振德医疗振德医疗财务分析报告
≈≈振德医疗603301≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.1200│ 1.6600│ 1.1200│ 12.5000│
│基本每股收益 │ 1.8460│ 1.4900│ 1.0442│ 12.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.1200│ 1.6600│ 1.1200│ 12.5000│
│每股净资产(元) │ 17.4131│ 17.1883│ 18.9315│ 18.4098│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2644│ 1.4918│ 1.0104│ 13.7358│
│每股现金流量(元) │ 0.8371│ 2.9704│ 0.9432│ 4.2092│
│每股资本公积金(元) │ 3.9002│ 4.1369│ 4.4929│ 4.4929│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 12.2441│ 11.7849│ 13.5390│ 12.4203│
│净资产收益率(%) │ 12.1964│ 9.6845│ 5.9092│ 60.9511│
│加权净资产收益率(%) │ 11.5000│ 8.8300│ 5.9600│ 94.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.6199│ 8.6705│ 5.5095│ 60.2015│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9100│ --│ 93.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 678293.90│ 649233.96│ 657929.79│ 640008.67│
│归属母公司股东权益 │ 395632.79│ 390526.62│ 430131.84│ 418278.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 386264.80│ 291210.56│ 199453.68│1039854.56│
│营业成本(万元) │ 251326.30│ 188144.57│ 124295.42│ 551470.06│
│投资收益(万元) │ 2534.31│ 2071.66│ 1256.90│ 1439.89│
│净利润(万元) │ 58559.47│ 45297.75│ 31032.11│ 297189.99│
│营业利润(万元) │ 66868.66│ 52284.23│ 36394.09│ 353701.10│
│利润总额(万元) │ 66807.12│ 52186.07│ 36462.80│ 353308.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 48252.98│ 37820.39│ 25417.23│ 254945.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 51448.71│ 33895.37│ 22956.96│ 312083.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 10.5300│ 5.0400│ 0.4400│ 0.8000│
│基本每股收益 │ 10.4278│ 5.0200│ 0.6198│ 0.7600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 9.8400│ 4.4500│ 0.4000│ 0.8000│
│每股净资产(元) │ 16.5542│ 11.1246│ 9.5381│ 8.9305│
│每股经营现金净流量(元)│ 12.6042│ 11.4468│ 1.4085│ 1.4126│
│每股现金流量(元) │ 6.2311│ 9.2396│ 0.2452│ 2.2228│
│每股资本公积金(元) │ 3.8484│ 3.2216│ 4.7094│ 4.7094│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1244│ 0.1327│ 0.1884│ 0.1884│
│每股未分配利润(元) │ 11.5847│ 6.7799│ 3.6131│ 2.9994│
│净资产收益率(%) │ 58.8523│ 42.7784│ 5.9503│ 11.5463│
│加权净资产收益率(%) │ 85.9300│ 53.3500│ 6.1300│ 13.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 58.2814│ 42.5894│ 6.0463│ 7.8010│
│加权净资产收益率 │ --│ 53.1100│ --│ 8.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 635739.75│ 670216.84│ 304125.34│ 266923.83│
│归属母公司股东权益 │ 356443.68│ 231090.42│ 144385.24│ 135878.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 811666.05│ 381984.09│ 70913.96│ 186772.79│
│营业成本(万元) │ 434516.97│ 211896.88│ 41073.38│ 126882.13│
│投资收益(万元) │ -162.22│ -448.77│ -211.79│ -404.00│
│净利润(万元) │ 240997.12│ 110441.79│ 8655.61│ 17658.47│
│营业利润(万元) │ 289982.38│ 132098.04│ 10454.71│ 20033.32│
│利润总额(万元) │ 289921.07│ 132072.70│ 10374.31│ 19923.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 209775.33│ 98856.86│ 8591.29│ 15689.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 267373.19│ 227637.00│ 19719.05│ 19776.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.1200│ 12.5000│ 0.8000│ 1.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.8460│ 12.3500│ 0.7600│ 1.0500│
│每股净资产(元) │ 17.4131│ 18.4098│ 8.9305│ 11.2372│
│每股资本公积金(元) │ 3.9002│ 4.4929│ 4.7094│ 6.9931│
│每股未分配利润(元) │ 12.2441│ 12.4203│ 2.9994│ 3.0592│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2644│ 13.7358│ 1.4126│ 0.2025│
