财务分析报告
≈≈思维列控603508≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9700│ 0.7400│ 0.3600│ -2.1600│
│基本每股收益 │ 0.9274│ 0.7100│ 0.3450│ -2.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9600│ 0.7300│ 0.3600│ -2.1100│
│每股净资产(元) │ 14.9876│ 14.6921│ 14.5196│ 14.1253│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0121│ 0.0567│ 0.0626│ 1.4081│
│每股现金流量(元) │ -0.6825│ -0.3279│ -0.2526│ -0.0315│
│每股资本公积金(元) │ 8.9216│ 8.9171│ 8.9012│ 8.8644│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4293│ 0.4293│ 0.4292│ 0.4292│
│每股未分配利润(元) │ 4.7923│ 4.5605│ 4.4985│ 4.1411│
│净资产收益率(%) │ 6.4197│ 4.9736│ 2.4617│ -14.9198│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5800│ 5.0500│ 2.5000│ -13.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1378│ 4.7643│ 2.3588│ -15.4465│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8300│ --│ -14.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 439326.20│ 442566.97│ 437330.79│ 434190.82│
│归属母公司股东权益 │ 408339.81│ 400319.66│ 395689.99│ 384946.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69867.20│ 50343.16│ 23789.23│ 84355.28│
│营业成本(万元) │ 27854.12│ 20007.21│ 9122.41│ 33991.07│
│投资收益(万元) │ 181.41│ 15.82│ 6.85│ 503.66│
│净利润(万元) │ 26698.42│ 20042.40│ 9706.95│ -56088.67│
│营业利润(万元) │ 30445.11│ 23274.31│ 11593.78│ -51118.79│
│利润总额(万元) │ 30342.82│ 23272.18│ 11598.68│ -51259.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 26214.28│ 19910.14│ 9740.57│ -57433.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 329.42│ 1546.04│ 1706.16│ 38372.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4900│ 0.6700│ 2.9500│
│基本每股收益 │ 0.5884│ 0.4300│ 0.6427│ 1.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4900│ 0.6600│ 2.9300│
│每股净资产(元) │ 16.8482│ 16.6316│ 23.2808│ 22.4400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7750│ 0.6270│ 0.6760│ 2.7751│
│每股现金流量(元) │ -0.2818│ -0.3118│ -0.0625│ 0.0860│
│每股资本公积金(元) │ 8.8220│ 8.7823│ 12.5956│ 12.4155│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3858│ 0.3856│ 0.5398│ 0.5398│
│每股未分配利润(元) │ 6.9477│ 6.7770│ 9.9426│ 9.2842│
│净资产收益率(%) │ 3.8917│ 2.9314│ 2.8284│ 18.0613│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9900│ 2.9900│ 2.8800│ 19.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4693│ 2.5904│ 2.7134│ 4.4435│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6400│ --│ 4.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 501513.21│ 495594.00│ 502701.88│ 497299.03│
│归属母公司股东权益 │ 459149.35│ 453433.93│ 453367.68│ 437037.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53681.47│ 37459.62│ 29690.36│ 90232.72│
│营业成本(万元) │ 22006.91│ 15304.28│ 12542.93│ 36769.62│
│投资收益(万元) │ 466.94│ 53.60│ 23.32│ 58246.24│
│净利润(万元) │ 18658.84│ 13750.16│ 13375.21│ 80418.69│
│营业利润(万元) │ 22739.80│ 16767.14│ 15709.07│ 82544.92│
│利润总额(万元) │ 22625.91│ 16675.34│ 15508.85│ 82530.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 17868.71│ 13292.16│ 12823.16│ 78934.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 21121.58│ 17093.54│ 13163.96│ 54042.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9700│ -2.1600│ 2.9500│ 1.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9274│ -2.2400│ 1.0100│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 14.9876│ 14.1253│ 22.4400│ 16.6734│
