晨光文具晨光文具财务分析报告
≈≈晨光文具603899≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2114│ 0.7226│ 0.3552│ 1.3558│
│基本每股收益 │ 1.0757│ 0.6648│ 0.3191│ 1.1908│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2022│ 0.7170│ 0.3524│ 1.3558│
│每股净资产(元) │ 6.1581│ 5.6206│ 5.9869│ 5.6000│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0617│ 0.3881│ 0.1771│ 1.3712│
│每股现金流量(元) │ 0.1128│ -0.4892│ 0.6510│ -0.0001│
│每股资本公积金(元) │ 0.4531│ 0.4018│ 0.6071│ 0.5751│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5002│ 0.5002│ 0.5004│ 0.5004│
│每股未分配利润(元) │ 4.4153│ 3.9292│ 4.0660│ 3.7120│
│净资产收益率(%) │ 19.5549│ 12.7765│ 5.9125│ 24.1727│
│加权净资产收益率(%) │ 19.8800│ 12.1900│ 6.0900│ 26.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.3651│ 11.7537│ 5.3112│ 21.2323│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.2100│ --│ 23.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1014747.35│ 933316.58│ 971319.91│ 970990.84│
│归属母公司股东权益 │ 571314.43│ 521444.11│ 555244.29│ 519356.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1215161.69│ 768623.81│ 381203.22│1313774.57│
│营业成本(万元) │ 921655.01│ 584041.54│ 287301.83│ 980661.00│
│投资收益(万元) │ 215.45│ 95.11│ 96.79│ 385.12│
│净利润(万元) │ 111860.82│ 66434.80│ 33021.36│ 123837.37│
│营业利润(万元) │ 131621.41│ 79082.73│ 39057.00│ 140884.46│
│利润总额(万元) │ 138843.06│ 81247.03│ 40857.83│ 151714.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 111720.21│ 66622.14│ 32828.76│ 125542.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 98503.08│ 36009.75│ 16424.26│ 127169.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9879│ 0.5035│ 0.2504│ 1.1523│
│基本每股收益 │ 0.8580│ 0.4197│ 0.1891│ 1.0926│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9879│ 0.5035│ 0.2504│ 1.1523│
│每股净资产(元) │ 5.3553│ 4.8433│ 4.8177│ 4.5668│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9640│ 0.1364│ -0.2812│ 1.1760│
│每股现金流量(元) │ -0.2785│ -0.4276│ -0.3510│ 0.6912│
│每股资本公积金(元) │ 0.5216│ 0.4939│ 0.5798│ 0.2960│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4747│ 0.4747│ 0.5044│ 0.4785│
│每股未分配利润(元) │ 3.3569│ 2.8734│ 3.7420│ 2.7917│
│净资产收益率(%) │ 18.3807│ 10.3410│ 5.1977│ 25.2311│
│加权净资产收益率(%) │ 20.5000│ 10.7700│ 5.3400│ 28.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.9631│ 8.6183│ 3.9255│ 23.9245│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.9800│ --│ 26.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 829556.71│ 705683.22│ 692984.83│ 756511.53│
│归属母公司股东权益 │ 496666.04│ 449183.95│ 443225.55│ 420150.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 853780.22│ 476142.37│ 208358.73│1114110.14│
│营业成本(万元) │ 622579.06│ 347248.06│ 150182.34│ 822983.73│
│投资收益(万元) │ 460.64│ 222.39│ 110.43│ 2399.50│
│净利润(万元) │ 89413.44│ 44892.28│ 21570.24│ 107607.68│
│营业利润(万元) │ 100615.40│ 48901.36│ 23331.66│ 128318.03│
│利润总额(万元) │ 110855.16│ 55982.78│ 27006.19│ 129367.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 91290.88│ 46450.08│ 23037.35│ 106008.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 89405.51│ 12654.54│ -25869.22│ 108194.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2114│ 1.3558│ 1.1523│ 0.8770│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0757│ 1.1908│ 1.0926│ 0.8146│
│每股净资产(元) │ 6.1581│ 5.6000│ 4.5668│ 3.7074│
│每股资本公积金(元) │ 0.4531│ 0.5751│ 0.2960│ 0.2960│
│每股未分配利润(元) │ 4.4153│ 3.7120│ 2.7917│ 2.0377│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0617│ 1.3712│ 1.1760│ 0.8999│
