财务分析报告
≈≈特宝生物688278≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3100│ 0.1800│ 0.0800│
│基本每股收益 │ --│ 0.3854│ 0.2200│ 0.0918│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3100│ 0.1800│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.8500│ 2.7231│ 2.5864│ 2.5433│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4301│ 0.2476│ 0.1373│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2797│ 0.3644│ 0.2220│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.9760│ 0.9760│ 0.9760│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0705│ 0.0705│ 0.0705│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6766│ 0.5399│ 0.4968│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.5268│ 6.8530│ 3.3073│
│加权净资产收益率(%) │ 16.8000│ 12.1000│ 6.9800│ 3.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 14.3301│ 8.6829│ 3.7942│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 8.8400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 142488.49│ 134698.83│ 125800.01│ 122010.15│
│归属母公司股东权益 │ 116131.71│ 110774.77│ 105216.41│ 103461.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 113202.96│ 80978.89│ 46923.85│ 21541.00│
│营业成本(万元) │ --│ 7813.63│ 4620.30│ 2245.92│
│投资收益(万元) │ --│ 8.14│ 8.14│ 8.14│
│净利润(万元) │ --│ 12768.83│ 7210.47│ 3421.80│
│营业利润(万元) │ 24852.84│ 19155.61│ 10816.80│ 5072.00│
│利润总额(万元) │ 21528.60│ 16493.87│ 9149.58│ 4191.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 18125.77│ 12768.83│ 7210.47│ 3421.80│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 17495.29│ 10073.10│ 5585.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1900│ 0.1200│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.2700│ 0.1843│ 0.1100│ 0.0554│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1900│ 0.1200│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.4600│ 2.3601│ 2.2872│ 2.2526│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2277│ 0.1474│ 0.0715│ 0.0320│
│每股现金流量(元) │ -0.0227│ 0.2009│ 0.3836│ 0.4661│
│每股资本公积金(元) │ 0.9760│ 0.9760│ 0.9760│ 0.9760│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0705│ 0.0447│ 0.0447│ 0.0447│
│每股未分配利润(元) │ 0.4127│ 0.3394│ 0.2666│ 0.2319│
│净资产收益率(%) │ 11.6523│ 7.9433│ 5.0096│ 2.4401│
│加权净资产收益率(%) │ 12.6900│ 8.5600│ 5.4200│ 2.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.0693│ 7.7036│ 4.6809│ 2.2516│
│加权净资产收益率 │ 12.0500│ --│ 5.0600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 119273.40│ 112974.61│ 113171.01│ 113445.23│
│归属母公司股东权益 │ 43055.52│ 96009.25│ 93044.17│ 91635.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 79393.43│ 56052.18│ 35955.76│ 18750.23│
│营业成本(万元) │ 8364.94│ 6465.57│ 4236.33│ 2303.44│
│投资收益(万元) │ 88.33│ 60.33│ 60.33│ 46.35│
│净利润(万元) │ 11656.96│ 7626.26│ 4661.18│ 2235.97│
│营业利润(万元) │ 15814.04│ 10398.99│ 6678.45│ 3562.58│
│利润总额(万元) │ 13906.72│ 8956.13│ 5596.05│ 2817.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 11656.96│ 7626.26│ 4661.18│ 2235.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 9260.83│ 5997.20│ 2910.39│ 1303.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2900│ 0.1800│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2700│ 0.2420│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.8500│ 2.4600│ 1.5641│ 1.3857│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.9760│ 0.3139│ 0.3139│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.4127│ 0.1998│ 0.0369│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2277│ 0.3422│ 0.2474│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0227│ 0.1688│ 0.1700│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.9829│ 1.2707│ 1.1569│
