财务分析报告
≈≈国光连锁605188≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0600│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.0417│ 0.0200│ 0.0414│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0600│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.2346│ 2.2234│ 2.2947│ 2.2345│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3356│ 0.2104│ 0.2087│ 0.3869│
│每股现金流量(元) │ 0.1255│ 0.0959│ 0.1775│ 0.3186│
│每股资本公积金(元) │ 0.6573│ 0.6573│ 0.6573│ 0.6573│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0350│ 0.0350│ 0.0350│ 0.0350│
│每股未分配利润(元) │ 0.5401│ 0.5288│ 0.6003│ 0.5401│
│净资产收益率(%) │ 3.3558│ 2.8671│ 2.6240│ 9.5712│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3400│ 2.8100│ 2.6600│ 11.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9996│ 1.0244│ 1.8089│ 7.2769│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0000│ --│ 8.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 255354.70│ 242829.29│ 256722.99│ 214210.57│
│归属母公司股东权益 │ 110743.58│ 110186.31│ 113722.04│ 110737.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 161739.70│ 107700.41│ 59767.26│ 225428.75│
│营业成本(万元) │ 118443.19│ 78593.19│ 43486.38│ 162667.30│
│投资收益(万元) │ 358.14│ 273.50│ 127.35│ 1293.84│
│净利润(万元) │ 3716.39│ 3159.12│ 2984.11│ 10598.94│
│营业利润(万元) │ 4914.35│ 4217.97│ 3924.88│ 13876.78│
│利润总额(万元) │ 5144.45│ 4361.06│ 3960.92│ 14083.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 3716.39│ 3159.12│ 2984.11│ 10598.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 16631.06│ 10425.97│ 10340.88│ 19175.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1700│ 0.1200│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.1683│ 0.1600│ 0.1200│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1700│ 0.1200│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 2.1951│ 1.9928│ 1.9401│ 1.8300│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3940│ 0.3194│ 0.2774│ 0.4992│
│每股现金流量(元) │ -0.0141│ -0.0984│ 0.1079│ 0.2014│
│每股资本公积金(元) │ 0.6573│ 0.4189│ 0.4189│ 0.4189│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0210│ 0.0234│ 0.0234│ 0.0236│
│每股未分配利润(元) │ 0.5167│ 0.5505│ 0.4978│ 0.3828│
│净资产收益率(%) │ 8.0414│ 8.6584│ 6.1758│ 14.0615│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7200│ 9.0400│ 6.3600│ 15.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1236│ 7.9284│ 5.9497│ 12.3206│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.2800│ 6.1200│ 13.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 217781.96│ 196239.85│ 195541.83│ 171480.75│
│归属母公司股东权益 │ 108782.29│ 88878.46│ 86526.73│ 81407.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 172441.45│ 119074.42│ 66443.84│ 252715.46│
│营业成本(万元) │ 123987.79│ 85560.76│ 47625.29│ 188844.95│
│投资收益(万元) │ 851.04│ 621.10│ 222.27│ 852.78│
│净利润(万元) │ 8747.64│ 7695.44│ 5343.72│ 11447.05│
│营业利润(万元) │ 11639.79│ 10299.01│ 7240.74│ 14927.18│
│利润总额(万元) │ 11692.86│ 10298.18│ 7209.25│ 15496.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 8747.64│ 7695.44│ 5343.72│ 11447.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 19524.89│ 14245.40│ 12372.71│ 22264.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.2300│ 0.2600│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0417│ 0.1700│ 0.2200│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 2.2346│ 2.2345│ 1.8300│ 1.5686│