│每股现金流量(元) │ 0.1128│ -0.0001│ 0.6912│ 0.3364│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4926│ 7.2617│ 6.7992│ 6.6130│
│应收账款周转率 │ 6.8202│ 10.1555│ 12.1438│ 13.3575│
│总资产周转率 │ 1.2239│ 1.5210│ 1.6826│ 1.6958│
│营业收入增长率(%) │ 42.3272│ 17.9214│ 30.5345│ 34.2591│
│营业利润增长率(%) │ 30.8164│ 9.7932│ 37.2759│ 36.8818│
│利润总额增长率(%) │ 25.2473│ 17.2739│ 34.7282│ 28.6969│
│归属母公司净利润增长率│ 22.3783│ 18.4271│ 31.3859│ 27.2548│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.3240│ 28.3511│ 33.2473│ 29.3787│
│净资产增长率(%) │ 15.0299│ 23.6122│ 23.1820│ 20.3548│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.2054│ 8.6433│ 8.6624│ 9.4261│
│总资产收益率(%) │ 12.1304│ 8.1067│ 3.9682│ 14.3372│
│净资产收益率(%) │ 19.5549│ 12.7765│ 5.9125│ 24.1727│
│营业利润率(%) │ 10.8316│ 10.2889│ 10.2457│ 10.7236│
│销售毛利率(%) │ 24.1537│ 24.0146│ 24.6329│ 25.3555│
│销售净利率(%) │ 9.2054│ 8.6433│ 8.6624│ 9.4261│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4926│ 4.1205│ 2.1818│ 7.2617│
│固定资产周转率 │ 6.6373│ 4.1909│ 2.0707│ 8.7255│
│流动资产周转率 │ 1.6928│ 1.1153│ 0.5379│ 2.1013│
│总资产周转率 │ 1.2239│ 0.8072│ 0.3925│ 1.5210│
│股东权益周转率 │ 2.1613│ 1.4992│ 0.7260│ 2.6536│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8860│ 1.8379│ 1.9085│ 1.7384│
│速动比率(%) │ 1.4841│ 1.3611│ 1.5010│ 1.3816│
│产权比率 │ 0.6808│ 0.7316│ 0.7004│ 0.8220│
│应收账款周转率 │ 6.8202│ 4.2617│ 2.2857│ 10.1555│
│利息保障倍数 │ 507.9233│ 208.1125│ 965.7474│ 166.7387│
│资产负债率 │ 0.4050│ 0.4087│ 0.4004│ 0.4396│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 42.3272│ 61.4273│ 82.9552│ 17.9214│
│营业利润增长率(%) │ 30.8164│ 61.7189│ 67.3992│ 9.7932│
│总资产增长率(%) │ 22.3240│ 32.2572│ 40.1647│ 28.3511│
│固定资产增长率(%) │ --│ 62.9018│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.9405│ 16.5275│ 24.5334│ 21.9699│
│净利润增长率(%) │ 25.1052│ 47.9871│ 53.0876│ 15.0823│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.3012│ 55.8700│ 57.1639│ 53.4873│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.5051│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.1259│ 70.0913│ 71.3787│ 74.5748│
│无形资产比率(%) │ 4.3530│ 3.4008│ 3.2741│ 3.3033│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1014747.35│ 933316.58│ 971319.91│ 970990.84│
│流动资产 │ 711600.90│ 654173.96│ 693315.58│ 724114.74│
│非流动资产 │ 303146.45│ 279142.61│ 278004.33│ 246876.11│
│固定资产 │ 181396.48│ 182044.60│ 183427.73│ 184763.57│
│货币资金 │ 191364.69│ 117655.13│ 258985.08│ 256215.89│
│存货 │ 151629.86│ 151201.69│ 131075.78│ 132281.28│
│应收账款 │ 200219.54│ 204591.75│ 177435.53│ 156121.15│
│其他应收款 │ --│ 12632.59│ --│ 14175.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44171.85│ 31740.32│ 31802.01│ 32074.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18666.46│ 18986.81│ 18017.60│ 18017.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 234618.70│ 213486.72│ 205140.03│ 260202.05│
│流动负债 │ 377310.10│ 355930.63│ 363273.20│ 416537.66│
│长期借款 │ 443.85│ --│ --│ --│
│总负债 │ 411012.18│ 381477.08│ 388877.47│ 426892.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 42036.27│ 37278.09│ 56305.82│ 53338.41│
│未分配利润 │ 409624.76│ 364526.69│ 377089.47│ 344260.70│
│归属于母公司所│ 571314.43│ 521444.11│ 555244.29│ 519356.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 603735.18│ 551839.49│ 582442.44│ 544098.69│
│商誉 │ 6352.97│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 829556.71│ 705683.22│ 692984.83│ 756511.53│
