世运电路世运电路财务分析报告
≈≈世运电路603920≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1500│ 0.0700│ 0.7500│
│基本每股收益 │ 0.2857│ 0.1500│ 0.0785│ 0.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1500│ 0.0700│ 0.7400│
│每股净资产(元) │ 4.9025│ 4.7536│ 6.6640│ 6.5911│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4204│ 0.3185│ 0.2698│ 1.2191│
│每股现金流量(元) │ 1.2497│ 1.3158│ 2.7865│ -0.1895│
│每股资本公积金(元) │ 2.4030│ 2.4010│ 3.4196│ 3.4174│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2883│ 0.2883│ 0.3747│ 0.3747│
│每股未分配利润(元) │ 1.2622│ 1.1156│ 1.9270│ 1.8588│
│净资产收益率(%) │ 5.7262│ 2.9532│ 0.9804│ 11.2533│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0000│ 3.0000│ 1.0000│ 11.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6419│ 3.0437│ 1.0998│ 10.6259│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0000│ --│ 10.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 581209.61│ 501282.25│ 502479.41│ 380318.67│
│归属母公司股东权益 │ 272939.19│ 265007.95│ 284894.51│ 269903.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 260867.68│ 150082.98│ 68773.23│ 253598.96│
│营业成本(万元) │ 221905.75│ 125887.65│ 57302.58│ 187898.33│
│投资收益(万元) │ 330.44│ 114.83│ 7.66│ 678.87│
│净利润(万元) │ 15300.49│ 7803.39│ 2783.94│ 30356.64│
│营业利润(万元) │ 17665.96│ 9340.19│ 3398.35│ 34352.81│
│利润总额(万元) │ 17680.33│ 9339.87│ 3398.41│ 33954.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 15628.97│ 7826.11│ 2793.01│ 30373.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 22375.91│ 16950.34│ 11048.48│ 49923.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3500│ 0.1300│ 0.8100│
│基本每股收益 │ 0.5214│ 0.3500│ 0.1299│ 0.7400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3500│ 0.1300│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 6.3548│ 6.1926│ 6.4610│ 6.3171│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5976│ 0.3289│ 0.2301│ 1.4058│
│每股现金流量(元) │ -0.1326│ 0.0946│ 0.3998│ 0.9334│
│每股资本公积金(元) │ 3.4097│ 3.4030│ 3.3981│ 3.3915│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3195│ 0.3195│ 0.3193│ 0.3193│
│每股未分配利润(元) │ 1.6980│ 1.5203│ 1.7980│ 1.6713│
│净资产收益率(%) │ 8.2743│ 5.6223│ 1.9612│ 12.7039│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1800│ 5.3500│ 1.9800│ 13.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1396│ 5.6464│ 1.9595│ 11.6087│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3700│ --│ 12.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 382094.57│ 375052.14│ 349542.94│ 345556.59│
│归属母公司股东权益 │ 260225.24│ 253583.85│ 264689.10│ 258792.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 181388.41│ 112381.47│ 49849.42│ 243895.72│
│营业成本(万元) │ 134478.61│ 84488.46│ 39624.45│ 180896.58│
│投资收益(万元) │ 330.97│ 52.60│ --│ 902.63│
│净利润(万元) │ 21521.89│ 14257.29│ 5190.96│ 32876.64│
│营业利润(万元) │ 25789.18│ 17148.02│ 6166.34│ 36837.19│
│利润总额(万元) │ 25524.57│ 16849.73│ 6161.86│ 38272.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 21531.72│ 14257.29│ 5190.96│ 32876.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 24470.88│ 13469.54│ 9427.10│ 57590.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2900│ 0.7500│ 0.8100│ 0.5600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2857│ 0.7100│ 0.7400│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 4.9025│ 6.5911│ 6.3171│ 5.8453│
│每股资本公积金(元) │ 2.4030│ 3.4174│ 3.3915│ 3.3291│
