汇金通汇金通财务分析报告
≈≈汇金通603577≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2505│ 0.1803│ 0.0948│ 0.3676│
│基本每股收益 │ 0.2128│ 0.1518│ --│ 0.3664│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2505│ 0.1803│ 0.0948│ 0.3676│
│每股净资产(元) │ 5.1948│ 4.7477│ 4.7731│ 4.6783│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7992│ 0.0790│ -0.0406│ -0.2233│
│每股现金流量(元) │ 0.5937│ 0.3627│ 0.3663│ -0.3160│
│每股资本公积金(元) │ 2.8599│ 2.2475│ 2.2475│ 2.2475│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1310│ 0.1541│ 0.1541│ 0.1541│
│每股未分配利润(元) │ 1.2038│ 1.3460│ 1.3715│ 1.2767│
│净资产收益率(%) │ 4.0995│ 3.7982│ 1.9856│ 7.8575│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2600│ 3.7800│ 2.0100│ 8.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4826│ 3.1975│ 1.8706│ 7.8315│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1800│ --│ 8.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 344414.85│ 311015.62│ 299797.47│ 257202.84│
│归属母公司股东权益 │ 176174.35│ 136860.64│ 137592.82│ 134860.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 176347.84│ 106786.90│ 50211.91│ 193706.30│
│营业成本(万元) │ 152049.17│ 90304.11│ 41979.14│ 159120.25│
│投资收益(万元) │ 179.28│ 110.32│ 99.06│ 20.88│
│净利润(万元) │ 7270.13│ 5229.74│ 2747.26│ 10597.26│
│营业利润(万元) │ 7505.66│ 5363.86│ 2804.32│ 11730.83│
│利润总额(万元) │ 7460.15│ 5323.23│ 2799.13│ 11562.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 7222.30│ 5198.30│ 2732.05│ 10596.69│
│经营现金流量净额(万元)│ -27104.21│ 2278.06│ -1169.92│ -6437.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3231│ 0.2043│ 0.0819│ 0.2307│
│基本每股收益 │ 0.3212│ 0.2086│ 0.1151│ 0.3127│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3231│ 0.2043│ 0.0819│ 0.2307│
│每股净资产(元) │ 4.5677│ 4.4488│ 6.1453│ 6.0304│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5847│ -0.4886│ -0.4468│ -0.0499│
│每股现金流量(元) │ -0.2771│ -0.2374│ 0.1239│ 0.2491│
│每股资本公积金(元) │ 2.2475│ 2.2475│ 3.5465│ 3.5465│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1154│ 0.1154│ 0.1615│ 0.1615│
│每股未分配利润(元) │ 1.2048│ 1.0859│ 1.4370│ 1.3224│
│净资产收益率(%) │ 7.0737│ 4.5915│ 1.8650│ 4.7538│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8200│ 4.5900│ 1.8500│ 5.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0326│ 4.6897│ 1.8737│ 4.6014│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6800│ --│ 5.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 263138.46│ 257847.81│ 244037.69│ 248795.70│
│归属母公司股东权益 │ 131672.89│ 128246.14│ 126534.59│ 124170.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 155894.98│ 106309.20│ 46874.16│ 161832.39│
│营业成本(万元) │ 121053.00│ 82522.05│ 37509.21│ 128790.85│
│投资收益(万元) │ 24.19│ 19.29│ --│ -59.96│
│净利润(万元) │ 9318.61│ 5882.40│ 2339.67│ 5984.14│
│营业利润(万元) │ 10494.44│ 6700.47│ 2659.07│ 6280.22│
│利润总额(万元) │ 10318.84│ 6466.79│ 2583.70│ 6389.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 9314.14│ 5888.37│ 2359.85│ 5902.76│
│经营现金流量净额(万元)│ -16855.43│ -14086.11│ -9199.56│ -1027.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2505│ 0.3676│ 0.2307│ 0.1814│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2128│ 0.3664│ 0.3127│ 0.1664│
│每股净资产(元) │ 5.1948│ 4.6783│ 6.0304│ 5.0545│
│每股资本公积金(元) │ 2.8599│ 2.2475│ 3.5465│ 2.5910│
│每股未分配利润(元) │ 1.2038│ 1.2767│ 1.3224│ 1.2983│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7992│ -0.2233│ -0.0499│ -0.4798│
