南卫股份南卫股份财务分析报告
≈≈南卫股份603880≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0380│ 0.0405│ 0.4500│
│基本每股收益 │ 0.0343│ 0.0230│ 0.0400│ 0.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0380│ 0.0405│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 2.3527│ 2.3407│ 3.1593│ 3.0944│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1111│ -0.1045│ -0.2442│ 0.6844│
│每股现金流量(元) │ -0.4931│ -0.2028│ -0.2632│ 0.5509│
│每股资本公积金(元) │ 0.4164│ 0.4164│ 0.8170│ 0.7926│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1429│ 0.1429│ 0.1858│ 0.1858│
│每股未分配利润(元) │ 0.7926│ 0.7805│ 1.1554│ 1.1149│
│净资产收益率(%) │ 2.1400│ 1.6370│ 1.2831│ 14.0742│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0900│ 1.6000│ 1.3000│ 16.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4668│ 0.9838│ 1.2660│ 12.4430│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9600│ --│ 14.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 126094.86│ 121683.13│ 112751.78│ 107264.55│
│归属母公司股东权益 │ 68872.65│ 68520.45│ 71140.62│ 69679.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40525.32│ 26237.02│ 14168.24│ 107239.99│
│营业成本(万元) │ 31847.19│ 20259.67│ 10788.42│ 70914.14│
│投资收益(万元) │ 597.38│ 413.53│ 155.40│ 1004.06│
│净利润(万元) │ 1451.91│ 1109.53│ 898.09│ 9828.38│
│营业利润(万元) │ 1921.04│ 1369.98│ 886.62│ 10168.25│
│利润总额(万元) │ 1802.83│ 1252.21│ 886.57│ 10988.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 1473.86│ 1121.65│ 912.80│ 9806.76│
│经营现金流量净额(万元)│ -3252.83│ -3060.25│ -5498.72│ 15412.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2840│ 0.0419│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.4085│ 0.3700│ 0.0517│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2840│ 0.0419│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.9439│ 2.9043│ 3.3891│ 3.3382│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6419│ 0.6450│ -0.0360│ 0.1952│
│每股现金流量(元) │ 0.6232│ 0.3999│ -0.1675│ -0.2050│
│每股资本公积金(元) │ 0.6373│ 0.6373│ 1.1284│ 1.1334│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1535│ 0.1535│ 0.1996│ 0.1996│
│每股未分配利润(元) │ 1.1515│ 1.1120│ 1.0590│ 1.0032│
│净资产收益率(%) │ 14.2084│ 13.0415│ 1.6469│ 4.9723│
│加权净资产收益率(%) │ 15.0600│ 13.8500│ 1.6582│ 5.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.8867│ 12.8239│ 1.5258│ 4.0919│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.6200│ --│ 4.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 109279.22│ 108743.30│ 89806.83│ 86960.20│
│归属母公司股东权益 │ 64676.43│ 63808.56│ 57275.26│ 56415.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 91054.76│ 72909.32│ 10043.51│ 49168.80│
│营业成本(万元) │ 60641.29│ 46634.76│ 7525.46│ 38570.29│
│投资收益(万元) │ 574.10│ 312.31│ 145.87│ 250.18│
│净利润(万元) │ 9263.12│ 8347.77│ 928.96│ 2515.07│
│营业利润(万元) │ 10244.54│ 9444.96│ 1042.15│ 2540.23│
│利润总额(万元) │ 10219.43│ 9429.83│ 1027.14│ 2805.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 9189.47│ 8321.60│ 943.29│ 2805.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 14103.18│ 14169.63│ -607.62│ 3299.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0500│ 0.4500│ 0.1700│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0343│ 0.3900│ 0.1400│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.3527│ 3.0944│ 3.3382│ 4.2825│
