诚邦股份诚邦股份财务分析报告
≈≈诚邦股份603316≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0500│ 0.0200│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.0707│ 0.0400│ 0.0112│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0500│ 0.0200│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.4416│ 3.3969│ 4.4681│ 4.4793│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8251│ -0.5556│ -0.5814│ -1.5751│
│每股现金流量(元) │ -0.3122│ 0.1228│ 0.1488│ -0.4715│
│每股资本公积金(元) │ 1.0322│ 1.0219│ 1.6168│ 1.6450│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1510│ 0.1510│ 0.1962│ 0.1962│
│每股未分配利润(元) │ 1.2585│ 1.2241│ 1.6551│ 1.6381│
│净资产收益率(%) │ 2.2240│ 1.2049│ 0.3798│ 4.5489│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1900│ 1.1800│ 0.3700│ 4.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7462│ 0.8732│ 0.2126│ 3.7689│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8600│ --│ 3.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 263677.39│ 254370.66│ 258609.98│ 242115.06│
│归属母公司股东权益 │ 90949.77│ 89769.15│ 90827.97│ 91055.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 87625.31│ 49232.92│ 20825.36│ 114741.93│
│营业成本(万元) │ 74470.36│ 41302.99│ 17664.29│ 95156.71│
│投资收益(万元) │ 278.76│ 200.27│ 88.13│ 572.38│
│净利润(万元) │ 1991.39│ 1050.31│ 344.93│ 4076.32│
│营业利润(万元) │ 2164.93│ 1017.70│ 265.11│ 4234.17│
│利润总额(万元) │ 2159.02│ 1011.80│ 262.11│ 4222.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 2022.73│ 1081.66│ 344.93│ 4141.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -21804.05│ -14682.63│ -11819.08│ -32018.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0700│ -0.0200│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.1199│ 0.0600│ -0.0222│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0700│ -0.0200│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 4.3549│ 4.2824│ 4.2275│ 4.2434│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4628│ -0.9908│ -0.5404│ -0.6071│
│每股现金流量(元) │ -0.3616│ -0.0990│ -0.0821│ 1.1622│
│每股资本公积金(元) │ 1.6450│ 1.6450│ 1.6450│ 1.6450│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1687│ 0.1687│ 0.1687│ 0.1687│
│每股未分配利润(元) │ 1.5412│ 1.4687│ 1.4138│ 1.4297│
│净资产收益率(%) │ 3.2966│ 1.6597│ -0.3759│ 3.6557│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3300│ 1.6600│ -0.3800│ 3.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8232│ 1.3360│ -0.4181│ 2.9131│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3400│ --│ 2.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 246765.72│ 238758.47│ 220643.88│ 206266.83│
│归属母公司股东权益 │ 88527.25│ 87053.27│ 85935.90│ 86258.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75625.32│ 42724.20│ 11933.02│ 90692.25│
│营业成本(万元) │ 62873.23│ 35452.34│ 9866.39│ 71766.62│
│投资收益(万元) │ 439.72│ 295.56│ 52.93│ 704.39│
│净利润(万元) │ 2918.06│ 1444.44│ -323.06│ 3152.85│
│营业利润(万元) │ 3101.11│ 1451.08│ -342.08│ 3423.67│
│利润总额(万元) │ 3089.51│ 1439.58│ -352.38│ 3415.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 2918.42│ 1444.80│ -323.06│ 3153.33│
│经营现金流量净额(万元)│ -29736.52│ -20140.46│ -10986.15│ -12340.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0900│ 0.2000│ 0.1600│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0707│ 0.1700│ 0.1200│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 3.4416│ 4.4793│ 4.2434│ 4.1442│