│每股未分配利润(元) │ 1.2622│ 1.8588│ 1.6713│ 1.3694│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4204│ 1.2191│ 1.4058│ 0.6288│
│每股现金流量(元) │ 1.2497│ -0.1895│ 0.9334│ 0.4701│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.8497│ 8.3444│ 8.0285│ 7.9714│
│应收账款周转率 │ 2.8958│ 3.5854│ 3.8881│ 4.1097│
│总资产周转率 │ 0.5426│ 0.6987│ 0.7352│ 0.7174│
│营业收入增长率(%) │ 43.8172│ 3.9784│ 12.5347│ 10.7341│
│营业利润增长率(%) │ -31.4986│ -6.7442│ 23.2391│ 42.7096│
│利润总额增长率(%) │ -30.7321│ -11.2836│ 41.5907│ 26.7593│
│归属母公司净利润增长率│ -27.4142│ -7.6149│ 45.6085│ 24.9617│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 52.1115│ 10.0597│ 8.6986│ 11.0234│
│净资产增长率(%) │ 4.8857│ 4.2935│ 8.1682│ 2.1017│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8652│ 5.1994│ 4.0480│ 11.9703│
│总资产收益率(%) │ 3.1767│ 1.7809│ 0.6535│ 8.3641│
│净资产收益率(%) │ 5.7262│ 2.9532│ 0.9804│ 11.2533│
│营业利润率(%) │ 6.7720│ 6.2233│ 4.9414│ 13.5461│
│销售毛利率(%) │ 14.9355│ 16.1213│ 16.6789│ 25.9073│
│销售净利率(%) │ 5.8652│ 5.1994│ 4.0480│ 11.9703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.8497│ 3.9870│ 2.1586│ 8.3444│
│固定资产周转率 │ 1.7801│ 1.1644│ 0.5371│ 2.1869│
│流动资产周转率 │ 0.8564│ 0.5160│ 0.2345│ 1.0867│
│总资产周转率 │ 0.5426│ 0.3405│ 0.1558│ 0.6987│
│股东权益周转率 │ 0.9304│ 0.5786│ 0.2502│ 0.9591│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1549│ 2.6559│ 2.8343│ 2.2239│
│速动比率(%) │ 1.8445│ 2.0801│ 2.4853│ 1.9148│
│产权比率 │ 0.9350│ 0.8910│ 0.7633│ 0.4086│
│应收账款周转率 │ 2.8958│ 2.0293│ 0.9690│ 3.5854│
│利息保障倍数 │ 42.2292│ 40.3677│ 23.0469│ 7.5047│
│资产负债率 │ 0.4832│ 0.4710│ 0.4328│ 0.2899│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.8172│ 33.5478│ 37.9620│ 3.9784│
│营业利润增长率(%) │ -31.4986│ -45.5320│ -44.8887│ -6.7442│
│总资产增长率(%) │ 52.1115│ 33.6567│ 43.7533│ 10.0597│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.0304│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.3562│ 4.5694│ 7.6844│ 4.3490│
│净利润增长率(%) │ -28.9073│ -45.2674│ -46.3694│ -7.6650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.9605│ 52.8660│ 56.6977│ 70.9677│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.9191│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.5758│ 69.3889│ 70.2041│ 61.4913│
│无形资产比率(%) │ 0.9461│ 0.7680│ 0.7858│ 1.0536│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 581209.61│ 501282.25│ 502479.41│ 380318.67│
│流动资产 │ 375320.85│ 347834.32│ 352760.99│ 233862.97│
│非流动资产 │ 205888.76│ 153447.92│ 149718.42│ 146455.70│
│固定资产 │ 165228.30│ 129927.67│ 128233.64│ 127860.29│
│货币资金 │ 186012.04│ 195060.56│ 239175.26│ 124986.11│
│存货 │ 54067.70│ 41347.21│ 31291.54│ 21801.23│
│应收账款 │ 107393.47│ 75140.38│ 69176.98│ 72777.13│
│其他应收款 │ --│ 113.80│ --│ 2348.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5498.88│ 3849.70│ 3948.47│ 4007.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24320.25│ 39643.40│ 47442.95│ 34582.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 118474.83│ 79519.08│ 65759.93│ 60190.07│
│流动负债 │ 174167.11│ 130964.67│ 124459.27│ 105159.52│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 280838.95│ 236111.26│ 217450.43│ 110271.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 127899.22│ 127791.13│ 140031.72│ 139941.01│
│未分配利润 │ 67181.37│ 59378.52│ 78910.02│ 76117.01│
│归属于母公司所│ 272939.19│ 265007.95│ 284894.51│ 269903.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 300370.66│ 265170.99│ 285028.98│ 270047.11│
