铁流股份铁流股份财务分析报告
≈≈铁流股份603926≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9400│ 0.6700│ 0.3300│ 1.0200│
│基本每股收益 │ 0.8764│ 0.6300│ 0.3099│ 0.8400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9400│ 0.6700│ 0.3300│ 1.0200│
│每股净资产(元) │ 8.5449│ 8.1202│ 8.2038│ 7.9018│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6995│ 0.1247│ -0.2182│ 1.4007│
│每股现金流量(元) │ -0.4569│ -1.2526│ -0.3244│ 1.5460│
│每股资本公积金(元) │ 3.5802│ 3.0129│ 3.0113│ 3.0056│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5370│ 0.5918│ 0.5918│ 0.5918│
│每股未分配利润(元) │ 3.5269│ 3.6036│ 3.7741│ 3.4430│
│净资产收益率(%) │ 10.0217│ 8.1319│ 4.0357│ 12.7468│
│加权净资产收益率(%) │ 11.3200│ 8.0200│ 4.1100│ 13.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3438│ 7.7449│ 3.7894│ 10.4740│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.6400│ --│ 11.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 228665.96│ 212341.08│ 223080.26│ 220889.83│
│归属母公司股东权益 │ 150871.55│ 130087.66│ 131435.15│ 126596.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 127612.82│ 90092.18│ 42365.97│ 150801.00│
│营业成本(万元) │ 93014.14│ 65690.88│ 30499.33│ 110883.40│
│投资收益(万元) │ -32.30│ -35.82│ -1.66│ 456.52│
│净利润(万元) │ 14987.03│ 10476.18│ 5265.72│ 16143.91│
│营业利润(万元) │ 16326.71│ 11465.11│ 5744.91│ 19496.57│
│利润总额(万元) │ 16518.53│ 11622.93│ 5868.02│ 19739.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 15119.87│ 10578.58│ 5304.33│ 16136.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 12350.87│ 1997.16│ -3496.17│ 22441.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3700│ 0.1400│ 0.7700│
│基本每股收益 │ 0.5230│ 0.3200│ 0.1186│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3700│ 0.1400│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 7.4467│ 7.2507│ 7.2134│ 7.0676│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6120│ 0.3074│ -0.2426│ 1.5018│
│每股现金流量(元) │ 0.9319│ 1.0221│ -0.0268│ 0.5010│
│每股资本公积金(元) │ 3.0011│ 2.9953│ 2.9963│ 2.9832│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5280│ 0.5280│ 0.5275│ 0.5275│
│每股未分配利润(元) │ 3.0570│ 2.8716│ 2.9341│ 2.7967│
│净资产收益率(%) │ 7.4895│ 5.1346│ 1.9054│ 10.6845│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6300│ 5.1100│ 1.9200│ 9.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9952│ 4.4732│ 1.6136│ 6.0158│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4500│ --│ 5.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 207939.72│ 210255.76│ 200854.32│ 206433.18│
│归属母公司股东权益 │ 119316.84│ 116176.22│ 115676.44│ 113338.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 104972.58│ 66493.91│ 28029.07│ 146072.55│
│营业成本(万元) │ 76639.16│ 49247.94│ 20812.52│ 108258.07│
│投资收益(万元) │ 533.85│ 452.06│ 246.85│ 1041.65│
│净利润(万元) │ 8878.35│ 5929.18│ 2174.52│ 12106.22│
│营业利润(万元) │ 10353.48│ 6887.81│ 2621.53│ 12967.92│
│利润总额(万元) │ 10554.50│ 6992.86│ 2618.88│ 13102.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 8936.22│ 5965.20│ 2204.11│ 12109.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 9806.11│ 4925.73│ -3890.57│ 24083.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9400│ 1.0200│ 0.7700│ 0.6400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8764│ 0.8400│ 0.4300│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 8.5449│ 7.9018│ 7.0676│ 9.0620│
│每股资本公积金(元) │ 3.5802│ 3.0056│ 2.9832│ 5.5565│
