财务分析报告
≈≈腾景科技688195≈≈(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3300│ 0.2000│ 0.0800│
│基本每股收益 │ --│ 0.2585│ 0.1500│ 0.0685│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3300│ 0.2000│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 6.4700│ 6.3705│ 6.2456│ 6.3588│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3469│ 0.1613│ 0.1037│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0339│ 0.3134│ 2.7544│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.5765│ 4.5765│ 4.6362│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0665│ 0.0665│ 0.0665│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7274│ 0.6025│ 0.6561│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.7105│ 2.8043│ 0.9236│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2400│ 5.6400│ 3.6400│ 1.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.6902│ 2.0509│ 0.7911│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.6600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 100932.34│ 99660.21│ 102041.28│ 104353.05│
│归属母公司股东权益 │ 83686.92│ 82402.50│ 80786.37│ 82251.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30274.98│ 21907.89│ 13441.78│ 5651.03│
│营业成本(万元) │ --│ 14375.40│ 9102.03│ 3866.59│
│投资收益(万元) │ --│ 152.18│ 52.28│ 18.87│
│净利润(万元) │ --│ 3881.59│ 2265.46│ 759.65│
│营业利润(万元) │ 5778.27│ 4259.35│ 2449.71│ 808.70│
│利润总额(万元) │ 5737.20│ 4217.50│ 2445.03│ 804.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 5230.59│ 3881.59│ 2265.46│ 759.65│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 4487.06│ 2086.73│ 1340.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.5800│ 0.4000│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.6090│ --│ 0.3100│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5800│ 0.4000│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 4.2800│ 4.1226│ 3.9400│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4261│ 0.3917│ 0.1921│ 0.0796│
│每股现金流量(元) │ -0.1423│ -0.4088│ -0.6253│ -0.5754│
│每股资本公积金(元) │ 2.3918│ --│ 2.3918│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0887│ --│ 0.0157│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.7966│ --│ 0.5341│ --│
│净资产收益率(%) │ 17.0720│ 13.9797│ 10.0293│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 18.6800│ --│ 10.5600│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.2415│ 11.4162│ 7.8575│ --│
│加权净资产收益率 │ 15.5700│ --│ 8.2700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 63561.26│ 58970.86│ 50415.01│ --│
│归属母公司股东权益 │ 41487.78│ 39989.01│ 38233.16│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26925.01│ 20169.46│ 12373.14│ 4883.46│
│营业成本(万元) │ 15470.10│ 11593.38│ 6913.42│ 2707.53│
│投资收益(万元) │ 186.54│ 154.25│ 119.97│ 14.57│
│净利润(万元) │ 7089.13│ 5590.36│ 3834.52│ 1330.80│
│营业利润(万元) │ 8154.68│ 6397.70│ 4405.37│ 1522.37│
│利润总额(万元) │ 8086.35│ 6399.29│ 4407.39│ 1522.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 7089.13│ 5590.36│ 3834.52│ 1330.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 4132.95│ 3799.76│ 1863.50│ 771.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ --│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4300│ 0.7300│ 0.5000│ 0.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.6090│ 0.4600│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 6.4700│ 4.2800│ 3.5500│ 2.3200│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.3918│ 2.3918│ 1.3020│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7966│ 0.1388│ 0.0175│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4261│ 0.2902│ 0.3621│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1423│ 0.4066│ -0.0509│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.4076│ 4.1345│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 3.3219│ 3.2167│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.5093│ 0.5385│ --│
│营业收入增长率(%) │ 12.4419│ 50.3973│ 41.7149│ 52.1819│
│营业利润增长率(%) │ -29.1417│ 56.2080│ 35.4742│ 242.9626│
│利润总额增长率(%) │ -29.0508│ 54.8230│ 35.3452│ 243.1701│
│归属母公司净利润增长率│ -26.2168│ 55.3371│ 36.1158│ 209.6940│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 58.7954│ 50.7185│ 73.3755│ 21.3429│
