财务分析报告
≈≈莱伯泰科688056≈≈(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0500│ 0.8000│ 0.5100│ 0.2200│
│基本每股收益 │ --│ 0.7503│ 0.5000│ 0.2114│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.8000│ 0.5100│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 11.7500│ 11.5585│ 11.2560│ 11.2728│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1776│ -0.0057│ -0.0156│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.9497│ -2.6714│ -1.0475│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.9598│ 5.9481│ 5.9249│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4390│ 0.4181│ 0.4005│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.2024│ 3.9362│ 3.9619│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.8855│ 4.5205│ 1.9244│
│加权净资产收益率(%) │ 9.2000│ 7.0300│ 4.5200│ 1.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 6.4580│ 4.3996│ 1.8492│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.4000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 89346.19│ 85741.65│ 82804.34│ 85654.38│
│归属母公司股东权益 │ 78721.77│ 77441.94│ 75415.12│ 75527.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36940.20│ 26879.07│ 18215.33│ 7954.48│
│营业成本(万元) │ --│ 13508.99│ 9365.06│ 4023.81│
│投资收益(万元) │ --│ 110.53│ 99.08│ 67.17│
│净利润(万元) │ --│ 5357.42│ 3425.72│ 1445.11│
│营业利润(万元) │ 7678.01│ 6104.66│ 4119.82│ 1780.39│
│利润总额(万元) │ 8177.50│ 6385.86│ 4126.72│ 1782.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 7019.83│ 5332.24│ 3409.16│ 1453.49│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 1190.22│ -37.99│ -104.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1700│ 0.7000│ 0.3900│ -0.0100│
│基本每股收益 │ 1.0500│ 0.7254│ 0.4200│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1700│ 0.7000│ 0.3900│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 11.0500│ 10.6977│ 6.6124│ 6.2138│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2468│ 0.6393│ 0.2003│ -0.0616│
│每股现金流量(元) │ 3.8276│ 5.5599│ -0.0941│ -0.2414│
│每股资本公积金(元) │ 5.9249│ 5.9249│ 0.7897│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3873│ 0.3236│ 0.4097│ --│
│每股未分配利润(元) │ 3.7582│ 3.3899│ 4.2324│ --│
│净资产收益率(%) │ 8.8116│ 5.0603│ 5.9183│ -0.1029│
│加权净资产收益率(%) │ 13.9800│ 9.6900│ 5.8100│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8823│ 5.2443│ 6.3841│ 0.5192│
│加权净资产收益率 │ 12.5000│ --│ 6.2600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 85237.33│ 80880.10│ 44848.76│ 44470.97│
│归属母公司股东权益 │ 74005.54│ 71674.35│ 33062.08│ 31069.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 34860.49│ 22512.84│ 13876.63│ 4478.43│
│营业成本(万元) │ 17914.24│ 11409.06│ 7047.52│ 2248.29│
│投资收益(万元) │ 74.74│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 6529.72│ 3628.69│ 1951.46│ -38.94│
│营业利润(万元) │ 6922.65│ 4455.29│ 2597.76│ 181.24│
│利润总额(万元) │ 7641.39│ 4292.16│ 2410.12│ -15.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 6521.10│ 3626.97│ 1956.70│ -31.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 8353.83│ 4283.06│ 1001.55│ -307.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0500│ 1.1700│ 1.2300│ 1.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.0500│ 1.2200│ 1.1000│
│每股净资产(元) │ 11.7500│ 11.0500│ 6.5300│ 5.9100│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.9249│ 0.7897│ 0.8424│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.7582│ 4.2241│ 3.6992│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.2468│ 1.0311│ 0.8783│
│每股现金流量(元) │ --│ 3.8276│ 0.0631│ 0.9052│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.0289│ 2.1973│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 7.8145│ 8.2425│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.5355│ 0.8684│ --│
│营业收入增长率(%) │ 5.9658│ -8.3869│ 8.7024│ 8.6852│
│营业利润增长率(%) │ 10.9114│ -5.8320│ 14.9229│ 2.0723│
│利润总额增长率(%) │ 7.0159│ 3.7355│ 5.3413│ 11.4178│
│归属母公司净利润增长率│ 7.6479│ 6.3392│ 2.5202│ 21.8970│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.8205│ 89.5758│ 5.3507│ 17.8340│
│净资产增长率(%) │ 6.3728│ 126.5020│ 10.5239│ 27.4523│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 19.9316│ 18.8068│ 18.1672│
