财务分析报告
≈≈梦百合603313≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4500│ 0.0200│ 0.1500│ 1.1100│
│基本每股收益 │ -0.1619│ -0.1000│ 0.0509│ 1.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4500│ 0.0200│ 0.1500│ 1.1000│
│每股净资产(元) │ 6.5086│ 9.0501│ 9.6018│ 9.4870│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6945│ -0.4940│ -0.3084│ 1.5559│
│每股现金流量(元) │ -1.0913│ -1.1770│ -0.5253│ 0.6842│
│每股资本公积金(元) │ 3.8525│ 5.3083│ 5.3139│ 5.2921│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3310│ 0.4303│ 0.4293│ 0.4301│
│每股未分配利润(元) │ 1.5849│ 2.5652│ 3.0324│ 2.8906│
│净资产收益率(%) │ -5.6875│ 0.2603│ 1.5345│ 10.6443│
│加权净资产收益率(%) │ -5.3600│ 0.2500│ 1.5400│ 14.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.0460│ -1.1266│ 0.5211│ 9.8383│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1000│ --│ 13.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 859922.68│ 849477.56│ 836484.03│ 707584.27│
│归属母公司股东权益 │ 316676.98│ 338715.34│ 360177.09│ 355669.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 611046.76│ 389999.85│ 188900.43│ 653013.43│
│营业成本(万元) │ 437561.74│ 279296.70│ 134296.97│ 431538.99│
│投资收益(万元) │ 1255.06│ 927.72│ 534.47│ 752.45│
│净利润(万元) │ -16256.85│ 2464.24│ 6554.05│ 41665.41│
│营业利润(万元) │ -2593.96│ -1333.41│ 2521.48│ 51527.68│
│利润总额(万元) │ -13780.31│ 3670.20│ 7560.27│ 47459.20│
│归属母公司净利润(万元)│ -18011.03│ 881.57│ 5526.82│ 37858.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -33791.22│ -18488.47│ -11569.94│ 58252.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 0.4600│ 0.2400│ 1.1800│
│基本每股收益 │ 0.9888│ 0.4800│ 0.2525│ 1.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0000│ 0.4600│ 0.2300│ 1.1300│
│每股净资产(元) │ 8.0780│ 7.5395│ 7.1722│ 6.8066│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6966│ 1.0169│ 0.2408│ 0.3891│
│每股现金流量(元) │ 0.5741│ 0.4172│ -0.0986│ -0.7013│
│每股资本公积金(元) │ 3.7160│ 3.6680│ 3.5701│ 3.3290│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3938│ 0.3953│ 0.3988│ 0.4079│
│每股未分配利润(元) │ 3.1090│ 2.5668│ 2.3709│ 2.1843│
│净资产收益率(%) │ 12.3028│ 5.9126│ 3.2348│ 16.0097│
│加权净资产收益率(%) │ 13.4400│ 6.2500│ 3.3900│ 18.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.0443│ 6.2535│ 3.4033│ 15.4788│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6100│ --│ 17.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 645996.97│ 579569.17│ 547236.00│ 461977.54│
│归属母公司股东权益 │ 280877.73│ 261788.67│ 248175.13│ 233407.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 452635.46│ 241602.10│ 105812.39│ 383158.83│
│营业成本(万元) │ 266372.97│ 146218.79│ 65940.07│ 230964.81│
│投资收益(万元) │ -870.09│ -817.58│ -114.42│ -2316.21│
│净利润(万元) │ 37451.81│ 16610.70│ 8961.41│ 39220.74│
│营业利润(万元) │ 48264.54│ 23226.30│ 11485.16│ 49599.90│
│利润总额(万元) │ 44633.50│ 19711.31│ 11297.37│ 49332.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 34555.79│ 15478.56│ 8028.08│ 37367.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 58619.46│ 34997.02│ 8214.22│ 12979.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.4500│ 1.1100│ 1.1800│ 0.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1619│ 1.0300│ 1.1400│ 0.9400│
│每股净资产(元) │ 6.5086│ 9.4870│ 6.8066│ 7.1448│
│每股资本公积金(元) │ 3.8525│ 5.2921│ 3.3290│ 3.7095│
│每股未分配利润(元) │ 1.5849│ 2.8906│ 2.1843│ 2.0253│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6945│ 1.5559│ 0.3891│ 0.7293│
