财务分析报告
≈≈皓元医药688131≈≈(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.9300│ 2.3200│ 1.7000│ 0.9700│
│基本每股收益 │ --│ 2.2576│ 1.6800│ 0.9574│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 2.3200│ 1.7000│ --│
│每股净资产(元) │ 24.5200│ 23.9002│ 23.2378│ 10.4133│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2776│ 0.1350│ 0.9307│
│每股现金流量(元) │ --│ 12.7674│ 13.8327│ -0.1882│
│每股资本公积金(元) │ --│ 17.8508│ 17.8508│ 4.2602│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1083│ 0.1083│ 0.1450│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.9011│ 4.2422│ 4.9494│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.1034│ 5.4991│ 9.3338│
│加权净资产收益率(%) │ 16.2100│ 18.3900│ 16.5600│ 9.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.8854│ 5.4195│ 9.2123│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 16.3200│ 9.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 238523.76│ 216674.09│ 216069.90│ 96397.08│
│归属母公司股东权益 │ 182262.79│ 177678.85│ 172754.49│ 58045.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96720.89│ 69607.65│ 45510.91│ 22551.69│
│营业成本(万元) │ --│ 31004.73│ 20861.48│ 10384.38│
│投资收益(万元) │ --│ -98.30│ -27.37│ -51.04│
│净利润(万元) │ --│ 14392.70│ 9500.02│ 5417.86│
│营业利润(万元) │ 21054.11│ 17020.58│ 10808.23│ 6448.92│
│利润总额(万元) │ 21030.69│ 16993.44│ 10783.68│ 6431.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 19051.59│ 14398.10│ 9500.02│ 5417.86│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 2063.96│ 1003.32│ 5188.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3000│ 1.2700│ 0.8100│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 2.1300│ --│ 0.7800│ 0.2231│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.3000│ 1.2700│ 0.8100│ --│
│每股净资产(元) │ 9.4000│ 8.5055│ 8.0600│ 9.0447│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0952│ 0.4246│ 0.1215│ -0.2766│
│每股现金流量(元) │ 1.5000│ 0.3705│ 0.0837│ -0.1250│
│每股资本公积金(元) │ 4.2602│ --│ 4.2977│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1456│ --│ 0.1010│ --│
│每股未分配利润(元) │ 4.0198│ --│ 2.5712│ --│
│净资产收益率(%) │ 24.3332│ 14.9028│ 10.0619│ 3.0732│
│加权净资产收益率(%) │ 27.6700│ --│ 10.6600│ 3.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 22.4749│ --│ 9.6634│ 2.9805│
│加权净资产收益率 │ 25.5600│ --│ 10.2400│ 3.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 94388.13│ 69208.81│ 62758.54│ 56445.75│
│归属母公司股东权益 │ 52404.64│ 47411.31│ 44910.31│ 41583.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 63510.07│ 41281.92│ 24876.12│ 10211.23│
│营业成本(万元) │ 27516.39│ 18326.44│ 10921.70│ 4772.91│
│投资收益(万元) │ 145.30│ 54.20│ 48.11│ 52.71│
│净利润(万元) │ 12843.33│ 7065.61│ 4518.85│ 1277.97│
│营业利润(万元) │ 14868.91│ 8142.41│ 5098.95│ 1495.67│
│利润总额(万元) │ 14861.38│ 8112.10│ 5069.66│ 1466.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 12843.33│ 7065.61│ 4518.85│ 1277.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 11678.93│ 2366.87│ 677.48│ -1271.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.9300│ 2.3000│ 1.3600│ 0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 2.1300│ 1.2600│ 0.7800│
│每股净资产(元) │ 24.5200│ 9.4000│ 7.1700│ 3.7000│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.2602│ 5.1669│ 1.6383│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.0198│ 2.1192│ 1.1357│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 2.0952│ 1.2413│ 0.6183│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.5000│ 2.5906│ 0.6361│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.4533│ 1.3014│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 9.5892│ 8.9731│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.9077│ 0.9657│ --│