│每股资本公积金(元) │ 1.0322│ 1.6450│ 1.6450│ 1.6450│
│每股未分配利润(元) │ 1.2585│ 1.6381│ 1.4297│ 1.3474│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8251│ -1.5751│ -0.6071│ -0.2486│
│每股现金流量(元) │ -0.3122│ -0.4715│ 1.1622│ -0.0147│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ 1.2981│ 1.0338│
│应收账款周转率 │ 2.8546│ 3.5638│ 2.5274│ 2.3311│
│总资产周转率 │ 0.3465│ 0.5118│ 0.4888│ 0.5240│
│营业收入增长率(%) │ 15.8677│ 26.5179│ 17.5739│ 3.8867│
│营业利润增长率(%) │ -30.1886│ 23.6733│ -44.2458│ -21.4870│
│利润总额增长率(%) │ -30.1176│ 23.6480│ -44.4388│ -23.5522│
│归属母公司净利润增长率│ -30.6910│ 31.3528│ -43.7948│ -18.0822│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.8533│ 17.3795│ 25.1751│ 27.1057│
│净资产增长率(%) │ 2.7365│ 5.5603│ 2.3918│ 5.3108│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.2726│ 2.1334│ 1.6563│ 3.5526│
│总资产收益率(%) │ 0.7803│ 0.4260│ 0.1439│ 1.8182│
│净资产收益率(%) │ 2.2240│ 1.2049│ 0.3798│ 4.5489│
│营业利润率(%) │ 2.4707│ 2.0671│ 1.2730│ 3.6902│
│销售毛利率(%) │ 15.0127│ 16.1070│ 15.1790│ 17.0689│
│销售净利率(%) │ 2.2726│ 2.1334│ 1.6563│ 3.5526│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 61.8836│ 35.4534│ 14.5514│ 73.8401│
│流动资产周转率 │ 0.6838│ 0.3749│ 0.1588│ 0.8518│
│总资产周转率 │ 0.3465│ 0.1983│ 0.0832│ 0.5118│
│股东权益周转率 │ 0.9514│ 0.5425│ 0.2295│ 1.2661│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6026│ 1.8561│ 1.6774│ 1.8369│
│速动比率(%) │ 1.6026│ 1.6951│ 1.5541│ 1.7064│
│产权比率 │ 1.8261│ 1.8074│ 1.8213│ 1.6333│
│应收账款周转率 │ 2.8546│ 1.7383│ 0.8038│ 3.5638│
│利息保障倍数 │ 9.5649│ 2.9428│ --│ 4.6598│
│资产负债率 │ 0.6462│ 0.6379│ 0.6397│ 0.6143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.8677│ 15.2343│ 74.5187│ 26.5179│
│营业利润增长率(%) │ -30.1886│ -29.8656│ 177.4985│ 23.6733│
│总资产增长率(%) │ 6.8533│ 6.5389│ 17.2070│ 17.3795│
│固定资产增长率(%) │ --│ -22.0750│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.6281│ 3.0474│ 5.5625│ 6.3081│
│净利润增长率(%) │ -31.7566│ -27.2860│ 206.7700│ 29.2898│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.4928│ 35.2907│ 35.1216│ 37.6083│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5116│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.5914│ 49.7533│ 48.8186│ 56.1997│
│无形资产比率(%) │ 0.0608│ 0.0656│ 0.6497│ 0.0688│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 263677.39│ 254370.66│ 258609.98│ 242115.06│
│流动资产 │ 120214.15│ 126557.79│ 126249.83│ 136067.93│
│非流动资产 │ 143463.25│ 127812.87│ 132360.14│ 106047.13│
│固定资产 │ 1355.98│ 1301.37│ 1386.35│ 1475.96│
│货币资金 │ 19074.39│ 28586.23│ 28873.44│ 25847.97│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 32642.02│ 27893.46│ 23070.03│ 28750.34│
│其他应收款 │ --│ 2468.76│ --│ 3320.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 160.24│ 166.99│ 1680.17│ 166.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10282.54│ 9812.01│ 11800.00│ 7309.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 48634.59│ 43250.26│ 41149.20│ 44236.40│
│流动负债 │ 75012.03│ 68186.11│ 75264.40│ 74074.90│
│长期借款 │ 94704.27│ 93063.37│ 88998.81│ 73928.15│
│总负债 │ 170377.95│ 162251.84│ 165421.99│ 148720.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27276.56│ 27005.66│ 32866.81│ 33439.02│
│未分配利润 │ 33257.52│ 32347.80│ 33643.87│ 33298.94│
