财务分析报告
≈≈江苏北人688218≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1200│ 0.0590│ 0.0300│
│基本每股收益 │ --│ 0.0853│ 0.0450│ 0.0253│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1200│ 0.0590│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 7.3300│ 7.2688│ 7.1903│ 7.2365│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.2635│ -0.3141│ -0.3401│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.0353│ -0.7262│ -1.0071│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.9649│ 4.9516│ 4.9462│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1577│ 0.1577│ 0.1577│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.1462│ 1.0810│ 1.1326│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.7057│ 0.8164│ 0.4194│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4600│ 1.7100│ 0.8200│ 0.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 1.2124│ 0.6299│ 0.3532│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 0.6300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 151675.12│ 141435.63│ 139230.81│ 131477.46│
│归属母公司股东权益 │ 86044.63│ 85291.99│ 84370.62│ 84912.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 58742.74│ 34252.65│ 20105.01│ 7876.44│
│营业成本(万元) │ --│ 28802.44│ 17116.30│ 6598.73│
│投资收益(万元) │ --│ 567.04│ 461.70│ -1.26│
│净利润(万元) │ --│ 1576.44│ 657.88│ 364.30│
│营业利润(万元) │ 2160.97│ 1433.88│ 560.32│ 377.76│
│利润总额(万元) │ 2338.97│ 1577.37│ 663.27│ 391.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 2095.44│ 1454.80│ 688.81│ 356.14│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -3092.16│ -3685.58│ -3990.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1200│ 0.1000│ -0.0200│
│基本每股收益 │ 0.1700│ 0.0498│ 0.0600│ -0.0350│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1200│ 0.1000│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 7.2100│ 7.0704│ 7.0500│ 7.0747│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4865│ 0.2181│ 0.2385│ 0.0815│
│每股现金流量(元) │ 2.0144│ -0.0925│ 0.8087│ 0.8896│
│每股资本公积金(元) │ 4.9462│ 4.9462│ 4.9462│ 4.9462│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1577│ 0.1313│ 0.1313│ 0.1313│
│每股未分配利润(元) │ 1.1023│ 0.9929│ 0.9725│ 0.9972│
│净资产收益率(%) │ 3.4934│ 1.6414│ 1.3566│ -0.2777│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5200│ 1.6400│ 1.3400│ -0.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3552│ 0.6817│ 0.7994│ -0.4860│
│加权净资产收益率 │ 2.3700│ --│ 0.7900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 127537.24│ 120295.13│ 119948.37│ 126300.01│
│归属母公司股东权益 │ 62561.36│ 82964.44│ 82724.91│ 83014.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47287.22│ 26243.66│ 17144.88│ 3372.17│
│营业成本(万元) │ 40828.16│ 22670.72│ 14541.27│ 3021.18│
│投资收益(万元) │ 1378.12│ 109.80│ 85.56│ 35.46│
│净利润(万元) │ 2786.09│ 1110.68│ 928.26│ -399.13│
│营业利润(万元) │ 2286.17│ 659.92│ 780.07│ -493.29│
│利润总额(万元) │ 3004.89│ 1147.08│ 994.95│ -545.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 2953.87│ 1361.76│ 1122.23│ -230.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 5709.04│ 2559.42│ 2798.81│ 956.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.2500│ 0.5800│ 0.5800│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1700│ 0.5300│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 7.3300│ 7.2100│ 7.0944│ 3.9400│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.9462│ 4.9462│ 2.0054│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.1023│ 1.0169│ 0.8188│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4865│ -0.3070│ -0.1960│
