收入 │ 53183.94│ 31096.21│ 22386.39│ 5754.10│
│营业总成本 │ --│ 27731.15│ 19591.85│ 5902.72│
│营业成本 │ --│ 21289.94│ 15287.24│ 4073.84│
│财务费用 │ --│ 73.78│ 81.33│ 53.97│
│管理费用 │ --│ 2622.42│ 1749.89│ 827.80│
│营业利润 │ 7090.64│ 3440.06│ 2872.88│ 200.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 92.64│ 71.20│ 39.88│
│营业外收支净额│ --│ -104.24│ -7.78│ -0.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7717.85│ 3335.82│ 2865.10│ 200.37│
│所得税费用 │ --│ 265.81│ 256.31│ 22.74│
│归属母公司净利│ 6881.64│ 3070.01│ 2608.79│ 177.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 3070.01│ 2608.79│ 177.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52795.93│ 34940.39│ 23258.93│ 2980.46│
│营业收入 │ 52795.93│ 34940.39│ 23258.93│ 2980.46│
│营业总成本 │ 44288.38│ 30825.73│ 19377.08│ 4145.53│
│营业成本 │ 34397.14│ 23284.34│ 15048.88│ 2563.73│
│财务费用 │ 136.28│ 119.95│ 89.35│ 67.44│
│管理费用 │ 3542.28│ 2475.95│ 1680.88│ 773.60│
│营业利润 │ 8413.31│ 4634.29│ 3485.36│ -895.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 100.00│ 143.52│ 114.76│ 60.18│
│营业外收支净额│ -0.70│ 1.00│ -16.30│ -2.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8412.61│ 4635.29│ 3469.05│ -898.13│
│所得税费用 │ 1009.76│ 583.64│ 421.54│ -122.28│
│归属母公司净利│ 7402.85│ 4051.65│ 3047.52│ -775.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7402.85│ 4051.65│ 3047.52│ -775.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32426.54│ 19571.16│ 10287.86│ 42042.25│
│经营现金流出小计│ 36438.32│ 25346.72│ 14143.87│ 39593.11│
│经营现金流量净额│ -4011.78│ -5775.56│ -3856.01│ 2449.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70942.23│ 50288.65│ 26040.02│ 91319.35│
│投资现金流出小计│ 70855.40│ 51172.54│ 25975.72│ 94448.20│
│投资现金流量净额│ 86.83│ -883.89│ 64.30│ -3128.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22535.05│ 22535.05│ --│ 4000.00│
│筹资现金流出小计│ 2328.73│ 581.59│ 35.50│ 6728.94│
│筹资现金流量净额│ 20206.32│ 21953.46│ -35.50│ -2728.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16281.37│ 15294.01│ -3827.20│ -3408.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28776.63│ 15062.94│ 7030.52│ 55117.07│
│经营现金流出小计│ 31960.95│ 18193.36│ 8614.21│ 45465.13│
│经营现金流量净额│ -3184.32│ -3130.42│ -1583.69│ 9651.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 83397.15│ 60828.39│ 24660.18│ 50869.69│
│投资现金流出小计│ 86394.71│ 62314.89│ 34252.13│ 53470.88│
│投资现金流量净额│ -2997.55│ -1486.49│ -9591.94│ -2601.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3000.00│ --│ --│ 10241.00│
│筹资现金流出小计│ 6596.90│ 3907.45│ 1873.55│ 16896.49│
│筹资现金流量净额│ -3596.90│ -3907.45│ -1873.55│ -6655.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9778.77│ -8524.36│ -13049.18│ 395.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 17349.97│ --│
│短期借款 │ --│ 1000.00│ --│
│应收账款 │ --│ 38004.42│ --│
│应付账款 │ --│ 22615.72│ --│
│流动负债合计 │ --│ 37522.26│ --│
│长期借款 │ --│ 3000.00│ --│
│负债合计 │ --│ 40797.68│ --│
│营业利润 │ 7090.64│ 8413.31│ -15.72│
│利润总额 │ 7717.85│ 8412.61│ -8.26│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 6881.64│ 7402.85│ -7.04│
│未分配利润 │ --│ 15517.55│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -0.70│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 24160.26│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 42042.25│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 39593.11│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 2449.14│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 91319.35│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 94448.20│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -3128.86│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 4948.20│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 4000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 6728.94│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -2728.94│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 182.44│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -3408.66│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 8709.82│ --│ 461.23│ --│
│第二季度│ 16632.29│ --│ 2431.16│ --│
