嘉友国际嘉友国际财务分析报告
≈≈嘉友国际603871≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8698│ 0.5497│ 0.3830│ 1.6408│
│基本每股收益 │ 0.8338│ 0.5211│ 0.3789│ 1.5574│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7662│ 0.4832│ 0.3383│ 1.5716│
│每股净资产(元) │ 7.3208│ 6.9798│ 9.7855│ 9.3952│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.1258│ -1.0974│ -0.4371│ 1.1578│
│每股现金流量(元) │ -4.7390│ -2.1653│ -4.6696│ 1.5132│
│每股资本公积金(元) │ 2.4048│ 2.4047│ 3.4259│ 3.4256│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2277│ 0.2277│ 0.2960│ 0.2960│
│每股未分配利润(元) │ 3.7206│ 3.4006│ 5.0891│ 4.7062│
│净资产收益率(%) │ 11.3269│ 7.4917│ 3.7360│ 16.6399│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2100│ 7.0100│ 3.8100│ 18.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.8580│ 7.1012│ 3.6957│ 15.7940│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6400│ --│ 17.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 378388.74│ 357583.96│ 355588.56│ 340163.74│
│归属母公司股东权益 │ 219145.82│ 209411.09│ 225036.37│ 216466.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 254482.29│ 149401.64│ 59971.86│ 328111.26│
│营业成本(万元) │ 221228.51│ 127969.35│ 49790.33│ 277613.27│
│投资收益(万元) │ 468.95│ 421.64│ 103.32│ 1961.75│
│净利润(万元) │ 24801.13│ 15667.05│ 8400.17│ 36172.32│
│营业利润(万元) │ 29147.50│ 18160.80│ 9385.15│ 41796.12│
│利润总额(万元) │ 29066.68│ 18122.03│ 9346.33│ 41258.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 24822.44│ 15688.54│ 8407.44│ 36019.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -60667.78│ -31316.51│ -9595.23│ 25416.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9900│ 0.5399│ 0.2215│ 2.1896│
│基本每股收益 │ 1.2264│ 0.6637│ 0.3013│ 2.0156│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9790│ 0.5399│ 0.2215│ 2.1896│
│每股净资产(元) │ 9.0702│ 8.4908│ 12.2122│ 11.9017│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7102│ 0.1704│ -0.1917│ 2.5094│
│每股现金流量(元) │ -3.6282│ -3.1057│ -5.4513│ 5.1963│
│每股资本公积金(元) │ 3.4256│ 3.4256│ 4.7959│ 5.1959│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2427│ 0.2427│ 0.4143│ 0.3398│
│每股未分配利润(元) │ 4.4056│ 3.8205│ 6.5886│ 5.3660│
│净资产收益率(%) │ 13.4969│ 8.2665│ 2.5395│ 18.3975│
│加权净资产收益率(%) │ 14.0000│ 7.9300│ 2.5700│ 19.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.8605│ 7.8172│ 2.4672│ 16.9355│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.5000│ --│ 18.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 327798.05│ 235726.83│ 242020.53│ 239697.95│
│归属母公司股东权益 │ 209331.93│ 186389.27│ 191487.38│ 186618.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 243037.66│ 142963.88│ 61124.10│ 417061.15│
│营业成本(万元) │ 206146.67│ 123615.71│ 54608.63│ 371494.84│
│投资收益(万元) │ 1625.34│ 1188.12│ 332.13│ 2691.40│
│净利润(万元) │ 28360.96│ 15477.45│ 4768.93│ 34593.46│
│营业利润(万元) │ 32708.94│ 17954.95│ 5895.81│ 41113.80│
│利润总额(万元) │ 32506.48│ 17750.09│ 5695.70│ 41699.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 28253.42│ 15407.80│ 4862.74│ 34333.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 15590.43│ 3740.38│ -3006.27│ 39347.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8698│ 1.6408│ 2.1896│ 1.7750│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8338│ 1.5574│ 2.0156│ 2.2812│
│每股净资产(元) │ 7.3208│ 9.3952│ 11.9017│ 14.0806│
│每股资本公积金(元) │ 2.4048│ 3.4256│ 5.1959│ 7.6579│