│每股现金流量(元) │ --│ 2.0144│ 0.0503│ -0.2467│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.2275│ 0.9332│ 0.8937│
│应收账款周转率 │ --│ 2.3256│ 3.1513│ 4.8154│
│总资产周转率 │ --│ 0.3754│ 0.4607│ 0.5751│
│营业收入增长率(%) │ 24.2254│ -0.0546│ 14.6637│ 64.4956│
│营业利润增长率(%) │ -5.4764│ -61.4125│ 4.9229│ 73.0209│
│利润总额增长率(%) │ -22.1612│ -50.5897│ 4.8664│ 49.7073│
│归属母公司净利润增长率│ -29.0612│ -43.6292│ 8.3528│ 42.0299│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.9261│ 2.5026│ 53.6337│ 29.5702│
│净资产增长率(%) │ 37.5364│ -24.8471│ 140.0324│ 49.1623│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 4.6024│ 3.2722│ 4.6251│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.2046│ 0.5077│ 0.2826│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.7057│ 0.8164│ 0.4194│
│营业利润率(%) │ 3.6787│ 4.1862│ 2.7870│ 4.7960│
│销售毛利率(%) │ --│ 15.9118│ 14.8655│ 16.2220│
│销售净利率(%) │ --│ 4.6024│ 3.2722│ 4.6251│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.7001│ 0.4445│ 0.1949│
│固定资产周转率 │ --│ 5.5997│ 3.2681│ 1.2705│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3004│ 0.1762│ 0.0711│
│总资产周转率 │ --│ 0.2547│ 0.1507│ 0.0608│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4056│ 0.2399│ 0.0935│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.1296│ 2.1797│ 2.4225│
│速动比率(%) │ --│ 1.1737│ 1.1690│ 1.4280│
│产权比率 │ --│ 0.6502│ 0.6471│ 0.5448│
│应收账款周转率 │ --│ 1.5072│ 0.8846│ 0.3531│
│利息保障倍数 │ --│ 15.4703│ 8.4337│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.3940│ 0.3921│ 0.3518│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 30.5178│ 17.2654│ 133.5720│
│营业利润增长率(%) │ --│ 117.2791│ -28.1708│ 176.5789│
│总资产增长率(%) │ --│ 17.5739│ 16.0756│ 4.0993│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -1.6532│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 3.0447│ 1.9772│ 2.2887│
│净利润增长率(%) │ --│ 41.9352│ -29.1271│ 191.2718│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.7296│ 60.3045│ 60.5977│ 64.5835│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 4.3984│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 83.0891│ 84.5031│ 84.3958│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.9517│ 2.0004│ 2.1377│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 151675.12│ 141435.63│ 139230.81│ 131477.46│
│流动资产 │ --│ 117517.56│ 117654.36│ 110961.45│
│非流动资产 │ --│ 23918.07│ 21576.44│ 20516.01│
│固定资产 │ --│ 6053.69│ 6123.87│ 6218.71│
│货币资金 │ --│ 13657.33│ 17235.18│ 14028.92│
│存货 │ --│ 52748.94│ 47477.52│ 38166.54│
│应收账款 │ --│ 23314.05│ 23319.46│ 22475.54│
│其他应收款 │ --│ --│ 756.91│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 2760.39│ 2785.14│ 2810.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 5536.48│ 5626.03│ 5519.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 14063.31│ 13715.14│ 9219.54│
│流动负债 │ --│ 55182.90│ 53976.31│ 45804.06│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 55725.48│ 54594.59│ 46260.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 58257.66│ 58102.28│ 58038.30│
│未分配利润 │ --│ 13449.98│ 12683.99│ 13290.04│
│归属于母公司所│ 86044.63│ 85291.99│ 84370.62│ 84912.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 85710.16│ 84636.22│ 85217.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 127537.24│ 120295.13│ 119948.37│ 126300.01│
│流动资产 │ 110520.89│ 104920.36│ 105250.08│ 115172.17│
│非流动资产 │ 17016.36│ 15374.77│ 14698.29│ 11127.84│
│固定资产 │ 6180.02│ 6251.14│ 6226.82│ 6201.51│
│货币资金 │ 25948.35│ 1243.55│ 12089.23│ 14505.41│
│存货 │ 29532.09│ 31629.25│ 33847.45│ 38655.11│
