财务分析报告
≈≈永新光学603297≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9700│ 1.4800│ 1.1000│ 1.4800│
│基本每股收益 │ 1.1112│ 0.6700│ 0.3361│ 0.8600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.9500│ 1.4600│ 1.0900│ 1.4700│
│每股净资产(元) │ 12.9505│ 12.4425│ 12.5020│ 11.3849│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7326│ 0.3151│ 0.2152│ 1.7077│
│每股现金流量(元) │ 0.3137│ -0.1481│ 0.6456│ 0.3448│
│每股资本公积金(元) │ 4.9940│ 4.9784│ 4.9612│ 4.9504│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5563│ 0.5563│ 0.5561│ 0.5561│
│每股未分配利润(元) │ 6.3463│ 5.8570│ 5.9883│ 4.9026│
│净资产收益率(%) │ 15.2265│ 11.9158│ 8.6871│ 12.8486│
│加权净资产收益率(%) │ 15.9400│ 12.2200│ 8.3200│ 13.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5887│ 5.4164│ 2.6544│ 7.5488│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5600│ --│ 7.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 172260.41│ 163610.89│ 161416.90│ 146152.00│
│归属母公司股东权益 │ 143096.07│ 137483.22│ 138141.35│ 125837.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 58098.87│ 36835.14│ 17239.21│ 57640.99│
│营业成本(万元) │ 33180.76│ 21106.21│ 10199.44│ 32930.41│
│投资收益(万元) │ 1342.65│ 871.80│ 370.34│ 1911.99│
│净利润(万元) │ 21758.28│ 16360.94│ 11981.67│ 16168.38│
│营业利润(万元) │ 24944.75│ 18941.12│ 14016.33│ 18400.75│
│利润总额(万元) │ 25066.16│ 18969.98│ 14011.33│ 18599.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 21788.53│ 16382.24│ 12000.44│ 16168.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 8095.37│ 3481.82│ 2378.91│ 18875.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.5800│ 0.2800│ 1.2700│
│基本每股收益 │ 0.6444│ 0.4400│ 0.2476│ 1.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8500│ 0.5800│ 0.2800│ 1.2700│
│每股净资产(元) │ 10.9369│ 10.6217│ 10.7277│ 10.3364│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8223│ 0.3750│ 0.1951│ 1.2083│
│每股现金流量(元) │ -1.9911│ -2.2810│ -1.7725│ 2.6378│
│每股资本公积金(元) │ 4.9208│ 4.8898│ 4.8564│ 4.6939│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5561│ 0.5561│ 0.4542│ 0.4598│
│每股未分配利润(元) │ 4.2947│ 4.0135│ 4.2599│ 4.0302│
│净资产收益率(%) │ 7.8162│ 5.4053│ 2.5984│ 12.3190│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7400│ 5.2600│ 2.5700│ 12.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9261│ 4.1675│ 2.2980│ 10.1127│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0600│ --│ 10.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 131609.77│ 126891.21│ 129155.17│ 126600.14│
│归属母公司股东权益 │ 120885.17│ 117417.93│ 118589.88│ 112873.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40170.72│ 24874.54│ 12398.96│ 57304.18│
│营业成本(万元) │ 22878.97│ 13992.53│ 7074.73│ 33266.33│
│投资收益(万元) │ 1241.26│ 766.33│ 298.63│ 2415.10│
│净利润(万元) │ 9448.67│ 6346.77│ 3081.39│ 13904.94│
│营业利润(万元) │ 10865.30│ 7206.56│ 3673.56│ 15970.37│
│利润总额(万元) │ 11074.34│ 7418.57│ 3662.21│ 16048.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 9448.67│ 6346.77│ 3081.39│ 13904.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 9088.52│ 4145.59│ 2156.98│ 13195.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9700│ 1.4800│ 1.2700│ 1.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1112│ 0.8600│ 1.0500│ 1.5200│
│每股净资产(元) │ 12.9505│ 11.3849│ 10.3364│ 12.2556│
│每股资本公积金(元) │ 4.9940│ 4.9504│ 4.6939│ 6.4021│
