晨丰科技晨丰科技财务分析报告
≈≈晨丰科技603685≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.4100│ 0.2700│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.5015│ 0.3800│ 0.2512│ 0.5700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5200│ 0.4100│ 0.2700│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 6.6661│ 6.5491│ 6.6254│ 6.3529│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2365│ 0.0900│ 0.0162│ -0.1322│
│每股现金流量(元) │ 2.1089│ 0.2597│ 0.7007│ -0.1997│
│每股资本公积金(元) │ 2.9891│ 2.9891│ 2.9891│ 2.9891│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3073│ 0.3073│ 0.3073│ 0.3073│
│每股未分配利润(元) │ 2.4374│ 2.3221│ 2.3793│ 2.1123│
│净资产收益率(%) │ 7.4295│ 6.2567│ 4.0290│ 9.4506│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0000│ 6.2900│ 4.1100│ 9.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0303│ 5.8227│ 3.7480│ 8.9663│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8500│ --│ 9.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 239720.43│ 203430.45│ 194811.12│ 177332.49│
│归属母公司股东权益 │ 119443.60│ 110679.73│ 111969.41│ 107363.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 113489.84│ 76642.23│ 36787.49│ 117281.14│
│营业成本(万元) │ 90716.99│ 60341.62│ 28224.30│ 90829.94│
│投资收益(万元) │ 388.52│ 388.52│ 388.52│ 584.68│
│净利润(万元) │ 9643.76│ 7544.68│ 4873.09│ 10988.22│
│营业利润(万元) │ 10806.54│ 8519.82│ 5637.97│ 12350.19│
│利润总额(万元) │ 10765.37│ 8485.91│ 5610.32│ 12197.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 8874.08│ 6924.92│ 4511.21│ 10146.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -3997.31│ 1520.58│ 274.51│ -2233.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2400│ 0.1100│ 0.6600│
│基本每股收益 │ 0.3143│ 0.1900│ 0.1036│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2400│ 0.1100│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 6.1773│ 6.1435│ 6.3340│ 6.2089│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4126│ 0.0101│ -0.0988│ 0.2647│
│每股现金流量(元) │ 0.4328│ 0.7492│ 0.8293│ 0.0647│
│每股资本公积金(元) │ 3.0939│ 3.0939│ 2.9891│ 3.0939│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2589│ 0.2589│ 0.3073│ 0.2589│
│每股未分配利润(元) │ 1.8604│ 1.8050│ 2.1123│ 1.8604│
│净资产收益率(%) │ 4.8561│ 3.9816│ 1.6858│ 10.6751│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9100│ 3.9000│ 1.6900│ 11.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0869│ 3.0354│ 1.5872│ 8.7513│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9700│ --│ 9.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 170654.91│ 167161.10│ 167040.13│ 155182.56│
│归属母公司股东权益 │ 104396.76│ 103824.78│ 107043.97│ 104930.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75251.47│ 44726.47│ 21299.40│ 111699.59│
│营业成本(万元) │ 58951.62│ 35146.69│ 16603.58│ 85034.83│
│投资收益(万元) │ 1405.24│ 865.55│ 106.54│ 606.10│
│净利润(万元) │ 5591.04│ 4490.56│ 1998.88│ 12428.04│
│营业利润(万元) │ 6542.03│ 5312.08│ 2308.94│ 14381.27│
│利润总额(万元) │ 6376.49│ 5180.85│ 2310.60│ 14533.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 5069.59│ 4133.85│ 1804.51│ 11201.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 6973.53│ 171.41│ -1669.02│ 4474.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5300│ 0.6000│ 0.6600│ 0.6200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5015│ 0.5700│ 0.5400│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 6.6661│ 6.3529│ 6.2089│ 7.4655│
