财务分析报告
≈≈法狮龙605318≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2200│ 0.0800│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.2974│ 0.2100│ 0.0777│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2200│ 0.0800│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 6.5955│ 6.5024│ 6.6614│ 6.5829│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0593│ 0.1220│ -0.7989│ 0.9594│
│每股现金流量(元) │ 0.4952│ 0.5769│ -0.4308│ 0.3063│
│每股资本公积金(元) │ 3.8615│ 3.8615│ 3.8615│ 3.8615│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1635│ 0.1635│ 0.1635│ 0.1635│
│每股未分配利润(元) │ 1.5704│ 1.4773│ 1.6364│ 1.5578│
│净资产收益率(%) │ 4.7394│ 3.3755│ 1.1793│ 7.5494│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7100│ 3.2800│ 1.1800│ 11.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5474│ 3.2536│ 1.1460│ 6.7768│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1600│ --│ 10.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 122357.83│ 117463.08│ 108800.30│ 112094.81│
│归属母公司股东权益 │ 85194.53│ 83991.95│ 86046.66│ 85031.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43717.61│ 23770.68│ 7040.71│ 44814.80│
│营业成本(万元) │ 31776.86│ 16555.73│ 4574.42│ 30928.81│
│投资收益(万元) │ 196.47│ 196.47│ 31.21│ 133.97│
│净利润(万元) │ 4037.72│ 2835.14│ 1014.71│ 6419.37│
│营业利润(万元) │ 4802.10│ 3210.45│ 1213.55│ 7020.63│
│利润总额(万元) │ 4778.97│ 3189.73│ 1214.29│ 7389.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 4037.72│ 2835.14│ 1014.71│ 6419.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 765.58│ 1575.79│ -10319.16│ 12392.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2300│ 0.0100│ 0.8700│
│基本每股收益 │ 0.2424│ 0.2000│ -0.0200│ 0.7600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2300│ 0.0100│ 0.8700│
│每股净资产(元) │ 6.3087│ 4.6000│ 4.3770│ 4.3600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2547│ 0.2311│ -0.4128│ 1.0685│
│每股现金流量(元) │ 1.9832│ -0.7287│ -0.2952│ 1.5096│
│每股资本公积金(元) │ 3.8545│ 1.7315│ 5.1487│ 1.7315│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1187│ 0.1582│ 0.2180│ 0.1582│
│每股未分配利润(元) │ 1.3356│ 1.7082│ 2.0771│ 1.4743│
│净资产收益率(%) │ 3.6435│ 5.0875│ 0.2961│ 20.0274│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7300│ 6.4900│ 0.3000│ 22.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0460│ 4.2922│ -0.3601│ 17.3986│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4700│ -0.3600│ 19.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 101069.15│ 65486.36│ 56543.72│ 60701.02│
│归属母公司股东权益 │ 81490.24│ 44544.09│ 42403.47│ 42277.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27064.52│ 15790.91│ 2637.15│ 48000.89│
│营业成本(万元) │ 18697.27│ 10784.94│ 1774.62│ 30707.45│
│投资收益(万元) │ 5.02│ 5.02│ 4.24│ 315.01│
│净利润(万元) │ 2969.06│ 2266.16│ 125.55│ 8467.15│
│营业利润(万元) │ 3287.88│ 2411.73│ -36.16│ 9341.61│
│利润总额(万元) │ 3520.75│ 2602.72│ 154.56│ 9852.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 2969.06│ 2266.16│ 125.55│ 8467.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 3290.59│ 2238.48│ -3998.66│ 10350.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3100│ 0.6000│ 0.8700│ 0.9100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2974│ 0.5400│ 0.7600│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 6.5955│ 6.5829│ 4.3600│ 3.5900│