│每股资本公积金(元) │ 8.9216│ 8.8644│ 12.4155│ 8.4842│
│每股未分配利润(元) │ 4.7923│ 4.1411│ 9.2842│ 6.7619│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0121│ 1.4081│ 2.7751│ 1.4239│
│每股现金流量(元) │ -0.6825│ -0.0315│ 0.0860│ 0.8425│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8885│ 0.9540│ 1.1471│ 0.8635│
│应收账款周转率 │ 1.5740│ 2.4506│ 3.1370│ 2.1380│
│总资产周转率 │ 0.1600│ 0.1811│ 0.2302│ 0.1923│
│营业收入增长率(%) │ 30.1514│ -6.5136│ 66.6580│ 17.6774│
│营业利润增长率(%) │ 33.8847│ -161.9284│ 293.6821│ 49.5712│
│利润总额增长率(%) │ 34.1065│ -162.1104│ 292.9442│ 46.5202│
│归属母公司净利润增长率│ 46.7049│ -172.7608│ 320.2420│ 43.2720│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.3999│ -12.6902│ 73.4905│ 3.7161│
│净资产增长率(%) │ -11.0660│ -11.9191│ 63.8228│ 4.8324│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 38.2131│ 39.8116│ 40.8040│ -66.4910│
│总资产收益率(%) │ 5.6754│ 4.2727│ 2.0652│ -12.0428│
│净资产收益率(%) │ 6.4197│ 4.9736│ 2.4617│ -14.9198│
│营业利润率(%) │ 43.5757│ 46.2313│ 48.7354│ -60.5994│
│销售毛利率(%) │ 60.1328│ 60.2583│ 61.6532│ 59.7049│
│销售净利率(%) │ 38.2131│ 39.8116│ 40.8040│ -66.4910│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8885│ 0.6685│ 0.2965│ 0.9540│
│固定资产周转率 │ 3.1249│ 2.2218│ 1.0493│ 3.5360│
│流动资产周转率 │ 0.2966│ 0.2121│ 0.1012│ 0.3826│
│总资产周转率 │ 0.1600│ 0.1148│ 0.0546│ 0.1811│
│股东权益周转率 │ 0.1588│ 0.1163│ 0.0553│ 0.2025│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 10.2353│ 6.9606│ 6.9267│ 5.5768│
│速动比率(%) │ 8.9090│ 6.0991│ 6.0092│ 4.7813│
│产权比率 │ 0.0579│ 0.0889│ 0.0889│ 0.1112│
│应收账款周转率 │ 1.5740│ 1.1943│ 0.6463│ 2.4506│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0548│ 0.0804│ 0.0804│ 0.0986│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.1514│ 34.3931│ -19.8756│ -6.5136│
│营业利润增长率(%) │ 33.8847│ 38.8090│ -26.1969│ -161.9284│
│总资产增长率(%) │ -12.3999│ -10.6997│ -13.0039│ -12.6902│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.7021│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.6790│ -11.3073│ -12.3411│ -11.3875│
│净利润增长率(%) │ 43.0873│ 45.7612│ -27.4258│ -169.7458│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.9468│ 90.4540│ 90.4784│ 88.6583│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.0428│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.2133│ 54.6563│ 54.2250│ 53.6399│
│无形资产比率(%) │ 2.0037│ 2.0398│ 2.1161│ 2.1840│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 439326.20│ 442566.97│ 437330.79│ 434190.82│
│流动资产 │ 238173.32│ 241890.72│ 237142.54│ 232899.31│
│非流动资产 │ 201152.87│ 200676.25│ 200188.25│ 201291.51│
│固定资产 │ 21718.10│ 22317.96│ 22344.30│ 22998.63│
│货币资金 │ 137988.41│ 146453.87│ 148805.36│ 146855.91│
│存货 │ 30862.40│ 28015.98│ 29703.42│ 31838.52│
│应收账款 │ 54489.64│ 50019.24│ 39325.69│ 34289.57│
│其他应收款 │ --│ 1697.28│ --│ 1078.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8802.71│ 9027.33│ 9254.45│ 9482.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 1600.00│ 1600.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11544.09│ 10268.87│ 8656.52│ 9315.87│
│流动负债 │ 23269.83│ 34751.40│ 34235.93│ 41762.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 24057.98│ 35573.42│ 35163.90│ 42792.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 243071.09│ 242968.20│ 242577.21│ 241574.00│
│未分配利润 │ 130566.15│ 124260.50│ 122593.61│ 112853.04│
