皖天然气皖天然气财务分析报告
≈≈皖天然气603689≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3600│ 0.2000│ 0.6200│
│基本每股收益 │ 0.4701│ 0.3500│ 0.1965│ 0.5900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3600│ 0.2000│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 7.3173│ 7.1828│ 7.1989│ 6.9891│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3519│ 0.6240│ 0.2619│ 1.5828│
│每股现金流量(元) │ 0.2359│ -0.4345│ -0.0735│ 0.3849│
│每股资本公积金(元) │ 2.9579│ 2.9579│ 2.9573│ 2.9573│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3185│ 0.3185│ 0.3185│ 0.3185│
│每股未分配利润(元) │ 2.8925│ 2.7688│ 2.7941│ 2.5959│
│净资产收益率(%) │ 6.6505│ 5.0521│ 2.7536│ 8.9036│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7900│ 5.0800│ 2.7900│ 9.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3800│ 4.9164│ 2.7058│ 8.5111│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9400│ --│ 8.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 382204.95│ 370301.09│ 375184.96│ 369069.80│
│归属母公司股东权益 │ 245860.82│ 241342.42│ 241883.88│ 234833.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 352045.87│ 247201.54│ 144557.03│ 476359.70│
│营业成本(万元) │ 317519.89│ 222452.05│ 131865.54│ 437135.32│
│投资收益(万元) │ 67.89│ 46.12│ 32.74│ 483.43│
│净利润(万元) │ 16189.37│ 12339.87│ 6519.83│ 21193.95│
│营业利润(万元) │ 22209.62│ 16821.03│ 8945.58│ 27957.48│
│利润总额(万元) │ 22233.48│ 16792.98│ 8938.66│ 28472.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 16351.02│ 12192.87│ 6660.41│ 20908.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 45425.06│ 20967.76│ 8800.89│ 53180.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2900│ 0.1400│ 0.6700│
│基本每股收益 │ 0.4301│ 0.2900│ 0.1399│ 0.6500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2900│ 0.1400│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 6.8250│ 6.6665│ 6.7116│ 6.5518│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1958│ 1.0032│ 0.6779│ 0.9508│
│每股现金流量(元) │ 0.5234│ 0.8866│ 0.6932│ -0.1898│
│每股资本公积金(元) │ 2.9530│ 2.9530│ 2.9573│ 2.9530│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2759│ 0.2759│ 0.3185│ 0.2759│
│每股未分配利润(元) │ 2.4569│ 2.3097│ 2.5959│ 2.2263│
│净资产收益率(%) │ 6.4562│ 4.4018│ 2.1484│ 10.1689│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5300│ 4.3900│ 2.1800│ 10.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3107│ 4.3505│ 2.1466│ 9.8914│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3400│ --│ 10.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 358009.25│ 360339.90│ 353476.93│ 341353.71│
│归属母公司股东权益 │ 229320.18│ 223994.72│ 225508.87│ 220141.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 297888.18│ 204494.21│ 117270.79│ 417119.79│
│营业成本(万元) │ 270668.62│ 186257.29│ 108380.08│ 375563.51│
│投资收益(万元) │ 447.93│ 84.42│ 21.69│ 119.01│
│净利润(万元) │ 15116.04│ 9853.12│ 4625.71│ 22109.40│
│营业利润(万元) │ 20218.30│ 13626.57│ 6606.21│ 29995.84│
│利润总额(万元) │ 20214.61│ 13451.44│ 6420.34│ 30109.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 14805.31│ 9859.80│ 4844.87│ 22385.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 40178.06│ 33705.99│ 22778.65│ 31947.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4900│ 0.6200│ 0.6700│ 0.5200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4701│ 0.5900│ 0.6500│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 7.3173│ 6.9891│ 6.5518│ 6.0125│
