上海雅仕上海雅仕财务分析报告
≈≈上海雅仕603329≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7100│ 0.4900│ 0.1837│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.7198│ 0.4900│ 0.1799│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7100│ 0.4900│ 0.1837│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 6.3045│ 6.0850│ 5.9351│ 5.0325│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4784│ -0.3283│ -0.3208│ 0.6730│
│每股现金流量(元) │ 0.1377│ 0.3055│ 1.1839│ -0.3888│
│每股资本公积金(元) │ 3.6656│ 3.6656│ 4.4084│ 2.6897│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1634│ 0.1634│ 0.1965│ 0.1965│
│每股未分配利润(元) │ 1.4762│ 1.2567│ 1.3307│ 1.1471│
│净资产收益率(%) │ 10.6657│ 7.4447│ 2.5728│ 9.6735│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1800│ 8.7400│ 3.5800│ 10.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.8129│ 7.4324│ 2.5197│ 8.6215│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.7200│ --│ 9.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 201703.34│ 172073.52│ 169195.07│ 134734.97│
│归属母公司股东权益 │ 100087.80│ 96602.64│ 94224.16│ 66428.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 168296.64│ 97102.08│ 38165.59│ 173389.75│
│营业成本(万元) │ 147192.33│ 83430.07│ 32571.47│ 155772.29│
│投资收益(万元) │ 35.85│ 31.46│ 83.71│ 487.29│
│净利润(万元) │ 10700.99│ 7039.93│ 2367.79│ 6218.70│
│营业利润(万元) │ 12246.88│ 8137.05│ 2839.56│ 7576.88│
│利润总额(万元) │ 12356.09│ 8241.32│ 2854.52│ 7986.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 10675.04│ 7191.75│ 2424.20│ 6425.98│
│经营现金流量净额(万元)│ -7594.29│ -5211.96│ -4234.53│ 8883.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2000│ 0.0708│ -0.7500│
│基本每股收益 │ 0.4178│ 0.1900│ 0.0679│ -0.8100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2000│ 0.0708│ -0.7500│
│每股净资产(元) │ 4.9952│ 4.7445│ 4.6141│ 4.5422│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0519│ -0.5731│ -0.5281│ 1.3018│
│每股现金流量(元) │ -0.9043│ -0.8512│ -1.0956│ 0.4785│
│每股资本公积金(元) │ 2.6895│ 2.6891│ 2.6888│ 2.6885│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1751│ 0.1751│ 0.1751│ 0.1751│
│每股未分配利润(元) │ 1.1319│ 0.8805│ 0.7503│ 0.6794│
│净资产收益率(%) │ 9.0579│ 4.2371│ 1.5348│ -16.4798│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4900│ 4.2900│ 1.5500│ -14.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4104│ 3.9855│ 1.4724│ -17.7735│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0300│ --│ -16.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 135260.61│ 118179.63│ 105097.41│ 109847.63│
│归属母公司股东权益 │ 65936.62│ 62627.19│ 60906.51│ 59956.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 124103.48│ 72722.81│ 32926.86│ 175537.50│
│营业成本(万元) │ 111356.75│ 65384.76│ 29427.33│ 164790.99│
│投资收益(万元) │ 307.67│ 183.90│ 34.04│ 718.80│
│净利润(万元) │ 6008.49│ 2660.47│ 900.96│ -10786.30│
│营业利润(万元) │ 6952.12│ 3271.40│ 1215.96│ -12388.36│
│利润总额(万元) │ 7331.48│ 3361.46│ 1221.45│ -11971.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 5972.47│ 2653.55│ 934.81│ -9880.74│
│经营现金流量净额(万元)│ -684.95│ -7565.14│ -6971.49│ 17184.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7100│ 0.4900│ -0.7500│ 0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7198│ 0.4300│ -0.8100│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 6.3045│ 5.0325│ 4.5422│ 5.5506│
│每股资本公积金(元) │ 3.6656│ 2.6897│ 2.6885│ 2.6873│