│归属于母公司所│ 408339.81│ 400319.66│ 395689.99│ 384946.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 415268.22│ 406993.55│ 402166.89│ 391398.64│
│商誉 │ 139148.39│ 139148.39│ 139148.39│ 139148.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 501513.21│ 495594.00│ 502701.88│ 497299.03│
│流动资产 │ 215957.41│ 209167.09│ 215228.17│ 208063.23│
│非流动资产 │ 285555.79│ 286426.91│ 287473.71│ 289235.80│
│固定资产 │ 22791.50│ 23419.14│ 24068.31│ 24714.26│
│货币资金 │ 129088.47│ 120874.07│ 126606.91│ 115346.33│
│存货 │ 33404.82│ 32145.47│ 30784.14│ 39422.95│
│应收账款 │ 35341.95│ 33346.04│ 37861.85│ 34554.60│
│其他应收款 │ --│ 1157.95│ --│ 936.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9707.90│ 9936.89│ 10168.37│ 10399.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 10846.26│ 12626.90│ 13656.90│ 21155.21│
│应付账款 │ 9070.06│ 6498.20│ 6177.17│ 8140.71│
│流动负债 │ 35478.44│ 35535.36│ 42670.49│ 54197.02│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 36596.50│ 36713.40│ 43915.59│ 55602.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 240419.39│ 239435.62│ 245285.50│ 241778.09│
│未分配利润 │ 189339.45│ 184762.90│ 193621.89│ 180798.73│
│归属于母公司所│ 459149.35│ 453433.93│ 453367.68│ 437037.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 464916.71│ 458880.60│ 458786.29│ 441696.74│
│商誉 │ 224265.23│ 224265.23│ 224265.23│ 224265.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69867.20│ 50343.16│ 23789.23│ 84355.28│
│营业收入 │ 69867.20│ 50343.16│ 23789.23│ 84355.28│
│营业总成本 │ 43295.21│ 28828.27│ 13210.27│ 59152.58│
│营业成本 │ 27854.12│ 20007.21│ 9122.41│ 33991.07│
│财务费用 │ -3913.37│ -2632.61│ -1265.56│ -4501.69│
│管理费用 │ 5583.15│ 3739.73│ 1623.45│ 12463.80│
│营业利润 │ 30445.11│ 23274.31│ 11593.78│ -51118.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 181.41│ 15.82│ 6.85│ 503.66│
│营业外收支净额│ -102.29│ -2.13│ 4.90│ -140.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30342.82│ 23272.18│ 11598.68│ -51259.73│
│所得税费用 │ 3644.40│ 3229.79│ 1891.73│ 4828.94│
│归属母公司净利│ 26214.28│ 19910.14│ 9740.57│ -57433.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26698.42│ 20042.40│ 9706.95│ -56088.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53681.47│ 37459.62│ 29690.36│ 90232.72│
│营业收入 │ 53681.47│ 37459.62│ 29690.36│ 90232.72│
│营业总成本 │ 39507.90│ 28226.06│ 20336.31│ 74486.41│
│营业成本 │ 22006.91│ 15304.28│ 12542.93│ 36769.62│
│财务费用 │ -3337.03│ -2176.24│ -870.32│ -2498.78│
│管理费用 │ 8628.31│ 6464.24│ 3800.48│ 16722.89│
│营业利润 │ 22739.80│ 16767.14│ 15709.07│ 82544.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 466.94│ 53.60│ 23.32│ 58246.24│
│营业外收支净额│ -113.89│ -91.80│ --│ -14.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22625.91│ 16675.34│ 15508.85│ 82530.05│
│所得税费用 │ 3967.07│ 2925.18│ 2133.64│ 2111.36│
│归属母公司净利│ 17868.71│ 13292.16│ 12823.16│ 78934.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18658.84│ 13750.16│ 13375.21│ 80418.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 52910.05│ 36610.70│ 18981.46│ 87654.20│
│经营现金流出小计│ 52580.62│ 35064.66│ 17275.30│ 49281.23│
│经营现金流量净额│ 329.42│ 1546.04│ 1706.16│ 38372.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14901.49│ 9661.12│ 6769.87│ 138331.03│
│投资现金流出小计│ 23353.31│ 18469.32│ 15359.31│ 168740.73│
│投资现金流量净额│ -8451.82│ -8808.20│ -8589.44│ -30409.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 4864.17│