│每股现金流量(元) │ 0.5937│ -0.3160│ 0.2491│ -0.3670│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5378│ 1.6498│ 1.4901│ 1.1187│
│应收账款周转率 │ 2.6996│ 3.5038│ 3.5681│ 2.6601│
│总资产周转率 │ 0.5862│ 0.7656│ 0.7231│ 0.5348│
│营业收入增长率(%) │ 13.1196│ 19.6956│ 68.8849│ 19.3761│
│营业利润增长率(%) │ -28.4797│ 86.7900│ 92.3249│ -36.8934│
│利润总额增长率(%) │ -27.7036│ 80.9475│ 92.2128│ -38.1878│
│归属母公司净利润增长率│ -22.4588│ 79.5210│ 85.9149│ -33.4374│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.8873│ 3.3791│ 25.1356│ 24.6023│
│净资产增长率(%) │ 33.7970│ 8.6090│ 40.3621│ 2.0072│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1226│ 4.8974│ 5.4713│ 5.4708│
│总资产收益率(%) │ 2.3932│ 1.8387│ 1.0103│ 4.1887│
│净资产收益率(%) │ 4.0995│ 3.7982│ 1.9856│ 7.8575│
│营业利润率(%) │ 4.2562│ 5.0230│ 5.5850│ 6.0560│
│销售毛利率(%) │ 13.7788│ 15.4352│ 16.3961│ 17.8549│
│销售净利率(%) │ 4.1226│ 4.8974│ 5.4713│ 5.4708│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5378│ 0.9006│ 0.4306│ 1.6498│
│固定资产周转率 │ 3.8420│ 2.3352│ 1.1075│ 4.3625│
│流动资产周转率 │ 0.7500│ 0.4884│ 0.2358│ 1.0180│
│总资产周转率 │ 0.5862│ 0.3759│ 0.1803│ 0.7656│
│股东权益周转率 │ 1.1361│ 0.7978│ 0.3766│ 1.4809│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7817│ 1.5392│ 1.6400│ 1.8282│
│速动比率(%) │ 1.1312│ 0.8506│ 0.8379│ 0.8879│
│产权比率 │ 0.9404│ 1.2630│ 1.1695│ 0.8978│
│应收账款周转率 │ 2.6996│ 1.7128│ 0.8611│ 3.5038│
│利息保障倍数 │ 2.6959│ 3.1164│ 3.3609│ 3.3952│
│资产负债率 │ 0.4847│ 0.5558│ 0.5368│ 0.4707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.1196│ 0.4494│ 7.1207│ 19.6956│
│营业利润增长率(%) │ -28.4797│ -19.9479│ 5.4623│ 86.7900│
│总资产增长率(%) │ 30.8873│ 20.6198│ 22.8488│ 3.3791│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.6190│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 33.5058│ 6.6593│ 8.6575│ 8.4990│
│净利润增长率(%) │ -21.9827│ -11.0951│ 17.4207│ 77.0892│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.1518│ 44.0044│ 45.8953│ 52.4334│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.7165│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.3715│ 78.4111│ 77.5392│ 75.2148│
│无形资产比率(%) │ 3.0357│ 3.3840│ 3.5315│ 4.1426│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 344414.85│ 311015.62│ 299797.47│ 257202.84│
│流动资产 │ 276811.51│ 243870.85│ 232460.55│ 193454.66│
│非流动资产 │ 67603.34│ 67144.77│ 67336.92│ 63748.18│
│固定资产 │ 46111.01│ 45770.72│ 44987.21│ 45688.21│
│货币资金 │ 32345.19│ 22477.72│ 22063.45│ 9385.66│
│存货 │ 101055.30│ 103850.64│ 98309.38│ 96688.67│
│应收账款 │ 71862.26│ 65907.14│ 57832.91│ 58784.12│
│其他应收款 │ --│ 1969.14│ --│ 1105.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10455.41│ 10524.61│ 10587.49│ 10654.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 94790.38│ 83282.29│ 81633.87│ 70592.26│
│预收账款 │ 345.47│ 452.92│ 186.95│ 229.22│
│应付账款 │ 18462.27│ 37963.96│ 31232.54│ 14861.50│
│流动负债 │ 155366.70│ 158436.31│ 141747.55│ 105818.65│
│长期借款 │ 10033.00│ 12684.87│ 17438.24│ 14850.00│
│总负债 │ 166921.14│ 172852.01│ 160917.70│ 121072.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 96991.23│ 64788.49│ 64788.49│ 64788.49│
│未分配利润 │ 40825.16│ 38801.15│ 39534.68│ 36802.63│
│归属于母公司所│ 176174.35│ 136860.64│ 137592.82│ 134860.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 177493.71│ 138163.61│ 138879.77│ 136130.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 263138.46│ 257847.81│ 244037.69│ 248795.70│