│每股现金流量(元) │ -1.0913│ 0.6842│ -0.7013│ 1.8188│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7168│ 4.0913│ 4.1620│ 5.9709│
│应收账款周转率 │ 5.2738│ 7.3032│ 5.6425│ 6.3932│
│总资产周转率 │ 0.7796│ 1.1167│ 0.9584│ 1.0729│
│营业收入增长率(%) │ 34.9975│ 70.4289│ 25.6475│ 30.3860│
│营业利润增长率(%) │ -105.3745│ 3.8867│ 105.1675│ 31.4627│
│利润总额增长率(%) │ -130.8744│ -3.7964│ 104.0961│ 31.8722│
│归属母公司净利润增长率│ -152.1216│ 1.3135│ 100.8225│ 19.3937│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.1156│ 53.1642│ 36.8476│ 46.2246│
│净资产增长率(%) │ 12.7455│ 52.3816│ 25.8596│ 21.1120│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.6605│ 0.6319│ 3.4696│ 6.3805│
│总资产收益率(%) │ -2.1591│ 0.3449│ 0.9473│ 7.1250│
│净资产收益率(%) │ -5.6875│ 0.2603│ 1.5345│ 10.6443│
│营业利润率(%) │ -0.4245│ -0.3419│ 1.3348│ 7.8908│
│销售毛利率(%) │ 28.3914│ 28.3854│ 28.9059│ 33.9158│
│销售净利率(%) │ -2.6605│ 0.6319│ 3.4696│ 6.3805│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7168│ 1.7639│ 0.9114│ 4.0913│
│固定资产周转率 │ 3.4023│ 2.1725│ 1.0665│ 4.6353│
│流动资产周转率 │ 1.5200│ 0.9820│ 0.4794│ 2.0223│
│总资产周转率 │ 0.7796│ 0.5009│ 0.2447│ 1.1167│
│股东权益周转率 │ 1.9677│ 1.2513│ 0.5990│ 2.1421│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1452│ 1.1612│ 1.2729│ 1.4349│
│速动比率(%) │ 0.6387│ 0.5653│ 0.6876│ 0.8245│
│产权比率 │ 1.6191│ 1.4707│ 1.2864│ 0.9511│
│应收账款周转率 │ 5.2738│ 3.5171│ 1.7460│ 7.3032│
│利息保障倍数 │ -0.3331│ 1.7596│ 2.5818│ 7.9660│
│资产负债率 │ 0.6182│ 0.5864│ 0.5539│ 0.4780│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.9975│ 61.4224│ 78.5239│ 70.4289│
│营业利润增长率(%) │ -105.3745│ -105.7409│ -78.0458│ 3.8867│
│总资产增长率(%) │ 33.1156│ 46.5705│ 52.8562│ 53.1642│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.1582│ 29.1498│ 44.8955│ 53.6396│
│净利润增长率(%) │ -143.4074│ -85.1647│ -26.8636│ 6.2331│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.8262│ 39.8734│ 43.0585│ 50.2653│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.7309│ 48.1866│ 48.1953│ 54.4082│
│无形资产比率(%) │ 2.2219│ 2.1783│ 2.1811│ 2.5434│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 859922.68│ 849477.56│ 836484.03│ 707584.27│
│流动资产 │ 419048.25│ 409334.52│ 403145.76│ 384983.58│
│非流动资产 │ 440874.43│ 440143.04│ 433338.27│ 322600.68│
│固定资产 │ 186633.97│ 186467.00│ 181666.82│ 172563.70│
│货币资金 │ 56230.93│ 63285.45│ 87378.07│ 107056.13│
│存货 │ 185342.82│ 179904.27│ 157935.60│ 136774.84│
│应收账款 │ 132009.96│ 122054.59│ 116664.02│ 99720.33│
│其他应收款 │ --│ 10029.01│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19106.80│ 18503.87│ 18244.62│ 17996.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 180135.58│ 136333.51│ 123662.33│ 111155.46│
│预收账款 │ --│ --│ 173.75│ --│
│应付账款 │ 114638.78│ 112583.82│ 108117.83│ 93392.45│
│流动负债 │ 365912.87│ 352524.69│ 316710.18│ 268300.63│
│长期借款 │ 66149.70│ 60471.78│ 56164.98│ 59320.49│
│总负债 │ 531595.72│ 498162.27│ 463328.58│ 338259.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 187444.73│ 198672.77│ 199334.00│ 198134.77│
│未分配利润 │ 77114.03│ 96006.63│ 113751.25│ 108224.44│
│归属于母公司所│ 316676.98│ 338715.34│ 360177.09│ 355669.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 328326.97│ 351315.29│ 373155.46│ 369324.57│
│商誉 │ 32101.64│ 32101.64│ 32101.64│ 32101.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 645996.97│ 579569.17│ 547236.00│ 461977.54│
│流动资产 │ 358280.87│ 302540.17│ 282761.52│ 260833.91│