│每股现金流量(元) │ 0.8371│ 4.2092│ 2.2228│ 1.9453│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6436│ 7.3005│ 3.1435│ 3.3590│
│应收账款周转率 │ 6.1180│ 20.0621│ 5.8357│ 6.2614│
│总资产周转率 │ 0.5860│ 2.2931│ 0.8266│ 0.9090│
│营业收入增长率(%) │ -52.4109│ 456.7484│ 30.7149│ 9.3700│
│营业利润增长率(%) │ -76.9404│ 1665.5642│ 30.5803│ 3.6592│
│利润总额增长率(%) │ -76.9568│ 1673.3103│ 31.4598│ 2.8489│
│归属母公司净利润增长率│ -76.9978│ 1524.9934│ 20.4960│ 6.9266│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.6936│ 139.7720│ 44.2872│ 42.9760│
│净资产增长率(%) │ 10.9945│ 207.8325│ 20.9184│ 100.9392│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.1604│ 15.5550│ 15.5586│ 28.5800│
│总资产收益率(%) │ 8.9129│ 6.8662│ 6.4512│ 65.5374│
│净资产收益率(%) │ 12.1964│ 9.6845│ 5.9092│ 60.9511│
│营业利润率(%) │ 17.3116│ 17.9541│ 18.2469│ 34.0145│
│销售毛利率(%) │ 34.9342│ 35.3923│ 37.6821│ 46.9666│
│销售净利率(%) │ 15.1604│ 15.5550│ 15.5586│ 28.5800│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6436│ 1.9186│ 1.1584│ 7.3005│
│固定资产周转率 │ 3.2675│ 2.5686│ 1.8917│ 14.0584│
│流动资产周转率 │ 0.9552│ 0.6963│ 0.4639│ 3.4960│
│总资产周转率 │ 0.5860│ 0.4518│ 0.3073│ 2.2931│
│股东权益周转率 │ 0.9365│ 0.8666│ 0.6512│ 3.5450│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7796│ 2.1228│ 2.4312│ 2.5036│
│速动比率(%) │ 1.3880│ 1.5118│ 1.5948│ 1.5754│
│产权比率 │ 0.5710│ 0.5703│ 0.4504│ 0.4622│
│应收账款周转率 │ 6.1180│ 5.0223│ 3.0141│ 20.0621│
│利息保障倍数 │ 117.5715│ 117.3686│ 172.3163│ 581.5820│
│资产负债率 │ 0.3635│ 0.3431│ 0.2944│ 0.3021│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -52.4109│ -23.7637│ 181.2615│ 456.7484│
│营业利润增长率(%) │ -76.9404│ -60.4201│ 248.1119│ 1665.5642│
│总资产增长率(%) │ 6.6936│ -3.1308│ 116.3351│ 139.7720│
│固定资产增长率(%) │ --│ 144.3173│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.8314│ 73.6656│ 212.8424│ 219.1386│
│净利润增长率(%) │ -75.7012│ -58.9850│ 258.5202│ 1582.9879│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.3276│ 60.1519│ 65.3766│ 65.3551│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.1589│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.0414│ 61.7769│ 64.5235│ 68.0350│
│无形资产比率(%) │ 5.9810│ 5.2005│ 5.0499│ 3.5253│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 678293.90│ 649233.96│ 657929.79│ 640008.67│
│流动资产 │ 373342.70│ 401076.45│ 424519.35│ 435430.05│
│非流动资产 │ 304951.20│ 248157.51│ 233410.44│ 204578.62│
│固定资产 │ 140563.89│ 130878.61│ 115011.97│ 95865.02│
│货币资金 │ 195127.41│ 227842.63│ 185282.27│ 180896.99│
│存货 │ 82154.85│ 88143.20│ 106608.97│ 107983.94│
│应收账款 │ 59904.90│ 49601.73│ 65981.79│ 66366.39│
│其他应收款 │ --│ 5996.98│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40568.53│ 33763.62│ 33224.80│ 22562.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 64683.77│ 41043.25│ 35035.67│ 35836.58│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 50038.03│ 51530.75│ 68275.19│ 61507.96│
│流动负债 │ 209790.48│ 188936.55│ 174610.29│ 173919.63│
│长期借款 │ 14514.10│ 14502.82│ --│ 9511.76│
│总负债 │ 246531.08│ 222736.33│ 193710.04│ 193319.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88615.28│ 93992.18│ 102080.46│ 102080.46│
│未分配利润 │ 278190.78│ 267758.18│ 307612.12│ 282194.88│
│归属于母公司所│ 395632.79│ 390526.62│ 430131.84│ 418278.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 431762.82│ 426497.63│ 464219.75│ 446689.28│
│商誉 │ 38019.30│ 13042.26│ 13042.26│ 13042.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 635739.75│ 670216.84│ 304125.34│ 266923.83│