│每股未分配利润(元) │ 3.5269│ 3.4430│ 2.7967│ 2.9082│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6995│ 1.4007│ 1.5018│ 0.5034│
│每股现金流量(元) │ -0.4569│ 1.5460│ 0.5010│ -0.1464│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6971│ 3.7912│ 4.0676│ 3.2971│
│应收账款周转率 │ 4.6491│ 6.5370│ 7.9885│ 7.3043│
│总资产周转率 │ 0.5677│ 0.7058│ 0.7883│ 0.6285│
│营业收入增长率(%) │ 21.5678│ 3.2371│ 12.8595│ 51.9220│
│营业利润增长率(%) │ 57.6930│ 50.3446│ 14.4887│ -11.5011│
│利润总额增长率(%) │ 56.5070│ 50.6553│ 14.3763│ -12.1466│
│归属母公司净利润增长率│ 69.1977│ 33.2575│ 20.6490│ -8.0664│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.9674│ 7.0031│ 2.2339│ 40.9666│
│净资产增长率(%) │ 26.4462│ 11.6980│ -5.5581│ 2.7118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.7441│ 11.6283│ 12.4291│ 10.7054│
│总资产收益率(%) │ 6.8652│ 4.9580│ 2.4842│ 7.5558│
│净资产收益率(%) │ 10.0217│ 8.1319│ 4.0357│ 12.7468│
│营业利润率(%) │ 12.7939│ 12.7260│ 13.5602│ 12.9287│
│销售毛利率(%) │ 27.1122│ 27.0848│ 28.0098│ 26.4704│
│销售净利率(%) │ 11.7441│ 11.6283│ 12.4291│ 10.7054│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6971│ 2.0584│ 0.9586│ 3.7912│
│固定资产周转率 │ 1.9451│ 1.3605│ 0.6546│ 2.5607│
│流动资产周转率 │ 0.9579│ 0.7235│ 0.3243│ 1.2181│
│总资产周转率 │ 0.5677│ 0.4159│ 0.1909│ 0.7058│
│股东权益周转率 │ 0.9318│ 0.7215│ 0.3380│ 1.2383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4766│ 2.0931│ 1.9745│ 1.8675│
│速动比率(%) │ 1.7685│ 1.4367│ 1.4147│ 1.3958│
│产权比率 │ 0.4962│ 0.6191│ 0.6838│ 0.7305│
│应收账款周转率 │ 4.6491│ 3.0987│ 1.5076│ 6.5370│
│利息保障倍数 │ 31.1867│ 35.4451│ 48.5937│ 139.6076│
│资产负债率 │ 0.3316│ 0.3793│ 0.4029│ 0.4187│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.5678│ 35.4894│ 51.1501│ 3.2371│
│营业利润增长率(%) │ 57.6930│ 66.4551│ 119.1435│ 50.3446│
│总资产增长率(%) │ 9.9674│ 0.9918│ 11.0657│ 7.0031│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.8026│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 26.2395│ 11.7444│ 13.4154│ 11.5206│
│净利润增长率(%) │ 68.8042│ 76.6885│ 142.1553│ 33.3522│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.9790│ 61.2635│ 58.9183│ 57.3120│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.5980│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.0180│ 56.4331│ 59.2032│ 58.4946│
│无形资产比率(%) │ 5.1620│ 5.6292│ 5.3217│ 5.4459│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 228665.96│ 212341.08│ 223080.26│ 220889.83│
│流动资产 │ 137240.73│ 119830.69│ 132070.69│ 129208.58│
│非流动资产 │ 91425.23│ 92510.39│ 91009.57│ 91681.25│
│固定资产 │ 65898.44│ 67111.47│ 64106.19│ 65328.71│
│货币资金 │ 44209.02│ 32209.25│ 47078.29│ 53063.95│
│存货 │ 39241.54│ 34093.73│ 33901.90│ 29733.06│
│应收账款 │ 30232.31│ 33482.27│ 31539.63│ 24665.23│
│其他应收款 │ --│ 523.90│ --│ 511.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11803.83│ 11953.08│ 11871.73│ 12029.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 740.79│ 307.45│ 472.39│ 484.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 28145.96│ 32101.48│ 32243.78│ 30316.31│
│流动负债 │ 55414.87│ 57250.67│ 66888.85│ 69189.47│
│长期借款 │ 13283.29│ 15940.59│ 16386.32│ 16734.88│
│总负债 │ 75835.02│ 80543.57│ 89871.49│ 92481.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63213.01│ 48267.54│ 48245.33│ 48152.68│
│未分配利润 │ 62271.62│ 57730.33│ 60464.88│ 55160.55│
│归属于母公司所│ 150871.55│ 130087.66│ 131435.15│ 126596.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 152830.95│ 131797.51│ 133208.77│ 128408.71│
