财务分析报告
≈≈安恒信息688023≈≈(更新:22.02.27)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ -3.6200│ -2.3600│ -1.7000│
│基本每股收益 │ --│ -4.7420│ -3.4100│ -1.7540│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -3.5900│ -2.3400│ -1.6900│
│每股净资产(元) │ 39.3200│ 36.9850│ 20.5647│ 21.0902│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -5.3475│ -4.6679│ -4.6599│
│每股现金流量(元) │ --│ 10.0726│ -6.5183│ -4.8026│
│每股资本公积金(元) │ --│ 35.5110│ 17.5258│ 17.1958│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5106│ 0.5106│ 0.5106│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.2656│ 1.5283│ 2.3838│
│净资产收益率(%) │ --│ -9.7905│ -11.4679│ -8.0737│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6900│ -17.1500│ -10.6100│ -7.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -12.8250│ -16.5968│ -8.3304│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -15.3500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 484802.63│ 405419.10│ 223540.19│ 216036.85│
│归属母公司股东权益 │ 308686.05│ 273963.33│ 152330.81│ 156223.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 182140.78│ 86558.69│ 46175.66│ 18397.03│
│营业成本(万元) │ --│ 37199.82│ 20348.64│ 8871.56│
│投资收益(万元) │ --│ 6860.77│ 6933.84│ 34.22│
│净利润(万元) │ --│ -27288.54│ -17792.52│ -12759.37│
│营业利润(万元) │ -4085.72│ -32027.30│ -20990.80│ -14448.85│
│利润总额(万元) │ -4424.56│ -32346.02│ -21226.30│ -14533.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 1404.21│ -26822.40│ -17469.15│ -12613.05│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -39611.24│ -34577.12│ -34517.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.8100│ -0.4500│ -0.8100│ -0.5900│
│基本每股收益 │ 1.6300│ -0.6489│ -0.9000│ -0.6206│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.8100│ -0.4500│ -0.8100│ -0.5900│
│每股净资产(元) │ 22.5400│ 20.1049│ 19.7447│ 20.3391│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.7799│ -1.9141│ -2.0548│ -2.8463│
│每股现金流量(元) │ -2.3257│ -6.4756│ -4.9561│ -3.1334│
│每股资本公积金(元) │ 16.9401│ 16.7724│ 16.7652│ 16.7652│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5106│ 0.3470│ 0.3470│ 0.3470│
│每股未分配利润(元) │ 4.0866│ 1.9854│ 1.6324│ 2.2268│
│净资产收益率(%) │ 8.0336│ -2.2590│ -4.0879│ -2.9045│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3700│ -2.2000│ -3.9400│ -2.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2334│ -3.2576│ -4.5530│ -3.0551│
│加权净资产收益率 │ 7.5300│ --│ -4.3900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 250861.20│ 201015.72│ 193988.21│ 194305.50│
│归属母公司股东权益 │ 166942.90│ 148925.27│ 146257.31│ 150660.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 132297.27│ 66020.92│ 32005.27│ 11655.70│
│营业成本(万元) │ 41054.55│ 22660.44│ 11247.66│ 4444.21│
│投资收益(万元) │ 339.16│ 194.84│ 136.50│ -7.56│
│净利润(万元) │ 13179.20│ -3569.40│ -6100.89│ -4413.25│
│营业利润(万元) │ 13978.30│ -5115.64│ -7572.88│ -5257.22│
│利润总额(万元) │ 13094.31│ -5294.13│ -7649.96│ -5331.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 13411.55│ -3364.18│ -5978.86│ -4375.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 27999.39│ -14178.27│ -15220.41│ -21083.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1900│ 1.8100│ 1.6200│ 1.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.6300│ 1.3900│ 1.2200│
│每股净资产(元) │ 39.3200│ 22.5400│ 20.9299│ 9.1200│
│每股资本公积金(元) │ --│ 16.9401│ 16.7653│ 5.5640│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.0866│ 2.8176│ 2.2880│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 3.7799│ 2.9230│ 1.7277│
│每股现金流量(元) │ --│ -2.3257│ 14.6583│ 3.2142│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.5567│ 3.5044│ 4.8008│
