财务分析报告
≈≈杰普特688025≈≈(更新:22.02.27)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0000│ 0.6600│ 0.4700│ 0.2400│
│基本每股收益 │ --│ 0.4636│ 0.3400│ 0.1988│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.6600│ 0.4700│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 18.5400│ 18.1773│ 17.8728│ 17.7227│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.8752│ -1.2975│ -1.0586│
│每股现金流量(元) │ --│ -2.4877│ -2.8456│ -2.1143│
│每股资本公积金(元) │ --│ 13.9997│ 13.8831│ 13.8098│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2681│ 0.2649│ 0.2511│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.9125│ 2.7410│ 2.6683│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.5947│ 2.6067│ 1.3281│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5500│ 3.7000│ 2.6300│ 1.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.5251│ 1.9111│ 1.1003│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.9300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 229787.99│ 231621.11│ 233453.51│ 226484.08│
│归属母公司股东权益 │ 172128.17│ 168764.29│ 165088.74│ 163702.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 119953.14│ 86575.12│ 58153.84│ 25593.06│
│营业成本(万元) │ --│ 57561.62│ 39046.66│ 17093.11│
│投资收益(万元) │ --│ 791.08│ 540.45│ 192.92│
│净利润(万元) │ --│ 6042.56│ 4283.90│ 2160.85│
│营业利润(万元) │ 10787.18│ 6822.06│ 4291.97│ 2333.81│
│利润总额(万元) │ 10324.55│ 6624.43│ 4251.19│ 2323.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 9207.69│ 6066.65│ 4303.43│ 2174.08│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -17409.97│ -11985.13│ -9777.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.4500│ 0.3800│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.2300│ 0.3132│ 0.2800│ 0.0362│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.4500│ 0.3800│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 17.4800│ 17.2369│ 17.1688│ 17.0782│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9882│ 0.5633│ -0.6755│ -0.7751│
│每股现金流量(元) │ -0.2499│ -1.6441│ -1.5627│ -2.5344│
│每股资本公积金(元) │ 13.8098│ 13.5986│ 13.5986│ 13.5986│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2272│ 0.2109│ 0.2109│ 0.2109│
│每股未分配利润(元) │ 2.4568│ 2.4459│ 2.3722│ 2.2791│
│净资产收益率(%) │ 2.7429│ 2.6241│ 2.2056│ 0.4426│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8000│ 2.6400│ 2.2000│ 0.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3008│ 1.8261│ 1.6296│ 0.2002│
│加权净资产收益率 │ 1.3300│ --│ 1.6300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 216362.67│ 205660.67│ 203474.22│ 198516.03│
│归属母公司股东权益 │ 161501.49│ 159215.11│ 158585.72│ 157749.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 85362.72│ 59838.53│ 39029.98│ 9331.69│
│营业成本(万元) │ 58990.45│ 42163.73│ 26998.04│ 5780.70│
│投资收益(万元) │ 1913.05│ 402.33│ 281.76│ 142.16│
│净利润(万元) │ 4400.98│ 4171.56│ 3494.32│ 698.14│
│营业利润(万元) │ 4960.48│ 4929.87│ 3945.86│ 828.06│
│利润总额(万元) │ 4640.71│ 4667.58│ 3828.86│ 722.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 4429.76│ 4177.91│ 3497.75│ 698.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 9127.82│ 5203.46│ -6239.35│ -7159.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0000│ 0.4800│ 0.8800│ 1.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2300│ 0.6500│ 1.2500│
│每股净资产(元) │ 18.5400│ 17.4800│ 16.9976│ 8.5300│
│每股资本公积金(元) │ --│ 13.8098│ 13.5986│ 5.2563│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.4568│ 2.2036│ 2.0761│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.9882│ 0.1984│ 0.8727│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2499│ 4.7905│ 3.2545│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.6352│ 1.4161│ 1.6799│
