财务分析报告
≈≈博敏电子603936≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3000│ 0.0900│ 0.5500│
│基本每股收益 │ 0.3648│ 0.2800│ 0.0827│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3000│ 0.0900│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 7.0096│ 6.9251│ 6.8517│ 7.8400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1857│ 0.1409│ -0.0715│ 0.1391│
│每股现金流量(元) │ -0.0647│ -0.1498│ -0.2976│ 0.0089│
│每股资本公积金(元) │ 3.9303│ 3.9303│ 3.9303│ 3.9303│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1351│ 0.1351│ 0.1351│ 0.1351│
│每股未分配利润(元) │ 2.1557│ 2.0539│ 1.9054│ 1.8143│
│净资产收益率(%) │ 5.7161│ 4.3170│ 1.3300│ 7.0459│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7800│ 4.3200│ 1.3300│ 9.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2134│ 3.9749│ 1.2219│ 6.2050│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9700│ --│ 8.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 652671.58│ 609856.45│ 580812.22│ 556375.62│
│归属母公司股东权益 │ 358197.94│ 353883.41│ 350129.07│ 350154.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 262191.22│ 164610.97│ 69970.20│ 278550.61│
│营业成本(万元) │ 211656.44│ 130787.96│ 57078.30│ 219091.63│
│投资收益(万元) │ 282.56│ 209.13│ 57.36│ 591.94│
│净利润(万元) │ 20836.30│ 15324.46│ 4656.74│ 24671.35│
│营业利润(万元) │ 23106.87│ 17017.34│ 5010.35│ 28404.51│
│利润总额(万元) │ 23140.93│ 17081.47│ 5009.34│ 28314.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 20474.84│ 15277.28│ 4656.74│ 24671.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 9490.18│ 7201.31│ -3653.78│ 7110.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2800│ 0.0400│ 0.4600│
│基本每股收益 │ 0.3191│ 0.2500│ 0.0178│ 0.5700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2800│ 0.0400│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 5.8817│ 5.8314│ 7.8873│ 7.8279│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1413│ -0.1658│ -0.1597│ 0.7501│
│每股现金流量(元) │ -0.5985│ -0.3396│ -0.4503│ 0.5489│
│每股资本公积金(元) │ 2.8359│ 2.8359│ 4.3702│ 4.3702│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1367│ 0.1367│ 0.1913│ 0.1913│
│每股未分配利润(元) │ 1.9178│ 1.8462│ 2.3073│ 2.2575│
│净资产收益率(%) │ 6.0403│ 4.8641│ 0.6308│ 8.1732│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1900│ 4.9600│ 0.6300│ 8.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3547│ 4.2980│ 0.2241│ 7.3364│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3800│ --│ 7.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 473193.48│ 476385.69│ 441619.43│ 448227.44│
│归属母公司股东权益 │ 259416.64│ 257196.98│ 248480.42│ 246608.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 199563.34│ 130309.73│ 46722.10│ 266928.81│
│营业成本(万元) │ 160344.11│ 103785.79│ 40197.55│ 213153.94│
│投资收益(万元) │ -74.17│ -53.91│ -22.98│ -98.48│
│净利润(万元) │ 15669.51│ 12510.30│ 1567.40│ 20155.71│
│营业利润(万元) │ 17820.19│ 14261.01│ 1592.17│ 22712.51│
│利润总额(万元) │ 17731.15│ 14162.00│ 1496.37│ 23102.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 15669.51│ 12510.30│ 1567.40│ 20155.71│
│经营现金流量净额(万元)│ -6230.19│ -7311.40│ -5029.60│ 23629.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4000│ 0.5500│ 0.4600│ 0.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3648│ 0.4900│ 0.5700│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 7.0096│ 7.8400│ 7.8279│ 10.1040│
│每股资本公积金(元) │ 3.9303│ 3.9303│ 4.3702│ 6.7587│
