卫信康卫信康财务分析报告
≈≈卫信康603676≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.0400│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.1619│ 0.1200│ 0.0395│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.0400│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 2.3869│ 2.3627│ 2.3676│ 2.3244│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2341│ 0.1489│ -0.0104│ 0.3161│
│每股现金流量(元) │ 0.0336│ -0.1573│ -0.0577│ 0.1415│
│每股资本公积金(元) │ 0.6985│ 0.6142│ 0.6072│ 0.6072│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0723│ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│
│每股未分配利润(元) │ 0.6941│ 0.6443│ 0.6543│ 0.6104│
│净资产收益率(%) │ 7.9420│ 5.3355│ 1.8528│ 5.9423│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1900│ 5.3200│ 1.8700│ 6.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7692│ 5.1985│ 1.8280│ 4.0174│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1800│ --│ 4.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 147494.31│ 147124.92│ 138606.85│ 136006.24│
│归属母公司股东权益 │ 103700.13│ 99943.42│ 100151.53│ 98320.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75175.65│ 49990.80│ 20794.74│ 71566.68│
│营业成本(万元) │ 37494.53│ 24952.19│ 10098.35│ 38411.62│
│投资收益(万元) │ 807.24│ 480.44│ 229.96│ 1349.22│
│净利润(万元) │ 8235.85│ 5332.51│ 1855.56│ 5842.48│
│营业利润(万元) │ 8984.85│ 6564.54│ 2327.84│ 5928.38│
│利润总额(万元) │ 10106.06│ 6634.86│ 2310.19│ 6962.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 8235.85│ 5332.51│ 1855.56│ 5842.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 10169.51│ 6299.66│ -441.97│ 13369.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0700│ 0.0300│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0765│ 0.0400│ 0.0205│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0700│ 0.0300│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.2605│ 2.2232│ 2.2246│ 2.1987│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1351│ 0.0191│ -0.0185│ 0.2514│
│每股现金流量(元) │ 0.0985│ 0.0254│ -0.2000│ 0.0364│
│每股资本公积金(元) │ 0.6072│ 0.6072│ 0.6072│ 0.6072│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│
│每股未分配利润(元) │ 0.5791│ 0.5418│ 0.5431│ 0.5173│
│净资产收益率(%) │ 4.7262│ 3.1271│ 1.1626│ 5.9865│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7900│ 3.1200│ 1.1700│ 6.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2865│ 1.8866│ 0.7933│ 3.8961│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8800│ --│ 3.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 127415.71│ 128789.58│ 129065.51│ 130461.19│
│归属母公司股东权益 │ 95621.00│ 94042.48│ 94099.18│ 93005.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46595.97│ 28134.98│ 12997.32│ 74096.32│
│营业成本(万元) │ 24219.82│ 14545.05│ 6850.97│ 39362.14│
│投资收益(万元) │ 1068.00│ 755.02│ 355.47│ 1434.40│
│净利润(万元) │ 4519.28│ 2940.76│ 1093.96│ 5567.78│
│营业利润(万元) │ 4887.68│ 2911.56│ 1343.92│ 5522.19│
│利润总额(万元) │ 5654.08│ 3640.67│ 1307.65│ 6593.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 4519.28│ 2940.76│ 1093.96│ 5567.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 5715.90│ 807.78│ -783.36│ 10634.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1400│ 0.1300│ 0.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1619│ 0.0900│ 0.0900│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.3869│ 2.3244│ 2.1987│ 2.1221│