│流动资产 │ 200047.90│ 196204.37│ 182459.03│ 187115.70│
│非流动资产 │ 63090.56│ 61643.44│ 61578.66│ 61680.00│
│固定资产 │ 44616.27│ 42929.21│ 42768.08│ 43116.63│
│货币资金 │ 9612.30│ 11619.06│ 21949.81│ 28763.08│
│存货 │ 83933.09│ 79688.34│ 90805.15│ 96212.79│
│应收账款 │ 70206.55│ 67095.81│ 36279.99│ 51785.84│
│其他应收款 │ --│ 1369.64│ --│ 1165.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10641.66│ 10681.00│ 10744.98│ 10797.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80599.93│ 76103.14│ 70863.26│ 66690.75│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 18268.45│
│应付账款 │ 5978.38│ 7486.80│ 8179.87│ 9642.08│
│流动负债 │ 114663.48│ 112661.28│ 102856.72│ 110012.94│
│长期借款 │ 15300.00│ 15428.43│ 13050.00│ 13050.00│
│总负债 │ 130190.18│ 128310.53│ 116223.40│ 123328.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64788.49│ 64788.49│ 73024.73│ 73024.73│
│未分配利润 │ 34730.85│ 31304.31│ 29588.53│ 27228.68│
│归属于母公司所│ 131672.89│ 128246.14│ 126534.59│ 124170.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 132948.28│ 129537.28│ 127814.30│ 125467.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 176347.84│ 106786.90│ 50211.91│ 193706.30│
│营业收入 │ 176347.84│ 106786.90│ 50211.91│ 193706.30│
│营业总成本 │ 170098.87│ 99909.42│ 46405.27│ 178283.40│
│营业成本 │ 152049.17│ 90304.11│ 41979.14│ 159120.25│
│财务费用 │ 4215.07│ 2674.65│ 1185.61│ 5669.08│
│管理费用 │ 2569.85│ 1835.55│ 882.90│ 3335.98│
│营业利润 │ 7505.66│ 5363.86│ 2804.32│ 11730.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 179.28│ 110.32│ 99.06│ 20.88│
│营业外收支净额│ -45.50│ -40.63│ -5.19│ -168.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7460.15│ 5323.23│ 2799.13│ 11562.35│
│所得税费用 │ 190.03│ 93.49│ 51.87│ 965.09│
│归属母公司净利│ 7222.30│ 5198.30│ 2732.05│ 10596.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7270.13│ 5229.74│ 2747.26│ 10597.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 155894.98│ 106309.20│ 46874.16│ 161832.39│
│营业收入 │ 155894.98│ 106309.20│ 46874.16│ 161832.39│
│营业总成本 │ 145599.52│ 96233.12│ 44277.63│ 155626.96│
│营业成本 │ 121053.00│ 82522.05│ 37509.21│ 128790.85│
│财务费用 │ 4347.99│ 2603.13│ 1589.26│ 4477.43│
│管理费用 │ 2454.09│ 1591.76│ 634.60│ 2677.07│
│营业利润 │ 10494.44│ 6700.47│ 2659.07│ 6280.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 24.19│ 19.29│ --│ -59.96│
│营业外收支净额│ -175.60│ -233.68│ -75.38│ 109.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10318.84│ 6466.79│ 2583.70│ 6389.89│
│所得税费用 │ 1000.24│ 584.39│ 244.03│ 405.76│
│归属母公司净利│ 9314.14│ 5888.37│ 2359.85│ 5902.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9318.61│ 5882.40│ 2339.67│ 5984.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 126046.86│ 74188.43│ 37152.35│ 137544.03│
│经营现金流出小计│ 153151.07│ 71910.37│ 38322.27│ 143981.85│
│经营现金流量净额│ -27104.21│ 2278.06│ -1169.92│ -6437.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26621.15│ 20467.80│ 18565.49│ 55605.97│
│投资现金流出小计│ 38260.50│ 23205.37│ 21193.47│ 61531.55│
│投资现金流量净额│ -11639.35│ -2737.57│ -2627.98│ -5925.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 143784.98│ 66440.54│ 33539.00│ 99724.70│
│筹资现金流出小计│ 84826.51│ 55539.60│ 19301.01│ 96083.41│
