财务分析报告
≈≈前沿生物688221≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.7400│ -0.4900│ -0.2600│ -0.1200│
│基本每股收益 │ --│ -0.5865│ -0.3200│ -0.1431│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.4900│ -0.2600│ -0.1200│
│每股净资产(元) │ 5.1100│ 5.3446│ 5.7285│ 5.8406│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.4373│ -0.2475│ -0.1468│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.5331│ -1.1124│ -1.1107│
│每股资本公积金(元) │ --│ 7.0874│ 7.2380│ 7.2148│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ -2.7426│ -2.5093│ -2.3742│
│净资产收益率(%) │ --│ -9.2249│ -4.5342│ -2.1330│
│加权净资产收益率(%) │ -13.3300│ -8.6500│ -4.4500│ -2.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -11.0422│ -5.6553│ -2.5442│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -5.5400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 253709.85│ 246552.88│ 255077.09│ 248710.88│
│归属母公司股东权益 │ 183742.36│ 192278.27│ 206088.79│ 210121.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 4050.29│ 3464.53│ 2281.14│ 576.51│
│营业成本(万元) │ --│ 3933.57│ 2796.53│ 896.49│
│投资收益(万元) │ --│ 2627.00│ 1550.63│ 558.56│
│净利润(万元) │ --│ -18258.80│ -9798.27│ -4681.72│
│营业利润(万元) │ -27064.21│ -17984.32│ -9617.47│ -4681.51│
│利润总额(万元) │ -27125.83│ -18258.80│ -9798.27│ -4681.72│
│归属母公司净利润(万元)│ -26604.49│ -17737.46│ -9344.56│ -4481.89│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -15732.10│ -8904.26│ -5282.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.8000│ -0.6100│ -0.3800│ -0.1800│
│基本每股收益 │ -0.8400│ -0.6300│ -0.3948│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.8000│ -0.6100│ -0.3800│ -0.1800│
│每股净资产(元) │ 5.9600│ 1.8100│ 2.0300│ 2.0820│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4730│ -0.4248│ -0.2930│ -0.1509│
│每股现金流量(元) │ 1.7003│ -0.3561│ -0.2145│ -0.0827│
│每股资本公积金(元) │ 7.2066│ 3.5659│ 3.5485│ 9.6095│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -2.2496│ -2.7511│ -2.5223│ -2.9997│
│净资产收益率(%) │ -10.7665│ -33.4259│ -18.6459│ -8.4100│
│加权净资产收益率(%) │ -28.6200│ -29.8600│ -17.9100│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -11.2090│ -34.7288│ -19.4847│ -8.7804│
│加权净资产收益率 │ -29.8000│ -31.0200│ -18.7200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 251629.01│ 82680.55│ 88706.49│ 87122.33│
│归属母公司股东权益 │ 582780.85│ 48963.51│ 54669.34│ 56172.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 4662.28│ 2322.45│ 684.74│ 95.39│
│营业成本(万元) │ 3803.53│ 2286.40│ 1189.19│ 506.78│
│投资收益(万元) │ 442.98│ 327.76│ 247.28│ 135.82│
│净利润(万元) │ -23551.67│ -16660.74│ -10344.26│ -4816.02│
│营业利润(万元) │ -23543.80│ -16675.09│ -10348.74│ -4820.90│
│利润总额(万元) │ -23551.67│ -16660.74│ -10344.26│ -4816.02│
│归属母公司净利润(万元)│ -23073.09│ -16366.48│ -10193.57│ -4724.09│
│经营现金流量净额(万元)│ -17017.46│ -11461.88│ -7906.39│ -4071.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.7400│ -0.8000│ -0.7300│ -1.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -0.8400│ -0.7640│ -0.6900│
│每股净资产(元) │ 5.1100│ 5.9600│ 2.2300│ 2.5500│
│每股资本公积金(元) │ --│ 7.2066│ 3.3788│ 3.1032│
│每股未分配利润(元) │ --│ -2.2496│ -2.1445│ -1.5546│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.4730│ 0.1271│ -0.3177│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.7003│ 0.1566│ 0.6651│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.3052│ 1.9757│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 2.0891│ 3.0900│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.0270│ 0.0251│ --│
│营业收入增长率(%) │ -13.1263│ 123.5029│ 991.5455│ --│