│应收账款 │ 22138.48│ 19527.72│ 18953.74│ 17866.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 479.47│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2823.76│ 2840.85│ 2865.49│ 2879.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7679.17│ 7301.66│ 7951.57│ 8686.74│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9533.68│ 6761.00│ 8024.93│ 6732.15│
│流动负债 │ 42401.00│ 36877.33│ 36693.50│ 41097.22│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 1618.89│
│总负债 │ 42684.17│ 37117.46│ 36953.12│ 42989.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58038.30│ 58038.30│ 58038.30│ 58038.30│
│未分配利润 │ 12933.90│ 11650.96│ 11411.43│ 11701.41│
│归属于母公司所│ 62561.36│ 82964.44│ 82724.91│ 83014.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 84853.08│ 83177.66│ 82995.24│ 83310.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 34252.65│ 20105.01│ 7876.44│
│营业收入 │ 58742.74│ 34252.65│ 20105.01│ 7876.44│
│营业总成本 │ --│ 33538.88│ 20042.20│ 7582.37│
│营业成本 │ --│ 28802.44│ 17116.30│ 6598.73│
│财务费用 │ --│ 107.92│ 48.70│ -278.70│
│管理费用 │ --│ 2089.33│ 1366.27│ 574.74│
│营业利润 │ 2160.97│ 1433.88│ 560.32│ 377.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 567.04│ 461.70│ -1.26│
│营业外收支净额│ --│ 143.49│ 102.95│ 14.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2338.97│ 1577.37│ 663.27│ 391.87│
│所得税费用 │ --│ 0.92│ 5.39│ 27.57│
│归属母公司净利│ 2095.44│ 1454.80│ 688.81│ 356.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 1576.44│ 657.88│ 364.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47287.22│ 26243.66│ 17144.88│ 3372.17│
│营业收入 │ 47287.22│ 26243.66│ 17144.88│ 3372.17│
│营业总成本 │ 45631.52│ 26048.22│ 16586.24│ 4126.50│
│营业成本 │ 40828.16│ 22670.72│ 14541.27│ 3021.18│
│财务费用 │ 272.99│ -275.66│ -152.76│ -11.75│
│管理费用 │ 1798.87│ 1342.82│ 902.92│ 570.90│
│营业利润 │ 2286.17│ 659.92│ 780.07│ -493.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1378.12│ 109.80│ 85.56│ 35.46│
│营业外收支净额│ 718.72│ 487.15│ 214.88│ -52.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3004.89│ 1147.08│ 994.95│ -545.38│
│所得税费用 │ 218.80│ 36.40│ 66.69│ -146.25│
│归属母公司净利│ 2953.87│ 1361.76│ 1122.23│ -230.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2786.09│ 1110.68│ 928.26│ -399.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50756.08│ 28692.09│ 12132.32│ 49772.59│
│经营现金流出小计│ 53848.23│ 32377.67│ 16123.09│ 44063.56│
│经营现金流量净额│ -3092.16│ -3685.58│ -3990.77│ 5709.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9416.96│ 3028.54│ 37070.27│ 105905.78│
│投资现金流出小计│ 15330.97│ 4840.85│ 42864.91│ 84634.40│
│投资现金流量净额│ -5914.01│ -1812.31│ -5794.65│ 21271.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 820.00│ 300.00│ --│ 11957.24│
│筹资现金流出小计│ 3962.14│ 3323.56│ 2031.87│ 15278.77│
│筹资现金流量净额│ -3142.14│ -3023.56│ -2031.87│ -3321.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -21.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12148.30│ -8521.45│ -11817.28│ 23637.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33652.05│ 21161.21│ 10193.39│ 38818.73│
│经营现金流出小计│ 31092.63│ 18362.40│ 9237.12│ 42421.15│
│经营现金流量净额│ 2559.42│ 2798.81│ 956.26│ -3602.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 104105.56│ 78944.27│ 36728.91│ 38438.09│
│投资现金流出小计│ 104071.09│ 68980.81│ 27825.27│ 77012.94│
│投资现金流量净额│ 34.47│ 9963.46│ 8903.64│ -38574.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11156.82│ 6253.43│ 2000.00│ 55402.27│
│筹资现金流出小计│ 14836.00│ 9526.55│ 1421.75│ 12634.98│
│筹资现金流量净额│ -3679.18│ -3273.12│ 578.25│ 42767.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1085.29│ 9489.16│ 10438.15│ 590.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 25948.35│ --│