│营业收入增长率(%) │ 52.2922│ 55.2931│ 36.2344│ 72.5590│
│营业利润增长率(%) │ 41.5982│ 76.2076│ 252.1436│ 48.1849│
│利润总额增长率(%) │ 41.5124│ 76.1718│ 251.4539│ 48.4456│
│归属母公司净利润增长率│ 48.3385│ 74.9066│ 298.7672│ 22.7044│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 152.7053│ 73.9919│ 78.1694│ 58.8482│
│净资产增长率(%) │ 247.7989│ 31.0988│ 125.0058│ 54.8350│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 20.6769│ 20.8742│ 24.0242│
│总资产收益率(%) │ --│ 10.0689│ 6.8142│ 7.0895│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.1034│ 5.4991│ 9.3338│
│营业利润率(%) │ 21.7679│ 24.4522│ 23.7487│ 28.5962│
│销售毛利率(%) │ --│ 55.4579│ 54.1616│ 53.9530│
│销售净利率(%) │ --│ 20.6769│ 20.8742│ 24.0242│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.1399│ 0.8466│ 0.4486│
│固定资产周转率 │ --│ 11.8858│ 8.8446│ 4.7382│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5980│ 0.3847│ 0.3499│
│总资产周转率 │ --│ 0.4604│ 0.3016│ 0.2477│
│股东权益周转率 │ --│ --│ 0.4182│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 10.1138│ 8.1202│ 2.6309│
│速动比率(%) │ --│ 8.2283│ 6.7571│ 1.6281│
│产权比率 │ --│ 0.2195│ 0.2507│ 0.6607│
│应收账款周转率 │ --│ 7.0559│ 4.6229│ 2.5158│
│利息保障倍数 │ --│ 37.6154│ 35.8675│ 45.3881│
│资产负债率 │ --│ 0.1800│ 0.2005│ 0.3978│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 68.6153│ 82.9502│ 120.8518│
│营业利润增长率(%) │ --│ 109.0361│ 111.9698│ 331.1724│
│总资产增长率(%) │ --│ --│ 244.2877│ 70.7783│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 135.6002│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ --│ 284.6656│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ 103.7006│ 110.2308│ 323.9423│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.4128│ 82.0028│ 79.9531│ 60.2154│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 2.6309│ 5.0961│
│流动资产比率(%) │ --│ 78.0606│ 80.0514│ 67.6729│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.4507│ 1.4642│ 3.2734│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 238523.76│ 216674.09│ 216069.90│ 96397.08│
│流动资产 │ --│ 169137.08│ 172967.04│ 65234.68│
│非流动资产 │ --│ 47537.00│ 43102.86│ 31162.40│
│固定资产 │ --│ 7106.13│ 5684.56│ 4912.52│
│货币资金 │ --│ 123240.12│ 131216.46│ 28047.75│
│存货 │ --│ 31531.58│ 26416.44│ 23427.75│
│应收账款 │ --│ 11700.46│ 11659.49│ 9898.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 820.95│ 593.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 3143.40│ 3163.60│ 3155.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 700.00│ 4400.46│ 6648.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 5468.64│ 5817.62│ 7050.13│
│流动负债 │ --│ 16723.37│ 21300.89│ 24795.60│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 39000.64│ 43315.41│ 38351.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 132706.45│ 132706.45│ 23747.02│
│未分配利润 │ --│ 36435.75│ 31537.67│ 27588.73│
│归属于母公司所│ 182262.79│ 177678.85│ 172754.49│ 58045.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 177673.45│ 172754.49│ 58045.87│
│商誉 │ --│ 151.78│ 151.78│ 151.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 94388.13│ 69208.81│ 62758.54│ 56445.75│
│流动资产 │ 63663.39│ --│ 47905.35│ --│
│非流动资产 │ 22020.95│ --│ 14853.19│ --│
│固定资产 │ 4606.64│ --│ 2412.80│ --│
│货币资金 │ 29202.53│ --│ 20878.02│ --│
│存货 │ 22868.14│ --│ 17346.91│ --│
│应收账款 │ 8029.84│ --│ 7269.82│ --│