│流动资产 │ 602945.51│ 481313.83│ 724114.74│ 526353.21│
│非流动资产 │ 226611.20│ 224369.39│ 246876.11│ 230158.32│
│固定资产 │ 109803.32│ 111751.11│ 184763.57│ 116370.24│
│货币资金 │ 150502.88│ 105705.03│ 256215.89│ 193560.07│
│存货 │ 117904.26│ 129936.80│ 132281.28│ 137810.88│
│应收账款 │ 154143.61│ 126055.74│ 156121.15│ 102609.47│
│其他应收款 │ --│ 11629.71│ --│ 11764.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32497.27│ 32759.09│ 32074.63│ 33100.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18018.49│ 18016.74│ 18017.60│ 18319.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20676.23│
│应付账款 │ 196153.80│ 138120.55│ 260202.05│ 186107.25│
│流动负债 │ 298205.02│ 221521.89│ 416537.66│ 299517.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 308828.03│ 232113.24│ 426892.16│ 310419.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48374.04│ 45806.87│ 53338.41│ 27234.78│
│未分配利润 │ 311327.47│ 266486.67│ 344260.70│ 256836.59│
│归属于母公司所│ 496666.04│ 449183.95│ 443225.55│ 420150.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 520728.68│ 473569.98│ 467699.89│ 446092.52│
│商誉 │ 3017.55│ 3017.55│ 3017.55│ 3017.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1215161.69│ 768623.81│ 381203.22│ 1313774.57│
│营业收入 │ 1215161.69│ 768623.81│ 381203.22│ 1313774.57│
│营业总成本 │ 1092607.74│ 693374.83│ 344912.43│ 1173235.52│
│营业成本 │ 921655.01│ 584041.54│ 287301.83│ 980661.00│
│财务费用 │ 271.95│ 388.17│ 42.35│ 906.02│
│管理费用 │ 53667.36│ 35383.25│ 18626.26│ 60262.71│
│营业利润 │ 131621.41│ 79082.73│ 39057.00│ 140884.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 215.45│ 95.11│ 96.79│ 385.12│
│营业外收支净额│ 7221.65│ 2164.30│ 1800.82│ 10830.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 138843.06│ 81247.03│ 40857.83│ 151714.88│
│所得税费用 │ 26982.24│ 14812.23│ 7836.47│ 27877.51│
│归属母公司净利│ 111720.21│ 66622.14│ 32828.76│ 125542.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 111860.82│ 66434.80│ 33021.36│ 123837.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 853780.22│ 476142.37│ 208358.73│ 1114110.14│
│营业收入 │ 853780.22│ 476142.37│ 208358.73│ 1114110.14│
│营业总成本 │ 758400.95│ 429735.11│ 189107.60│ 991911.58│
│营业成本 │ 622579.06│ 347248.06│ 150182.34│ 822983.73│
│财务费用 │ 192.98│ -293.46│ -87.65│ -839.73│
│管理费用 │ 40333.56│ 25011.69│ 11609.74│ 46926.22│
│营业利润 │ 100615.40│ 48901.36│ 23331.66│ 128318.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 460.64│ 222.39│ 110.43│ 2399.50│
│营业外收支净额│ 10239.76│ 7081.42│ 3674.54│ 1049.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 110855.16│ 55982.78│ 27006.19│ 129367.97│
│所得税费用 │ 21441.72│ 11090.50│ 5435.96│ 21760.29│
│归属母公司净利│ 91290.88│ 46450.08│ 23037.35│ 106008.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 89413.44│ 44892.28│ 21570.24│ 107607.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1419129.50│ 921375.10│ 471924.60│1513162.72│
│经营现金流出小计│ 1320626.42│ 885365.35│ 455500.34│1385992.93│
│经营现金流量净额│ 98503.08│ 36009.75│ 16424.26│ 127169.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 223259.41│ 105762.22│ 52672.32│ 231419.33│
│投资现金流出小计│ 244751.96│ 128443.83│ 7224.98│ 337964.23│
│投资现金流量净额│ -21492.55│ -22681.61│ 45447.34│-106544.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12666.67│ 6240.06│ 2150.00│ 35603.41│
│筹资现金流出小计│ 78946.68│ 64720.79│ 3641.05│ 55609.18│
