财务分析报告
≈≈金域医学603882≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.6000│ 2.3000│ 1.1600│ 3.2900│
│基本每股收益 │ 3.5484│ 2.2300│ 1.1431│ 3.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.5700│ 2.2700│ 1.1600│ 3.2700│
│每股净资产(元) │ 12.0348│ 10.5753│ 9.7139│ 8.2423│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2981│ 1.3313│ 0.3495│ 3.3148│
│每股现金流量(元) │ 0.4844│ 0.3250│ 0.1900│ 1.4595│
│每股资本公积金(元) │ 2.5787│ 2.4212│ 2.3658│ 2.0107│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2308│ 0.2315│ 0.2331│ 0.2331│
│每股未分配利润(元) │ 8.2303│ 6.9292│ 6.1734│ 5.0023│
│净资产收益率(%) │ 29.9487│ 21.6513│ 11.9741│ 39.8631│
│加权净资产收益率(%) │ 35.4100│ 23.9800│ 13.2300│ 50.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 29.5198│ 21.0409│ 11.7993│ 38.4834│
│加权净资产收益率 │ --│ 23.3000│ --│ 48.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 958612.78│ 863976.47│ 792171.57│ 663931.30│
│归属母公司股东权益 │ 558363.91│ 489224.59│ 449377.65│ 378721.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 861724.56│ 545544.75│ 267882.79│ 824376.35│
│营业成本(万元) │ 459939.14│ 292621.25│ 141715.02│ 439513.64│
│投资收益(万元) │ -558.49│ -436.59│ -272.07│ -1866.44│
│净利润(万元) │ 174620.72│ 110333.38│ 55339.52│ 157343.23│
│营业利润(万元) │ 204274.09│ 127539.46│ 65595.88│ 181686.52│
│利润总额(万元) │ 201916.55│ 127262.69│ 65432.49│ 181047.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 167222.77│ 105923.39│ 53809.02│ 150970.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 106622.82│ 61588.18│ 16060.56│ 152310.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3000│ 1.2100│ 0.1000│ 0.8800│
│基本每股收益 │ 2.2236│ 1.1700│ 0.0883│ 0.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.2800│ 1.2100│ 0.1000│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 7.2055│ 6.0193│ 5.0368│ 4.9680│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0525│ 0.5230│ -0.2574│ 1.4445│
│每股现金流量(元) │ 0.9277│ -0.0941│ -0.4203│ 0.2470│
│每股资本公积金(元) │ 1.9574│ 1.8439│ 1.8349│ 1.8715│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1535│ 0.1540│ 0.1540│ 0.1540│
│每股未分配利润(元) │ 4.0922│ 3.0167│ 2.0432│ 1.9386│
│净资产收益率(%) │ 31.8630│ 20.1693│ 2.0774│ 17.6866│
│加权净资产收益率(%) │ 37.8000│ 21.8200│ --│ 19.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 30.8042│ 19.5100│ 1.8342│ 14.0124│
│加权净资产收益率 │ --│ 21.1000│ --│ 15.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 631477.47│ 553253.14│ 448312.17│ 439546.73│
│归属母公司股东权益 │ 331081.87│ 275613.12│ 230626.36│ 227477.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 582740.48│ 347466.14│ 117077.02│ 526926.65│
│营业成本(万元) │ 316185.87│ 191890.56│ 73475.00│ 318914.66│
│投资收益(万元) │ -1787.06│ -986.83│ -429.83│ 4177.58│
│净利润(万元) │ 109988.37│ 58584.85│ 5520.74│ 41526.43│
│营业利润(万元) │ 126825.58│ 67747.35│ 7104.01│ 48403.50│
│利润总额(万元) │ 126437.31│ 67510.58│ 6812.79│ 49572.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 105492.50│ 55589.37│ 4791.01│ 40233.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 94307.92│ 23947.29│ -11783.96│ 66139.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 3.6000│ 3.2900│ 0.8800│ 0.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ 3.5484│ 3.1800│ 0.7000│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 12.0348│ 8.2423│ 4.9680│ 4.1611│
│每股资本公积金(元) │ 2.5787│ 2.0107│ 1.8715│ 1.8369│
│每股未分配利润(元) │ 8.2303│ 5.0023│ 1.9386│ 1.2186│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2981│ 3.3148│ 1.4445│ 1.1567│