│每股未分配利润(元) │ 3.7206│ 4.7062│ 5.3660│ 5.0631│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.1258│ 1.1578│ 2.5094│ 0.0383│
│每股现金流量(元) │ -4.7390│ 1.5132│ 5.1963│ 0.2819│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.1223│ 35.6446│ 31.1561│ 35.1483│
│应收账款周转率 │ 15.2343│ 19.3404│ 24.5879│ 40.1640│
│总资产周转率 │ 0.7083│ 1.1317│ 1.8383│ 2.7026│
│营业收入增长率(%) │ 4.7090│ -21.3278│ 1.7008│ 26.4041│
│营业利润增长率(%) │ -10.8883│ 1.6596│ 25.2821│ 32.1345│
│利润总额增长率(%) │ -10.5819│ -1.0577│ 27.0329│ 31.1333│
│归属母公司净利润增长率│ -12.1436│ 4.9126│ 27.1435│ 30.9445│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.4335│ 41.9135│ 11.9850│ 139.3425│
│净资产增长率(%) │ 4.6882│ 15.9945│ 18.3358│ 174.8927│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.7457│ 10.4865│ 14.0069│ 11.0244│
│总资产收益率(%) │ 7.0240│ 5.2812│ 2.8113│ 12.4762│
│净资产收益率(%) │ 11.3269│ 7.4917│ 3.7360│ 16.6399│
│营业利润率(%) │ 11.4536│ 12.1557│ 15.6493│ 12.7384│
│销售毛利率(%) │ 13.0672│ 14.3454│ 16.9772│ 15.3905│
│销售净利率(%) │ 9.7457│ 10.4865│ 14.0069│ 11.0244│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.1223│ 10.2932│ 3.8254│ 35.6446│
│固定资产周转率 │ 6.2529│ 3.6389│ 1.4457│ 12.2546│
│流动资产周转率 │ 1.2450│ 0.7130│ 0.2751│ 1.6628│
│总资产周转率 │ 0.7083│ 0.4282│ 0.1724│ 1.1317│
│股东权益周转率 │ 1.1501│ 0.7291│ 0.2787│ 1.5734│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2850│ 2.7299│ 3.8314│ 4.2070│
│速动比率(%) │ 2.0281│ 1.7516│ 3.0709│ 3.7989│
│产权比率 │ 0.6729│ 0.6739│ 0.5488│ 0.5388│
│应收账款周转率 │ 15.2343│ 8.2631│ 3.8756│ 19.3404│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 18.8769│
│资产负债率 │ 0.4022│ 0.3947│ 0.3473│ 0.3429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.7090│ 4.5031│ -1.8851│ -21.3278│
│营业利润增长率(%) │ -10.8883│ 1.1465│ 59.1832│ 1.6596│
│总资产增长率(%) │ 15.4335│ 51.6942│ 46.9250│ 41.9135│
│固定资产增长率(%) │ --│ 96.3358│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5470│ 11.9371│ 17.0381│ 15.5018│
│净利润增长率(%) │ -12.5519│ 1.2250│ 76.1438│ 4.5640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.9155│ 58.5628│ 63.2856│ 63.6361│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.5668│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.6461│ 56.4674│ 61.5562│ 63.8380│
│无形资产比率(%) │ 3.7549│ 3.9979│ 4.0450│ 4.2542│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 378388.74│ 357583.96│ 355588.56│ 340163.74│
│流动资产 │ 191639.02│ 201918.27│ 218886.94│ 217153.65│
│非流动资产 │ 186749.72│ 155665.69│ 136701.62│ 123010.09│
│固定资产 │ 47796.77│ 48512.64│ 49366.75│ 33599.88│
│货币资金 │ 26713.98│ 100290.95│ 72349.45│ 175241.25│
│存货 │ 21549.67│ 18970.89│ 20137.37│ 5894.04│
│应收账款 │ 19807.17│ 22558.97│ 17346.49│ 13601.98│
│其他应收款 │ --│ 2568.71│ --│ 2821.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14208.22│ 14295.85│ 14383.49│ 14471.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 34533.91│ 22526.59│ 22006.06│ 16695.04│
│流动负债 │ 83867.41│ 73965.42│ 57129.65│ 51616.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 152196.66│ 141126.78│ 123491.89│ 116629.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68628.81│ 68625.52│ 75205.37│ 75198.99│
│未分配利润 │ 106179.79│ 97045.88│ 111717.29│ 103309.85│
│归属于母公司所│ 219145.82│ 209411.09│ 225036.37│ 216466.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 226192.08│ 216457.18│ 232096.67│ 223534.55│