│筹资现金流量净额│ -66280.01│ -58480.73│ -1491.05│ -20005.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -262.56│ -235.49│ -6.71│ -629.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10467.96│ -45388.08│ 60373.84│ -10.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 942578.38│ 563547.82│ 258149.63│1294853.10│
│经营现金流出小计│ 853172.87│ 550893.27│ 284018.85│1186658.96│
│经营现金流量净额│ 89405.51│ 12654.54│ -25869.22│ 108194.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 159761.84│ 93015.81│ 58954.47│ 128003.48│
│投资现金流出小计│ 254258.77│ 125194.94│ 64602.01│ 135438.75│
│投资现金流量净额│ -94496.94│ -32179.13│ -5647.54│ -7435.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17603.41│ 17603.41│ --│ 38889.28│
│筹资现金流出小计│ 37607.62│ 37437.54│ 626.70│ 75319.29│
│筹资现金流量净额│ -20004.21│ -19834.13│ -626.70│ -36430.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -730.91│ -298.41│ -144.85│ -734.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25826.55│ -39657.13│ -32288.32│ 63594.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 191364.69│ 256215.89│ 193560.07│ 32.37│
│短期借款 │ 18666.46│ 18017.60│ 18319.38│ -1.65│
│应收账款 │ 200219.54│ 156121.15│ 102609.47│ 52.15│
│其他应收款 │ --│ --│ 11764.70│ --│
│应付账款 │ 234618.70│ 260202.05│ 186107.25│ 39.81│
│在建工程 │ --│ --│ 26046.97│ --│
│存货的减少 │ --│ 5582.15│ -16878.07│ 133.07│
│流动负债合计 │ 377310.10│ 416537.66│ 299517.01│ 39.07│
│负债合计 │ 411012.18│ 426892.16│ 310419.01│ 37.52│
│营业利润 │ 131621.41│ 140884.46│ 128318.03│ 9.79│
│利润总额 │ 138843.06│ 151714.88│ 129367.97│ 17.27│
│归属于母公司所有│ 111720.21│ 125542.67│ 106008.36│ 18.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 409624.76│ 344260.70│ 256836.59│ 34.04│
│营业外收支净额 │ 7221.65│ 10830.42│ 1049.94│ 931.53│
│购买商品、接受劳│1082391.03│1019622.33│ 911140.24│ 11.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1419129.50│1513162.72│1294853.10│ 16.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1320626.42│1385992.93│1186658.96│ 16.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98503.08│ 127169.79│ 108194.14│ 17.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 223259.41│ 231419.33│ 128003.48│ 80.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 244751.96│ 337964.23│ 135438.75│ 149.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21492.55│-106544.89│ -7435.27│ -1332.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30226.66│ 32393.56│ 37773.86│ -14.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12666.67│ 35603.41│ 38889.28│ -8.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78946.68│ 55609.18│ 75319.29│ -26.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -66280.01│ -20005.77│ -36430.01│ 45.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 46742.79│ 37450.63│ 28614.17│ 30.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10467.96│ -10.03│ 63594.50│ -100.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34992.83│ 31957.45│ 9.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34992.83│ 31957.45│ 9.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 459994.35│ 35.0132│ 34251.78│ 27.2830│
│第三季度│ 377637.85│ 28.7445│ 44840.80│ 35.7176│
│第二季度│ 267783.64│ 20.3828│ 23412.73│ 18.6492│
│第一季度│ 208358.73│ 15.8595│ 23037.35│ 18.3502│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 319375.69│ 28.6664│ 25820.78│ 24.3573│
│第三季度│ 310872.14│ 27.9032│ 33061.13│ 31.1873│
│第二季度│ 248300.92│ 22.2869│ 21254.94│ 20.0502│