│每股未分配利润(元) │ 6.3463│ 4.9026│ 4.0302│ 4.1997│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7326│ 1.7077│ 1.2083│ 1.3337│
│每股现金流量(元) │ 0.3137│ 0.3448│ 2.6378│ 1.0581│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3752│ 2.7912│ 2.9714│ 3.1474│
│应收账款周转率 │ 3.7475│ 4.5839│ 4.8389│ 5.3809│
│总资产周转率 │ 0.3649│ 0.4227│ 0.4724│ 0.6544│
│营业收入增长率(%) │ 44.6299│ 0.5878│ 2.0944│ 9.2235│
│营业利润增长率(%) │ 129.5817│ 15.2181│ 13.8555│ 12.8113│
│利润总额增长率(%) │ 126.3445│ 15.8962│ 14.5342│ 12.8667│
│归属母公司净利润增长率│ 130.5990│ 16.2779│ 14.1221│ 14.1893│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.8872│ 15.4438│ 9.1373│ 108.8496│
│净资产增长率(%) │ 18.3736│ 11.4856│ 9.6423│ 133.6896│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 37.4504│ 44.4167│ 69.5024│ 28.0501│
│总资产收益率(%) │ 14.3208│ 11.2639│ 8.2470│ 11.8557│
│净资产收益率(%) │ 15.2265│ 11.9158│ 8.6871│ 12.8486│
│营业利润率(%) │ 42.9350│ 51.4213│ 81.3049│ 31.9230│
│销售毛利率(%) │ 42.8892│ 42.7009│ 40.8358│ 42.8698│
│销售净利率(%) │ 37.4504│ 44.4167│ 69.5024│ 28.0501│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3752│ 1.6024│ 0.8214│ 2.7912│
│固定资产周转率 │ 1.8857│ 1.2026│ 0.5644│ 2.5435│
│流动资产周转率 │ 0.5129│ 0.3367│ 0.1586│ 0.6176│
│总资产周转率 │ 0.3649│ 0.2378│ 0.1121│ 0.4227│
│股东权益周转率 │ 0.4399│ 0.2888│ 0.1342│ 0.4829│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4866│ 4.7314│ 5.2927│ 5.2109│
│速动比率(%) │ 3.9275│ 3.6506│ 3.6550│ 3.8603│
│产权比率 │ 0.2025│ 0.1888│ 0.1673│ 0.1614│
│应收账款周转率 │ 3.7475│ 2.4800│ 1.2994│ 4.5839│
│利息保障倍数 │ 260.2820│ 55.6776│ --│ 16.7621│
│资产负债率 │ 0.1684│ 0.1587│ 0.1432│ 0.1390│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 44.6299│ 48.0837│ 39.0375│ 0.5878│
│营业利润增长率(%) │ 129.5817│ 162.8315│ 281.5463│ 15.2181│
│总资产增长率(%) │ 30.8872│ 28.9379│ 24.9790│ 15.4438│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.5054│ 17.2295│ 16.6281│ 11.4856│
│净利润增长率(%) │ 130.2789│ 157.7839│ 288.8401│ 16.2779│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.0696│ 84.0306│ 85.5805│ 86.1005│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.4106│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.1089│ 72.2377│ 72.3349│ 68.8461│
│无形资产比率(%) │ 3.0527│ 3.2340│ 3.2963│ 3.8288│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 172260.41│ 163610.89│ 161416.90│ 146152.00│
│流动资产 │ 125937.73│ 118188.67│ 116760.72│ 100619.91│
│非流动资产 │ 46322.68│ 45422.23│ 44656.18│ 45532.09│
│固定资产 │ 30482.18│ 30121.75│ 29950.23│ 31138.02│
│货币资金 │ 50851.96│ 45748.92│ 54522.04│ 47385.76│
│存货 │ 15693.22│ 14096.51│ 12586.45│ 12246.66│
│应收账款 │ 18355.04│ 17053.95│ 13882.28│ 12651.94│
│其他应收款 │ --│ 7328.15│ --│ 898.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5258.65│ 5291.20│ 5320.75│ 5595.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9067.07│ 8020.79│ 5775.62│ 2502.71│
│预收账款 │ 2.23│ 2.22│ 2.94│ 2.24│
│应付账款 │ 13125.13│ 12198.93│ 10313.02│ 10463.18│
│流动负债 │ 28069.70│ 24979.63│ 22060.84│ 19309.35│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29004.96│ 25962.46│ 23107.79│ 20314.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55181.49│ 55008.59│ 54835.68│ 54716.32│
│未分配利润 │ 70123.27│ 64716.98│ 66189.21│ 54188.77│
│归属于母公司所│ 143096.07│ 137483.22│ 138141.35│ 125837.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 143255.45│ 137648.44│ 138309.11│ 125837.66│