│每股资本公积金(元) │ 2.9891│ 2.9891│ 3.0939│ 4.3221│
│每股未分配利润(元) │ 2.4374│ 2.1123│ 1.8604│ 1.9218│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2365│ -0.1322│ 0.2647│ 1.1644│
│每股现金流量(元) │ 2.1089│ -0.1997│ 0.0647│ -0.0773│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7852│ 4.1208│ 5.1740│ 4.7821│
│应收账款周转率 │ 3.1164│ 3.7714│ 4.3520│ 4.4750│
│总资产周转率 │ 0.5442│ 0.7054│ 0.7657│ 0.7459│
│营业收入增长率(%) │ 50.8141│ 4.9969│ 27.3547│ 12.9089│
│营业利润增长率(%) │ 65.1864│ -14.1231│ 20.8986│ -7.4680│
│利润总额增长率(%) │ 68.8291│ -16.0703│ 19.7188│ -6.2467│
│归属母公司净利润增长率│ 75.0452│ -9.4186│ 7.1641│ -6.6356│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 40.4709│ 14.2735│ 13.6378│ 38.4856│
│净资产增长率(%) │ 14.4131│ 2.3182│ 8.1194│ 7.7168│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.4975│ 9.8440│ 13.2466│ 9.3691│
│总资产收益率(%) │ 4.7000│ 4.0717│ 2.6934│ 6.6092│
│净资产收益率(%) │ 7.4295│ 6.2567│ 4.0290│ 9.4506│
│营业利润率(%) │ 9.5220│ 11.1164│ 15.3258│ 10.5304│
│销售毛利率(%) │ 20.0660│ 21.2684│ 23.2775│ 22.5537│
│销售净利率(%) │ 8.4975│ 9.8440│ 13.2466│ 9.3691│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7852│ 1.8162│ 0.9689│ 4.1208│
│固定资产周转率 │ 2.3414│ 1.6229│ 0.7938│ 2.9637│
│流动资产周转率 │ 0.8985│ 0.6898│ 0.3339│ 1.2014│
│总资产周转率 │ 0.5442│ 0.4026│ 0.1977│ 0.7054│
│股东权益周转率 │ 0.9754│ 0.6872│ 0.3239│ 1.0668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9846│ 1.4587│ 1.6483│ 1.7159│
│速动比率(%) │ 1.4671│ 0.8976│ 1.0278│ 1.0956│
│产权比率 │ 0.9353│ 0.7994│ 0.7040│ 0.6177│
│应收账款周转率 │ 3.1164│ 2.2071│ 1.1216│ 3.7714│
│利息保障倍数 │ 12.7452│ 20.9026│ 605.0735│ 81.4913│
│资产负债率 │ 0.4833│ 0.4349│ 0.4046│ 0.3740│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 50.8141│ 71.3576│ 72.7161│ 4.9969│
│营业利润增长率(%) │ 65.1864│ 60.3858│ 144.1799│ -14.1231│
│总资产增长率(%) │ 40.4709│ 21.6972│ 16.6253│ 14.2735│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.8073│ 6.3369│ 4.3407│ 1.9889│
│净利润增长率(%) │ 72.4860│ 68.0119│ 143.7908│ -11.5853│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.8262│ 54.4067│ 57.4759│ 60.5435│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.6706│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.9024│ 59.1715│ 60.8320│ 57.4299│
│无形资产比率(%) │ 5.8224│ 6.3652│ 6.7025│ 7.3570│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 239720.43│ 203430.45│ 194811.12│ 177332.49│
│流动资产 │ 150789.80│ 120372.88│ 118507.55│ 101841.80│
│非流动资产 │ 88930.62│ 83057.56│ 76303.58│ 75490.69│
│固定资产 │ 50642.53│ 48153.17│ 46393.03│ 46298.52│
│货币资金 │ 61675.07│ 32418.13│ 36525.08│ 23867.63│
│存货 │ 39319.69│ 40626.87│ 32440.22│ 25822.07│
│应收账款 │ 38321.64│ 34937.74│ 31086.03│ 34512.68│
│其他应收款 │ --│ 231.28│ --│ 2510.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13957.47│ 12948.75│ 13057.23│ 13046.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44110.17│ 41877.05│ 38459.25│ 28210.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13753.68│ 16237.09│ 14807.70│ 16478.71│
│流动负债 │ 75980.74│ 82517.84│ 71897.63│ 59353.53│
│长期借款 │ 2917.30│ 2948.24│ 4449.74│ 4449.77│
│总负债 │ 115852.79│ 88476.62│ 78825.17│ 66314.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50515.36│ 50515.36│ 50515.36│ 50515.36│
│未分配利润 │ 41192.73│ 39243.57│ 40209.85│ 35698.65│
│归属于母公司所│ 119443.60│ 110679.73│ 111969.41│ 107363.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 123867.63│ 114953.82│ 115985.95│ 111017.87│
