财务分析报告
≈≈永茂泰605208≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9500│ 0.7400│ 0.4800│ 1.2300│
│基本每股收益 │ 0.7015│ 0.4900│ 0.3258│ 0.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9500│ 0.7400│ 0.4800│ 1.2300│
│每股净资产(元) │ 10.3476│ 10.1166│ 9.9722│ 8.8170│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8416│ -0.2625│ 0.2610│ 0.1784│
│每股现金流量(元) │ 0.5406│ 0.9824│ 1.8023│ 0.0986│
│每股资本公积金(元) │ 5.1509│ 5.1509│ 5.1509│ 3.2112│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1001│ 0.1001│ 0.1001│ 0.1334│
│每股未分配利润(元) │ 4.0073│ 3.7829│ 3.6414│ 4.3798│
│净资产收益率(%) │ 8.4317│ 6.4062│ 3.5758│ 13.9337│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1800│ 7.6800│ 5.2500│ 15.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2260│ 4.2277│ 2.4267│ 10.5702│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0700│ --│ 11.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 274597.83│ 262179.61│ 264782.28│ 224497.85│
│归属母公司股东权益 │ 194535.51│ 190191.48│ 187477.39│ 124319.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 223811.82│ 144362.81│ 72915.94│ 269621.81│
│营业成本(万元) │ 189812.04│ 121514.60│ 60562.53│ 228721.13│
│投资收益(万元) │ 2079.89│ 2494.76│ 1877.30│ 3142.68│
│净利润(万元) │ 16402.72│ 12183.96│ 6703.80│ 17322.20│
│营业利润(万元) │ 21342.01│ 15904.39│ 8840.46│ 22948.23│
│利润总额(万元) │ 21223.97│ 15835.28│ 8828.41│ 22217.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 16402.72│ 12183.96│ 6703.80│ 17322.20│
│经营现金流量净额(万元)│ -15822.93│ -4934.83│ 4907.36│ 2514.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.4900│ 0.0600│ 0.8800│
│基本每股收益 │ 0.6300│ 0.2800│ --│ 0.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9200│ 0.4900│ 0.0600│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 8.4982│ 8.0700│ --│ 7.5600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0622│ 0.3106│ 0.6636│ 0.7158│
│每股现金流量(元) │ 0.1028│ 0.3831│ 0.1096│ -0.1363│
│每股资本公积金(元) │ 3.2112│ 3.2112│ --│ 3.2112│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0767│ 0.0767│ --│ 0.0767│
│每股未分配利润(元) │ 4.1271│ 3.6976│ --│ 3.2079│
│净资产收益率(%) │ 10.8158│ 6.0642│ --│ 11.6663│
│加权净资产收益率(%) │ 11.4500│ 6.2600│ --│ 12.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3623│ 3.4805│ --│ 10.2795│
│加权净资产收益率 │ 7.7900│ 3.5900│ --│ 10.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 215003.54│ 209119.19│ --│ 197173.07│
│归属母公司股东权益 │ 119824.17│ 113845.32│ --│ 106603.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 185969.10│ 109270.47│ 41214.13│ 264282.32│
│营业成本(万元) │ 158517.41│ 94688.01│ 36503.70│ 226493.83│
│投资收益(万元) │ 3392.24│ 1474.92│ -227.54│ -1490.45│
│净利润(万元) │ 12959.92│ 6903.86│ 911.90│ 12436.69│
│营业利润(万元) │ 17001.57│ 9448.63│ 1777.80│ 16391.96│
│利润总额(万元) │ 16558.47│ 9079.45│ 1476.72│ 16181.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 12959.92│ 6903.86│ 911.90│ 12436.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 876.54│ 4379.87│ 9357.02│ 10092.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9500│ 1.2300│ 0.8800│ 0.7900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7015│ 0.9300│ 0.7800│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 10.3476│ 8.8170│ 7.5600│ 6.6600│
│每股资本公积金(元) │ 5.1509│ 3.2112│ 3.2112│ 3.2086│