│筹资现金流量净额│ 58958.47│ 10900.94│ 14237.99│ 3641.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -81.41│ 14.54│ 117.82│ -386.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20133.49│ 10455.97│ 10557.91│ -9108.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 126114.34│ 73461.11│ 36352.43│ 159937.31│
│经营现金流出小计│ 142969.76│ 87547.22│ 45551.99│ 160964.32│
│经营现金流量净额│ -16855.43│ -14086.11│ -9199.56│ -1027.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43274.19│ 27649.29│ --│ 2796.50│
│投资现金流出小计│ 51884.22│ 35130.64│ 900.32│ 20951.49│
│投资现金流量净额│ -8610.04│ -7481.35│ -900.32│ -18154.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90169.17│ 66969.17│ 39257.84│ 146533.94│
│筹资现金流出小计│ 72097.35│ 52141.07│ 26278.67│ 122352.98│
│筹资现金流量净额│ 18071.81│ 14828.10│ 12979.18│ 24180.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -594.32│ -104.21│ -327.49│ 130.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7987.97│ -6843.57│ 2551.79│ 5129.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32345.19│ 9385.66│ 28763.08│ -67.37│
│短期借款 │ 94790.38│ 70592.26│ 66690.75│ 5.85│
│应收账款 │ 71862.26│ 58784.12│ 51785.84│ 13.51│
│其他应收款 │ --│ --│ 1165.93│ --│
│应付账款 │ 18462.27│ 14861.50│ 9642.08│ 54.13│
│在建工程 │ --│ --│ 688.50│ --│
│存货的减少 │ --│ 1766.34│ -19565.77│ 109.03│
│流动负债合计 │ 155366.70│ 105818.65│ 110012.94│ -3.81│
│长期借款 │ 10033.00│ 14850.00│ 13050.00│ 13.79│
│负债合计 │ 166921.14│ 121072.01│ 123328.33│ -1.83│
│营业利润 │ 7505.66│ 11730.83│ 6280.22│ 86.79│
│利润总额 │ 7460.15│ 11562.35│ 6389.89│ 80.95│
│归属于母公司所有│ 7222.30│ 10596.69│ 5902.76│ 79.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 40825.16│ 36802.63│ 27228.68│ 35.16│
│营业外收支净额 │ -45.50│ -168.48│ 109.67│ -253.62│
│购买商品、接受劳│ 133049.54│ 117427.86│ 131073.22│ -10.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 126046.86│ 137544.03│ 159937.31│ -14.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 153151.07│ 143981.85│ 160964.32│ -10.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -27104.21│ -6437.81│ -1027.01│ -526.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26621.15│ 55605.97│ 2796.50│ 1888.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38260.50│ 61531.55│ 20951.49│ 193.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11639.35│ -5925.58│ -18154.99│ 67.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5507.03│ 4820.55│ 18011.67│ -73.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 143784.98│ 99724.70│ 146533.94│ -31.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84826.51│ 96083.41│ 122352.98│ -21.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58958.47│ 3641.29│ 24180.97│ -84.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7147.27│ 6848.22│ 5613.05│ 22.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20133.49│ -9108.35│ 5129.39│ -277.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1990.34│ 19379.19│ -110.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1990.34│ 19379.19│ -110.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37811.32│ 19.5199│ 1282.55│ 12.1033│
│第三季度│ 49585.78│ 25.5984│ 3425.77│ 32.3287│
│第二季度│ 59435.04│ 30.6831│ 3528.52│ 33.2983│
│第一季度│ 46874.16│ 24.1986│ 2359.85│ 22.2696│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56125.28│ 34.6811│ 1416.97│ 24.0052│
│第三季度│ 35409.28│ 21.8802│ 1565.19│ 26.5162│
│第二季度│ 39952.03│ 24.6873│ 1935.33│ 32.7869│