│应收账款周转率 │ --│ 3.6426│ 2.9857│ 6.0855│
│总资产周转率 │ --│ 0.4282│ 0.4275│ 0.9486│
│营业收入增长率(%) │ 40.5217│ 50.3712│ -14.7953│ 5.1971│
│营业利润增长率(%) │ 117.4624│ -31.0900│ -31.1575│ 10.4116│
│利润总额增长率(%) │ 122.4778│ -35.1936│ -33.1325│ 10.4939│
│归属母公司净利润增长率│ 107.8598│ -31.4814│ -30.7521│ 6.4926│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.2050│ 19.1094│ 118.2949│ 45.3252│
│净资产增长率(%) │ 6.5799│ 2.8644│ 165.7204│ 79.0700│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 6.9796│ 7.3665│ 8.4431│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.7637│ 1.9609│ 1.0169│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.5947│ 2.6067│ 1.3281│
│营业利润率(%) │ 8.9928│ 7.8799│ 7.3804│ 9.1189│
│销售毛利率(%) │ --│ 33.5125│ 32.8563│ 33.2120│
│销售净利率(%) │ --│ 6.9796│ 7.3665│ 8.4431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.0727│ 0.7278│ 0.3240│
│固定资产周转率 │ --│ 4.7140│ 3.2405│ 1.3720│
│流动资产周转率 │ --│ 0.4946│ 0.3227│ 0.1437│
│总资产周转率 │ --│ 0.3865│ 0.2586│ 0.1150│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5278│ 0.3592│ 0.1592│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.0761│ 2.9806│ 3.1258│
│速动比率(%) │ --│ 1.9927│ 1.8698│ 1.9975│
│产权比率 │ --│ 0.3724│ 0.4140│ 0.3981│
│应收账款周转率 │ --│ 3.2196│ 2.1724│ 1.0124│
│利息保障倍数 │ --│ 9.9066│ 7.0564│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2713│ 0.2928│ 0.2771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 44.6812│ 48.9979│ 174.2596│
│营业利润增长率(%) │ --│ 38.3822│ 8.7715│ 181.8403│
│总资产增长率(%) │ --│ 12.6229│ 14.7337│ 15.3061│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 283.3944│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 5.9632│ 4.0678│ 3.7895│
│净利润增长率(%) │ --│ 44.8515│ 22.5962│ 209.5140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.9074│ 72.8622│ 70.7159│ 72.2799│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 11.7019│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 73.7184│ 77.5531│ 77.3034│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.4289│ 1.4726│ 1.5767│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 229787.99│ 231621.11│ 233453.51│ 226484.08│
│流动资产 │ --│ 170747.40│ 181050.40│ 174531.34│
│非流动资产 │ --│ 60873.71│ 52403.11│ 51952.74│
│固定资产 │ --│ 28157.74│ 27318.43│ 28735.84│
│货币资金 │ --│ 49688.60│ 46221.09│ 52211.38│
│存货 │ --│ 60137.97│ 60124.60│ 58335.32│
│应收账款 │ --│ 30814.61│ 30574.20│ 27591.64│
│其他应收款 │ --│ --│ 1634.11│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 3309.74│ 3437.85│ 3570.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 8006.10│ 3002.57│ 3002.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 22792.93│ 29412.81│ 29624.66│
│流动负债 │ --│ 55507.23│ 60742.00│ 54191.80│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 62845.22│ 68348.59│ 62756.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 129978.50│ 128236.03│ 127558.84│
│未分配利润 │ --│ 27040.27│ 25318.58│ 24647.12│
│归属于母公司所│ 172128.17│ 168764.29│ 165088.74│ 163702.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 168775.89│ 165104.92│ 163727.09│
│商誉 │ --│ 2711.88│ 2711.88│ 2858.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 216362.67│ 205660.67│ 203474.22│ 198516.03│
│流动资产 │ 179346.91│ 174601.42│ 178087.47│ 180368.49│
│非流动资产 │ 37015.76│ 31059.25│ 25386.75│ 18147.53│
│固定资产 │ 8573.09│ 7462.35│ 7125.41│ 6217.84│
│货币资金 │ 71652.63│ 94118.57│ 81251.21│ 86572.02│
│存货 │ 47179.51│ 42394.14│ 37534.98│ 40323.25│
│应收账款 │ 22965.31│ 23794.62│ 35921.52│ 23477.71│