│净资产增长率(%) │ 101.7146│ 20.6087│ 68.1362│ 19.6002│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 17.7178│ 16.8539│ 13.4427│
│总资产收益率(%) │ --│ 4.8939│ 2.9719│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.7105│ 2.8043│ 0.9236│
│营业利润率(%) │ 19.0860│ 19.4421│ 18.2246│ 14.3107│
│销售毛利率(%) │ --│ 34.3825│ 32.2855│ 31.5774│
│销售净利率(%) │ --│ 17.7178│ 16.8539│ 13.4427│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.1419│ 2.1635│ 0.9418│
│固定资产周转率 │ --│ 0.9011│ 0.5824│ 0.3668│
│流动资产周转率 │ --│ 0.4939│ 0.2886│ 0.1175│
│总资产周转率 │ --│ 0.2684│ 0.1623│ 0.0673│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3580│ 0.2259│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 6.0278│ 5.8646│ 6.1291│
│速动比率(%) │ --│ 5.5006│ 5.3045│ 5.6661│
│产权比率 │ --│ 0.2094│ 0.2631│ 0.2687│
│应收账款周转率 │ --│ 2.0322│ 1.3802│ 0.6241│
│利息保障倍数 │ --│ 74.2650│ 32.2451│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1732│ 0.2083│ 0.2118│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 8.6191│ 8.6367│ 15.7179│
│营业利润增长率(%) │ --│ -33.4237│ -44.3925│ -46.8789│
│总资产增长率(%) │ --│ --│ 102.4026│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 206.0969│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 106.0629│ 111.2992│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ -30.5664│ -40.9193│ -42.9178│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.9139│ 82.6835│ 79.1703│ 78.8203│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 30.2738│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 59.2768│ 62.2577│ 63.7630│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.0006│ 2.9410│ 2.8937│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 100932.34│ 99660.21│ 102041.28│ 104353.05│
│流动资产 │ --│ 59075.40│ 63528.54│ 66538.60│
│非流动资产 │ --│ 40584.81│ 38512.74│ 37814.45│
│固定资产 │ --│ 33353.02│ 30891.77│ 15538.77│
│货币资金 │ --│ 13248.37│ 10054.24│ 44569.57│
│存货 │ --│ 5166.82│ 4430.28│ 4226.80│
│应收账款 │ --│ 11782.83│ 9700.46│ 8332.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 387.17│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 2990.40│ 3001.05│ 3019.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 2002.18│ 2002.39│
│预收账款 │ --│ 8.89│ 5.99│ 15.91│
│应付账款 │ --│ 4459.12│ 3815.68│ 4830.18│
│流动负债 │ --│ 9800.56│ 10832.54│ 10856.15│
│长期借款 │ --│ 5889.20│ 9289.20│ 9400.00│
│总负债 │ --│ 17257.71│ 21254.91│ 22101.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 59197.38│ 59197.38│ 59969.24│
│未分配利润 │ --│ 9409.40│ 7793.27│ 8486.41│
│归属于母公司所│ 83686.92│ 82402.50│ 80786.37│ 82251.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 82402.50│ 80786.37│ 82251.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 63561.26│ 58970.86│ 50415.01│ --│
│流动资产 │ 29631.07│ --│ 27001.21│ --│
│非流动资产 │ 33930.19│ --│ 23413.81│ --│
│固定资产 │ 15271.78│ --│ 10092.15│ --│
│货币资金 │ 6530.52│ --│ 2010.87│ --│
│存货 │ 3983.93│ --│ 3346.22│ --│
│应收账款 │ 9777.51│ --│ 8917.78│ --│
│其他应收款 │ 126.30│ --│ 134.43│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3041.21│ --│ 3013.34│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2002.39│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 9.27│ --│ 5.95│ --│
│应付账款 │ 5320.30│ --│ 4345.58│ --│
│流动负债 │ 12367.07│ --│ 7466.18│ --│
│长期借款 │ 9400.00│ --│ 4361.00│ --│
│总负债 │ 22073.48│ 18981.85│ 12181.85│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23200.30│ --│ 23200.30│ --│
│未分配利润 │ 7726.76│ --│ 5181.06│ --│
│归属于母公司所│ 41487.78│ 39989.01│ 38233.16│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 41487.78│ 39989.01│ 38233.16│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 21907.89│ 13441.78│ 5651.03│
│营业收入 │ 30274.98│ 21907.89│ 13441.78│ 5651.03│
│营业总成本 │ --│ 18595.06│ 11720.55│ 5045.52│
│营业成本 │ --│ 14375.40│ 9102.03│ 3866.59│
│财务费用 │ --│ 58.76│ 4.94│ -88.49│
│管理费用 │ --│ 1666.33│ 1072.64│ 529.40│
│营业利润 │ 5778.27│ 4259.35│ 2449.71│ 808.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 152.18│ 52.28│ 18.87│
│营业外收支净额│ --│ -41.86│ -4.68│ -4.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5737.20│ 4217.50│ 2445.03│ 804.37│