│筹资现金流出小计│ 10473.45│ 1672.73│ --│ 13686.52│
│筹资现金流量净额│ -10473.45│ -1672.73│ --│ -8822.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18595.85│ -8934.89│ -6883.28│ -859.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55550.15│ 41033.27│ 25536.37│ 132654.40│
│经营现金流出小计│ 34428.57│ 23939.73│ 12372.41│ 78611.49│
│经营现金流量净额│ 21121.58│ 17093.54│ 13163.96│ 54042.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 86571.74│ 46849.22│ 7066.36│ 191402.09│
│投资现金流出小计│ 104720.24│ 63535.01│ 20093.21│ 243330.58│
│投资现金流量净额│ -18148.50│ -16685.78│ -13026.85│ -51928.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2129.25│ 2129.25│ 221.00│ 16347.16│
│筹资现金流出小计│ 12781.78│ 11038.02│ 1575.95│ 16786.23│
│筹资现金流量净额│ -10652.53│ -8908.77│ -1354.95│ -439.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7679.45│ -8501.01│ -1217.84│ 1675.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 137988.41│ 146855.91│ 115346.33│ 27.32│
│短期借款 │ --│ 1600.00│ --│ --│
│应收账款 │ 54489.64│ 34289.57│ 34554.60│ -0.77│
│其他应收款 │ --│ --│ 936.67│ --│
│应付账款 │ 11544.09│ 9315.87│ 8140.71│ 14.44│
│在建工程 │ --│ --│ 642.95│ --│
│存货的减少 │ --│ 7584.44│ 5862.39│ 29.37│
│流动负债合计 │ 23269.83│ 41762.17│ 54197.02│ -22.94│
│负债合计 │ 24057.98│ 42792.18│ 55602.29│ -23.04│
│营业利润 │ 30445.11│ -51118.79│ 82544.92│ -161.93│
│利润总额 │ 30342.82│ -51259.73│ 82530.05│ -162.11│
│归属于母公司所有│ 26214.28│ -57433.31│ 78934.40│ -172.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 130566.15│ 112853.04│ 180798.73│ -37.58│
│营业外收支净额 │ -102.29│ -140.94│ -14.87│ -847.81│
│购买商品、接受劳│ 23860.47│ 18653.86│ 31862.81│ -41.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52910.05│ 87654.20│ 132654.40│ -33.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52580.62│ 49281.23│ 78611.49│ -37.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 329.42│ 38372.96│ 54042.90│ -29.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14901.49│ 138331.03│ 191402.09│ -27.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23353.31│ 168740.73│ 243330.58│ -30.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8451.82│ -30409.69│ -51928.49│ 41.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3375.52│ 3359.73│ 2796.77│ 20.13│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 4864.17│ 16347.16│ -70.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10473.45│ 13686.52│ 16786.23│ -18.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10473.45│ -8822.35│ -439.07│ -1909.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8772.20│ 9189.87│ 7157.03│ 28.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18595.85│ -859.08│ 1675.62│ -151.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4686.02│ 14411.20│ -132.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4686.02│ 14411.20│ -132.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30673.81│ 36.3626│ -75302.02│ 131.1121│
│第三季度│ 16221.85│ 19.2304│ 4576.55│ -7.9685│
│第二季度│ 7769.26│ 9.2102│ 469.00│ -0.8166│
│第一季度│ 29690.36│ 35.1968│ 12823.16│ -22.3270│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17059.30│ 18.9059│ 4545.28│ 5.7583│
│第三季度│ 16700.99│ 18.5088│ 2053.80│ 2.6019│
│第二季度│ 16621.51│ 18.4207│ 2670.11│ 3.3827│
