上海天洋上海天洋财务分析报告
≈≈上海天洋603330≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.4100│ 0.1200│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.0879│ 0.0900│ 0.1080│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3700│ 0.4100│ 0.1200│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 4.4771│ 6.2489│ 5.8834│ 4.2772│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2307│ -0.1819│ -0.2526│ 0.3204│
│每股现金流量(元) │ 0.0945│ 0.2825│ 1.5763│ -0.1124│
│每股资本公积金(元) │ 2.3143│ 3.7264│ 3.8048│ 1.8961│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1201│ 0.1682│ 0.1682│ 0.1868│
│每股未分配利润(元) │ 1.0422│ 1.3534│ 1.1850│ 1.1941│
│净资产收益率(%) │ 8.0737│ 6.4058│ 1.8678│ 7.9199│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7800│ 9.7700│ 2.8100│ 7.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9172│ 1.3854│ 1.6813│ 6.2748│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1100│ --│ 5.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 175517.59│ 177073.75│ 176352.77│ 141288.91│
│归属母公司股东权益 │ 106434.79│ 106111.89│ 99905.55│ 65390.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73844.47│ 44684.71│ 22495.47│ 69905.63│
│营业成本(万元) │ 55506.03│ 32411.70│ 15628.63│ 48743.89│
│投资收益(万元) │ 94.09│ 39.45│ 46.11│ 22.25│
│净利润(万元) │ 8379.65│ 6574.06│ 1784.46│ 5455.62│
│营业利润(万元) │ 11029.36│ 9002.28│ 2434.50│ 6892.96│
│利润总额(万元) │ 11410.79│ 8926.33│ 2432.37│ 6788.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 8593.24│ 6797.30│ 1866.03│ 5178.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -5485.01│ -3089.41│ -4290.04│ 4898.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0600│ 0.0700│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.1903│ 0.0600│ 0.0558│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0600│ 0.0700│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 4.0842│ 5.5910│ 5.6457│ 5.5796│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1933│ 0.1663│ -0.0222│ 0.4134│
│每股现金流量(元) │ -0.1597│ 0.4872│ -0.1541│ -0.4791│
│每股资本公积金(元) │ 1.8451│ 2.9832│ 2.9832│ 3.7890│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1824│ 0.2554│ 0.2554│ 0.2554│
│每股未分配利润(元) │ 1.0560│ 1.3513│ 1.4059│ 1.2767│
│净资产收益率(%) │ 4.9479│ 1.5103│ 1.1707│ 2.7883│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9600│ 1.5000│ 1.1800│ 2.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7081│ 1.1536│ 0.9327│ 3.5020│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1500│ --│ 3.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 129734.33│ 110103.46│ 104573.97│ 123333.04│
│归属母公司股东权益 │ 62439.24│ 61054.06│ 61650.83│ 69039.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45302.71│ 25777.30│ 12283.20│ 65900.46│
│营业成本(万元) │ 31321.57│ 18337.04│ 8770.54│ 47200.11│
│投资收益(万元) │ 16.61│ 4.96│ 2.23│ 169.12│
│净利润(万元) │ 3266.94│ 916.51│ 737.34│ 1651.38│
│营业利润(万元) │ 4497.23│ 1826.20│ 995.57│ 3075.14│
│利润总额(万元) │ 4416.37│ 1784.13│ 965.85│ 2003.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 3089.45│ 865.01│ 721.72│ 1431.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 2955.38│ 1816.30│ -242.02│ 4513.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3700│ 0.3400│ 0.0900│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0879│ 0.2700│ 0.2000│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 4.4771│ 4.2772│ 5.5796│ 8.0207│