│所得税费用 │ --│ 335.90│ 179.57│ 44.71│
│归属母公司净利│ 5230.59│ 3881.59│ 2265.46│ 759.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 3881.59│ 2265.46│ 759.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26925.01│ 20169.46│ 12373.14│ 4883.46│
│营业收入 │ 26925.01│ 20169.46│ 12373.14│ 4883.46│
│营业总成本 │ 19523.02│ 14632.79│ 8596.37│ 3619.09│
│营业成本 │ 15470.10│ 11593.38│ 6913.42│ 2707.53│
│财务费用 │ 177.19│ 33.14│ -50.97│ -60.83│
│管理费用 │ 1388.92│ 1053.10│ 697.05│ 451.19│
│营业利润 │ 8154.68│ 6397.70│ 4405.37│ 1522.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 186.54│ 154.25│ 119.97│ 14.57│
│营业外收支净额│ -68.33│ 1.59│ 2.02│ -0.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8086.35│ 6399.29│ 4407.39│ 1522.32│
│所得税费用 │ 997.22│ 808.93│ 572.87│ 191.52│
│归属母公司净利│ 7089.13│ 5590.36│ 3834.52│ 1330.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7089.13│ 5590.36│ 3834.52│ 1330.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19493.79│ 10616.93│ 5824.66│ 21215.38│
│经营现金流出小计│ 15006.73│ 8530.20│ 4483.76│ 17082.42│
│经营现金流量净额│ 4487.06│ 2086.73│ 1340.91│ 4132.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 108657.28│ 31203.66│ 9531.40│ 45183.26│
│投资现金流出小计│ 144634.75│ 65796.42│ 15054.61│ 60414.57│
│投资现金流量净额│ -35977.46│ -34592.76│ -5523.22│ -15231.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41079.98│ 41079.98│ 40137.98│ 10400.00│
│筹资现金流出小计│ 10029.63│ 4519.46│ 340.36│ 562.44│
│筹资现金流量净额│ 31050.35│ 36560.53│ 39797.62│ 9837.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.83│ -0.88│ 12.48│ -119.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -438.23│ 4053.61│ 35627.79│ -1379.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14914.31│ 8969.64│ 3952.36│ 15329.15│
│经营现金流出小计│ 11114.54│ 7106.14│ 3180.45│ 12513.99│
│经营现金流量净额│ 3799.76│ 1863.50│ 771.90│ 2815.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34035.24│ 19409.21│ 6030.44│ 19440.68│
│投资现金流出小计│ 47549.90│ 30483.90│ 13406.48│ 28466.48│
│投资现金流量净额│ -13514.66│ -11074.68│ -7376.04│ -9025.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6085.00│ 3361.00│ 1000.00│ 11877.20│
│筹资现金流出小计│ 319.62│ 261.00│ 20.19│ 1861.87│
│筹资现金流量净额│ 5765.38│ 3100.00│ 979.81│ 10015.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15.60│ 46.01│ 42.96│ 139.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3965.11│ -6065.17│ -5581.36│ 3943.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 6530.52│ --│
│短期借款 │ --│ 2002.39│ --│
│应收账款 │ --│ 9777.51│ --│
│应付账款 │ --│ 5320.30│ --│
│流动负债合计 │ --│ 12367.07│ --│
│长期借款 │ --│ 9400.00│ --│
│负债合计 │ --│ 22073.48│ --│
│营业利润 │ 5778.27│ 8154.68│ -29.14│
│利润总额 │ 5737.20│ 8086.35│ -29.05│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 5230.59│ 7089.13│ -26.22│
│未分配利润 │ --│ 7726.76│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -68.33│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 6144.66│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 21215.38│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 17082.42│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 4132.95│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 45183.26│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 60414.57│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -15231.30│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 15964.57│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 10400.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 562.44│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 9837.56│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 208.44│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -1379.86│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 8466.11│ --│ 1616.13│ --│
│第二季度│ 7790.74│ --│ 1505.81│ --│
│第一季度│ 5651.03│ --│ 759.65│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6755.54│ 25.0902│ 1498.77│ 21.1418│
│第三季度│ 7796.32│ 28.9557│ 1755.85│ 24.7681│
│第二季度│ 7489.69│ 27.8168│ 2503.71│ 35.3176│
│第一季度│ 4883.46│ 18.1373│ 1330.80│ 18.7725│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3300│ 0.2000│ 0.0800│