│总资产收益率(%) │ --│ 6.4306│ 5.3672│ 2.2211│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.8855│ 4.5205│ 1.9244│
│营业利润率(%) │ 20.7850│ 22.7116│ 22.6173│ 22.3822│
│销售毛利率(%) │ --│ 49.7416│ 48.5870│ 49.4146│
│销售净利率(%) │ --│ 19.9316│ 18.8068│ 18.1672│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.4542│ 1.0475│ 0.4369│
│固定资产周转率 │ --│ 5.6311│ 3.7725│ 1.6361│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3601│ 0.2474│ 0.1054│
│总资产周转率 │ --│ 0.3144│ 0.2168│ 0.0931│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3600│ 0.3353│ 0.1490│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 9.6859│ 10.4182│ 7.8282│
│速动比率(%) │ --│ 8.3845│ 8.9424│ 6.7098│
│产权比率 │ --│ 0.1056│ 0.0966│ 0.1330│
│应收账款周转率 │ --│ 6.1797│ 4.6213│ 2.2209│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.0955│ 0.0880│ 0.1173│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 19.3944│ 31.2662│ 77.6174│
│营业利润增长率(%) │ --│ 37.0206│ 58.5914│ 882.3613│
│总资产增长率(%) │ --│ 6.0108│ 84.6301│ 92.6074│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -3.5605│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 8.0827│ 127.9124│ 142.7925│
│净利润增长率(%) │ --│ 47.6406│ 75.5469│ 3811.1969│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 88.1087│ 90.3201│ 91.0763│ 88.1770│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 5.8502│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 85.7861│ 86.3906│ 87.8743│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.8749│ 1.9517│ 1.9000│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 89346.19│ 85741.65│ 82804.34│ 85654.38│
│流动资产 │ --│ 73554.46│ 71535.17│ 75268.16│
│非流动资产 │ --│ 12187.19│ 11269.16│ 10386.23│
│固定资产 │ --│ 4734.18│ 4844.26│ 4910.89│
│货币资金 │ --│ 50779.56│ 50268.46│ 53087.44│
│存货 │ --│ 9882.64│ 9183.63│ 9722.05│
│应收账款 │ --│ 4671.38│ 3855.50│ 3135.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 239.32│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1607.58│ 1616.08│ 1627.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 2330.36│ 2342.33│ 2677.82│
│流动负债 │ --│ 7593.98│ 6866.39│ 9615.00│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 8187.99│ 7286.10│ 10048.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 39930.48│ 39852.49│ 39696.51│
│未分配利润 │ --│ 28155.83│ 26372.68│ 26545.06│
│归属于母公司所│ 78721.77│ 77441.94│ 75415.12│ 75527.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 77553.67│ 75518.24│ 75605.67│
│商誉 │ --│ 1974.43│ 1969.56│ 1990.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 85237.33│ 80880.10│ 44848.76│ 44470.97│
│流动资产 │ 75716.08│ 71329.44│ 35120.00│ 34660.17│
│非流动资产 │ 9521.25│ 9550.66│ 9728.77│ 9810.79│
│固定资产 │ 4812.53│ 4861.91│ 5023.11│ --│
│货币资金 │ 61654.61│ 56744.03│ 19022.49│ --│
│存货 │ 8697.10│ 8756.93│ 9453.18│ --│
│应收账款 │ 4027.71│ 3919.74│ 4281.31│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 375.26│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1636.90│ 1656.90│ 1669.78│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3368.64│ 2289.45│ 2941.63│ --│
│流动负债 │ 10703.76│ 8752.88│ 11296.16│ 12885.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 11145.24│ 9126.10│ 11714.00│ 13330.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39696.51│ 39696.51│ 3948.30│ --│
│未分配利润 │ 25179.94│ 22712.19│ 21161.75│ --│
│归属于母公司所│ 74005.54│ 71674.35│ 33062.08│ 31069.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 74092.09│ 71754.00│ 33134.77│ 31140.03│
│商誉 │ 1982.04│ 2036.98│ 2088.88│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 26879.07│ 18215.33│ 7954.48│
│营业收入 │ 36940.20│ 26879.07│ 18215.33│ 7954.48│
│营业总成本 │ --│ 20982.44│ 14290.21│ 6307.83│
│营业成本 │ --│ 13508.99│ 9365.06│ 4023.81│
│财务费用 │ --│ -558.44│ -283.66│ -205.24│
│管理费用 │ --│ 1682.40│ 1120.41│ 431.76│
│营业利润 │ 7678.01│ 6104.66│ 4119.82│ 1780.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 110.53│ 99.08│ 67.17│
│营业外收支净额│ --│ 281.20│ 6.90│ 2.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8177.50│ 6385.86│ 4126.72│ 1782.78│