│每股未分配利润(元) │ 4.0073│ 4.3798│ 3.2079│ 2.3562│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8416│ 0.1784│ 0.7158│ 1.8247│
│每股现金流量(元) │ 0.5406│ 0.0986│ -0.1363│ -0.0690│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.1058│ 9.1358│ 11.2626│ --│
│应收账款周转率 │ 4.9342│ 5.9560│ 5.9023│ --│
│总资产周转率 │ 0.8969│ 1.2788│ 1.4376│ --│
│营业收入增长率(%) │ 20.3489│ 2.0204│ 5.9696│ 6.8124│
│营业利润增长率(%) │ 25.5296│ 39.9968│ 14.3448│ -2.6923│
│利润总额增长率(%) │ 28.1759│ 37.3019│ 14.1193│ -2.5363│
│归属母公司净利润增长率│ 26.5650│ 39.2830│ 11.4864│ -2.1013│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.7178│ 13.8583│ 15.6517│ 12.1459│
│净资产增长率(%) │ 62.3508│ 16.6179│ 13.4396│ 14.0397│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.3288│ 8.4398│ 9.1939│ 6.4246│
│总资产收益率(%) │ 6.7004│ 5.1704│ --│ 8.2160│
│净资产收益率(%) │ 8.4317│ 6.4062│ 3.5758│ 13.9337│
│营业利润率(%) │ 9.5357│ 11.0170│ 12.1242│ 8.5113│
│销售毛利率(%) │ 15.1912│ 15.8269│ 16.9420│ 15.1697│
│销售净利率(%) │ 7.3288│ 8.4398│ 9.1939│ 6.4246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.1058│ 3.7586│ 2.0222│ 9.1358│
│固定资产周转率 │ 2.5923│ 1.6570│ 0.8570│ 3.1445│
│流动资产周转率 │ 1.8152│ 1.2178│ 0.5933│ 2.9649│
│总资产周转率 │ 0.8969│ 0.5933│ 0.2981│ 1.2788│
│股东权益周转率 │ 1.4239│ 0.9496│ --│ 2.3352│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9778│ 2.0580│ 2.0475│ 1.1521│
│速动比率(%) │ 1.3638│ 1.4665│ 1.5310│ 0.7775│
│产权比率 │ 0.4116│ 0.3785│ 0.4123│ 0.8058│
│应收账款周转率 │ 4.9342│ 3.4111│ 1.6328│ 5.9560│
│利息保障倍数 │ 13.7838│ 14.8003│ 12.6877│ 7.9131│
│资产负债率 │ 0.2916│ 0.2746│ 0.2920│ 0.4462│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.3489│ 32.1151│ 76.9198│ 2.0204│
│营业利润增长率(%) │ 25.5296│ 68.3248│ 397.2688│ 39.9968│
│总资产增长率(%) │ 27.7178│ 25.3733│ --│ 13.8583│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.5326│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 62.3508│ 67.0613│ --│ 16.6179│
│净利润增长率(%) │ 26.5650│ 76.4805│ 635.1475│ 39.2830│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.8438│ 72.5424│ 70.8044│ 55.3765│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.2282│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.7200│ 51.5896│ 54.3788│ 45.3596│
│无形资产比率(%) │ 1.8910│ 1.9945│ 1.9366│ 2.3008│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 274597.83│ 262179.61│ 264782.28│ 224497.85│
│流动资产 │ 144768.05│ 135257.52│ 143985.35│ 101831.43│
│非流动资产 │ 129829.77│ 126922.10│ 120796.93│ 122666.43│
│固定资产 │ 85549.80│ 87117.56│ 83035.08│ 87123.62│
│货币资金 │ 16358.46│ 25692.45│ 40024.56│ 6437.32│
│存货 │ 44940.10│ 35248.09│ 30486.79│ 29411.75│
│应收账款 │ 45033.08│ 38958.35│ 43627.13│ 45684.99│
│其他应收款 │ --│ 70.60│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5192.62│ 5229.21│ 5127.77│ 5165.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 48300.00│ 41717.29│ 27600.00│ 46642.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13098.53│ 15581.69│ 17684.90│ 14830.42│
│流动负债 │ 73196.41│ 65723.73│ 70322.23│ 88385.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 80062.32│ 71988.13│ 77304.89│ 100178.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 96836.47│ 96836.47│ 96836.47│ 45277.70│
│未分配利润 │ 75337.23│ 71118.48│ 68458.32│ 61754.52│