│每股资本公积金(元) │ 3.8615│ 3.8615│ 1.7315│ 1.7315│
│每股未分配利润(元) │ 1.5704│ 1.5578│ 1.4743│ 0.6827│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0593│ 0.9594│ 1.0685│ 1.0656│
│每股现金流量(元) │ 0.4952│ 0.3063│ 1.5096│ 0.6064│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3364│ 4.3651│ 4.5213│ 4.4851│
│应收账款周转率 │ 9.0956│ 15.5700│ 32.2626│ 56.9439│
│总资产周转率 │ 0.3729│ 0.5187│ 0.8613│ 1.2026│
│营业收入增长率(%) │ 61.5311│ -6.6376│ -7.2010│ -6.2186│
│营业利润增长率(%) │ 46.0546│ -24.8456│ 4.7526│ -19.6900│
│利润总额增长率(%) │ 35.7374│ -25.0068│ 3.7525│ -15.1380│
│归属母公司净利润增长率│ 35.9930│ -24.1850│ 3.2164│ -14.9755│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.0635│ 84.6671│ 19.5876│ 43.9324│
│净资产增长率(%) │ 4.5457│ 101.1261│ 25.0859│ 88.3797│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.2359│ 11.9271│ 14.4121│ 14.3242│
│总资产收益率(%) │ 3.6144│ 3.0994│ 1.2274│ 7.4300│
│净资产收益率(%) │ 4.7394│ 3.3755│ 1.1793│ 7.5494│
│营业利润率(%) │ 10.9844│ 13.5059│ 17.2361│ 15.6659│
│销售毛利率(%) │ 27.3134│ 30.3523│ 35.0290│ 30.9853│
│销售净利率(%) │ 9.2359│ 11.9271│ 14.4121│ 14.3242│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3364│ 1.6619│ 0.5310│ 4.3651│
│固定资产周转率 │ 2.1618│ 1.1715│ 0.3990│ 3.4196│
│流动资产周转率 │ 0.4966│ 0.2777│ 0.0856│ 0.7254│
│总资产周转率 │ 0.3729│ 0.2071│ 0.0637│ 0.5187│
│股东权益周转率 │ 0.5246│ 0.3699│ 0.1096│ 0.7040│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4700│ 2.5973│ 3.5366│ 3.1399│
│速动比率(%) │ 2.1713│ 2.0351│ 2.8570│ 2.5577│
│产权比率 │ 0.4362│ 0.3985│ 0.2644│ 0.3183│
│应收账款周转率 │ 9.0956│ 5.5116│ 2.0517│ 15.5700│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3037│ 0.2850│ 0.2091│ 0.2414│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 61.5311│ 50.5340│ 166.9818│ -6.6376│
│营业利润增长率(%) │ 46.0546│ 33.1183│ 3455.7720│ -24.8456│
│总资产增长率(%) │ 21.0635│ 79.3703│ 92.4180│ 84.6671│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5457│ 88.5592│ 102.9236│ 101.1261│
│净利润增长率(%) │ 35.9930│ 25.1076│ 708.2260│ -24.1850│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.6274│ 71.5050│ 79.0868│ 75.8572│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.5154│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.7688│ 73.7333│ 73.5500│ 75.4476│
│无形资产比率(%) │ 4.3676│ 4.5845│ 4.9864│ 4.8756│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 122357.83│ 117463.08│ 108800.30│ 112094.81│
│流动资产 │ 91485.42│ 86609.37│ 80022.64│ 84572.89│
│非流动资产 │ 30872.41│ 30853.70│ 28777.67│ 27521.92│
│固定资产 │ 22788.99│ 22923.41│ 17635.76│ 17657.24│
│货币资金 │ 59472.28│ 61535.22│ 55219.01│ 58652.94│
│存货 │ 11063.33│ 11938.94│ 9243.33│ 7985.21│
│应收账款 │ 5780.80│ 4793.53│ 3031.05│ 3832.15│
│其他应收款 │ --│ 309.14│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5344.16│ 5385.08│ 5425.18│ 5465.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3010.00│ 10.00│ 6010.00│ 10.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12388.49│ 13146.22│ 6348.56│ 12858.69│
│流动负债 │ 37038.88│ 33345.69│ 22627.27│ 26935.23│
│长期借款 │ 100.24│ 100.16│ 100.00│ 100.16│
│总负债 │ 37163.30│ 33471.13│ 22753.64│ 27062.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49879.96│ 49879.96│ 49879.96│ 49879.96│
