财务分析报告
≈≈青云科技688316≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -6.3200│ -5.2600│ -3.3800│ -1.5600│
│基本每股收益 │ --│ -5.5374│ -3.5300│ -1.5669│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -5.2600│ -3.3800│ -1.5600│
│每股净资产(元) │ 12.3800│ 13.6003│ 15.3898│ 16.9578│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -3.1077│ -2.0948│ -1.0281│
│每股现金流量(元) │ --│ 3.1453│ 3.9373│ 13.9790│
│每股资本公积金(元) │ --│ 25.2129│ 25.1357│ 24.9013│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ -12.5951│ -10.7273│ -8.9294│
│净资产收益率(%) │ --│ -36.4832│ -20.1047│ -7.6433│
│加权净资产收益率(%) │ -50.6800│ -39.0400│ -26.4200│ -16.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -38.4075│ -20.9887│ -7.6773│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -27.5800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 92274.72│ 94563.62│ 96567.48│ 102411.27│
│归属母公司股东权益 │ 58771.78│ 64550.02│ 73043.11│ 80485.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42540.11│ 37196.30│ 24868.36│ 11419.66│
│营业成本(万元) │ --│ 36772.97│ 24439.28│ 11586.75│
│投资收益(万元) │ --│ 240.00│ -3.94│ 4.73│
│净利润(万元) │ --│ -23683.30│ -14796.24│ -6195.32│
│营业利润(万元) │ -28994.74│ -24395.40│ -15150.78│ -6199.62│
│利润总额(万元) │ -28299.97│ -23683.30│ -14796.24│ -6195.32│
│归属母公司净利润(万元)│ -28121.62│ -23549.89│ -14685.07│ -6151.79│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -14749.94│ -9942.34│ -4879.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -4.6100│ -3.6700│ -2.1800│ -1.1700│
│基本每股收益 │ -4.7800│ -3.8300│ -2.2700│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -4.6100│ -3.6700│ -2.1800│ -1.1700│
│每股净资产(元) │ 5.0500│ 5.7292│ 6.9200│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.5254│ -1.8001│ -0.9605│ -1.1287│
│每股现金流量(元) │ -0.8332│ -0.8468│ 0.1666│ -0.3996│
│每股资本公积金(元) │ 14.2857│ 14.0211│ 13.7075│ --│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -10.2163│ -9.2801│ -7.7909│ --│
│净资产收益率(%) │ -91.2692│ -64.0790│ -31.5496│ --│
│加权净资产收益率(%) │ -71.0200│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -94.7468│ -66.9107│ -32.8593│ --│
│加权净资产收益率 │ -73.7300│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 38661.95│ 36455.64│ 40394.08│ --│
│归属母公司股东权益 │1250881.39│ 20316.81│ 24525.66│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42861.09│ 24268.48│ 14413.29│ 6103.10│
│营业成本(万元) │ 38248.06│ 22873.39│ 13025.14│ 5928.93│
│投资收益(万元) │ 56.24│ 54.25│ 52.70│ 36.95│
│净利润(万元) │ -16490.29│ -13127.69│ -7808.70│ -4190.22│
│营业利润(万元) │ -16693.79│ -13315.95│ -7942.68│ -4217.77│
│利润总额(万元) │ -16490.29│ -13127.69│ -7808.70│ -4190.22│
│归属母公司净利润(万元)│ -16338.35│ -13018.80│ -7737.76│ -4152.19│
│经营现金流量净额(万元)│ -5409.40│ -6383.60│ -3406.08│ -4002.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -6.3200│ -4.6100│ -5.5900│ -12.9300│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -4.7800│ -4.0800│ -10.9800│
│每股净资产(元) │ 12.3800│ 5.0500│ 8.7900│ -29.7500│
│每股资本公积金(元) │ --│ 14.2857│ 13.4024│ 18.3641│
│每股未分配利润(元) │ --│ -10.2163│ -5.6089│ -49.1120│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.5254│ -2.4533│ -3.5141│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.8332│ -23.4953│ 10.2401│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 588.9277│ 172.6669│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 3.9598│ 3.5905│ --│
│总资产周转率 │ --│ 1.0483│ 0.4519│ --│
│营业收入增长率(%) │ -0.7489│ 13.7436│ 33.7381│ 17.7742│
│营业利润增长率(%) │ -73.6858│ 13.4797│ -29.0461│ -54.8559│