│第一季度│ 30345.80│ 18.7514│ 985.27│ 16.6917│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2505│ 0.1803│ 0.0948│ 0.3676│
│基本每股收益 │ 0.2128│ 0.1518│ --│ 0.3664│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2505│ 0.1803│ 0.0948│ 0.3676│
│每股净资产(元) │ 5.1948│ 4.7477│ 4.7731│ 4.6783│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7992│ 0.0790│ -0.0406│ -0.2233│
│每股现金流量(元) │ 0.5937│ 0.3627│ 0.3663│ -0.3160│
│每股资本公积金(元) │ 2.8599│ 2.2475│ 2.2475│ 2.2475│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1310│ 0.1541│ 0.1541│ 0.1541│
│每股未分配利润(元) │ 1.2038│ 1.3460│ 1.3715│ 1.2767│
│净资产收益率(%) │ 4.0995│ 3.7982│ 1.9856│ 7.8575│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2600│ 3.7800│ 2.0100│ 8.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4826│ 3.1975│ 1.8706│ 7.8315│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1800│ --│ 8.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 344414.85│ 311015.62│ 299797.47│ 257202.84│
│归属母公司股东权益 │ 176174.35│ 136860.64│ 137592.82│ 134860.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 176347.84│ 106786.90│ 50211.91│ 193706.30│
│营业成本(万元) │ 152049.17│ 90304.11│ 41979.14│ 159120.25│
│投资收益(万元) │ 179.28│ 110.32│ 99.06│ 20.88│
│净利润(万元) │ 7270.13│ 5229.74│ 2747.26│ 10597.26│
│营业利润(万元) │ 7505.66│ 5363.86│ 2804.32│ 11730.83│
│利润总额(万元) │ 7460.15│ 5323.23│ 2799.13│ 11562.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 7222.30│ 5198.30│ 2732.05│ 10596.69│
│经营现金流量净额(万元)│ -27104.21│ 2278.06│ -1169.92│ -6437.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3231│ 0.2043│ 0.0819│ 0.2307│
│基本每股收益 │ 0.3212│ 0.2086│ 0.1151│ 0.3127│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3231│ 0.2043│ 0.0819│ 0.2307│
│每股净资产(元) │ 4.5677│ 4.4488│ 6.1453│ 6.0304│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5847│ -0.4886│ -0.4468│ -0.0499│
│每股现金流量(元) │ -0.2771│ -0.2374│ 0.1239│ 0.2491│
│每股资本公积金(元) │ 2.2475│ 2.2475│ 3.5465│ 3.5465│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1154│ 0.1154│ 0.1615│ 0.1615│
│每股未分配利润(元) │ 1.2048│ 1.0859│ 1.4370│ 1.3224│
│净资产收益率(%) │ 7.0737│ 4.5915│ 1.8650│ 4.7538│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8200│ 4.5900│ 1.8500│ 5.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0326│ 4.6897│ 1.8737│ 4.6014│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6800│ --│ 5.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 263138.46│ 257847.81│ 244037.69│ 248795.70│
│归属母公司股东权益 │ 131672.89│ 128246.14│ 126534.59│ 124170.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 155894.98│ 106309.20│ 46874.16│ 161832.39│
│营业成本(万元) │ 121053.00│ 82522.05│ 37509.21│ 128790.85│
│投资收益(万元) │ 24.19│ 19.29│ --│ -59.96│
│净利润(万元) │ 9318.61│ 5882.40│ 2339.67│ 5984.14│
│营业利润(万元) │ 10494.44│ 6700.47│ 2659.07│ 6280.22│
│利润总额(万元) │ 10318.84│ 6466.79│ 2583.70│ 6389.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 9314.14│ 5888.37│ 2359.85│ 5902.76│
│经营现金流量净额(万元)│ -16855.43│ -14086.11│ -9199.56│ -1027.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2505│ 0.3676│ 0.2307│ 0.1814│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2128│ 0.3664│ 0.3127│ 0.1664│
│每股净资产(元) │ 5.1948│ 4.6783│ 6.0304│ 5.0545│
│每股资本公积金(元) │ 2.8599│ 2.2475│ 3.5465│ 2.5910│
│每股未分配利润(元) │ 1.2038│ 1.2767│ 1.3224│ 1.2983│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7992│ -0.2233│ -0.0499│ -0.4798│