│未分配利润 │ 20285.13│ 19082.55│ 21137.26│ 20122.55│
│归属于母公司所│ 85194.53│ 83991.95│ 86046.66│ 85031.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 85194.53│ 83991.95│ 86046.66│ 85031.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 101069.15│ 65486.36│ 56543.72│ 60701.02│
│流动资产 │ 76207.56│ 41867.42│ 84572.89│ 38991.64│
│非流动资产 │ 24861.59│ 23618.94│ 27521.92│ 21709.38│
│固定资产 │ 8140.55│ 8238.82│ 17657.24│ 8553.42│
│货币资金 │ 15267.67│ 19555.73│ 58652.94│ 26615.36│
│存货 │ 8168.78│ 6557.70│ 7985.21│ 6185.60│
│应收账款 │ 4176.24│ 4774.34│ 3832.15│ 1924.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 157.45│ 85.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5505.38│ 5545.49│ 5465.28│ 5609.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10.00│ 10.00│ 10.00│ 10.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1850.34│
│应付账款 │ 9205.35│ 8742.49│ 12858.69│ 10029.86│
│流动负债 │ 19450.33│ 20812.43│ 26935.23│ 18291.06│
│长期借款 │ 100.00│ 100.16│ 100.16│ 100.16│
│总负债 │ 19578.91│ 20942.27│ 27062.86│ 18423.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49788.56│ 16774.59│ 49879.96│ 16774.59│
│未分配利润 │ 17251.84│ 16548.94│ 20122.55│ 14282.78│
│归属于母公司所│ 81490.24│ 44544.09│ 42403.47│ 42277.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 81490.24│ 44544.09│ 42403.47│ 42277.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43717.61│ 23770.68│ 7040.71│ 44814.80│
│营业收入 │ 43717.61│ 23770.68│ 7040.71│ 44814.80│
│营业总成本 │ 39249.63│ 20589.58│ 5938.95│ 37929.61│
│营业成本 │ 31776.86│ 16555.73│ 4574.42│ 30928.81│
│财务费用 │ -1029.24│ -711.07│ -394.64│ -822.84│
│管理费用 │ 2442.07│ 1502.74│ 590.49│ 2982.12│
│营业利润 │ 4802.10│ 3210.45│ 1213.55│ 7020.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 196.47│ 196.47│ 31.21│ 133.97│
│营业外收支净额│ -23.13│ -20.72│ 0.74│ 368.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4778.97│ 3189.73│ 1214.29│ 7389.07│
│所得税费用 │ 741.25│ 354.59│ 199.58│ 969.70│
│归属母公司净利│ 4037.72│ 2835.14│ 1014.71│ 6419.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4037.72│ 2835.14│ 1014.71│ 6419.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27064.52│ 15790.91│ 2637.15│ 48000.89│
│营业收入 │ 27064.52│ 15790.91│ 2637.15│ 48000.89│
│营业总成本 │ 24030.61│ 13452.23│ 2809.95│ 39422.69│
│营业成本 │ 18697.27│ 10784.94│ 1774.62│ 30707.45│
│财务费用 │ -144.56│ -208.27│ -125.44│ -494.14│
│管理费用 │ 2116.53│ 1245.57│ 525.79│ 2933.02│
│营业利润 │ 3287.88│ 2411.73│ -36.16│ 9341.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5.02│ 5.02│ 4.24│ 315.01│
│营业外收支净额│ 232.87│ 190.99│ 190.72│ 511.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3520.75│ 2602.72│ 154.56│ 9852.98│
│所得税费用 │ 551.68│ 336.55│ 29.01│ 1385.83│
│归属母公司净利│ 2969.06│ 2266.16│ 125.55│ 8467.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2969.06│ 2266.16│ 125.55│ 8467.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 52448.89│ 29057.85│ 9942.46│ 53296.65│
│经营现金流出小计│ 51683.32│ 27482.06│ 20261.63│ 40904.62│
│经营现金流量净额│ 765.58│ 1575.79│ -10319.16│ 12392.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19801.15│ 16915.78│ 8530.25│ 8515.77│
│投资现金流出小计│ 16214.75│ 10985.56│ 9755.89│ 52949.89│
│投资现金流量净额│ 3586.40│ 5930.22│ -1225.64│ -44434.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12017.38│ 6000.00│ 6000.00│ 38358.34│
