财务分析报告
≈≈微芯生物688321≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0538│ -0.0591│ -0.0174│ -0.0179│
│基本每股收益 │ --│ -0.1064│ -0.0361│ -0.0314│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.0591│ -0.0174│ -0.0179│
│每股净资产(元) │ 3.4500│ 3.3144│ 3.7096│ 3.6421│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1372│ 0.0431│ 0.0601│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0647│ 0.1708│ 0.1005│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.7143│ 2.6915│ 2.6245│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0234│ 0.0234│ 0.0234│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.0470│ -0.0054│ -0.0058│
│净资产收益率(%) │ --│ -1.7818│ -0.4694│ -0.4918│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0000│ -1.6300│ -0.4800│ -0.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -3.2081│ -0.9712│ -0.8620│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -0.9900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 189443.17│ 174228.78│ 185566.75│ 179765.16│
│归属母公司股东权益 │ 141763.92│ 136128.04│ 152359.13│ 149324.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43045.00│ 27654.60│ 18330.73│ 7530.46│
│营业成本(万元) │ --│ 1297.75│ 865.63│ 387.59│
│投资收益(万元) │ --│ 375.84│ 320.63│ 261.21│
│净利润(万元) │ --│ -2425.49│ -715.23│ -734.38│
│营业利润(万元) │ 2228.58│ -2069.74│ -811.57│ -883.38│
│利润总额(万元) │ 1862.59│ -2428.57│ -977.15│ -883.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 2198.40│ -2425.49│ -715.23│ -734.38│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 5633.95│ 1769.52│ 2464.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0757│ 0.0937│ 0.0700│ 0.0127│
│基本每股收益 │ 0.0136│ 0.0490│ 0.0380│ 0.0007│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0757│ 0.0937│ 0.0700│ 0.0127│
│每股净资产(元) │ 3.6400│ 3.6446│ 3.6041│ 3.5403│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2283│ 0.1864│ 0.1408│ 0.0679│
│每股现金流量(元) │ -0.1574│ -0.3039│ -0.0915│ 0.0207│
│每股资本公积金(元) │ 2.6080│ 2.5911│ 2.5743│ 2.5679│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0234│ 0.0128│ 0.0128│ 0.0128│
│每股未分配利润(元) │ 0.0121│ 0.0407│ 0.0170│ -0.0403│
│净资产收益率(%) │ 2.0783│ 2.5716│ 1.9430│ 0.3577│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1200│ 2.6200│ 1.9700│ 0.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3729│ 1.3436│ 1.0541│ 0.0199│
│加权净资产收益率 │ 0.3800│ --│ 1.0700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 172627.10│ 170200.87│ 168510.98│ 166195.97│
│归属母公司股东权益 │ 87619.53│ 149429.72│ 147766.85│ 145151.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26946.98│ 18608.69│ 11058.97│ 3273.19│
│营业成本(万元) │ 1347.51│ 913.77│ 537.91│ 214.06│
│投资收益(万元) │ 136.51│ 4.02│ 4.02│ 4.02│
│净利润(万元) │ 3104.60│ 3842.68│ 2871.17│ 519.23│
│营业利润(万元) │ 3698.18│ 4122.17│ 3098.59│ 522.03│
│利润总额(万元) │ 3616.88│ 4046.41│ 3039.22│ 522.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 3104.60│ 3842.68│ 2871.17│ 519.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 9361.92│ 7640.87│ 5771.72│ 2784.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0538│ 0.0757│ 0.0516│ 0.0866│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0136│ 0.0366│ 0.0527│
│每股净资产(元) │ 3.4500│ 3.6400│ 3.5276│ 1.3200│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.6080│ 2.5679│ 0.4245│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.0121│ -0.0530│ -0.1084│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2283│ -0.0599│ 0.0633│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1574│ 0.4996│ 0.0799│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.1534│ 0.7506│ 0.6254│