│每股现金流量(元) │ 0.5937│ -0.3160│ 0.2491│ -0.3670│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5378│ 1.6498│ 1.4901│ 1.1187│
│应收账款周转率 │ 2.6996│ 3.5038│ 3.5681│ 2.6601│
│总资产周转率 │ 0.5862│ 0.7656│ 0.7231│ 0.5348│
│营业收入增长率(%) │ 13.1196│ 19.6956│ 68.8849│ 19.3761│
│营业利润增长率(%) │ -28.4797│ 86.7900│ 92.3249│ -36.8934│
│利润总额增长率(%) │ -27.7036│ 80.9475│ 92.2128│ -38.1878│
│归属母公司净利润增长率│ -22.4588│ 79.5210│ 85.9149│ -33.4374│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.8873│ 3.3791│ 25.1356│ 24.6023│
│净资产增长率(%) │ 33.7970│ 8.6090│ 40.3621│ 2.0072│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1226│ 4.8974│ 5.4713│ 5.4708│
│总资产收益率(%) │ 2.3932│ 1.8387│ 1.0103│ 4.1887│
│净资产收益率(%) │ 4.0995│ 3.7982│ 1.9856│ 7.8575│
│营业利润率(%) │ 4.2562│ 5.0230│ 5.5850│ 6.0560│
│销售毛利率(%) │ 13.7788│ 15.4352│ 16.3961│ 17.8549│
│销售净利率(%) │ 4.1226│ 4.8974│ 5.4713│ 5.4708│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5378│ 0.9006│ 0.4306│ 1.6498│
│固定资产周转率 │ 3.8420│ 2.3352│ 1.1075│ 4.3625│
│流动资产周转率 │ 0.7500│ 0.4884│ 0.2358│ 1.0180│
│总资产周转率 │ 0.5862│ 0.3759│ 0.1803│ 0.7656│
│股东权益周转率 │ 1.1361│ 0.7978│ 0.3766│ 1.4809│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7817│ 1.5392│ 1.6400│ 1.8282│
│速动比率(%) │ 1.1312│ 0.8506│ 0.8379│ 0.8879│
│产权比率 │ 0.9404│ 1.2630│ 1.1695│ 0.8978│
│应收账款周转率 │ 2.6996│ 1.7128│ 0.8611│ 3.5038│
│利息保障倍数 │ 2.6959│ 3.1164│ 3.3609│ 3.3952│
│资产负债率 │ 0.4847│ 0.5558│ 0.5368│ 0.4707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.1196│ 0.4494│ 7.1207│ 19.6956│
│营业利润增长率(%) │ -28.4797│ -19.9479│ 5.4623│ 86.7900│
│总资产增长率(%) │ 30.8873│ 20.6198│ 22.8488│ 3.3791│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.6190│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 33.5058│ 6.6593│ 8.6575│ 8.4990│
│净利润增长率(%) │ -21.9827│ -11.0951│ 17.4207│ 77.0892│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.1518│ 44.0044│ 45.8953│ 52.4334│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.7165│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.3715│ 78.4111│ 77.5392│ 75.2148│
│无形资产比率(%) │ 3.0357│ 3.3840│ 3.5315│ 4.1426│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 344414.85│ 311015.62│ 299797.47│ 257202.84│
│流动资产 │ 276811.51│ 243870.85│ 232460.55│ 193454.66│
│非流动资产 │ 67603.34│ 67144.77│ 67336.92│ 63748.18│
│固定资产 │ 46111.01│ 45770.72│ 44987.21│ 45688.21│
│货币资金 │ 32345.19│ 22477.72│ 22063.45│ 9385.66│
│存货 │ 101055.30│ 103850.64│ 98309.38│ 96688.67│
│应收账款 │ 71862.26│ 65907.14│ 57832.91│ 58784.12│
│其他应收款 │ --│ 1969.14│ --│ 1105.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10455.41│ 10524.61│ 10587.49│ 10654.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 94790.38│ 83282.29│ 81633.87│ 70592.26│
│预收账款 │ 345.47│ 452.92│ 186.95│ 229.22│
│应付账款 │ 18462.27│ 37963.96│ 31232.54│ 14861.50│
│流动负债 │ 155366.70│ 158436.31│ 141747.55│ 105818.65│
│长期借款 │ 10033.00│ 12684.87│ 17438.24│ 14850.00│
│总负债 │ 166921.14│ 172852.01│ 160917.70│ 121072.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 96991.23│ 64788.49│ 64788.49│ 64788.49│
│未分配利润 │ 40825.16│ 38801.15│ 39534.68│ 36802.63│
│归属于母公司所│ 176174.35│ 136860.64│ 137592.82│ 134860.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 177493.71│ 138163.61│ 138879.77│ 136130.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 263138.46│ 257847.81│ 244037.69│ 248795.70│