│营业利润增长率(%) │ -14.9526│ -21.6768│ 21.8919│ -280.9668│
│利润总额增长率(%) │ -15.1758│ -20.7110│ 21.0876│ -278.7476│
│归属母公司净利润增长率│ -15.3053│ -19.8915│ 22.1057│ -278.4704│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.8269│ 167.8250│ 29.8785│ 27.7038│
│净资产增长率(%) │ -68.4714│ 866.7412│ -5.2217│ 26.4047│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -527.0208│ -429.5348│ -812.0758│
│总资产收益率(%) │ --│ -11.0917│ -5.7003│ -2.7881│
│净资产收益率(%) │ --│ -9.2249│ -4.5342│ -2.1330│
│营业利润率(%) │ -668.2044│ -519.0983│ -421.6088│ -812.0387│
│销售毛利率(%) │ --│ -13.5383│ -22.5938│ -55.5026│
│销售净利率(%) │ --│ -527.0208│ -429.5348│ -812.0758│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.8092│ 2.8861│ 0.6371│
│固定资产周转率 │ --│ 1.9182│ 1.2501│ 0.3241│
│流动资产周转率 │ --│ 0.0200│ 0.0127│ 0.0032│
│总资产周转率 │ --│ 0.0139│ 0.0090│ 0.0023│
│股东权益周转率 │ --│ 0.0287│ 0.0175│ 0.0015│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 14.7942│ 14.7407│ 14.0399│
│速动比率(%) │ --│ 14.6618│ 14.4767│ 13.7265│
│产权比率 │ --│ 0.2823│ 0.2411│ 0.1858│
│应收账款周转率 │ --│ 1.1369│ 0.7654│ 0.1836│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2201│ 0.1948│ 0.1569│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 49.1758│ 233.1403│ 504.3856│
│营业利润增长率(%) │ --│ -7.8515│ 7.0663│ 2.8915│
│总资产增长率(%) │ --│ 198.1994│ 187.5518│ 185.4732│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -10.3081│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 293.1642│ 275.1138│ -62.7676│
│净利润增长率(%) │ --│ -9.5918│ 5.2781│ 2.7886│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.4222│ 77.9866│ 80.7947│ 84.4844│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 0.6986│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 65.5915│ 68.5489│ 70.0079│
│无形资产比率(%) │ --│ 10.8353│ 10.8152│ 11.4466│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 253709.85│ 246552.88│ 255077.09│ 248710.88│
│流动资产 │ --│ 161717.79│ 174852.52│ 174117.21│
│非流动资产 │ --│ 84835.09│ 80224.57│ 74593.66│
│固定资产 │ --│ 1744.83│ 1782.03│ 1689.89│
│货币资金 │ --│ 28755.81│ 43888.32│ 43951.38│
│存货 │ --│ 1447.49│ 584.99│ 1461.30│
│应收账款 │ --│ 2908.02│ 2773.54│ 3093.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 192.84│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 26714.81│ 27587.00│ 28468.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1045.75│ 991.98│ 861.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 1480.79│ 638.05│ 1260.58│
│流动负债 │ --│ 10931.14│ 11861.89│ 12401.60│
│长期借款 │ --│ 15652.00│ 13100.00│ 1125.00│
│总负债 │ --│ 54274.61│ 49684.52│ 39031.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 254975.29│ 260392.97│ 259560.64│
│未分配利润 │ --│ -98668.95│ -90276.05│ -85413.38│
│归属于母公司所│ 183742.36│ 192278.27│ 206088.79│ 210121.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 192278.27│ 205392.57│ 209679.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 251629.01│ 82680.55│ 88706.49│ 87122.33│
│流动资产 │ 184817.27│ 28125.08│ 34819.82│ 184817.27│
│非流动资产 │ 66811.74│ 54555.47│ 53886.67│ 66811.74│
│固定资产 │ 1867.41│ 1960.90│ 1986.83│ 1867.41│
│货币资金 │ 83909.50│ 13132.06│ 16952.14│ 83909.50│
│存货 │ 1352.97│ 1878.52│ 2059.00│ 1352.97│
│应收账款 │ 3186.71│ 1324.62│ 537.84│ 3186.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 57.95│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28948.96│ 29821.59│ 30698.24│ 28948.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1499.10│ 1499.10│ 2187.15│ 1499.10│
│预收账款 │ --│ 221.06│ --│ --│
│应付账款 │ 1355.07│ 1954.28│ 436.96│ 1355.07│