│基本每股收益 │ --│ 0.2585│ 0.1500│ 0.0685│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3300│ 0.2000│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 6.4700│ 6.3705│ 6.2456│ 6.3588│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3469│ 0.1613│ 0.1037│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0339│ 0.3134│ 2.7544│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.5765│ 4.5765│ 4.6362│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0665│ 0.0665│ 0.0665│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7274│ 0.6025│ 0.6561│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.7105│ 2.8043│ 0.9236│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2400│ 5.6400│ 3.6400│ 1.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.6902│ 2.0509│ 0.7911│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.6600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 100932.34│ 99660.21│ 102041.28│ 104353.05│
│归属母公司股东权益 │ 83686.92│ 82402.50│ 80786.37│ 82251.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30274.98│ 21907.89│ 13441.78│ 5651.03│
│营业成本(万元) │ --│ 14375.40│ 9102.03│ 3866.59│
│投资收益(万元) │ --│ 152.18│ 52.28│ 18.87│
│净利润(万元) │ --│ 3881.59│ 2265.46│ 759.65│
│营业利润(万元) │ 5778.27│ 4259.35│ 2449.71│ 808.70│
│利润总额(万元) │ 5737.20│ 4217.50│ 2445.03│ 804.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 5230.59│ 3881.59│ 2265.46│ 759.65│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 4487.06│ 2086.73│ 1340.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.5800│ 0.4000│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.6090│ --│ 0.3100│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5800│ 0.4000│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 4.2800│ 4.1226│ 3.9400│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4261│ 0.3917│ 0.1921│ 0.0796│
│每股现金流量(元) │ -0.1423│ -0.4088│ -0.6253│ -0.5754│
│每股资本公积金(元) │ 2.3918│ --│ 2.3918│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0887│ --│ 0.0157│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.7966│ --│ 0.5341│ --│
│净资产收益率(%) │ 17.0720│ 13.9797│ 10.0293│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 18.6800│ --│ 10.5600│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.2415│ 11.4162│ 7.8575│ --│
│加权净资产收益率 │ 15.5700│ --│ 8.2700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 63561.26│ 58970.86│ 50415.01│ --│
│归属母公司股东权益 │ 41487.78│ 39989.01│ 38233.16│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26925.01│ 20169.46│ 12373.14│ 4883.46│
│营业成本(万元) │ 15470.10│ 11593.38│ 6913.42│ 2707.53│
│投资收益(万元) │ 186.54│ 154.25│ 119.97│ 14.57│
│净利润(万元) │ 7089.13│ 5590.36│ 3834.52│ 1330.80│
│营业利润(万元) │ 8154.68│ 6397.70│ 4405.37│ 1522.37│
│利润总额(万元) │ 8086.35│ 6399.29│ 4407.39│ 1522.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 7089.13│ 5590.36│ 3834.52│ 1330.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 4132.95│ 3799.76│ 1863.50│ 771.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ --│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4300│ 0.7300│ 0.5000│ 0.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.6090│ 0.4600│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 6.4700│ 4.2800│ 3.5500│ 2.3200│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.3918│ 2.3918│ 1.3020│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7966│ 0.1388│ 0.0175│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4261│ 0.2902│ 0.3621│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1423│ 0.4066│ -0.0509│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.4076│ 4.1345│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 3.3219│ 3.2167│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.5093│ 0.5385│ --│
│营业收入增长率(%) │ 12.4419│ 50.3973│ 41.7149│ 52.1819│
│营业利润增长率(%) │ -29.1417│ 56.2080│ 35.4742│ 242.9626│
│利润总额增长率(%) │ -29.0508│ 54.8230│ 35.3452│ 243.1701│
│归属母公司净利润增长率│ -26.2168│ 55.3371│ 36.1158│ 209.6940│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 58.7954│ 50.7185│ 73.3755│ 21.3429│