│每股资本公积金(元) │ 2.3143│ 1.8961│ 3.7890│ 4.7778│
│每股未分配利润(元) │ 1.0422│ 1.1941│ 1.2767│ 1.9368│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2307│ 0.3204│ 0.4134│ 0.5396│
│每股现金流量(元) │ 0.0945│ -0.1124│ -0.4791│ 0.6132│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5959│ 2.9382│ 3.6129│ 4.2050│
│应收账款周转率 │ 3.2711│ 3.8391│ 4.1670│ 3.6649│
│总资产周转率 │ 0.4662│ 0.5625│ 0.6427│ 0.6225│
│营业收入增长率(%) │ 63.0023│ 6.0776│ 17.5067│ 23.2369│
│营业利润增长率(%) │ 145.2477│ 124.1515│ -27.5520│ 31.3827│
│利润总额增长率(%) │ 158.3751│ 238.8033│ -54.7566│ 22.5672│
│归属母公司净利润增长率│ 178.1481│ 261.8293│ -59.3092│ 15.7991│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 35.2900│ 14.5588│ 26.1128│ 18.7198│
│净资产增长率(%) │ 70.4614│ -5.2852│ 10.3538│ 3.2546│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.3477│ 14.7121│ 7.9325│ 7.8043│
│总资产收益率(%) │ 5.4903│ 4.5784│ 1.2704│ 4.1233│
│净资产收益率(%) │ 8.0737│ 6.4058│ 1.8678│ 7.9199│
│营业利润率(%) │ 14.9359│ 20.1462│ 10.8222│ 9.8604│
│销售毛利率(%) │ 24.8339│ 27.4658│ 30.5255│ 30.2719│
│销售净利率(%) │ 11.3477│ 14.7121│ 7.9325│ 7.8043│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5959│ 1.4980│ 0.7866│ 2.9382│
│固定资产周转率 │ 1.3424│ 0.8413│ 0.4234│ 1.4973│
│流动资产周转率 │ 0.9154│ 0.5445│ 0.2723│ 1.1705│
│总资产周转率 │ 0.4662│ 0.2807│ 0.1416│ 0.5625│
│股东权益周转率 │ 0.8402│ 0.5149│ 0.2674│ 0.9903│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9610│ 2.0381│ 1.9133│ 1.3259│
│速动比率(%) │ 1.4528│ 1.3842│ 1.3415│ 0.8640│
│产权比率 │ 0.5745│ 0.6145│ 0.7047│ 1.0670│
│应收账款周转率 │ 3.2711│ 2.1801│ 1.0767│ 3.8391│
│利息保障倍数 │ 7.5257│ 11.4946│ 4.8045│ 5.2748│
│资产负债率 │ 0.3649│ 0.3682│ 0.3992│ 0.4938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 63.0023│ 73.3491│ 83.1402│ 6.0776│
│营业利润增长率(%) │ 145.2477│ 392.9517│ 160.6449│ 124.1515│
│总资产增长率(%) │ 35.2900│ 60.8249│ 68.6393│ 31.6941│
│固定资产增长率(%) │ --│ 33.9244│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 73.3504│ 81.3553│ 70.1083│ 2.6710│
│净利润增长率(%) │ 156.4984│ 617.2958│ 142.0149│ 230.3670│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.6405│ 59.9252│ 56.6510│ 46.2813│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.1209│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.1472│ 55.2432│ 56.0858│ 46.9222│
│无形资产比率(%) │ 4.2600│ 4.1983│ 4.2830│ 5.3933│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 175517.59│ 177073.75│ 176352.77│ 141288.91│
│流动资产 │ 95037.79│ 97821.28│ 98908.80│ 66295.90│
│非流动资产 │ 80479.80│ 79252.47│ 77443.97│ 74993.01│
│固定资产 │ 57132.13│ 53336.28│ 53368.74│ 52889.02│
│货币资金 │ 8338.94│ 10622.93│ 32207.08│ 5560.69│
│存货 │ 24629.74│ 25138.84│ 21603.57│ 18134.03│
│应收账款 │ 25317.92│ 21160.46│ 21952.70│ 19832.19│
│其他应收款 │ --│ 8319.31│ --│ 1379.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7477.11│ 7434.03│ 7553.17│ 7620.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17346.00│ 15125.18│ 19854.63│ 20922.46│
│预收账款 │ 39.02│ 43.14│ 35.12│ 20.48│
│应付账款 │ 9729.93│ 9701.80│ 9033.68│ 10661.35│
│流动负债 │ 48462.94│ 47997.32│ 51696.45│ 49999.91│
│长期借款 │ 13729.90│ 14729.90│ 16179.90│ 16252.90│
│总负债 │ 64045.21│ 65204.72│ 70400.78│ 69770.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55018.87│ 63278.15│ 64608.55│ 28987.43│
│未分配利润 │ 24777.53│ 22981.58│ 20121.99│ 18255.96│
│归属于母公司所│ 106434.79│ 106111.89│ 99905.55│ 65390.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 111472.38│ 111869.03│ 105951.99│ 71518.42│