│所得税费用 │ --│ 1028.44│ 700.99│ 337.67│
│归属母公司净利│ 7019.83│ 5332.24│ 3409.16│ 1453.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 5357.42│ 3425.72│ 1445.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34860.49│ 22512.84│ 13876.63│ 4478.43│
│营业收入 │ 34860.49│ 22512.84│ 13876.63│ 4478.43│
│营业总成本 │ 27856.06│ 18171.60│ 11291.35│ 4352.68│
│营业成本 │ 17914.24│ 11409.06│ 7047.52│ 2248.29│
│财务费用 │ 22.55│ -50.46│ -21.67│ -15.46│
│管理费用 │ 2091.25│ 1374.44│ 922.66│ 457.95│
│营业利润 │ 6922.65│ 4455.29│ 2597.76│ 181.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 74.74│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 718.74│ -163.12│ -187.64│ -196.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7641.39│ 4292.16│ 2410.12│ -15.66│
│所得税费用 │ 1111.67│ 663.47│ 458.66│ 23.27│
│归属母公司净利│ 6521.10│ 3626.97│ 1956.70│ -31.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6529.72│ 3628.69│ 1951.46│ -38.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28923.91│ 18940.87│ 10033.62│ 40335.71│
│经营现金流出小计│ 27733.69│ 18978.86│ 10137.89│ 31981.88│
│经营现金流量净额│ 1190.22│ -37.99│ -104.28│ 8353.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50114.73│ 35102.64│ 17068.81│ 22577.41│
│投资现金流出小计│ 55523.68│ 50833.45│ 25535.96│ 39325.24│
│投资现金流量净额│ -5408.95│ -15730.81│ -8467.15│ -16747.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 37448.21│
│筹资现金流出小计│ 2010.00│ 2010.00│ --│ 2862.92│
│筹资现金流量净额│ -2010.00│ -2010.00│ --│ 34585.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -134.53│ -119.87│ 1552.90│ -546.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6363.26│ -17898.66│ -7018.52│ 25644.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 27236.80│ 15480.59│ 7020.27│ 40815.15│
│经营现金流出小计│ 22953.75│ 14479.04│ 7328.27│ 35659.67│
│经营现金流量净额│ 4283.06│ 1001.55│ -307.99│ 5155.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 840.92│ 127.55│ 74.66│ 2750.39│
│投资现金流量净额│ -840.92│ -127.55│ -74.66│ -2750.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37634.47│ --│ --│ 1770.46│
│筹资现金流出小计│ 3695.60│ 1492.15│ 978.46│ 4002.00│
│筹资现金流量净额│ 33938.86│ -1492.15│ -978.46│ -2231.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -129.86│ 147.75│ 153.92│ 142.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37251.14│ -470.40│ -1207.19│ 315.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 61654.61│ --│
│应收账款 │ --│ 4027.71│ --│
│应付账款 │ --│ 3368.64│ --│
│存货的减少 │ --│ 292.85│ --│
│流动负债合计 │ --│ 10703.76│ --│
│负债合计 │ --│ 11145.24│ --│
│营业利润 │ 7678.01│ 6922.65│ 10.91│
│利润总额 │ 8177.50│ 7641.39│ 7.02│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 7019.83│ 6521.10│ 7.65│
│未分配利润 │ --│ 25179.94│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 718.74│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 18879.23│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 40335.71│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 31981.88│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 8353.83│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 22577.41│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 39325.24│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -16747.83│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 325.24│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 37448.21│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 2862.92│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 34585.29│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1801.15│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 25644.69│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -477.41│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -477.41│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 8663.74│ --│ 1923.08│ --│
│第二季度│ 10260.86│ --│ 1955.68│ --│
│第一季度│ 7954.48│ --│ 1453.49│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12347.65│ 35.4202│ 2894.13│ 44.3810│
│第三季度│ 8636.21│ 24.7736│ 1670.27│ 25.6133│
│第二季度│ 9398.20│ 26.9595│ 1988.66│ 30.4958│
│第一季度│ 4478.43│ 12.8467│ -31.96│ -0.4901│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0500│ 0.8000│ 0.5100│ 0.2200│
