财务分析报告
≈≈豪悦护理605009≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4300│ 1.2100│ 0.8300│ 6.9500│
│基本每股收益 │ 1.5662│ 1.0900│ 0.8055│ 6.6500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4300│ 1.2100│ 0.8300│ 6.9500│
│每股净资产(元) │ 18.2473│ 18.0461│ 26.9380│ 26.1500│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5180│ 2.3376│ 1.2643│ 7.7211│
│每股现金流量(元) │ -3.3935│ -0.3649│ -1.9804│ 9.8606│
│每股资本公积金(元) │ 9.6941│ 9.6941│ 14.9342│ 14.9342│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6396│ 0.6396│ 0.9529│ 0.9529│
│每股未分配利润(元) │ 6.9713│ 6.7476│ 10.0775│ 9.2497│
│净资产收益率(%) │ 7.8582│ 6.7098│ 3.0729│ 21.5961│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8600│ 6.6700│ 3.1200│ 45.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6070│ 6.0386│ 2.9822│ 20.6722│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0100│ --│ 43.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 372191.82│ 362905.10│ 354038.64│ 338614.56│
│归属母公司股东权益 │ 290019.31│ 286821.52│ 287347.57│ 278734.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 164647.62│ 108469.24│ 52955.99│ 259095.21│
│营业成本(万元) │ 115568.74│ 75384.64│ 36779.88│ 163414.71│
│投资收益(万元) │ -3928.27│ 913.75│ --│ 39.25│
│净利润(万元) │ 22790.41│ 19245.08│ 8830.04│ 60195.63│
│营业利润(万元) │ 25350.16│ 21989.50│ 10508.30│ 70118.15│
│利润总额(万元) │ 26216.70│ 22866.39│ 10508.43│ 70157.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 22790.41│ 19245.08│ 8830.04│ 60195.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 40020.91│ 37153.20│ 13485.76│ 82361.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.1300│ 3.1500│ 1.1900│ 3.9400│
│基本每股收益 │ 6.0112│ 4.5800│ --│ 3.8500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.1300│ 3.1500│ 1.1900│ 3.9400│
│每股净资产(元) │ 25.1357│ 12.7088│ --│ 7.9800│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.1610│ 6.0616│ 1.3842│ 5.3478│
│每股现金流量(元) │ 15.1156│ 3.9766│ 1.1511│ 0.7667│
│每股资本公积金(元) │ 14.9342│ 0.8879│ 19.9129│ 0.8879│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4536│ 0.6049│ 1.2706│ 0.6049│
│每股未分配利润(元) │ 8.7219│ 10.1698│ 12.3333│ 5.4746│
│净资产收益率(%) │ 18.3646│ 36.9447│ --│ 49.3790│
│加权净资产收益率(%) │ 55.6500│ 45.4500│ --│ 65.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.9502│ 36.0240│ --│ 48.1911│
│加权净资产收益率 │ --│ 44.3200│ --│ 63.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 326189.23│ 189128.31│ --│ 125401.86│
│归属母公司股东权益 │ 268122.36│ 101670.51│ --│ 63857.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 203807.74│ 138561.90│ 49135.09│ 195338.23│
│营业成本(万元) │ 124558.62│ 80629.18│ 31885.82│ 136030.19│
│投资收益(万元) │ 39.25│ 42.62│ -85.80│ 165.79│
│净利润(万元) │ 49239.63│ 37561.87│ 9545.29│ 31532.16│
│营业利润(万元) │ 58079.57│ 44851.52│ 11327.85│ 36618.39│
│利润总额(万元) │ 58136.57│ 44807.84│ 11287.51│ 36627.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 49239.63│ 37561.87│ 9545.29│ 31532.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 55052.80│ 48492.81│ 11073.91│ 42782.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.4300│ 6.9500│ 3.9400│ 2.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.5662│ 6.6500│ 3.8500│ 2.2500│
│每股净资产(元) │ 18.2473│ 26.1500│ 7.9800│ 4.4000│
│每股资本公积金(元) │ 9.6941│ 14.9342│ 0.8879│ 0.8879│
