嘉诚国际嘉诚国际财务分析报告
≈≈嘉诚国际603535≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0600│ 0.6700│ 0.2600│ 1.0700│
│基本每股收益 │ 1.0020│ 0.6200│ 0.2505│ 0.8900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0600│ 0.6700│ 0.2600│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 12.5265│ 12.1385│ 11.7295│ 11.5809│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5498│ 0.3982│ -0.2993│ 0.6930│
│每股现金流量(元) │ -0.8656│ -0.9068│ -1.8864│ 0.6188│
│每股资本公积金(元) │ 4.6640│ 4.1931│ 4.1931│ 4.1931│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4946│ 0.5290│ 0.5290│ 0.5290│
│每股未分配利润(元) │ 6.2674│ 6.3083│ 5.8976│ 5.7493│
│净资产收益率(%) │ 7.9419│ 5.5119│ 2.2024│ 9.2790│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8000│ 5.6200│ 2.2200│ 9.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5071│ 5.1404│ 2.1219│ 7.6743│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2400│ --│ 8.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 275206.56│ 249241.64│ 228299.09│ 237410.42│
│归属母公司股东权益 │ 201502.25│ 182562.35│ 176411.13│ 174176.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 92631.47│ 59637.67│ 25033.85│ 115137.66│
│营业成本(万元) │ 65350.15│ 42541.72│ 17978.78│ 87462.79│
│投资收益(万元) │ 356.72│ 188.65│ 81.52│ 2977.44│
│净利润(万元) │ 16070.57│ 10123.36│ 3907.60│ 16219.92│
│营业利润(万元) │ 18657.66│ 11637.41│ 4553.83│ 19333.87│
│利润总额(万元) │ 19087.39│ 12067.13│ 4578.65│ 19391.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 16003.19│ 10062.70│ 3885.27│ 16161.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 8844.38│ 5988.69│ -4501.12│ 10423.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.5400│ 0.2300│ 0.8500│
│基本每股收益 │ 0.6984│ 0.3900│ 0.1173│ 0.9700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8800│ 0.5400│ 0.2300│ 0.8500│
│每股净资产(元) │ 11.3895│ 11.0551│ 10.8517│ 10.6132│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8760│ 0.4239│ 0.0094│ 1.2966│
│每股现金流量(元) │ 0.4865│ -0.1447│ -1.0095│ 1.0225│
│每股资本公积金(元) │ 4.1931│ 4.1931│ 4.1931│ 4.1931│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5290│ 0.5290│ 0.5290│ 0.5290│
│每股未分配利润(元) │ 5.5534│ 5.2147│ 5.0112│ 4.7747│
│净资产收益率(%) │ 7.7149│ 4.8850│ 2.1291│ 8.0107│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8500│ 4.9600│ 2.1500│ 8.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1224│ 3.5726│ 1.0862│ 9.1672│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6300│ --│ 9.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 240547.54│ 224675.04│ 209080.09│ 207881.92│
│归属母公司股东权益 │ 171297.72│ 166267.99│ 163209.15│ 159622.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82201.71│ 49815.08│ 15634.49│ 119421.01│
│营业成本(万元) │ 61267.24│ 37683.83│ 11534.12│ 90439.13│
│投资收益(万元) │ 2868.90│ 2607.84│ 2157.15│ 1852.81│
│净利润(万元) │ 13221.46│ 8174.61│ 3481.01│ 12849.08│
│营业利润(万元) │ 16066.27│ 10048.02│ 4345.75│ 14085.12│
│利润总额(万元) │ 16080.55│ 10059.61│ 4339.95│ 14140.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 13215.36│ 8122.18│ 3474.94│ 12786.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 13175.75│ 6376.15│ 141.43│ 19501.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0600│ 1.0700│ 0.8500│ 0.9100│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0020│ 0.8900│ 0.9700│ 0.7900│
│每股净资产(元) │ 12.5265│ 11.5809│ 10.6132│ 9.8827│