│归属于母公司所│ 194535.51│ 190191.48│ 187477.39│ 124319.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 194535.51│ 190191.48│ 187477.39│ 124319.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 215003.54│ 209119.19│ --│ 197173.07│
│流动资产 │ 93868.93│ 90888.38│ --│ 80043.53│
│非流动资产 │ 121134.61│ 118230.80│ --│ 117129.54│
│固定资产 │ 85613.26│ 86656.06│ --│ 84364.86│
│货币资金 │ 6148.31│ 12353.85│ --│ 4842.57│
│存货 │ 27115.98│ 24113.53│ --│ 20659.49│
│应收账款 │ 38156.62│ 42686.29│ --│ 44853.40│
│其他应收款 │ --│ 76.62│ --│ 127.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5199.29│ 5622.16│ --│ 5371.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41132.58│ 37029.15│ --│ 26046.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16.14│
│应付账款 │ 13144.27│ 16444.16│ --│ 18691.60│
│流动负债 │ 80964.79│ 79649.36│ --│ 73727.25│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 95179.37│ 95273.87│ --│ 90569.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45277.70│ 45277.70│ --│ 45277.70│
│未分配利润 │ 58191.72│ 52135.66│ --│ 45231.80│
│归属于母公司所│ 119824.17│ 113845.32│ --│ 106603.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 119824.17│ 113845.32│ --│ 106603.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 223811.82│ 144362.81│ 72915.94│ 269621.81│
│营业收入 │ 223811.82│ 144362.81│ 72915.94│ 269621.81│
│营业总成本 │ 207226.71│ 132972.75│ 66273.80│ 250732.54│
│营业成本 │ 189812.04│ 121514.60│ 60562.53│ 228721.13│
│财务费用 │ 1645.40│ 1264.38│ 755.36│ 3296.86│
│管理费用 │ 7159.31│ 4925.49│ 2445.47│ 8636.94│
│营业利润 │ 21342.01│ 15904.39│ 8840.46│ 22948.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2079.89│ 2494.76│ 1877.30│ 3142.68│
│营业外收支净额│ -118.04│ -69.12│ -12.05│ -731.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21223.97│ 15835.28│ 8828.41│ 22217.15│
│所得税费用 │ 4821.25│ 3651.31│ 2124.61│ 4894.95│
│归属母公司净利│ 16402.72│ 12183.96│ 6703.80│ 17322.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16402.72│ 12183.96│ 6703.80│ 17322.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 185969.10│ 109270.47│ 41214.13│ 264282.32│
│营业收入 │ 185969.10│ 109270.47│ 41214.13│ 264282.32│
│营业总成本 │ 173533.37│ 103178.06│ 39692.76│ 248362.87│
│营业成本 │ 158517.41│ 94688.01│ 36503.70│ 226493.83│
│财务费用 │ 2451.33│ 1627.62│ 674.96│ 2447.17│
│管理费用 │ 5481.02│ 2954.92│ 1298.07│ 8109.75│
│营业利润 │ 17001.57│ 9448.63│ 1777.80│ 16391.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3392.24│ 1474.92│ -227.54│ -1490.45│
│营业外收支净额│ -443.11│ -369.18│ --│ -210.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16558.47│ 9079.45│ 1476.72│ 16181.24│
│所得税费用 │ 3598.55│ 2175.60│ 564.82│ 3744.55│
│归属母公司净利│ 12959.92│ 6903.86│ 911.90│ 12436.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12959.92│ 6903.86│ 911.90│ 12436.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 243700.20│ 152879.33│ 75645.03│ 280712.90│
│经营现金流出小计│ 259523.13│ 157814.16│ 70737.68│ 278197.96│
│经营现金流量净额│ -15822.93│ -4934.83│ 4907.36│ 2514.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12593.32│ 9315.86│ 2409.01│ 9727.87│
│投资现金流出小计│ 26652.11│ 20305.80│ 3135.45│ 20531.41│
│投资现金流量净额│ -14058.79│ -10989.93│ -726.44│ -10803.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 107930.93│ 89330.93│ 61630.93│ 55672.40│