│每股未分配利润(元) │ 6.9713│ 9.2497│ 5.4746│ 2.2522│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5180│ 7.7211│ 5.3478│ 3.2965│
│每股现金流量(元) │ -3.3935│ 9.8606│ 0.7667│ 0.3854│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7601│ 7.6591│ 7.0418│ --│
│应收账款周转率 │ 11.8100│ 35.2465│ 23.5816│ --│
│总资产周转率 │ 0.4633│ 1.1168│ 1.7988│ --│
│营业收入增长率(%) │ -19.2142│ 32.6393│ 34.7587│ 90.4826│
│营业利润增长率(%) │ -56.3527│ 91.4834│ 71.7144│ 188.2390│
│利润总额增长率(%) │ -54.9050│ 91.5453│ 71.4014│ 178.7356│
│归属母公司净利润增长率│ -53.7153│ 90.9023│ 70.3513│ 176.1944│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.1030│ 170.0236│ 36.6251│ 38.1718│
│净资产增长率(%) │ 8.1668│ 336.4942│ 81.3765│ 78.7432│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.8419│ 17.7424│ 16.6743│ 23.2330│
│总资产收益率(%) │ 6.5266│ 6.9724│ --│ 25.9455│
│净资产收益率(%) │ 7.8582│ 6.7098│ 3.0729│ 21.5961│
│营业利润率(%) │ 15.3966│ 20.2726│ 19.8435│ 27.0627│
│销售毛利率(%) │ 29.8084│ 30.5014│ 30.5463│ 36.9287│
│销售净利率(%) │ 13.8419│ 17.7424│ 16.6743│ 23.2330│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7601│ 3.3554│ 1.5556│ 7.6591│
│固定资产周转率 │ 1.9878│ 1.3124│ 0.6659│ 3.9597│
│流动资产周转率 │ 0.7033│ 0.4730│ 0.2330│ 1.9115│
│总资产周转率 │ 0.4633│ 0.3092│ 0.1529│ 1.1168│
│股东权益周转率 │ 0.5900│ 0.5584│ --│ 1.5126│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.2775│ 3.4441│ 3.8086│ 4.1491│
│速动比率(%) │ 2.9326│ 3.0798│ 3.2041│ 3.5094│
│产权比率 │ 0.2833│ 0.2653│ 0.2321│ 0.2148│
│应收账款周转率 │ 11.8100│ 10.2885│ 5.2851│ 35.2465│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2208│ 0.2097│ 0.1884│ 0.1768│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -19.2142│ -21.7178│ 7.7763│ 32.6393│
│营业利润增长率(%) │ -56.3527│ -50.9727│ -7.2349│ 91.4834│
│总资产增长率(%) │ 14.1030│ 91.8830│ --│ 170.0236│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.1668│ 182.1089│ --│ 336.4942│
│净利润增长率(%) │ -53.7153│ -48.7643│ -7.4932│ 90.9023│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 77.9220│ 79.0349│ 81.1628│ 82.3160│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.4899│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.8422│ 64.8981│ 65.3718│ 65.9052│
│无形资产比率(%) │ 2.4282│ 2.0471│ 1.6810│ 1.7695│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 372191.82│ 362905.10│ 354038.64│ 338614.56│
│流动资产 │ 245059.29│ 235518.34│ 231441.41│ 223164.65│
│非流动资产 │ 127132.52│ 127386.76│ 122597.22│ 115449.91│
│固定资产 │ 85597.63│ 85246.16│ 78983.93│ 80057.29│
│货币资金 │ 62427.91│ 113093.72│ 162266.34│ 162774.85│
│存货 │ 25790.57│ 22167.50│ 24521.71│ 22766.35│
│应收账款 │ 22023.35│ 15226.23│ 14180.17│ 5859.39│
│其他应收款 │ --│ 765.47│ --│ 1242.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9037.65│ 7428.89│ 5951.33│ 5991.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 2852.45│ 5855.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31020.78│ 21239.73│ 21974.10│ 22233.68│
│流动负债 │ 74770.26│ 68382.87│ 60767.73│ 53786.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 82172.51│ 76083.58│ 66691.06│ 59880.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 154076.21│ 154076.21│ 159303.04│ 159303.04│
│未分配利润 │ 110800.18│ 107244.44│ 107496.41│ 98666.37│
│归属于母公司所│ 290019.31│ 286821.52│ 287347.57│ 278734.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 290019.31│ 286821.52│ 287347.57│ 278734.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 326189.23│ 189128.31│ --│ 125401.86│