│第一季度│ 39850.91│ 44.1646│ 69665.21│ 88.2571│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9700│ 0.7400│ 0.3600│ -2.1600│
│基本每股收益 │ 0.9274│ 0.7100│ 0.3450│ -2.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9600│ 0.7300│ 0.3600│ -2.1100│
│每股净资产(元) │ 14.9876│ 14.6921│ 14.5196│ 14.1253│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0121│ 0.0567│ 0.0626│ 1.4081│
│每股现金流量(元) │ -0.6825│ -0.3279│ -0.2526│ -0.0315│
│每股资本公积金(元) │ 8.9216│ 8.9171│ 8.9012│ 8.8644│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4293│ 0.4293│ 0.4292│ 0.4292│
│每股未分配利润(元) │ 4.7923│ 4.5605│ 4.4985│ 4.1411│
│净资产收益率(%) │ 6.4197│ 4.9736│ 2.4617│ -14.9198│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5800│ 5.0500│ 2.5000│ -13.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1378│ 4.7643│ 2.3588│ -15.4465│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8300│ --│ -14.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 439326.20│ 442566.97│ 437330.79│ 434190.82│
│归属母公司股东权益 │ 408339.81│ 400319.66│ 395689.99│ 384946.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69867.20│ 50343.16│ 23789.23│ 84355.28│
│营业成本(万元) │ 27854.12│ 20007.21│ 9122.41│ 33991.07│
│投资收益(万元) │ 181.41│ 15.82│ 6.85│ 503.66│
│净利润(万元) │ 26698.42│ 20042.40│ 9706.95│ -56088.67│
│营业利润(万元) │ 30445.11│ 23274.31│ 11593.78│ -51118.79│
│利润总额(万元) │ 30342.82│ 23272.18│ 11598.68│ -51259.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 26214.28│ 19910.14│ 9740.57│ -57433.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 329.42│ 1546.04│ 1706.16│ 38372.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4900│ 0.6700│ 2.9500│
│基本每股收益 │ 0.5884│ 0.4300│ 0.6427│ 1.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4900│ 0.6600│ 2.9300│
│每股净资产(元) │ 16.8482│ 16.6316│ 23.2808│ 22.4400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7750│ 0.6270│ 0.6760│ 2.7751│
│每股现金流量(元) │ -0.2818│ -0.3118│ -0.0625│ 0.0860│
│每股资本公积金(元) │ 8.8220│ 8.7823│ 12.5956│ 12.4155│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3858│ 0.3856│ 0.5398│ 0.5398│
│每股未分配利润(元) │ 6.9477│ 6.7770│ 9.9426│ 9.2842│
│净资产收益率(%) │ 3.8917│ 2.9314│ 2.8284│ 18.0613│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9900│ 2.9900│ 2.8800│ 19.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4693│ 2.5904│ 2.7134│ 4.4435│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6400│ --│ 4.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 501513.21│ 495594.00│ 502701.88│ 497299.03│
│归属母公司股东权益 │ 459149.35│ 453433.93│ 453367.68│ 437037.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53681.47│ 37459.62│ 29690.36│ 90232.72│
│营业成本(万元) │ 22006.91│ 15304.28│ 12542.93│ 36769.62│
│投资收益(万元) │ 466.94│ 53.60│ 23.32│ 58246.24│
│净利润(万元) │ 18658.84│ 13750.16│ 13375.21│ 80418.69│
│营业利润(万元) │ 22739.80│ 16767.14│ 15709.07│ 82544.92│
│利润总额(万元) │ 22625.91│ 16675.34│ 15508.85│ 82530.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 17868.71│ 13292.16│ 12823.16│ 78934.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 21121.58│ 17093.54│ 13163.96│ 54042.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9700│ -2.1600│ 2.9500│ 1.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9274│ -2.2400│ 1.0100│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 14.9876│ 14.1253│ 22.4400│ 16.6734│
│每股资本公积金(元) │ 8.9216│ 8.8644│ 12.4155│ 8.4842│