│应收账款周转率 │ --│ 5.5295│ 6.1924│ 3.4293│
│总资产周转率 │ --│ 0.8009│ 0.9745│ 0.6666│
│营业收入增长率(%) │ 42.5848│ 8.8078│ 62.7693│ 38.7522│
│营业利润增长率(%) │ 57.1568│ 36.2487│ 234.3153│ 245.5745│
│利润总额增长率(%) │ 54.8072│ 52.7998│ 537.5757│ 86.1289│
│归属母公司净利润增长率│ 55.4931│ 81.3073│ 301.7634│ 209.6182│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.4638│ 51.0124│ 11.5940│ 11.0881│
│净资产增长率(%) │ 169.7255│ -23.6000│ 12.8779│ 3.3115│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 15.7681│ 15.3663│ 15.8850│
│总资产收益率(%) │ --│ 10.3110│ 6.0346│ 2.9065│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.5268│ 6.8530│ 3.3073│
│营业利润率(%) │ 21.9542│ 23.6551│ 23.0518│ 23.5458│
│销售毛利率(%) │ --│ 90.3510│ 90.1536│ 89.5737│
│销售净利率(%) │ --│ 15.7681│ 15.3663│ 15.8850│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.7350│ 0.4499│ 0.2178│
│固定资产周转率 │ --│ 14.0682│ 8.3807│ 3.8341│
│流动资产周转率 │ --│ 1.0166│ 0.6092│ 0.2789│
│总资产周转率 │ --│ 0.6377│ 0.3829│ 0.1786│
│股东权益周转率 │ --│ 0.7832│ 0.4734│ 0.2208│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 6.0010│ 6.9797│ 7.9916│
│速动比率(%) │ --│ 5.1744│ 5.8836│ 6.7877│
│产权比率 │ --│ 0.2160│ 0.1956│ 0.1793│
│应收账款周转率 │ --│ 5.1469│ 3.0601│ 1.5114│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1776│ 0.1636│ 0.1520│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 44.4705│ 30.5044│ 14.8839│
│营业利润增长率(%) │ --│ 84.2064│ 61.9656│ 42.3687│
│总资产增长率(%) │ --│ 19.2293│ 11.1592│ 7.5498│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -7.9025│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 15.3793│ 13.0822│ 12.9052│
│净利润增长率(%) │ --│ 67.4323│ 54.6918│ 53.0343│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.5025│ 82.2389│ 83.6378│ 84.7976│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 4.2661│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 60.8993│ 61.0358│ 63.2694│
│无形资产比率(%) │ --│ 11.3879│ 12.6999│ 13.6084│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 142488.49│ 134698.83│ 125800.01│ 122010.15│
│流动资产 │ --│ 82030.62│ 76783.06│ 77195.06│
│非流动资产 │ --│ 52668.21│ 49016.95│ 44815.10│
│固定资产 │ --│ 5680.99│ 5366.73│ 5405.25│
│货币资金 │ --│ 31092.69│ 34542.04│ 28746.46│
│存货 │ --│ 11299.92│ 10575.21│ 10658.92│
│应收账款 │ --│ 15175.83│ 14377.17│ 12212.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 1853.06│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 15339.34│ 15976.44│ 16603.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1000.00│ 1891.76│ 1891.76│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 1649.47│ 1815.97│ 2111.43│
│流动负债 │ --│ 13669.45│ 11000.88│ 9659.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 23924.05│ 20583.60│ 18548.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 39703.90│ 39703.90│ 39703.90│
│未分配利润 │ --│ 27523.18│ 21964.82│ 20210.15│
│归属于母公司所│ 116131.71│ 110774.77│ 105216.41│ 103461.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 110774.77│ 105216.41│ 103461.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 119273.40│ 112974.61│ 113171.01│ 113445.23│
│流动资产 │ 77280.11│ 73739.47│ 77477.67│ 78446.08│
│非流动资产 │ 41993.29│ 39235.14│ 35693.34│ 34999.14│
│固定资产 │ 5831.37│ 5987.05│ 5827.22│ 5614.87│
│货币资金 │ 19716.44│ 28762.20│ 36191.81│ 39551.08│
│存货 │ 9961.95│ 9344.80│ 9286.13│ 8416.07│
│应收账款 │ 16291.39│ 14199.13│ 12450.11│ 11789.80│