│每股未分配利润(元) │ 1.4762│ 1.1471│ 0.6794│ 1.6895│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4784│ 0.6730│ 1.3018│ -0.9269│
│每股现金流量(元) │ 0.1377│ -0.3888│ 0.4785│ -2.2931│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.2118│ 14.7114│ 8.7091│ 9.8976│
│应收账款周转率 │ 16.3118│ 19.0682│ 13.4611│ 13.9108│
│总资产周转率 │ 1.0005│ 1.4178│ 1.4265│ 1.3941│
│营业收入增长率(%) │ 35.6099│ -1.2235│ 0.3101│ 2.9313│
│营业利润增长率(%) │ 76.1602│ 161.1612│ -335.9280│ -48.4916│
│利润总额增长率(%) │ 68.5346│ 166.7154│ -313.1252│ -47.0176│
│归属母公司净利润增长率│ 78.7375│ 165.0354│ -319.6268│ -42.2013│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 49.1220│ 22.6562│ -19.3853│ 18.7029│
│净资产增长率(%) │ 51.7939│ 10.7941│ -18.1683│ 0.8333│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.3584│ 7.2500│ 6.2040│ 3.5865│
│总资产收益率(%) │ 6.3514│ 4.8509│ 1.7265│ 5.0852│
│净资产收益率(%) │ 10.6657│ 7.4447│ 2.5728│ 9.6735│
│营业利润率(%) │ 7.2770│ 8.3799│ 7.4401│ 4.3699│
│销售毛利率(%) │ 12.5400│ 14.0800│ 14.6575│ 10.1606│
│销售净利率(%) │ 6.3584│ 7.2500│ 6.2040│ 3.5865│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.2118│ 6.2871│ 2.5633│ 14.7114│
│固定资产周转率 │ 3.9923│ 6.2065│ 3.2115│ 15.1099│
│流动资产周转率 │ 2.0596│ 1.3104│ 0.4919│ 2.5117│
│总资产周转率 │ 1.0005│ 0.6330│ 0.2511│ 1.4178│
│股东权益周转率 │ 1.7467│ 1.0554│ 0.4309│ 2.3427│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7392│ 2.3976│ 2.2041│ 1.4444│
│速动比率(%) │ 1.3306│ 1.3873│ 1.4789│ 0.9864│
│产权比率 │ 0.7590│ 0.6313│ 0.6603│ 0.8396│
│应收账款周转率 │ 16.3118│ 9.5639│ 4.0600│ 19.0682│
│利息保障倍数 │ 28.7852│ 54.3592│ 10.3653│ 13.6195│
│资产负债率 │ 0.4315│ 0.3544│ 0.3677│ 0.4140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.6099│ 33.5235│ 15.9102│ -1.2235│
│营业利润增长率(%) │ 76.1602│ 148.7331│ 133.5244│ 161.1612│
│总资产增长率(%) │ 49.1220│ 45.6034│ 60.9888│ 22.6562│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 46.9440│ 52.3314│ 52.5031│ 14.3223│
│净利润增长率(%) │ 78.0978│ 164.6121│ 162.8090│ 157.6537│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.6213│ 56.1403│ 55.6897│ 49.3030│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.3277│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.0914│ 47.5223│ 52.4616│ 49.3030│
│无形资产比率(%) │ 4.5776│ 5.3874│ 5.4055│ 6.8363│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 201703.34│ 172073.52│ 169195.07│ 134734.97│
│流动资产 │ 97001.95│ 81773.23│ 88762.40│ 66428.38│
│非流动资产 │ 104701.40│ 90300.29│ 80432.67│ 68306.59│
│固定资产 │ 72511.64│ 19492.03│ 11969.52│ 11798.54│
│货币资金 │ 28857.76│ 29908.75│ 42656.65│ 26640.08│
│存货 │ 22791.73│ 17374.37│ 16248.04│ 9165.55│
│应收账款 │ 12057.91│ 11728.91│ 10223.61│ 8577.02│
│其他应收款 │ --│ 1549.67│ --│ 1310.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9233.16│ 9270.26│ 9145.79│ 9210.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10878.33│ 7945.82│ 15074.89│ 17092.50│
│预收账款 │ 147.85│ 121.25│ 123.77│ 214.70│
│应付账款 │ 31782.56│ 16292.77│ 11950.84│ 11992.24│
│流动负债 │ 55773.47│ 34105.66│ 40271.10│ 45991.78│
│长期借款 │ 23576.73│ 19464.25│ 15354.53│ 7043.64│
│总负债 │ 87036.39│ 60984.26│ 62215.89│ 55775.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58194.05│ 58193.59│ 58190.81│ 35504.39│
│未分配利润 │ 23434.80│ 19951.50│ 17565.30│ 15141.10│
│归属于母公司所│ 100087.80│ 96602.64│ 94224.16│ 66428.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 114666.95│ 111089.26│ 106979.18│ 78959.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 135260.61│ 118179.63│ 105097.41│ 109847.63│