│应收账款周转率 │ --│ 5.5040│ 5.0939│ 4.4623│
│总资产周转率 │ --│ 0.5708│ 0.6162│ 0.8271│
│营业收入增长率(%) │ 37.6754│ 40.1405│ 50.6628│ 45.5831│
│营业利润增长率(%) │ -129.2290│ 51.7337│ 24.4603│ 29.8812│
│利润总额增长率(%) │ -133.7899│ 43.8713│ 21.0133│ 33.2402│
│归属母公司净利润增长率│ -89.5299│ 45.4293│ 19.9620│ 47.4524│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 93.2553│ 15.4886│ 143.5459│ 43.1055│
│净资产增长率(%) │ 84.9052│ 7.6796│ 205.8757│ 17.2309│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -31.5261│ -38.5323│ -69.3556│
│总资产收益率(%) │ --│ -8.9997│ -8.5228│ -6.2189│
│净资产收益率(%) │ --│ -9.7905│ -11.4679│ -8.0737│
│营业利润率(%) │ -2.2432│ -37.0007│ -45.4586│ -78.5390│
│销售毛利率(%) │ --│ 57.0236│ 64.8569│ 51.7772│
│销售净利率(%) │ --│ -31.5261│ -19.0621│ -69.3556│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.2225│ 1.4422│ 0.7179│
│固定资产周转率 │ --│ 2.7330│ 1.4722│ 0.5957│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3687│ 0.2697│ 0.1044│
│总资产周转率 │ --│ 0.2656│ 0.1966│ 0.0796│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4079│ 0.3077│ 0.1198│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.6351│ 2.5350│ 3.2824│
│速动比率(%) │ --│ 3.3426│ 2.2110│ 2.8686│
│产权比率 │ --│ 0.4722│ 0.4580│ 0.3815│
│应收账款周转率 │ --│ 2.9391│ 1.6709│ 0.6882│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.3207│ 0.3121│ 0.2758│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 31.1080│ 44.2752│ 57.8372│
│营业利润增长率(%) │ --│ -526.0660│ -177.1838│ -174.8384│
│总资产增长率(%) │ --│ 101.6853│ 15.2339│ 11.1841│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 6.1786│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 84.7850│ 5.0566│ 3.8107│
│净利润增长率(%) │ --│ -664.5140│ -191.6381│ -189.1151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.6725│ 67.5753│ 68.1447│ 72.3135│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 14.2887│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 67.3076│ 65.2331│ 72.1440│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.7207│ 3.1376│ 1.1654│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 484802.63│ 405419.10│ 223540.19│ 216036.85│
│流动资产 │ --│ 272877.78│ 145822.20│ 155857.59│
│非流动资产 │ --│ 132541.32│ 77717.99│ 60179.26│
│固定资产 │ --│ 32553.08│ 31941.09│ 30976.20│
│货币资金 │ --│ 206039.49│ 83159.32│ 95648.67│
│存货 │ --│ 21953.46│ 16696.91│ 13194.37│
│应收账款 │ --│ 30919.75│ 27289.00│ 25481.10│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 6975.94│ 7013.86│ 2517.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 7008.64│ 930.70│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 21327.55│ 15936.70│ 11932.98│
│流动负债 │ --│ 75067.78│ 57523.85│ 47483.39│
│长期借款 │ --│ 49983.58│ 7400.00│ 8500.00│
│总负债 │ --│ 130036.53│ 69767.67│ 59593.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 263044.30│ 129820.76│ 127376.22│
│未分配利润 │ --│ 1967.14│ 11320.38│ 17657.97│
│归属于母公司所│ 308686.05│ 273963.33│ 152330.81│ 156223.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 275382.57│ 153772.52│ 156443.84│
│商誉 │ --│ 10486.66│ 10486.66│ 162.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 250861.20│ 201015.72│ 193988.21│ 194305.50│
│流动资产 │ 196653.54│ 153781.05│ 154037.13│ 160647.78│
│非流动资产 │ 49658.75│ 47234.67│ 39951.07│ 33657.72│
│固定资产 │ 30790.91│ 30133.67│ 30082.42│ 28079.55│
│货币资金 │ 131259.03│ 100406.53│ 111655.54│ 125169.38│
│存货 │ 11521.56│ 12070.66│ 11392.69│ 11219.21│
│应收账款 │ 27981.29│ 23936.79│ 17523.67│ 19395.48│
│其他应收款 │ --│ --│ 4426.14│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1950.37│ 1973.43│ 646.97│ 673.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17339.99│ 11617.06│ 10255.02│ 9334.22│