│商誉 │ 7737.69│ 7737.69│ 7737.69│ 7737.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 129734.33│ 110103.46│ 104573.97│ 123333.04│
│流动资产 │ 56118.59│ 55268.95│ 50644.02│ 54635.69│
│非流动资产 │ 73615.74│ 54834.51│ 53929.96│ 68697.36│
│固定资产 │ 42407.74│ 39825.67│ 39538.36│ 40487.81│
│货币资金 │ 4575.37│ 11933.28│ 5206.56│ 7220.52│
│存货 │ 15041.33│ 13478.88│ 14914.03│ 15461.77│
│应收账款 │ 20289.33│ 16380.47│ 16807.11│ 16585.29│
│其他应收款 │ --│ 1148.75│ --│ 970.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8789.98│ 5079.23│ 5139.98│ 7726.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19138.36│ 18345.79│ 16314.89│ 16817.54│
│预收账款 │ 33.03│ 50.75│ 823.91│ 937.99│
│应付账款 │ 7087.03│ 4831.47│ 6004.81│ 13707.16│
│流动负债 │ 44098.40│ 37205.72│ 32438.12│ 42632.24│
│长期借款 │ 13440.81│ 6285.35│ 7868.54│ 9022.83│
│总负债 │ 65429.67│ 48418.45│ 42288.95│ 53675.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28208.05│ 32576.05│ 32576.05│ 41376.05│
│未分配利润 │ 16143.65│ 14756.17│ 15352.94│ 13941.40│
│归属于母公司所│ 62439.24│ 61054.06│ 61650.83│ 69039.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 64304.66│ 61685.01│ 62285.02│ 69657.87│
│商誉 │ 7543.72│ 3912.22│ 3912.22│ 3912.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73844.47│ 44684.71│ 22495.47│ 69905.63│
│营业收入 │ 73844.47│ 44684.71│ 22495.47│ 69905.63│
│营业总成本 │ 70808.66│ 42303.72│ 20136.01│ 63200.51│
│营业成本 │ 55506.03│ 32411.70│ 15628.63│ 48743.89│
│财务费用 │ 1748.59│ 1203.30│ 639.34│ 1998.17│
│管理费用 │ 5171.97│ 3283.33│ 1567.19│ 5578.78│
│营业利润 │ 11029.36│ 9002.28│ 2434.50│ 6892.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 94.09│ 39.45│ 46.11│ 22.25│
│营业外收支净额│ 381.43│ -75.95│ -2.12│ -104.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11410.79│ 8926.33│ 2432.37│ 6788.27│
│所得税费用 │ 3031.14│ 2352.28│ 647.91│ 1332.65│
│归属母公司净利│ 8593.24│ 6797.30│ 1866.03│ 5178.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8379.65│ 6574.06│ 1784.46│ 5455.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45302.71│ 25777.30│ 12283.20│ 65900.46│
│营业收入 │ 45302.71│ 25777.30│ 12283.20│ 65900.46│
│营业总成本 │ 40984.58│ 24164.43│ 11553.67│ 63623.96│
│营业成本 │ 31321.57│ 18337.04│ 8770.54│ 47200.11│
│财务费用 │ 1223.36│ 660.50│ 268.53│ 1168.73│
│管理费用 │ 3370.62│ 2263.27│ 1019.28│ 4534.61│
│营业利润 │ 4497.23│ 1826.20│ 995.57│ 3075.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16.61│ 4.96│ 2.23│ 169.12│
│营业外收支净额│ -80.87│ -42.07│ -30.70│ -1071.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4416.37│ 1784.13│ 965.85│ 2003.60│
│所得税费用 │ 1149.42│ 867.63│ 228.51│ 352.22│
│归属母公司净利│ 3089.45│ 865.01│ 721.72│ 1431.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3266.94│ 916.51│ 737.34│ 1651.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 66424.23│ 41054.92│ 20411.26│ 73417.64│
│经营现金流出小计│ 71909.24│ 44144.33│ 24701.30│ 68519.24│
│经营现金流量净额│ -5485.01│ -3089.41│ -4290.04│ 4898.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22926.85│ 7850.91│ 4795.30│ 6565.62│
│投资现金流出小计│ 36851.94│ 26747.81│ 5953.55│ 22152.97│
│投资现金流量净额│ -13925.08│ -18896.90│ -1158.25│ -15587.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 69034.90│ 58058.02│ 50682.51│ 53415.59│
│筹资现金流出小计│ 47328.34│ 31236.46│ 18464.05│ 44315.39│