│其他应收款 │ 1354.82│ --│ 446.05│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3174.26│ --│ 3208.95│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7690.46│ --│ 5290.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6892.66│ --│ 4249.63│ --│
│流动负债 │ 29475.93│ --│ 15382.55│ --│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32903.37│ 21797.50│ 17848.23│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23747.02│ --│ 23955.61│ --│
│未分配利润 │ 22406.98│ --│ 14331.67│ --│
│归属于母公司所│ 52404.64│ 47411.31│ 44910.31│ 41583.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 52780.97│ --│ 44910.31│ --│
│商誉 │ 151.78│ --│ 151.78│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 69607.65│ 45510.91│ 22551.69│
│营业收入 │ 96720.89│ 69607.65│ 45510.91│ 22551.69│
│营业总成本 │ --│ 50739.03│ 33444.31│ 16144.26│
│营业成本 │ --│ 31004.73│ 20861.48│ 10384.38│
│财务费用 │ --│ 435.68│ 714.48│ 209.21│
│管理费用 │ --│ 7478.25│ 4585.81│ 1839.01│
│营业利润 │ 21054.11│ 17020.58│ 10808.23│ 6448.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -98.30│ -27.37│ -51.04│
│营业外收支净额│ --│ -27.14│ -24.55│ -17.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21030.69│ 16993.44│ 10783.68│ 6431.33│
│所得税费用 │ --│ 2600.74│ 1283.66│ 1013.47│
│归属母公司净利│ 19051.59│ 14398.10│ 9500.02│ 5417.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 14392.70│ 9500.02│ 5417.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 63510.07│ 41281.92│ 24876.12│ 10211.23│
│营业收入 │ 63510.07│ 41281.92│ 24876.12│ 10211.23│
│营业总成本 │ 49947.29│ 33901.12│ 18972.82│ 8841.39│
│营业成本 │ 27516.39│ 18326.44│ 10921.70│ 4772.91│
│财务费用 │ 880.87│ 380.27│ 23.17│ -52.09│
│管理费用 │ 6587.88│ 4899.33│ 2626.15│ 1326.57│
│营业利润 │ 14868.91│ 8142.41│ 5098.95│ 1495.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 145.30│ 54.20│ 48.11│ 52.71│
│营业外收支净额│ -7.54│ -30.31│ -29.29│ -29.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14861.38│ 8112.10│ 5069.66│ 1466.33│
│所得税费用 │ 2018.05│ 1046.49│ 550.81│ 188.36│
│归属母公司净利│ 12843.33│ 7065.61│ 4518.85│ 1277.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12843.33│ 7065.61│ 4518.85│ 1277.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72180.40│ 44727.68│ 22549.45│ 71097.66│
│经营现金流出小计│ 70116.44│ 43724.36│ 17361.35│ 59418.73│
│经营现金流量净额│ 2063.96│ 1003.32│ 5188.10│ 11678.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27.77│ 27.43│ 16.27│ 0.14│
│投资现金流出小计│ 11729.92│ 7109.63│ 4730.07│ 7416.26│
│投资现金流量净额│ -11702.15│ -7082.19│ -4713.80│ -7416.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 113624.11│ 113624.11│ --│ 8990.46│
│筹资现金流出小计│ 8768.10│ 4393.55│ 1539.39│ 3962.72│
│筹资现金流量净额│ 104856.01│ 109230.56│ -1539.39│ 5027.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -302.22│ -316.66│ 16.10│ -928.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 94915.60│ 102835.03│ -1049.00│ 8361.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43529.44│ 25533.82│ 8399.49│ 44203.52│
│经营现金流出小计│ 41162.57│ 24856.34│ 9671.15│ 38496.40│
│经营现金流量净额│ 2366.87│ 677.48│ -1271.66│ 5707.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6.12│ 0.01│ --│ 9.40│
│投资现金流出小计│ 5619.00│ 3068.41│ 871.44│ 7056.90│
│投资现金流量净额│ -5612.88│ -3068.41│ -871.44│ -7047.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8390.00│ 4990.00│ 2350.00│ 19399.88│
│筹资现金流出小计│ 2784.34│ 2205.99│ 842.79│ 6283.88│
│筹资现金流量净额│ 5605.66│ 2784.01│ 1507.21│ 13115.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -294.40│ 73.37│ 61.03│ 134.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2065.25│ 466.45│ -574.86│ 11910.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 29202.53│ --│