│每股资本公积金(元) │ 2.9579│ 2.9573│ 2.9530│ 2.9530│
│每股未分配利润(元) │ 2.8925│ 2.5959│ 2.2263│ 1.7735│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3519│ 1.5828│ 0.9508│ 0.7237│
│每股现金流量(元) │ 0.2359│ 0.3849│ -0.1898│ -0.1471│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 95.2113│ 124.2398│ 126.7598│ 121.6945│
│应收账款周转率 │ 29.3997│ 38.0698│ 43.9605│ 46.5331│
│总资产周转率 │ 0.9372│ 1.3411│ 1.2693│ 1.0364│
│营业收入增长率(%) │ 18.1805│ 14.2021│ 28.7019│ 26.0695│
│营业利润增长率(%) │ 9.8491│ -6.7955│ 29.3257│ 52.6402│
│利润总额增长率(%) │ 9.9871│ -5.4361│ 29.4326│ 52.8791│
│归属母公司净利润增长率│ 10.4403│ -6.5995│ 26.9117│ 41.7882│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.7584│ 8.1195│ 8.0601│ 2.0439│
│净资产增长率(%) │ 7.2129│ 6.6739│ 8.9702│ 7.8877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.5987│ 4.9918│ 4.5102│ 4.4491│
│总资产收益率(%) │ 4.3742│ 3.3778│ 1.7895│ 5.9666│
│净资产收益率(%) │ 6.6505│ 5.0521│ 2.7536│ 8.9036│
│营业利润率(%) │ 6.3087│ 6.8046│ 6.1883│ 5.8690│
│销售毛利率(%) │ 9.8072│ 10.0119│ 8.7796│ 8.2342│
│销售净利率(%) │ 4.5987│ 4.9918│ 4.5102│ 4.4491│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 95.2113│ 74.6040│ 34.3930│ 124.2398│
│固定资产周转率 │ 1.6788│ 1.1730│ 0.6831│ 2.4084│
│流动资产周转率 │ 3.9522│ 2.9495│ 1.5861│ 5.3566│
│总资产周转率 │ 0.9372│ 0.6687│ 0.3885│ 1.3411│
│股东权益周转率 │ 1.3251│ 0.9485│ 0.5541│ 1.8694│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4970│ 1.4106│ 1.5760│ 1.5689│
│速动比率(%) │ 1.4431│ 1.0093│ 1.1624│ 1.1497│
│产权比率 │ 0.3917│ 0.4133│ 0.4317│ 0.4484│
│应收账款周转率 │ 29.3997│ 19.4236│ 10.9742│ 38.0698│
│利息保障倍数 │ 20.5189│ 25.2335│ 28.3500│ 43.7052│
│资产负债率 │ 0.2815│ 0.2694│ 0.2783│ 0.2853│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.1805│ 20.8844│ 23.2677│ 14.2021│
│营业利润增长率(%) │ 9.8491│ 23.4428│ 35.4117│ -6.7955│
│总资产增长率(%) │ 6.7584│ 2.7644│ 6.1413│ 8.1195│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.4222│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.9745│ 7.9097│ 7.8652│ 7.2809│
│净利润增长率(%) │ 7.1006│ 25.2381│ 40.9477│ -4.1405│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.3270│ 65.1746│ 64.4706│ 63.6285│
│固定资产比率(%) │ --│ 60.2972│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.4970│ 20.3773│ 24.0198│ 24.9724│
│无形资产比率(%) │ 4.0986│ 4.1930│ 4.4024│ 4.5740│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 382204.95│ 370301.09│ 375184.96│ 369069.80│
│流动资产 │ 85984.53│ 75457.40│ 90118.86│ 92165.46│
│非流动资产 │ 296220.42│ 294843.69│ 285066.10│ 276904.33│
│固定资产 │ 221196.41│ 223281.26│ 225040.83│ 198216.99│
│货币资金 │ 60420.66│ 37897.35│ 50027.14│ 52495.68│
│存货 │ 3096.94│ 2390.68│ 4095.30│ 3572.86│
│应收账款 │ 11381.67│ 12886.55│ 13777.68│ 12567.24│
│其他应收款 │ --│ 446.81│ --│ 573.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15665.20│ 15526.56│ 16517.15│ 16881.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2561.22│ 2131.37│ 4233.53│ 6506.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 20891.87│ 21395.50│ 21456.88│ 20816.65│
│流动负债 │ 57436.47│ 53493.68│ 57181.33│ 58744.27│
│长期借款 │ 49069.69│ 45090.04│ 45593.81│ 45733.20│
│总负债 │ 107573.41│ 99749.01│ 104419.15│ 105293.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99385.63│ 99386.18│ 99364.49│ 99364.49│
│未分配利润 │ 97188.59│ 93030.45│ 93881.98│ 87221.57│
│归属于母公司所│ 245860.82│ 241342.42│ 241883.88│ 234833.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 274631.54│ 270552.08│ 270765.81│ 263775.91│