│流动资产 │ 74487.80│ 71049.42│ 62544.19│ 71638.79│
│非流动资产 │ 60772.81│ 47130.21│ 42553.22│ 38208.84│
│固定资产 │ 11672.51│ 11920.93│ 11578.61│ 11151.94│
│货币资金 │ 21206.74│ 20526.66│ 18518.40│ 33332.14│
│存货 │ 16550.12│ 16335.26│ 10206.19│ 12011.47│
│应收账款 │ 11437.30│ 12889.60│ 16959.28│ 9609.28│
│其他应收款 │ --│ 2816.79│ --│ 2705.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9269.60│ 9250.17│ 9200.61│ 9260.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17679.22│ 15311.39│ 8997.00│ 9015.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4462.54│
│应付账款 │ 10039.90│ 9393.78│ 9537.49│ 14194.70│
│流动负债 │ 52682.76│ 45252.94│ 34948.56│ 40780.16│
│长期借款 │ 4543.39│ --│ --│ --│
│总负债 │ 57226.15│ 45253.58│ 34948.56│ 40780.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35500.98│ 35496.52│ 35492.06│ 35487.59│
│未分配利润 │ 14941.17│ 11622.25│ 9903.51│ 8968.70│
│归属于母公司所│ 65936.62│ 62627.19│ 60906.51│ 59956.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 78034.46│ 72926.05│ 70148.85│ 69067.47│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168296.64│ 97102.08│ 38165.59│ 173389.75│
│营业收入 │ 168296.64│ 97102.08│ 38165.59│ 173389.75│
│营业总成本 │ 156262.24│ 88495.52│ 35412.65│ 164604.07│
│营业成本 │ 147192.33│ 83430.07│ 32571.47│ 155772.29│
│财务费用 │ 441.41│ 192.28│ 304.80│ 376.96│
│管理费用 │ 5015.90│ 3421.28│ 1875.09│ 5939.34│
│营业利润 │ 12246.88│ 8137.05│ 2839.56│ 7576.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 35.85│ 31.46│ 83.71│ 487.29│
│营业外收支净额│ 109.21│ 104.27│ 14.96│ 409.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12356.09│ 8241.32│ 2854.52│ 7986.50│
│所得税费用 │ 1655.10│ 1201.39│ 486.73│ 1767.80│
│归属母公司净利│ 10675.04│ 7191.75│ 2424.20│ 6425.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10700.99│ 7039.93│ 2367.79│ 6218.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124103.48│ 72722.81│ 32926.86│ 175537.50│
│营业收入 │ 124103.48│ 72722.81│ 32926.86│ 175537.50│
│营业总成本 │ 117703.49│ 69459.39│ 31817.39│ 188643.74│
│营业成本 │ 111356.75│ 65384.76│ 29427.33│ 164790.99│
│财务费用 │ 245.88│ 165.21│ 15.33│ 715.70│
│管理费用 │ 3823.15│ 2606.70│ 1383.04│ 5409.97│
│营业利润 │ 6952.12│ 3271.40│ 1215.96│ -12388.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 307.67│ 183.90│ 34.04│ 718.80│
│营业外收支净额│ 379.36│ 90.06│ 5.49│ 417.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7331.48│ 3361.46│ 1221.45│ -11971.00│
│所得税费用 │ 1322.99│ 700.99│ 320.50│ -1184.69│
│归属母公司净利│ 5972.47│ 2653.55│ 934.81│ -9880.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6008.49│ 2660.47│ 900.96│ -10786.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 207418.18│ 121871.98│ 59203.83│ 214823.10│
│经营现金流出小计│ 215012.47│ 127083.94│ 63438.36│ 205939.11│
│经营现金流量净额│ -7594.29│ -5211.96│ -4234.53│ 8883.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 893.94│ 122.95│ 63.89│ 2488.51│
│投资现金流出小计│ 26247.00│ 17654.06│ 11973.21│ 34458.70│
│投资现金流量净额│ -25353.06│ -17531.11│ -11909.32│ -31970.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53770.82│ 44517.76│ 36211.09│ 43058.12│
│筹资现金流出小计│ 18642.67│ 16939.23│ 4479.26│ 24884.22│