│每股资本公积金(元) │ 4.6640│ 4.1931│ 4.1931│ 4.2128│
│每股未分配利润(元) │ 6.2674│ 5.7493│ 4.7747│ 4.1054│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5498│ 0.6930│ 1.2966│ 0.6471│
│每股现金流量(元) │ -0.8656│ 0.6188│ 1.0225│ 0.1975│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0255│ 4.9575│ 5.6906│ 7.5160│
│应收账款周转率 │ 2.7631│ 4.2498│ 5.5849│ 6.5463│
│总资产周转率 │ 0.3614│ 0.5171│ 0.6032│ 0.6213│
│营业收入增长率(%) │ 12.6880│ -3.5868│ 7.0452│ 7.8656│
│营业利润增长率(%) │ 16.1294│ 37.2645│ -7.7378│ 7.7333│
│利润总额增长率(%) │ 18.6986│ 37.1336│ -10.3497│ 9.4983│
│归属母公司净利润增长率│ 21.0953│ 26.3943│ -7.0219│ 15.7481│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.4084│ 14.2045│ 10.5189│ 9.9678│
│净资产增长率(%) │ 17.6328│ 9.1174│ 7.3915│ 7.8028│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.3489│ 16.9748│ 15.6093│ 14.0874│
│总资产收益率(%) │ 6.2319│ 4.2722│ 1.7868│ 7.2851│
│净资产收益率(%) │ 7.9419│ 5.5119│ 2.2024│ 9.2790│
│营业利润率(%) │ 20.1418│ 19.5135│ 18.1907│ 16.7920│
│销售毛利率(%) │ 29.4515│ 28.6664│ 28.1821│ 24.0363│
│销售净利率(%) │ 17.3489│ 16.9748│ 15.6093│ 14.0874│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0255│ 2.3876│ 0.9710│ 4.9575│
│固定资产周转率 │ 2.9766│ 1.9087│ 0.7974│ 3.5822│
│流动资产周转率 │ 0.7169│ 0.4984│ 0.2201│ 0.9790│
│总资产周转率 │ 0.3614│ 0.2451│ 0.1075│ 0.5171│
│股东权益周转率 │ 0.4952│ 0.3406│ 0.1469│ 0.6873│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9557│ 1.8694│ 2.1383│ 2.0412│
│速动比率(%) │ 1.5841│ 1.2739│ 1.3551│ 1.5474│
│产权比率 │ 0.3609│ 0.3613│ 0.2903│ 0.3593│
│应收账款周转率 │ 2.7631│ 1.7406│ 0.7441│ 4.2498│
│利息保障倍数 │ 70.5543│ 58.6272│ --│ 73.9554│
│资产负债率 │ 0.2652│ 0.2646│ 0.2243│ 0.2636│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.6880│ 19.7181│ 60.1194│ -3.5868│
│营业利润增长率(%) │ 16.1294│ 15.8179│ 4.7880│ 37.2645│
│总资产增长率(%) │ 14.4084│ 10.9343│ 9.1922│ 14.2045│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4392│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.6398│ 9.8013│ 8.1043│ 9.1194│
│净利润增长率(%) │ 21.5491│ 23.8390│ 12.2549│ 26.2341│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.2186│ 73.2471│ 77.2719│ 73.3651│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.4550│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.2214│ 46.6895│ 45.7898│ 51.7948│
│无形资产比率(%) │ 5.5387│ 6.1568│ 6.7664│ 6.5499│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 275206.56│ 249241.64│ 228299.09│ 237410.42│
│流动资产 │ 135460.45│ 116369.80│ 104537.71│ 122966.31│
│非流动资产 │ 139746.11│ 132871.84│ 123761.38│ 114444.11│
│固定资产 │ 30791.74│ 31042.98│ 31343.70│ 31448.86│
│货币资金 │ 35363.35│ 38766.62│ 23233.01│ 51453.05│
│存货 │ 25733.83│ 18169.86│ 19565.39│ 17465.77│
│应收账款 │ 34717.10│ 36194.66│ 34958.91│ 32331.10│
│其他应收款 │ --│ 1566.33│ --│ 1200.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15242.79│ 15345.23│ 15447.68│ 15550.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20016.50│ 10008.25│ 5004.58│ 9805.58│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 21847.26│ 13956.97│ 10922.14│ 18431.12│
│流动负债 │ 69265.37│ 62250.41│ 48887.23│ 60242.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 72976.61│ 65958.31│ 51205.31│ 62573.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75024.84│ 63064.76│ 63064.76│ 63064.76│
│未分配利润 │ 100817.74│ 94877.25│ 88699.82│ 86468.95│