│每股资本公积金(元) │ 0.6985│ 0.6072│ 0.6072│ 0.6072│
│每股未分配利润(元) │ 0.6941│ 0.6104│ 0.5173│ 0.4412│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2341│ 0.3161│ 0.2514│ 0.1966│
│每股现金流量(元) │ 0.0336│ 0.1415│ 0.0364│ 0.1865│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.8368│ 21.5038│ 32.8305│ 16.3330│
│应收账款周转率 │ 3.3390│ 2.9907│ 3.0999│ 4.0193│
│总资产周转率 │ 0.5303│ 0.5372│ 0.5835│ 0.6629│
│营业收入增长率(%) │ 61.3351│ -3.4140│ -0.7184│ 77.5351│
│营业利润增长率(%) │ 83.8264│ 7.3558│ -27.9506│ -13.5625│
│利润总额增长率(%) │ 78.7391│ 5.5927│ -15.1920│ -32.6357│
│归属母公司净利润增长率│ 82.2383│ 4.9338│ -24.1818│ -27.7115│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.7583│ 4.2503│ 5.6389│ 21.4773│
│净资产增长率(%) │ 8.4491│ 5.7155│ 3.6109│ 4.6147│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.9555│ 10.6670│ 8.9232│ 8.1637│
│总资产收益率(%) │ 5.9917│ 3.8653│ 1.3864│ 4.3851│
│净资产收益率(%) │ 7.9420│ 5.3355│ 1.8528│ 5.9423│
│营业利润率(%) │ 11.9518│ 13.1315│ 11.1944│ 8.2837│
│销售毛利率(%) │ 50.1241│ 50.0864│ 51.4380│ 46.3275│
│销售净利率(%) │ 10.9555│ 10.6670│ 8.9232│ 8.1637│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.8368│ 11.6551│ 4.5335│ 21.5038│
│固定资产周转率 │ 2.4471│ 1.7236│ 0.7108│ 2.3853│
│流动资产周转率 │ 0.7951│ 0.5276│ 0.2296│ 0.7968│
│总资产周转率 │ 0.5303│ 0.3531│ 0.1514│ 0.5372│
│股东权益周转率 │ 0.7543│ 0.5154│ 0.2141│ 0.7481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3377│ 2.1658│ 2.4498│ 2.4263│
│速动比率(%) │ 2.2841│ 1.9431│ 2.2086│ 2.1843│
│产权比率 │ 0.4223│ 0.4721│ 0.3840│ 0.3833│
│应收账款周转率 │ 3.3390│ 1.9948│ 0.8420│ 2.9907│
│利息保障倍数 │ 152.2584│ 178.2024│ --│ 370.5688│
│资产负债率 │ 0.2969│ 0.3207│ 0.2774│ 0.2771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 61.3351│ 77.6820│ 59.9925│ -3.4140│
│营业利润增长率(%) │ 83.8264│ 125.4651│ 73.2126│ 7.3558│
│总资产增长率(%) │ 15.7583│ 14.2367│ 7.3926│ 4.2503│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.2761│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.4491│ 6.2748│ 6.4319│ 5.7155│
│净利润增长率(%) │ 82.2383│ 81.3310│ 69.6197│ 4.9338│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.3079│ 67.9310│ 72.2558│ 72.2915│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.3834│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.5270│ 67.9841│ 66.1320│ 65.8025│
│无形资产比率(%) │ 1.1135│ 1.1536│ 1.2222│ 1.3221│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 147494.31│ 147124.92│ 138606.85│ 136006.24│
│流动资产 │ 99598.49│ 100021.50│ 91663.44│ 89495.49│
│非流动资产 │ 47895.82│ 47103.42│ 46943.42│ 46510.75│
│固定资产 │ 31953.33│ 28517.88│ 29020.03│ 29487.92│
│货币资金 │ 23413.44│ 15298.47│ 19509.84│ 21952.05│
│存货 │ 2285.73│ 2113.61│ 2286.79│ 2168.15│
│应收账款 │ 22150.76│ 27243.69│ 26518.90│ 22877.66│
│其他应收款 │ --│ 144.22│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1642.33│ 1697.26│ 1694.03│ 1798.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27889.19│ 32503.41│ 27599.32│ 26763.38│
│流动负债 │ 42605.20│ 46182.16│ 37416.30│ 36885.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 43794.18│ 47181.50│ 38455.33│ 37685.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30345.74│ 25979.41│ 25683.27│ 25683.27│