│流动资产 │ 222140.03│ 93396.93│ 223164.65│ 47928.66│
│非流动资产 │ 104049.21│ 95731.38│ 115449.91│ 77473.20│
│固定资产 │ 62663.31│ 58284.59│ 80057.29│ 50808.89│
│货币资金 │ 171036.16│ 48026.57│ 162774.85│ 12287.40│
│存货 │ 24915.18│ 25246.85│ 22766.35│ 19905.87│
│应收账款 │ 14392.42│ 11397.71│ 5859.39│ 8842.50│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 2355.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6018.59│ 6057.58│ 5991.85│ 6126.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5854.72│ 15114.95│ 5855.19│ 12467.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3796.53│
│应付账款 │ 31569.10│ 34004.54│ 22233.68│ 22361.01│
│流动负债 │ 51502.19│ 74445.18│ 53786.45│ 50165.20│
│长期借款 │ --│ 6963.89│ --│ 5114.95│
│总负债 │ 58066.87│ 87457.80│ 59880.52│ 61544.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 159303.04│ 7103.58│ 159303.04│ 7103.58│
│未分配利润 │ 93036.27│ 81358.51│ 98666.37│ 43796.64│
│归属于母公司所│ 268122.36│ 101670.51│ --│ 63857.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 268122.36│ 101670.51│ --│ 63857.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 164647.62│ 108469.24│ 52955.99│ 259095.21│
│营业收入 │ 164647.62│ 108469.24│ 52955.99│ 259095.21│
│营业总成本 │ 134873.10│ 87500.14│ 42861.96│ 190735.03│
│营业成本 │ 115568.74│ 75384.64│ 36779.88│ 163414.71│
│财务费用 │ -2262.47│ -1624.39│ -794.25│ -115.76│
│管理费用 │ 4357.67│ 2808.69│ 1451.46│ 5000.82│
│营业利润 │ 25350.16│ 21989.50│ 10508.30│ 70118.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3928.27│ 913.75│ --│ 39.25│
│营业外收支净额│ 866.53│ 876.90│ 0.14│ 39.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26216.70│ 22866.39│ 10508.43│ 70157.82│
│所得税费用 │ 3426.28│ 3621.32│ 1678.39│ 9962.19│
│归属母公司净利│ 22790.41│ 19245.08│ 8830.04│ 60195.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22790.41│ 19245.08│ 8830.04│ 60195.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 203807.74│ 138561.90│ 49135.09│ 195338.23│
│营业收入 │ 203807.74│ 138561.90│ 49135.09│ 195338.23│
│营业总成本 │ 145900.94│ 93937.12│ 37794.68│ 159401.17│
│营业成本 │ 124558.62│ 80629.18│ 31885.82│ 136030.19│
│财务费用 │ 685.66│ 648.93│ 338.58│ 1246.70│
│管理费用 │ 4295.97│ 2020.66│ 970.36│ 3622.57│
│营业利润 │ 58079.57│ 44851.52│ 11327.85│ 36618.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 39.25│ 42.62│ -85.80│ 165.79│
│营业外收支净额│ 57.00│ -43.68│ -40.34│ 8.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58136.57│ 44807.84│ 11287.51│ 36627.27│
│所得税费用 │ 8896.93│ 7245.96│ 1742.22│ 5095.11│
│归属母公司净利│ 49239.63│ 37561.87│ 9545.29│ 31532.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49239.63│ 37561.87│ 9545.29│ 31532.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 172355.56│ 122344.60│ 56470.05│ 310376.00│
│经营现金流出小计│ 132334.65│ 85191.40│ 42984.29│ 228015.00│
│经营现金流量净额│ 40020.91│ 37153.20│ 13485.76│ 82361.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76245.69│ 54954.83│ 30125.50│ 12070.98│
│投资现金流出小计│ 153573.81│ 81278.08│ 61647.31│ 128755.09│
│投资现金流量净额│ -77328.11│ -26323.25│ -31521.81│-116684.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 188765.19│
│筹资现金流出小计│ 16603.39│ 16603.39│ 3077.59│ 48924.50│
