财务分析报告
≈≈昊海生科688366≈≈(更新:22.02.27)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.0000│ 1.7600│ 1.3100│ 0.5500│
│基本每股收益 │ --│ 1.6593│ 1.2500│ 0.5274│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.7600│ 1.3100│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 31.9900│ 32.4199│ 32.1446│ 31.7463│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.0275│ 0.6839│ 0.0884│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3379│ -4.0984│ -3.9703│
│每股资本公积金(元) │ --│ 18.0132│ 18.1813│ 18.2982│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5058│ 0.5035│ 0.5035│
│每股未分配利润(元) │ --│ 12.9108│ 12.3611│ 11.6902│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.4472│ 4.0691│ 1.7298│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2600│ 5.5300│ 4.0900│ 1.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.1354│ 3.8924│ 1.6588│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.9100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 698602.40│ 681128.96│ 659639.04│ 640280.21│
│归属母公司股东权益 │ 562465.05│ 570012.67│ 567744.58│ 560709.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 176633.27│ 127480.36│ 85122.83│ 38258.52│
│营业成本(万元) │ --│ 32836.92│ 21678.96│ 9651.13│
│投资收益(万元) │ --│ 4157.75│ 2731.20│ 1375.04│
│净利润(万元) │ --│ 31422.92│ 23693.60│ 9931.51│
│营业利润(万元) │ 38319.57│ 35627.61│ 27453.76│ 11481.21│
│利润总额(万元) │ 38248.47│ 35562.78│ 27426.85│ 11471.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 35245.08│ 31049.50│ 23102.28│ 9699.27│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 18064.86│ 12079.19│ 1560.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3000│ 0.6300│ 0.1500│ -0.1400│
│基本每股收益 │ 1.1600│ 0.5146│ 0.0400│ -0.2011│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3000│ 0.6300│ 0.1500│ -0.1400│
│每股净资产(元) │ 30.9900│ 30.1877│ 29.7769│ 30.2656│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4789│ 0.6210│ 0.2281│ -0.3062│
│每股现金流量(元) │ 2.1635│ -2.5154│ -0.2392│ -0.8197│
│每股资本公积金(元) │ 18.3940│ 18.3940│ 18.4519│ 18.4519│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5018│ 0.5018│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 11.0444│ 10.3564│ 9.8381│ 10.2435│
│净资产收益率(%) │ 4.1901│ 2.1058│ 0.5198│ -0.4618│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2000│ 2.0700│ 0.5100│ -0.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7595│ 1.7201│ 0.1479│ -0.6635│
│加权净资产收益率 │ 3.7700│ --│ 0.1400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 629870.54│ 614508.27│ 617851.21│ 601427.04│
│归属母公司股东权益 │ 549074.85│ 534946.01│ 529568.29│ 538260.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 133242.70│ 89215.56│ 49596.42│ 15361.48│
│营业成本(万元) │ 33400.41│ 20735.73│ 11305.33│ 3732.76│
│投资收益(万元) │ 3684.52│ 3180.47│ 1409.07│ 335.16│
│净利润(万元) │ 22633.85│ 10241.20│ 1211.39│ -2840.81│
│营业利润(万元) │ 25901.03│ 11501.48│ 1138.96│ -2970.58│
│利润总额(万元) │ 25702.48│ 11458.83│ 1102.57│ -3007.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 23007.01│ 11264.69│ 2752.72│ -2485.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 26207.35│ 11005.20│ 4057.11│ -5446.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.0000│ 1.3000│ 2.2700│ 2.5900│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.1600│ 2.1900│ 2.3500│
│每股净资产(元) │ 31.9900│ 30.9900│ 30.6700│ 22.5700│
│每股资本公积金(元) │ --│ 18.3940│ 18.4519│ 11.0601│
│每股未分配利润(元) │ --│ 11.0444│ 10.3833│ 9.7343│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.4789│ 1.9619│ 2.4449│
│每股现金流量(元) │ --│ 2.1635│ 3.4237│ -3.0383│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.3492│ 1.6635│ 1.7951│