│流动负债 │ 69548.52│ 40489.93│ 35892.33│ 30931.80│
│长期借款 │ 8500.00│ 9600.00│ 9600.00│ 10700.00│
│总负债 │ 79107.20│ 51987.04│ 47617.03│ 43604.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 125482.21│ 124240.31│ 124187.03│ 124187.03│
│未分配利润 │ 30271.02│ 14706.81│ 12092.13│ 16495.05│
│归属于母公司所│ 166942.90│ 148925.27│ 146257.31│ 150660.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 167205.10│ 149028.67│ 146371.18│ 150701.06│
│商誉 │ 162.10│ 373.85│ 373.85│ 211.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 86558.69│ 46175.66│ 18397.03│
│营业收入 │ 182140.78│ 86558.69│ 46175.66│ 18397.03│
│营业总成本 │ --│ 128960.85│ 76223.60│ 33777.91│
│营业成本 │ --│ 37199.82│ 20348.64│ 8871.56│
│财务费用 │ --│ -771.69│ -742.49│ -381.12│
│管理费用 │ --│ 11261.29│ 6811.78│ 3021.47│
│营业利润 │ -4085.72│ -32027.30│ -20990.80│ -14448.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 6860.77│ 6933.84│ 34.22│
│营业外收支净额│ --│ -318.72│ -235.50│ -84.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4424.56│ -32346.02│ -21226.30│ -14533.57│
│所得税费用 │ --│ -5057.48│ -3433.78│ -1774.19│
│归属母公司净利│ 1404.21│ -26822.40│ -17469.15│ -12613.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -27288.54│ -17792.52│ -12759.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132297.27│ 66020.92│ 32005.27│ 11655.70│
│营业收入 │ 132297.27│ 66020.92│ 32005.27│ 11655.70│
│营业总成本 │ 125809.60│ 74900.22│ 41206.34│ 17497.04│
│营业成本 │ 41054.55│ 22660.44│ 11247.66│ 4444.21│
│财务费用 │ -2194.62│ -1696.71│ -1116.62│ -584.53│
│管理费用 │ 10186.56│ 6370.69│ 3993.16│ 1963.75│
│营业利润 │ 13978.30│ -5115.64│ -7572.88│ -5257.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 339.16│ 194.84│ 136.50│ -7.56│
│营业外收支净额│ -883.99│ -178.49│ -77.08│ -74.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13094.31│ -5294.13│ -7649.96│ -5331.67│
│所得税费用 │ -84.89│ -1724.73│ -1549.06│ -918.42│
│归属母公司净利│ 13411.55│ -3364.18│ -5978.86│ -4375.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13179.20│ -3569.40│ -6100.89│ -4413.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103112.51│ 62674.16│ 33256.32│ 153874.70│
│经营现金流出小计│ 142723.75│ 97251.28│ 67774.07│ 125875.32│
│经营现金流量净额│ -39611.24│ -34577.12│ -34517.75│ 27999.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62780.72│ 46464.15│ 30146.27│ 19577.37│
│投资现金流出小计│ 125018.17│ 57344.51│ 30666.29│ 59320.45│
│投资现金流量净额│ -62237.44│ -10880.36│ -520.01│ -39743.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 181475.41│ 1412.31│ 19.61│ 203.66│
│筹资现金流出小计│ 5014.89│ 4238.34│ 556.86│ 5687.09│
│筹资现金流量净额│ 176460.51│ -2826.04│ -537.25│ -5483.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 74611.83│ -48283.51│ -35575.01│ -17227.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76329.04│ 40278.13│ 16196.45│ 112709.36│
│经营现金流出小计│ 90507.31│ 55498.54│ 37280.31│ 91057.75│
│经营现金流量净额│ -14178.27│ -15220.41│ -21083.87│ 21651.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 455.83│ 395.07│ 77.66│ 765.81│
│投资现金流出小计│ 30226.27│ 17669.45│ 2043.72│ 12685.50│
│投资现金流量净额│ -29770.44│ -17274.38│ -1966.05│ -11919.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 423.66│ 77.66│ --│ 100457.20│
│筹资现金流出小计│ 4442.50│ 4294.91│ 160.24│ 1609.21│
│筹资现金流量净额│ -4018.84│ -4217.25│ -160.24│ 98847.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.03│ 0.03│ 0.03│ 0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47967.52│ -36712.01│ -23210.13│ 108579.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 131259.03│ --│
│应收账款 │ --│ 27981.29│ --│
