财务分析报告
≈≈福昕软件688095≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0463│ 0.8367│ 0.9656│ 0.6400│
│基本每股收益 │ --│ -0.2213│ 0.2599│ 0.3248│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.8340│ 0.9617│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 58.8100│ 61.3802│ 62.5083│ 62.7503│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2887│ 0.4688│ 0.2315│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.8352│ 0.4765│ -8.0042│
│每股资本公积金(元) │ --│ 56.4170│ 56.1851│ 55.8760│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5844│ 0.5844│ 0.5844│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.7501│ 4.8790│ 5.3538│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.3631│ 1.5448│ 1.0206│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6700│ 1.3300│ 1.5400│ 1.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -0.3605│ 0.4158│ 0.5179│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 0.4100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 316629.73│ 325464.71│ 317950.25│ 319219.48│
│归属母公司股东权益 │ 283129.95│ 295484.06│ 300915.13│ 302080.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54234.16│ 39876.37│ 26169.89│ 12710.42│
│营业成本(万元) │ --│ 1235.91│ 755.80│ 388.40│
│投资收益(万元) │ --│ 3386.67│ 2157.82│ 903.38│
│净利润(万元) │ --│ 4008.71│ 4640.11│ 3087.90│
│营业利润(万元) │ 5640.18│ 4844.87│ 5579.04│ 3643.37│
│利润总额(万元) │ 5590.50│ 4663.13│ 5452.39│ 3655.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 5018.47│ 4027.82│ 4648.59│ 3083.14│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 1390.04│ 2256.93│ 1114.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.9478│ 2.5600│ 1.7135│ 0.8700│
│基本每股收益 │ 2.1678│ 2.2376│ 1.5879│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.9478│ 2.5600│ 1.7135│ 0.8700│
│每股净资产(元) │ 62.3300│ 62.4125│ 10.7803│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.8861│ 1.8164│ 1.6849│ 0.4130│
│每股现金流量(元) │ 20.0002│ 19.9339│ 1.2905│ 0.5483│
│每股资本公积金(元) │ 56.1165│ 56.6071│ 4.1725│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5844│ 0.3890│ 0.5188│ --│
│每股未分配利润(元) │ 4.7134│ 4.4375│ 5.0658│ --│
│净资产收益率(%) │ 3.8420│ 3.0821│ 15.8952│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2700│ 24.8700│ 17.2900│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8253│ 2.6940│ 14.7300│ --│
│加权净资产收益率 │ 8.2900│ --│ 16.0200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 317188.79│ 314660.39│ 52898.02│ --│
│归属母公司股东权益 │ 261094.49│ 300453.85│ 38916.98│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46860.40│ 34136.53│ 22562.79│ 11445.25│
│营业成本(万元) │ 1701.60│ 1313.89│ 865.93│ 401.71│
│投资收益(万元) │ 1066.10│ -591.35│ -496.54│ -207.84│
│净利润(万元) │ 11599.85│ 9346.84│ 6237.76│ 3145.55│
│营业利润(万元) │ 13219.91│ 10885.33│ 7429.76│ 3884.42│
│利润总额(万元) │ 13386.28│ 11005.63│ 7380.22│ 3907.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 11528.93│ 9260.35│ 6185.91│ 3129.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 13893.80│ 8744.20│ 6082.31│ 1490.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0463│ 2.9478│ 2.0536│ 1.0661│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 2.1678│ 1.6617│ 0.9125│
│每股净资产(元) │ 58.8100│ 62.3300│ 9.0800│ 7.4700│
│每股资本公积金(元) │ --│ 56.1165│ 4.1725│ 4.1588│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.7134│ 3.3816│ 1.9573│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 2.8861│ 3.1620│ 1.9470│
│每股现金流量(元) │ --│ 20.0002│ 0.7233│ 0.9412│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 9.0809│ 7.9024│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.2577│ 0.8769│ --│
│营业收入增长率(%) │ 15.7356│ 27.0085│ 31.3533│ 27.2955│
│营业利润增长率(%) │ -57.3357│ 64.0262│ 67.3610│ 38.5057│
│利润总额增长率(%) │ -58.2371│ 52.3916│ 84.5928│ 37.3791│
│归属母公司净利润增长率│ -56.4706│ 55.5112│ 92.6212│ 49.8950│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.1763│ 583.1533│ 23.0825│ 6.5995│
│净资产增长率(%) │ 8.4396│ 696.9596│ 21.5256│ 1.1863│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 10.0529│ 17.7307│ 24.2942│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.2525│ 2.5024│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.3631│ 1.5448│ 1.0206│