│应收账款周转率 │ --│ 6.7731│ 4.1530│ 4.0474│
│总资产周转率 │ --│ 0.1577│ 0.1444│ 0.2152│
│营业收入增长率(%) │ 59.7396│ 55.0456│ 17.6800│ 33.6510│
│营业利润增长率(%) │ -39.7385│ 70.6698│ -33.6132│ 33.0305│
│利润总额增长率(%) │ -48.5029│ 74.4373│ -35.5405│ 35.9691│
│归属母公司净利润增长率│ -29.1889│ 59.8506│ -37.6801│ 29.4548│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.7413│ 2.0603│ 136.1204│ 9.1947│
│净资产增长率(%) │ 61.7949│ -39.4193│ 203.2782│ 5.8475│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -8.7707│ -3.9018│ -9.7522│
│总资产收益率(%) │ --│ -1.4084│ -0.4040│ -0.4245│
│净资产收益率(%) │ --│ -1.7818│ -0.4694│ -0.4918│
│营业利润率(%) │ 5.1773│ -7.4842│ -4.4274│ -11.7307│
│销售毛利率(%) │ --│ 95.3073│ 95.1359│ 94.8530│
│销售净利率(%) │ --│ -8.7707│ 25.9623│ -9.7522│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.8742│ 0.5797│ 0.2680│
│固定资产周转率 │ --│ 1.4637│ 1.5296│ 0.6495│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3903│ 0.2352│ 0.0973│
│总资产周转率 │ --│ 0.1595│ 0.1024│ 0.0427│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1937│ 0.1222│ 0.0511│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.1604│ 3.2112│ 3.6854│
│速动比率(%) │ --│ 2.1027│ 2.5916│ 2.9680│
│产权比率 │ --│ 0.2799│ 0.2180│ 0.2039│
│应收账款周转率 │ --│ 6.5707│ 3.6827│ 1.8889│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2187│ 0.1790│ 0.1693│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 48.6112│ 65.7544│ 130.0646│
│营业利润增长率(%) │ --│ -150.2099│ -126.1917│ -269.2204│
│总资产增长率(%) │ --│ 2.3666│ 10.1215│ 8.1646│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 9.2942│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -8.9016│ 3.1078│ 2.8749│
│净利润增长率(%) │ --│ -163.1198│ -124.9109│ -241.4368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.8319│ 78.1318│ 82.1048│ 83.0667│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 6.6917│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 37.1966│ 42.5554│ 43.3094│
│无形资产比率(%) │ --│ 7.1576│ 6.7808│ 7.0879│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 189443.17│ 174228.78│ 185566.75│ 179765.16│
│流动资产 │ --│ 64807.18│ 78968.70│ 77855.15│
│非流动资产 │ --│ 109421.59│ 106598.05│ 101910.01│
│固定资产 │ --│ 26238.19│ 12417.60│ 11639.32│
│货币资金 │ --│ 29813.33│ 35170.20│ 36028.08│
│存货 │ --│ 1729.95│ 1747.38│ 1653.02│
│应收账款 │ --│ 4272.32│ 5809.76│ 3828.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 724.88│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 12470.51│ 12582.99│ 12741.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 17139.77│ 11972.64│ 8907.76│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 143.82│ 20.92│ 8.66│
│流动负债 │ --│ 29997.89│ 24591.30│ 21125.06│
│长期借款 │ --│ 976.00│ 1463.80│ 1951.60│
│总负债 │ --│ 38100.73│ 33207.62│ 30440.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 111480.79│ 110544.77│ 107604.22│
│未分配利润 │ --│ -1930.94│ -220.68│ -239.83│
│归属于母公司所│ 141763.92│ 136128.04│ 152359.13│ 149324.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 136128.04│ 152359.13│ 149324.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 172627.10│ 170200.87│ 168510.98│ 166195.97│
│流动资产 │ 76906.03│ 86903.33│ 91644.09│ 96765.32│
│非流动资产 │ 95721.08│ 83297.54│ 76866.89│ 69430.65│
│固定资产 │ 11549.85│ 11462.60│ 11361.62│ 11061.52│
│货币资金 │ 31872.19│ 26057.99│ 34218.99│ 38464.21│
│存货 │ 1239.21│ 1254.42│ 1238.94│ 1234.70│
│应收账款 │ 4145.22│ 4498.17│ 4161.79│ 2692.43│
│其他应收款 │ 830.15│ --│ 722.29│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12895.92│ 11150.50│ 11334.89│ 11488.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3521.38│ 3632.45│ 3744.69│ 4754.86│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 354.13│ 18.06│ 26.44│ 13.26│