│商誉 │ 6502.07│ 6502.07│ 6502.07│ 6502.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 170654.91│ 167161.10│ 167040.13│ 155182.56│
│流动资产 │ 101538.95│ 101526.58│ 101841.80│ 93406.17│
│非流动资产 │ 69115.96│ 65634.52│ 75490.69│ 61776.39│
│固定资产 │ 40276.57│ 34353.09│ 46298.52│ 32846.07│
│货币资金 │ 36168.03│ 41344.52│ 23867.63│ 24451.95│
│存货 │ 21011.05│ 20013.68│ 25822.07│ 18261.48│
│应收账款 │ 26114.56│ 24656.22│ 34512.68│ 27682.76│
│其他应收款 │ --│ 229.71│ --│ 393.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11150.97│ 11449.75│ 13046.31│ 11564.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27393.09│ 26783.78│ 28210.50│ 11923.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 257.24│
│应付账款 │ 11237.84│ 11066.63│ 16478.71│ 14110.87│
│流动负债 │ 53720.01│ 50949.98│ 59353.53│ 37721.50│
│长期借款 │ 5200.13│ 5200.13│ 4449.77│ 4337.19│
│总负债 │ 61815.15│ 59057.70│ 66314.62│ 46329.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52286.95│ 52286.95│ 50515.36│ 52286.95│
│未分配利润 │ 31440.06│ 30504.32│ 35698.65│ 31440.47│
│归属于母公司所│ 104396.76│ 103824.78│ 107043.97│ 104930.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108839.76│ 108103.41│ 111160.75│ 108852.87│
│商誉 │ 6502.07│ 6502.07│ 6502.07│ 6502.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113489.84│ 76642.23│ 36787.49│ 117281.14│
│营业收入 │ 113489.84│ 76642.23│ 36787.49│ 117281.14│
│营业总成本 │ 103158.32│ 68488.51│ 31642.94│ 104938.10│
│营业成本 │ 90716.99│ 60341.62│ 28224.30│ 90829.94│
│财务费用 │ 907.00│ 687.59│ 9.29│ 1020.06│
│管理费用 │ 3969.26│ 2613.51│ 1171.57│ 4089.28│
│营业利润 │ 10806.54│ 8519.82│ 5637.97│ 12350.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 388.52│ 388.52│ 388.52│ 584.68│
│营业外收支净额│ -41.17│ -33.91│ -27.64│ -152.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10765.37│ 8485.91│ 5610.32│ 12197.78│
│所得税费用 │ 1121.61│ 941.23│ 737.23│ 1209.56│
│归属母公司净利│ 8874.08│ 6924.92│ 4511.21│ 10146.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9643.76│ 7544.68│ 4873.09│ 10988.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75251.47│ 44726.47│ 21299.40│ 111699.59│
│营业收入 │ 75251.47│ 44726.47│ 21299.40│ 111699.59│
│营业总成本 │ 68568.39│ 40805.71│ 19118.97│ 99634.00│
│营业成本 │ 58951.62│ 35146.69│ 16603.58│ 85034.83│
│财务费用 │ 647.12│ 209.61│ 36.28│ 238.26│
│管理费用 │ 2669.62│ 1704.51│ 901.43│ 4175.19│
│营业利润 │ 6542.03│ 5312.08│ 2308.94│ 14381.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1405.24│ 865.55│ 106.54│ 606.10│
│营业外收支净额│ -165.54│ -131.23│ 1.66│ 152.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6376.49│ 5180.85│ 2310.60│ 14533.33│
│所得税费用 │ 785.45│ 690.29│ 311.72│ 2105.29│
│归属母公司净利│ 5069.59│ 4133.85│ 1804.51│ 11201.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5591.04│ 4490.56│ 1998.88│ 12428.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79439.48│ 56067.95│ 28830.23│ 80429.75│
│经营现金流出小计│ 83436.78│ 54547.37│ 28555.73│ 82663.18│
│经营现金流量净额│ -3997.31│ 1520.58│ 274.51│ -2233.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5690.94│ 5685.74│ 5724.80│ 23743.15│
│投资现金流出小计│ 16453.99│ 10342.52│ 4106.88│ 33892.49│
│投资现金流量净额│ -10763.05│ -4656.78│ 1617.92│ -10149.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 93662.61│ 40400.00│ 23700.00│ 44725.62│
│筹资现金流出小计│ 43182.27│ 32765.99│ 13799.80│ 34688.69│