│商誉 │ 8.11│ 8.11│ 8.11│ 8.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 358009.25│ 360339.90│ 353476.93│ 341353.71│
│流动资产 │ 100740.20│ 104107.09│ 92165.46│ 85693.28│
│非流动资产 │ 257269.05│ 256232.81│ 276904.33│ 255660.43│
│固定资产 │ 189467.66│ 191785.74│ 198216.99│ 197368.74│
│货币资金 │ 57150.47│ 69353.76│ 52495.68│ 39564.65│
│存货 │ 4059.75│ 3709.94│ 3572.86│ 3464.10│
│应收账款 │ 7437.42│ 9736.67│ 12567.24│ 12458.34│
│其他应收款 │ --│ 1245.93│ --│ 1232.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17080.01│ 16994.82│ 16881.21│ 16832.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6504.52│ 6504.97│ 6506.45│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 11723.98│
│应付账款 │ 17468.60│ 19251.18│ 20816.65│ 20708.63│
│流动负债 │ 55044.79│ 59071.92│ 58744.27│ 44854.28│
│长期借款 │ 45485.18│ 49775.60│ 45733.20│ 49836.91│
│总负债 │ 101283.03│ 109619.14│ 105293.89│ 95479.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99220.03│ 99220.03│ 99364.49│ 99220.03│
│未分配利润 │ 82551.60│ 77606.10│ 87221.57│ 74802.30│
│归属于母公司所│ 229320.18│ 223994.72│ 225508.87│ 220141.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 256726.23│ 250720.76│ 251022.43│ 245874.11│
│商誉 │ 8.11│ 8.11│ 8.11│ 8.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 352045.87│ 247201.54│ 144557.03│ 476359.70│
│营业收入 │ 352045.87│ 247201.54│ 144557.03│ 476359.70│
│营业总成本 │ 330716.61│ 230828.35│ 135759.53│ 449635.63│
│营业成本 │ 317519.89│ 222452.05│ 131865.54│ 437135.32│
│财务费用 │ 1137.77│ 715.06│ 326.83│ 712.18│
│管理费用 │ 6924.87│ 4390.49│ 2158.17│ 8588.37│
│营业利润 │ 22209.62│ 16821.03│ 8945.58│ 27957.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 67.89│ 46.12│ 32.74│ 483.43│
│营业外收支净额│ 23.85│ -28.05│ -6.92│ 514.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22233.48│ 16792.98│ 8938.66│ 28472.39│
│所得税费用 │ 6044.11│ 4453.11│ 2418.83│ 7278.44│
│归属母公司净利│ 16351.02│ 12192.87│ 6660.41│ 20908.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16189.37│ 12339.87│ 6519.83│ 21193.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 297888.18│ 204494.21│ 117270.79│ 417119.79│
│营业收入 │ 297888.18│ 204494.21│ 117270.79│ 417119.79│
│营业总成本 │ 278538.17│ 191377.85│ 110859.60│ 387877.41│
│营业成本 │ 270668.62│ 186257.29│ 108380.08│ 375563.51│
│财务费用 │ 370.27│ 281.31│ 153.35│ 630.96│
│管理费用 │ 5669.02│ 3597.57│ 1771.72│ 8392.63│
│营业利润 │ 20218.30│ 13626.57│ 6606.21│ 29995.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 447.93│ 84.42│ 21.69│ 119.01│
│营业外收支净额│ -3.69│ -175.13│ -185.87│ 113.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20214.61│ 13451.44│ 6420.34│ 30109.16│
│所得税费用 │ 5098.58│ 3598.31│ 1794.63│ 7999.76│
│归属母公司净利│ 14805.31│ 9859.80│ 4844.87│ 22385.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15116.04│ 9853.12│ 4625.71│ 22109.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 396556.78│ 272894.95│ 156662.87│ 530340.06│
│经营现金流出小计│ 351131.71│ 251927.19│ 147861.98│ 477159.18│
│经营现金流量净额│ 45425.06│ 20967.76│ 8800.89│ 53180.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5688.82│ 3476.71│ 2533.89│ 7697.62│
│投资现金流出小计│ 36230.83│ 28602.32│ 12913.88│ 42930.97│
│投资现金流量净额│ -30542.01│ -25125.61│ -10379.99│ -35233.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10022.29│ 4847.46│ 2713.48│ 11898.55│