│流动负债 │ 14688.73│ 11712.45│ 10986.24│ 10617.26│
│长期借款 │ 2276.80│ 2602.00│ 2927.20│ 3252.40│
│总负债 │ 23244.11│ 20771.15│ 20744.13│ 21044.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 106927.90│ 106236.55│ 105545.20│ 105282.18│
│未分配利润 │ 494.55│ 1669.56│ 698.05│ -1653.89│
│归属于母公司所│ 87619.53│ 149429.72│ 147766.85│ 145151.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149382.99│ 149429.72│ 147766.85│ 145151.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 27654.60│ 18330.73│ 7530.46│
│营业收入 │ 43045.00│ 27654.60│ 18330.73│ 7530.46│
│营业总成本 │ --│ 32038.30│ 20092.50│ 8983.15│
│营业成本 │ --│ 1297.75│ 865.63│ 387.59│
│财务费用 │ --│ -199.05│ -191.28│ -226.58│
│管理费用 │ --│ 5493.72│ 3458.14│ 1669.58│
│营业利润 │ 2228.58│ -2069.74│ -811.57│ -883.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 375.84│ 320.63│ 261.21│
│营业外收支净额│ --│ -358.83│ -165.58│ -0.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1862.59│ -2428.57│ -977.15│ -883.59│
│所得税费用 │ --│ -3.08│ -261.92│ -149.21│
│归属母公司净利│ 2198.40│ -2425.49│ -715.23│ -734.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -2425.49│ -715.23│ -734.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26946.98│ 18608.69│ 11058.97│ 3273.19│
│营业收入 │ 26946.98│ 18608.69│ 11058.97│ 3273.19│
│营业总成本 │ 26077.33│ 16434.60│ 9484.64│ 3243.66│
│营业成本 │ 1347.51│ 913.77│ 537.91│ 214.06│
│财务费用 │ -1300.91│ -1408.73│ -1150.47│ -625.68│
│管理费用 │ 4635.41│ 3169.58│ 1793.46│ 765.47│
│营业利润 │ 3698.18│ 4122.17│ 3098.59│ 522.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 136.51│ 4.02│ 4.02│ 4.02│
│营业外收支净额│ -81.30│ -75.76│ -59.37│ 0.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3616.88│ 4046.41│ 3039.22│ 522.72│
│所得税费用 │ 512.29│ 203.73│ 168.05│ 3.49│
│归属母公司净利│ 3104.60│ 3842.68│ 2871.17│ 519.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3104.60│ 3842.68│ 2871.17│ 519.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36399.38│ 21898.92│ 12622.30│ 35099.15│
│经营现金流出小计│ 30765.43│ 20129.40│ 10157.86│ 25737.23│
│经营现金流量净额│ 5633.95│ 1769.52│ 2464.44│ 9361.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70677.49│ 52532.29│ 25439.99│ 176253.51│
│投资现金流出小计│ 72359.71│ 56122.47│ 28622.87│ 187122.93│
│投资现金流量净额│ -1682.22│ -3590.19│ -3182.88│ -10869.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17293.25│ 12293.25│ 5492.00│ 2504.23│
│筹资现金流出小计│ 18524.82│ 3368.97│ 659.67│ 7041.73│
│筹资现金流量净额│ -1231.57│ 8924.28│ 4832.33│ -4537.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -63.89│ -89.62│ 8.46│ -408.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2656.28│ 7013.99│ 4122.36│ -6453.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25867.59│ 17559.38│ 8139.19│ 18050.83│
│经营现金流出小计│ 18226.72│ 11787.67│ 5354.78│ 20506.14│
│经营现金流量净额│ 7640.87│ 5771.72│ 2784.41│ -2455.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 133922.17│ 82065.16│ 49213.40│ 23260.53│
│投资现金流出小计│ 149823.36│ 88120.57│ 49157.30│ 95408.08│
│投资现金流量净额│ -15901.19│ -6055.40│ 56.10│ -72147.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2101.08│ 2101.08│ --│ 104518.83│
│筹资现金流出小计│ 6124.67│ 5606.42│ 2054.45│ 9498.48│
│筹资现金流量净额│ -4023.58│ -3505.34│ -2054.45│ 95020.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -177.41│ 37.82│ 63.20│ 64.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12461.32│ -3751.20│ 849.26│ 20482.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 31872.19│ --│