│非流动资产 │ 287716.10│ 277029.00│ 264474.48│ 201143.62│
│固定资产 │ 140009.85│ 125038.60│ 118194.07│ 109195.96│
│货币资金 │ 100372.62│ 94889.83│ 77406.36│ 81070.60│
│存货 │ 114660.10│ 105870.62│ 103410.00│ 74177.97│
│应收账款 │ 104451.34│ 72028.83│ 74480.56│ 79109.68│
│其他应收款 │ --│ 5848.46│ --│ 9931.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17532.77│ 17567.02│ 17697.98│ 17816.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 119192.58│ 108577.71│ 128536.49│ 99936.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6004.26│
│应付账款 │ 94407.76│ 67834.98│ 64119.41│ 48558.02│
│流动负债 │ 298002.94│ 245732.56│ 254755.84│ 201850.05│
│长期借款 │ 43932.21│ 48957.39│ 20164.56│ 473.57│
│总负债 │ 353261.45│ 307547.71│ 289701.74│ 221593.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 128389.95│ 126242.77│ 121807.61│ 111050.63│
│未分配利润 │ 107419.57│ 88342.33│ 80891.86│ 72863.77│
│归属于母公司所│ 280877.73│ 261788.67│ 248175.13│ 233407.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 292735.52│ 272021.46│ 257534.26│ 240383.65│
│商誉 │ 32852.86│ 32852.86│ 36889.32│ 9106.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 611046.76│ 389999.85│ 188900.43│ 653013.43│
│营业收入 │ 611046.76│ 389999.85│ 188900.43│ 653013.43│
│营业总成本 │ 614509.71│ 388871.71│ 185213.66│ 604173.07│
│营业成本 │ 437561.74│ 279296.70│ 134296.97│ 431538.99│
│财务费用 │ 19006.28│ 13169.61│ 4779.66│ 25029.93│
│管理费用 │ 49500.38│ 31026.03│ 15011.79│ 46059.96│
│营业利润 │ -2593.96│ -1333.41│ 2521.48│ 51527.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1255.06│ 927.72│ 534.47│ 752.45│
│营业外收支净额│ -11186.35│ 5003.61│ 5038.79│ -4068.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13780.31│ 3670.20│ 7560.27│ 47459.20│
│所得税费用 │ 2476.54│ 1205.96│ 1006.23│ 5793.78│
│归属母公司净利│ -18011.03│ 881.57│ 5526.82│ 37858.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -16256.85│ 2464.24│ 6554.05│ 41665.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 452635.46│ 241602.10│ 105812.39│ 383158.83│
│营业收入 │ 452635.46│ 241602.10│ 105812.39│ 383158.83│
│营业总成本 │ 408078.71│ 218301.43│ 93987.76│ 335075.68│
│营业成本 │ 266372.97│ 146218.79│ 65940.07│ 230964.81│
│财务费用 │ 15143.67│ 4651.41│ 1099.42│ 2966.20│
│管理费用 │ 29334.08│ 17637.59│ 6569.38│ 22472.26│
│营业利润 │ 48264.54│ 23226.30│ 11485.16│ 49599.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -870.09│ -817.58│ -114.42│ -2316.21│
│营业外收支净额│ -3631.05│ -3514.98│ -187.79│ -267.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44633.50│ 19711.31│ 11297.37│ 49332.01│
│所得税费用 │ 7181.68│ 3100.61│ 2335.97│ 10111.27│
│归属母公司净利│ 34555.79│ 15478.56│ 8028.08│ 37367.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37451.81│ 16610.70│ 8961.41│ 39220.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 641135.81│ 399408.13│ 197053.25│ 693526.65│
│经营现金流出小计│ 674927.03│ 417896.60│ 208623.19│ 635274.05│
│经营现金流量净额│ -33791.22│ -18488.47│ -11569.94│ 58252.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1859.42│ 971.97│ 858.25│ 8550.81│
│投资现金流出小计│ 43578.56│ 38663.86│ 15578.78│ 139068.50│
│投资现金流量净额│ -41719.14│ -37691.89│ -14720.53│-130517.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 201098.37│ 75076.31│ 29229.30│ 313961.03│
│筹资现金流出小计│ 168660.01│ 56701.16│ 20440.76│ 200006.52│