│每股资本公积金(元) │ 0.6573│ 0.6573│ 0.4189│ 0.4189│
│每股未分配利润(元) │ 0.5401│ 0.5401│ 0.3828│ 0.1414│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3356│ 0.3869│ 0.4992│ 0.3940│
│每股现金流量(元) │ 0.1255│ 0.3186│ 0.2014│ 0.1135│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.0548│ 6.7273│ 8.3766│ 9.3128│
│应收账款周转率 │ 28.9878│ 80.6540│ 84.7725│ 108.2076│
│总资产周转率 │ 0.6889│ 1.1690│ 1.5451│ 1.7314│
│营业收入增长率(%) │ -6.2060│ -10.7974│ 10.1898│ 7.3961│
│营业利润增长率(%) │ -57.7798│ -7.0368│ 34.8129│ 7.4976│
│利润总额增长率(%) │ -56.0035│ -9.1190│ 35.3215│ 6.4158│
│归属母公司净利润增长率│ -57.5155│ -7.4090│ 33.8670│ 6.2321│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.2525│ 24.9181│ 10.1806│ 42.4032│
│净资产增长率(%) │ 1.8030│ 36.0299│ 16.3623│ 145.7134│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.2978│ 2.9332│ 4.9929│ 4.7017│
│总资产收益率(%) │ 1.5710│ 1.4390│ 1.3196│ 5.4961│
│净资产收益率(%) │ 3.3558│ 2.8671│ 2.6240│ 9.5712│
│营业利润率(%) │ 3.0384│ 3.9164│ 6.5669│ 6.1557│
│销售毛利率(%) │ 26.7693│ 27.0261│ 27.2405│ 27.8409│
│销售净利率(%) │ 2.2978│ 2.9332│ 4.9929│ 4.7017│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.0548│ 3.5671│ 1.8391│ 6.7273│
│固定资产周转率 │ 2.1843│ 1.4477│ 0.7992│ 3.0118│
│流动资产周转率 │ 1.4274│ 0.9955│ 0.5181│ 2.3493│
│总资产周转率 │ 0.6889│ 0.4713│ 0.2538│ 1.1690│
│股东权益周转率 │ 1.4735│ 1.0821│ 0.5969│ 2.3464│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2250│ 1.2245│ 1.2475│ 1.1957│
│速动比率(%) │ 0.9664│ 0.8763│ 0.8779│ 0.8527│
│产权比率 │ 1.3058│ 1.2038│ 1.2575│ 0.9344│
│应收账款周转率 │ 28.9878│ 24.6634│ 13.2158│ 80.6540│
│利息保障倍数 │ 2.7142│ 3.5623│ 7.7021│ 174.7127│
│资产负债率 │ 0.5663│ 0.5462│ 0.5570│ 0.4830│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -6.2060│ -9.5520│ -10.0485│ -10.7974│
│营业利润增长率(%) │ -57.7798│ -59.0449│ -45.7944│ -7.0368│
│总资产增长率(%) │ 17.2525│ 23.7411│ 31.2880│ 24.9181│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.6881│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.8030│ 23.9742│ 31.4299│ 36.0299│
│净利润增长率(%) │ -57.5155│ -58.9482│ -44.1566│ -7.4090│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.3685│ 45.3760│ 44.2976│ 51.6958│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.7764│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.7594│ 40.7396│ 44.1291│ 54.8232│
│无形资产比率(%) │ 4.3573│ 4.6058│ 4.3794│ 5.0033│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 255354.70│ 242829.29│ 256722.99│ 214210.57│
│流动资产 │ 109188.23│ 98927.66│ 113289.45│ 117437.11│
│非流动资产 │ 146166.47│ 143901.63│ 143433.54│ 96773.46│
│固定资产 │ 74047.25│ 74735.51│ 75513.53│ 74048.52│
│货币资金 │ 44894.30│ 43248.46│ 46490.42│ 37691.46│
│存货 │ 23050.56│ 20251.60│ 23477.60│ 23813.38│
│应收账款 │ 8910.14│ 6484.60│ 6795.80│ 2249.04│
│其他应收款 │ --│ 2537.69│ --│ 2488.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11126.46│ 11184.17│ 11242.83│ 10717.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 17013.99│
│预收账款 │ 1243.19│ 1119.49│ 1404.91│ 1265.98│
│应付账款 │ 29325.03│ 24960.45│ 34034.81│ 31321.22│
│流动负债 │ 89134.17│ 80789.51│ 90813.66│ 98219.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 144611.11│ 132642.98│ 143000.95│ 103472.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32575.84│ 32575.84│ 32575.84│ 32575.84│