│流动负债 │ 11271.24│ 7843.79│ 8634.91│ 11271.24│
│长期借款 │ 1250.00│ 1375.00│ 1500.00│ 1250.00│
│总负债 │ 37566.94│ 33775.21│ 33951.75│ 37566.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 259263.48│ 96208.34│ 95738.72│ 259263.48│
│未分配利润 │ -80931.49│ -74224.89│ -68051.97│ -80931.49│
│归属于母公司所│ 582780.85│ 48963.51│ 54669.34│ 56172.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 214062.07│ 48905.34│ 54754.74│ 563163.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 3464.53│ 2281.14│ 576.51│
│营业收入 │ 4050.29│ 3464.53│ 2281.14│ 576.51│
│营业总成本 │ --│ 25190.40│ 14387.16│ 6074.07│
│营业成本 │ --│ 3933.57│ 2796.53│ 896.49│
│财务费用 │ --│ -55.65│ -175.39│ -115.81│
│管理费用 │ --│ 6247.09│ 3819.06│ 1548.20│
│营业利润 │ -27064.21│ -17984.32│ -9617.47│ -4681.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 2627.00│ 1550.63│ 558.56│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -27125.83│ -18258.80│ -9798.27│ -4681.72│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -26604.49│ -17737.46│ -9344.56│ -4481.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -18258.80│ -9798.27│ -4681.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4662.28│ 2322.45│ 684.74│ 95.39│
│营业收入 │ 4662.28│ 2322.45│ 684.74│ 95.39│
│营业总成本 │ 28685.75│ 19207.88│ 11083.27│ 5119.47│
│营业成本 │ 3803.53│ 2286.40│ 1189.19│ 506.78│
│财务费用 │ -55.20│ 99.94│ -95.03│ -171.98│
│管理费用 │ 7233.24│ 4630.36│ 3125.42│ 1527.05│
│营业利润 │ -23543.80│ -16675.09│ -10348.74│ -4820.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 442.98│ 327.76│ 247.28│ 135.82│
│营业外收支净额│ -7.87│ 14.35│ 4.49│ 4.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -23551.67│ -16660.74│ -10344.26│ -4816.02│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -23073.09│ -16366.48│ -10193.57│ -4724.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -23551.67│ -16660.74│ -10344.26│ -4816.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6568.92│ 4801.25│ 1642.41│ 5370.71│
│经营现金流出小计│ 22301.02│ 13705.51│ 6925.33│ 22388.17│
│经营现金流量净额│ -15732.10│ -8904.26│ -5282.92│ -17017.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 397815.52│ 234509.42│ 102369.44│ 96213.27│
│投资现金流出小计│ 450174.78│ 276221.25│ 136055.58│ 192741.19│
│投资现金流量净额│ -52359.25│ -41711.83│ -33686.15│ -96527.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15822.75│ 12572.38│ --│ 176812.80│
│筹资现金流出小计│ 2850.00│ 1960.06│ 973.72│ 2049.30│
│筹资现金流量净额│ 12972.75│ 10612.32│ -973.72│ 174763.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -35.09│ -17.41│ -15.34│ -47.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55153.68│ -40021.18│ -39958.12│ 61170.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4046.18│ 1897.05│ 806.72│ 20965.67│
│经营现金流出小计│ 15508.07│ 9803.43│ 4877.98│ 17536.95│
│经营现金流量净额│ -11461.88│ -7906.39│ -4071.26│ 3428.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70911.68│ 43707.34│ 19895.89│ 96819.95│
│投资现金流出小计│ 72239.98│ 45751.88│ 18686.23│ 111649.93│
│投资现金流量净额│ -1328.29│ -2044.53│ 1209.66│ -14829.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5083.79│ 4564.19│ 858.00│ 16396.05│
│筹资现金流出小计│ 1927.07│ 550.51│ 378.10│ 1035.01│
│筹资现金流量净额│ 3156.72│ 4013.68│ 479.90│ 15361.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 26.27│ 150.13│ 150.38│ 265.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9607.19│ -5787.11│ -2231.32│ 4224.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 83909.50│ --│
│短期借款 │ --│ 1499.10│ --│
│应收账款 │ --│ 3186.71│ --│
