财务分析报告
≈≈原尚股份603813≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1490│ 0.1180│ 0.0400│ -1.8400│
│基本每股收益 │ 0.1652│ 0.0960│ 0.0395│ -1.8700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1490│ 0.1180│ 0.0400│ -1.8300│
│每股净资产(元) │ 5.6678│ 5.6372│ 5.5588│ 5.5233│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0073│ 1.1991│ 0.4723│ 0.9767│
│每股现金流量(元) │ -0.0687│ 0.3327│ 0.2828│ -0.0414│
│每股资本公积金(元) │ 2.8083│ 2.8083│ 2.8083│ 2.8083│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3408│ 0.3408│ 0.3408│ 0.3408│
│每股未分配利润(元) │ 1.5094│ 1.4789│ 1.4003│ 1.3606│
│净资产收益率(%) │ 2.6250│ 2.0975│ 0.7133│ -33.3896│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6590│ 2.1190│ 0.7160│ -28.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9108│ 1.7057│ 0.7037│ -33.7911│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7230│ --│ -28.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 114866.51│ 112959.79│ 124513.75│ 67242.49│
│归属母公司股东权益 │ 50319.46│ 50048.40│ 49351.84│ 49036.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 33160.70│ 21546.21│ 10618.96│ 46012.01│
│营业成本(万元) │ 25219.98│ 16441.69│ 8147.17│ 34559.11│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 1328.94│ 1050.98│ 352.03│ -16373.26│
│营业利润(万元) │ 2289.57│ 1377.55│ 503.98│ -16080.12│
│利润总额(万元) │ 1710.75│ 1359.47│ 512.81│ -16052.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 1320.88│ 1049.75│ 352.03│ -16373.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 8942.68│ 10645.96│ 4193.44│ 8671.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1690│ 0.0170│ 0.0050│ 0.7800│
│基本每股收益 │ 0.1557│ 0.0100│ 0.0002│ 0.7600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1690│ 0.0160│ 0.0050│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 7.5408│ 7.3869│ 7.5096│ 7.4900│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7490│ 0.4520│ 0.1714│ 0.7041│
│每股现金流量(元) │ 0.1675│ 0.1222│ 0.7086│ 0.0117│
│每股资本公积金(元) │ 2.8083│ 2.8083│ 2.8849│ 2.8791│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3408│ 0.3408│ 0.3373│ 0.3373│
│每股未分配利润(元) │ 3.3742│ 3.2214│ 3.4094│ 3.4040│
│净资产收益率(%) │ 2.2461│ 0.2243│ 0.0721│ 10.2782│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2390│ 0.2190│ 0.0720│ 10.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0691│ 0.1370│ 0.0035│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1340│ --│ 10.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 85988.45│ 84539.44│ 88554.48│ --│
│归属母公司股东权益 │ 66948.58│ 65582.79│ 67362.88│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32874.01│ 19611.96│ 6896.26│ 103272.69│
│营业成本(万元) │ 24748.46│ 14938.55│ 5456.10│ 88226.56│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -14.80│
│净利润(万元) │ 1503.70│ 147.07│ 48.53│ 6922.38│
│营业利润(万元) │ 2106.76│ 441.85│ 94.97│ 8171.55│
│利润总额(万元) │ 2151.90│ 472.60│ 121.05│ 8102.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 1503.72│ 147.09│ 48.55│ 6909.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 6649.48│ 4013.27│ 1537.38│ 6315.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.1490│ -1.8400│ 0.7800│ 0.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1652│ -1.8700│ 0.7600│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 5.6678│ 5.5233│ 7.4900│ 6.8025│