│筹资现金流出小计│ 67716.47│ 54836.50│ 32017.58│ 45973.71│
│筹资现金流量净额│ 40214.46│ 34494.43│ 29613.35│ 9698.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -169.02│ -100.71│ 89.51│ -19.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10163.71│ 18468.95│ 33883.77│ 1390.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 204502.25│ 122641.41│ 57632.26│ 281124.43│
│经营现金流出小计│ 203625.71│ 118261.55│ 48275.24│ 271031.88│
│经营现金流量净额│ 876.54│ 4379.87│ 9357.02│ 10092.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9133.99│ 3954.11│ 3.78│ 861.22│
│投资现金流出小计│ 16048.30│ 9666.74│ 5054.21│ 25215.56│
│投资现金流量净额│ -6914.31│ -5712.63│ -5050.43│ -24354.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44539.33│ 29739.33│ 9983.74│ 48524.42│
│筹资现金流出小计│ 37066.22│ 23023.13│ 12738.88│ 36213.80│
│筹资现金流量净额│ 7473.12│ 6716.21│ -2755.15│ 12310.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 14.56│ 17.62│ -5.39│ 29.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1449.91│ 5401.06│ 1546.05│ -1921.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16358.46│ 6437.32│ 4842.57│ 32.93│
│短期借款 │ 48300.00│ 46642.65│ 26046.96│ 79.07│
│应收账款 │ 45033.08│ 45684.99│ 44853.40│ 1.85│
│应付账款 │ 13098.53│ 14830.42│ 18691.60│ -20.66│
│存货的减少 │ --│ -9343.98│ -1799.90│ -419.14│
│流动负债合计 │ 73196.41│ 88385.92│ 73727.25│ 19.88│
│负债合计 │ 80062.32│ 100178.82│ 90569.34│ 10.61│
│营业利润 │ 21342.01│ 22948.23│ 16391.96│ 40.00│
│利润总额 │ 21223.97│ 22217.15│ 16181.24│ 37.30│
│归属于母公司所有│ 16402.72│ 17322.20│ 12436.69│ 39.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 75337.23│ 61754.52│ 45231.80│ 36.53│
│营业外收支净额 │ -118.04│ -731.08│ -210.72│ -246.94│
│购买商品、接受劳│ 225241.61│ 243022.77│ 232879.16│ 4.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 243700.20│ 280712.90│ 281124.43│ -0.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 259523.13│ 278197.96│ 271031.88│ 2.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -15822.93│ 2514.94│ 10092.55│ -75.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12593.32│ 9727.87│ 861.22│ 1029.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26652.11│ 20531.41│ 25215.56│ -18.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14058.79│ -10803.53│ -24354.34│ 55.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18736.63│ 14998.19│ 25215.41│ -40.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 107930.93│ 55672.40│ 48524.42│ 14.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 67716.47│ 45973.71│ 36213.80│ 26.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40214.46│ 9698.69│ 12310.62│ -21.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4234.32│ 1340.82│ 1172.97│ 14.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10163.71│ 1390.90│ -1921.29│ 172.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -142.26│ 235.14│ -160.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -142.26│ 235.14│ -160.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83652.72│ 31.0259│ 4362.28│ 25.1832│
│第三季度│ 76698.63│ 28.4467│ 6056.06│ 34.9613│
│第二季度│ 68056.34│ 25.2414│ 5991.96│ 34.5912│
│第一季度│ 41214.13│ 15.2859│ 911.90│ 5.2643│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 81597.15│ 30.8750│ 4594.31│ 36.9416│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9500│ 0.7400│ 0.4800│ 1.2300│