│应收账款周转率 │ --│ 3.7244│ 4.1861│ 4.3636│
│总资产周转率 │ --│ 0.2140│ 0.3030│ 0.3647│
│营业收入增长率(%) │ 32.5651│ -16.9483│ 2.9440│ 15.0619│
│营业利润增长率(%) │ 47.9461│ -40.5093│ -17.3131│ 13.8905│
│利润总额增长率(%) │ 48.8124│ -40.8252│ -17.2960│ 13.7699│
│归属母公司净利润增长率│ 53.1928│ -37.9495│ -10.5567│ 11.3117│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.9121│ 2.3869│ 38.6695│ 7.9582│
│净资产增长率(%) │ 2.4387│ 0.6594│ 51.0388│ 12.8399│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 24.6492│ 27.8346│ 25.9589│
│总资产收益率(%) │ --│ 4.8506│ 3.7094│ 1.5997│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.4472│ 4.0691│ 1.7298│
│营业利润率(%) │ 21.6944│ 27.9475│ 32.2519│ 30.0095│
│销售毛利率(%) │ --│ 74.2416│ 74.5321│ 74.7739│
│销售净利率(%) │ --│ 24.6492│ 27.8346│ 25.9589│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.1527│ 0.8351│ 0.3759│
│固定资产周转率 │ --│ 2.1867│ 1.4047│ 0.7192│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3353│ 0.2208│ 0.1009│
│总资产周转率 │ --│ 0.1945│ 0.1320│ 0.0602│
│股东权益周转率 │ --│ 0.2171│ 0.1484│ 0.0670│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 8.8488│ 7.6155│ 9.0748│
│速动比率(%) │ --│ 8.1151│ 6.9311│ 8.3009│
│产权比率 │ --│ 0.1064│ 0.1149│ 0.0976│
│应收账款周转率 │ --│ 3.4664│ 2.3399│ 1.0943│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.0962│ 0.0989│ 0.0855│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 42.8903│ 71.6310│ 149.0549│
│营业利润增长率(%) │ --│ 209.7654│ 2310.4284│ 486.4966│
│总资产增长率(%) │ --│ 10.8413│ 6.7634│ 6.4602│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 23.1230│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 10.2025│ 7.5455│ 5.0714│
│净利润增长率(%) │ --│ 206.8284│ 1855.8975│ 449.6011│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.5129│ 83.6865│ 86.0690│ 87.5725│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 10.3040│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 55.7055│ 59.1228│ 58.8930│
│无形资产比率(%) │ --│ 11.7926│ 9.0589│ 8.9119│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 698602.40│ 681128.96│ 659639.04│ 640280.21│
│流动资产 │ --│ 379426.35│ 389997.27│ 377080.39│
│非流动资产 │ --│ 301702.60│ 269641.77│ 263199.83│
│固定资产 │ --│ 63367.75│ 67968.88│ 53157.42│
│货币资金 │ --│ 290331.49│ 313789.76│ 304652.68│
│存货 │ --│ 31460.93│ 26405.25│ 25839.52│
│应收账款 │ --│ 40198.42│ 39406.30│ 36569.54│
│其他应收款 │ --│ --│ 1410.77│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 80322.82│ 59756.02│ 57060.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 2536.53│ 3720.55│ 8053.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 6346.54│ 3019.96│ 2842.97│
│流动负债 │ --│ 42878.71│ 51211.05│ 41552.46│
│长期借款 │ --│ 2891.96│ 46.05│ 47.68│
│总负债 │ --│ 65514.61│ 65260.38│ 54718.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 316711.95│ 321122.72│ 323186.06│
│未分配利润 │ --│ 227000.58│ 218324.30│ 206475.26│
│归属于母公司所│ 562465.05│ 570012.67│ 567744.58│ 560709.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 615614.34│ 594378.66│ 585561.58│
│商誉 │ --│ 40468.85│ 38554.38│ 38595.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 629870.54│ 614508.27│ 617851.21│ 601427.04│
│流动资产 │ 380995.86│ 374078.63│ 382741.12│ 378567.69│
│非流动资产 │ 248874.68│ 240429.64│ 235110.10│ 222859.35│
│固定资产 │ 53230.42│ 53614.14│ 55204.05│ 52010.36│
│货币资金 │ 314356.60│ 303417.59│ 315598.91│ 308773.51│
│存货 │ 25512.69│ 28084.44│ 28903.92│ 28742.48│
│应收账款 │ 33352.75│ 31644.84│ 27836.18│ 29313.46│
│其他应收款 │ 1165.32│ --│ 1189.22│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57888.70│ 59058.88│ 60361.40│ 59939.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7869.14│ 8081.95│ 6404.87│ 1488.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2803.24│ 2120.36│ 2204.63│ 3669.18│