│商誉 │ 5848.60│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 382094.57│ 375052.14│ 349542.94│ 345556.59│
│流动资产 │ 242250.72│ 240787.65│ 230131.56│ 232853.63│
│非流动资产 │ 139843.84│ 134264.49│ 119411.38│ 112702.95│
│固定资产 │ 124556.90│ 113941.22│ 105270.19│ 104063.01│
│货币资金 │ 115830.27│ 125132.52│ 137634.82│ 121724.94│
│存货 │ 21752.81│ 22487.59│ 20367.19│ 23234.36│
│应收账款 │ 68137.44│ 63492.35│ 55026.16│ 68683.82│
│其他应收款 │ --│ 431.19│ --│ 2775.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4077.34│ 3988.56│ 4040.36│ 4121.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46929.14│ 25327.20│ 18085.10│ 4000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 452.68│ 281.68│
│应付账款 │ 56563.96│ 60409.37│ 50182.00│ 66061.90│
│流动负债 │ 117856.53│ 117538.90│ 80961.47│ 83785.58│
│长期借款 │ --│ --│ 480.00│ 480.00│
│总负债 │ 121709.16│ 121468.29│ 84853.84│ 86764.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 139626.45│ 139353.09│ 139211.32│ 138937.96│
│未分配利润 │ 69531.38│ 62256.95│ 73658.87│ 68467.91│
│归属于母公司所│ 260225.24│ 253583.85│ 264689.10│ 258792.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 260385.40│ 253583.85│ 264689.10│ 258792.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 260867.68│ 150082.98│ 68773.23│ 253598.96│
│营业收入 │ 260867.68│ 150082.98│ 68773.23│ 253598.96│
│营业总成本 │ 243388.07│ 139873.25│ 65080.48│ 221227.43│
│营业成本 │ 221905.75│ 125887.65│ 57302.58│ 187898.33│
│财务费用 │ 411.19│ 1106.15│ 154.14│ 4283.29│
│管理费用 │ 7577.39│ 4702.03│ 2256.55│ 10076.60│
│营业利润 │ 17665.96│ 9340.19│ 3398.35│ 34352.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 330.44│ 114.83│ 7.66│ 678.87│
│营业外收支净额│ 14.38│ -0.31│ --│ -398.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17680.33│ 9339.87│ 3398.41│ 33954.12│
│所得税费用 │ 2379.84│ 1536.48│ 614.47│ 3597.48│
│归属母公司净利│ 15628.97│ 7826.11│ 2793.01│ 30373.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15300.49│ 7803.39│ 2783.94│ 30356.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 181388.41│ 112381.47│ 49849.42│ 243895.72│
│营业收入 │ 181388.41│ 112381.47│ 49849.42│ 243895.72│
│营业总成本 │ 156231.69│ 95266.07│ 43690.20│ 208562.84│
│营业成本 │ 134478.61│ 84488.46│ 39624.45│ 180896.58│
│财务费用 │ 554.47│ -2693.67│ -2112.88│ -4013.73│
│管理费用 │ 7503.35│ 4898.67│ 2337.10│ 11107.87│
│营业利润 │ 25789.18│ 17148.02│ 6166.34│ 36837.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 330.97│ 52.60│ --│ 902.63│
│营业外收支净额│ -264.62│ -298.28│ -4.47│ 1435.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25524.57│ 16849.73│ 6161.86│ 38272.64│
│所得税费用 │ 4002.68│ 2592.45│ 970.90│ 5396.00│
│归属母公司净利│ 21531.72│ 14257.29│ 5190.96│ 32876.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21521.89│ 14257.29│ 5190.96│ 32876.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 275405.05│ 166826.59│ 82267.77│ 273326.67│
│经营现金流出小计│ 253029.13│ 149876.25│ 71219.29│ 223403.14│
│经营现金流量净额│ 22375.91│ 16950.34│ 11048.48│ 49923.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 330.44│ 192.48│ 7.66│ 46804.80│
│投资现金流出小计│ 42435.83│ 37145.02│ 9372.99│ 93794.32│
│投资现金流量净额│ -42105.39│ -36952.55│ -9365.33│ -46989.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 162962.10│ 132444.70│ 118072.53│ 56898.67│
│筹资现金流出小计│ 76817.58│ 42343.32│ 5820.12│ 57174.99│