│流动资产 │ 462593.16│ 522919.59│ 182259.10│ 159450.45│
│非流动资产 │ 173146.59│ 147297.25│ 121866.24│ 107473.38│
│固定资产 │ 75645.68│ 53569.10│ 51483.05│ 52068.63│
│货币资金 │ 193699.38│ 246944.47│ 66223.01│ 64624.76│
│存货 │ 87781.50│ 104546.00│ 48318.87│ 43094.11│
│应收账款 │ 78147.70│ 65644.43│ 33852.34│ 37297.34│
│其他应收款 │ --│ 3427.10│ --│ 2427.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20278.77│ 20034.02│ 18410.50│ 18513.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35831.76│ 35023.51│ 40524.85│ 29248.72│
│预收账款 │ --│ --│ 7956.52│ 1834.73│
│应付账款 │ 55762.03│ 86342.84│ 24269.06│ 18706.54│
│流动负债 │ 208345.35│ 377455.52│ 105925.81│ 79831.10│
│长期借款 │ 10011.25│ 10011.25│ 10014.62│ 10014.62│
│总负债 │ 242625.63│ 424631.35│ 155737.62│ 126956.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81637.52│ 64066.44│ 65931.34│ 65931.34│
│未分配利润 │ 245746.92│ 134828.45│ 50582.88│ 41991.59│
│归属于母公司所│ 356443.68│ 231090.42│ 144385.24│ 135878.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 393114.12│ 245585.50│ 148387.73│ 139967.19│
│商誉 │ 12750.13│ 8961.57│ 8961.57│ 8961.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 386264.80│ 291210.56│ 199453.68│ 1039854.56│
│营业收入 │ 386264.80│ 291210.56│ 199453.68│ 1039854.56│
│营业总成本 │ 326835.01│ 240973.60│ 164385.19│ 678608.75│
│营业成本 │ 251326.30│ 188144.57│ 124295.42│ 551470.06│
│财务费用 │ 571.61│ 594.04│ 212.84│ 10502.78│
│管理费用 │ 31102.93│ 21375.58│ 15599.51│ 38600.49│
│营业利润 │ 66868.66│ 52284.23│ 36394.09│ 353701.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2534.31│ 2071.66│ 1256.90│ 1439.89│
│营业外收支净额│ -61.54│ -98.17│ 68.71│ -392.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 66807.12│ 52186.07│ 36462.80│ 353308.72│
│所得税费用 │ 8247.65│ 6888.32│ 5430.69│ 56118.73│
│归属母公司净利│ 48252.98│ 37820.39│ 25417.23│ 254945.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 58559.47│ 45297.75│ 31032.11│ 297189.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 811666.05│ 381984.09│ 70913.96│ 186772.79│
│营业收入 │ 811666.05│ 381984.09│ 70913.96│ 186772.79│
│营业总成本 │ 524138.81│ 248069.24│ 60442.78│ 172759.36│
│营业成本 │ 434516.97│ 211896.88│ 41073.38│ 126882.13│
│财务费用 │ 4808.26│ 1583.16│ 870.58│ 2508.93│
│管理费用 │ 24619.76│ 14687.99│ 8292.58│ 16916.69│
│营业利润 │ 289982.38│ 132098.04│ 10454.71│ 20033.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -162.22│ -448.77│ -211.79│ -404.00│
│营业外收支净额│ -61.31│ -25.33│ -80.40│ -109.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 289921.07│ 132072.70│ 10374.31│ 19923.68│
│所得税费用 │ 48923.95│ 21630.91│ 1718.70│ 2265.21│
│归属母公司净利│ 209775.33│ 98856.86│ 8591.29│ 15689.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 240997.12│ 110441.79│ 8655.61│ 17658.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 453467.17│ 348605.83│ 237984.09│1110392.10│
│经营现金流出小计│ 402018.46│ 314710.46│ 215027.13│ 798308.11│
│经营现金流量净额│ 51448.71│ 33895.37│ 22956.96│ 312083.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 85972.86│ 80411.11│ 50509.84│ 93979.69│
│投资现金流出小计│ 89717.26│ 47232.70│ 28994.00│ 272997.29│
│投资现金流量净额│ -3744.40│ 33178.41│ 21515.84│-179017.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 92305.00│ 60750.00│ 25002.46│ 94500.00│
│筹资现金流出小计│ 120508.14│ 59375.79│ 48138.16│ 122265.88│