│每股资本公积金(元) │ 2.8083│ 2.8083│ 2.8791│ 2.8350│
│每股未分配利润(元) │ 1.5094│ 1.3606│ 3.4040│ 2.8812│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0073│ 0.9767│ 0.7041│ -1.0302│
│每股现金流量(元) │ -0.0687│ -0.0414│ 0.0117│ 0.0452│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 654.7775│ 913.4716│ 2164.2967│ 1499.1519│
│应收账款周转率 │ 2.8300│ 2.1039│ 3.5232│ 4.3292│
│总资产周转率 │ 0.3642│ 0.6065│ 1.2591│ 1.1104│
│营业收入增长率(%) │ 0.8721│ -55.4461│ 26.8530│ 107.4103│
│营业利润增长率(%) │ 8.6773│ -296.7818│ 29.1583│ 19.2197│
│利润总额增长率(%) │ -20.5002│ -298.1079│ 23.9364│ 8.8103│
│归属母公司净利润增长率│ -12.1589│ -336.9843│ 24.2097│ 7.1936│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.5836│ --│ --│ 18.5889│
│净资产增长率(%) │ -24.8386│69644884407.8824│ -100.0000│ 7.7224│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0076│ 4.8778│ 3.3151│ -35.5847│
│总资产收益率(%) │ 1.3233│ 1.0643│ 0.3304│ --│
│净资产收益率(%) │ 2.6250│ 2.0975│ 0.7133│ -33.3896│
│营业利润率(%) │ 6.9045│ 6.3935│ 4.7460│ -34.9477│
│销售毛利率(%) │ 23.9462│ 23.6911│ 23.2771│ 24.8911│
│销售净利率(%) │ 4.0076│ 4.8778│ 3.3151│ -35.5847│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 654.7775│ 506.2084│ 237.9834│ 913.4716│
│固定资产周转率 │ 1.0439│ 0.6663│ 0.3251│ 1.3836│
│流动资产周转率 │ 1.6124│ 1.0034│ 0.4872│ 1.4176│
│总资产周转率 │ 0.3642│ 0.2391│ 0.1108│ 0.6065│
│股东权益周转率 │ 0.5653│ 0.3726│ 0.1820│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1447│ 1.3737│ 1.3388│ 1.1926│
│速动比率(%) │ 1.1425│ 1.3197│ 1.2825│ 1.1393│
│产权比率 │ 1.2804│ 1.2565│ 1.5230│ 0.3713│
│应收账款周转率 │ 2.8300│ 1.9435│ 0.9259│ 2.1039│
│利息保障倍数 │ 2.1756│ 2.6830│ 2.0957│ -55.5355│
│资产负债率 │ 0.5615│ 0.5567│ 0.6036│ 0.2707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.8721│ 9.8626│ 53.9816│ -55.4461│
│营业利润增长率(%) │ 8.6773│ 211.7705│ 430.6988│ -296.7818│
│总资产增长率(%) │ 33.5836│ 33.6179│ 40.6069│ -20.4148│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.9402│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -24.7602│ -23.6475│ -26.7374│ --│
│净利润增长率(%) │ -11.6221│ 614.5947│ 625.3232│ -336.5265│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.8069│ 44.3064│ 39.6357│ 72.9256│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.0544│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 16.9328│ 18.8251│ 17.5996│ 32.2427│
│无形资产比率(%) │ 5.0948│ 5.2143│ 4.7630│ 8.8715│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 114866.51│ 112959.79│ 124513.75│ 67242.49│
│流动资产 │ 19450.17│ 21264.80│ 21913.94│ 21680.80│
│非流动资产 │ 95416.33│ 91694.99│ 102599.80│ 45561.70│
│固定资产 │ 30550.41│ 31690.16│ 32336.51│ 32981.91│
│货币资金 │ 6217.68│ 9790.24│ 9347.06│ 6836.66│
│存货 │ 38.18│ 26.11│ 29.62│ 38.85│
│应收账款 │ 10863.08│ 9601.26│ 10366.18│ 12571.63│
│其他应收款 │ --│ 1006.11│ --│ 1184.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5852.26│ 5890.02│ 5930.62│ 5965.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4200.00│ 6900.00│ 9000.00│ 9400.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8441.59│ 4494.98│ 4404.80│ 6802.67│
│流动负债 │ 16991.00│ 15480.11│ 16368.73│ 18178.70│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 64494.50│ 62885.67│ 75161.90│ 18205.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24932.62│ 24932.62│ 24932.62│ 24932.62│