│基本每股收益 │ --│ 0.7503│ 0.5000│ 0.2114│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.8000│ 0.5100│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 11.7500│ 11.5585│ 11.2560│ 11.2728│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1776│ -0.0057│ -0.0156│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.9497│ -2.6714│ -1.0475│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.9598│ 5.9481│ 5.9249│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4390│ 0.4181│ 0.4005│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.2024│ 3.9362│ 3.9619│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.8855│ 4.5205│ 1.9244│
│加权净资产收益率(%) │ 9.2000│ 7.0300│ 4.5200│ 1.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 6.4580│ 4.3996│ 1.8492│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.4000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 89346.19│ 85741.65│ 82804.34│ 85654.38│
│归属母公司股东权益 │ 78721.77│ 77441.94│ 75415.12│ 75527.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36940.20│ 26879.07│ 18215.33│ 7954.48│
│营业成本(万元) │ --│ 13508.99│ 9365.06│ 4023.81│
│投资收益(万元) │ --│ 110.53│ 99.08│ 67.17│
│净利润(万元) │ --│ 5357.42│ 3425.72│ 1445.11│
│营业利润(万元) │ 7678.01│ 6104.66│ 4119.82│ 1780.39│
│利润总额(万元) │ 8177.50│ 6385.86│ 4126.72│ 1782.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 7019.83│ 5332.24│ 3409.16│ 1453.49│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 1190.22│ -37.99│ -104.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1700│ 0.7000│ 0.3900│ -0.0100│
│基本每股收益 │ 1.0500│ 0.7254│ 0.4200│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1700│ 0.7000│ 0.3900│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 11.0500│ 10.6977│ 6.6124│ 6.2138│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2468│ 0.6393│ 0.2003│ -0.0616│
│每股现金流量(元) │ 3.8276│ 5.5599│ -0.0941│ -0.2414│
│每股资本公积金(元) │ 5.9249│ 5.9249│ 0.7897│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3873│ 0.3236│ 0.4097│ --│
│每股未分配利润(元) │ 3.7582│ 3.3899│ 4.2324│ --│
│净资产收益率(%) │ 8.8116│ 5.0603│ 5.9183│ -0.1029│
│加权净资产收益率(%) │ 13.9800│ 9.6900│ 5.8100│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8823│ 5.2443│ 6.3841│ 0.5192│
│加权净资产收益率 │ 12.5000│ --│ 6.2600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 85237.33│ 80880.10│ 44848.76│ 44470.97│
│归属母公司股东权益 │ 74005.54│ 71674.35│ 33062.08│ 31069.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 34860.49│ 22512.84│ 13876.63│ 4478.43│
│营业成本(万元) │ 17914.24│ 11409.06│ 7047.52│ 2248.29│
│投资收益(万元) │ 74.74│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 6529.72│ 3628.69│ 1951.46│ -38.94│
│营业利润(万元) │ 6922.65│ 4455.29│ 2597.76│ 181.24│
│利润总额(万元) │ 7641.39│ 4292.16│ 2410.12│ -15.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 6521.10│ 3626.97│ 1956.70│ -31.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 8353.83│ 4283.06│ 1001.55│ -307.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0500│ 1.1700│ 1.2300│ 1.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.0500│ 1.2200│ 1.1000│
│每股净资产(元) │ 11.7500│ 11.0500│ 6.5300│ 5.9100│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.9249│ 0.7897│ 0.8424│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.7582│ 4.2241│ 3.6992│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.2468│ 1.0311│ 0.8783│
│每股现金流量(元) │ --│ 3.8276│ 0.0631│ 0.9052│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.0289│ 2.1973│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 7.8145│ 8.2425│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.5355│ 0.8684│ --│
│营业收入增长率(%) │ 5.9658│ -8.3869│ 8.7024│ 8.6852│
│营业利润增长率(%) │ 10.9114│ -5.8320│ 14.9229│ 2.0723│
│利润总额增长率(%) │ 7.0159│ 3.7355│ 5.3413│ 11.4178│
│归属母公司净利润增长率│ 7.6479│ 6.3392│ 2.5202│ 21.8970│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.8205│ 89.5758│ 5.3507│ 17.8340│
│净资产增长率(%) │ 6.3728│ 126.5020│ 10.5239│ 27.4523│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 19.9316│ 18.8068│ 18.1672│