│未分配利润 │ 26764.76│ 26207.49│ 29749.34│ 26765.22│
│归属于母公司所│ 110743.58│ 110186.31│ 113722.04│ 110737.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 110743.58│ 110186.31│ 113722.04│ 110737.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 217781.96│ 196239.85│ 195541.83│ 171480.75│
│流动资产 │ 121478.61│ 100496.58│ 100172.51│ 74476.95│
│非流动资产 │ 96303.35│ 95743.27│ 95369.32│ 97003.80│
│固定资产 │ 74176.23│ 74223.32│ 74688.01│ 75648.71│
│货币资金 │ 21202.95│ 17515.50│ 26714.21│ 23047.81│
│存货 │ 22057.89│ 18441.29│ 19315.34│ 24547.05│
│应收账款 │ 7095.98│ 7273.75│ 6442.92│ 3340.99│
│其他应收款 │ --│ 2666.37│ 1902.67│ 1640.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10773.81│ 10830.02│ 10892.32│ 10959.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17000.00│ 23000.00│ 24500.00│ 6500.00│
│预收账款 │ 1204.30│ 1049.46│ 1023.40│ 29160.22│
│应付账款 │ 32471.39│ 27572.23│ 32557.05│ 34519.42│
│流动负债 │ 103521.71│ 102304.90│ 104174.26│ 85099.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 108999.67│ 107361.39│ 109015.10│ 90073.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32575.84│ 18682.20│ 18682.20│ 18682.20│
│未分配利润 │ 25606.40│ 24554.20│ 22202.48│ 17073.84│
│归属于母公司所│ 108782.29│ 88878.46│ 86526.73│ 81407.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108782.29│ 88878.46│ 86526.73│ 81407.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161739.70│ 107700.41│ 59767.26│ 225428.75│
│营业收入 │ 161739.70│ 107700.41│ 59767.26│ 225428.75│
│营业总成本 │ 158532.09│ 104833.39│ 56825.41│ 214279.65│
│营业成本 │ 118443.19│ 78593.19│ 43486.38│ 162667.30│
│财务费用 │ 1691.44│ 1115.79│ 591.00│ 571.54│
│管理费用 │ 6568.62│ 4494.97│ 2096.48│ 9110.54│
│营业利润 │ 4914.35│ 4217.97│ 3924.88│ 13876.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 358.14│ 273.50│ 127.35│ 1293.84│
│营业外收支净额│ 230.10│ 143.09│ 36.03│ 206.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5144.45│ 4361.06│ 3960.92│ 14083.62│
│所得税费用 │ 1428.06│ 1201.95│ 976.80│ 3484.69│
│归属母公司净利│ 3716.39│ 3159.12│ 2984.11│ 10598.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3716.39│ 3159.12│ 2984.11│ 10598.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 172441.45│ 119074.42│ 66443.84│ 252715.46│
│营业收入 │ 172441.45│ 119074.42│ 66443.84│ 252715.46│
│营业总成本 │ 161869.85│ 109052.88│ 59534.83│ 239105.06│
│营业成本 │ 123987.79│ 85560.76│ 47625.29│ 188844.95│
│财务费用 │ 559.61│ 475.79│ 337.30│ 856.18│
│管理费用 │ 6465.07│ 3588.85│ 1691.06│ 8728.69│
│营业利润 │ 11639.79│ 10299.01│ 7240.74│ 14927.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 851.04│ 621.10│ 222.27│ 852.78│
│营业外收支净额│ 53.07│ -0.83│ -31.49│ 569.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11692.86│ 10298.18│ 7209.25│ 15496.78│
│所得税费用 │ 2945.22│ 2602.74│ 1865.53│ 4049.73│
│归属母公司净利│ 8747.64│ 7695.44│ 5343.72│ 11447.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8747.64│ 7695.44│ 5343.72│ 11447.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 210394.18│ 141298.42│ 80669.98│ 292745.23│
│经营现金流出小计│ 193763.12│ 130872.44│ 70329.10│ 273569.43│
│经营现金流量净额│ 16631.06│ 10425.97│ 10340.88│ 19175.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 65746.62│ 45154.71│ 28293.20│ 352742.22│
│投资现金流出小计│ 50904.84│ 27189.25│ 11662.11│ 384804.30│