│未分配利润 │ 13400.70│ 13129.56│ 12431.84│ 12079.81│
│归属于母公司所│ 50319.46│ 50048.40│ 49351.84│ 49036.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 50372.01│ 50074.12│ 49351.84│ 49036.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 85988.45│ 84539.44│ 88554.48│ --│
│流动资产 │ 42877.36│ 42835.20│ 47084.46│ 43234.29│
│非流动资产 │ 43111.09│ 41704.24│ 41470.03│ 41256.87│
│固定资产 │ 33280.52│ 33329.57│ 33765.49│ 33527.26│
│货币资金 │ 8706.35│ 8303.78│ 14775.58│ 8419.07│
│存货 │ 44.91│ 43.22│ 29.96│ 36.81│
│应收账款 │ 31815.24│ 32092.61│ 29074.01│ 31168.61│
│其他应收款 │ --│ 1105.98│ --│ 1103.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6006.28│ 6047.17│ 6088.27│ 6129.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10900.00│ 11100.00│ 14100.00│ 7200.00│
│预收账款 │ --│ --│ 26.86│ 68.18│
│应付账款 │ 5717.92│ 5617.57│ 4469.81│ 5504.95│
│流动负债 │ 19009.54│ 18922.82│ 21154.23│ 17225.08│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19039.87│ 18956.66│ 21191.56│ 17265.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24932.62│ 24932.62│ 25878.36│ 25826.43│
│未分配利润 │ 29956.77│ 28600.14│ 30582.69│ 30534.14│
│归属于母公司所│ 66948.58│ 65582.79│ 67362.88│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 66948.58│ 65582.79│ 67362.92│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33160.70│ 21546.21│ 10618.96│ 46012.01│
│营业收入 │ 33160.70│ 21546.21│ 10618.96│ 46012.01│
│营业总成本 │ 30832.88│ 20425.95│ 10139.99│ 41553.11│
│营业成本 │ 25219.98│ 16441.69│ 8147.17│ 34559.11│
│财务费用 │ 1444.74│ 816.86│ 468.02│ 292.11│
│管理费用 │ 2625.67│ 1816.37│ 857.79│ 4167.38│
│营业利润 │ 2289.57│ 1377.55│ 503.98│ -16080.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -578.82│ -18.08│ 8.83│ 27.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1710.75│ 1359.47│ 512.81│ -16052.28│
│所得税费用 │ 381.81│ 308.48│ 160.79│ 320.97│
│归属母公司净利│ 1320.88│ 1049.75│ 352.03│ -16373.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1328.94│ 1050.98│ 352.03│ -16373.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32874.01│ 19611.96│ 6896.26│ 103272.69│
│营业收入 │ 32874.01│ 19611.96│ 6896.26│ 103272.69│
│营业总成本 │ 30858.35│ 18492.28│ 6827.77│ 95365.72│
│营业成本 │ 24748.46│ 14938.55│ 5456.10│ 88226.56│
│财务费用 │ 225.93│ 152.35│ 89.18│ 437.69│
│管理费用 │ 3146.85│ 2265.67│ 775.72│ 3556.96│
│营业利润 │ 2106.76│ 441.85│ 94.97│ 8171.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -14.80│
│营业外收支净额│ 45.13│ 30.76│ 26.08│ -68.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2151.90│ 472.60│ 121.05│ 8102.80│
│所得税费用 │ 648.19│ 325.53│ 72.52│ 1180.42│
│归属母公司净利│ 1503.72│ 147.09│ 48.55│ 6909.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1503.70│ 147.07│ 48.53│ 6922.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 40727.94│ 29542.78│ 15217.95│ 55387.31│
│经营现金流出小计│ 31785.25│ 18896.83│ 11024.51│ 46715.93│
│经营现金流量净额│ 8942.68│ 10645.96│ 4193.44│ 8671.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 229.67│ 223.30│ 13.28│ 45.31│
│投资现金流出小计│ 4388.05│ 3657.23│ 1208.62│ 6235.42│
│投资现金流量净额│ -4158.38│ -3433.93│ -1195.34│ -6190.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7044.49│ 7024.49│ 5000.00│ 16100.00│