│归属于母公司所│ 90949.77│ 89769.15│ 90827.97│ 91055.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 93299.44│ 92118.82│ 93187.99│ 93394.27│
│商誉 │ 3908.28│ 3908.28│ 3908.28│ 3908.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 246765.72│ 238758.47│ 220643.88│ 206266.83│
│流动资产 │ 141462.18│ 148948.92│ 132232.39│ 133352.94│
│非流动资产 │ 105303.54│ 89809.55│ 88411.48│ 72913.89│
│固定资产 │ 1591.85│ 1670.03│ 1597.46│ 1631.89│
│货币资金 │ 28584.91│ 33305.31│ 33590.19│ 34841.50│
│存货 │ --│ --│ --│ 54710.34│
│应收账款 │ 36386.16│ 36177.42│ 36329.28│ 35642.64│
│其他应收款 │ --│ 2947.13│ --│ 3253.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 169.00│ 170.01│ 175.35│ 160.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21297.35│ 25733.03│ 26726.95│ 18927.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10284.03│
│应付账款 │ 37119.98│ 33333.04│ 32791.69│ 41628.37│
│流动负债 │ 81880.89│ 81774.57│ 82205.16│ 79265.27│
│长期借款 │ 73974.61│ 67589.31│ 50161.13│ 39149.08│
│总负债 │ 155855.50│ 149363.88│ 132366.29│ 118414.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33439.02│ 33439.02│ 33439.02│ 33439.02│
│未分配利润 │ 31330.31│ 29856.34│ 28738.97│ 29062.03│
│归属于母公司所│ 88527.25│ 87053.27│ 85935.90│ 86258.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 90910.22│ 89394.60│ 88277.59│ 87852.48│
│商誉 │ 3794.28│ 3338.28│ 3338.28│ 3338.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87625.31│ 49232.92│ 20825.36│ 114741.93│
│营业收入 │ 87625.31│ 49232.92│ 20825.36│ 114741.93│
│营业总成本 │ 85810.89│ 47881.79│ 20784.01│ 108656.56│
│营业成本 │ 74470.36│ 41302.99│ 17664.29│ 95156.71│
│财务费用 │ 321.28│ -7.59│ -71.29│ 12.81│
│管理费用 │ 6979.04│ 4568.85│ 1923.35│ 9303.84│
│营业利润 │ 2164.93│ 1017.70│ 265.11│ 4234.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 278.76│ 200.27│ 88.13│ 572.38│
│营业外收支净额│ -5.90│ -5.90│ -3.00│ -11.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2159.02│ 1011.80│ 262.11│ 4222.67│
│所得税费用 │ 167.64│ -38.51│ -82.83│ 146.35│
│归属母公司净利│ 2022.73│ 1081.66│ 344.93│ 4141.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1991.39│ 1050.31│ 344.93│ 4076.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75625.32│ 42724.20│ 11933.02│ 90692.25│
│营业收入 │ 75625.32│ 42724.20│ 11933.02│ 90692.25│
│营业总成本 │ 73036.63│ 41552.07│ 12328.03│ 88028.53│
│营业成本 │ 62873.23│ 35452.34│ 9866.39│ 71766.62│
│财务费用 │ 677.72│ 392.31│ 188.39│ 1626.32│
│管理费用 │ 6086.86│ 3917.71│ 1853.29│ 9424.86│
│营业利润 │ 3101.11│ 1451.08│ -342.08│ 3423.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 439.72│ 295.56│ 52.93│ 704.39│
│营业外收支净额│ -11.60│ --│ -10.30│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3089.51│ 1439.58│ -352.38│ 3415.07│
│所得税费用 │ 171.44│ -4.87│ -29.32│ 262.22│
│归属母公司净利│ 2918.42│ 1444.80│ -323.06│ 3153.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2918.06│ 1444.44│ -323.06│ 3152.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63419.86│ 41660.31│ 27318.58│ 84434.95│
│经营现金流出小计│ 85223.91│ 56342.94│ 39137.66│ 116453.54│
│经营现金流量净额│ -21804.05│ -14682.63│ -11819.08│ -32018.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3514.74│ 3503.93│ --│ 28385.43│
│投资现金流出小计│ 10292.69│ 5271.91│ 3017.81│ 29977.37│
│投资现金流量净额│ -6777.95│ -1767.98│ -3017.81│ -1591.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34900.94│ 32118.40│ 22097.40│ 65271.17│