│筹资现金流量净额│ 86144.52│ 90101.38│ 112252.40│ -276.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 100.89│ -67.76│ 169.11│ -10417.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 66515.92│ 70031.41│ 114104.66│ -7759.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 203604.93│ 133727.45│ 73624.52│ 262449.72│
│经营现金流出小计│ 179134.05│ 120257.91│ 64197.43│ 204859.30│
│经营现金流量净额│ 24470.88│ 13469.54│ 9427.10│ 57590.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4330.97│ 4052.60│ --│ 89905.48│
│投资现金流出小计│ 55813.47│ 34211.13│ 7719.83│ 82282.26│
│投资现金流量净额│ -51482.50│ -30158.52│ -7719.83│ 7623.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50125.77│ 21326.27│ 14085.10│ 13114.46│
│筹资现金流出小计│ 28515.87│ 1428.91│ 103.25│ 40794.69│
│筹资现金流量净额│ 21609.90│ 19897.36│ 13981.85│ -27680.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -26.30│ 666.02│ 687.58│ 704.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5428.02│ 3874.40│ 16376.70│ 38237.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 186012.04│ 124986.11│ 121724.94│ 2.68│
│短期借款 │ 24320.25│ 34582.65│ 4000.00│ 764.57│
│应收账款 │ 107393.47│ 72777.13│ 68683.82│ 5.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 2775.67│ --│
│应付账款 │ 118474.83│ 60190.07│ 66061.90│ -8.89│
│在建工程 │ --│ --│ 2144.19│ --│
│存货的减少 │ --│ 1255.41│ -1594.44│ 178.74│
│流动负债合计 │ 174167.11│ 105159.52│ 83785.58│ 25.51│
│长期借款 │ --│ --│ 480.00│ --│
│负债合计 │ 280838.95│ 110271.56│ 86764.36│ 27.09│
│营业利润 │ 17665.96│ 34352.81│ 36837.19│ -6.74│
│利润总额 │ 17680.33│ 33954.12│ 38272.64│ -11.28│
│归属于母公司所有│ 15628.97│ 30373.10│ 32876.64│ -7.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 67181.37│ 76117.01│ 68467.91│ 11.17│
│营业外收支净额 │ 14.38│ -398.69│ 1435.45│ -127.77│
│购买商品、接受劳│ 198980.36│ 164725.05│ 147462.65│ 11.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 275405.05│ 273326.67│ 262449.72│ 4.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 253029.13│ 223403.14│ 204859.30│ 9.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22375.91│ 49923.53│ 57590.43│ -13.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 330.44│ 46804.80│ 89905.48│ -47.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42435.83│ 93794.32│ 82282.26│ 13.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -42105.39│ -46989.52│ 7623.22│ -716.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34435.83│ 54794.32│ 26802.26│ 104.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 162962.10│ 56898.67│ 13114.46│ 333.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76817.58│ 57174.99│ 40794.69│ 40.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86144.52│ -276.32│ -27680.23│ 99.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24930.29│ 20839.80│ 18663.80│ 11.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 66515.92│ -7759.95│ 38237.84│ -120.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5799.02│ 22104.80│ -73.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5799.02│ 22104.80│ -73.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72210.55│ 28.4743│ 8841.38│ 29.1093│
│第三季度│ 69006.94│ 27.2110│ 7274.43│ 23.9502│
│第二季度│ 62532.06│ 24.6579│ 9066.32│ 29.8498│
│第一季度│ 49849.42│ 19.6568│ 5190.96│ 17.0907│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67264.82│ 27.5793│ 11134.17│ 33.8665│
│第三季度│ 68162.97│ 27.9476│ 9304.30│ 28.3007│
│第二季度│ 58053.80│ 23.8027│ 8926.88│ 27.1526│