│净资产增长率(%) │ 101.7146│ 20.6087│ 68.1362│ 19.6002│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 17.7178│ 16.8539│ 13.4427│
│总资产收益率(%) │ --│ 4.8939│ 2.9719│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.7105│ 2.8043│ 0.9236│
│营业利润率(%) │ 19.0860│ 19.4421│ 18.2246│ 14.3107│
│销售毛利率(%) │ --│ 34.3825│ 32.2855│ 31.5774│
│销售净利率(%) │ --│ 17.7178│ 16.8539│ 13.4427│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.1419│ 2.1635│ 0.9418│
│固定资产周转率 │ --│ 0.9011│ 0.5824│ 0.3668│
│流动资产周转率 │ --│ 0.4939│ 0.2886│ 0.1175│
│总资产周转率 │ --│ 0.2684│ 0.1623│ 0.0673│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3580│ 0.2259│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 6.0278│ 5.8646│ 6.1291│
│速动比率(%) │ --│ 5.5006│ 5.3045│ 5.6661│
│产权比率 │ --│ 0.2094│ 0.2631│ 0.2687│
│应收账款周转率 │ --│ 2.0322│ 1.3802│ 0.6241│
│利息保障倍数 │ --│ 74.2650│ 32.2451│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1732│ 0.2083│ 0.2118│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 8.6191│ 8.6367│ 15.7179│
│营业利润增长率(%) │ --│ -33.4237│ -44.3925│ -46.8789│
│总资产增长率(%) │ --│ --│ 102.4026│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 206.0969│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 106.0629│ 111.2992│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ -30.5664│ -40.9193│ -42.9178│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.9139│ 82.6835│ 79.1703│ 78.8203│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 30.2738│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 59.2768│ 62.2577│ 63.7630│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.0006│ 2.9410│ 2.8937│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 100932.34│ 99660.21│ 102041.28│ 104353.05│
│流动资产 │ --│ 59075.40│ 63528.54│ 66538.60│
│非流动资产 │ --│ 40584.81│ 38512.74│ 37814.45│
│固定资产 │ --│ 33353.02│ 30891.77│ 15538.77│
│货币资金 │ --│ 13248.37│ 10054.24│ 44569.57│
│存货 │ --│ 5166.82│ 4430.28│ 4226.80│
│应收账款 │ --│ 11782.83│ 9700.46│ 8332.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 387.17│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 2990.40│ 3001.05│ 3019.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 2002.18│ 2002.39│
│预收账款 │ --│ 8.89│ 5.99│ 15.91│
│应付账款 │ --│ 4459.12│ 3815.68│ 4830.18│
│流动负债 │ --│ 9800.56│ 10832.54│ 10856.15│
│长期借款 │ --│ 5889.20│ 9289.20│ 9400.00│
│总负债 │ --│ 17257.71│ 21254.91│ 22101.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 59197.38│ 59197.38│ 59969.24│
│未分配利润 │ --│ 9409.40│ 7793.27│ 8486.41│
│归属于母公司所│ 83686.92│ 82402.50│ 80786.37│ 82251.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 82402.50│ 80786.37│ 82251.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 63561.26│ 58970.86│ 50415.01│ --│
│流动资产 │ 29631.07│ --│ 27001.21│ --│
│非流动资产 │ 33930.19│ --│ 23413.81│ --│
│固定资产 │ 15271.78│ --│ 10092.15│ --│
│货币资金 │ 6530.52│ --│ 2010.87│ --│
│存货 │ 3983.93│ --│ 3346.22│ --│
│应收账款 │ 9777.51│ --│ 8917.78│ --│
│其他应收款 │ 126.30│ --│ 134.43│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3041.21│ --│ 3013.34│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2002.39│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 9.27│ --│ 5.95│ --│
│应付账款 │ 5320.30│ --│ 4345.58│ --│
│流动负债 │ 12367.07│ --│ 7466.18│ --│
│长期借款 │ 9400.00│ --│ 4361.00│ --│
│总负债 │ 22073.48│ 18981.85│ 12181.85│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23200.30│ --│ 23200.30│ --│
│未分配利润 │ 7726.76│ --│ 5181.06│ --│
│归属于母公司所│ 41487.78│ 39989.01│ 38233.16│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 41487.78│ 39989.01│ 38233.16│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 21907.89│ 13441.78│ 5651.03│
│营业收入 │ 30274.98│ 21907.89│ 13441.78│ 5651.03│
│营业总成本 │ --│ 18595.06│ 11720.55│ 5045.52│
│营业成本 │ --│ 14375.40│ 9102.03│ 3866.59│
│财务费用 │ --│ 58.76│ 4.94│ -88.49│
│管理费用 │ --│ 1666.33│ 1072.64│ 529.40│
│营业利润 │ 5778.27│ 4259.35│ 2449.71│ 808.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 152.18│ 52.28│ 18.87│
│营业外收支净额│ --│ -41.86│ -4.68│ -4.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5737.20│ 4217.50│ 2445.03│ 804.37│