│其他应收款 │ 1211.69│ --│ 2102.45│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1592.82│ 1586.27│ 1618.86│ 1652.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5005.60│ 5004.36│ 5004.36│ 13014.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 788.54│
│应付账款 │ 23799.92│ 19671.70│ 20970.37│ 18379.35│
│流动负债 │ 53521.55│ 44885.45│ 43252.40│ 39150.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 54823.37│ 46382.82│ 44822.85│ 40766.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 127558.84│ 125607.98│ 125607.98│ 125607.98│
│未分配利润 │ 22693.48│ 22592.19│ 21912.04│ 21052.17│
│归属于母公司所│ 161501.49│ 159215.11│ 158585.72│ 157749.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 161539.29│ 159277.85│ 158651.37│ 157749.24│
│商誉 │ --│ 20.67│ 20.67│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 86575.12│ 58153.84│ 25593.06│
│营业收入 │ 119953.14│ 86575.12│ 58153.84│ 25593.06│
│营业总成本 │ --│ 81205.15│ 54752.61│ 23532.09│
│营业成本 │ --│ 57561.62│ 39046.66│ 17093.11│
│财务费用 │ --│ 655.56│ 582.78│ -77.04│
│管理费用 │ --│ 6109.68│ 4261.62│ 1694.84│
│营业利润 │ 10787.18│ 6822.06│ 4291.97│ 2333.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 791.08│ 540.45│ 192.92│
│营业外收支净额│ --│ -197.63│ -40.78│ -10.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10324.55│ 6624.43│ 4251.19│ 2323.17│
│所得税费用 │ --│ 581.87│ -32.71│ 162.32│
│归属母公司净利│ 9207.69│ 6066.65│ 4303.43│ 2174.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 6042.56│ 4283.90│ 2160.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85362.72│ 59838.53│ 39029.98│ 9331.69│
│营业收入 │ 85362.72│ 59838.53│ 39029.98│ 9331.69│
│营业总成本 │ 83024.14│ 57075.21│ 35316.73│ 9011.56│
│营业成本 │ 58990.45│ 42163.73│ 26998.04│ 5780.70│
│财务费用 │ 2530.61│ 357.63│ -600.39│ -423.57│
│管理费用 │ 5485.96│ 3501.35│ 2163.71│ 982.88│
│营业利润 │ 4960.48│ 4929.87│ 3945.86│ 828.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1913.05│ 402.33│ 281.76│ 142.16│
│营业外收支净额│ -319.78│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4640.71│ 4667.58│ 3828.86│ 722.29│
│所得税费用 │ 239.73│ 496.02│ 334.54│ 24.15│
│归属母公司净利│ 4429.76│ 4177.91│ 3497.75│ 698.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4400.98│ 4171.56│ 3494.32│ 698.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 94362.70│ 60191.61│ 27438.82│ 97608.82│
│经营现金流出小计│ 111772.67│ 72176.74│ 37216.53│ 88481.00│
│经营现金流量净额│ -17409.97│ -11985.13│ -9777.72│ 9127.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70834.05│ 45677.51│ 19776.62│ 214260.20│
│投资现金流出小计│ 76807.72│ 55441.77│ 27115.98│ 220754.76│
│投资现金流量净额│ -5973.68│ -9764.25│ -7339.36│ -6494.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8000.00│ 3000.00│ --│ 8069.54│
│筹资现金流出小计│ 7706.75│ 7262.87│ 2048.91│ 10225.37│
│筹资现金流量净额│ 293.25│ -4262.87│ -2048.91│ -2155.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.75│ -272.17│ -363.88│ -2786.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23097.14│ -26284.43│ -19529.87│ -2308.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 73873.39│ 33438.10│ 12673.12│ 56176.03│
│经营现金流出小计│ 68669.93│ 39677.45│ 19832.38│ 54343.54│
│经营现金流量净额│ 5203.46│ -6239.35│ -7159.26│ 1832.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 163786.02│ 126506.83│ 39144.75│ 29849.71│
│投资现金流出小计│ 181240.71│ 132768.33│ 63625.33│ 74976.04│
│投资现金流量净额│ -17454.70│ -6261.49│ -24480.57│ -45126.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 98159.49│
│筹资现金流出小计│ 10187.78│ 10167.70│ 96.98│ 10958.05│
│筹资现金流量净额│ -2187.78│ -2167.70│ 7903.02│ 87201.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -747.46│ 234.16│ 327.15│ 341.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15186.47│ -14434.39│ -23409.66│ 44248.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 71652.63│ --│
