财务分析报告
≈≈敏芯股份688286≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1600│ 0.1900│ 0.0800│
│基本每股收益 │ --│ 0.0416│ 0.0900│ 0.0585│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1600│ 0.1900│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 20.6200│ 20.3940│ 20.2573│ 20.2166│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.2499│ 0.3007│ -0.2279│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.6606│ -1.0818│ -0.8522│
│每股资本公积金(元) │ --│ 16.5243│ 16.3542│ 16.1840│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3208│ 0.3208│ 0.3208│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.5489│ 2.5824│ 2.7118│
│净资产收益率(%) │ --│ 0.7775│ 0.9481│ 0.4036│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2100│ 0.7800│ 0.9500│ 0.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 0.2023│ 0.4614│ 0.2950│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 0.4600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 116163.88│ 113576.81│ 114532.42│ 113989.18│
│归属母公司股东权益 │ 110167.50│ 108496.11│ 107769.09│ 107552.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35175.81│ 26319.16│ 18658.99│ 8789.83│
│营业成本(万元) │ --│ 16994.59│ 12204.46│ 5527.63│
│投资收益(万元) │ --│ 215.81│ 170.73│ 83.93│
│净利润(万元) │ --│ 908.83│ 1078.33│ 463.38│
│营业利润(万元) │ 374.31│ 81.05│ 554.96│ 444.05│
│利润总额(万元) │ 530.08│ 185.58│ 714.62│ 443.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 1302.17│ 843.51│ 1021.77│ 434.06│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -1329.67│ 1599.96│ -1212.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9400│ 0.7500│ 0.4300│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.8000│ 0.7258│ 0.4000│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9400│ 0.7500│ 0.4300│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 19.9600│ 19.7090│ 7.5740│ 7.3032│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3460│ -0.1262│ -0.2234│ -0.3241│
│每股现金流量(元) │ 10.0689│ 5.2958│ -1.3984│ -1.9124│
│每股资本公积金(元) │ 16.0138│ 15.9571│ 3.2556│ 3.2556│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3208│ 0.2510│ 0.3346│ 0.3346│
│每股未分配利润(元) │ 2.6304│ 2.5009│ 2.9838│ 2.7130│
│净资产收益率(%) │ 3.9200│ 2.9600│ 5.6397│ 2.1403│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5500│ 8.1200│ 5.8000│ 2.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3542│ 2.8643│ 5.2668│ 1.8957│
│加权净资产收益率 │ 6.4600│ --│ 5.4200│ 1.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 112376.37│ 110710.81│ 35559.49│ 32949.90│
│归属母公司股东权益 │ 64668.54│ 104851.83│ 30220.44│ 29139.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 33007.47│ 23529.28│ 13311.40│ 5789.50│
│营业成本(万元) │ 21295.06│ 15081.39│ 8679.49│ 3880.19│
│投资收益(万元) │ 227.74│ 56.27│ 56.27│ 9.86│
│净利润(万元) │ 4263.91│ 3187.45│ 1773.54│ 651.00│
│营业利润(万元) │ 4277.09│ 3117.05│ 1630.87│ 561.59│
│利润总额(万元) │ 4246.08│ 3094.27│ 1651.05│ 561.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 4163.61│ 3103.63│ 1704.34│ 623.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 1840.59│ -671.62│ -891.35│ -1293.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.9400│ 1.5300│ 1.4800│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.8000│ 1.3100│ 1.7100│
│每股净资产(元) │ 20.6200│ 19.9600│ 7.1500│ 3.6100│
│每股资本公积金(元) │ --│ 16.0138│ 3.2556│ 0.9956│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.6304│ 2.5567│ 1.4231│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3460│ 1.0666│ 1.2548│