│利润总额增长率(%) │ -71.6160│ 13.6483│ -27.7722│ -54.9150│
│归属母公司净利润增长率│ -72.1203│ 14.0553│ -27.1945│ -54.9150│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 138.6706│ -12.5573│ -63.9227│ -7.2707│
│净资产增长率(%) │ -95.3016│ 3912.5270│ 159.0186│ 19.7664│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -63.6711│ -59.4982│ -54.2513│
│总资产收益率(%) │ --│ -36.1524│ -21.6064│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ -36.4832│ -20.1047│ -7.6433│
│营业利润率(%) │ -68.1586│ -65.5856│ -60.9239│ -54.2890│
│销售毛利率(%) │ --│ 1.1381│ 1.7254│ -1.4632│
│销售净利率(%) │ --│ -63.6711│ -59.4982│ -54.2513│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 247.7790│ 338.9934│ 213.3679│
│固定资产周转率 │ --│ 2.6117│ 1.8113│ 0.8220│
│流动资产周转率 │ --│ 0.8041│ 0.4898│ 0.2100│
│总资产周转率 │ --│ 0.5631│ 0.3708│ 0.1632│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8825│ 0.5124│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.4859│ 3.4608│ 3.9901│
│速动比率(%) │ --│ 2.4773│ 3.3909│ 3.9290│
│产权比率 │ --│ 0.4735│ 0.3268│ 0.2759│
│应收账款周转率 │ --│ 2.7964│ 2.0756│ 1.0056│
│利息保障倍数 │ --│ -654.2613│ -393.2623│ -87.7499│
│资产负债率 │ --│ 0.3213│ 0.2472│ 0.2168│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 53.2700│ 72.5377│ 87.1123│
│营业利润增长率(%) │ --│ -83.2044│ -90.7516│ -46.9880│
│总资产增长率(%) │ --│ 159.3937│ 139.0635│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -10.7796│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 218.9527│ 198.3116│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ -80.4072│ -89.4839│ -47.8520│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.6922│ 68.2609│ 75.6395│ 78.5906│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 13.8179│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 74.3144│ 82.1284│ 84.4924│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.2679│ 0.2726│ 0.2220│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 92274.72│ 94563.62│ 96567.48│ 102411.27│
│流动资产 │ --│ 70274.41│ 79309.37│ 86529.70│
│非流动资产 │ --│ 24289.20│ 17258.11│ 15881.57│
│固定资产 │ --│ 14368.68│ 13343.58│ 13668.35│
│货币资金 │ --│ 22113.69│ 25872.83│ 73532.91│
│存货 │ --│ 242.08│ 89.44│ 53.86│
│应收账款 │ --│ 15347.10│ 12706.43│ 11455.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 940.40│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 253.33│ 263.26│ 227.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 7013.55│ 6135.20│ 7306.98│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 12703.65│ 8366.62│ 9561.28│
│流动负债 │ --│ 28269.60│ 22916.42│ 21686.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 30385.30│ 23873.83│ 22207.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 119665.79│ 119299.70│ 118186.76│
│未分配利润 │ --│ -59779.02│ -50914.21│ -42380.92│
│归属于母公司所│ 58771.78│ 64550.02│ 73043.11│ 80485.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 64178.32│ 72693.65│ 80203.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 38661.95│ 36455.64│ 40394.08│ --│
│流动资产 │ 22238.99│ 21152.48│ 24346.60│ --│
│非流动资产 │ 15320.97│ 15303.15│ 16047.48│ --│
│固定资产 │ 14115.64│ 14188.79│ 14955.76│ --│
│货币资金 │ 7185.32│ 7137.05│ 10730.62│ --│
│存货 │ 54.74│ 87.42│ 91.83│ --│
│应收账款 │ 11255.94│ 8732.93│ 10751.71│ --│
│其他应收款 │ --│ 340.95│ 366.15│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 185.41│ 193.10│ 200.71│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6277.76│ 5547.29│ 3000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8124.59│ 5692.73│ 6075.00│ --│