│短期借款 │ --│ 5005.60│ --│
│应收账款 │ --│ 22965.31│ --│
│应付账款 │ --│ 23799.92│ --│
│存货的减少 │ --│ -23247.14│ --│
│流动负债合计 │ --│ 53521.55│ --│
│负债合计 │ --│ 54823.37│ --│
│营业利润 │ 10787.18│ 4960.48│ 117.46│
│利润总额 │ 10324.55│ 4640.71│ 122.48│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 9207.69│ 4429.76│ 107.86│
│未分配利润 │ --│ 22693.48│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -319.78│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 59229.48│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 97608.82│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 88481.00│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 9127.82│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 214260.20│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 220754.76│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -6494.56│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 18596.58│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 8069.54│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 10225.37│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -2155.84│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 2225.37│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -2308.59│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 26398.67│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 26398.67│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 28421.28│ --│ 1763.23│ --│
│第二季度│ 32560.78│ --│ 2129.35│ --│
│第一季度│ 25593.06│ --│ 2174.08│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25524.18│ 29.9009│ 251.85│ 5.6854│
│第三季度│ 20808.55│ 24.3766│ 680.15│ 15.3542│
│第二季度│ 29698.29│ 34.7907│ 2799.61│ 63.2001│
│第一季度│ 9331.69│ 10.9318│ 698.14│ 15.7603│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0000│ 0.6600│ 0.4700│ 0.2400│
│基本每股收益 │ --│ 0.4636│ 0.3400│ 0.1988│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.6600│ 0.4700│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 18.5400│ 18.1773│ 17.8728│ 17.7227│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.8752│ -1.2975│ -1.0586│
│每股现金流量(元) │ --│ -2.4877│ -2.8456│ -2.1143│
│每股资本公积金(元) │ --│ 13.9997│ 13.8831│ 13.8098│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2681│ 0.2649│ 0.2511│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.9125│ 2.7410│ 2.6683│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.5947│ 2.6067│ 1.3281│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5500│ 3.7000│ 2.6300│ 1.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.5251│ 1.9111│ 1.1003│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.9300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 229787.99│ 231621.11│ 233453.51│ 226484.08│
│归属母公司股东权益 │ 172128.17│ 168764.29│ 165088.74│ 163702.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 119953.14│ 86575.12│ 58153.84│ 25593.06│
│营业成本(万元) │ --│ 57561.62│ 39046.66│ 17093.11│
│投资收益(万元) │ --│ 791.08│ 540.45│ 192.92│
│净利润(万元) │ --│ 6042.56│ 4283.90│ 2160.85│
│营业利润(万元) │ 10787.18│ 6822.06│ 4291.97│ 2333.81│
│利润总额(万元) │ 10324.55│ 6624.43│ 4251.19│ 2323.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 9207.69│ 6066.65│ 4303.43│ 2174.08│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -17409.97│ -11985.13│ -9777.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.4500│ 0.3800│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.2300│ 0.3132│ 0.2800│ 0.0362│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.4500│ 0.3800│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 17.4800│ 17.2369│ 17.1688│ 17.0782│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9882│ 0.5633│ -0.6755│ -0.7751│