│每股现金流量(元) │ --│ 10.0689│ 2.3012│ 1.0765│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.2301│ 2.7590│ 3.3185│
│应收账款周转率 │ --│ 20.2086│ 25.9414│ 37.0455│
│总资产周转率 │ --│ 0.4512│ 1.1199│ 1.9669│
│营业收入增长率(%) │ 6.5692│ 16.2109│ 12.3925│ 123.4455│
│营业利润增长率(%) │ -91.2486│ -22.7993│ -5.6720│ 310.6558│
│利润总额增长率(%) │ -87.5161│ -25.8802│ -0.8603│ 315.5198│
│归属母公司净利润增长率│ -68.7250│ -30.0033│ 11.7023│ 307.3017│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.3704│ 231.0197│ 102.3539│ 88.0766│
│净资产增长率(%) │ 70.3572│ 126.7790│ 109.4784│ 112.1717│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 3.4531│ 5.7792│ 5.2718│
│总资产收益率(%) │ --│ 0.8104│ 1.4369│ 0.6307│
│净资产收益率(%) │ --│ 0.7775│ 0.9481│ 0.4036│
│营业利润率(%) │ 1.0641│ 0.3080│ 2.9742│ 5.0518│
│销售毛利率(%) │ --│ 35.4288│ 34.7966│ 37.1134│
│销售净利率(%) │ --│ 3.4531│ 13.3235│ 5.2718│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.1918│ 0.9103│ 0.4245│
│固定资产周转率 │ --│ 3.3428│ 2.4762│ 1.2085│
│流动资产周转率 │ --│ 0.2849│ 0.1964│ 0.0915│
│总资产周转率 │ --│ 0.2330│ 0.1645│ 0.0777│
│股东权益周转率 │ --│ 0.2457│ 0.2688│ 0.1279│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 28.3508│ 19.9462│ 22.3519│
│速动比率(%) │ --│ 22.9656│ 14.3716│ 16.1221│
│产权比率 │ --│ 0.0416│ 0.0578│ 0.0551│
│应收账款周转率 │ --│ 14.5710│ 9.5499│ 4.3251│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.0399│ 0.0544│ 0.0520│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 11.8571│ 40.1730│ 51.8237│
│营业利润增长率(%) │ --│ -97.3997│ -65.9717│ -20.9309│
│总资产增长率(%) │ --│ 2.5887│ 222.0868│ 245.9469│
│固定资产增长率(%) │ --│ 78.3777│ 95.3391│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 3.6717│ 254.7033│ 267.4134│
│净利润增长率(%) │ --│ -71.4873│ -39.1987│ -28.8197│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 94.8380│ 95.5266│ 94.0948│ 94.3530│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.5026│ 6.8496│ 6.4228│
│流动资产比率(%) │ --│ 77.3219│ 81.2206│ 83.5702│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.1506│ 1.1497│ 1.2037│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 116163.88│ 113576.81│ 114532.42│ 113989.18│
│流动资产 │ --│ 87819.79│ 93023.87│ 95260.97│
│非流动资产 │ --│ 25757.02│ 21508.55│ 18728.20│
│固定资产 │ --│ 8521.21│ 7845.05│ 7321.25│
│货币资金 │ --│ 66234.33│ 63993.69│ 65254.90│
│存货 │ --│ 16681.27│ 14975.68│ 14207.86│
│应收账款 │ --│ 1855.88│ 2151.02│ 2307.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 68.07│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1306.83│ 1316.74│ 1372.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 2271.88│ 3666.56│ 3472.74│
│流动负债 │ --│ 3097.61│ 4663.74│ 4261.88│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 4534.48│ 6225.86│ 5926.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 87909.44│ 87004.16│ 86098.88│
│未分配利润 │ --│ 13560.18│ 13738.44│ 14426.81│
│归属于母公司所│ 110167.50│ 108496.11│ 107769.09│ 107552.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 109042.33│ 108306.56│ 108063.12│
│商誉 │ --│ 1840.66│ 1840.66│ 1840.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 112376.37│ 110710.81│ 35559.49│ 32949.90│
│流动资产 │ 96954.52│ 100506.91│ 25922.38│ 25956.21│
│非流动资产 │ 15421.85│ 10203.90│ 9637.11│ 6993.69│
│固定资产 │ 7225.44│ 4777.06│ 4016.12│ 4030.62│
│货币资金 │ 69788.64│ 44546.18│ 10693.32│ 8675.43│
│存货 │ 11837.39│ 10226.67│ 9914.61│ 8623.54│
│应收账款 │ 1756.65│ 3040.56│ 2217.29│ 1162.00│
│其他应收款 │ 72.10│ --│ 76.68│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1283.62│ 645.56│ 631.52│ 104.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4060.61│ 4581.13│ 4049.40│ 2658.73│