│筹资现金流出小计│ 12438.66│ 11283.05│ 5487.70│ 18948.89│
│筹资现金流量净额│ -5394.17│ -4258.56│ -487.70│ -2848.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -609.86│ 2953.47│ 2510.40│ -367.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 40982.02│ 26220.06│ 13993.84│ 111353.40│
│经营现金流出小计│ 34332.53│ 22206.79│ 12456.45│ 105037.62│
│经营现金流量净额│ 6649.48│ 4013.27│ 1537.38│ 6315.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19.76│ 14.30│ 0.69│ 117.01│
│投资现金流出小计│ 3924.89│ 1819.82│ 629.20│ 3418.42│
│投资现金流量净额│ -3905.12│ -1805.51│ -628.50│ -3301.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16100.00│ 14100.00│ 12100.00│ 7752.40│
│筹资现金流出小计│ 17357.08│ 15223.04│ 6652.37│ 10662.07│
│筹资现金流量净额│ -1257.08│ -1123.04│ 5447.63│ -2909.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1487.28│ 1084.72│ 6356.51│ 104.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6217.68│ 6836.66│ 8419.07│ -18.80│
│短期借款 │ 4200.00│ 9400.00│ 7200.00│ 30.56│
│应收账款 │ 10863.08│ 12571.63│ 31168.61│ -59.67│
│应付账款 │ 8441.59│ 6802.67│ 5504.95│ 23.57│
│存货的减少 │ --│ -2.04│ 7.90│ -125.82│
│流动负债合计 │ 16991.00│ 18178.70│ 17225.08│ 5.54│
│负债合计 │ 64494.50│ 18205.53│ 17265.91│ 5.44│
│营业利润 │ 2289.57│ -16080.12│ 8171.55│ -296.78│
│利润总额 │ 1710.75│ -16052.28│ 8102.80│ -298.11│
│归属于母公司所有│ 1320.88│ -16373.24│ 6909.00│ -336.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 13400.70│ 12079.81│ 30534.14│ -60.44│
│营业外收支净额 │ -578.82│ 27.84│ -68.75│ 140.49│
│购买商品、接受劳│ 20545.35│ 26985.03│ 88171.09│ -69.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40727.94│ 55387.31│ 111353.40│ -50.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31785.25│ 46715.93│ 105037.62│ -55.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8942.68│ 8671.37│ 6315.78│ 37.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 229.67│ 45.31│ 117.01│ -61.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4388.05│ 6235.42│ 3418.42│ 82.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4158.38│ -6190.11│ -3301.41│ -87.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4388.05│ 6235.42│ 3405.43│ 83.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7044.49│ 16100.00│ 7752.40│ 107.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12438.66│ 18948.89│ 10662.07│ 77.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5394.17│ -2848.89│ -2909.67│ 2.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 238.66│ 2451.62│ 2189.62│ 11.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -609.86│ -367.62│ 104.71│ -451.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 788.29│ 1062.79│ -25.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 788.29│ 1062.79│ -25.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13138.00│ 28.5534│ -17876.96│ 109.1840│
│第三季度│ 13262.04│ 28.8230│ 1356.63│ -8.2856│
│第二季度│ 12715.71│ 27.6356│ 98.54│ -0.6018│
│第一季度│ 6896.26│ 14.9879│ 48.55│ -0.2965│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24868.90│ 24.0808│ 1955.18│ 28.2991│
│第三季度│ 32783.77│ 31.7449│ 1667.15│ 24.1301│
│第二季度│ 21094.54│ 20.4261│ 1942.54│ 28.1162│