│基本每股收益 │ 0.7015│ 0.4900│ 0.3258│ 0.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9500│ 0.7400│ 0.4800│ 1.2300│
│每股净资产(元) │ 10.3476│ 10.1166│ 9.9722│ 8.8170│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8416│ -0.2625│ 0.2610│ 0.1784│
│每股现金流量(元) │ 0.5406│ 0.9824│ 1.8023│ 0.0986│
│每股资本公积金(元) │ 5.1509│ 5.1509│ 5.1509│ 3.2112│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1001│ 0.1001│ 0.1001│ 0.1334│
│每股未分配利润(元) │ 4.0073│ 3.7829│ 3.6414│ 4.3798│
│净资产收益率(%) │ 8.4317│ 6.4062│ 3.5758│ 13.9337│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1800│ 7.6800│ 5.2500│ 15.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2260│ 4.2277│ 2.4267│ 10.5702│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0700│ --│ 11.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 274597.83│ 262179.61│ 264782.28│ 224497.85│
│归属母公司股东权益 │ 194535.51│ 190191.48│ 187477.39│ 124319.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 223811.82│ 144362.81│ 72915.94│ 269621.81│
│营业成本(万元) │ 189812.04│ 121514.60│ 60562.53│ 228721.13│
│投资收益(万元) │ 2079.89│ 2494.76│ 1877.30│ 3142.68│
│净利润(万元) │ 16402.72│ 12183.96│ 6703.80│ 17322.20│
│营业利润(万元) │ 21342.01│ 15904.39│ 8840.46│ 22948.23│
│利润总额(万元) │ 21223.97│ 15835.28│ 8828.41│ 22217.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 16402.72│ 12183.96│ 6703.80│ 17322.20│
│经营现金流量净额(万元)│ -15822.93│ -4934.83│ 4907.36│ 2514.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.4900│ 0.0600│ 0.8800│
│基本每股收益 │ 0.6300│ 0.2800│ --│ 0.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9200│ 0.4900│ 0.0600│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 8.4982│ 8.0700│ --│ 7.5600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0622│ 0.3106│ 0.6636│ 0.7158│
│每股现金流量(元) │ 0.1028│ 0.3831│ 0.1096│ -0.1363│
│每股资本公积金(元) │ 3.2112│ 3.2112│ --│ 3.2112│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0767│ 0.0767│ --│ 0.0767│
│每股未分配利润(元) │ 4.1271│ 3.6976│ --│ 3.2079│
│净资产收益率(%) │ 10.8158│ 6.0642│ --│ 11.6663│
│加权净资产收益率(%) │ 11.4500│ 6.2600│ --│ 12.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3623│ 3.4805│ --│ 10.2795│
│加权净资产收益率 │ 7.7900│ 3.5900│ --│ 10.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 215003.54│ 209119.19│ --│ 197173.07│
│归属母公司股东权益 │ 119824.17│ 113845.32│ --│ 106603.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 185969.10│ 109270.47│ 41214.13│ 264282.32│
│营业成本(万元) │ 158517.41│ 94688.01│ 36503.70│ 226493.83│
│投资收益(万元) │ 3392.24│ 1474.92│ -227.54│ -1490.45│
│净利润(万元) │ 12959.92│ 6903.86│ 911.90│ 12436.69│
│营业利润(万元) │ 17001.57│ 9448.63│ 1777.80│ 16391.96│
│利润总额(万元) │ 16558.47│ 9079.45│ 1476.72│ 16181.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 12959.92│ 6903.86│ 911.90│ 12436.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 876.54│ 4379.87│ 9357.02│ 10092.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9500│ 1.2300│ 0.8800│ 0.7900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7015│ 0.9300│ 0.7800│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 10.3476│ 8.8170│ 7.5600│ 6.6600│
│每股资本公积金(元) │ 5.1509│ 3.2112│ 3.2112│ 3.2086│