│营业利润率(%) │ 10.3997│ 12.1497│ 21.3186│ 28.6644│
│销售毛利率(%) │ --│ 96.9006│ 96.1621│ 96.9443│
│销售净利率(%) │ --│ 10.0529│ 27.6462│ 24.2942│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ --│ 8.3769│ 5.5145│ 2.6727│
│流动资产周转率 │ --│ 0.1388│ 0.0890│ 0.0431│
│总资产周转率 │ --│ 0.1241│ 0.0824│ 0.0399│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1336│ 0.1538│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 16.3856│ 19.9885│ 19.4834│
│速动比率(%) │ --│ 16.3856│ 19.1280│ 19.2775│
│产权比率 │ --│ 0.1000│ 0.0566│ 0.0567│
│应收账款周转率 │ --│ 6.7123│ 4.3882│ 2.2571│
│利息保障倍数 │ --│ 20.0243│ 46.9488│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.0909│ 0.0536│ 0.0536│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 16.8144│ 15.9870│ 11.0541│
│营业利润增长率(%) │ --│ -55.4917│ -24.9095│ -6.2055│
│总资产增长率(%) │ --│ 3.4336│ 501.0627│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 0.3317│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -1.7210│ 661.9659│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ -57.1116│ -25.6126│ -1.8326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.4199│ 90.7884│ 94.6422│ 94.6308│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 1.5047│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 86.0840│ 92.3517│ 92.6609│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.8740│ 0.8423│ 0.8837│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 316629.73│ 325464.71│ 317950.25│ 319219.48│
│流动资产 │ --│ 280172.98│ 293632.54│ 295791.76│
│非流动资产 │ --│ 45291.73│ 24317.71│ 23427.72│
│固定资产 │ --│ 4813.38│ 4784.09│ 4804.14│
│货币资金 │ --│ 105912.93│ 112224.92│ 71302.80│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ --│ 5970.22│ 6016.02│ 5351.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 329.00│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 6099.33│ 2678.04│ 2821.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 38.39│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 108.85│ 69.44│ 156.33│
│流动负债 │ --│ 17098.78│ 14690.08│ 15181.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 115.00│
│总负债 │ --│ 29587.80│ 17030.43│ 17121.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 271591.55│ 270475.24│ 268986.83│
│未分配利润 │ --│ 22866.78│ 23487.54│ 25773.29│
│归属于母公司所│ 283129.95│ 295484.06│ 300915.13│ 302080.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 295876.91│ 300919.83│ 302097.94│
│商誉 │ --│ 23848.52│ 7936.13│ 7936.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 317188.79│ 314660.39│ 52898.02│ --│
│流动资产 │ 294531.53│ 291215.84│ 30105.03│ --│
│非流动资产 │ 22657.26│ 23444.54│ 22792.99│ --│
│固定资产 │ 4707.22│ 4781.87│ 4768.28│ --│
│货币资金 │ 109833.30│ 109545.78│ 18258.35│ --│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 5911.37│ 5504.79│ 5691.16│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 280.34│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2343.34│ 2450.42│ 2591.53│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 86.01│ 141.91│ 217.61│ --│
│流动负债 │ 16095.78│ 12945.53│ 12763.06│ --│
│长期借款 │ 114.19│ 119.18│ 123.89│ --│
│总负债 │ 16785.18│ 13602.34│ 13405.46│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 270144.75│ 272506.63│ 15062.77│ --│
│未分配利润 │ 22690.15│ 21361.95│ 18287.51│ --│
│归属于母公司所│ 261094.49│ 300453.85│ 38916.98│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 300403.60│ 301058.05│ 39492.56│ --│
│商誉 │ 7936.13│ 7936.13│ 7936.13│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 39876.37│ 26169.89│ 12710.42│
│营业收入 │ 54234.16│ 39876.37│ 26169.89│ 12710.42│
│营业总成本 │ --│ 40011.59│ 23947.74│ 10823.42│
│营业成本 │ --│ 1235.91│ 755.80│ 388.40│
│财务费用 │ --│ 202.88│ 108.38│ -95.00│
│管理费用 │ --│ 6321.11│ 4117.44│ 2245.35│
│营业利润 │ 5640.18│ 4844.87│ 5579.04│ 3643.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 3386.67│ 2157.82│ 903.38│
│营业外收支净额│ --│ -181.75│ -126.65│ 12.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5590.50│ 4663.13│ 5452.39│ 3655.41│
│所得税费用 │ --│ 654.41│ 812.28│ 567.51│