│商誉 │ 174.12│ 171.02│ 171.02│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 131609.77│ 126891.21│ 129155.17│ 126600.14│
│流动资产 │ 89590.90│ 85320.35│ 87943.70│ 86029.91│
│非流动资产 │ 42018.87│ 41570.85│ 41211.47│ 40570.23│
│固定资产 │ 13669.22│ 13812.07│ 13993.43│ 14186.19│
│货币资金 │ 21564.93│ 18357.32│ 23978.80│ 43572.40│
│存货 │ 12224.16│ 12151.01│ 11758.09│ 11348.90│
│应收账款 │ 12282.52│ 12001.31│ 11166.70│ 12497.13│
│其他应收款 │ --│ 726.75│ --│ 1120.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5632.12│ 5671.73│ 5706.21│ 5745.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 527.91│ 419.45│
│应付账款 │ 6302.08│ 5475.08│ 6303.43│ 7318.98│
│流动负债 │ 9873.65│ 8812.49│ 9231.89│ 12248.71│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 10724.60│ 9473.27│ 10565.29│ 13726.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54389.19│ 54054.78│ 53685.04│ 51257.46│
│未分配利润 │ 47469.06│ 44367.16│ 47091.33│ 44009.94│
│归属于母公司所│ 120885.17│ 117417.93│ 118589.88│ 112873.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 120885.17│ 117417.93│ 118589.88│ 112873.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58098.87│ 36835.14│ 17239.21│ 57640.99│
│营业收入 │ 58098.87│ 36835.14│ 17239.21│ 57640.99│
│营业总成本 │ 44344.66│ 28156.32│ 12979.46│ 47084.75│
│营业成本 │ 33180.76│ 21106.21│ 10199.44│ 32930.41│
│财务费用 │ 97.64│ 339.92│ -243.10│ 1078.87│
│管理费用 │ 2911.76│ 1944.11│ 924.02│ 4198.26│
│营业利润 │ 24944.75│ 18941.12│ 14016.33│ 18400.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1342.65│ 871.80│ 370.34│ 1911.99│
│营业外收支净额│ 121.41│ 28.86│ -5.00│ 199.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25066.16│ 18969.98│ 14011.33│ 18599.95│
│所得税费用 │ 3307.88│ 2609.04│ 2029.66│ 2431.57│
│归属母公司净利│ 21788.53│ 16382.24│ 12000.44│ 16168.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21758.28│ 16360.94│ 11981.67│ 16168.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40170.72│ 24874.54│ 12398.96│ 57304.18│
│营业收入 │ 40170.72│ 24874.54│ 12398.96│ 57304.18│
│营业总成本 │ 31979.06│ 19288.52│ 9124.65│ 44651.49│
│营业成本 │ 22878.97│ 13992.53│ 7074.73│ 33266.33│
│财务费用 │ -48.56│ -828.74│ -725.46│ -543.53│
│管理费用 │ 3038.43│ 2019.03│ 946.88│ 2559.53│
│营业利润 │ 10865.30│ 7206.56│ 3673.56│ 15970.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1241.26│ 766.33│ 298.63│ 2415.10│
│营业外收支净额│ 209.04│ 212.01│ --│ 78.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11074.34│ 7418.57│ 3662.21│ 16048.79│
│所得税费用 │ 1625.67│ 1071.80│ 580.82│ 2143.85│
│归属母公司净利│ 9448.67│ 6346.77│ 3081.39│ 13904.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9448.67│ 6346.77│ 3081.39│ 13904.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 58974.83│ 36526.01│ 17887.86│ 65772.23│
│经营现金流出小计│ 50879.46│ 33044.19│ 15508.95│ 46896.93│
│经营现金流量净额│ 8095.37│ 3481.82│ 2378.91│ 18875.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 88727.85│ 55249.74│ 32648.65│ 138733.93│
│投资现金流出小计│ 87246.67│ 53099.11│ 28022.05│ 151771.19│
│投资现金流量净额│ 1481.19│ 2150.64│ 4626.60│ -13037.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8982.50│ 7982.50│ --│ 4692.35│
│筹资现金流出小计│ 14970.70│ 14953.74│ 79.24│ 4839.30│