│筹资现金流量净额│ -28203.14│ 1374.21│ -23135.70│ -27765.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -481.65│ -959.21│ 93.43│ -9665.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19019.52│ 67488.78│ 21430.54│ 95634.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 896833.28│ 605386.53│ 97264.30│ 209713.67│
│经营现金流出小计│ 629460.08│ 377749.53│ 77545.25│ 189937.39│
│经营现金流量净额│ 267373.19│ 227637.00│ 19719.05│ 19776.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 66605.91│ 47124.03│ 29206.99│ 22190.56│
│投资现金流出小计│ 193893.20│ 85252.81│ 54775.44│ 54098.99│
│投资现金流量净额│ -127287.29│ -38128.78│ -25568.45│ -31908.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 104500.00│ 104500.00│ 40500.00│ 135576.05│
│筹资现金流出小计│ 107264.96│ 106987.64│ 29819.71│ 92761.01│
│筹资现金流量净额│ -2764.96│ -2487.64│ 10680.29│ 42815.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5140.65│ -3277.66│ -1398.04│ 436.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 132180.28│ 183742.92│ 3432.84│ 31118.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 195127.41│ 180896.99│ 64624.76│ 179.92│
│短期借款 │ 64683.77│ 35836.58│ 29248.72│ 22.52│
│应收账款 │ 59904.90│ 66366.39│ 37297.34│ 77.94│
│应付账款 │ 50038.03│ 61507.96│ 18706.54│ 228.80│
│存货的减少 │ --│ -65932.37│ -4735.73│ -1292.23│
│流动负债合计 │ 209790.48│ 173919.63│ 79831.10│ 117.86│
│长期借款 │ 14514.10│ 9511.76│ 10014.62│ -5.02│
│负债合计 │ 246531.08│ 193319.39│ 126956.64│ 52.27│
│营业利润 │ 66868.66│ 353701.10│ 20033.32│ 1665.56│
│利润总额 │ 66807.12│ 353308.72│ 19923.68│ 1673.31│
│归属于母公司所有│ 48252.98│ 254945.32│ 15689.01│ 1524.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 278190.78│ 282194.88│ 41991.59│ 572.03│
│营业外收支净额 │ -61.54│ -392.38│ -109.64│ -257.88│
│购买商品、接受劳│ 243689.20│ 624530.79│ 115659.64│ 439.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 453467.17│1110392.10│ 209713.67│ 429.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 402018.46│ 798308.11│ 189937.39│ 320.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51448.71│ 312083.99│ 19776.27│ 1478.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85972.86│ 93979.69│ 22190.56│ 323.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 89717.26│ 272997.29│ 54098.99│ 404.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3744.40│-179017.61│ -31908.43│ -461.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 40836.25│ 109278.76│ 27378.80│ 299.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 92305.00│ 94500.00│ 135576.05│ -30.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 120508.14│ 122265.88│ 92761.01│ 31.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -28203.14│ -27765.88│ 42815.04│ -164.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 53869.86│ 28445.40│ 5834.46│ 387.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19019.52│ 95634.74│ 31118.92│ 207.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 99543.73│ 12116.36│ 721.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 99543.73│ 12116.36│ 721.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 228188.52│ 21.9443│ 45169.99│ 17.7175│
│第三季度│ 429681.96│ 41.3214│ 110918.47│ 43.5068│
│第二季度│ 311070.13│ 29.9148│ 90265.58│ 35.4059│
│第一季度│ 70913.96│ 6.8196│ 8591.29│ 3.3699│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58246.55│ 31.1858│ 6177.82│ 39.3768│
│第三季度│ 52319.02│ 28.0121│ 3500.68│ 22.3130│
│第二季度│ 42810.71│ 22.9213│ 2949.02│ 18.7968│