│筹资现金流量净额│ 50480.35│ 7634.01│ 9900.20│ 10036.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -79.97│ -109.02│ 49.46│ -1029.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35640.02│ 4388.79│ 11842.09│ -3375.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59084.85│ 33867.58│ 18801.47│ 67780.38│
│经营现金流出小计│ 52111.32│ 33696.17│ 20470.48│ 63306.15│
│经营现金流量净额│ 6973.53│ 171.41│ -1669.02│ 4474.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19271.31│ 16193.96│ 11610.05│ 26806.43│
│投资现金流出小计│ 28739.40│ 13729.90│ 5870.82│ 32062.68│
│投资现金流量净额│ -9468.09│ 2464.06│ 5739.23│ -5256.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31475.62│ 28585.01│ 16703.05│ 23674.41│
│筹资现金流出小计│ 21150.32│ 18290.09│ 7017.20│ 21729.96│
│筹资现金流量净额│ 10325.30│ 10294.92│ 9685.85│ 1944.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -517.01│ -268.60│ 258.48│ -68.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7313.74│ 12661.79│ 14014.54│ 1094.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 61675.07│ 23867.63│ 24451.95│ -2.39│
│短期借款 │ 44110.17│ 28210.50│ 11923.27│ 136.60│
│应收账款 │ 38321.64│ 34512.68│ 27682.76│ 24.67│
│其他应收款 │ --│ --│ 393.35│ --│
│应付账款 │ 13753.68│ 16478.71│ 14110.87│ 16.78│
│在建工程 │ --│ --│ 8930.05│ --│
│存货的减少 │ --│ -7329.39│ -3533.96│ -107.40│
│流动负债合计 │ 75980.74│ 59353.53│ 37721.50│ 57.35│
│长期借款 │ 2917.30│ 4449.77│ 4337.19│ 2.60│
│负债合计 │ 115852.79│ 66314.62│ 46329.69│ 43.14│
│营业利润 │ 10806.54│ 12350.19│ 14381.27│ -14.12│
│利润总额 │ 10765.37│ 12197.78│ 14533.33│ -16.07│
│归属于母公司所有│ 8874.08│ 10146.47│ 11201.49│ -9.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 41192.73│ 35698.65│ 31440.47│ 13.54│
│营业外收支净额 │ -41.17│ -152.41│ 152.07│ -200.22│
│购买商品、接受劳│ 57263.80│ 57836.68│ 37478.91│ 54.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79439.48│ 80429.75│ 67780.38│ 18.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83436.78│ 82663.18│ 63306.15│ 30.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3997.31│ -2233.44│ 4474.23│ -149.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5690.94│ 23743.15│ 26806.43│ -11.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16453.99│ 33892.49│ 32062.68│ 5.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10763.05│ -10149.34│ -5256.25│ -93.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13212.31│ 17525.42│ 14842.02│ 18.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 93662.61│ 44725.62│ 23674.41│ 88.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43182.27│ 34688.69│ 21729.96│ 59.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50480.35│ 10036.92│ 1944.45│ 416.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4610.29│ 6214.24│ 3911.07│ 58.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35640.02│ -3375.28│ 1094.14│ -408.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11052.47│ 2635.39│ 319.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11052.47│ 2635.39│ 319.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42029.67│ 35.8367│ 5076.88│ 50.0359│
│第三季度│ 30524.99│ 26.0272│ 935.74│ 9.2224│
│第二季度│ 23427.07│ 19.9751│ 2329.34│ 22.9572│
│第一季度│ 21299.40│ 18.1610│ 1804.51│ 17.7846│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30369.78│ 27.1888│ 2840.17│ 25.3553│
│第三季度│ 27628.42│ 24.7346│ 2541.78│ 22.6915│
│第二季度│ 28612.14│ 25.6153│ 3397.70│ 30.3325│