│应付账款 │ --│ 17339.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -49.81│ --│
│流动负债合计 │ --│ 69548.52│ --│
│长期借款 │ --│ 8500.00│ --│
│负债合计 │ --│ 79107.20│ --│
│营业利润 │ -4085.72│ 13978.30│ -129.23│
│利润总额 │ -4424.56│ 13094.31│ -133.79│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 1404.21│ 13411.55│ -89.53│
│未分配利润 │ --│ 30271.02│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -883.99│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 26220.21│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 153874.70│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 125875.32│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 27999.39│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 19577.37│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 59320.45│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -39743.08│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 12752.00│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 203.66│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 5687.09│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -5483.43│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 3414.09│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -17227.09│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 20757.99│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 20757.99│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 40383.03│ --│ -9353.24│ --│
│第二季度│ 27778.63│ --│ -4856.11│ --│
│第一季度│ 18397.03│ --│ -12613.05│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66276.35│ 50.0965│ 16775.73│ 125.0842│
│第三季度│ 34015.65│ 25.7115│ 2614.68│ 19.4957│
│第二季度│ 20349.57│ 15.3817│ -1602.91│ -11.9517│
│第一季度│ 11655.70│ 8.8102│ -4375.94│ -32.6282│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ -3.6200│ -2.3600│ -1.7000│
│基本每股收益 │ --│ -4.7420│ -3.4100│ -1.7540│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -3.5900│ -2.3400│ -1.6900│
│每股净资产(元) │ 39.3200│ 36.9850│ 20.5647│ 21.0902│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -5.3475│ -4.6679│ -4.6599│
│每股现金流量(元) │ --│ 10.0726│ -6.5183│ -4.8026│
│每股资本公积金(元) │ --│ 35.5110│ 17.5258│ 17.1958│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5106│ 0.5106│ 0.5106│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.2656│ 1.5283│ 2.3838│
│净资产收益率(%) │ --│ -9.7905│ -11.4679│ -8.0737│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6900│ -17.1500│ -10.6100│ -7.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -12.8250│ -16.5968│ -8.3304│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -15.3500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 484802.63│ 405419.10│ 223540.19│ 216036.85│
│归属母公司股东权益 │ 308686.05│ 273963.33│ 152330.81│ 156223.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 182140.78│ 86558.69│ 46175.66│ 18397.03│
│营业成本(万元) │ --│ 37199.82│ 20348.64│ 8871.56│
│投资收益(万元) │ --│ 6860.77│ 6933.84│ 34.22│
│净利润(万元) │ --│ -27288.54│ -17792.52│ -12759.37│
│营业利润(万元) │ -4085.72│ -32027.30│ -20990.80│ -14448.85│
│利润总额(万元) │ -4424.56│ -32346.02│ -21226.30│ -14533.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 1404.21│ -26822.40│ -17469.15│ -12613.05│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -39611.24│ -34577.12│ -34517.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.8100│ -0.4500│ -0.8100│ -0.5900│
│基本每股收益 │ 1.6300│ -0.6489│ -0.9000│ -0.6206│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.8100│ -0.4500│ -0.8100│ -0.5900│
│每股净资产(元) │ 22.5400│ 20.1049│ 19.7447│ 20.3391│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.7799│ -1.9141│ -2.0548│ -2.8463│