│筹资现金流出小计│ 9972.33│ 6054.75│ 19.28│ 2359.18│
│筹资现金流量净额│ 2045.05│ -54.75│ 5980.72│ 35999.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6397.03│ 7451.25│ -5564.08│ 3957.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23391.80│ 15195.88│ 1843.01│ 54439.83│
│经营现金流出小计│ 20101.21│ 12957.40│ 5841.67│ 44088.86│
│经营现金流量净额│ 3290.59│ 2238.48│ -3998.66│ 10350.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8305.64│ 6086.02│ 5985.24│ 43337.28│
│投资现金流出小计│ 22232.21│ 15302.07│ 4773.10│ 38995.10│
│投资现金流量净额│ -13926.57│ -9216.06│ 1212.14│ 4342.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36334.64│ --│ --│ 310.00│
│筹资现金流出小计│ 82.06│ 82.06│ 73.05│ 377.94│
│筹资现金流量净额│ 36252.58│ -82.06│ -73.05│ -67.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25616.60│ -7059.64│ -2859.57│ 14625.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 59472.28│ 58652.94│ 26615.36│ 120.37│
│短期借款 │ 3010.00│ 10.00│ 10.00│ --│
│应收账款 │ 5780.80│ 3832.15│ 1924.40│ 99.13│
│应付账款 │ 12388.49│ 12858.69│ 10029.86│ 28.20│
│存货的减少 │ --│ -1918.39│ 1127.69│ -270.12│
│流动负债合计 │ 37038.88│ 26935.23│ 18291.06│ 47.26│
│长期借款 │ 100.24│ 100.16│ 100.16│ --│
│负债合计 │ 37163.30│ 27062.86│ 18423.10│ 46.90│
│营业利润 │ 4802.10│ 7020.63│ 9341.61│ -24.85│
│利润总额 │ 4778.97│ 7389.07│ 9852.98│ -25.01│
│归属于母公司所有│ 4037.72│ 6419.37│ 8467.15│ -24.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20285.13│ 20122.55│ 14282.78│ 40.89│
│营业外收支净额 │ -23.13│ 368.44│ 511.38│ -27.95│
│购买商品、接受劳│ 40079.46│ 28587.90│ 30362.35│ -5.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52448.89│ 53296.65│ 54439.83│ -2.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51683.32│ 40904.62│ 44088.86│ -7.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 765.58│ 12392.04│ 10350.97│ 19.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19801.15│ 8515.77│ 43337.28│ -80.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16214.75│ 52949.89│ 38995.10│ 35.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3586.40│ -44434.12│ 4342.17│ -1123.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4140.59│ 7288.88│ 6192.10│ 17.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12017.38│ 38358.34│ 310.00│ 12273.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9972.33│ 2359.18│ 377.94│ 524.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2045.05│ 35999.15│ -67.94│ 53086.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3946.36│ 5.63│ 41.69│ -86.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6397.03│ 3957.07│ 14625.17│ -72.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 38592.91│ 654.88│ 5793.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 38592.91│ 654.88│ 5793.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17750.28│ 39.6081│ 3450.31│ 53.7484│
│第三季度│ 11273.61│ 25.1560│ 702.90│ 10.9497│
│第二季度│ 13153.76│ 29.3514│ 2140.61│ 33.3462│
│第一季度│ 2637.15│ 5.8846│ 125.55│ 1.9558│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18126.68│ 37.7632│ 5042.05│ 59.5484│
│第三季度│ 10304.64│ 21.4676│ 1371.64│ 16.1996│
│第二季度│ 14429.21│ 30.0603│ 2101.32│ 24.8173│