│其他应收款 │ 1188.76│ --│ 1152.56│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17228.26│ 17856.07│ 18419.12│ 19059.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1891.76│ 1833.67│ 6008.34│ 6009.17│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1889.61│ 1452.53│ 1900.82│ 3037.55│
│流动负债 │ 11493.90│ 9306.78│ 12505.10│ 14211.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19233.45│ 16965.36│ 20126.85│ 21809.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39703.90│ 39703.90│ 39703.90│ 39703.90│
│未分配利润 │ 16788.35│ 13808.71│ 10843.63│ 9435.41│
│归属于母公司所│ 43055.52│ 96009.25│ 93044.17│ 91635.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 100039.95│ 96009.25│ 93044.17│ 91635.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 80978.89│ 46923.85│ 21541.00│
│营业收入 │ 113202.96│ 80978.89│ 46923.85│ 21541.00│
│营业总成本 │ --│ 62950.02│ 36969.96│ 16899.10│
│营业成本 │ --│ 7813.63│ 4620.30│ 2245.92│
│财务费用 │ --│ -58.99│ -31.33│ -20.53│
│管理费用 │ --│ 6731.73│ 3936.08│ 1963.34│
│营业利润 │ 24852.84│ 19155.61│ 10816.80│ 5072.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 8.14│ 8.14│ 8.14│
│营业外收支净额│ --│ -2661.74│ -1667.22│ -880.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21528.60│ 16493.87│ 9149.58│ 4191.73│
│所得税费用 │ --│ 3725.04│ 1939.11│ 769.94│
│归属母公司净利│ 18125.77│ 12768.83│ 7210.47│ 3421.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 12768.83│ 7210.47│ 3421.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79393.43│ 56052.18│ 35955.76│ 18750.23│
│营业收入 │ 79393.43│ 56052.18│ 35955.76│ 18750.23│
│营业总成本 │ 66825.22│ 47678.17│ 31038.40│ 16404.72│
│营业成本 │ 8364.94│ 6465.57│ 4236.33│ 2303.44│
│财务费用 │ 85.23│ 34.98│ 38.88│ 33.93│
│管理费用 │ 7442.64│ 5284.81│ 3687.96│ 2197.05│
│营业利润 │ 15814.04│ 10398.99│ 6678.45│ 3562.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 88.33│ 60.33│ 60.33│ 46.35│
│营业外收支净额│ -1907.31│ -1442.87│ -1082.41│ -744.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13906.72│ 8956.13│ 5596.05│ 2817.88│
│所得税费用 │ 2249.76│ 1329.86│ 934.87│ 581.91│
│归属母公司净利│ 11656.96│ 7626.26│ 4661.18│ 2235.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11656.96│ 7626.26│ 4661.18│ 2235.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 86652.51│ 52030.44│ 26442.94│ 80340.38│
│经营现金流出小计│ 69157.21│ 41957.34│ 20856.98│ 71079.56│
│经营现金流量净额│ 17495.29│ 10073.10│ 5585.97│ 9260.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68411.83│ 62130.77│ 38320.65│ 88491.76│
│投资现金流出小计│ 71167.47│ 55068.23│ 34790.55│ 126691.02│
│投资现金流量净额│ -2755.64│ 7062.54│ 3530.10│ -38199.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ --│ --│ 36707.85│
│筹资现金流出小计│ 4342.58│ 2287.20│ 96.21│ 8596.47│
│筹资现金流量净额│ -3342.58│ -2287.20│ -96.21│ 28111.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.82│ -22.84│ 10.17│ -95.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11376.25│ 14825.60│ 9030.02│ -922.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57920.04│ 39133.08│ 21095.56│ 77456.29│
│经营现金流出小计│ 51922.83│ 36222.70│ 19792.34│ 65126.16│
│经营现金流量净额│ 5997.20│ 2910.39│ 1303.22│ 12330.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60354.30│ 44617.86│ 18046.38│ 9.50│
│投资现金流出小计│ 86255.61│ 64268.68│ 34004.81│ 4482.60│
│投资现金流量净额│ -25901.30│ -19650.83│ -15958.43│ -4473.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36644.48│ 34816.09│ 34816.09│ 6000.00│
│筹资现金流出小计│ 8533.10│ 2493.64│ 1219.93│ 7786.46│
│筹资现金流量净额│ 28111.38│ 32322.46│ 33596.16│ -1786.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.67│ 21.21│ 21.54│ 11.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8173.61│ 15603.22│ 18962.50│ 6082.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 19716.44│ --│