│流动负债 │ 5104.57│ 5402.40│ 4890.33│ 3415.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 5681.91│ 5530.40│ 5025.08│ 3538.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85193.60│ 84891.84│ 12989.74│ 12989.74│
│未分配利润 │ 13993.47│ 13304.81│ 11905.52│ 10824.86│
│归属于母公司所│ 64668.54│ 104851.83│ 30220.44│ 29139.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 106694.46│ 105180.41│ 30534.41│ 29411.86│
│商誉 │ 1840.66│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 26319.16│ 18658.99│ 8789.83│
│营业收入 │ 35175.81│ 26319.16│ 18658.99│ 8789.83│
│营业总成本 │ --│ 26734.72│ 18434.53│ 8524.24│
│营业成本 │ --│ 16994.59│ 12204.46│ 5527.63│
│财务费用 │ --│ -954.18│ -586.16│ -295.97│
│管理费用 │ --│ 5136.86│ 3326.47│ 1669.22│
│营业利润 │ 374.31│ 81.05│ 554.96│ 444.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 215.81│ 170.73│ 83.93│
│营业外收支净额│ --│ 104.52│ 159.66│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 530.08│ 185.58│ 714.62│ 443.71│
│所得税费用 │ --│ -723.25│ -363.72│ -19.67│
│归属母公司净利│ 1302.17│ 843.51│ 1021.77│ 434.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 908.83│ 1078.33│ 463.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33007.47│ 23529.28│ 13311.40│ 5789.50│
│营业收入 │ 33007.47│ 23529.28│ 13311.40│ 5789.50│
│营业总成本 │ 29136.81│ 20556.15│ 11696.22│ 5310.00│
│营业成本 │ 21295.06│ 15081.39│ 8679.49│ 3880.19│
│财务费用 │ -296.77│ -173.97│ -78.40│ -61.76│
│管理费用 │ 3082.96│ 1896.21│ 1090.22│ 432.14│
│营业利润 │ 4277.09│ 3117.05│ 1630.87│ 561.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 227.74│ 56.27│ 56.27│ 9.86│
│营业外收支净额│ -31.01│ -22.78│ 20.19│ 0.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4246.08│ 3094.27│ 1651.05│ 561.68│
│所得税费用 │ -17.83│ -93.18│ -122.48│ -89.32│
│归属母公司净利│ 4163.61│ 3103.63│ 1704.34│ 623.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4263.91│ 3187.45│ 1773.54│ 651.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31339.58│ 22777.35│ 10257.69│ 36478.25│
│经营现金流出小计│ 32669.25│ 21177.38│ 11470.10│ 34637.66│
│经营现金流量净额│ -1329.67│ 1599.96│ -1212.42│ 1840.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38780.13│ 21705.65│ 10161.66│ 35956.82│
│投资现金流出小计│ 39516.61│ 27650.13│ 13363.33│ 57088.21│
│投资现金流量净额│ -736.47│ -5944.48│ -3201.67│ -21131.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 76056.28│
│筹资现金流出小计│ 1387.66│ 1338.45│ 108.58│ 3029.80│
│筹资现金流量净额│ -1387.66│ -1338.45│ -108.58│ 73026.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -60.50│ -71.98│ -11.07│ -168.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3514.30│ -5754.95│ -4533.74│ 53566.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24436.26│ 13894.37│ 6705.01│ 32369.49│
│经营现金流出小计│ 25107.88│ 14785.72│ 7998.05│ 28113.77│
│经营现金流量净额│ -671.62│ -891.35│ -1293.04│ 4255.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10259.27│ 10206.27│ 3009.86│ 10844.85│
│投资现金流出小计│ 54826.63│ 14625.00│ 9377.15│ 14283.45│
│投资现金流量净额│ -44567.36│ -4418.73│ -6367.29│ -3438.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 76048.33│ --│ --│ 9396.86│
│筹资现金流出小计│ 2693.20│ 281.50│ 7.50│ 1076.52│
│筹资现金流量净额│ 73355.13│ -281.50│ -7.50│ 8320.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 57.77│ 12.03│ 37.39│ 44.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28173.92│ -5579.55│ -7630.44│ 9181.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 69788.64│ --│