│筹资现金流量净额│ 32438.36│ 18375.15│ 8788.54│ 113954.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10025.91│ -6245.82│ -2201.26│ -16074.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53097.90│ -44051.03│ -19703.19│ 25614.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 472653.40│ 275608.58│ 122688.83│ 389039.39│
│经营现金流出小计│ 414033.94│ 240611.56│ 114474.61│ 376059.90│
│经营现金流量净额│ 58619.46│ 34997.02│ 8214.22│ 12979.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5364.37│ 5281.03│ 92.11│ 2609.11│
│投资现金流出小计│ 95918.35│ 74353.84│ 51200.77│ 96534.36│
│投资现金流量净额│ -90553.98│ -69072.80│ -51108.65│ -93925.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 189826.50│ 132019.35│ 62060.56│ 134141.51│
│筹资现金流出小计│ 135376.70│ 85344.67│ 22136.15│ 80120.44│
│筹资现金流量净额│ 54449.80│ 46674.69│ 39924.42│ 54021.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2678.27│ 1760.32│ -394.23│ 3531.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19837.01│ 14359.22│ -3364.25│ -23393.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 56230.93│ 107056.13│ 81070.60│ 32.05│
│短期借款 │ 180135.58│ 111155.46│ 99936.71│ 11.23│
│应收账款 │ 132009.96│ 99720.33│ 79109.68│ 26.05│
│应付账款 │ 114638.78│ 93392.45│ 48558.02│ 92.33│
│存货的减少 │ --│ -62824.95│ -37367.90│ -68.13│
│流动负债合计 │ 365912.87│ 268300.63│ 201850.05│ 32.92│
│长期借款 │ 66149.70│ 59320.49│ 473.57│ 12426.23│
│负债合计 │ 531595.72│ 338259.70│ 221593.88│ 52.65│
│营业利润 │ -2593.96│ 51527.68│ 49599.90│ 3.89│
│利润总额 │ -13780.31│ 47459.20│ 49332.01│ -3.80│
│归属于母公司所有│ -18011.03│ 37858.57│ 37367.73│ 1.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 77114.03│ 108224.44│ 72863.77│ 48.53│
│营业外收支净额 │ -11186.35│ -4068.49│ -267.89│ -1418.72│
│购买商品、接受劳│ 474790.52│ 446916.02│ 254868.82│ 75.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 641135.81│ 693526.65│ 389039.39│ 78.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 674927.03│ 635274.05│ 376059.90│ 68.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -33791.22│ 58252.60│ 12979.50│ 348.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1859.42│ 8550.81│ 2609.11│ 227.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43578.56│ 139068.50│ 96534.36│ 44.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -41719.14│-130517.69│ -93925.25│ -38.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 40468.61│ 91543.33│ 78411.83│ 16.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 201098.37│ 313961.03│ 134141.51│ 134.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 168660.01│ 200006.52│ 80120.44│ 149.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32438.36│ 113954.51│ 54021.07│ 110.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22275.37│ 7746.66│ 13260.67│ -41.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53097.90│ 25614.89│ -23393.31│ 209.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 73883.95│ 37709.78│ 95.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 73883.95│ 37709.78│ 95.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 200377.97│ 30.6851│ 3302.78│ 8.7240│
│第三季度│ 211033.36│ 32.3168│ 19077.23│ 50.3908│
│第二季度│ 135789.71│ 20.7943│ 7450.48│ 19.6798│
│第一季度│ 105812.39│ 16.2037│ 8028.08│ 21.2055│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 119280.80│ 31.1309│ 11320.11│ 30.2938│
│第三季度│ 105857.87│ 27.6277│ 11004.15│ 29.4483│
│第二季度│ 79307.94│ 20.6985│ 7508.18│ 20.0927│