│流动负债 │ 43376.53│ 42014.46│ 50449.87│ 30868.70│
│长期借款 │ 58.18│ 62.24│ 61.93│ 14.27│
│总负债 │ 56446.29│ 55887.49│ 65174.98│ 44128.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 325953.93│ 325953.93│ 328159.07│ 328159.07│
│未分配利润 │ 195714.75│ 183521.94│ 174965.26│ 182176.17│
│归属于母公司所│ 549074.85│ 534946.01│ 529568.29│ 538260.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 573424.24│ 558620.78│ 552676.23│ 557298.57│
│商誉 │ 38549.01│ 38383.59│ 38408.43│ 33254.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 127480.36│ 85122.83│ 38258.52│
│营业收入 │ 176633.27│ 127480.36│ 85122.83│ 38258.52│
│营业总成本 │ --│ 98211.68│ 61238.05│ 28471.96│
│营业成本 │ --│ 32836.92│ 21678.96│ 9651.13│
│财务费用 │ --│ -6745.85│ -4467.10│ -2202.05│
│管理费用 │ --│ 18254.61│ 10870.00│ 4966.72│
│营业利润 │ 38319.57│ 35627.61│ 27453.76│ 11481.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 4157.75│ 2731.20│ 1375.04│
│营业外收支净额│ --│ -64.83│ -26.92│ -9.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38248.47│ 35562.78│ 27426.85│ 11471.70│
│所得税费用 │ --│ 4139.86│ 3733.25│ 1540.19│
│归属母公司净利│ 35245.08│ 31049.50│ 23102.28│ 9699.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 31422.92│ 23693.60│ 9931.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133242.70│ 89215.56│ 49596.42│ 15361.48│
│营业收入 │ 133242.70│ 89215.56│ 49596.42│ 15361.48│
│营业总成本 │ 114086.62│ 82980.67│ 51252.75│ 19636.56│
│营业成本 │ 33400.41│ 20735.73│ 11305.33│ 3732.76│
│财务费用 │ -9912.31│ -8058.81│ -5912.30│ -3416.65│
│管理费用 │ 21416.41│ 15930.84│ 9810.81│ 4638.83│
│营业利润 │ 25901.03│ 11501.48│ 1138.96│ -2970.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3684.52│ 3180.47│ 1409.07│ 335.16│
│营业外收支净额│ -198.55│ -42.65│ -36.39│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25702.48│ 11458.83│ 1102.57│ -3007.58│
│所得税费用 │ 3068.63│ 1217.62│ -108.82│ -166.77│
│归属母公司净利│ 23007.01│ 11264.69│ 2752.72│ -2485.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22633.85│ 10241.20│ 1211.39│ -2840.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 135085.93│ 85699.57│ 37576.50│ 149218.02│
│经营现金流出小计│ 117021.08│ 73620.37│ 36015.56│ 123010.67│
│经营现金流量净额│ 18064.86│ 12079.19│ 1560.94│ 26207.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 140824.92│ 22601.05│ 6888.07│ 154876.06│
│投资现金流出小计│ 132676.35│ 102739.60│ 78617.71│ 123183.79│
│投资现金流量净额│ 8148.57│ -80138.55│ -71729.64│ 31692.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9202.62│ 6699.10│ 1622.47│ 11398.92│
│筹资现金流出小计│ 29284.01│ 10908.37│ 1760.17│ 30405.26│
│筹资现金流量净额│ -20081.38│ -4209.27│ -137.70│ -19006.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -191.06│ -118.45│ 182.67│ -555.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5940.98│ -72387.07│ -70123.73│ 38338.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103044.19│ 64737.57│ 27028.72│ 177108.46│
│经营现金流出小计│ 92038.99│ 60680.46│ 32474.90│ 142217.38│
│经营现金流量净额│ 11005.20│ 4057.11│ -5446.18│ 34891.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 73236.46│ 16842.73│ 2049.75│ 177946.83│
│投资现金流出小计│ 111379.03│ 21245.24│ 10446.68│ 291520.84│
│投资现金流量净额│ -38142.57│ -4402.51│ -8396.94│-113574.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9836.13│ 6442.18│ 1437.30│ 159194.15│
│筹资现金流出小计│ 26993.71│ 10297.01│ 2089.58│ 19939.52│
│筹资现金流量净额│ -17157.58│ -3854.83│ -652.28│ 139254.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -279.24│ -52.97│ -83.07│ 316.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -44574.19│ -4253.20│ -14578.47│ 60888.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 314356.60│ --│