│商誉 │ 1631.97│ 1631.97│ 1631.97│ 1631.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 207939.72│ 210255.76│ 200854.32│ 206433.18│
│流动资产 │ 118762.75│ 122899.70│ 113533.97│ 118389.00│
│非流动资产 │ 89176.97│ 87356.06│ 87320.35│ 88044.18│
│固定资产 │ 62162.31│ 55574.16│ 51248.97│ 52453.22│
│货币资金 │ 43226.67│ 44766.96│ 29550.38│ 29980.75│
│存货 │ 28685.11│ 31342.45│ 31103.16│ 28761.40│
│应收账款 │ 29327.67│ 29121.52│ 25385.02│ 21472.25│
│其他应收款 │ --│ 497.71│ --│ 4035.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11250.27│ 11177.10│ 11283.57│ 11176.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6916.58│ 6812.46│ 5405.29│ 9601.70│
│预收账款 │ 2974.64│ 4631.32│ 4914.22│ 4316.17│
│应付账款 │ 24648.24│ 26940.20│ 19990.62│ 25208.09│
│流动负债 │ 63384.09│ 64264.09│ 58217.12│ 70538.75│
│长期借款 │ 17299.59│ 22392.14│ 19701.59│ 16201.37│
│总负债 │ 86875.46│ 92310.27│ 83402.18│ 91289.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48085.87│ 47992.63│ 48049.95│ 47840.49│
│未分配利润 │ 48981.72│ 46010.71│ 47053.12│ 44849.01│
│归属于母公司所│ 119316.84│ 116176.22│ 115676.44│ 113338.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 121064.26│ 117945.49│ 117452.15│ 115143.48│
│商誉 │ 1631.97│ 1631.97│ 1631.97│ 1631.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127612.82│ 90092.18│ 42365.97│ 150801.00│
│营业收入 │ 127612.82│ 90092.18│ 42365.97│ 150801.00│
│营业总成本 │ 112116.36│ 77951.94│ 36492.44│ 131851.05│
│营业成本 │ 93014.14│ 65690.88│ 30499.33│ 110883.40│
│财务费用 │ 520.61│ 322.23│ 123.29│ 313.01│
│管理费用 │ 6623.81│ 4236.97│ 2510.06│ 7993.70│
│营业利润 │ 16326.71│ 11465.11│ 5744.91│ 19496.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -32.30│ -35.82│ -1.66│ 456.52│
│营业外收支净额│ 191.82│ 157.82│ 123.11│ 243.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16518.53│ 11622.93│ 5868.02│ 19739.91│
│所得税费用 │ 1531.51│ 1146.75│ 602.30│ 3595.99│
│归属母公司净利│ 15119.87│ 10578.58│ 5304.33│ 16136.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14987.03│ 10476.18│ 5265.72│ 16143.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104972.58│ 66493.91│ 28029.07│ 146072.55│
│营业收入 │ 104972.58│ 66493.91│ 28029.07│ 146072.55│
│营业总成本 │ 94997.83│ 59588.46│ 25802.85│ 137837.28│
│营业成本 │ 76639.16│ 49247.94│ 20812.52│ 108258.07│
│财务费用 │ 175.13│ 115.92│ 79.57│ 707.92│
│管理费用 │ 5948.10│ 4002.93│ 1746.49│ 9523.36│
│营业利润 │ 10353.48│ 6887.81│ 2621.53│ 12967.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 533.85│ 452.06│ 246.85│ 1041.65│
│营业外收支净额│ 201.03│ 105.05│ -2.65│ 134.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10554.50│ 6992.86│ 2618.88│ 13102.70│
│所得税费用 │ 1676.15│ 1063.68│ 444.36│ 996.47│
│归属母公司净利│ 8936.22│ 5965.20│ 2204.11│ 12109.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8878.35│ 5929.18│ 2174.52│ 12106.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 102204.66│ 65699.23│ 30666.88│ 111321.24│
│经营现金流出小计│ 89853.78│ 63702.07│ 34163.05│ 88879.67│
│经营现金流量净额│ 12350.87│ 1997.16│ -3496.17│ 22441.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3101.28│ 2034.29│ 1882.81│ 62665.87│
│投资现金流出小计│ 21261.43│ 7296.74│ 3551.47│ 41957.42│
│投资现金流量净额│ -18160.15│ -5262.45│ -1668.66│ 20708.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22103.00│ 3924.51│ 3275.00│ 13208.04│
│筹资现金流出小计│ 23813.28│ 20271.29│ 3020.45│ 31532.08│