│归属于母公司所│ 201502.25│ 182562.35│ 176411.13│ 174176.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 202229.95│ 183283.32│ 177093.78│ 174836.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 240547.54│ 224675.04│ 209080.09│ 207881.92│
│流动资产 │ 132881.54│ 121375.61│ 109302.39│ 112250.08│
│非流动资产 │ 107666.00│ 103299.43│ 99777.70│ 95631.84│
│固定资产 │ 31810.69│ 32148.65│ 32505.19│ 32834.40│
│货币资金 │ 49527.34│ 36699.98│ 22772.57│ 40735.21│
│存货 │ 17305.70│ 18176.94│ 15746.87│ 17819.58│
│应收账款 │ 34037.49│ 31777.55│ 20966.15│ 21854.23│
│其他应收款 │ --│ 2068.74│ --│ 1074.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15652.56│ 15755.00│ 15934.13│ 15959.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9800.00│ 9800.00│ 9800.00│ --│
│预收账款 │ 664.36│ 954.22│ 520.31│ 348.26│
│应付账款 │ 22237.14│ 21545.12│ 15683.86│ 19952.58│
│流动负债 │ 66264.63│ 55556.46│ 43077.59│ 45466.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 68641.48│ 57752.37│ 45262.63│ 47656.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63064.76│ 63064.76│ 63064.76│ 63064.76│
│未分配利润 │ 83522.47│ 78429.29│ 75369.01│ 71811.11│
│归属于母公司所│ 171297.72│ 166267.99│ 163209.15│ 159622.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 171906.06│ 166922.67│ 163817.46│ 160225.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 92631.47│ 59637.67│ 25033.85│ 115137.66│
│营业收入 │ 92631.47│ 59637.67│ 25033.85│ 115137.66│
│营业总成本 │ 74614.07│ 48422.43│ 20651.50│ 99214.46│
│营业成本 │ 65350.15│ 42541.72│ 17978.78│ 87462.79│
│财务费用 │ 269.73│ 205.53│ -53.80│ 259.43│
│管理费用 │ 5233.39│ 3388.21│ 1687.73│ 6710.59│
│营业利润 │ 18657.66│ 11637.41│ 4553.83│ 19333.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 356.72│ 188.65│ 81.52│ 2977.44│
│营业外收支净额│ 429.73│ 429.72│ --│ 57.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19087.39│ 12067.13│ 4578.65│ 19391.63│
│所得税费用 │ 3016.82│ 1943.78│ 671.05│ 3171.71│
│归属母公司净利│ 16003.19│ 10062.70│ 3885.27│ 16161.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16070.57│ 10123.36│ 3907.60│ 16219.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82201.71│ 49815.08│ 15634.49│ 119421.01│
│营业收入 │ 82201.71│ 49815.08│ 15634.49│ 119421.01│
│营业总成本 │ 69137.81│ 42435.84│ 13537.71│ 103698.01│
│营业成本 │ 61267.24│ 37683.83│ 11534.12│ 90439.13│
│财务费用 │ 19.16│ -87.20│ -130.90│ 14.82│
│管理费用 │ 4766.91│ 3116.73│ 1498.80│ 6439.25│
│营业利润 │ 16066.27│ 10048.02│ 4345.75│ 14085.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2868.90│ 2607.84│ 2157.15│ 1852.81│
│营业外收支净额│ 14.29│ 11.59│ --│ 55.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16080.55│ 10059.61│ 4339.95│ 14140.68│
│所得税费用 │ 2859.09│ 1885.00│ 858.94│ 1291.59│
│归属母公司净利│ 13215.36│ 8122.18│ 3474.94│ 12786.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13221.46│ 8174.61│ 3481.01│ 12849.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 105868.71│ 67173.84│ 24381.58│ 117733.50│
│经营现金流出小计│ 97024.34│ 61185.16│ 28882.70│ 107310.27│
│经营现金流量净额│ 8844.38│ 5988.69│ -4501.12│ 10423.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52425.01│ 33946.51│ 2523.08│ 378196.35│
│投资现金流出小计│ 98660.17│ 52554.27│ 21563.80│ 385559.53│
│投资现金流量净额│ -46235.17│ -18607.77│ -19040.72│ -7363.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42129.65│ 18993.65│ 5000.00│ 16893.95│
│筹资现金流出小计│ 18499.97│ 19833.26│ 9838.72│ 10463.21│