│第一季度│ 78712.22│ 20.5430│ 7535.30│ 20.1653│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4500│ 0.0200│ 0.1500│ 1.1100│
│基本每股收益 │ -0.1619│ -0.1000│ 0.0509│ 1.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4500│ 0.0200│ 0.1500│ 1.1000│
│每股净资产(元) │ 6.5086│ 9.0501│ 9.6018│ 9.4870│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6945│ -0.4940│ -0.3084│ 1.5559│
│每股现金流量(元) │ -1.0913│ -1.1770│ -0.5253│ 0.6842│
│每股资本公积金(元) │ 3.8525│ 5.3083│ 5.3139│ 5.2921│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3310│ 0.4303│ 0.4293│ 0.4301│
│每股未分配利润(元) │ 1.5849│ 2.5652│ 3.0324│ 2.8906│
│净资产收益率(%) │ -5.6875│ 0.2603│ 1.5345│ 10.6443│
│加权净资产收益率(%) │ -5.3600│ 0.2500│ 1.5400│ 14.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.0460│ -1.1266│ 0.5211│ 9.8383│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1000│ --│ 13.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 859922.68│ 849477.56│ 836484.03│ 707584.27│
│归属母公司股东权益 │ 316676.98│ 338715.34│ 360177.09│ 355669.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 611046.76│ 389999.85│ 188900.43│ 653013.43│
│营业成本(万元) │ 437561.74│ 279296.70│ 134296.97│ 431538.99│
│投资收益(万元) │ 1255.06│ 927.72│ 534.47│ 752.45│
│净利润(万元) │ -16256.85│ 2464.24│ 6554.05│ 41665.41│
│营业利润(万元) │ -2593.96│ -1333.41│ 2521.48│ 51527.68│
│利润总额(万元) │ -13780.31│ 3670.20│ 7560.27│ 47459.20│
│归属母公司净利润(万元)│ -18011.03│ 881.57│ 5526.82│ 37858.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -33791.22│ -18488.47│ -11569.94│ 58252.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 0.4600│ 0.2400│ 1.1800│
│基本每股收益 │ 0.9888│ 0.4800│ 0.2525│ 1.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0000│ 0.4600│ 0.2300│ 1.1300│
│每股净资产(元) │ 8.0780│ 7.5395│ 7.1722│ 6.8066│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6966│ 1.0169│ 0.2408│ 0.3891│
│每股现金流量(元) │ 0.5741│ 0.4172│ -0.0986│ -0.7013│
│每股资本公积金(元) │ 3.7160│ 3.6680│ 3.5701│ 3.3290│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3938│ 0.3953│ 0.3988│ 0.4079│
│每股未分配利润(元) │ 3.1090│ 2.5668│ 2.3709│ 2.1843│
│净资产收益率(%) │ 12.3028│ 5.9126│ 3.2348│ 16.0097│
│加权净资产收益率(%) │ 13.4400│ 6.2500│ 3.3900│ 18.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.0443│ 6.2535│ 3.4033│ 15.4788│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6100│ --│ 17.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 645996.97│ 579569.17│ 547236.00│ 461977.54│
│归属母公司股东权益 │ 280877.73│ 261788.67│ 248175.13│ 233407.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 452635.46│ 241602.10│ 105812.39│ 383158.83│
│营业成本(万元) │ 266372.97│ 146218.79│ 65940.07│ 230964.81│
│投资收益(万元) │ -870.09│ -817.58│ -114.42│ -2316.21│
│净利润(万元) │ 37451.81│ 16610.70│ 8961.41│ 39220.74│
│营业利润(万元) │ 48264.54│ 23226.30│ 11485.16│ 49599.90│
│利润总额(万元) │ 44633.50│ 19711.31│ 11297.37│ 49332.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 34555.79│ 15478.56│ 8028.08│ 37367.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 58619.46│ 34997.02│ 8214.22│ 12979.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.4500│ 1.1100│ 1.1800│ 0.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1619│ 1.0300│ 1.1400│ 0.9400│
│每股净资产(元) │ 6.5086│ 9.4870│ 6.8066│ 7.1448│
│每股资本公积金(元) │ 3.8525│ 5.2921│ 3.3290│ 3.7095│
│每股未分配利润(元) │ 1.5849│ 2.8906│ 2.1843│ 2.0253│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6945│ 1.5559│ 0.3891│ 0.7293│