│流动资产 │ 200047.90│ 196204.37│ 182459.03│ 187115.70│
│非流动资产 │ 63090.56│ 61643.44│ 61578.66│ 61680.00│
│固定资产 │ 44616.27│ 42929.21│ 42768.08│ 43116.63│
│货币资金 │ 9612.30│ 11619.06│ 21949.81│ 28763.08│
│存货 │ 83933.09│ 79688.34│ 90805.15│ 96212.79│
│应收账款 │ 70206.55│ 67095.81│ 36279.99│ 51785.84│
│其他应收款 │ --│ 1369.64│ --│ 1165.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10641.66│ 10681.00│ 10744.98│ 10797.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80599.93│ 76103.14│ 70863.26│ 66690.75│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 18268.45│
│应付账款 │ 5978.38│ 7486.80│ 8179.87│ 9642.08│
│流动负债 │ 114663.48│ 112661.28│ 102856.72│ 110012.94│
│长期借款 │ 15300.00│ 15428.43│ 13050.00│ 13050.00│
│总负债 │ 130190.18│ 128310.53│ 116223.40│ 123328.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64788.49│ 64788.49│ 73024.73│ 73024.73│
│未分配利润 │ 34730.85│ 31304.31│ 29588.53│ 27228.68│
│归属于母公司所│ 131672.89│ 128246.14│ 126534.59│ 124170.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 132948.28│ 129537.28│ 127814.30│ 125467.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 176347.84│ 106786.90│ 50211.91│ 193706.30│
│营业收入 │ 176347.84│ 106786.90│ 50211.91│ 193706.30│
│营业总成本 │ 170098.87│ 99909.42│ 46405.27│ 178283.40│
│营业成本 │ 152049.17│ 90304.11│ 41979.14│ 159120.25│
│财务费用 │ 4215.07│ 2674.65│ 1185.61│ 5669.08│
│管理费用 │ 2569.85│ 1835.55│ 882.90│ 3335.98│
│营业利润 │ 7505.66│ 5363.86│ 2804.32│ 11730.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 179.28│ 110.32│ 99.06│ 20.88│
│营业外收支净额│ -45.50│ -40.63│ -5.19│ -168.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7460.15│ 5323.23│ 2799.13│ 11562.35│
│所得税费用 │ 190.03│ 93.49│ 51.87│ 965.09│
│归属母公司净利│ 7222.30│ 5198.30│ 2732.05│ 10596.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7270.13│ 5229.74│ 2747.26│ 10597.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 155894.98│ 106309.20│ 46874.16│ 161832.39│
│营业收入 │ 155894.98│ 106309.20│ 46874.16│ 161832.39│
│营业总成本 │ 145599.52│ 96233.12│ 44277.63│ 155626.96│
│营业成本 │ 121053.00│ 82522.05│ 37509.21│ 128790.85│
│财务费用 │ 4347.99│ 2603.13│ 1589.26│ 4477.43│
│管理费用 │ 2454.09│ 1591.76│ 634.60│ 2677.07│
│营业利润 │ 10494.44│ 6700.47│ 2659.07│ 6280.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 24.19│ 19.29│ --│ -59.96│
│营业外收支净额│ -175.60│ -233.68│ -75.38│ 109.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10318.84│ 6466.79│ 2583.70│ 6389.89│
│所得税费用 │ 1000.24│ 584.39│ 244.03│ 405.76│
│归属母公司净利│ 9314.14│ 5888.37│ 2359.85│ 5902.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9318.61│ 5882.40│ 2339.67│ 5984.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 126046.86│ 74188.43│ 37152.35│ 137544.03│
│经营现金流出小计│ 153151.07│ 71910.37│ 38322.27│ 143981.85│
│经营现金流量净额│ -27104.21│ 2278.06│ -1169.92│ -6437.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26621.15│ 20467.80│ 18565.49│ 55605.97│
│投资现金流出小计│ 38260.50│ 23205.37│ 21193.47│ 61531.55│
│投资现金流量净额│ -11639.35│ -2737.57│ -2627.98│ -5925.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 143784.98│ 66440.54│ 33539.00│ 99724.70│
│筹资现金流出小计│ 84826.51│ 55539.60│ 19301.01│ 96083.41│
│筹资现金流量净额│ 58958.47│ 10900.94│ 14237.99│ 3641.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -81.41│ 14.54│ 117.82│ -386.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20133.49│ 10455.97│ 10557.91│ -9108.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 126114.34│ 73461.11│ 36352.43│ 159937.31│