│筹资现金流量净额│ 23629.68│ -839.61│ -4838.72│ 6430.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -163.43│ -178.97│ 9.51│ -183.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13924.54│ -13637.66│ -28371.05│ 9307.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 88101.11│ 55026.01│ 22985.46│ 126335.50│
│经营现金流出小计│ 74925.35│ 48649.87│ 22844.03│ 106833.94│
│经营现金流量净额│ 13175.75│ 6376.15│ 141.43│ 19501.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9722.66│ 9462.82│ 21212.51│ 54951.05│
│投资现金流出小计│ 21900.18│ 27836.01│ 46498.67│ 51899.52│
│投资现金流量净额│ -12177.52│ -18373.19│ -25286.16│ 3051.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16793.50│ 9800.00│ 9800.00│ 2435.46│
│筹资现金流出小计│ 10477.10│ 61.35│ 15.63│ 9671.96│
│筹资现金流量净额│ 6316.40│ 9738.65│ 9784.37│ -7236.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.00│ 81.61│ 177.48│ 61.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7316.63│ -2176.78│ -15182.88│ 15377.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 35363.35│ 51453.05│ 40735.21│ 26.31│
│短期借款 │ 20016.50│ 9805.58│ --│ --│
│应收账款 │ 34717.10│ 32331.10│ 21854.23│ 47.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 1074.15│ --│
│应付账款 │ 21847.26│ 18431.12│ 19952.58│ -7.63│
│在建工程 │ --│ --│ 44620.59│ --│
│存货的减少 │ --│ 369.15│ -3931.11│ 109.39│
│流动负债合计 │ 69265.37│ 60242.36│ 45466.81│ 32.50│
│负债合计 │ 72976.61│ 62573.72│ 47656.75│ 31.30│
│营业利润 │ 18657.66│ 19333.87│ 14085.12│ 37.26│
│利润总额 │ 19087.39│ 19391.63│ 14140.68│ 37.13│
│归属于母公司所有│ 16003.19│ 16161.85│ 12786.84│ 26.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 100817.74│ 86468.95│ 71811.11│ 20.41│
│营业外收支净额 │ 429.73│ 57.76│ 55.56│ 3.96│
│购买商品、接受劳│ 81365.83│ 85391.28│ 82969.40│ 2.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 105868.71│ 117733.50│ 126335.50│ -6.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 97024.34│ 107310.27│ 106833.94│ 0.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8844.38│ 10423.23│ 19501.56│ -46.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52425.01│ 378196.35│ 54951.05│ 588.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 98660.17│ 385559.53│ 51899.52│ 642.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -46235.17│ -7363.18│ 3051.53│ -341.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 27376.62│ 23205.55│ 28867.33│ -19.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42129.65│ 16893.95│ 2435.46│ 593.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18499.97│ 10463.21│ 9671.96│ 8.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23629.68│ 6430.73│ -7236.49│ 188.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2012.81│ 1666.95│ 1504.00│ 10.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13924.54│ 9307.00│ 15377.97│ -39.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8496.90│ 10336.58│ -17.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8496.90│ 10336.58│ -17.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32935.95│ 28.6057│ 2946.48│ 18.2311│
│第三季度│ 32386.63│ 28.1286│ 5093.18│ 31.5136│
│第二季度│ 34180.59│ 29.6867│ 4647.23│ 28.7544│
│第一季度│ 15634.49│ 13.5790│ 3474.94│ 21.5009│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33811.15│ 28.3126│ 1979.02│ 15.4770│
│第三季度│ 32029.70│ 26.8208│ 3695.61│ 28.9017│
│第二季度│ 31579.10│ 26.4435│ 4071.59│ 31.8420│