│每股未分配利润(元) │ 4.0073│ 4.3798│ 3.2079│ 2.3562│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8416│ 0.1784│ 0.7158│ 1.8247│
│每股现金流量(元) │ 0.5406│ 0.0986│ -0.1363│ -0.0690│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.1058│ 9.1358│ 11.2626│ --│
│应收账款周转率 │ 4.9342│ 5.9560│ 5.9023│ --│
│总资产周转率 │ 0.8969│ 1.2788│ 1.4376│ --│
│营业收入增长率(%) │ 20.3489│ 2.0204│ 5.9696│ 6.8124│
│营业利润增长率(%) │ 25.5296│ 39.9968│ 14.3448│ -2.6923│
│利润总额增长率(%) │ 28.1759│ 37.3019│ 14.1193│ -2.5363│
│归属母公司净利润增长率│ 26.5650│ 39.2830│ 11.4864│ -2.1013│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.7178│ 13.8583│ 15.6517│ 12.1459│
│净资产增长率(%) │ 62.3508│ 16.6179│ 13.4396│ 14.0397│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.3288│ 8.4398│ 9.1939│ 6.4246│
│总资产收益率(%) │ 6.7004│ 5.1704│ --│ 8.2160│
│净资产收益率(%) │ 8.4317│ 6.4062│ 3.5758│ 13.9337│
│营业利润率(%) │ 9.5357│ 11.0170│ 12.1242│ 8.5113│
│销售毛利率(%) │ 15.1912│ 15.8269│ 16.9420│ 15.1697│
│销售净利率(%) │ 7.3288│ 8.4398│ 9.1939│ 6.4246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.1058│ 3.7586│ 2.0222│ 9.1358│
│固定资产周转率 │ 2.5923│ 1.6570│ 0.8570│ 3.1445│
│流动资产周转率 │ 1.8152│ 1.2178│ 0.5933│ 2.9649│
│总资产周转率 │ 0.8969│ 0.5933│ 0.2981│ 1.2788│
│股东权益周转率 │ 1.4239│ 0.9496│ --│ 2.3352│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9778│ 2.0580│ 2.0475│ 1.1521│
│速动比率(%) │ 1.3638│ 1.4665│ 1.5310│ 0.7775│
│产权比率 │ 0.4116│ 0.3785│ 0.4123│ 0.8058│
│应收账款周转率 │ 4.9342│ 3.4111│ 1.6328│ 5.9560│
│利息保障倍数 │ 13.7838│ 14.8003│ 12.6877│ 7.9131│
│资产负债率 │ 0.2916│ 0.2746│ 0.2920│ 0.4462│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.3489│ 32.1151│ 76.9198│ 2.0204│
│营业利润增长率(%) │ 25.5296│ 68.3248│ 397.2688│ 39.9968│
│总资产增长率(%) │ 27.7178│ 25.3733│ --│ 13.8583│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.5326│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 62.3508│ 67.0613│ --│ 16.6179│
│净利润增长率(%) │ 26.5650│ 76.4805│ 635.1475│ 39.2830│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.8438│ 72.5424│ 70.8044│ 55.3765│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.2282│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.7200│ 51.5896│ 54.3788│ 45.3596│
│无形资产比率(%) │ 1.8910│ 1.9945│ 1.9366│ 2.3008│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 274597.83│ 262179.61│ 264782.28│ 224497.85│
│流动资产 │ 144768.05│ 135257.52│ 143985.35│ 101831.43│
│非流动资产 │ 129829.77│ 126922.10│ 120796.93│ 122666.43│
│固定资产 │ 85549.80│ 87117.56│ 83035.08│ 87123.62│
│货币资金 │ 16358.46│ 25692.45│ 40024.56│ 6437.32│
│存货 │ 44940.10│ 35248.09│ 30486.79│ 29411.75│
│应收账款 │ 45033.08│ 38958.35│ 43627.13│ 45684.99│
│其他应收款 │ --│ 70.60│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5192.62│ 5229.21│ 5127.77│ 5165.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 48300.00│ 41717.29│ 27600.00│ 46642.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13098.53│ 15581.69│ 17684.90│ 14830.42│
│流动负债 │ 73196.41│ 65723.73│ 70322.23│ 88385.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 80062.32│ 71988.13│ 77304.89│ 100178.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 96836.47│ 96836.47│ 96836.47│ 45277.70│
│未分配利润 │ 75337.23│ 71118.48│ 68458.32│ 61754.52│