│筹资现金流出小计│ 14570.41│ 12423.04│ 4235.22│ 41244.60│
│筹资现金流量净额│ 20330.52│ 19695.36│ 17862.18│ 24026.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8251.47│ 3244.75│ 3025.29│ -9583.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 61572.20│ 24847.70│ 24361.99│ 85321.04│
│经营现金流出小计│ 91308.73│ 44988.17│ 35348.14│ 97661.58│
│经营现金流量净额│ -29736.52│ -20140.46│ -10986.15│ -12340.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23209.86│ 10043.04│ --│ 52562.42│
│投资现金流出小计│ 37372.14│ 27355.14│ 9042.08│ 38760.06│
│投资现金流量净额│ -14162.29│ -17312.10│ -9042.08│ 13802.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55750.17│ 38548.17│ 19548.17│ 94620.67│
│筹资现金流出小计│ 19201.38│ 3108.69│ 1188.02│ 72458.15│
│筹资现金流量净额│ 36548.78│ 35439.47│ 18360.15│ 22162.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7350.03│ -2013.09│ -1668.08│ 23624.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19074.39│ 25847.97│ 34841.50│ -25.81│
│短期借款 │ 10282.54│ 7309.92│ 18927.71│ -61.38│
│应收账款 │ 32642.02│ 28750.34│ 35642.64│ -19.34│
│其他应收款 │ --│ --│ 3253.03│ --│
│应付账款 │ 48634.59│ 44236.40│ 41628.37│ 6.27│
│存货的减少 │ --│ --│ -474.23│ --│
│流动负债合计 │ 75012.03│ 74074.90│ 79265.27│ -6.55│
│长期借款 │ 94704.27│ 73928.15│ 39149.08│ 88.84│
│负债合计 │ 170377.95│ 148720.79│ 118414.35│ 25.59│
│营业利润 │ 2164.93│ 4234.17│ 3423.67│ 23.67│
│利润总额 │ 2159.02│ 4222.67│ 3415.07│ 23.65│
│归属于母公司所有│ 2022.73│ 4141.99│ 3153.33│ 31.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 33257.52│ 33298.94│ 29062.03│ 14.58│
│营业外收支净额 │ -5.90│ -11.50│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 67860.88│ 92748.81│ 77796.02│ 19.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63419.86│ 84434.95│ 85321.04│ -1.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 85223.91│ 116453.54│ 97661.58│ 19.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -21804.05│ -32018.59│ -12340.54│ -159.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3514.74│ 28385.43│ 52562.42│ -46.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10292.69│ 29977.37│ 38760.06│ -22.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6777.95│ -1591.94│ 13802.36│ -111.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3160.19│ 307.37│ 477.56│ -35.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34900.94│ 65271.17│ 94620.67│ -31.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14570.41│ 41244.60│ 72458.15│ -43.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20330.52│ 24026.57│ 22162.52│ 8.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4199.90│ 2268.60│ 3058.15│ -25.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8251.47│ -9583.96│ 23624.34│ -140.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3912.67│ 14408.76│ -72.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3912.67│ 14408.76│ -72.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39116.61│ 34.0909│ 1223.56│ 29.5405│
│第三季度│ 32901.12│ 28.6740│ 1473.62│ 35.5776│
│第二季度│ 30791.17│ 26.8352│ 1767.86│ 42.6816│
│第一季度│ 11933.02│ 10.3999│ -323.06│ -7.7997│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40451.46│ 44.6030│ 850.74│ 26.9791│
│第三季度│ 18500.38│ 20.3991│ 1422.79│ 45.1203│
│第二季度│ 20687.55│ 22.8107│ 1334.40│ 42.3173│