│商誉 │ 20837.02│ 20837.02│ 20837.02│ 20837.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 327798.05│ 235726.83│ 242020.53│ 239697.95│
│流动资产 │ 219769.11│ 141067.70│ 217153.65│ 177494.01│
│非流动资产 │ 108028.95│ 94659.13│ 123010.09│ 62203.94│
│固定资产 │ 30103.89│ 24709.02│ 33599.88│ 19949.32│
│货币资金 │ 50441.27│ 61592.93│ 175241.25│ 125722.79│
│存货 │ 10037.71│ 12019.98│ 5894.04│ 9682.71│
│应收账款 │ 20182.59│ 20067.42│ 13601.98│ 20328.18│
│其他应收款 │ --│ 2693.64│ --│ 1579.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14558.77│ 14653.40│ 14471.13│ 7982.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 23041.58│
│应付账款 │ 11070.33│ 10421.57│ 16695.04│ 15408.67│
│流动负债 │ 47738.28│ 40387.91│ 51616.82│ 45212.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 111443.53│ 42352.85│ 116629.20│ 46164.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75198.99│ 75198.99│ 75198.99│ 81470.99│
│未分配利润 │ 96712.17│ 83866.54│ 103309.85│ 84138.75│
│归属于母公司所│ 209331.93│ 186389.27│ 191487.38│ 186618.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 216354.53│ 193373.98│ 198308.63│ 193533.43│
│商誉 │ 20837.02│ 20837.02│ 20837.02│ 6088.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 254482.29│ 149401.64│ 59971.86│ 328111.26│
│营业收入 │ 254482.29│ 149401.64│ 59971.86│ 328111.26│
│营业总成本 │ 226651.35│ 131917.72│ 50767.05│ 288988.58│
│营业成本 │ 221228.51│ 127969.35│ 49790.33│ 277613.27│
│财务费用 │ -179.73│ -22.94│ -754.30│ 2307.92│
│管理费用 │ 3732.62│ 2676.75│ 1247.13│ 5028.44│
│营业利润 │ 29147.50│ 18160.80│ 9385.15│ 41796.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 468.95│ 421.64│ 103.32│ 1961.75│
│营业外收支净额│ -80.82│ -38.77│ -38.82│ -537.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29066.68│ 18122.03│ 9346.33│ 41258.55│
│所得税费用 │ 4265.55│ 2454.98│ 946.16│ 5086.22│
│归属母公司净利│ 24822.44│ 15688.54│ 8407.44│ 36019.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24801.13│ 15667.05│ 8400.17│ 36172.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 243037.66│ 142963.88│ 61124.10│ 417061.15│
│营业收入 │ 243037.66│ 142963.88│ 61124.10│ 417061.15│
│营业总成本 │ 212226.76│ 126286.51│ 55602.87│ 378808.71│
│营业成本 │ 206146.67│ 123615.71│ 54608.63│ 371494.84│
│财务费用 │ 477.71│ -833.48│ -672.10│ -1091.01│
│管理费用 │ 3216.82│ 2046.88│ 995.02│ 4351.47│
│营业利润 │ 32708.94│ 17954.95│ 5895.81│ 41113.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1625.34│ 1188.12│ 332.13│ 2691.40│
│营业外收支净额│ -202.47│ -204.87│ -200.11│ 585.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32506.48│ 17750.09│ 5695.70│ 41699.59│
│所得税费用 │ 4145.51│ 2272.64│ 926.78│ 7106.13│
│归属母公司净利│ 28253.42│ 15407.80│ 4862.74│ 34333.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28360.96│ 15477.45│ 4768.93│ 34593.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 304301.55│ 207356.54│ 89423.26│ 387900.87│
│经营现金流出小计│ 364969.33│ 238673.06│ 99018.49│ 362484.19│
│经营现金流量净额│ -60667.78│ -31316.51│ -9595.23│ 25416.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 325880.36│ 259321.18│ 81822.84│ 698511.33│
│投资现金流出小计│ 386320.95│ 283993.46│ 174984.26│ 744511.42│
│投资现金流量净额│ -60440.59│ -24672.27│ -93161.42│ -46000.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 71380.09│
│筹资现金流出小计│ 13855.66│ 5541.51│ 50.00│ 15831.04│