│投资现金流量净额│ 14841.78│ 17965.45│ 16631.09│ -32062.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 40851.64│
│筹资现金流出小计│ 25252.72│ 23638.45│ 18173.01│ 12176.91│
│筹资现金流量净额│ -25252.72│ -23638.45│ -18173.01│ 28674.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6220.13│ 4752.98│ 8798.96│ 15788.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 222391.35│ 153560.23│ 84607.75│ 290828.22│
│经营现金流出小计│ 202866.46│ 139314.83│ 72235.04│ 268564.14│
│经营现金流量净额│ 19524.89│ 14245.40│ 12372.71│ 22264.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 302216.11│ 218958.21│ 119020.23│ 217406.66│
│投资现金流出小计│ 351500.25│ 253845.70│ 144390.20│ 230718.29│
│投资现金流量净额│ -49284.14│ -34887.49│ -25369.97│ -13311.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40851.64│ 22000.00│ 22000.00│ 8420.00│
│筹资现金流出小计│ 11792.43│ 5745.40│ 4191.53│ 8388.22│
│筹资现金流量净额│ 29059.21│ 16254.60│ 17808.47│ 31.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -700.04│ -4387.50│ 4811.21│ 8984.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 44894.30│ 37691.46│ 23047.81│ 63.54│
│短期借款 │ --│ 17013.99│ 6500.00│ 161.75│
│应收账款 │ 8910.14│ 2249.04│ 3340.99│ -32.68│
│应付账款 │ 29325.03│ 31321.22│ 34519.42│ -9.26│
│存货的减少 │ --│ 681.48│ -4199.11│ 116.23│
│流动负债合计 │ 89134.17│ 98219.04│ 85099.86│ 15.42│
│负债合计 │ 144611.11│ 103472.64│ 90073.68│ 14.88│
│营业利润 │ 4914.35│ 13876.78│ 14927.18│ -7.04│
│利润总额 │ 5144.45│ 14083.62│ 15496.78│ -9.12│
│归属于母公司所有│ 3716.39│ 10598.94│ 11447.05│ -7.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26764.76│ 26765.22│ 17073.84│ 56.76│
│营业外收支净额 │ 230.10│ 206.85│ 569.60│ -63.69│
│购买商品、接受劳│ 153167.67│ 217604.40│ 213730.16│ 1.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 210394.18│ 292745.23│ 290828.22│ 0.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 193763.12│ 273569.43│ 268564.14│ 1.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16631.06│ 19175.80│ 22264.08│ -13.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 65746.62│ 352742.22│ 217406.66│ 62.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50904.84│ 384804.30│ 230718.29│ 66.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14841.78│ -32062.08│ -13311.63│ -140.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6254.84│ 5432.30│ 8686.29│ -37.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 40851.64│ 8420.00│ 385.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25252.72│ 12176.91│ 8388.22│ 45.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25252.72│ 28674.73│ 31.78│ 90128.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3863.72│ 676.91│ 368.22│ 83.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6220.13│ 15788.46│ 8984.23│ 75.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1997.09│ 9025.11│ -77.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1997.09│ 9025.11│ -77.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52987.30│ 23.5051│ 1851.30│ 17.4668│
│第三季度│ 53367.03│ 23.6736│ 1052.19│ 9.9274│
│第二季度│ 52630.59│ 23.3469│ 2351.72│ 22.1883│
│第一季度│ 66443.84│ 29.4744│ 5343.72│ 50.4175│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62791.71│ 24.8468│ 1606.83│ 14.0371│
│第三季度│ 60408.78│ 23.9039│ 2699.02│ 23.5783│
│第二季度│ 56851.60│ 22.4963│ 2384.46│ 20.8304│