│短期借款 │ --│ 3521.38│ --│
│应收账款 │ --│ 4145.22│ --│
│应付账款 │ --│ 354.13│ --│
│存货的减少 │ --│ -141.89│ --│
│流动负债合计 │ --│ 14688.73│ --│
│长期借款 │ --│ 2276.80│ --│
│负债合计 │ --│ 23244.11│ --│
│营业利润 │ 2228.58│ 3698.18│ -39.74│
│利润总额 │ 1862.59│ 3616.88│ -48.50│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 2198.40│ 3104.60│ -29.19│
│未分配利润 │ --│ 494.55│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -81.30│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 426.38│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 35099.15│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 25737.23│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 9361.92│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 176253.51│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 187122.93│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -10869.41│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 33626.86│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 2504.23│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 7041.73│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -4537.50│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 327.88│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -6453.15│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 2037.36│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 2037.36│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 9323.87│ --│ -1710.26│ --│
│第二季度│ 10800.26│ --│ 19.15│ --│
│第一季度│ 7530.46│ --│ -734.38│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8338.28│ 30.9433│ -738.08│ -23.7738│
│第三季度│ 7549.73│ 28.0170│ 971.51│ 31.2927│
│第二季度│ 7785.77│ 28.8929│ 2351.94│ 75.7565│
│第一季度│ 3273.19│ 12.1468│ 519.23│ 16.7246│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0538│ -0.0591│ -0.0174│ -0.0179│
│基本每股收益 │ --│ -0.1064│ -0.0361│ -0.0314│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.0591│ -0.0174│ -0.0179│
│每股净资产(元) │ 3.4500│ 3.3144│ 3.7096│ 3.6421│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1372│ 0.0431│ 0.0601│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0647│ 0.1708│ 0.1005│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.7143│ 2.6915│ 2.6245│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0234│ 0.0234│ 0.0234│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.0470│ -0.0054│ -0.0058│
│净资产收益率(%) │ --│ -1.7818│ -0.4694│ -0.4918│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0000│ -1.6300│ -0.4800│ -0.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -3.2081│ -0.9712│ -0.8620│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -0.9900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 189443.17│ 174228.78│ 185566.75│ 179765.16│
│归属母公司股东权益 │ 141763.92│ 136128.04│ 152359.13│ 149324.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43045.00│ 27654.60│ 18330.73│ 7530.46│
│营业成本(万元) │ --│ 1297.75│ 865.63│ 387.59│
│投资收益(万元) │ --│ 375.84│ 320.63│ 261.21│
│净利润(万元) │ --│ -2425.49│ -715.23│ -734.38│
│营业利润(万元) │ 2228.58│ -2069.74│ -811.57│ -883.38│
│利润总额(万元) │ 1862.59│ -2428.57│ -977.15│ -883.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 2198.40│ -2425.49│ -715.23│ -734.38│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 5633.95│ 1769.52│ 2464.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0757│ 0.0937│ 0.0700│ 0.0127│
│基本每股收益 │ 0.0136│ 0.0490│ 0.0380│ 0.0007│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0757│ 0.0937│ 0.0700│ 0.0127│
│每股净资产(元) │ 3.6400│ 3.6446│ 3.6041│ 3.5403│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2283│ 0.1864│ 0.1408│ 0.0679│