│短期借款 │ --│ 7690.46│ --│
│应收账款 │ --│ 8029.84│ --│
│应付账款 │ --│ 6892.66│ --│
│流动负债合计 │ --│ 29475.93│ --│
│负债合计 │ --│ 32903.37│ --│
│营业利润 │ 21054.11│ 14868.91│ 41.60│
│利润总额 │ 21030.69│ 14861.38│ 41.51│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 19051.59│ 12843.33│ 48.34│
│未分配利润 │ --│ 22406.98│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -7.54│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 33736.11│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 71097.66│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 59418.73│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 11678.93│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 0.14│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 7416.26│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -7416.13│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 7116.26│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 8990.46│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 3962.72│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 5027.74│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 262.72│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 8361.56│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 24096.75│ --│ 4898.09│ --│
│第二季度│ 22959.22│ --│ 4082.15│ --│
│第一季度│ 22551.69│ --│ 5417.86│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22228.15│ 34.9994│ 5777.71│ 44.9861│
│第三季度│ 16405.80│ 25.8318│ 2546.76│ 19.8295│
│第二季度│ 14664.88│ 23.0906│ 3240.88│ 25.2340│
│第一季度│ 10211.23│ 16.0781│ 1277.97│ 9.9505│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.9300│ 2.3200│ 1.7000│ 0.9700│
│基本每股收益 │ --│ 2.2576│ 1.6800│ 0.9574│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 2.3200│ 1.7000│ --│
│每股净资产(元) │ 24.5200│ 23.9002│ 23.2378│ 10.4133│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2776│ 0.1350│ 0.9307│
│每股现金流量(元) │ --│ 12.7674│ 13.8327│ -0.1882│
│每股资本公积金(元) │ --│ 17.8508│ 17.8508│ 4.2602│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1083│ 0.1083│ 0.1450│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.9011│ 4.2422│ 4.9494│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.1034│ 5.4991│ 9.3338│
│加权净资产收益率(%) │ 16.2100│ 18.3900│ 16.5600│ 9.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.8854│ 5.4195│ 9.2123│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 16.3200│ 9.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 238523.76│ 216674.09│ 216069.90│ 96397.08│
│归属母公司股东权益 │ 182262.79│ 177678.85│ 172754.49│ 58045.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96720.89│ 69607.65│ 45510.91│ 22551.69│
│营业成本(万元) │ --│ 31004.73│ 20861.48│ 10384.38│
│投资收益(万元) │ --│ -98.30│ -27.37│ -51.04│
│净利润(万元) │ --│ 14392.70│ 9500.02│ 5417.86│
│营业利润(万元) │ 21054.11│ 17020.58│ 10808.23│ 6448.92│
│利润总额(万元) │ 21030.69│ 16993.44│ 10783.68│ 6431.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 19051.59│ 14398.10│ 9500.02│ 5417.86│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 2063.96│ 1003.32│ 5188.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3000│ 1.2700│ 0.8100│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 2.1300│ --│ 0.7800│ 0.2231│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.3000│ 1.2700│ 0.8100│ --│
│每股净资产(元) │ 9.4000│ 8.5055│ 8.0600│ 9.0447│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0952│ 0.4246│ 0.1215│ -0.2766│