│每股未分配利润(元) │ 2.1557│ 1.8143│ 2.2575│ 2.4933│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1857│ 0.1391│ 0.7501│ 0.8060│
│每股现金流量(元) │ -0.0647│ 0.0089│ 0.5489│ 0.6335│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9336│ 5.7703│ 5.8463│ 4.7699│
│应收账款周转率 │ 2.6309│ 3.4019│ 4.1774│ 4.3159│
│总资产周转率 │ 0.4337│ 0.5545│ 0.6424│ 0.6294│
│营业收入增长率(%) │ 31.3825│ 4.3539│ 36.9532│ 10.7492│
│营业利润增长率(%) │ 29.6668│ 25.0610│ 68.8584│ 91.7621│
│利润总额增长率(%) │ 30.5100│ 22.5603│ 72.3267│ 89.4553│
│归属母公司净利润增长率│ 30.6668│ 22.4037│ 61.5847│ 91.1961│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 37.9291│ 24.1280│ 17.1080│ 61.8003│
│净资产增长率(%) │ 38.0782│ 41.9881│ 8.4619│ 129.5809│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.9470│ 9.3095│ 6.6553│ 8.8570│
│总资产收益率(%) │ 3.7014│ 2.8216│ 0.9109│ 4.9117│
│净资产收益率(%) │ 5.7161│ 4.3170│ 1.3300│ 7.0459│
│营业利润率(%) │ 8.8130│ 10.3379│ 7.1607│ 10.1973│
│销售毛利率(%) │ 19.2740│ 20.5472│ 18.4248│ 21.3458│
│销售净利率(%) │ 7.9470│ 9.3095│ 6.6553│ 8.8570│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9336│ 2.6001│ 1.3256│ 5.7703│
│固定资产周转率 │ 1.8988│ 1.2148│ 0.5801│ 2.2700│
│流动资产周转率 │ 0.9640│ 0.6253│ 0.2714│ 1.2320│
│总资产周转率 │ 0.4337│ 0.2823│ 0.1231│ 0.5545│
│股东权益周转率 │ 0.8418│ 0.5379│ 0.2338│ 0.9335│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1381│ 1.2421│ 1.3796│ 1.5684│
│速动比率(%) │ 0.8594│ 0.9059│ 1.0353│ 1.2827│
│产权比率 │ 0.7953│ 0.7205│ 0.6589│ 0.5889│
│应收账款周转率 │ 2.6309│ 1.7196│ 0.7980│ 3.4019│
│利息保障倍数 │ 8.8251│ 11.0955│ 6.9745│ 8.9586│
│资产负债率 │ 0.4430│ 0.4181│ 0.3972│ 0.3707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.3825│ 26.3229│ 49.7583│ 4.3539│
│营业利润增长率(%) │ 29.6668│ 19.3277│ 214.6858│ 25.0610│
│总资产增长率(%) │ 37.9291│ 28.0174│ 31.5187│ 24.1280│
│固定资产增长率(%) │ --│ 24.0471│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 40.1391│ 37.9765│ 40.9081│ 41.9881│
│净利润增长率(%) │ 32.9735│ 22.4948│ 197.0994│ 22.4037│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.8818│ 58.0273│ 60.2827│ 62.9349│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.8724│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.9212│ 44.1429│ 44.4640│ 46.2478│
│无形资产比率(%) │ 1.5980│ 1.6077│ 1.6603│ 1.7562│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 652671.58│ 609856.45│ 580812.22│ 556375.62│
│流动资产 │ 286661.09│ 269208.45│ 258252.38│ 257311.69│
│非流动资产 │ 366010.48│ 340647.99│ 322559.84│ 299063.93│
│固定资产 │ 150740.63│ 145587.08│ 115820.69│ 125428.19│
│货币资金 │ 51093.03│ 45214.29│ 32949.69│ 50328.27│
│存货 │ 70185.58│ 63174.00│ 48689.46│ 37429.82│
│应收账款 │ 112848.72│ 104988.41│ 88900.64│ 86465.53│
│其他应收款 │ --│ 8715.79│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10429.39│ 9804.67│ 9643.34│ 9770.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61887.09│ 52625.28│ 52644.38│ 37927.35│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 82358.50│ 72994.23│ 69489.03│ 64313.42│
│流动负债 │ 251885.23│ 216736.00│ 187187.72│ 164056.91│
│长期借款 │ 22193.04│ 23125.21│ 30957.38│ 28907.88│
│总负债 │ 289127.41│ 254985.15│ 230683.15│ 206221.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 200840.95│ 200840.95│ 200840.95│ 200840.95│
│未分配利润 │ 110156.61│ 104959.05│ 97370.37│ 92713.63│
│归属于母公司所│ 358197.94│ 353883.41│ 350129.07│ 350154.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 363544.17│ 354871.30│ 350129.07│ 350154.24│