│筹资现金流量净额│ -1710.28│ -16346.78│ 254.55│ -18324.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -547.40│ -454.67│ -287.41│ -57.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8066.97│ -20066.74│ -5197.70│ 24768.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78012.02│ 50634.55│ 22873.57│ 126978.75│
│经营现金流出小计│ 68205.91│ 45708.82│ 26764.13│ 102894.95│
│经营现金流量净额│ 9806.11│ 4925.73│ -3890.57│ 24083.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60685.04│ 49693.59│ 28953.18│ 142742.29│
│投资现金流出小计│ 43493.63│ 32765.70│ 22312.02│ 144738.85│
│投资现金流量净额│ 17191.41│ 16927.88│ 6641.16│ -1996.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13316.87│ 12550.03│ 5634.53│ 39741.10│
│筹资现金流出小计│ 25301.46│ 18143.48│ 8827.43│ 53909.15│
│筹资现金流量净额│ -11984.59│ -5593.45│ -3192.90│ -14168.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -81.62│ 116.44│ 11.93│ 114.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14931.32│ 16376.61│ -430.37│ 8033.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 44209.02│ 53063.95│ 29980.75│ 76.99│
│短期借款 │ 740.79│ 484.12│ 9601.70│ -94.96│
│应收账款 │ 30232.31│ 24665.23│ 21472.25│ 14.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 4035.97│ --│
│应付账款 │ 28145.96│ 30316.31│ 25208.09│ 20.26│
│在建工程 │ --│ --│ 13741.74│ --│
│存货的减少 │ --│ -2509.63│ 1753.35│ -243.13│
│流动负债合计 │ 55414.87│ 69189.47│ 70538.75│ -1.91│
│长期借款 │ 13283.29│ 16734.88│ 16201.37│ 3.29│
│负债合计 │ 75835.02│ 92481.12│ 91289.70│ 1.31│
│营业利润 │ 16326.71│ 19496.57│ 12967.92│ 50.34│
│利润总额 │ 16518.53│ 19739.91│ 13102.70│ 50.66│
│归属于母公司所有│ 15119.87│ 16136.96│ 12109.61│ 33.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 62271.62│ 55160.55│ 44849.01│ 22.99│
│营业外收支净额 │ 191.82│ 243.34│ 134.78│ 80.55│
│购买商品、接受劳│ 59181.34│ 55076.33│ 60176.62│ -8.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 102204.66│ 111321.24│ 126978.75│ -12.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 89853.78│ 88879.67│ 102894.95│ -13.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12350.87│ 22441.57│ 24083.80│ -6.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3101.28│ 62665.87│ 142742.29│ -56.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21261.43│ 41957.42│ 144738.85│ -71.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18160.15│ 20708.45│ -1996.56│ 1137.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6741.43│ 11457.42│ 11228.61│ 2.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22103.00│ 13208.04│ 39741.10│ -66.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23813.28│ 31532.08│ 53909.15│ -41.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1710.28│ -18324.04│ -14168.05│ -29.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8480.08│ 5450.54│ 3319.89│ 64.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8066.97│ 24768.44│ 8033.58│ 208.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13674.13│ -2727.74│ 601.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13674.13│ -2727.74│ 601.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45828.42│ 30.3900│ 7200.75│ 44.6227│
│第三季度│ 38478.67│ 25.5162│ 2971.02│ 18.4112│
│第二季度│ 38464.84│ 25.5070│ 3761.09│ 23.3073│
│第一季度│ 28029.07│ 18.5868│ 2204.11│ 13.6588│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38229.07│ 26.1713│ 4242.44│ 35.0337│
│第三季度│ 33440.77│ 22.8933│ 1975.58│ 16.3142│
│第二季度│ 35930.20│ 24.5975│ 3187.64│ 26.3232│