│应付账款 │ --│ 1355.07│ --│
│存货的减少 │ --│ 147.77│ --│
│流动负债合计 │ --│ 11271.24│ --│
│长期借款 │ --│ 1250.00│ --│
│负债合计 │ --│ 37566.94│ --│
│营业利润 │ -27064.21│ -23543.80│ -14.95│
│利润总额 │ -27125.83│ -23551.67│ -15.18│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -26604.49│ -23073.09│ -15.31│
│未分配利润 │ --│ -80931.49│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -7.87│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 11235.99│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 5370.71│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 22388.17│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -17017.46│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 96213.27│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 192741.19│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -96527.92│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 18641.19│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 176812.80│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 2049.30│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 174763.50│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 135.94│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 61170.24│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 3161.45│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 3161.45│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 1183.40│ --│ -8392.90│ --│
│第二季度│ 1704.62│ --│ -4862.67│ --│
│第一季度│ 576.51│ --│ -4481.89│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2339.83│ 50.1864│ -6706.61│ 29.0668│
│第三季度│ 1637.71│ 35.1269│ -6172.92│ 26.7537│
│第二季度│ 589.35│ 12.6408│ -5469.48│ 23.7050│
│第一季度│ 95.39│ 2.0460│ -4724.09│ 20.4745│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.7400│ -0.4900│ -0.2600│ -0.1200│
│基本每股收益 │ --│ -0.5865│ -0.3200│ -0.1431│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.4900│ -0.2600│ -0.1200│
│每股净资产(元) │ 5.1100│ 5.3446│ 5.7285│ 5.8406│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.4373│ -0.2475│ -0.1468│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.5331│ -1.1124│ -1.1107│
│每股资本公积金(元) │ --│ 7.0874│ 7.2380│ 7.2148│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ -2.7426│ -2.5093│ -2.3742│
│净资产收益率(%) │ --│ -9.2249│ -4.5342│ -2.1330│
│加权净资产收益率(%) │ -13.3300│ -8.6500│ -4.4500│ -2.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -11.0422│ -5.6553│ -2.5442│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -5.5400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 253709.85│ 246552.88│ 255077.09│ 248710.88│
│归属母公司股东权益 │ 183742.36│ 192278.27│ 206088.79│ 210121.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 4050.29│ 3464.53│ 2281.14│ 576.51│
│营业成本(万元) │ --│ 3933.57│ 2796.53│ 896.49│
│投资收益(万元) │ --│ 2627.00│ 1550.63│ 558.56│
│净利润(万元) │ --│ -18258.80│ -9798.27│ -4681.72│
│营业利润(万元) │ -27064.21│ -17984.32│ -9617.47│ -4681.51│
│利润总额(万元) │ -27125.83│ -18258.80│ -9798.27│ -4681.72│
│归属母公司净利润(万元)│ -26604.49│ -17737.46│ -9344.56│ -4481.89│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -15732.10│ -8904.26│ -5282.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.8000│ -0.6100│ -0.3800│ -0.1800│
│基本每股收益 │ -0.8400│ -0.6300│ -0.3948│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.8000│ -0.6100│ -0.3800│ -0.1800│
│每股净资产(元) │ 5.9600│ 1.8100│ 2.0300│ 2.0820│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4730│ -0.4248│ -0.2930│ -0.1509│
│每股现金流量(元) │ 1.7003│ -0.3561│ -0.2145│ -0.0827│