│第一季度│ 33396.52│ 17.8808│ 3061.48│ 19.5135│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.1200│ 1.6600│ 1.1200│ 12.5000│
│基本每股收益 │ 1.8460│ 1.4900│ 1.0442│ 12.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.1200│ 1.6600│ 1.1200│ 12.5000│
│每股净资产(元) │ 17.4131│ 17.1883│ 18.9315│ 18.4098│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2644│ 1.4918│ 1.0104│ 13.7358│
│每股现金流量(元) │ 0.8371│ 2.9704│ 0.9432│ 4.2092│
│每股资本公积金(元) │ 3.9002│ 4.1369│ 4.4929│ 4.4929│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 12.2441│ 11.7849│ 13.5390│ 12.4203│
│净资产收益率(%) │ 12.1964│ 9.6845│ 5.9092│ 60.9511│
│加权净资产收益率(%) │ 11.5000│ 8.8300│ 5.9600│ 94.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.6199│ 8.6705│ 5.5095│ 60.2015│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9100│ --│ 93.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 678293.90│ 649233.96│ 657929.79│ 640008.67│
│归属母公司股东权益 │ 395632.79│ 390526.62│ 430131.84│ 418278.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 386264.80│ 291210.56│ 199453.68│1039854.56│
│营业成本(万元) │ 251326.30│ 188144.57│ 124295.42│ 551470.06│
│投资收益(万元) │ 2534.31│ 2071.66│ 1256.90│ 1439.89│
│净利润(万元) │ 58559.47│ 45297.75│ 31032.11│ 297189.99│
│营业利润(万元) │ 66868.66│ 52284.23│ 36394.09│ 353701.10│
│利润总额(万元) │ 66807.12│ 52186.07│ 36462.80│ 353308.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 48252.98│ 37820.39│ 25417.23│ 254945.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 51448.71│ 33895.37│ 22956.96│ 312083.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 10.5300│ 5.0400│ 0.4400│ 0.8000│
│基本每股收益 │ 10.4278│ 5.0200│ 0.6198│ 0.7600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 9.8400│ 4.4500│ 0.4000│ 0.8000│
│每股净资产(元) │ 16.5542│ 11.1246│ 9.5381│ 8.9305│
│每股经营现金净流量(元)│ 12.6042│ 11.4468│ 1.4085│ 1.4126│
│每股现金流量(元) │ 6.2311│ 9.2396│ 0.2452│ 2.2228│
│每股资本公积金(元) │ 3.8484│ 3.2216│ 4.7094│ 4.7094│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1244│ 0.1327│ 0.1884│ 0.1884│
│每股未分配利润(元) │ 11.5847│ 6.7799│ 3.6131│ 2.9994│
│净资产收益率(%) │ 58.8523│ 42.7784│ 5.9503│ 11.5463│
│加权净资产收益率(%) │ 85.9300│ 53.3500│ 6.1300│ 13.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 58.2814│ 42.5894│ 6.0463│ 7.8010│
│加权净资产收益率 │ --│ 53.1100│ --│ 8.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 635739.75│ 670216.84│ 304125.34│ 266923.83│
│归属母公司股东权益 │ 356443.68│ 231090.42│ 144385.24│ 135878.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 811666.05│ 381984.09│ 70913.96│ 186772.79│
│营业成本(万元) │ 434516.97│ 211896.88│ 41073.38│ 126882.13│
│投资收益(万元) │ -162.22│ -448.77│ -211.79│ -404.00│
│净利润(万元) │ 240997.12│ 110441.79│ 8655.61│ 17658.47│
│营业利润(万元) │ 289982.38│ 132098.04│ 10454.71│ 20033.32│
│利润总额(万元) │ 289921.07│ 132072.70│ 10374.31│ 19923.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 209775.33│ 98856.86│ 8591.29│ 15689.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 267373.19│ 227637.00│ 19719.05│ 19776.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.1200│ 12.5000│ 0.8000│ 1.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.8460│ 12.3500│ 0.7600│ 1.0500│
│每股净资产(元) │ 17.4131│ 18.4098│ 8.9305│ 11.2372│
│每股资本公积金(元) │ 3.9002│ 4.4929│ 4.7094│ 6.9931│
│每股未分配利润(元) │ 12.2441│ 12.4203│ 2.9994│ 3.0592│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2644│ 13.7358│ 1.4126│ 0.2025│
│每股现金流量(元) │ 0.8371│ 4.2092│ 2.2228│ 1.9453│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6436│ 7.3005│ 3.1435│ 3.3590│