│短期借款 │ --│ 1891.76│ --│
│应收账款 │ --│ 16291.39│ --│
│应付账款 │ --│ 1889.61│ --│
│存货的减少 │ --│ -2902.36│ --│
│流动负债合计 │ --│ 11493.90│ --│
│负债合计 │ --│ 19233.45│ --│
│营业利润 │ 24852.84│ 15814.04│ 57.16│
│利润总额 │ 21528.60│ 13906.72│ 54.81│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 18125.77│ 11656.96│ 55.49│
│未分配利润 │ --│ 16788.35│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -1907.31│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 7747.26│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 80340.38│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 71079.56│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 9260.83│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 88491.76│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 126691.02│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -38199.27│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 11881.02│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 36707.85│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 8596.47│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 28111.38│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1272.41│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -922.69│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 968.81│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 968.81│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 34055.03│ --│ 5558.36│ --│
│第二季度│ 25382.85│ --│ 3788.67│ --│
│第一季度│ 21541.00│ --│ 3421.80│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23341.25│ 29.3995│ 4030.70│ 34.5776│
│第三季度│ 20096.42│ 25.3125│ 2965.08│ 25.4362│
│第二季度│ 17205.53│ 21.6712│ 2425.21│ 20.8049│
│第一季度│ 18750.23│ 23.6169│ 2235.97│ 19.1814│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3100│ 0.1800│ 0.0800│
│基本每股收益 │ --│ 0.3854│ 0.2200│ 0.0918│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3100│ 0.1800│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.8500│ 2.7231│ 2.5864│ 2.5433│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4301│ 0.2476│ 0.1373│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2797│ 0.3644│ 0.2220│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.9760│ 0.9760│ 0.9760│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0705│ 0.0705│ 0.0705│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6766│ 0.5399│ 0.4968│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.5268│ 6.8530│ 3.3073│
│加权净资产收益率(%) │ 16.8000│ 12.1000│ 6.9800│ 3.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 14.3301│ 8.6829│ 3.7942│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 8.8400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 142488.49│ 134698.83│ 125800.01│ 122010.15│
│归属母公司股东权益 │ 116131.71│ 110774.77│ 105216.41│ 103461.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 113202.96│ 80978.89│ 46923.85│ 21541.00│
│营业成本(万元) │ --│ 7813.63│ 4620.30│ 2245.92│
│投资收益(万元) │ --│ 8.14│ 8.14│ 8.14│
│净利润(万元) │ --│ 12768.83│ 7210.47│ 3421.80│
│营业利润(万元) │ 24852.84│ 19155.61│ 10816.80│ 5072.00│
│利润总额(万元) │ 21528.60│ 16493.87│ 9149.58│ 4191.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 18125.77│ 12768.83│ 7210.47│ 3421.80│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 17495.29│ 10073.10│ 5585.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1900│ 0.1200│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.2700│ 0.1843│ 0.1100│ 0.0554│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1900│ 0.1200│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.4600│ 2.3601│ 2.2872│ 2.2526│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2277│ 0.1474│ 0.0715│ 0.0320│