│第一季度│ 5140.36│ 10.7089│ -47.86│ -0.5653│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2200│ 0.0800│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.2974│ 0.2100│ 0.0777│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2200│ 0.0800│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 6.5955│ 6.5024│ 6.6614│ 6.5829│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0593│ 0.1220│ -0.7989│ 0.9594│
│每股现金流量(元) │ 0.4952│ 0.5769│ -0.4308│ 0.3063│
│每股资本公积金(元) │ 3.8615│ 3.8615│ 3.8615│ 3.8615│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1635│ 0.1635│ 0.1635│ 0.1635│
│每股未分配利润(元) │ 1.5704│ 1.4773│ 1.6364│ 1.5578│
│净资产收益率(%) │ 4.7394│ 3.3755│ 1.1793│ 7.5494│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7100│ 3.2800│ 1.1800│ 11.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5474│ 3.2536│ 1.1460│ 6.7768│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1600│ --│ 10.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 122357.83│ 117463.08│ 108800.30│ 112094.81│
│归属母公司股东权益 │ 85194.53│ 83991.95│ 86046.66│ 85031.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43717.61│ 23770.68│ 7040.71│ 44814.80│
│营业成本(万元) │ 31776.86│ 16555.73│ 4574.42│ 30928.81│
│投资收益(万元) │ 196.47│ 196.47│ 31.21│ 133.97│
│净利润(万元) │ 4037.72│ 2835.14│ 1014.71│ 6419.37│
│营业利润(万元) │ 4802.10│ 3210.45│ 1213.55│ 7020.63│
│利润总额(万元) │ 4778.97│ 3189.73│ 1214.29│ 7389.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 4037.72│ 2835.14│ 1014.71│ 6419.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 765.58│ 1575.79│ -10319.16│ 12392.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2300│ 0.0100│ 0.8700│
│基本每股收益 │ 0.2424│ 0.2000│ -0.0200│ 0.7600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2300│ 0.0100│ 0.8700│
│每股净资产(元) │ 6.3087│ 4.6000│ 4.3770│ 4.3600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2547│ 0.2311│ -0.4128│ 1.0685│
│每股现金流量(元) │ 1.9832│ -0.7287│ -0.2952│ 1.5096│
│每股资本公积金(元) │ 3.8545│ 1.7315│ 5.1487│ 1.7315│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1187│ 0.1582│ 0.2180│ 0.1582│
│每股未分配利润(元) │ 1.3356│ 1.7082│ 2.0771│ 1.4743│
│净资产收益率(%) │ 3.6435│ 5.0875│ 0.2961│ 20.0274│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7300│ 6.4900│ 0.3000│ 22.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0460│ 4.2922│ -0.3601│ 17.3986│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4700│ -0.3600│ 19.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 101069.15│ 65486.36│ 56543.72│ 60701.02│
│归属母公司股东权益 │ 81490.24│ 44544.09│ 42403.47│ 42277.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27064.52│ 15790.91│ 2637.15│ 48000.89│
│营业成本(万元) │ 18697.27│ 10784.94│ 1774.62│ 30707.45│
│投资收益(万元) │ 5.02│ 5.02│ 4.24│ 315.01│
│净利润(万元) │ 2969.06│ 2266.16│ 125.55│ 8467.15│
│营业利润(万元) │ 3287.88│ 2411.73│ -36.16│ 9341.61│
│利润总额(万元) │ 3520.75│ 2602.72│ 154.56│ 9852.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 2969.06│ 2266.16│ 125.55│ 8467.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 3290.59│ 2238.48│ -3998.66│ 10350.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3100│ 0.6000│ 0.8700│ 0.9100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2974│ 0.5400│ 0.7600│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 6.5955│ 6.5829│ 4.3600│ 3.5900│