│每股未分配利润(元) │ 4.7923│ 4.1411│ 9.2842│ 6.7619│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0121│ 1.4081│ 2.7751│ 1.4239│
│每股现金流量(元) │ -0.6825│ -0.0315│ 0.0860│ 0.8425│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8885│ 0.9540│ 1.1471│ 0.8635│
│应收账款周转率 │ 1.5740│ 2.4506│ 3.1370│ 2.1380│
│总资产周转率 │ 0.1600│ 0.1811│ 0.2302│ 0.1923│
│营业收入增长率(%) │ 30.1514│ -6.5136│ 66.6580│ 17.6774│
│营业利润增长率(%) │ 33.8847│ -161.9284│ 293.6821│ 49.5712│
│利润总额增长率(%) │ 34.1065│ -162.1104│ 292.9442│ 46.5202│
│归属母公司净利润增长率│ 46.7049│ -172.7608│ 320.2420│ 43.2720│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.3999│ -12.6902│ 73.4905│ 3.7161│
│净资产增长率(%) │ -11.0660│ -11.9191│ 63.8228│ 4.8324│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 38.2131│ 39.8116│ 40.8040│ -66.4910│
│总资产收益率(%) │ 5.6754│ 4.2727│ 2.0652│ -12.0428│
│净资产收益率(%) │ 6.4197│ 4.9736│ 2.4617│ -14.9198│
│营业利润率(%) │ 43.5757│ 46.2313│ 48.7354│ -60.5994│
│销售毛利率(%) │ 60.1328│ 60.2583│ 61.6532│ 59.7049│
│销售净利率(%) │ 38.2131│ 39.8116│ 40.8040│ -66.4910│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8885│ 0.6685│ 0.2965│ 0.9540│
│固定资产周转率 │ 3.1249│ 2.2218│ 1.0493│ 3.5360│
│流动资产周转率 │ 0.2966│ 0.2121│ 0.1012│ 0.3826│
│总资产周转率 │ 0.1600│ 0.1148│ 0.0546│ 0.1811│
│股东权益周转率 │ 0.1588│ 0.1163│ 0.0553│ 0.2025│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 10.2353│ 6.9606│ 6.9267│ 5.5768│
│速动比率(%) │ 8.9090│ 6.0991│ 6.0092│ 4.7813│
│产权比率 │ 0.0579│ 0.0889│ 0.0889│ 0.1112│
│应收账款周转率 │ 1.5740│ 1.1943│ 0.6463│ 2.4506│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0548│ 0.0804│ 0.0804│ 0.0986│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.1514│ 34.3931│ -19.8756│ -6.5136│
│营业利润增长率(%) │ 33.8847│ 38.8090│ -26.1969│ -161.9284│
│总资产增长率(%) │ -12.3999│ -10.6997│ -13.0039│ -12.6902│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.7021│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.6790│ -11.3073│ -12.3411│ -11.3875│
│净利润增长率(%) │ 43.0873│ 45.7612│ -27.4258│ -169.7458│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.9468│ 90.4540│ 90.4784│ 88.6583│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.0428│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.2133│ 54.6563│ 54.2250│ 53.6399│
│无形资产比率(%) │ 2.0037│ 2.0398│ 2.1161│ 2.1840│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 439326.20│ 442566.97│ 437330.79│ 434190.82│
│流动资产 │ 238173.32│ 241890.72│ 237142.54│ 232899.31│
│非流动资产 │ 201152.87│ 200676.25│ 200188.25│ 201291.51│
│固定资产 │ 21718.10│ 22317.96│ 22344.30│ 22998.63│
│货币资金 │ 137988.41│ 146453.87│ 148805.36│ 146855.91│
│存货 │ 30862.40│ 28015.98│ 29703.42│ 31838.52│
│应收账款 │ 54489.64│ 50019.24│ 39325.69│ 34289.57│
│其他应收款 │ --│ 1697.28│ --│ 1078.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8802.71│ 9027.33│ 9254.45│ 9482.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 1600.00│ 1600.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11544.09│ 10268.87│ 8656.52│ 9315.87│
│流动负债 │ 23269.83│ 34751.40│ 34235.93│ 41762.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 24057.98│ 35573.42│ 35163.90│ 42792.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 243071.09│ 242968.20│ 242577.21│ 241574.00│
│未分配利润 │ 130566.15│ 124260.50│ 122593.61│ 112853.04│