│筹资现金流量净额│ 21706.56│ 26821.56│ 32218.46│ 9100.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -49.34│ -38.61│ -3.11│ -129.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2247.12│ 4796.65│ 26767.06│ -1718.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41368.56│ 24611.79│ 12726.43│ 60428.89│
│经营现金流出小计│ 38413.18│ 22795.48│ 12787.26│ 55914.97│
│经营现金流量净额│ 2955.38│ 1816.30│ -60.83│ 4513.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5156.65│ 3759.85│ 525.13│ 25579.23│
│投资现金流出小计│ 15247.95│ 8280.04│ 3600.00│ 38306.49│
│投资现金流量净额│ -10091.30│ -4520.20│ -3074.87│ -12727.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35884.46│ 26201.15│ 11545.71│ 34916.71│
│筹资现金流出小计│ 31194.02│ 18233.68│ 10133.80│ 32026.94│
│筹资现金流量净额│ 4690.44│ 7967.47│ 1411.91│ 2889.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4.27│ 56.38│ 41.05│ 91.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2441.22│ 5319.95│ -1682.73│ -5231.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8338.94│ 5560.69│ 7220.52│ -22.99│
│短期借款 │ 17346.00│ 20922.46│ 16817.54│ 24.41│
│应收账款 │ 25317.92│ 19832.19│ 16585.29│ 19.58│
│其他应收款 │ --│ --│ 970.12│ --│
│应付账款 │ 9729.93│ 10661.35│ 13707.16│ -22.22│
│在建工程 │ --│ --│ 11796.92│ --│
│存货的减少 │ --│ -3221.40│ -4270.56│ 24.57│
│流动负债合计 │ 48462.94│ 49999.91│ 42632.24│ 17.28│
│长期借款 │ 13729.90│ 16252.90│ 9022.83│ 80.13│
│负债合计 │ 64045.21│ 69770.49│ 53675.18│ 29.99│
│营业利润 │ 11029.36│ 6892.96│ 3075.14│ 124.15│
│利润总额 │ 11410.79│ 6788.27│ 2003.60│ 238.80│
│归属于母公司所有│ 8593.24│ 5178.84│ 1431.30│ 261.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 24777.53│ 18255.96│ 13941.40│ 30.95│
│营业外收支净额 │ 381.43│ -104.69│ -1071.53│ 90.23│
│购买商品、接受劳│ 50043.53│ 50553.63│ 37387.55│ 35.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66424.23│ 73417.64│ 60428.89│ 21.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71909.24│ 68519.24│ 55914.97│ 22.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5485.01│ 4898.39│ 4513.92│ 8.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22926.85│ 6565.62│ 25579.23│ -74.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36851.94│ 22152.97│ 38306.49│ -42.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13925.08│ -15587.34│ -12727.25│ -22.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10616.10│ 7504.49│ 12483.28│ -39.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69034.90│ 53415.59│ 34916.71│ 52.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47328.34│ 44315.39│ 32026.94│ 38.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21706.56│ 9100.20│ 2889.77│ 214.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3566.85│ 2896.95│ 3150.97│ -8.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2247.12│ -1718.48│ -5231.91│ 67.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1619.50│ 8485.61│ -119.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1619.50│ 8485.61│ -119.09│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24602.92│ 35.1945│ 2089.40│ 40.3448│
│第三季度│ 19525.41│ 27.9311│ 2224.43│ 42.9523│
│第二季度│ 13494.10│ 19.3033│ 205.81│ 3.9741│
│第一季度│ 12283.20│ 17.5711│ 659.20│ 12.7287│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18010.76│ 27.3302│ -104.24│ -7.2827│
│第三季度│ 17680.35│ 26.8289│ 445.04│ 31.0936│
│第二季度│ 16466.60│ 24.9871│ 658.04│ 45.9752│