│第一季度│ 25089.25│ 22.4614│ 2421.84│ 21.6207│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.4100│ 0.2700│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.5015│ 0.3800│ 0.2512│ 0.5700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5200│ 0.4100│ 0.2700│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 6.6661│ 6.5491│ 6.6254│ 6.3529│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2365│ 0.0900│ 0.0162│ -0.1322│
│每股现金流量(元) │ 2.1089│ 0.2597│ 0.7007│ -0.1997│
│每股资本公积金(元) │ 2.9891│ 2.9891│ 2.9891│ 2.9891│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3073│ 0.3073│ 0.3073│ 0.3073│
│每股未分配利润(元) │ 2.4374│ 2.3221│ 2.3793│ 2.1123│
│净资产收益率(%) │ 7.4295│ 6.2567│ 4.0290│ 9.4506│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0000│ 6.2900│ 4.1100│ 9.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0303│ 5.8227│ 3.7480│ 8.9663│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8500│ --│ 9.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 239720.43│ 203430.45│ 194811.12│ 177332.49│
│归属母公司股东权益 │ 119443.60│ 110679.73│ 111969.41│ 107363.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 113489.84│ 76642.23│ 36787.49│ 117281.14│
│营业成本(万元) │ 90716.99│ 60341.62│ 28224.30│ 90829.94│
│投资收益(万元) │ 388.52│ 388.52│ 388.52│ 584.68│
│净利润(万元) │ 9643.76│ 7544.68│ 4873.09│ 10988.22│
│营业利润(万元) │ 10806.54│ 8519.82│ 5637.97│ 12350.19│
│利润总额(万元) │ 10765.37│ 8485.91│ 5610.32│ 12197.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 8874.08│ 6924.92│ 4511.21│ 10146.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -3997.31│ 1520.58│ 274.51│ -2233.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2400│ 0.1100│ 0.6600│
│基本每股收益 │ 0.3143│ 0.1900│ 0.1036│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2400│ 0.1100│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 6.1773│ 6.1435│ 6.3340│ 6.2089│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4126│ 0.0101│ -0.0988│ 0.2647│
│每股现金流量(元) │ 0.4328│ 0.7492│ 0.8293│ 0.0647│
│每股资本公积金(元) │ 3.0939│ 3.0939│ 2.9891│ 3.0939│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2589│ 0.2589│ 0.3073│ 0.2589│
│每股未分配利润(元) │ 1.8604│ 1.8050│ 2.1123│ 1.8604│
│净资产收益率(%) │ 4.8561│ 3.9816│ 1.6858│ 10.6751│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9100│ 3.9000│ 1.6900│ 11.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0869│ 3.0354│ 1.5872│ 8.7513│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9700│ --│ 9.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 170654.91│ 167161.10│ 167040.13│ 155182.56│
│归属母公司股东权益 │ 104396.76│ 103824.78│ 107043.97│ 104930.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75251.47│ 44726.47│ 21299.40│ 111699.59│
│营业成本(万元) │ 58951.62│ 35146.69│ 16603.58│ 85034.83│
│投资收益(万元) │ 1405.24│ 865.55│ 106.54│ 606.10│
│净利润(万元) │ 5591.04│ 4490.56│ 1998.88│ 12428.04│
│营业利润(万元) │ 6542.03│ 5312.08│ 2308.94│ 14381.27│
│利润总额(万元) │ 6376.49│ 5180.85│ 2310.60│ 14533.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 5069.59│ 4133.85│ 1804.51│ 11201.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 6973.53│ 171.41│ -1669.02│ 4474.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5300│ 0.6000│ 0.6600│ 0.6200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5015│ 0.5700│ 0.5400│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 6.6661│ 6.3529│ 6.2089│ 7.4655│
│每股资本公积金(元) │ 2.9891│ 2.9891│ 3.0939│ 4.3221│