│筹资现金流出小计│ 16980.36│ 15287.94│ 3602.92│ 16914.98│
│筹资现金流量净额│ -6958.07│ -10440.48│ -889.44│ -5016.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7924.98│ -14598.33│ -2468.54│ 12931.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 340103.72│ 232122.50│ 137007.20│ 457688.45│
│经营现金流出小计│ 299925.65│ 198416.51│ 114228.54│ 425741.34│
│经营现金流量净额│ 40178.06│ 33705.99│ 22778.65│ 31947.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5070.53│ 4488.44│ 2301.85│ 1060.47│
│投资现金流出小计│ 23045.96│ 15457.95│ 6901.45│ 35630.08│
│投资现金流量净额│ -17975.43│ -10969.51│ -4599.59│ -34569.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10238.61│ 9876.01│ 5376.01│ 12693.35│
│筹资现金流出小计│ 14855.36│ 2823.36│ 264.95│ 16448.95│
│筹资现金流量净额│ -4616.75│ 7052.65│ 5111.06│ -3755.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17585.88│ 29789.12│ 23290.11│ -6378.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 60420.66│ 52495.68│ 39564.65│ 32.68│
│短期借款 │ 2561.22│ 6506.45│ --│ --│
│应收账款 │ 11381.67│ 12567.24│ 12458.34│ 0.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 1232.54│ --│
│应付账款 │ 20891.87│ 20816.65│ 20708.63│ 0.52│
│在建工程 │ --│ --│ 31740.48│ --│
│存货的减少 │ --│ -108.76│ -1002.61│ 89.15│
│流动负债合计 │ 57436.47│ 58744.27│ 44854.28│ 30.97│
│长期借款 │ 49069.69│ 45733.20│ 49836.91│ -8.23│
│负债合计 │ 107573.41│ 105293.89│ 95479.61│ 10.28│
│营业利润 │ 22209.62│ 27957.48│ 29995.84│ -6.80│
│利润总额 │ 22233.48│ 28472.39│ 30109.16│ -5.44│
│归属于母公司所有│ 16351.02│ 20908.52│ 22385.86│ -6.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 97188.59│ 87221.57│ 74802.30│ 16.60│
│营业外收支净额 │ 23.85│ 514.91│ 113.32│ 354.39│
│购买商品、接受劳│ 324495.64│ 448425.89│ 397351.72│ 12.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 396556.78│ 530340.06│ 457688.45│ 15.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 351131.71│ 477159.18│ 425741.34│ 12.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45425.06│ 53180.88│ 31947.10│ 66.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5688.82│ 7697.62│ 1060.47│ 625.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36230.83│ 42930.97│ 35630.08│ 20.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -30542.01│ -35233.35│ -34569.61│ -1.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30808.18│ 33675.70│ 26830.08│ 25.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10022.29│ 11898.55│ 12693.35│ -6.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16980.36│ 16914.98│ 16448.95│ 2.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6958.07│ -5016.43│ -3755.60│ -33.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7953.99│ 9214.26│ 7395.60│ 24.59│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7924.98│ 12931.10│ -6378.11│ 302.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9074.16│ 6127.90│ 48.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9074.16│ 6127.90│ 48.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 178471.52│ 37.4657│ 6103.21│ 29.1901│
│第三季度│ 93393.97│ 19.6058│ 4945.51│ 23.6531│
│第二季度│ 87223.42│ 18.3104│ 5014.93│ 23.9851│
│第一季度│ 117270.79│ 24.6181│ 4844.87│ 23.1718│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 132272.99│ 31.7110│ 5896.26│ 26.3392│
│第三季度│ 90502.60│ 21.6970│ 4948.30│ 22.1046│
│第二季度│ 85810.01│ 20.5720│ 5168.67│ 23.0890│