│筹资现金流量净额│ -16603.39│ -16603.39│ -3077.59│ 139840.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.24│ -25.89│ -11.77│ -334.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53935.83│ -5799.33│ -21125.40│ 105183.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 239740.50│ 159642.81│ 56133.63│ 235988.74│
│经营现金流出小计│ 184687.70│ 111150.00│ 45059.72│ 193206.15│
│经营现金流量净额│ 55052.80│ 48492.81│ 11073.91│ 42782.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11811.49│ 11811.49│ 11483.76│ 168498.40│
│投资现金流出小计│ 46110.06│ 34373.81│ 18660.74│ 196995.46│
│投资现金流量净额│ -34298.56│ -22562.32│ -7176.97│ -28497.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 184884.05│ 26367.59│ 9402.92│ 23007.64│
│筹资现金流出小计│ 44366.58│ 20514.03│ 3971.47│ 31181.44│
│筹资现金流量净额│ 140517.47│ 5853.56│ 5431.45│ -8173.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.46│ 28.58│ -119.80│ 22.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 161238.25│ 31812.63│ 9208.59│ 6133.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 62427.91│ 162774.85│ 12287.40│ 1224.73│
│短期借款 │ --│ 5855.19│ 12467.83│ -53.04│
│应收账款 │ 22023.35│ 5859.39│ 8842.50│ -33.74│
│其他应收款 │ --│ --│ 2355.64│ --│
│应付账款 │ 31020.78│ 22233.68│ 22361.01│ -0.57│
│在建工程 │ --│ --│ 19515.30│ --│
│存货的减少 │ --│ -3804.89│ -1502.54│ -153.23│
│流动负债合计 │ 74770.26│ 53786.45│ 50165.20│ 7.22│
│长期借款 │ --│ --│ 5114.95│ --│
│负债合计 │ 82172.51│ 59880.52│ 61544.41│ -2.70│
│营业利润 │ 25350.16│ 70118.15│ 36618.39│ 91.48│
│利润总额 │ 26216.70│ 70157.82│ 36627.27│ 91.55│
│归属于母公司所有│ 22790.41│ 60195.63│ 31532.16│ 90.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 110800.18│ 98666.37│ 43796.64│ 125.28│
│营业外收支净额 │ 866.53│ 39.67│ 8.87│ 347.24│
│购买商品、接受劳│ 99190.64│ 170211.63│ 141066.76│ 20.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 172355.56│ 310376.00│ 235988.74│ 31.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 132334.65│ 228015.00│ 193206.15│ 18.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40020.91│ 82361.00│ 42782.59│ 92.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 76245.69│ 12070.98│ 168498.40│ -92.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 153573.81│ 128755.09│ 196995.46│ -34.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -77328.11│-116684.11│ -28497.06│ -309.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19695.27│ 47055.09│ 30854.46│ 52.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 188765.19│ 23007.64│ 720.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16603.39│ 48924.50│ 31181.44│ 56.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16603.39│ 139840.69│ -8173.80│ 1810.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10713.39│ 845.30│ 4005.34│ -78.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53935.83│ 105183.21│ 6133.95│ 1614.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16307.41│ 13057.38│ 24.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16307.41│ 13057.38│ 24.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55287.48│ 21.3387│ 10955.99│ 18.2006│
│第三季度│ 65245.84│ 25.1822│ 11677.76│ 19.3997│
│第二季度│ 89426.81│ 34.5150│ 28016.58│ 46.5426│
│第一季度│ 49135.09│ 18.9641│ 9545.29│ 15.8571│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56415.29│ 28.8808│ 11005.89│ 34.9037│
