至正股份至正股份财务分析报告
≈≈至正股份603991≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1400│ -0.0600│ -0.6500│
│基本每股收益 │ -0.2490│ -0.1600│ -0.0699│ -0.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1400│ -0.0600│ -0.6500│
│每股净资产(元) │ 4.7586│ 4.8351│ 4.9178│ 4.9777│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8247│ 0.6569│ 0.3384│ 0.8988│
│每股现金流量(元) │ 0.0084│ 0.1634│ 0.1902│ -0.1044│
│每股资本公积金(元) │ 3.3223│ 3.3223│ 3.3223│ 3.3223│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2326│ 0.2326│ 0.2326│ 0.2326│
│每股未分配利润(元) │ 0.2037│ 0.2802│ 0.3629│ 0.4228│
│净资产收益率(%) │ -4.6041│ -2.9498│ -1.2180│ -12.9589│
│加权净资产收益率(%) │ -4.5000│ -2.9100│ -1.2100│ -12.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.2108│ -3.2421│ -1.4192│ -14.0041│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1900│ --│ -13.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 47490.52│ 51095.76│ 54234.61│ 57171.25│
│归属母公司股东权益 │ 35468.53│ 36038.47│ 36655.06│ 37101.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10321.76│ 6137.70│ 3100.84│ 31131.62│
│营业成本(万元) │ 9653.92│ 5580.62│ 2807.09│ 29748.74│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -1633.00│ -1063.06│ -446.47│ -4807.96│
│营业利润(万元) │ -1651.32│ -1081.42│ -481.89│ -5175.94│
│利润总额(万元) │ -1630.36│ -1060.42│ -446.47│ -5278.08│
│归属母公司净利润(万元)│ -1633.00│ -1063.06│ -446.47│ -4807.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 6146.89│ 4896.47│ 2522.25│ 6699.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4800│ -0.3500│ -0.1700│ -0.7700│
│基本每股收益 │ -0.5476│ -0.3600│ -0.1747│ -0.7900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4800│ -0.3500│ -0.1700│ -0.7700│
│每股净资产(元) │ 5.1428│ 5.2728│ 5.4529│ 5.6228│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6960│ 0.1346│ 0.0721│ 0.6126│
│每股现金流量(元) │ -0.1705│ -0.0592│ 0.2995│ -0.4885│
│每股资本公积金(元) │ 3.3223│ 3.3223│ 3.3223│ 3.3223│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2326│ 0.2326│ 0.2326│ 0.2326│
│每股未分配利润(元) │ 0.5878│ 0.7179│ 0.8980│ 1.0679│
│净资产收益率(%) │ -9.3343│ -6.6374│ -3.1149│ -13.6137│
│加权净资产收益率(%) │ -8.9200│ -6.4200│ -3.0700│ -12.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.6490│ -6.8473│ -3.2001│ -14.0117│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.6300│ --│ -12.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 59665.31│ 67529.90│ 71390.80│ 68984.56│
│归属母公司股东权益 │ 38331.51│ 39300.92│ 40643.49│ 41909.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23875.28│ 18508.77│ 6871.24│ 46186.56│
│营业成本(万元) │ 22231.05│ 17916.48│ 6510.90│ 40864.90│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -3577.98│ -2608.56│ -1266.00│ -5705.42│
│营业利润(万元) │ -3670.78│ -2715.08│ -1266.46│ -5721.65│
│利润总额(万元) │ -3669.91│ -2714.23│ -1266.00│ -5790.46│
│归属母公司净利润(万元)│ -3577.98│ -2608.56│ -1266.00│ -5705.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 5187.97│ 1002.90│ 537.07│ 4566.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2200│ -0.6500│ -0.7700│ 0.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2490│ -0.7000│ -0.7900│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 4.7586│ 4.9777│ 5.6228│ 6.5992│