│归属于母公司所│ 194535.51│ 190191.48│ 187477.39│ 124319.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 194535.51│ 190191.48│ 187477.39│ 124319.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 215003.54│ 209119.19│ --│ 197173.07│
│流动资产 │ 93868.93│ 90888.38│ --│ 80043.53│
│非流动资产 │ 121134.61│ 118230.80│ --│ 117129.54│
│固定资产 │ 85613.26│ 86656.06│ --│ 84364.86│
│货币资金 │ 6148.31│ 12353.85│ --│ 4842.57│
│存货 │ 27115.98│ 24113.53│ --│ 20659.49│
│应收账款 │ 38156.62│ 42686.29│ --│ 44853.40│
│其他应收款 │ --│ 76.62│ --│ 127.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5199.29│ 5622.16│ --│ 5371.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41132.58│ 37029.15│ --│ 26046.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16.14│
│应付账款 │ 13144.27│ 16444.16│ --│ 18691.60│
│流动负债 │ 80964.79│ 79649.36│ --│ 73727.25│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 95179.37│ 95273.87│ --│ 90569.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45277.70│ 45277.70│ --│ 45277.70│
│未分配利润 │ 58191.72│ 52135.66│ --│ 45231.80│
│归属于母公司所│ 119824.17│ 113845.32│ --│ 106603.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 119824.17│ 113845.32│ --│ 106603.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 223811.82│ 144362.81│ 72915.94│ 269621.81│
│营业收入 │ 223811.82│ 144362.81│ 72915.94│ 269621.81│
│营业总成本 │ 207226.71│ 132972.75│ 66273.80│ 250732.54│
│营业成本 │ 189812.04│ 121514.60│ 60562.53│ 228721.13│
│财务费用 │ 1645.40│ 1264.38│ 755.36│ 3296.86│
│管理费用 │ 7159.31│ 4925.49│ 2445.47│ 8636.94│
│营业利润 │ 21342.01│ 15904.39│ 8840.46│ 22948.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2079.89│ 2494.76│ 1877.30│ 3142.68│
│营业外收支净额│ -118.04│ -69.12│ -12.05│ -731.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21223.97│ 15835.28│ 8828.41│ 22217.15│
│所得税费用 │ 4821.25│ 3651.31│ 2124.61│ 4894.95│
│归属母公司净利│ 16402.72│ 12183.96│ 6703.80│ 17322.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16402.72│ 12183.96│ 6703.80│ 17322.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 185969.10│ 109270.47│ 41214.13│ 264282.32│
│营业收入 │ 185969.10│ 109270.47│ 41214.13│ 264282.32│
│营业总成本 │ 173533.37│ 103178.06│ 39692.76│ 248362.87│
│营业成本 │ 158517.41│ 94688.01│ 36503.70│ 226493.83│
│财务费用 │ 2451.33│ 1627.62│ 674.96│ 2447.17│
│管理费用 │ 5481.02│ 2954.92│ 1298.07│ 8109.75│
│营业利润 │ 17001.57│ 9448.63│ 1777.80│ 16391.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3392.24│ 1474.92│ -227.54│ -1490.45│
│营业外收支净额│ -443.11│ -369.18│ --│ -210.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16558.47│ 9079.45│ 1476.72│ 16181.24│
│所得税费用 │ 3598.55│ 2175.60│ 564.82│ 3744.55│
│归属母公司净利│ 12959.92│ 6903.86│ 911.90│ 12436.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12959.92│ 6903.86│ 911.90│ 12436.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 243700.20│ 152879.33│ 75645.03│ 280712.90│
│经营现金流出小计│ 259523.13│ 157814.16│ 70737.68│ 278197.96│
│经营现金流量净额│ -15822.93│ -4934.83│ 4907.36│ 2514.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12593.32│ 9315.86│ 2409.01│ 9727.87│
│投资现金流出小计│ 26652.11│ 20305.80│ 3135.45│ 20531.41│
│投资现金流量净额│ -14058.79│ -10989.93│ -726.44│ -10803.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 107930.93│ 89330.93│ 61630.93│ 55672.40│
│筹资现金流出小计│ 67716.47│ 54836.50│ 32017.58│ 45973.71│