│每股现金流量(元) │ -0.2499│ -1.6441│ -1.5627│ -2.5344│
│每股资本公积金(元) │ 13.8098│ 13.5986│ 13.5986│ 13.5986│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2272│ 0.2109│ 0.2109│ 0.2109│
│每股未分配利润(元) │ 2.4568│ 2.4459│ 2.3722│ 2.2791│
│净资产收益率(%) │ 2.7429│ 2.6241│ 2.2056│ 0.4426│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8000│ 2.6400│ 2.2000│ 0.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3008│ 1.8261│ 1.6296│ 0.2002│
│加权净资产收益率 │ 1.3300│ --│ 1.6300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 216362.67│ 205660.67│ 203474.22│ 198516.03│
│归属母公司股东权益 │ 161501.49│ 159215.11│ 158585.72│ 157749.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 85362.72│ 59838.53│ 39029.98│ 9331.69│
│营业成本(万元) │ 58990.45│ 42163.73│ 26998.04│ 5780.70│
│投资收益(万元) │ 1913.05│ 402.33│ 281.76│ 142.16│
│净利润(万元) │ 4400.98│ 4171.56│ 3494.32│ 698.14│
│营业利润(万元) │ 4960.48│ 4929.87│ 3945.86│ 828.06│
│利润总额(万元) │ 4640.71│ 4667.58│ 3828.86│ 722.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 4429.76│ 4177.91│ 3497.75│ 698.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 9127.82│ 5203.46│ -6239.35│ -7159.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0000│ 0.4800│ 0.8800│ 1.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2300│ 0.6500│ 1.2500│
│每股净资产(元) │ 18.5400│ 17.4800│ 16.9976│ 8.5300│
│每股资本公积金(元) │ --│ 13.8098│ 13.5986│ 5.2563│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.4568│ 2.2036│ 2.0761│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.9882│ 0.1984│ 0.8727│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2499│ 4.7905│ 3.2545│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.6352│ 1.4161│ 1.6799│
│应收账款周转率 │ --│ 3.6426│ 2.9857│ 6.0855│
│总资产周转率 │ --│ 0.4282│ 0.4275│ 0.9486│
│营业收入增长率(%) │ 40.5217│ 50.3712│ -14.7953│ 5.1971│
│营业利润增长率(%) │ 117.4624│ -31.0900│ -31.1575│ 10.4116│
│利润总额增长率(%) │ 122.4778│ -35.1936│ -33.1325│ 10.4939│
│归属母公司净利润增长率│ 107.8598│ -31.4814│ -30.7521│ 6.4926│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.2050│ 19.1094│ 118.2949│ 45.3252│
│净资产增长率(%) │ 6.5799│ 2.8644│ 165.7204│ 79.0700│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 6.9796│ 7.3665│ 8.4431│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.7637│ 1.9609│ 1.0169│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.5947│ 2.6067│ 1.3281│
│营业利润率(%) │ 8.9928│ 7.8799│ 7.3804│ 9.1189│
│销售毛利率(%) │ --│ 33.5125│ 32.8563│ 33.2120│
│销售净利率(%) │ --│ 6.9796│ 7.3665│ 8.4431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.0727│ 0.7278│ 0.3240│
│固定资产周转率 │ --│ 4.7140│ 3.2405│ 1.3720│
│流动资产周转率 │ --│ 0.4946│ 0.3227│ 0.1437│
│总资产周转率 │ --│ 0.3865│ 0.2586│ 0.1150│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5278│ 0.3592│ 0.1592│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.0761│ 2.9806│ 3.1258│
│速动比率(%) │ --│ 1.9927│ 1.8698│ 1.9975│
│产权比率 │ --│ 0.3724│ 0.4140│ 0.3981│
│应收账款周转率 │ --│ 3.2196│ 2.1724│ 1.0124│
│利息保障倍数 │ --│ 9.9066│ 7.0564│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2713│ 0.2928│ 0.2771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 44.6812│ 48.9979│ 174.2596│
│营业利润增长率(%) │ --│ 38.3822│ 8.7715│ 181.8403│
│总资产增长率(%) │ --│ 12.6229│ 14.7337│ 15.3061│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 283.3944│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 5.9632│ 4.0678│ 3.7895│