│筹资现金流量净额│ -5988.20│ -6971.24│ -79.24│ -146.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -122.16│ -298.06│ 210.01│ -1879.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3466.20│ -1636.85│ 7136.28│ 3811.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47465.61│ 29495.22│ 15706.12│ 67256.40│
│经营现金流出小计│ 38377.08│ 25349.64│ 13549.14│ 54061.27│
│经营现金流量净额│ 9088.52│ 4145.59│ 2156.98│ 13195.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 115835.95│ 55894.46│ 17207.03│ 185487.85│
│投资现金流出小计│ 144118.81│ 83006.89│ 41476.70│ 165730.73│
│投资现金流量净额│ -28282.86│ -27112.43│ -24269.67│ 19757.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2192.35│ 2192.35│ 2192.35│ --│
│筹资现金流出小计│ 4792.07│ 4790.50│ --│ 4610.00│
│筹资现金流量净额│ -2599.72│ -2598.15│ 2192.35│ -4610.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -213.40│ 349.92│ 326.75│ 462.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22007.46│ -25215.07│ -19593.59│ 28804.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50851.96│ 47385.76│ 43572.40│ 8.75│
│短期借款 │ 9067.07│ 2502.71│ --│ --│
│应收账款 │ 18355.04│ 12651.94│ 12497.13│ 1.24│
│其他应收款 │ --│ --│ 1120.47│ --│
│应付账款 │ 13125.13│ 10463.18│ 7318.98│ 42.96│
│在建工程 │ --│ --│ 13342.22│ --│
│存货的减少 │ --│ -979.89│ -444.09│ -120.65│
│流动负债合计 │ 28069.70│ 19309.35│ 12248.71│ 57.64│
│负债合计 │ 29004.96│ 20314.34│ 13726.65│ 47.99│
│营业利润 │ 24944.75│ 18400.75│ 15970.37│ 15.22│
│利润总额 │ 25066.16│ 18599.95│ 16048.79│ 15.90│
│归属于母公司所有│ 21788.53│ 16168.38│ 13904.94│ 16.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 70123.27│ 54188.77│ 44009.94│ 23.13│
│营业外收支净额 │ 121.41│ 199.20│ 78.43│ 153.98│
│购买商品、接受劳│ 31260.21│ 26720.50│ 27878.71│ -4.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58974.83│ 65772.23│ 67256.40│ -2.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50879.46│ 46896.93│ 54061.27│ -13.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8095.37│ 18875.29│ 13195.12│ 43.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88727.85│ 138733.93│ 185487.85│ -25.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 87246.67│ 151771.19│ 165730.73│ -8.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1481.19│ -13037.26│ 19757.12│ -165.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4746.92│ 5771.19│ 8442.73│ -31.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8982.50│ 4692.35│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14970.70│ 4839.30│ 4610.00│ 4.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5988.20│ -146.95│ -4610.00│ 96.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5931.20│ 4814.85│ 4200.00│ 14.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3466.20│ 3811.36│ 28804.98│ -86.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 630.57│ 1377.58│ -54.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 630.57│ 1377.58│ -54.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17470.27│ 30.3088│ 6719.71│ 41.5608│
│第三季度│ 15296.18│ 26.5370│ 3101.90│ 19.1850│
│第二季度│ 12475.58│ 21.6436│ 3265.38│ 20.1961│
│第一季度│ 12398.96│ 21.5107│ 3081.39│ 19.0581│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16576.90│ 28.9279│ 3838.61│ 27.6061│
│第三季度│ 15275.58│ 26.6570│ 4346.81│ 31.2609│
│第二季度│ 13665.55│ 23.8474│ 3138.40│ 22.5704│