│每股资本公积金(元) │ 3.3223│ 3.3223│ 3.3223│ 3.3223│
│每股未分配利润(元) │ 0.2037│ 0.4228│ 1.0679│ 1.9934│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8247│ 0.8988│ 0.6126│ -1.0031│
│每股现金流量(元) │ 0.0084│ -0.1044│ -0.4885│ -0.1440│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2095│ 7.0915│ 7.1611│ 8.7861│
│应收账款周转率 │ 0.7170│ 1.4148│ 1.7501│ 2.4800│
│总资产周转率 │ 0.1972│ 0.4935│ 0.6129│ 0.7885│
│营业收入增长率(%) │ -56.7680│ -32.5959│ -18.9393│ 33.2982│
│营业利润增长率(%) │ 55.0146│ 9.5377│ -246.1199│ -6.4925│
│利润总额增长率(%) │ 55.5748│ 8.8486│ -248.7011│ -13.1884│
│归属母公司净利润增长率│ 54.3598│ 15.7300│ -266.7813│ -9.8751│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -20.4051│ -17.1246│ -15.2127│ 29.5990│
│净资产增长率(%) │ -7.4690│ -11.4722│ -14.1330│ 5.7998│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -15.8209│ -17.3201│ -14.3982│ -15.4440│
│总资产收益率(%) │ -3.0479│ -1.7923│ -0.7108│ -7.6223│
│净资产收益率(%) │ -4.6041│ -2.9498│ -1.2180│ -12.9589│
│营业利润率(%) │ -15.9984│ -17.6194│ -15.5405│ -16.6260│
│销售毛利率(%) │ 6.4702│ 9.0764│ 9.4732│ 4.4420│
│销售净利率(%) │ -15.8209│ -17.3201│ -14.3982│ -15.4440│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2095│ 1.5413│ 0.7320│ 7.0915│
│固定资产周转率 │ 0.4787│ 0.2827│ 0.1419│ 1.3736│
│流动资产周转率 │ 0.3918│ 0.2194│ 0.1056│ 0.8635│
│总资产周转率 │ 0.1972│ 0.1134│ 0.0557│ 0.4935│
│股东权益周转率 │ 0.2797│ 0.1629│ 0.0802│ 0.7880│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1626│ 2.5420│ 1.7059│ 1.6226│
│速动比率(%) │ 2.8539│ 1.6881│ 1.1650│ 1.1401│
│产权比率 │ 0.3389│ 0.4178│ 0.4796│ 0.5409│
│应收账款周转率 │ 0.7170│ 0.4061│ 0.1885│ 1.4148│
│利息保障倍数 │ -3.2860│ -3.2572│ -1.6054│ -7.7399│
│资产负债率 │ 0.2531│ 0.2947│ 0.3241│ 0.3510│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -56.7680│ -66.8390│ -54.8722│ -32.5959│
│营业利润增长率(%) │ 55.0146│ 60.1698│ 61.9501│ 9.5377│
│总资产增长率(%) │ -20.4051│ -24.3361│ -24.0314│ -17.1246│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.6500│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.4690│ -8.3012│ -9.8132│ -11.4722│
│净利润增长率(%) │ 54.3598│ 59.2475│ 64.7341│ 15.7300│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.6855│ 70.5312│ 67.5861│ 64.8954│
│固定资产比率(%) │ --│ 41.9138│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.3750│ 49.4859│ 51.7631│ 53.6332│
│无形资产比率(%) │ 5.2958│ 4.9753│ 4.7392│ 4.5416│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 47490.52│ 51095.76│ 54234.61│ 57171.25│
│流动资产 │ 22023.75│ 25285.18│ 28073.51│ 30662.75│
│非流动资产 │ 25466.78│ 25810.57│ 26161.10│ 26508.50│
│固定资产 │ 21118.05│ 21416.16│ 21707.83│ 22002.87│
│货币资金 │ 1013.21│ 2168.73│ 2368.03│ 950.71│
│存货 │ 2150.01│ 3375.78│ 3803.92│ 3865.76│
│应收账款 │ 10840.47│ 12274.45│ 14949.88│ 17951.07│
│其他应收款 │ --│ 18.41│ --│ 94.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2514.99│ 2542.15│ 2570.27│ 2596.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2003.19│ 2503.09│ 5747.90│ 9746.74│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3259.56│ 3923.74│ 4036.75│ 4744.64│
│流动负债 │ 6963.74│ 9947.16│ 16456.95│ 18897.21│
│长期借款 │ 4006.11│ 4006.11│ --│ --│
│总负债 │ 12022.00│ 15057.29│ 17579.55│ 20069.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24762.84│ 24762.84│ 24762.84│ 24762.84│