│归属于母公司所│ 408339.81│ 400319.66│ 395689.99│ 384946.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 415268.22│ 406993.55│ 402166.89│ 391398.64│
│商誉 │ 139148.39│ 139148.39│ 139148.39│ 139148.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 501513.21│ 495594.00│ 502701.88│ 497299.03│
│流动资产 │ 215957.41│ 209167.09│ 215228.17│ 208063.23│
│非流动资产 │ 285555.79│ 286426.91│ 287473.71│ 289235.80│
│固定资产 │ 22791.50│ 23419.14│ 24068.31│ 24714.26│
│货币资金 │ 129088.47│ 120874.07│ 126606.91│ 115346.33│
│存货 │ 33404.82│ 32145.47│ 30784.14│ 39422.95│
│应收账款 │ 35341.95│ 33346.04│ 37861.85│ 34554.60│
│其他应收款 │ --│ 1157.95│ --│ 936.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9707.90│ 9936.89│ 10168.37│ 10399.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 10846.26│ 12626.90│ 13656.90│ 21155.21│
│应付账款 │ 9070.06│ 6498.20│ 6177.17│ 8140.71│
│流动负债 │ 35478.44│ 35535.36│ 42670.49│ 54197.02│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 36596.50│ 36713.40│ 43915.59│ 55602.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 240419.39│ 239435.62│ 245285.50│ 241778.09│
│未分配利润 │ 189339.45│ 184762.90│ 193621.89│ 180798.73│
│归属于母公司所│ 459149.35│ 453433.93│ 453367.68│ 437037.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 464916.71│ 458880.60│ 458786.29│ 441696.74│
│商誉 │ 224265.23│ 224265.23│ 224265.23│ 224265.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69867.20│ 50343.16│ 23789.23│ 84355.28│
│营业收入 │ 69867.20│ 50343.16│ 23789.23│ 84355.28│
│营业总成本 │ 43295.21│ 28828.27│ 13210.27│ 59152.58│
│营业成本 │ 27854.12│ 20007.21│ 9122.41│ 33991.07│
│财务费用 │ -3913.37│ -2632.61│ -1265.56│ -4501.69│
│管理费用 │ 5583.15│ 3739.73│ 1623.45│ 12463.80│
│营业利润 │ 30445.11│ 23274.31│ 11593.78│ -51118.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 181.41│ 15.82│ 6.85│ 503.66│
│营业外收支净额│ -102.29│ -2.13│ 4.90│ -140.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30342.82│ 23272.18│ 11598.68│ -51259.73│
│所得税费用 │ 3644.40│ 3229.79│ 1891.73│ 4828.94│
│归属母公司净利│ 26214.28│ 19910.14│ 9740.57│ -57433.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26698.42│ 20042.40│ 9706.95│ -56088.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53681.47│ 37459.62│ 29690.36│ 90232.72│
│营业收入 │ 53681.47│ 37459.62│ 29690.36│ 90232.72│
│营业总成本 │ 39507.90│ 28226.06│ 20336.31│ 74486.41│
│营业成本 │ 22006.91│ 15304.28│ 12542.93│ 36769.62│
│财务费用 │ -3337.03│ -2176.24│ -870.32│ -2498.78│
│管理费用 │ 8628.31│ 6464.24│ 3800.48│ 16722.89│
│营业利润 │ 22739.80│ 16767.14│ 15709.07│ 82544.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 466.94│ 53.60│ 23.32│ 58246.24│
│营业外收支净额│ -113.89│ -91.80│ --│ -14.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22625.91│ 16675.34│ 15508.85│ 82530.05│
│所得税费用 │ 3967.07│ 2925.18│ 2133.64│ 2111.36│
│归属母公司净利│ 17868.71│ 13292.16│ 12823.16│ 78934.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18658.84│ 13750.16│ 13375.21│ 80418.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 52910.05│ 36610.70│ 18981.46│ 87654.20│
│经营现金流出小计│ 52580.62│ 35064.66│ 17275.30│ 49281.23│
│经营现金流量净额│ 329.42│ 1546.04│ 1706.16│ 38372.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14901.49│ 9661.12│ 6769.87│ 138331.03│
│投资现金流出小计│ 23353.31│ 18469.32│ 15359.31│ 168740.73│
│投资现金流量净额│ -8451.82│ -8808.20│ -8589.44│ -30409.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 4864.17│