│每股资本公积金(元) │ 0.4164│ 0.7926│ 1.1334│ 1.7734│
│每股未分配利润(元) │ 0.7926│ 1.1149│ 1.0032│ 1.2757│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1111│ 0.6844│ 0.1952│ 0.4058│
│每股现金流量(元) │ -0.4931│ 0.5509│ -0.2050│ -0.2694│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2362│ 5.9856│ 3.5179│ 3.5627│
│应收账款周转率 │ 3.5843│ 9.4701│ 3.5610│ 3.5725│
│总资产周转率 │ 0.3473│ 1.1043│ 0.5733│ 0.5751│
│营业收入增长率(%) │ -55.4935│ 118.1058│ 2.4726│ -1.8180│
│营业利润增长率(%) │ -81.2481│ 300.2892│ -43.9524│ -8.8313│
│利润总额增长率(%) │ -82.3588│ 291.7457│ -37.0571│ -10.2760│
│归属母公司净利润增长率│ -83.9615│ 249.5973│ -28.5312│ -17.5441│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.3878│ 23.3490│ 2.8124│ 2.7764│
│净资产增长率(%) │ 6.4880│ 23.5101│ 1.3349│ 4.6843│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.5827│ 4.2289│ 6.3388│ 9.1648│
│总资产收益率(%) │ 1.2337│ 0.9630│ 0.8867│ 10.1206│
│净资产收益率(%) │ 2.1400│ 1.6370│ 1.2831│ 14.0742│
│营业利润率(%) │ 4.7404│ 5.2215│ 6.2578│ 9.4818│
│销售毛利率(%) │ 21.4141│ 22.7821│ 23.8549│ 33.8734│
│销售净利率(%) │ 3.5827│ 4.2289│ 6.3388│ 9.1648│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2362│ 1.5065│ 0.8106│ 5.9856│
│固定资产周转率 │ 1.3016│ 0.9166│ 0.5493│ 4.4601│
│流动资产周转率 │ 0.6518│ 0.4043│ 0.2169│ 1.8721│
│总资产周转率 │ 0.3473│ 0.2292│ 0.1288│ 1.1043│
│股东权益周转率 │ 0.6021│ 0.3935│ 0.2192│ 1.6910│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0793│ 1.2708│ 1.6549│ 1.7922│
│速动比率(%) │ 0.7796│ 0.8836│ 1.1852│ 1.3535│
│产权比率 │ 0.8172│ 0.7682│ 0.5795│ 0.5336│
│应收账款周转率 │ 3.5843│ 2.4647│ 1.3086│ 9.4701│
│利息保障倍数 │ 3.6649│ 5.9917│ 36.1495│ 21.2064│
│资产负债率 │ 0.4497│ 0.4326│ 0.3656│ 0.3467│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -55.4935│ -64.0142│ 41.0686│ 118.1058│
│营业利润增长率(%) │ -81.2481│ -85.4951│ -14.9238│ 300.2892│
│总资产增长率(%) │ 15.3878│ 11.8994│ 25.5492│ 23.3490│
│固定资产增长率(%) │ --│ 38.8689│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.4014│ 7.3836│ 23.9089│ 23.4848│
│净利润增长率(%) │ -84.3259│ -86.7086│ -3.3224│ 290.7793│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.6197│ 56.3106│ 63.0949│ 64.9601│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.6793│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.5311│ 53.7230│ 58.7130│ 60.0604│
│无形资产比率(%) │ 2.8863│ 3.0090│ 3.2668│ 3.4228│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 126094.86│ 121683.13│ 112751.78│ 107264.55│
│流动资产 │ 59934.25│ 65371.86│ 66199.92│ 64423.52│
│非流动资产 │ 66160.61│ 56311.27│ 46551.86│ 42841.02│
│固定资产 │ 36264.85│ 31247.40│ 25579.55│ 26003.99│
│货币资金 │ 19723.96│ 28045.15│ 27957.59│ 32521.04│
│存货 │ 16645.21│ 15057.98│ 14779.35│ 11837.51│
│应收账款 │ 13161.56│ 11839.32│ 12203.52│ 9451.17│
│其他应收款 │ --│ 2011.02│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3639.50│ 3661.45│ 3683.40│ 3671.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34131.82│ 32179.63│ 23494.19│ 17762.45│
│预收账款 │ 7.08│ 7.31│ 7.57│ 6.61│
│应付账款 │ 13580.01│ 11948.55│ 10110.82│ 10301.06│
│流动负债 │ 55529.85│ 51440.13│ 40001.26│ 35947.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 56705.32│ 52635.96│ 41224.52│ 37184.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12189.79│ 12189.79│ 18396.50│ 17847.82│
│未分配利润 │ 23200.72│ 22848.51│ 26017.36│ 25104.56│