│第一季度│ 24525.48│ 23.7483│ 1344.12│ 19.4547│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1490│ 0.1180│ 0.0400│ -1.8400│
│基本每股收益 │ 0.1652│ 0.0960│ 0.0395│ -1.8700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1490│ 0.1180│ 0.0400│ -1.8300│
│每股净资产(元) │ 5.6678│ 5.6372│ 5.5588│ 5.5233│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0073│ 1.1991│ 0.4723│ 0.9767│
│每股现金流量(元) │ -0.0687│ 0.3327│ 0.2828│ -0.0414│
│每股资本公积金(元) │ 2.8083│ 2.8083│ 2.8083│ 2.8083│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3408│ 0.3408│ 0.3408│ 0.3408│
│每股未分配利润(元) │ 1.5094│ 1.4789│ 1.4003│ 1.3606│
│净资产收益率(%) │ 2.6250│ 2.0975│ 0.7133│ -33.3896│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6590│ 2.1190│ 0.7160│ -28.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9108│ 1.7057│ 0.7037│ -33.7911│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7230│ --│ -28.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 114866.51│ 112959.79│ 124513.75│ 67242.49│
│归属母公司股东权益 │ 50319.46│ 50048.40│ 49351.84│ 49036.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 33160.70│ 21546.21│ 10618.96│ 46012.01│
│营业成本(万元) │ 25219.98│ 16441.69│ 8147.17│ 34559.11│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 1328.94│ 1050.98│ 352.03│ -16373.26│
│营业利润(万元) │ 2289.57│ 1377.55│ 503.98│ -16080.12│
│利润总额(万元) │ 1710.75│ 1359.47│ 512.81│ -16052.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 1320.88│ 1049.75│ 352.03│ -16373.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 8942.68│ 10645.96│ 4193.44│ 8671.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1690│ 0.0170│ 0.0050│ 0.7800│
│基本每股收益 │ 0.1557│ 0.0100│ 0.0002│ 0.7600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1690│ 0.0160│ 0.0050│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 7.5408│ 7.3869│ 7.5096│ 7.4900│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7490│ 0.4520│ 0.1714│ 0.7041│
│每股现金流量(元) │ 0.1675│ 0.1222│ 0.7086│ 0.0117│
│每股资本公积金(元) │ 2.8083│ 2.8083│ 2.8849│ 2.8791│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3408│ 0.3408│ 0.3373│ 0.3373│
│每股未分配利润(元) │ 3.3742│ 3.2214│ 3.4094│ 3.4040│
│净资产收益率(%) │ 2.2461│ 0.2243│ 0.0721│ 10.2782│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2390│ 0.2190│ 0.0720│ 10.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0691│ 0.1370│ 0.0035│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1340│ --│ 10.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 85988.45│ 84539.44│ 88554.48│ --│
│归属母公司股东权益 │ 66948.58│ 65582.79│ 67362.88│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32874.01│ 19611.96│ 6896.26│ 103272.69│
│营业成本(万元) │ 24748.46│ 14938.55│ 5456.10│ 88226.56│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -14.80│
│净利润(万元) │ 1503.70│ 147.07│ 48.53│ 6922.38│
│营业利润(万元) │ 2106.76│ 441.85│ 94.97│ 8171.55│
│利润总额(万元) │ 2151.90│ 472.60│ 121.05│ 8102.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 1503.72│ 147.09│ 48.55│ 6909.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 6649.48│ 4013.27│ 1537.38│ 6315.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.1490│ -1.8400│ 0.7800│ 0.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1652│ -1.8700│ 0.7600│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 5.6678│ 5.5233│ 7.4900│ 6.8025│