│每股现金流量(元) │ 0.4844│ 1.4595│ 0.2470│ 0.4177│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.2205│ 21.4588│ 21.3257│ 24.9563│
│应收账款周转率 │ 2.3999│ 3.8666│ 3.6373│ 3.7552│
│总资产周转率 │ 1.0622│ 1.4941│ 1.2617│ 1.2435│
│营业收入增长率(%) │ 47.8745│ 56.4499│ 16.4414│ 19.3457│
│营业利润增长率(%) │ 61.0669│ 275.3582│ 55.1597│ 18.8211│
│利润总额增长率(%) │ 59.6970│ 265.2184│ 54.5388│ 18.0093│
│归属母公司净利润增长率│ 58.5163│ 275.2386│ 72.4364│ 23.7744│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 51.8047│ 51.0491│ 11.0712│ 19.1567│
│净资产增长率(%) │ 68.6483│ 66.4871│ 19.3908│ 11.9285│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.2641│ 20.2244│ 20.6581│ 19.0863│
│总资产收益率(%) │ 21.9636│ 15.5703│ 8.9222│ 28.5177│
│净资产收益率(%) │ 29.9487│ 21.6513│ 11.9741│ 39.8631│
│营业利润率(%) │ 23.7053│ 23.3784│ 24.4868│ 22.0393│
│销售毛利率(%) │ 46.6257│ 46.3616│ 47.0981│ 46.6853│
│销售净利率(%) │ 20.2641│ 20.2244│ 20.6581│ 19.0863│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.2205│ 11.3184│ 5.1934│ 21.4588│
│固定资产周转率 │ 6.4762│ 4.2278│ 2.1862│ 7.2062│
│流动资产周转率 │ 1.4720│ 0.9910│ 0.5122│ 2.1818│
│总资产周转率 │ 1.0622│ 0.7141│ 0.3679│ 1.4941│
│股东权益周转率 │ 1.8940│ 1.3936│ 0.7734│ 2.6583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1143│ 2.0121│ 2.1516│ 2.0600│
│速动比率(%) │ 2.0142│ 1.9034│ 2.0134│ 1.9302│
│产权比率 │ 0.6746│ 0.7381│ 0.7393│ 0.7295│
│应收账款周转率 │ 2.3999│ 1.6428│ 0.8740│ 3.8666│
│利息保障倍数 │ 260.4624│ 416.5436│ 305.1423│ 117.8227│
│资产负债率 │ 0.4028│ 0.4180│ 0.4194│ 0.4161│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.8745│ 57.0066│ 128.8090│ 56.4499│
│营业利润增长率(%) │ 61.0669│ 88.2575│ 823.3645│ 275.3582│
│总资产增长率(%) │ 51.8047│ 56.1630│ 76.7009│ 51.0491│
│固定资产增长率(%) │ --│ 28.6675│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 69.6185│ 79.5585│ 97.5878│ 66.6842│
│净利润增长率(%) │ 58.7629│ 88.3309│ 902.3941│ 278.8990│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.2471│ 56.6248│ 56.7273│ 57.0422│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.8981│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.4612│ 72.3166│ 71.9310│ 71.7192│
│无形资产比率(%) │ 1.3396│ 1.5320│ 1.6857│ 2.0880│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 958612.78│ 863976.47│ 792171.57│ 663931.30│
│流动资产 │ 694622.68│ 624798.73│ 569816.61│ 476166.46│
│非流动资产 │ 263990.10│ 239177.74│ 222354.97│ 187764.83│
│固定资产 │ 145399.97│ 137356.23│ 124342.93│ 120718.90│
│货币资金 │ 187813.28│ 178814.92│ 172511.06│ 163529.65│
│存货 │ 32898.09│ 27894.39│ 30762.16│ 23812.77│
│应收账款 │ 448687.62│ 394712.06│ 343565.50│ 269445.14│
│其他应收款 │ --│ 7187.84│ --│ 5486.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12841.37│ 13235.75│ 13353.55│ 13862.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1894.69│ 3426.71│ 3426.91│ 3717.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 224521.35│ 209123.80│ 188200.35│ 162653.31│
│流动负债 │ 328534.94│ 310518.54│ 264835.25│ 231143.68│
│长期借款 │ 27134.13│ 29457.11│ 37395.10│ 37918.99│
│总负债 │ 386166.15│ 361112.51│ 332213.38│ 276273.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119642.03│ 112006.05│ 108706.85│ 92388.82│
│未分配利润 │ 381853.36│ 320553.98│ 283659.52│ 229850.50│
│归属于母公司所│ 558363.91│ 489224.59│ 449377.65│ 378721.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 572446.63│ 502863.96│ 459958.19│ 387658.20│
│商誉 │ 1335.01│ 1335.01│ 1335.01│ 1335.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 631477.47│ 553253.14│ 448312.17│ 439546.73│