│未分配利润 │ 30155.14│ 27251.79│ 27675.83│ 25820.27│
│归属于母公司所│ 103700.13│ 99943.42│ 100151.53│ 98320.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 103700.13│ 99943.42│ 100151.53│ 98320.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 127415.71│ 128789.58│ 129065.51│ 130461.19│
│流动资产 │ 85624.55│ 87664.10│ 88638.09│ 90134.66│
│非流动资产 │ 41791.15│ 41125.47│ 40427.43│ 40326.53│
│固定资产 │ 29696.38│ 29791.82│ 29912.00│ 30518.76│
│货币资金 │ 20135.59│ 17042.52│ 7510.30│ 15968.20│
│存货 │ 2141.78│ 2124.92│ 1577.66│ 1404.40│
│应收账款 │ 21191.41│ 26787.92│ 22320.76│ 24981.78│
│其他应收款 │ --│ 108.82│ --│ 154.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1909.21│ 2039.77│ 2169.52│ 2085.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 1272.20│ 1347.14│
│应付账款 │ 21878.98│ 24861.33│ 25329.12│ 26962.53│
│流动负债 │ 30965.76│ 34189.33│ 34379.76│ 36840.58│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 31794.71│ 34747.09│ 34966.34│ 37455.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25683.27│ 25683.27│ 25683.27│ 25683.27│
│未分配利润 │ 24497.06│ 22918.54│ 22975.24│ 21881.28│
│归属于母公司所│ 95621.00│ 94042.48│ 94099.18│ 93005.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95621.00│ 94042.48│ 94099.18│ 93005.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75175.65│ 49990.80│ 20794.74│ 71566.68│
│营业收入 │ 75175.65│ 49990.80│ 20794.74│ 71566.68│
│营业总成本 │ 67224.00│ 43643.16│ 18444.86│ 67864.47│
│营业成本 │ 37494.53│ 24952.19│ 10098.35│ 38411.62│
│财务费用 │ 65.71│ 36.86│ -24.56│ 18.84│
│管理费用 │ 7435.20│ 4223.17│ 2129.50│ 7120.57│
│营业利润 │ 8984.85│ 6564.54│ 2327.84│ 5928.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 807.24│ 480.44│ 229.96│ 1349.22│
│营业外收支净额│ 1121.21│ 70.32│ -17.65│ 1033.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10106.06│ 6634.86│ 2310.19│ 6962.01│
│所得税费用 │ 1870.20│ 1302.36│ 454.62│ 1119.53│
│归属母公司净利│ 8235.85│ 5332.51│ 1855.56│ 5842.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8235.85│ 5332.51│ 1855.56│ 5842.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46595.97│ 28134.98│ 12997.32│ 74096.32│
│营业收入 │ 46595.97│ 28134.98│ 12997.32│ 74096.32│
│营业总成本 │ 43287.03│ 26357.68│ 12329.03│ 70390.58│
│营业成本 │ 24219.82│ 14545.05│ 6850.97│ 39362.14│
│财务费用 │ 14.43│ 45.70│ 55.80│ 63.21│
│管理费用 │ 4732.23│ 3047.85│ 1499.38│ 6721.80│
│营业利润 │ 4887.68│ 2911.56│ 1343.92│ 5522.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1068.00│ 755.02│ 355.47│ 1434.40│
│营业外收支净额│ 766.40│ 729.11│ -36.27│ 1071.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5654.08│ 3640.67│ 1307.65│ 6593.27│
│所得税费用 │ 1134.81│ 699.91│ 213.69│ 1025.49│
│归属母公司净利│ 4519.28│ 2940.76│ 1093.96│ 5567.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4519.28│ 2940.76│ 1093.96│ 5567.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 86847.08│ 50980.63│ 19783.40│ 83919.54│
│经营现金流出小计│ 76677.57│ 44680.97│ 20225.37│ 70549.78│
│经营现金流量净额│ 10169.51│ 6299.66│ -441.97│ 13369.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 116963.90│ 71208.75│ 36007.32│ 180857.90│
│投资现金流出小计│ 126087.36│ 84681.11│ 37943.18│ 186340.31│