│每股未分配利润(元) │ 2.4374│ 2.1123│ 1.8604│ 1.9218│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2365│ -0.1322│ 0.2647│ 1.1644│
│每股现金流量(元) │ 2.1089│ -0.1997│ 0.0647│ -0.0773│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7852│ 4.1208│ 5.1740│ 4.7821│
│应收账款周转率 │ 3.1164│ 3.7714│ 4.3520│ 4.4750│
│总资产周转率 │ 0.5442│ 0.7054│ 0.7657│ 0.7459│
│营业收入增长率(%) │ 50.8141│ 4.9969│ 27.3547│ 12.9089│
│营业利润增长率(%) │ 65.1864│ -14.1231│ 20.8986│ -7.4680│
│利润总额增长率(%) │ 68.8291│ -16.0703│ 19.7188│ -6.2467│
│归属母公司净利润增长率│ 75.0452│ -9.4186│ 7.1641│ -6.6356│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 40.4709│ 14.2735│ 13.6378│ 38.4856│
│净资产增长率(%) │ 14.4131│ 2.3182│ 8.1194│ 7.7168│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.4975│ 9.8440│ 13.2466│ 9.3691│
│总资产收益率(%) │ 4.7000│ 4.0717│ 2.6934│ 6.6092│
│净资产收益率(%) │ 7.4295│ 6.2567│ 4.0290│ 9.4506│
│营业利润率(%) │ 9.5220│ 11.1164│ 15.3258│ 10.5304│
│销售毛利率(%) │ 20.0660│ 21.2684│ 23.2775│ 22.5537│
│销售净利率(%) │ 8.4975│ 9.8440│ 13.2466│ 9.3691│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7852│ 1.8162│ 0.9689│ 4.1208│
│固定资产周转率 │ 2.3414│ 1.6229│ 0.7938│ 2.9637│
│流动资产周转率 │ 0.8985│ 0.6898│ 0.3339│ 1.2014│
│总资产周转率 │ 0.5442│ 0.4026│ 0.1977│ 0.7054│
│股东权益周转率 │ 0.9754│ 0.6872│ 0.3239│ 1.0668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9846│ 1.4587│ 1.6483│ 1.7159│
│速动比率(%) │ 1.4671│ 0.8976│ 1.0278│ 1.0956│
│产权比率 │ 0.9353│ 0.7994│ 0.7040│ 0.6177│
│应收账款周转率 │ 3.1164│ 2.2071│ 1.1216│ 3.7714│
│利息保障倍数 │ 12.7452│ 20.9026│ 605.0735│ 81.4913│
│资产负债率 │ 0.4833│ 0.4349│ 0.4046│ 0.3740│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 50.8141│ 71.3576│ 72.7161│ 4.9969│
│营业利润增长率(%) │ 65.1864│ 60.3858│ 144.1799│ -14.1231│
│总资产增长率(%) │ 40.4709│ 21.6972│ 16.6253│ 14.2735│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.8073│ 6.3369│ 4.3407│ 1.9889│
│净利润增长率(%) │ 72.4860│ 68.0119│ 143.7908│ -11.5853│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.8262│ 54.4067│ 57.4759│ 60.5435│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.6706│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.9024│ 59.1715│ 60.8320│ 57.4299│
│无形资产比率(%) │ 5.8224│ 6.3652│ 6.7025│ 7.3570│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 239720.43│ 203430.45│ 194811.12│ 177332.49│
│流动资产 │ 150789.80│ 120372.88│ 118507.55│ 101841.80│
│非流动资产 │ 88930.62│ 83057.56│ 76303.58│ 75490.69│
│固定资产 │ 50642.53│ 48153.17│ 46393.03│ 46298.52│
│货币资金 │ 61675.07│ 32418.13│ 36525.08│ 23867.63│
│存货 │ 39319.69│ 40626.87│ 32440.22│ 25822.07│
│应收账款 │ 38321.64│ 34937.74│ 31086.03│ 34512.68│
│其他应收款 │ --│ 231.28│ --│ 2510.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13957.47│ 12948.75│ 13057.23│ 13046.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44110.17│ 41877.05│ 38459.25│ 28210.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13753.68│ 16237.09│ 14807.70│ 16478.71│
│流动负债 │ 75980.74│ 82517.84│ 71897.63│ 59353.53│
│长期借款 │ 2917.30│ 2948.24│ 4449.74│ 4449.77│
│总负债 │ 115852.79│ 88476.62│ 78825.17│ 66314.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50515.36│ 50515.36│ 50515.36│ 50515.36│
│未分配利润 │ 41192.73│ 39243.57│ 40209.85│ 35698.65│
│归属于母公司所│ 119443.60│ 110679.73│ 111969.41│ 107363.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 123867.63│ 114953.82│ 115985.95│ 111017.87│