│第一季度│ 108534.19│ 26.0199│ 6372.63│ 28.4672│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3600│ 0.2000│ 0.6200│
│基本每股收益 │ 0.4701│ 0.3500│ 0.1965│ 0.5900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3600│ 0.2000│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 7.3173│ 7.1828│ 7.1989│ 6.9891│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3519│ 0.6240│ 0.2619│ 1.5828│
│每股现金流量(元) │ 0.2359│ -0.4345│ -0.0735│ 0.3849│
│每股资本公积金(元) │ 2.9579│ 2.9579│ 2.9573│ 2.9573│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3185│ 0.3185│ 0.3185│ 0.3185│
│每股未分配利润(元) │ 2.8925│ 2.7688│ 2.7941│ 2.5959│
│净资产收益率(%) │ 6.6505│ 5.0521│ 2.7536│ 8.9036│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7900│ 5.0800│ 2.7900│ 9.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3800│ 4.9164│ 2.7058│ 8.5111│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9400│ --│ 8.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 382204.95│ 370301.09│ 375184.96│ 369069.80│
│归属母公司股东权益 │ 245860.82│ 241342.42│ 241883.88│ 234833.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 352045.87│ 247201.54│ 144557.03│ 476359.70│
│营业成本(万元) │ 317519.89│ 222452.05│ 131865.54│ 437135.32│
│投资收益(万元) │ 67.89│ 46.12│ 32.74│ 483.43│
│净利润(万元) │ 16189.37│ 12339.87│ 6519.83│ 21193.95│
│营业利润(万元) │ 22209.62│ 16821.03│ 8945.58│ 27957.48│
│利润总额(万元) │ 22233.48│ 16792.98│ 8938.66│ 28472.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 16351.02│ 12192.87│ 6660.41│ 20908.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 45425.06│ 20967.76│ 8800.89│ 53180.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2900│ 0.1400│ 0.6700│
│基本每股收益 │ 0.4301│ 0.2900│ 0.1399│ 0.6500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2900│ 0.1400│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 6.8250│ 6.6665│ 6.7116│ 6.5518│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1958│ 1.0032│ 0.6779│ 0.9508│
│每股现金流量(元) │ 0.5234│ 0.8866│ 0.6932│ -0.1898│
│每股资本公积金(元) │ 2.9530│ 2.9530│ 2.9573│ 2.9530│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2759│ 0.2759│ 0.3185│ 0.2759│
│每股未分配利润(元) │ 2.4569│ 2.3097│ 2.5959│ 2.2263│
│净资产收益率(%) │ 6.4562│ 4.4018│ 2.1484│ 10.1689│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5300│ 4.3900│ 2.1800│ 10.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3107│ 4.3505│ 2.1466│ 9.8914│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3400│ --│ 10.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 358009.25│ 360339.90│ 353476.93│ 341353.71│
│归属母公司股东权益 │ 229320.18│ 223994.72│ 225508.87│ 220141.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 297888.18│ 204494.21│ 117270.79│ 417119.79│
│营业成本(万元) │ 270668.62│ 186257.29│ 108380.08│ 375563.51│
│投资收益(万元) │ 447.93│ 84.42│ 21.69│ 119.01│
│净利润(万元) │ 15116.04│ 9853.12│ 4625.71│ 22109.40│
│营业利润(万元) │ 20218.30│ 13626.57│ 6606.21│ 29995.84│
│利润总额(万元) │ 20214.61│ 13451.44│ 6420.34│ 30109.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 14805.31│ 9859.80│ 4844.87│ 22385.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 40178.06│ 33705.99│ 22778.65│ 31947.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4900│ 0.6200│ 0.6700│ 0.5200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4701│ 0.5900│ 0.6500│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 7.3173│ 6.9891│ 6.5518│ 6.0125│
│每股资本公积金(元) │ 2.9579│ 2.9573│ 2.9530│ 2.9530│