│每股现金流量(元) │ 1.5000│ 0.3705│ 0.0837│ -0.1250│
│每股资本公积金(元) │ 4.2602│ --│ 4.2977│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1456│ --│ 0.1010│ --│
│每股未分配利润(元) │ 4.0198│ --│ 2.5712│ --│
│净资产收益率(%) │ 24.3332│ 14.9028│ 10.0619│ 3.0732│
│加权净资产收益率(%) │ 27.6700│ --│ 10.6600│ 3.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 22.4749│ --│ 9.6634│ 2.9805│
│加权净资产收益率 │ 25.5600│ --│ 10.2400│ 3.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 94388.13│ 69208.81│ 62758.54│ 56445.75│
│归属母公司股东权益 │ 52404.64│ 47411.31│ 44910.31│ 41583.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 63510.07│ 41281.92│ 24876.12│ 10211.23│
│营业成本(万元) │ 27516.39│ 18326.44│ 10921.70│ 4772.91│
│投资收益(万元) │ 145.30│ 54.20│ 48.11│ 52.71│
│净利润(万元) │ 12843.33│ 7065.61│ 4518.85│ 1277.97│
│营业利润(万元) │ 14868.91│ 8142.41│ 5098.95│ 1495.67│
│利润总额(万元) │ 14861.38│ 8112.10│ 5069.66│ 1466.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 12843.33│ 7065.61│ 4518.85│ 1277.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 11678.93│ 2366.87│ 677.48│ -1271.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.9300│ 2.3000│ 1.3600│ 0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 2.1300│ 1.2600│ 0.7800│
│每股净资产(元) │ 24.5200│ 9.4000│ 7.1700│ 3.7000│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.2602│ 5.1669│ 1.6383│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.0198│ 2.1192│ 1.1357│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 2.0952│ 1.2413│ 0.6183│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.5000│ 2.5906│ 0.6361│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.4533│ 1.3014│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 9.5892│ 8.9731│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.9077│ 0.9657│ --│
│营业收入增长率(%) │ 52.2922│ 55.2931│ 36.2344│ 72.5590│
│营业利润增长率(%) │ 41.5982│ 76.2076│ 252.1436│ 48.1849│
│利润总额增长率(%) │ 41.5124│ 76.1718│ 251.4539│ 48.4456│
│归属母公司净利润增长率│ 48.3385│ 74.9066│ 298.7672│ 22.7044│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 152.7053│ 73.9919│ 78.1694│ 58.8482│
│净资产增长率(%) │ 247.7989│ 31.0988│ 125.0058│ 54.8350│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 20.6769│ 20.8742│ 24.0242│
│总资产收益率(%) │ --│ 10.0689│ 6.8142│ 7.0895│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.1034│ 5.4991│ 9.3338│
│营业利润率(%) │ 21.7679│ 24.4522│ 23.7487│ 28.5962│
│销售毛利率(%) │ --│ 55.4579│ 54.1616│ 53.9530│
│销售净利率(%) │ --│ 20.6769│ 20.8742│ 24.0242│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.1399│ 0.8466│ 0.4486│
│固定资产周转率 │ --│ 11.8858│ 8.8446│ 4.7382│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5980│ 0.3847│ 0.3499│
│总资产周转率 │ --│ 0.4604│ 0.3016│ 0.2477│
│股东权益周转率 │ --│ --│ 0.4182│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 10.1138│ 8.1202│ 2.6309│
│速动比率(%) │ --│ 8.2283│ 6.7571│ 1.6281│
│产权比率 │ --│ 0.2195│ 0.2507│ 0.6607│
│应收账款周转率 │ --│ 7.0559│ 4.6229│ 2.5158│
│利息保障倍数 │ --│ 37.6154│ 35.8675│ 45.3881│
│资产负债率 │ --│ 0.1800│ 0.2005│ 0.3978│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 68.6153│ 82.9502│ 120.8518│
│营业利润增长率(%) │ --│ 109.0361│ 111.9698│ 331.1724│
│总资产增长率(%) │ --│ --│ 244.2877│ 70.7783│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 135.6002│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ --│ 284.6656│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ 103.7006│ 110.2308│ 323.9423│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.4128│ 82.0028│ 79.9531│ 60.2154│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 2.6309│ 5.0961│