│第一季度│ 235561.38│ 21.1435│ 25871.51│ 24.4052│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2114│ 0.7226│ 0.3552│ 1.3558│
│基本每股收益 │ 1.0757│ 0.6648│ 0.3191│ 1.1908│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2022│ 0.7170│ 0.3524│ 1.3558│
│每股净资产(元) │ 6.1581│ 5.6206│ 5.9869│ 5.6000│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0617│ 0.3881│ 0.1771│ 1.3712│
│每股现金流量(元) │ 0.1128│ -0.4892│ 0.6510│ -0.0001│
│每股资本公积金(元) │ 0.4531│ 0.4018│ 0.6071│ 0.5751│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5002│ 0.5002│ 0.5004│ 0.5004│
│每股未分配利润(元) │ 4.4153│ 3.9292│ 4.0660│ 3.7120│
│净资产收益率(%) │ 19.5549│ 12.7765│ 5.9125│ 24.1727│
│加权净资产收益率(%) │ 19.8800│ 12.1900│ 6.0900│ 26.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.3651│ 11.7537│ 5.3112│ 21.2323│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.2100│ --│ 23.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1014747.35│ 933316.58│ 971319.91│ 970990.84│
│归属母公司股东权益 │ 571314.43│ 521444.11│ 555244.29│ 519356.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1215161.69│ 768623.81│ 381203.22│1313774.57│
│营业成本(万元) │ 921655.01│ 584041.54│ 287301.83│ 980661.00│
│投资收益(万元) │ 215.45│ 95.11│ 96.79│ 385.12│
│净利润(万元) │ 111860.82│ 66434.80│ 33021.36│ 123837.37│
│营业利润(万元) │ 131621.41│ 79082.73│ 39057.00│ 140884.46│
│利润总额(万元) │ 138843.06│ 81247.03│ 40857.83│ 151714.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 111720.21│ 66622.14│ 32828.76│ 125542.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 98503.08│ 36009.75│ 16424.26│ 127169.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9879│ 0.5035│ 0.2504│ 1.1523│
│基本每股收益 │ 0.8580│ 0.4197│ 0.1891│ 1.0926│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9879│ 0.5035│ 0.2504│ 1.1523│
│每股净资产(元) │ 5.3553│ 4.8433│ 4.8177│ 4.5668│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9640│ 0.1364│ -0.2812│ 1.1760│
│每股现金流量(元) │ -0.2785│ -0.4276│ -0.3510│ 0.6912│
│每股资本公积金(元) │ 0.5216│ 0.4939│ 0.5798│ 0.2960│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4747│ 0.4747│ 0.5044│ 0.4785│
│每股未分配利润(元) │ 3.3569│ 2.8734│ 3.7420│ 2.7917│
│净资产收益率(%) │ 18.3807│ 10.3410│ 5.1977│ 25.2311│
│加权净资产收益率(%) │ 20.5000│ 10.7700│ 5.3400│ 28.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.9631│ 8.6183│ 3.9255│ 23.9245│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.9800│ --│ 26.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 829556.71│ 705683.22│ 692984.83│ 756511.53│
│归属母公司股东权益 │ 496666.04│ 449183.95│ 443225.55│ 420150.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 853780.22│ 476142.37│ 208358.73│1114110.14│
│营业成本(万元) │ 622579.06│ 347248.06│ 150182.34│ 822983.73│
│投资收益(万元) │ 460.64│ 222.39│ 110.43│ 2399.50│
│净利润(万元) │ 89413.44│ 44892.28│ 21570.24│ 107607.68│
│营业利润(万元) │ 100615.40│ 48901.36│ 23331.66│ 128318.03│
│利润总额(万元) │ 110855.16│ 55982.78│ 27006.19│ 129367.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 91290.88│ 46450.08│ 23037.35│ 106008.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 89405.51│ 12654.54│ -25869.22│ 108194.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2114│ 1.3558│ 1.1523│ 0.8770│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0757│ 1.1908│ 1.0926│ 0.8146│
│每股净资产(元) │ 6.1581│ 5.6000│ 4.5668│ 3.7074│
│每股资本公积金(元) │ 0.4531│ 0.5751│ 0.2960│ 0.2960│
│每股未分配利润(元) │ 4.4153│ 3.7120│ 2.7917│ 2.0377│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0617│ 1.3712│ 1.1760│ 0.8999│