│第一季度│ 72663.37│ 28.7530│ 4756.73│ 41.5542│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0600│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.0417│ 0.0200│ 0.0414│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0600│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.2346│ 2.2234│ 2.2947│ 2.2345│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3356│ 0.2104│ 0.2087│ 0.3869│
│每股现金流量(元) │ 0.1255│ 0.0959│ 0.1775│ 0.3186│
│每股资本公积金(元) │ 0.6573│ 0.6573│ 0.6573│ 0.6573│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0350│ 0.0350│ 0.0350│ 0.0350│
│每股未分配利润(元) │ 0.5401│ 0.5288│ 0.6003│ 0.5401│
│净资产收益率(%) │ 3.3558│ 2.8671│ 2.6240│ 9.5712│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3400│ 2.8100│ 2.6600│ 11.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9996│ 1.0244│ 1.8089│ 7.2769│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0000│ --│ 8.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 255354.70│ 242829.29│ 256722.99│ 214210.57│
│归属母公司股东权益 │ 110743.58│ 110186.31│ 113722.04│ 110737.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 161739.70│ 107700.41│ 59767.26│ 225428.75│
│营业成本(万元) │ 118443.19│ 78593.19│ 43486.38│ 162667.30│
│投资收益(万元) │ 358.14│ 273.50│ 127.35│ 1293.84│
│净利润(万元) │ 3716.39│ 3159.12│ 2984.11│ 10598.94│
│营业利润(万元) │ 4914.35│ 4217.97│ 3924.88│ 13876.78│
│利润总额(万元) │ 5144.45│ 4361.06│ 3960.92│ 14083.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 3716.39│ 3159.12│ 2984.11│ 10598.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 16631.06│ 10425.97│ 10340.88│ 19175.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1700│ 0.1200│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.1683│ 0.1600│ 0.1200│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1700│ 0.1200│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 2.1951│ 1.9928│ 1.9401│ 1.8300│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3940│ 0.3194│ 0.2774│ 0.4992│
│每股现金流量(元) │ -0.0141│ -0.0984│ 0.1079│ 0.2014│
│每股资本公积金(元) │ 0.6573│ 0.4189│ 0.4189│ 0.4189│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0210│ 0.0234│ 0.0234│ 0.0236│
│每股未分配利润(元) │ 0.5167│ 0.5505│ 0.4978│ 0.3828│
│净资产收益率(%) │ 8.0414│ 8.6584│ 6.1758│ 14.0615│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7200│ 9.0400│ 6.3600│ 15.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1236│ 7.9284│ 5.9497│ 12.3206│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.2800│ 6.1200│ 13.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 217781.96│ 196239.85│ 195541.83│ 171480.75│
│归属母公司股东权益 │ 108782.29│ 88878.46│ 86526.73│ 81407.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 172441.45│ 119074.42│ 66443.84│ 252715.46│
│营业成本(万元) │ 123987.79│ 85560.76│ 47625.29│ 188844.95│
│投资收益(万元) │ 851.04│ 621.10│ 222.27│ 852.78│
│净利润(万元) │ 8747.64│ 7695.44│ 5343.72│ 11447.05│
│营业利润(万元) │ 11639.79│ 10299.01│ 7240.74│ 14927.18│
│利润总额(万元) │ 11692.86│ 10298.18│ 7209.25│ 15496.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 8747.64│ 7695.44│ 5343.72│ 11447.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 19524.89│ 14245.40│ 12372.71│ 22264.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.2300│ 0.2600│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0417│ 0.1700│ 0.2200│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 2.2346│ 2.2345│ 1.8300│ 1.5686│