│第三季度│ 54860.67│ 28.0850│ 7556.54│ 23.9646│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4300│ 1.2100│ 0.8300│ 6.9500│
│基本每股收益 │ 1.5662│ 1.0900│ 0.8055│ 6.6500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4300│ 1.2100│ 0.8300│ 6.9500│
│每股净资产(元) │ 18.2473│ 18.0461│ 26.9380│ 26.1500│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5180│ 2.3376│ 1.2643│ 7.7211│
│每股现金流量(元) │ -3.3935│ -0.3649│ -1.9804│ 9.8606│
│每股资本公积金(元) │ 9.6941│ 9.6941│ 14.9342│ 14.9342│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6396│ 0.6396│ 0.9529│ 0.9529│
│每股未分配利润(元) │ 6.9713│ 6.7476│ 10.0775│ 9.2497│
│净资产收益率(%) │ 7.8582│ 6.7098│ 3.0729│ 21.5961│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8600│ 6.6700│ 3.1200│ 45.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6070│ 6.0386│ 2.9822│ 20.6722│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0100│ --│ 43.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 372191.82│ 362905.10│ 354038.64│ 338614.56│
│归属母公司股东权益 │ 290019.31│ 286821.52│ 287347.57│ 278734.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 164647.62│ 108469.24│ 52955.99│ 259095.21│
│营业成本(万元) │ 115568.74│ 75384.64│ 36779.88│ 163414.71│
│投资收益(万元) │ -3928.27│ 913.75│ --│ 39.25│
│净利润(万元) │ 22790.41│ 19245.08│ 8830.04│ 60195.63│
│营业利润(万元) │ 25350.16│ 21989.50│ 10508.30│ 70118.15│
│利润总额(万元) │ 26216.70│ 22866.39│ 10508.43│ 70157.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 22790.41│ 19245.08│ 8830.04│ 60195.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 40020.91│ 37153.20│ 13485.76│ 82361.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.1300│ 3.1500│ 1.1900│ 3.9400│
│基本每股收益 │ 6.0112│ 4.5800│ --│ 3.8500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.1300│ 3.1500│ 1.1900│ 3.9400│
│每股净资产(元) │ 25.1357│ 12.7088│ --│ 7.9800│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.1610│ 6.0616│ 1.3842│ 5.3478│
│每股现金流量(元) │ 15.1156│ 3.9766│ 1.1511│ 0.7667│
│每股资本公积金(元) │ 14.9342│ 0.8879│ 19.9129│ 0.8879│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4536│ 0.6049│ 1.2706│ 0.6049│
│每股未分配利润(元) │ 8.7219│ 10.1698│ 12.3333│ 5.4746│
│净资产收益率(%) │ 18.3646│ 36.9447│ --│ 49.3790│
│加权净资产收益率(%) │ 55.6500│ 45.4500│ --│ 65.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.9502│ 36.0240│ --│ 48.1911│
│加权净资产收益率 │ --│ 44.3200│ --│ 63.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 326189.23│ 189128.31│ --│ 125401.86│
│归属母公司股东权益 │ 268122.36│ 101670.51│ --│ 63857.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 203807.74│ 138561.90│ 49135.09│ 195338.23│
│营业成本(万元) │ 124558.62│ 80629.18│ 31885.82│ 136030.19│
│投资收益(万元) │ 39.25│ 42.62│ -85.80│ 165.79│
│净利润(万元) │ 49239.63│ 37561.87│ 9545.29│ 31532.16│
│营业利润(万元) │ 58079.57│ 44851.52│ 11327.85│ 36618.39│
│利润总额(万元) │ 58136.57│ 44807.84│ 11287.51│ 36627.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 49239.63│ 37561.87│ 9545.29│ 31532.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 55052.80│ 48492.81│ 11073.91│ 42782.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.4300│ 6.9500│ 3.9400│ 2.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.5662│ 6.6500│ 3.8500│ 2.2500│
│每股净资产(元) │ 18.2473│ 26.1500│ 7.9800│ 4.4000│
│每股资本公积金(元) │ 9.6941│ 14.9342│ 0.8879│ 0.8879│
│每股未分配利润(元) │ 6.9713│ 9.2497│ 5.4746│ 2.2522│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5180│ 7.7211│ 5.3478│ 3.2965│