│短期借款 │ --│ 7679.17│ --│
│应收账款 │ --│ 22138.48│ --│
│应付账款 │ --│ 9533.68│ --│
│存货的减少 │ --│ 7177.54│ --│
│流动负债合计 │ --│ 42401.00│ --│
│负债合计 │ --│ 42684.17│ --│
│营业利润 │ 2160.97│ 2286.17│ -5.48│
│利润总额 │ 2338.97│ 3004.89│ -22.16│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 2095.44│ 2953.87│ -29.06│
│未分配利润 │ --│ 12933.90│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 718.72│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 32690.75│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 49772.59│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 44063.56│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 5709.04│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 105905.78│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 84634.40│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 21271.38│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 6938.04│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 11957.24│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 15278.77│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -3321.54│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1953.26│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 23637.48│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 5661.59│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 5661.59│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 14147.64│ --│ 765.99│ --│
│第二季度│ 12228.56│ --│ 332.67│ --│
│第一季度│ 7876.44│ --│ 356.14│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21043.56│ 44.5016│ 1592.11│ 53.8991│
│第三季度│ 9098.78│ 19.2415│ 239.53│ 8.1091│
│第二季度│ 13772.71│ 29.1256│ 1352.78│ 45.7968│
│第一季度│ 3372.17│ 7.1313│ -230.55│ -7.8051│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1200│ 0.0590│ 0.0300│
│基本每股收益 │ --│ 0.0853│ 0.0450│ 0.0253│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1200│ 0.0590│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 7.3300│ 7.2688│ 7.1903│ 7.2365│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.2635│ -0.3141│ -0.3401│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.0353│ -0.7262│ -1.0071│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.9649│ 4.9516│ 4.9462│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1577│ 0.1577│ 0.1577│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.1462│ 1.0810│ 1.1326│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.7057│ 0.8164│ 0.4194│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4600│ 1.7100│ 0.8200│ 0.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 1.2124│ 0.6299│ 0.3532│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 0.6300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 151675.12│ 141435.63│ 139230.81│ 131477.46│
│归属母公司股东权益 │ 86044.63│ 85291.99│ 84370.62│ 84912.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 58742.74│ 34252.65│ 20105.01│ 7876.44│
│营业成本(万元) │ --│ 28802.44│ 17116.30│ 6598.73│
│投资收益(万元) │ --│ 567.04│ 461.70│ -1.26│
│净利润(万元) │ --│ 1576.44│ 657.88│ 364.30│
│营业利润(万元) │ 2160.97│ 1433.88│ 560.32│ 377.76│
│利润总额(万元) │ 2338.97│ 1577.37│ 663.27│ 391.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 2095.44│ 1454.80│ 688.81│ 356.14│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -3092.16│ -3685.58│ -3990.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1200│ 0.1000│ -0.0200│
│基本每股收益 │ 0.1700│ 0.0498│ 0.0600│ -0.0350│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1200│ 0.1000│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 7.2100│ 7.0704│ 7.0500│ 7.0747│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4865│ 0.2181│ 0.2385│ 0.0815│