│每股资本公积金(元) │ 2.8083│ 2.8083│ 2.8791│ 2.8350│
│每股未分配利润(元) │ 1.5094│ 1.3606│ 3.4040│ 2.8812│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0073│ 0.9767│ 0.7041│ -1.0302│
│每股现金流量(元) │ -0.0687│ -0.0414│ 0.0117│ 0.0452│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 654.7775│ 913.4716│ 2164.2967│ 1499.1519│
│应收账款周转率 │ 2.8300│ 2.1039│ 3.5232│ 4.3292│
│总资产周转率 │ 0.3642│ 0.6065│ 1.2591│ 1.1104│
│营业收入增长率(%) │ 0.8721│ -55.4461│ 26.8530│ 107.4103│
│营业利润增长率(%) │ 8.6773│ -296.7818│ 29.1583│ 19.2197│
│利润总额增长率(%) │ -20.5002│ -298.1079│ 23.9364│ 8.8103│
│归属母公司净利润增长率│ -12.1589│ -336.9843│ 24.2097│ 7.1936│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.5836│ --│ --│ 18.5889│
│净资产增长率(%) │ -24.8386│69644884407.8824│ -100.0000│ 7.7224│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0076│ 4.8778│ 3.3151│ -35.5847│
│总资产收益率(%) │ 1.3233│ 1.0643│ 0.3304│ --│
│净资产收益率(%) │ 2.6250│ 2.0975│ 0.7133│ -33.3896│
│营业利润率(%) │ 6.9045│ 6.3935│ 4.7460│ -34.9477│
│销售毛利率(%) │ 23.9462│ 23.6911│ 23.2771│ 24.8911│
│销售净利率(%) │ 4.0076│ 4.8778│ 3.3151│ -35.5847│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 654.7775│ 506.2084│ 237.9834│ 913.4716│
│固定资产周转率 │ 1.0439│ 0.6663│ 0.3251│ 1.3836│
│流动资产周转率 │ 1.6124│ 1.0034│ 0.4872│ 1.4176│
│总资产周转率 │ 0.3642│ 0.2391│ 0.1108│ 0.6065│
│股东权益周转率 │ 0.5653│ 0.3726│ 0.1820│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1447│ 1.3737│ 1.3388│ 1.1926│
│速动比率(%) │ 1.1425│ 1.3197│ 1.2825│ 1.1393│
│产权比率 │ 1.2804│ 1.2565│ 1.5230│ 0.3713│
│应收账款周转率 │ 2.8300│ 1.9435│ 0.9259│ 2.1039│
│利息保障倍数 │ 2.1756│ 2.6830│ 2.0957│ -55.5355│
│资产负债率 │ 0.5615│ 0.5567│ 0.6036│ 0.2707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.8721│ 9.8626│ 53.9816│ -55.4461│
│营业利润增长率(%) │ 8.6773│ 211.7705│ 430.6988│ -296.7818│
│总资产增长率(%) │ 33.5836│ 33.6179│ 40.6069│ -20.4148│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.9402│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -24.7602│ -23.6475│ -26.7374│ --│
│净利润增长率(%) │ -11.6221│ 614.5947│ 625.3232│ -336.5265│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.8069│ 44.3064│ 39.6357│ 72.9256│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.0544│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 16.9328│ 18.8251│ 17.5996│ 32.2427│
│无形资产比率(%) │ 5.0948│ 5.2143│ 4.7630│ 8.8715│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 114866.51│ 112959.79│ 124513.75│ 67242.49│
│流动资产 │ 19450.17│ 21264.80│ 21913.94│ 21680.80│
│非流动资产 │ 95416.33│ 91694.99│ 102599.80│ 45561.70│
│固定资产 │ 30550.41│ 31690.16│ 32336.51│ 32981.91│
│货币资金 │ 6217.68│ 9790.24│ 9347.06│ 6836.66│
│存货 │ 38.18│ 26.11│ 29.62│ 38.85│
│应收账款 │ 10863.08│ 9601.26│ 10366.18│ 12571.63│
│其他应收款 │ --│ 1006.11│ --│ 1184.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5852.26│ 5890.02│ 5930.62│ 5965.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4200.00│ 6900.00│ 9000.00│ 9400.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8441.59│ 4494.98│ 4404.80│ 6802.67│
│流动负债 │ 16991.00│ 15480.11│ 16368.73│ 18178.70│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 64494.50│ 62885.67│ 75161.90│ 18205.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24932.62│ 24932.62│ 24932.62│ 24932.62│