│短期借款 │ --│ 7869.14│ --│
│应收账款 │ --│ 33352.75│ --│
│应付账款 │ --│ 2803.24│ --│
│存货的减少 │ --│ -1868.60│ --│
│流动负债合计 │ --│ 43376.53│ --│
│长期借款 │ --│ 58.18│ --│
│负债合计 │ --│ 56446.29│ --│
│营业利润 │ 38319.57│ 25901.03│ 47.95│
│利润总额 │ 38248.47│ 25702.48│ 48.81│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 35245.08│ 23007.01│ 53.19│
│未分配利润 │ --│ 195714.75│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -198.55│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 29424.81│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 149218.02│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 123010.67│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 26207.35│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 154876.06│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 123183.79│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 31692.27│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 19585.75│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 11398.92│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 30405.26│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -19006.34│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 13568.50│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 38338.15│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 5291.53│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 5291.53│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 42357.54│ --│ 7947.22│ --│
│第二季度│ 46864.31│ --│ 13403.01│ --│
│第一季度│ 38258.52│ --│ 9699.27│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44027.14│ 33.0428│ 11742.32│ 51.0380│
│第三季度│ 39619.14│ 29.7346│ 8511.97│ 36.9973│
│第二季度│ 34234.93│ 25.6937│ 5238.27│ 22.7681│
│第一季度│ 15361.48│ 11.5289│ -2485.54│ -10.8034│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.0000│ 1.7600│ 1.3100│ 0.5500│
│基本每股收益 │ --│ 1.6593│ 1.2500│ 0.5274│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.7600│ 1.3100│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 31.9900│ 32.4199│ 32.1446│ 31.7463│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.0275│ 0.6839│ 0.0884│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3379│ -4.0984│ -3.9703│
│每股资本公积金(元) │ --│ 18.0132│ 18.1813│ 18.2982│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5058│ 0.5035│ 0.5035│
│每股未分配利润(元) │ --│ 12.9108│ 12.3611│ 11.6902│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.4472│ 4.0691│ 1.7298│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2600│ 5.5300│ 4.0900│ 1.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.1354│ 3.8924│ 1.6588│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.9100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 698602.40│ 681128.96│ 659639.04│ 640280.21│
│归属母公司股东权益 │ 562465.05│ 570012.67│ 567744.58│ 560709.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 176633.27│ 127480.36│ 85122.83│ 38258.52│
│营业成本(万元) │ --│ 32836.92│ 21678.96│ 9651.13│
│投资收益(万元) │ --│ 4157.75│ 2731.20│ 1375.04│
│净利润(万元) │ --│ 31422.92│ 23693.60│ 9931.51│
│营业利润(万元) │ 38319.57│ 35627.61│ 27453.76│ 11481.21│
│利润总额(万元) │ 38248.47│ 35562.78│ 27426.85│ 11471.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 35245.08│ 31049.50│ 23102.28│ 9699.27│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 18064.86│ 12079.19│ 1560.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3000│ 0.6300│ 0.1500│ -0.1400│
│基本每股收益 │ 1.1600│ 0.5146│ 0.0400│ -0.2011│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3000│ 0.6300│ 0.1500│ -0.1400│
│每股净资产(元) │ 30.9900│ 30.1877│ 29.7769│ 30.2656│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4789│ 0.6210│ 0.2281│ -0.3062│