│每股现金流量(元) │ 0.1128│ -0.0001│ 0.6912│ 0.3364│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4926│ 7.2617│ 6.7992│ 6.6130│
│应收账款周转率 │ 6.8202│ 10.1555│ 12.1438│ 13.3575│
│总资产周转率 │ 1.2239│ 1.5210│ 1.6826│ 1.6958│
│营业收入增长率(%) │ 42.3272│ 17.9214│ 30.5345│ 34.2591│
│营业利润增长率(%) │ 30.8164│ 9.7932│ 37.2759│ 36.8818│
│利润总额增长率(%) │ 25.2473│ 17.2739│ 34.7282│ 28.6969│
│归属母公司净利润增长率│ 22.3783│ 18.4271│ 31.3859│ 27.2548│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.3240│ 28.3511│ 33.2473│ 29.3787│
│净资产增长率(%) │ 15.0299│ 23.6122│ 23.1820│ 20.3548│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.2054│ 8.6433│ 8.6624│ 9.4261│
│总资产收益率(%) │ 12.1304│ 8.1067│ 3.9682│ 14.3372│
│净资产收益率(%) │ 19.5549│ 12.7765│ 5.9125│ 24.1727│
│营业利润率(%) │ 10.8316│ 10.2889│ 10.2457│ 10.7236│
│销售毛利率(%) │ 24.1537│ 24.0146│ 24.6329│ 25.3555│
│销售净利率(%) │ 9.2054│ 8.6433│ 8.6624│ 9.4261│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4926│ 4.1205│ 2.1818│ 7.2617│
│固定资产周转率 │ 6.6373│ 4.1909│ 2.0707│ 8.7255│
│流动资产周转率 │ 1.6928│ 1.1153│ 0.5379│ 2.1013│
│总资产周转率 │ 1.2239│ 0.8072│ 0.3925│ 1.5210│
│股东权益周转率 │ 2.1613│ 1.4992│ 0.7260│ 2.6536│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8860│ 1.8379│ 1.9085│ 1.7384│
│速动比率(%) │ 1.4841│ 1.3611│ 1.5010│ 1.3816│
│产权比率 │ 0.6808│ 0.7316│ 0.7004│ 0.8220│
│应收账款周转率 │ 6.8202│ 4.2617│ 2.2857│ 10.1555│
│利息保障倍数 │ 507.9233│ 208.1125│ 965.7474│ 166.7387│
│资产负债率 │ 0.4050│ 0.4087│ 0.4004│ 0.4396│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 42.3272│ 61.4273│ 82.9552│ 17.9214│
│营业利润增长率(%) │ 30.8164│ 61.7189│ 67.3992│ 9.7932│
│总资产增长率(%) │ 22.3240│ 32.2572│ 40.1647│ 28.3511│
│固定资产增长率(%) │ --│ 62.9018│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.9405│ 16.5275│ 24.5334│ 21.9699│
│净利润增长率(%) │ 25.1052│ 47.9871│ 53.0876│ 15.0823│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.3012│ 55.8700│ 57.1639│ 53.4873│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.5051│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.1259│ 70.0913│ 71.3787│ 74.5748│
│无形资产比率(%) │ 4.3530│ 3.4008│ 3.2741│ 3.3033│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1014747.35│ 933316.58│ 971319.91│ 970990.84│
│流动资产 │ 711600.90│ 654173.96│ 693315.58│ 724114.74│
│非流动资产 │ 303146.45│ 279142.61│ 278004.33│ 246876.11│
│固定资产 │ 181396.48│ 182044.60│ 183427.73│ 184763.57│
│货币资金 │ 191364.69│ 117655.13│ 258985.08│ 256215.89│
│存货 │ 151629.86│ 151201.69│ 131075.78│ 132281.28│
│应收账款 │ 200219.54│ 204591.75│ 177435.53│ 156121.15│
│其他应收款 │ --│ 12632.59│ --│ 14175.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44171.85│ 31740.32│ 31802.01│ 32074.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18666.46│ 18986.81│ 18017.60│ 18017.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 234618.70│ 213486.72│ 205140.03│ 260202.05│
│流动负债 │ 377310.10│ 355930.63│ 363273.20│ 416537.66│
│长期借款 │ 443.85│ --│ --│ --│
│总负债 │ 411012.18│ 381477.08│ 388877.47│ 426892.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 42036.27│ 37278.09│ 56305.82│ 53338.41│
│未分配利润 │ 409624.76│ 364526.69│ 377089.47│ 344260.70│
│归属于母公司所│ 571314.43│ 521444.11│ 555244.29│ 519356.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 603735.18│ 551839.49│ 582442.44│ 544098.69│
│商誉 │ 6352.97│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 829556.71│ 705683.22│ 692984.83│ 756511.53│
│流动资产 │ 602945.51│ 481313.83│ 724114.74│ 526353.21│