│未分配利润 │ 13400.70│ 13129.56│ 12431.84│ 12079.81│
│归属于母公司所│ 50319.46│ 50048.40│ 49351.84│ 49036.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 50372.01│ 50074.12│ 49351.84│ 49036.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 85988.45│ 84539.44│ 88554.48│ --│
│流动资产 │ 42877.36│ 42835.20│ 47084.46│ 43234.29│
│非流动资产 │ 43111.09│ 41704.24│ 41470.03│ 41256.87│
│固定资产 │ 33280.52│ 33329.57│ 33765.49│ 33527.26│
│货币资金 │ 8706.35│ 8303.78│ 14775.58│ 8419.07│
│存货 │ 44.91│ 43.22│ 29.96│ 36.81│
│应收账款 │ 31815.24│ 32092.61│ 29074.01│ 31168.61│
│其他应收款 │ --│ 1105.98│ --│ 1103.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6006.28│ 6047.17│ 6088.27│ 6129.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10900.00│ 11100.00│ 14100.00│ 7200.00│
│预收账款 │ --│ --│ 26.86│ 68.18│
│应付账款 │ 5717.92│ 5617.57│ 4469.81│ 5504.95│
│流动负债 │ 19009.54│ 18922.82│ 21154.23│ 17225.08│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19039.87│ 18956.66│ 21191.56│ 17265.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24932.62│ 24932.62│ 25878.36│ 25826.43│
│未分配利润 │ 29956.77│ 28600.14│ 30582.69│ 30534.14│
│归属于母公司所│ 66948.58│ 65582.79│ 67362.88│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 66948.58│ 65582.79│ 67362.92│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33160.70│ 21546.21│ 10618.96│ 46012.01│
│营业收入 │ 33160.70│ 21546.21│ 10618.96│ 46012.01│
│营业总成本 │ 30832.88│ 20425.95│ 10139.99│ 41553.11│
│营业成本 │ 25219.98│ 16441.69│ 8147.17│ 34559.11│
│财务费用 │ 1444.74│ 816.86│ 468.02│ 292.11│
│管理费用 │ 2625.67│ 1816.37│ 857.79│ 4167.38│
│营业利润 │ 2289.57│ 1377.55│ 503.98│ -16080.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -578.82│ -18.08│ 8.83│ 27.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1710.75│ 1359.47│ 512.81│ -16052.28│
│所得税费用 │ 381.81│ 308.48│ 160.79│ 320.97│
│归属母公司净利│ 1320.88│ 1049.75│ 352.03│ -16373.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1328.94│ 1050.98│ 352.03│ -16373.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32874.01│ 19611.96│ 6896.26│ 103272.69│
│营业收入 │ 32874.01│ 19611.96│ 6896.26│ 103272.69│
│营业总成本 │ 30858.35│ 18492.28│ 6827.77│ 95365.72│
│营业成本 │ 24748.46│ 14938.55│ 5456.10│ 88226.56│
│财务费用 │ 225.93│ 152.35│ 89.18│ 437.69│
│管理费用 │ 3146.85│ 2265.67│ 775.72│ 3556.96│
│营业利润 │ 2106.76│ 441.85│ 94.97│ 8171.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -14.80│
│营业外收支净额│ 45.13│ 30.76│ 26.08│ -68.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2151.90│ 472.60│ 121.05│ 8102.80│
│所得税费用 │ 648.19│ 325.53│ 72.52│ 1180.42│
│归属母公司净利│ 1503.72│ 147.09│ 48.55│ 6909.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1503.70│ 147.07│ 48.53│ 6922.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 40727.94│ 29542.78│ 15217.95│ 55387.31│
│经营现金流出小计│ 31785.25│ 18896.83│ 11024.51│ 46715.93│
│经营现金流量净额│ 8942.68│ 10645.96│ 4193.44│ 8671.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 229.67│ 223.30│ 13.28│ 45.31│
│投资现金流出小计│ 4388.05│ 3657.23│ 1208.62│ 6235.42│
│投资现金流量净额│ -4158.38│ -3433.93│ -1195.34│ -6190.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7044.49│ 7024.49│ 5000.00│ 16100.00│