│每股现金流量(元) │ -0.0227│ 0.2009│ 0.3836│ 0.4661│
│每股资本公积金(元) │ 0.9760│ 0.9760│ 0.9760│ 0.9760│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0705│ 0.0447│ 0.0447│ 0.0447│
│每股未分配利润(元) │ 0.4127│ 0.3394│ 0.2666│ 0.2319│
│净资产收益率(%) │ 11.6523│ 7.9433│ 5.0096│ 2.4401│
│加权净资产收益率(%) │ 12.6900│ 8.5600│ 5.4200│ 2.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.0693│ 7.7036│ 4.6809│ 2.2516│
│加权净资产收益率 │ 12.0500│ --│ 5.0600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 119273.40│ 112974.61│ 113171.01│ 113445.23│
│归属母公司股东权益 │ 43055.52│ 96009.25│ 93044.17│ 91635.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 79393.43│ 56052.18│ 35955.76│ 18750.23│
│营业成本(万元) │ 8364.94│ 6465.57│ 4236.33│ 2303.44│
│投资收益(万元) │ 88.33│ 60.33│ 60.33│ 46.35│
│净利润(万元) │ 11656.96│ 7626.26│ 4661.18│ 2235.97│
│营业利润(万元) │ 15814.04│ 10398.99│ 6678.45│ 3562.58│
│利润总额(万元) │ 13906.72│ 8956.13│ 5596.05│ 2817.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 11656.96│ 7626.26│ 4661.18│ 2235.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 9260.83│ 5997.20│ 2910.39│ 1303.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2900│ 0.1800│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2700│ 0.2420│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.8500│ 2.4600│ 1.5641│ 1.3857│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.9760│ 0.3139│ 0.3139│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.4127│ 0.1998│ 0.0369│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2277│ 0.3422│ 0.2474│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0227│ 0.1688│ 0.1700│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.9829│ 1.2707│ 1.1569│
│应收账款周转率 │ --│ 5.5295│ 6.1924│ 3.4293│
│总资产周转率 │ --│ 0.8009│ 0.9745│ 0.6666│
│营业收入增长率(%) │ 42.5848│ 8.8078│ 62.7693│ 38.7522│
│营业利润增长率(%) │ 57.1568│ 36.2487│ 234.3153│ 245.5745│
│利润总额增长率(%) │ 54.8072│ 52.7998│ 537.5757│ 86.1289│
│归属母公司净利润增长率│ 55.4931│ 81.3073│ 301.7634│ 209.6182│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.4638│ 51.0124│ 11.5940│ 11.0881│
│净资产增长率(%) │ 169.7255│ -23.6000│ 12.8779│ 3.3115│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 15.7681│ 15.3663│ 15.8850│
│总资产收益率(%) │ --│ 10.3110│ 6.0346│ 2.9065│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.5268│ 6.8530│ 3.3073│
│营业利润率(%) │ 21.9542│ 23.6551│ 23.0518│ 23.5458│
│销售毛利率(%) │ --│ 90.3510│ 90.1536│ 89.5737│
│销售净利率(%) │ --│ 15.7681│ 15.3663│ 15.8850│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.7350│ 0.4499│ 0.2178│
│固定资产周转率 │ --│ 14.0682│ 8.3807│ 3.8341│
│流动资产周转率 │ --│ 1.0166│ 0.6092│ 0.2789│
│总资产周转率 │ --│ 0.6377│ 0.3829│ 0.1786│
│股东权益周转率 │ --│ 0.7832│ 0.4734│ 0.2208│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 6.0010│ 6.9797│ 7.9916│
│速动比率(%) │ --│ 5.1744│ 5.8836│ 6.7877│
│产权比率 │ --│ 0.2160│ 0.1956│ 0.1793│
│应收账款周转率 │ --│ 5.1469│ 3.0601│ 1.5114│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1776│ 0.1636│ 0.1520│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 44.4705│ 30.5044│ 14.8839│
│营业利润增长率(%) │ --│ 84.2064│ 61.9656│ 42.3687│
│总资产增长率(%) │ --│ 19.2293│ 11.1592│ 7.5498│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -7.9025│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 15.3793│ 13.0822│ 12.9052│
│净利润增长率(%) │ --│ 67.4323│ 54.6918│ 53.0343│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.5025│ 82.2389│ 83.6378│ 84.7976│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 4.2661│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 60.8993│ 61.0358│ 63.2694│