│商誉 │ 120906.24│ 111688.12│ 103045.54│ 103045.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 473193.48│ 476385.69│ 441619.43│ 448227.44│
│流动资产 │ 192786.57│ 204060.52│ 184770.50│ 194886.74│
│非流动资产 │ 280406.91│ 272325.17│ 256848.93│ 253340.69│
│固定资产 │ 118528.54│ 117364.33│ 116810.50│ 119987.08│
│货币资金 │ 25715.80│ 41155.74│ 41363.79│ 50395.71│
│存货 │ 42840.15│ 45483.09│ 45885.77│ 38507.82│
│应收账款 │ 90135.38│ 88084.61│ 64665.42│ 77296.97│
│其他应收款 │ --│ 8232.81│ --│ 7718.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3756.92│ 3867.45│ 3527.82│ 3598.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46068.77│ 50364.61│ 46205.17│ 51978.58│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 355.19│
│应付账款 │ 58774.79│ 61306.51│ 54088.72│ 67251.13│
│流动负债 │ 158684.24│ 170068.99│ 158333.53│ 169724.15│
│长期借款 │ 41318.00│ 36350.00│ 22155.00│ 19055.00│
│总负债 │ 213776.84│ 219188.71│ 193139.01│ 201619.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 125078.02│ 125078.02│ 137679.55│ 137679.55│
│未分配利润 │ 84585.20│ 81425.99│ 72688.36│ 71120.96│
│归属于母公司所│ 259416.64│ 257196.98│ 248480.42│ 246608.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 259416.64│ 257196.98│ 248480.42│ 246608.13│
│商誉 │ 103045.54│ 103045.54│ 103045.54│ 103045.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 262191.22│ 164610.97│ 69970.20│ 278550.61│
│营业收入 │ 262191.22│ 164610.97│ 69970.20│ 278550.61│
│营业总成本 │ 240906.70│ 147874.37│ 64910.53│ 251292.37│
│营业成本 │ 211656.44│ 130787.96│ 57078.30│ 219091.63│
│财务费用 │ 2914.22│ 2014.93│ 838.46│ 4318.84│
│管理费用 │ 7412.06│ 4526.93│ 2184.38│ 8900.12│
│营业利润 │ 23106.87│ 17017.34│ 5010.35│ 28404.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 282.56│ 209.13│ 57.36│ 591.94│
│营业外收支净额│ 34.06│ 64.13│ -1.00│ -90.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23140.93│ 17081.47│ 5009.34│ 28314.30│
│所得税费用 │ 2304.63│ 1757.01│ 352.60│ 3642.95│
│归属母公司净利│ 20474.84│ 15277.28│ 4656.74│ 24671.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20836.30│ 15324.46│ 4656.74│ 24671.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 199563.34│ 130309.73│ 46722.10│ 266928.81│
│营业收入 │ 199563.34│ 130309.73│ 46722.10│ 266928.81│
│营业总成本 │ 183726.90│ 116807.52│ 46363.07│ 246048.11│
│营业成本 │ 160344.11│ 103785.79│ 40197.55│ 213153.94│
│财务费用 │ 3087.09│ 1886.73│ 802.94│ 3449.16│
│管理费用 │ 6434.09│ 3565.83│ 1433.71│ 9965.80│
│营业利润 │ 17820.19│ 14261.01│ 1592.17│ 22712.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -74.17│ -53.91│ -22.98│ -98.48│
│营业外收支净额│ -89.04│ -99.01│ -95.80│ 389.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17731.15│ 14162.00│ 1496.37│ 23102.34│
│所得税费用 │ 2061.65│ 1651.70│ -71.03│ 2946.63│
│归属母公司净利│ 15669.51│ 12510.30│ 1567.40│ 20155.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15669.51│ 12510.30│ 1567.40│ 20155.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 195604.37│ 126095.56│ 48417.19│ 265874.42│
│经营现金流出小计│ 186114.20│ 118894.25│ 52070.97│ 258764.28│
│经营现金流量净额│ 9490.18│ 7201.31│ -3653.78│ 7110.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 114888.90│ 78201.13│ 37010.25│ 30438.58│
│投资现金流出小计│ 131374.25│ 90859.33│ 56408.98│ 115551.49│
│投资现金流量净额│ -16485.36│ -12658.20│ -19398.73│ -85112.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85481.53│ 49523.22│ 30024.90│ 162146.03│
│筹资现金流出小计│ 81616.97│ 51462.93│ 22335.12│ 81483.86│