│归属母公司净利│ 5018.47│ 4027.82│ 4648.59│ 3083.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 4008.71│ 4640.11│ 3087.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46860.40│ 34136.53│ 22562.79│ 11445.25│
│营业收入 │ 46860.40│ 34136.53│ 22562.79│ 11445.25│
│营业总成本 │ 36956.55│ 24305.39│ 15528.35│ 7788.05│
│营业成本 │ 1701.60│ 1313.89│ 865.93│ 401.71│
│财务费用 │ 608.93│ 324.89│ 178.71│ 74.23│
│管理费用 │ 8296.50│ 4927.37│ 3174.43│ 1680.02│
│营业利润 │ 13219.91│ 10885.33│ 7429.76│ 3884.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1066.10│ -591.35│ -496.54│ -207.84│
│营业外收支净额│ 166.37│ 120.30│ -49.54│ 23.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13386.28│ 11005.63│ 7380.22│ 3907.83│
│所得税费用 │ 1786.43│ 1658.78│ 1142.46│ 762.29│
│归属母公司净利│ 11528.93│ 9260.35│ 6185.91│ 3129.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11599.85│ 9346.84│ 6237.76│ 3145.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43959.62│ 28996.53│ 16057.45│ 53301.22│
│经营现金流出小计│ 42569.59│ 26739.61│ 14943.08│ 39407.43│
│经营现金流量净额│ 1390.04│ 2256.93│ 1114.37│ 13893.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 585080.02│ 311385.23│ 170616.77│ 217413.32│
│投资现金流出小计│ 580015.93│ 306201.25│ 210375.60│ 391134.34│
│投资现金流量净额│ 5064.10│ 5183.98│ -39758.82│-173721.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 448.40│ 49.60│ 49.60│ 287313.06│
│筹资现金流出小计│ 10408.52│ 4747.51│ 97.67│ 30677.11│
│筹资现金流量净额│ -9960.12│ -4697.91│ -48.07│ 256635.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -514.79│ -449.23│ 160.19│ -527.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4020.78│ 2293.77│ -38532.34│ 96280.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37876.41│ 25615.99│ 11881.70│ 41612.98│
│经营现金流出小计│ 29132.21│ 19533.68│ 10390.78│ 30198.14│
│经营现金流量净额│ 8744.20│ 6082.31│ 1490.92│ 11414.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11592.14│ 7807.36│ 4205.23│ 11237.00│
│投资现金流出小计│ 181335.25│ 8434.27│ 3381.40│ 18271.96│
│投资现金流量净额│ -169743.11│ -626.90│ 823.82│ -7034.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 287310.75│ 122.99│ --│ 130.69│
│筹资现金流出小计│ 30215.19│ 1130.42│ 452.38│ 1996.08│
│筹资现金流量净额│ 257095.56│ -1007.43│ -452.38│ -1865.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -134.70│ 210.71│ 116.85│ 96.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 95961.95│ 4658.68│ 1979.21│ 2611.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 109833.30│ --│
│应收账款 │ --│ 5911.37│ --│
│应付账款 │ --│ 86.01│ --│
│流动负债合计 │ --│ 16095.78│ --│
│长期借款 │ --│ 114.19│ --│
│负债合计 │ --│ 16785.18│ --│
│营业利润 │ 5640.18│ 13219.91│ -57.34│
│利润总额 │ 5590.50│ 13386.28│ -58.24│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 5018.47│ 11528.93│ -56.47│
│未分配利润 │ --│ 22690.15│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 166.37│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 878.05│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 53301.22│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 39407.43│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 13893.80│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 217413.32│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 391134.34│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -173721.03│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 1668.26│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 287313.06│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 30677.11│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 256635.95│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 9.47│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 96280.77│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 4597.88│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 4597.88│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 13706.47│ --│ -620.76│ --│
│第二季度│ 13459.47│ --│ 1565.45│ --│
│第一季度│ 12710.42│ --│ 3083.14│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12723.87│ 27.1527│ 2268.58│ 19.6773│
│第三季度│ 11573.74│ 24.6983│ 3074.44│ 26.6671│
│第二季度│ 11117.54│ 23.7248│ 3056.09│ 26.5080│
│第一季度│ 11445.25│ 24.4241│ 3129.82│ 27.1475│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0463│ 0.8367│ 0.9656│ 0.6400│