│第一季度│ 13742.75│ 20.8538│ 432.45│ 30.2139│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.4100│ 0.1200│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.0879│ 0.0900│ 0.1080│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3700│ 0.4100│ 0.1200│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 4.4771│ 6.2489│ 5.8834│ 4.2772│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2307│ -0.1819│ -0.2526│ 0.3204│
│每股现金流量(元) │ 0.0945│ 0.2825│ 1.5763│ -0.1124│
│每股资本公积金(元) │ 2.3143│ 3.7264│ 3.8048│ 1.8961│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1201│ 0.1682│ 0.1682│ 0.1868│
│每股未分配利润(元) │ 1.0422│ 1.3534│ 1.1850│ 1.1941│
│净资产收益率(%) │ 8.0737│ 6.4058│ 1.8678│ 7.9199│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7800│ 9.7700│ 2.8100│ 7.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9172│ 1.3854│ 1.6813│ 6.2748│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1100│ --│ 5.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 175517.59│ 177073.75│ 176352.77│ 141288.91│
│归属母公司股东权益 │ 106434.79│ 106111.89│ 99905.55│ 65390.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73844.47│ 44684.71│ 22495.47│ 69905.63│
│营业成本(万元) │ 55506.03│ 32411.70│ 15628.63│ 48743.89│
│投资收益(万元) │ 94.09│ 39.45│ 46.11│ 22.25│
│净利润(万元) │ 8379.65│ 6574.06│ 1784.46│ 5455.62│
│营业利润(万元) │ 11029.36│ 9002.28│ 2434.50│ 6892.96│
│利润总额(万元) │ 11410.79│ 8926.33│ 2432.37│ 6788.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 8593.24│ 6797.30│ 1866.03│ 5178.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -5485.01│ -3089.41│ -4290.04│ 4898.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0600│ 0.0700│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.1903│ 0.0600│ 0.0558│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0600│ 0.0700│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 4.0842│ 5.5910│ 5.6457│ 5.5796│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1933│ 0.1663│ -0.0222│ 0.4134│
│每股现金流量(元) │ -0.1597│ 0.4872│ -0.1541│ -0.4791│
│每股资本公积金(元) │ 1.8451│ 2.9832│ 2.9832│ 3.7890│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1824│ 0.2554│ 0.2554│ 0.2554│
│每股未分配利润(元) │ 1.0560│ 1.3513│ 1.4059│ 1.2767│
│净资产收益率(%) │ 4.9479│ 1.5103│ 1.1707│ 2.7883│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9600│ 1.5000│ 1.1800│ 2.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7081│ 1.1536│ 0.9327│ 3.5020│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1500│ --│ 3.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 129734.33│ 110103.46│ 104573.97│ 123333.04│
│归属母公司股东权益 │ 62439.24│ 61054.06│ 61650.83│ 69039.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45302.71│ 25777.30│ 12283.20│ 65900.46│
│营业成本(万元) │ 31321.57│ 18337.04│ 8770.54│ 47200.11│
│投资收益(万元) │ 16.61│ 4.96│ 2.23│ 169.12│
│净利润(万元) │ 3266.94│ 916.51│ 737.34│ 1651.38│
│营业利润(万元) │ 4497.23│ 1826.20│ 995.57│ 3075.14│
│利润总额(万元) │ 4416.37│ 1784.13│ 965.85│ 2003.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 3089.45│ 865.01│ 721.72│ 1431.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 2955.38│ 1816.30│ -242.02│ 4513.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3700│ 0.3400│ 0.0900│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0879│ 0.2700│ 0.2000│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 4.4771│ 4.2772│ 5.5796│ 8.0207│
│每股资本公积金(元) │ 2.3143│ 1.8961│ 3.7890│ 4.7778│