│流动资产 │ 452617.55│ 383682.82│ 286766.29│ 279528.40│
│非流动资产 │ 178859.91│ 169570.31│ 161545.88│ 160018.33│
│固定资产 │ 113326.51│ 106752.82│ 104435.66│ 108076.30│
│货币资金 │ 139161.48│ 92242.71│ 76419.66│ 95494.19│
│存货 │ 23268.86│ 20082.00│ 17160.09│ 17150.66│
│应收账款 │ 270379.53│ 252924.61│ 176122.39│ 156964.55│
│其他应收款 │ --│ 4890.27│ --│ 4679.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14262.53│ 14684.55│ 7514.73│ 7984.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1821.15│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5491.95│
│应付账款 │ 171991.61│ 144405.66│ 110845.95│ 108838.73│
│流动负债 │ 233344.51│ 208875.83│ 157701.72│ 164879.02│
│长期借款 │ 54304.29│ 57920.69│ 51708.17│ 35869.95│
│总负债 │ 293986.69│ 273197.42│ 215525.43│ 206976.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 89940.60│ 84431.39│ 84015.40│ 85692.82│
│未分配利润 │ 188031.05│ 138127.92│ 93556.79│ 88765.78│
│归属于母公司所│ 331081.87│ 275613.12│ 230626.36│ 227477.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 337490.78│ 280055.71│ 232786.74│ 232570.46│
│商誉 │ 1335.01│ 1335.01│ 1335.01│ 1335.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 861724.56│ 545544.75│ 267882.79│ 824376.35│
│营业收入 │ 861724.56│ 545544.75│ 267882.79│ 824376.35│
│营业总成本 │ 662260.17│ 419127.52│ 202283.11│ 642937.44│
│营业成本 │ 459939.14│ 292621.25│ 141715.02│ 439513.64│
│财务费用 │ 777.00│ 564.65│ 215.14│ 1755.21│
│管理费用 │ 60329.58│ 40082.79│ 19063.68│ 62266.40│
│营业利润 │ 204274.09│ 127539.46│ 65595.88│ 181686.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -558.49│ -436.59│ -272.07│ -1866.44│
│营业外收支净额│ -2357.54│ -276.77│ -163.39│ -639.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 201916.55│ 127262.69│ 65432.49│ 181047.38│
│所得税费用 │ 27295.83│ 16929.32│ 10092.97│ 23704.14│
│归属母公司净利│ 167222.77│ 105923.39│ 53809.02│ 150970.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 174620.72│ 110333.38│ 55339.52│ 157343.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 582740.48│ 347466.14│ 117077.02│ 526926.65│
│营业收入 │ 582740.48│ 347466.14│ 117077.02│ 526926.65│
│营业总成本 │ 458579.57│ 277863.98│ 110422.81│ 486215.34│
│营业成本 │ 316185.87│ 191890.56│ 73475.00│ 318914.66│
│财务费用 │ 1562.39│ 1170.92│ 574.63│ 2907.23│
│管理费用 │ 38711.46│ 24312.73│ 10858.24│ 48291.72│
│营业利润 │ 126825.58│ 67747.35│ 7104.01│ 48403.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1787.06│ -986.83│ -429.83│ 4177.58│
│营业外收支净额│ -388.26│ -236.77│ -291.22│ 1168.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 126437.31│ 67510.58│ 6812.79│ 49572.36│
│所得税费用 │ 16448.94│ 8925.73│ 1292.06│ 8045.93│
│归属母公司净利│ 105492.50│ 55589.37│ 4791.01│ 40233.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 109988.37│ 58584.85│ 5520.74│ 41526.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 686513.40│ 425337.82│ 194588.83│ 716921.91│
│经营现金流出小计│ 579890.57│ 363749.64│ 178528.27│ 564611.16│
│经营现金流量净额│ 106622.82│ 61588.18│ 16060.56│ 152310.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 733.05│ 315.41│ 66.85│ 1326.05│
│投资现金流出小计│ 76587.08│ 42227.53│ 20035.79│ 64761.37│
│投资现金流量净额│ -75854.03│ -41912.13│ -19968.94│ -63435.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18860.12│ 14775.00│ 14775.00│ 51562.50│
│筹资现金流出小计│ 27045.03│ 19255.61│ 2182.50│ 73000.30│