│筹资现金流量净额│ 35128.15│ 27578.53│ 31731.83│ 18173.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.02│ 14.90│ 38.92│ -220.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2185.83│ 4850.37│ 15626.90│ -5132.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 158724.05│ 91252.28│ 41375.35│ 246741.89│
│经营现金流出小计│ 159409.00│ 98817.42│ 48346.84│ 229557.75│
│经营现金流量净额│ -684.95│ -7565.14│ -6971.49│ 17184.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2264.32│ 2242.74│ 105.32│ 27035.35│
│投资现金流出小计│ 27852.21│ 13128.15│ 7579.09│ 35021.62│
│投资现金流量净额│ -25587.89│ -10885.41│ -7473.76│ -7986.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31725.42│ 16110.88│ 7662.00│ 23970.63│
│筹资现金流出小计│ 17328.00│ 8896.06│ 7732.89│ 26869.28│
│筹资现金流量净额│ 14397.42│ 7214.81│ -70.89│ -2898.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -60.93│ -0.66│ 54.44│ 17.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11936.36│ -11236.41│ -14461.70│ 6316.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28857.76│ 26640.08│ 33332.14│ -20.08│
│短期借款 │ 10878.33│ 17092.50│ 9015.24│ 89.60│
│应收账款 │ 12057.91│ 8577.02│ 9609.28│ -10.74│
│其他应收款 │ --│ --│ 2705.75│ --│
│应付账款 │ 31782.56│ 11992.24│ 14194.70│ -15.52│
│在建工程 │ --│ --│ 6155.45│ --│
│存货的减少 │ --│ 2361.35│ 6903.06│ -65.79│
│流动负债合计 │ 55773.47│ 45991.78│ 40780.16│ 12.78│
│长期借款 │ 23576.73│ 7043.64│ --│ --│
│负债合计 │ 87036.39│ 55775.43│ 40780.16│ 36.77│
│营业利润 │ 12246.88│ 7576.88│ -12388.36│ 161.16│
│利润总额 │ 12356.09│ 7986.50│ -11971.00│ 166.72│
│归属于母公司所有│ 10675.04│ 6425.98│ -9880.74│ 165.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 23434.80│ 15141.10│ 8968.70│ 68.82│
│营业外收支净额 │ 109.21│ 409.62│ 417.37│ -1.86│
│购买商品、接受劳│ 194867.07│ 171694.42│ 177856.34│ -3.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 207418.18│ 214823.10│ 246741.89│ -12.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 215012.47│ 205939.11│ 229557.75│ -10.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7594.29│ 8883.99│ 17184.14│ -48.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 893.94│ 2488.51│ 27035.35│ -90.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26247.00│ 34458.70│ 35021.62│ -1.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25353.06│ -31970.19│ -7986.27│ -300.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 25149.01│ 32346.85│ 20285.64│ 59.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53770.82│ 43058.12│ 23970.63│ 79.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18642.67│ 24884.22│ 26869.28│ -7.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35128.15│ 18173.90│ -2898.65│ 726.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2571.79│ 1117.14│ 3835.93│ -70.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2185.83│ -5132.56│ 6316.34│ -181.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2869.49│ -13957.78│ 120.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2869.49│ -13957.78│ 120.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49286.27│ 28.4251│ 453.51│ 7.0574│
│第三季度│ 51380.67│ 29.6330│ 3318.92│ 51.6485│
│第二季度│ 39795.96│ 22.9517│ 1718.74│ 26.7467│
│第一季度│ 32926.86│ 18.9901│ 934.81│ 14.5474│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40443.90│ 23.0400│ -8124.28│ 82.2234│
│第三季度│ 36499.05│ 20.7927│ -3532.07│ 35.7470│
│第二季度│ 44203.92│ 25.1820│ 1056.61│ -10.6937│