│筹资现金流量净额│ -13855.66│ -5541.51│ -50.00│ 55549.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -280.03│ -263.52│ 297.99│ -1748.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -135244.07│ -61793.81│ -102508.67│ 33217.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 287548.68│ 164471.87│ 88100.30│ 527202.46│
│经营现金流出小计│ 271958.25│ 160731.48│ 91106.57│ 487854.68│
│经营现金流量净额│ 15590.43│ 3740.38│ -3006.27│ 39347.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 440232.13│ 304189.16│ 162085.13│ 699419.69│
│投资现金流出小计│ 590974.74│ 361294.61│ 244916.37│ 658652.74│
│投资现金流量净额│ -150742.62│ -57105.44│ -82831.24│ 40766.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71380.09│ --│ --│ 6740.00│
│筹资现金流出小计│ 15240.21│ 15147.00│ --│ 5600.00│
│筹资现金流量净额│ 56139.89│ -15147.00│ --│ 1140.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -633.12│ 335.10│ 361.61│ 223.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -79645.42│ -68176.97│ -85475.90│ 81478.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26713.98│ 175241.25│ 125722.79│ 39.39│
│应收账款 │ 19807.17│ 13601.98│ 20328.18│ -33.09│
│其他应收款 │ --│ --│ 1579.45│ --│
│应付账款 │ 34533.91│ 16695.04│ 15408.67│ 8.35│
│在建工程 │ --│ --│ 18076.23│ --│
│存货的减少 │ --│ 3788.67│ 4481.87│ -15.47│
│流动负债合计 │ 83867.41│ 51616.82│ 45212.64│ 14.16│
│负债合计 │ 152196.66│ 116629.20│ 46164.52│ 152.64│
│营业利润 │ 29147.50│ 41796.12│ 41113.80│ 1.66│
│利润总额 │ 29066.68│ 41258.55│ 41699.59│ -1.06│
│归属于母公司所有│ 24822.44│ 36019.80│ 34333.15│ 4.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 106179.79│ 103309.85│ 84138.75│ 22.79│
│营业外收支净额 │ -80.82│ -537.58│ 585.79│ -191.77│
│购买商品、接受劳│ 296094.91│ 310136.01│ 406815.56│ -23.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 304301.55│ 387900.87│ 527202.46│ -26.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 364969.33│ 362484.19│ 487854.68│ -25.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -60667.78│ 25416.68│ 39347.78│ -35.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 325880.36│ 698511.33│ 699419.69│ -0.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 386320.95│ 744511.42│ 658652.74│ 13.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -60440.59│ -46000.09│ 40766.94│ -212.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34952.00│ 26852.16│ 11200.18│ 139.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 71380.09│ 6740.00│ 959.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13855.66│ 15831.04│ 5600.00│ 182.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13855.66│ 55549.06│ 1140.00│ 4772.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13802.65│ 15680.00│ 5600.00│ 180.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-135244.07│ 33217.09│ 81478.37│ -59.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -21027.95│ -3715.12│ -466.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -21027.95│ -3715.12│ -466.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 85073.61│ 25.9283│ 7766.38│ 21.5614│
│第三季度│ 100073.77│ 30.5000│ 12845.62│ 35.6627│
│第二季度│ 81839.78│ 24.9427│ 10545.06│ 29.2757│
│第一季度│ 61124.10│ 18.6291│ 4862.74│ 13.5002│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 104520.81│ 25.0613│ 6367.07│ 18.5450│
│第三季度│ 96171.38│ 23.0593│ 10015.89│ 29.1726│
│第二季度│ 121044.34│ 29.0232│ 10944.77│ 31.8781│