│归属于母公司所│ 68872.65│ 68520.45│ 71140.62│ 69679.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 69389.54│ 69047.17│ 71527.26│ 70080.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 109279.22│ 108743.30│ 89806.83│ 86960.20│
│流动资产 │ 70502.05│ 71403.63│ 52652.73│ 50145.36│
│非流动资产 │ 38777.18│ 37339.68│ 37154.11│ 36814.84│
│固定资产 │ 24153.10│ 22501.36│ 21515.54│ 22084.49│
│货币资金 │ 32557.36│ 29462.04│ 18345.31│ 19366.63│
│存货 │ 12763.49│ 12044.12│ 13306.97│ 11857.42│
│应收账款 │ 10878.72│ 11489.27│ 10921.83│ 13196.92│
│其他应收款 │ --│ 2989.40│ --│ 337.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2688.21│ 2705.01│ 2721.81│ 2738.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24100.00│ 17100.00│ 15600.00│ 14200.00│
│预收账款 │ --│ --│ 2295.40│ 341.13│
│应付账款 │ 14907.89│ 16861.96│ 9710.50│ 12530.44│
│流动负债 │ 43142.78│ 43508.90│ 31132.50│ 29246.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 44064.35│ 44443.77│ 32081.12│ 30207.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14000.65│ 14000.65│ 19070.66│ 19154.43│
│未分配利润 │ 25298.16│ 24430.29│ 17896.98│ 16953.69│
│归属于母公司所│ 64676.43│ 63808.56│ 57275.26│ 56415.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65214.87│ 64299.53│ 57725.71│ 56752.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40525.32│ 26237.02│ 14168.24│ 107239.99│
│营业收入 │ 40525.32│ 26237.02│ 14168.24│ 107239.99│
│营业总成本 │ 39283.64│ 25528.21│ 13326.96│ 93584.48│
│营业成本 │ 31847.19│ 20259.67│ 10788.42│ 70914.14│
│财务费用 │ 609.89│ 493.92│ 25.22│ 1988.26│
│管理费用 │ 4259.20│ 2872.11│ 1518.15│ 4624.40│
│营业利润 │ 1921.04│ 1369.98│ 886.62│ 10168.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 597.38│ 413.53│ 155.40│ 1004.06│
│营业外收支净额│ -118.21│ -117.76│ --│ 820.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1802.83│ 1252.21│ 886.57│ 10988.59│
│所得税费用 │ 350.93│ 142.68│ -11.53│ 1160.21│
│归属母公司净利│ 1473.86│ 1121.65│ 912.80│ 9806.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1451.91│ 1109.53│ 898.09│ 9828.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 91054.76│ 72909.32│ 10043.51│ 49168.80│
│营业收入 │ 91054.76│ 72909.32│ 10043.51│ 49168.80│
│营业总成本 │ 81510.43│ 63583.07│ 9178.64│ 46945.83│
│营业成本 │ 60641.29│ 46634.76│ 7525.46│ 38570.29│
│财务费用 │ 980.87│ 108.29│ 9.48│ 360.98│
│管理费用 │ 3177.77│ 2070.86│ 804.98│ 3151.66│
│营业利润 │ 10244.54│ 9444.96│ 1042.15│ 2540.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 574.10│ 312.31│ 145.87│ 250.18│
│营业外收支净额│ -25.11│ -15.14│ --│ 264.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10219.43│ 9429.83│ 1027.14│ 2805.03│
│所得税费用 │ 956.32│ 1082.06│ 98.18│ 289.96│
│归属母公司净利│ 9189.47│ 8321.60│ 943.29│ 2805.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9263.12│ 8347.77│ 928.96│ 2515.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29825.54│ 23839.05│ 10335.42│ 102541.99│
│经营现金流出小计│ 33078.37│ 26899.30│ 15834.14│ 87129.73│
│经营现金流量净额│ -3252.83│ -3060.25│ -5498.72│ 15412.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 539.70│ 19.67│ --│ 14715.19│
│投资现金流出小计│ 24028.08│ 13422.06│ 6110.05│ 22336.60│
│投资现金流量净额│ -23488.38│ -13402.39│ -6110.05│ -7621.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65336.86│ 47201.74│ 20231.74│ 58636.05│
│筹资现金流出小计│ 52864.80│ 36441.38│ 14630.78│ 52711.17│