│第一季度│ 11786.15│ 20.5677│ 2581.13│ 18.5627│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9700│ 1.4800│ 1.1000│ 1.4800│
│基本每股收益 │ 1.1112│ 0.6700│ 0.3361│ 0.8600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.9500│ 1.4600│ 1.0900│ 1.4700│
│每股净资产(元) │ 12.9505│ 12.4425│ 12.5020│ 11.3849│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7326│ 0.3151│ 0.2152│ 1.7077│
│每股现金流量(元) │ 0.3137│ -0.1481│ 0.6456│ 0.3448│
│每股资本公积金(元) │ 4.9940│ 4.9784│ 4.9612│ 4.9504│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5563│ 0.5563│ 0.5561│ 0.5561│
│每股未分配利润(元) │ 6.3463│ 5.8570│ 5.9883│ 4.9026│
│净资产收益率(%) │ 15.2265│ 11.9158│ 8.6871│ 12.8486│
│加权净资产收益率(%) │ 15.9400│ 12.2200│ 8.3200│ 13.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5887│ 5.4164│ 2.6544│ 7.5488│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5600│ --│ 7.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 172260.41│ 163610.89│ 161416.90│ 146152.00│
│归属母公司股东权益 │ 143096.07│ 137483.22│ 138141.35│ 125837.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 58098.87│ 36835.14│ 17239.21│ 57640.99│
│营业成本(万元) │ 33180.76│ 21106.21│ 10199.44│ 32930.41│
│投资收益(万元) │ 1342.65│ 871.80│ 370.34│ 1911.99│
│净利润(万元) │ 21758.28│ 16360.94│ 11981.67│ 16168.38│
│营业利润(万元) │ 24944.75│ 18941.12│ 14016.33│ 18400.75│
│利润总额(万元) │ 25066.16│ 18969.98│ 14011.33│ 18599.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 21788.53│ 16382.24│ 12000.44│ 16168.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 8095.37│ 3481.82│ 2378.91│ 18875.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.5800│ 0.2800│ 1.2700│
│基本每股收益 │ 0.6444│ 0.4400│ 0.2476│ 1.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8500│ 0.5800│ 0.2800│ 1.2700│
│每股净资产(元) │ 10.9369│ 10.6217│ 10.7277│ 10.3364│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8223│ 0.3750│ 0.1951│ 1.2083│
│每股现金流量(元) │ -1.9911│ -2.2810│ -1.7725│ 2.6378│
│每股资本公积金(元) │ 4.9208│ 4.8898│ 4.8564│ 4.6939│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5561│ 0.5561│ 0.4542│ 0.4598│
│每股未分配利润(元) │ 4.2947│ 4.0135│ 4.2599│ 4.0302│
│净资产收益率(%) │ 7.8162│ 5.4053│ 2.5984│ 12.3190│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7400│ 5.2600│ 2.5700│ 12.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9261│ 4.1675│ 2.2980│ 10.1127│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0600│ --│ 10.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 131609.77│ 126891.21│ 129155.17│ 126600.14│
│归属母公司股东权益 │ 120885.17│ 117417.93│ 118589.88│ 112873.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40170.72│ 24874.54│ 12398.96│ 57304.18│
│营业成本(万元) │ 22878.97│ 13992.53│ 7074.73│ 33266.33│
│投资收益(万元) │ 1241.26│ 766.33│ 298.63│ 2415.10│
│净利润(万元) │ 9448.67│ 6346.77│ 3081.39│ 13904.94│
│营业利润(万元) │ 10865.30│ 7206.56│ 3673.56│ 15970.37│
│利润总额(万元) │ 11074.34│ 7418.57│ 3662.21│ 16048.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 9448.67│ 6346.77│ 3081.39│ 13904.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 9088.52│ 4145.59│ 2156.98│ 13195.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9700│ 1.4800│ 1.2700│ 1.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1112│ 0.8600│ 1.0500│ 1.5200│
│每股净资产(元) │ 12.9505│ 11.3849│ 10.3364│ 12.2556│
│每股资本公积金(元) │ 4.9940│ 4.9504│ 4.6939│ 6.4021│