│第一季度│ 11052.86│ 12.1872│ -454.61│ -14.4168│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0500│ 0.0200│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.0707│ 0.0400│ 0.0112│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0500│ 0.0200│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.4416│ 3.3969│ 4.4681│ 4.4793│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8251│ -0.5556│ -0.5814│ -1.5751│
│每股现金流量(元) │ -0.3122│ 0.1228│ 0.1488│ -0.4715│
│每股资本公积金(元) │ 1.0322│ 1.0219│ 1.6168│ 1.6450│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1510│ 0.1510│ 0.1962│ 0.1962│
│每股未分配利润(元) │ 1.2585│ 1.2241│ 1.6551│ 1.6381│
│净资产收益率(%) │ 2.2240│ 1.2049│ 0.3798│ 4.5489│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1900│ 1.1800│ 0.3700│ 4.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7462│ 0.8732│ 0.2126│ 3.7689│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8600│ --│ 3.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 263677.39│ 254370.66│ 258609.98│ 242115.06│
│归属母公司股东权益 │ 90949.77│ 89769.15│ 90827.97│ 91055.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 87625.31│ 49232.92│ 20825.36│ 114741.93│
│营业成本(万元) │ 74470.36│ 41302.99│ 17664.29│ 95156.71│
│投资收益(万元) │ 278.76│ 200.27│ 88.13│ 572.38│
│净利润(万元) │ 1991.39│ 1050.31│ 344.93│ 4076.32│
│营业利润(万元) │ 2164.93│ 1017.70│ 265.11│ 4234.17│
│利润总额(万元) │ 2159.02│ 1011.80│ 262.11│ 4222.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 2022.73│ 1081.66│ 344.93│ 4141.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -21804.05│ -14682.63│ -11819.08│ -32018.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0700│ -0.0200│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.1199│ 0.0600│ -0.0222│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0700│ -0.0200│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 4.3549│ 4.2824│ 4.2275│ 4.2434│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4628│ -0.9908│ -0.5404│ -0.6071│
│每股现金流量(元) │ -0.3616│ -0.0990│ -0.0821│ 1.1622│
│每股资本公积金(元) │ 1.6450│ 1.6450│ 1.6450│ 1.6450│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1687│ 0.1687│ 0.1687│ 0.1687│
│每股未分配利润(元) │ 1.5412│ 1.4687│ 1.4138│ 1.4297│
│净资产收益率(%) │ 3.2966│ 1.6597│ -0.3759│ 3.6557│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3300│ 1.6600│ -0.3800│ 3.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8232│ 1.3360│ -0.4181│ 2.9131│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3400│ --│ 2.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 246765.72│ 238758.47│ 220643.88│ 206266.83│
│归属母公司股东权益 │ 88527.25│ 87053.27│ 85935.90│ 86258.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75625.32│ 42724.20│ 11933.02│ 90692.25│
│营业成本(万元) │ 62873.23│ 35452.34│ 9866.39│ 71766.62│
│投资收益(万元) │ 439.72│ 295.56│ 52.93│ 704.39│
│净利润(万元) │ 2918.06│ 1444.44│ -323.06│ 3152.85│
│营业利润(万元) │ 3101.11│ 1451.08│ -342.08│ 3423.67│
│利润总额(万元) │ 3089.51│ 1439.58│ -352.38│ 3415.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 2918.42│ 1444.80│ -323.06│ 3153.33│
│经营现金流量净额(万元)│ -29736.52│ -20140.46│ -10986.15│ -12340.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0900│ 0.2000│ 0.1600│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0707│ 0.1700│ 0.1200│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 3.4416│ 4.4793│ 4.2434│ 4.1442│