│每股现金流量(元) │ -3.3935│ 9.8606│ 0.7667│ 0.3854│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7601│ 7.6591│ 7.0418│ --│
│应收账款周转率 │ 11.8100│ 35.2465│ 23.5816│ --│
│总资产周转率 │ 0.4633│ 1.1168│ 1.7988│ --│
│营业收入增长率(%) │ -19.2142│ 32.6393│ 34.7587│ 90.4826│
│营业利润增长率(%) │ -56.3527│ 91.4834│ 71.7144│ 188.2390│
│利润总额增长率(%) │ -54.9050│ 91.5453│ 71.4014│ 178.7356│
│归属母公司净利润增长率│ -53.7153│ 90.9023│ 70.3513│ 176.1944│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.1030│ 170.0236│ 36.6251│ 38.1718│
│净资产增长率(%) │ 8.1668│ 336.4942│ 81.3765│ 78.7432│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.8419│ 17.7424│ 16.6743│ 23.2330│
│总资产收益率(%) │ 6.5266│ 6.9724│ --│ 25.9455│
│净资产收益率(%) │ 7.8582│ 6.7098│ 3.0729│ 21.5961│
│营业利润率(%) │ 15.3966│ 20.2726│ 19.8435│ 27.0627│
│销售毛利率(%) │ 29.8084│ 30.5014│ 30.5463│ 36.9287│
│销售净利率(%) │ 13.8419│ 17.7424│ 16.6743│ 23.2330│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7601│ 3.3554│ 1.5556│ 7.6591│
│固定资产周转率 │ 1.9878│ 1.3124│ 0.6659│ 3.9597│
│流动资产周转率 │ 0.7033│ 0.4730│ 0.2330│ 1.9115│
│总资产周转率 │ 0.4633│ 0.3092│ 0.1529│ 1.1168│
│股东权益周转率 │ 0.5900│ 0.5584│ --│ 1.5126│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.2775│ 3.4441│ 3.8086│ 4.1491│
│速动比率(%) │ 2.9326│ 3.0798│ 3.2041│ 3.5094│
│产权比率 │ 0.2833│ 0.2653│ 0.2321│ 0.2148│
│应收账款周转率 │ 11.8100│ 10.2885│ 5.2851│ 35.2465│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2208│ 0.2097│ 0.1884│ 0.1768│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -19.2142│ -21.7178│ 7.7763│ 32.6393│
│营业利润增长率(%) │ -56.3527│ -50.9727│ -7.2349│ 91.4834│
│总资产增长率(%) │ 14.1030│ 91.8830│ --│ 170.0236│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.1668│ 182.1089│ --│ 336.4942│
│净利润增长率(%) │ -53.7153│ -48.7643│ -7.4932│ 90.9023│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 77.9220│ 79.0349│ 81.1628│ 82.3160│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.4899│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.8422│ 64.8981│ 65.3718│ 65.9052│
│无形资产比率(%) │ 2.4282│ 2.0471│ 1.6810│ 1.7695│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 372191.82│ 362905.10│ 354038.64│ 338614.56│
│流动资产 │ 245059.29│ 235518.34│ 231441.41│ 223164.65│
│非流动资产 │ 127132.52│ 127386.76│ 122597.22│ 115449.91│
│固定资产 │ 85597.63│ 85246.16│ 78983.93│ 80057.29│
│货币资金 │ 62427.91│ 113093.72│ 162266.34│ 162774.85│
│存货 │ 25790.57│ 22167.50│ 24521.71│ 22766.35│
│应收账款 │ 22023.35│ 15226.23│ 14180.17│ 5859.39│
│其他应收款 │ --│ 765.47│ --│ 1242.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9037.65│ 7428.89│ 5951.33│ 5991.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 2852.45│ 5855.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31020.78│ 21239.73│ 21974.10│ 22233.68│
│流动负债 │ 74770.26│ 68382.87│ 60767.73│ 53786.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 82172.51│ 76083.58│ 66691.06│ 59880.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 154076.21│ 154076.21│ 159303.04│ 159303.04│
│未分配利润 │ 110800.18│ 107244.44│ 107496.41│ 98666.37│
│归属于母公司所│ 290019.31│ 286821.52│ 287347.57│ 278734.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 290019.31│ 286821.52│ 287347.57│ 278734.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 326189.23│ 189128.31│ --│ 125401.86│