│每股现金流量(元) │ -1.0913│ 0.6842│ -0.7013│ 1.8188│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7168│ 4.0913│ 4.1620│ 5.9709│
│应收账款周转率 │ 5.2738│ 7.3032│ 5.6425│ 6.3932│
│总资产周转率 │ 0.7796│ 1.1167│ 0.9584│ 1.0729│
│营业收入增长率(%) │ 34.9975│ 70.4289│ 25.6475│ 30.3860│
│营业利润增长率(%) │ -105.3745│ 3.8867│ 105.1675│ 31.4627│
│利润总额增长率(%) │ -130.8744│ -3.7964│ 104.0961│ 31.8722│
│归属母公司净利润增长率│ -152.1216│ 1.3135│ 100.8225│ 19.3937│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.1156│ 53.1642│ 36.8476│ 46.2246│
│净资产增长率(%) │ 12.7455│ 52.3816│ 25.8596│ 21.1120│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.6605│ 0.6319│ 3.4696│ 6.3805│
│总资产收益率(%) │ -2.1591│ 0.3449│ 0.9473│ 7.1250│
│净资产收益率(%) │ -5.6875│ 0.2603│ 1.5345│ 10.6443│
│营业利润率(%) │ -0.4245│ -0.3419│ 1.3348│ 7.8908│
│销售毛利率(%) │ 28.3914│ 28.3854│ 28.9059│ 33.9158│
│销售净利率(%) │ -2.6605│ 0.6319│ 3.4696│ 6.3805│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7168│ 1.7639│ 0.9114│ 4.0913│
│固定资产周转率 │ 3.4023│ 2.1725│ 1.0665│ 4.6353│
│流动资产周转率 │ 1.5200│ 0.9820│ 0.4794│ 2.0223│
│总资产周转率 │ 0.7796│ 0.5009│ 0.2447│ 1.1167│
│股东权益周转率 │ 1.9677│ 1.2513│ 0.5990│ 2.1421│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1452│ 1.1612│ 1.2729│ 1.4349│
│速动比率(%) │ 0.6387│ 0.5653│ 0.6876│ 0.8245│
│产权比率 │ 1.6191│ 1.4707│ 1.2864│ 0.9511│
│应收账款周转率 │ 5.2738│ 3.5171│ 1.7460│ 7.3032│
│利息保障倍数 │ -0.3331│ 1.7596│ 2.5818│ 7.9660│
│资产负债率 │ 0.6182│ 0.5864│ 0.5539│ 0.4780│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.9975│ 61.4224│ 78.5239│ 70.4289│
│营业利润增长率(%) │ -105.3745│ -105.7409│ -78.0458│ 3.8867│
│总资产增长率(%) │ 33.1156│ 46.5705│ 52.8562│ 53.1642│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.1582│ 29.1498│ 44.8955│ 53.6396│
│净利润增长率(%) │ -143.4074│ -85.1647│ -26.8636│ 6.2331│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.8262│ 39.8734│ 43.0585│ 50.2653│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.7309│ 48.1866│ 48.1953│ 54.4082│
│无形资产比率(%) │ 2.2219│ 2.1783│ 2.1811│ 2.5434│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 859922.68│ 849477.56│ 836484.03│ 707584.27│
│流动资产 │ 419048.25│ 409334.52│ 403145.76│ 384983.58│
│非流动资产 │ 440874.43│ 440143.04│ 433338.27│ 322600.68│
│固定资产 │ 186633.97│ 186467.00│ 181666.82│ 172563.70│
│货币资金 │ 56230.93│ 63285.45│ 87378.07│ 107056.13│
│存货 │ 185342.82│ 179904.27│ 157935.60│ 136774.84│
│应收账款 │ 132009.96│ 122054.59│ 116664.02│ 99720.33│
│其他应收款 │ --│ 10029.01│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19106.80│ 18503.87│ 18244.62│ 17996.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 180135.58│ 136333.51│ 123662.33│ 111155.46│
│预收账款 │ --│ --│ 173.75│ --│
│应付账款 │ 114638.78│ 112583.82│ 108117.83│ 93392.45│
│流动负债 │ 365912.87│ 352524.69│ 316710.18│ 268300.63│
│长期借款 │ 66149.70│ 60471.78│ 56164.98│ 59320.49│
│总负债 │ 531595.72│ 498162.27│ 463328.58│ 338259.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 187444.73│ 198672.77│ 199334.00│ 198134.77│
│未分配利润 │ 77114.03│ 96006.63│ 113751.25│ 108224.44│
│归属于母公司所│ 316676.98│ 338715.34│ 360177.09│ 355669.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 328326.97│ 351315.29│ 373155.46│ 369324.57│
│商誉 │ 32101.64│ 32101.64│ 32101.64│ 32101.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 645996.97│ 579569.17│ 547236.00│ 461977.54│
│流动资产 │ 358280.87│ 302540.17│ 282761.52│ 260833.91│
│非流动资产 │ 287716.10│ 277029.00│ 264474.48│ 201143.62│