│应收账款周转率 │ 6.1180│ 20.0621│ 5.8357│ 6.2614│
│总资产周转率 │ 0.5860│ 2.2931│ 0.8266│ 0.9090│
│营业收入增长率(%) │ -52.4109│ 456.7484│ 30.7149│ 9.3700│
│营业利润增长率(%) │ -76.9404│ 1665.5642│ 30.5803│ 3.6592│
│利润总额增长率(%) │ -76.9568│ 1673.3103│ 31.4598│ 2.8489│
│归属母公司净利润增长率│ -76.9978│ 1524.9934│ 20.4960│ 6.9266│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.6936│ 139.7720│ 44.2872│ 42.9760│
│净资产增长率(%) │ 10.9945│ 207.8325│ 20.9184│ 100.9392│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.1604│ 15.5550│ 15.5586│ 28.5800│
│总资产收益率(%) │ 8.9129│ 6.8662│ 6.4512│ 65.5374│
│净资产收益率(%) │ 12.1964│ 9.6845│ 5.9092│ 60.9511│
│营业利润率(%) │ 17.3116│ 17.9541│ 18.2469│ 34.0145│
│销售毛利率(%) │ 34.9342│ 35.3923│ 37.6821│ 46.9666│
│销售净利率(%) │ 15.1604│ 15.5550│ 15.5586│ 28.5800│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6436│ 1.9186│ 1.1584│ 7.3005│
│固定资产周转率 │ 3.2675│ 2.5686│ 1.8917│ 14.0584│
│流动资产周转率 │ 0.9552│ 0.6963│ 0.4639│ 3.4960│
│总资产周转率 │ 0.5860│ 0.4518│ 0.3073│ 2.2931│
│股东权益周转率 │ 0.9365│ 0.8666│ 0.6512│ 3.5450│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7796│ 2.1228│ 2.4312│ 2.5036│
│速动比率(%) │ 1.3880│ 1.5118│ 1.5948│ 1.5754│
│产权比率 │ 0.5710│ 0.5703│ 0.4504│ 0.4622│
│应收账款周转率 │ 6.1180│ 5.0223│ 3.0141│ 20.0621│
│利息保障倍数 │ 117.5715│ 117.3686│ 172.3163│ 581.5820│
│资产负债率 │ 0.3635│ 0.3431│ 0.2944│ 0.3021│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -52.4109│ -23.7637│ 181.2615│ 456.7484│
│营业利润增长率(%) │ -76.9404│ -60.4201│ 248.1119│ 1665.5642│
│总资产增长率(%) │ 6.6936│ -3.1308│ 116.3351│ 139.7720│
│固定资产增长率(%) │ --│ 144.3173│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.8314│ 73.6656│ 212.8424│ 219.1386│
│净利润增长率(%) │ -75.7012│ -58.9850│ 258.5202│ 1582.9879│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.3276│ 60.1519│ 65.3766│ 65.3551│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.1589│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.0414│ 61.7769│ 64.5235│ 68.0350│
│无形资产比率(%) │ 5.9810│ 5.2005│ 5.0499│ 3.5253│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 678293.90│ 649233.96│ 657929.79│ 640008.67│
│流动资产 │ 373342.70│ 401076.45│ 424519.35│ 435430.05│
│非流动资产 │ 304951.20│ 248157.51│ 233410.44│ 204578.62│
│固定资产 │ 140563.89│ 130878.61│ 115011.97│ 95865.02│
│货币资金 │ 195127.41│ 227842.63│ 185282.27│ 180896.99│
│存货 │ 82154.85│ 88143.20│ 106608.97│ 107983.94│
│应收账款 │ 59904.90│ 49601.73│ 65981.79│ 66366.39│
│其他应收款 │ --│ 5996.98│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40568.53│ 33763.62│ 33224.80│ 22562.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 64683.77│ 41043.25│ 35035.67│ 35836.58│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 50038.03│ 51530.75│ 68275.19│ 61507.96│
│流动负债 │ 209790.48│ 188936.55│ 174610.29│ 173919.63│
│长期借款 │ 14514.10│ 14502.82│ --│ 9511.76│
│总负债 │ 246531.08│ 222736.33│ 193710.04│ 193319.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88615.28│ 93992.18│ 102080.46│ 102080.46│
│未分配利润 │ 278190.78│ 267758.18│ 307612.12│ 282194.88│
│归属于母公司所│ 395632.79│ 390526.62│ 430131.84│ 418278.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 431762.82│ 426497.63│ 464219.75│ 446689.28│
│商誉 │ 38019.30│ 13042.26│ 13042.26│ 13042.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 635739.75│ 670216.84│ 304125.34│ 266923.83│
│流动资产 │ 462593.16│ 522919.59│ 182259.10│ 159450.45│