│总资产收益率(%) │ --│ 6.4306│ 5.3672│ 2.2211│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.8855│ 4.5205│ 1.9244│
│营业利润率(%) │ 20.7850│ 22.7116│ 22.6173│ 22.3822│
│销售毛利率(%) │ --│ 49.7416│ 48.5870│ 49.4146│
│销售净利率(%) │ --│ 19.9316│ 18.8068│ 18.1672│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.4542│ 1.0475│ 0.4369│
│固定资产周转率 │ --│ 5.6311│ 3.7725│ 1.6361│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3601│ 0.2474│ 0.1054│
│总资产周转率 │ --│ 0.3144│ 0.2168│ 0.0931│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3600│ 0.3353│ 0.1490│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 9.6859│ 10.4182│ 7.8282│
│速动比率(%) │ --│ 8.3845│ 8.9424│ 6.7098│
│产权比率 │ --│ 0.1056│ 0.0966│ 0.1330│
│应收账款周转率 │ --│ 6.1797│ 4.6213│ 2.2209│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.0955│ 0.0880│ 0.1173│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 19.3944│ 31.2662│ 77.6174│
│营业利润增长率(%) │ --│ 37.0206│ 58.5914│ 882.3613│
│总资产增长率(%) │ --│ 6.0108│ 84.6301│ 92.6074│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -3.5605│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 8.0827│ 127.9124│ 142.7925│
│净利润增长率(%) │ --│ 47.6406│ 75.5469│ 3811.1969│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 88.1087│ 90.3201│ 91.0763│ 88.1770│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 5.8502│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 85.7861│ 86.3906│ 87.8743│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.8749│ 1.9517│ 1.9000│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 89346.19│ 85741.65│ 82804.34│ 85654.38│
│流动资产 │ --│ 73554.46│ 71535.17│ 75268.16│
│非流动资产 │ --│ 12187.19│ 11269.16│ 10386.23│
│固定资产 │ --│ 4734.18│ 4844.26│ 4910.89│
│货币资金 │ --│ 50779.56│ 50268.46│ 53087.44│
│存货 │ --│ 9882.64│ 9183.63│ 9722.05│
│应收账款 │ --│ 4671.38│ 3855.50│ 3135.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 239.32│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1607.58│ 1616.08│ 1627.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 2330.36│ 2342.33│ 2677.82│
│流动负债 │ --│ 7593.98│ 6866.39│ 9615.00│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 8187.99│ 7286.10│ 10048.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 39930.48│ 39852.49│ 39696.51│
│未分配利润 │ --│ 28155.83│ 26372.68│ 26545.06│
│归属于母公司所│ 78721.77│ 77441.94│ 75415.12│ 75527.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 77553.67│ 75518.24│ 75605.67│
│商誉 │ --│ 1974.43│ 1969.56│ 1990.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 85237.33│ 80880.10│ 44848.76│ 44470.97│
│流动资产 │ 75716.08│ 71329.44│ 35120.00│ 34660.17│
│非流动资产 │ 9521.25│ 9550.66│ 9728.77│ 9810.79│
│固定资产 │ 4812.53│ 4861.91│ 5023.11│ --│
│货币资金 │ 61654.61│ 56744.03│ 19022.49│ --│
│存货 │ 8697.10│ 8756.93│ 9453.18│ --│
│应收账款 │ 4027.71│ 3919.74│ 4281.31│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 375.26│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1636.90│ 1656.90│ 1669.78│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3368.64│ 2289.45│ 2941.63│ --│
│流动负债 │ 10703.76│ 8752.88│ 11296.16│ 12885.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 11145.24│ 9126.10│ 11714.00│ 13330.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39696.51│ 39696.51│ 3948.30│ --│
│未分配利润 │ 25179.94│ 22712.19│ 21161.75│ --│
│归属于母公司所│ 74005.54│ 71674.35│ 33062.08│ 31069.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 74092.09│ 71754.00│ 33134.77│ 31140.03│
│商誉 │ 1982.04│ 2036.98│ 2088.88│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 26879.07│ 18215.33│ 7954.48│
│营业收入 │ 36940.20│ 26879.07│ 18215.33│ 7954.48│
│营业总成本 │ --│ 20982.44│ 14290.21│ 6307.83│
│营业成本 │ --│ 13508.99│ 9365.06│ 4023.81│
│财务费用 │ --│ -558.44│ -283.66│ -205.24│
│管理费用 │ --│ 1682.40│ 1120.41│ 431.76│
│营业利润 │ 7678.01│ 6104.66│ 4119.82│ 1780.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 110.53│ 99.08│ 67.17│
│营业外收支净额│ --│ 281.20│ 6.90│ 2.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8177.50│ 6385.86│ 4126.72│ 1782.78│
│所得税费用 │ --│ 1028.44│ 700.99│ 337.67│