│流动负债 │ 19896.98│ 16091.36│ 15663.13│ --│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19896.98│ 16334.06│ 16025.71│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50660.27│ 49722.07│ 48609.68│ --│
│未分配利润 │ -36229.13│ -32909.36│ -27628.32│ --│
│归属于母公司所│ 1250881.39│ 20316.81│ 24525.66│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 17662.98│ 20121.58│ 24368.36│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 37196.30│ 24868.36│ 11419.66│
│营业收入 │ 42540.11│ 37196.30│ 24868.36│ 11419.66│
│营业总成本 │ --│ 61231.04│ 40228.24│ 17868.79│
│营业成本 │ --│ 36772.97│ 24439.28│ 11586.75│
│财务费用 │ --│ 36.17│ 44.22│ 69.81│
│管理费用 │ --│ 5914.19│ 3903.08│ 1203.52│
│营业利润 │ -28994.74│ -24395.40│ -15150.78│ -6199.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 240.00│ -3.94│ 4.73│
│营业外收支净额│ --│ 712.11│ 354.54│ 4.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -28299.97│ -23683.30│ -14796.24│ -6195.32│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -28121.62│ -23549.89│ -14685.07│ -6151.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -23683.30│ -14796.24│ -6195.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42861.09│ 24268.48│ 14413.29│ 6103.10│
│营业收入 │ 42861.09│ 24268.48│ 14413.29│ 6103.10│
│营业总成本 │ 59842.20│ 38238.64│ 22546.96│ 10419.30│
│营业成本 │ 38248.06│ 22873.39│ 13025.14│ 5928.93│
│财务费用 │ 155.67│ 101.98│ 40.05│ 9.01│
│管理费用 │ 7206.79│ 5061.00│ 3004.94│ 1136.19│
│营业利润 │ -16693.79│ -13315.95│ -7942.68│ -4217.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 56.24│ 54.25│ 52.70│ 36.95│
│营业外收支净额│ 203.50│ 188.26│ 133.97│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16490.29│ -13127.69│ -7808.70│ -4190.22│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -16338.35│ -13018.80│ -7737.76│ -4152.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -16490.29│ -13127.69│ -7808.70│ -4190.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38565.60│ 28213.37│ 12822.07│ 48499.90│
│经营现金流出小计│ 53315.54│ 38155.70│ 17701.56│ 53909.30│
│经营现金流量净额│ -14749.94│ -9942.34│ -4879.49│ -5409.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32451.41│ 2074.64│ 2101.79│ 13118.32│
│投资现金流出小计│ 69119.31│ 40508.78│ 954.05│ 14515.10│
│投资现金流量净额│ -36667.91│ -38434.14│ 1147.74│ -1396.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 81380.87│ 76169.13│ 73651.09│ 9121.45│
│筹资现金流出小计│ 15029.43│ 9098.06│ 3579.22│ 5226.52│
│筹资现金流量净额│ 66351.45│ 67071.07│ 70071.87│ 3894.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.23│ -7.09│ 7.46│ -43.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14928.36│ 18687.50│ 66347.59│ -2954.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29896.39│ 17870.54│ 7538.15│ 49243.18│
│经营现金流出小计│ 36279.98│ 21276.62│ 11540.79│ 57943.22│
│经营现金流量净额│ -6383.60│ -3406.08│ -4002.65│ -8700.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10095.99│ 6080.59│ 4052.79│ 7751.90│
│投资现金流出小计│ 11116.72│ 4636.60│ 1803.36│ 18160.00│
│投资现金流量净额│ -1020.74│ 1443.99│ 2249.43│ -10408.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6000.00│ 3000.00│ 400.00│ 1782.92│
│筹资现金流出小计│ 1582.58│ 449.67│ 69.40│ 66000.32│
│筹资现金流量净额│ 4417.42│ 2550.33│ 330.60│ -64217.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.02│ 2.40│ 5.55│ 5.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3002.93│ 590.64│ -1417.07│ -83319.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 7185.32│ --│
│短期借款 │ --│ 6277.76│ --│
│应收账款 │ --│ 11255.94│ --│