│流动资产 │ 222140.03│ 93396.93│ 223164.65│ 47928.66│
│非流动资产 │ 104049.21│ 95731.38│ 115449.91│ 77473.20│
│固定资产 │ 62663.31│ 58284.59│ 80057.29│ 50808.89│
│货币资金 │ 171036.16│ 48026.57│ 162774.85│ 12287.40│
│存货 │ 24915.18│ 25246.85│ 22766.35│ 19905.87│
│应收账款 │ 14392.42│ 11397.71│ 5859.39│ 8842.50│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 2355.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6018.59│ 6057.58│ 5991.85│ 6126.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5854.72│ 15114.95│ 5855.19│ 12467.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3796.53│
│应付账款 │ 31569.10│ 34004.54│ 22233.68│ 22361.01│
│流动负债 │ 51502.19│ 74445.18│ 53786.45│ 50165.20│
│长期借款 │ --│ 6963.89│ --│ 5114.95│
│总负债 │ 58066.87│ 87457.80│ 59880.52│ 61544.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 159303.04│ 7103.58│ 159303.04│ 7103.58│
│未分配利润 │ 93036.27│ 81358.51│ 98666.37│ 43796.64│
│归属于母公司所│ 268122.36│ 101670.51│ --│ 63857.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 268122.36│ 101670.51│ --│ 63857.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 164647.62│ 108469.24│ 52955.99│ 259095.21│
│营业收入 │ 164647.62│ 108469.24│ 52955.99│ 259095.21│
│营业总成本 │ 134873.10│ 87500.14│ 42861.96│ 190735.03│
│营业成本 │ 115568.74│ 75384.64│ 36779.88│ 163414.71│
│财务费用 │ -2262.47│ -1624.39│ -794.25│ -115.76│
│管理费用 │ 4357.67│ 2808.69│ 1451.46│ 5000.82│
│营业利润 │ 25350.16│ 21989.50│ 10508.30│ 70118.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3928.27│ 913.75│ --│ 39.25│
│营业外收支净额│ 866.53│ 876.90│ 0.14│ 39.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26216.70│ 22866.39│ 10508.43│ 70157.82│
│所得税费用 │ 3426.28│ 3621.32│ 1678.39│ 9962.19│
│归属母公司净利│ 22790.41│ 19245.08│ 8830.04│ 60195.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22790.41│ 19245.08│ 8830.04│ 60195.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 203807.74│ 138561.90│ 49135.09│ 195338.23│
│营业收入 │ 203807.74│ 138561.90│ 49135.09│ 195338.23│
│营业总成本 │ 145900.94│ 93937.12│ 37794.68│ 159401.17│
│营业成本 │ 124558.62│ 80629.18│ 31885.82│ 136030.19│
│财务费用 │ 685.66│ 648.93│ 338.58│ 1246.70│
│管理费用 │ 4295.97│ 2020.66│ 970.36│ 3622.57│
│营业利润 │ 58079.57│ 44851.52│ 11327.85│ 36618.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 39.25│ 42.62│ -85.80│ 165.79│
│营业外收支净额│ 57.00│ -43.68│ -40.34│ 8.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58136.57│ 44807.84│ 11287.51│ 36627.27│
│所得税费用 │ 8896.93│ 7245.96│ 1742.22│ 5095.11│
│归属母公司净利│ 49239.63│ 37561.87│ 9545.29│ 31532.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49239.63│ 37561.87│ 9545.29│ 31532.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 172355.56│ 122344.60│ 56470.05│ 310376.00│
│经营现金流出小计│ 132334.65│ 85191.40│ 42984.29│ 228015.00│
│经营现金流量净额│ 40020.91│ 37153.20│ 13485.76│ 82361.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76245.69│ 54954.83│ 30125.50│ 12070.98│
│投资现金流出小计│ 153573.81│ 81278.08│ 61647.31│ 128755.09│
│投资现金流量净额│ -77328.11│ -26323.25│ -31521.81│-116684.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 188765.19│
│筹资现金流出小计│ 16603.39│ 16603.39│ 3077.59│ 48924.50│