│固定资产 │ 140009.85│ 125038.60│ 118194.07│ 109195.96│
│货币资金 │ 100372.62│ 94889.83│ 77406.36│ 81070.60│
│存货 │ 114660.10│ 105870.62│ 103410.00│ 74177.97│
│应收账款 │ 104451.34│ 72028.83│ 74480.56│ 79109.68│
│其他应收款 │ --│ 5848.46│ --│ 9931.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17532.77│ 17567.02│ 17697.98│ 17816.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 119192.58│ 108577.71│ 128536.49│ 99936.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6004.26│
│应付账款 │ 94407.76│ 67834.98│ 64119.41│ 48558.02│
│流动负债 │ 298002.94│ 245732.56│ 254755.84│ 201850.05│
│长期借款 │ 43932.21│ 48957.39│ 20164.56│ 473.57│
│总负债 │ 353261.45│ 307547.71│ 289701.74│ 221593.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 128389.95│ 126242.77│ 121807.61│ 111050.63│
│未分配利润 │ 107419.57│ 88342.33│ 80891.86│ 72863.77│
│归属于母公司所│ 280877.73│ 261788.67│ 248175.13│ 233407.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 292735.52│ 272021.46│ 257534.26│ 240383.65│
│商誉 │ 32852.86│ 32852.86│ 36889.32│ 9106.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 611046.76│ 389999.85│ 188900.43│ 653013.43│
│营业收入 │ 611046.76│ 389999.85│ 188900.43│ 653013.43│
│营业总成本 │ 614509.71│ 388871.71│ 185213.66│ 604173.07│
│营业成本 │ 437561.74│ 279296.70│ 134296.97│ 431538.99│
│财务费用 │ 19006.28│ 13169.61│ 4779.66│ 25029.93│
│管理费用 │ 49500.38│ 31026.03│ 15011.79│ 46059.96│
│营业利润 │ -2593.96│ -1333.41│ 2521.48│ 51527.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1255.06│ 927.72│ 534.47│ 752.45│
│营业外收支净额│ -11186.35│ 5003.61│ 5038.79│ -4068.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13780.31│ 3670.20│ 7560.27│ 47459.20│
│所得税费用 │ 2476.54│ 1205.96│ 1006.23│ 5793.78│
│归属母公司净利│ -18011.03│ 881.57│ 5526.82│ 37858.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -16256.85│ 2464.24│ 6554.05│ 41665.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 452635.46│ 241602.10│ 105812.39│ 383158.83│
│营业收入 │ 452635.46│ 241602.10│ 105812.39│ 383158.83│
│营业总成本 │ 408078.71│ 218301.43│ 93987.76│ 335075.68│
│营业成本 │ 266372.97│ 146218.79│ 65940.07│ 230964.81│
│财务费用 │ 15143.67│ 4651.41│ 1099.42│ 2966.20│
│管理费用 │ 29334.08│ 17637.59│ 6569.38│ 22472.26│
│营业利润 │ 48264.54│ 23226.30│ 11485.16│ 49599.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -870.09│ -817.58│ -114.42│ -2316.21│
│营业外收支净额│ -3631.05│ -3514.98│ -187.79│ -267.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44633.50│ 19711.31│ 11297.37│ 49332.01│
│所得税费用 │ 7181.68│ 3100.61│ 2335.97│ 10111.27│
│归属母公司净利│ 34555.79│ 15478.56│ 8028.08│ 37367.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37451.81│ 16610.70│ 8961.41│ 39220.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 641135.81│ 399408.13│ 197053.25│ 693526.65│
│经营现金流出小计│ 674927.03│ 417896.60│ 208623.19│ 635274.05│
│经营现金流量净额│ -33791.22│ -18488.47│ -11569.94│ 58252.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1859.42│ 971.97│ 858.25│ 8550.81│
│投资现金流出小计│ 43578.56│ 38663.86│ 15578.78│ 139068.50│
│投资现金流量净额│ -41719.14│ -37691.89│ -14720.53│-130517.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 201098.37│ 75076.31│ 29229.30│ 313961.03│
│筹资现金流出小计│ 168660.01│ 56701.16│ 20440.76│ 200006.52│