│每股现金流量(元) │ 2.1635│ -2.5154│ -0.2392│ -0.8197│
│每股资本公积金(元) │ 18.3940│ 18.3940│ 18.4519│ 18.4519│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5018│ 0.5018│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 11.0444│ 10.3564│ 9.8381│ 10.2435│
│净资产收益率(%) │ 4.1901│ 2.1058│ 0.5198│ -0.4618│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2000│ 2.0700│ 0.5100│ -0.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7595│ 1.7201│ 0.1479│ -0.6635│
│加权净资产收益率 │ 3.7700│ --│ 0.1400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 629870.54│ 614508.27│ 617851.21│ 601427.04│
│归属母公司股东权益 │ 549074.85│ 534946.01│ 529568.29│ 538260.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 133242.70│ 89215.56│ 49596.42│ 15361.48│
│营业成本(万元) │ 33400.41│ 20735.73│ 11305.33│ 3732.76│
│投资收益(万元) │ 3684.52│ 3180.47│ 1409.07│ 335.16│
│净利润(万元) │ 22633.85│ 10241.20│ 1211.39│ -2840.81│
│营业利润(万元) │ 25901.03│ 11501.48│ 1138.96│ -2970.58│
│利润总额(万元) │ 25702.48│ 11458.83│ 1102.57│ -3007.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 23007.01│ 11264.69│ 2752.72│ -2485.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 26207.35│ 11005.20│ 4057.11│ -5446.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.0000│ 1.3000│ 2.2700│ 2.5900│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.1600│ 2.1900│ 2.3500│
│每股净资产(元) │ 31.9900│ 30.9900│ 30.6700│ 22.5700│
│每股资本公积金(元) │ --│ 18.3940│ 18.4519│ 11.0601│
│每股未分配利润(元) │ --│ 11.0444│ 10.3833│ 9.7343│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.4789│ 1.9619│ 2.4449│
│每股现金流量(元) │ --│ 2.1635│ 3.4237│ -3.0383│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.3492│ 1.6635│ 1.7951│
│应收账款周转率 │ --│ 3.7244│ 4.1861│ 4.3636│
│总资产周转率 │ --│ 0.2140│ 0.3030│ 0.3647│
│营业收入增长率(%) │ 32.5651│ -16.9483│ 2.9440│ 15.0619│
│营业利润增长率(%) │ 47.9461│ -40.5093│ -17.3131│ 13.8905│
│利润总额增长率(%) │ 48.8124│ -40.8252│ -17.2960│ 13.7699│
│归属母公司净利润增长率│ 53.1928│ -37.9495│ -10.5567│ 11.3117│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.9121│ 2.3869│ 38.6695│ 7.9582│
│净资产增长率(%) │ 2.4387│ 0.6594│ 51.0388│ 12.8399│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 24.6492│ 27.8346│ 25.9589│
│总资产收益率(%) │ --│ 4.8506│ 3.7094│ 1.5997│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.4472│ 4.0691│ 1.7298│
│营业利润率(%) │ 21.6944│ 27.9475│ 32.2519│ 30.0095│
│销售毛利率(%) │ --│ 74.2416│ 74.5321│ 74.7739│
│销售净利率(%) │ --│ 24.6492│ 27.8346│ 25.9589│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.1527│ 0.8351│ 0.3759│
│固定资产周转率 │ --│ 2.1867│ 1.4047│ 0.7192│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3353│ 0.2208│ 0.1009│
│总资产周转率 │ --│ 0.1945│ 0.1320│ 0.0602│
│股东权益周转率 │ --│ 0.2171│ 0.1484│ 0.0670│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 8.8488│ 7.6155│ 9.0748│
│速动比率(%) │ --│ 8.1151│ 6.9311│ 8.3009│
│产权比率 │ --│ 0.1064│ 0.1149│ 0.0976│
│应收账款周转率 │ --│ 3.4664│ 2.3399│ 1.0943│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.0962│ 0.0989│ 0.0855│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 42.8903│ 71.6310│ 149.0549│
│营业利润增长率(%) │ --│ 209.7654│ 2310.4284│ 486.4966│
│总资产增长率(%) │ --│ 10.8413│ 6.7634│ 6.4602│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 23.1230│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 10.2025│ 7.5455│ 5.0714│
│净利润增长率(%) │ --│ 206.8284│ 1855.8975│ 449.6011│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.5129│ 83.6865│ 86.0690│ 87.5725│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 10.3040│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 55.7055│ 59.1228│ 58.8930│