│应收账款 │ --│ 1756.65│ --│
│应付账款 │ --│ 4060.61│ --│
│存货的减少 │ --│ -4882.98│ --│
│流动负债合计 │ --│ 5104.57│ --│
│负债合计 │ --│ 5681.91│ --│
│营业利润 │ 374.31│ 4277.09│ -91.25│
│利润总额 │ 530.08│ 4246.08│ -87.52│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 1302.17│ 4163.61│ -68.72│
│未分配利润 │ --│ 13993.47│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -31.01│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 24623.63│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 36478.25│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 34637.66│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 1840.59│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 35956.82│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 57088.21│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -21131.39│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 9054.71│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 76056.28│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 3029.80│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 73026.48│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ --│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 53566.77│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 2084.03│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 2084.03│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 7660.17│ --│ -178.25│ --│
│第二季度│ 9869.16│ --│ 587.71│ --│
│第一季度│ 8789.83│ --│ 434.06│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9478.19│ 28.7153│ 1059.97│ 25.4581│
│第三季度│ 10217.88│ 30.9563│ 1399.30│ 33.6078│
│第二季度│ 7521.90│ 22.7885│ 1080.66│ 25.9548│
│第一季度│ 5789.50│ 17.5400│ 623.68│ 14.9794│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1600│ 0.1900│ 0.0800│
│基本每股收益 │ --│ 0.0416│ 0.0900│ 0.0585│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1600│ 0.1900│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 20.6200│ 20.3940│ 20.2573│ 20.2166│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.2499│ 0.3007│ -0.2279│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.6606│ -1.0818│ -0.8522│
│每股资本公积金(元) │ --│ 16.5243│ 16.3542│ 16.1840│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3208│ 0.3208│ 0.3208│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.5489│ 2.5824│ 2.7118│
│净资产收益率(%) │ --│ 0.7775│ 0.9481│ 0.4036│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2100│ 0.7800│ 0.9500│ 0.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 0.2023│ 0.4614│ 0.2950│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 0.4600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 116163.88│ 113576.81│ 114532.42│ 113989.18│
│归属母公司股东权益 │ 110167.50│ 108496.11│ 107769.09│ 107552.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35175.81│ 26319.16│ 18658.99│ 8789.83│
│营业成本(万元) │ --│ 16994.59│ 12204.46│ 5527.63│
│投资收益(万元) │ --│ 215.81│ 170.73│ 83.93│
│净利润(万元) │ --│ 908.83│ 1078.33│ 463.38│
│营业利润(万元) │ 374.31│ 81.05│ 554.96│ 444.05│
│利润总额(万元) │ 530.08│ 185.58│ 714.62│ 443.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 1302.17│ 843.51│ 1021.77│ 434.06│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -1329.67│ 1599.96│ -1212.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9400│ 0.7500│ 0.4300│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.8000│ 0.7258│ 0.4000│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9400│ 0.7500│ 0.4300│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 19.9600│ 19.7090│ 7.5740│ 7.3032│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3460│ -0.1262│ -0.2234│ -0.3241│