│投资现金流量净额│ -9123.46│ -13472.35│ -1935.86│ -5482.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4635.17│ 4635.17│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 4219.83│ 4116.05│ 64.37│ 1903.50│
│筹资现金流量净额│ 415.34│ 519.12│ -64.37│ -1903.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1461.39│ -6653.58│ -2442.21│ 5983.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59523.72│ 33081.90│ 15388.24│ 78841.63│
│经营现金流出小计│ 53807.82│ 32274.12│ 16171.60│ 68207.56│
│经营现金流量净额│ 5715.90│ 807.78│ -783.36│ 10634.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 136812.53│ 90573.80│ 39449.59│ 180718.40│
│投资现金流出小计│ 136457.54│ 88448.66│ 47124.13│ 188485.31│
│投资现金流量净额│ 354.99│ 2125.14│ -7674.54│ -7766.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 999.00│
│筹资现金流出小计│ 1903.50│ 1858.60│ --│ 2326.50│
│筹资现金流量净额│ -1903.50│ -1858.60│ --│ -1327.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4167.39│ 1074.32│ -8457.90│ 1539.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23413.44│ 21952.05│ 15968.20│ 37.47│
│应收账款 │ 22150.76│ 22877.66│ 24981.78│ -8.42│
│应付账款 │ 27889.19│ 26763.38│ 26962.53│ -0.74│
│存货的减少 │ --│ -863.76│ -440.72│ -95.99│
│流动负债合计 │ 42605.20│ 36885.19│ 36840.58│ 0.12│
│负债合计 │ 43794.18│ 37685.33│ 37455.97│ 0.61│
│营业利润 │ 8984.85│ 5928.38│ 5522.19│ 7.36│
│利润总额 │ 10106.06│ 6962.01│ 6593.27│ 5.59│
│归属于母公司所有│ 8235.85│ 5842.48│ 5567.78│ 4.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 30155.14│ 25820.27│ 21881.28│ 18.00│
│营业外收支净额 │ 1121.21│ 1033.62│ 1071.08│ -3.50│
│购买商品、接受劳│ 40916.52│ 38760.25│ 36218.92│ 7.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 86847.08│ 83919.54│ 78841.63│ 6.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76677.57│ 70549.78│ 68207.56│ 3.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10169.51│ 13369.77│ 10634.08│ 25.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 116963.90│ 180857.90│ 180718.40│ 0.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 126087.36│ 186340.31│ 188485.31│ -1.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9123.46│ -5482.42│ -7766.90│ 29.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4872.56│ 5434.91│ 4365.31│ 24.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4635.17│ --│ 999.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4219.83│ 1903.50│ 2326.50│ -18.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 415.34│ -1903.50│ -1327.50│ -43.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4018.50│ 1903.50│ 2326.50│ -18.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1461.39│ 5983.85│ 1539.67│ 288.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -16.56│ 6692.74│ -100.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -16.56│ 6692.74│ -100.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24970.71│ 34.8915│ 1323.21│ 22.6480│
│第三季度│ 18460.99│ 25.7955│ 1578.52│ 27.0179│
│第二季度│ 15137.66│ 21.1518│ 1846.80│ 31.6099│
│第一季度│ 12997.32│ 18.1611│ 1093.96│ 18.7242│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19296.35│ 26.0422│ 1127.99│ 20.2592│
│第三季度│ 20096.92│ 27.1227│ 685.64│ 12.3143│
│第二季度│ 19249.71│ 25.9793│ 1717.97│ 30.8555│