│每股资本公积金(元) │ 1.0322│ 1.6450│ 1.6450│ 1.6450│
│每股未分配利润(元) │ 1.2585│ 1.6381│ 1.4297│ 1.3474│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8251│ -1.5751│ -0.6071│ -0.2486│
│每股现金流量(元) │ -0.3122│ -0.4715│ 1.1622│ -0.0147│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ 1.2981│ 1.0338│
│应收账款周转率 │ 2.8546│ 3.5638│ 2.5274│ 2.3311│
│总资产周转率 │ 0.3465│ 0.5118│ 0.4888│ 0.5240│
│营业收入增长率(%) │ 15.8677│ 26.5179│ 17.5739│ 3.8867│
│营业利润增长率(%) │ -30.1886│ 23.6733│ -44.2458│ -21.4870│
│利润总额增长率(%) │ -30.1176│ 23.6480│ -44.4388│ -23.5522│
│归属母公司净利润增长率│ -30.6910│ 31.3528│ -43.7948│ -18.0822│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.8533│ 17.3795│ 25.1751│ 27.1057│
│净资产增长率(%) │ 2.7365│ 5.5603│ 2.3918│ 5.3108│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.2726│ 2.1334│ 1.6563│ 3.5526│
│总资产收益率(%) │ 0.7803│ 0.4260│ 0.1439│ 1.8182│
│净资产收益率(%) │ 2.2240│ 1.2049│ 0.3798│ 4.5489│
│营业利润率(%) │ 2.4707│ 2.0671│ 1.2730│ 3.6902│
│销售毛利率(%) │ 15.0127│ 16.1070│ 15.1790│ 17.0689│
│销售净利率(%) │ 2.2726│ 2.1334│ 1.6563│ 3.5526│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 61.8836│ 35.4534│ 14.5514│ 73.8401│
│流动资产周转率 │ 0.6838│ 0.3749│ 0.1588│ 0.8518│
│总资产周转率 │ 0.3465│ 0.1983│ 0.0832│ 0.5118│
│股东权益周转率 │ 0.9514│ 0.5425│ 0.2295│ 1.2661│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6026│ 1.8561│ 1.6774│ 1.8369│
│速动比率(%) │ 1.6026│ 1.6951│ 1.5541│ 1.7064│
│产权比率 │ 1.8261│ 1.8074│ 1.8213│ 1.6333│
│应收账款周转率 │ 2.8546│ 1.7383│ 0.8038│ 3.5638│
│利息保障倍数 │ 9.5649│ 2.9428│ --│ 4.6598│
│资产负债率 │ 0.6462│ 0.6379│ 0.6397│ 0.6143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.8677│ 15.2343│ 74.5187│ 26.5179│
│营业利润增长率(%) │ -30.1886│ -29.8656│ 177.4985│ 23.6733│
│总资产增长率(%) │ 6.8533│ 6.5389│ 17.2070│ 17.3795│
│固定资产增长率(%) │ --│ -22.0750│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.6281│ 3.0474│ 5.5625│ 6.3081│
│净利润增长率(%) │ -31.7566│ -27.2860│ 206.7700│ 29.2898│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.4928│ 35.2907│ 35.1216│ 37.6083│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5116│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.5914│ 49.7533│ 48.8186│ 56.1997│
│无形资产比率(%) │ 0.0608│ 0.0656│ 0.6497│ 0.0688│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 263677.39│ 254370.66│ 258609.98│ 242115.06│
│流动资产 │ 120214.15│ 126557.79│ 126249.83│ 136067.93│
│非流动资产 │ 143463.25│ 127812.87│ 132360.14│ 106047.13│
│固定资产 │ 1355.98│ 1301.37│ 1386.35│ 1475.96│
│货币资金 │ 19074.39│ 28586.23│ 28873.44│ 25847.97│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 32642.02│ 27893.46│ 23070.03│ 28750.34│
│其他应收款 │ --│ 2468.76│ --│ 3320.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 160.24│ 166.99│ 1680.17│ 166.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10282.54│ 9812.01│ 11800.00│ 7309.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 48634.59│ 43250.26│ 41149.20│ 44236.40│
│流动负债 │ 75012.03│ 68186.11│ 75264.40│ 74074.90│
│长期借款 │ 94704.27│ 93063.37│ 88998.81│ 73928.15│
│总负债 │ 170377.95│ 162251.84│ 165421.99│ 148720.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27276.56│ 27005.66│ 32866.81│ 33439.02│
│未分配利润 │ 33257.52│ 32347.80│ 33643.87│ 33298.94│
│归属于母公司所│ 90949.77│ 89769.15│ 90827.97│ 91055.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 93299.44│ 92118.82│ 93187.99│ 93394.27│