│筹资现金流量净额│ -8184.91│ -4480.61│ 12592.49│ -21437.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -107.87│ -161.07│ 47.24│ -375.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22476.01│ 15034.37│ 8731.35│ 67061.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 471283.93│ 247640.17│ 91506.03│ 518743.84│
│经营现金流出小计│ 376976.01│ 223692.88│ 103289.99│ 452604.23│
│经营现金流量净额│ 94307.92│ 23947.29│ -11783.96│ 66139.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 677.08│ 384.36│ 1.32│ 4547.27│
│投资现金流出小计│ 45662.16│ 28429.60│ 11981.38│ 35206.89│
│投资现金流量净额│ -44985.08│ -28045.24│ -11980.07│ -30659.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49478.67│ 42924.24│ 25241.58│ 14902.27│
│筹资现金流出小计│ 56146.64│ 43148.32│ 20736.81│ 39149.71│
│筹资现金流量净额│ -6667.97│ -224.08│ 4504.77│ -24247.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -26.63│ 14.53│ 14.54│ 75.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42628.23│ -4307.51│ -19244.72│ 11307.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 187813.28│ 163529.65│ 95494.19│ 71.25│
│短期借款 │ 1894.69│ 3717.09│ --│ --│
│应收账款 │ 448687.62│ 269445.14│ 156964.55│ 71.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 4679.41│ --│
│应付账款 │ 224521.35│ 162653.31│ 108838.73│ 49.44│
│在建工程 │ --│ --│ 1060.46│ --│
│存货的减少 │ --│ -6662.11│ -4944.04│ -34.75│
│流动负债合计 │ 328534.94│ 231143.68│ 164879.02│ 40.19│
│长期借款 │ 27134.13│ 37918.99│ 35869.95│ 5.71│
│负债合计 │ 386166.15│ 276273.10│ 206976.27│ 33.48│
│营业利润 │ 204274.09│ 181686.52│ 48403.50│ 275.36│
│利润总额 │ 201916.55│ 181047.38│ 49572.36│ 265.22│
│归属于母公司所有│ 167222.77│ 150970.19│ 40233.11│ 275.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 381853.36│ 229850.50│ 88765.78│ 158.94│
│营业外收支净额 │ -2357.54│ -639.14│ 1168.86│ -154.68│
│购买商品、接受劳│ 299750.23│ 305030.47│ 236121.12│ 29.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 686513.40│ 716921.91│ 518743.84│ 38.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 579890.57│ 564611.16│ 452604.23│ 24.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 106622.82│ 152310.76│ 66139.62│ 130.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 733.05│ 1326.05│ 4547.27│ -70.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 76587.08│ 64761.37│ 35206.89│ 83.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -75854.03│ -63435.32│ -30659.62│ -106.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 68050.67│ 55065.37│ 27492.33│ 100.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18860.12│ 51562.50│ 14902.27│ 246.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27045.03│ 73000.30│ 39149.71│ 86.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8184.91│ -21437.80│ -24247.44│ 11.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20324.64│ 11288.57│ 12174.40│ -7.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22476.01│ 67061.98│ 11307.84│ 493.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 79625.29│ 74625.87│ 6.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 79625.29│ 74625.87│ 6.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 241635.88│ 29.3114│ 45477.69│ 30.1236│
│第三季度│ 235274.33│ 28.5397│ 49903.13│ 33.0550│
│第二季度│ 230389.13│ 27.9471│ 50798.36│ 33.6479│
│第一季度│ 117077.02│ 14.2019│ 4791.01│ 3.1735│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 134899.97│ 25.6013│ 8328.64│ 20.7010│
│第三季度│ 137710.36│ 26.1346│ 14732.07│ 36.6168│
│第二季度│ 137906.76│ 26.1719│ 12937.64│ 32.1567│