│筹资现金流量净额│ -16603.39│ -16603.39│ -3077.59│ 139840.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.24│ -25.89│ -11.77│ -334.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53935.83│ -5799.33│ -21125.40│ 105183.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 239740.50│ 159642.81│ 56133.63│ 235988.74│
│经营现金流出小计│ 184687.70│ 111150.00│ 45059.72│ 193206.15│
│经营现金流量净额│ 55052.80│ 48492.81│ 11073.91│ 42782.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11811.49│ 11811.49│ 11483.76│ 168498.40│
│投资现金流出小计│ 46110.06│ 34373.81│ 18660.74│ 196995.46│
│投资现金流量净额│ -34298.56│ -22562.32│ -7176.97│ -28497.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 184884.05│ 26367.59│ 9402.92│ 23007.64│
│筹资现金流出小计│ 44366.58│ 20514.03│ 3971.47│ 31181.44│
│筹资现金流量净额│ 140517.47│ 5853.56│ 5431.45│ -8173.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.46│ 28.58│ -119.80│ 22.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 161238.25│ 31812.63│ 9208.59│ 6133.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 62427.91│ 162774.85│ 12287.40│ 1224.73│
│短期借款 │ --│ 5855.19│ 12467.83│ -53.04│
│应收账款 │ 22023.35│ 5859.39│ 8842.50│ -33.74│
│其他应收款 │ --│ --│ 2355.64│ --│
│应付账款 │ 31020.78│ 22233.68│ 22361.01│ -0.57│
│在建工程 │ --│ --│ 19515.30│ --│
│存货的减少 │ --│ -3804.89│ -1502.54│ -153.23│
│流动负债合计 │ 74770.26│ 53786.45│ 50165.20│ 7.22│
│长期借款 │ --│ --│ 5114.95│ --│
│负债合计 │ 82172.51│ 59880.52│ 61544.41│ -2.70│
│营业利润 │ 25350.16│ 70118.15│ 36618.39│ 91.48│
│利润总额 │ 26216.70│ 70157.82│ 36627.27│ 91.55│
│归属于母公司所有│ 22790.41│ 60195.63│ 31532.16│ 90.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 110800.18│ 98666.37│ 43796.64│ 125.28│
│营业外收支净额 │ 866.53│ 39.67│ 8.87│ 347.24│
│购买商品、接受劳│ 99190.64│ 170211.63│ 141066.76│ 20.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 172355.56│ 310376.00│ 235988.74│ 31.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 132334.65│ 228015.00│ 193206.15│ 18.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40020.91│ 82361.00│ 42782.59│ 92.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 76245.69│ 12070.98│ 168498.40│ -92.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 153573.81│ 128755.09│ 196995.46│ -34.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -77328.11│-116684.11│ -28497.06│ -309.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19695.27│ 47055.09│ 30854.46│ 52.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 188765.19│ 23007.64│ 720.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16603.39│ 48924.50│ 31181.44│ 56.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16603.39│ 139840.69│ -8173.80│ 1810.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10713.39│ 845.30│ 4005.34│ -78.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53935.83│ 105183.21│ 6133.95│ 1614.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16307.41│ 13057.38│ 24.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16307.41│ 13057.38│ 24.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55287.48│ 21.3387│ 10955.99│ 18.2006│
│第三季度│ 65245.84│ 25.1822│ 11677.76│ 19.3997│
│第二季度│ 89426.81│ 34.5150│ 28016.58│ 46.5426│
│第一季度│ 49135.09│ 18.9641│ 9545.29│ 15.8571│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56415.29│ 28.8808│ 11005.89│ 34.9037│
│第三季度│ 54860.67│ 28.0850│ 7556.54│ 23.9646│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