│每股资本公积金(元) │ 3.8615│ 3.8615│ 1.7315│ 1.7315│
│每股未分配利润(元) │ 1.5704│ 1.5578│ 1.4743│ 0.6827│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0593│ 0.9594│ 1.0685│ 1.0656│
│每股现金流量(元) │ 0.4952│ 0.3063│ 1.5096│ 0.6064│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3364│ 4.3651│ 4.5213│ 4.4851│
│应收账款周转率 │ 9.0956│ 15.5700│ 32.2626│ 56.9439│
│总资产周转率 │ 0.3729│ 0.5187│ 0.8613│ 1.2026│
│营业收入增长率(%) │ 61.5311│ -6.6376│ -7.2010│ -6.2186│
│营业利润增长率(%) │ 46.0546│ -24.8456│ 4.7526│ -19.6900│
│利润总额增长率(%) │ 35.7374│ -25.0068│ 3.7525│ -15.1380│
│归属母公司净利润增长率│ 35.9930│ -24.1850│ 3.2164│ -14.9755│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.0635│ 84.6671│ 19.5876│ 43.9324│
│净资产增长率(%) │ 4.5457│ 101.1261│ 25.0859│ 88.3797│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.2359│ 11.9271│ 14.4121│ 14.3242│
│总资产收益率(%) │ 3.6144│ 3.0994│ 1.2274│ 7.4300│
│净资产收益率(%) │ 4.7394│ 3.3755│ 1.1793│ 7.5494│
│营业利润率(%) │ 10.9844│ 13.5059│ 17.2361│ 15.6659│
│销售毛利率(%) │ 27.3134│ 30.3523│ 35.0290│ 30.9853│
│销售净利率(%) │ 9.2359│ 11.9271│ 14.4121│ 14.3242│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3364│ 1.6619│ 0.5310│ 4.3651│
│固定资产周转率 │ 2.1618│ 1.1715│ 0.3990│ 3.4196│
│流动资产周转率 │ 0.4966│ 0.2777│ 0.0856│ 0.7254│
│总资产周转率 │ 0.3729│ 0.2071│ 0.0637│ 0.5187│
│股东权益周转率 │ 0.5246│ 0.3699│ 0.1096│ 0.7040│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4700│ 2.5973│ 3.5366│ 3.1399│
│速动比率(%) │ 2.1713│ 2.0351│ 2.8570│ 2.5577│
│产权比率 │ 0.4362│ 0.3985│ 0.2644│ 0.3183│
│应收账款周转率 │ 9.0956│ 5.5116│ 2.0517│ 15.5700│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3037│ 0.2850│ 0.2091│ 0.2414│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 61.5311│ 50.5340│ 166.9818│ -6.6376│
│营业利润增长率(%) │ 46.0546│ 33.1183│ 3455.7720│ -24.8456│
│总资产增长率(%) │ 21.0635│ 79.3703│ 92.4180│ 84.6671│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5457│ 88.5592│ 102.9236│ 101.1261│
│净利润增长率(%) │ 35.9930│ 25.1076│ 708.2260│ -24.1850│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.6274│ 71.5050│ 79.0868│ 75.8572│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.5154│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.7688│ 73.7333│ 73.5500│ 75.4476│
│无形资产比率(%) │ 4.3676│ 4.5845│ 4.9864│ 4.8756│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 122357.83│ 117463.08│ 108800.30│ 112094.81│
│流动资产 │ 91485.42│ 86609.37│ 80022.64│ 84572.89│
│非流动资产 │ 30872.41│ 30853.70│ 28777.67│ 27521.92│
│固定资产 │ 22788.99│ 22923.41│ 17635.76│ 17657.24│
│货币资金 │ 59472.28│ 61535.22│ 55219.01│ 58652.94│
│存货 │ 11063.33│ 11938.94│ 9243.33│ 7985.21│
│应收账款 │ 5780.80│ 4793.53│ 3031.05│ 3832.15│
│其他应收款 │ --│ 309.14│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5344.16│ 5385.08│ 5425.18│ 5465.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3010.00│ 10.00│ 6010.00│ 10.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12388.49│ 13146.22│ 6348.56│ 12858.69│
│流动负债 │ 37038.88│ 33345.69│ 22627.27│ 26935.23│
│长期借款 │ 100.24│ 100.16│ 100.00│ 100.16│
│总负债 │ 37163.30│ 33471.13│ 22753.64│ 27062.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49879.96│ 49879.96│ 49879.96│ 49879.96│
│未分配利润 │ 20285.13│ 19082.55│ 21137.26│ 20122.55│