│每股未分配利润(元) │ 1.0422│ 1.1941│ 1.2767│ 1.9368│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2307│ 0.3204│ 0.4134│ 0.5396│
│每股现金流量(元) │ 0.0945│ -0.1124│ -0.4791│ 0.6132│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5959│ 2.9382│ 3.6129│ 4.2050│
│应收账款周转率 │ 3.2711│ 3.8391│ 4.1670│ 3.6649│
│总资产周转率 │ 0.4662│ 0.5625│ 0.6427│ 0.6225│
│营业收入增长率(%) │ 63.0023│ 6.0776│ 17.5067│ 23.2369│
│营业利润增长率(%) │ 145.2477│ 124.1515│ -27.5520│ 31.3827│
│利润总额增长率(%) │ 158.3751│ 238.8033│ -54.7566│ 22.5672│
│归属母公司净利润增长率│ 178.1481│ 261.8293│ -59.3092│ 15.7991│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 35.2900│ 14.5588│ 26.1128│ 18.7198│
│净资产增长率(%) │ 70.4614│ -5.2852│ 10.3538│ 3.2546│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.3477│ 14.7121│ 7.9325│ 7.8043│
│总资产收益率(%) │ 5.4903│ 4.5784│ 1.2704│ 4.1233│
│净资产收益率(%) │ 8.0737│ 6.4058│ 1.8678│ 7.9199│
│营业利润率(%) │ 14.9359│ 20.1462│ 10.8222│ 9.8604│
│销售毛利率(%) │ 24.8339│ 27.4658│ 30.5255│ 30.2719│
│销售净利率(%) │ 11.3477│ 14.7121│ 7.9325│ 7.8043│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5959│ 1.4980│ 0.7866│ 2.9382│
│固定资产周转率 │ 1.3424│ 0.8413│ 0.4234│ 1.4973│
│流动资产周转率 │ 0.9154│ 0.5445│ 0.2723│ 1.1705│
│总资产周转率 │ 0.4662│ 0.2807│ 0.1416│ 0.5625│
│股东权益周转率 │ 0.8402│ 0.5149│ 0.2674│ 0.9903│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9610│ 2.0381│ 1.9133│ 1.3259│
│速动比率(%) │ 1.4528│ 1.3842│ 1.3415│ 0.8640│
│产权比率 │ 0.5745│ 0.6145│ 0.7047│ 1.0670│
│应收账款周转率 │ 3.2711│ 2.1801│ 1.0767│ 3.8391│
│利息保障倍数 │ 7.5257│ 11.4946│ 4.8045│ 5.2748│
│资产负债率 │ 0.3649│ 0.3682│ 0.3992│ 0.4938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 63.0023│ 73.3491│ 83.1402│ 6.0776│
│营业利润增长率(%) │ 145.2477│ 392.9517│ 160.6449│ 124.1515│
│总资产增长率(%) │ 35.2900│ 60.8249│ 68.6393│ 31.6941│
│固定资产增长率(%) │ --│ 33.9244│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 73.3504│ 81.3553│ 70.1083│ 2.6710│
│净利润增长率(%) │ 156.4984│ 617.2958│ 142.0149│ 230.3670│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.6405│ 59.9252│ 56.6510│ 46.2813│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.1209│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.1472│ 55.2432│ 56.0858│ 46.9222│
│无形资产比率(%) │ 4.2600│ 4.1983│ 4.2830│ 5.3933│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 175517.59│ 177073.75│ 176352.77│ 141288.91│
│流动资产 │ 95037.79│ 97821.28│ 98908.80│ 66295.90│
│非流动资产 │ 80479.80│ 79252.47│ 77443.97│ 74993.01│
│固定资产 │ 57132.13│ 53336.28│ 53368.74│ 52889.02│
│货币资金 │ 8338.94│ 10622.93│ 32207.08│ 5560.69│
│存货 │ 24629.74│ 25138.84│ 21603.57│ 18134.03│
│应收账款 │ 25317.92│ 21160.46│ 21952.70│ 19832.19│
│其他应收款 │ --│ 8319.31│ --│ 1379.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7477.11│ 7434.03│ 7553.17│ 7620.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17346.00│ 15125.18│ 19854.63│ 20922.46│
│预收账款 │ 39.02│ 43.14│ 35.12│ 20.48│
│应付账款 │ 9729.93│ 9701.80│ 9033.68│ 10661.35│
│流动负债 │ 48462.94│ 47997.32│ 51696.45│ 49999.91│
│长期借款 │ 13729.90│ 14729.90│ 16179.90│ 16252.90│
│总负债 │ 64045.21│ 65204.72│ 70400.78│ 69770.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55018.87│ 63278.15│ 64608.55│ 28987.43│
│未分配利润 │ 24777.53│ 22981.58│ 20121.99│ 18255.96│
│归属于母公司所│ 106434.79│ 106111.89│ 99905.55│ 65390.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 111472.38│ 111869.03│ 105951.99│ 71518.42│