│应付账款 │ --│ 8124.59│ --│
│存货的减少 │ --│ 23.03│ --│
│流动负债合计 │ --│ 19896.98│ --│
│负债合计 │ --│ 19896.98│ --│
│营业利润 │ -28994.74│ -16693.79│ -73.69│
│利润总额 │ -28299.97│ -16490.29│ -71.62│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -28121.62│ -16338.35│ -72.12│
│未分配利润 │ --│ -36229.13│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 203.50│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 31151.62│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 48499.90│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 53909.30│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -5409.40│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 13118.32│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 14515.10│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -1396.78│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 3158.60│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 9121.45│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 5226.52│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 3894.93│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 210.59│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -2954.66│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 3583.68│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 3583.68│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 12327.93│ --│ -8864.82│ --│
│第二季度│ 13448.71│ --│ -8533.28│ --│
│第一季度│ 11419.66│ --│ -6151.79│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18592.60│ 43.3787│ -3319.55│ 20.3175│
│第三季度│ 9855.19│ 22.9933│ -5281.05│ 32.3230│
│第二季度│ 8310.19│ 19.3886│ -3585.57│ 21.9457│
│第一季度│ 6103.10│ 14.2393│ -4152.19│ 25.4138│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -6.3200│ -5.2600│ -3.3800│ -1.5600│
│基本每股收益 │ --│ -5.5374│ -3.5300│ -1.5669│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -5.2600│ -3.3800│ -1.5600│
│每股净资产(元) │ 12.3800│ 13.6003│ 15.3898│ 16.9578│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -3.1077│ -2.0948│ -1.0281│
│每股现金流量(元) │ --│ 3.1453│ 3.9373│ 13.9790│
│每股资本公积金(元) │ --│ 25.2129│ 25.1357│ 24.9013│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ -12.5951│ -10.7273│ -8.9294│
│净资产收益率(%) │ --│ -36.4832│ -20.1047│ -7.6433│
│加权净资产收益率(%) │ -50.6800│ -39.0400│ -26.4200│ -16.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -38.4075│ -20.9887│ -7.6773│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -27.5800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 92274.72│ 94563.62│ 96567.48│ 102411.27│
│归属母公司股东权益 │ 58771.78│ 64550.02│ 73043.11│ 80485.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42540.11│ 37196.30│ 24868.36│ 11419.66│
│营业成本(万元) │ --│ 36772.97│ 24439.28│ 11586.75│
│投资收益(万元) │ --│ 240.00│ -3.94│ 4.73│
│净利润(万元) │ --│ -23683.30│ -14796.24│ -6195.32│
│营业利润(万元) │ -28994.74│ -24395.40│ -15150.78│ -6199.62│
│利润总额(万元) │ -28299.97│ -23683.30│ -14796.24│ -6195.32│
│归属母公司净利润(万元)│ -28121.62│ -23549.89│ -14685.07│ -6151.79│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -14749.94│ -9942.34│ -4879.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -4.6100│ -3.6700│ -2.1800│ -1.1700│
│基本每股收益 │ -4.7800│ -3.8300│ -2.2700│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -4.6100│ -3.6700│ -2.1800│ -1.1700│
│每股净资产(元) │ 5.0500│ 5.7292│ 6.9200│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.5254│ -1.8001│ -0.9605│ -1.1287│
│每股现金流量(元) │ -0.8332│ -0.8468│ 0.1666│ -0.3996│