│净利润增长率(%) │ --│ 44.8515│ 22.5962│ 209.5140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.9074│ 72.8622│ 70.7159│ 72.2799│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 11.7019│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 73.7184│ 77.5531│ 77.3034│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.4289│ 1.4726│ 1.5767│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 229787.99│ 231621.11│ 233453.51│ 226484.08│
│流动资产 │ --│ 170747.40│ 181050.40│ 174531.34│
│非流动资产 │ --│ 60873.71│ 52403.11│ 51952.74│
│固定资产 │ --│ 28157.74│ 27318.43│ 28735.84│
│货币资金 │ --│ 49688.60│ 46221.09│ 52211.38│
│存货 │ --│ 60137.97│ 60124.60│ 58335.32│
│应收账款 │ --│ 30814.61│ 30574.20│ 27591.64│
│其他应收款 │ --│ --│ 1634.11│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 3309.74│ 3437.85│ 3570.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 8006.10│ 3002.57│ 3002.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 22792.93│ 29412.81│ 29624.66│
│流动负债 │ --│ 55507.23│ 60742.00│ 54191.80│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 62845.22│ 68348.59│ 62756.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 129978.50│ 128236.03│ 127558.84│
│未分配利润 │ --│ 27040.27│ 25318.58│ 24647.12│
│归属于母公司所│ 172128.17│ 168764.29│ 165088.74│ 163702.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 168775.89│ 165104.92│ 163727.09│
│商誉 │ --│ 2711.88│ 2711.88│ 2858.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 216362.67│ 205660.67│ 203474.22│ 198516.03│
│流动资产 │ 179346.91│ 174601.42│ 178087.47│ 180368.49│
│非流动资产 │ 37015.76│ 31059.25│ 25386.75│ 18147.53│
│固定资产 │ 8573.09│ 7462.35│ 7125.41│ 6217.84│
│货币资金 │ 71652.63│ 94118.57│ 81251.21│ 86572.02│
│存货 │ 47179.51│ 42394.14│ 37534.98│ 40323.25│
│应收账款 │ 22965.31│ 23794.62│ 35921.52│ 23477.71│
│其他应收款 │ 1211.69│ --│ 2102.45│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1592.82│ 1586.27│ 1618.86│ 1652.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5005.60│ 5004.36│ 5004.36│ 13014.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 788.54│
│应付账款 │ 23799.92│ 19671.70│ 20970.37│ 18379.35│
│流动负债 │ 53521.55│ 44885.45│ 43252.40│ 39150.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 54823.37│ 46382.82│ 44822.85│ 40766.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 127558.84│ 125607.98│ 125607.98│ 125607.98│
│未分配利润 │ 22693.48│ 22592.19│ 21912.04│ 21052.17│
│归属于母公司所│ 161501.49│ 159215.11│ 158585.72│ 157749.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 161539.29│ 159277.85│ 158651.37│ 157749.24│
│商誉 │ --│ 20.67│ 20.67│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 86575.12│ 58153.84│ 25593.06│
│营业收入 │ 119953.14│ 86575.12│ 58153.84│ 25593.06│
│营业总成本 │ --│ 81205.15│ 54752.61│ 23532.09│
│营业成本 │ --│ 57561.62│ 39046.66│ 17093.11│
│财务费用 │ --│ 655.56│ 582.78│ -77.04│
│管理费用 │ --│ 6109.68│ 4261.62│ 1694.84│
│营业利润 │ 10787.18│ 6822.06│ 4291.97│ 2333.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 791.08│ 540.45│ 192.92│
│营业外收支净额│ --│ -197.63│ -40.78│ -10.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10324.55│ 6624.43│ 4251.19│ 2323.17│
│所得税费用 │ --│ 581.87│ -32.71│ 162.32│
│归属母公司净利│ 9207.69│ 6066.65│ 4303.43│ 2174.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 6042.56│ 4283.90│ 2160.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85362.72│ 59838.53│ 39029.98│ 9331.69│
│营业收入 │ 85362.72│ 59838.53│ 39029.98│ 9331.69│
│营业总成本 │ 83024.14│ 57075.21│ 35316.73│ 9011.56│
│营业成本 │ 58990.45│ 42163.73│ 26998.04│ 5780.70│
│财务费用 │ 2530.61│ 357.63│ -600.39│ -423.57│
│管理费用 │ 5485.96│ 3501.35│ 2163.71│ 982.88│
│营业利润 │ 4960.48│ 4929.87│ 3945.86│ 828.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1913.05│ 402.33│ 281.76│ 142.16│