│归属于母公司所│ 85194.53│ 83991.95│ 86046.66│ 85031.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 85194.53│ 83991.95│ 86046.66│ 85031.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 101069.15│ 65486.36│ 56543.72│ 60701.02│
│流动资产 │ 76207.56│ 41867.42│ 84572.89│ 38991.64│
│非流动资产 │ 24861.59│ 23618.94│ 27521.92│ 21709.38│
│固定资产 │ 8140.55│ 8238.82│ 17657.24│ 8553.42│
│货币资金 │ 15267.67│ 19555.73│ 58652.94│ 26615.36│
│存货 │ 8168.78│ 6557.70│ 7985.21│ 6185.60│
│应收账款 │ 4176.24│ 4774.34│ 3832.15│ 1924.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 157.45│ 85.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5505.38│ 5545.49│ 5465.28│ 5609.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10.00│ 10.00│ 10.00│ 10.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1850.34│
│应付账款 │ 9205.35│ 8742.49│ 12858.69│ 10029.86│
│流动负债 │ 19450.33│ 20812.43│ 26935.23│ 18291.06│
│长期借款 │ 100.00│ 100.16│ 100.16│ 100.16│
│总负债 │ 19578.91│ 20942.27│ 27062.86│ 18423.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49788.56│ 16774.59│ 49879.96│ 16774.59│
│未分配利润 │ 17251.84│ 16548.94│ 20122.55│ 14282.78│
│归属于母公司所│ 81490.24│ 44544.09│ 42403.47│ 42277.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 81490.24│ 44544.09│ 42403.47│ 42277.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43717.61│ 23770.68│ 7040.71│ 44814.80│
│营业收入 │ 43717.61│ 23770.68│ 7040.71│ 44814.80│
│营业总成本 │ 39249.63│ 20589.58│ 5938.95│ 37929.61│
│营业成本 │ 31776.86│ 16555.73│ 4574.42│ 30928.81│
│财务费用 │ -1029.24│ -711.07│ -394.64│ -822.84│
│管理费用 │ 2442.07│ 1502.74│ 590.49│ 2982.12│
│营业利润 │ 4802.10│ 3210.45│ 1213.55│ 7020.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 196.47│ 196.47│ 31.21│ 133.97│
│营业外收支净额│ -23.13│ -20.72│ 0.74│ 368.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4778.97│ 3189.73│ 1214.29│ 7389.07│
│所得税费用 │ 741.25│ 354.59│ 199.58│ 969.70│
│归属母公司净利│ 4037.72│ 2835.14│ 1014.71│ 6419.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4037.72│ 2835.14│ 1014.71│ 6419.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27064.52│ 15790.91│ 2637.15│ 48000.89│
│营业收入 │ 27064.52│ 15790.91│ 2637.15│ 48000.89│
│营业总成本 │ 24030.61│ 13452.23│ 2809.95│ 39422.69│
│营业成本 │ 18697.27│ 10784.94│ 1774.62│ 30707.45│
│财务费用 │ -144.56│ -208.27│ -125.44│ -494.14│
│管理费用 │ 2116.53│ 1245.57│ 525.79│ 2933.02│
│营业利润 │ 3287.88│ 2411.73│ -36.16│ 9341.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5.02│ 5.02│ 4.24│ 315.01│
│营业外收支净额│ 232.87│ 190.99│ 190.72│ 511.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3520.75│ 2602.72│ 154.56│ 9852.98│
│所得税费用 │ 551.68│ 336.55│ 29.01│ 1385.83│
│归属母公司净利│ 2969.06│ 2266.16│ 125.55│ 8467.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2969.06│ 2266.16│ 125.55│ 8467.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 52448.89│ 29057.85│ 9942.46│ 53296.65│
│经营现金流出小计│ 51683.32│ 27482.06│ 20261.63│ 40904.62│
│经营现金流量净额│ 765.58│ 1575.79│ -10319.16│ 12392.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19801.15│ 16915.78│ 8530.25│ 8515.77│
│投资现金流出小计│ 16214.75│ 10985.56│ 9755.89│ 52949.89│
│投资现金流量净额│ 3586.40│ 5930.22│ -1225.64│ -44434.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12017.38│ 6000.00│ 6000.00│ 38358.34│