│基本每股收益 │ --│ -0.2213│ 0.2599│ 0.3248│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.8340│ 0.9617│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 58.8100│ 61.3802│ 62.5083│ 62.7503│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2887│ 0.4688│ 0.2315│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.8352│ 0.4765│ -8.0042│
│每股资本公积金(元) │ --│ 56.4170│ 56.1851│ 55.8760│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5844│ 0.5844│ 0.5844│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.7501│ 4.8790│ 5.3538│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.3631│ 1.5448│ 1.0206│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6700│ 1.3300│ 1.5400│ 1.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -0.3605│ 0.4158│ 0.5179│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 0.4100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 316629.73│ 325464.71│ 317950.25│ 319219.48│
│归属母公司股东权益 │ 283129.95│ 295484.06│ 300915.13│ 302080.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54234.16│ 39876.37│ 26169.89│ 12710.42│
│营业成本(万元) │ --│ 1235.91│ 755.80│ 388.40│
│投资收益(万元) │ --│ 3386.67│ 2157.82│ 903.38│
│净利润(万元) │ --│ 4008.71│ 4640.11│ 3087.90│
│营业利润(万元) │ 5640.18│ 4844.87│ 5579.04│ 3643.37│
│利润总额(万元) │ 5590.50│ 4663.13│ 5452.39│ 3655.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 5018.47│ 4027.82│ 4648.59│ 3083.14│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 1390.04│ 2256.93│ 1114.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.9478│ 2.5600│ 1.7135│ 0.8700│
│基本每股收益 │ 2.1678│ 2.2376│ 1.5879│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.9478│ 2.5600│ 1.7135│ 0.8700│
│每股净资产(元) │ 62.3300│ 62.4125│ 10.7803│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.8861│ 1.8164│ 1.6849│ 0.4130│
│每股现金流量(元) │ 20.0002│ 19.9339│ 1.2905│ 0.5483│
│每股资本公积金(元) │ 56.1165│ 56.6071│ 4.1725│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5844│ 0.3890│ 0.5188│ --│
│每股未分配利润(元) │ 4.7134│ 4.4375│ 5.0658│ --│
│净资产收益率(%) │ 3.8420│ 3.0821│ 15.8952│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2700│ 24.8700│ 17.2900│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8253│ 2.6940│ 14.7300│ --│
│加权净资产收益率 │ 8.2900│ --│ 16.0200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 317188.79│ 314660.39│ 52898.02│ --│
│归属母公司股东权益 │ 261094.49│ 300453.85│ 38916.98│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46860.40│ 34136.53│ 22562.79│ 11445.25│
│营业成本(万元) │ 1701.60│ 1313.89│ 865.93│ 401.71│
│投资收益(万元) │ 1066.10│ -591.35│ -496.54│ -207.84│
│净利润(万元) │ 11599.85│ 9346.84│ 6237.76│ 3145.55│
│营业利润(万元) │ 13219.91│ 10885.33│ 7429.76│ 3884.42│
│利润总额(万元) │ 13386.28│ 11005.63│ 7380.22│ 3907.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 11528.93│ 9260.35│ 6185.91│ 3129.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 13893.80│ 8744.20│ 6082.31│ 1490.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0463│ 2.9478│ 2.0536│ 1.0661│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 2.1678│ 1.6617│ 0.9125│
│每股净资产(元) │ 58.8100│ 62.3300│ 9.0800│ 7.4700│
│每股资本公积金(元) │ --│ 56.1165│ 4.1725│ 4.1588│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.7134│ 3.3816│ 1.9573│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 2.8861│ 3.1620│ 1.9470│
│每股现金流量(元) │ --│ 20.0002│ 0.7233│ 0.9412│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 9.0809│ 7.9024│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.2577│ 0.8769│ --│
│营业收入增长率(%) │ 15.7356│ 27.0085│ 31.3533│ 27.2955│
│营业利润增长率(%) │ -57.3357│ 64.0262│ 67.3610│ 38.5057│
│利润总额增长率(%) │ -58.2371│ 52.3916│ 84.5928│ 37.3791│
│归属母公司净利润增长率│ -56.4706│ 55.5112│ 92.6212│ 49.8950│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.1763│ 583.1533│ 23.0825│ 6.5995│
│净资产增长率(%) │ 8.4396│ 696.9596│ 21.5256│ 1.1863│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 10.0529│ 17.7307│ 24.2942│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.2525│ 2.5024│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.3631│ 1.5448│ 1.0206│