│第一季度│ 22001.06│ 18.4231│ 3040.62│ 23.7793│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0600│ 0.6700│ 0.2600│ 1.0700│
│基本每股收益 │ 1.0020│ 0.6200│ 0.2505│ 0.8900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0600│ 0.6700│ 0.2600│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 12.5265│ 12.1385│ 11.7295│ 11.5809│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5498│ 0.3982│ -0.2993│ 0.6930│
│每股现金流量(元) │ -0.8656│ -0.9068│ -1.8864│ 0.6188│
│每股资本公积金(元) │ 4.6640│ 4.1931│ 4.1931│ 4.1931│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4946│ 0.5290│ 0.5290│ 0.5290│
│每股未分配利润(元) │ 6.2674│ 6.3083│ 5.8976│ 5.7493│
│净资产收益率(%) │ 7.9419│ 5.5119│ 2.2024│ 9.2790│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8000│ 5.6200│ 2.2200│ 9.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5071│ 5.1404│ 2.1219│ 7.6743│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2400│ --│ 8.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 275206.56│ 249241.64│ 228299.09│ 237410.42│
│归属母公司股东权益 │ 201502.25│ 182562.35│ 176411.13│ 174176.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 92631.47│ 59637.67│ 25033.85│ 115137.66│
│营业成本(万元) │ 65350.15│ 42541.72│ 17978.78│ 87462.79│
│投资收益(万元) │ 356.72│ 188.65│ 81.52│ 2977.44│
│净利润(万元) │ 16070.57│ 10123.36│ 3907.60│ 16219.92│
│营业利润(万元) │ 18657.66│ 11637.41│ 4553.83│ 19333.87│
│利润总额(万元) │ 19087.39│ 12067.13│ 4578.65│ 19391.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 16003.19│ 10062.70│ 3885.27│ 16161.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 8844.38│ 5988.69│ -4501.12│ 10423.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.5400│ 0.2300│ 0.8500│
│基本每股收益 │ 0.6984│ 0.3900│ 0.1173│ 0.9700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8800│ 0.5400│ 0.2300│ 0.8500│
│每股净资产(元) │ 11.3895│ 11.0551│ 10.8517│ 10.6132│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8760│ 0.4239│ 0.0094│ 1.2966│
│每股现金流量(元) │ 0.4865│ -0.1447│ -1.0095│ 1.0225│
│每股资本公积金(元) │ 4.1931│ 4.1931│ 4.1931│ 4.1931│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5290│ 0.5290│ 0.5290│ 0.5290│
│每股未分配利润(元) │ 5.5534│ 5.2147│ 5.0112│ 4.7747│
│净资产收益率(%) │ 7.7149│ 4.8850│ 2.1291│ 8.0107│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8500│ 4.9600│ 2.1500│ 8.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1224│ 3.5726│ 1.0862│ 9.1672│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6300│ --│ 9.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 240547.54│ 224675.04│ 209080.09│ 207881.92│
│归属母公司股东权益 │ 171297.72│ 166267.99│ 163209.15│ 159622.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82201.71│ 49815.08│ 15634.49│ 119421.01│
│营业成本(万元) │ 61267.24│ 37683.83│ 11534.12│ 90439.13│
│投资收益(万元) │ 2868.90│ 2607.84│ 2157.15│ 1852.81│
│净利润(万元) │ 13221.46│ 8174.61│ 3481.01│ 12849.08│
│营业利润(万元) │ 16066.27│ 10048.02│ 4345.75│ 14085.12│
│利润总额(万元) │ 16080.55│ 10059.61│ 4339.95│ 14140.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 13215.36│ 8122.18│ 3474.94│ 12786.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 13175.75│ 6376.15│ 141.43│ 19501.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0600│ 1.0700│ 0.8500│ 0.9100│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0020│ 0.8900│ 0.9700│ 0.7900│
│每股净资产(元) │ 12.5265│ 11.5809│ 10.6132│ 9.8827│
│每股资本公积金(元) │ 4.6640│ 4.1931│ 4.1931│ 4.2128│