│每股资本公积金(元) │ 14.2857│ 14.0211│ 13.7075│ --│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -10.2163│ -9.2801│ -7.7909│ --│
│净资产收益率(%) │ -91.2692│ -64.0790│ -31.5496│ --│
│加权净资产收益率(%) │ -71.0200│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -94.7468│ -66.9107│ -32.8593│ --│
│加权净资产收益率 │ -73.7300│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 38661.95│ 36455.64│ 40394.08│ --│
│归属母公司股东权益 │1250881.39│ 20316.81│ 24525.66│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42861.09│ 24268.48│ 14413.29│ 6103.10│
│营业成本(万元) │ 38248.06│ 22873.39│ 13025.14│ 5928.93│
│投资收益(万元) │ 56.24│ 54.25│ 52.70│ 36.95│
│净利润(万元) │ -16490.29│ -13127.69│ -7808.70│ -4190.22│
│营业利润(万元) │ -16693.79│ -13315.95│ -7942.68│ -4217.77│
│利润总额(万元) │ -16490.29│ -13127.69│ -7808.70│ -4190.22│
│归属母公司净利润(万元)│ -16338.35│ -13018.80│ -7737.76│ -4152.19│
│经营现金流量净额(万元)│ -5409.40│ -6383.60│ -3406.08│ -4002.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -6.3200│ -4.6100│ -5.5900│ -12.9300│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -4.7800│ -4.0800│ -10.9800│
│每股净资产(元) │ 12.3800│ 5.0500│ 8.7900│ -29.7500│
│每股资本公积金(元) │ --│ 14.2857│ 13.4024│ 18.3641│
│每股未分配利润(元) │ --│ -10.2163│ -5.6089│ -49.1120│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.5254│ -2.4533│ -3.5141│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.8332│ -23.4953│ 10.2401│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 588.9277│ 172.6669│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 3.9598│ 3.5905│ --│
│总资产周转率 │ --│ 1.0483│ 0.4519│ --│
│营业收入增长率(%) │ -0.7489│ 13.7436│ 33.7381│ 17.7742│
│营业利润增长率(%) │ -73.6858│ 13.4797│ -29.0461│ -54.8559│
│利润总额增长率(%) │ -71.6160│ 13.6483│ -27.7722│ -54.9150│
│归属母公司净利润增长率│ -72.1203│ 14.0553│ -27.1945│ -54.9150│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 138.6706│ -12.5573│ -63.9227│ -7.2707│
│净资产增长率(%) │ -95.3016│ 3912.5270│ 159.0186│ 19.7664│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -63.6711│ -59.4982│ -54.2513│
│总资产收益率(%) │ --│ -36.1524│ -21.6064│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ -36.4832│ -20.1047│ -7.6433│
│营业利润率(%) │ -68.1586│ -65.5856│ -60.9239│ -54.2890│
│销售毛利率(%) │ --│ 1.1381│ 1.7254│ -1.4632│
│销售净利率(%) │ --│ -63.6711│ -59.4982│ -54.2513│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 247.7790│ 338.9934│ 213.3679│
│固定资产周转率 │ --│ 2.6117│ 1.8113│ 0.8220│
│流动资产周转率 │ --│ 0.8041│ 0.4898│ 0.2100│
│总资产周转率 │ --│ 0.5631│ 0.3708│ 0.1632│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8825│ 0.5124│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.4859│ 3.4608│ 3.9901│
│速动比率(%) │ --│ 2.4773│ 3.3909│ 3.9290│
│产权比率 │ --│ 0.4735│ 0.3268│ 0.2759│
│应收账款周转率 │ --│ 2.7964│ 2.0756│ 1.0056│
│利息保障倍数 │ --│ -654.2613│ -393.2623│ -87.7499│
│资产负债率 │ --│ 0.3213│ 0.2472│ 0.2168│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 53.2700│ 72.5377│ 87.1123│
│营业利润增长率(%) │ --│ -83.2044│ -90.7516│ -46.9880│
│总资产增长率(%) │ --│ 159.3937│ 139.0635│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -10.7796│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 218.9527│ 198.3116│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ -80.4072│ -89.4839│ -47.8520│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.6922│ 68.2609│ 75.6395│ 78.5906│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 13.8179│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 74.3144│ 82.1284│ 84.4924│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.2679│ 0.2726│ 0.2220│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 92274.72│ 94563.62│ 96567.48│ 102411.27│