│无形资产比率(%) │ --│ 11.7926│ 9.0589│ 8.9119│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 698602.40│ 681128.96│ 659639.04│ 640280.21│
│流动资产 │ --│ 379426.35│ 389997.27│ 377080.39│
│非流动资产 │ --│ 301702.60│ 269641.77│ 263199.83│
│固定资产 │ --│ 63367.75│ 67968.88│ 53157.42│
│货币资金 │ --│ 290331.49│ 313789.76│ 304652.68│
│存货 │ --│ 31460.93│ 26405.25│ 25839.52│
│应收账款 │ --│ 40198.42│ 39406.30│ 36569.54│
│其他应收款 │ --│ --│ 1410.77│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 80322.82│ 59756.02│ 57060.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 2536.53│ 3720.55│ 8053.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 6346.54│ 3019.96│ 2842.97│
│流动负债 │ --│ 42878.71│ 51211.05│ 41552.46│
│长期借款 │ --│ 2891.96│ 46.05│ 47.68│
│总负债 │ --│ 65514.61│ 65260.38│ 54718.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 316711.95│ 321122.72│ 323186.06│
│未分配利润 │ --│ 227000.58│ 218324.30│ 206475.26│
│归属于母公司所│ 562465.05│ 570012.67│ 567744.58│ 560709.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 615614.34│ 594378.66│ 585561.58│
│商誉 │ --│ 40468.85│ 38554.38│ 38595.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 629870.54│ 614508.27│ 617851.21│ 601427.04│
│流动资产 │ 380995.86│ 374078.63│ 382741.12│ 378567.69│
│非流动资产 │ 248874.68│ 240429.64│ 235110.10│ 222859.35│
│固定资产 │ 53230.42│ 53614.14│ 55204.05│ 52010.36│
│货币资金 │ 314356.60│ 303417.59│ 315598.91│ 308773.51│
│存货 │ 25512.69│ 28084.44│ 28903.92│ 28742.48│
│应收账款 │ 33352.75│ 31644.84│ 27836.18│ 29313.46│
│其他应收款 │ 1165.32│ --│ 1189.22│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57888.70│ 59058.88│ 60361.40│ 59939.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7869.14│ 8081.95│ 6404.87│ 1488.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2803.24│ 2120.36│ 2204.63│ 3669.18│
│流动负债 │ 43376.53│ 42014.46│ 50449.87│ 30868.70│
│长期借款 │ 58.18│ 62.24│ 61.93│ 14.27│
│总负债 │ 56446.29│ 55887.49│ 65174.98│ 44128.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 325953.93│ 325953.93│ 328159.07│ 328159.07│
│未分配利润 │ 195714.75│ 183521.94│ 174965.26│ 182176.17│
│归属于母公司所│ 549074.85│ 534946.01│ 529568.29│ 538260.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 573424.24│ 558620.78│ 552676.23│ 557298.57│
│商誉 │ 38549.01│ 38383.59│ 38408.43│ 33254.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 127480.36│ 85122.83│ 38258.52│
│营业收入 │ 176633.27│ 127480.36│ 85122.83│ 38258.52│
│营业总成本 │ --│ 98211.68│ 61238.05│ 28471.96│
│营业成本 │ --│ 32836.92│ 21678.96│ 9651.13│
│财务费用 │ --│ -6745.85│ -4467.10│ -2202.05│
│管理费用 │ --│ 18254.61│ 10870.00│ 4966.72│
│营业利润 │ 38319.57│ 35627.61│ 27453.76│ 11481.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 4157.75│ 2731.20│ 1375.04│
│营业外收支净额│ --│ -64.83│ -26.92│ -9.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38248.47│ 35562.78│ 27426.85│ 11471.70│
│所得税费用 │ --│ 4139.86│ 3733.25│ 1540.19│
│归属母公司净利│ 35245.08│ 31049.50│ 23102.28│ 9699.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 31422.92│ 23693.60│ 9931.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133242.70│ 89215.56│ 49596.42│ 15361.48│
│营业收入 │ 133242.70│ 89215.56│ 49596.42│ 15361.48│
│营业总成本 │ 114086.62│ 82980.67│ 51252.75│ 19636.56│
│营业成本 │ 33400.41│ 20735.73│ 11305.33│ 3732.76│
│财务费用 │ -9912.31│ -8058.81│ -5912.30│ -3416.65│
│管理费用 │ 21416.41│ 15930.84│ 9810.81│ 4638.83│
│营业利润 │ 25901.03│ 11501.48│ 1138.96│ -2970.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3684.52│ 3180.47│ 1409.07│ 335.16│
│营业外收支净额│ -198.55│ -42.65│ -36.39│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25702.48│ 11458.83│ 1102.57│ -3007.58│
│所得税费用 │ 3068.63│ 1217.62│ -108.82│ -166.77│