│所得税费用 │ --│ 335.90│ 179.57│ 44.71│
│归属母公司净利│ 5230.59│ 3881.59│ 2265.46│ 759.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 3881.59│ 2265.46│ 759.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26925.01│ 20169.46│ 12373.14│ 4883.46│
│营业收入 │ 26925.01│ 20169.46│ 12373.14│ 4883.46│
│营业总成本 │ 19523.02│ 14632.79│ 8596.37│ 3619.09│
│营业成本 │ 15470.10│ 11593.38│ 6913.42│ 2707.53│
│财务费用 │ 177.19│ 33.14│ -50.97│ -60.83│
│管理费用 │ 1388.92│ 1053.10│ 697.05│ 451.19│
│营业利润 │ 8154.68│ 6397.70│ 4405.37│ 1522.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 186.54│ 154.25│ 119.97│ 14.57│
│营业外收支净额│ -68.33│ 1.59│ 2.02│ -0.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8086.35│ 6399.29│ 4407.39│ 1522.32│
│所得税费用 │ 997.22│ 808.93│ 572.87│ 191.52│
│归属母公司净利│ 7089.13│ 5590.36│ 3834.52│ 1330.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7089.13│ 5590.36│ 3834.52│ 1330.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19493.79│ 10616.93│ 5824.66│ 21215.38│
│经营现金流出小计│ 15006.73│ 8530.20│ 4483.76│ 17082.42│
│经营现金流量净额│ 4487.06│ 2086.73│ 1340.91│ 4132.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 108657.28│ 31203.66│ 9531.40│ 45183.26│
│投资现金流出小计│ 144634.75│ 65796.42│ 15054.61│ 60414.57│
│投资现金流量净额│ -35977.46│ -34592.76│ -5523.22│ -15231.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41079.98│ 41079.98│ 40137.98│ 10400.00│
│筹资现金流出小计│ 10029.63│ 4519.46│ 340.36│ 562.44│
│筹资现金流量净额│ 31050.35│ 36560.53│ 39797.62│ 9837.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.83│ -0.88│ 12.48│ -119.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -438.23│ 4053.61│ 35627.79│ -1379.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14914.31│ 8969.64│ 3952.36│ 15329.15│
│经营现金流出小计│ 11114.54│ 7106.14│ 3180.45│ 12513.99│
│经营现金流量净额│ 3799.76│ 1863.50│ 771.90│ 2815.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34035.24│ 19409.21│ 6030.44│ 19440.68│
│投资现金流出小计│ 47549.90│ 30483.90│ 13406.48│ 28466.48│
│投资现金流量净额│ -13514.66│ -11074.68│ -7376.04│ -9025.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6085.00│ 3361.00│ 1000.00│ 11877.20│
│筹资现金流出小计│ 319.62│ 261.00│ 20.19│ 1861.87│
│筹资现金流量净额│ 5765.38│ 3100.00│ 979.81│ 10015.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15.60│ 46.01│ 42.96│ 139.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3965.11│ -6065.17│ -5581.36│ 3943.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 6530.52│ --│
│短期借款 │ --│ 2002.39│ --│
│应收账款 │ --│ 9777.51│ --│
│应付账款 │ --│ 5320.30│ --│
│流动负债合计 │ --│ 12367.07│ --│
│长期借款 │ --│ 9400.00│ --│
│负债合计 │ --│ 22073.48│ --│
│营业利润 │ 5778.27│ 8154.68│ -29.14│
│利润总额 │ 5737.20│ 8086.35│ -29.05│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 5230.59│ 7089.13│ -26.22│
│未分配利润 │ --│ 7726.76│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -68.33│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 6144.66│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 21215.38│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 17082.42│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 4132.95│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 45183.26│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 60414.57│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -15231.30│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 15964.57│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 10400.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 562.44│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 9837.56│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 208.44│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -1379.86│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 8466.11│ --│ 1616.13│ --│
│第二季度│ 7790.74│ --│ 1505.81│ --│
│第一季度│ 5651.03│ --│ 759.65│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6755.54│ 25.0902│ 1498.77│ 21.1418│
│第三季度│ 7796.32│ 28.9557│ 1755.85│ 24.7681│
│第二季度│ 7489.69│ 27.8168│ 2503.71│ 35.3176│
│第一季度│ 4883.46│ 18.1373│ 1330.80│ 18.7725│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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