│流动资产 │ --│ 70274.41│ 79309.37│ 86529.70│
│非流动资产 │ --│ 24289.20│ 17258.11│ 15881.57│
│固定资产 │ --│ 14368.68│ 13343.58│ 13668.35│
│货币资金 │ --│ 22113.69│ 25872.83│ 73532.91│
│存货 │ --│ 242.08│ 89.44│ 53.86│
│应收账款 │ --│ 15347.10│ 12706.43│ 11455.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 940.40│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 253.33│ 263.26│ 227.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 7013.55│ 6135.20│ 7306.98│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 12703.65│ 8366.62│ 9561.28│
│流动负债 │ --│ 28269.60│ 22916.42│ 21686.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 30385.30│ 23873.83│ 22207.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 119665.79│ 119299.70│ 118186.76│
│未分配利润 │ --│ -59779.02│ -50914.21│ -42380.92│
│归属于母公司所│ 58771.78│ 64550.02│ 73043.11│ 80485.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 64178.32│ 72693.65│ 80203.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 38661.95│ 36455.64│ 40394.08│ --│
│流动资产 │ 22238.99│ 21152.48│ 24346.60│ --│
│非流动资产 │ 15320.97│ 15303.15│ 16047.48│ --│
│固定资产 │ 14115.64│ 14188.79│ 14955.76│ --│
│货币资金 │ 7185.32│ 7137.05│ 10730.62│ --│
│存货 │ 54.74│ 87.42│ 91.83│ --│
│应收账款 │ 11255.94│ 8732.93│ 10751.71│ --│
│其他应收款 │ --│ 340.95│ 366.15│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 185.41│ 193.10│ 200.71│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6277.76│ 5547.29│ 3000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8124.59│ 5692.73│ 6075.00│ --│
│流动负债 │ 19896.98│ 16091.36│ 15663.13│ --│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19896.98│ 16334.06│ 16025.71│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50660.27│ 49722.07│ 48609.68│ --│
│未分配利润 │ -36229.13│ -32909.36│ -27628.32│ --│
│归属于母公司所│ 1250881.39│ 20316.81│ 24525.66│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 17662.98│ 20121.58│ 24368.36│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 37196.30│ 24868.36│ 11419.66│
│营业收入 │ 42540.11│ 37196.30│ 24868.36│ 11419.66│
│营业总成本 │ --│ 61231.04│ 40228.24│ 17868.79│
│营业成本 │ --│ 36772.97│ 24439.28│ 11586.75│
│财务费用 │ --│ 36.17│ 44.22│ 69.81│
│管理费用 │ --│ 5914.19│ 3903.08│ 1203.52│
│营业利润 │ -28994.74│ -24395.40│ -15150.78│ -6199.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 240.00│ -3.94│ 4.73│
│营业外收支净额│ --│ 712.11│ 354.54│ 4.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -28299.97│ -23683.30│ -14796.24│ -6195.32│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -28121.62│ -23549.89│ -14685.07│ -6151.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -23683.30│ -14796.24│ -6195.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42861.09│ 24268.48│ 14413.29│ 6103.10│
│营业收入 │ 42861.09│ 24268.48│ 14413.29│ 6103.10│
│营业总成本 │ 59842.20│ 38238.64│ 22546.96│ 10419.30│
│营业成本 │ 38248.06│ 22873.39│ 13025.14│ 5928.93│
│财务费用 │ 155.67│ 101.98│ 40.05│ 9.01│
│管理费用 │ 7206.79│ 5061.00│ 3004.94│ 1136.19│
│营业利润 │ -16693.79│ -13315.95│ -7942.68│ -4217.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 56.24│ 54.25│ 52.70│ 36.95│
│营业外收支净额│ 203.50│ 188.26│ 133.97│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16490.29│ -13127.69│ -7808.70│ -4190.22│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -16338.35│ -13018.80│ -7737.76│ -4152.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -16490.29│ -13127.69│ -7808.70│ -4190.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38565.60│ 28213.37│ 12822.07│ 48499.90│