│每股现金流量(元) │ -0.1574│ -0.3039│ -0.0915│ 0.0207│
│每股资本公积金(元) │ 2.6080│ 2.5911│ 2.5743│ 2.5679│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0234│ 0.0128│ 0.0128│ 0.0128│
│每股未分配利润(元) │ 0.0121│ 0.0407│ 0.0170│ -0.0403│
│净资产收益率(%) │ 2.0783│ 2.5716│ 1.9430│ 0.3577│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1200│ 2.6200│ 1.9700│ 0.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3729│ 1.3436│ 1.0541│ 0.0199│
│加权净资产收益率 │ 0.3800│ --│ 1.0700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 172627.10│ 170200.87│ 168510.98│ 166195.97│
│归属母公司股东权益 │ 87619.53│ 149429.72│ 147766.85│ 145151.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26946.98│ 18608.69│ 11058.97│ 3273.19│
│营业成本(万元) │ 1347.51│ 913.77│ 537.91│ 214.06│
│投资收益(万元) │ 136.51│ 4.02│ 4.02│ 4.02│
│净利润(万元) │ 3104.60│ 3842.68│ 2871.17│ 519.23│
│营业利润(万元) │ 3698.18│ 4122.17│ 3098.59│ 522.03│
│利润总额(万元) │ 3616.88│ 4046.41│ 3039.22│ 522.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 3104.60│ 3842.68│ 2871.17│ 519.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 9361.92│ 7640.87│ 5771.72│ 2784.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0538│ 0.0757│ 0.0516│ 0.0866│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0136│ 0.0366│ 0.0527│
│每股净资产(元) │ 3.4500│ 3.6400│ 3.5276│ 1.3200│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.6080│ 2.5679│ 0.4245│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.0121│ -0.0530│ -0.1084│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2283│ -0.0599│ 0.0633│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1574│ 0.4996│ 0.0799│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.1534│ 0.7506│ 0.6254│
│应收账款周转率 │ --│ 6.7731│ 4.1530│ 4.0474│
│总资产周转率 │ --│ 0.1577│ 0.1444│ 0.2152│
│营业收入增长率(%) │ 59.7396│ 55.0456│ 17.6800│ 33.6510│
│营业利润增长率(%) │ -39.7385│ 70.6698│ -33.6132│ 33.0305│
│利润总额增长率(%) │ -48.5029│ 74.4373│ -35.5405│ 35.9691│
│归属母公司净利润增长率│ -29.1889│ 59.8506│ -37.6801│ 29.4548│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.7413│ 2.0603│ 136.1204│ 9.1947│
│净资产增长率(%) │ 61.7949│ -39.4193│ 203.2782│ 5.8475│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -8.7707│ -3.9018│ -9.7522│
│总资产收益率(%) │ --│ -1.4084│ -0.4040│ -0.4245│
│净资产收益率(%) │ --│ -1.7818│ -0.4694│ -0.4918│
│营业利润率(%) │ 5.1773│ -7.4842│ -4.4274│ -11.7307│
│销售毛利率(%) │ --│ 95.3073│ 95.1359│ 94.8530│
│销售净利率(%) │ --│ -8.7707│ 25.9623│ -9.7522│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.8742│ 0.5797│ 0.2680│
│固定资产周转率 │ --│ 1.4637│ 1.5296│ 0.6495│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3903│ 0.2352│ 0.0973│
│总资产周转率 │ --│ 0.1595│ 0.1024│ 0.0427│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1937│ 0.1222│ 0.0511│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.1604│ 3.2112│ 3.6854│
│速动比率(%) │ --│ 2.1027│ 2.5916│ 2.9680│
│产权比率 │ --│ 0.2799│ 0.2180│ 0.2039│
│应收账款周转率 │ --│ 6.5707│ 3.6827│ 1.8889│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2187│ 0.1790│ 0.1693│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 48.6112│ 65.7544│ 130.0646│
│营业利润增长率(%) │ --│ -150.2099│ -126.1917│ -269.2204│
│总资产增长率(%) │ --│ 2.3666│ 10.1215│ 8.1646│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 9.2942│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -8.9016│ 3.1078│ 2.8749│
│净利润增长率(%) │ --│ -163.1198│ -124.9109│ -241.4368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.8319│ 78.1318│ 82.1048│ 83.0667│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 6.6917│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 37.1966│ 42.5554│ 43.3094│