│第一季度│ 38472.52│ 26.3380│ 2703.95│ 22.3290│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9400│ 0.6700│ 0.3300│ 1.0200│
│基本每股收益 │ 0.8764│ 0.6300│ 0.3099│ 0.8400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9400│ 0.6700│ 0.3300│ 1.0200│
│每股净资产(元) │ 8.5449│ 8.1202│ 8.2038│ 7.9018│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6995│ 0.1247│ -0.2182│ 1.4007│
│每股现金流量(元) │ -0.4569│ -1.2526│ -0.3244│ 1.5460│
│每股资本公积金(元) │ 3.5802│ 3.0129│ 3.0113│ 3.0056│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5370│ 0.5918│ 0.5918│ 0.5918│
│每股未分配利润(元) │ 3.5269│ 3.6036│ 3.7741│ 3.4430│
│净资产收益率(%) │ 10.0217│ 8.1319│ 4.0357│ 12.7468│
│加权净资产收益率(%) │ 11.3200│ 8.0200│ 4.1100│ 13.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3438│ 7.7449│ 3.7894│ 10.4740│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.6400│ --│ 11.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 228665.96│ 212341.08│ 223080.26│ 220889.83│
│归属母公司股东权益 │ 150871.55│ 130087.66│ 131435.15│ 126596.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 127612.82│ 90092.18│ 42365.97│ 150801.00│
│营业成本(万元) │ 93014.14│ 65690.88│ 30499.33│ 110883.40│
│投资收益(万元) │ -32.30│ -35.82│ -1.66│ 456.52│
│净利润(万元) │ 14987.03│ 10476.18│ 5265.72│ 16143.91│
│营业利润(万元) │ 16326.71│ 11465.11│ 5744.91│ 19496.57│
│利润总额(万元) │ 16518.53│ 11622.93│ 5868.02│ 19739.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 15119.87│ 10578.58│ 5304.33│ 16136.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 12350.87│ 1997.16│ -3496.17│ 22441.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3700│ 0.1400│ 0.7700│
│基本每股收益 │ 0.5230│ 0.3200│ 0.1186│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3700│ 0.1400│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 7.4467│ 7.2507│ 7.2134│ 7.0676│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6120│ 0.3074│ -0.2426│ 1.5018│
│每股现金流量(元) │ 0.9319│ 1.0221│ -0.0268│ 0.5010│
│每股资本公积金(元) │ 3.0011│ 2.9953│ 2.9963│ 2.9832│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5280│ 0.5280│ 0.5275│ 0.5275│
│每股未分配利润(元) │ 3.0570│ 2.8716│ 2.9341│ 2.7967│
│净资产收益率(%) │ 7.4895│ 5.1346│ 1.9054│ 10.6845│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6300│ 5.1100│ 1.9200│ 9.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9952│ 4.4732│ 1.6136│ 6.0158│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4500│ --│ 5.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 207939.72│ 210255.76│ 200854.32│ 206433.18│
│归属母公司股东权益 │ 119316.84│ 116176.22│ 115676.44│ 113338.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 104972.58│ 66493.91│ 28029.07│ 146072.55│
│营业成本(万元) │ 76639.16│ 49247.94│ 20812.52│ 108258.07│
│投资收益(万元) │ 533.85│ 452.06│ 246.85│ 1041.65│
│净利润(万元) │ 8878.35│ 5929.18│ 2174.52│ 12106.22│
│营业利润(万元) │ 10353.48│ 6887.81│ 2621.53│ 12967.92│
│利润总额(万元) │ 10554.50│ 6992.86│ 2618.88│ 13102.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 8936.22│ 5965.20│ 2204.11│ 12109.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 9806.11│ 4925.73│ -3890.57│ 24083.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9400│ 1.0200│ 0.7700│ 0.6400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8764│ 0.8400│ 0.4300│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 8.5449│ 7.9018│ 7.0676│ 9.0620│
│每股资本公积金(元) │ 3.5802│ 3.0056│ 2.9832│ 5.5565│
│每股未分配利润(元) │ 3.5269│ 3.4430│ 2.7967│ 2.9082│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6995│ 1.4007│ 1.5018│ 0.5034│