│每股未分配利润(元) │ 6.2674│ 5.7493│ 4.7747│ 4.1054│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5498│ 0.6930│ 1.2966│ 0.6471│
│每股现金流量(元) │ -0.8656│ 0.6188│ 1.0225│ 0.1975│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0255│ 4.9575│ 5.6906│ 7.5160│
│应收账款周转率 │ 2.7631│ 4.2498│ 5.5849│ 6.5463│
│总资产周转率 │ 0.3614│ 0.5171│ 0.6032│ 0.6213│
│营业收入增长率(%) │ 12.6880│ -3.5868│ 7.0452│ 7.8656│
│营业利润增长率(%) │ 16.1294│ 37.2645│ -7.7378│ 7.7333│
│利润总额增长率(%) │ 18.6986│ 37.1336│ -10.3497│ 9.4983│
│归属母公司净利润增长率│ 21.0953│ 26.3943│ -7.0219│ 15.7481│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.4084│ 14.2045│ 10.5189│ 9.9678│
│净资产增长率(%) │ 17.6328│ 9.1174│ 7.3915│ 7.8028│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.3489│ 16.9748│ 15.6093│ 14.0874│
│总资产收益率(%) │ 6.2319│ 4.2722│ 1.7868│ 7.2851│
│净资产收益率(%) │ 7.9419│ 5.5119│ 2.2024│ 9.2790│
│营业利润率(%) │ 20.1418│ 19.5135│ 18.1907│ 16.7920│
│销售毛利率(%) │ 29.4515│ 28.6664│ 28.1821│ 24.0363│
│销售净利率(%) │ 17.3489│ 16.9748│ 15.6093│ 14.0874│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0255│ 2.3876│ 0.9710│ 4.9575│
│固定资产周转率 │ 2.9766│ 1.9087│ 0.7974│ 3.5822│
│流动资产周转率 │ 0.7169│ 0.4984│ 0.2201│ 0.9790│
│总资产周转率 │ 0.3614│ 0.2451│ 0.1075│ 0.5171│
│股东权益周转率 │ 0.4952│ 0.3406│ 0.1469│ 0.6873│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9557│ 1.8694│ 2.1383│ 2.0412│
│速动比率(%) │ 1.5841│ 1.2739│ 1.3551│ 1.5474│
│产权比率 │ 0.3609│ 0.3613│ 0.2903│ 0.3593│
│应收账款周转率 │ 2.7631│ 1.7406│ 0.7441│ 4.2498│
│利息保障倍数 │ 70.5543│ 58.6272│ --│ 73.9554│
│资产负债率 │ 0.2652│ 0.2646│ 0.2243│ 0.2636│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.6880│ 19.7181│ 60.1194│ -3.5868│
│营业利润增长率(%) │ 16.1294│ 15.8179│ 4.7880│ 37.2645│
│总资产增长率(%) │ 14.4084│ 10.9343│ 9.1922│ 14.2045│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4392│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.6398│ 9.8013│ 8.1043│ 9.1194│
│净利润增长率(%) │ 21.5491│ 23.8390│ 12.2549│ 26.2341│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.2186│ 73.2471│ 77.2719│ 73.3651│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.4550│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.2214│ 46.6895│ 45.7898│ 51.7948│
│无形资产比率(%) │ 5.5387│ 6.1568│ 6.7664│ 6.5499│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 275206.56│ 249241.64│ 228299.09│ 237410.42│
│流动资产 │ 135460.45│ 116369.80│ 104537.71│ 122966.31│
│非流动资产 │ 139746.11│ 132871.84│ 123761.38│ 114444.11│
│固定资产 │ 30791.74│ 31042.98│ 31343.70│ 31448.86│
│货币资金 │ 35363.35│ 38766.62│ 23233.01│ 51453.05│
│存货 │ 25733.83│ 18169.86│ 19565.39│ 17465.77│
│应收账款 │ 34717.10│ 36194.66│ 34958.91│ 32331.10│
│其他应收款 │ --│ 1566.33│ --│ 1200.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15242.79│ 15345.23│ 15447.68│ 15550.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20016.50│ 10008.25│ 5004.58│ 9805.58│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 21847.26│ 13956.97│ 10922.14│ 18431.12│
│流动负债 │ 69265.37│ 62250.41│ 48887.23│ 60242.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 72976.61│ 65958.31│ 51205.31│ 62573.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75024.84│ 63064.76│ 63064.76│ 63064.76│
│未分配利润 │ 100817.74│ 94877.25│ 88699.82│ 86468.95│
│归属于母公司所│ 201502.25│ 182562.35│ 176411.13│ 174176.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 202229.95│ 183283.32│ 177093.78│ 174836.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 240547.54│ 224675.04│ 209080.09│ 207881.92│