│每股未分配利润(元) │ 6.3463│ 4.9026│ 4.0302│ 4.1997│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7326│ 1.7077│ 1.2083│ 1.3337│
│每股现金流量(元) │ 0.3137│ 0.3448│ 2.6378│ 1.0581│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3752│ 2.7912│ 2.9714│ 3.1474│
│应收账款周转率 │ 3.7475│ 4.5839│ 4.8389│ 5.3809│
│总资产周转率 │ 0.3649│ 0.4227│ 0.4724│ 0.6544│
│营业收入增长率(%) │ 44.6299│ 0.5878│ 2.0944│ 9.2235│
│营业利润增长率(%) │ 129.5817│ 15.2181│ 13.8555│ 12.8113│
│利润总额增长率(%) │ 126.3445│ 15.8962│ 14.5342│ 12.8667│
│归属母公司净利润增长率│ 130.5990│ 16.2779│ 14.1221│ 14.1893│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.8872│ 15.4438│ 9.1373│ 108.8496│
│净资产增长率(%) │ 18.3736│ 11.4856│ 9.6423│ 133.6896│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 37.4504│ 44.4167│ 69.5024│ 28.0501│
│总资产收益率(%) │ 14.3208│ 11.2639│ 8.2470│ 11.8557│
│净资产收益率(%) │ 15.2265│ 11.9158│ 8.6871│ 12.8486│
│营业利润率(%) │ 42.9350│ 51.4213│ 81.3049│ 31.9230│
│销售毛利率(%) │ 42.8892│ 42.7009│ 40.8358│ 42.8698│
│销售净利率(%) │ 37.4504│ 44.4167│ 69.5024│ 28.0501│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3752│ 1.6024│ 0.8214│ 2.7912│
│固定资产周转率 │ 1.8857│ 1.2026│ 0.5644│ 2.5435│
│流动资产周转率 │ 0.5129│ 0.3367│ 0.1586│ 0.6176│
│总资产周转率 │ 0.3649│ 0.2378│ 0.1121│ 0.4227│
│股东权益周转率 │ 0.4399│ 0.2888│ 0.1342│ 0.4829│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4866│ 4.7314│ 5.2927│ 5.2109│
│速动比率(%) │ 3.9275│ 3.6506│ 3.6550│ 3.8603│
│产权比率 │ 0.2025│ 0.1888│ 0.1673│ 0.1614│
│应收账款周转率 │ 3.7475│ 2.4800│ 1.2994│ 4.5839│
│利息保障倍数 │ 260.2820│ 55.6776│ --│ 16.7621│
│资产负债率 │ 0.1684│ 0.1587│ 0.1432│ 0.1390│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 44.6299│ 48.0837│ 39.0375│ 0.5878│
│营业利润增长率(%) │ 129.5817│ 162.8315│ 281.5463│ 15.2181│
│总资产增长率(%) │ 30.8872│ 28.9379│ 24.9790│ 15.4438│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.5054│ 17.2295│ 16.6281│ 11.4856│
│净利润增长率(%) │ 130.2789│ 157.7839│ 288.8401│ 16.2779│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.0696│ 84.0306│ 85.5805│ 86.1005│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.4106│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.1089│ 72.2377│ 72.3349│ 68.8461│
│无形资产比率(%) │ 3.0527│ 3.2340│ 3.2963│ 3.8288│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 172260.41│ 163610.89│ 161416.90│ 146152.00│
│流动资产 │ 125937.73│ 118188.67│ 116760.72│ 100619.91│
│非流动资产 │ 46322.68│ 45422.23│ 44656.18│ 45532.09│
│固定资产 │ 30482.18│ 30121.75│ 29950.23│ 31138.02│
│货币资金 │ 50851.96│ 45748.92│ 54522.04│ 47385.76│
│存货 │ 15693.22│ 14096.51│ 12586.45│ 12246.66│
│应收账款 │ 18355.04│ 17053.95│ 13882.28│ 12651.94│
│其他应收款 │ --│ 7328.15│ --│ 898.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5258.65│ 5291.20│ 5320.75│ 5595.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9067.07│ 8020.79│ 5775.62│ 2502.71│
│预收账款 │ 2.23│ 2.22│ 2.94│ 2.24│
│应付账款 │ 13125.13│ 12198.93│ 10313.02│ 10463.18│
│流动负债 │ 28069.70│ 24979.63│ 22060.84│ 19309.35│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29004.96│ 25962.46│ 23107.79│ 20314.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55181.49│ 55008.59│ 54835.68│ 54716.32│
│未分配利润 │ 70123.27│ 64716.98│ 66189.21│ 54188.77│
│归属于母公司所│ 143096.07│ 137483.22│ 138141.35│ 125837.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 143255.45│ 137648.44│ 138309.11│ 125837.66│