│未分配利润 │ 1518.54│ 2088.48│ 2705.07│ 3151.54│
│归属于母公司所│ 35468.53│ 36038.47│ 36655.06│ 37101.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 35468.53│ 36038.47│ 36655.06│ 37101.52│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 59665.31│ 67529.90│ 71390.80│ 68984.56│
│流动资产 │ 33038.97│ 40542.26│ 44167.63│ 41439.09│
│非流动资产 │ 26626.34│ 26987.64│ 27223.16│ 27545.47│
│固定资产 │ 22394.46│ 22698.64│ 23006.80│ 23324.38│
│货币资金 │ 597.68│ 1965.95│ 4101.03│ 1868.81│
│存货 │ 5768.50│ 4679.69│ 5499.83│ 4524.21│
│应收账款 │ 18143.81│ 25562.20│ 25649.24│ 26057.08│
│其他应收款 │ --│ 771.06│ --│ 281.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2610.48│ 2636.45│ 2641.43│ 2667.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13240.00│ 15000.00│ 21000.00│ 18980.00│
│预收账款 │ --│ --│ 2.12│ 12.03│
│应付账款 │ 4751.46│ 4470.79│ 3556.43│ 3891.51│
│流动负债 │ 20253.41│ 27117.12│ 29602.33│ 26277.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21333.80│ 28228.98│ 30747.31│ 27075.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24762.84│ 24762.84│ 24762.84│ 24762.84│
│未分配利润 │ 4381.52│ 5350.93│ 6693.50│ 7959.50│
│归属于母公司所│ 38331.51│ 39300.92│ 40643.49│ 41909.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 38331.51│ 39300.92│ 40643.49│ 41909.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10321.76│ 6137.70│ 3100.84│ 31131.62│
│营业收入 │ 10321.76│ 6137.70│ 3100.84│ 31131.62│
│营业总成本 │ 12205.31│ 7264.09│ 3634.08│ 35557.89│
│营业成本 │ 9653.92│ 5580.62│ 2807.09│ 29748.74│
│财务费用 │ 393.42│ 304.18│ 171.36│ 669.86│
│管理费用 │ 1183.67│ 791.58│ 334.76│ 2529.31│
│营业利润 │ -1651.32│ -1081.42│ -481.89│ -5175.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 20.95│ 21.00│ --│ -102.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1630.36│ -1060.42│ -446.47│ -5278.08│
│所得税费用 │ 2.63│ 2.63│ --│ -470.12│
│归属母公司净利│ -1633.00│ -1063.06│ -446.47│ -4807.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1633.00│ -1063.06│ -446.47│ -4807.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23875.28│ 18508.77│ 6871.24│ 46186.56│
│营业收入 │ 23875.28│ 18508.77│ 6871.24│ 46186.56│
│营业总成本 │ 27673.74│ 20947.66│ 8177.98│ 52177.63│
│营业成本 │ 22231.05│ 17916.48│ 6510.90│ 40864.90│
│财务费用 │ 522.07│ 658.77│ 375.23│ 1625.95│
│管理费用 │ 1603.68│ 1176.00│ 580.63│ 3460.66│
│营业利润 │ -3670.78│ -2715.08│ -1266.46│ -5721.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 0.87│ 0.85│ --│ -68.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3669.91│ -2714.23│ -1266.00│ -5790.46│
│所得税费用 │ -91.93│ -105.66│ --│ -85.03│
│归属母公司净利│ -3577.98│ -2608.56│ -1266.00│ -5705.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3577.98│ -2608.56│ -1266.00│ -5705.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11453.40│ 8020.38│ 4825.92│ 34441.37│
│经营现金流出小计│ 5306.51│ 3123.91│ 2303.67│ 27742.08│
│经营现金流量净额│ 6146.89│ 4896.47│ 2522.25│ 6699.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36.50│ 36.50│ --│ 518.45│
│投资现金流出小计│ 39.46│ 18.68│ --│ 161.87│
│投资现金流量净额│ -2.96│ 17.82│ --│ 356.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9000.00│ 8000.00│ 3000.00│ 18791.00│
│筹资现金流出小计│ 15081.44│ 11696.27│ 4104.93│ 26624.83│