│第一季度│ 95324.61│ 22.8563│ 7005.42│ 20.4043│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8698│ 0.5497│ 0.3830│ 1.6408│
│基本每股收益 │ 0.8338│ 0.5211│ 0.3789│ 1.5574│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7662│ 0.4832│ 0.3383│ 1.5716│
│每股净资产(元) │ 7.3208│ 6.9798│ 9.7855│ 9.3952│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.1258│ -1.0974│ -0.4371│ 1.1578│
│每股现金流量(元) │ -4.7390│ -2.1653│ -4.6696│ 1.5132│
│每股资本公积金(元) │ 2.4048│ 2.4047│ 3.4259│ 3.4256│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2277│ 0.2277│ 0.2960│ 0.2960│
│每股未分配利润(元) │ 3.7206│ 3.4006│ 5.0891│ 4.7062│
│净资产收益率(%) │ 11.3269│ 7.4917│ 3.7360│ 16.6399│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2100│ 7.0100│ 3.8100│ 18.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.8580│ 7.1012│ 3.6957│ 15.7940│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6400│ --│ 17.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 378388.74│ 357583.96│ 355588.56│ 340163.74│
│归属母公司股东权益 │ 219145.82│ 209411.09│ 225036.37│ 216466.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 254482.29│ 149401.64│ 59971.86│ 328111.26│
│营业成本(万元) │ 221228.51│ 127969.35│ 49790.33│ 277613.27│
│投资收益(万元) │ 468.95│ 421.64│ 103.32│ 1961.75│
│净利润(万元) │ 24801.13│ 15667.05│ 8400.17│ 36172.32│
│营业利润(万元) │ 29147.50│ 18160.80│ 9385.15│ 41796.12│
│利润总额(万元) │ 29066.68│ 18122.03│ 9346.33│ 41258.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 24822.44│ 15688.54│ 8407.44│ 36019.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -60667.78│ -31316.51│ -9595.23│ 25416.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9900│ 0.5399│ 0.2215│ 2.1896│
│基本每股收益 │ 1.2264│ 0.6637│ 0.3013│ 2.0156│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9790│ 0.5399│ 0.2215│ 2.1896│
│每股净资产(元) │ 9.0702│ 8.4908│ 12.2122│ 11.9017│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7102│ 0.1704│ -0.1917│ 2.5094│
│每股现金流量(元) │ -3.6282│ -3.1057│ -5.4513│ 5.1963│
│每股资本公积金(元) │ 3.4256│ 3.4256│ 4.7959│ 5.1959│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2427│ 0.2427│ 0.4143│ 0.3398│
│每股未分配利润(元) │ 4.4056│ 3.8205│ 6.5886│ 5.3660│
│净资产收益率(%) │ 13.4969│ 8.2665│ 2.5395│ 18.3975│
│加权净资产收益率(%) │ 14.0000│ 7.9300│ 2.5700│ 19.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.8605│ 7.8172│ 2.4672│ 16.9355│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.5000│ --│ 18.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 327798.05│ 235726.83│ 242020.53│ 239697.95│
│归属母公司股东权益 │ 209331.93│ 186389.27│ 191487.38│ 186618.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 243037.66│ 142963.88│ 61124.10│ 417061.15│
│营业成本(万元) │ 206146.67│ 123615.71│ 54608.63│ 371494.84│
│投资收益(万元) │ 1625.34│ 1188.12│ 332.13│ 2691.40│
│净利润(万元) │ 28360.96│ 15477.45│ 4768.93│ 34593.46│
│营业利润(万元) │ 32708.94│ 17954.95│ 5895.81│ 41113.80│
│利润总额(万元) │ 32506.48│ 17750.09│ 5695.70│ 41699.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 28253.42│ 15407.80│ 4862.74│ 34333.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 15590.43│ 3740.38│ -3006.27│ 39347.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8698│ 1.6408│ 2.1896│ 1.7750│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8338│ 1.5574│ 2.0156│ 2.2812│
│每股净资产(元) │ 7.3208│ 9.3952│ 11.9017│ 14.0806│
│每股资本公积金(元) │ 2.4048│ 3.4256│ 5.1959│ 7.6579│