│筹资现金流量净额│ 12472.06│ 10760.36│ 5600.96│ 5924.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -166.24│ -234.80│ 80.10│ -1311.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14435.39│ -5937.08│ -5927.71│ 12404.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 93012.18│ 86013.10│ 14777.21│ 38694.18│
│经营现金流出小计│ 78909.00│ 71843.46│ 15384.84│ 35394.78│
│经营现金流量净额│ 14103.18│ 14169.63│ -607.62│ 3299.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6086.10│ 2722.43│ -14.23│ 34636.91│
│投资现金流出小计│ 14420.12│ 9925.40│ 3562.79│ 37231.42│
│投资现金流量净额│ -8334.02│ -7202.97│ -3577.02│ -2594.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38238.00│ 11248.00│ 5078.00│ 37795.00│
│筹资现金流出小计│ 29710.60│ 9527.38│ 3841.26│ 41932.41│
│筹资现金流量净额│ 8527.40│ 1720.62│ 1236.74│ -4137.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -605.74│ 98.22│ 116.58│ -32.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13690.82│ 8785.51│ -2831.32│ -3464.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19723.96│ 32521.04│ 19366.63│ 67.92│
│短期借款 │ 34131.82│ 17762.45│ 14200.00│ 25.09│
│应收账款 │ 13161.56│ 9451.17│ 13196.92│ -28.38│
│应付账款 │ 13580.01│ 10301.06│ 12530.44│ -17.79│
│在建工程 │ --│ --│ 4001.87│ --│
│存货的减少 │ --│ -1116.17│ -1794.99│ 37.82│
│流动负债合计 │ 55529.85│ 35947.50│ 29246.38│ 22.91│
│负债合计 │ 56705.32│ 37184.06│ 30207.87│ 23.09│
│营业利润 │ 1921.04│ 10168.25│ 2540.23│ 300.29│
│利润总额 │ 1802.83│ 10988.59│ 2805.03│ 291.75│
│归属于母公司所有│ 1473.86│ 9806.76│ 2805.16│ 249.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 23200.72│ 25104.56│ 16953.69│ 48.08│
│营业外收支净额 │ -118.21│ 820.34│ 264.80│ 209.80│
│购买商品、接受劳│ 20401.60│ 53838.89│ 21633.43│ 148.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29825.54│ 102541.99│ 38694.18│ 165.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33078.37│ 87129.73│ 35394.78│ 146.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3252.83│ 15412.26│ 3299.41│ 367.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 539.70│ 14715.19│ 34636.91│ -57.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24028.08│ 22336.60│ 37231.42│ -40.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23488.38│ -7621.41│ -2594.50│ -193.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24028.08│ 12329.25│ 5636.19│ 118.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 65336.86│ 58636.05│ 37795.00│ 55.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52864.80│ 52711.17│ 41932.41│ 25.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12472.06│ 5924.88│ -4137.41│ 243.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3897.31│ 1583.17│ 2737.41│ -42.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14435.39│ 12404.41│ -3464.66│ 458.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3854.01│ 816.75│ 371.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3854.01│ 816.75│ 371.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16185.23│ 15.0925│ 617.29│ 6.2945│
│第三季度│ 18145.45│ 16.9204│ 867.87│ 8.8497│
│第二季度│ 62865.81│ 58.6216│ 7378.31│ 75.2370│
│第一季度│ 10043.51│ 9.3655│ 943.29│ 9.6188│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14000.60│ 28.4746│ -515.87│ -18.3900│
│第三季度│ 12845.61│ 26.1255│ 1013.10│ 36.1156│
│第二季度│ 12271.49│ 24.9579│ 1377.74│ 49.1146│