│每股未分配利润(元) │ 2.8925│ 2.5959│ 2.2263│ 1.7735│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3519│ 1.5828│ 0.9508│ 0.7237│
│每股现金流量(元) │ 0.2359│ 0.3849│ -0.1898│ -0.1471│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 95.2113│ 124.2398│ 126.7598│ 121.6945│
│应收账款周转率 │ 29.3997│ 38.0698│ 43.9605│ 46.5331│
│总资产周转率 │ 0.9372│ 1.3411│ 1.2693│ 1.0364│
│营业收入增长率(%) │ 18.1805│ 14.2021│ 28.7019│ 26.0695│
│营业利润增长率(%) │ 9.8491│ -6.7955│ 29.3257│ 52.6402│
│利润总额增长率(%) │ 9.9871│ -5.4361│ 29.4326│ 52.8791│
│归属母公司净利润增长率│ 10.4403│ -6.5995│ 26.9117│ 41.7882│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.7584│ 8.1195│ 8.0601│ 2.0439│
│净资产增长率(%) │ 7.2129│ 6.6739│ 8.9702│ 7.8877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.5987│ 4.9918│ 4.5102│ 4.4491│
│总资产收益率(%) │ 4.3742│ 3.3778│ 1.7895│ 5.9666│
│净资产收益率(%) │ 6.6505│ 5.0521│ 2.7536│ 8.9036│
│营业利润率(%) │ 6.3087│ 6.8046│ 6.1883│ 5.8690│
│销售毛利率(%) │ 9.8072│ 10.0119│ 8.7796│ 8.2342│
│销售净利率(%) │ 4.5987│ 4.9918│ 4.5102│ 4.4491│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 95.2113│ 74.6040│ 34.3930│ 124.2398│
│固定资产周转率 │ 1.6788│ 1.1730│ 0.6831│ 2.4084│
│流动资产周转率 │ 3.9522│ 2.9495│ 1.5861│ 5.3566│
│总资产周转率 │ 0.9372│ 0.6687│ 0.3885│ 1.3411│
│股东权益周转率 │ 1.3251│ 0.9485│ 0.5541│ 1.8694│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4970│ 1.4106│ 1.5760│ 1.5689│
│速动比率(%) │ 1.4431│ 1.0093│ 1.1624│ 1.1497│
│产权比率 │ 0.3917│ 0.4133│ 0.4317│ 0.4484│
│应收账款周转率 │ 29.3997│ 19.4236│ 10.9742│ 38.0698│
│利息保障倍数 │ 20.5189│ 25.2335│ 28.3500│ 43.7052│
│资产负债率 │ 0.2815│ 0.2694│ 0.2783│ 0.2853│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.1805│ 20.8844│ 23.2677│ 14.2021│
│营业利润增长率(%) │ 9.8491│ 23.4428│ 35.4117│ -6.7955│
│总资产增长率(%) │ 6.7584│ 2.7644│ 6.1413│ 8.1195│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.4222│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.9745│ 7.9097│ 7.8652│ 7.2809│
│净利润增长率(%) │ 7.1006│ 25.2381│ 40.9477│ -4.1405│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.3270│ 65.1746│ 64.4706│ 63.6285│
│固定资产比率(%) │ --│ 60.2972│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.4970│ 20.3773│ 24.0198│ 24.9724│
│无形资产比率(%) │ 4.0986│ 4.1930│ 4.4024│ 4.5740│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 382204.95│ 370301.09│ 375184.96│ 369069.80│
│流动资产 │ 85984.53│ 75457.40│ 90118.86│ 92165.46│
│非流动资产 │ 296220.42│ 294843.69│ 285066.10│ 276904.33│
│固定资产 │ 221196.41│ 223281.26│ 225040.83│ 198216.99│
│货币资金 │ 60420.66│ 37897.35│ 50027.14│ 52495.68│
│存货 │ 3096.94│ 2390.68│ 4095.30│ 3572.86│
│应收账款 │ 11381.67│ 12886.55│ 13777.68│ 12567.24│
│其他应收款 │ --│ 446.81│ --│ 573.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15665.20│ 15526.56│ 16517.15│ 16881.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2561.22│ 2131.37│ 4233.53│ 6506.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 20891.87│ 21395.50│ 21456.88│ 20816.65│
│流动负债 │ 57436.47│ 53493.68│ 57181.33│ 58744.27│
│长期借款 │ 49069.69│ 45090.04│ 45593.81│ 45733.20│
│总负债 │ 107573.41│ 99749.01│ 104419.15│ 105293.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99385.63│ 99386.18│ 99364.49│ 99364.49│
│未分配利润 │ 97188.59│ 93030.45│ 93881.98│ 87221.57│
│归属于母公司所│ 245860.82│ 241342.42│ 241883.88│ 234833.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 274631.54│ 270552.08│ 270765.81│ 263775.91│