│营业利润率(%) │ 10.3997│ 12.1497│ 21.3186│ 28.6644│
│销售毛利率(%) │ --│ 96.9006│ 96.1621│ 96.9443│
│销售净利率(%) │ --│ 10.0529│ 27.6462│ 24.2942│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ --│ 8.3769│ 5.5145│ 2.6727│
│流动资产周转率 │ --│ 0.1388│ 0.0890│ 0.0431│
│总资产周转率 │ --│ 0.1241│ 0.0824│ 0.0399│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1336│ 0.1538│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 16.3856│ 19.9885│ 19.4834│
│速动比率(%) │ --│ 16.3856│ 19.1280│ 19.2775│
│产权比率 │ --│ 0.1000│ 0.0566│ 0.0567│
│应收账款周转率 │ --│ 6.7123│ 4.3882│ 2.2571│
│利息保障倍数 │ --│ 20.0243│ 46.9488│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.0909│ 0.0536│ 0.0536│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 16.8144│ 15.9870│ 11.0541│
│营业利润增长率(%) │ --│ -55.4917│ -24.9095│ -6.2055│
│总资产增长率(%) │ --│ 3.4336│ 501.0627│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 0.3317│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -1.7210│ 661.9659│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ -57.1116│ -25.6126│ -1.8326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.4199│ 90.7884│ 94.6422│ 94.6308│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 1.5047│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 86.0840│ 92.3517│ 92.6609│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.8740│ 0.8423│ 0.8837│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 316629.73│ 325464.71│ 317950.25│ 319219.48│
│流动资产 │ --│ 280172.98│ 293632.54│ 295791.76│
│非流动资产 │ --│ 45291.73│ 24317.71│ 23427.72│
│固定资产 │ --│ 4813.38│ 4784.09│ 4804.14│
│货币资金 │ --│ 105912.93│ 112224.92│ 71302.80│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ --│ 5970.22│ 6016.02│ 5351.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 329.00│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 6099.33│ 2678.04│ 2821.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 38.39│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 108.85│ 69.44│ 156.33│
│流动负债 │ --│ 17098.78│ 14690.08│ 15181.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 115.00│
│总负债 │ --│ 29587.80│ 17030.43│ 17121.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 271591.55│ 270475.24│ 268986.83│
│未分配利润 │ --│ 22866.78│ 23487.54│ 25773.29│
│归属于母公司所│ 283129.95│ 295484.06│ 300915.13│ 302080.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 295876.91│ 300919.83│ 302097.94│
│商誉 │ --│ 23848.52│ 7936.13│ 7936.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 317188.79│ 314660.39│ 52898.02│ --│
│流动资产 │ 294531.53│ 291215.84│ 30105.03│ --│
│非流动资产 │ 22657.26│ 23444.54│ 22792.99│ --│
│固定资产 │ 4707.22│ 4781.87│ 4768.28│ --│
│货币资金 │ 109833.30│ 109545.78│ 18258.35│ --│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 5911.37│ 5504.79│ 5691.16│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 280.34│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2343.34│ 2450.42│ 2591.53│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 86.01│ 141.91│ 217.61│ --│
│流动负债 │ 16095.78│ 12945.53│ 12763.06│ --│
│长期借款 │ 114.19│ 119.18│ 123.89│ --│
│总负债 │ 16785.18│ 13602.34│ 13405.46│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 270144.75│ 272506.63│ 15062.77│ --│
│未分配利润 │ 22690.15│ 21361.95│ 18287.51│ --│
│归属于母公司所│ 261094.49│ 300453.85│ 38916.98│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 300403.60│ 301058.05│ 39492.56│ --│
│商誉 │ 7936.13│ 7936.13│ 7936.13│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 39876.37│ 26169.89│ 12710.42│
│营业收入 │ 54234.16│ 39876.37│ 26169.89│ 12710.42│
│营业总成本 │ --│ 40011.59│ 23947.74│ 10823.42│
│营业成本 │ --│ 1235.91│ 755.80│ 388.40│
│财务费用 │ --│ 202.88│ 108.38│ -95.00│
│管理费用 │ --│ 6321.11│ 4117.44│ 2245.35│
│营业利润 │ 5640.18│ 4844.87│ 5579.04│ 3643.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 3386.67│ 2157.82│ 903.38│
│营业外收支净额│ --│ -181.75│ -126.65│ 12.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5590.50│ 4663.13│ 5452.39│ 3655.41│
│所得税费用 │ --│ 654.41│ 812.28│ 567.51│
│归属母公司净利│ 5018.47│ 4027.82│ 4648.59│ 3083.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 4008.71│ 4640.11│ 3087.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46860.40│ 34136.53│ 22562.79│ 11445.25│