│筹资现金流量净额│ -6081.44│ -3696.27│ -1104.93│ -7833.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 62.50│ 1218.02│ 1417.32│ -777.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 27103.60│ 15966.38│ 10264.84│ 50863.32│
│经营现金流出小计│ 21915.63│ 14963.48│ 9727.77│ 46297.05│
│经营现金流量净额│ 5187.97│ 1002.90│ 537.07│ 4566.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.17│ 2.17│ --│ 26.55│
│投资现金流出小计│ 76.18│ 59.08│ 66.20│ 1577.37│
│投资现金流量净额│ -74.01│ -56.91│ -66.20│ -1550.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16791.00│ 13134.26│ 7000.00│ 21980.00│
│筹资现金流出小计│ 23169.49│ 14520.51│ 5237.30│ 28634.23│
│筹资现金流量净额│ -6378.49│ -1386.24│ 1762.70│ -6654.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.61│ -0.88│ -1.21│ -2.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1271.14│ -441.13│ 2232.36│ -3640.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1013.21│ 950.71│ 1868.81│ -49.13│
│短期借款 │ 2003.19│ 9746.74│ 18980.00│ -48.65│
│应收账款 │ 10840.47│ 17951.07│ 26057.08│ -31.11│
│其他应收款 │ --│ --│ 281.74│ --│
│应付账款 │ 3259.56│ 4744.64│ 3891.51│ 21.92│
│在建工程 │ --│ --│ 47.04│ --│
│存货的减少 │ --│ 658.45│ 2086.50│ -68.44│
│流动负债合计 │ 6963.74│ 18897.21│ 26277.57│ -28.09│
│负债合计 │ 12022.00│ 20069.73│ 27075.08│ -25.87│
│营业利润 │ -1651.32│ -5175.94│ -5721.65│ 9.54│
│利润总额 │ -1630.36│ -5278.08│ -5790.46│ 8.85│
│归属于母公司所有│ -1633.00│ -4807.96│ -5705.42│ 15.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 1518.54│ 3151.54│ 7959.50│ -60.41│
│营业外收支净额 │ 20.95│ -102.14│ -68.80│ -48.46│
│购买商品、接受劳│ 1676.14│ 17562.79│ 28117.87│ -37.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11453.40│ 34441.37│ 50863.32│ -32.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5306.51│ 27742.08│ 46297.05│ -40.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6146.89│ 6699.29│ 4566.27│ 46.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36.50│ 518.45│ 26.55│ 1852.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39.46│ 161.87│ 1577.37│ -89.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2.96│ 356.58│ -1550.82│ 122.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 39.46│ 38.27│ 1577.37│ -97.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9000.00│ 18791.00│ 21980.00│ -14.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15081.44│ 26624.83│ 28634.23│ -7.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6081.44│ -7833.83│ -6654.23│ -17.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 341.44│ 893.83│ 2333.68│ -61.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 62.50│ -777.96│ -3640.86│ 78.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18716.17│ -4704.37│ 497.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18716.17│ -4704.37│ 497.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7256.34│ 23.3086│ -1229.98│ 25.5823│
│第三季度│ 5366.52│ 17.2382│ -969.41│ 20.1626│
│第二季度│ 11637.53│ 37.3817│ -1342.57│ 27.9239│
│第一季度│ 6871.24│ 22.0716│ -1266.00│ 26.3312│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13771.41│ 29.8169│ -4797.92│ 84.0940│
│第三季度│ 9999.72│ 21.6507│ -1566.34│ 27.4535│
│第二季度│ 9215.80│ 19.9534│ 287.56│ -5.0402│