│第一季度│ 5754.10│ --│ 177.63│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17855.54│ 33.8199│ 3351.20│ 45.2690│
│第三季度│ 11681.46│ 22.1257│ 1004.14│ 13.5642│
│第二季度│ 20278.46│ 38.4091│ 3823.37│ 51.6472│
│第一季度│ 2980.46│ 5.6453│ -775.85│ -10.4805│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.2700│ 0.2600│ 0.0200│
│基本每股收益 │ --│ 0.2571│ 0.2400│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2700│ 0.2600│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 5.2300│ 4.9527│ 4.9188│ 4.4022│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.2947│ -0.4243│ -0.3777│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.1962│ 1.1237│ -0.3749│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.4604│ 2.4604│ 1.6958│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1267│ 0.1267│ 0.1689│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.3656│ 1.3317│ 1.5375│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.5542│ 3.8966│ 0.3953│
│加权净资产收益率(%) │ 11.8700│ 5.8100│ 5.6600│ 0.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.3360│ 3.6099│ 0.2985│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.2500│ 0.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 105655.59│ 100191.64│ 103157.72│ 76046.68│
│归属母公司股东权益 │ 71222.32│ 67410.69│ 66949.46│ 44938.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53183.94│ 31096.21│ 22386.39│ 5754.10│
│营业成本(万元) │ --│ 21289.94│ 15287.24│ 4073.84│
│投资收益(万元) │ --│ 92.64│ 71.20│ 39.88│
│净利润(万元) │ --│ 3070.01│ 2608.79│ 177.63│
│营业利润(万元) │ 7090.64│ 3440.06│ 2872.88│ 200.95│
│利润总额(万元) │ 7717.85│ 3335.82│ 2865.10│ 200.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 6881.64│ 3070.01│ 2608.79│ 177.63│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -4011.78│ -5775.56│ -3856.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4000│ 0.3000│ -0.0800│
│基本每股收益 │ 0.6700│ --│ 0.2600│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4000│ 0.3000│ -0.0800│
│每股净资产(元) │ 4.3800│ 4.0565│ 3.9600│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2399│ -0.3119│ -0.3067│ -0.1551│
│每股现金流量(元) │ -0.3339│ -0.9579│ -0.8351│ -1.2783│
│每股资本公积金(元) │ 1.6958│ --│ 1.6958│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1689│ --│ 0.1112│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.5201│ --│ 1.1511│ --│
│净资产收益率(%) │ 16.5386│ 9.7843│ 7.5423│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 18.0300│ --│ 7.8400│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.3479│ 8.7156│ 6.6688│ --│
│加权净资产收益率 │ 16.7300│ --│ 6.9300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 85558.75│ 79770.73│ 78898.50│ --│
│归属母公司股东权益 │ 151720.68│ 41409.88│ 40405.74│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52795.93│ 34940.39│ 23258.93│ 2980.46│
│营业成本(万元) │ 34397.14│ 23284.34│ 15048.88│ 2563.73│
│投资收益(万元) │ 100.00│ 143.52│ 114.76│ 60.18│
│净利润(万元) │ 7402.85│ 4051.65│ 3047.52│ -775.85│
│营业利润(万元) │ 8413.31│ 4634.29│ 3485.36│ -895.54│
│利润总额(万元) │ 8412.61│ 4635.29│ 3469.05│ -898.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 7402.85│ 4051.65│ 3047.52│ -775.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 2449.14│ -3184.32│ -3130.42│ -1583.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5800│ 0.7300│ 0.6500│ 0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.6700│ 0.5700│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 5.2300│ 4.3800│ 3.6600│ 2.9800│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.6958│ 1.6958│ 1.3312│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.5201│ 0.8526│ 0.5855│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2399│ 0.9455│ 0.2623│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.3339│ 0.0387│ -0.1871│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.9560│ 3.7341│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 1.4398│ 1.4531│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.6352│ 0.6137│ --│
│营业收入增长率(%) │ 0.7349│ 4.3615│ -0.9091│ 0.1603│
│营业利润增长率(%) │ -15.7211│ 15.5697│ 37.5313│ -40.9759│