│非流动资产 │ 226611.20│ 224369.39│ 246876.11│ 230158.32│
│固定资产 │ 109803.32│ 111751.11│ 184763.57│ 116370.24│
│货币资金 │ 150502.88│ 105705.03│ 256215.89│ 193560.07│
│存货 │ 117904.26│ 129936.80│ 132281.28│ 137810.88│
│应收账款 │ 154143.61│ 126055.74│ 156121.15│ 102609.47│
│其他应收款 │ --│ 11629.71│ --│ 11764.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32497.27│ 32759.09│ 32074.63│ 33100.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18018.49│ 18016.74│ 18017.60│ 18319.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20676.23│
│应付账款 │ 196153.80│ 138120.55│ 260202.05│ 186107.25│
│流动负债 │ 298205.02│ 221521.89│ 416537.66│ 299517.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 308828.03│ 232113.24│ 426892.16│ 310419.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48374.04│ 45806.87│ 53338.41│ 27234.78│
│未分配利润 │ 311327.47│ 266486.67│ 344260.70│ 256836.59│
│归属于母公司所│ 496666.04│ 449183.95│ 443225.55│ 420150.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 520728.68│ 473569.98│ 467699.89│ 446092.52│
│商誉 │ 3017.55│ 3017.55│ 3017.55│ 3017.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1215161.69│ 768623.81│ 381203.22│ 1313774.57│
│营业收入 │ 1215161.69│ 768623.81│ 381203.22│ 1313774.57│
│营业总成本 │ 1092607.74│ 693374.83│ 344912.43│ 1173235.52│
│营业成本 │ 921655.01│ 584041.54│ 287301.83│ 980661.00│
│财务费用 │ 271.95│ 388.17│ 42.35│ 906.02│
│管理费用 │ 53667.36│ 35383.25│ 18626.26│ 60262.71│
│营业利润 │ 131621.41│ 79082.73│ 39057.00│ 140884.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 215.45│ 95.11│ 96.79│ 385.12│
│营业外收支净额│ 7221.65│ 2164.30│ 1800.82│ 10830.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 138843.06│ 81247.03│ 40857.83│ 151714.88│
│所得税费用 │ 26982.24│ 14812.23│ 7836.47│ 27877.51│
│归属母公司净利│ 111720.21│ 66622.14│ 32828.76│ 125542.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 111860.82│ 66434.80│ 33021.36│ 123837.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 853780.22│ 476142.37│ 208358.73│ 1114110.14│
│营业收入 │ 853780.22│ 476142.37│ 208358.73│ 1114110.14│
│营业总成本 │ 758400.95│ 429735.11│ 189107.60│ 991911.58│
│营业成本 │ 622579.06│ 347248.06│ 150182.34│ 822983.73│
│财务费用 │ 192.98│ -293.46│ -87.65│ -839.73│
│管理费用 │ 40333.56│ 25011.69│ 11609.74│ 46926.22│
│营业利润 │ 100615.40│ 48901.36│ 23331.66│ 128318.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 460.64│ 222.39│ 110.43│ 2399.50│
│营业外收支净额│ 10239.76│ 7081.42│ 3674.54│ 1049.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 110855.16│ 55982.78│ 27006.19│ 129367.97│
│所得税费用 │ 21441.72│ 11090.50│ 5435.96│ 21760.29│
│归属母公司净利│ 91290.88│ 46450.08│ 23037.35│ 106008.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 89413.44│ 44892.28│ 21570.24│ 107607.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1419129.50│ 921375.10│ 471924.60│1513162.72│
│经营现金流出小计│ 1320626.42│ 885365.35│ 455500.34│1385992.93│
│经营现金流量净额│ 98503.08│ 36009.75│ 16424.26│ 127169.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 223259.41│ 105762.22│ 52672.32│ 231419.33│
│投资现金流出小计│ 244751.96│ 128443.83│ 7224.98│ 337964.23│
│投资现金流量净额│ -21492.55│ -22681.61│ 45447.34│-106544.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12666.67│ 6240.06│ 2150.00│ 35603.41│
│筹资现金流出小计│ 78946.68│ 64720.79│ 3641.05│ 55609.18│