│第一季度│ 116409.56│ 22.0922│ 4234.76│ 10.5256│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.6000│ 2.3000│ 1.1600│ 3.2900│
│基本每股收益 │ 3.5484│ 2.2300│ 1.1431│ 3.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.5700│ 2.2700│ 1.1600│ 3.2700│
│每股净资产(元) │ 12.0348│ 10.5753│ 9.7139│ 8.2423│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2981│ 1.3313│ 0.3495│ 3.3148│
│每股现金流量(元) │ 0.4844│ 0.3250│ 0.1900│ 1.4595│
│每股资本公积金(元) │ 2.5787│ 2.4212│ 2.3658│ 2.0107│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2308│ 0.2315│ 0.2331│ 0.2331│
│每股未分配利润(元) │ 8.2303│ 6.9292│ 6.1734│ 5.0023│
│净资产收益率(%) │ 29.9487│ 21.6513│ 11.9741│ 39.8631│
│加权净资产收益率(%) │ 35.4100│ 23.9800│ 13.2300│ 50.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 29.5198│ 21.0409│ 11.7993│ 38.4834│
│加权净资产收益率 │ --│ 23.3000│ --│ 48.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 958612.78│ 863976.47│ 792171.57│ 663931.30│
│归属母公司股东权益 │ 558363.91│ 489224.59│ 449377.65│ 378721.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 861724.56│ 545544.75│ 267882.79│ 824376.35│
│营业成本(万元) │ 459939.14│ 292621.25│ 141715.02│ 439513.64│
│投资收益(万元) │ -558.49│ -436.59│ -272.07│ -1866.44│
│净利润(万元) │ 174620.72│ 110333.38│ 55339.52│ 157343.23│
│营业利润(万元) │ 204274.09│ 127539.46│ 65595.88│ 181686.52│
│利润总额(万元) │ 201916.55│ 127262.69│ 65432.49│ 181047.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 167222.77│ 105923.39│ 53809.02│ 150970.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 106622.82│ 61588.18│ 16060.56│ 152310.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3000│ 1.2100│ 0.1000│ 0.8800│
│基本每股收益 │ 2.2236│ 1.1700│ 0.0883│ 0.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.2800│ 1.2100│ 0.1000│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 7.2055│ 6.0193│ 5.0368│ 4.9680│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0525│ 0.5230│ -0.2574│ 1.4445│
│每股现金流量(元) │ 0.9277│ -0.0941│ -0.4203│ 0.2470│
│每股资本公积金(元) │ 1.9574│ 1.8439│ 1.8349│ 1.8715│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1535│ 0.1540│ 0.1540│ 0.1540│
│每股未分配利润(元) │ 4.0922│ 3.0167│ 2.0432│ 1.9386│
│净资产收益率(%) │ 31.8630│ 20.1693│ 2.0774│ 17.6866│
│加权净资产收益率(%) │ 37.8000│ 21.8200│ --│ 19.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 30.8042│ 19.5100│ 1.8342│ 14.0124│
│加权净资产收益率 │ --│ 21.1000│ --│ 15.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 631477.47│ 553253.14│ 448312.17│ 439546.73│
│归属母公司股东权益 │ 331081.87│ 275613.12│ 230626.36│ 227477.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 582740.48│ 347466.14│ 117077.02│ 526926.65│
│营业成本(万元) │ 316185.87│ 191890.56│ 73475.00│ 318914.66│
│投资收益(万元) │ -1787.06│ -986.83│ -429.83│ 4177.58│
│净利润(万元) │ 109988.37│ 58584.85│ 5520.74│ 41526.43│
│营业利润(万元) │ 126825.58│ 67747.35│ 7104.01│ 48403.50│
│利润总额(万元) │ 126437.31│ 67510.58│ 6812.79│ 49572.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 105492.50│ 55589.37│ 4791.01│ 40233.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 94307.92│ 23947.29│ -11783.96│ 66139.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 3.6000│ 3.2900│ 0.8800│ 0.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ 3.5484│ 3.1800│ 0.7000│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 12.0348│ 8.2423│ 4.9680│ 4.1611│
│每股资本公积金(元) │ 2.5787│ 2.0107│ 1.8715│ 1.8369│
│每股未分配利润(元) │ 8.2303│ 5.0023│ 1.9386│ 1.2186│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2981│ 3.3148│ 1.4445│ 1.1567│