│每股未分配利润(元) │ 3.7206│ 4.7062│ 5.3660│ 5.0631│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.1258│ 1.1578│ 2.5094│ 0.0383│
│每股现金流量(元) │ -4.7390│ 1.5132│ 5.1963│ 0.2819│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.1223│ 35.6446│ 31.1561│ 35.1483│
│应收账款周转率 │ 15.2343│ 19.3404│ 24.5879│ 40.1640│
│总资产周转率 │ 0.7083│ 1.1317│ 1.8383│ 2.7026│
│营业收入增长率(%) │ 4.7090│ -21.3278│ 1.7008│ 26.4041│
│营业利润增长率(%) │ -10.8883│ 1.6596│ 25.2821│ 32.1345│
│利润总额增长率(%) │ -10.5819│ -1.0577│ 27.0329│ 31.1333│
│归属母公司净利润增长率│ -12.1436│ 4.9126│ 27.1435│ 30.9445│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.4335│ 41.9135│ 11.9850│ 139.3425│
│净资产增长率(%) │ 4.6882│ 15.9945│ 18.3358│ 174.8927│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.7457│ 10.4865│ 14.0069│ 11.0244│
│总资产收益率(%) │ 7.0240│ 5.2812│ 2.8113│ 12.4762│
│净资产收益率(%) │ 11.3269│ 7.4917│ 3.7360│ 16.6399│
│营业利润率(%) │ 11.4536│ 12.1557│ 15.6493│ 12.7384│
│销售毛利率(%) │ 13.0672│ 14.3454│ 16.9772│ 15.3905│
│销售净利率(%) │ 9.7457│ 10.4865│ 14.0069│ 11.0244│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.1223│ 10.2932│ 3.8254│ 35.6446│
│固定资产周转率 │ 6.2529│ 3.6389│ 1.4457│ 12.2546│
│流动资产周转率 │ 1.2450│ 0.7130│ 0.2751│ 1.6628│
│总资产周转率 │ 0.7083│ 0.4282│ 0.1724│ 1.1317│
│股东权益周转率 │ 1.1501│ 0.7291│ 0.2787│ 1.5734│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2850│ 2.7299│ 3.8314│ 4.2070│
│速动比率(%) │ 2.0281│ 1.7516│ 3.0709│ 3.7989│
│产权比率 │ 0.6729│ 0.6739│ 0.5488│ 0.5388│
│应收账款周转率 │ 15.2343│ 8.2631│ 3.8756│ 19.3404│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 18.8769│
│资产负债率 │ 0.4022│ 0.3947│ 0.3473│ 0.3429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.7090│ 4.5031│ -1.8851│ -21.3278│
│营业利润增长率(%) │ -10.8883│ 1.1465│ 59.1832│ 1.6596│
│总资产增长率(%) │ 15.4335│ 51.6942│ 46.9250│ 41.9135│
│固定资产增长率(%) │ --│ 96.3358│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5470│ 11.9371│ 17.0381│ 15.5018│
│净利润增长率(%) │ -12.5519│ 1.2250│ 76.1438│ 4.5640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.9155│ 58.5628│ 63.2856│ 63.6361│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.5668│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.6461│ 56.4674│ 61.5562│ 63.8380│
│无形资产比率(%) │ 3.7549│ 3.9979│ 4.0450│ 4.2542│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 378388.74│ 357583.96│ 355588.56│ 340163.74│
│流动资产 │ 191639.02│ 201918.27│ 218886.94│ 217153.65│
│非流动资产 │ 186749.72│ 155665.69│ 136701.62│ 123010.09│
│固定资产 │ 47796.77│ 48512.64│ 49366.75│ 33599.88│
│货币资金 │ 26713.98│ 100290.95│ 72349.45│ 175241.25│
│存货 │ 21549.67│ 18970.89│ 20137.37│ 5894.04│
│应收账款 │ 19807.17│ 22558.97│ 17346.49│ 13601.98│
│其他应收款 │ --│ 2568.71│ --│ 2821.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14208.22│ 14295.85│ 14383.49│ 14471.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 34533.91│ 22526.59│ 22006.06│ 16695.04│
│流动负债 │ 83867.41│ 73965.42│ 57129.65│ 51616.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 152196.66│ 141126.78│ 123491.89│ 116629.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68628.81│ 68625.52│ 75205.37│ 75198.99│
│未分配利润 │ 106179.79│ 97045.88│ 111717.29│ 103309.85│
│归属于母公司所│ 219145.82│ 209411.09│ 225036.37│ 216466.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 226192.08│ 216457.18│ 232096.67│ 223534.55│