│筹资现金流量净额│ -66280.01│ -58480.73│ -1491.05│ -20005.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -262.56│ -235.49│ -6.71│ -629.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10467.96│ -45388.08│ 60373.84│ -10.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 942578.38│ 563547.82│ 258149.63│1294853.10│
│经营现金流出小计│ 853172.87│ 550893.27│ 284018.85│1186658.96│
│经营现金流量净额│ 89405.51│ 12654.54│ -25869.22│ 108194.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 159761.84│ 93015.81│ 58954.47│ 128003.48│
│投资现金流出小计│ 254258.77│ 125194.94│ 64602.01│ 135438.75│
│投资现金流量净额│ -94496.94│ -32179.13│ -5647.54│ -7435.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17603.41│ 17603.41│ --│ 38889.28│
│筹资现金流出小计│ 37607.62│ 37437.54│ 626.70│ 75319.29│
│筹资现金流量净额│ -20004.21│ -19834.13│ -626.70│ -36430.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -730.91│ -298.41│ -144.85│ -734.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25826.55│ -39657.13│ -32288.32│ 63594.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 191364.69│ 256215.89│ 193560.07│ 32.37│
│短期借款 │ 18666.46│ 18017.60│ 18319.38│ -1.65│
│应收账款 │ 200219.54│ 156121.15│ 102609.47│ 52.15│
│其他应收款 │ --│ --│ 11764.70│ --│
│应付账款 │ 234618.70│ 260202.05│ 186107.25│ 39.81│
│在建工程 │ --│ --│ 26046.97│ --│
│存货的减少 │ --│ 5582.15│ -16878.07│ 133.07│
│流动负债合计 │ 377310.10│ 416537.66│ 299517.01│ 39.07│
│负债合计 │ 411012.18│ 426892.16│ 310419.01│ 37.52│
│营业利润 │ 131621.41│ 140884.46│ 128318.03│ 9.79│
│利润总额 │ 138843.06│ 151714.88│ 129367.97│ 17.27│
│归属于母公司所有│ 111720.21│ 125542.67│ 106008.36│ 18.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 409624.76│ 344260.70│ 256836.59│ 34.04│
│营业外收支净额 │ 7221.65│ 10830.42│ 1049.94│ 931.53│
│购买商品、接受劳│1082391.03│1019622.33│ 911140.24│ 11.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1419129.50│1513162.72│1294853.10│ 16.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1320626.42│1385992.93│1186658.96│ 16.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98503.08│ 127169.79│ 108194.14│ 17.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 223259.41│ 231419.33│ 128003.48│ 80.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 244751.96│ 337964.23│ 135438.75│ 149.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21492.55│-106544.89│ -7435.27│ -1332.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30226.66│ 32393.56│ 37773.86│ -14.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12666.67│ 35603.41│ 38889.28│ -8.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78946.68│ 55609.18│ 75319.29│ -26.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -66280.01│ -20005.77│ -36430.01│ 45.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 46742.79│ 37450.63│ 28614.17│ 30.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10467.96│ -10.03│ 63594.50│ -100.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34992.83│ 31957.45│ 9.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34992.83│ 31957.45│ 9.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 459994.35│ 35.0132│ 34251.78│ 27.2830│
│第三季度│ 377637.85│ 28.7445│ 44840.80│ 35.7176│
│第二季度│ 267783.64│ 20.3828│ 23412.73│ 18.6492│
│第一季度│ 208358.73│ 15.8595│ 23037.35│ 18.3502│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 319375.69│ 28.6664│ 25820.78│ 24.3573│
│第三季度│ 310872.14│ 27.9032│ 33061.13│ 31.1873│
│第二季度│ 248300.92│ 22.2869│ 21254.94│ 20.0502│
│第一季度│ 235561.38│ 21.1435│ 25871.51│ 24.4052│
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