│筹资现金流量净额│ 3864.56│ -1939.71│ 7689.78│ 80662.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -177.84│ -257.88│ 157.02│ -2207.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3308.46│ -7654.48│ -15205.70│ 452.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 156323.58│ 104175.67│ 49253.75│ 221961.05│
│经营现金流出小计│ 162553.77│ 111487.07│ 54283.35│ 198331.28│
│经营现金流量净额│ -6230.19│ -7311.40│ -5029.60│ 23629.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18668.88│ 8997.27│ 4062.81│ 30327.78│
│投资现金流出小计│ 41765.14│ 25441.35│ 7921.57│ 63682.33│
│投资现金流量净额│ -23096.26│ -16444.07│ -3858.76│ -33354.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61615.22│ 47200.46│ 15895.93│ 76651.67│
│筹资现金流出小计│ 57913.97│ 38672.62│ 21491.46│ 50139.03│
│筹资现金流量净额│ 3701.25│ 8527.85│ -5595.54│ 26512.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -771.10│ 251.10│ 298.93│ 505.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26396.30│ -14976.53│ -14184.98│ 17293.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 51093.03│ 50328.27│ 50395.71│ -0.13│
│短期借款 │ 61887.09│ 37927.35│ 51978.58│ -27.03│
│应收账款 │ 112848.72│ 86465.53│ 77296.97│ 11.86│
│应付账款 │ 82358.50│ 64313.42│ 67251.13│ -4.37│
│在建工程 │ --│ --│ 8857.39│ --│
│存货的减少 │ --│ -1170.20│ -6589.66│ 82.24│
│流动负债合计 │ 251885.23│ 164056.91│ 169724.15│ -3.34│
│长期借款 │ 22193.04│ 28907.88│ 19055.00│ 51.71│
│负债合计 │ 289127.41│ 206221.38│ 201619.31│ 2.28│
│营业利润 │ 23106.87│ 28404.51│ 22712.51│ 25.06│
│利润总额 │ 23140.93│ 28314.30│ 23102.34│ 22.56│
│归属于母公司所有│ 20474.84│ 24671.35│ 20155.71│ 22.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 110156.61│ 92713.63│ 71120.96│ 30.36│
│营业外收支净额 │ 34.06│ -90.20│ 389.83│ -123.14│
│购买商品、接受劳│ 123324.91│ 172300.93│ 125648.68│ 37.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 195604.37│ 265874.42│ 221961.05│ 19.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 186114.20│ 258764.28│ 198331.28│ 30.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9490.18│ 7110.14│ 23629.77│ -69.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 114888.90│ 30438.58│ 30327.78│ 0.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 131374.25│ 115551.49│ 63682.33│ 81.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16485.36│ -85112.92│ -33354.55│ -155.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 44284.95│ 30611.49│ 18282.33│ 67.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85481.53│ 162146.03│ 76651.67│ 111.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 81616.97│ 81483.86│ 50139.03│ 62.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3864.56│ 80662.17│ 26512.64│ 204.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5902.40│ 5864.75│ 5554.58│ 5.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3308.46│ 452.25│ 17293.08│ -97.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 180.96│ 24775.89│ -99.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 180.96│ 24775.89│ -99.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 78987.26│ 28.3565│ 9001.84│ 36.4870│
│第三季度│ 69253.61│ 24.8621│ 3159.21│ 12.8052│
│第二季度│ 83587.63│ 30.0081│ 10942.90│ 44.3547│
│第一季度│ 46722.10│ 16.7733│ 1567.40│ 6.3531│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 87141.61│ 32.6460│ 5855.65│ 29.0521│
│第三季度│ 69100.66│ 25.8873│ 3937.60│ 19.5359│
│第二季度│ 60505.89│ 22.6674│ 8599.08│ 42.6632│