│每股资本公积金(元) │ 0.6573│ 0.6573│ 0.4189│ 0.4189│
│每股未分配利润(元) │ 0.5401│ 0.5401│ 0.3828│ 0.1414│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3356│ 0.3869│ 0.4992│ 0.3940│
│每股现金流量(元) │ 0.1255│ 0.3186│ 0.2014│ 0.1135│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.0548│ 6.7273│ 8.3766│ 9.3128│
│应收账款周转率 │ 28.9878│ 80.6540│ 84.7725│ 108.2076│
│总资产周转率 │ 0.6889│ 1.1690│ 1.5451│ 1.7314│
│营业收入增长率(%) │ -6.2060│ -10.7974│ 10.1898│ 7.3961│
│营业利润增长率(%) │ -57.7798│ -7.0368│ 34.8129│ 7.4976│
│利润总额增长率(%) │ -56.0035│ -9.1190│ 35.3215│ 6.4158│
│归属母公司净利润增长率│ -57.5155│ -7.4090│ 33.8670│ 6.2321│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.2525│ 24.9181│ 10.1806│ 42.4032│
│净资产增长率(%) │ 1.8030│ 36.0299│ 16.3623│ 145.7134│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.2978│ 2.9332│ 4.9929│ 4.7017│
│总资产收益率(%) │ 1.5710│ 1.4390│ 1.3196│ 5.4961│
│净资产收益率(%) │ 3.3558│ 2.8671│ 2.6240│ 9.5712│
│营业利润率(%) │ 3.0384│ 3.9164│ 6.5669│ 6.1557│
│销售毛利率(%) │ 26.7693│ 27.0261│ 27.2405│ 27.8409│
│销售净利率(%) │ 2.2978│ 2.9332│ 4.9929│ 4.7017│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.0548│ 3.5671│ 1.8391│ 6.7273│
│固定资产周转率 │ 2.1843│ 1.4477│ 0.7992│ 3.0118│
│流动资产周转率 │ 1.4274│ 0.9955│ 0.5181│ 2.3493│
│总资产周转率 │ 0.6889│ 0.4713│ 0.2538│ 1.1690│
│股东权益周转率 │ 1.4735│ 1.0821│ 0.5969│ 2.3464│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2250│ 1.2245│ 1.2475│ 1.1957│
│速动比率(%) │ 0.9664│ 0.8763│ 0.8779│ 0.8527│
│产权比率 │ 1.3058│ 1.2038│ 1.2575│ 0.9344│
│应收账款周转率 │ 28.9878│ 24.6634│ 13.2158│ 80.6540│
│利息保障倍数 │ 2.7142│ 3.5623│ 7.7021│ 174.7127│
│资产负债率 │ 0.5663│ 0.5462│ 0.5570│ 0.4830│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -6.2060│ -9.5520│ -10.0485│ -10.7974│
│营业利润增长率(%) │ -57.7798│ -59.0449│ -45.7944│ -7.0368│
│总资产增长率(%) │ 17.2525│ 23.7411│ 31.2880│ 24.9181│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.6881│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.8030│ 23.9742│ 31.4299│ 36.0299│
│净利润增长率(%) │ -57.5155│ -58.9482│ -44.1566│ -7.4090│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.3685│ 45.3760│ 44.2976│ 51.6958│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.7764│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.7594│ 40.7396│ 44.1291│ 54.8232│
│无形资产比率(%) │ 4.3573│ 4.6058│ 4.3794│ 5.0033│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 255354.70│ 242829.29│ 256722.99│ 214210.57│
│流动资产 │ 109188.23│ 98927.66│ 113289.45│ 117437.11│
│非流动资产 │ 146166.47│ 143901.63│ 143433.54│ 96773.46│
│固定资产 │ 74047.25│ 74735.51│ 75513.53│ 74048.52│
│货币资金 │ 44894.30│ 43248.46│ 46490.42│ 37691.46│
│存货 │ 23050.56│ 20251.60│ 23477.60│ 23813.38│
│应收账款 │ 8910.14│ 6484.60│ 6795.80│ 2249.04│
│其他应收款 │ --│ 2537.69│ --│ 2488.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11126.46│ 11184.17│ 11242.83│ 10717.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 17013.99│
│预收账款 │ 1243.19│ 1119.49│ 1404.91│ 1265.98│
│应付账款 │ 29325.03│ 24960.45│ 34034.81│ 31321.22│
│流动负债 │ 89134.17│ 80789.51│ 90813.66│ 98219.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 144611.11│ 132642.98│ 143000.95│ 103472.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32575.84│ 32575.84│ 32575.84│ 32575.84│
│未分配利润 │ 26764.76│ 26207.49│ 29749.34│ 26765.22│