│第一季度│ 50414.13│ 20.6704│ 3511.29│ 10.6802│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1500│ 0.0700│ 0.7500│
│基本每股收益 │ 0.2857│ 0.1500│ 0.0785│ 0.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1500│ 0.0700│ 0.7400│
│每股净资产(元) │ 4.9025│ 4.7536│ 6.6640│ 6.5911│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4204│ 0.3185│ 0.2698│ 1.2191│
│每股现金流量(元) │ 1.2497│ 1.3158│ 2.7865│ -0.1895│
│每股资本公积金(元) │ 2.4030│ 2.4010│ 3.4196│ 3.4174│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2883│ 0.2883│ 0.3747│ 0.3747│
│每股未分配利润(元) │ 1.2622│ 1.1156│ 1.9270│ 1.8588│
│净资产收益率(%) │ 5.7262│ 2.9532│ 0.9804│ 11.2533│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0000│ 3.0000│ 1.0000│ 11.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6419│ 3.0437│ 1.0998│ 10.6259│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0000│ --│ 10.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 581209.61│ 501282.25│ 502479.41│ 380318.67│
│归属母公司股东权益 │ 272939.19│ 265007.95│ 284894.51│ 269903.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 260867.68│ 150082.98│ 68773.23│ 253598.96│
│营业成本(万元) │ 221905.75│ 125887.65│ 57302.58│ 187898.33│
│投资收益(万元) │ 330.44│ 114.83│ 7.66│ 678.87│
│净利润(万元) │ 15300.49│ 7803.39│ 2783.94│ 30356.64│
│营业利润(万元) │ 17665.96│ 9340.19│ 3398.35│ 34352.81│
│利润总额(万元) │ 17680.33│ 9339.87│ 3398.41│ 33954.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 15628.97│ 7826.11│ 2793.01│ 30373.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 22375.91│ 16950.34│ 11048.48│ 49923.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3500│ 0.1300│ 0.8100│
│基本每股收益 │ 0.5214│ 0.3500│ 0.1299│ 0.7400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3500│ 0.1300│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 6.3548│ 6.1926│ 6.4610│ 6.3171│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5976│ 0.3289│ 0.2301│ 1.4058│
│每股现金流量(元) │ -0.1326│ 0.0946│ 0.3998│ 0.9334│
│每股资本公积金(元) │ 3.4097│ 3.4030│ 3.3981│ 3.3915│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3195│ 0.3195│ 0.3193│ 0.3193│
│每股未分配利润(元) │ 1.6980│ 1.5203│ 1.7980│ 1.6713│
│净资产收益率(%) │ 8.2743│ 5.6223│ 1.9612│ 12.7039│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1800│ 5.3500│ 1.9800│ 13.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1396│ 5.6464│ 1.9595│ 11.6087│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3700│ --│ 12.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 382094.57│ 375052.14│ 349542.94│ 345556.59│
│归属母公司股东权益 │ 260225.24│ 253583.85│ 264689.10│ 258792.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 181388.41│ 112381.47│ 49849.42│ 243895.72│
│营业成本(万元) │ 134478.61│ 84488.46│ 39624.45│ 180896.58│
│投资收益(万元) │ 330.97│ 52.60│ --│ 902.63│
│净利润(万元) │ 21521.89│ 14257.29│ 5190.96│ 32876.64│
│营业利润(万元) │ 25789.18│ 17148.02│ 6166.34│ 36837.19│
│利润总额(万元) │ 25524.57│ 16849.73│ 6161.86│ 38272.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 21531.72│ 14257.29│ 5190.96│ 32876.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 24470.88│ 13469.54│ 9427.10│ 57590.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2900│ 0.7500│ 0.8100│ 0.5600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2857│ 0.7100│ 0.7400│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 4.9025│ 6.5911│ 6.3171│ 5.8453│
│每股资本公积金(元) │ 2.4030│ 3.4174│ 3.3915│ 3.3291│