│第一季度│ 50180.65│ 18.7993│ 1763.39│ 8.7488│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3000│ 0.0900│ 0.5500│
│基本每股收益 │ 0.3648│ 0.2800│ 0.0827│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3000│ 0.0900│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 7.0096│ 6.9251│ 6.8517│ 7.8400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1857│ 0.1409│ -0.0715│ 0.1391│
│每股现金流量(元) │ -0.0647│ -0.1498│ -0.2976│ 0.0089│
│每股资本公积金(元) │ 3.9303│ 3.9303│ 3.9303│ 3.9303│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1351│ 0.1351│ 0.1351│ 0.1351│
│每股未分配利润(元) │ 2.1557│ 2.0539│ 1.9054│ 1.8143│
│净资产收益率(%) │ 5.7161│ 4.3170│ 1.3300│ 7.0459│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7800│ 4.3200│ 1.3300│ 9.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2134│ 3.9749│ 1.2219│ 6.2050│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9700│ --│ 8.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 652671.58│ 609856.45│ 580812.22│ 556375.62│
│归属母公司股东权益 │ 358197.94│ 353883.41│ 350129.07│ 350154.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 262191.22│ 164610.97│ 69970.20│ 278550.61│
│营业成本(万元) │ 211656.44│ 130787.96│ 57078.30│ 219091.63│
│投资收益(万元) │ 282.56│ 209.13│ 57.36│ 591.94│
│净利润(万元) │ 20836.30│ 15324.46│ 4656.74│ 24671.35│
│营业利润(万元) │ 23106.87│ 17017.34│ 5010.35│ 28404.51│
│利润总额(万元) │ 23140.93│ 17081.47│ 5009.34│ 28314.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 20474.84│ 15277.28│ 4656.74│ 24671.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 9490.18│ 7201.31│ -3653.78│ 7110.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2800│ 0.0400│ 0.4600│
│基本每股收益 │ 0.3191│ 0.2500│ 0.0178│ 0.5700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2800│ 0.0400│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 5.8817│ 5.8314│ 7.8873│ 7.8279│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1413│ -0.1658│ -0.1597│ 0.7501│
│每股现金流量(元) │ -0.5985│ -0.3396│ -0.4503│ 0.5489│
│每股资本公积金(元) │ 2.8359│ 2.8359│ 4.3702│ 4.3702│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1367│ 0.1367│ 0.1913│ 0.1913│
│每股未分配利润(元) │ 1.9178│ 1.8462│ 2.3073│ 2.2575│
│净资产收益率(%) │ 6.0403│ 4.8641│ 0.6308│ 8.1732│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1900│ 4.9600│ 0.6300│ 8.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3547│ 4.2980│ 0.2241│ 7.3364│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3800│ --│ 7.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 473193.48│ 476385.69│ 441619.43│ 448227.44│
│归属母公司股东权益 │ 259416.64│ 257196.98│ 248480.42│ 246608.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 199563.34│ 130309.73│ 46722.10│ 266928.81│
│营业成本(万元) │ 160344.11│ 103785.79│ 40197.55│ 213153.94│
│投资收益(万元) │ -74.17│ -53.91│ -22.98│ -98.48│
│净利润(万元) │ 15669.51│ 12510.30│ 1567.40│ 20155.71│
│营业利润(万元) │ 17820.19│ 14261.01│ 1592.17│ 22712.51│
│利润总额(万元) │ 17731.15│ 14162.00│ 1496.37│ 23102.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 15669.51│ 12510.30│ 1567.40│ 20155.71│
│经营现金流量净额(万元)│ -6230.19│ -7311.40│ -5029.60│ 23629.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4000│ 0.5500│ 0.4600│ 0.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3648│ 0.4900│ 0.5700│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 7.0096│ 7.8400│ 7.8279│ 10.1040│
│每股资本公积金(元) │ 3.9303│ 3.9303│ 4.3702│ 6.7587│
│每股未分配利润(元) │ 2.1557│ 1.8143│ 2.2575│ 2.4933│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1857│ 0.1391│ 0.7501│ 0.8060│