│筹资现金流量净额│ 32438.36│ 18375.15│ 8788.54│ 113954.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10025.91│ -6245.82│ -2201.26│ -16074.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53097.90│ -44051.03│ -19703.19│ 25614.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 472653.40│ 275608.58│ 122688.83│ 389039.39│
│经营现金流出小计│ 414033.94│ 240611.56│ 114474.61│ 376059.90│
│经营现金流量净额│ 58619.46│ 34997.02│ 8214.22│ 12979.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5364.37│ 5281.03│ 92.11│ 2609.11│
│投资现金流出小计│ 95918.35│ 74353.84│ 51200.77│ 96534.36│
│投资现金流量净额│ -90553.98│ -69072.80│ -51108.65│ -93925.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 189826.50│ 132019.35│ 62060.56│ 134141.51│
│筹资现金流出小计│ 135376.70│ 85344.67│ 22136.15│ 80120.44│
│筹资现金流量净额│ 54449.80│ 46674.69│ 39924.42│ 54021.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2678.27│ 1760.32│ -394.23│ 3531.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19837.01│ 14359.22│ -3364.25│ -23393.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 56230.93│ 107056.13│ 81070.60│ 32.05│
│短期借款 │ 180135.58│ 111155.46│ 99936.71│ 11.23│
│应收账款 │ 132009.96│ 99720.33│ 79109.68│ 26.05│
│应付账款 │ 114638.78│ 93392.45│ 48558.02│ 92.33│
│存货的减少 │ --│ -62824.95│ -37367.90│ -68.13│
│流动负债合计 │ 365912.87│ 268300.63│ 201850.05│ 32.92│
│长期借款 │ 66149.70│ 59320.49│ 473.57│ 12426.23│
│负债合计 │ 531595.72│ 338259.70│ 221593.88│ 52.65│
│营业利润 │ -2593.96│ 51527.68│ 49599.90│ 3.89│
│利润总额 │ -13780.31│ 47459.20│ 49332.01│ -3.80│
│归属于母公司所有│ -18011.03│ 37858.57│ 37367.73│ 1.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 77114.03│ 108224.44│ 72863.77│ 48.53│
│营业外收支净额 │ -11186.35│ -4068.49│ -267.89│ -1418.72│
│购买商品、接受劳│ 474790.52│ 446916.02│ 254868.82│ 75.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 641135.81│ 693526.65│ 389039.39│ 78.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 674927.03│ 635274.05│ 376059.90│ 68.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -33791.22│ 58252.60│ 12979.50│ 348.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1859.42│ 8550.81│ 2609.11│ 227.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43578.56│ 139068.50│ 96534.36│ 44.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -41719.14│-130517.69│ -93925.25│ -38.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 40468.61│ 91543.33│ 78411.83│ 16.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 201098.37│ 313961.03│ 134141.51│ 134.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 168660.01│ 200006.52│ 80120.44│ 149.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32438.36│ 113954.51│ 54021.07│ 110.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22275.37│ 7746.66│ 13260.67│ -41.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53097.90│ 25614.89│ -23393.31│ 209.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 73883.95│ 37709.78│ 95.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 73883.95│ 37709.78│ 95.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 200377.97│ 30.6851│ 3302.78│ 8.7240│
│第三季度│ 211033.36│ 32.3168│ 19077.23│ 50.3908│
│第二季度│ 135789.71│ 20.7943│ 7450.48│ 19.6798│
│第一季度│ 105812.39│ 16.2037│ 8028.08│ 21.2055│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 119280.80│ 31.1309│ 11320.11│ 30.2938│
│第三季度│ 105857.87│ 27.6277│ 11004.15│ 29.4483│
│第二季度│ 79307.94│ 20.6985│ 7508.18│ 20.0927│
│第一季度│ 78712.22│ 20.5430│ 7535.30│ 20.1653│
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