│商誉 │ 20837.02│ 20837.02│ 20837.02│ 20837.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 327798.05│ 235726.83│ 242020.53│ 239697.95│
│流动资产 │ 219769.11│ 141067.70│ 217153.65│ 177494.01│
│非流动资产 │ 108028.95│ 94659.13│ 123010.09│ 62203.94│
│固定资产 │ 30103.89│ 24709.02│ 33599.88│ 19949.32│
│货币资金 │ 50441.27│ 61592.93│ 175241.25│ 125722.79│
│存货 │ 10037.71│ 12019.98│ 5894.04│ 9682.71│
│应收账款 │ 20182.59│ 20067.42│ 13601.98│ 20328.18│
│其他应收款 │ --│ 2693.64│ --│ 1579.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14558.77│ 14653.40│ 14471.13│ 7982.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 23041.58│
│应付账款 │ 11070.33│ 10421.57│ 16695.04│ 15408.67│
│流动负债 │ 47738.28│ 40387.91│ 51616.82│ 45212.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 111443.53│ 42352.85│ 116629.20│ 46164.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75198.99│ 75198.99│ 75198.99│ 81470.99│
│未分配利润 │ 96712.17│ 83866.54│ 103309.85│ 84138.75│
│归属于母公司所│ 209331.93│ 186389.27│ 191487.38│ 186618.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 216354.53│ 193373.98│ 198308.63│ 193533.43│
│商誉 │ 20837.02│ 20837.02│ 20837.02│ 6088.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 254482.29│ 149401.64│ 59971.86│ 328111.26│
│营业收入 │ 254482.29│ 149401.64│ 59971.86│ 328111.26│
│营业总成本 │ 226651.35│ 131917.72│ 50767.05│ 288988.58│
│营业成本 │ 221228.51│ 127969.35│ 49790.33│ 277613.27│
│财务费用 │ -179.73│ -22.94│ -754.30│ 2307.92│
│管理费用 │ 3732.62│ 2676.75│ 1247.13│ 5028.44│
│营业利润 │ 29147.50│ 18160.80│ 9385.15│ 41796.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 468.95│ 421.64│ 103.32│ 1961.75│
│营业外收支净额│ -80.82│ -38.77│ -38.82│ -537.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29066.68│ 18122.03│ 9346.33│ 41258.55│
│所得税费用 │ 4265.55│ 2454.98│ 946.16│ 5086.22│
│归属母公司净利│ 24822.44│ 15688.54│ 8407.44│ 36019.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24801.13│ 15667.05│ 8400.17│ 36172.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 243037.66│ 142963.88│ 61124.10│ 417061.15│
│营业收入 │ 243037.66│ 142963.88│ 61124.10│ 417061.15│
│营业总成本 │ 212226.76│ 126286.51│ 55602.87│ 378808.71│
│营业成本 │ 206146.67│ 123615.71│ 54608.63│ 371494.84│
│财务费用 │ 477.71│ -833.48│ -672.10│ -1091.01│
│管理费用 │ 3216.82│ 2046.88│ 995.02│ 4351.47│
│营业利润 │ 32708.94│ 17954.95│ 5895.81│ 41113.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1625.34│ 1188.12│ 332.13│ 2691.40│
│营业外收支净额│ -202.47│ -204.87│ -200.11│ 585.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32506.48│ 17750.09│ 5695.70│ 41699.59│
│所得税费用 │ 4145.51│ 2272.64│ 926.78│ 7106.13│
│归属母公司净利│ 28253.42│ 15407.80│ 4862.74│ 34333.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28360.96│ 15477.45│ 4768.93│ 34593.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 304301.55│ 207356.54│ 89423.26│ 387900.87│
│经营现金流出小计│ 364969.33│ 238673.06│ 99018.49│ 362484.19│
│经营现金流量净额│ -60667.78│ -31316.51│ -9595.23│ 25416.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 325880.36│ 259321.18│ 81822.84│ 698511.33│
│投资现金流出小计│ 386320.95│ 283993.46│ 174984.26│ 744511.42│
│投资现金流量净额│ -60440.59│ -24672.27│ -93161.42│ -46000.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 71380.09│
│筹资现金流出小计│ 13855.66│ 5541.51│ 50.00│ 15831.04│