│商誉 │ 3908.28│ 3908.28│ 3908.28│ 3908.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 246765.72│ 238758.47│ 220643.88│ 206266.83│
│流动资产 │ 141462.18│ 148948.92│ 132232.39│ 133352.94│
│非流动资产 │ 105303.54│ 89809.55│ 88411.48│ 72913.89│
│固定资产 │ 1591.85│ 1670.03│ 1597.46│ 1631.89│
│货币资金 │ 28584.91│ 33305.31│ 33590.19│ 34841.50│
│存货 │ --│ --│ --│ 54710.34│
│应收账款 │ 36386.16│ 36177.42│ 36329.28│ 35642.64│
│其他应收款 │ --│ 2947.13│ --│ 3253.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 169.00│ 170.01│ 175.35│ 160.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21297.35│ 25733.03│ 26726.95│ 18927.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10284.03│
│应付账款 │ 37119.98│ 33333.04│ 32791.69│ 41628.37│
│流动负债 │ 81880.89│ 81774.57│ 82205.16│ 79265.27│
│长期借款 │ 73974.61│ 67589.31│ 50161.13│ 39149.08│
│总负债 │ 155855.50│ 149363.88│ 132366.29│ 118414.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33439.02│ 33439.02│ 33439.02│ 33439.02│
│未分配利润 │ 31330.31│ 29856.34│ 28738.97│ 29062.03│
│归属于母公司所│ 88527.25│ 87053.27│ 85935.90│ 86258.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 90910.22│ 89394.60│ 88277.59│ 87852.48│
│商誉 │ 3794.28│ 3338.28│ 3338.28│ 3338.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87625.31│ 49232.92│ 20825.36│ 114741.93│
│营业收入 │ 87625.31│ 49232.92│ 20825.36│ 114741.93│
│营业总成本 │ 85810.89│ 47881.79│ 20784.01│ 108656.56│
│营业成本 │ 74470.36│ 41302.99│ 17664.29│ 95156.71│
│财务费用 │ 321.28│ -7.59│ -71.29│ 12.81│
│管理费用 │ 6979.04│ 4568.85│ 1923.35│ 9303.84│
│营业利润 │ 2164.93│ 1017.70│ 265.11│ 4234.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 278.76│ 200.27│ 88.13│ 572.38│
│营业外收支净额│ -5.90│ -5.90│ -3.00│ -11.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2159.02│ 1011.80│ 262.11│ 4222.67│
│所得税费用 │ 167.64│ -38.51│ -82.83│ 146.35│
│归属母公司净利│ 2022.73│ 1081.66│ 344.93│ 4141.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1991.39│ 1050.31│ 344.93│ 4076.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75625.32│ 42724.20│ 11933.02│ 90692.25│
│营业收入 │ 75625.32│ 42724.20│ 11933.02│ 90692.25│
│营业总成本 │ 73036.63│ 41552.07│ 12328.03│ 88028.53│
│营业成本 │ 62873.23│ 35452.34│ 9866.39│ 71766.62│
│财务费用 │ 677.72│ 392.31│ 188.39│ 1626.32│
│管理费用 │ 6086.86│ 3917.71│ 1853.29│ 9424.86│
│营业利润 │ 3101.11│ 1451.08│ -342.08│ 3423.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 439.72│ 295.56│ 52.93│ 704.39│
│营业外收支净额│ -11.60│ --│ -10.30│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3089.51│ 1439.58│ -352.38│ 3415.07│
│所得税费用 │ 171.44│ -4.87│ -29.32│ 262.22│
│归属母公司净利│ 2918.42│ 1444.80│ -323.06│ 3153.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2918.06│ 1444.44│ -323.06│ 3152.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63419.86│ 41660.31│ 27318.58│ 84434.95│
│经营现金流出小计│ 85223.91│ 56342.94│ 39137.66│ 116453.54│
│经营现金流量净额│ -21804.05│ -14682.63│ -11819.08│ -32018.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3514.74│ 3503.93│ --│ 28385.43│
│投资现金流出小计│ 10292.69│ 5271.91│ 3017.81│ 29977.37│
│投资现金流量净额│ -6777.95│ -1767.98│ -3017.81│ -1591.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34900.94│ 32118.40│ 22097.40│ 65271.17│
│筹资现金流出小计│ 14570.41│ 12423.04│ 4235.22│ 41244.60│