│无形资产比率(%) │ --│ 7.1576│ 6.7808│ 7.0879│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 189443.17│ 174228.78│ 185566.75│ 179765.16│
│流动资产 │ --│ 64807.18│ 78968.70│ 77855.15│
│非流动资产 │ --│ 109421.59│ 106598.05│ 101910.01│
│固定资产 │ --│ 26238.19│ 12417.60│ 11639.32│
│货币资金 │ --│ 29813.33│ 35170.20│ 36028.08│
│存货 │ --│ 1729.95│ 1747.38│ 1653.02│
│应收账款 │ --│ 4272.32│ 5809.76│ 3828.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 724.88│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 12470.51│ 12582.99│ 12741.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 17139.77│ 11972.64│ 8907.76│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 143.82│ 20.92│ 8.66│
│流动负债 │ --│ 29997.89│ 24591.30│ 21125.06│
│长期借款 │ --│ 976.00│ 1463.80│ 1951.60│
│总负债 │ --│ 38100.73│ 33207.62│ 30440.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 111480.79│ 110544.77│ 107604.22│
│未分配利润 │ --│ -1930.94│ -220.68│ -239.83│
│归属于母公司所│ 141763.92│ 136128.04│ 152359.13│ 149324.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 136128.04│ 152359.13│ 149324.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 172627.10│ 170200.87│ 168510.98│ 166195.97│
│流动资产 │ 76906.03│ 86903.33│ 91644.09│ 96765.32│
│非流动资产 │ 95721.08│ 83297.54│ 76866.89│ 69430.65│
│固定资产 │ 11549.85│ 11462.60│ 11361.62│ 11061.52│
│货币资金 │ 31872.19│ 26057.99│ 34218.99│ 38464.21│
│存货 │ 1239.21│ 1254.42│ 1238.94│ 1234.70│
│应收账款 │ 4145.22│ 4498.17│ 4161.79│ 2692.43│
│其他应收款 │ 830.15│ --│ 722.29│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12895.92│ 11150.50│ 11334.89│ 11488.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3521.38│ 3632.45│ 3744.69│ 4754.86│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 354.13│ 18.06│ 26.44│ 13.26│
│流动负债 │ 14688.73│ 11712.45│ 10986.24│ 10617.26│
│长期借款 │ 2276.80│ 2602.00│ 2927.20│ 3252.40│
│总负债 │ 23244.11│ 20771.15│ 20744.13│ 21044.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 106927.90│ 106236.55│ 105545.20│ 105282.18│
│未分配利润 │ 494.55│ 1669.56│ 698.05│ -1653.89│
│归属于母公司所│ 87619.53│ 149429.72│ 147766.85│ 145151.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149382.99│ 149429.72│ 147766.85│ 145151.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 27654.60│ 18330.73│ 7530.46│
│营业收入 │ 43045.00│ 27654.60│ 18330.73│ 7530.46│
│营业总成本 │ --│ 32038.30│ 20092.50│ 8983.15│
│营业成本 │ --│ 1297.75│ 865.63│ 387.59│
│财务费用 │ --│ -199.05│ -191.28│ -226.58│
│管理费用 │ --│ 5493.72│ 3458.14│ 1669.58│
│营业利润 │ 2228.58│ -2069.74│ -811.57│ -883.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 375.84│ 320.63│ 261.21│
│营业外收支净额│ --│ -358.83│ -165.58│ -0.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1862.59│ -2428.57│ -977.15│ -883.59│
│所得税费用 │ --│ -3.08│ -261.92│ -149.21│
│归属母公司净利│ 2198.40│ -2425.49│ -715.23│ -734.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -2425.49│ -715.23│ -734.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26946.98│ 18608.69│ 11058.97│ 3273.19│
│营业收入 │ 26946.98│ 18608.69│ 11058.97│ 3273.19│
│营业总成本 │ 26077.33│ 16434.60│ 9484.64│ 3243.66│
│营业成本 │ 1347.51│ 913.77│ 537.91│ 214.06│
│财务费用 │ -1300.91│ -1408.73│ -1150.47│ -625.68│
│管理费用 │ 4635.41│ 3169.58│ 1793.46│ 765.47│
│营业利润 │ 3698.18│ 4122.17│ 3098.59│ 522.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 136.51│ 4.02│ 4.02│ 4.02│
│营业外收支净额│ -81.30│ -75.76│ -59.37│ 0.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3616.88│ 4046.41│ 3039.22│ 522.72│