│利润总额增长率(%) │ -8.2585│ 14.9502│ 39.3817│ -41.1039│
│归属母公司净利润增长率│ -7.0406│ 15.4089│ 39.0734│ -37.5838│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.4889│ 6.0508│ -4.1721│ 5.5961│
│净资产增长率(%) │ -53.0569│ 306.1239│ 26.7550│ 20.6567│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 9.8726│ 11.6534│ 3.0870│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.4118│ 2.8659│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.5542│ 3.8966│ 0.3953│
│营业利润率(%) │ 13.3323│ 11.0626│ 12.8331│ 3.4922│
│销售毛利率(%) │ --│ 31.5353│ 31.7119│ 29.2012│
│销售净利率(%) │ --│ 9.8726│ 11.6534│ 3.0870│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.5058│ 2.0377│ 0.5058│
│固定资产周转率 │ --│ 4.1060│ 2.9391│ 0.7509│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3946│ 0.2790│ 0.0862│
│总资产周转率 │ --│ 0.3348│ 0.2372│ 0.0712│
│股东权益周转率 │ --│ --│ 0.4171│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.6498│ 2.7021│ 2.2284│
│速动比率(%) │ --│ 2.3363│ 2.4226│ 1.8367│
│产权比率 │ --│ 0.4863│ 0.5408│ 0.6922│
│应收账款周转率 │ --│ 0.8340│ 0.5638│ 0.1597│
│利息保障倍数 │ --│ 45.7286│ 76.2427│ 4.7124│
│资产负债率 │ --│ 0.3272│ 0.3510│ 0.4091│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -11.0021│ -3.7514│ 93.0607│
│营业利润增长率(%) │ --│ -25.7695│ -17.5730│ 122.4385│
│总资产增长率(%) │ --│ --│ 30.7474│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -3.5255│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ --│ 65.6929│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ -24.2281│ -14.3963│ 122.8946│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.4099│ 67.2817│ 64.9001│ 59.0936│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 7.2530│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 86.0424│ 86.3139│ 81.5868│
│无形资产比率(%) │ --│ 5.5413│ 5.4316│ 7.4133│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 105655.59│ 100191.64│ 103157.72│ 76046.68│
│流动资产 │ --│ 86207.34│ 89039.49│ 62044.05│
│非流动资产 │ --│ 13984.31│ 14118.23│ 14002.64│
│固定资产 │ --│ 7395.37│ 7482.04│ 7574.79│
│货币资金 │ --│ 32784.53│ 33763.94│ 11871.27│
│存货 │ --│ 10198.17│ 8210.15│ 9313.07│
│应收账款 │ --│ 36563.95│ 41414.77│ 34055.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 832.00│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 5551.96│ 5603.12│ 5637.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 20122.59│ 19564.98│ 18418.14│
│流动负债 │ --│ 32533.55│ 32951.51│ 27841.90│
│长期借款 │ --│ --│ 3000.00│ 3000.00│
│总负债 │ --│ 32780.96│ 36208.26│ 31107.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 33488.26│ 33488.26│ 17311.38│
│未分配利润 │ --│ 18587.56│ 18126.34│ 15695.18│
│归属于母公司所│ 71222.32│ 67410.69│ 66949.46│ 44938.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 67410.69│ 66949.46│ 44938.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 85558.75│ 79770.73│ 78898.50│ --│
│流动资产 │ 71420.54│ --│ 68328.20│ --│
│非流动资产 │ 14138.21│ --│ 10570.30│ --│
│固定资产 │ 7751.22│ --│ 7755.45│ --│
│货币资金 │ 17349.97│ --│ 12169.20│ --│
│存货 │ 6794.22│ --│ 8167.10│ --│
│应收账款 │ 38004.42│ --│ 42797.24│ --│
│其他应收款 │ 599.26│ --│ 943.13│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5426.96│ --│ 779.54│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ --│ 2000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22615.72│ --│ 26276.65│ --│
│流动负债 │ 37522.26│ --│ 38198.68│ --│
│长期借款 │ 3000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 40797.68│ 38360.86│ 38492.76│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17311.38│ --│ 17311.38│ --│
│未分配利润 │ 15517.55│ --│ 11750.83│ --│
│归属于母公司所│ 151720.68│ 41409.88│ 40405.74│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 44761.08│ --│ 40405.74│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 31096.21│ 22386.39│ 5754.10│
│营业收入 │ 53183.94│ 31096.21│ 22386.39│ 5754.10│
│营业总成本 │ --│ 27731.15│ 19591.85│ 5902.72│
│营业成本 │ --│ 21289.94│ 15287.24│ 4073.84│
│财务费用 │ --│ 73.78│ 81.33│ 53.97│
│管理费用 │ --│ 2622.42│ 1749.89│ 827.80│
│营业利润 │ 7090.64│ 3440.06│ 2872.88│ 200.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 92.64│ 71.20│ 39.88│