│归属母公司净利│ 7019.83│ 5332.24│ 3409.16│ 1453.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 5357.42│ 3425.72│ 1445.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34860.49│ 22512.84│ 13876.63│ 4478.43│
│营业收入 │ 34860.49│ 22512.84│ 13876.63│ 4478.43│
│营业总成本 │ 27856.06│ 18171.60│ 11291.35│ 4352.68│
│营业成本 │ 17914.24│ 11409.06│ 7047.52│ 2248.29│
│财务费用 │ 22.55│ -50.46│ -21.67│ -15.46│
│管理费用 │ 2091.25│ 1374.44│ 922.66│ 457.95│
│营业利润 │ 6922.65│ 4455.29│ 2597.76│ 181.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 74.74│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 718.74│ -163.12│ -187.64│ -196.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7641.39│ 4292.16│ 2410.12│ -15.66│
│所得税费用 │ 1111.67│ 663.47│ 458.66│ 23.27│
│归属母公司净利│ 6521.10│ 3626.97│ 1956.70│ -31.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6529.72│ 3628.69│ 1951.46│ -38.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28923.91│ 18940.87│ 10033.62│ 40335.71│
│经营现金流出小计│ 27733.69│ 18978.86│ 10137.89│ 31981.88│
│经营现金流量净额│ 1190.22│ -37.99│ -104.28│ 8353.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50114.73│ 35102.64│ 17068.81│ 22577.41│
│投资现金流出小计│ 55523.68│ 50833.45│ 25535.96│ 39325.24│
│投资现金流量净额│ -5408.95│ -15730.81│ -8467.15│ -16747.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 37448.21│
│筹资现金流出小计│ 2010.00│ 2010.00│ --│ 2862.92│
│筹资现金流量净额│ -2010.00│ -2010.00│ --│ 34585.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -134.53│ -119.87│ 1552.90│ -546.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6363.26│ -17898.66│ -7018.52│ 25644.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 27236.80│ 15480.59│ 7020.27│ 40815.15│
│经营现金流出小计│ 22953.75│ 14479.04│ 7328.27│ 35659.67│
│经营现金流量净额│ 4283.06│ 1001.55│ -307.99│ 5155.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 840.92│ 127.55│ 74.66│ 2750.39│
│投资现金流量净额│ -840.92│ -127.55│ -74.66│ -2750.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37634.47│ --│ --│ 1770.46│
│筹资现金流出小计│ 3695.60│ 1492.15│ 978.46│ 4002.00│
│筹资现金流量净额│ 33938.86│ -1492.15│ -978.46│ -2231.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -129.86│ 147.75│ 153.92│ 142.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37251.14│ -470.40│ -1207.19│ 315.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 61654.61│ --│
│应收账款 │ --│ 4027.71│ --│
│应付账款 │ --│ 3368.64│ --│
│存货的减少 │ --│ 292.85│ --│
│流动负债合计 │ --│ 10703.76│ --│
│负债合计 │ --│ 11145.24│ --│
│营业利润 │ 7678.01│ 6922.65│ 10.91│
│利润总额 │ 8177.50│ 7641.39│ 7.02│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 7019.83│ 6521.10│ 7.65│
│未分配利润 │ --│ 25179.94│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 718.74│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 18879.23│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 40335.71│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 31981.88│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 8353.83│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 22577.41│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 39325.24│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -16747.83│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 325.24│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 37448.21│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 2862.92│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 34585.29│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1801.15│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 25644.69│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -477.41│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -477.41│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 8663.74│ --│ 1923.08│ --│
│第二季度│ 10260.86│ --│ 1955.68│ --│
│第一季度│ 7954.48│ --│ 1453.49│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12347.65│ 35.4202│ 2894.13│ 44.3810│
│第三季度│ 8636.21│ 24.7736│ 1670.27│ 25.6133│
│第二季度│ 9398.20│ 26.9595│ 1988.66│ 30.4958│
│第一季度│ 4478.43│ 12.8467│ -31.96│ -0.4901│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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