│每股现金流量(元) │ 0.4844│ 1.4595│ 0.2470│ 0.4177│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.2205│ 21.4588│ 21.3257│ 24.9563│
│应收账款周转率 │ 2.3999│ 3.8666│ 3.6373│ 3.7552│
│总资产周转率 │ 1.0622│ 1.4941│ 1.2617│ 1.2435│
│营业收入增长率(%) │ 47.8745│ 56.4499│ 16.4414│ 19.3457│
│营业利润增长率(%) │ 61.0669│ 275.3582│ 55.1597│ 18.8211│
│利润总额增长率(%) │ 59.6970│ 265.2184│ 54.5388│ 18.0093│
│归属母公司净利润增长率│ 58.5163│ 275.2386│ 72.4364│ 23.7744│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 51.8047│ 51.0491│ 11.0712│ 19.1567│
│净资产增长率(%) │ 68.6483│ 66.4871│ 19.3908│ 11.9285│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.2641│ 20.2244│ 20.6581│ 19.0863│
│总资产收益率(%) │ 21.9636│ 15.5703│ 8.9222│ 28.5177│
│净资产收益率(%) │ 29.9487│ 21.6513│ 11.9741│ 39.8631│
│营业利润率(%) │ 23.7053│ 23.3784│ 24.4868│ 22.0393│
│销售毛利率(%) │ 46.6257│ 46.3616│ 47.0981│ 46.6853│
│销售净利率(%) │ 20.2641│ 20.2244│ 20.6581│ 19.0863│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.2205│ 11.3184│ 5.1934│ 21.4588│
│固定资产周转率 │ 6.4762│ 4.2278│ 2.1862│ 7.2062│
│流动资产周转率 │ 1.4720│ 0.9910│ 0.5122│ 2.1818│
│总资产周转率 │ 1.0622│ 0.7141│ 0.3679│ 1.4941│
│股东权益周转率 │ 1.8940│ 1.3936│ 0.7734│ 2.6583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1143│ 2.0121│ 2.1516│ 2.0600│
│速动比率(%) │ 2.0142│ 1.9034│ 2.0134│ 1.9302│
│产权比率 │ 0.6746│ 0.7381│ 0.7393│ 0.7295│
│应收账款周转率 │ 2.3999│ 1.6428│ 0.8740│ 3.8666│
│利息保障倍数 │ 260.4624│ 416.5436│ 305.1423│ 117.8227│
│资产负债率 │ 0.4028│ 0.4180│ 0.4194│ 0.4161│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.8745│ 57.0066│ 128.8090│ 56.4499│
│营业利润增长率(%) │ 61.0669│ 88.2575│ 823.3645│ 275.3582│
│总资产增长率(%) │ 51.8047│ 56.1630│ 76.7009│ 51.0491│
│固定资产增长率(%) │ --│ 28.6675│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 69.6185│ 79.5585│ 97.5878│ 66.6842│
│净利润增长率(%) │ 58.7629│ 88.3309│ 902.3941│ 278.8990│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.2471│ 56.6248│ 56.7273│ 57.0422│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.8981│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.4612│ 72.3166│ 71.9310│ 71.7192│
│无形资产比率(%) │ 1.3396│ 1.5320│ 1.6857│ 2.0880│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 958612.78│ 863976.47│ 792171.57│ 663931.30│
│流动资产 │ 694622.68│ 624798.73│ 569816.61│ 476166.46│
│非流动资产 │ 263990.10│ 239177.74│ 222354.97│ 187764.83│
│固定资产 │ 145399.97│ 137356.23│ 124342.93│ 120718.90│
│货币资金 │ 187813.28│ 178814.92│ 172511.06│ 163529.65│
│存货 │ 32898.09│ 27894.39│ 30762.16│ 23812.77│
│应收账款 │ 448687.62│ 394712.06│ 343565.50│ 269445.14│
│其他应收款 │ --│ 7187.84│ --│ 5486.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12841.37│ 13235.75│ 13353.55│ 13862.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1894.69│ 3426.71│ 3426.91│ 3717.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 224521.35│ 209123.80│ 188200.35│ 162653.31│
│流动负债 │ 328534.94│ 310518.54│ 264835.25│ 231143.68│
│长期借款 │ 27134.13│ 29457.11│ 37395.10│ 37918.99│
│总负债 │ 386166.15│ 361112.51│ 332213.38│ 276273.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119642.03│ 112006.05│ 108706.85│ 92388.82│
│未分配利润 │ 381853.36│ 320553.98│ 283659.52│ 229850.50│
│归属于母公司所│ 558363.91│ 489224.59│ 449377.65│ 378721.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 572446.63│ 502863.96│ 459958.19│ 387658.20│
│商誉 │ 1335.01│ 1335.01│ 1335.01│ 1335.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 631477.47│ 553253.14│ 448312.17│ 439546.73│