│经营现金流出小计│ 142969.76│ 87547.22│ 45551.99│ 160964.32│
│经营现金流量净额│ -16855.43│ -14086.11│ -9199.56│ -1027.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43274.19│ 27649.29│ --│ 2796.50│
│投资现金流出小计│ 51884.22│ 35130.64│ 900.32│ 20951.49│
│投资现金流量净额│ -8610.04│ -7481.35│ -900.32│ -18154.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90169.17│ 66969.17│ 39257.84│ 146533.94│
│筹资现金流出小计│ 72097.35│ 52141.07│ 26278.67│ 122352.98│
│筹资现金流量净额│ 18071.81│ 14828.10│ 12979.18│ 24180.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -594.32│ -104.21│ -327.49│ 130.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7987.97│ -6843.57│ 2551.79│ 5129.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32345.19│ 9385.66│ 28763.08│ -67.37│
│短期借款 │ 94790.38│ 70592.26│ 66690.75│ 5.85│
│应收账款 │ 71862.26│ 58784.12│ 51785.84│ 13.51│
│其他应收款 │ --│ --│ 1165.93│ --│
│应付账款 │ 18462.27│ 14861.50│ 9642.08│ 54.13│
│在建工程 │ --│ --│ 688.50│ --│
│存货的减少 │ --│ 1766.34│ -19565.77│ 109.03│
│流动负债合计 │ 155366.70│ 105818.65│ 110012.94│ -3.81│
│长期借款 │ 10033.00│ 14850.00│ 13050.00│ 13.79│
│负债合计 │ 166921.14│ 121072.01│ 123328.33│ -1.83│
│营业利润 │ 7505.66│ 11730.83│ 6280.22│ 86.79│
│利润总额 │ 7460.15│ 11562.35│ 6389.89│ 80.95│
│归属于母公司所有│ 7222.30│ 10596.69│ 5902.76│ 79.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 40825.16│ 36802.63│ 27228.68│ 35.16│
│营业外收支净额 │ -45.50│ -168.48│ 109.67│ -253.62│
│购买商品、接受劳│ 133049.54│ 117427.86│ 131073.22│ -10.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 126046.86│ 137544.03│ 159937.31│ -14.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 153151.07│ 143981.85│ 160964.32│ -10.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -27104.21│ -6437.81│ -1027.01│ -526.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26621.15│ 55605.97│ 2796.50│ 1888.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38260.50│ 61531.55│ 20951.49│ 193.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11639.35│ -5925.58│ -18154.99│ 67.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5507.03│ 4820.55│ 18011.67│ -73.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 143784.98│ 99724.70│ 146533.94│ -31.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84826.51│ 96083.41│ 122352.98│ -21.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58958.47│ 3641.29│ 24180.97│ -84.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7147.27│ 6848.22│ 5613.05│ 22.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20133.49│ -9108.35│ 5129.39│ -277.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1990.34│ 19379.19│ -110.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1990.34│ 19379.19│ -110.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37811.32│ 19.5199│ 1282.55│ 12.1033│
│第三季度│ 49585.78│ 25.5984│ 3425.77│ 32.3287│
│第二季度│ 59435.04│ 30.6831│ 3528.52│ 33.2983│
│第一季度│ 46874.16│ 24.1986│ 2359.85│ 22.2696│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56125.28│ 34.6811│ 1416.97│ 24.0052│
│第三季度│ 35409.28│ 21.8802│ 1565.19│ 26.5162│
│第二季度│ 39952.03│ 24.6873│ 1935.33│ 32.7869│
│第一季度│ 30345.80│ 18.7514│ 985.27│ 16.6917│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