│营业收入 │ 46860.40│ 34136.53│ 22562.79│ 11445.25│
│营业总成本 │ 36956.55│ 24305.39│ 15528.35│ 7788.05│
│营业成本 │ 1701.60│ 1313.89│ 865.93│ 401.71│
│财务费用 │ 608.93│ 324.89│ 178.71│ 74.23│
│管理费用 │ 8296.50│ 4927.37│ 3174.43│ 1680.02│
│营业利润 │ 13219.91│ 10885.33│ 7429.76│ 3884.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1066.10│ -591.35│ -496.54│ -207.84│
│营业外收支净额│ 166.37│ 120.30│ -49.54│ 23.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13386.28│ 11005.63│ 7380.22│ 3907.83│
│所得税费用 │ 1786.43│ 1658.78│ 1142.46│ 762.29│
│归属母公司净利│ 11528.93│ 9260.35│ 6185.91│ 3129.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11599.85│ 9346.84│ 6237.76│ 3145.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43959.62│ 28996.53│ 16057.45│ 53301.22│
│经营现金流出小计│ 42569.59│ 26739.61│ 14943.08│ 39407.43│
│经营现金流量净额│ 1390.04│ 2256.93│ 1114.37│ 13893.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 585080.02│ 311385.23│ 170616.77│ 217413.32│
│投资现金流出小计│ 580015.93│ 306201.25│ 210375.60│ 391134.34│
│投资现金流量净额│ 5064.10│ 5183.98│ -39758.82│-173721.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 448.40│ 49.60│ 49.60│ 287313.06│
│筹资现金流出小计│ 10408.52│ 4747.51│ 97.67│ 30677.11│
│筹资现金流量净额│ -9960.12│ -4697.91│ -48.07│ 256635.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -514.79│ -449.23│ 160.19│ -527.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4020.78│ 2293.77│ -38532.34│ 96280.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37876.41│ 25615.99│ 11881.70│ 41612.98│
│经营现金流出小计│ 29132.21│ 19533.68│ 10390.78│ 30198.14│
│经营现金流量净额│ 8744.20│ 6082.31│ 1490.92│ 11414.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11592.14│ 7807.36│ 4205.23│ 11237.00│
│投资现金流出小计│ 181335.25│ 8434.27│ 3381.40│ 18271.96│
│投资现金流量净额│ -169743.11│ -626.90│ 823.82│ -7034.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 287310.75│ 122.99│ --│ 130.69│
│筹资现金流出小计│ 30215.19│ 1130.42│ 452.38│ 1996.08│
│筹资现金流量净额│ 257095.56│ -1007.43│ -452.38│ -1865.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -134.70│ 210.71│ 116.85│ 96.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 95961.95│ 4658.68│ 1979.21│ 2611.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 109833.30│ --│
│应收账款 │ --│ 5911.37│ --│
│应付账款 │ --│ 86.01│ --│
│流动负债合计 │ --│ 16095.78│ --│
│长期借款 │ --│ 114.19│ --│
│负债合计 │ --│ 16785.18│ --│
│营业利润 │ 5640.18│ 13219.91│ -57.34│
│利润总额 │ 5590.50│ 13386.28│ -58.24│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 5018.47│ 11528.93│ -56.47│
│未分配利润 │ --│ 22690.15│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 166.37│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 878.05│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 53301.22│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 39407.43│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 13893.80│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 217413.32│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 391134.34│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -173721.03│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 1668.26│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 287313.06│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 30677.11│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 256635.95│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 9.47│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 96280.77│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 4597.88│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 4597.88│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 13706.47│ --│ -620.76│ --│
│第二季度│ 13459.47│ --│ 1565.45│ --│
│第一季度│ 12710.42│ --│ 3083.14│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12723.87│ 27.1527│ 2268.58│ 19.6773│
│第三季度│ 11573.74│ 24.6983│ 3074.44│ 26.6671│
│第二季度│ 11117.54│ 23.7248│ 3056.09│ 26.5080│
│第一季度│ 11445.25│ 24.4241│ 3129.82│ 27.1475│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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