│营业外收支净额│ -319.78│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4640.71│ 4667.58│ 3828.86│ 722.29│
│所得税费用 │ 239.73│ 496.02│ 334.54│ 24.15│
│归属母公司净利│ 4429.76│ 4177.91│ 3497.75│ 698.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4400.98│ 4171.56│ 3494.32│ 698.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 94362.70│ 60191.61│ 27438.82│ 97608.82│
│经营现金流出小计│ 111772.67│ 72176.74│ 37216.53│ 88481.00│
│经营现金流量净额│ -17409.97│ -11985.13│ -9777.72│ 9127.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70834.05│ 45677.51│ 19776.62│ 214260.20│
│投资现金流出小计│ 76807.72│ 55441.77│ 27115.98│ 220754.76│
│投资现金流量净额│ -5973.68│ -9764.25│ -7339.36│ -6494.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8000.00│ 3000.00│ --│ 8069.54│
│筹资现金流出小计│ 7706.75│ 7262.87│ 2048.91│ 10225.37│
│筹资现金流量净额│ 293.25│ -4262.87│ -2048.91│ -2155.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.75│ -272.17│ -363.88│ -2786.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23097.14│ -26284.43│ -19529.87│ -2308.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 73873.39│ 33438.10│ 12673.12│ 56176.03│
│经营现金流出小计│ 68669.93│ 39677.45│ 19832.38│ 54343.54│
│经营现金流量净额│ 5203.46│ -6239.35│ -7159.26│ 1832.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 163786.02│ 126506.83│ 39144.75│ 29849.71│
│投资现金流出小计│ 181240.71│ 132768.33│ 63625.33│ 74976.04│
│投资现金流量净额│ -17454.70│ -6261.49│ -24480.57│ -45126.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 98159.49│
│筹资现金流出小计│ 10187.78│ 10167.70│ 96.98│ 10958.05│
│筹资现金流量净额│ -2187.78│ -2167.70│ 7903.02│ 87201.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -747.46│ 234.16│ 327.15│ 341.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15186.47│ -14434.39│ -23409.66│ 44248.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 71652.63│ --│
│短期借款 │ --│ 5005.60│ --│
│应收账款 │ --│ 22965.31│ --│
│应付账款 │ --│ 23799.92│ --│
│存货的减少 │ --│ -23247.14│ --│
│流动负债合计 │ --│ 53521.55│ --│
│负债合计 │ --│ 54823.37│ --│
│营业利润 │ 10787.18│ 4960.48│ 117.46│
│利润总额 │ 10324.55│ 4640.71│ 122.48│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 9207.69│ 4429.76│ 107.86│
│未分配利润 │ --│ 22693.48│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -319.78│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 59229.48│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 97608.82│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 88481.00│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 9127.82│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 214260.20│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 220754.76│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -6494.56│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 18596.58│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 8069.54│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 10225.37│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -2155.84│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 2225.37│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -2308.59│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 26398.67│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 26398.67│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 28421.28│ --│ 1763.23│ --│
│第二季度│ 32560.78│ --│ 2129.35│ --│
│第一季度│ 25593.06│ --│ 2174.08│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25524.18│ 29.9009│ 251.85│ 5.6854│
│第三季度│ 20808.55│ 24.3766│ 680.15│ 15.3542│
│第二季度│ 29698.29│ 34.7907│ 2799.61│ 63.2001│
│第一季度│ 9331.69│ 10.9318│ 698.14│ 15.7603│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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