│第一季度│ 15453.34│ 20.8558│ 2036.19│ 36.5709│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.0400│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.1619│ 0.1200│ 0.0395│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.0400│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 2.3869│ 2.3627│ 2.3676│ 2.3244│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2341│ 0.1489│ -0.0104│ 0.3161│
│每股现金流量(元) │ 0.0336│ -0.1573│ -0.0577│ 0.1415│
│每股资本公积金(元) │ 0.6985│ 0.6142│ 0.6072│ 0.6072│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0723│ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│
│每股未分配利润(元) │ 0.6941│ 0.6443│ 0.6543│ 0.6104│
│净资产收益率(%) │ 7.9420│ 5.3355│ 1.8528│ 5.9423│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1900│ 5.3200│ 1.8700│ 6.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7692│ 5.1985│ 1.8280│ 4.0174│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1800│ --│ 4.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 147494.31│ 147124.92│ 138606.85│ 136006.24│
│归属母公司股东权益 │ 103700.13│ 99943.42│ 100151.53│ 98320.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75175.65│ 49990.80│ 20794.74│ 71566.68│
│营业成本(万元) │ 37494.53│ 24952.19│ 10098.35│ 38411.62│
│投资收益(万元) │ 807.24│ 480.44│ 229.96│ 1349.22│
│净利润(万元) │ 8235.85│ 5332.51│ 1855.56│ 5842.48│
│营业利润(万元) │ 8984.85│ 6564.54│ 2327.84│ 5928.38│
│利润总额(万元) │ 10106.06│ 6634.86│ 2310.19│ 6962.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 8235.85│ 5332.51│ 1855.56│ 5842.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 10169.51│ 6299.66│ -441.97│ 13369.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0700│ 0.0300│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0765│ 0.0400│ 0.0205│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0700│ 0.0300│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.2605│ 2.2232│ 2.2246│ 2.1987│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1351│ 0.0191│ -0.0185│ 0.2514│
│每股现金流量(元) │ 0.0985│ 0.0254│ -0.2000│ 0.0364│
│每股资本公积金(元) │ 0.6072│ 0.6072│ 0.6072│ 0.6072│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│ 0.0742│
│每股未分配利润(元) │ 0.5791│ 0.5418│ 0.5431│ 0.5173│
│净资产收益率(%) │ 4.7262│ 3.1271│ 1.1626│ 5.9865│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7900│ 3.1200│ 1.1700│ 6.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2865│ 1.8866│ 0.7933│ 3.8961│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8800│ --│ 3.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 127415.71│ 128789.58│ 129065.51│ 130461.19│
│归属母公司股东权益 │ 95621.00│ 94042.48│ 94099.18│ 93005.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46595.97│ 28134.98│ 12997.32│ 74096.32│
│营业成本(万元) │ 24219.82│ 14545.05│ 6850.97│ 39362.14│
│投资收益(万元) │ 1068.00│ 755.02│ 355.47│ 1434.40│
│净利润(万元) │ 4519.28│ 2940.76│ 1093.96│ 5567.78│
│营业利润(万元) │ 4887.68│ 2911.56│ 1343.92│ 5522.19│
│利润总额(万元) │ 5654.08│ 3640.67│ 1307.65│ 6593.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 4519.28│ 2940.76│ 1093.96│ 5567.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 5715.90│ 807.78│ -783.36│ 10634.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1400│ 0.1300│ 0.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1619│ 0.0900│ 0.0900│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.3869│ 2.3244│ 2.1987│ 2.1221│