│第一季度│ 13199.63│ 28.5789│ 371.27│ -6.5074│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1400│ -0.0600│ -0.6500│
│基本每股收益 │ -0.2490│ -0.1600│ -0.0699│ -0.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1400│ -0.0600│ -0.6500│
│每股净资产(元) │ 4.7586│ 4.8351│ 4.9178│ 4.9777│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8247│ 0.6569│ 0.3384│ 0.8988│
│每股现金流量(元) │ 0.0084│ 0.1634│ 0.1902│ -0.1044│
│每股资本公积金(元) │ 3.3223│ 3.3223│ 3.3223│ 3.3223│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2326│ 0.2326│ 0.2326│ 0.2326│
│每股未分配利润(元) │ 0.2037│ 0.2802│ 0.3629│ 0.4228│
│净资产收益率(%) │ -4.6041│ -2.9498│ -1.2180│ -12.9589│
│加权净资产收益率(%) │ -4.5000│ -2.9100│ -1.2100│ -12.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.2108│ -3.2421│ -1.4192│ -14.0041│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1900│ --│ -13.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 47490.52│ 51095.76│ 54234.61│ 57171.25│
│归属母公司股东权益 │ 35468.53│ 36038.47│ 36655.06│ 37101.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10321.76│ 6137.70│ 3100.84│ 31131.62│
│营业成本(万元) │ 9653.92│ 5580.62│ 2807.09│ 29748.74│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -1633.00│ -1063.06│ -446.47│ -4807.96│
│营业利润(万元) │ -1651.32│ -1081.42│ -481.89│ -5175.94│
│利润总额(万元) │ -1630.36│ -1060.42│ -446.47│ -5278.08│
│归属母公司净利润(万元)│ -1633.00│ -1063.06│ -446.47│ -4807.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 6146.89│ 4896.47│ 2522.25│ 6699.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4800│ -0.3500│ -0.1700│ -0.7700│
│基本每股收益 │ -0.5476│ -0.3600│ -0.1747│ -0.7900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4800│ -0.3500│ -0.1700│ -0.7700│
│每股净资产(元) │ 5.1428│ 5.2728│ 5.4529│ 5.6228│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6960│ 0.1346│ 0.0721│ 0.6126│
│每股现金流量(元) │ -0.1705│ -0.0592│ 0.2995│ -0.4885│
│每股资本公积金(元) │ 3.3223│ 3.3223│ 3.3223│ 3.3223│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2326│ 0.2326│ 0.2326│ 0.2326│
│每股未分配利润(元) │ 0.5878│ 0.7179│ 0.8980│ 1.0679│
│净资产收益率(%) │ -9.3343│ -6.6374│ -3.1149│ -13.6137│
│加权净资产收益率(%) │ -8.9200│ -6.4200│ -3.0700│ -12.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.6490│ -6.8473│ -3.2001│ -14.0117│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.6300│ --│ -12.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 59665.31│ 67529.90│ 71390.80│ 68984.56│
│归属母公司股东权益 │ 38331.51│ 39300.92│ 40643.49│ 41909.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23875.28│ 18508.77│ 6871.24│ 46186.56│
│营业成本(万元) │ 22231.05│ 17916.48│ 6510.90│ 40864.90│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -3577.98│ -2608.56│ -1266.00│ -5705.42│
│营业利润(万元) │ -3670.78│ -2715.08│ -1266.46│ -5721.65│
│利润总额(万元) │ -3669.91│ -2714.23│ -1266.00│ -5790.46│
│归属母公司净利润(万元)│ -3577.98│ -2608.56│ -1266.00│ -5705.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 5187.97│ 1002.90│ 537.07│ 4566.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2200│ -0.6500│ -0.7700│ 0.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2490│ -0.7000│ -0.7900│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 4.7586│ 4.9777│ 5.6228│ 6.5992│
│每股资本公积金(元) │ 3.3223│ 3.3223│ 3.3223│ 3.3223│