│流动资产比率(%) │ --│ 78.0606│ 80.0514│ 67.6729│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.4507│ 1.4642│ 3.2734│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 238523.76│ 216674.09│ 216069.90│ 96397.08│
│流动资产 │ --│ 169137.08│ 172967.04│ 65234.68│
│非流动资产 │ --│ 47537.00│ 43102.86│ 31162.40│
│固定资产 │ --│ 7106.13│ 5684.56│ 4912.52│
│货币资金 │ --│ 123240.12│ 131216.46│ 28047.75│
│存货 │ --│ 31531.58│ 26416.44│ 23427.75│
│应收账款 │ --│ 11700.46│ 11659.49│ 9898.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 820.95│ 593.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 3143.40│ 3163.60│ 3155.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 700.00│ 4400.46│ 6648.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 5468.64│ 5817.62│ 7050.13│
│流动负债 │ --│ 16723.37│ 21300.89│ 24795.60│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 39000.64│ 43315.41│ 38351.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 132706.45│ 132706.45│ 23747.02│
│未分配利润 │ --│ 36435.75│ 31537.67│ 27588.73│
│归属于母公司所│ 182262.79│ 177678.85│ 172754.49│ 58045.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 177673.45│ 172754.49│ 58045.87│
│商誉 │ --│ 151.78│ 151.78│ 151.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 94388.13│ 69208.81│ 62758.54│ 56445.75│
│流动资产 │ 63663.39│ --│ 47905.35│ --│
│非流动资产 │ 22020.95│ --│ 14853.19│ --│
│固定资产 │ 4606.64│ --│ 2412.80│ --│
│货币资金 │ 29202.53│ --│ 20878.02│ --│
│存货 │ 22868.14│ --│ 17346.91│ --│
│应收账款 │ 8029.84│ --│ 7269.82│ --│
│其他应收款 │ 1354.82│ --│ 446.05│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3174.26│ --│ 3208.95│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7690.46│ --│ 5290.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6892.66│ --│ 4249.63│ --│
│流动负债 │ 29475.93│ --│ 15382.55│ --│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32903.37│ 21797.50│ 17848.23│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23747.02│ --│ 23955.61│ --│
│未分配利润 │ 22406.98│ --│ 14331.67│ --│
│归属于母公司所│ 52404.64│ 47411.31│ 44910.31│ 41583.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 52780.97│ --│ 44910.31│ --│
│商誉 │ 151.78│ --│ 151.78│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 69607.65│ 45510.91│ 22551.69│
│营业收入 │ 96720.89│ 69607.65│ 45510.91│ 22551.69│
│营业总成本 │ --│ 50739.03│ 33444.31│ 16144.26│
│营业成本 │ --│ 31004.73│ 20861.48│ 10384.38│
│财务费用 │ --│ 435.68│ 714.48│ 209.21│
│管理费用 │ --│ 7478.25│ 4585.81│ 1839.01│
│营业利润 │ 21054.11│ 17020.58│ 10808.23│ 6448.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -98.30│ -27.37│ -51.04│
│营业外收支净额│ --│ -27.14│ -24.55│ -17.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21030.69│ 16993.44│ 10783.68│ 6431.33│
│所得税费用 │ --│ 2600.74│ 1283.66│ 1013.47│
│归属母公司净利│ 19051.59│ 14398.10│ 9500.02│ 5417.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 14392.70│ 9500.02│ 5417.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 63510.07│ 41281.92│ 24876.12│ 10211.23│
│营业收入 │ 63510.07│ 41281.92│ 24876.12│ 10211.23│
│营业总成本 │ 49947.29│ 33901.12│ 18972.82│ 8841.39│
│营业成本 │ 27516.39│ 18326.44│ 10921.70│ 4772.91│
│财务费用 │ 880.87│ 380.27│ 23.17│ -52.09│
│管理费用 │ 6587.88│ 4899.33│ 2626.15│ 1326.57│
│营业利润 │ 14868.91│ 8142.41│ 5098.95│ 1495.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 145.30│ 54.20│ 48.11│ 52.71│