│第一季度│ 54390.64│ 30.9852│ 718.99│ -7.2767│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7100│ 0.4900│ 0.1837│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.7198│ 0.4900│ 0.1799│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7100│ 0.4900│ 0.1837│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 6.3045│ 6.0850│ 5.9351│ 5.0325│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4784│ -0.3283│ -0.3208│ 0.6730│
│每股现金流量(元) │ 0.1377│ 0.3055│ 1.1839│ -0.3888│
│每股资本公积金(元) │ 3.6656│ 3.6656│ 4.4084│ 2.6897│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1634│ 0.1634│ 0.1965│ 0.1965│
│每股未分配利润(元) │ 1.4762│ 1.2567│ 1.3307│ 1.1471│
│净资产收益率(%) │ 10.6657│ 7.4447│ 2.5728│ 9.6735│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1800│ 8.7400│ 3.5800│ 10.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.8129│ 7.4324│ 2.5197│ 8.6215│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.7200│ --│ 9.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 201703.34│ 172073.52│ 169195.07│ 134734.97│
│归属母公司股东权益 │ 100087.80│ 96602.64│ 94224.16│ 66428.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 168296.64│ 97102.08│ 38165.59│ 173389.75│
│营业成本(万元) │ 147192.33│ 83430.07│ 32571.47│ 155772.29│
│投资收益(万元) │ 35.85│ 31.46│ 83.71│ 487.29│
│净利润(万元) │ 10700.99│ 7039.93│ 2367.79│ 6218.70│
│营业利润(万元) │ 12246.88│ 8137.05│ 2839.56│ 7576.88│
│利润总额(万元) │ 12356.09│ 8241.32│ 2854.52│ 7986.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 10675.04│ 7191.75│ 2424.20│ 6425.98│
│经营现金流量净额(万元)│ -7594.29│ -5211.96│ -4234.53│ 8883.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2000│ 0.0708│ -0.7500│
│基本每股收益 │ 0.4178│ 0.1900│ 0.0679│ -0.8100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2000│ 0.0708│ -0.7500│
│每股净资产(元) │ 4.9952│ 4.7445│ 4.6141│ 4.5422│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0519│ -0.5731│ -0.5281│ 1.3018│
│每股现金流量(元) │ -0.9043│ -0.8512│ -1.0956│ 0.4785│
│每股资本公积金(元) │ 2.6895│ 2.6891│ 2.6888│ 2.6885│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1751│ 0.1751│ 0.1751│ 0.1751│
│每股未分配利润(元) │ 1.1319│ 0.8805│ 0.7503│ 0.6794│
│净资产收益率(%) │ 9.0579│ 4.2371│ 1.5348│ -16.4798│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4900│ 4.2900│ 1.5500│ -14.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4104│ 3.9855│ 1.4724│ -17.7735│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0300│ --│ -16.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 135260.61│ 118179.63│ 105097.41│ 109847.63│
│归属母公司股东权益 │ 65936.62│ 62627.19│ 60906.51│ 59956.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 124103.48│ 72722.81│ 32926.86│ 175537.50│
│营业成本(万元) │ 111356.75│ 65384.76│ 29427.33│ 164790.99│
│投资收益(万元) │ 307.67│ 183.90│ 34.04│ 718.80│
│净利润(万元) │ 6008.49│ 2660.47│ 900.96│ -10786.30│
│营业利润(万元) │ 6952.12│ 3271.40│ 1215.96│ -12388.36│
│利润总额(万元) │ 7331.48│ 3361.46│ 1221.45│ -11971.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 5972.47│ 2653.55│ 934.81│ -9880.74│
│经营现金流量净额(万元)│ -684.95│ -7565.14│ -6971.49│ 17184.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7100│ 0.4900│ -0.7500│ 0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7198│ 0.4300│ -0.8100│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 6.3045│ 5.0325│ 4.5422│ 5.5506│
│每股资本公积金(元) │ 3.6656│ 2.6897│ 2.6885│ 2.6873│