│每股现金流量(元) │ 10.0689│ 5.2958│ -1.3984│ -1.9124│
│每股资本公积金(元) │ 16.0138│ 15.9571│ 3.2556│ 3.2556│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3208│ 0.2510│ 0.3346│ 0.3346│
│每股未分配利润(元) │ 2.6304│ 2.5009│ 2.9838│ 2.7130│
│净资产收益率(%) │ 3.9200│ 2.9600│ 5.6397│ 2.1403│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5500│ 8.1200│ 5.8000│ 2.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3542│ 2.8643│ 5.2668│ 1.8957│
│加权净资产收益率 │ 6.4600│ --│ 5.4200│ 1.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 112376.37│ 110710.81│ 35559.49│ 32949.90│
│归属母公司股东权益 │ 64668.54│ 104851.83│ 30220.44│ 29139.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 33007.47│ 23529.28│ 13311.40│ 5789.50│
│营业成本(万元) │ 21295.06│ 15081.39│ 8679.49│ 3880.19│
│投资收益(万元) │ 227.74│ 56.27│ 56.27│ 9.86│
│净利润(万元) │ 4263.91│ 3187.45│ 1773.54│ 651.00│
│营业利润(万元) │ 4277.09│ 3117.05│ 1630.87│ 561.59│
│利润总额(万元) │ 4246.08│ 3094.27│ 1651.05│ 561.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 4163.61│ 3103.63│ 1704.34│ 623.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 1840.59│ -671.62│ -891.35│ -1293.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.9400│ 1.5300│ 1.4800│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.8000│ 1.3100│ 1.7100│
│每股净资产(元) │ 20.6200│ 19.9600│ 7.1500│ 3.6100│
│每股资本公积金(元) │ --│ 16.0138│ 3.2556│ 0.9956│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.6304│ 2.5567│ 1.4231│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3460│ 1.0666│ 1.2548│
│每股现金流量(元) │ --│ 10.0689│ 2.3012│ 1.0765│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.2301│ 2.7590│ 3.3185│
│应收账款周转率 │ --│ 20.2086│ 25.9414│ 37.0455│
│总资产周转率 │ --│ 0.4512│ 1.1199│ 1.9669│
│营业收入增长率(%) │ 6.5692│ 16.2109│ 12.3925│ 123.4455│
│营业利润增长率(%) │ -91.2486│ -22.7993│ -5.6720│ 310.6558│
│利润总额增长率(%) │ -87.5161│ -25.8802│ -0.8603│ 315.5198│
│归属母公司净利润增长率│ -68.7250│ -30.0033│ 11.7023│ 307.3017│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.3704│ 231.0197│ 102.3539│ 88.0766│
│净资产增长率(%) │ 70.3572│ 126.7790│ 109.4784│ 112.1717│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 3.4531│ 5.7792│ 5.2718│
│总资产收益率(%) │ --│ 0.8104│ 1.4369│ 0.6307│
│净资产收益率(%) │ --│ 0.7775│ 0.9481│ 0.4036│
│营业利润率(%) │ 1.0641│ 0.3080│ 2.9742│ 5.0518│
│销售毛利率(%) │ --│ 35.4288│ 34.7966│ 37.1134│
│销售净利率(%) │ --│ 3.4531│ 13.3235│ 5.2718│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.1918│ 0.9103│ 0.4245│
│固定资产周转率 │ --│ 3.3428│ 2.4762│ 1.2085│
│流动资产周转率 │ --│ 0.2849│ 0.1964│ 0.0915│
│总资产周转率 │ --│ 0.2330│ 0.1645│ 0.0777│
│股东权益周转率 │ --│ 0.2457│ 0.2688│ 0.1279│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 28.3508│ 19.9462│ 22.3519│
│速动比率(%) │ --│ 22.9656│ 14.3716│ 16.1221│
│产权比率 │ --│ 0.0416│ 0.0578│ 0.0551│
│应收账款周转率 │ --│ 14.5710│ 9.5499│ 4.3251│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.0399│ 0.0544│ 0.0520│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 11.8571│ 40.1730│ 51.8237│
│营业利润增长率(%) │ --│ -97.3997│ -65.9717│ -20.9309│
│总资产增长率(%) │ --│ 2.5887│ 222.0868│ 245.9469│
│固定资产增长率(%) │ --│ 78.3777│ 95.3391│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 3.6717│ 254.7033│ 267.4134│
│净利润增长率(%) │ --│ -71.4873│ -39.1987│ -28.8197│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 94.8380│ 95.5266│ 94.0948│ 94.3530│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.5026│ 6.8496│ 6.4228│