│每股未分配利润(元) │ 0.2037│ 0.4228│ 1.0679│ 1.9934│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8247│ 0.8988│ 0.6126│ -1.0031│
│每股现金流量(元) │ 0.0084│ -0.1044│ -0.4885│ -0.1440│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2095│ 7.0915│ 7.1611│ 8.7861│
│应收账款周转率 │ 0.7170│ 1.4148│ 1.7501│ 2.4800│
│总资产周转率 │ 0.1972│ 0.4935│ 0.6129│ 0.7885│
│营业收入增长率(%) │ -56.7680│ -32.5959│ -18.9393│ 33.2982│
│营业利润增长率(%) │ 55.0146│ 9.5377│ -246.1199│ -6.4925│
│利润总额增长率(%) │ 55.5748│ 8.8486│ -248.7011│ -13.1884│
│归属母公司净利润增长率│ 54.3598│ 15.7300│ -266.7813│ -9.8751│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -20.4051│ -17.1246│ -15.2127│ 29.5990│
│净资产增长率(%) │ -7.4690│ -11.4722│ -14.1330│ 5.7998│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -15.8209│ -17.3201│ -14.3982│ -15.4440│
│总资产收益率(%) │ -3.0479│ -1.7923│ -0.7108│ -7.6223│
│净资产收益率(%) │ -4.6041│ -2.9498│ -1.2180│ -12.9589│
│营业利润率(%) │ -15.9984│ -17.6194│ -15.5405│ -16.6260│
│销售毛利率(%) │ 6.4702│ 9.0764│ 9.4732│ 4.4420│
│销售净利率(%) │ -15.8209│ -17.3201│ -14.3982│ -15.4440│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2095│ 1.5413│ 0.7320│ 7.0915│
│固定资产周转率 │ 0.4787│ 0.2827│ 0.1419│ 1.3736│
│流动资产周转率 │ 0.3918│ 0.2194│ 0.1056│ 0.8635│
│总资产周转率 │ 0.1972│ 0.1134│ 0.0557│ 0.4935│
│股东权益周转率 │ 0.2797│ 0.1629│ 0.0802│ 0.7880│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1626│ 2.5420│ 1.7059│ 1.6226│
│速动比率(%) │ 2.8539│ 1.6881│ 1.1650│ 1.1401│
│产权比率 │ 0.3389│ 0.4178│ 0.4796│ 0.5409│
│应收账款周转率 │ 0.7170│ 0.4061│ 0.1885│ 1.4148│
│利息保障倍数 │ -3.2860│ -3.2572│ -1.6054│ -7.7399│
│资产负债率 │ 0.2531│ 0.2947│ 0.3241│ 0.3510│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -56.7680│ -66.8390│ -54.8722│ -32.5959│
│营业利润增长率(%) │ 55.0146│ 60.1698│ 61.9501│ 9.5377│
│总资产增长率(%) │ -20.4051│ -24.3361│ -24.0314│ -17.1246│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.6500│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.4690│ -8.3012│ -9.8132│ -11.4722│
│净利润增长率(%) │ 54.3598│ 59.2475│ 64.7341│ 15.7300│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.6855│ 70.5312│ 67.5861│ 64.8954│
│固定资产比率(%) │ --│ 41.9138│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.3750│ 49.4859│ 51.7631│ 53.6332│
│无形资产比率(%) │ 5.2958│ 4.9753│ 4.7392│ 4.5416│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 47490.52│ 51095.76│ 54234.61│ 57171.25│
│流动资产 │ 22023.75│ 25285.18│ 28073.51│ 30662.75│
│非流动资产 │ 25466.78│ 25810.57│ 26161.10│ 26508.50│
│固定资产 │ 21118.05│ 21416.16│ 21707.83│ 22002.87│
│货币资金 │ 1013.21│ 2168.73│ 2368.03│ 950.71│
│存货 │ 2150.01│ 3375.78│ 3803.92│ 3865.76│
│应收账款 │ 10840.47│ 12274.45│ 14949.88│ 17951.07│
│其他应收款 │ --│ 18.41│ --│ 94.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2514.99│ 2542.15│ 2570.27│ 2596.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2003.19│ 2503.09│ 5747.90│ 9746.74│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3259.56│ 3923.74│ 4036.75│ 4744.64│
│流动负债 │ 6963.74│ 9947.16│ 16456.95│ 18897.21│
│长期借款 │ 4006.11│ 4006.11│ --│ --│
│总负债 │ 12022.00│ 15057.29│ 17579.55│ 20069.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24762.84│ 24762.84│ 24762.84│ 24762.84│
│未分配利润 │ 1518.54│ 2088.48│ 2705.07│ 3151.54│