│非流动资产 │ 173146.59│ 147297.25│ 121866.24│ 107473.38│
│固定资产 │ 75645.68│ 53569.10│ 51483.05│ 52068.63│
│货币资金 │ 193699.38│ 246944.47│ 66223.01│ 64624.76│
│存货 │ 87781.50│ 104546.00│ 48318.87│ 43094.11│
│应收账款 │ 78147.70│ 65644.43│ 33852.34│ 37297.34│
│其他应收款 │ --│ 3427.10│ --│ 2427.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20278.77│ 20034.02│ 18410.50│ 18513.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35831.76│ 35023.51│ 40524.85│ 29248.72│
│预收账款 │ --│ --│ 7956.52│ 1834.73│
│应付账款 │ 55762.03│ 86342.84│ 24269.06│ 18706.54│
│流动负债 │ 208345.35│ 377455.52│ 105925.81│ 79831.10│
│长期借款 │ 10011.25│ 10011.25│ 10014.62│ 10014.62│
│总负债 │ 242625.63│ 424631.35│ 155737.62│ 126956.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81637.52│ 64066.44│ 65931.34│ 65931.34│
│未分配利润 │ 245746.92│ 134828.45│ 50582.88│ 41991.59│
│归属于母公司所│ 356443.68│ 231090.42│ 144385.24│ 135878.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 393114.12│ 245585.50│ 148387.73│ 139967.19│
│商誉 │ 12750.13│ 8961.57│ 8961.57│ 8961.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 386264.80│ 291210.56│ 199453.68│ 1039854.56│
│营业收入 │ 386264.80│ 291210.56│ 199453.68│ 1039854.56│
│营业总成本 │ 326835.01│ 240973.60│ 164385.19│ 678608.75│
│营业成本 │ 251326.30│ 188144.57│ 124295.42│ 551470.06│
│财务费用 │ 571.61│ 594.04│ 212.84│ 10502.78│
│管理费用 │ 31102.93│ 21375.58│ 15599.51│ 38600.49│
│营业利润 │ 66868.66│ 52284.23│ 36394.09│ 353701.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2534.31│ 2071.66│ 1256.90│ 1439.89│
│营业外收支净额│ -61.54│ -98.17│ 68.71│ -392.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 66807.12│ 52186.07│ 36462.80│ 353308.72│
│所得税费用 │ 8247.65│ 6888.32│ 5430.69│ 56118.73│
│归属母公司净利│ 48252.98│ 37820.39│ 25417.23│ 254945.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 58559.47│ 45297.75│ 31032.11│ 297189.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 811666.05│ 381984.09│ 70913.96│ 186772.79│
│营业收入 │ 811666.05│ 381984.09│ 70913.96│ 186772.79│
│营业总成本 │ 524138.81│ 248069.24│ 60442.78│ 172759.36│
│营业成本 │ 434516.97│ 211896.88│ 41073.38│ 126882.13│
│财务费用 │ 4808.26│ 1583.16│ 870.58│ 2508.93│
│管理费用 │ 24619.76│ 14687.99│ 8292.58│ 16916.69│
│营业利润 │ 289982.38│ 132098.04│ 10454.71│ 20033.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -162.22│ -448.77│ -211.79│ -404.00│
│营业外收支净额│ -61.31│ -25.33│ -80.40│ -109.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 289921.07│ 132072.70│ 10374.31│ 19923.68│
│所得税费用 │ 48923.95│ 21630.91│ 1718.70│ 2265.21│
│归属母公司净利│ 209775.33│ 98856.86│ 8591.29│ 15689.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 240997.12│ 110441.79│ 8655.61│ 17658.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 453467.17│ 348605.83│ 237984.09│1110392.10│
│经营现金流出小计│ 402018.46│ 314710.46│ 215027.13│ 798308.11│
│经营现金流量净额│ 51448.71│ 33895.37│ 22956.96│ 312083.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 85972.86│ 80411.11│ 50509.84│ 93979.69│
│投资现金流出小计│ 89717.26│ 47232.70│ 28994.00│ 272997.29│
│投资现金流量净额│ -3744.40│ 33178.41│ 21515.84│-179017.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 92305.00│ 60750.00│ 25002.46│ 94500.00│
│筹资现金流出小计│ 120508.14│ 59375.79│ 48138.16│ 122265.88│