│流动资产比率(%) │ --│ 77.3219│ 81.2206│ 83.5702│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.1506│ 1.1497│ 1.2037│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 116163.88│ 113576.81│ 114532.42│ 113989.18│
│流动资产 │ --│ 87819.79│ 93023.87│ 95260.97│
│非流动资产 │ --│ 25757.02│ 21508.55│ 18728.20│
│固定资产 │ --│ 8521.21│ 7845.05│ 7321.25│
│货币资金 │ --│ 66234.33│ 63993.69│ 65254.90│
│存货 │ --│ 16681.27│ 14975.68│ 14207.86│
│应收账款 │ --│ 1855.88│ 2151.02│ 2307.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 68.07│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1306.83│ 1316.74│ 1372.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 2271.88│ 3666.56│ 3472.74│
│流动负债 │ --│ 3097.61│ 4663.74│ 4261.88│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 4534.48│ 6225.86│ 5926.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 87909.44│ 87004.16│ 86098.88│
│未分配利润 │ --│ 13560.18│ 13738.44│ 14426.81│
│归属于母公司所│ 110167.50│ 108496.11│ 107769.09│ 107552.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 109042.33│ 108306.56│ 108063.12│
│商誉 │ --│ 1840.66│ 1840.66│ 1840.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 112376.37│ 110710.81│ 35559.49│ 32949.90│
│流动资产 │ 96954.52│ 100506.91│ 25922.38│ 25956.21│
│非流动资产 │ 15421.85│ 10203.90│ 9637.11│ 6993.69│
│固定资产 │ 7225.44│ 4777.06│ 4016.12│ 4030.62│
│货币资金 │ 69788.64│ 44546.18│ 10693.32│ 8675.43│
│存货 │ 11837.39│ 10226.67│ 9914.61│ 8623.54│
│应收账款 │ 1756.65│ 3040.56│ 2217.29│ 1162.00│
│其他应收款 │ 72.10│ --│ 76.68│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1283.62│ 645.56│ 631.52│ 104.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4060.61│ 4581.13│ 4049.40│ 2658.73│
│流动负债 │ 5104.57│ 5402.40│ 4890.33│ 3415.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 5681.91│ 5530.40│ 5025.08│ 3538.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85193.60│ 84891.84│ 12989.74│ 12989.74│
│未分配利润 │ 13993.47│ 13304.81│ 11905.52│ 10824.86│
│归属于母公司所│ 64668.54│ 104851.83│ 30220.44│ 29139.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 106694.46│ 105180.41│ 30534.41│ 29411.86│
│商誉 │ 1840.66│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 26319.16│ 18658.99│ 8789.83│
│营业收入 │ 35175.81│ 26319.16│ 18658.99│ 8789.83│
│营业总成本 │ --│ 26734.72│ 18434.53│ 8524.24│
│营业成本 │ --│ 16994.59│ 12204.46│ 5527.63│
│财务费用 │ --│ -954.18│ -586.16│ -295.97│
│管理费用 │ --│ 5136.86│ 3326.47│ 1669.22│
│营业利润 │ 374.31│ 81.05│ 554.96│ 444.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 215.81│ 170.73│ 83.93│
│营业外收支净额│ --│ 104.52│ 159.66│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 530.08│ 185.58│ 714.62│ 443.71│
│所得税费用 │ --│ -723.25│ -363.72│ -19.67│
│归属母公司净利│ 1302.17│ 843.51│ 1021.77│ 434.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 908.83│ 1078.33│ 463.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33007.47│ 23529.28│ 13311.40│ 5789.50│
│营业收入 │ 33007.47│ 23529.28│ 13311.40│ 5789.50│
│营业总成本 │ 29136.81│ 20556.15│ 11696.22│ 5310.00│
│营业成本 │ 21295.06│ 15081.39│ 8679.49│ 3880.19│
│财务费用 │ -296.77│ -173.97│ -78.40│ -61.76│
│管理费用 │ 3082.96│ 1896.21│ 1090.22│ 432.14│
│营业利润 │ 4277.09│ 3117.05│ 1630.87│ 561.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 227.74│ 56.27│ 56.27│ 9.86│
│营业外收支净额│ -31.01│ -22.78│ 20.19│ 0.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4246.08│ 3094.27│ 1651.05│ 561.68│