│商誉 │ 6502.07│ 6502.07│ 6502.07│ 6502.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 170654.91│ 167161.10│ 167040.13│ 155182.56│
│流动资产 │ 101538.95│ 101526.58│ 101841.80│ 93406.17│
│非流动资产 │ 69115.96│ 65634.52│ 75490.69│ 61776.39│
│固定资产 │ 40276.57│ 34353.09│ 46298.52│ 32846.07│
│货币资金 │ 36168.03│ 41344.52│ 23867.63│ 24451.95│
│存货 │ 21011.05│ 20013.68│ 25822.07│ 18261.48│
│应收账款 │ 26114.56│ 24656.22│ 34512.68│ 27682.76│
│其他应收款 │ --│ 229.71│ --│ 393.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11150.97│ 11449.75│ 13046.31│ 11564.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27393.09│ 26783.78│ 28210.50│ 11923.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 257.24│
│应付账款 │ 11237.84│ 11066.63│ 16478.71│ 14110.87│
│流动负债 │ 53720.01│ 50949.98│ 59353.53│ 37721.50│
│长期借款 │ 5200.13│ 5200.13│ 4449.77│ 4337.19│
│总负债 │ 61815.15│ 59057.70│ 66314.62│ 46329.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52286.95│ 52286.95│ 50515.36│ 52286.95│
│未分配利润 │ 31440.06│ 30504.32│ 35698.65│ 31440.47│
│归属于母公司所│ 104396.76│ 103824.78│ 107043.97│ 104930.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108839.76│ 108103.41│ 111160.75│ 108852.87│
│商誉 │ 6502.07│ 6502.07│ 6502.07│ 6502.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113489.84│ 76642.23│ 36787.49│ 117281.14│
│营业收入 │ 113489.84│ 76642.23│ 36787.49│ 117281.14│
│营业总成本 │ 103158.32│ 68488.51│ 31642.94│ 104938.10│
│营业成本 │ 90716.99│ 60341.62│ 28224.30│ 90829.94│
│财务费用 │ 907.00│ 687.59│ 9.29│ 1020.06│
│管理费用 │ 3969.26│ 2613.51│ 1171.57│ 4089.28│
│营业利润 │ 10806.54│ 8519.82│ 5637.97│ 12350.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 388.52│ 388.52│ 388.52│ 584.68│
│营业外收支净额│ -41.17│ -33.91│ -27.64│ -152.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10765.37│ 8485.91│ 5610.32│ 12197.78│
│所得税费用 │ 1121.61│ 941.23│ 737.23│ 1209.56│
│归属母公司净利│ 8874.08│ 6924.92│ 4511.21│ 10146.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9643.76│ 7544.68│ 4873.09│ 10988.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75251.47│ 44726.47│ 21299.40│ 111699.59│
│营业收入 │ 75251.47│ 44726.47│ 21299.40│ 111699.59│
│营业总成本 │ 68568.39│ 40805.71│ 19118.97│ 99634.00│
│营业成本 │ 58951.62│ 35146.69│ 16603.58│ 85034.83│
│财务费用 │ 647.12│ 209.61│ 36.28│ 238.26│
│管理费用 │ 2669.62│ 1704.51│ 901.43│ 4175.19│
│营业利润 │ 6542.03│ 5312.08│ 2308.94│ 14381.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1405.24│ 865.55│ 106.54│ 606.10│
│营业外收支净额│ -165.54│ -131.23│ 1.66│ 152.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6376.49│ 5180.85│ 2310.60│ 14533.33│
│所得税费用 │ 785.45│ 690.29│ 311.72│ 2105.29│
│归属母公司净利│ 5069.59│ 4133.85│ 1804.51│ 11201.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5591.04│ 4490.56│ 1998.88│ 12428.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79439.48│ 56067.95│ 28830.23│ 80429.75│
│经营现金流出小计│ 83436.78│ 54547.37│ 28555.73│ 82663.18│
│经营现金流量净额│ -3997.31│ 1520.58│ 274.51│ -2233.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5690.94│ 5685.74│ 5724.80│ 23743.15│
│投资现金流出小计│ 16453.99│ 10342.52│ 4106.88│ 33892.49│
│投资现金流量净额│ -10763.05│ -4656.78│ 1617.92│ -10149.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 93662.61│ 40400.00│ 23700.00│ 44725.62│
│筹资现金流出小计│ 43182.27│ 32765.99│ 13799.80│ 34688.69│