│每股现金流量(元) │ -2.3257│ -6.4756│ -4.9561│ -3.1334│
│每股资本公积金(元) │ 16.9401│ 16.7724│ 16.7652│ 16.7652│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5106│ 0.3470│ 0.3470│ 0.3470│
│每股未分配利润(元) │ 4.0866│ 1.9854│ 1.6324│ 2.2268│
│净资产收益率(%) │ 8.0336│ -2.2590│ -4.0879│ -2.9045│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3700│ -2.2000│ -3.9400│ -2.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2334│ -3.2576│ -4.5530│ -3.0551│
│加权净资产收益率 │ 7.5300│ --│ -4.3900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 250861.20│ 201015.72│ 193988.21│ 194305.50│
│归属母公司股东权益 │ 166942.90│ 148925.27│ 146257.31│ 150660.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 132297.27│ 66020.92│ 32005.27│ 11655.70│
│营业成本(万元) │ 41054.55│ 22660.44│ 11247.66│ 4444.21│
│投资收益(万元) │ 339.16│ 194.84│ 136.50│ -7.56│
│净利润(万元) │ 13179.20│ -3569.40│ -6100.89│ -4413.25│
│营业利润(万元) │ 13978.30│ -5115.64│ -7572.88│ -5257.22│
│利润总额(万元) │ 13094.31│ -5294.13│ -7649.96│ -5331.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 13411.55│ -3364.18│ -5978.86│ -4375.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 27999.39│ -14178.27│ -15220.41│ -21083.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1900│ 1.8100│ 1.6200│ 1.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.6300│ 1.3900│ 1.2200│
│每股净资产(元) │ 39.3200│ 22.5400│ 20.9299│ 9.1200│
│每股资本公积金(元) │ --│ 16.9401│ 16.7653│ 5.5640│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.0866│ 2.8176│ 2.2880│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 3.7799│ 2.9230│ 1.7277│
│每股现金流量(元) │ --│ -2.3257│ 14.6583│ 3.2142│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.5567│ 3.5044│ 4.8008│
│应收账款周转率 │ --│ 5.5040│ 5.0939│ 4.4623│
│总资产周转率 │ --│ 0.5708│ 0.6162│ 0.8271│
│营业收入增长率(%) │ 37.6754│ 40.1405│ 50.6628│ 45.5831│
│营业利润增长率(%) │ -129.2290│ 51.7337│ 24.4603│ 29.8812│
│利润总额增长率(%) │ -133.7899│ 43.8713│ 21.0133│ 33.2402│
│归属母公司净利润增长率│ -89.5299│ 45.4293│ 19.9620│ 47.4524│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 93.2553│ 15.4886│ 143.5459│ 43.1055│
│净资产增长率(%) │ 84.9052│ 7.6796│ 205.8757│ 17.2309│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -31.5261│ -38.5323│ -69.3556│
│总资产收益率(%) │ --│ -8.9997│ -8.5228│ -6.2189│
│净资产收益率(%) │ --│ -9.7905│ -11.4679│ -8.0737│
│营业利润率(%) │ -2.2432│ -37.0007│ -45.4586│ -78.5390│
│销售毛利率(%) │ --│ 57.0236│ 64.8569│ 51.7772│
│销售净利率(%) │ --│ -31.5261│ -19.0621│ -69.3556│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.2225│ 1.4422│ 0.7179│
│固定资产周转率 │ --│ 2.7330│ 1.4722│ 0.5957│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3687│ 0.2697│ 0.1044│
│总资产周转率 │ --│ 0.2656│ 0.1966│ 0.0796│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4079│ 0.3077│ 0.1198│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.6351│ 2.5350│ 3.2824│
│速动比率(%) │ --│ 3.3426│ 2.2110│ 2.8686│
│产权比率 │ --│ 0.4722│ 0.4580│ 0.3815│
│应收账款周转率 │ --│ 2.9391│ 1.6709│ 0.6882│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.3207│ 0.3121│ 0.2758│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 31.1080│ 44.2752│ 57.8372│
│营业利润增长率(%) │ --│ -526.0660│ -177.1838│ -174.8384│
│总资产增长率(%) │ --│ 101.6853│ 15.2339│ 11.1841│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 6.1786│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 84.7850│ 5.0566│ 3.8107│