│归属于母公司所│ 110743.58│ 110186.31│ 113722.04│ 110737.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 110743.58│ 110186.31│ 113722.04│ 110737.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 217781.96│ 196239.85│ 195541.83│ 171480.75│
│流动资产 │ 121478.61│ 100496.58│ 100172.51│ 74476.95│
│非流动资产 │ 96303.35│ 95743.27│ 95369.32│ 97003.80│
│固定资产 │ 74176.23│ 74223.32│ 74688.01│ 75648.71│
│货币资金 │ 21202.95│ 17515.50│ 26714.21│ 23047.81│
│存货 │ 22057.89│ 18441.29│ 19315.34│ 24547.05│
│应收账款 │ 7095.98│ 7273.75│ 6442.92│ 3340.99│
│其他应收款 │ --│ 2666.37│ 1902.67│ 1640.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10773.81│ 10830.02│ 10892.32│ 10959.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17000.00│ 23000.00│ 24500.00│ 6500.00│
│预收账款 │ 1204.30│ 1049.46│ 1023.40│ 29160.22│
│应付账款 │ 32471.39│ 27572.23│ 32557.05│ 34519.42│
│流动负债 │ 103521.71│ 102304.90│ 104174.26│ 85099.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 108999.67│ 107361.39│ 109015.10│ 90073.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32575.84│ 18682.20│ 18682.20│ 18682.20│
│未分配利润 │ 25606.40│ 24554.20│ 22202.48│ 17073.84│
│归属于母公司所│ 108782.29│ 88878.46│ 86526.73│ 81407.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108782.29│ 88878.46│ 86526.73│ 81407.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161739.70│ 107700.41│ 59767.26│ 225428.75│
│营业收入 │ 161739.70│ 107700.41│ 59767.26│ 225428.75│
│营业总成本 │ 158532.09│ 104833.39│ 56825.41│ 214279.65│
│营业成本 │ 118443.19│ 78593.19│ 43486.38│ 162667.30│
│财务费用 │ 1691.44│ 1115.79│ 591.00│ 571.54│
│管理费用 │ 6568.62│ 4494.97│ 2096.48│ 9110.54│
│营业利润 │ 4914.35│ 4217.97│ 3924.88│ 13876.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 358.14│ 273.50│ 127.35│ 1293.84│
│营业外收支净额│ 230.10│ 143.09│ 36.03│ 206.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5144.45│ 4361.06│ 3960.92│ 14083.62│
│所得税费用 │ 1428.06│ 1201.95│ 976.80│ 3484.69│
│归属母公司净利│ 3716.39│ 3159.12│ 2984.11│ 10598.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3716.39│ 3159.12│ 2984.11│ 10598.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 172441.45│ 119074.42│ 66443.84│ 252715.46│
│营业收入 │ 172441.45│ 119074.42│ 66443.84│ 252715.46│
│营业总成本 │ 161869.85│ 109052.88│ 59534.83│ 239105.06│
│营业成本 │ 123987.79│ 85560.76│ 47625.29│ 188844.95│
│财务费用 │ 559.61│ 475.79│ 337.30│ 856.18│
│管理费用 │ 6465.07│ 3588.85│ 1691.06│ 8728.69│
│营业利润 │ 11639.79│ 10299.01│ 7240.74│ 14927.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 851.04│ 621.10│ 222.27│ 852.78│
│营业外收支净额│ 53.07│ -0.83│ -31.49│ 569.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11692.86│ 10298.18│ 7209.25│ 15496.78│
│所得税费用 │ 2945.22│ 2602.74│ 1865.53│ 4049.73│
│归属母公司净利│ 8747.64│ 7695.44│ 5343.72│ 11447.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8747.64│ 7695.44│ 5343.72│ 11447.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 210394.18│ 141298.42│ 80669.98│ 292745.23│
│经营现金流出小计│ 193763.12│ 130872.44│ 70329.10│ 273569.43│
│经营现金流量净额│ 16631.06│ 10425.97│ 10340.88│ 19175.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 65746.62│ 45154.71│ 28293.20│ 352742.22│
│投资现金流出小计│ 50904.84│ 27189.25│ 11662.11│ 384804.30│
│投资现金流量净额│ 14841.78│ 17965.45│ 16631.09│ -32062.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 40851.64│