│流动资产 │ 452617.55│ 383682.82│ 286766.29│ 279528.40│
│非流动资产 │ 178859.91│ 169570.31│ 161545.88│ 160018.33│
│固定资产 │ 113326.51│ 106752.82│ 104435.66│ 108076.30│
│货币资金 │ 139161.48│ 92242.71│ 76419.66│ 95494.19│
│存货 │ 23268.86│ 20082.00│ 17160.09│ 17150.66│
│应收账款 │ 270379.53│ 252924.61│ 176122.39│ 156964.55│
│其他应收款 │ --│ 4890.27│ --│ 4679.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14262.53│ 14684.55│ 7514.73│ 7984.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1821.15│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5491.95│
│应付账款 │ 171991.61│ 144405.66│ 110845.95│ 108838.73│
│流动负债 │ 233344.51│ 208875.83│ 157701.72│ 164879.02│
│长期借款 │ 54304.29│ 57920.69│ 51708.17│ 35869.95│
│总负债 │ 293986.69│ 273197.42│ 215525.43│ 206976.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 89940.60│ 84431.39│ 84015.40│ 85692.82│
│未分配利润 │ 188031.05│ 138127.92│ 93556.79│ 88765.78│
│归属于母公司所│ 331081.87│ 275613.12│ 230626.36│ 227477.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 337490.78│ 280055.71│ 232786.74│ 232570.46│
│商誉 │ 1335.01│ 1335.01│ 1335.01│ 1335.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 861724.56│ 545544.75│ 267882.79│ 824376.35│
│营业收入 │ 861724.56│ 545544.75│ 267882.79│ 824376.35│
│营业总成本 │ 662260.17│ 419127.52│ 202283.11│ 642937.44│
│营业成本 │ 459939.14│ 292621.25│ 141715.02│ 439513.64│
│财务费用 │ 777.00│ 564.65│ 215.14│ 1755.21│
│管理费用 │ 60329.58│ 40082.79│ 19063.68│ 62266.40│
│营业利润 │ 204274.09│ 127539.46│ 65595.88│ 181686.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -558.49│ -436.59│ -272.07│ -1866.44│
│营业外收支净额│ -2357.54│ -276.77│ -163.39│ -639.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 201916.55│ 127262.69│ 65432.49│ 181047.38│
│所得税费用 │ 27295.83│ 16929.32│ 10092.97│ 23704.14│
│归属母公司净利│ 167222.77│ 105923.39│ 53809.02│ 150970.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 174620.72│ 110333.38│ 55339.52│ 157343.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 582740.48│ 347466.14│ 117077.02│ 526926.65│
│营业收入 │ 582740.48│ 347466.14│ 117077.02│ 526926.65│
│营业总成本 │ 458579.57│ 277863.98│ 110422.81│ 486215.34│
│营业成本 │ 316185.87│ 191890.56│ 73475.00│ 318914.66│
│财务费用 │ 1562.39│ 1170.92│ 574.63│ 2907.23│
│管理费用 │ 38711.46│ 24312.73│ 10858.24│ 48291.72│
│营业利润 │ 126825.58│ 67747.35│ 7104.01│ 48403.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1787.06│ -986.83│ -429.83│ 4177.58│
│营业外收支净额│ -388.26│ -236.77│ -291.22│ 1168.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 126437.31│ 67510.58│ 6812.79│ 49572.36│
│所得税费用 │ 16448.94│ 8925.73│ 1292.06│ 8045.93│
│归属母公司净利│ 105492.50│ 55589.37│ 4791.01│ 40233.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 109988.37│ 58584.85│ 5520.74│ 41526.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 686513.40│ 425337.82│ 194588.83│ 716921.91│
│经营现金流出小计│ 579890.57│ 363749.64│ 178528.27│ 564611.16│
│经营现金流量净额│ 106622.82│ 61588.18│ 16060.56│ 152310.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 733.05│ 315.41│ 66.85│ 1326.05│
│投资现金流出小计│ 76587.08│ 42227.53│ 20035.79│ 64761.37│
│投资现金流量净额│ -75854.03│ -41912.13│ -19968.94│ -63435.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18860.12│ 14775.00│ 14775.00│ 51562.50│
│筹资现金流出小计│ 27045.03│ 19255.61│ 2182.50│ 73000.30│