│每股现金流量(元) │ -0.4569│ 1.5460│ 0.5010│ -0.1464│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6971│ 3.7912│ 4.0676│ 3.2971│
│应收账款周转率 │ 4.6491│ 6.5370│ 7.9885│ 7.3043│
│总资产周转率 │ 0.5677│ 0.7058│ 0.7883│ 0.6285│
│营业收入增长率(%) │ 21.5678│ 3.2371│ 12.8595│ 51.9220│
│营业利润增长率(%) │ 57.6930│ 50.3446│ 14.4887│ -11.5011│
│利润总额增长率(%) │ 56.5070│ 50.6553│ 14.3763│ -12.1466│
│归属母公司净利润增长率│ 69.1977│ 33.2575│ 20.6490│ -8.0664│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.9674│ 7.0031│ 2.2339│ 40.9666│
│净资产增长率(%) │ 26.4462│ 11.6980│ -5.5581│ 2.7118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.7441│ 11.6283│ 12.4291│ 10.7054│
│总资产收益率(%) │ 6.8652│ 4.9580│ 2.4842│ 7.5558│
│净资产收益率(%) │ 10.0217│ 8.1319│ 4.0357│ 12.7468│
│营业利润率(%) │ 12.7939│ 12.7260│ 13.5602│ 12.9287│
│销售毛利率(%) │ 27.1122│ 27.0848│ 28.0098│ 26.4704│
│销售净利率(%) │ 11.7441│ 11.6283│ 12.4291│ 10.7054│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6971│ 2.0584│ 0.9586│ 3.7912│
│固定资产周转率 │ 1.9451│ 1.3605│ 0.6546│ 2.5607│
│流动资产周转率 │ 0.9579│ 0.7235│ 0.3243│ 1.2181│
│总资产周转率 │ 0.5677│ 0.4159│ 0.1909│ 0.7058│
│股东权益周转率 │ 0.9318│ 0.7215│ 0.3380│ 1.2383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4766│ 2.0931│ 1.9745│ 1.8675│
│速动比率(%) │ 1.7685│ 1.4367│ 1.4147│ 1.3958│
│产权比率 │ 0.4962│ 0.6191│ 0.6838│ 0.7305│
│应收账款周转率 │ 4.6491│ 3.0987│ 1.5076│ 6.5370│
│利息保障倍数 │ 31.1867│ 35.4451│ 48.5937│ 139.6076│
│资产负债率 │ 0.3316│ 0.3793│ 0.4029│ 0.4187│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.5678│ 35.4894│ 51.1501│ 3.2371│
│营业利润增长率(%) │ 57.6930│ 66.4551│ 119.1435│ 50.3446│
│总资产增长率(%) │ 9.9674│ 0.9918│ 11.0657│ 7.0031│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.8026│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 26.2395│ 11.7444│ 13.4154│ 11.5206│
│净利润增长率(%) │ 68.8042│ 76.6885│ 142.1553│ 33.3522│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.9790│ 61.2635│ 58.9183│ 57.3120│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.5980│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.0180│ 56.4331│ 59.2032│ 58.4946│
│无形资产比率(%) │ 5.1620│ 5.6292│ 5.3217│ 5.4459│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 228665.96│ 212341.08│ 223080.26│ 220889.83│
│流动资产 │ 137240.73│ 119830.69│ 132070.69│ 129208.58│
│非流动资产 │ 91425.23│ 92510.39│ 91009.57│ 91681.25│
│固定资产 │ 65898.44│ 67111.47│ 64106.19│ 65328.71│
│货币资金 │ 44209.02│ 32209.25│ 47078.29│ 53063.95│
│存货 │ 39241.54│ 34093.73│ 33901.90│ 29733.06│
│应收账款 │ 30232.31│ 33482.27│ 31539.63│ 24665.23│
│其他应收款 │ --│ 523.90│ --│ 511.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11803.83│ 11953.08│ 11871.73│ 12029.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 740.79│ 307.45│ 472.39│ 484.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 28145.96│ 32101.48│ 32243.78│ 30316.31│
│流动负债 │ 55414.87│ 57250.67│ 66888.85│ 69189.47│
│长期借款 │ 13283.29│ 15940.59│ 16386.32│ 16734.88│
│总负债 │ 75835.02│ 80543.57│ 89871.49│ 92481.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63213.01│ 48267.54│ 48245.33│ 48152.68│
│未分配利润 │ 62271.62│ 57730.33│ 60464.88│ 55160.55│
│归属于母公司所│ 150871.55│ 130087.66│ 131435.15│ 126596.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 152830.95│ 131797.51│ 133208.77│ 128408.71│
│商誉 │ 1631.97│ 1631.97│ 1631.97│ 1631.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 207939.72│ 210255.76│ 200854.32│ 206433.18│