│筹资现金流出小计│ 25252.72│ 23638.45│ 18173.01│ 12176.91│
│筹资现金流量净额│ -25252.72│ -23638.45│ -18173.01│ 28674.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6220.13│ 4752.98│ 8798.96│ 15788.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 222391.35│ 153560.23│ 84607.75│ 290828.22│
│经营现金流出小计│ 202866.46│ 139314.83│ 72235.04│ 268564.14│
│经营现金流量净额│ 19524.89│ 14245.40│ 12372.71│ 22264.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 302216.11│ 218958.21│ 119020.23│ 217406.66│
│投资现金流出小计│ 351500.25│ 253845.70│ 144390.20│ 230718.29│
│投资现金流量净额│ -49284.14│ -34887.49│ -25369.97│ -13311.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40851.64│ 22000.00│ 22000.00│ 8420.00│
│筹资现金流出小计│ 11792.43│ 5745.40│ 4191.53│ 8388.22│
│筹资现金流量净额│ 29059.21│ 16254.60│ 17808.47│ 31.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -700.04│ -4387.50│ 4811.21│ 8984.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 44894.30│ 37691.46│ 23047.81│ 63.54│
│短期借款 │ --│ 17013.99│ 6500.00│ 161.75│
│应收账款 │ 8910.14│ 2249.04│ 3340.99│ -32.68│
│应付账款 │ 29325.03│ 31321.22│ 34519.42│ -9.26│
│存货的减少 │ --│ 681.48│ -4199.11│ 116.23│
│流动负债合计 │ 89134.17│ 98219.04│ 85099.86│ 15.42│
│负债合计 │ 144611.11│ 103472.64│ 90073.68│ 14.88│
│营业利润 │ 4914.35│ 13876.78│ 14927.18│ -7.04│
│利润总额 │ 5144.45│ 14083.62│ 15496.78│ -9.12│
│归属于母公司所有│ 3716.39│ 10598.94│ 11447.05│ -7.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26764.76│ 26765.22│ 17073.84│ 56.76│
│营业外收支净额 │ 230.10│ 206.85│ 569.60│ -63.69│
│购买商品、接受劳│ 153167.67│ 217604.40│ 213730.16│ 1.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 210394.18│ 292745.23│ 290828.22│ 0.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 193763.12│ 273569.43│ 268564.14│ 1.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16631.06│ 19175.80│ 22264.08│ -13.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 65746.62│ 352742.22│ 217406.66│ 62.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50904.84│ 384804.30│ 230718.29│ 66.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14841.78│ -32062.08│ -13311.63│ -140.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6254.84│ 5432.30│ 8686.29│ -37.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 40851.64│ 8420.00│ 385.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25252.72│ 12176.91│ 8388.22│ 45.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25252.72│ 28674.73│ 31.78│ 90128.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3863.72│ 676.91│ 368.22│ 83.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6220.13│ 15788.46│ 8984.23│ 75.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1997.09│ 9025.11│ -77.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1997.09│ 9025.11│ -77.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52987.30│ 23.5051│ 1851.30│ 17.4668│
│第三季度│ 53367.03│ 23.6736│ 1052.19│ 9.9274│
│第二季度│ 52630.59│ 23.3469│ 2351.72│ 22.1883│
│第一季度│ 66443.84│ 29.4744│ 5343.72│ 50.4175│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62791.71│ 24.8468│ 1606.83│ 14.0371│
│第三季度│ 60408.78│ 23.9039│ 2699.02│ 23.5783│
│第二季度│ 56851.60│ 22.4963│ 2384.46│ 20.8304│
│第一季度│ 72663.37│ 28.7530│ 4756.73│ 41.5542│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