│商誉 │ 7737.69│ 7737.69│ 7737.69│ 7737.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 129734.33│ 110103.46│ 104573.97│ 123333.04│
│流动资产 │ 56118.59│ 55268.95│ 50644.02│ 54635.69│
│非流动资产 │ 73615.74│ 54834.51│ 53929.96│ 68697.36│
│固定资产 │ 42407.74│ 39825.67│ 39538.36│ 40487.81│
│货币资金 │ 4575.37│ 11933.28│ 5206.56│ 7220.52│
│存货 │ 15041.33│ 13478.88│ 14914.03│ 15461.77│
│应收账款 │ 20289.33│ 16380.47│ 16807.11│ 16585.29│
│其他应收款 │ --│ 1148.75│ --│ 970.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8789.98│ 5079.23│ 5139.98│ 7726.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19138.36│ 18345.79│ 16314.89│ 16817.54│
│预收账款 │ 33.03│ 50.75│ 823.91│ 937.99│
│应付账款 │ 7087.03│ 4831.47│ 6004.81│ 13707.16│
│流动负债 │ 44098.40│ 37205.72│ 32438.12│ 42632.24│
│长期借款 │ 13440.81│ 6285.35│ 7868.54│ 9022.83│
│总负债 │ 65429.67│ 48418.45│ 42288.95│ 53675.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28208.05│ 32576.05│ 32576.05│ 41376.05│
│未分配利润 │ 16143.65│ 14756.17│ 15352.94│ 13941.40│
│归属于母公司所│ 62439.24│ 61054.06│ 61650.83│ 69039.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 64304.66│ 61685.01│ 62285.02│ 69657.87│
│商誉 │ 7543.72│ 3912.22│ 3912.22│ 3912.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73844.47│ 44684.71│ 22495.47│ 69905.63│
│营业收入 │ 73844.47│ 44684.71│ 22495.47│ 69905.63│
│营业总成本 │ 70808.66│ 42303.72│ 20136.01│ 63200.51│
│营业成本 │ 55506.03│ 32411.70│ 15628.63│ 48743.89│
│财务费用 │ 1748.59│ 1203.30│ 639.34│ 1998.17│
│管理费用 │ 5171.97│ 3283.33│ 1567.19│ 5578.78│
│营业利润 │ 11029.36│ 9002.28│ 2434.50│ 6892.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 94.09│ 39.45│ 46.11│ 22.25│
│营业外收支净额│ 381.43│ -75.95│ -2.12│ -104.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11410.79│ 8926.33│ 2432.37│ 6788.27│
│所得税费用 │ 3031.14│ 2352.28│ 647.91│ 1332.65│
│归属母公司净利│ 8593.24│ 6797.30│ 1866.03│ 5178.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8379.65│ 6574.06│ 1784.46│ 5455.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45302.71│ 25777.30│ 12283.20│ 65900.46│
│营业收入 │ 45302.71│ 25777.30│ 12283.20│ 65900.46│
│营业总成本 │ 40984.58│ 24164.43│ 11553.67│ 63623.96│
│营业成本 │ 31321.57│ 18337.04│ 8770.54│ 47200.11│
│财务费用 │ 1223.36│ 660.50│ 268.53│ 1168.73│
│管理费用 │ 3370.62│ 2263.27│ 1019.28│ 4534.61│
│营业利润 │ 4497.23│ 1826.20│ 995.57│ 3075.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16.61│ 4.96│ 2.23│ 169.12│
│营业外收支净额│ -80.87│ -42.07│ -30.70│ -1071.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4416.37│ 1784.13│ 965.85│ 2003.60│
│所得税费用 │ 1149.42│ 867.63│ 228.51│ 352.22│
│归属母公司净利│ 3089.45│ 865.01│ 721.72│ 1431.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3266.94│ 916.51│ 737.34│ 1651.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 66424.23│ 41054.92│ 20411.26│ 73417.64│
│经营现金流出小计│ 71909.24│ 44144.33│ 24701.30│ 68519.24│
│经营现金流量净额│ -5485.01│ -3089.41│ -4290.04│ 4898.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22926.85│ 7850.91│ 4795.30│ 6565.62│
│投资现金流出小计│ 36851.94│ 26747.81│ 5953.55│ 22152.97│
│投资现金流量净额│ -13925.08│ -18896.90│ -1158.25│ -15587.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 69034.90│ 58058.02│ 50682.51│ 53415.59│
│筹资现金流出小计│ 47328.34│ 31236.46│ 18464.05│ 44315.39│