│每股现金流量(元) │ 2.0144│ -0.0925│ 0.8087│ 0.8896│
│每股资本公积金(元) │ 4.9462│ 4.9462│ 4.9462│ 4.9462│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1577│ 0.1313│ 0.1313│ 0.1313│
│每股未分配利润(元) │ 1.1023│ 0.9929│ 0.9725│ 0.9972│
│净资产收益率(%) │ 3.4934│ 1.6414│ 1.3566│ -0.2777│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5200│ 1.6400│ 1.3400│ -0.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3552│ 0.6817│ 0.7994│ -0.4860│
│加权净资产收益率 │ 2.3700│ --│ 0.7900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 127537.24│ 120295.13│ 119948.37│ 126300.01│
│归属母公司股东权益 │ 62561.36│ 82964.44│ 82724.91│ 83014.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47287.22│ 26243.66│ 17144.88│ 3372.17│
│营业成本(万元) │ 40828.16│ 22670.72│ 14541.27│ 3021.18│
│投资收益(万元) │ 1378.12│ 109.80│ 85.56│ 35.46│
│净利润(万元) │ 2786.09│ 1110.68│ 928.26│ -399.13│
│营业利润(万元) │ 2286.17│ 659.92│ 780.07│ -493.29│
│利润总额(万元) │ 3004.89│ 1147.08│ 994.95│ -545.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 2953.87│ 1361.76│ 1122.23│ -230.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 5709.04│ 2559.42│ 2798.81│ 956.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.2500│ 0.5800│ 0.5800│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1700│ 0.5300│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 7.3300│ 7.2100│ 7.0944│ 3.9400│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.9462│ 4.9462│ 2.0054│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.1023│ 1.0169│ 0.8188│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4865│ -0.3070│ -0.1960│
│每股现金流量(元) │ --│ 2.0144│ 0.0503│ -0.2467│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.2275│ 0.9332│ 0.8937│
│应收账款周转率 │ --│ 2.3256│ 3.1513│ 4.8154│
│总资产周转率 │ --│ 0.3754│ 0.4607│ 0.5751│
│营业收入增长率(%) │ 24.2254│ -0.0546│ 14.6637│ 64.4956│
│营业利润增长率(%) │ -5.4764│ -61.4125│ 4.9229│ 73.0209│
│利润总额增长率(%) │ -22.1612│ -50.5897│ 4.8664│ 49.7073│
│归属母公司净利润增长率│ -29.0612│ -43.6292│ 8.3528│ 42.0299│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.9261│ 2.5026│ 53.6337│ 29.5702│
│净资产增长率(%) │ 37.5364│ -24.8471│ 140.0324│ 49.1623│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 4.6024│ 3.2722│ 4.6251│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.2046│ 0.5077│ 0.2826│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.7057│ 0.8164│ 0.4194│
│营业利润率(%) │ 3.6787│ 4.1862│ 2.7870│ 4.7960│
│销售毛利率(%) │ --│ 15.9118│ 14.8655│ 16.2220│
│销售净利率(%) │ --│ 4.6024│ 3.2722│ 4.6251│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.7001│ 0.4445│ 0.1949│
│固定资产周转率 │ --│ 5.5997│ 3.2681│ 1.2705│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3004│ 0.1762│ 0.0711│
│总资产周转率 │ --│ 0.2547│ 0.1507│ 0.0608│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4056│ 0.2399│ 0.0935│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.1296│ 2.1797│ 2.4225│
│速动比率(%) │ --│ 1.1737│ 1.1690│ 1.4280│
│产权比率 │ --│ 0.6502│ 0.6471│ 0.5448│
│应收账款周转率 │ --│ 1.5072│ 0.8846│ 0.3531│
│利息保障倍数 │ --│ 15.4703│ 8.4337│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.3940│ 0.3921│ 0.3518│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 30.5178│ 17.2654│ 133.5720│
│营业利润增长率(%) │ --│ 117.2791│ -28.1708│ 176.5789│
│总资产增长率(%) │ --│ 17.5739│ 16.0756│ 4.0993│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -1.6532│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 3.0447│ 1.9772│ 2.2887│