│第一季度│ 10051.09│ 20.4420│ 930.18│ 33.1598│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0380│ 0.0405│ 0.4500│
│基本每股收益 │ 0.0343│ 0.0230│ 0.0400│ 0.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0380│ 0.0405│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 2.3527│ 2.3407│ 3.1593│ 3.0944│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1111│ -0.1045│ -0.2442│ 0.6844│
│每股现金流量(元) │ -0.4931│ -0.2028│ -0.2632│ 0.5509│
│每股资本公积金(元) │ 0.4164│ 0.4164│ 0.8170│ 0.7926│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1429│ 0.1429│ 0.1858│ 0.1858│
│每股未分配利润(元) │ 0.7926│ 0.7805│ 1.1554│ 1.1149│
│净资产收益率(%) │ 2.1400│ 1.6370│ 1.2831│ 14.0742│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0900│ 1.6000│ 1.3000│ 16.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4668│ 0.9838│ 1.2660│ 12.4430│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9600│ --│ 14.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 126094.86│ 121683.13│ 112751.78│ 107264.55│
│归属母公司股东权益 │ 68872.65│ 68520.45│ 71140.62│ 69679.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40525.32│ 26237.02│ 14168.24│ 107239.99│
│营业成本(万元) │ 31847.19│ 20259.67│ 10788.42│ 70914.14│
│投资收益(万元) │ 597.38│ 413.53│ 155.40│ 1004.06│
│净利润(万元) │ 1451.91│ 1109.53│ 898.09│ 9828.38│
│营业利润(万元) │ 1921.04│ 1369.98│ 886.62│ 10168.25│
│利润总额(万元) │ 1802.83│ 1252.21│ 886.57│ 10988.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 1473.86│ 1121.65│ 912.80│ 9806.76│
│经营现金流量净额(万元)│ -3252.83│ -3060.25│ -5498.72│ 15412.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2840│ 0.0419│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.4085│ 0.3700│ 0.0517│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2840│ 0.0419│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.9439│ 2.9043│ 3.3891│ 3.3382│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6419│ 0.6450│ -0.0360│ 0.1952│
│每股现金流量(元) │ 0.6232│ 0.3999│ -0.1675│ -0.2050│
│每股资本公积金(元) │ 0.6373│ 0.6373│ 1.1284│ 1.1334│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1535│ 0.1535│ 0.1996│ 0.1996│
│每股未分配利润(元) │ 1.1515│ 1.1120│ 1.0590│ 1.0032│
│净资产收益率(%) │ 14.2084│ 13.0415│ 1.6469│ 4.9723│
│加权净资产收益率(%) │ 15.0600│ 13.8500│ 1.6582│ 5.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.8867│ 12.8239│ 1.5258│ 4.0919│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.6200│ --│ 4.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 109279.22│ 108743.30│ 89806.83│ 86960.20│
│归属母公司股东权益 │ 64676.43│ 63808.56│ 57275.26│ 56415.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 91054.76│ 72909.32│ 10043.51│ 49168.80│
│营业成本(万元) │ 60641.29│ 46634.76│ 7525.46│ 38570.29│
│投资收益(万元) │ 574.10│ 312.31│ 145.87│ 250.18│
│净利润(万元) │ 9263.12│ 8347.77│ 928.96│ 2515.07│
│营业利润(万元) │ 10244.54│ 9444.96│ 1042.15│ 2540.23│
│利润总额(万元) │ 10219.43│ 9429.83│ 1027.14│ 2805.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 9189.47│ 8321.60│ 943.29│ 2805.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 14103.18│ 14169.63│ -607.62│ 3299.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0500│ 0.4500│ 0.1700│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0343│ 0.3900│ 0.1400│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.3527│ 3.0944│ 3.3382│ 4.2825│
│每股资本公积金(元) │ 0.4164│ 0.7926│ 1.1334│ 1.7734│