│流动资产 │ 132881.54│ 121375.61│ 109302.39│ 112250.08│
│非流动资产 │ 107666.00│ 103299.43│ 99777.70│ 95631.84│
│固定资产 │ 31810.69│ 32148.65│ 32505.19│ 32834.40│
│货币资金 │ 49527.34│ 36699.98│ 22772.57│ 40735.21│
│存货 │ 17305.70│ 18176.94│ 15746.87│ 17819.58│
│应收账款 │ 34037.49│ 31777.55│ 20966.15│ 21854.23│
│其他应收款 │ --│ 2068.74│ --│ 1074.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15652.56│ 15755.00│ 15934.13│ 15959.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9800.00│ 9800.00│ 9800.00│ --│
│预收账款 │ 664.36│ 954.22│ 520.31│ 348.26│
│应付账款 │ 22237.14│ 21545.12│ 15683.86│ 19952.58│
│流动负债 │ 66264.63│ 55556.46│ 43077.59│ 45466.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 68641.48│ 57752.37│ 45262.63│ 47656.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63064.76│ 63064.76│ 63064.76│ 63064.76│
│未分配利润 │ 83522.47│ 78429.29│ 75369.01│ 71811.11│
│归属于母公司所│ 171297.72│ 166267.99│ 163209.15│ 159622.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 171906.06│ 166922.67│ 163817.46│ 160225.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 92631.47│ 59637.67│ 25033.85│ 115137.66│
│营业收入 │ 92631.47│ 59637.67│ 25033.85│ 115137.66│
│营业总成本 │ 74614.07│ 48422.43│ 20651.50│ 99214.46│
│营业成本 │ 65350.15│ 42541.72│ 17978.78│ 87462.79│
│财务费用 │ 269.73│ 205.53│ -53.80│ 259.43│
│管理费用 │ 5233.39│ 3388.21│ 1687.73│ 6710.59│
│营业利润 │ 18657.66│ 11637.41│ 4553.83│ 19333.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 356.72│ 188.65│ 81.52│ 2977.44│
│营业外收支净额│ 429.73│ 429.72│ --│ 57.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19087.39│ 12067.13│ 4578.65│ 19391.63│
│所得税费用 │ 3016.82│ 1943.78│ 671.05│ 3171.71│
│归属母公司净利│ 16003.19│ 10062.70│ 3885.27│ 16161.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16070.57│ 10123.36│ 3907.60│ 16219.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82201.71│ 49815.08│ 15634.49│ 119421.01│
│营业收入 │ 82201.71│ 49815.08│ 15634.49│ 119421.01│
│营业总成本 │ 69137.81│ 42435.84│ 13537.71│ 103698.01│
│营业成本 │ 61267.24│ 37683.83│ 11534.12│ 90439.13│
│财务费用 │ 19.16│ -87.20│ -130.90│ 14.82│
│管理费用 │ 4766.91│ 3116.73│ 1498.80│ 6439.25│
│营业利润 │ 16066.27│ 10048.02│ 4345.75│ 14085.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2868.90│ 2607.84│ 2157.15│ 1852.81│
│营业外收支净额│ 14.29│ 11.59│ --│ 55.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16080.55│ 10059.61│ 4339.95│ 14140.68│
│所得税费用 │ 2859.09│ 1885.00│ 858.94│ 1291.59│
│归属母公司净利│ 13215.36│ 8122.18│ 3474.94│ 12786.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13221.46│ 8174.61│ 3481.01│ 12849.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 105868.71│ 67173.84│ 24381.58│ 117733.50│
│经营现金流出小计│ 97024.34│ 61185.16│ 28882.70│ 107310.27│
│经营现金流量净额│ 8844.38│ 5988.69│ -4501.12│ 10423.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52425.01│ 33946.51│ 2523.08│ 378196.35│
│投资现金流出小计│ 98660.17│ 52554.27│ 21563.80│ 385559.53│
│投资现金流量净额│ -46235.17│ -18607.77│ -19040.72│ -7363.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42129.65│ 18993.65│ 5000.00│ 16893.95│
│筹资现金流出小计│ 18499.97│ 19833.26│ 9838.72│ 10463.21│