│净利润增长率(%) │ --│ 41.9352│ -29.1271│ 191.2718│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.7296│ 60.3045│ 60.5977│ 64.5835│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 4.3984│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 83.0891│ 84.5031│ 84.3958│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.9517│ 2.0004│ 2.1377│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 151675.12│ 141435.63│ 139230.81│ 131477.46│
│流动资产 │ --│ 117517.56│ 117654.36│ 110961.45│
│非流动资产 │ --│ 23918.07│ 21576.44│ 20516.01│
│固定资产 │ --│ 6053.69│ 6123.87│ 6218.71│
│货币资金 │ --│ 13657.33│ 17235.18│ 14028.92│
│存货 │ --│ 52748.94│ 47477.52│ 38166.54│
│应收账款 │ --│ 23314.05│ 23319.46│ 22475.54│
│其他应收款 │ --│ --│ 756.91│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 2760.39│ 2785.14│ 2810.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 5536.48│ 5626.03│ 5519.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 14063.31│ 13715.14│ 9219.54│
│流动负债 │ --│ 55182.90│ 53976.31│ 45804.06│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 55725.48│ 54594.59│ 46260.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 58257.66│ 58102.28│ 58038.30│
│未分配利润 │ --│ 13449.98│ 12683.99│ 13290.04│
│归属于母公司所│ 86044.63│ 85291.99│ 84370.62│ 84912.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 85710.16│ 84636.22│ 85217.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 127537.24│ 120295.13│ 119948.37│ 126300.01│
│流动资产 │ 110520.89│ 104920.36│ 105250.08│ 115172.17│
│非流动资产 │ 17016.36│ 15374.77│ 14698.29│ 11127.84│
│固定资产 │ 6180.02│ 6251.14│ 6226.82│ 6201.51│
│货币资金 │ 25948.35│ 1243.55│ 12089.23│ 14505.41│
│存货 │ 29532.09│ 31629.25│ 33847.45│ 38655.11│
│应收账款 │ 22138.48│ 19527.72│ 18953.74│ 17866.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 479.47│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2823.76│ 2840.85│ 2865.49│ 2879.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7679.17│ 7301.66│ 7951.57│ 8686.74│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9533.68│ 6761.00│ 8024.93│ 6732.15│
│流动负债 │ 42401.00│ 36877.33│ 36693.50│ 41097.22│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 1618.89│
│总负债 │ 42684.17│ 37117.46│ 36953.12│ 42989.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58038.30│ 58038.30│ 58038.30│ 58038.30│
│未分配利润 │ 12933.90│ 11650.96│ 11411.43│ 11701.41│
│归属于母公司所│ 62561.36│ 82964.44│ 82724.91│ 83014.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 84853.08│ 83177.66│ 82995.24│ 83310.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 34252.65│ 20105.01│ 7876.44│
│营业收入 │ 58742.74│ 34252.65│ 20105.01│ 7876.44│
│营业总成本 │ --│ 33538.88│ 20042.20│ 7582.37│
│营业成本 │ --│ 28802.44│ 17116.30│ 6598.73│
│财务费用 │ --│ 107.92│ 48.70│ -278.70│
│管理费用 │ --│ 2089.33│ 1366.27│ 574.74│
│营业利润 │ 2160.97│ 1433.88│ 560.32│ 377.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 567.04│ 461.70│ -1.26│
│营业外收支净额│ --│ 143.49│ 102.95│ 14.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2338.97│ 1577.37│ 663.27│ 391.87│
│所得税费用 │ --│ 0.92│ 5.39│ 27.57│
│归属母公司净利│ 2095.44│ 1454.80│ 688.81│ 356.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 1576.44│ 657.88│ 364.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47287.22│ 26243.66│ 17144.88│ 3372.17│
│营业收入 │ 47287.22│ 26243.66│ 17144.88│ 3372.17│
│营业总成本 │ 45631.52│ 26048.22│ 16586.24│ 4126.50│
│营业成本 │ 40828.16│ 22670.72│ 14541.27│ 3021.18│
│财务费用 │ 272.99│ -275.66│ -152.76│ -11.75│
│管理费用 │ 1798.87│ 1342.82│ 902.92│ 570.90│
│营业利润 │ 2286.17│ 659.92│ 780.07│ -493.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1378.12│ 109.80│ 85.56│ 35.46│