│筹资现金流量净额│ 20330.52│ 19695.36│ 17862.18│ 24026.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8251.47│ 3244.75│ 3025.29│ -9583.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 61572.20│ 24847.70│ 24361.99│ 85321.04│
│经营现金流出小计│ 91308.73│ 44988.17│ 35348.14│ 97661.58│
│经营现金流量净额│ -29736.52│ -20140.46│ -10986.15│ -12340.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23209.86│ 10043.04│ --│ 52562.42│
│投资现金流出小计│ 37372.14│ 27355.14│ 9042.08│ 38760.06│
│投资现金流量净额│ -14162.29│ -17312.10│ -9042.08│ 13802.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55750.17│ 38548.17│ 19548.17│ 94620.67│
│筹资现金流出小计│ 19201.38│ 3108.69│ 1188.02│ 72458.15│
│筹资现金流量净额│ 36548.78│ 35439.47│ 18360.15│ 22162.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7350.03│ -2013.09│ -1668.08│ 23624.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19074.39│ 25847.97│ 34841.50│ -25.81│
│短期借款 │ 10282.54│ 7309.92│ 18927.71│ -61.38│
│应收账款 │ 32642.02│ 28750.34│ 35642.64│ -19.34│
│其他应收款 │ --│ --│ 3253.03│ --│
│应付账款 │ 48634.59│ 44236.40│ 41628.37│ 6.27│
│存货的减少 │ --│ --│ -474.23│ --│
│流动负债合计 │ 75012.03│ 74074.90│ 79265.27│ -6.55│
│长期借款 │ 94704.27│ 73928.15│ 39149.08│ 88.84│
│负债合计 │ 170377.95│ 148720.79│ 118414.35│ 25.59│
│营业利润 │ 2164.93│ 4234.17│ 3423.67│ 23.67│
│利润总额 │ 2159.02│ 4222.67│ 3415.07│ 23.65│
│归属于母公司所有│ 2022.73│ 4141.99│ 3153.33│ 31.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 33257.52│ 33298.94│ 29062.03│ 14.58│
│营业外收支净额 │ -5.90│ -11.50│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 67860.88│ 92748.81│ 77796.02│ 19.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63419.86│ 84434.95│ 85321.04│ -1.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 85223.91│ 116453.54│ 97661.58│ 19.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -21804.05│ -32018.59│ -12340.54│ -159.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3514.74│ 28385.43│ 52562.42│ -46.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10292.69│ 29977.37│ 38760.06│ -22.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6777.95│ -1591.94│ 13802.36│ -111.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3160.19│ 307.37│ 477.56│ -35.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34900.94│ 65271.17│ 94620.67│ -31.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14570.41│ 41244.60│ 72458.15│ -43.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20330.52│ 24026.57│ 22162.52│ 8.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4199.90│ 2268.60│ 3058.15│ -25.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8251.47│ -9583.96│ 23624.34│ -140.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3912.67│ 14408.76│ -72.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3912.67│ 14408.76│ -72.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39116.61│ 34.0909│ 1223.56│ 29.5405│
│第三季度│ 32901.12│ 28.6740│ 1473.62│ 35.5776│
│第二季度│ 30791.17│ 26.8352│ 1767.86│ 42.6816│
│第一季度│ 11933.02│ 10.3999│ -323.06│ -7.7997│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40451.46│ 44.6030│ 850.74│ 26.9791│
│第三季度│ 18500.38│ 20.3991│ 1422.79│ 45.1203│
│第二季度│ 20687.55│ 22.8107│ 1334.40│ 42.3173│
│第一季度│ 11052.86│ 12.1872│ -454.61│ -14.4168│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