│商誉 │ 174.12│ 171.02│ 171.02│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 131609.77│ 126891.21│ 129155.17│ 126600.14│
│流动资产 │ 89590.90│ 85320.35│ 87943.70│ 86029.91│
│非流动资产 │ 42018.87│ 41570.85│ 41211.47│ 40570.23│
│固定资产 │ 13669.22│ 13812.07│ 13993.43│ 14186.19│
│货币资金 │ 21564.93│ 18357.32│ 23978.80│ 43572.40│
│存货 │ 12224.16│ 12151.01│ 11758.09│ 11348.90│
│应收账款 │ 12282.52│ 12001.31│ 11166.70│ 12497.13│
│其他应收款 │ --│ 726.75│ --│ 1120.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5632.12│ 5671.73│ 5706.21│ 5745.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 527.91│ 419.45│
│应付账款 │ 6302.08│ 5475.08│ 6303.43│ 7318.98│
│流动负债 │ 9873.65│ 8812.49│ 9231.89│ 12248.71│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 10724.60│ 9473.27│ 10565.29│ 13726.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54389.19│ 54054.78│ 53685.04│ 51257.46│
│未分配利润 │ 47469.06│ 44367.16│ 47091.33│ 44009.94│
│归属于母公司所│ 120885.17│ 117417.93│ 118589.88│ 112873.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 120885.17│ 117417.93│ 118589.88│ 112873.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58098.87│ 36835.14│ 17239.21│ 57640.99│
│营业收入 │ 58098.87│ 36835.14│ 17239.21│ 57640.99│
│营业总成本 │ 44344.66│ 28156.32│ 12979.46│ 47084.75│
│营业成本 │ 33180.76│ 21106.21│ 10199.44│ 32930.41│
│财务费用 │ 97.64│ 339.92│ -243.10│ 1078.87│
│管理费用 │ 2911.76│ 1944.11│ 924.02│ 4198.26│
│营业利润 │ 24944.75│ 18941.12│ 14016.33│ 18400.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1342.65│ 871.80│ 370.34│ 1911.99│
│营业外收支净额│ 121.41│ 28.86│ -5.00│ 199.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25066.16│ 18969.98│ 14011.33│ 18599.95│
│所得税费用 │ 3307.88│ 2609.04│ 2029.66│ 2431.57│
│归属母公司净利│ 21788.53│ 16382.24│ 12000.44│ 16168.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21758.28│ 16360.94│ 11981.67│ 16168.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40170.72│ 24874.54│ 12398.96│ 57304.18│
│营业收入 │ 40170.72│ 24874.54│ 12398.96│ 57304.18│
│营业总成本 │ 31979.06│ 19288.52│ 9124.65│ 44651.49│
│营业成本 │ 22878.97│ 13992.53│ 7074.73│ 33266.33│
│财务费用 │ -48.56│ -828.74│ -725.46│ -543.53│
│管理费用 │ 3038.43│ 2019.03│ 946.88│ 2559.53│
│营业利润 │ 10865.30│ 7206.56│ 3673.56│ 15970.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1241.26│ 766.33│ 298.63│ 2415.10│
│营业外收支净额│ 209.04│ 212.01│ --│ 78.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11074.34│ 7418.57│ 3662.21│ 16048.79│
│所得税费用 │ 1625.67│ 1071.80│ 580.82│ 2143.85│
│归属母公司净利│ 9448.67│ 6346.77│ 3081.39│ 13904.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9448.67│ 6346.77│ 3081.39│ 13904.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 58974.83│ 36526.01│ 17887.86│ 65772.23│
│经营现金流出小计│ 50879.46│ 33044.19│ 15508.95│ 46896.93│
│经营现金流量净额│ 8095.37│ 3481.82│ 2378.91│ 18875.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 88727.85│ 55249.74│ 32648.65│ 138733.93│
│投资现金流出小计│ 87246.67│ 53099.11│ 28022.05│ 151771.19│
│投资现金流量净额│ 1481.19│ 2150.64│ 4626.60│ -13037.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8982.50│ 7982.50│ --│ 4692.35│
│筹资现金流出小计│ 14970.70│ 14953.74│ 79.24│ 4839.30│