│筹资现金流量净额│ -28203.14│ 1374.21│ -23135.70│ -27765.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -481.65│ -959.21│ 93.43│ -9665.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19019.52│ 67488.78│ 21430.54│ 95634.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 896833.28│ 605386.53│ 97264.30│ 209713.67│
│经营现金流出小计│ 629460.08│ 377749.53│ 77545.25│ 189937.39│
│经营现金流量净额│ 267373.19│ 227637.00│ 19719.05│ 19776.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 66605.91│ 47124.03│ 29206.99│ 22190.56│
│投资现金流出小计│ 193893.20│ 85252.81│ 54775.44│ 54098.99│
│投资现金流量净额│ -127287.29│ -38128.78│ -25568.45│ -31908.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 104500.00│ 104500.00│ 40500.00│ 135576.05│
│筹资现金流出小计│ 107264.96│ 106987.64│ 29819.71│ 92761.01│
│筹资现金流量净额│ -2764.96│ -2487.64│ 10680.29│ 42815.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5140.65│ -3277.66│ -1398.04│ 436.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 132180.28│ 183742.92│ 3432.84│ 31118.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 195127.41│ 180896.99│ 64624.76│ 179.92│
│短期借款 │ 64683.77│ 35836.58│ 29248.72│ 22.52│
│应收账款 │ 59904.90│ 66366.39│ 37297.34│ 77.94│
│应付账款 │ 50038.03│ 61507.96│ 18706.54│ 228.80│
│存货的减少 │ --│ -65932.37│ -4735.73│ -1292.23│
│流动负债合计 │ 209790.48│ 173919.63│ 79831.10│ 117.86│
│长期借款 │ 14514.10│ 9511.76│ 10014.62│ -5.02│
│负债合计 │ 246531.08│ 193319.39│ 126956.64│ 52.27│
│营业利润 │ 66868.66│ 353701.10│ 20033.32│ 1665.56│
│利润总额 │ 66807.12│ 353308.72│ 19923.68│ 1673.31│
│归属于母公司所有│ 48252.98│ 254945.32│ 15689.01│ 1524.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 278190.78│ 282194.88│ 41991.59│ 572.03│
│营业外收支净额 │ -61.54│ -392.38│ -109.64│ -257.88│
│购买商品、接受劳│ 243689.20│ 624530.79│ 115659.64│ 439.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 453467.17│1110392.10│ 209713.67│ 429.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 402018.46│ 798308.11│ 189937.39│ 320.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51448.71│ 312083.99│ 19776.27│ 1478.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85972.86│ 93979.69│ 22190.56│ 323.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 89717.26│ 272997.29│ 54098.99│ 404.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3744.40│-179017.61│ -31908.43│ -461.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 40836.25│ 109278.76│ 27378.80│ 299.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 92305.00│ 94500.00│ 135576.05│ -30.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 120508.14│ 122265.88│ 92761.01│ 31.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -28203.14│ -27765.88│ 42815.04│ -164.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 53869.86│ 28445.40│ 5834.46│ 387.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19019.52│ 95634.74│ 31118.92│ 207.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 99543.73│ 12116.36│ 721.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 99543.73│ 12116.36│ 721.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 228188.52│ 21.9443│ 45169.99│ 17.7175│
│第三季度│ 429681.96│ 41.3214│ 110918.47│ 43.5068│
│第二季度│ 311070.13│ 29.9148│ 90265.58│ 35.4059│
│第一季度│ 70913.96│ 6.8196│ 8591.29│ 3.3699│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 58246.55│ 31.1858│ 6177.82│ 39.3768│
│第三季度│ 52319.02│ 28.0121│ 3500.68│ 22.3130│
│第二季度│ 42810.71│ 22.9213│ 2949.02│ 18.7968│
│第一季度│ 33396.52│ 17.8808│ 3061.48│ 19.5135│
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