│营业外收支净额│ 718.72│ 487.15│ 214.88│ -52.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3004.89│ 1147.08│ 994.95│ -545.38│
│所得税费用 │ 218.80│ 36.40│ 66.69│ -146.25│
│归属母公司净利│ 2953.87│ 1361.76│ 1122.23│ -230.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2786.09│ 1110.68│ 928.26│ -399.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50756.08│ 28692.09│ 12132.32│ 49772.59│
│经营现金流出小计│ 53848.23│ 32377.67│ 16123.09│ 44063.56│
│经营现金流量净额│ -3092.16│ -3685.58│ -3990.77│ 5709.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9416.96│ 3028.54│ 37070.27│ 105905.78│
│投资现金流出小计│ 15330.97│ 4840.85│ 42864.91│ 84634.40│
│投资现金流量净额│ -5914.01│ -1812.31│ -5794.65│ 21271.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 820.00│ 300.00│ --│ 11957.24│
│筹资现金流出小计│ 3962.14│ 3323.56│ 2031.87│ 15278.77│
│筹资现金流量净额│ -3142.14│ -3023.56│ -2031.87│ -3321.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -21.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12148.30│ -8521.45│ -11817.28│ 23637.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33652.05│ 21161.21│ 10193.39│ 38818.73│
│经营现金流出小计│ 31092.63│ 18362.40│ 9237.12│ 42421.15│
│经营现金流量净额│ 2559.42│ 2798.81│ 956.26│ -3602.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 104105.56│ 78944.27│ 36728.91│ 38438.09│
│投资现金流出小计│ 104071.09│ 68980.81│ 27825.27│ 77012.94│
│投资现金流量净额│ 34.47│ 9963.46│ 8903.64│ -38574.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11156.82│ 6253.43│ 2000.00│ 55402.27│
│筹资现金流出小计│ 14836.00│ 9526.55│ 1421.75│ 12634.98│
│筹资现金流量净额│ -3679.18│ -3273.12│ 578.25│ 42767.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1085.29│ 9489.16│ 10438.15│ 590.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 25948.35│ --│
│短期借款 │ --│ 7679.17│ --│
│应收账款 │ --│ 22138.48│ --│
│应付账款 │ --│ 9533.68│ --│
│存货的减少 │ --│ 7177.54│ --│
│流动负债合计 │ --│ 42401.00│ --│
│负债合计 │ --│ 42684.17│ --│
│营业利润 │ 2160.97│ 2286.17│ -5.48│
│利润总额 │ 2338.97│ 3004.89│ -22.16│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 2095.44│ 2953.87│ -29.06│
│未分配利润 │ --│ 12933.90│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 718.72│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 32690.75│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 49772.59│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 44063.56│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 5709.04│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 105905.78│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 84634.40│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 21271.38│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 6938.04│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 11957.24│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 15278.77│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -3321.54│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1953.26│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 23637.48│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 5661.59│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 5661.59│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 14147.64│ --│ 765.99│ --│
│第二季度│ 12228.56│ --│ 332.67│ --│
│第一季度│ 7876.44│ --│ 356.14│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21043.56│ 44.5016│ 1592.11│ 53.8991│
│第三季度│ 9098.78│ 19.2415│ 239.53│ 8.1091│
│第二季度│ 13772.71│ 29.1256│ 1352.78│ 45.7968│
│第一季度│ 3372.17│ 7.1313│ -230.55│ -7.8051│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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