│商誉 │ 8.11│ 8.11│ 8.11│ 8.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 358009.25│ 360339.90│ 353476.93│ 341353.71│
│流动资产 │ 100740.20│ 104107.09│ 92165.46│ 85693.28│
│非流动资产 │ 257269.05│ 256232.81│ 276904.33│ 255660.43│
│固定资产 │ 189467.66│ 191785.74│ 198216.99│ 197368.74│
│货币资金 │ 57150.47│ 69353.76│ 52495.68│ 39564.65│
│存货 │ 4059.75│ 3709.94│ 3572.86│ 3464.10│
│应收账款 │ 7437.42│ 9736.67│ 12567.24│ 12458.34│
│其他应收款 │ --│ 1245.93│ --│ 1232.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17080.01│ 16994.82│ 16881.21│ 16832.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6504.52│ 6504.97│ 6506.45│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 11723.98│
│应付账款 │ 17468.60│ 19251.18│ 20816.65│ 20708.63│
│流动负债 │ 55044.79│ 59071.92│ 58744.27│ 44854.28│
│长期借款 │ 45485.18│ 49775.60│ 45733.20│ 49836.91│
│总负债 │ 101283.03│ 109619.14│ 105293.89│ 95479.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99220.03│ 99220.03│ 99364.49│ 99220.03│
│未分配利润 │ 82551.60│ 77606.10│ 87221.57│ 74802.30│
│归属于母公司所│ 229320.18│ 223994.72│ 225508.87│ 220141.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 256726.23│ 250720.76│ 251022.43│ 245874.11│
│商誉 │ 8.11│ 8.11│ 8.11│ 8.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 352045.87│ 247201.54│ 144557.03│ 476359.70│
│营业收入 │ 352045.87│ 247201.54│ 144557.03│ 476359.70│
│营业总成本 │ 330716.61│ 230828.35│ 135759.53│ 449635.63│
│营业成本 │ 317519.89│ 222452.05│ 131865.54│ 437135.32│
│财务费用 │ 1137.77│ 715.06│ 326.83│ 712.18│
│管理费用 │ 6924.87│ 4390.49│ 2158.17│ 8588.37│
│营业利润 │ 22209.62│ 16821.03│ 8945.58│ 27957.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 67.89│ 46.12│ 32.74│ 483.43│
│营业外收支净额│ 23.85│ -28.05│ -6.92│ 514.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22233.48│ 16792.98│ 8938.66│ 28472.39│
│所得税费用 │ 6044.11│ 4453.11│ 2418.83│ 7278.44│
│归属母公司净利│ 16351.02│ 12192.87│ 6660.41│ 20908.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16189.37│ 12339.87│ 6519.83│ 21193.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 297888.18│ 204494.21│ 117270.79│ 417119.79│
│营业收入 │ 297888.18│ 204494.21│ 117270.79│ 417119.79│
│营业总成本 │ 278538.17│ 191377.85│ 110859.60│ 387877.41│
│营业成本 │ 270668.62│ 186257.29│ 108380.08│ 375563.51│
│财务费用 │ 370.27│ 281.31│ 153.35│ 630.96│
│管理费用 │ 5669.02│ 3597.57│ 1771.72│ 8392.63│
│营业利润 │ 20218.30│ 13626.57│ 6606.21│ 29995.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 447.93│ 84.42│ 21.69│ 119.01│
│营业外收支净额│ -3.69│ -175.13│ -185.87│ 113.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20214.61│ 13451.44│ 6420.34│ 30109.16│
│所得税费用 │ 5098.58│ 3598.31│ 1794.63│ 7999.76│
│归属母公司净利│ 14805.31│ 9859.80│ 4844.87│ 22385.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15116.04│ 9853.12│ 4625.71│ 22109.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 396556.78│ 272894.95│ 156662.87│ 530340.06│
│经营现金流出小计│ 351131.71│ 251927.19│ 147861.98│ 477159.18│
│经营现金流量净额│ 45425.06│ 20967.76│ 8800.89│ 53180.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5688.82│ 3476.71│ 2533.89│ 7697.62│
│投资现金流出小计│ 36230.83│ 28602.32│ 12913.88│ 42930.97│
│投资现金流量净额│ -30542.01│ -25125.61│ -10379.99│ -35233.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10022.29│ 4847.46│ 2713.48│ 11898.55│
│筹资现金流出小计│ 16980.36│ 15287.94│ 3602.92│ 16914.98│