│经营现金流出小计│ 53315.54│ 38155.70│ 17701.56│ 53909.30│
│经营现金流量净额│ -14749.94│ -9942.34│ -4879.49│ -5409.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32451.41│ 2074.64│ 2101.79│ 13118.32│
│投资现金流出小计│ 69119.31│ 40508.78│ 954.05│ 14515.10│
│投资现金流量净额│ -36667.91│ -38434.14│ 1147.74│ -1396.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 81380.87│ 76169.13│ 73651.09│ 9121.45│
│筹资现金流出小计│ 15029.43│ 9098.06│ 3579.22│ 5226.52│
│筹资现金流量净额│ 66351.45│ 67071.07│ 70071.87│ 3894.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.23│ -7.09│ 7.46│ -43.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14928.36│ 18687.50│ 66347.59│ -2954.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29896.39│ 17870.54│ 7538.15│ 49243.18│
│经营现金流出小计│ 36279.98│ 21276.62│ 11540.79│ 57943.22│
│经营现金流量净额│ -6383.60│ -3406.08│ -4002.65│ -8700.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10095.99│ 6080.59│ 4052.79│ 7751.90│
│投资现金流出小计│ 11116.72│ 4636.60│ 1803.36│ 18160.00│
│投资现金流量净额│ -1020.74│ 1443.99│ 2249.43│ -10408.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6000.00│ 3000.00│ 400.00│ 1782.92│
│筹资现金流出小计│ 1582.58│ 449.67│ 69.40│ 66000.32│
│筹资现金流量净额│ 4417.42│ 2550.33│ 330.60│ -64217.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.02│ 2.40│ 5.55│ 5.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3002.93│ 590.64│ -1417.07│ -83319.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 7185.32│ --│
│短期借款 │ --│ 6277.76│ --│
│应收账款 │ --│ 11255.94│ --│
│应付账款 │ --│ 8124.59│ --│
│存货的减少 │ --│ 23.03│ --│
│流动负债合计 │ --│ 19896.98│ --│
│负债合计 │ --│ 19896.98│ --│
│营业利润 │ -28994.74│ -16693.79│ -73.69│
│利润总额 │ -28299.97│ -16490.29│ -71.62│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -28121.62│ -16338.35│ -72.12│
│未分配利润 │ --│ -36229.13│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 203.50│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 31151.62│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 48499.90│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 53909.30│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -5409.40│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 13118.32│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 14515.10│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -1396.78│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 3158.60│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 9121.45│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 5226.52│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 3894.93│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 210.59│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -2954.66│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 3583.68│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 3583.68│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 12327.93│ --│ -8864.82│ --│
│第二季度│ 13448.71│ --│ -8533.28│ --│
│第一季度│ 11419.66│ --│ -6151.79│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18592.60│ 43.3787│ -3319.55│ 20.3175│
│第三季度│ 9855.19│ 22.9933│ -5281.05│ 32.3230│
│第二季度│ 8310.19│ 19.3886│ -3585.57│ 21.9457│
│第一季度│ 6103.10│ 14.2393│ -4152.19│ 25.4138│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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