│筹资现金流量净额│ -13855.66│ -5541.51│ -50.00│ 55549.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -280.03│ -263.52│ 297.99│ -1748.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -135244.07│ -61793.81│ -102508.67│ 33217.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 287548.68│ 164471.87│ 88100.30│ 527202.46│
│经营现金流出小计│ 271958.25│ 160731.48│ 91106.57│ 487854.68│
│经营现金流量净额│ 15590.43│ 3740.38│ -3006.27│ 39347.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 440232.13│ 304189.16│ 162085.13│ 699419.69│
│投资现金流出小计│ 590974.74│ 361294.61│ 244916.37│ 658652.74│
│投资现金流量净额│ -150742.62│ -57105.44│ -82831.24│ 40766.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71380.09│ --│ --│ 6740.00│
│筹资现金流出小计│ 15240.21│ 15147.00│ --│ 5600.00│
│筹资现金流量净额│ 56139.89│ -15147.00│ --│ 1140.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -633.12│ 335.10│ 361.61│ 223.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -79645.42│ -68176.97│ -85475.90│ 81478.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26713.98│ 175241.25│ 125722.79│ 39.39│
│应收账款 │ 19807.17│ 13601.98│ 20328.18│ -33.09│
│其他应收款 │ --│ --│ 1579.45│ --│
│应付账款 │ 34533.91│ 16695.04│ 15408.67│ 8.35│
│在建工程 │ --│ --│ 18076.23│ --│
│存货的减少 │ --│ 3788.67│ 4481.87│ -15.47│
│流动负债合计 │ 83867.41│ 51616.82│ 45212.64│ 14.16│
│负债合计 │ 152196.66│ 116629.20│ 46164.52│ 152.64│
│营业利润 │ 29147.50│ 41796.12│ 41113.80│ 1.66│
│利润总额 │ 29066.68│ 41258.55│ 41699.59│ -1.06│
│归属于母公司所有│ 24822.44│ 36019.80│ 34333.15│ 4.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 106179.79│ 103309.85│ 84138.75│ 22.79│
│营业外收支净额 │ -80.82│ -537.58│ 585.79│ -191.77│
│购买商品、接受劳│ 296094.91│ 310136.01│ 406815.56│ -23.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 304301.55│ 387900.87│ 527202.46│ -26.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 364969.33│ 362484.19│ 487854.68│ -25.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -60667.78│ 25416.68│ 39347.78│ -35.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 325880.36│ 698511.33│ 699419.69│ -0.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 386320.95│ 744511.42│ 658652.74│ 13.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -60440.59│ -46000.09│ 40766.94│ -212.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34952.00│ 26852.16│ 11200.18│ 139.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 71380.09│ 6740.00│ 959.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13855.66│ 15831.04│ 5600.00│ 182.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13855.66│ 55549.06│ 1140.00│ 4772.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13802.65│ 15680.00│ 5600.00│ 180.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-135244.07│ 33217.09│ 81478.37│ -59.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -21027.95│ -3715.12│ -466.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -21027.95│ -3715.12│ -466.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 85073.61│ 25.9283│ 7766.38│ 21.5614│
│第三季度│ 100073.77│ 30.5000│ 12845.62│ 35.6627│
│第二季度│ 81839.78│ 24.9427│ 10545.06│ 29.2757│
│第一季度│ 61124.10│ 18.6291│ 4862.74│ 13.5002│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 104520.81│ 25.0613│ 6367.07│ 18.5450│
│第三季度│ 96171.38│ 23.0593│ 10015.89│ 29.1726│
│第二季度│ 121044.34│ 29.0232│ 10944.77│ 31.8781│
│第一季度│ 95324.61│ 22.8563│ 7005.42│ 20.4043│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