│筹资现金流量净额│ 40214.46│ 34494.43│ 29613.35│ 9698.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -169.02│ -100.71│ 89.51│ -19.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10163.71│ 18468.95│ 33883.77│ 1390.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 204502.25│ 122641.41│ 57632.26│ 281124.43│
│经营现金流出小计│ 203625.71│ 118261.55│ 48275.24│ 271031.88│
│经营现金流量净额│ 876.54│ 4379.87│ 9357.02│ 10092.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9133.99│ 3954.11│ 3.78│ 861.22│
│投资现金流出小计│ 16048.30│ 9666.74│ 5054.21│ 25215.56│
│投资现金流量净额│ -6914.31│ -5712.63│ -5050.43│ -24354.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44539.33│ 29739.33│ 9983.74│ 48524.42│
│筹资现金流出小计│ 37066.22│ 23023.13│ 12738.88│ 36213.80│
│筹资现金流量净额│ 7473.12│ 6716.21│ -2755.15│ 12310.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 14.56│ 17.62│ -5.39│ 29.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1449.91│ 5401.06│ 1546.05│ -1921.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16358.46│ 6437.32│ 4842.57│ 32.93│
│短期借款 │ 48300.00│ 46642.65│ 26046.96│ 79.07│
│应收账款 │ 45033.08│ 45684.99│ 44853.40│ 1.85│
│应付账款 │ 13098.53│ 14830.42│ 18691.60│ -20.66│
│存货的减少 │ --│ -9343.98│ -1799.90│ -419.14│
│流动负债合计 │ 73196.41│ 88385.92│ 73727.25│ 19.88│
│负债合计 │ 80062.32│ 100178.82│ 90569.34│ 10.61│
│营业利润 │ 21342.01│ 22948.23│ 16391.96│ 40.00│
│利润总额 │ 21223.97│ 22217.15│ 16181.24│ 37.30│
│归属于母公司所有│ 16402.72│ 17322.20│ 12436.69│ 39.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 75337.23│ 61754.52│ 45231.80│ 36.53│
│营业外收支净额 │ -118.04│ -731.08│ -210.72│ -246.94│
│购买商品、接受劳│ 225241.61│ 243022.77│ 232879.16│ 4.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 243700.20│ 280712.90│ 281124.43│ -0.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 259523.13│ 278197.96│ 271031.88│ 2.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -15822.93│ 2514.94│ 10092.55│ -75.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12593.32│ 9727.87│ 861.22│ 1029.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26652.11│ 20531.41│ 25215.56│ -18.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14058.79│ -10803.53│ -24354.34│ 55.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18736.63│ 14998.19│ 25215.41│ -40.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 107930.93│ 55672.40│ 48524.42│ 14.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 67716.47│ 45973.71│ 36213.80│ 26.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40214.46│ 9698.69│ 12310.62│ -21.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4234.32│ 1340.82│ 1172.97│ 14.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10163.71│ 1390.90│ -1921.29│ 172.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -142.26│ 235.14│ -160.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -142.26│ 235.14│ -160.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83652.72│ 31.0259│ 4362.28│ 25.1832│
│第三季度│ 76698.63│ 28.4467│ 6056.06│ 34.9613│
│第二季度│ 68056.34│ 25.2414│ 5991.96│ 34.5912│
│第一季度│ 41214.13│ 15.2859│ 911.90│ 5.2643│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 81597.15│ 30.8750│ 4594.31│ 36.9416│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