│流动资产 │ 118762.75│ 122899.70│ 113533.97│ 118389.00│
│非流动资产 │ 89176.97│ 87356.06│ 87320.35│ 88044.18│
│固定资产 │ 62162.31│ 55574.16│ 51248.97│ 52453.22│
│货币资金 │ 43226.67│ 44766.96│ 29550.38│ 29980.75│
│存货 │ 28685.11│ 31342.45│ 31103.16│ 28761.40│
│应收账款 │ 29327.67│ 29121.52│ 25385.02│ 21472.25│
│其他应收款 │ --│ 497.71│ --│ 4035.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11250.27│ 11177.10│ 11283.57│ 11176.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6916.58│ 6812.46│ 5405.29│ 9601.70│
│预收账款 │ 2974.64│ 4631.32│ 4914.22│ 4316.17│
│应付账款 │ 24648.24│ 26940.20│ 19990.62│ 25208.09│
│流动负债 │ 63384.09│ 64264.09│ 58217.12│ 70538.75│
│长期借款 │ 17299.59│ 22392.14│ 19701.59│ 16201.37│
│总负债 │ 86875.46│ 92310.27│ 83402.18│ 91289.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48085.87│ 47992.63│ 48049.95│ 47840.49│
│未分配利润 │ 48981.72│ 46010.71│ 47053.12│ 44849.01│
│归属于母公司所│ 119316.84│ 116176.22│ 115676.44│ 113338.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 121064.26│ 117945.49│ 117452.15│ 115143.48│
│商誉 │ 1631.97│ 1631.97│ 1631.97│ 1631.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127612.82│ 90092.18│ 42365.97│ 150801.00│
│营业收入 │ 127612.82│ 90092.18│ 42365.97│ 150801.00│
│营业总成本 │ 112116.36│ 77951.94│ 36492.44│ 131851.05│
│营业成本 │ 93014.14│ 65690.88│ 30499.33│ 110883.40│
│财务费用 │ 520.61│ 322.23│ 123.29│ 313.01│
│管理费用 │ 6623.81│ 4236.97│ 2510.06│ 7993.70│
│营业利润 │ 16326.71│ 11465.11│ 5744.91│ 19496.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -32.30│ -35.82│ -1.66│ 456.52│
│营业外收支净额│ 191.82│ 157.82│ 123.11│ 243.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16518.53│ 11622.93│ 5868.02│ 19739.91│
│所得税费用 │ 1531.51│ 1146.75│ 602.30│ 3595.99│
│归属母公司净利│ 15119.87│ 10578.58│ 5304.33│ 16136.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14987.03│ 10476.18│ 5265.72│ 16143.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104972.58│ 66493.91│ 28029.07│ 146072.55│
│营业收入 │ 104972.58│ 66493.91│ 28029.07│ 146072.55│
│营业总成本 │ 94997.83│ 59588.46│ 25802.85│ 137837.28│
│营业成本 │ 76639.16│ 49247.94│ 20812.52│ 108258.07│
│财务费用 │ 175.13│ 115.92│ 79.57│ 707.92│
│管理费用 │ 5948.10│ 4002.93│ 1746.49│ 9523.36│
│营业利润 │ 10353.48│ 6887.81│ 2621.53│ 12967.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 533.85│ 452.06│ 246.85│ 1041.65│
│营业外收支净额│ 201.03│ 105.05│ -2.65│ 134.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10554.50│ 6992.86│ 2618.88│ 13102.70│
│所得税费用 │ 1676.15│ 1063.68│ 444.36│ 996.47│
│归属母公司净利│ 8936.22│ 5965.20│ 2204.11│ 12109.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8878.35│ 5929.18│ 2174.52│ 12106.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 102204.66│ 65699.23│ 30666.88│ 111321.24│
│经营现金流出小计│ 89853.78│ 63702.07│ 34163.05│ 88879.67│
│经营现金流量净额│ 12350.87│ 1997.16│ -3496.17│ 22441.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3101.28│ 2034.29│ 1882.81│ 62665.87│
│投资现金流出小计│ 21261.43│ 7296.74│ 3551.47│ 41957.42│
│投资现金流量净额│ -18160.15│ -5262.45│ -1668.66│ 20708.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22103.00│ 3924.51│ 3275.00│ 13208.04│
│筹资现金流出小计│ 23813.28│ 20271.29│ 3020.45│ 31532.08│