│每股未分配利润(元) │ 0.7926│ 1.1149│ 1.0032│ 1.2757│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1111│ 0.6844│ 0.1952│ 0.4058│
│每股现金流量(元) │ -0.4931│ 0.5509│ -0.2050│ -0.2694│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2362│ 5.9856│ 3.5179│ 3.5627│
│应收账款周转率 │ 3.5843│ 9.4701│ 3.5610│ 3.5725│
│总资产周转率 │ 0.3473│ 1.1043│ 0.5733│ 0.5751│
│营业收入增长率(%) │ -55.4935│ 118.1058│ 2.4726│ -1.8180│
│营业利润增长率(%) │ -81.2481│ 300.2892│ -43.9524│ -8.8313│
│利润总额增长率(%) │ -82.3588│ 291.7457│ -37.0571│ -10.2760│
│归属母公司净利润增长率│ -83.9615│ 249.5973│ -28.5312│ -17.5441│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.3878│ 23.3490│ 2.8124│ 2.7764│
│净资产增长率(%) │ 6.4880│ 23.5101│ 1.3349│ 4.6843│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.5827│ 4.2289│ 6.3388│ 9.1648│
│总资产收益率(%) │ 1.2337│ 0.9630│ 0.8867│ 10.1206│
│净资产收益率(%) │ 2.1400│ 1.6370│ 1.2831│ 14.0742│
│营业利润率(%) │ 4.7404│ 5.2215│ 6.2578│ 9.4818│
│销售毛利率(%) │ 21.4141│ 22.7821│ 23.8549│ 33.8734│
│销售净利率(%) │ 3.5827│ 4.2289│ 6.3388│ 9.1648│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2362│ 1.5065│ 0.8106│ 5.9856│
│固定资产周转率 │ 1.3016│ 0.9166│ 0.5493│ 4.4601│
│流动资产周转率 │ 0.6518│ 0.4043│ 0.2169│ 1.8721│
│总资产周转率 │ 0.3473│ 0.2292│ 0.1288│ 1.1043│
│股东权益周转率 │ 0.6021│ 0.3935│ 0.2192│ 1.6910│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0793│ 1.2708│ 1.6549│ 1.7922│
│速动比率(%) │ 0.7796│ 0.8836│ 1.1852│ 1.3535│
│产权比率 │ 0.8172│ 0.7682│ 0.5795│ 0.5336│
│应收账款周转率 │ 3.5843│ 2.4647│ 1.3086│ 9.4701│
│利息保障倍数 │ 3.6649│ 5.9917│ 36.1495│ 21.2064│
│资产负债率 │ 0.4497│ 0.4326│ 0.3656│ 0.3467│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -55.4935│ -64.0142│ 41.0686│ 118.1058│
│营业利润增长率(%) │ -81.2481│ -85.4951│ -14.9238│ 300.2892│
│总资产增长率(%) │ 15.3878│ 11.8994│ 25.5492│ 23.3490│
│固定资产增长率(%) │ --│ 38.8689│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.4014│ 7.3836│ 23.9089│ 23.4848│
│净利润增长率(%) │ -84.3259│ -86.7086│ -3.3224│ 290.7793│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.6197│ 56.3106│ 63.0949│ 64.9601│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.6793│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.5311│ 53.7230│ 58.7130│ 60.0604│
│无形资产比率(%) │ 2.8863│ 3.0090│ 3.2668│ 3.4228│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 126094.86│ 121683.13│ 112751.78│ 107264.55│
│流动资产 │ 59934.25│ 65371.86│ 66199.92│ 64423.52│
│非流动资产 │ 66160.61│ 56311.27│ 46551.86│ 42841.02│
│固定资产 │ 36264.85│ 31247.40│ 25579.55│ 26003.99│
│货币资金 │ 19723.96│ 28045.15│ 27957.59│ 32521.04│
│存货 │ 16645.21│ 15057.98│ 14779.35│ 11837.51│
│应收账款 │ 13161.56│ 11839.32│ 12203.52│ 9451.17│
│其他应收款 │ --│ 2011.02│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3639.50│ 3661.45│ 3683.40│ 3671.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34131.82│ 32179.63│ 23494.19│ 17762.45│
│预收账款 │ 7.08│ 7.31│ 7.57│ 6.61│
│应付账款 │ 13580.01│ 11948.55│ 10110.82│ 10301.06│
│流动负债 │ 55529.85│ 51440.13│ 40001.26│ 35947.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 56705.32│ 52635.96│ 41224.52│ 37184.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12189.79│ 12189.79│ 18396.50│ 17847.82│
│未分配利润 │ 23200.72│ 22848.51│ 26017.36│ 25104.56│