│筹资现金流量净额│ -8184.91│ -4480.61│ 12592.49│ -21437.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -107.87│ -161.07│ 47.24│ -375.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22476.01│ 15034.37│ 8731.35│ 67061.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 471283.93│ 247640.17│ 91506.03│ 518743.84│
│经营现金流出小计│ 376976.01│ 223692.88│ 103289.99│ 452604.23│
│经营现金流量净额│ 94307.92│ 23947.29│ -11783.96│ 66139.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 677.08│ 384.36│ 1.32│ 4547.27│
│投资现金流出小计│ 45662.16│ 28429.60│ 11981.38│ 35206.89│
│投资现金流量净额│ -44985.08│ -28045.24│ -11980.07│ -30659.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49478.67│ 42924.24│ 25241.58│ 14902.27│
│筹资现金流出小计│ 56146.64│ 43148.32│ 20736.81│ 39149.71│
│筹资现金流量净额│ -6667.97│ -224.08│ 4504.77│ -24247.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -26.63│ 14.53│ 14.54│ 75.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42628.23│ -4307.51│ -19244.72│ 11307.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 187813.28│ 163529.65│ 95494.19│ 71.25│
│短期借款 │ 1894.69│ 3717.09│ --│ --│
│应收账款 │ 448687.62│ 269445.14│ 156964.55│ 71.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 4679.41│ --│
│应付账款 │ 224521.35│ 162653.31│ 108838.73│ 49.44│
│在建工程 │ --│ --│ 1060.46│ --│
│存货的减少 │ --│ -6662.11│ -4944.04│ -34.75│
│流动负债合计 │ 328534.94│ 231143.68│ 164879.02│ 40.19│
│长期借款 │ 27134.13│ 37918.99│ 35869.95│ 5.71│
│负债合计 │ 386166.15│ 276273.10│ 206976.27│ 33.48│
│营业利润 │ 204274.09│ 181686.52│ 48403.50│ 275.36│
│利润总额 │ 201916.55│ 181047.38│ 49572.36│ 265.22│
│归属于母公司所有│ 167222.77│ 150970.19│ 40233.11│ 275.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 381853.36│ 229850.50│ 88765.78│ 158.94│
│营业外收支净额 │ -2357.54│ -639.14│ 1168.86│ -154.68│
│购买商品、接受劳│ 299750.23│ 305030.47│ 236121.12│ 29.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 686513.40│ 716921.91│ 518743.84│ 38.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 579890.57│ 564611.16│ 452604.23│ 24.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 106622.82│ 152310.76│ 66139.62│ 130.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 733.05│ 1326.05│ 4547.27│ -70.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 76587.08│ 64761.37│ 35206.89│ 83.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -75854.03│ -63435.32│ -30659.62│ -106.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 68050.67│ 55065.37│ 27492.33│ 100.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18860.12│ 51562.50│ 14902.27│ 246.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27045.03│ 73000.30│ 39149.71│ 86.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8184.91│ -21437.80│ -24247.44│ 11.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20324.64│ 11288.57│ 12174.40│ -7.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22476.01│ 67061.98│ 11307.84│ 493.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 79625.29│ 74625.87│ 6.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 79625.29│ 74625.87│ 6.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 241635.88│ 29.3114│ 45477.69│ 30.1236│
│第三季度│ 235274.33│ 28.5397│ 49903.13│ 33.0550│
│第二季度│ 230389.13│ 27.9471│ 50798.36│ 33.6479│
│第一季度│ 117077.02│ 14.2019│ 4791.01│ 3.1735│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 134899.97│ 25.6013│ 8328.64│ 20.7010│
│第三季度│ 137710.36│ 26.1346│ 14732.07│ 36.6168│
│第二季度│ 137906.76│ 26.1719│ 12937.64│ 32.1567│
│第一季度│ 116409.56│ 22.0922│ 4234.76│ 10.5256│
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