│筹资现金流量净额│ 23629.68│ -839.61│ -4838.72│ 6430.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -163.43│ -178.97│ 9.51│ -183.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13924.54│ -13637.66│ -28371.05│ 9307.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 88101.11│ 55026.01│ 22985.46│ 126335.50│
│经营现金流出小计│ 74925.35│ 48649.87│ 22844.03│ 106833.94│
│经营现金流量净额│ 13175.75│ 6376.15│ 141.43│ 19501.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9722.66│ 9462.82│ 21212.51│ 54951.05│
│投资现金流出小计│ 21900.18│ 27836.01│ 46498.67│ 51899.52│
│投资现金流量净额│ -12177.52│ -18373.19│ -25286.16│ 3051.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16793.50│ 9800.00│ 9800.00│ 2435.46│
│筹资现金流出小计│ 10477.10│ 61.35│ 15.63│ 9671.96│
│筹资现金流量净额│ 6316.40│ 9738.65│ 9784.37│ -7236.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.00│ 81.61│ 177.48│ 61.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7316.63│ -2176.78│ -15182.88│ 15377.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 35363.35│ 51453.05│ 40735.21│ 26.31│
│短期借款 │ 20016.50│ 9805.58│ --│ --│
│应收账款 │ 34717.10│ 32331.10│ 21854.23│ 47.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 1074.15│ --│
│应付账款 │ 21847.26│ 18431.12│ 19952.58│ -7.63│
│在建工程 │ --│ --│ 44620.59│ --│
│存货的减少 │ --│ 369.15│ -3931.11│ 109.39│
│流动负债合计 │ 69265.37│ 60242.36│ 45466.81│ 32.50│
│负债合计 │ 72976.61│ 62573.72│ 47656.75│ 31.30│
│营业利润 │ 18657.66│ 19333.87│ 14085.12│ 37.26│
│利润总额 │ 19087.39│ 19391.63│ 14140.68│ 37.13│
│归属于母公司所有│ 16003.19│ 16161.85│ 12786.84│ 26.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 100817.74│ 86468.95│ 71811.11│ 20.41│
│营业外收支净额 │ 429.73│ 57.76│ 55.56│ 3.96│
│购买商品、接受劳│ 81365.83│ 85391.28│ 82969.40│ 2.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 105868.71│ 117733.50│ 126335.50│ -6.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 97024.34│ 107310.27│ 106833.94│ 0.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8844.38│ 10423.23│ 19501.56│ -46.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52425.01│ 378196.35│ 54951.05│ 588.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 98660.17│ 385559.53│ 51899.52│ 642.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -46235.17│ -7363.18│ 3051.53│ -341.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 27376.62│ 23205.55│ 28867.33│ -19.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42129.65│ 16893.95│ 2435.46│ 593.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18499.97│ 10463.21│ 9671.96│ 8.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23629.68│ 6430.73│ -7236.49│ 188.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2012.81│ 1666.95│ 1504.00│ 10.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13924.54│ 9307.00│ 15377.97│ -39.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8496.90│ 10336.58│ -17.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8496.90│ 10336.58│ -17.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32935.95│ 28.6057│ 2946.48│ 18.2311│
│第三季度│ 32386.63│ 28.1286│ 5093.18│ 31.5136│
│第二季度│ 34180.59│ 29.6867│ 4647.23│ 28.7544│
│第一季度│ 15634.49│ 13.5790│ 3474.94│ 21.5009│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33811.15│ 28.3126│ 1979.02│ 15.4770│
│第三季度│ 32029.70│ 26.8208│ 3695.61│ 28.9017│
│第二季度│ 31579.10│ 26.4435│ 4071.59│ 31.8420│
│第一季度│ 22001.06│ 18.4231│ 3040.62│ 23.7793│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