│每股未分配利润(元) │ 1.4762│ 1.1471│ 0.6794│ 1.6895│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4784│ 0.6730│ 1.3018│ -0.9269│
│每股现金流量(元) │ 0.1377│ -0.3888│ 0.4785│ -2.2931│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.2118│ 14.7114│ 8.7091│ 9.8976│
│应收账款周转率 │ 16.3118│ 19.0682│ 13.4611│ 13.9108│
│总资产周转率 │ 1.0005│ 1.4178│ 1.4265│ 1.3941│
│营业收入增长率(%) │ 35.6099│ -1.2235│ 0.3101│ 2.9313│
│营业利润增长率(%) │ 76.1602│ 161.1612│ -335.9280│ -48.4916│
│利润总额增长率(%) │ 68.5346│ 166.7154│ -313.1252│ -47.0176│
│归属母公司净利润增长率│ 78.7375│ 165.0354│ -319.6268│ -42.2013│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 49.1220│ 22.6562│ -19.3853│ 18.7029│
│净资产增长率(%) │ 51.7939│ 10.7941│ -18.1683│ 0.8333│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.3584│ 7.2500│ 6.2040│ 3.5865│
│总资产收益率(%) │ 6.3514│ 4.8509│ 1.7265│ 5.0852│
│净资产收益率(%) │ 10.6657│ 7.4447│ 2.5728│ 9.6735│
│营业利润率(%) │ 7.2770│ 8.3799│ 7.4401│ 4.3699│
│销售毛利率(%) │ 12.5400│ 14.0800│ 14.6575│ 10.1606│
│销售净利率(%) │ 6.3584│ 7.2500│ 6.2040│ 3.5865│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.2118│ 6.2871│ 2.5633│ 14.7114│
│固定资产周转率 │ 3.9923│ 6.2065│ 3.2115│ 15.1099│
│流动资产周转率 │ 2.0596│ 1.3104│ 0.4919│ 2.5117│
│总资产周转率 │ 1.0005│ 0.6330│ 0.2511│ 1.4178│
│股东权益周转率 │ 1.7467│ 1.0554│ 0.4309│ 2.3427│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7392│ 2.3976│ 2.2041│ 1.4444│
│速动比率(%) │ 1.3306│ 1.3873│ 1.4789│ 0.9864│
│产权比率 │ 0.7590│ 0.6313│ 0.6603│ 0.8396│
│应收账款周转率 │ 16.3118│ 9.5639│ 4.0600│ 19.0682│
│利息保障倍数 │ 28.7852│ 54.3592│ 10.3653│ 13.6195│
│资产负债率 │ 0.4315│ 0.3544│ 0.3677│ 0.4140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.6099│ 33.5235│ 15.9102│ -1.2235│
│营业利润增长率(%) │ 76.1602│ 148.7331│ 133.5244│ 161.1612│
│总资产增长率(%) │ 49.1220│ 45.6034│ 60.9888│ 22.6562│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 46.9440│ 52.3314│ 52.5031│ 14.3223│
│净利润增长率(%) │ 78.0978│ 164.6121│ 162.8090│ 157.6537│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.6213│ 56.1403│ 55.6897│ 49.3030│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.3277│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.0914│ 47.5223│ 52.4616│ 49.3030│
│无形资产比率(%) │ 4.5776│ 5.3874│ 5.4055│ 6.8363│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 201703.34│ 172073.52│ 169195.07│ 134734.97│
│流动资产 │ 97001.95│ 81773.23│ 88762.40│ 66428.38│
│非流动资产 │ 104701.40│ 90300.29│ 80432.67│ 68306.59│
│固定资产 │ 72511.64│ 19492.03│ 11969.52│ 11798.54│
│货币资金 │ 28857.76│ 29908.75│ 42656.65│ 26640.08│
│存货 │ 22791.73│ 17374.37│ 16248.04│ 9165.55│
│应收账款 │ 12057.91│ 11728.91│ 10223.61│ 8577.02│
│其他应收款 │ --│ 1549.67│ --│ 1310.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9233.16│ 9270.26│ 9145.79│ 9210.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10878.33│ 7945.82│ 15074.89│ 17092.50│
│预收账款 │ 147.85│ 121.25│ 123.77│ 214.70│
│应付账款 │ 31782.56│ 16292.77│ 11950.84│ 11992.24│
│流动负债 │ 55773.47│ 34105.66│ 40271.10│ 45991.78│
│长期借款 │ 23576.73│ 19464.25│ 15354.53│ 7043.64│
│总负债 │ 87036.39│ 60984.26│ 62215.89│ 55775.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58194.05│ 58193.59│ 58190.81│ 35504.39│
│未分配利润 │ 23434.80│ 19951.50│ 17565.30│ 15141.10│
│归属于母公司所│ 100087.80│ 96602.64│ 94224.16│ 66428.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 114666.95│ 111089.26│ 106979.18│ 78959.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 135260.61│ 118179.63│ 105097.41│ 109847.63│