│营业外收支净额│ -7.54│ -30.31│ -29.29│ -29.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14861.38│ 8112.10│ 5069.66│ 1466.33│
│所得税费用 │ 2018.05│ 1046.49│ 550.81│ 188.36│
│归属母公司净利│ 12843.33│ 7065.61│ 4518.85│ 1277.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12843.33│ 7065.61│ 4518.85│ 1277.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72180.40│ 44727.68│ 22549.45│ 71097.66│
│经营现金流出小计│ 70116.44│ 43724.36│ 17361.35│ 59418.73│
│经营现金流量净额│ 2063.96│ 1003.32│ 5188.10│ 11678.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27.77│ 27.43│ 16.27│ 0.14│
│投资现金流出小计│ 11729.92│ 7109.63│ 4730.07│ 7416.26│
│投资现金流量净额│ -11702.15│ -7082.19│ -4713.80│ -7416.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 113624.11│ 113624.11│ --│ 8990.46│
│筹资现金流出小计│ 8768.10│ 4393.55│ 1539.39│ 3962.72│
│筹资现金流量净额│ 104856.01│ 109230.56│ -1539.39│ 5027.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -302.22│ -316.66│ 16.10│ -928.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 94915.60│ 102835.03│ -1049.00│ 8361.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43529.44│ 25533.82│ 8399.49│ 44203.52│
│经营现金流出小计│ 41162.57│ 24856.34│ 9671.15│ 38496.40│
│经营现金流量净额│ 2366.87│ 677.48│ -1271.66│ 5707.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6.12│ 0.01│ --│ 9.40│
│投资现金流出小计│ 5619.00│ 3068.41│ 871.44│ 7056.90│
│投资现金流量净额│ -5612.88│ -3068.41│ -871.44│ -7047.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8390.00│ 4990.00│ 2350.00│ 19399.88│
│筹资现金流出小计│ 2784.34│ 2205.99│ 842.79│ 6283.88│
│筹资现金流量净额│ 5605.66│ 2784.01│ 1507.21│ 13115.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -294.40│ 73.37│ 61.03│ 134.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2065.25│ 466.45│ -574.86│ 11910.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 29202.53│ --│
│短期借款 │ --│ 7690.46│ --│
│应收账款 │ --│ 8029.84│ --│
│应付账款 │ --│ 6892.66│ --│
│流动负债合计 │ --│ 29475.93│ --│
│负债合计 │ --│ 32903.37│ --│
│营业利润 │ 21054.11│ 14868.91│ 41.60│
│利润总额 │ 21030.69│ 14861.38│ 41.51│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 19051.59│ 12843.33│ 48.34│
│未分配利润 │ --│ 22406.98│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -7.54│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 33736.11│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 71097.66│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 59418.73│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 11678.93│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 0.14│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 7416.26│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -7416.13│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 7116.26│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 8990.46│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 3962.72│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 5027.74│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 262.72│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 8361.56│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 24096.75│ --│ 4898.09│ --│
│第二季度│ 22959.22│ --│ 4082.15│ --│
│第一季度│ 22551.69│ --│ 5417.86│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22228.15│ 34.9994│ 5777.71│ 44.9861│
│第三季度│ 16405.80│ 25.8318│ 2546.76│ 19.8295│
│第二季度│ 14664.88│ 23.0906│ 3240.88│ 25.2340│
│第一季度│ 10211.23│ 16.0781│ 1277.97│ 9.9505│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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