│每股资本公积金(元) │ 7.2066│ 3.5659│ 3.5485│ 9.6095│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -2.2496│ -2.7511│ -2.5223│ -2.9997│
│净资产收益率(%) │ -10.7665│ -33.4259│ -18.6459│ -8.4100│
│加权净资产收益率(%) │ -28.6200│ -29.8600│ -17.9100│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -11.2090│ -34.7288│ -19.4847│ -8.7804│
│加权净资产收益率 │ -29.8000│ -31.0200│ -18.7200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 251629.01│ 82680.55│ 88706.49│ 87122.33│
│归属母公司股东权益 │ 582780.85│ 48963.51│ 54669.34│ 56172.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 4662.28│ 2322.45│ 684.74│ 95.39│
│营业成本(万元) │ 3803.53│ 2286.40│ 1189.19│ 506.78│
│投资收益(万元) │ 442.98│ 327.76│ 247.28│ 135.82│
│净利润(万元) │ -23551.67│ -16660.74│ -10344.26│ -4816.02│
│营业利润(万元) │ -23543.80│ -16675.09│ -10348.74│ -4820.90│
│利润总额(万元) │ -23551.67│ -16660.74│ -10344.26│ -4816.02│
│归属母公司净利润(万元)│ -23073.09│ -16366.48│ -10193.57│ -4724.09│
│经营现金流量净额(万元)│ -17017.46│ -11461.88│ -7906.39│ -4071.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.7400│ -0.8000│ -0.7300│ -1.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -0.8400│ -0.7640│ -0.6900│
│每股净资产(元) │ 5.1100│ 5.9600│ 2.2300│ 2.5500│
│每股资本公积金(元) │ --│ 7.2066│ 3.3788│ 3.1032│
│每股未分配利润(元) │ --│ -2.2496│ -2.1445│ -1.5546│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.4730│ 0.1271│ -0.3177│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.7003│ 0.1566│ 0.6651│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.3052│ 1.9757│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 2.0891│ 3.0900│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.0270│ 0.0251│ --│
│营业收入增长率(%) │ -13.1263│ 123.5029│ 991.5455│ --│
│营业利润增长率(%) │ -14.9526│ -21.6768│ 21.8919│ -280.9668│
│利润总额增长率(%) │ -15.1758│ -20.7110│ 21.0876│ -278.7476│
│归属母公司净利润增长率│ -15.3053│ -19.8915│ 22.1057│ -278.4704│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.8269│ 167.8250│ 29.8785│ 27.7038│
│净资产增长率(%) │ -68.4714│ 866.7412│ -5.2217│ 26.4047│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -527.0208│ -429.5348│ -812.0758│
│总资产收益率(%) │ --│ -11.0917│ -5.7003│ -2.7881│
│净资产收益率(%) │ --│ -9.2249│ -4.5342│ -2.1330│
│营业利润率(%) │ -668.2044│ -519.0983│ -421.6088│ -812.0387│
│销售毛利率(%) │ --│ -13.5383│ -22.5938│ -55.5026│
│销售净利率(%) │ --│ -527.0208│ -429.5348│ -812.0758│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.8092│ 2.8861│ 0.6371│
│固定资产周转率 │ --│ 1.9182│ 1.2501│ 0.3241│
│流动资产周转率 │ --│ 0.0200│ 0.0127│ 0.0032│
│总资产周转率 │ --│ 0.0139│ 0.0090│ 0.0023│
│股东权益周转率 │ --│ 0.0287│ 0.0175│ 0.0015│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 14.7942│ 14.7407│ 14.0399│
│速动比率(%) │ --│ 14.6618│ 14.4767│ 13.7265│
│产权比率 │ --│ 0.2823│ 0.2411│ 0.1858│
│应收账款周转率 │ --│ 1.1369│ 0.7654│ 0.1836│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2201│ 0.1948│ 0.1569│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 49.1758│ 233.1403│ 504.3856│
│营业利润增长率(%) │ --│ -7.8515│ 7.0663│ 2.8915│
│总资产增长率(%) │ --│ 198.1994│ 187.5518│ 185.4732│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -10.3081│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 293.1642│ 275.1138│ -62.7676│
│净利润增长率(%) │ --│ -9.5918│ 5.2781│ 2.7886│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.4222│ 77.9866│ 80.7947│ 84.4844│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 0.6986│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 65.5915│ 68.5489│ 70.0079│