│筹资现金流量净额│ 21706.56│ 26821.56│ 32218.46│ 9100.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -49.34│ -38.61│ -3.11│ -129.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2247.12│ 4796.65│ 26767.06│ -1718.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41368.56│ 24611.79│ 12726.43│ 60428.89│
│经营现金流出小计│ 38413.18│ 22795.48│ 12787.26│ 55914.97│
│经营现金流量净额│ 2955.38│ 1816.30│ -60.83│ 4513.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5156.65│ 3759.85│ 525.13│ 25579.23│
│投资现金流出小计│ 15247.95│ 8280.04│ 3600.00│ 38306.49│
│投资现金流量净额│ -10091.30│ -4520.20│ -3074.87│ -12727.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35884.46│ 26201.15│ 11545.71│ 34916.71│
│筹资现金流出小计│ 31194.02│ 18233.68│ 10133.80│ 32026.94│
│筹资现金流量净额│ 4690.44│ 7967.47│ 1411.91│ 2889.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4.27│ 56.38│ 41.05│ 91.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2441.22│ 5319.95│ -1682.73│ -5231.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8338.94│ 5560.69│ 7220.52│ -22.99│
│短期借款 │ 17346.00│ 20922.46│ 16817.54│ 24.41│
│应收账款 │ 25317.92│ 19832.19│ 16585.29│ 19.58│
│其他应收款 │ --│ --│ 970.12│ --│
│应付账款 │ 9729.93│ 10661.35│ 13707.16│ -22.22│
│在建工程 │ --│ --│ 11796.92│ --│
│存货的减少 │ --│ -3221.40│ -4270.56│ 24.57│
│流动负债合计 │ 48462.94│ 49999.91│ 42632.24│ 17.28│
│长期借款 │ 13729.90│ 16252.90│ 9022.83│ 80.13│
│负债合计 │ 64045.21│ 69770.49│ 53675.18│ 29.99│
│营业利润 │ 11029.36│ 6892.96│ 3075.14│ 124.15│
│利润总额 │ 11410.79│ 6788.27│ 2003.60│ 238.80│
│归属于母公司所有│ 8593.24│ 5178.84│ 1431.30│ 261.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 24777.53│ 18255.96│ 13941.40│ 30.95│
│营业外收支净额 │ 381.43│ -104.69│ -1071.53│ 90.23│
│购买商品、接受劳│ 50043.53│ 50553.63│ 37387.55│ 35.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66424.23│ 73417.64│ 60428.89│ 21.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71909.24│ 68519.24│ 55914.97│ 22.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5485.01│ 4898.39│ 4513.92│ 8.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22926.85│ 6565.62│ 25579.23│ -74.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36851.94│ 22152.97│ 38306.49│ -42.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13925.08│ -15587.34│ -12727.25│ -22.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10616.10│ 7504.49│ 12483.28│ -39.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69034.90│ 53415.59│ 34916.71│ 52.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47328.34│ 44315.39│ 32026.94│ 38.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21706.56│ 9100.20│ 2889.77│ 214.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3566.85│ 2896.95│ 3150.97│ -8.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2247.12│ -1718.48│ -5231.91│ 67.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1619.50│ 8485.61│ -119.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1619.50│ 8485.61│ -119.09│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24602.92│ 35.1945│ 2089.40│ 40.3448│
│第三季度│ 19525.41│ 27.9311│ 2224.43│ 42.9523│
│第二季度│ 13494.10│ 19.3033│ 205.81│ 3.9741│
│第一季度│ 12283.20│ 17.5711│ 659.20│ 12.7287│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18010.76│ 27.3302│ -104.24│ -7.2827│
│第三季度│ 17680.35│ 26.8289│ 445.04│ 31.0936│
│第二季度│ 16466.60│ 24.9871│ 658.04│ 45.9752│
│第一季度│ 13742.75│ 20.8538│ 432.45│ 30.2139│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