│所得税费用 │ -17.83│ -93.18│ -122.48│ -89.32│
│归属母公司净利│ 4163.61│ 3103.63│ 1704.34│ 623.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4263.91│ 3187.45│ 1773.54│ 651.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31339.58│ 22777.35│ 10257.69│ 36478.25│
│经营现金流出小计│ 32669.25│ 21177.38│ 11470.10│ 34637.66│
│经营现金流量净额│ -1329.67│ 1599.96│ -1212.42│ 1840.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38780.13│ 21705.65│ 10161.66│ 35956.82│
│投资现金流出小计│ 39516.61│ 27650.13│ 13363.33│ 57088.21│
│投资现金流量净额│ -736.47│ -5944.48│ -3201.67│ -21131.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 76056.28│
│筹资现金流出小计│ 1387.66│ 1338.45│ 108.58│ 3029.80│
│筹资现金流量净额│ -1387.66│ -1338.45│ -108.58│ 73026.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -60.50│ -71.98│ -11.07│ -168.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3514.30│ -5754.95│ -4533.74│ 53566.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24436.26│ 13894.37│ 6705.01│ 32369.49│
│经营现金流出小计│ 25107.88│ 14785.72│ 7998.05│ 28113.77│
│经营现金流量净额│ -671.62│ -891.35│ -1293.04│ 4255.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10259.27│ 10206.27│ 3009.86│ 10844.85│
│投资现金流出小计│ 54826.63│ 14625.00│ 9377.15│ 14283.45│
│投资现金流量净额│ -44567.36│ -4418.73│ -6367.29│ -3438.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 76048.33│ --│ --│ 9396.86│
│筹资现金流出小计│ 2693.20│ 281.50│ 7.50│ 1076.52│
│筹资现金流量净额│ 73355.13│ -281.50│ -7.50│ 8320.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 57.77│ 12.03│ 37.39│ 44.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28173.92│ -5579.55│ -7630.44│ 9181.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 69788.64│ --│
│应收账款 │ --│ 1756.65│ --│
│应付账款 │ --│ 4060.61│ --│
│存货的减少 │ --│ -4882.98│ --│
│流动负债合计 │ --│ 5104.57│ --│
│负债合计 │ --│ 5681.91│ --│
│营业利润 │ 374.31│ 4277.09│ -91.25│
│利润总额 │ 530.08│ 4246.08│ -87.52│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 1302.17│ 4163.61│ -68.72│
│未分配利润 │ --│ 13993.47│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -31.01│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 24623.63│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 36478.25│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 34637.66│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 1840.59│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 35956.82│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 57088.21│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -21131.39│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 9054.71│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 76056.28│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 3029.80│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 73026.48│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ --│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 53566.77│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 2084.03│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 2084.03│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 7660.17│ --│ -178.25│ --│
│第二季度│ 9869.16│ --│ 587.71│ --│
│第一季度│ 8789.83│ --│ 434.06│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9478.19│ 28.7153│ 1059.97│ 25.4581│
│第三季度│ 10217.88│ 30.9563│ 1399.30│ 33.6078│
│第二季度│ 7521.90│ 22.7885│ 1080.66│ 25.9548│
│第一季度│ 5789.50│ 17.5400│ 623.68│ 14.9794│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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