│归属于母公司所│ 68872.65│ 68520.45│ 71140.62│ 69679.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 69389.54│ 69047.17│ 71527.26│ 70080.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 109279.22│ 108743.30│ 89806.83│ 86960.20│
│流动资产 │ 70502.05│ 71403.63│ 52652.73│ 50145.36│
│非流动资产 │ 38777.18│ 37339.68│ 37154.11│ 36814.84│
│固定资产 │ 24153.10│ 22501.36│ 21515.54│ 22084.49│
│货币资金 │ 32557.36│ 29462.04│ 18345.31│ 19366.63│
│存货 │ 12763.49│ 12044.12│ 13306.97│ 11857.42│
│应收账款 │ 10878.72│ 11489.27│ 10921.83│ 13196.92│
│其他应收款 │ --│ 2989.40│ --│ 337.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2688.21│ 2705.01│ 2721.81│ 2738.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24100.00│ 17100.00│ 15600.00│ 14200.00│
│预收账款 │ --│ --│ 2295.40│ 341.13│
│应付账款 │ 14907.89│ 16861.96│ 9710.50│ 12530.44│
│流动负债 │ 43142.78│ 43508.90│ 31132.50│ 29246.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 44064.35│ 44443.77│ 32081.12│ 30207.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14000.65│ 14000.65│ 19070.66│ 19154.43│
│未分配利润 │ 25298.16│ 24430.29│ 17896.98│ 16953.69│
│归属于母公司所│ 64676.43│ 63808.56│ 57275.26│ 56415.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65214.87│ 64299.53│ 57725.71│ 56752.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40525.32│ 26237.02│ 14168.24│ 107239.99│
│营业收入 │ 40525.32│ 26237.02│ 14168.24│ 107239.99│
│营业总成本 │ 39283.64│ 25528.21│ 13326.96│ 93584.48│
│营业成本 │ 31847.19│ 20259.67│ 10788.42│ 70914.14│
│财务费用 │ 609.89│ 493.92│ 25.22│ 1988.26│
│管理费用 │ 4259.20│ 2872.11│ 1518.15│ 4624.40│
│营业利润 │ 1921.04│ 1369.98│ 886.62│ 10168.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 597.38│ 413.53│ 155.40│ 1004.06│
│营业外收支净额│ -118.21│ -117.76│ --│ 820.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1802.83│ 1252.21│ 886.57│ 10988.59│
│所得税费用 │ 350.93│ 142.68│ -11.53│ 1160.21│
│归属母公司净利│ 1473.86│ 1121.65│ 912.80│ 9806.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1451.91│ 1109.53│ 898.09│ 9828.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 91054.76│ 72909.32│ 10043.51│ 49168.80│
│营业收入 │ 91054.76│ 72909.32│ 10043.51│ 49168.80│
│营业总成本 │ 81510.43│ 63583.07│ 9178.64│ 46945.83│
│营业成本 │ 60641.29│ 46634.76│ 7525.46│ 38570.29│
│财务费用 │ 980.87│ 108.29│ 9.48│ 360.98│
│管理费用 │ 3177.77│ 2070.86│ 804.98│ 3151.66│
│营业利润 │ 10244.54│ 9444.96│ 1042.15│ 2540.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 574.10│ 312.31│ 145.87│ 250.18│
│营业外收支净额│ -25.11│ -15.14│ --│ 264.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10219.43│ 9429.83│ 1027.14│ 2805.03│
│所得税费用 │ 956.32│ 1082.06│ 98.18│ 289.96│
│归属母公司净利│ 9189.47│ 8321.60│ 943.29│ 2805.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9263.12│ 8347.77│ 928.96│ 2515.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29825.54│ 23839.05│ 10335.42│ 102541.99│
│经营现金流出小计│ 33078.37│ 26899.30│ 15834.14│ 87129.73│
│经营现金流量净额│ -3252.83│ -3060.25│ -5498.72│ 15412.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 539.70│ 19.67│ --│ 14715.19│
│投资现金流出小计│ 24028.08│ 13422.06│ 6110.05│ 22336.60│
│投资现金流量净额│ -23488.38│ -13402.39│ -6110.05│ -7621.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65336.86│ 47201.74│ 20231.74│ 58636.05│
│筹资现金流出小计│ 52864.80│ 36441.38│ 14630.78│ 52711.17│