│筹资现金流出小计│ 10473.45│ 1672.73│ --│ 13686.52│
│筹资现金流量净额│ -10473.45│ -1672.73│ --│ -8822.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18595.85│ -8934.89│ -6883.28│ -859.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55550.15│ 41033.27│ 25536.37│ 132654.40│
│经营现金流出小计│ 34428.57│ 23939.73│ 12372.41│ 78611.49│
│经营现金流量净额│ 21121.58│ 17093.54│ 13163.96│ 54042.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 86571.74│ 46849.22│ 7066.36│ 191402.09│
│投资现金流出小计│ 104720.24│ 63535.01│ 20093.21│ 243330.58│
│投资现金流量净额│ -18148.50│ -16685.78│ -13026.85│ -51928.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2129.25│ 2129.25│ 221.00│ 16347.16│
│筹资现金流出小计│ 12781.78│ 11038.02│ 1575.95│ 16786.23│
│筹资现金流量净额│ -10652.53│ -8908.77│ -1354.95│ -439.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7679.45│ -8501.01│ -1217.84│ 1675.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 137988.41│ 146855.91│ 115346.33│ 27.32│
│短期借款 │ --│ 1600.00│ --│ --│
│应收账款 │ 54489.64│ 34289.57│ 34554.60│ -0.77│
│其他应收款 │ --│ --│ 936.67│ --│
│应付账款 │ 11544.09│ 9315.87│ 8140.71│ 14.44│
│在建工程 │ --│ --│ 642.95│ --│
│存货的减少 │ --│ 7584.44│ 5862.39│ 29.37│
│流动负债合计 │ 23269.83│ 41762.17│ 54197.02│ -22.94│
│负债合计 │ 24057.98│ 42792.18│ 55602.29│ -23.04│
│营业利润 │ 30445.11│ -51118.79│ 82544.92│ -161.93│
│利润总额 │ 30342.82│ -51259.73│ 82530.05│ -162.11│
│归属于母公司所有│ 26214.28│ -57433.31│ 78934.40│ -172.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 130566.15│ 112853.04│ 180798.73│ -37.58│
│营业外收支净额 │ -102.29│ -140.94│ -14.87│ -847.81│
│购买商品、接受劳│ 23860.47│ 18653.86│ 31862.81│ -41.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52910.05│ 87654.20│ 132654.40│ -33.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52580.62│ 49281.23│ 78611.49│ -37.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 329.42│ 38372.96│ 54042.90│ -29.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14901.49│ 138331.03│ 191402.09│ -27.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23353.31│ 168740.73│ 243330.58│ -30.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8451.82│ -30409.69│ -51928.49│ 41.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3375.52│ 3359.73│ 2796.77│ 20.13│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 4864.17│ 16347.16│ -70.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10473.45│ 13686.52│ 16786.23│ -18.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10473.45│ -8822.35│ -439.07│ -1909.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8772.20│ 9189.87│ 7157.03│ 28.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18595.85│ -859.08│ 1675.62│ -151.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4686.02│ 14411.20│ -132.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4686.02│ 14411.20│ -132.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30673.81│ 36.3626│ -75302.02│ 131.1121│
│第三季度│ 16221.85│ 19.2304│ 4576.55│ -7.9685│
│第二季度│ 7769.26│ 9.2102│ 469.00│ -0.8166│
│第一季度│ 29690.36│ 35.1968│ 12823.16│ -22.3270│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17059.30│ 18.9059│ 4545.28│ 5.7583│
│第三季度│ 16700.99│ 18.5088│ 2053.80│ 2.6019│
│第二季度│ 16621.51│ 18.4207│ 2670.11│ 3.3827│
│第一季度│ 39850.91│ 44.1646│ 69665.21│ 88.2571│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