│筹资现金流出小计│ 12438.66│ 11283.05│ 5487.70│ 18948.89│
│筹资现金流量净额│ -5394.17│ -4258.56│ -487.70│ -2848.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -609.86│ 2953.47│ 2510.40│ -367.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 40982.02│ 26220.06│ 13993.84│ 111353.40│
│经营现金流出小计│ 34332.53│ 22206.79│ 12456.45│ 105037.62│
│经营现金流量净额│ 6649.48│ 4013.27│ 1537.38│ 6315.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19.76│ 14.30│ 0.69│ 117.01│
│投资现金流出小计│ 3924.89│ 1819.82│ 629.20│ 3418.42│
│投资现金流量净额│ -3905.12│ -1805.51│ -628.50│ -3301.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16100.00│ 14100.00│ 12100.00│ 7752.40│
│筹资现金流出小计│ 17357.08│ 15223.04│ 6652.37│ 10662.07│
│筹资现金流量净额│ -1257.08│ -1123.04│ 5447.63│ -2909.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1487.28│ 1084.72│ 6356.51│ 104.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6217.68│ 6836.66│ 8419.07│ -18.80│
│短期借款 │ 4200.00│ 9400.00│ 7200.00│ 30.56│
│应收账款 │ 10863.08│ 12571.63│ 31168.61│ -59.67│
│应付账款 │ 8441.59│ 6802.67│ 5504.95│ 23.57│
│存货的减少 │ --│ -2.04│ 7.90│ -125.82│
│流动负债合计 │ 16991.00│ 18178.70│ 17225.08│ 5.54│
│负债合计 │ 64494.50│ 18205.53│ 17265.91│ 5.44│
│营业利润 │ 2289.57│ -16080.12│ 8171.55│ -296.78│
│利润总额 │ 1710.75│ -16052.28│ 8102.80│ -298.11│
│归属于母公司所有│ 1320.88│ -16373.24│ 6909.00│ -336.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 13400.70│ 12079.81│ 30534.14│ -60.44│
│营业外收支净额 │ -578.82│ 27.84│ -68.75│ 140.49│
│购买商品、接受劳│ 20545.35│ 26985.03│ 88171.09│ -69.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40727.94│ 55387.31│ 111353.40│ -50.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31785.25│ 46715.93│ 105037.62│ -55.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8942.68│ 8671.37│ 6315.78│ 37.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 229.67│ 45.31│ 117.01│ -61.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4388.05│ 6235.42│ 3418.42│ 82.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4158.38│ -6190.11│ -3301.41│ -87.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4388.05│ 6235.42│ 3405.43│ 83.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7044.49│ 16100.00│ 7752.40│ 107.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12438.66│ 18948.89│ 10662.07│ 77.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5394.17│ -2848.89│ -2909.67│ 2.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 238.66│ 2451.62│ 2189.62│ 11.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -609.86│ -367.62│ 104.71│ -451.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 788.29│ 1062.79│ -25.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 788.29│ 1062.79│ -25.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13138.00│ 28.5534│ -17876.96│ 109.1840│
│第三季度│ 13262.04│ 28.8230│ 1356.63│ -8.2856│
│第二季度│ 12715.71│ 27.6356│ 98.54│ -0.6018│
│第一季度│ 6896.26│ 14.9879│ 48.55│ -0.2965│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24868.90│ 24.0808│ 1955.18│ 28.2991│
│第三季度│ 32783.77│ 31.7449│ 1667.15│ 24.1301│
│第二季度│ 21094.54│ 20.4261│ 1942.54│ 28.1162│
│第一季度│ 24525.48│ 23.7483│ 1344.12│ 19.4547│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