│筹资现金流量净额│ 12472.06│ 10760.36│ 5600.96│ 5924.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -166.24│ -234.80│ 80.10│ -1311.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14435.39│ -5937.08│ -5927.71│ 12404.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 93012.18│ 86013.10│ 14777.21│ 38694.18│
│经营现金流出小计│ 78909.00│ 71843.46│ 15384.84│ 35394.78│
│经营现金流量净额│ 14103.18│ 14169.63│ -607.62│ 3299.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6086.10│ 2722.43│ -14.23│ 34636.91│
│投资现金流出小计│ 14420.12│ 9925.40│ 3562.79│ 37231.42│
│投资现金流量净额│ -8334.02│ -7202.97│ -3577.02│ -2594.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38238.00│ 11248.00│ 5078.00│ 37795.00│
│筹资现金流出小计│ 29710.60│ 9527.38│ 3841.26│ 41932.41│
│筹资现金流量净额│ 8527.40│ 1720.62│ 1236.74│ -4137.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -605.74│ 98.22│ 116.58│ -32.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13690.82│ 8785.51│ -2831.32│ -3464.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19723.96│ 32521.04│ 19366.63│ 67.92│
│短期借款 │ 34131.82│ 17762.45│ 14200.00│ 25.09│
│应收账款 │ 13161.56│ 9451.17│ 13196.92│ -28.38│
│应付账款 │ 13580.01│ 10301.06│ 12530.44│ -17.79│
│在建工程 │ --│ --│ 4001.87│ --│
│存货的减少 │ --│ -1116.17│ -1794.99│ 37.82│
│流动负债合计 │ 55529.85│ 35947.50│ 29246.38│ 22.91│
│负债合计 │ 56705.32│ 37184.06│ 30207.87│ 23.09│
│营业利润 │ 1921.04│ 10168.25│ 2540.23│ 300.29│
│利润总额 │ 1802.83│ 10988.59│ 2805.03│ 291.75│
│归属于母公司所有│ 1473.86│ 9806.76│ 2805.16│ 249.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 23200.72│ 25104.56│ 16953.69│ 48.08│
│营业外收支净额 │ -118.21│ 820.34│ 264.80│ 209.80│
│购买商品、接受劳│ 20401.60│ 53838.89│ 21633.43│ 148.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29825.54│ 102541.99│ 38694.18│ 165.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33078.37│ 87129.73│ 35394.78│ 146.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3252.83│ 15412.26│ 3299.41│ 367.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 539.70│ 14715.19│ 34636.91│ -57.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24028.08│ 22336.60│ 37231.42│ -40.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23488.38│ -7621.41│ -2594.50│ -193.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24028.08│ 12329.25│ 5636.19│ 118.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 65336.86│ 58636.05│ 37795.00│ 55.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52864.80│ 52711.17│ 41932.41│ 25.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12472.06│ 5924.88│ -4137.41│ 243.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3897.31│ 1583.17│ 2737.41│ -42.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14435.39│ 12404.41│ -3464.66│ 458.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3854.01│ 816.75│ 371.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3854.01│ 816.75│ 371.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16185.23│ 15.0925│ 617.29│ 6.2945│
│第三季度│ 18145.45│ 16.9204│ 867.87│ 8.8497│
│第二季度│ 62865.81│ 58.6216│ 7378.31│ 75.2370│
│第一季度│ 10043.51│ 9.3655│ 943.29│ 9.6188│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14000.60│ 28.4746│ -515.87│ -18.3900│
│第三季度│ 12845.61│ 26.1255│ 1013.10│ 36.1156│
│第二季度│ 12271.49│ 24.9579│ 1377.74│ 49.1146│
│第一季度│ 10051.09│ 20.4420│ 930.18│ 33.1598│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