│每股现金流量(元) │ -0.0647│ 0.0089│ 0.5489│ 0.6335│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9336│ 5.7703│ 5.8463│ 4.7699│
│应收账款周转率 │ 2.6309│ 3.4019│ 4.1774│ 4.3159│
│总资产周转率 │ 0.4337│ 0.5545│ 0.6424│ 0.6294│
│营业收入增长率(%) │ 31.3825│ 4.3539│ 36.9532│ 10.7492│
│营业利润增长率(%) │ 29.6668│ 25.0610│ 68.8584│ 91.7621│
│利润总额增长率(%) │ 30.5100│ 22.5603│ 72.3267│ 89.4553│
│归属母公司净利润增长率│ 30.6668│ 22.4037│ 61.5847│ 91.1961│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 37.9291│ 24.1280│ 17.1080│ 61.8003│
│净资产增长率(%) │ 38.0782│ 41.9881│ 8.4619│ 129.5809│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.9470│ 9.3095│ 6.6553│ 8.8570│
│总资产收益率(%) │ 3.7014│ 2.8216│ 0.9109│ 4.9117│
│净资产收益率(%) │ 5.7161│ 4.3170│ 1.3300│ 7.0459│
│营业利润率(%) │ 8.8130│ 10.3379│ 7.1607│ 10.1973│
│销售毛利率(%) │ 19.2740│ 20.5472│ 18.4248│ 21.3458│
│销售净利率(%) │ 7.9470│ 9.3095│ 6.6553│ 8.8570│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9336│ 2.6001│ 1.3256│ 5.7703│
│固定资产周转率 │ 1.8988│ 1.2148│ 0.5801│ 2.2700│
│流动资产周转率 │ 0.9640│ 0.6253│ 0.2714│ 1.2320│
│总资产周转率 │ 0.4337│ 0.2823│ 0.1231│ 0.5545│
│股东权益周转率 │ 0.8418│ 0.5379│ 0.2338│ 0.9335│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1381│ 1.2421│ 1.3796│ 1.5684│
│速动比率(%) │ 0.8594│ 0.9059│ 1.0353│ 1.2827│
│产权比率 │ 0.7953│ 0.7205│ 0.6589│ 0.5889│
│应收账款周转率 │ 2.6309│ 1.7196│ 0.7980│ 3.4019│
│利息保障倍数 │ 8.8251│ 11.0955│ 6.9745│ 8.9586│
│资产负债率 │ 0.4430│ 0.4181│ 0.3972│ 0.3707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.3825│ 26.3229│ 49.7583│ 4.3539│
│营业利润增长率(%) │ 29.6668│ 19.3277│ 214.6858│ 25.0610│
│总资产增长率(%) │ 37.9291│ 28.0174│ 31.5187│ 24.1280│
│固定资产增长率(%) │ --│ 24.0471│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 40.1391│ 37.9765│ 40.9081│ 41.9881│
│净利润增长率(%) │ 32.9735│ 22.4948│ 197.0994│ 22.4037│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.8818│ 58.0273│ 60.2827│ 62.9349│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.8724│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.9212│ 44.1429│ 44.4640│ 46.2478│
│无形资产比率(%) │ 1.5980│ 1.6077│ 1.6603│ 1.7562│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 652671.58│ 609856.45│ 580812.22│ 556375.62│
│流动资产 │ 286661.09│ 269208.45│ 258252.38│ 257311.69│
│非流动资产 │ 366010.48│ 340647.99│ 322559.84│ 299063.93│
│固定资产 │ 150740.63│ 145587.08│ 115820.69│ 125428.19│
│货币资金 │ 51093.03│ 45214.29│ 32949.69│ 50328.27│
│存货 │ 70185.58│ 63174.00│ 48689.46│ 37429.82│
│应收账款 │ 112848.72│ 104988.41│ 88900.64│ 86465.53│
│其他应收款 │ --│ 8715.79│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10429.39│ 9804.67│ 9643.34│ 9770.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61887.09│ 52625.28│ 52644.38│ 37927.35│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 82358.50│ 72994.23│ 69489.03│ 64313.42│
│流动负债 │ 251885.23│ 216736.00│ 187187.72│ 164056.91│
│长期借款 │ 22193.04│ 23125.21│ 30957.38│ 28907.88│
│总负债 │ 289127.41│ 254985.15│ 230683.15│ 206221.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 200840.95│ 200840.95│ 200840.95│ 200840.95│
│未分配利润 │ 110156.61│ 104959.05│ 97370.37│ 92713.63│
│归属于母公司所│ 358197.94│ 353883.41│ 350129.07│ 350154.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 363544.17│ 354871.30│ 350129.07│ 350154.24│
│商誉 │ 120906.24│ 111688.12│ 103045.54│ 103045.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 473193.48│ 476385.69│ 441619.43│ 448227.44│