│筹资现金流出小计│ 9972.33│ 6054.75│ 19.28│ 2359.18│
│筹资现金流量净额│ 2045.05│ -54.75│ 5980.72│ 35999.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6397.03│ 7451.25│ -5564.08│ 3957.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23391.80│ 15195.88│ 1843.01│ 54439.83│
│经营现金流出小计│ 20101.21│ 12957.40│ 5841.67│ 44088.86│
│经营现金流量净额│ 3290.59│ 2238.48│ -3998.66│ 10350.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8305.64│ 6086.02│ 5985.24│ 43337.28│
│投资现金流出小计│ 22232.21│ 15302.07│ 4773.10│ 38995.10│
│投资现金流量净额│ -13926.57│ -9216.06│ 1212.14│ 4342.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36334.64│ --│ --│ 310.00│
│筹资现金流出小计│ 82.06│ 82.06│ 73.05│ 377.94│
│筹资现金流量净额│ 36252.58│ -82.06│ -73.05│ -67.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25616.60│ -7059.64│ -2859.57│ 14625.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 59472.28│ 58652.94│ 26615.36│ 120.37│
│短期借款 │ 3010.00│ 10.00│ 10.00│ --│
│应收账款 │ 5780.80│ 3832.15│ 1924.40│ 99.13│
│应付账款 │ 12388.49│ 12858.69│ 10029.86│ 28.20│
│存货的减少 │ --│ -1918.39│ 1127.69│ -270.12│
│流动负债合计 │ 37038.88│ 26935.23│ 18291.06│ 47.26│
│长期借款 │ 100.24│ 100.16│ 100.16│ --│
│负债合计 │ 37163.30│ 27062.86│ 18423.10│ 46.90│
│营业利润 │ 4802.10│ 7020.63│ 9341.61│ -24.85│
│利润总额 │ 4778.97│ 7389.07│ 9852.98│ -25.01│
│归属于母公司所有│ 4037.72│ 6419.37│ 8467.15│ -24.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20285.13│ 20122.55│ 14282.78│ 40.89│
│营业外收支净额 │ -23.13│ 368.44│ 511.38│ -27.95│
│购买商品、接受劳│ 40079.46│ 28587.90│ 30362.35│ -5.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52448.89│ 53296.65│ 54439.83│ -2.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51683.32│ 40904.62│ 44088.86│ -7.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 765.58│ 12392.04│ 10350.97│ 19.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19801.15│ 8515.77│ 43337.28│ -80.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16214.75│ 52949.89│ 38995.10│ 35.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3586.40│ -44434.12│ 4342.17│ -1123.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4140.59│ 7288.88│ 6192.10│ 17.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12017.38│ 38358.34│ 310.00│ 12273.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9972.33│ 2359.18│ 377.94│ 524.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2045.05│ 35999.15│ -67.94│ 53086.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3946.36│ 5.63│ 41.69│ -86.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6397.03│ 3957.07│ 14625.17│ -72.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 38592.91│ 654.88│ 5793.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 38592.91│ 654.88│ 5793.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17750.28│ 39.6081│ 3450.31│ 53.7484│
│第三季度│ 11273.61│ 25.1560│ 702.90│ 10.9497│
│第二季度│ 13153.76│ 29.3514│ 2140.61│ 33.3462│
│第一季度│ 2637.15│ 5.8846│ 125.55│ 1.9558│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18126.68│ 37.7632│ 5042.05│ 59.5484│
│第三季度│ 10304.64│ 21.4676│ 1371.64│ 16.1996│
│第二季度│ 14429.21│ 30.0603│ 2101.32│ 24.8173│
│第一季度│ 5140.36│ 10.7089│ -47.86│ -0.5653│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