│每股资本公积金(元) │ 0.6985│ 0.6072│ 0.6072│ 0.6072│
│每股未分配利润(元) │ 0.6941│ 0.6104│ 0.5173│ 0.4412│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2341│ 0.3161│ 0.2514│ 0.1966│
│每股现金流量(元) │ 0.0336│ 0.1415│ 0.0364│ 0.1865│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.8368│ 21.5038│ 32.8305│ 16.3330│
│应收账款周转率 │ 3.3390│ 2.9907│ 3.0999│ 4.0193│
│总资产周转率 │ 0.5303│ 0.5372│ 0.5835│ 0.6629│
│营业收入增长率(%) │ 61.3351│ -3.4140│ -0.7184│ 77.5351│
│营业利润增长率(%) │ 83.8264│ 7.3558│ -27.9506│ -13.5625│
│利润总额增长率(%) │ 78.7391│ 5.5927│ -15.1920│ -32.6357│
│归属母公司净利润增长率│ 82.2383│ 4.9338│ -24.1818│ -27.7115│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.7583│ 4.2503│ 5.6389│ 21.4773│
│净资产增长率(%) │ 8.4491│ 5.7155│ 3.6109│ 4.6147│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.9555│ 10.6670│ 8.9232│ 8.1637│
│总资产收益率(%) │ 5.9917│ 3.8653│ 1.3864│ 4.3851│
│净资产收益率(%) │ 7.9420│ 5.3355│ 1.8528│ 5.9423│
│营业利润率(%) │ 11.9518│ 13.1315│ 11.1944│ 8.2837│
│销售毛利率(%) │ 50.1241│ 50.0864│ 51.4380│ 46.3275│
│销售净利率(%) │ 10.9555│ 10.6670│ 8.9232│ 8.1637│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.8368│ 11.6551│ 4.5335│ 21.5038│
│固定资产周转率 │ 2.4471│ 1.7236│ 0.7108│ 2.3853│
│流动资产周转率 │ 0.7951│ 0.5276│ 0.2296│ 0.7968│
│总资产周转率 │ 0.5303│ 0.3531│ 0.1514│ 0.5372│
│股东权益周转率 │ 0.7543│ 0.5154│ 0.2141│ 0.7481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3377│ 2.1658│ 2.4498│ 2.4263│
│速动比率(%) │ 2.2841│ 1.9431│ 2.2086│ 2.1843│
│产权比率 │ 0.4223│ 0.4721│ 0.3840│ 0.3833│
│应收账款周转率 │ 3.3390│ 1.9948│ 0.8420│ 2.9907│
│利息保障倍数 │ 152.2584│ 178.2024│ --│ 370.5688│
│资产负债率 │ 0.2969│ 0.3207│ 0.2774│ 0.2771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 61.3351│ 77.6820│ 59.9925│ -3.4140│
│营业利润增长率(%) │ 83.8264│ 125.4651│ 73.2126│ 7.3558│
│总资产增长率(%) │ 15.7583│ 14.2367│ 7.3926│ 4.2503│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.2761│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.4491│ 6.2748│ 6.4319│ 5.7155│
│净利润增长率(%) │ 82.2383│ 81.3310│ 69.6197│ 4.9338│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.3079│ 67.9310│ 72.2558│ 72.2915│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.3834│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.5270│ 67.9841│ 66.1320│ 65.8025│
│无形资产比率(%) │ 1.1135│ 1.1536│ 1.2222│ 1.3221│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 147494.31│ 147124.92│ 138606.85│ 136006.24│
│流动资产 │ 99598.49│ 100021.50│ 91663.44│ 89495.49│
│非流动资产 │ 47895.82│ 47103.42│ 46943.42│ 46510.75│
│固定资产 │ 31953.33│ 28517.88│ 29020.03│ 29487.92│
│货币资金 │ 23413.44│ 15298.47│ 19509.84│ 21952.05│
│存货 │ 2285.73│ 2113.61│ 2286.79│ 2168.15│
│应收账款 │ 22150.76│ 27243.69│ 26518.90│ 22877.66│
│其他应收款 │ --│ 144.22│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1642.33│ 1697.26│ 1694.03│ 1798.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27889.19│ 32503.41│ 27599.32│ 26763.38│
│流动负债 │ 42605.20│ 46182.16│ 37416.30│ 36885.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 43794.18│ 47181.50│ 38455.33│ 37685.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30345.74│ 25979.41│ 25683.27│ 25683.27│