│归属母公司净利│ 23007.01│ 11264.69│ 2752.72│ -2485.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22633.85│ 10241.20│ 1211.39│ -2840.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 135085.93│ 85699.57│ 37576.50│ 149218.02│
│经营现金流出小计│ 117021.08│ 73620.37│ 36015.56│ 123010.67│
│经营现金流量净额│ 18064.86│ 12079.19│ 1560.94│ 26207.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 140824.92│ 22601.05│ 6888.07│ 154876.06│
│投资现金流出小计│ 132676.35│ 102739.60│ 78617.71│ 123183.79│
│投资现金流量净额│ 8148.57│ -80138.55│ -71729.64│ 31692.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9202.62│ 6699.10│ 1622.47│ 11398.92│
│筹资现金流出小计│ 29284.01│ 10908.37│ 1760.17│ 30405.26│
│筹资现金流量净额│ -20081.38│ -4209.27│ -137.70│ -19006.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -191.06│ -118.45│ 182.67│ -555.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5940.98│ -72387.07│ -70123.73│ 38338.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103044.19│ 64737.57│ 27028.72│ 177108.46│
│经营现金流出小计│ 92038.99│ 60680.46│ 32474.90│ 142217.38│
│经营现金流量净额│ 11005.20│ 4057.11│ -5446.18│ 34891.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 73236.46│ 16842.73│ 2049.75│ 177946.83│
│投资现金流出小计│ 111379.03│ 21245.24│ 10446.68│ 291520.84│
│投资现金流量净额│ -38142.57│ -4402.51│ -8396.94│-113574.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9836.13│ 6442.18│ 1437.30│ 159194.15│
│筹资现金流出小计│ 26993.71│ 10297.01│ 2089.58│ 19939.52│
│筹资现金流量净额│ -17157.58│ -3854.83│ -652.28│ 139254.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -279.24│ -52.97│ -83.07│ 316.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -44574.19│ -4253.20│ -14578.47│ 60888.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 314356.60│ --│
│短期借款 │ --│ 7869.14│ --│
│应收账款 │ --│ 33352.75│ --│
│应付账款 │ --│ 2803.24│ --│
│存货的减少 │ --│ -1868.60│ --│
│流动负债合计 │ --│ 43376.53│ --│
│长期借款 │ --│ 58.18│ --│
│负债合计 │ --│ 56446.29│ --│
│营业利润 │ 38319.57│ 25901.03│ 47.95│
│利润总额 │ 38248.47│ 25702.48│ 48.81│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 35245.08│ 23007.01│ 53.19│
│未分配利润 │ --│ 195714.75│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -198.55│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 29424.81│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 149218.02│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 123010.67│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 26207.35│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 154876.06│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 123183.79│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 31692.27│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 19585.75│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 11398.92│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 30405.26│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -19006.34│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 13568.50│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 38338.15│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 5291.53│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 5291.53│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 42357.54│ --│ 7947.22│ --│
│第二季度│ 46864.31│ --│ 13403.01│ --│
│第一季度│ 38258.52│ --│ 9699.27│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44027.14│ 33.0428│ 11742.32│ 51.0380│
│第三季度│ 39619.14│ 29.7346│ 8511.97│ 36.9973│
│第二季度│ 34234.93│ 25.6937│ 5238.27│ 22.7681│
│第一季度│ 15361.48│ 11.5289│ -2485.54│ -10.8034│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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