│流动资产 │ 74487.80│ 71049.42│ 62544.19│ 71638.79│
│非流动资产 │ 60772.81│ 47130.21│ 42553.22│ 38208.84│
│固定资产 │ 11672.51│ 11920.93│ 11578.61│ 11151.94│
│货币资金 │ 21206.74│ 20526.66│ 18518.40│ 33332.14│
│存货 │ 16550.12│ 16335.26│ 10206.19│ 12011.47│
│应收账款 │ 11437.30│ 12889.60│ 16959.28│ 9609.28│
│其他应收款 │ --│ 2816.79│ --│ 2705.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9269.60│ 9250.17│ 9200.61│ 9260.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17679.22│ 15311.39│ 8997.00│ 9015.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4462.54│
│应付账款 │ 10039.90│ 9393.78│ 9537.49│ 14194.70│
│流动负债 │ 52682.76│ 45252.94│ 34948.56│ 40780.16│
│长期借款 │ 4543.39│ --│ --│ --│
│总负债 │ 57226.15│ 45253.58│ 34948.56│ 40780.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35500.98│ 35496.52│ 35492.06│ 35487.59│
│未分配利润 │ 14941.17│ 11622.25│ 9903.51│ 8968.70│
│归属于母公司所│ 65936.62│ 62627.19│ 60906.51│ 59956.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 78034.46│ 72926.05│ 70148.85│ 69067.47│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168296.64│ 97102.08│ 38165.59│ 173389.75│
│营业收入 │ 168296.64│ 97102.08│ 38165.59│ 173389.75│
│营业总成本 │ 156262.24│ 88495.52│ 35412.65│ 164604.07│
│营业成本 │ 147192.33│ 83430.07│ 32571.47│ 155772.29│
│财务费用 │ 441.41│ 192.28│ 304.80│ 376.96│
│管理费用 │ 5015.90│ 3421.28│ 1875.09│ 5939.34│
│营业利润 │ 12246.88│ 8137.05│ 2839.56│ 7576.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 35.85│ 31.46│ 83.71│ 487.29│
│营业外收支净额│ 109.21│ 104.27│ 14.96│ 409.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12356.09│ 8241.32│ 2854.52│ 7986.50│
│所得税费用 │ 1655.10│ 1201.39│ 486.73│ 1767.80│
│归属母公司净利│ 10675.04│ 7191.75│ 2424.20│ 6425.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10700.99│ 7039.93│ 2367.79│ 6218.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124103.48│ 72722.81│ 32926.86│ 175537.50│
│营业收入 │ 124103.48│ 72722.81│ 32926.86│ 175537.50│
│营业总成本 │ 117703.49│ 69459.39│ 31817.39│ 188643.74│
│营业成本 │ 111356.75│ 65384.76│ 29427.33│ 164790.99│
│财务费用 │ 245.88│ 165.21│ 15.33│ 715.70│
│管理费用 │ 3823.15│ 2606.70│ 1383.04│ 5409.97│
│营业利润 │ 6952.12│ 3271.40│ 1215.96│ -12388.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 307.67│ 183.90│ 34.04│ 718.80│
│营业外收支净额│ 379.36│ 90.06│ 5.49│ 417.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7331.48│ 3361.46│ 1221.45│ -11971.00│
│所得税费用 │ 1322.99│ 700.99│ 320.50│ -1184.69│
│归属母公司净利│ 5972.47│ 2653.55│ 934.81│ -9880.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6008.49│ 2660.47│ 900.96│ -10786.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 207418.18│ 121871.98│ 59203.83│ 214823.10│
│经营现金流出小计│ 215012.47│ 127083.94│ 63438.36│ 205939.11│
│经营现金流量净额│ -7594.29│ -5211.96│ -4234.53│ 8883.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 893.94│ 122.95│ 63.89│ 2488.51│
│投资现金流出小计│ 26247.00│ 17654.06│ 11973.21│ 34458.70│
│投资现金流量净额│ -25353.06│ -17531.11│ -11909.32│ -31970.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53770.82│ 44517.76│ 36211.09│ 43058.12│
│筹资现金流出小计│ 18642.67│ 16939.23│ 4479.26│ 24884.22│