│流动资产 │ 192786.57│ 204060.52│ 184770.50│ 194886.74│
│非流动资产 │ 280406.91│ 272325.17│ 256848.93│ 253340.69│
│固定资产 │ 118528.54│ 117364.33│ 116810.50│ 119987.08│
│货币资金 │ 25715.80│ 41155.74│ 41363.79│ 50395.71│
│存货 │ 42840.15│ 45483.09│ 45885.77│ 38507.82│
│应收账款 │ 90135.38│ 88084.61│ 64665.42│ 77296.97│
│其他应收款 │ --│ 8232.81│ --│ 7718.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3756.92│ 3867.45│ 3527.82│ 3598.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46068.77│ 50364.61│ 46205.17│ 51978.58│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 355.19│
│应付账款 │ 58774.79│ 61306.51│ 54088.72│ 67251.13│
│流动负债 │ 158684.24│ 170068.99│ 158333.53│ 169724.15│
│长期借款 │ 41318.00│ 36350.00│ 22155.00│ 19055.00│
│总负债 │ 213776.84│ 219188.71│ 193139.01│ 201619.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 125078.02│ 125078.02│ 137679.55│ 137679.55│
│未分配利润 │ 84585.20│ 81425.99│ 72688.36│ 71120.96│
│归属于母公司所│ 259416.64│ 257196.98│ 248480.42│ 246608.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 259416.64│ 257196.98│ 248480.42│ 246608.13│
│商誉 │ 103045.54│ 103045.54│ 103045.54│ 103045.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 262191.22│ 164610.97│ 69970.20│ 278550.61│
│营业收入 │ 262191.22│ 164610.97│ 69970.20│ 278550.61│
│营业总成本 │ 240906.70│ 147874.37│ 64910.53│ 251292.37│
│营业成本 │ 211656.44│ 130787.96│ 57078.30│ 219091.63│
│财务费用 │ 2914.22│ 2014.93│ 838.46│ 4318.84│
│管理费用 │ 7412.06│ 4526.93│ 2184.38│ 8900.12│
│营业利润 │ 23106.87│ 17017.34│ 5010.35│ 28404.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 282.56│ 209.13│ 57.36│ 591.94│
│营业外收支净额│ 34.06│ 64.13│ -1.00│ -90.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23140.93│ 17081.47│ 5009.34│ 28314.30│
│所得税费用 │ 2304.63│ 1757.01│ 352.60│ 3642.95│
│归属母公司净利│ 20474.84│ 15277.28│ 4656.74│ 24671.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20836.30│ 15324.46│ 4656.74│ 24671.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 199563.34│ 130309.73│ 46722.10│ 266928.81│
│营业收入 │ 199563.34│ 130309.73│ 46722.10│ 266928.81│
│营业总成本 │ 183726.90│ 116807.52│ 46363.07│ 246048.11│
│营业成本 │ 160344.11│ 103785.79│ 40197.55│ 213153.94│
│财务费用 │ 3087.09│ 1886.73│ 802.94│ 3449.16│
│管理费用 │ 6434.09│ 3565.83│ 1433.71│ 9965.80│
│营业利润 │ 17820.19│ 14261.01│ 1592.17│ 22712.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -74.17│ -53.91│ -22.98│ -98.48│
│营业外收支净额│ -89.04│ -99.01│ -95.80│ 389.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17731.15│ 14162.00│ 1496.37│ 23102.34│
│所得税费用 │ 2061.65│ 1651.70│ -71.03│ 2946.63│
│归属母公司净利│ 15669.51│ 12510.30│ 1567.40│ 20155.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15669.51│ 12510.30│ 1567.40│ 20155.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 195604.37│ 126095.56│ 48417.19│ 265874.42│
│经营现金流出小计│ 186114.20│ 118894.25│ 52070.97│ 258764.28│
│经营现金流量净额│ 9490.18│ 7201.31│ -3653.78│ 7110.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 114888.90│ 78201.13│ 37010.25│ 30438.58│
│投资现金流出小计│ 131374.25│ 90859.33│ 56408.98│ 115551.49│
│投资现金流量净额│ -16485.36│ -12658.20│ -19398.73│ -85112.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85481.53│ 49523.22│ 30024.90│ 162146.03│
│筹资现金流出小计│ 81616.97│ 51462.93│ 22335.12│ 81483.86│