│未分配利润 │ 30155.14│ 27251.79│ 27675.83│ 25820.27│
│归属于母公司所│ 103700.13│ 99943.42│ 100151.53│ 98320.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 103700.13│ 99943.42│ 100151.53│ 98320.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 127415.71│ 128789.58│ 129065.51│ 130461.19│
│流动资产 │ 85624.55│ 87664.10│ 88638.09│ 90134.66│
│非流动资产 │ 41791.15│ 41125.47│ 40427.43│ 40326.53│
│固定资产 │ 29696.38│ 29791.82│ 29912.00│ 30518.76│
│货币资金 │ 20135.59│ 17042.52│ 7510.30│ 15968.20│
│存货 │ 2141.78│ 2124.92│ 1577.66│ 1404.40│
│应收账款 │ 21191.41│ 26787.92│ 22320.76│ 24981.78│
│其他应收款 │ --│ 108.82│ --│ 154.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1909.21│ 2039.77│ 2169.52│ 2085.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 1272.20│ 1347.14│
│应付账款 │ 21878.98│ 24861.33│ 25329.12│ 26962.53│
│流动负债 │ 30965.76│ 34189.33│ 34379.76│ 36840.58│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 31794.71│ 34747.09│ 34966.34│ 37455.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25683.27│ 25683.27│ 25683.27│ 25683.27│
│未分配利润 │ 24497.06│ 22918.54│ 22975.24│ 21881.28│
│归属于母公司所│ 95621.00│ 94042.48│ 94099.18│ 93005.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95621.00│ 94042.48│ 94099.18│ 93005.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75175.65│ 49990.80│ 20794.74│ 71566.68│
│营业收入 │ 75175.65│ 49990.80│ 20794.74│ 71566.68│
│营业总成本 │ 67224.00│ 43643.16│ 18444.86│ 67864.47│
│营业成本 │ 37494.53│ 24952.19│ 10098.35│ 38411.62│
│财务费用 │ 65.71│ 36.86│ -24.56│ 18.84│
│管理费用 │ 7435.20│ 4223.17│ 2129.50│ 7120.57│
│营业利润 │ 8984.85│ 6564.54│ 2327.84│ 5928.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 807.24│ 480.44│ 229.96│ 1349.22│
│营业外收支净额│ 1121.21│ 70.32│ -17.65│ 1033.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10106.06│ 6634.86│ 2310.19│ 6962.01│
│所得税费用 │ 1870.20│ 1302.36│ 454.62│ 1119.53│
│归属母公司净利│ 8235.85│ 5332.51│ 1855.56│ 5842.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8235.85│ 5332.51│ 1855.56│ 5842.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46595.97│ 28134.98│ 12997.32│ 74096.32│
│营业收入 │ 46595.97│ 28134.98│ 12997.32│ 74096.32│
│营业总成本 │ 43287.03│ 26357.68│ 12329.03│ 70390.58│
│营业成本 │ 24219.82│ 14545.05│ 6850.97│ 39362.14│
│财务费用 │ 14.43│ 45.70│ 55.80│ 63.21│
│管理费用 │ 4732.23│ 3047.85│ 1499.38│ 6721.80│
│营业利润 │ 4887.68│ 2911.56│ 1343.92│ 5522.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1068.00│ 755.02│ 355.47│ 1434.40│
│营业外收支净额│ 766.40│ 729.11│ -36.27│ 1071.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5654.08│ 3640.67│ 1307.65│ 6593.27│
│所得税费用 │ 1134.81│ 699.91│ 213.69│ 1025.49│
│归属母公司净利│ 4519.28│ 2940.76│ 1093.96│ 5567.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4519.28│ 2940.76│ 1093.96│ 5567.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 86847.08│ 50980.63│ 19783.40│ 83919.54│
│经营现金流出小计│ 76677.57│ 44680.97│ 20225.37│ 70549.78│
│经营现金流量净额│ 10169.51│ 6299.66│ -441.97│ 13369.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 116963.90│ 71208.75│ 36007.32│ 180857.90│
│投资现金流出小计│ 126087.36│ 84681.11│ 37943.18│ 186340.31│