│无形资产比率(%) │ --│ 11.3879│ 12.6999│ 13.6084│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 142488.49│ 134698.83│ 125800.01│ 122010.15│
│流动资产 │ --│ 82030.62│ 76783.06│ 77195.06│
│非流动资产 │ --│ 52668.21│ 49016.95│ 44815.10│
│固定资产 │ --│ 5680.99│ 5366.73│ 5405.25│
│货币资金 │ --│ 31092.69│ 34542.04│ 28746.46│
│存货 │ --│ 11299.92│ 10575.21│ 10658.92│
│应收账款 │ --│ 15175.83│ 14377.17│ 12212.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 1853.06│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 15339.34│ 15976.44│ 16603.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1000.00│ 1891.76│ 1891.76│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 1649.47│ 1815.97│ 2111.43│
│流动负债 │ --│ 13669.45│ 11000.88│ 9659.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 23924.05│ 20583.60│ 18548.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 39703.90│ 39703.90│ 39703.90│
│未分配利润 │ --│ 27523.18│ 21964.82│ 20210.15│
│归属于母公司所│ 116131.71│ 110774.77│ 105216.41│ 103461.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 110774.77│ 105216.41│ 103461.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 119273.40│ 112974.61│ 113171.01│ 113445.23│
│流动资产 │ 77280.11│ 73739.47│ 77477.67│ 78446.08│
│非流动资产 │ 41993.29│ 39235.14│ 35693.34│ 34999.14│
│固定资产 │ 5831.37│ 5987.05│ 5827.22│ 5614.87│
│货币资金 │ 19716.44│ 28762.20│ 36191.81│ 39551.08│
│存货 │ 9961.95│ 9344.80│ 9286.13│ 8416.07│
│应收账款 │ 16291.39│ 14199.13│ 12450.11│ 11789.80│
│其他应收款 │ 1188.76│ --│ 1152.56│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17228.26│ 17856.07│ 18419.12│ 19059.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1891.76│ 1833.67│ 6008.34│ 6009.17│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1889.61│ 1452.53│ 1900.82│ 3037.55│
│流动负债 │ 11493.90│ 9306.78│ 12505.10│ 14211.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19233.45│ 16965.36│ 20126.85│ 21809.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39703.90│ 39703.90│ 39703.90│ 39703.90│
│未分配利润 │ 16788.35│ 13808.71│ 10843.63│ 9435.41│
│归属于母公司所│ 43055.52│ 96009.25│ 93044.17│ 91635.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 100039.95│ 96009.25│ 93044.17│ 91635.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 80978.89│ 46923.85│ 21541.00│
│营业收入 │ 113202.96│ 80978.89│ 46923.85│ 21541.00│
│营业总成本 │ --│ 62950.02│ 36969.96│ 16899.10│
│营业成本 │ --│ 7813.63│ 4620.30│ 2245.92│
│财务费用 │ --│ -58.99│ -31.33│ -20.53│
│管理费用 │ --│ 6731.73│ 3936.08│ 1963.34│
│营业利润 │ 24852.84│ 19155.61│ 10816.80│ 5072.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 8.14│ 8.14│ 8.14│
│营业外收支净额│ --│ -2661.74│ -1667.22│ -880.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21528.60│ 16493.87│ 9149.58│ 4191.73│
│所得税费用 │ --│ 3725.04│ 1939.11│ 769.94│
│归属母公司净利│ 18125.77│ 12768.83│ 7210.47│ 3421.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 12768.83│ 7210.47│ 3421.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79393.43│ 56052.18│ 35955.76│ 18750.23│
│营业收入 │ 79393.43│ 56052.18│ 35955.76│ 18750.23│
│营业总成本 │ 66825.22│ 47678.17│ 31038.40│ 16404.72│
│营业成本 │ 8364.94│ 6465.57│ 4236.33│ 2303.44│
│财务费用 │ 85.23│ 34.98│ 38.88│ 33.93│
│管理费用 │ 7442.64│ 5284.81│ 3687.96│ 2197.05│
│营业利润 │ 15814.04│ 10398.99│ 6678.45│ 3562.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 88.33│ 60.33│ 60.33│ 46.35│
│营业外收支净额│ -1907.31│ -1442.87│ -1082.41│ -744.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13906.72│ 8956.13│ 5596.05│ 2817.88│