│无形资产比率(%) │ --│ 10.8353│ 10.8152│ 11.4466│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 253709.85│ 246552.88│ 255077.09│ 248710.88│
│流动资产 │ --│ 161717.79│ 174852.52│ 174117.21│
│非流动资产 │ --│ 84835.09│ 80224.57│ 74593.66│
│固定资产 │ --│ 1744.83│ 1782.03│ 1689.89│
│货币资金 │ --│ 28755.81│ 43888.32│ 43951.38│
│存货 │ --│ 1447.49│ 584.99│ 1461.30│
│应收账款 │ --│ 2908.02│ 2773.54│ 3093.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 192.84│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 26714.81│ 27587.00│ 28468.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1045.75│ 991.98│ 861.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 1480.79│ 638.05│ 1260.58│
│流动负债 │ --│ 10931.14│ 11861.89│ 12401.60│
│长期借款 │ --│ 15652.00│ 13100.00│ 1125.00│
│总负债 │ --│ 54274.61│ 49684.52│ 39031.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 254975.29│ 260392.97│ 259560.64│
│未分配利润 │ --│ -98668.95│ -90276.05│ -85413.38│
│归属于母公司所│ 183742.36│ 192278.27│ 206088.79│ 210121.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 192278.27│ 205392.57│ 209679.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 251629.01│ 82680.55│ 88706.49│ 87122.33│
│流动资产 │ 184817.27│ 28125.08│ 34819.82│ 184817.27│
│非流动资产 │ 66811.74│ 54555.47│ 53886.67│ 66811.74│
│固定资产 │ 1867.41│ 1960.90│ 1986.83│ 1867.41│
│货币资金 │ 83909.50│ 13132.06│ 16952.14│ 83909.50│
│存货 │ 1352.97│ 1878.52│ 2059.00│ 1352.97│
│应收账款 │ 3186.71│ 1324.62│ 537.84│ 3186.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 57.95│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28948.96│ 29821.59│ 30698.24│ 28948.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1499.10│ 1499.10│ 2187.15│ 1499.10│
│预收账款 │ --│ 221.06│ --│ --│
│应付账款 │ 1355.07│ 1954.28│ 436.96│ 1355.07│
│流动负债 │ 11271.24│ 7843.79│ 8634.91│ 11271.24│
│长期借款 │ 1250.00│ 1375.00│ 1500.00│ 1250.00│
│总负债 │ 37566.94│ 33775.21│ 33951.75│ 37566.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 259263.48│ 96208.34│ 95738.72│ 259263.48│
│未分配利润 │ -80931.49│ -74224.89│ -68051.97│ -80931.49│
│归属于母公司所│ 582780.85│ 48963.51│ 54669.34│ 56172.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 214062.07│ 48905.34│ 54754.74│ 563163.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 3464.53│ 2281.14│ 576.51│
│营业收入 │ 4050.29│ 3464.53│ 2281.14│ 576.51│
│营业总成本 │ --│ 25190.40│ 14387.16│ 6074.07│
│营业成本 │ --│ 3933.57│ 2796.53│ 896.49│
│财务费用 │ --│ -55.65│ -175.39│ -115.81│
│管理费用 │ --│ 6247.09│ 3819.06│ 1548.20│
│营业利润 │ -27064.21│ -17984.32│ -9617.47│ -4681.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 2627.00│ 1550.63│ 558.56│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -27125.83│ -18258.80│ -9798.27│ -4681.72│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -26604.49│ -17737.46│ -9344.56│ -4481.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -18258.80│ -9798.27│ -4681.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4662.28│ 2322.45│ 684.74│ 95.39│
│营业收入 │ 4662.28│ 2322.45│ 684.74│ 95.39│
│营业总成本 │ 28685.75│ 19207.88│ 11083.27│ 5119.47│
│营业成本 │ 3803.53│ 2286.40│ 1189.19│ 506.78│
│财务费用 │ -55.20│ 99.94│ -95.03│ -171.98│
│管理费用 │ 7233.24│ 4630.36│ 3125.42│ 1527.05│
│营业利润 │ -23543.80│ -16675.09│ -10348.74│ -4820.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 442.98│ 327.76│ 247.28│ 135.82│
│营业外收支净额│ -7.87│ 14.35│ 4.49│ 4.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -23551.67│ -16660.74│ -10344.26│ -4816.02│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -23073.09│ -16366.48│ -10193.57│ -4724.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -23551.67│ -16660.74│ -10344.26│ -4816.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6568.92│ 4801.25│ 1642.41│ 5370.71│