│筹资现金流量净额│ 35128.15│ 27578.53│ 31731.83│ 18173.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.02│ 14.90│ 38.92│ -220.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2185.83│ 4850.37│ 15626.90│ -5132.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 158724.05│ 91252.28│ 41375.35│ 246741.89│
│经营现金流出小计│ 159409.00│ 98817.42│ 48346.84│ 229557.75│
│经营现金流量净额│ -684.95│ -7565.14│ -6971.49│ 17184.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2264.32│ 2242.74│ 105.32│ 27035.35│
│投资现金流出小计│ 27852.21│ 13128.15│ 7579.09│ 35021.62│
│投资现金流量净额│ -25587.89│ -10885.41│ -7473.76│ -7986.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31725.42│ 16110.88│ 7662.00│ 23970.63│
│筹资现金流出小计│ 17328.00│ 8896.06│ 7732.89│ 26869.28│
│筹资现金流量净额│ 14397.42│ 7214.81│ -70.89│ -2898.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -60.93│ -0.66│ 54.44│ 17.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11936.36│ -11236.41│ -14461.70│ 6316.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28857.76│ 26640.08│ 33332.14│ -20.08│
│短期借款 │ 10878.33│ 17092.50│ 9015.24│ 89.60│
│应收账款 │ 12057.91│ 8577.02│ 9609.28│ -10.74│
│其他应收款 │ --│ --│ 2705.75│ --│
│应付账款 │ 31782.56│ 11992.24│ 14194.70│ -15.52│
│在建工程 │ --│ --│ 6155.45│ --│
│存货的减少 │ --│ 2361.35│ 6903.06│ -65.79│
│流动负债合计 │ 55773.47│ 45991.78│ 40780.16│ 12.78│
│长期借款 │ 23576.73│ 7043.64│ --│ --│
│负债合计 │ 87036.39│ 55775.43│ 40780.16│ 36.77│
│营业利润 │ 12246.88│ 7576.88│ -12388.36│ 161.16│
│利润总额 │ 12356.09│ 7986.50│ -11971.00│ 166.72│
│归属于母公司所有│ 10675.04│ 6425.98│ -9880.74│ 165.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 23434.80│ 15141.10│ 8968.70│ 68.82│
│营业外收支净额 │ 109.21│ 409.62│ 417.37│ -1.86│
│购买商品、接受劳│ 194867.07│ 171694.42│ 177856.34│ -3.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 207418.18│ 214823.10│ 246741.89│ -12.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 215012.47│ 205939.11│ 229557.75│ -10.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7594.29│ 8883.99│ 17184.14│ -48.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 893.94│ 2488.51│ 27035.35│ -90.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26247.00│ 34458.70│ 35021.62│ -1.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25353.06│ -31970.19│ -7986.27│ -300.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 25149.01│ 32346.85│ 20285.64│ 59.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53770.82│ 43058.12│ 23970.63│ 79.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18642.67│ 24884.22│ 26869.28│ -7.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35128.15│ 18173.90│ -2898.65│ 726.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2571.79│ 1117.14│ 3835.93│ -70.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2185.83│ -5132.56│ 6316.34│ -181.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2869.49│ -13957.78│ 120.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2869.49│ -13957.78│ 120.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49286.27│ 28.4251│ 453.51│ 7.0574│
│第三季度│ 51380.67│ 29.6330│ 3318.92│ 51.6485│
│第二季度│ 39795.96│ 22.9517│ 1718.74│ 26.7467│
│第一季度│ 32926.86│ 18.9901│ 934.81│ 14.5474│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40443.90│ 23.0400│ -8124.28│ 82.2234│
│第三季度│ 36499.05│ 20.7927│ -3532.07│ 35.7470│
│第二季度│ 44203.92│ 25.1820│ 1056.61│ -10.6937│
│第一季度│ 54390.64│ 30.9852│ 718.99│ -7.2767│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