│筹资现金流量净额│ 50480.35│ 7634.01│ 9900.20│ 10036.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -79.97│ -109.02│ 49.46│ -1029.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35640.02│ 4388.79│ 11842.09│ -3375.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59084.85│ 33867.58│ 18801.47│ 67780.38│
│经营现金流出小计│ 52111.32│ 33696.17│ 20470.48│ 63306.15│
│经营现金流量净额│ 6973.53│ 171.41│ -1669.02│ 4474.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19271.31│ 16193.96│ 11610.05│ 26806.43│
│投资现金流出小计│ 28739.40│ 13729.90│ 5870.82│ 32062.68│
│投资现金流量净额│ -9468.09│ 2464.06│ 5739.23│ -5256.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31475.62│ 28585.01│ 16703.05│ 23674.41│
│筹资现金流出小计│ 21150.32│ 18290.09│ 7017.20│ 21729.96│
│筹资现金流量净额│ 10325.30│ 10294.92│ 9685.85│ 1944.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -517.01│ -268.60│ 258.48│ -68.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7313.74│ 12661.79│ 14014.54│ 1094.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 61675.07│ 23867.63│ 24451.95│ -2.39│
│短期借款 │ 44110.17│ 28210.50│ 11923.27│ 136.60│
│应收账款 │ 38321.64│ 34512.68│ 27682.76│ 24.67│
│其他应收款 │ --│ --│ 393.35│ --│
│应付账款 │ 13753.68│ 16478.71│ 14110.87│ 16.78│
│在建工程 │ --│ --│ 8930.05│ --│
│存货的减少 │ --│ -7329.39│ -3533.96│ -107.40│
│流动负债合计 │ 75980.74│ 59353.53│ 37721.50│ 57.35│
│长期借款 │ 2917.30│ 4449.77│ 4337.19│ 2.60│
│负债合计 │ 115852.79│ 66314.62│ 46329.69│ 43.14│
│营业利润 │ 10806.54│ 12350.19│ 14381.27│ -14.12│
│利润总额 │ 10765.37│ 12197.78│ 14533.33│ -16.07│
│归属于母公司所有│ 8874.08│ 10146.47│ 11201.49│ -9.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 41192.73│ 35698.65│ 31440.47│ 13.54│
│营业外收支净额 │ -41.17│ -152.41│ 152.07│ -200.22│
│购买商品、接受劳│ 57263.80│ 57836.68│ 37478.91│ 54.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79439.48│ 80429.75│ 67780.38│ 18.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83436.78│ 82663.18│ 63306.15│ 30.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3997.31│ -2233.44│ 4474.23│ -149.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5690.94│ 23743.15│ 26806.43│ -11.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16453.99│ 33892.49│ 32062.68│ 5.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10763.05│ -10149.34│ -5256.25│ -93.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13212.31│ 17525.42│ 14842.02│ 18.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 93662.61│ 44725.62│ 23674.41│ 88.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43182.27│ 34688.69│ 21729.96│ 59.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50480.35│ 10036.92│ 1944.45│ 416.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4610.29│ 6214.24│ 3911.07│ 58.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35640.02│ -3375.28│ 1094.14│ -408.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11052.47│ 2635.39│ 319.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11052.47│ 2635.39│ 319.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42029.67│ 35.8367│ 5076.88│ 50.0359│
│第三季度│ 30524.99│ 26.0272│ 935.74│ 9.2224│
│第二季度│ 23427.07│ 19.9751│ 2329.34│ 22.9572│
│第一季度│ 21299.40│ 18.1610│ 1804.51│ 17.7846│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30369.78│ 27.1888│ 2840.17│ 25.3553│
│第三季度│ 27628.42│ 24.7346│ 2541.78│ 22.6915│
│第二季度│ 28612.14│ 25.6153│ 3397.70│ 30.3325│
│第一季度│ 25089.25│ 22.4614│ 2421.84│ 21.6207│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