│投资现金流量净额│ -9123.46│ -13472.35│ -1935.86│ -5482.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4635.17│ 4635.17│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 4219.83│ 4116.05│ 64.37│ 1903.50│
│筹资现金流量净额│ 415.34│ 519.12│ -64.37│ -1903.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1461.39│ -6653.58│ -2442.21│ 5983.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59523.72│ 33081.90│ 15388.24│ 78841.63│
│经营现金流出小计│ 53807.82│ 32274.12│ 16171.60│ 68207.56│
│经营现金流量净额│ 5715.90│ 807.78│ -783.36│ 10634.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 136812.53│ 90573.80│ 39449.59│ 180718.40│
│投资现金流出小计│ 136457.54│ 88448.66│ 47124.13│ 188485.31│
│投资现金流量净额│ 354.99│ 2125.14│ -7674.54│ -7766.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 999.00│
│筹资现金流出小计│ 1903.50│ 1858.60│ --│ 2326.50│
│筹资现金流量净额│ -1903.50│ -1858.60│ --│ -1327.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4167.39│ 1074.32│ -8457.90│ 1539.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23413.44│ 21952.05│ 15968.20│ 37.47│
│应收账款 │ 22150.76│ 22877.66│ 24981.78│ -8.42│
│应付账款 │ 27889.19│ 26763.38│ 26962.53│ -0.74│
│存货的减少 │ --│ -863.76│ -440.72│ -95.99│
│流动负债合计 │ 42605.20│ 36885.19│ 36840.58│ 0.12│
│负债合计 │ 43794.18│ 37685.33│ 37455.97│ 0.61│
│营业利润 │ 8984.85│ 5928.38│ 5522.19│ 7.36│
│利润总额 │ 10106.06│ 6962.01│ 6593.27│ 5.59│
│归属于母公司所有│ 8235.85│ 5842.48│ 5567.78│ 4.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 30155.14│ 25820.27│ 21881.28│ 18.00│
│营业外收支净额 │ 1121.21│ 1033.62│ 1071.08│ -3.50│
│购买商品、接受劳│ 40916.52│ 38760.25│ 36218.92│ 7.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 86847.08│ 83919.54│ 78841.63│ 6.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76677.57│ 70549.78│ 68207.56│ 3.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10169.51│ 13369.77│ 10634.08│ 25.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 116963.90│ 180857.90│ 180718.40│ 0.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 126087.36│ 186340.31│ 188485.31│ -1.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9123.46│ -5482.42│ -7766.90│ 29.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4872.56│ 5434.91│ 4365.31│ 24.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4635.17│ --│ 999.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4219.83│ 1903.50│ 2326.50│ -18.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 415.34│ -1903.50│ -1327.50│ -43.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4018.50│ 1903.50│ 2326.50│ -18.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1461.39│ 5983.85│ 1539.67│ 288.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -16.56│ 6692.74│ -100.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -16.56│ 6692.74│ -100.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24970.71│ 34.8915│ 1323.21│ 22.6480│
│第三季度│ 18460.99│ 25.7955│ 1578.52│ 27.0179│
│第二季度│ 15137.66│ 21.1518│ 1846.80│ 31.6099│
│第一季度│ 12997.32│ 18.1611│ 1093.96│ 18.7242│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19296.35│ 26.0422│ 1127.99│ 20.2592│
│第三季度│ 20096.92│ 27.1227│ 685.64│ 12.3143│
│第二季度│ 19249.71│ 25.9793│ 1717.97│ 30.8555│
│第一季度│ 15453.34│ 20.8558│ 2036.19│ 36.5709│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