│所得税费用 │ 2249.76│ 1329.86│ 934.87│ 581.91│
│归属母公司净利│ 11656.96│ 7626.26│ 4661.18│ 2235.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11656.96│ 7626.26│ 4661.18│ 2235.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 86652.51│ 52030.44│ 26442.94│ 80340.38│
│经营现金流出小计│ 69157.21│ 41957.34│ 20856.98│ 71079.56│
│经营现金流量净额│ 17495.29│ 10073.10│ 5585.97│ 9260.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68411.83│ 62130.77│ 38320.65│ 88491.76│
│投资现金流出小计│ 71167.47│ 55068.23│ 34790.55│ 126691.02│
│投资现金流量净额│ -2755.64│ 7062.54│ 3530.10│ -38199.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ --│ --│ 36707.85│
│筹资现金流出小计│ 4342.58│ 2287.20│ 96.21│ 8596.47│
│筹资现金流量净额│ -3342.58│ -2287.20│ -96.21│ 28111.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.82│ -22.84│ 10.17│ -95.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11376.25│ 14825.60│ 9030.02│ -922.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57920.04│ 39133.08│ 21095.56│ 77456.29│
│经营现金流出小计│ 51922.83│ 36222.70│ 19792.34│ 65126.16│
│经营现金流量净额│ 5997.20│ 2910.39│ 1303.22│ 12330.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60354.30│ 44617.86│ 18046.38│ 9.50│
│投资现金流出小计│ 86255.61│ 64268.68│ 34004.81│ 4482.60│
│投资现金流量净额│ -25901.30│ -19650.83│ -15958.43│ -4473.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36644.48│ 34816.09│ 34816.09│ 6000.00│
│筹资现金流出小计│ 8533.10│ 2493.64│ 1219.93│ 7786.46│
│筹资现金流量净额│ 28111.38│ 32322.46│ 33596.16│ -1786.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.67│ 21.21│ 21.54│ 11.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8173.61│ 15603.22│ 18962.50│ 6082.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 19716.44│ --│
│短期借款 │ --│ 1891.76│ --│
│应收账款 │ --│ 16291.39│ --│
│应付账款 │ --│ 1889.61│ --│
│存货的减少 │ --│ -2902.36│ --│
│流动负债合计 │ --│ 11493.90│ --│
│负债合计 │ --│ 19233.45│ --│
│营业利润 │ 24852.84│ 15814.04│ 57.16│
│利润总额 │ 21528.60│ 13906.72│ 54.81│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 18125.77│ 11656.96│ 55.49│
│未分配利润 │ --│ 16788.35│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -1907.31│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 7747.26│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 80340.38│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 71079.56│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 9260.83│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 88491.76│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 126691.02│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -38199.27│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 11881.02│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 36707.85│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 8596.47│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 28111.38│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1272.41│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -922.69│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 968.81│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 968.81│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 34055.03│ --│ 5558.36│ --│
│第二季度│ 25382.85│ --│ 3788.67│ --│
│第一季度│ 21541.00│ --│ 3421.80│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23341.25│ 29.3995│ 4030.70│ 34.5776│
│第三季度│ 20096.42│ 25.3125│ 2965.08│ 25.4362│
│第二季度│ 17205.53│ 21.6712│ 2425.21│ 20.8049│
│第一季度│ 18750.23│ 23.6169│ 2235.97│ 19.1814│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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