│净利润增长率(%) │ --│ -664.5140│ -191.6381│ -189.1151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.6725│ 67.5753│ 68.1447│ 72.3135│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 14.2887│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 67.3076│ 65.2331│ 72.1440│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.7207│ 3.1376│ 1.1654│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 484802.63│ 405419.10│ 223540.19│ 216036.85│
│流动资产 │ --│ 272877.78│ 145822.20│ 155857.59│
│非流动资产 │ --│ 132541.32│ 77717.99│ 60179.26│
│固定资产 │ --│ 32553.08│ 31941.09│ 30976.20│
│货币资金 │ --│ 206039.49│ 83159.32│ 95648.67│
│存货 │ --│ 21953.46│ 16696.91│ 13194.37│
│应收账款 │ --│ 30919.75│ 27289.00│ 25481.10│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 6975.94│ 7013.86│ 2517.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 7008.64│ 930.70│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 21327.55│ 15936.70│ 11932.98│
│流动负债 │ --│ 75067.78│ 57523.85│ 47483.39│
│长期借款 │ --│ 49983.58│ 7400.00│ 8500.00│
│总负债 │ --│ 130036.53│ 69767.67│ 59593.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 263044.30│ 129820.76│ 127376.22│
│未分配利润 │ --│ 1967.14│ 11320.38│ 17657.97│
│归属于母公司所│ 308686.05│ 273963.33│ 152330.81│ 156223.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 275382.57│ 153772.52│ 156443.84│
│商誉 │ --│ 10486.66│ 10486.66│ 162.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 250861.20│ 201015.72│ 193988.21│ 194305.50│
│流动资产 │ 196653.54│ 153781.05│ 154037.13│ 160647.78│
│非流动资产 │ 49658.75│ 47234.67│ 39951.07│ 33657.72│
│固定资产 │ 30790.91│ 30133.67│ 30082.42│ 28079.55│
│货币资金 │ 131259.03│ 100406.53│ 111655.54│ 125169.38│
│存货 │ 11521.56│ 12070.66│ 11392.69│ 11219.21│
│应收账款 │ 27981.29│ 23936.79│ 17523.67│ 19395.48│
│其他应收款 │ --│ --│ 4426.14│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1950.37│ 1973.43│ 646.97│ 673.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17339.99│ 11617.06│ 10255.02│ 9334.22│
│流动负债 │ 69548.52│ 40489.93│ 35892.33│ 30931.80│
│长期借款 │ 8500.00│ 9600.00│ 9600.00│ 10700.00│
│总负债 │ 79107.20│ 51987.04│ 47617.03│ 43604.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 125482.21│ 124240.31│ 124187.03│ 124187.03│
│未分配利润 │ 30271.02│ 14706.81│ 12092.13│ 16495.05│
│归属于母公司所│ 166942.90│ 148925.27│ 146257.31│ 150660.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 167205.10│ 149028.67│ 146371.18│ 150701.06│
│商誉 │ 162.10│ 373.85│ 373.85│ 211.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 86558.69│ 46175.66│ 18397.03│
│营业收入 │ 182140.78│ 86558.69│ 46175.66│ 18397.03│
│营业总成本 │ --│ 128960.85│ 76223.60│ 33777.91│
│营业成本 │ --│ 37199.82│ 20348.64│ 8871.56│
│财务费用 │ --│ -771.69│ -742.49│ -381.12│
│管理费用 │ --│ 11261.29│ 6811.78│ 3021.47│
│营业利润 │ -4085.72│ -32027.30│ -20990.80│ -14448.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 6860.77│ 6933.84│ 34.22│
│营业外收支净额│ --│ -318.72│ -235.50│ -84.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4424.56│ -32346.02│ -21226.30│ -14533.57│
│所得税费用 │ --│ -5057.48│ -3433.78│ -1774.19│
│归属母公司净利│ 1404.21│ -26822.40│ -17469.15│ -12613.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -27288.54│ -17792.52│ -12759.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132297.27│ 66020.92│ 32005.27│ 11655.70│
│营业收入 │ 132297.27│ 66020.92│ 32005.27│ 11655.70│
│营业总成本 │ 125809.60│ 74900.22│ 41206.34│ 17497.04│
│营业成本 │ 41054.55│ 22660.44│ 11247.66│ 4444.21│
│财务费用 │ -2194.62│ -1696.71│ -1116.62│ -584.53│
│管理费用 │ 10186.56│ 6370.69│ 3993.16│ 1963.75│
│营业利润 │ 13978.30│ -5115.64│ -7572.88│ -5257.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 339.16│ 194.84│ 136.50│ -7.56│
│营业外收支净额│ -883.99│ -178.49│ -77.08│ -74.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13094.31│ -5294.13│ -7649.96│ -5331.67│