│每股未分配利润(元) │ 1.2622│ 1.8588│ 1.6713│ 1.3694│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4204│ 1.2191│ 1.4058│ 0.6288│
│每股现金流量(元) │ 1.2497│ -0.1895│ 0.9334│ 0.4701│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.8497│ 8.3444│ 8.0285│ 7.9714│
│应收账款周转率 │ 2.8958│ 3.5854│ 3.8881│ 4.1097│
│总资产周转率 │ 0.5426│ 0.6987│ 0.7352│ 0.7174│
│营业收入增长率(%) │ 43.8172│ 3.9784│ 12.5347│ 10.7341│
│营业利润增长率(%) │ -31.4986│ -6.7442│ 23.2391│ 42.7096│
│利润总额增长率(%) │ -30.7321│ -11.2836│ 41.5907│ 26.7593│
│归属母公司净利润增长率│ -27.4142│ -7.6149│ 45.6085│ 24.9617│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 52.1115│ 10.0597│ 8.6986│ 11.0234│
│净资产增长率(%) │ 4.8857│ 4.2935│ 8.1682│ 2.1017│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8652│ 5.1994│ 4.0480│ 11.9703│
│总资产收益率(%) │ 3.1767│ 1.7809│ 0.6535│ 8.3641│
│净资产收益率(%) │ 5.7262│ 2.9532│ 0.9804│ 11.2533│
│营业利润率(%) │ 6.7720│ 6.2233│ 4.9414│ 13.5461│
│销售毛利率(%) │ 14.9355│ 16.1213│ 16.6789│ 25.9073│
│销售净利率(%) │ 5.8652│ 5.1994│ 4.0480│ 11.9703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.8497│ 3.9870│ 2.1586│ 8.3444│
│固定资产周转率 │ 1.7801│ 1.1644│ 0.5371│ 2.1869│
│流动资产周转率 │ 0.8564│ 0.5160│ 0.2345│ 1.0867│
│总资产周转率 │ 0.5426│ 0.3405│ 0.1558│ 0.6987│
│股东权益周转率 │ 0.9304│ 0.5786│ 0.2502│ 0.9591│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1549│ 2.6559│ 2.8343│ 2.2239│
│速动比率(%) │ 1.8445│ 2.0801│ 2.4853│ 1.9148│
│产权比率 │ 0.9350│ 0.8910│ 0.7633│ 0.4086│
│应收账款周转率 │ 2.8958│ 2.0293│ 0.9690│ 3.5854│
│利息保障倍数 │ 42.2292│ 40.3677│ 23.0469│ 7.5047│
│资产负债率 │ 0.4832│ 0.4710│ 0.4328│ 0.2899│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.8172│ 33.5478│ 37.9620│ 3.9784│
│营业利润增长率(%) │ -31.4986│ -45.5320│ -44.8887│ -6.7442│
│总资产增长率(%) │ 52.1115│ 33.6567│ 43.7533│ 10.0597│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.0304│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.3562│ 4.5694│ 7.6844│ 4.3490│
│净利润增长率(%) │ -28.9073│ -45.2674│ -46.3694│ -7.6650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.9605│ 52.8660│ 56.6977│ 70.9677│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.9191│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.5758│ 69.3889│ 70.2041│ 61.4913│
│无形资产比率(%) │ 0.9461│ 0.7680│ 0.7858│ 1.0536│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 581209.61│ 501282.25│ 502479.41│ 380318.67│
│流动资产 │ 375320.85│ 347834.32│ 352760.99│ 233862.97│
│非流动资产 │ 205888.76│ 153447.92│ 149718.42│ 146455.70│
│固定资产 │ 165228.30│ 129927.67│ 128233.64│ 127860.29│
│货币资金 │ 186012.04│ 195060.56│ 239175.26│ 124986.11│
│存货 │ 54067.70│ 41347.21│ 31291.54│ 21801.23│
│应收账款 │ 107393.47│ 75140.38│ 69176.98│ 72777.13│
│其他应收款 │ --│ 113.80│ --│ 2348.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5498.88│ 3849.70│ 3948.47│ 4007.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24320.25│ 39643.40│ 47442.95│ 34582.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 118474.83│ 79519.08│ 65759.93│ 60190.07│
│流动负债 │ 174167.11│ 130964.67│ 124459.27│ 105159.52│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 280838.95│ 236111.26│ 217450.43│ 110271.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 127899.22│ 127791.13│ 140031.72│ 139941.01│
│未分配利润 │ 67181.37│ 59378.52│ 78910.02│ 76117.01│
│归属于母公司所│ 272939.19│ 265007.95│ 284894.51│ 269903.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 300370.66│ 265170.99│ 285028.98│ 270047.11│