│归属于母公司所│ 35468.53│ 36038.47│ 36655.06│ 37101.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 35468.53│ 36038.47│ 36655.06│ 37101.52│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 59665.31│ 67529.90│ 71390.80│ 68984.56│
│流动资产 │ 33038.97│ 40542.26│ 44167.63│ 41439.09│
│非流动资产 │ 26626.34│ 26987.64│ 27223.16│ 27545.47│
│固定资产 │ 22394.46│ 22698.64│ 23006.80│ 23324.38│
│货币资金 │ 597.68│ 1965.95│ 4101.03│ 1868.81│
│存货 │ 5768.50│ 4679.69│ 5499.83│ 4524.21│
│应收账款 │ 18143.81│ 25562.20│ 25649.24│ 26057.08│
│其他应收款 │ --│ 771.06│ --│ 281.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2610.48│ 2636.45│ 2641.43│ 2667.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13240.00│ 15000.00│ 21000.00│ 18980.00│
│预收账款 │ --│ --│ 2.12│ 12.03│
│应付账款 │ 4751.46│ 4470.79│ 3556.43│ 3891.51│
│流动负债 │ 20253.41│ 27117.12│ 29602.33│ 26277.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21333.80│ 28228.98│ 30747.31│ 27075.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24762.84│ 24762.84│ 24762.84│ 24762.84│
│未分配利润 │ 4381.52│ 5350.93│ 6693.50│ 7959.50│
│归属于母公司所│ 38331.51│ 39300.92│ 40643.49│ 41909.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 38331.51│ 39300.92│ 40643.49│ 41909.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10321.76│ 6137.70│ 3100.84│ 31131.62│
│营业收入 │ 10321.76│ 6137.70│ 3100.84│ 31131.62│
│营业总成本 │ 12205.31│ 7264.09│ 3634.08│ 35557.89│
│营业成本 │ 9653.92│ 5580.62│ 2807.09│ 29748.74│
│财务费用 │ 393.42│ 304.18│ 171.36│ 669.86│
│管理费用 │ 1183.67│ 791.58│ 334.76│ 2529.31│
│营业利润 │ -1651.32│ -1081.42│ -481.89│ -5175.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 20.95│ 21.00│ --│ -102.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1630.36│ -1060.42│ -446.47│ -5278.08│
│所得税费用 │ 2.63│ 2.63│ --│ -470.12│
│归属母公司净利│ -1633.00│ -1063.06│ -446.47│ -4807.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1633.00│ -1063.06│ -446.47│ -4807.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23875.28│ 18508.77│ 6871.24│ 46186.56│
│营业收入 │ 23875.28│ 18508.77│ 6871.24│ 46186.56│
│营业总成本 │ 27673.74│ 20947.66│ 8177.98│ 52177.63│
│营业成本 │ 22231.05│ 17916.48│ 6510.90│ 40864.90│
│财务费用 │ 522.07│ 658.77│ 375.23│ 1625.95│
│管理费用 │ 1603.68│ 1176.00│ 580.63│ 3460.66│
│营业利润 │ -3670.78│ -2715.08│ -1266.46│ -5721.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 0.87│ 0.85│ --│ -68.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3669.91│ -2714.23│ -1266.00│ -5790.46│
│所得税费用 │ -91.93│ -105.66│ --│ -85.03│
│归属母公司净利│ -3577.98│ -2608.56│ -1266.00│ -5705.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3577.98│ -2608.56│ -1266.00│ -5705.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11453.40│ 8020.38│ 4825.92│ 34441.37│
│经营现金流出小计│ 5306.51│ 3123.91│ 2303.67│ 27742.08│
│经营现金流量净额│ 6146.89│ 4896.47│ 2522.25│ 6699.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36.50│ 36.50│ --│ 518.45│
│投资现金流出小计│ 39.46│ 18.68│ --│ 161.87│
│投资现金流量净额│ -2.96│ 17.82│ --│ 356.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9000.00│ 8000.00│ 3000.00│ 18791.00│
│筹资现金流出小计│ 15081.44│ 11696.27│ 4104.93│ 26624.83│