│所得税费用 │ -84.89│ -1724.73│ -1549.06│ -918.42│
│归属母公司净利│ 13411.55│ -3364.18│ -5978.86│ -4375.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13179.20│ -3569.40│ -6100.89│ -4413.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103112.51│ 62674.16│ 33256.32│ 153874.70│
│经营现金流出小计│ 142723.75│ 97251.28│ 67774.07│ 125875.32│
│经营现金流量净额│ -39611.24│ -34577.12│ -34517.75│ 27999.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62780.72│ 46464.15│ 30146.27│ 19577.37│
│投资现金流出小计│ 125018.17│ 57344.51│ 30666.29│ 59320.45│
│投资现金流量净额│ -62237.44│ -10880.36│ -520.01│ -39743.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 181475.41│ 1412.31│ 19.61│ 203.66│
│筹资现金流出小计│ 5014.89│ 4238.34│ 556.86│ 5687.09│
│筹资现金流量净额│ 176460.51│ -2826.04│ -537.25│ -5483.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 74611.83│ -48283.51│ -35575.01│ -17227.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76329.04│ 40278.13│ 16196.45│ 112709.36│
│经营现金流出小计│ 90507.31│ 55498.54│ 37280.31│ 91057.75│
│经营现金流量净额│ -14178.27│ -15220.41│ -21083.87│ 21651.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 455.83│ 395.07│ 77.66│ 765.81│
│投资现金流出小计│ 30226.27│ 17669.45│ 2043.72│ 12685.50│
│投资现金流量净额│ -29770.44│ -17274.38│ -1966.05│ -11919.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 423.66│ 77.66│ --│ 100457.20│
│筹资现金流出小计│ 4442.50│ 4294.91│ 160.24│ 1609.21│
│筹资现金流量净额│ -4018.84│ -4217.25│ -160.24│ 98847.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.03│ 0.03│ 0.03│ 0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47967.52│ -36712.01│ -23210.13│ 108579.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 131259.03│ --│
│应收账款 │ --│ 27981.29│ --│
│应付账款 │ --│ 17339.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -49.81│ --│
│流动负债合计 │ --│ 69548.52│ --│
│长期借款 │ --│ 8500.00│ --│
│负债合计 │ --│ 79107.20│ --│
│营业利润 │ -4085.72│ 13978.30│ -129.23│
│利润总额 │ -4424.56│ 13094.31│ -133.79│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 1404.21│ 13411.55│ -89.53│
│未分配利润 │ --│ 30271.02│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -883.99│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 26220.21│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 153874.70│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 125875.32│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 27999.39│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 19577.37│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 59320.45│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -39743.08│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 12752.00│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 203.66│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 5687.09│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -5483.43│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 3414.09│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -17227.09│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 20757.99│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 20757.99│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 40383.03│ --│ -9353.24│ --│
│第二季度│ 27778.63│ --│ -4856.11│ --│
│第一季度│ 18397.03│ --│ -12613.05│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66276.35│ 50.0965│ 16775.73│ 125.0842│
│第三季度│ 34015.65│ 25.7115│ 2614.68│ 19.4957│
│第二季度│ 20349.57│ 15.3817│ -1602.91│ -11.9517│
│第一季度│ 11655.70│ 8.8102│ -4375.94│ -32.6282│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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