│商誉 │ 5848.60│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 382094.57│ 375052.14│ 349542.94│ 345556.59│
│流动资产 │ 242250.72│ 240787.65│ 230131.56│ 232853.63│
│非流动资产 │ 139843.84│ 134264.49│ 119411.38│ 112702.95│
│固定资产 │ 124556.90│ 113941.22│ 105270.19│ 104063.01│
│货币资金 │ 115830.27│ 125132.52│ 137634.82│ 121724.94│
│存货 │ 21752.81│ 22487.59│ 20367.19│ 23234.36│
│应收账款 │ 68137.44│ 63492.35│ 55026.16│ 68683.82│
│其他应收款 │ --│ 431.19│ --│ 2775.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4077.34│ 3988.56│ 4040.36│ 4121.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46929.14│ 25327.20│ 18085.10│ 4000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 452.68│ 281.68│
│应付账款 │ 56563.96│ 60409.37│ 50182.00│ 66061.90│
│流动负债 │ 117856.53│ 117538.90│ 80961.47│ 83785.58│
│长期借款 │ --│ --│ 480.00│ 480.00│
│总负债 │ 121709.16│ 121468.29│ 84853.84│ 86764.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 139626.45│ 139353.09│ 139211.32│ 138937.96│
│未分配利润 │ 69531.38│ 62256.95│ 73658.87│ 68467.91│
│归属于母公司所│ 260225.24│ 253583.85│ 264689.10│ 258792.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 260385.40│ 253583.85│ 264689.10│ 258792.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 260867.68│ 150082.98│ 68773.23│ 253598.96│
│营业收入 │ 260867.68│ 150082.98│ 68773.23│ 253598.96│
│营业总成本 │ 243388.07│ 139873.25│ 65080.48│ 221227.43│
│营业成本 │ 221905.75│ 125887.65│ 57302.58│ 187898.33│
│财务费用 │ 411.19│ 1106.15│ 154.14│ 4283.29│
│管理费用 │ 7577.39│ 4702.03│ 2256.55│ 10076.60│
│营业利润 │ 17665.96│ 9340.19│ 3398.35│ 34352.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 330.44│ 114.83│ 7.66│ 678.87│
│营业外收支净额│ 14.38│ -0.31│ --│ -398.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17680.33│ 9339.87│ 3398.41│ 33954.12│
│所得税费用 │ 2379.84│ 1536.48│ 614.47│ 3597.48│
│归属母公司净利│ 15628.97│ 7826.11│ 2793.01│ 30373.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15300.49│ 7803.39│ 2783.94│ 30356.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 181388.41│ 112381.47│ 49849.42│ 243895.72│
│营业收入 │ 181388.41│ 112381.47│ 49849.42│ 243895.72│
│营业总成本 │ 156231.69│ 95266.07│ 43690.20│ 208562.84│
│营业成本 │ 134478.61│ 84488.46│ 39624.45│ 180896.58│
│财务费用 │ 554.47│ -2693.67│ -2112.88│ -4013.73│
│管理费用 │ 7503.35│ 4898.67│ 2337.10│ 11107.87│
│营业利润 │ 25789.18│ 17148.02│ 6166.34│ 36837.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 330.97│ 52.60│ --│ 902.63│
│营业外收支净额│ -264.62│ -298.28│ -4.47│ 1435.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25524.57│ 16849.73│ 6161.86│ 38272.64│
│所得税费用 │ 4002.68│ 2592.45│ 970.90│ 5396.00│
│归属母公司净利│ 21531.72│ 14257.29│ 5190.96│ 32876.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21521.89│ 14257.29│ 5190.96│ 32876.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 275405.05│ 166826.59│ 82267.77│ 273326.67│
│经营现金流出小计│ 253029.13│ 149876.25│ 71219.29│ 223403.14│
│经营现金流量净额│ 22375.91│ 16950.34│ 11048.48│ 49923.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 330.44│ 192.48│ 7.66│ 46804.80│
│投资现金流出小计│ 42435.83│ 37145.02│ 9372.99│ 93794.32│
│投资现金流量净额│ -42105.39│ -36952.55│ -9365.33│ -46989.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 162962.10│ 132444.70│ 118072.53│ 56898.67│
│筹资现金流出小计│ 76817.58│ 42343.32│ 5820.12│ 57174.99│