│营业外收支净额│ --│ -104.24│ -7.78│ -0.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7717.85│ 3335.82│ 2865.10│ 200.37│
│所得税费用 │ --│ 265.81│ 256.31│ 22.74│
│归属母公司净利│ 6881.64│ 3070.01│ 2608.79│ 177.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 3070.01│ 2608.79│ 177.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52795.93│ 34940.39│ 23258.93│ 2980.46│
│营业收入 │ 52795.93│ 34940.39│ 23258.93│ 2980.46│
│营业总成本 │ 44288.38│ 30825.73│ 19377.08│ 4145.53│
│营业成本 │ 34397.14│ 23284.34│ 15048.88│ 2563.73│
│财务费用 │ 136.28│ 119.95│ 89.35│ 67.44│
│管理费用 │ 3542.28│ 2475.95│ 1680.88│ 773.60│
│营业利润 │ 8413.31│ 4634.29│ 3485.36│ -895.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 100.00│ 143.52│ 114.76│ 60.18│
│营业外收支净额│ -0.70│ 1.00│ -16.30│ -2.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8412.61│ 4635.29│ 3469.05│ -898.13│
│所得税费用 │ 1009.76│ 583.64│ 421.54│ -122.28│
│归属母公司净利│ 7402.85│ 4051.65│ 3047.52│ -775.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7402.85│ 4051.65│ 3047.52│ -775.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32426.54│ 19571.16│ 10287.86│ 42042.25│
│经营现金流出小计│ 36438.32│ 25346.72│ 14143.87│ 39593.11│
│经营现金流量净额│ -4011.78│ -5775.56│ -3856.01│ 2449.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70942.23│ 50288.65│ 26040.02│ 91319.35│
│投资现金流出小计│ 70855.40│ 51172.54│ 25975.72│ 94448.20│
│投资现金流量净额│ 86.83│ -883.89│ 64.30│ -3128.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22535.05│ 22535.05│ --│ 4000.00│
│筹资现金流出小计│ 2328.73│ 581.59│ 35.50│ 6728.94│
│筹资现金流量净额│ 20206.32│ 21953.46│ -35.50│ -2728.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16281.37│ 15294.01│ -3827.20│ -3408.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28776.63│ 15062.94│ 7030.52│ 55117.07│
│经营现金流出小计│ 31960.95│ 18193.36│ 8614.21│ 45465.13│
│经营现金流量净额│ -3184.32│ -3130.42│ -1583.69│ 9651.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 83397.15│ 60828.39│ 24660.18│ 50869.69│
│投资现金流出小计│ 86394.71│ 62314.89│ 34252.13│ 53470.88│
│投资现金流量净额│ -2997.55│ -1486.49│ -9591.94│ -2601.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3000.00│ --│ --│ 10241.00│
│筹资现金流出小计│ 6596.90│ 3907.45│ 1873.55│ 16896.49│
│筹资现金流量净额│ -3596.90│ -3907.45│ -1873.55│ -6655.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9778.77│ -8524.36│ -13049.18│ 395.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 17349.97│ --│
│短期借款 │ --│ 1000.00│ --│
│应收账款 │ --│ 38004.42│ --│
│应付账款 │ --│ 22615.72│ --│
│流动负债合计 │ --│ 37522.26│ --│
│长期借款 │ --│ 3000.00│ --│
│负债合计 │ --│ 40797.68│ --│
│营业利润 │ 7090.64│ 8413.31│ -15.72│
│利润总额 │ 7717.85│ 8412.61│ -8.26│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 6881.64│ 7402.85│ -7.04│
│未分配利润 │ --│ 15517.55│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -0.70│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 24160.26│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 42042.25│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 39593.11│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 2449.14│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 91319.35│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 94448.20│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -3128.86│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 4948.20│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 4000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 6728.94│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -2728.94│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 182.44│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -3408.66│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 8709.82│ --│ 461.23│ --│
│第二季度│ 16632.29│ --│ 2431.16│ --│
│第一季度│ 5754.10│ --│ 177.63│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17855.54│ 33.8199│ 3351.20│ 45.2690│
│第三季度│ 11681.46│ 22.1257│ 1004.14│ 13.5642│
│第二季度│ 20278.46│ 38.4091│ 3823.37│ 51.6472│
│第一季度│ 2980.46│ 5.6453│ -775.85│ -10.4805│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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