│筹资现金流量净额│ -1710.28│ -16346.78│ 254.55│ -18324.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -547.40│ -454.67│ -287.41│ -57.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8066.97│ -20066.74│ -5197.70│ 24768.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78012.02│ 50634.55│ 22873.57│ 126978.75│
│经营现金流出小计│ 68205.91│ 45708.82│ 26764.13│ 102894.95│
│经营现金流量净额│ 9806.11│ 4925.73│ -3890.57│ 24083.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60685.04│ 49693.59│ 28953.18│ 142742.29│
│投资现金流出小计│ 43493.63│ 32765.70│ 22312.02│ 144738.85│
│投资现金流量净额│ 17191.41│ 16927.88│ 6641.16│ -1996.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13316.87│ 12550.03│ 5634.53│ 39741.10│
│筹资现金流出小计│ 25301.46│ 18143.48│ 8827.43│ 53909.15│
│筹资现金流量净额│ -11984.59│ -5593.45│ -3192.90│ -14168.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -81.62│ 116.44│ 11.93│ 114.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14931.32│ 16376.61│ -430.37│ 8033.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 44209.02│ 53063.95│ 29980.75│ 76.99│
│短期借款 │ 740.79│ 484.12│ 9601.70│ -94.96│
│应收账款 │ 30232.31│ 24665.23│ 21472.25│ 14.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 4035.97│ --│
│应付账款 │ 28145.96│ 30316.31│ 25208.09│ 20.26│
│在建工程 │ --│ --│ 13741.74│ --│
│存货的减少 │ --│ -2509.63│ 1753.35│ -243.13│
│流动负债合计 │ 55414.87│ 69189.47│ 70538.75│ -1.91│
│长期借款 │ 13283.29│ 16734.88│ 16201.37│ 3.29│
│负债合计 │ 75835.02│ 92481.12│ 91289.70│ 1.31│
│营业利润 │ 16326.71│ 19496.57│ 12967.92│ 50.34│
│利润总额 │ 16518.53│ 19739.91│ 13102.70│ 50.66│
│归属于母公司所有│ 15119.87│ 16136.96│ 12109.61│ 33.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 62271.62│ 55160.55│ 44849.01│ 22.99│
│营业外收支净额 │ 191.82│ 243.34│ 134.78│ 80.55│
│购买商品、接受劳│ 59181.34│ 55076.33│ 60176.62│ -8.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 102204.66│ 111321.24│ 126978.75│ -12.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 89853.78│ 88879.67│ 102894.95│ -13.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12350.87│ 22441.57│ 24083.80│ -6.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3101.28│ 62665.87│ 142742.29│ -56.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21261.43│ 41957.42│ 144738.85│ -71.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18160.15│ 20708.45│ -1996.56│ 1137.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6741.43│ 11457.42│ 11228.61│ 2.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22103.00│ 13208.04│ 39741.10│ -66.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23813.28│ 31532.08│ 53909.15│ -41.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1710.28│ -18324.04│ -14168.05│ -29.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8480.08│ 5450.54│ 3319.89│ 64.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8066.97│ 24768.44│ 8033.58│ 208.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13674.13│ -2727.74│ 601.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13674.13│ -2727.74│ 601.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45828.42│ 30.3900│ 7200.75│ 44.6227│
│第三季度│ 38478.67│ 25.5162│ 2971.02│ 18.4112│
│第二季度│ 38464.84│ 25.5070│ 3761.09│ 23.3073│
│第一季度│ 28029.07│ 18.5868│ 2204.11│ 13.6588│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38229.07│ 26.1713│ 4242.44│ 35.0337│
│第三季度│ 33440.77│ 22.8933│ 1975.58│ 16.3142│
│第二季度│ 35930.20│ 24.5975│ 3187.64│ 26.3232│
│第一季度│ 38472.52│ 26.3380│ 2703.95│ 22.3290│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