│筹资现金流量净额│ 86144.52│ 90101.38│ 112252.40│ -276.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 100.89│ -67.76│ 169.11│ -10417.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 66515.92│ 70031.41│ 114104.66│ -7759.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 203604.93│ 133727.45│ 73624.52│ 262449.72│
│经营现金流出小计│ 179134.05│ 120257.91│ 64197.43│ 204859.30│
│经营现金流量净额│ 24470.88│ 13469.54│ 9427.10│ 57590.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4330.97│ 4052.60│ --│ 89905.48│
│投资现金流出小计│ 55813.47│ 34211.13│ 7719.83│ 82282.26│
│投资现金流量净额│ -51482.50│ -30158.52│ -7719.83│ 7623.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50125.77│ 21326.27│ 14085.10│ 13114.46│
│筹资现金流出小计│ 28515.87│ 1428.91│ 103.25│ 40794.69│
│筹资现金流量净额│ 21609.90│ 19897.36│ 13981.85│ -27680.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -26.30│ 666.02│ 687.58│ 704.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5428.02│ 3874.40│ 16376.70│ 38237.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 186012.04│ 124986.11│ 121724.94│ 2.68│
│短期借款 │ 24320.25│ 34582.65│ 4000.00│ 764.57│
│应收账款 │ 107393.47│ 72777.13│ 68683.82│ 5.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 2775.67│ --│
│应付账款 │ 118474.83│ 60190.07│ 66061.90│ -8.89│
│在建工程 │ --│ --│ 2144.19│ --│
│存货的减少 │ --│ 1255.41│ -1594.44│ 178.74│
│流动负债合计 │ 174167.11│ 105159.52│ 83785.58│ 25.51│
│长期借款 │ --│ --│ 480.00│ --│
│负债合计 │ 280838.95│ 110271.56│ 86764.36│ 27.09│
│营业利润 │ 17665.96│ 34352.81│ 36837.19│ -6.74│
│利润总额 │ 17680.33│ 33954.12│ 38272.64│ -11.28│
│归属于母公司所有│ 15628.97│ 30373.10│ 32876.64│ -7.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 67181.37│ 76117.01│ 68467.91│ 11.17│
│营业外收支净额 │ 14.38│ -398.69│ 1435.45│ -127.77│
│购买商品、接受劳│ 198980.36│ 164725.05│ 147462.65│ 11.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 275405.05│ 273326.67│ 262449.72│ 4.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 253029.13│ 223403.14│ 204859.30│ 9.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22375.91│ 49923.53│ 57590.43│ -13.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 330.44│ 46804.80│ 89905.48│ -47.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42435.83│ 93794.32│ 82282.26│ 13.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -42105.39│ -46989.52│ 7623.22│ -716.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34435.83│ 54794.32│ 26802.26│ 104.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 162962.10│ 56898.67│ 13114.46│ 333.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76817.58│ 57174.99│ 40794.69│ 40.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86144.52│ -276.32│ -27680.23│ 99.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24930.29│ 20839.80│ 18663.80│ 11.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 66515.92│ -7759.95│ 38237.84│ -120.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5799.02│ 22104.80│ -73.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5799.02│ 22104.80│ -73.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72210.55│ 28.4743│ 8841.38│ 29.1093│
│第三季度│ 69006.94│ 27.2110│ 7274.43│ 23.9502│
│第二季度│ 62532.06│ 24.6579│ 9066.32│ 29.8498│
│第一季度│ 49849.42│ 19.6568│ 5190.96│ 17.0907│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67264.82│ 27.5793│ 11134.17│ 33.8665│
│第三季度│ 68162.97│ 27.9476│ 9304.30│ 28.3007│
│第二季度│ 58053.80│ 23.8027│ 8926.88│ 27.1526│
│第一季度│ 50414.13│ 20.6704│ 3511.29│ 10.6802│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