│筹资现金流量净额│ -6081.44│ -3696.27│ -1104.93│ -7833.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 62.50│ 1218.02│ 1417.32│ -777.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 27103.60│ 15966.38│ 10264.84│ 50863.32│
│经营现金流出小计│ 21915.63│ 14963.48│ 9727.77│ 46297.05│
│经营现金流量净额│ 5187.97│ 1002.90│ 537.07│ 4566.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.17│ 2.17│ --│ 26.55│
│投资现金流出小计│ 76.18│ 59.08│ 66.20│ 1577.37│
│投资现金流量净额│ -74.01│ -56.91│ -66.20│ -1550.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16791.00│ 13134.26│ 7000.00│ 21980.00│
│筹资现金流出小计│ 23169.49│ 14520.51│ 5237.30│ 28634.23│
│筹资现金流量净额│ -6378.49│ -1386.24│ 1762.70│ -6654.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.61│ -0.88│ -1.21│ -2.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1271.14│ -441.13│ 2232.36│ -3640.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1013.21│ 950.71│ 1868.81│ -49.13│
│短期借款 │ 2003.19│ 9746.74│ 18980.00│ -48.65│
│应收账款 │ 10840.47│ 17951.07│ 26057.08│ -31.11│
│其他应收款 │ --│ --│ 281.74│ --│
│应付账款 │ 3259.56│ 4744.64│ 3891.51│ 21.92│
│在建工程 │ --│ --│ 47.04│ --│
│存货的减少 │ --│ 658.45│ 2086.50│ -68.44│
│流动负债合计 │ 6963.74│ 18897.21│ 26277.57│ -28.09│
│负债合计 │ 12022.00│ 20069.73│ 27075.08│ -25.87│
│营业利润 │ -1651.32│ -5175.94│ -5721.65│ 9.54│
│利润总额 │ -1630.36│ -5278.08│ -5790.46│ 8.85│
│归属于母公司所有│ -1633.00│ -4807.96│ -5705.42│ 15.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 1518.54│ 3151.54│ 7959.50│ -60.41│
│营业外收支净额 │ 20.95│ -102.14│ -68.80│ -48.46│
│购买商品、接受劳│ 1676.14│ 17562.79│ 28117.87│ -37.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11453.40│ 34441.37│ 50863.32│ -32.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5306.51│ 27742.08│ 46297.05│ -40.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6146.89│ 6699.29│ 4566.27│ 46.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36.50│ 518.45│ 26.55│ 1852.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39.46│ 161.87│ 1577.37│ -89.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2.96│ 356.58│ -1550.82│ 122.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 39.46│ 38.27│ 1577.37│ -97.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9000.00│ 18791.00│ 21980.00│ -14.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15081.44│ 26624.83│ 28634.23│ -7.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6081.44│ -7833.83│ -6654.23│ -17.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 341.44│ 893.83│ 2333.68│ -61.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 62.50│ -777.96│ -3640.86│ 78.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18716.17│ -4704.37│ 497.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18716.17│ -4704.37│ 497.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7256.34│ 23.3086│ -1229.98│ 25.5823│
│第三季度│ 5366.52│ 17.2382│ -969.41│ 20.1626│
│第二季度│ 11637.53│ 37.3817│ -1342.57│ 27.9239│
│第一季度│ 6871.24│ 22.0716│ -1266.00│ 26.3312│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13771.41│ 29.8169│ -4797.92│ 84.0940│
│第三季度│ 9999.72│ 21.6507│ -1566.34│ 27.4535│
│第二季度│ 9215.80│ 19.9534│ 287.56│ -5.0402│
│第一季度│ 13199.63│ 28.5789│ 371.27│ -6.5074│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