│所得税费用 │ 512.29│ 203.73│ 168.05│ 3.49│
│归属母公司净利│ 3104.60│ 3842.68│ 2871.17│ 519.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3104.60│ 3842.68│ 2871.17│ 519.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36399.38│ 21898.92│ 12622.30│ 35099.15│
│经营现金流出小计│ 30765.43│ 20129.40│ 10157.86│ 25737.23│
│经营现金流量净额│ 5633.95│ 1769.52│ 2464.44│ 9361.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70677.49│ 52532.29│ 25439.99│ 176253.51│
│投资现金流出小计│ 72359.71│ 56122.47│ 28622.87│ 187122.93│
│投资现金流量净额│ -1682.22│ -3590.19│ -3182.88│ -10869.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17293.25│ 12293.25│ 5492.00│ 2504.23│
│筹资现金流出小计│ 18524.82│ 3368.97│ 659.67│ 7041.73│
│筹资现金流量净额│ -1231.57│ 8924.28│ 4832.33│ -4537.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -63.89│ -89.62│ 8.46│ -408.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2656.28│ 7013.99│ 4122.36│ -6453.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25867.59│ 17559.38│ 8139.19│ 18050.83│
│经营现金流出小计│ 18226.72│ 11787.67│ 5354.78│ 20506.14│
│经营现金流量净额│ 7640.87│ 5771.72│ 2784.41│ -2455.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 133922.17│ 82065.16│ 49213.40│ 23260.53│
│投资现金流出小计│ 149823.36│ 88120.57│ 49157.30│ 95408.08│
│投资现金流量净额│ -15901.19│ -6055.40│ 56.10│ -72147.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2101.08│ 2101.08│ --│ 104518.83│
│筹资现金流出小计│ 6124.67│ 5606.42│ 2054.45│ 9498.48│
│筹资现金流量净额│ -4023.58│ -3505.34│ -2054.45│ 95020.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -177.41│ 37.82│ 63.20│ 64.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12461.32│ -3751.20│ 849.26│ 20482.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 31872.19│ --│
│短期借款 │ --│ 3521.38│ --│
│应收账款 │ --│ 4145.22│ --│
│应付账款 │ --│ 354.13│ --│
│存货的减少 │ --│ -141.89│ --│
│流动负债合计 │ --│ 14688.73│ --│
│长期借款 │ --│ 2276.80│ --│
│负债合计 │ --│ 23244.11│ --│
│营业利润 │ 2228.58│ 3698.18│ -39.74│
│利润总额 │ 1862.59│ 3616.88│ -48.50│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 2198.40│ 3104.60│ -29.19│
│未分配利润 │ --│ 494.55│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -81.30│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 426.38│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 35099.15│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 25737.23│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 9361.92│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 176253.51│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 187122.93│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -10869.41│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 33626.86│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 2504.23│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 7041.73│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -4537.50│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 327.88│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -6453.15│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 2037.36│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 2037.36│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 9323.87│ --│ -1710.26│ --│
│第二季度│ 10800.26│ --│ 19.15│ --│
│第一季度│ 7530.46│ --│ -734.38│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8338.28│ 30.9433│ -738.08│ -23.7738│
│第三季度│ 7549.73│ 28.0170│ 971.51│ 31.2927│
│第二季度│ 7785.77│ 28.8929│ 2351.94│ 75.7565│
│第一季度│ 3273.19│ 12.1468│ 519.23│ 16.7246│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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