│经营现金流出小计│ 22301.02│ 13705.51│ 6925.33│ 22388.17│
│经营现金流量净额│ -15732.10│ -8904.26│ -5282.92│ -17017.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 397815.52│ 234509.42│ 102369.44│ 96213.27│
│投资现金流出小计│ 450174.78│ 276221.25│ 136055.58│ 192741.19│
│投资现金流量净额│ -52359.25│ -41711.83│ -33686.15│ -96527.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15822.75│ 12572.38│ --│ 176812.80│
│筹资现金流出小计│ 2850.00│ 1960.06│ 973.72│ 2049.30│
│筹资现金流量净额│ 12972.75│ 10612.32│ -973.72│ 174763.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -35.09│ -17.41│ -15.34│ -47.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55153.68│ -40021.18│ -39958.12│ 61170.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4046.18│ 1897.05│ 806.72│ 20965.67│
│经营现金流出小计│ 15508.07│ 9803.43│ 4877.98│ 17536.95│
│经营现金流量净额│ -11461.88│ -7906.39│ -4071.26│ 3428.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70911.68│ 43707.34│ 19895.89│ 96819.95│
│投资现金流出小计│ 72239.98│ 45751.88│ 18686.23│ 111649.93│
│投资现金流量净额│ -1328.29│ -2044.53│ 1209.66│ -14829.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5083.79│ 4564.19│ 858.00│ 16396.05│
│筹资现金流出小计│ 1927.07│ 550.51│ 378.10│ 1035.01│
│筹资现金流量净额│ 3156.72│ 4013.68│ 479.90│ 15361.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 26.27│ 150.13│ 150.38│ 265.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9607.19│ -5787.11│ -2231.32│ 4224.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 83909.50│ --│
│短期借款 │ --│ 1499.10│ --│
│应收账款 │ --│ 3186.71│ --│
│应付账款 │ --│ 1355.07│ --│
│存货的减少 │ --│ 147.77│ --│
│流动负债合计 │ --│ 11271.24│ --│
│长期借款 │ --│ 1250.00│ --│
│负债合计 │ --│ 37566.94│ --│
│营业利润 │ -27064.21│ -23543.80│ -14.95│
│利润总额 │ -27125.83│ -23551.67│ -15.18│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -26604.49│ -23073.09│ -15.31│
│未分配利润 │ --│ -80931.49│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -7.87│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 11235.99│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 5370.71│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 22388.17│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -17017.46│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 96213.27│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 192741.19│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -96527.92│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 18641.19│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 176812.80│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 2049.30│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 174763.50│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 135.94│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 61170.24│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 3161.45│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 3161.45│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 1183.40│ --│ -8392.90│ --│
│第二季度│ 1704.62│ --│ -4862.67│ --│
│第一季度│ 576.51│ --│ -4481.89│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2339.83│ 50.1864│ -6706.61│ 29.0668│
│第三季度│ 1637.71│ 35.1269│ -6172.92│ 26.7537│
│第二季度│ 589.35│ 12.6408│ -5469.48│ 23.7050│
│第一季度│ 95.39│ 2.0460│ -4724.09│ 20.4745│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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