│筹资现金流量净额│ 3864.56│ -1939.71│ 7689.78│ 80662.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -177.84│ -257.88│ 157.02│ -2207.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3308.46│ -7654.48│ -15205.70│ 452.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 156323.58│ 104175.67│ 49253.75│ 221961.05│
│经营现金流出小计│ 162553.77│ 111487.07│ 54283.35│ 198331.28│
│经营现金流量净额│ -6230.19│ -7311.40│ -5029.60│ 23629.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18668.88│ 8997.27│ 4062.81│ 30327.78│
│投资现金流出小计│ 41765.14│ 25441.35│ 7921.57│ 63682.33│
│投资现金流量净额│ -23096.26│ -16444.07│ -3858.76│ -33354.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61615.22│ 47200.46│ 15895.93│ 76651.67│
│筹资现金流出小计│ 57913.97│ 38672.62│ 21491.46│ 50139.03│
│筹资现金流量净额│ 3701.25│ 8527.85│ -5595.54│ 26512.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -771.10│ 251.10│ 298.93│ 505.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26396.30│ -14976.53│ -14184.98│ 17293.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 51093.03│ 50328.27│ 50395.71│ -0.13│
│短期借款 │ 61887.09│ 37927.35│ 51978.58│ -27.03│
│应收账款 │ 112848.72│ 86465.53│ 77296.97│ 11.86│
│应付账款 │ 82358.50│ 64313.42│ 67251.13│ -4.37│
│在建工程 │ --│ --│ 8857.39│ --│
│存货的减少 │ --│ -1170.20│ -6589.66│ 82.24│
│流动负债合计 │ 251885.23│ 164056.91│ 169724.15│ -3.34│
│长期借款 │ 22193.04│ 28907.88│ 19055.00│ 51.71│
│负债合计 │ 289127.41│ 206221.38│ 201619.31│ 2.28│
│营业利润 │ 23106.87│ 28404.51│ 22712.51│ 25.06│
│利润总额 │ 23140.93│ 28314.30│ 23102.34│ 22.56│
│归属于母公司所有│ 20474.84│ 24671.35│ 20155.71│ 22.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 110156.61│ 92713.63│ 71120.96│ 30.36│
│营业外收支净额 │ 34.06│ -90.20│ 389.83│ -123.14│
│购买商品、接受劳│ 123324.91│ 172300.93│ 125648.68│ 37.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 195604.37│ 265874.42│ 221961.05│ 19.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 186114.20│ 258764.28│ 198331.28│ 30.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9490.18│ 7110.14│ 23629.77│ -69.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 114888.90│ 30438.58│ 30327.78│ 0.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 131374.25│ 115551.49│ 63682.33│ 81.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16485.36│ -85112.92│ -33354.55│ -155.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 44284.95│ 30611.49│ 18282.33│ 67.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85481.53│ 162146.03│ 76651.67│ 111.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 81616.97│ 81483.86│ 50139.03│ 62.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3864.56│ 80662.17│ 26512.64│ 204.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5902.40│ 5864.75│ 5554.58│ 5.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3308.46│ 452.25│ 17293.08│ -97.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 180.96│ 24775.89│ -99.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 180.96│ 24775.89│ -99.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 78987.26│ 28.3565│ 9001.84│ 36.4870│
│第三季度│ 69253.61│ 24.8621│ 3159.21│ 12.8052│
│第二季度│ 83587.63│ 30.0081│ 10942.90│ 44.3547│
│第一季度│ 46722.10│ 16.7733│ 1567.40│ 6.3531│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 87141.61│ 32.6460│ 5855.65│ 29.0521│
│第三季度│ 69100.66│ 25.8873│ 3937.60│ 19.5359│
│第二季度│ 60505.89│ 22.6674│ 8599.08│ 42.6632│
│第一季度│ 50180.65│ 18.7993│ 1763.39│ 8.7488│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