│筹资现金流量净额│ -5988.20│ -6971.24│ -79.24│ -146.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -122.16│ -298.06│ 210.01│ -1879.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3466.20│ -1636.85│ 7136.28│ 3811.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47465.61│ 29495.22│ 15706.12│ 67256.40│
│经营现金流出小计│ 38377.08│ 25349.64│ 13549.14│ 54061.27│
│经营现金流量净额│ 9088.52│ 4145.59│ 2156.98│ 13195.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 115835.95│ 55894.46│ 17207.03│ 185487.85│
│投资现金流出小计│ 144118.81│ 83006.89│ 41476.70│ 165730.73│
│投资现金流量净额│ -28282.86│ -27112.43│ -24269.67│ 19757.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2192.35│ 2192.35│ 2192.35│ --│
│筹资现金流出小计│ 4792.07│ 4790.50│ --│ 4610.00│
│筹资现金流量净额│ -2599.72│ -2598.15│ 2192.35│ -4610.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -213.40│ 349.92│ 326.75│ 462.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22007.46│ -25215.07│ -19593.59│ 28804.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50851.96│ 47385.76│ 43572.40│ 8.75│
│短期借款 │ 9067.07│ 2502.71│ --│ --│
│应收账款 │ 18355.04│ 12651.94│ 12497.13│ 1.24│
│其他应收款 │ --│ --│ 1120.47│ --│
│应付账款 │ 13125.13│ 10463.18│ 7318.98│ 42.96│
│在建工程 │ --│ --│ 13342.22│ --│
│存货的减少 │ --│ -979.89│ -444.09│ -120.65│
│流动负债合计 │ 28069.70│ 19309.35│ 12248.71│ 57.64│
│负债合计 │ 29004.96│ 20314.34│ 13726.65│ 47.99│
│营业利润 │ 24944.75│ 18400.75│ 15970.37│ 15.22│
│利润总额 │ 25066.16│ 18599.95│ 16048.79│ 15.90│
│归属于母公司所有│ 21788.53│ 16168.38│ 13904.94│ 16.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 70123.27│ 54188.77│ 44009.94│ 23.13│
│营业外收支净额 │ 121.41│ 199.20│ 78.43│ 153.98│
│购买商品、接受劳│ 31260.21│ 26720.50│ 27878.71│ -4.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58974.83│ 65772.23│ 67256.40│ -2.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50879.46│ 46896.93│ 54061.27│ -13.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8095.37│ 18875.29│ 13195.12│ 43.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88727.85│ 138733.93│ 185487.85│ -25.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 87246.67│ 151771.19│ 165730.73│ -8.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1481.19│ -13037.26│ 19757.12│ -165.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4746.92│ 5771.19│ 8442.73│ -31.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8982.50│ 4692.35│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14970.70│ 4839.30│ 4610.00│ 4.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5988.20│ -146.95│ -4610.00│ 96.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5931.20│ 4814.85│ 4200.00│ 14.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3466.20│ 3811.36│ 28804.98│ -86.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 630.57│ 1377.58│ -54.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 630.57│ 1377.58│ -54.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17470.27│ 30.3088│ 6719.71│ 41.5608│
│第三季度│ 15296.18│ 26.5370│ 3101.90│ 19.1850│
│第二季度│ 12475.58│ 21.6436│ 3265.38│ 20.1961│
│第一季度│ 12398.96│ 21.5107│ 3081.39│ 19.0581│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16576.90│ 28.9279│ 3838.61│ 27.6061│
│第三季度│ 15275.58│ 26.6570│ 4346.81│ 31.2609│
│第二季度│ 13665.55│ 23.8474│ 3138.40│ 22.5704│
│第一季度│ 11786.15│ 20.5677│ 2581.13│ 18.5627│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