│筹资现金流量净额│ -6958.07│ -10440.48│ -889.44│ -5016.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7924.98│ -14598.33│ -2468.54│ 12931.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 340103.72│ 232122.50│ 137007.20│ 457688.45│
│经营现金流出小计│ 299925.65│ 198416.51│ 114228.54│ 425741.34│
│经营现金流量净额│ 40178.06│ 33705.99│ 22778.65│ 31947.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5070.53│ 4488.44│ 2301.85│ 1060.47│
│投资现金流出小计│ 23045.96│ 15457.95│ 6901.45│ 35630.08│
│投资现金流量净额│ -17975.43│ -10969.51│ -4599.59│ -34569.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10238.61│ 9876.01│ 5376.01│ 12693.35│
│筹资现金流出小计│ 14855.36│ 2823.36│ 264.95│ 16448.95│
│筹资现金流量净额│ -4616.75│ 7052.65│ 5111.06│ -3755.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17585.88│ 29789.12│ 23290.11│ -6378.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 60420.66│ 52495.68│ 39564.65│ 32.68│
│短期借款 │ 2561.22│ 6506.45│ --│ --│
│应收账款 │ 11381.67│ 12567.24│ 12458.34│ 0.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 1232.54│ --│
│应付账款 │ 20891.87│ 20816.65│ 20708.63│ 0.52│
│在建工程 │ --│ --│ 31740.48│ --│
│存货的减少 │ --│ -108.76│ -1002.61│ 89.15│
│流动负债合计 │ 57436.47│ 58744.27│ 44854.28│ 30.97│
│长期借款 │ 49069.69│ 45733.20│ 49836.91│ -8.23│
│负债合计 │ 107573.41│ 105293.89│ 95479.61│ 10.28│
│营业利润 │ 22209.62│ 27957.48│ 29995.84│ -6.80│
│利润总额 │ 22233.48│ 28472.39│ 30109.16│ -5.44│
│归属于母公司所有│ 16351.02│ 20908.52│ 22385.86│ -6.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 97188.59│ 87221.57│ 74802.30│ 16.60│
│营业外收支净额 │ 23.85│ 514.91│ 113.32│ 354.39│
│购买商品、接受劳│ 324495.64│ 448425.89│ 397351.72│ 12.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 396556.78│ 530340.06│ 457688.45│ 15.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 351131.71│ 477159.18│ 425741.34│ 12.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45425.06│ 53180.88│ 31947.10│ 66.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5688.82│ 7697.62│ 1060.47│ 625.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36230.83│ 42930.97│ 35630.08│ 20.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -30542.01│ -35233.35│ -34569.61│ -1.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30808.18│ 33675.70│ 26830.08│ 25.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10022.29│ 11898.55│ 12693.35│ -6.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16980.36│ 16914.98│ 16448.95│ 2.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6958.07│ -5016.43│ -3755.60│ -33.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7953.99│ 9214.26│ 7395.60│ 24.59│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7924.98│ 12931.10│ -6378.11│ 302.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9074.16│ 6127.90│ 48.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9074.16│ 6127.90│ 48.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 178471.52│ 37.4657│ 6103.21│ 29.1901│
│第三季度│ 93393.97│ 19.6058│ 4945.51│ 23.6531│
│第二季度│ 87223.42│ 18.3104│ 5014.93│ 23.9851│
│第一季度│ 117270.79│ 24.6181│ 4844.87│ 23.1718│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 132272.99│ 31.7110│ 5896.26│ 26.3392│
│第三季度│ 90502.60│ 21.6970│ 4948.30│ 22.1046│
│第二季度│ 85810.01│ 20.5720│ 5168.67│ 23.0890│
│第一季度│ 108534.19│ 26.0199│ 6372.63│ 28.4672│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